CANDRIAM QUANT - SICAV de droit luxembourgeois SICAV di diritto lussemburghese SICAV de derecho luxemburgués

CANDRIAM QUANT - SICAV de droit luxembourgeois SICAV di diritto lussemburghese SICAV de derecho luxemburgués

CANDRIAM QUANT R.C.S. LUXEMBOURG B-87647 SICAV de droit luxembourgeois SICAV di diritto lussemburghese SICAV de derecho luxemburgués Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2018 Relazione semestrale non certificata al 30 giugno 2018 Informe semestral no auditado al 30 de junio de 2018

Candriam Quant SICAV de droit luxembourgeois SICAV di diritto lussemburghese SICAV de derecho luxemburgués Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission courant accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel.

Nessuna sottoscrizione può essere accettata sulla base dei rendiconti finanziari. Le sottoscrizioni sono valide solo se effettuate sulla base del prospetto informativo in vigore, accompagnato dall’ultima relazione annuale o dall'ultima relazione annuale e, dopo la sua pubblicazione, dall’ultima relazione semestrale. - No se aceptará ninguna suscripción con base a los informes financieros. Las suscripciones solamente son válidas cuando se reciben con base al folleto de emisión actual, acompañado del último informe anual y, tras su publicación, del último informe semestral. Rapport semi-annuel non révisé pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 Relazione semestrale non certificata per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 Informe semestral no auditado del período del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018

Candriam Quant Société d’Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B-87647 3 Administration de la SICAV Amministrazione della SICAV Administración de la SICAV Conseil d'Administration : Consiglio di Amministrazione: Consejo de Administración: Président Jean-Yves MALDAGUE, Managing Director Candriam Luxembourg Administrateurs Bart GOOSENS, Global Head of Quantitative Equity Management Candriam Belgium Jan VERGOTE, Head of Investment Strategy Belfius Banque S.A. Vincent HAMELINK, Member of the Group Strategic Committee Candriam Belgium Presidente Jean-Yves MALDAGUE, Managing Director Candriam Luxembourg Amministratori Bart GOOSENS, Global Head of Quantitative Equity Management Candriam Belgium Jan VERGOTE, Head of Investment Strategy Belfius Banque S.A.

Vincent HAMELINK, Member of the Group Strategic Committee Candriam Belgium Presidente Jean-Yves MALDAGUE, Managing Director Candriam Luxembourg Consejeros Bart GOOSENS, Global Head of Quantitative Equity Management Candriam Belgium Jan VERGOTE, Head of Investment Strategy Belfius Banque S.A. Vincent HAMELINK, Member of the Group Strategic Committee Candriam Belgium Siège social 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Sede legale 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Domicilio social 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Dépositaire RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Depositaria RBC Investor Services Bank S.A.

14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Depositario RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Société de Gestion Candriam Luxembourg SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen Società di Gestione Candriam Luxembourg SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen Sociedad Gestora Candriam Luxembourg SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen L’implémentation de la Gestion de Portefeuille est déléguée à : Candriam Belgium 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles L'implementazione della Gestione di Portafoglio è delegata a: Candriam Belgium 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles La implementación de la Gestión de la Cartera se ha delegado en: Candriam Belgium 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruselas La mise en œuvre des opérations de prêt et emprunt de titres est déléguée à : Candriam France 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08 L'attuazione delle operazioni di concessione e assunzione di titoli è delegata a: Candriam France 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08 La ejecución de las operaciones de préstamo y empréstito de valores se delega a: Candriam France 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08 Les fonctions d’Agent Administratif et d’Agent Domiciliataire sont confiées à : RBC Investor Services Bank S.A.

14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Le funzioni di Agente Amministrativo e di Agente Domiciliatario sono affidate a: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Las funciones de Agente Administrativo y Agente de Domiciliaciones se han confiado a: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette

Candriam Quant Société d’Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B-87647 4 Administration de la SICAV (suite) Amministrazione della SICAV (segue) Administración de la SICAV (continuación) Les fonctions d’Agent de Transfert (en ce compris les activités de Teneur de Registre) sont déléguées à : RBC Investor Services Bank S.A.

14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Le funzioni di Agente di Trasferimento (ivi comprese le attività di Conservatore del Registro) sono delegate a: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Las funciones de Agente de Transferencias (incluidas las actividades de Tenedor de Registro) han sido delegadas en: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Réviseur d’entreprises agréé PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg “Réviseur d’entreprises agréé” PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo “Réviseur d’entreprises agréé” PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburgo Agents payeur pour l'Italie : Agente Pagatore dell’Italia: Agente Pagador para Italia: Sella Holding Banca Spa Via Cadorna 8/A, I-13900 Biella Sella Holding Banca Spa Via Cadorna 8/A, I-13900 Biella Sella Holding Banca Spa Via Cadorna 8/A, I-13900 Biella BNP Paribas Securities Services Via Ansperto 5, I-20123 Milan BNP Paribas Securities Services Via Ansperto 5, I-20123 Milano BNP Paribas Securities Services Via Ansperto 5, I-20123 Milán

Candriam Quant 5 Informations aux Actionnaires Informazioni all'attenzione degli Azionisti Información dirigida a los Accionistas L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de Candriam Quant (la « SICAV ») a lieu chaque année au siège social de la SICAV, ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera spécifié dans la convocation. L’Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di Candriam Quant (la “SICAV”) si tiene ogni anno presso la sede legale della SICAV o in altro luogo in Lussemburgo specificato nell’avviso di convocazione. La Junta General Ordinaria anual de Accionistas de Candriam Quant (la “SICAV”) tendrá lugar todos los años en el domicilio social de la SICAV o en cualquier otro lugar de Luxemburgo que se especifique en la convocatoria.

Elle se tient dans les six mois suivant la fin de l’exercice social. Essa si tiene entro i sei mesi dopo la fine dell'esercizio finanziario. Se celebra en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de cierre del ejercicio social. Les avis de toutes Assemblées Générales sont envoyés à tous les actionnaires nominatifs, à leur adresse figurant dans le registre des actionnaires, au moins huit jours avant l'Assemblée Générale, conformément à la législation en vigueur.

Gli avvisi relativi a tutte le Assemblee Generali sono inviati a tutti gli azionisti nominativi all'indirizzo riportato nell'apposito registro, almeno otto giorni prima dell'Assemblea Generale, conformemente alla normativa vigente.

Las convocatorias de todas las Juntas Generales se envían a todos los accionistas nominativos, a su dirección indicada en el registro de accionistas, al menos ocho días antes de la fecha de celebración de la Junta General, de conformidad con la legislación en vigor.

Ces avis indiquent l'heure et le lieu de l'Assemblée Générale, les conditions d'admission, l'ordre du jour et les exigences de la loi luxembourgeoise en matière de quorum et de majorité nécessaires. Tali avvisi indicheranno l’ora e il luogo in cui si terrà l’Assemblea Generale, le condizioni di ammissione, l’ordine del giorno e le disposizioni della legge lussemburghese in materia di quorum e di maggioranze necessari. En la notificación de convocatoria se indicará la hora y el lugar de la Junta General, las condiciones de admisión, el orden del día y los requisitos de la ley luxemburguesa en materia de quórum y mayoría necesarios.

La valeur nette d’inventaire par action de chaque compartiment, les prix d’émission, de rachat et de conversion sont rendus publics chaque jour d’évaluation au siège social de la SICAV ainsi qu’auprès des organismes chargés du service financier dans les pays où la SICAV est commercialisée.

Il valore d'inventario netto per azione di ogni comparto, nonché i prezzi di emissione, di riscatto e di conversione sono resi pubblici a ogni data di valutazione, presso la sede legale della SICAV e presso gli organi incaricati dei servizi finanziari nei paesi in cui sono commercializzate le azioni della SICAV. El valor liquidativo por acción de cada compartimento, los precios de emisión, reembolso o conversión se publican cada día de valoración en el domicilio social de la SICAV, así como en los organismos encargados del servicio financiero en los países donde se comercializa la SICAV. En plus, des avis sont publiés dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg, et dans un journal luxembourgeois (le « Luxemburger Wort »), dans la mesure où la législation l’exige.

Ces avis seront également publiés dans la presse des pays où la SICAV est commercialisée, si la législation de ces pays l’exige.

Inoltre, gli avvisi saranno pubblicati sul “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations” del Granducato di Lussemburgo e su un quotidiano lussemburghese (il “Luxemburger Wort”), ove richiesto dalla normativa. Detti avvisi saranno altresì pubblicati sulla stampa dei paesi in cui è commercializzata la SICAV, conformemente alla normativa vigente. Además, las notificaciones se publicarán en el boletín oficial “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg” y en un diario luxemburgués (el “Luxemburger Wort”), si así lo exige la legislación. Dichas notificaciones también se publicarán en la prensa de los países en los que se comercialice la SICAV, cuando así lo exija la legislación de dichos países.

L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

L'esercizio contabile inizia il 1° gennaio e si concluderà il 31 dicembre di ogni anno. El ejercicio contable empieza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. La SICAV publie annuellement un rapport détaillé sur son activité et la gestion de ses avoirs, comprenant l’état des actifs nets et l’état des variations des actifs nets exprimés en EUR, la composition détaillée du portefeuille-titres et le rapport d’audit. La SICAV pubblica annualmente una relazione dettagliata della propria attività e della gestione del patrimonio; tale relazione comprende lo stato patrimoniale netto, il rendiconto delle variazioni del patrimonio netto espresso in EUR, la composizione dettagliata del portafoglio titoli e la relazione della Società di revisione.

La SICAV publica cada año un informe detallado sobre su actividad y la gestión de su patrimonio, incluyendo el estado de sus activos netos y el estado de variación de sus activos netos expresados en EUR, la composición desglosada de las carteras y el informe del Auditor de empresas.

Candriam Quant 6 Informations aux Actionnaires (suite) Informazioni all'attenzione degli Azionisti (segue) Información dirigida a los Accionistas (continuación) En outre, elle procède à la publication d’un rapport semestriel comprenant notamment, l'état de l'actif net, la composition du portefeuille, le nombre d’actions en circulation et la valeur nette d'inventaire par action.

Essa, inoltre, provvede alla pubblicazione di una relazione semestrale che comprende, tra l'altro, il rendiconto del patrimonio netto, la composizione del portafoglio, il numero di azioni in circolazione e il valore patrimoniale netto per azione.

Procederá además a la publicación de un informe semestral que incluirá en particular el Estado del activo neto, la composición de la cartera, el número de acciones en circulación y el valor liquidativo por acción. Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts et les rapports financiers de la SICAV sont tenus gratuitement à la disposition du public au siège social de la SICAV. Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, gli statuti ed i rapporti finanziari della SICAV sono tenuti gratuitamente a disposizione del pubblico alla sede sociale della SICAV.

El folleto del público en el domicilio social de la SICAV íntegro, datos fundamentales para el inversor, los estatutos y los informes financieros de la SICAV quedan gratuitamente a disposición.

7 Etat des actifs nets au 30 juin 2018 Actifs Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Avoirs en banque A recevoir pour investissements vendus A recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir, nets Autres actifs Total des actifs Passifs Découvert bancaire A payer sur rachats Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme Commissions de gestion à payer Commissions de performance à payer Charges opérationnelles et administratives à payer Taxe d'abonnement à payer Autres passifs Total des passifs Total des actifs nets Stato patrimoniale netto al 30 giugno 2018 Attivo Portafoglio titoli al valore di mercato Liquidità in banca Crediti da cessione di titoli Crediti di sottoscrizioni Interessi e dividendi da ricevere, netti Altre attivi Totale attivo Passivo Scoperto bancario Debiti per riacquisti Minusvalenza netta non realizzata su contratti di cambio a termine Debiti per commissioni di gestione Debiti per commissioni di performance Oneri Operativi e Amministrativi da pagare Tassa di abbonamento a pagare Altri oneri Totale passivo Patrimonio netto totale Estado del activo neto al 30 de junio de 2018 Activo Cartera de valores por su valor de evaluación (2b) Efectivos en banco Inversiones vendidas a cobrar Suscripciones a cobrar Intereses y dividendos a cobrar, netos Otros activos Total activo Pasivo Descubiertos bancarios Recompras a pagar Minusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo (2d, 8) Comisiones de gestión a pagar (3) Comisiones sobre rentabilidad a pagar (6) Gastos Operativos y Administrativos a pagar (4) Tasa de suscripción a pagar (7) Otros gastos Total pasivo Total del activo neto Candriam Quant Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.

8 EUR Candriam Quant Equities Europe 800.390.097 5.849.333 544.716 1.521.334 711.353 809.016.833 1.888 739.543 228.236 900.672 138.556 67.618 26.582 2.103.095 806.913.738 EUR Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU 97.524.842 144.846 4.884 28.269 97.353 97.800.194 16.754 22.151 15.960 2.539 2.433 59.837 97.740.357 EUR Candriam Quant Equities Multi-Factor Global 141.929.964 191.184 44.464 272.718 20.223 142.458.553 12 42.625 10.933 31.088 11.379 3.972 100.009 142.358.544 USD Candriam Quant Equities USA 571.814.209 389.165 1.753.335 591.241 402.937 7.866 574.958.753 2.102.539 159.049 212.946 106.832 60.759 20.246 2.662.371 572.296.382 EUR Total / Totale 1.529.600.341 6.518.680 1.501.721 1.100.460 2.167.434 835.666 1.541.724.302 1.888 2.557.120 136.225 475.400 911.604 277.105 133.576 50.327 4.543.245 1.537.181.057 Candriam Quant

9 Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2018 Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires Revenus prêts de titres Autres revenus Total des revenus Frais Commissions de gestion Commissions de performance Charges opérationnelles et administratives Commissions de dépositaire Taxe d'abonnement Frais de révision, d'impression et de publication Intérêts bancaires Autres frais Total des frais Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (Perte) de change, net(te) Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) Prospetto aggregato delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2018 Patrimonio netto all'inizio del periodo Proventi Dividendi netti Interessi bancari Interessi su prestito di titoli Altri proventi Totale dei proventi Spese Commissioni di gestione Commissioni di performance Commissioni di servizio forfettarie Commissioni della depositaria Tassa di abbonamento Spese di revisione contabile, stampa ed editoriali Interessi bancari Altre spese Totale delle spese Proventi netti / (Perdite) nette da investimenti Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su vendite di investimenti Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su contratti di cambio a termine Utile / (Perdita) su cambi, netto(a) Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) Variaciones de los activos netos del periodo cerrado al 30 de junio de 2018 Activos netos a la apertura del periodo Ingresos Dividendos netos Intereses bancarios Intereses sobre préstamos de títulos (5) Otros ingresos Total ingresos Gastos Comisiones de gestión (3) Comisiones sobre rentabilidad (6) Comisiones fijas por servicios de inversión (4) Comisiones del custodio Tasa de suscripción (7) Gastos de auditoría, edición y publicación Intereses bancarios Otros gastos Total gastos Ingresos / (Pérdida) netos de las inversiones Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre ventas de inversiones (2e) Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre contratos de cambio a plazo (2d) Beneficio / (Pérdida) de cambio, neto(a) Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) Candriam Quant Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.

10 EUR Candriam Quant Equities Europe 767.158.997 17.299.700 1.128 205.939 103.730 17.610.497 1.427.119 659.594 830.023 26.646 70.112 10.866 1.116.880 4.141.240 13.469.257 21.944.246 3.639 (31.796) 35.385.346 EUR Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU 104.809.795 2.011.463 112 35.841 1.000 2.048.416 139.919 102.109 5.322 4.936 2.160 111.869 366.315 1.682.101 1.884.050 (359) 3.565.792 EUR Candriam Quant Equities Multi-Factor Global 137.010.367 2.175.798 1.544 19.439 49.874 2.246.655 255.399 181.722 7.167 15.574 2.460 112.987 575.309 1.671.346 2.981.584 (3.254) (21.910) 4.627.766 USD Candriam Quant Equities USA 657.914.129 4.155.258 7.728 46.186 82.843 4.292.015 1.463.259 204 706.644 9.128 64.964 48 1.262 187.696 2.433.205 1.858.810 38.367.049 (74.788) (31.556) 40.119.515 EUR Total / Totale 1.556.875.571 25.045.915 9.403 300.776 225.558 25.581.652 3.075.706 659.769 1.719.090 46.953 146.264 41 16.568 1.502.497 7.166.888 18.414.764 59.671.027 (63.670) (81.092) 77.941.029 Candriam Quant

11 Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2018 (suite) Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations Evolution du capital Souscriptions d'actions Rachats d'actions Dividendes versés Différence de change Actifs nets à la fin de la période Prospetto aggregato delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2018 (segue) Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su investimenti Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su contratti di cambio a termine Aumento / (Diminuzione) netto del patrimonio netto derivante da transazioni Evoluzione del capitale Sottoscrizione di azioni Riacquisto di azioni Dividendi versati Differenza di cambio Patrimonio netto alla fine del periodo Variaciones de los activos netos del periodo cerrado al 30 de junio de 2018 (continuación) Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre inversiones Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre contratos de tipos de cambio a plazo Ampliación / (Reducción) neta de los activos netos procedente de operaciones Evolución del capital Suscripciones de acciones Recompra de acciones Dividendos pagados (9) Diferencias de cambio Activos netos al final del periodo Candriam Quant Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.

12 EUR Candriam Quant Equities Europe (23.670.051) 11.715.295 175.518.495 (142.999.440) (4.479.609) 806.913.738 EUR Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU (5.342.810) (1.777.018) 27.199.263 (32.491.487) (196) 97.740.357 EUR Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (2.315.818) 2.311.948 11.365.970 (8.263.029) (66.712) 142.358.544 USD Candriam Quant Equities USA (38.003.448) (463.530) 1.652.537 113.065.296 (200.137.985) (197.595) 572.296.382 EUR Total / Totale (63.878.404) (397.011) 13.665.614 310.923.474 (355.170.938) (4.715.756) 15.603.092 1.537.181.057 Candriam Quant

13 Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 Nombre d'actions en circulation au début de la période Nombre d'actions émises Nombre d'actions rachetées Nombre d'actions en circulation à la fin de la période Statistiques Valeur nette d'inventaire globale * 30 juin 2018 31 décembre 2017 31 décembre 2016 Valeur nette d'inventaire par action 30 juin 2018 31 décembre 2017 31 décembre 2016 Variazioni del numero di azioni in circolazione per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 Numero di azioni in circolazione all'inizio del periodo Numero di azioni emesse Numero di azioni riscattate Numero di azioni in circolazione alla fine del periodo Statistiche Valore netto d'inventario totale * 30 giugno 2018 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 Valore patrimoniale netto per azione 30 giugno 2018 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 Movimiento del número de acciones para el período del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018 Número de acciones en circulación al principio del período Número de acciones emitidas Número de acciones recompradas Número de acciones en circulación al final del período Estadísticas Valor activo neto global * 30 de junio de 2018 31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2016 Valor activo neto por acción 30 de junio de 2018 31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2016 Candriam Quant * Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes classes d'actions.

L'ammontare del valore netto di inventario riflette l'ammontare totale delle diverse classe di azioni. * El importe del valor liquidativo refleja el importe total de las distintas clase de acciones. (1) Classe "C distribution" (2) Classe "C capitalisation" (1) Classe "C distribuzione" (2) Classe "C capitalizzazione" (1) Clase "C distribución" (2) Clase "C capitalización"

14 Classe D (1) Classe D (1) Clase D (1) Candriam Quant Equities Europe EUR 27.833 212 (20.118) 7.927 EUR 1.841,64 1.870,41 1.721,82 806.913.738 767.158.997 939.900.874 Classe C (2) Classe C (2) Clase C (2) 44.917 4.232 (11.517) 37.632 EUR 2.610,77 2.583,02 2.325,78 Classe N Classe N Clase N 816 197 (294) 719 EUR 2.438,84 2.420,46 2.187,77 Classe I Classe I Clase I 45.320 9.027 (9.206) 45.141 EUR 3.039,74 3.005,03 2.685,37 Classe ID Classe ID Clase ID 166 166 EUR 1.616,70 1.632,36 0,00 Classe Z Classe Z Clase Z 77.140 24.987 (6.082) 96.045 EUR 3.285,59 3.226,57 2.856,38 Classe ZD Classe ZD Clase ZD 97.119 188 (7.302) 90.005 EUR 1.787,33 1.798,40 1.592,06 Candriam Quant (1) Classe "Classic distribution" (2) Classe "Classic capitalisation" (1) Classe "Classic distribuzione" (2) Classe "Classic capitalizzazione" (1) Clase "Classic distribución" (2) Clase "Classic capitalización"

15 Classe L Classe L Clase L Candriam Quant Equities Europe EUR 1.768 58 (85) 1.741 EUR 2.576,74 2.554,11 2.303,51 806.913.738 767.158.997 939.900.874 Classe V Classe V Clase V 20.790 22.243 (4.961) 38.072 EUR 1.549,22 1.530,60 0,00 Classe R Classe R Clase R 1.115 1.450 (61) 2.504 EUR 132,58 130,72 116,75 Classe R2 Classe R2 Clase R2 3.449 64.221 (4.345) 63.325 EUR 151,85 149,52 0,00 Classe R2D Classe R2D Clase R2D 598 62.911 (30.712) 32.797 EUR 151,87 149,53 0,00 Classe RG Classe RG Clase RG GBP 6 6 GBP 181,70 179,84 154,40 Candriam Quant

16 Classe D (1) Classe D (1) Clase D (1) 11 EUR 922,02 959,42 819,01 (10) 1 Candriam Quant Equities MultiFactor EMU Classe C (2) Classe C (2) Clase C (2) 613 830 EUR 1.232,10 1.258,88 1.055,91 (276) 1.167 Classe I Classe I Clase I 39.600 7.576 EUR 1.390,33 1.412,90 1.173,06 (15.412) 31.764 Classe Z Classe Z Clase Z 32.021 10.058 EUR 1.481,68 1.501,38 1.239,30 (6.891) 35.188 Classe V Classe V Clase V 1 EUR 1.540,44 1.563,89 0,00 1 EUR 97.740.357 104.809.795 34.522.701 Candriam Quant (1) Classe "Classic distribution" (2) Classe "Classic capitalisation" (1) Classe "Classic distribuzione" (2) Classe "Classic capitalizzazione" (1) Clase "Classic distribución" (2) Clase "Classic capitalización"

17 Classe D (1) Classe D (1) Clase D (1) 18.742 2.607 EUR 139,50 140,77 133,42 (815) 20.534 Candriam Quant Equities MultiFactor Global Classe C (2) Classe C (2) Clase C (2) 102.769 13.125 EUR 173,87 172,08 160,58 (4.908) 110.986 Classe N Classe N Clase N 6.052 207 EUR 164,62 163,30 153,06 (1.952) 4.307 Classe I Classe I Clase I 165.752 6.796 EUR 199,45 195,99 181,01 (21.297) 151.251 Classe ID Classe ID Clase ID 633 EUR 1.544,75 1.545,19 0,00 633 Classe Z Classe Z Clase Z 371.103 34.721 EUR 213,24 209,26 192,07 (10.564) 395.260 Classe V Classe V Clase V 22.801 EUR 204,46 200,41 184,27 (3.014) 19.787 EUR 142.358.544 137.010.367 105.067.685 Candriam Quant (1) Classe "Classic distribution" (2) Classe "Classic capitalisation" (1) Classe "Classic distribuzione" (2) Classe "Classic capitalizzazione" (1) Clase "Classic distribución" (2) Clase "Classic capitalización"

18 Classe R Classe R Clase R 69 EUR 138,43 136,41 126,36 69 Candriam Quant Equities MultiFactor Global EUR Classe RG Classe RG Clase RG 6 GBP 170,59 168,67 149,99 6 GBP 142.358.544 137.010.367 105.067.685 Candriam Quant (1) Classe "Classic distribution" (2) Classe "Classic capitalisation" (1) Classe "Classic distribuzione" (2) Classe "Classic capitalizzazione" (1) Clase "Classic distribución" (2) Clase "Classic capitalización"

19 Classe D (1) Classe D (1) Clase D (1) 11.519 111 USD 2.559,66 2.601,22 2.223,15 (6.928) 4.702 Candriam Quant Equities USA Classe C (2) Classe C (2) Clase C (2) 50.774 457 USD 3.059,25 3.067,17 2.584,25 (21.966) 29.265 Classe N Classe N Clase N 1.550 7 USD 2.855,00 2.872,07 2.429,98 (211) 1.346 Classe I Classe I Clase I 32.100 2.097 USD 3.600,23 3.593,28 2.991,34 (6.920) 27.277 Classe ID Classe ID Clase ID 365 USD 1.829,79 1.846,63 1.535,06 365 Classe Z Classe Z Clase Z 80.581 8.004 USD 3.850,32 3.832,00 3.173,96 (14.662) 73.923 Classe ZD Classe ZD Clase ZD 1 23.523 USD 1.511,35 1.504,15 0,00 (5.616) 17.908 USD 572.296.382 657.914.129 688.377.257 Candriam Quant (1) Classe "Classic distribution" (2) Classe "Classic capitalisation" (1) Classe "Classic distribuzione" (2) Classe "Classic capitalizzazione" (1) Clase "Classic distribución" (2) Clase "Classic capitalización"

20 Classe L Classe L Clase L 2.607 53 USD 3.019,21 3.032,79 2.559,39 (179) 2.481 Candriam Quant Equities USA Classe V Classe V Clase V 1 USD 3.697,24 3.686,09 3.064,51 1 Classe R Classe R Clase R 2.831 49 USD 150,75 150,64 125,82 (443) 2.437 Classe R2 Classe R2 Clase R2 6.109 142.453 USD 171,31 170,92 0,00 (63.130) 85.432 Classe R2D Classe R2D Clase R2D 4.605 37.684 USD 166,15 166,70 0,00 (23.095) 19.194 USD Classe CEH Classe CEH Clase CEH 101 158 EUR 1.328,26 1.338,62 1.148,88 (45) 214 Classe CE Classe CE Clase CE 3.576 185 EUR 2.052,19 2.002,94 1.921,73 (392) 3.369 EUR 572.296.382 657.914.129 688.377.257 Candriam Quant (1) Classe "Classic distribution" (2) Classe "Classic capitalisation" (1) Classe "Classic distribuzione" (2) Classe "Classic capitalizzazione" (1) Clase "Classic distribución" (2) Clase "Classic capitalización"

21 Classe NEH Classe NEH Clase NEH 512 3 EUR 1.791,73 1.829,06 1.576,02 (7) 508 Candriam Quant Equities USA Classe IE Classe IE Clase IE 4.319 981 EUR 1.975,11 1.914,79 1.812,09 (2.003) 3.297 Classe IEW Classe IEW Clase IEW 6.705 784 EUR 1.594,91 1.613,39 1.363,95 (326) 7.163 Classe RE Classe RE Clase RE 39 EUR 153,06 0,00 0,00 39 Classe R2E Classe R2E Clase R2E 1.263 EUR 150,31 0,00 0,00 1.263 EUR Classe RG Classe RG Clase RG 6 GBP 166,67 162,54 148,58 6 GBP 572.296.382 657.914.129 688.377.257 Candriam Quant (1) Classe "Classic distribution" (2) Classe "Classic capitalisation" (1) Classe "Classic distribuzione" (2) Classe "Classic capitalizzazione" (1) Clase "Classic distribución" (2) Clase "Classic capitalización"

22 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Europe (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Old Mutual Limited 846.754 1.470.446 0,18 ZAR Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores Actions - Azioni - Acciones Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica 1.470.446 0,18 Aareal Bank Ag 77.881 2.933.777 0,36 EUR Allemagne - Germania - Alemania Allianz Se 33.014 5.844.138 0,72 EUR Basf Ag 156.851 12.847.666 1,58 EUR Bayer 42.428 4.003.082 0,50 EUR Continental Ag 10.628 2.078.305 0,26 EUR Covestro Ag 86.605 6.618.354 0,82 EUR Daimler Ag 5.775 318.376 0,04 EUR Deutsche Lufthansa Ag 194.004 3.996.482 0,50 EUR Deutsche Telekom Ag 338.513 4.492.068 0,56 EUR Eon - Namen Akt.

694.513 6.357.572 0,79 EUR Hamburger Hafen Und Logistik Ag 26.869 499.763 0,06 EUR Mtu Aero Engines n Namen-Akt 51.769 8.521.177 1,06 EUR Porsche A Hldg/Pref 62.142 3.390.468 0,42 EUR Prosiebensat.1 Media Ag 80.689 1.753.372 0,22 EUR Sap Ag Ord 30.710 3.038.755 0,38 EUR Schaeffler Ag /Pfd 430.114 4.795.771 0,59 EUR Siemens Ag 1.636 185.228 0,02 EUR Siltronic Ag 23.894 2.928.210 0,36 EUR Sixt Se 17.461 1.675.383 0,21 EUR Software Ag 34.299 1.368.873 0,17 EUR Tag Immobilien Ag 135.339 2.548.433 0,32 EUR Talanx Ag - Namen-Akt 125.453 3.924.170 0,49 EUR Tui Ag 219.572 4.127.807 0,51 GBP Uniper Se 79.616 2.033.393 0,25 EUR United Intern.&Co/Namensakt 14.290 701.067 0,09 EUR Volkswagen Ag / Vorzug.

12.100 1.720.862 0,21 EUR 92.702.552 11,49 Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr. netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad

23 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Europe (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Omv Ag Npv 21.010 1.020.456 0,13 EUR Autriche - Austria - Austria Raiffeisen Bank International Ag 262.186 6.892.870 0,85 EUR 7.913.326 0,98 Kbc Group Nv 21.637 1.430.638 0,18 EUR Belgique - Belgio - Bélgica Ucb S.a. 47.606 3.205.788 0,39 EUR 4.636.426 0,57 Danske Bank S.a. 93.685 2.511.647 0,31 DKK Danemark - Danimarca - Dinamarca H Lundbeck As 71.164 4.282.800 0,53 DKK Novo Nordisk As -b- 145.912 5.796.750 0,71 DKK Novozymes Shs -b- 106.915 4.644.973 0,58 DKK Orsted 30.644 1.587.576 0,20 DKK William Demant Holding A/s 85.620 2.951.019 0,37 DKK 21.774.765 2,70 Acs Actividades De Construccion Y Servicios S.a.

149.528 5.188.622 0,64 EUR Espagne - Spagna - España Aena S.a. 10.076 1.566.818 0,19 EUR Amadeus It Holding S.a. 20.440 1.381.744 0,17 EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.a. 294.111 1.786.430 0,22 EUR Banco De Sabadell S.a. 3.602.852 5.171.894 0,64 EUR Banco Santander S.a. 149.262 685.411 0,08 EUR Grifols. Sa 153.339 3.953.079 0,49 EUR Indra Sistemas S.a. 183.998 1.885.980 0,23 EUR Int Air Group 889.608 6.679.556 0,84 GBP Liberbank S.a. 2.215.000 970.170 0,12 EUR Repsol Ypf S.a. 129.902 2.177.807 0,27 EUR Right Acs 06.07.18 149.528 131.884 0,02 EUR Right Repsol S.a. 06.07.18 129.902 63.145 0,01 EUR Telefonica S.a.

522.778 3.805.301 0,47 EUR 35.447.841 4,39 Altice USA Inc 201.807 2.948.762 0,37 USD Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos 2.948.762 0,37 Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr. netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

24 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Europe (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Neste Oil Oyj 12.930 868.896 0,11 EUR Finlande - Finlandia - Finlandia Sampo Oyj -a- 168.061 7.024.950 0,86 EUR Upm-Kymmene Corp. 77.871 2.384.410 0,30 EUR 10.278.256 1,27 Accor S.a. 143.447 6.027.643 0,75 EUR France - Francia - Francia Arkema 59.248 6.007.747 0,74 EUR Axa S.a. 212.946 4.475.060 0,55 EUR Bouygues S.a. 60.091 2.217.959 0,27 EUR Compagnie Generale Des Etablissements Michelin -b- 18.692 1.949.576 0,24 EUR Dassault Aviation Sa 4.690 7.654.080 0,95 EUR Derichebourg 248.891 1.348.989 0,17 EUR Edenred 58.335 1.578.545 0,20 EUR Eiffage S.a.

45.850 4.272.303 0,53 EUR Faurecia Sa 88.137 5.386.933 0,67 EUR Klepierre 316.247 10.198.966 1,26 EUR Lvmh Moët Hennessy 8.990 2.563.948 0,32 EUR Natixis 1.108.558 6.737.816 0,84 EUR Orange 306.850 4.401.763 0,55 EUR Peugeot S.a. 338.983 6.630.507 0,82 EUR Plastic Omnium 49.956 1.808.907 0,22 EUR Remy Cointreau Sa 24.049 2.669.439 0,33 EUR Safran S.a. 107.361 11.170.912 1,38 EUR Sanofi-Aventis 32.797 2.251.514 0,28 EUR Schneider Electric S.a. 138.751 9.909.596 1,23 EUR Total S.a. 246.750 12.882.818 1,60 EUR Ubisoft Entertainment 37.281 3.503.668 0,43 EUR Vinci 16.266 1.339.668 0,17 EUR 116.988.357 14,50 Anglo American Plc 392.941 7.530.548 0,93 GBP Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña Aviva Plc 811.159 4.622.930 0,57 GBP Bank of Georgia Group Plc 58.750 1.252.276 0,16 GBP Bba Aviation Plc 382.751 1.477.613 0,18 GBP Berkeley Group Holdings Plc 80.356 3.439.260 0,43 GBP Bhp Billiton Plc 111.455 2.150.104 0,27 GBP Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

25 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Europe (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Bp Plc 2.013.938 13.169.828 1,63 GBP Grande-Bretagne (suite) - Gran Bretagna (segue) - Gran Bretaña (continuación) British American Tobacco 410.177 17.764.414 2,19 GBP Bt Group Plc 1.490.347 3.670.507 0,45 GBP Burberry Group Plc 89.167 2.177.904 0,27 GBP Carnival Plc 79.213 3.893.740 0,48 GBP Centrica Plc 4.145.670 7.390.427 0,92 GBP Convatec Group Limited 1.427.105 3.427.609 0,42 GBP Diageo Plc 246.089 7.574.625 0,94 GBP Dialog Semiconductor 198.027 2.586.233 0,32 EUR Georgia Capital Plc 58.750 684.267 0,08 GBP Glaxosmithkline Plc 22.632 391.506 0,05 GBP Hargreaves Lansdown Plc 107.011 2.385.646 0,30 GBP Hsbc Holdings Plc 1.814.644 14.583.392 1,81 GBP Ig Group Holdings Plc 608.931 5.928.599 0,73 GBP Indivior Plc 289.031 1.252.422 0,16 GBP Investec Plc 635.723 3.867.506 0,48 GBP Lloyds Tsb Plc 13.912.932 9.919.381 1,23 GBP Meggitt Plc 267.872 1.494.236 0,19 GBP Next Plc 100.587 6.881.420 0,85 GBP Onesavings Bank Plc 176.310 818.609 0,10 GBP Paragon Group of Companies Plc 327.976 1.778.697 0,22 GBP Persimmon Plc 67.073 1.921.161 0,24 GBP Rio Tinto Plc 237.352 11.275.255 1,40 GBP Royal Mail Plc 1.062.961 6.074.819 0,75 GBP Scottish & Southern Energy Plc 508.918 7.797.725 0,97 GBP Shire Plc 44.722 2.156.856 0,27 GBP Standard Life Registered Shs 546.265 2.011.879 0,25 GBP Unilever Plc 100.395 4.758.983 0,59 GBP Vesuvius Plc 138.378 935.727 0,12 GBP Vodafone Group Plc 2.917.940 6.065.267 0,75 GBP 175.111.371 21,70 Aib Group Plc 800.424 3.721.972 0,46 EUR Irlande - Irlanda - Irlanda 3.721.972 0,46 Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

26 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Europe (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Plus500 Ltd 340.196 6.212.731 0,77 GBP Israël - Israele - Israel 6.212.731 0,77 Astm Spa 50.146 994.897 0,12 EUR Italie - Italia - Italia Atlantia Spa 145.217 3.676.894 0,46 EUR Banco Bpm S.P.A. 555.833 1.396.253 0,17 EUR Bca Popolare Emilia Romagna 309.929 1.458.836 0,18 EUR Enav S.p.a. 274.180 1.177.877 0,15 EUR Enel Spa 260.826 1.240.749 0,15 EUR Eni Spa Roma 258.252 4.107.756 0,51 EUR Fe New N.v.

19.257 2.243.441 0,28 EUR Intesa Sanpaolo Spa 1.047.257 2.604.005 0,32 EUR Maire Tecnimont Az Post Raggru 987.176 3.800.628 0,47 EUR Pirelli & C. Spa 191.599 1.370.316 0,17 EUR Poste Italiane Spa 253.969 1.820.958 0,23 EUR Recordati Spa 170.253 5.798.816 0,72 EUR Sias 104.113 1.343.058 0,17 EUR Snam Az 153.872 550.246 0,07 EUR Ste Cattolica Di Assicurazioni 509.157 3.637.927 0,45 EUR Telecom Italia Spa 1.660.089 1.058.141 0,13 EUR Telecom Italia Spa Risp 2.356.936 1.318.941 0,16 EUR 39.599.739 4,91 Arcelormittal Sa 93.389 2.344.998 0,29 EUR Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo 2.344.998 0,29 Aker Bp Asa 33.604 1.062.217 0,13 NOK Norvège - Norvegia - Noruega Dnb Nor Asa 332.589 5.567.598 0,70 NOK Marine Harvest 165.635 2.823.237 0,35 NOK Orkla Asa 627.422 4.707.629 0,58 NOK Statoil Asa 167.081 3.799.519 0,47 NOK 17.960.200 2,23 Altice A Shs Series -a- 484.767 1.691.837 0,21 EUR Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

27 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Europe (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Arcadis Nv 324.839 5.022.011 0,62 EUR Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) Asml Holding Nv 76.277 12.944.206 1,60 EUR Eads Europ Aeronaut Defence+Sp. 97.065 9.731.737 1,21 EUR Euronext Nv 35.111 1.911.794 0,24 EUR Fiat Chrysler Automobiles Nv 421.819 6.889.992 0,85 EUR Heineken Nv 70.051 6.025.787 0,75 EUR Koninklijke Ahold Delhaize N.v.

533.219 10.933.656 1,35 EUR Koninklijke Dsm Nv 70.389 6.061.901 0,75 EUR Koninklijke Kpn Nv 339.980 792.153 0,10 EUR Philips Lighting Newco B.v. 231.110 5.142.198 0,64 EUR Royal Dutch Shell Plc -a- 471.894 14.048.283 1,74 EUR Royal Dutch Shell Plc -b- 377.390 11.579.799 1,44 GBP Stmicroelectronics Nv 170.853 3.265.001 0,40 EUR Unilever Nv 232.759 11.122.389 1,38 EUR 107.162.744 13,28 Edp - Energias De Portugal S.a. 1.122.919 3.817.925 0,47 EUR Portugal - Portogallo - Portugal Galp Energia Sgps S.a. -bShrs 121.371 1.982.595 0,25 EUR 5.800.520 0,72 Atlas Copco Ab 84.471 2.109.170 0,26 SEK Suède - Svezia - Suecia Boliden Ab 210.109 5.845.702 0,72 SEK Epiroc Aktiebolag 119.072 1.071.489 0,13 SEK Hemfosa Fastigheter Ab /Reit 61.490 616.967 0,08 SEK Nordea Bank Ab 697.773 5.763.956 0,71 SEK Sandvik Ab 518.540 7.893.612 0,98 SEK Swedish Match Ab 218.432 9.279.020 1,16 SEK Teliasonera Ab 174.690 685.053 0,08 SEK Volvo Ab 158.392 2.171.564 0,27 SEK 35.436.533 4,39 Gam Holding Ag 148.395 1.753.626 0,22 CHF Suisse - Svizzera - Suiza Landis+Gyr Group Ltd 37.983 2.259.023 0,28 CHF Lindt & Sprüngli / Partiz 1.149 6.372.768 0,79 CHF Nestle / Act Nom 350.085 23.221.857 2,88 CHF Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

28 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Europe (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Novartis Ag Basel 175.493 11.395.582 1,41 CHF Suisse (suite) - Svizzera (segue) - Suiza (continuación) Partners Group Holding 11.016 6.912.801 0,86 CHF Roche Holding Ag /Genusscheine 137.008 26.064.541 3,22 CHF Siegfried Holding Sa/Nam.Akt. 20.117 6.880.239 0,85 CHF Straumann Holding Ag 8.796 5.728.347 0,71 CHF Swatch Group Ag - Chf 2. 53.059 3.929.131 0,49 CHF Swisscom /Nam.

1.387 530.241 0,07 CHF Ubs Group Ag 821.709 10.862.146 1,35 CHF 105.910.302 13,13 Total actions - Totale azioni - Total acciones 793.421.841 98,33 98,33 Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores 793.421.841 Quilter Plc 282.251 462.535 0,06 GBP Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios Actions - Azioni - Acciones Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña 462.535 0,06 Gvc Holdings 547.409 6.505.721 0,80 GBP Ile de Man - Isola di Man - Isla de Man 6.505.721 0,80 Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

29 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Europe (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Right Intesa Dir Opz 1.047.257 0,00 0,00 EUR Italie - Italia - Italia 0,00 0,00 Total actions - Totale azioni - Total acciones 6.968.256 0,86 0,86 Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios 6.968.256 Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores 800.390.097 99,19 Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición 793.768.130 Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación) Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.

30 Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña 21,76 France - Francia - Francia 14,50 Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos 13,28 Suisse - Svizzera - Suiza 13,13 Allemagne - Germania - Alemania 11,49 Italie - Italia - Italia 4,91 Espagne - Spagna - España 4,39 Suède - Svezia - Suecia 4,39 Danemark - Danimarca - Dinamarca 2,70 Norvège - Norvegia - Noruega 2,23 Finlande - Finlandia - Finlandia 1,27 Autriche - Austria - Austria 0,98 Ile de Man - Isola di Man - Isla de Man 0,80 Israël - Israele - Israel 0,77 Portugal - Portogallo - Portugal 0,72 Belgique - Belgio - Bélgica 0,57 Irlande - Irlanda - Irlanda 0,46 Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos 0,37 Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo 0,29 Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica 0,18 99,19 Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018 (en pourcentage de l'actif net) Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018 (in percentuale del patrimonio netto) Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018 (en porcentaje del activo neto) Candriam Quant Candriam Quant Equities Europe Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras 9,72 Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos 8,50 Pétrole - Petrolio - Petróleo 8,29 Chimie - Chimica - Química 6,46 Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras 5,77 Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol 5,37 Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones 5,30 Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas 4,84 Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica 4,55 Assurances - Assicurazioni - Seguros 4,30 Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial 4,25 Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística 3,94 Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas 3,82 Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica

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