CANDRIAM QUANT - SICAV de droit luxembourgeois SICAV di diritto lussemburghese SICAV de derecho luxemburgués

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CANDRIAM QUANT - SICAV de droit luxembourgeois SICAV di diritto lussemburghese SICAV de derecho luxemburgués

CANDRIAM QUANT R.C.S. LUXEMBOURG B-87647 SICAV de droit luxembourgeois SICAV di diritto lussemburghese SICAV de derecho luxemburgués Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2018 Relazione semestrale non certificata al 30 giugno 2018 Informe semestral no auditado al 30 de junio de 2018

Candriam Quant SICAV de droit luxembourgeois SICAV di diritto lussemburghese SICAV de derecho luxemburgués Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission courant accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel.

- Nessuna sottoscrizione può essere accettata sulla base dei rendiconti finanziari. Le sottoscrizioni sono valide solo se effettuate sulla base del prospetto informativo in vigore, accompagnato dall’ultima relazione annuale o dall'ultima relazione annuale e, dopo la sua pubblicazione, dall’ultima relazione semestrale. - No se aceptará ninguna suscripción con base a los informes financieros. Las suscripciones solamente son válidas cuando se reciben con base al folleto de emisión actual, acompañado del último informe anual y, tras su publicación, del último informe semestral. Rapport semi-annuel non révisé pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 Relazione semestrale non certificata per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 Informe semestral no auditado del período del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018

Candriam Quant Société d’Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B-87647 3 Administration de la SICAV Amministrazione della SICAV Administración de la SICAV Conseil d'Administration : Consiglio di Amministrazione: Consejo de Administración: Président Jean-Yves MALDAGUE, Managing Director Candriam Luxembourg Administrateurs Bart GOOSENS, Global Head of Quantitative Equity Management Candriam Belgium Jan VERGOTE, Head of Investment Strategy Belfius Banque S.A. Vincent HAMELINK, Member of the Group Strategic Committee Candriam Belgium Presidente Jean-Yves MALDAGUE, Managing Director Candriam Luxembourg Amministratori Bart GOOSENS, Global Head of Quantitative Equity Management Candriam Belgium Jan VERGOTE, Head of Investment Strategy Belfius Banque S.A.

Vincent HAMELINK, Member of the Group Strategic Committee Candriam Belgium Presidente Jean-Yves MALDAGUE, Managing Director Candriam Luxembourg Consejeros Bart GOOSENS, Global Head of Quantitative Equity Management Candriam Belgium Jan VERGOTE, Head of Investment Strategy Belfius Banque S.A. Vincent HAMELINK, Member of the Group Strategic Committee Candriam Belgium Siège social 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Sede legale 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Domicilio social 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Dépositaire RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Depositaria RBC Investor Services Bank S.A.

14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Depositario RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Société de Gestion Candriam Luxembourg SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen Società di Gestione Candriam Luxembourg SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen Sociedad Gestora Candriam Luxembourg SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen L’implémentation de la Gestion de Portefeuille est déléguée à : Candriam Belgium 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles L'implementazione della Gestione di Portafoglio è delegata a: Candriam Belgium 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles La implementación de la Gestión de la Cartera se ha delegado en: Candriam Belgium 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruselas La mise en œuvre des opérations de prêt et emprunt de titres est déléguée à : Candriam France 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08 L'attuazione delle operazioni di concessione e assunzione di titoli è delegata a: Candriam France 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08 La ejecución de las operaciones de préstamo y empréstito de valores se delega a: Candriam France 40, rue Washington, F-75408 Paris Cedex 08 Les fonctions d’Agent Administratif et d’Agent Domiciliataire sont confiées à : RBC Investor Services Bank S.A.

14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Le funzioni di Agente Amministrativo e di Agente Domiciliatario sono affidate a: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Las funciones de Agente Administrativo y Agente de Domiciliaciones se han confiado a: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette

Candriam Quant Société d’Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B-87647 4 Administration de la SICAV (suite) Amministrazione della SICAV (segue) Administración de la SICAV (continuación) Les fonctions d’Agent de Transfert (en ce compris les activités de Teneur de Registre) sont déléguées à : RBC Investor Services Bank S.A.

14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Le funzioni di Agente di Trasferimento (ivi comprese le attività di Conservatore del Registro) sono delegate a: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Las funciones de Agente de Transferencias (incluidas las actividades de Tenedor de Registro) han sido delegadas en: RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Réviseur d’entreprises agréé PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg “Réviseur d’entreprises agréé” PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo “Réviseur d’entreprises agréé” PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburgo Agents payeur pour l'Italie : Agente Pagatore dell’Italia: Agente Pagador para Italia: Sella Holding Banca Spa Via Cadorna 8/A, I-13900 Biella Sella Holding Banca Spa Via Cadorna 8/A, I-13900 Biella Sella Holding Banca Spa Via Cadorna 8/A, I-13900 Biella BNP Paribas Securities Services Via Ansperto 5, I-20123 Milan BNP Paribas Securities Services Via Ansperto 5, I-20123 Milano BNP Paribas Securities Services Via Ansperto 5, I-20123 Milán

Candriam Quant 5 Informations aux Actionnaires Informazioni all'attenzione degli Azionisti Información dirigida a los Accionistas L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de Candriam Quant (la « SICAV ») a lieu chaque année au siège social de la SICAV, ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera spécifié dans la convocation. L’Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di Candriam Quant (la “SICAV”) si tiene ogni anno presso la sede legale della SICAV o in altro luogo in Lussemburgo specificato nell’avviso di convocazione. La Junta General Ordinaria anual de Accionistas de Candriam Quant (la “SICAV”) tendrá lugar todos los años en el domicilio social de la SICAV o en cualquier otro lugar de Luxemburgo que se especifique en la convocatoria.

Elle se tient dans les six mois suivant la fin de l’exercice social. Essa si tiene entro i sei mesi dopo la fine dell'esercizio finanziario. Se celebra en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de cierre del ejercicio social. Les avis de toutes Assemblées Générales sont envoyés à tous les actionnaires nominatifs, à leur adresse figurant dans le registre des actionnaires, au moins huit jours avant l'Assemblée Générale, conformément à la législation en vigueur.

Gli avvisi relativi a tutte le Assemblee Generali sono inviati a tutti gli azionisti nominativi all'indirizzo riportato nell'apposito registro, almeno otto giorni prima dell'Assemblea Generale, conformemente alla normativa vigente.

Las convocatorias de todas las Juntas Generales se envían a todos los accionistas nominativos, a su dirección indicada en el registro de accionistas, al menos ocho días antes de la fecha de celebración de la Junta General, de conformidad con la legislación en vigor.

Ces avis indiquent l'heure et le lieu de l'Assemblée Générale, les conditions d'admission, l'ordre du jour et les exigences de la loi luxembourgeoise en matière de quorum et de majorité nécessaires. Tali avvisi indicheranno l’ora e il luogo in cui si terrà l’Assemblea Generale, le condizioni di ammissione, l’ordine del giorno e le disposizioni della legge lussemburghese in materia di quorum e di maggioranze necessari. En la notificación de convocatoria se indicará la hora y el lugar de la Junta General, las condiciones de admisión, el orden del día y los requisitos de la ley luxemburguesa en materia de quórum y mayoría necesarios.

La valeur nette d’inventaire par action de chaque compartiment, les prix d’émission, de rachat et de conversion sont rendus publics chaque jour d’évaluation au siège social de la SICAV ainsi qu’auprès des organismes chargés du service financier dans les pays où la SICAV est commercialisée.

Il valore d'inventario netto per azione di ogni comparto, nonché i prezzi di emissione, di riscatto e di conversione sono resi pubblici a ogni data di valutazione, presso la sede legale della SICAV e presso gli organi incaricati dei servizi finanziari nei paesi in cui sono commercializzate le azioni della SICAV. El valor liquidativo por acción de cada compartimento, los precios de emisión, reembolso o conversión se publican cada día de valoración en el domicilio social de la SICAV, así como en los organismos encargados del servicio financiero en los países donde se comercializa la SICAV. En plus, des avis sont publiés dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg, et dans un journal luxembourgeois (le « Luxemburger Wort »), dans la mesure où la législation l’exige.

Ces avis seront également publiés dans la presse des pays où la SICAV est commercialisée, si la législation de ces pays l’exige.

Inoltre, gli avvisi saranno pubblicati sul “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations” del Granducato di Lussemburgo e su un quotidiano lussemburghese (il “Luxemburger Wort”), ove richiesto dalla normativa. Detti avvisi saranno altresì pubblicati sulla stampa dei paesi in cui è commercializzata la SICAV, conformemente alla normativa vigente. Además, las notificaciones se publicarán en el boletín oficial “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg” y en un diario luxemburgués (el “Luxemburger Wort”), si así lo exige la legislación. Dichas notificaciones también se publicarán en la prensa de los países en los que se comercialice la SICAV, cuando así lo exija la legislación de dichos países.

L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

L'esercizio contabile inizia il 1° gennaio e si concluderà il 31 dicembre di ogni anno. El ejercicio contable empieza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. La SICAV publie annuellement un rapport détaillé sur son activité et la gestion de ses avoirs, comprenant l’état des actifs nets et l’état des variations des actifs nets exprimés en EUR, la composition détaillée du portefeuille-titres et le rapport d’audit. La SICAV pubblica annualmente una relazione dettagliata della propria attività e della gestione del patrimonio; tale relazione comprende lo stato patrimoniale netto, il rendiconto delle variazioni del patrimonio netto espresso in EUR, la composizione dettagliata del portafoglio titoli e la relazione della Società di revisione.

La SICAV publica cada año un informe detallado sobre su actividad y la gestión de su patrimonio, incluyendo el estado de sus activos netos y el estado de variación de sus activos netos expresados en EUR, la composición desglosada de las carteras y el informe del Auditor de empresas.

Candriam Quant 6 Informations aux Actionnaires (suite) Informazioni all'attenzione degli Azionisti (segue) Información dirigida a los Accionistas (continuación) En outre, elle procède à la publication d’un rapport semestriel comprenant notamment, l'état de l'actif net, la composition du portefeuille, le nombre d’actions en circulation et la valeur nette d'inventaire par action.

Essa, inoltre, provvede alla pubblicazione di una relazione semestrale che comprende, tra l'altro, il rendiconto del patrimonio netto, la composizione del portafoglio, il numero di azioni in circolazione e il valore patrimoniale netto per azione.

Procederá además a la publicación de un informe semestral que incluirá en particular el Estado del activo neto, la composición de la cartera, el número de acciones en circulación y el valor liquidativo por acción. Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts et les rapports financiers de la SICAV sont tenus gratuitement à la disposition du public au siège social de la SICAV. Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, gli statuti ed i rapporti finanziari della SICAV sono tenuti gratuitamente a disposizione del pubblico alla sede sociale della SICAV.

El folleto del público en el domicilio social de la SICAV íntegro, datos fundamentales para el inversor, los estatutos y los informes financieros de la SICAV quedan gratuitamente a disposición.

7 Etat des actifs nets au 30 juin 2018 Actifs Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Avoirs en banque A recevoir pour investissements vendus A recevoir sur souscriptions Intérêts et dividendes à recevoir, nets Autres actifs Total des actifs Passifs Découvert bancaire A payer sur rachats Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme Commissions de gestion à payer Commissions de performance à payer Charges opérationnelles et administratives à payer Taxe d'abonnement à payer Autres passifs Total des passifs Total des actifs nets Stato patrimoniale netto al 30 giugno 2018 Attivo Portafoglio titoli al valore di mercato Liquidità in banca Crediti da cessione di titoli Crediti di sottoscrizioni Interessi e dividendi da ricevere, netti Altre attivi Totale attivo Passivo Scoperto bancario Debiti per riacquisti Minusvalenza netta non realizzata su contratti di cambio a termine Debiti per commissioni di gestione Debiti per commissioni di performance Oneri Operativi e Amministrativi da pagare Tassa di abbonamento a pagare Altri oneri Totale passivo Patrimonio netto totale Estado del activo neto al 30 de junio de 2018 Activo Cartera de valores por su valor de evaluación (2b) Efectivos en banco Inversiones vendidas a cobrar Suscripciones a cobrar Intereses y dividendos a cobrar, netos Otros activos Total activo Pasivo Descubiertos bancarios Recompras a pagar Minusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo (2d, 8) Comisiones de gestión a pagar (3) Comisiones sobre rentabilidad a pagar (6) Gastos Operativos y Administrativos a pagar (4) Tasa de suscripción a pagar (7) Otros gastos Total pasivo Total del activo neto Candriam Quant Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

- Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.

8 EUR Candriam Quant Equities Europe 800.390.097 5.849.333 544.716 1.521.334 711.353 809.016.833 1.888 739.543 228.236 900.672 138.556 67.618 26.582 2.103.095 806.913.738 EUR Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU 97.524.842 144.846 4.884 28.269 97.353 97.800.194 16.754 22.151 15.960 2.539 2.433 59.837 97.740.357 EUR Candriam Quant Equities Multi-Factor Global 141.929.964 191.184 44.464 272.718 20.223 142.458.553 12 42.625 10.933 31.088 11.379 3.972 100.009 142.358.544 USD Candriam Quant Equities USA 571.814.209 389.165 1.753.335 591.241 402.937 7.866 574.958.753 2.102.539 159.049 212.946 106.832 60.759 20.246 2.662.371 572.296.382 EUR Total / Totale 1.529.600.341 6.518.680 1.501.721 1.100.460 2.167.434 835.666 1.541.724.302 1.888 2.557.120 136.225 475.400 911.604 277.105 133.576 50.327 4.543.245 1.537.181.057 Candriam Quant

9 Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2018 Actifs nets au début de la période Revenus Dividendes, nets Intérêts bancaires Revenus prêts de titres Autres revenus Total des revenus Frais Commissions de gestion Commissions de performance Charges opérationnelles et administratives Commissions de dépositaire Taxe d'abonnement Frais de révision, d'impression et de publication Intérêts bancaires Autres frais Total des frais Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme Bénéfice / (Perte) de change, net(te) Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) Prospetto aggregato delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2018 Patrimonio netto all'inizio del periodo Proventi Dividendi netti Interessi bancari Interessi su prestito di titoli Altri proventi Totale dei proventi Spese Commissioni di gestione Commissioni di performance Commissioni di servizio forfettarie Commissioni della depositaria Tassa di abbonamento Spese di revisione contabile, stampa ed editoriali Interessi bancari Altre spese Totale delle spese Proventi netti / (Perdite) nette da investimenti Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su vendite di investimenti Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su contratti di cambio a termine Utile / (Perdita) su cambi, netto(a) Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) Variaciones de los activos netos del periodo cerrado al 30 de junio de 2018 Activos netos a la apertura del periodo Ingresos Dividendos netos Intereses bancarios Intereses sobre préstamos de títulos (5) Otros ingresos Total ingresos Gastos Comisiones de gestión (3) Comisiones sobre rentabilidad (6) Comisiones fijas por servicios de inversión (4) Comisiones del custodio Tasa de suscripción (7) Gastos de auditoría, edición y publicación Intereses bancarios Otros gastos Total gastos Ingresos / (Pérdida) netos de las inversiones Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre ventas de inversiones (2e) Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre contratos de cambio a plazo (2d) Beneficio / (Pérdida) de cambio, neto(a) Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) Candriam Quant Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

- Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.

10 EUR Candriam Quant Equities Europe 767.158.997 17.299.700 1.128 205.939 103.730 17.610.497 1.427.119 659.594 830.023 26.646 70.112 10.866 1.116.880 4.141.240 13.469.257 21.944.246 3.639 (31.796) 35.385.346 EUR Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU 104.809.795 2.011.463 112 35.841 1.000 2.048.416 139.919 102.109 5.322 4.936 2.160 111.869 366.315 1.682.101 1.884.050 (359) 3.565.792 EUR Candriam Quant Equities Multi-Factor Global 137.010.367 2.175.798 1.544 19.439 49.874 2.246.655 255.399 181.722 7.167 15.574 2.460 112.987 575.309 1.671.346 2.981.584 (3.254) (21.910) 4.627.766 USD Candriam Quant Equities USA 657.914.129 4.155.258 7.728 46.186 82.843 4.292.015 1.463.259 204 706.644 9.128 64.964 48 1.262 187.696 2.433.205 1.858.810 38.367.049 (74.788) (31.556) 40.119.515 EUR Total / Totale 1.556.875.571 25.045.915 9.403 300.776 225.558 25.581.652 3.075.706 659.769 1.719.090 46.953 146.264 41 16.568 1.502.497 7.166.888 18.414.764 59.671.027 (63.670) (81.092) 77.941.029 Candriam Quant

11 Etat des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30 juin 2018 (suite) Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations Evolution du capital Souscriptions d'actions Rachats d'actions Dividendes versés Différence de change Actifs nets à la fin de la période Prospetto aggregato delle variazioni del patrimonio netto per il periodo chiuso al 30 giugno 2018 (segue) Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su investimenti Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su contratti di cambio a termine Aumento / (Diminuzione) netto del patrimonio netto derivante da transazioni Evoluzione del capitale Sottoscrizione di azioni Riacquisto di azioni Dividendi versati Differenza di cambio Patrimonio netto alla fine del periodo Variaciones de los activos netos del periodo cerrado al 30 de junio de 2018 (continuación) Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre inversiones Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre contratos de tipos de cambio a plazo Ampliación / (Reducción) neta de los activos netos procedente de operaciones Evolución del capital Suscripciones de acciones Recompra de acciones Dividendos pagados (9) Diferencias de cambio Activos netos al final del periodo Candriam Quant Les notes annexées font partie intégrante des états financiers.

- Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.

12 EUR Candriam Quant Equities Europe (23.670.051) 11.715.295 175.518.495 (142.999.440) (4.479.609) 806.913.738 EUR Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU (5.342.810) (1.777.018) 27.199.263 (32.491.487) (196) 97.740.357 EUR Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (2.315.818) 2.311.948 11.365.970 (8.263.029) (66.712) 142.358.544 USD Candriam Quant Equities USA (38.003.448) (463.530) 1.652.537 113.065.296 (200.137.985) (197.595) 572.296.382 EUR Total / Totale (63.878.404) (397.011) 13.665.614 310.923.474 (355.170.938) (4.715.756) 15.603.092 1.537.181.057 Candriam Quant

13 Changements intervenus dans le nombre d'actions pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 Nombre d'actions en circulation au début de la période Nombre d'actions émises Nombre d'actions rachetées Nombre d'actions en circulation à la fin de la période Statistiques Valeur nette d'inventaire globale * 30 juin 2018 31 décembre 2017 31 décembre 2016 Valeur nette d'inventaire par action 30 juin 2018 31 décembre 2017 31 décembre 2016 Variazioni del numero di azioni in circolazione per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 Numero di azioni in circolazione all'inizio del periodo Numero di azioni emesse Numero di azioni riscattate Numero di azioni in circolazione alla fine del periodo Statistiche Valore netto d'inventario totale * 30 giugno 2018 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 Valore patrimoniale netto per azione 30 giugno 2018 31 dicembre 2017 31 dicembre 2016 Movimiento del número de acciones para el período del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018 Número de acciones en circulación al principio del período Número de acciones emitidas Número de acciones recompradas Número de acciones en circulación al final del período Estadísticas Valor activo neto global * 30 de junio de 2018 31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2016 Valor activo neto por acción 30 de junio de 2018 31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2016 Candriam Quant * Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes classes d'actions.

* L'ammontare del valore netto di inventario riflette l'ammontare totale delle diverse classe di azioni. * El importe del valor liquidativo refleja el importe total de las distintas clase de acciones. (1) Classe "C distribution" (2) Classe "C capitalisation" (1) Classe "C distribuzione" (2) Classe "C capitalizzazione" (1) Clase "C distribución" (2) Clase "C capitalización"

14 Classe D (1) Classe D (1) Clase D (1) Candriam Quant Equities Europe EUR 27.833 212 (20.118) 7.927 EUR 1.841,64 1.870,41 1.721,82 806.913.738 767.158.997 939.900.874 Classe C (2) Classe C (2) Clase C (2) 44.917 4.232 (11.517) 37.632 EUR 2.610,77 2.583,02 2.325,78 Classe N Classe N Clase N 816 197 (294) 719 EUR 2.438,84 2.420,46 2.187,77 Classe I Classe I Clase I 45.320 9.027 (9.206) 45.141 EUR 3.039,74 3.005,03 2.685,37 Classe ID Classe ID Clase ID 166 166 EUR 1.616,70 1.632,36 0,00 Classe Z Classe Z Clase Z 77.140 24.987 (6.082) 96.045 EUR 3.285,59 3.226,57 2.856,38 Classe ZD Classe ZD Clase ZD 97.119 188 (7.302) 90.005 EUR 1.787,33 1.798,40 1.592,06 Candriam Quant (1) Classe "Classic distribution" (2) Classe "Classic capitalisation" (1) Classe "Classic distribuzione" (2) Classe "Classic capitalizzazione" (1) Clase "Classic distribución" (2) Clase "Classic capitalización"

15 Classe L Classe L Clase L Candriam Quant Equities Europe EUR 1.768 58 (85) 1.741 EUR 2.576,74 2.554,11 2.303,51 806.913.738 767.158.997 939.900.874 Classe V Classe V Clase V 20.790 22.243 (4.961) 38.072 EUR 1.549,22 1.530,60 0,00 Classe R Classe R Clase R 1.115 1.450 (61) 2.504 EUR 132,58 130,72 116,75 Classe R2 Classe R2 Clase R2 3.449 64.221 (4.345) 63.325 EUR 151,85 149,52 0,00 Classe R2D Classe R2D Clase R2D 598 62.911 (30.712) 32.797 EUR 151,87 149,53 0,00 Classe RG Classe RG Clase RG GBP 6 6 GBP 181,70 179,84 154,40 Candriam Quant

16 Classe D (1) Classe D (1) Clase D (1) 11 EUR 922,02 959,42 819,01 (10) 1 Candriam Quant Equities Multi- Factor EMU Classe C (2) Classe C (2) Clase C (2) 613 830 EUR 1.232,10 1.258,88 1.055,91 (276) 1.167 Classe I Classe I Clase I 39.600 7.576 EUR 1.390,33 1.412,90 1.173,06 (15.412) 31.764 Classe Z Classe Z Clase Z 32.021 10.058 EUR 1.481,68 1.501,38 1.239,30 (6.891) 35.188 Classe V Classe V Clase V 1 EUR 1.540,44 1.563,89 0,00 1 EUR 97.740.357 104.809.795 34.522.701 Candriam Quant (1) Classe "Classic distribution" (2) Classe "Classic capitalisation" (1) Classe "Classic distribuzione" (2) Classe "Classic capitalizzazione" (1) Clase "Classic distribución" (2) Clase "Classic capitalización"

17 Classe D (1) Classe D (1) Clase D (1) 18.742 2.607 EUR 139,50 140,77 133,42 (815) 20.534 Candriam Quant Equities Multi- Factor Global Classe C (2) Classe C (2) Clase C (2) 102.769 13.125 EUR 173,87 172,08 160,58 (4.908) 110.986 Classe N Classe N Clase N 6.052 207 EUR 164,62 163,30 153,06 (1.952) 4.307 Classe I Classe I Clase I 165.752 6.796 EUR 199,45 195,99 181,01 (21.297) 151.251 Classe ID Classe ID Clase ID 633 EUR 1.544,75 1.545,19 0,00 633 Classe Z Classe Z Clase Z 371.103 34.721 EUR 213,24 209,26 192,07 (10.564) 395.260 Classe V Classe V Clase V 22.801 EUR 204,46 200,41 184,27 (3.014) 19.787 EUR 142.358.544 137.010.367 105.067.685 Candriam Quant (1) Classe "Classic distribution" (2) Classe "Classic capitalisation" (1) Classe "Classic distribuzione" (2) Classe "Classic capitalizzazione" (1) Clase "Classic distribución" (2) Clase "Classic capitalización"

18 Classe R Classe R Clase R 69 EUR 138,43 136,41 126,36 69 Candriam Quant Equities Multi- Factor Global EUR Classe RG Classe RG Clase RG 6 GBP 170,59 168,67 149,99 6 GBP 142.358.544 137.010.367 105.067.685 Candriam Quant (1) Classe "Classic distribution" (2) Classe "Classic capitalisation" (1) Classe "Classic distribuzione" (2) Classe "Classic capitalizzazione" (1) Clase "Classic distribución" (2) Clase "Classic capitalización"

19 Classe D (1) Classe D (1) Clase D (1) 11.519 111 USD 2.559,66 2.601,22 2.223,15 (6.928) 4.702 Candriam Quant Equities USA Classe C (2) Classe C (2) Clase C (2) 50.774 457 USD 3.059,25 3.067,17 2.584,25 (21.966) 29.265 Classe N Classe N Clase N 1.550 7 USD 2.855,00 2.872,07 2.429,98 (211) 1.346 Classe I Classe I Clase I 32.100 2.097 USD 3.600,23 3.593,28 2.991,34 (6.920) 27.277 Classe ID Classe ID Clase ID 365 USD 1.829,79 1.846,63 1.535,06 365 Classe Z Classe Z Clase Z 80.581 8.004 USD 3.850,32 3.832,00 3.173,96 (14.662) 73.923 Classe ZD Classe ZD Clase ZD 1 23.523 USD 1.511,35 1.504,15 0,00 (5.616) 17.908 USD 572.296.382 657.914.129 688.377.257 Candriam Quant (1) Classe "Classic distribution" (2) Classe "Classic capitalisation" (1) Classe "Classic distribuzione" (2) Classe "Classic capitalizzazione" (1) Clase "Classic distribución" (2) Clase "Classic capitalización"

20 Classe L Classe L Clase L 2.607 53 USD 3.019,21 3.032,79 2.559,39 (179) 2.481 Candriam Quant Equities USA Classe V Classe V Clase V 1 USD 3.697,24 3.686,09 3.064,51 1 Classe R Classe R Clase R 2.831 49 USD 150,75 150,64 125,82 (443) 2.437 Classe R2 Classe R2 Clase R2 6.109 142.453 USD 171,31 170,92 0,00 (63.130) 85.432 Classe R2D Classe R2D Clase R2D 4.605 37.684 USD 166,15 166,70 0,00 (23.095) 19.194 USD Classe CEH Classe CEH Clase CEH 101 158 EUR 1.328,26 1.338,62 1.148,88 (45) 214 Classe CE Classe CE Clase CE 3.576 185 EUR 2.052,19 2.002,94 1.921,73 (392) 3.369 EUR 572.296.382 657.914.129 688.377.257 Candriam Quant (1) Classe "Classic distribution" (2) Classe "Classic capitalisation" (1) Classe "Classic distribuzione" (2) Classe "Classic capitalizzazione" (1) Clase "Classic distribución" (2) Clase "Classic capitalización"

21 Classe NEH Classe NEH Clase NEH 512 3 EUR 1.791,73 1.829,06 1.576,02 (7) 508 Candriam Quant Equities USA Classe IE Classe IE Clase IE 4.319 981 EUR 1.975,11 1.914,79 1.812,09 (2.003) 3.297 Classe IEW Classe IEW Clase IEW 6.705 784 EUR 1.594,91 1.613,39 1.363,95 (326) 7.163 Classe RE Classe RE Clase RE 39 EUR 153,06 0,00 0,00 39 Classe R2E Classe R2E Clase R2E 1.263 EUR 150,31 0,00 0,00 1.263 EUR Classe RG Classe RG Clase RG 6 GBP 166,67 162,54 148,58 6 GBP 572.296.382 657.914.129 688.377.257 Candriam Quant (1) Classe "Classic distribution" (2) Classe "Classic capitalisation" (1) Classe "Classic distribuzione" (2) Classe "Classic capitalizzazione" (1) Clase "Classic distribución" (2) Clase "Classic capitalización"

22 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Europe (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Old Mutual Limited 846.754 1.470.446 0,18 ZAR Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores Actions - Azioni - Acciones Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica 1.470.446 0,18 Aareal Bank Ag 77.881 2.933.777 0,36 EUR Allemagne - Germania - Alemania Allianz Se 33.014 5.844.138 0,72 EUR Basf Ag 156.851 12.847.666 1,58 EUR Bayer 42.428 4.003.082 0,50 EUR Continental Ag 10.628 2.078.305 0,26 EUR Covestro Ag 86.605 6.618.354 0,82 EUR Daimler Ag 5.775 318.376 0,04 EUR Deutsche Lufthansa Ag 194.004 3.996.482 0,50 EUR Deutsche Telekom Ag 338.513 4.492.068 0,56 EUR Eon - Namen Akt.

694.513 6.357.572 0,79 EUR Hamburger Hafen Und Logistik Ag 26.869 499.763 0,06 EUR Mtu Aero Engines n Namen-Akt 51.769 8.521.177 1,06 EUR Porsche A Hldg/Pref 62.142 3.390.468 0,42 EUR Prosiebensat.1 Media Ag 80.689 1.753.372 0,22 EUR Sap Ag Ord 30.710 3.038.755 0,38 EUR Schaeffler Ag /Pfd 430.114 4.795.771 0,59 EUR Siemens Ag 1.636 185.228 0,02 EUR Siltronic Ag 23.894 2.928.210 0,36 EUR Sixt Se 17.461 1.675.383 0,21 EUR Software Ag 34.299 1.368.873 0,17 EUR Tag Immobilien Ag 135.339 2.548.433 0,32 EUR Talanx Ag - Namen-Akt 125.453 3.924.170 0,49 EUR Tui Ag 219.572 4.127.807 0,51 GBP Uniper Se 79.616 2.033.393 0,25 EUR United Intern.&Co/Namensakt 14.290 701.067 0,09 EUR Volkswagen Ag / Vorzug.

12.100 1.720.862 0,21 EUR 92.702.552 11,49 Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr. netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad

23 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Europe (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Omv Ag Npv 21.010 1.020.456 0,13 EUR Autriche - Austria - Austria Raiffeisen Bank International Ag 262.186 6.892.870 0,85 EUR 7.913.326 0,98 Kbc Group Nv 21.637 1.430.638 0,18 EUR Belgique - Belgio - Bélgica Ucb S.a. 47.606 3.205.788 0,39 EUR 4.636.426 0,57 Danske Bank S.a. 93.685 2.511.647 0,31 DKK Danemark - Danimarca - Dinamarca H Lundbeck As 71.164 4.282.800 0,53 DKK Novo Nordisk As -b- 145.912 5.796.750 0,71 DKK Novozymes Shs -b- 106.915 4.644.973 0,58 DKK Orsted 30.644 1.587.576 0,20 DKK William Demant Holding A/s 85.620 2.951.019 0,37 DKK 21.774.765 2,70 Acs Actividades De Construccion Y Servicios S.a.

149.528 5.188.622 0,64 EUR Espagne - Spagna - España Aena S.a. 10.076 1.566.818 0,19 EUR Amadeus It Holding S.a. 20.440 1.381.744 0,17 EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.a. 294.111 1.786.430 0,22 EUR Banco De Sabadell S.a. 3.602.852 5.171.894 0,64 EUR Banco Santander S.a. 149.262 685.411 0,08 EUR Grifols. Sa 153.339 3.953.079 0,49 EUR Indra Sistemas S.a. 183.998 1.885.980 0,23 EUR Int Air Group 889.608 6.679.556 0,84 GBP Liberbank S.a. 2.215.000 970.170 0,12 EUR Repsol Ypf S.a. 129.902 2.177.807 0,27 EUR Right Acs 06.07.18 149.528 131.884 0,02 EUR Right Repsol S.a. 06.07.18 129.902 63.145 0,01 EUR Telefonica S.a.

522.778 3.805.301 0,47 EUR 35.447.841 4,39 Altice USA Inc 201.807 2.948.762 0,37 USD Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos 2.948.762 0,37 Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr. netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

24 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Europe (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Neste Oil Oyj 12.930 868.896 0,11 EUR Finlande - Finlandia - Finlandia Sampo Oyj -a- 168.061 7.024.950 0,86 EUR Upm-Kymmene Corp. 77.871 2.384.410 0,30 EUR 10.278.256 1,27 Accor S.a. 143.447 6.027.643 0,75 EUR France - Francia - Francia Arkema 59.248 6.007.747 0,74 EUR Axa S.a. 212.946 4.475.060 0,55 EUR Bouygues S.a. 60.091 2.217.959 0,27 EUR Compagnie Generale Des Etablissements Michelin -b- 18.692 1.949.576 0,24 EUR Dassault Aviation Sa 4.690 7.654.080 0,95 EUR Derichebourg 248.891 1.348.989 0,17 EUR Edenred 58.335 1.578.545 0,20 EUR Eiffage S.a.

45.850 4.272.303 0,53 EUR Faurecia Sa 88.137 5.386.933 0,67 EUR Klepierre 316.247 10.198.966 1,26 EUR Lvmh Moët Hennessy 8.990 2.563.948 0,32 EUR Natixis 1.108.558 6.737.816 0,84 EUR Orange 306.850 4.401.763 0,55 EUR Peugeot S.a. 338.983 6.630.507 0,82 EUR Plastic Omnium 49.956 1.808.907 0,22 EUR Remy Cointreau Sa 24.049 2.669.439 0,33 EUR Safran S.a. 107.361 11.170.912 1,38 EUR Sanofi-Aventis 32.797 2.251.514 0,28 EUR Schneider Electric S.a. 138.751 9.909.596 1,23 EUR Total S.a. 246.750 12.882.818 1,60 EUR Ubisoft Entertainment 37.281 3.503.668 0,43 EUR Vinci 16.266 1.339.668 0,17 EUR 116.988.357 14,50 Anglo American Plc 392.941 7.530.548 0,93 GBP Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña Aviva Plc 811.159 4.622.930 0,57 GBP Bank of Georgia Group Plc 58.750 1.252.276 0,16 GBP Bba Aviation Plc 382.751 1.477.613 0,18 GBP Berkeley Group Holdings Plc 80.356 3.439.260 0,43 GBP Bhp Billiton Plc 111.455 2.150.104 0,27 GBP Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

25 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Europe (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Bp Plc 2.013.938 13.169.828 1,63 GBP Grande-Bretagne (suite) - Gran Bretagna (segue) - Gran Bretaña (continuación) British American Tobacco 410.177 17.764.414 2,19 GBP Bt Group Plc 1.490.347 3.670.507 0,45 GBP Burberry Group Plc 89.167 2.177.904 0,27 GBP Carnival Plc 79.213 3.893.740 0,48 GBP Centrica Plc 4.145.670 7.390.427 0,92 GBP Convatec Group Limited 1.427.105 3.427.609 0,42 GBP Diageo Plc 246.089 7.574.625 0,94 GBP Dialog Semiconductor 198.027 2.586.233 0,32 EUR Georgia Capital Plc 58.750 684.267 0,08 GBP Glaxosmithkline Plc 22.632 391.506 0,05 GBP Hargreaves Lansdown Plc 107.011 2.385.646 0,30 GBP Hsbc Holdings Plc 1.814.644 14.583.392 1,81 GBP Ig Group Holdings Plc 608.931 5.928.599 0,73 GBP Indivior Plc 289.031 1.252.422 0,16 GBP Investec Plc 635.723 3.867.506 0,48 GBP Lloyds Tsb Plc 13.912.932 9.919.381 1,23 GBP Meggitt Plc 267.872 1.494.236 0,19 GBP Next Plc 100.587 6.881.420 0,85 GBP Onesavings Bank Plc 176.310 818.609 0,10 GBP Paragon Group of Companies Plc 327.976 1.778.697 0,22 GBP Persimmon Plc 67.073 1.921.161 0,24 GBP Rio Tinto Plc 237.352 11.275.255 1,40 GBP Royal Mail Plc 1.062.961 6.074.819 0,75 GBP Scottish & Southern Energy Plc 508.918 7.797.725 0,97 GBP Shire Plc 44.722 2.156.856 0,27 GBP Standard Life Registered Shs 546.265 2.011.879 0,25 GBP Unilever Plc 100.395 4.758.983 0,59 GBP Vesuvius Plc 138.378 935.727 0,12 GBP Vodafone Group Plc 2.917.940 6.065.267 0,75 GBP 175.111.371 21,70 Aib Group Plc 800.424 3.721.972 0,46 EUR Irlande - Irlanda - Irlanda 3.721.972 0,46 Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

26 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Europe (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Plus500 Ltd 340.196 6.212.731 0,77 GBP Israël - Israele - Israel 6.212.731 0,77 Astm Spa 50.146 994.897 0,12 EUR Italie - Italia - Italia Atlantia Spa 145.217 3.676.894 0,46 EUR Banco Bpm S.P.A. 555.833 1.396.253 0,17 EUR Bca Popolare Emilia Romagna 309.929 1.458.836 0,18 EUR Enav S.p.a. 274.180 1.177.877 0,15 EUR Enel Spa 260.826 1.240.749 0,15 EUR Eni Spa Roma 258.252 4.107.756 0,51 EUR Fe New N.v.

19.257 2.243.441 0,28 EUR Intesa Sanpaolo Spa 1.047.257 2.604.005 0,32 EUR Maire Tecnimont Az Post Raggru 987.176 3.800.628 0,47 EUR Pirelli & C. Spa 191.599 1.370.316 0,17 EUR Poste Italiane Spa 253.969 1.820.958 0,23 EUR Recordati Spa 170.253 5.798.816 0,72 EUR Sias 104.113 1.343.058 0,17 EUR Snam Az 153.872 550.246 0,07 EUR Ste Cattolica Di Assicurazioni 509.157 3.637.927 0,45 EUR Telecom Italia Spa 1.660.089 1.058.141 0,13 EUR Telecom Italia Spa Risp 2.356.936 1.318.941 0,16 EUR 39.599.739 4,91 Arcelormittal Sa 93.389 2.344.998 0,29 EUR Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo 2.344.998 0,29 Aker Bp Asa 33.604 1.062.217 0,13 NOK Norvège - Norvegia - Noruega Dnb Nor Asa 332.589 5.567.598 0,70 NOK Marine Harvest 165.635 2.823.237 0,35 NOK Orkla Asa 627.422 4.707.629 0,58 NOK Statoil Asa 167.081 3.799.519 0,47 NOK 17.960.200 2,23 Altice A Shs Series -a- 484.767 1.691.837 0,21 EUR Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

27 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Europe (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Arcadis Nv 324.839 5.022.011 0,62 EUR Pays-Bas (suite) - Paesi Bassi (segue) - Países Bajos (continuación) Asml Holding Nv 76.277 12.944.206 1,60 EUR Eads Europ Aeronaut Defence+Sp. 97.065 9.731.737 1,21 EUR Euronext Nv 35.111 1.911.794 0,24 EUR Fiat Chrysler Automobiles Nv 421.819 6.889.992 0,85 EUR Heineken Nv 70.051 6.025.787 0,75 EUR Koninklijke Ahold Delhaize N.v.

533.219 10.933.656 1,35 EUR Koninklijke Dsm Nv 70.389 6.061.901 0,75 EUR Koninklijke Kpn Nv 339.980 792.153 0,10 EUR Philips Lighting Newco B.v. 231.110 5.142.198 0,64 EUR Royal Dutch Shell Plc -a- 471.894 14.048.283 1,74 EUR Royal Dutch Shell Plc -b- 377.390 11.579.799 1,44 GBP Stmicroelectronics Nv 170.853 3.265.001 0,40 EUR Unilever Nv 232.759 11.122.389 1,38 EUR 107.162.744 13,28 Edp - Energias De Portugal S.a. 1.122.919 3.817.925 0,47 EUR Portugal - Portogallo - Portugal Galp Energia Sgps S.a. -b- Shrs 121.371 1.982.595 0,25 EUR 5.800.520 0,72 Atlas Copco Ab 84.471 2.109.170 0,26 SEK Suède - Svezia - Suecia Boliden Ab 210.109 5.845.702 0,72 SEK Epiroc Aktiebolag 119.072 1.071.489 0,13 SEK Hemfosa Fastigheter Ab /Reit 61.490 616.967 0,08 SEK Nordea Bank Ab 697.773 5.763.956 0,71 SEK Sandvik Ab 518.540 7.893.612 0,98 SEK Swedish Match Ab 218.432 9.279.020 1,16 SEK Teliasonera Ab 174.690 685.053 0,08 SEK Volvo Ab 158.392 2.171.564 0,27 SEK 35.436.533 4,39 Gam Holding Ag 148.395 1.753.626 0,22 CHF Suisse - Svizzera - Suiza Landis+Gyr Group Ltd 37.983 2.259.023 0,28 CHF Lindt & Sprüngli / Partiz 1.149 6.372.768 0,79 CHF Nestle / Act Nom 350.085 23.221.857 2,88 CHF Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

28 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Europe (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Novartis Ag Basel 175.493 11.395.582 1,41 CHF Suisse (suite) - Svizzera (segue) - Suiza (continuación) Partners Group Holding 11.016 6.912.801 0,86 CHF Roche Holding Ag /Genusscheine 137.008 26.064.541 3,22 CHF Siegfried Holding Sa/Nam.Akt. 20.117 6.880.239 0,85 CHF Straumann Holding Ag 8.796 5.728.347 0,71 CHF Swatch Group Ag - Chf 2. 53.059 3.929.131 0,49 CHF Swisscom /Nam.

1.387 530.241 0,07 CHF Ubs Group Ag 821.709 10.862.146 1,35 CHF 105.910.302 13,13 Total actions - Totale azioni - Total acciones 793.421.841 98,33 98,33 Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores 793.421.841 Quilter Plc 282.251 462.535 0,06 GBP Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios Actions - Azioni - Acciones Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña 462.535 0,06 Gvc Holdings 547.409 6.505.721 0,80 GBP Ile de Man - Isola di Man - Isla de Man 6.505.721 0,80 Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

29 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Europe (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Right Intesa Dir Opz 1.047.257 0,00 0,00 EUR Italie - Italia - Italia 0,00 0,00 Total actions - Totale azioni - Total acciones 6.968.256 0,86 0,86 Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios 6.968.256 Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores 800.390.097 99,19 Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición 793.768.130 Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación) Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.

30 Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña 21,76 France - Francia - Francia 14,50 Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos 13,28 Suisse - Svizzera - Suiza 13,13 Allemagne - Germania - Alemania 11,49 Italie - Italia - Italia 4,91 Espagne - Spagna - España 4,39 Suède - Svezia - Suecia 4,39 Danemark - Danimarca - Dinamarca 2,70 Norvège - Norvegia - Noruega 2,23 Finlande - Finlandia - Finlandia 1,27 Autriche - Austria - Austria 0,98 Ile de Man - Isola di Man - Isla de Man 0,80 Israël - Israele - Israel 0,77 Portugal - Portogallo - Portugal 0,72 Belgique - Belgio - Bélgica 0,57 Irlande - Irlanda - Irlanda 0,46 Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos 0,37 Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo 0,29 Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica 0,18 99,19 Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018 (en pourcentage de l'actif net) Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018 (in percentuale del patrimonio netto) Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018 (en porcentaje del activo neto) Candriam Quant Candriam Quant Equities Europe Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras 9,72 Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos 8,50 Pétrole - Petrolio - Petróleo 8,29 Chimie - Chimica - Química 6,46 Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras 5,77 Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol 5,37 Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones 5,30 Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas 4,84 Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica 4,55 Assurances - Assicurazioni - Seguros 4,30 Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial 4,25 Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística 3,94 Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas 3,82 Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica

31 Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción 2,92 (suite) - (segue) - (continuación) Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte 2,79 Métaux non ferreux - Metalli non ferrosi - Metales no férricos 2,33 Services divers - Servizi diversi - Servicios varios 2,24 Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía 1,74 Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias 1,66 Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos 1,60 Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas 1,49 Logiciel Internet - Internet Software - Internet Software 1,47 Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes 1,35 Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero 1,28 Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido 0,59 Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos 0,50 Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología 0,49 Industrie horlogère - Industria orologeria - Industria relojera 0,49 Agriculture et pêche - Agricoltura e pesca - Agricultura y pesca 0,35 Papier et bois - Carta e legno - Papel y madera 0,30 Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología 0,27 Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales 0,22 99,19 Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018 (en pourcentage de l'actif net) Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018 (in percentuale del patrimonio netto) Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018 (en porcentaje del activo neto) Eligibilité au Plan D'Epargne en Actions ("PEA")des OPCVM français et/ou européens coordonnés : la proportion d'investissement des actifs de l'OPCVM, détenus en titres ou en droits éligibles au PEA est de 100 %.

Eleggibilità al Piano di risparmio in azioni ("PEA") degli OICVM francesi e/o europei coordinati: la proporzione di investimento dell'attivo dell'OICVM, detenuta in titoli o in diritti eleggibili al PEA ammonta al 100%. Elegibilidad al Plan de Ahorro en Acciones ("PEA") por sus siglas en francés de los OICVM franceses y/o europeos coordinados: la proporción de inversión de los activos del OICVM tenidos en títulos o en derechos elegibles al PEA es de 100%.

Candriam Quant Candriam Quant Equities Europe

32 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Allianz Se 12.821 2.269.572 2,32 EUR Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores Actions - Azioni - Acciones Allemagne - Germania - Alemania Aurubis Ag 13.174 862.897 0,88 EUR Basf Ag 23.404 1.917.021 1,96 EUR Bauer Ag 7.247 137.113 0,14 EUR Bayer 17.888 1.687.733 1,73 EUR Brenntag 5.775 275.583 0,28 EUR Cancom Se 4.487 392.613 0,40 EUR Continental Ag 8.214 1.606.248 1,64 EUR Covestro Ag 7.806 596.535 0,61 EUR Dermapharm Holding Se 9.813 273.783 0,28 EUR Deutsche Beteiligungs Ag 4.834 164.356 0,17 EUR Deutsche Boerse Ag 8.891 1.014.908 1,04 EUR Deutsche Lufthansa Ag 28.311 583.207 0,60 EUR Draegerwerk Ag & Co.

Kgaa/Vz.a 5.794 356.331 0,36 EUR Evotec Ag 11.865 174.831 0,18 EUR Fresenius Medical Care Ag & Co. 13.709 1.184.183 1,21 EUR Gft Technologies 18.911 211.047 0,22 EUR Hamburger Hafen Und Logistik Ag 18.291 340.213 0,35 EUR Hella Kgaa Hueck & Co 7.812 374.976 0,38 EUR Hugo Boss 9.240 718.502 0,74 EUR Jenoptik Ag. Jena 9.219 309.574 0,32 EUR Metro Ag 20.211 144.266 0,15 EUR Nemetschek Se 6.458 665.820 0,68 EUR Schaeffler Ag /Pfd 21.209 236.480 0,24 EUR Siltronic Ag 3.698 453.190 0,46 EUR Sixt Se 1.318 126.462 0,13 EUR Sma Solar Technology Ag 879 31.187 0,03 EUR Tom Tailor Holding Se 120.196 845.579 0,87 EUR Uniper Se 270 6.896 0,01 EUR United Intern.&Co/Namensakt 8.648 424.271 0,43 EUR Winc.Or Nixdorf Ag 8.995 514.514 0,53 EUR Wirecard Ag/Apres Red.Cap 1.535 211.753 0,22 EUR Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad

33 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Xing Ag 3.920 1.083.880 1,11 EUR 20.195.524 20,67 Allemagne (suite) - Germania (segue) - Alemania (continuación) Bawag Group Ag 5.163 206.520 0,21 EUR Autriche - Austria - Austria Erste Group Bank Ag 15.590 557.343 0,57 EUR Facc Ag 4.714 75.518 0,08 EUR Oesterreichische Elek. Wirt. A Ats 100 20.761 575.080 0,59 EUR Omv Ag Npv 20.516 996.462 1,01 EUR Raiffeisen Bank International Ag 1.514 39.803 0,04 EUR Telekom Austria Ag 59.814 427.072 0,44 EUR 2.877.798 2,94 Ageas Nv 5.815 251.266 0,26 EUR Belgique - Belgio - Bélgica Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv 6.437 556.801 0,57 EUR Belgacom S.a.

27.186 524.962 0,54 EUR Bpost 12.128 164.092 0,17 EUR Compagnie Entrepr Cfe Sa 761 80.666 0,08 EUR Greenyard Nv 61.444 756.990 0,77 EUR Kbc Ancora Cva 4.434 203.609 0,21 EUR Kbc Group Nv 10.169 672.374 0,69 EUR Sofina 1.928 285.344 0,29 EUR 3.496.104 3,58 Acs Actividades De Construccion Y Servicios S.a. 25.750 893.525 0,91 EUR Espagne - Spagna - España Aena S.a. 1.778 276.479 0,28 EUR Amadeus It Holding S.a. 21.911 1.481.184 1,52 EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.a. 180.399 1.095.744 1,12 EUR Banco Santander S.a. 404.429 1.857.137 1,89 EUR Cie Automotive Sa 11.554 292.085 0,30 EUR Enagas 61.143 1.531.021 1,57 EUR Ence Energia Y Celulosa Sa 137.528 1.045.213 1,07 EUR Endesa S.a.

19.569 369.756 0,38 EUR Faes Farma Sa Reg.Shs 198.448 720.366 0,74 EUR Global Dominion Access S.a. 7.592 35.265 0,04 EUR Mediaset Espana Shs 20.018 144.570 0,15 EUR Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr. netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

34 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Prosegur Cash Sa 32.957 76.131 0,08 EUR Espagne (suite) - Spagna (segue) - España (continuación) Right Acs 06.07.18 25.750 22.712 0,02 EUR Right Repsol S.a. 06.07.18 27.030 13.139 0,01 EUR 9.854.327 10,08 Dna Ltd 91.287 1.871.384 1,90 EUR Finlande - Finlandia - Finlandia Elisa Corporation -a- 42.331 1.679.271 1,72 EUR Neste Oil Oyj 439 29.501 0,03 EUR Rovio Entertainment Corp 42.784 231.034 0,24 EUR Stora Enso Ab -r- 69.819 1.170.166 1,20 EUR Tokmanni Group Corp 11.214 79.619 0,08 EUR Upm-Kymmene Corp.

58.316 1.785.636 1,83 EUR Valmet Corporation 1.758 29.042 0,03 EUR 6.875.653 7,03 Alten 5.633 497.394 0,51 EUR France - Francia - Francia Arkema 4.686 475.160 0,49 EUR Axa S.a. 94.451 1.984.888 2,02 EUR Beneteau Sa 107.286 1.723.013 1,75 EUR Bnp Paribas 33.388 1.775.908 1,81 EUR CNP Assurances 8.172 159.272 0,16 EUR Dassault Aviation Sa 867 1.414.944 1,45 EUR Derichebourg 6.591 35.723 0,04 EUR Edenred 27.937 755.975 0,77 EUR Engie 110.880 1.455.854 1,49 EUR Eramet S.a. 1.904 214.581 0,22 EUR Eurazeo 9.439 613.063 0,63 EUR Europcar Groupe Sa 8.349 74.598 0,08 EUR Faurecia Sa 10.051 614.317 0,63 EUR Gaztransport Et Technigaz Sa 4.611 242.078 0,25 EUR Gecina S.a.

1.628 233.292 0,24 EUR Hermes International 1.070 560.466 0,57 EUR Klepierre 38.501 1.241.657 1,27 EUR L'Oreal 4.774 1.009.701 1,03 EUR Lvmh Moët Hennessy 2.115 603.198 0,62 EUR Metropole Television S.a. 44.444 761.326 0,78 EUR Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr. netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

35 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Pernod - Ricard 4.024 562.958 0,58 EUR France (suite) - Francia (segue) - Francia (continuación) Peugeot S.a. 73.753 1.442.609 1,48 EUR Pinault Printemps Redoute 1.974 954.626 0,98 EUR Plastic Omnium 11.786 426.771 0,44 EUR Safran S.a. 9.576 996.383 1,02 EUR Sanofi-Aventis 3.683 252.838 0,26 EUR Schneider Electric S.a. 21.455 1.532.316 1,57 EUR Societe Generale Paris -a- 8.619 311.275 0,32 EUR Thales 10.169 1.122.149 1,15 EUR Total S.a.

30.389 1.586.610 1,62 EUR Vivendi Universal 18.462 387.702 0,40 EUR 26.022.645 26,63 Bank of Ireland Group Plc 10.838 72.452 0,07 EUR Irlande - Irlanda - Irlanda 72.452 0,07 Acea 13.577 172.971 0,18 EUR Italie - Italia - Italia Amplifon Spa/After Split 83.132 1.476.424 1,50 EUR Astm Spa 31.959 634.067 0,65 EUR A2a Spa 30.000 44.550 0,05 EUR Banca Ifis Spa 4.095 105.569 0,11 EUR Diasorin Spa 19.918 1.945.989 1,98 EUR Enel Spa 471.559 2.243.205 2,29 EUR Geox 261.101 631.864 0,65 EUR Intesa Sanpaolo Spa 413.190 1.027.397 1,05 EUR Iren Spa 96.329 210.961 0,22 EUR Italgas S.p.a. 21.981 103.794 0,11 EUR La Doria Spa 108.913 1.152.300 1,17 EUR Moncler S.p.a.

25.541 996.099 1,02 EUR Prima Industrie Spa 14.271 524.459 0,54 EUR Sias 59.934 773.149 0,79 EUR Sogefi Spa 47.270 122.240 0,13 EUR Unicredit Spa 40.272 575.729 0,59 EUR Unieuro S.P.A. 5.967 67.725 0,07 EUR 12.808.492 13,10 Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr. netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

36 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Arcelormittal Sa 21.805 547.523 0,56 EUR Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo Grand City Properties 4.946 109.999 0,11 EUR Rtl Group S.a. 2.237 129.970 0,13 EUR Saf Holland S.a. 16.464 212.386 0,22 EUR 999.878 1,02 Aalberts Industries Nv 18.571 761.782 0,78 EUR Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos Aegon Nv 129.657 665.918 0,68 EUR Arcadis Nv 9.358 144.675 0,15 EUR Asm International Reg Nv 12.588 596.168 0,61 EUR Asr Nederland Nv 16.386 573.182 0,59 EUR Be Semiconductor Industries Nv 30.975 718.001 0,73 EUR Eurocommercial---Shares 3.701 134.568 0,14 EUR Fiat Chrysler Automobiles Nv 122.303 1.997.697 2,03 EUR Heineken Holding 10.919 896.450 0,92 EUR Ing Group Nv 94.472 1.164.651 1,19 EUR Kon Volkerwess 20.730 456.475 0,47 EUR Koninklijke Ahold Delhaize N.v.

64.148 1.315.355 1,35 EUR Koninklijke Dsm Nv 4.545 391.415 0,40 EUR Koninklijke Kpn Nv 20.000 46.600 0,05 EUR Nn Group Nv 12.774 445.046 0,46 EUR Philips Lighting Newco B.v. 22.201 493.972 0,51 EUR Stmicroelectronics Nv 99.992 1.910.847 1,95 EUR Vastned Shs 4.304 173.882 0,18 EUR 12.886.684 13,19 Altri Sgps Sa 47.151 407.856 0,42 EUR Portugal - Portogallo - Portugal Ctt-Correios De Portugal S.a. 59.762 179.645 0,18 EUR Jeronimo Martins Sgps S.a. 15.953 197.339 0,20 EUR Mota Engil Sgps Sa 30.849 88.691 0,09 EUR Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

37 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Navigator Company Reg.Shs 110.148 561.754 0,58 EUR 1.435.285 1,47 Total actions - Totale azioni - Total acciones 97.524.842 99,78 99,78 Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores 97.524.842 Portugal (suite) - Portogallo (segue) - Portugal (continuación) Right Intesa Dir Opz 413.190 0,00 0,00 EUR Autres valeurs mobilières - Altri titoli negoziabili - Otros valores mobiliarios Actions - Azioni - Acciones Italie - Italia - Italia 0,00 0,00 Total actions - Totale azioni - Total acciones 0,00 0,00 0,00 Total autres valeurs mobilières - Totale altri titoli negoziabili - Total otros valores mobiliarios 0,00 Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores 97.524.842 99,78 Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición 98.087.534 Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación) Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.

38 France - Francia - Francia 26,63 Allemagne - Germania - Alemania 20,67 Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos 13,19 Italie - Italia - Italia 13,10 Espagne - Spagna - España 10,08 Finlande - Finlandia - Finlandia 7,03 Belgique - Belgio - Bélgica 3,58 Autriche - Austria - Austria 2,94 Portugal - Portogallo - Portugal 1,47 Luxembourg - Lussemburgo - Luxemburgo 1,02 Irlande - Irlanda - Irlanda 0,07 99,78 Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018 (en pourcentage de l'actif net) Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018 (in percentuale del patrimonio netto) Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018 (en porcentaje del activo neto) Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras 9,92 Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos 7,54 Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica 7,44 Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas 6,81 Assurances - Assicurazioni - Seguros 6,23 Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones 5,95 Chimie - Chimica - Química 5,47 Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística 5,19 Papier et bois - Carta e legno - Papel y madera 5,13 Logiciel Internet - Internet Software - Internet Software 5,11 Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido 4,47 Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte 3,36 Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras 3,11 Pétrole - Petrolio - Petróleo 3,03 Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes 2,68 Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial 2,68 Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol 2,07 Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias 1,94 Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía 1,75 Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción 1,72 Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica

39 Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos 1,64 (suite) - (segue) - (continuación) Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas 1,17 Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales 1,18 Métaux non ferreux - Metalli non ferrosi - Metales no férricos 1,10 Services divers - Servizi diversi - Servicios varios 1,00 Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas 0,92 Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero 0,56 Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos 0,44 Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios 0,17 99,78 Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018 (en pourcentage de l'actif net) Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018 (in percentuale del patrimonio netto) Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018 (en porcentaje del activo neto) Eligibilité au Plan D'Epargne en Actions ("PEA") des OPCVM français et/ou européens coordonnés : la proportion d'investissement des actifs de l'OPCVM, détenus en titres ou en droits éligibles au PEA est de 100 %.

Eleggibilità al Piano di risparmio in azioni ("PEA") degli OICVM francesi e/o europei coordinati: la proporzione di investimento dell'attivo dell'OICVM, detenuta in titoli o in diritti eleggibili al PEA ammonta al 100%. Elegibilidad al Plan de Ahorro en Acciones ("PEA") por sus siglas en francés de los OICVM franceses y/o europeos coordinados: la proporción de inversión de los activos del OICVM tenidos en títulos o en derechos elegibles al PEA es de 100%.

Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU

40 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Kumba Iron Ore Ltd 2.950 54.337 0,04 ZAR Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores Actions - Azioni - Acciones Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica 54.337 0,04 Aurelius Ag 4.041 205.687 0,14 EUR Allemagne - Germania - Alemania Aurubis Ag 1.076 70.478 0,05 EUR Basf Ag 4.098 335.667 0,24 EUR Covestro Ag 5.516 421.532 0,30 EUR Deutsche Beteiligungs Ag 3.327 113.118 0,08 EUR Deutsche Lufthansa Ag 11.859 244.295 0,17 EUR Fresenius Medical Care Ag & Co.

1.714 148.055 0,10 EUR Hamburger Hafen Und Logistik Ag 3.328 61.901 0,04 EUR Leg Immobilien 557 51.846 0,04 EUR Siltronic Ag 1.601 196.203 0,14 EUR Tom Tailor Holding Se 20.689 145.547 0,10 EUR Tui Ag 5.004 94.072 0,07 GBP 2.088.401 1,47 Aristocrat Leisure Limited 7.904 154.556 0,11 AUD Australie - Australia - Australia Caltex Australia Ltd 2.791 57.472 0,04 AUD Cimic Group Ltd 1.107 29.633 0,02 AUD Coca-Cola Amatil Ltd 23.040 134.138 0,09 AUD Cochlear Limited 561 71.063 0,05 AUD Crown Resorts Shs 17.800 152.067 0,11 AUD Flight Centre Limited 1.600 64.446 0,05 AUD Fortescue Metals Group Ltd 46.187 128.311 0,09 AUD Mirvac Group 219.732 301.741 0,21 AUD Ramsay Health Care Ltd Rhc 3.600 122.975 0,09 AUD Sonic Healthcare 5.976 92.766 0,07 AUD South32 Ltd 133.574 305.147 0,21 AUD Telstra Corporation Ltd 36.277 60.147 0,04 AUD Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad

41 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Woodside Petroleum Ltd 9.767 219.170 0,15 AUD 1.893.632 1,33 Australie (suite) - Australia (segue) - Australia (continuación) Erste Group Bank Ag 6.636 237.237 0,17 EUR Autriche - Austria - Austria Omv Ag Npv 14.707 714.319 0,50 EUR Zumtobel Ag 6.524 42.928 0,03 EUR 994.484 0,70 Bpost 6.088 82.370 0,06 EUR Belgique - Belgio - Bélgica Kbc Ancora Cva 1.652 75.860 0,05 EUR 158.230 0,11 Athene Holding Ltd -a- 1.178 44.232 0,03 USD Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas Haier Electronics Group Co Ltd 155.000 454.340 0,32 HKD Hongkong Land Hlds Ltd 121.700 745.284 0,52 USD Jardine Strategic Hlds Ltd 5.500 171.847 0,12 USD Kerry Properties Ltd 52.000 213.166 0,15 HKD Luye Pharma Group Ltd 96.500 84.806 0,06 HKD Sihuan Pharmaceutical 1.031.000 196.971 0,14 HKD 1.910.646 1,34 Ccr 20.300 45.733 0,03 BRL Brésil - Brasile - Brasil Edp Energias Do Brasil Sa 22.400 69.164 0,05 BRL Embraer Sa 11.600 62.648 0,04 BRL Jbs As 109.100 225.873 0,16 BRL M.

Dias Branco Sa Ind e 9.400 78.263 0,05 BRL Porto Seguro Sa 23.300 211.006 0,15 BRL Sabesp.Cia Saneam.Basestado 8.300 43.033 0,03 BRL Sul Amer/Units(1Sh+2Pref) 109.600 446.011 0,32 BRL Taesa (1 Sh +2 Pfd Sh) 11.600 48.290 0,03 BRL Vale /Nam. 23.300 257.222 0,18 BRL 1.487.243 1,04 Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr. netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

42 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) First Capital Realty Inc 31.388 422.225 0,30 CAD Canada - Canada - Canadá Lundin Mining Corp 28.320 134.791 0,09 CAD Magna International Inc. 10.273 511.425 0,36 CAD Methanex Corp 1.669 101.019 0,07 CAD National Bank of Canada 51.981 2.136.297 1,50 CAD Riocan Real Estate Investment 15.577 244.935 0,17 CAD Royal Bank of Canada 29.155 1.879.120 1,32 CAD Suncor Energy Inc.

22.805 794.390 0,56 CAD Toronto Dominion Bk 58.323 2.889.466 2,03 CAD West Fraser Timber Co 8.048 474.175 0,33 CAD 9.587.843 6,73 Agricult Bk China /h-Shares 1.318.000 528.064 0,37 HKD Chine - Cina - China Bank of Communications Co -h- 466.000 305.749 0,21 HKD China Citic Bk -h- 373.000 199.938 0,14 HKD China Communicat.Services -h- 330.000 179.051 0,13 HKD China Construction Bank Co -h- 1.106.000 875.383 0,61 HKD China Petroleum&Chem Corp -h- 326.000 249.483 0,18 HKD China Shenhua Energy Co -h- 229.500 466.517 0,33 HKD Chn Huarong Asset /h 144A Regs 380.000 94.170 0,07 HKD Guangzhou Auto -h- 56.000 46.891 0,03 HKD Huaneng Power Intl -h- 172.000 97.642 0,07 HKD Ind & Com Boc -h- 580.000 371.682 0,26 HKD Picc Property And Casualty -h- 111.000 102.639 0,07 HKD Sinopec Shanghai Petrochem.-h- 402.000 209.778 0,15 HKD Weichai Power Co Ltd /-h- 48.000 56.699 0,04 HKD 3.783.686 2,66 Daewoo Engineering & Constr.

19.400 87.490 0,06 KRW Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur Hyundai Developm.Co-Eng.&Cons. 1.084 23.818 0,02 KRW Hyundai Development Company 1.515 62.736 0,04 KRW Hyundai Fire & Marine Ins Co 4.000 103.564 0,07 KRW Korea Gas Corp 4.839 238.675 0,17 KRW Kumho Petro Shs 5.182 463.810 0,33 KRW Lg Chem Ltd /Pfd Shs /I01 1.600 247.692 0,17 KRW Lg Electronics Inc 4.798 305.953 0,21 KRW Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr. netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

43 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Samsung Electronics Co Ltd 15.200 544.769 0,38 KRW Corée du Sud (suite) - Corea del Sud (segue) - Corea del Sur (continuación) Samsung Electr./Pfd N-Vot. 50.250 1.453.511 1,03 KRW Sk 3.041 605.108 0,43 KRW Sk Hynix Inc 7.598 500.261 0,35 KRW Sk Telecom Co Ltd 550 98.455 0,07 KRW 4.735.842 3,33 H Lundbeck As 2.446 147.205 0,10 DKK Danemark - Danimarca - Dinamarca Jyske Bank A/S Silkeborg 2.291 107.620 0,08 DKK Novozymes Shs -b- 10.587 459.957 0,32 DKK Ringkjobing Landbobank 13.300 637.268 0,45 DKK Scandinavian Tobacco Group As 7.091 91.698 0,06 DKK William Demant Holding A/s 14.718 507.278 0,36 DKK 1.951.026 1,37 Acs Actividades De Construccion Y Servicios S.a.

6.236 216.389 0,16 EUR Espagne - Spagna - España Cie Automotive Sa 14.285 361.126 0,26 EUR Faes Farma Sa Reg.Shs 16.497 59.884 0,04 EUR Global Dominion Access S.a. 9.386 43.598 0,03 EUR Int Air Group 6.562 49.270 0,03 GBP Right Acs 06.07.18 6.236 5.500 0,00 EUR 735.767 0,52 Abbvie Inc. 15.378 1.220.309 0,86 USD Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos Aes Corp. 28.335 325.444 0,23 USD Aflac Inc. 9.684 356.820 0,25 USD Air Products & Chemicals Inc 2.769 369.334 0,26 USD Akamai Technologies Inc. 3.877 243.170 0,17 USD Allstate Corp. 13.250 1.035.782 0,73 USD Ally Financial Inc 7.754 174.466 0,12 USD Ameren Corp 3.877 202.060 0,14 USD Ameriprise Financial Inc.

3.500 419.323 0,29 USD Amgen Inc. 10.837 1.713.333 1,20 USD Andeavor 1.662 186.734 0,13 USD Applied Materials Inc. 52.897 2.092.683 1,48 USD Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr. netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

44 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Arista Networks Inc 1.662 366.535 0,26 USD Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) Assurant Inc. 3.877 343.652 0,24 USD AT&T Inc. 16.615 456.946 0,32 USD Autonation Inc. 5.538 230.428 0,16 USD Best Buy Co. Inc. 9.118 582.434 0,41 USD Block Inc. H+R 18.000 351.197 0,25 USD Boeing Co 8.495 2.441.144 1,72 USD Brixmor Prop Gr /Reit 18.358 274.061 0,19 USD Campbell Soup Co 16.133 560.175 0,39 USD Celgene Corp.

6.773 460.718 0,32 USD Centene Corp. De 2.769 292.209 0,21 USD Church & Dwight Co Inc 5.500 250.422 0,18 USD Cisco Systems Inc. 51.530 1.899.136 1,33 USD Citizens Financial Group Inc 7.788 259.478 0,18 USD Conagra Foods Inc. 37.098 1.135.293 0,80 USD Conocophillips com. 8.832 526.645 0,37 USD Cummins Inc. 8.905 1.014.402 0,71 USD Cvs Health Corp 14.720 811.299 0,57 USD Davita Healthcare Partners Inc. 11.776 700.377 0,49 USD Discover Fin Svc 4.710 284.040 0,20 USD Discovery Communications Inc. -a- 41.565 979.005 0,69 USD Discovery Communications Inc. -c- 7.732 168.872 0,12 USD Exelon Corp. 21.019 766.913 0,54 USD Express Scripts Holding Co 17.209 1.138.030 0,80 USD Fifth Third Bancorp 21.201 521.150 0,37 USD Firstenergy Corp.

12.954 398.422 0,28 USD Foot Locker Inc 4.710 212.395 0,15 USD Franklin Resources Inc. 11.631 319.278 0,22 USD F5 Networks Inc. 8.587 1.268.321 0,89 USD Gap Inc. 10.555 292.815 0,21 USD Hca Holdings Inc 9.572 841.152 0,59 USD Hd Supply Holdings Inc 11.300 415.106 0,29 USD Hollyfrontier Corp 3.498 205.017 0,14 USD Hp Inc 59.740 1.160.979 0,82 USD Humana Inc. 5.130 1.307.731 0,92 USD Intuitive Surgical Inc 1.669 683.982 0,48 USD Jacobs Engineer. Group 13.468 732.374 0,51 USD Jones Lang Lasalle 1.667 236.997 0,17 USD Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

45 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Kla Tencor Corporation 20.539 1.803.660 1,27 USD Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) Kohl's Corp. 7.941 495.824 0,35 USD Kroger Co. 24.141 588.250 0,41 USD Lam Research Corp 9.435 1.396.805 0,98 USD Las Vegas Sands Corp 15.475 1.012.095 0,71 USD Lear Corp 13.626 2.168.513 1,53 USD Liberty Property Trust 27.668 1.050.510 0,74 USD Macy's 7.362 236.015 0,17 USD Manpowergroup Inc 2.215 163.267 0,11 USD Marathon Petroleum Corp 21.600 1.297.980 0,91 USD Marvell Technology Group 47.176 866.304 0,61 USD Masco Corp.

7.582 243.003 0,17 USD Micron Technology Inc 13.773 618.608 0,43 USD Motorola Soltn/Ex-Distr 5.500 548.186 0,39 USD Netapp Inc. 11.484 772.420 0,54 USD Newfield Exploration Co 16.615 430.477 0,30 USD Nordstrom Inc. 1.178 52.243 0,04 USD Nrg Energy Inc. 1.662 43.701 0,03 USD Owens Corning Inc 9.996 542.543 0,38 USD Pg&E Corp. 6.676 243.356 0,17 USD Phillips 66 12.209 1.174.419 0,82 USD Polo Ralph Lauren 3.444 370.845 0,26 USD Procter & Gamble Com Npv 12.185 814.664 0,57 USD Prudential Financial Inc. 2.215 177.401 0,12 USD Quest Diagnostics Inc. 9.969 938.711 0,66 USD Regions Financial Corp.

15.020 228.732 0,16 USD Skyworks Solutions Inc 3.865 319.945 0,22 USD Snap-On Inc 6.119 842.316 0,59 USD Spirit Aerosystems Hldg /-a- 5.430 399.547 0,28 USD Steel Dynamics Inc. 13.077 514.657 0,36 USD Suntrust Banks Inc. 11.682 660.568 0,46 USD Synchrony Financial 20.055 573.368 0,40 USD Sysco Corp. 6.646 388.725 0,27 USD Target Corp 9.996 651.703 0,46 USD Texas Instruments Inc. 31.105 2.937.199 2,07 USD Toll Brothers 23.320 738.818 0,52 USD Torchmark Corp. 3.894 271.518 0,19 USD Ugi Corp 8.000 356.781 0,25 USD Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

46 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) University Health Services Inc -b- 3.894 371.673 0,26 USD Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) Valero Energy Corp. 13.107 1.244.186 0,87 USD Verisign Inc 24.896 2.930.246 2,07 USD Verizon Communications Inc. 25.781 1.110.909 0,78 USD Vmware Inc 2.355 296.445 0,21 USD Walgreens Boots Alliance Inc 12.463 640.629 0,45 USD Wal-Mart Stores Inc.

14.024 1.028.783 0,72 USD Walt Disney / Disney Ser. 9.969 894.909 0,63 USD Waste Management Inc 11.682 813.853 0,57 USD Ww Grainger Inc. 554 146.335 0,10 USD 69.640.233 48,91 Dna Ltd 13.685 280.543 0,20 EUR Finlande - Finlandia - Finlandia Elisa Corporation -a- 7.747 307.323 0,22 EUR Neste Oil Oyj 9.993 671.530 0,47 EUR Rovio Entertainment Corp 47.321 255.533 0,18 EUR Upm-Kymmene Corp. 20.503 627.802 0,44 EUR 2.142.731 1,51 Axa S.a. 40.908 859.681 0,60 EUR France - Francia - Francia Edenred 9.894 267.732 0,19 EUR Engie 24.791 325.506 0,23 EUR Eramet S.a. 1.155 130.169 0,09 EUR Europcar Groupe Sa 12.855 114.859 0,08 EUR Faurecia Sa 6.569 401.497 0,28 EUR Groupe Fnac Shs 1.779 144.900 0,10 EUR Metropole Television S.a.

5.998 102.746 0,07 EUR Peugeot S.a. 18.183 355.659 0,25 EUR Plastic Omnium 6.699 242.571 0,17 EUR Tarkett Sa 5.486 135.394 0,10 EUR 3.080.714 2,16 Anglo American Plc 6.681 128.039 0,09 GBP Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña Ass.British Foods Plc 7.310 226.325 0,16 GBP Bank of Georgia Group Plc 3.894 83.002 0,06 GBP Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr. netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

47 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Bovis Homes Group Plc 3.880 50.258 0,04 GBP Grande-Bretagne (suite) - Gran Bretagna (segue) - Gran Bretaña (continuación) Computacenter Plc 12.460 203.736 0,14 GBP Georgia Capital Plc 3.816 44.445 0,03 GBP Indivior Plc 9.988 43.280 0,03 GBP J D Wetherspoon Plc 6.631 94.478 0,07 GBP Legal & General Group Plc 27.845 83.755 0,06 GBP Next Plc 3.650 249.706 0,18 GBP Onesavings Bank Plc 16.736 77.705 0,05 GBP Paragon Group of Companies Plc 80.313 435.557 0,31 GBP Pearson Plc 33.073 330.977 0,23 GBP Redrow Plc 28.193 169.922 0,12 GBP Rio Tinto Plc 17.765 843.914 0,58 GBP Senior Plc 29.156 100.161 0,07 GBP Smith & Nephew Plc 24.345 384.856 0,27 GBP Softcat Plc 32.538 281.839 0,20 GBP Tate & Lyle Plc 78.276 572.504 0,40 GBP Ti Fluid Systems Plc 32.018 89.790 0,06 GBP 3i Group Plc 38.706 394.177 0,28 GBP 4.888.426 3,43 Hellenic Telecommunications Organization S.a.

4.000 42.400 0,03 EUR Grèce - Grecia - Grecia 42.400 0,03 China Resources Power Holdings 52.000 78.454 0,06 HKD Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong Clp Holdings Ltd 24.000 221.398 0,16 HKD Galaxy Entertainment Group 10.000 66.321 0,05 HKD Henderson Land Dev. 71.300 323.030 0,22 HKD Pccw Ltd 184.000 88.786 0,06 HKD Sun Hung Kai Properties Ltd 4.000 51.703 0,04 HKD Swire Pacific Ltd A 95.500 866.383 0,60 HKD Wharf Holdings Limited .The 31.000 85.284 0,06 HKD 1.781.359 1,25 Agile Grp Hldgs --- Shs 34.000 49.590 0,03 HKD Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán China Evergrande 21.000 45.852 0,03 HKD Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

48 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Ck Asset Hldgs 13.000 88.417 0,06 HKD Iles Caïmans (suite) - Isole Cayman (segue) - Islas Caimán (continuación) Country Garden Holdings 47.000 70.808 0,05 HKD Nexteer Automotive Group Ltd 26.000 32.926 0,02 HKD Shimao Property Hld Ltd 77.000 173.166 0,12 HKD Sino Biopharma 150.500 197.819 0,14 HKD Want Want China Holdings Ltd 533.000 406.151 0,29 HKD Wh Group Ltd 249.000 173.702 0,12 HKD Yy Incorp/Sadr 5.000 430.260 0,31 USD 1.668.691 1,17 Michael Kors Holdings Ltd 5.995 341.970 0,24 USD Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas 341.970 0,24 Charoen Pokphand 496.200 109.134 0,08 IDR Indonésie - Indonesia - Indonesia 109.134 0,08 Bank of Ireland Group Plc 20.410 136.441 0,10 EUR Irlande - Irlanda - Irlanda Ingersoll-Rand Plc Shs 6.499 499.469 0,35 USD Seagate Technologie Plc 11.958 578.364 0,40 USD 1.214.274 0,85 Amplifon Spa/After Split 26.707 474.316 0,33 EUR Italie - Italia - Italia Banca Ifis Spa 2.212 57.025 0,04 EUR Beni Stabili Spa 105.963 79.525 0,06 EUR Enel Spa 63.037 299.867 0,21 EUR Geox 76.168 184.327 0,13 EUR Intesa Sanpaolo Spa 196.582 488.802 0,34 EUR Iren Spa 36.674 80.316 0,06 EUR Italgas S.p.a.

69.497 328.165 0,23 EUR La Doria Spa 37.347 395.131 0,28 EUR 2.387.474 1,68 Ajinomoto Co. Inc 9.900 160.453 0,11 JPY Japon - Giappone - Japón Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr. netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

49 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Amada Holdings Co. Ltd. 63.100 519.638 0,37 JPY Japon (suite) - Giappone (segue) - Japón (continuación) Aozora Bank Ltd 7.600 247.704 0,17 JPY Astellas Pharma Inc. 51.500 672.603 0,47 JPY Bridgestone Corp. 9.400 314.948 0,22 JPY Canon Inc. 26.400 741.228 0,53 JPY Dai Nippon Printing Co. Ltd 13.600 260.698 0,18 JPY Daicel Chemical Industries Ltd 24.200 229.418 0,16 JPY Dentsu Inc.

Tokyo 4.000 162.383 0,11 JPY East Japan Railway Co. 12.500 1.026.010 0,73 JPY Fuji Heavy Industries Ltd 13.800 344.136 0,24 JPY Fujifilm Holdings Corp. 15.500 518.490 0,36 JPY Japan Post Bank Co..Ltd. 34.100 340.146 0,24 JPY Japan Post Holdings Co..Ltd. 6.000 56.277 0,04 JPY Japan Tobacco Inc. 11.700 280.007 0,20 JPY Kuraray Co Ltd 11.500 135.698 0,10 JPY Lawson Inc. 2.300 123.071 0,09 JPY Mitsubishi Tanabe Pharma Corp 5.900 87.320 0,06 JPY Ms&Ad Insurance Group Holdings 18.600 495.334 0,35 JPY Ngk Insulators Ltd 8.400 128.153 0,09 JPY Nissan Motor Co. Ltd 77.300 644.347 0,45 JPY Sankyo Co.

Ltd 12.200 408.951 0,29 JPY Sega Sammy Holdings Inc. 3.300 48.432 0,03 JPY Seiko Epson Corp. 9.500 141.482 0,10 JPY Shimamura Corp. 1.200 90.471 0,06 JPY Suzuken Co. Ltd 6.600 239.353 0,17 JPY Teijin Ltd 24.800 389.670 0,27 JPY Tohoku Electr.power 25.400 265.738 0,19 JPY Toppan Printing Co.Ltd 28.000 187.932 0,13 JPY Toyo Suisan Kaisha Ltd 12.300 375.210 0,26 JPY Toyota Motor Corp. 4.200 232.858 0,16 JPY West Japan Railway Co. 4.900 309.329 0,22 JPY 10.177.488 7,15 Wizz Air Holdings Plc 4.458 181.478 0,13 GBP Jersey - Jersey - Jersey 181.478 0,13 Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

50 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Airasia Bhd 79.000 50.083 0,04 MYR Malaisie - Malesia - Malasia Genting Berhad 125.100 223.075 0,15 MYR 273.158 0,19 Alfa Sab De Cv A 83.609 84.014 0,06 MXN Mexique - Messico - México Grupo Mexico Sab De Cv /-b- 44.300 108.660 0,08 MXN 192.674 0,14 Acergy S.a. 10.920 149.582 0,11 NOK Norvège - Norvegia - Noruega Atea Asa 11.697 144.307 0,10 NOK Salmar Asa 1.747 62.749 0,04 NOK Sparebank 1 Smn/Prim.Cap Cert.

8.942 79.403 0,06 NOK Spbk 1 Sr-Bank 53.147 482.543 0,34 NOK Telenor Asa 12.210 214.470 0,15 NOK 1.133.054 0,80 Mercury Nz Ltd 44.104 86.189 0,06 NZD Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda Spark New Shs 26.610 57.557 0,04 NZD 143.746 0,10 Aercap Holdings Nv 5.726 265.567 0,19 USD Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos Asr Nederland Nv 18.688 653.706 0,46 EUR Be Semiconductor Industries Nv 11.825 274.104 0,19 EUR Fiat Chrysler Automobiles Nv 37.183 607.347 0,43 EUR Kon Volkerwess 3.517 77.444 0,05 EUR Koninklijke Ahold Delhaize N.v. 18.844 386.396 0,27 EUR Lyondellbasell Ind Nv -a- 13.629 1.282.297 0,90 USD Philips Lighting Newco B.v.

11.087 246.686 0,17 EUR Vastned Shs 1.669 67.428 0,05 EUR 3.860.975 2,71 Navigator Company Reg.Shs 14.472 73.807 0,05 EUR Portugal - Portogallo - Portugal 73.807 0,05 Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr. netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

51 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Comfortdelgro Corporation Ltd 127.900 188.803 0,13 SGD Singapour - Singapore - Singapur Oversea-Chinese Bk Corp 46.400 339.266 0,24 SGD Yangzijiang Shipbuilding Ltd 188.700 107.273 0,08 SGD 635.342 0,45 Addtech Ab 6.609 125.411 0,09 SEK Suède - Svezia - Suecia Hemfosa Fastigheter Ab /Reit 11.848 118.878 0,08 SEK Loomis -b- 1.507 44.929 0,03 SEK Micronic Ab 7.648 73.369 0,05 SEK Sandvik Ab 10.497 159.793 0,11 SEK Securitas Ab -b- 11.716 165.394 0,12 SEK Svenska Cellul.

-b- 27.720 258.281 0,18 SEK Swedish Match Ab 66.549 2.827.011 1,99 SEK 3.773.066 2,65 ABB Ltd Zurich 9.605 179.868 0,13 CHF Suisse - Svizzera - Suiza Adecco S.a. 1.108 56.159 0,04 CHF Logitech International S.a. 10.495 395.333 0,28 CHF Novartis Ag Basel 5.507 357.595 0,25 CHF Roche Holding Ag /Genusscheine 2.206 419.672 0,29 CHF Sonova Holding Ag 1.738 266.625 0,19 CHF Swisscom /Nam. 555 212.173 0,15 CHF 1.887.425 1,33 Asustek Computer Inc 78.000 610.246 0,42 TWD Taiwan - Taiwan - Taiwan Catcher Technology Co Ltd 53.000 507.710 0,36 TWD Chunghwa Telecom Co Ltd 69.000 213.219 0,15 TWD Pegatron Corporation 151.000 265.968 0,19 TWD 1.597.143 1,12 Bim Birlesik Magazalar As 2.750 34.524 0,02 TRY Turquie - Turchia - Turquía Ford Otomotiv Sanayi As 26.660 305.538 0,22 TRY Sabanci Holding 175.244 289.300 0,20 TRY Turk Sise Cam 129.583 102.479 0,07 TRY Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

52 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (exprimé en EUR) - (espresso in EUR) - (expresado en EUR) Turkiye Halk Bankasi A.s. 110.400 152.737 0,11 TRY Turquie (suite) - Turchia (segue) - Turquía (continuación) Turkiye Is Bankasi As -c- 129.483 137.985 0,10 TRY Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 326.268 299.502 0,21 TRY 1.322.065 0,93 Total actions - Totale azioni - Total acciones 141.929.964 99,70 99,70 Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores 141.929.964 Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores 141.929.964 99,70 Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición 138.470.207 Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación) Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.

53 Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos 48,91 Japon - Giappone - Japón 7,15 Canada - Canada - Canadá 6,73 Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña 3,43 Corée du Sud - Corea del Sud - Corea del Sur 3,33 Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos 2,71 Chine - Cina - China 2,66 Suède - Svezia - Suecia 2,65 France - Francia - Francia 2,16 Italie - Italia - Italia 1,68 Finlande - Finlandia - Finlandia 1,51 Allemagne - Germania - Alemania 1,47 Danemark - Danimarca - Dinamarca 1,37 Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas 1,34 Australie - Australia - Australia 1,33 Suisse - Svizzera - Suiza 1,33 Hong-Kong - Hong Kong - Hong Kong 1,25 Iles Caïmans - Isole Cayman - Islas Caimán 1,17 Taiwan - Taiwan - Taiwan 1,12 Brésil - Brasile - Brasil 1,04 Turquie - Turchia - Turquía 0,93 Irlande - Irlanda - Irlanda 0,85 Norvège - Norvegia - Noruega 0,80 Autriche - Austria - Austria 0,70 Espagne - Spagna - España 0,52 Singapour - Singapore - Singapur 0,45 Iles Vierges Britanniques - Isole Vergini Britanniche - Islas Vírgenes Británicas 0,24 Malaisie - Malesia - Malasia 0,19 Mexique - Messico - México 0,14 Jersey - Jersey - Jersey 0,13 Belgique - Belgio - Bélgica 0,11 Nouvelle Zélande - Nuova Zelanda - Nueva Zelanda 0,10 Indonésie - Indonesia - Indonesia 0,08 Portugal - Portogallo - Portugal 0,05 Afrique du Sud - Sudafrica - Sudáfrica 0,04 Grèce - Grecia - Grecia 0,03 99,70 Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018 (en pourcentage de l'actif net) Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018 (in percentuale del patrimonio netto) Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018 (en porcentaje del activo neto) Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor Global

54 Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica 11,06 Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras 10,95 Pétrole - Petrolio - Petróleo 5,78 Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras 5,58 Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos 5,35 Logiciel Internet - Internet Software - Internet Software 4,53 Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística 4,39 Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l’ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores 4,22 Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones 3,86 Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes 3,58 Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias 3,28 Chimie - Chimica - Química 3,27 Assurances - Assicurazioni - Seguros 3,26 Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales 3,21 Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas 3,08 Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas 2,77 Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas 2,73 Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial 2,26 Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol 2,25 Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte 1,92 Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología 1,52 Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción 1,44 Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales 1,35 Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos 1,32 Mines, aciéries - Miniere, acciaierie - Minas, fábricas de acero 1,20 Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía 1,16 Papier et bois - Carta e legno - Papel y madera 1,00 Métaux non ferreux - Metalli non ferrosi - Metales no férricos 0,90 Service d'environnement et de recyclage - Servizi ambienti & riciclaggio - Servicios del medio ambiente & reciclado 0,57 Textile et habillement - Tessile e abbigliamento - Textiles y vestido 0,49 Services divers - Servizi diversi - Servicios varios 0,49 Maisons de commerce diverses - Ditte di commercio varie - Casas comerciales diversas 0,27 Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018 (en pourcentage de l'actif net) Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018 (in percentuale del patrimonio netto) Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018 (en porcentaje del activo neto) Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor Global

55 Obligations d'Etats, de Provinces et communes - Obbligazioni di Stati, province e comuni - Obligaciones del Estado, de las provincias y de los municipios 0,23 (suite) - (segue) - (continuación) Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos 0,22 Agriculture et pêche - Agricoltura e pesca - Agricultura y pesca 0,12 Métaux et pierres précieuses - Metalli e pietre preziose - Metales y piedras preciosos 0,09 99,70 Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018 (en pourcentage de l'actif net) Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018 (in percentuale del patrimonio netto) Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018 (en porcentaje del activo neto) Candriam Quant Candriam Quant Equities Multi-Factor Global

56 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities USA (exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) Ihs Markit Ltd 38.188 1.970.119 0,34 USD Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores Actions - Azioni - Acciones Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas 1.970.119 0,34 Abbvie Inc. 87.059 8.066.016 1,41 USD Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos Aes Corp.

77.736 1.042.440 0,18 USD Allstate Corp. 44.881 4.096.289 0,72 USD Alphabet Inc -a- 2.339 2.641.175 0,46 USD Alphabet Inc -c- 2.491 2.779.084 0,49 USD Altria Group Inc. 67.506 3.833.666 0,67 USD Amazon.com Inc. 9.157 15.565.068 2,72 USD American Airlines Group Inc 163.089 6.190.858 1,08 USD American Express Co. 53.509 5.243.882 0,92 USD American Water Works Co Inc 26.489 2.261.631 0,40 USD Ameriprise Financial Inc. 26.839 3.754.239 0,66 USD Amgen Inc. 42.265 7.801.696 1,36 USD Anthem Inc 6.315 1.503.159 0,26 USD Apache Corp. 23.960 1.120.130 0,20 USD Apple Computer Inc. 98.952 18.317.004 3,21 USD Arista Networks Inc 18.748 4.827.423 0,84 USD Assurant Inc.

38.344 3.968.221 0,69 USD AT&T Inc. 152.798 4.906.344 0,86 USD Ball Corp. 75.409 2.680.790 0,47 USD Bank of America Corp. 103.167 2.908.278 0,51 USD Berkshire Hathaway -b- 27.477 5.128.582 0,90 USD Boeing Co 785 263.375 0,05 USD Bristol Myers Squibb Com 77.315 4.278.612 0,75 USD Broadcom Inc 28.958 7.026.369 1,23 USD Capital One Financial Corp. 48.733 4.478.563 0,78 USD Cardinal Health Inc. 26.944 1.315.676 0,23 USD Carlisle Cos Inc 42.085 4.558.226 0,80 USD Cbre Group -a- 79.705 3.805.117 0,66 USD Celgene Corp. 71.362 5.667.570 0,99 USD Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad

57 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities USA (exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) Centurytel Inc. 24.900 464.136 0,08 USD Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) Cerner Corp 56.545 3.380.826 0,59 USD Cf Industries Holdings 72.512 3.219.533 0,56 USD Chevrontexaco Corp. 10.648 1.346.227 0,24 USD Cigna Corp. 19.199 3.262.870 0,57 USD Citigroup Inc. 4.611 308.568 0,05 USD Citizens Financial Group Inc 52.324 2.035.404 0,36 USD Citrix Systems Inc.

16.618 1.742.231 0,30 USD Coherent Inc. 1.331 208.195 0,04 USD Colgate-Palmolive Co. 49.767 3.225.399 0,56 USD Comcast Corp 259.839 8.525.318 1,49 USD Concho Resources Inc 33.041 4.571.222 0,80 USD Corning Inc. 13.739 377.960 0,07 USD Coty Inc-Cl -a- 293.110 4.132.851 0,72 USD Cummins Inc. 31.174 4.146.142 0,72 USD Devon Energy Corp. 72.872 3.203.453 0,56 USD Discover Fin Svc 56.449 3.974.574 0,69 USD Dollar General Corporation 51.392 5.067.251 0,89 USD Dowdupont Inc 16.626 1.095.986 0,19 USD Dr Horton Inc 70.356 2.884.596 0,50 USD Dxc Technology Company 56.155 4.526.655 0,79 USD Ebay Inc.

44.530 1.614.658 0,28 USD Edison International 55.706 3.524.519 0,62 USD Electronic Arts 13.982 1.971.742 0,34 USD Eli Lilly & Co 24.980 2.131.543 0,37 USD Envision Healthcare Corp 75.059 3.303.347 0,58 USD Equitable RSCS Corp. 18.036 995.226 0,17 USD Evergy Inc 57.129 3.207.793 0,56 USD Exxon Mobil Corp. 73.781 6.103.902 1,07 USD Facebook Inc. -a- 69.395 13.484.835 2,36 USD Fastenal 87.097 4.191.979 0,73 USD Fifth Third Bancorp 125.131 3.591.260 0,63 USD Fleetcor Technologies Inc 8.149 1.716.587 0,30 USD Fortive Corp 96.494 7.440.652 1,30 USD Franklin Resources Inc. 110.612 3.545.115 0,62 USD F5 Networks Inc.

9.438 1.627.583 0,28 USD Goldman Sachs Group Inc. 7.926 1.748.238 0,31 USD Goodyear Tire & Rubber Co 46.427 1.081.285 0,19 USD Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr. netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

58 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities USA (exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) Graco Inc 143.880 6.506.254 1,14 USD Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) Harley Davidson Inc. 67.055 2.821.674 0,49 USD Hca Holdings Inc 15.851 1.626.313 0,28 USD Hewlett Packard Ent Co 315.408 4.608.111 0,81 USD Home Depot Inc. 54.044 10.543.983 1,84 USD Host Hotels & Resorts Inc. 188.906 3.980.249 0,70 USD Humana Inc. 12.178 3.624.538 0,63 USD Intuit inc.

11.645 2.379.132 0,42 USD Ipg Photonics Corp 14.540 3.207.960 0,56 USD Johnson & Johnson 31.179 3.783.260 0,66 USD Jpmorgan Chase & Co. 49.477 5.155.503 0,90 USD Juniper Networks Inc. 33.000 904.860 0,16 USD L Brands Inc 37.276 1.374.739 0,24 USD Las Vegas Sands Corp 35.717 2.727.350 0,48 USD Lear Corp 14.136 2.626.610 0,46 USD Martin Marietta Materials Inc. 14.347 3.204.116 0,56 USD Marvell Technology Group 75.894 1.627.167 0,28 USD Mccormick & Co Inc. non voting 45.602 5.293.936 0,93 USD Merck 42.668 2.589.948 0,45 USD Metlife Inc. 96.212 4.194.843 0,73 USD Micron Technology Inc 127.668 6.694.910 1,17 USD Microsoft Corp.

133.791 13.193.130 2,31 USD Molson Coors Brew-b-Non-Vot 71.913 4.892.961 0,85 USD Monster Beverage Corp 91.392 5.236.762 0,92 USD Morgan Stanley 30.994 1.469.116 0,26 USD Motorola Soltn/Ex-Distr 14.008 1.630.111 0,28 USD National Instruments Corp 25.569 1.073.387 0,19 USD Netapp Inc. 83.588 6.564.166 1,15 USD Newfield Exploration Co 114.375 3.459.844 0,60 USD Nrg Energy Inc. 99.625 3.058.488 0,53 USD Nvr Inc 929 2.759.455 0,48 USD Occidental Petroleum Corp. 72.733 6.086.297 1,06 USD Omnicom Group Inc. 20.184 1.539.434 0,27 USD Oracle Corp. 68.084 2.999.781 0,52 USD Paccar Inc. 75.718 4.691.487 0,82 USD Packaging Corp Of America 6.991 781.524 0,14 USD Pfizer Inc.

172.560 6.260.477 1,09 USD Pg&E Corp. 50.628 2.154.728 0,38 USD Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr. netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

59 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities USA (exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) Philip Morris 53.004 4.279.543 0,75 USD Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) Procter & Gamble Com Npv 122.358 9.551.265 1,67 USD Progressive Corp. 45.398 2.685.292 0,47 USD Prudential Financial Inc. 44.269 4.139.594 0,72 USD Ptc Inc Shs 65.349 6.130.390 1,07 USD Qorvo Inc 35.849 2.874.014 0,50 USD Range Resources 290.368 4.857.857 0,85 USD Raymond James Fin.Inc 13.244 1.183.351 0,21 USD Regions Financial Corp.

211.299 3.756.896 0,66 USD Ross Stores Inc. 15.903 1.347.779 0,24 USD Sherwin-Williams Co 8.995 3.666.092 0,64 USD Square Inc 56.366 3.474.400 0,61 USD Suntrust Banks Inc. 62.204 4.106.708 0,72 USD Symantec Corp. 112.020 2.313.213 0,40 USD Synchrony Financial 120.608 4.025.895 0,70 USD The Ultimate Software Group 6.463 1.662.995 0,29 USD Toll Brothers 105.544 3.904.073 0,68 USD Tractor Supply Corp. 68.738 5.257.770 0,92 USD Travelers Companies Inc. 29.932 3.661.881 0,64 USD Ugi Corp 19.423 1.011.356 0,18 USD Unitedhealth Group Inc. 11.747 2.882.009 0,50 USD University Health Services Inc -b- 25.476 2.839.045 0,50 USD Unum Provident Corp.

85.402 3.159.020 0,55 USD Us Bancorp 37.941 1.897.809 0,33 USD Verizon Communications Inc. 101.681 5.115.571 0,89 USD Vertex Pharmaceuticals 11.471 1.949.611 0,34 USD Viacom Inc. -b- 54.518 1.644.263 0,29 USD Visa Inc.-a- 62.272 8.247.926 1,44 USD Vmware Inc 11.757 1.727.926 0,30 USD Watsco Inc 8.217 1.464.927 0,26 USD Wells Fargo & Co 31.283 1.734.330 0,30 USD Western Digital Corp. 35.110 2.717.865 0,47 USD Westrock Co 32.323 1.843.057 0,32 USD Wex 19.374 3.690.360 0,64 USD Williams Cos Inc. 133.929 3.630.815 0,63 USD Worldpay Inc -a- 12.827 1.048.992 0,18 USD Wyndham Hotels & Resorts Inc 10.275 604.478 0,11 USD Wyndham Worldwide Corp.

40.885 1.809.979 0,32 USD Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr. netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación)

60 Portefeuille-titres au 30 juin 2018 - Portafoglio titoli al 30 giugno 2018 - Cartera de valores al 30 de junio de 2018 Candriam Quant Candriam Quant Equities USA (exprimé en USD) - (espresso in USD) - (expresado en USD) Zebra Technologies -a- 18.045 2.584.946 0,45 USD Etats-Unis (suite) - Stati Uniti (segue) - Estados Unidos (continuación) Zillow Group Inc 30.845 1.821.706 0,32 USD Zimmer Holdings Inc. 44.959 5.010.231 0,88 USD Zions Bancorp 19.984 1.052.957 0,18 USD 542.703.935 94,84 Liberty Global Plc -a- 38.523 1.060.923 0,19 USD Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña Nielsen Holdings Plc 217.536 6.728.389 1,17 USD Technipfmc Plc 51.947 1.648.798 0,29 USD 9.438.110 1,65 Allegion Plc 30.708 2.375.571 0,42 USD Irlande - Irlanda - Irlanda Pentair Plc 104.598 4.401.483 0,77 USD Perrigo Company Plc 41.713 3.041.295 0,53 USD Seagate Technologie Plc 31.461 1.776.603 0,31 USD 11.594.952 2,03 Royal Caribbean Cruises Ltd 15.061 1.560.320 0,27 USD Libéria - Liberia - Liberia 1.560.320 0,27 Mylan N.V.

125.810 4.546.773 0,79 USD Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos 4.546.773 0,79 Total actions - Totale azioni - Total acciones 571.814.209 99,92 99,92 Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori - Total valores mobiliarios admitidos a cotización oficiale en una bolsa de valores 571.814.209 Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio titoli - Total de la cartera de valores 571.814.209 99,92 Coût d'acquisition - Costi di acquisizione - Coste de adquisición 530.539.935 Dénomination Devise Valeur d'évaluation % actifs nets Quantité Denominazione Valuta Valore di mercato % patr.

netto Quantità Denominación Divisa Valor de mercado % activo neto Cantidad (suite) - (segue) - (continuación) Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.

61 Etats-Unis - Stati Uniti - Estados Unidos 94,84 Irlande - Irlanda - Irlanda 2,03 Grande-Bretagne - Gran Bretagna - Gran Bretaña 1,65 Pays-Bas - Paesi Bassi - Países Bajos 0,79 Bermudes - Isole Bermuda - Bermudas 0,34 Libéria - Liberia - Liberia 0,27 99,92 Répartition géographique - Ripartizione geografica - Distribución geográfica Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018 (en pourcentage de l'actif net) Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018 (in percentuale del patrimonio netto) Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018 (en porcentaje del activo neto) Candriam Quant Candriam Quant Equities USA Logiciel Internet - Internet Software - Internet Software 11,54 Holdings et sociétés financières - Holding e società finanziarie - Holdings y entidades financieras 9,86 Banques et autres institutions financières - Banche e altre istituti finanziari - Bancos y otras entidades financieras 7,44 Articles de bureau et ordinateurs - Articoli per l’ufficio e computer - Artículos de oficina y ordenadores 7,18 Commerce de détail et grands magasins - Commercio al dettaglio e grande distribuzione - Comercio minorista y grandes almacenes 7,13 Pharmacie et cosmétique - Farmacia e cosmetica - Farmacia y cosméticos 7,00 Pétrole - Petrolio - Petróleo 5,38 Assurances - Assicurazioni - Seguros 4,52 Electrotechnique et électronique - Elettrotecnica e elettronica - Electrotecnia y electrónica 4,46 Mécanique, outillage - Macchinari e attrezzature - Mecánica y herramientas 4,18 Santé, éducation et services sociaux - Sanità, istruzione e servizi sociali - Sanidad, educación y servicios sociales 3,91 Energie et service des eaux - Energia e servizio delle acque - Energía y servicio de aguas 3,09 Services divers - Servizi diversi - Servicios varios 2,90 Biotechnologie - Biotecnologia - Biotecnología 2,69 Télécommunication - Telecomunicazioni - Telecomunicaciones 2,66 Biens de consommation divers - Altri beni di consumo - Bienes de consumo diversos 2,65 Construction, matériel de construction - Costruzione, materiale di costruzione - Construcción, material de construcción 2,44 Tabac et alcool - Tabacco e alcol - Tabaco y alcohol 2,27 Arts graphiques et maisons d'édition - Arti grafiche e case editrici - Artes gráficas y editoriales 1,76 Sociétés immobilières - Società immobiliari - Sociedades inmobiliarias 1,36 Gastronomie - Gastronomia - Gastronomía 1,18 Circulation et transport - Circolazione e trasporto - Circulación y transporte 1,08 Industrie automobile - Industria automobilistica - Industria automovilística 0,95 Alimentation, boissons - Alimentazione, bevande - Alimentación, bebidas 0,93 Industrie d'emballage - Industria cartotecnica - Industria del embalaje 0,61 Papier et bois - Carta e legno - Papel y madera 0,32 Agriculture et pêche - Agricoltura e pesca - Agricultura y pesca 0,19 Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica

62 Pneus et caoutchouc - Gomma e pneumatici - Caucho y neumáticos 0,19 (suite) - (segue) - (continuación) Industrie aéronautique et spatiale - Industria aeronautica e aerospaziale - Industria aeronáutica y espacial 0,05 99,92 Répartition économique - Ripartizione economica - Distribución económica Répartition géographique et économique du portefeuille-titres au 30 juin 2018 (en pourcentage de l'actif net) Ripartizione geografica ed economica del portafoglio titoli al 30 giugno 2018 (in percentuale del patrimonio netto) Distribución geográfica y económica de la cartera de valores al 30 de junio de 2018 (en porcentaje del activo neto) Candriam Quant Candriam Quant Equities USA

Candriam Quant 63 Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 Note agli stati finanziari al 30 giugno 2018 Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2018 Note 1 - Généralités Note 1 - Cenni generali Nota 1 - Aspectos generales Candriam Quant (désignée ci-après la « SlCAV » ou le « Fonds »), est une Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois, constituée pour une durée illimitée à Luxembourg le 13 juin 2002 sous la dénomination Dexia Multiprotection. La SICAV est soumise aux dispositions de la partie I de la loi modifiée du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif (« OPC »), telle que modifiée et de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Candriam (definita qui di seguito la “SICAV” o il “Fondo”) è una Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese, costituita per una durata illimitata in Lussemburgo il 13 giugno 2002 con la denominazione Dexia Multiprotection. La SICAV è soggetta alle disposizio ni della sezione I della legge modificata del 17 dicembre 2010 relativa agli Organismi di Investimento Collettivo (“OIC”), come modificato, e della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali. Candriam Quant (nombrada a continuación la “SICAV” o el “Fondo”) es una Sociedad de Inversión con Capital Variable de derecho luxemburgués, constituida durante un periodo ilimitado, en Luxemburgo, el día 13 de junio de 2002 bajo la denominación de Dexia Multiprotection.

La SICAV está sujeta a las disposiciones de la sección I de la ley modificada del 17 de diciembre de 2010 acerca de los Organismos de Inversión Colectiva (“OIC”), en su versión modificada, y de la ley del 10 de agosto de 1915 sobre las sociedades mercantiles.

Les statuts de la SICAV ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg (le « Mémorial ») en date du 10 juillet 2002. Ces statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 19 juin 2018. Les statuts ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg. Lo statuto della SICAV è stato pubblicato sul “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations” del Granducato di Lussemburgo (Il “Mémorial”) in data 10 luglio 2002. Esso è stato più volte modificato, in ultimo il 19 giugno 2018. Lo statuto è stato depositato presso il Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo.

Los estatutos de la SICAV se publicaron en el boletín oficial “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations” del Gran Ducado de Luxemburgo (en adelante, el “Mémorial”) con fecha de 10 de julio de 2002. Estos estatutos se modificaron en diversas ocasiones y por última vez el día 19 de junio de 2018. Los estatutos fueron depositados en el “Registre de Commerce et des Sociétés” (Registro Mercantil) de y en Luxemburgo.

La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-87647. La SICAV è iscritta nel Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo numero B-87647.

La SICAV está inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-87647. Le siège social de la SICAV est établi à Esch-sur-Alzette. La sede legale della SICAV è fissata in Esch-sur-Alzette. El domicilio social de la SICAV se encuentra en Esch-sur-Alzette.

La SICAV se présente comme une SICAV à compartiments multiples dont chaque compartiment est régi par une politique d'investissement et une référence monétaire spécifiques. La SICAV si presenta come SICAV a comparti multipli. Ogni comparto è gestito in base a una politica di investimento e con un riferimento monetario specifici. La SICAV se presenta como una SICAV con múltiples compartimentos, estando cada uno de ellos regido por una política de inversión y una referencia monetaria específica. Actuellement, quatre compartiments sont disponibles aux investisseurs, à savoir : Attualmente per gli investitori sono disponibili quattro comparti, ovvero: Actualmente, los inversores pueden elegir entre los cuatro compartimentos siguientes: • Candriam Quant Equities Europe, libellé en EUR ; • Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU, libellé en EUR ; • Candriam Quant Equities Multi-Factor Global, libellé en EUR ; • Candriam Quant Equities USA, libellé en USD.

• Candriam Quant Equities Europe, denominato in EUR; • Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU, denominato in EUR; • Candriam Quant Equities Multi-Factor Global, denominato in EUR; • Candriam Quant Equities USA, denominato in USD. • Candriam Quant Equities Europe, denominado en EUR; • Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU, denominado en EUR; • Candriam Quant Equities Multi-Factor Global, denominado en EUR; • Candriam Quant Equities USA, denominado en USD. Chaque compartiment offre les différentes classes d'actions suivantes : Ciascun comparto offre le diverse classi di azioni seguenti: Cada compartimento ofrece las siguientes clases distintas de acciones: - La classe C est offerte aux personnes physiques et aux personnes morales, elle offre des actions de capitalisation et des actions de distribution.

Cette classe peut être couverte ou non contre le risque de change dans certains compartiments.

- La classe C è destinata alle persone fisiche e giuridiche. Questa classe offre azioni a capitalizzazione e azioni a distribuzione. Questa classe, eventualmente, può essere coperta contro il rischio di cambio in alcuni comparti. - La clase C se ofrece a las personas físicas y jurídicas y propone acciones de capitalización y de distribución. Esta clase puede estar cubierta o no contra los riesgos cambiarios en determinados compartimentos.

Candriam Quant 64 Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 (suite) Note agli stati finanziari al 30 giugno 2018 (segue) Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2018 (continuación) Note 1 - Généralités (suite) Note 1 - Cenni generali (segue) Nota 1 - Aspectos generales (continuación) - La classe N est réservée à des distributeurs spécialement approuvés par la Société de Gestion ; elle peut offrir des actions de capitalisation et/ou des actions de distribution.

Cette classe pourra être couverte ou non contre le risque de change, suivant indication figurant dans les Fiches Techniques des compartiments. - La classe N è riservata ai distributori appositamente approvati dalla Società di gestione; può offrire azioni a capitalizzazione e/o azioni a distribuzione. Questa classe potrà essere, eventualmente, coperta contro il rischio di cambio in base alle indicazioni riportate nelle Schede tecniche dei comparti. - La clase N está reservada a distribuidores especialmente aprobados por la Sociedad Gestora; puede ofrecer acciones de capitalización y/o acciones de distribución.

Esta clase podrá estar cubierta o no contra el riesgo cambiario, según la indicación que figure en las Fichas Técnicas de los compartimentos.

- La classe I est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est de EUR 250.000, ou son équivalent en devises si applicable (ce montant peut être revu à la discrétion des administrateurs ; dans ce cas, le traitement égalitaire des actionnaires doit être assuré un même jour d’évaluation). - La classe I è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali con una sottoscrizione iniziale minima rispettivamente di EUR 250.000 o i relativi equivalenti in valuta se applicabile (tale importo può essere modificato a discrezione del Consiglio di amministrazione; in tal caso, deve essere garantito il trattamento equo degli azionisti nello stesso giorno di valutazione).

- La clase I está reservada exclusivamente a los inversores institucionales, con una suscripción mínima de EUR 250.000 respectivamente o de su equivalente en divisa si procede (este importe podrá ser revisado a discreción de los consejeros; en este caso, debe asegurarse la igualdad de trato entre los accionistas para un mismo día de valoración). - La classe V est réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels dont la souscription initiale minimale est de EUR 15.000.000, ou son équivalent en devises si applicable (ce montant peut être revu à la discrétion des administrateurs ; dans ce cas, le traitement égalitaire des actionnaires doit être assuré un même jour d’évaluation).

- La classe V è riservata esclusivamente agli investitori istituzionali con una sottoscrizione iniziale minima rispettivamente di EUR 15.000.000 o i relativi equivalenti in valuta se applicabile (tale importo può essere modificato a discrezione del Consiglio di amministrazione; in tal caso, deve essere garantito il trattamento equo degli azionisti nello stesso giorno di valutazione). - La clase V está reservada exclusivamente a los inversores institucionales, con una suscripción mínima de de EUR 15.000.000 respectivamente o de su equivalente en divisa si procede (este importe podrá ser revisado a discreción de los consejeros; en este caso, debe asegurarse la igualdad de trato entre los accionistas para un mismo día de valoración).

- La classe V2 est une classe d’actions sans commission de performance, réservée à des investisseurs institutionnels / professionnels, des distributeurs et/ou des intermédiaires, approuvés par la Société de Gestion, dont la souscription initiale minimale est d’EUR 15.000.000 ou son équivalent en devises pour les classes libellées en devises (ce montant peut être revu à la discrétion des administrateurs ; dans ce cas, le traitement égalitaire des actionnaires doit être assuré un même jour d’évaluation).

- La classe V2 è una categoria di azioni senza commissione di performance, riservata a investitori istituzionali/ professionali, distributori e o intermediari riconosciuti dalla Società di gestione, la cui sottoscrizione iniziale minima ammonta a EUR 15.000.000 o l'equivalente in un'altra valuta per le classi denominate nelle valute autorizzate (tale importo può essere modificato a discrezione del Consiglio di amministrazione; in tal caso, deve essere garantito il trattamento equo degli azionisti nello stesso giorno di valutazione). - La clase V2 es una clase de acciones sin comisión de rentabilidad, reservada a inversores institucionales / profesionales, distribuidores y/o intermediarios, aprobados por la Sociedad Gestora, cuya suscripción inicial mínima sea de EUR 15.000.000 o su equivalente en divisas para las clases denominadas en divisas (este importe podrá ser revisado a discreción de los consejeros; en este caso, debe asegurarse la igualdad de trato entre los accionistas para un mismo día de valoración).

- La classe Z est réservée : • Aux investisseurs institutionnels/ professionnels approuvés par la Société de Gestion. L’activité de gestion de portefeuille pour cette classe étant directement rémunérée via le contrat conclu avec l’investisseur, aucune commission de gestion de portefeuille ne sera prélevée sur les actifs de cette classe. • Aux OPC approuvés par la Société de Gestion et gérés par une entité du groupe Candriam.

- La Classe Z è riservata : • Agli investitori istituzionali / professionali riconosciuti dalla Società di gestione. L'attività di gestione del portafoglio per questa classe di azioni viene retribuita direttamente in base al contratto stipulato con l'investitore, pertanto non sarà prelevata alcuna commissione di gestione sugli attivi di questa classe.

• Agli OIC riconosciuti dalla Società di gestione e gestiti da un'entità del gruppo Candriam.

- La clase Z está reservada: • A los inversores institucionales/ profesionales aprobados por la Sociedad Gestora. La actividad de gestión de cartera para esta clase está directamente remunerada a través del contrato concluido con el inversor, por lo que no se percibirá ninguna comisión de gestión de cartera sobre los activos de esta clase. • A los OIC aprobados por la Sociedad Gestora y gestionados por una entidad del grupo Candriam. - La classe S est réservée aux investisseurs institutionnels agréés spécialement par la Société de Gestion. Elle offre uniquement des actions de capitalisation.

- La classe S è riservata agli investitori istituzionali appositamente designati dalla Società di Gestione.

Offre unicamente azioni di capitalizzazione. - La clase S está reservada a los inversores institucionales especialmente autorizados por la Sociedad Gestora. Presenta exclusivamente acciones de capitalización.

Candriam Quant 65 Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 (suite) Note agli stati finanziari al 30 giugno 2018 (segue) Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2018 (continuación) Note 1 - Généralités (suite) Note 1 - Cenni generali (segue) Nota 1 - Aspectos generales (continuación) - La classe LOCK (ci-après « classe L ») est une classe d’actions à laquelle se greffe un mécanisme visant à limiter le risque de capital encouru. Ce mécanisme n’est offert que par Belfius Banque S.A., seul distributeur autorisé à commercialiser ces actions. En investissant dans cette classe, l’investisseur accepte que les actions soient vendues automatiquement dès que la valeur nette d’inventaire a atteint un montant déterminé (cours d’activation).

Ainsi, lorsque Belfius Banque S.A. constate que la valeur nette d’inventaire est égale ou inférieure au cours d’activation, un ordre de rachat est automatiquement généré et exécuté dans les meilleurs délais. L'ordre de vente sera globalisé dans le premier « cut-off » (date de clôture de réception des ordres) suivant le jour de calcul de la valeur nette d'inventaire qui a entraîné le déclenchement automatique de l’ordre de rachat. Etant donné la spécificité de cette classe, les investisseurs potentiels sont invités, avant de souscrire, à se renseigner auprès de leur conseiller financier chez Belfius Banque S.A.

afin de prendre connaissance des impératifs techniques et opérationnels liés à ce mécanisme.

- La classe LOCK (qui di seguito denominata “classe L”) è una categoria di azioni su cui si innesta un meccanismo volto a limitare il rischio di capitale. Tale meccanismo è offerto esclusivamente da Belfius Banque S.A., unico distributore autorizzato a commercializzare queste azioni. Investendo in questa classe, l'investitore accetta che le azioni siano vendute automaticamente non appena il valore patrimoniale netto abbia raggiunto un determinato importo (quotazione di attivazione). Pertanto allorquando Belfius Banque S.A. riscontri che il valore patrimoniale netto è inferiore o pari alla quotazione di attivazione, un ordine di riscatto viene automaticamente generato ed eseguito quanto prima.

L'ordine di vendita sarà globalizzato nel primo “cut-off” (data di chiusura del ricevimento degli ordini) successivo al giorno di calcolo del valore patrimoniale netto che avrà fatto scattare automaticamente l'ordine di riscatto. Data la specificità di questa classe, i potenziali investitori sono pregati di rivolgersi, prima della sottoscrizione, al proprio consulente finanziario Belfius Banque S.A., il quale spiegherà le esigenze tecnico-operative legate a questo meccanismo.

- La clase LOCK (a continuación denominada “clase L”) es una clase de acciones que tiene incorporado un mecanismo cuyo propósito es limitar el riesgo de capital incurrido. Este mecanismo sólo está ofrecido por Belfius Banque S.A., único distribuidor autorizado para comercializar estas acciones. Al invertir en esta clase, el inversor acepta que las acciones sean vendidas automáticamente en cuanto el valor de activo neto alcance un importe determinado (precio de activación). De esta manera, cuando Belfius Banque S.A.

constata que el valor de activo neto es igual o inferior al precio de activación, se genera automáticamente una orden de recompra que se ejecuta en el mejor plazo.

La orden de venta se efectuará de manera globalizada en el primer “cut-off” (fecha de cierre para la recepción de órdenes) que siga al día de cálculo del valor de activo neto que haya provocado la activación automática de la orden de recompra. Habida cuenta de la especificidad de dicha clase, se invita a los inversores potenciales, antes de suscribir, a ponerse en contacto con su asesor financiero de Belfius Banque S.A. para informarse de los imperativos técnicos y operativos asociados a este mecanismo.

- La classe R est réservée aux intermédiaires financiers (incluant les distributeurs et plateformes) qui : • ont des arrangements distincts avec leurs clients pour la fourniture de services d’investissement en rapport avec le compartiment, et • n’ont pas le droit d’accepter et conserver de la Société de Gestion, en raison de leurs lois et règlements applicables ou suite à des conventions avec leurs clients, des droits, commissions ou autres avantages monétaires en rapport avec la fourniture du service d’investissement susmentionné. - La classe R e riservata agli intermediari finanziari (compresi i distributori e le piattaforme) che: • hanno stipulato accordi separati con i propri clienti per la fornitura di servizi di investimento in relazione al comparto, e • non hanno il diritto di accettare dalla Società di Gestione né di detenere, in virtù delle leggi e dei regolamenti applicabili o in seguito ad accordi con i propri clienti, diritti, commissioni o altri benefici monetari in relazione alla fornitura del summenzionato servizio d'investimento.

- La clase R esta reservada a aquellos intermediarios financieros (incluidos distribuidores y plataformas) que: • tienen disposiciones por separado con sus clientes para la prestacion de servicios de inversion en relacion con el compartimento, y • no tienen derecho a aceptar de la Sociedad Gestora y a conservar honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios en relación con la prestación del servicio de inversión antes mencionado, en cumplimiento de las leyes y reglamentos que les son aplicables o a raíz de convenios con sus clientes.

- La classe R2 est réservée : • Aux distributeurs et/ou intermédiaires approuvés par la Société de Gestion qui ne perçoivent, pour les investissements dans cette classe, aucune forme de rémunération d’une entité du groupe Candriam, lorsque les investissements finaux dans les actions ont lieu dans le cadre d’un mandat. • Aux OPC approuvés par la Société de Gestion. - La Classe R2 è riservata : • Ai distributori e/o intermediari riconosciuti dalla Società di gestione, che non percepiscono, per gli investimenti in questa classe, alcun tipo di retribuzione da parte di un'entità del gruppo Candriam, quando gli investimenti finali nelle azioni vengono effettuati nel quadro di un mandato.

• Agli OIC riconosciuti dalla Società di Gestione. - La clase R2 está reservada: • A los distribuidores y/o intermediarios aprobados por la Sociedad Gestora que no perciban, respecto de las inversiones en esta clase, ninguna forma de remuneración de una entidad del grupo Candriam, cuando las inversiones finales en las acciones se realicen en el marco de un mandato. • A los OIC aprobados por la Sociedad Gestora.

Candriam Quant 66 Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 (suite) Note agli stati finanziari al 30 giugno 2018 (segue) Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2018 (continuación) Note 1 - Généralités (suite) Note 1 - Cenni generali (segue) Nota 1 - Aspectos generales (continuación) Au 30 juin 2018, la classe N du compartiment Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU et les classes S et NE du compartiment Candriam Quant Equities USA sont dormantes suite à un rachat massif des actions.

Elles ne sont pas fermées à la souscription.

Al 30 giugno 2018, la classe N del comparto Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU e le classi S e NE del comparto Candriam Quant Equities USA sono sospese in seguito al riscatto massiccio delle azioni. Tuttavia non sono chiuse alla sottoscrizione. A 30 de junio de 2018, la clase N del compartimento Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU y las clases S y NE del compartimento Candriam Quant Equities USA están inactivas tras procederse a un rescate masivo de las acciones. No están cerradas a la suscripción. Les actions émises sont décrites en détail à la section « Changements intervenus dans le nombre d’actions pour l’exercice clôturé » des différents compartiments.

Le azioni emesse sono descritte dettagliatamente nella sezione “Variazioni intervenute nel numero di azioni per l’esercizio chiuso” dei vari comparti. Las acciones emitidas se describen con detalle en la sección “Cambios acaecidos en el número de acciones para el ejercicio cerrado” de los diferentes compartimentos. Abréviations Abbreviazioni Abreviaturas • CE = C EUR • CEH = CEURH = C EUR Hedged (couverte contre le risque de change EUR/USD) • CEURU = C EUR Unhedged (non couverte contre le risque de change EUR/USD) • NE = N EUR • NEH = NEURH = N EUR Hedged (couverte contre le risque de change EUR/USD) • NEURU = N EUR Unhedged (non couverte contre le risque de change EUR/USD) • ID = I Distribution • IE = I EUR • IEW = IEURH = I EUR Hedged (couverte contre le risque de change EUR/USD) • IEURU = I EUR Unhedged (non couverte contre le risque de change EUR/USD) • IGBPU = I GBP Unhedged (non couverte contre le risque de change GBP/USD) • RCHFH = R CHF Hedged (couverte contre le risque de change CHF/USD) • RE = R EUR • REURU = R EUR Unhedged (non couverte contre le risque de change EUR/USD) • RG = R GBP • RGBPU = R GBP Unhedged (non couverte contre le risque de change GBP/USD) • R2D = R2 Distribution • R2E = R2 EUR • ZD = Z Distribution • CE = C EUR • CEH = CEURH = C EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio EUR/USD) • CEURU = C EUR Unhedged (meno copertura contro il rischio di cambio EUR/USD) • NE = N EUR • NEH = NEURH = N EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio EUR/USD) • NEURU = N EUR Unhedged (meno copertura contro il rischio di cambio EUR/USD) • ID = I Distribution • IE = I EUR • IEW = IEURH = I EUR Hedged (copertura contro il rischio di cambio EUR/USD) • IEURU = I EUR Unhedged (meno copertura contro il rischio di cambio EUR/USD) • IGBPU = I GBP Unhedged (meno copertura contro il rischio di cambio GBP/USD) • RCHFH = R CHF Hedged (copertura contro il rischio di cambio CHF/USD) • RE = R EUR • REURU = R EUR Unhedged (meno copertura contro il rischio di cambio EUR/USD) • RG = R GBP • RGBPU = R GBP Unhedged (meno copertura contro il rischio di cambio GBP/USD) • R2D = R2 Distribution • R2E = R2 EUR • ZD = Z Distribution • CE = C EUR • CEH = CEURH = C EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD) • CEURU = C EUR Unhedged (no cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD) • NE = N EUR • NEH = NEURH = N EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD) • NEURU = N EUR Unhedged (no cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD) • ID = I Distribution • IE = I EUR • IEW = IEURH = I EUR Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD) • IEURU = I EUR Unhedged (no cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD) • IGBPU = I GBP Unhedged (no cubierta contra el riesgo cambiario GBP/USD) • RCHFH = R CHF Hedged (cubierta contra el riesgo cambiario CHF/USD) • RE = R EUR • REURU = R EUR Unhedged (no cubierta contra el riesgo cambiario EUR/USD) • RG = R GBP • RGBPU = R GBP Unhedged (no cubierta contra el riesgo cambiario GBP/USD) • R2D = R2 Distribution • R2E = R2 EUR • ZD = Z Distribution Note 2 - Principales méthodes comptables Nota 2 - Principali metodi contabili Nota 2 - Principales métodos de contabilidad a) Présentation des états financiers a) Presentazione degli stati finanziari a) Presentación de los estados financieros Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément à la réglementation en vigueur au Luxembourg concernant les OPC.

Gli stati finanziari della SICAV sono elaborati conformemente alla regolamentazione in vigore in Lussemburgo in materia di OIC. Los estados financieros de la SICAV se han preparado de acuerdo al reglamento en vigor en Luxemburgo relativo a los OIC.

Candriam Quant 67 Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 (suite) Note agli stati finanziari al 30 giugno 2018 (segue) Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2018 (continuación) Note 2 - Principales méthodes comptables (suite) Nota 2 - Principali metodi contabili (segue) Nota 2 - Principales métodos de contabilidad (continuación) b) Evaluation du portefeuille-titres b) Valutazione del portafoglio titoli b) Evaluación de la cartera de valores Les valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public sont évaluées sur base du dernier cours connu à Luxembourg, le jour d'évaluation.

Si ces valeurs sont traitées sur plusieurs marchés, le dernier cours connu du marché principal sera appliqué. I valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionate, riconosciuto e aperto al pubblico vengono valutati in base all’ultimo corso disponibile in Lussemburgo il giorno della valutazione. Se tali valori sono negoziati su più mercati, si applicherà l’ultimo corso noto del mercato principale.

Los valores mobiliarios admitidos a cotización en un mercado de valores o negociados en cualquier otro mercado regulado con funcionamiento regular, reconocido y abierto al público, se evalúan con base al último curso disponible en Luxemburgo el día de la evaluación. Si estos valores se negocian en varios mercados se aplicará la última cotización conocida del mercado principal. Les valeurs mobilières non admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou non négociées sur un marché boursier ou sur tout autre marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu, et ouvert au public, et les valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, mais dont le dernier cours n’est pas représentatif, sont évaluées sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi par le Conseil d’Administration.

I titoli negoziabili non quotati nel listino ufficiale di una borsa valori o non negoziati in un mercato borsistico o altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, e i valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una Borsa valori o negoziati su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionate, riconosciuto e aperto al pubblico, ma il cui ultimo corso non è rappresentativo, saranno valutati in base al probabile valore di realizzo stimato con prudenza e secondo buona fede dal Consiglio di Amministrazione. Los valores mobiliarios no admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o no negociados en un mercado bursátil o en cualquier otro mercado regulado con funcionamiento regular, conocido y abierto al público, y los valores mobiliarios admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado regulado con funcionamiento regular, conocido y abierto al público, pero cuya última cotización no sea representativa, se valorarán tomando como base el valor probable de realización estimado con prudencia y de buena fe por el Consejo de Administración.

Les fonds d’investissement sont valorisés sur base de la dernière valeur liquidative connue. Le Conseil d'Administration, à son entière discrétion, pourra permettre l'utilisation de toute autre méthode d'évaluation généralement admise s'il considère que cette évaluation reflète mieux la valeur probable d'évaluation d'un avoir détenu par la SICAV. I fondi di investimento vengono valorizzati in base all'ultimo valore di liquidazione noto. Il Consiglio di Amministrazione, a sua totale discrezione, potrà permettere l’utilizzo di ogni altro metodo di valutazione generalmente ammesso se ritiene che tale valutazione riflette meglio il valore probabile di realizzo di un’attività detenuta dalla SICAV.

Los fondos de inversión se evalúan con base al último valor liquidativo conocido. El Consejo de Administración, a su entera discreción, podrá permitir la utilización de todo otro método de valoración generalmente admitido si considera que esta valoración refleja mejor el valor probable de valoración de un activo de la SICAV.

En particulier, les jours d'évaluation où la différence entre le montant de souscriptions et le montant de rachats d'un compartiment (soit les transactions nettes) excède un seuil fixé au préalable par le Conseil d'Administration, celui-ci se réserve le droit d'évaluer la valeur nette d'inventaire en ajoutant aux actifs (lors de souscriptions nettes) ou en déduisant des actifs (lors de rachats nets) un pourcentage ajustable suivant les frais réellement imputables sur la valeur nette d'inventaire de commissions et frais correspondants aux pratiques du marché lors d'achats ou de ventes de titres.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto, nei giorni di valutazione in cui la differenza tra l'importo delle sottoscrizioni e l'importo dei riscatti di un comparto (cioè, le transazioni nette) superi una soglia preventivamente fissata dal CdA, di stimare il valore d'inventario netto, aggiungendo agli attivi (in caso di sottoscrizioni nette) o detraendo dagli attivi (in caso di riscatti netti) una percentuale forfettaria di commissioni e spese, corrispondente alle prassi di mercato in caso di compravendita di titoli.

En concreto, los días de valoración en los que la diferencia entre el importe de las suscripciones y el importe de los rescates de un subfondo (es decir, las transacciones netas) sobrepase un umbral fijado por el Consejo de Administración, éste se reserva el derecho de valorar el valor liquidativo añadiendo a los activos (en el caso de suscripciones netas) o descontando de los activos (en el caso de rescates netos) un porcentaje ajustable según los gastos de comisión realmente imputables al valor liquidativo y los gastos correspondientes a las prácticas del mercado al comprar o vender valores.

c) Valorisation des options et futures c) Valorizzazione di opzioni e future c) Valorización de opciones y futuros L’évaluation des options et futures admis à une cote officielle ou sur tout autre marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu, et ouvert au public, est basée sur le dernier cours connu et, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché sur lequel le contrat a été conclu par la SICAV. La valutazione delle opzioni e dei future ammessi alla quotazione ufficiale di borsa o negoziati in un altro mercato regolamentato si basa sull’ultimo corso noto e, ove tali valori siano negoziati in più mercati, la valutazione si baserà sull’ultimo corso noto del mercato sul quale si è portata a termine la contrattazione da parte della SICAV.

Las opciones y futuros admitidos a cotización en una bolsa oficial o negociados en cualquier otro mercado organizado se valoran al último precio conocido. Si los valores se negocian en varios mercados, la valoración se basará en la última cotización conocida del mercado en el cual la SICAV haya establecido su contrato. Les options non négociées sur un marché boursier ou tout autre marché organisé seront évaluées sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.

Le opzioni non negoziati in un mercato borsistico o altro mercato regolamentato saranno valutati in base al probabile valore di realizzo stimato con prudenza e in buona fede. Cuando las opciones no se negocien en una Bolsa o en otro mercado organizado, el precio se calculará sobre la base del valor probable de realización, estimado con prudencia y de buena fe.

Candriam Quant 68 Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 (suite) Note agli stati finanziari al 30 giugno 2018 (segue) Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2018 (continuación) Note 2 - Principales méthodes comptables (suite) Nota 2 - Principali metodi contabili (segue) Nota 2 - Principales métodos de contabilidad (continuación) d) Evaluation des contrats de change à terme d) Valutazione dei contratti di cambio a termine d) Valoración de los contratos de cambio a plazo Les contrats de change à terme sont évalués aux cours de change à terme à la date de clôture applicables pour la période restante jusqu’à l’échéance.

Les bénéfices ou pertes résultant des contrats de change à terme sont comptabilisés dans l’état des variations des actifs nets.

I cambio a termine alla data di chiusura applicabili per il periodo restante fino alla scadenza. Gli utili o le perdite derivanti dai contratti di cambio a termine sono contabilizzate nel rendiconto delle variazioni del patrimonio netto. Los contratos de cambio a plazo se valoran a los tipos de cambio a plazo en la fecha de cierre aplicables para el periodo restante hasta el vencimiento. Los beneficios o pérdidas resultantes de los contratos de cambio a plazo se contabilizan en el estado de variaciones del activo neto. e) Bénéfices / (pertes) net(te)s réalisé(e)s sur ventes d’investissements e) Benefici / (perdite) netti(e) realizzati(e) su cessioni di investimenti e) Beneficios / (pérdidas) netos(as) realizados(as) sobre ventas de inversiones Les bénéfices ou pertes réalisés sur ventes d’investissements sont calculés sur base du coût moyen des investissements vendus.

Gli utili o le perdite realizzati sulle vendite di investimenti sono calcolati in base al costo medio degli investimenti venduti. Los beneficios o pérdidas realizados sobre las ventas de las inversiones se calculan basándose en el coste medio de las inversiones vendidas.

f) Conversion des devises étrangères f) Conversione delle valute straniere f) Conversión de divisas extranjeras Les valeurs exprimées en une autre devise que la devise du compartiment sont évaluées dans cette devise au dernier cours acheteur connu. I valori espressi in una valuta diversa da quella del comparto sono convertiti in tale valuta in base all'ultimo corso d’acquisto noto. Los valores indicados en otra divisa distinta a la divisa de expresión del compartimento correspondiente serán convertidos a la divisa de dicho compartimento, mediante el último tipo de cambio conocido.

La valeur nette d'inventaire utilisée pour les besoins des Etats Financiers est datée du 29 juin 2018.

Elle a été calculée le 2 juillet 2018, sur base des cours de bourse du 29 juin 2018 et a été publiée en date du 2 juillet 2018. Il valore patrimoniale netto utilizzato ai fini dei rendiconti finanziari è al 29 giugno 2018. Tale valore è stato calcolato il 2 luglio 2018, in base al prezzo delle azioni in borsa del 29 giugno 2018 ed è stato pubblicato il 2 luglio 2018.

El valor liquidativo utilizado a efectos de los Estados Financieros tiene fecha de 29 de junio de 2018. Fue calculado el 2 de julio de 2018, sobre la base de las cotizaciones bursátiles del 29 de junio de 2018 y fue publicado el 2 de julio de 2018. Cours de change utilisés au 29 juin 2018 : Tassi di cambio utilizzati al 29 giugno 2018: Tipos de cambio utilizados a 29 de junio de 2018: 1 EUR = 1,580226 AUD 1 EUR = 1301,616499 KRW 1 EUR = 4,492028 BRL 1 EUR = 22,948935 MXN 1 EUR = 1,535854 CAD 1 EUR = 4,716326 MYR 1 EUR = 1,159319 CHF 1 EUR = 9,516028 NOK 1 EUR = 26,014929 CZK 1 EUR = 1,724466 NZD 1 EUR = 7,450719 DKK 1 EUR = 4,371242 PLN 1 EUR = 0,884340 GBP 1 EUR = 10,444884 SEK 1 EUR = 9,159985 HKD 1 EUR = 1,591954 SGD 1 EUR = 329,124665 HUF 1 EUR = 5,348790 TRY 1 EUR = 16.731,871600 IDR 1 EUR = 35,597122 TWD 1 EUR = 129,323713 JPY 1 EUR = 1,167550 USD 1 EUR = 16,002824 ZAR Le coût d’acquisition des investissements libellés en devises autres que la devise du compartiment est converti en la devise du compartiment aux cours de change en vigueur au jour de l’achat.

Il costo di acquisizione degli investimenti nominati in valute diverse dallavaluta del comparto viene convertita nella valuta del comparto ai corsi di cambio in vigore al giorno dell’acquisto.

El coste de adquisición de las inversiones denominadas en divisas distintas a la divisa del compartimento se convierte en la divisa del compartimento al precio de cambio vigente el día de la compra. g) Etats financiers globalisés de la SICAV g) Stati finanziari globalizzati della SICAV g) Estados financieros generales de la SICAV Les états financiers globalisés de la SICAV sont établis en EUR. L'état combiné des actifs nets de la SICAV ainsi que l'état combiné des opérations et des variations des actifs nets correspondent à la somme de l'état des actifs nets, de l'état des opérations et variations des actifs nets de chacun des compartiments convertis dans la devise de la SICAV sur la base des taux de change en vigueur à la date de clôture.

Gli stati finanziari globalizzati della SICAV sono formulati in EUR. Il Rendiconto consolidato del patrimonio netto della SICAV e il Rendiconto consolidato delle operazioni e delle variazioni al patrimonio netto sono la somma dei rendiconti di ciascun comparto espressi nella valuta della SICAV ai tassi di cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.

Los estados financieros generales de la SICAV se elaboran en EUR. El estado consolidado del activo neto de la SICAV y el estado consolidado de operaciones y variaciones del activo neto son la suma del estado del activo neto, el estado de operaciones y variaciones del activo neto de cada compartimento convertido a la moneda de la SICAV utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha de cierre.

Candriam Quant 69 Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 (suite) Note agli stati finanziari al 30 giugno 2018 (segue) Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2018 (continuación) Note 3 - Commissions de gestion Nota 3 - Commissioni di gestione Nota 3 - Comisiones de gestión Candriam Luxembourg, société en commandite par actions, ayant son siège au SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen a été désignée comme Société de Gestion de la SICAV en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu entre la SICAV et la Société de Gestion.

Candriam Luxembourg, società in accomandita per azioni con sede legale al SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen è stata designata come Società di Gestione della SICAV ai sensi di un contratto a durata indeterminata concluso tra la SICAV e la Società di Gestione. Candriam Luxembourg, sociedad comanditaria por acciones con domicilio social en 1 SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, ha sido nombrada Sociedad Gestora de la SICAV en virtud del contrato con duración indefinida celebrado entre la SICAV y la Sociedad Gestora. Candriam Luxembourg est une filiale de Candriam Group (anciennement New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.), une entité du Groupe New York Life Insurance Company.

Candriam Luxembourg è una filiale di Candriam Group (precedentemente New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.), un'entità del Gruppo New York Life Insurance Company. Candriam Luxembourg es una filial de Candriam Group (anteriormente New York Life Investment Management Global Holdings S.à r.l.), entidad del Grupo New York Life Insurance Company. Pour chaque compartiment activé, la Société de Gestion perçoit une commission de gestion payable mensuellement.

Per ciascun comparto attivo, la Società di Gestione riceve una commissione di gestione pagabile mensilmente. Para cada compartimento activado, la Sociedad Gestora recibirá una comisión de gestión pagadera cada mes.

Par un contrat de délégation, la Société de Gestion a délégué sous son contrôle, sa responsabilité et à ses propres frais, l’implémentation de la gestion de portefeuille de la SICAV à sa filiale belge Candriam Belgium, 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles. Ce contrat peut être dénoncé par chaque partie moyennant un préavis écrit de 90 jours. Candriam Belgium, entreprise d'investissement constituée en Belgique en 1998 pour une durée illimitée, est une filiale de la Société de Gestion.

Mediante un contratto di delega, la Società di Gestione ha delegato sotto la propria supervisione e responsabilità ed a sue spese l’implementazione della Gestione di Portafoglio della SICAV alla sua filiale belga Candriam, 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles. Detto contratto può essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni. Candriam Belgium, società di investimento costituita in Belgio nel 1998 per una durata illimitata, è una filiale dalla Società di Gestione. Mediante un contrato de delegación, la Sociedad Gestora delegó, bajo su control, responsabilidad y corriendo con los gastos oportunos, la implementación de la Gestión de la Cartera de la SICAV en su filial belga Candriam, 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruselas.

Dicho contrato puede ser rescindido por ambas partes mediante notificación escrita con un plazo de antelación de 90 días. Candriam Belgium, empresa de inversión constituida en Bélgica en 1998 por un periodo indefinido, es una filial de la Sociedad Gestora. Les taux en vigueur au 30 juin 2018 sont : I tassi in vigore al 30 giugno 2018 sono: Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2018 son: Compartiments / Comparti / Compartimentos Devise du compartiment / Valuta del comparto / Divisa del compartimento ISIN Classe d’actions / Classi di azioni / Clases de acciones Type d’action / Tipo di azione / Tipo de acción Commission de gestion / Commissioni di gestione / Comisiones de gestión Candriam Quant Equities Europe EUR LU0149700378 C C 1,50% Candriam Quant Equities Europe EUR LU0163122822 C D 1,50% Candriam Quant Equities Europe EUR LU0163124448 I C 0,55% Candriam Quant Equities Europe EUR LU1268046361 I D 0,55% Candriam Quant Equities Europe EUR LU1268046528 IGBPU C 0,55% Candriam Quant Equities Europe EUR LU0574804166 L C 1,50% Candriam Quant Equities Europe EUR LU0163123804 N C 2,00% Candriam Quant Equities Europe EUR LU0942290064 R C 0,70% Candriam Quant Equities Europe EUR LU1398548617 R2 C 0,38% Candriam Quant Equities Europe EUR LU1398548880 R2 D 0,38% Candriam Quant Equities Europe EUR LU1268046445 RGBPU C 0,70% Candriam Quant Equities Europe EUR LU0314874719 V C 0,35% Candriam Quant Equities Europe EUR LU1398548963 V2 C 0,55% Candriam Quant Equities Europe EUR LU0235412037 Z C 0,00% Candriam Quant Equities Europe EUR LU1398549003 Z D 0,00% Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU EUR LU0267558830 C C 1,50% Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU EUR LU0267559309 C D 1,50% Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU EUR LU0267559994 I C 0,70% Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU EUR LU1268046288 I D 0,70% Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU EUR LU0267559648 N C 2,00% Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU EUR LU1398548294 R2 C 0,38% Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU EUR LU1398548450 R2 D 0,38% Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU EUR LU0314878207 V C 0,35% Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU EUR LU0267560497 Z C 0,00% Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU EUR LU1398548534 Z D 0,00%

Candriam Quant 70 Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 (suite) Note agli stati finanziari al 30 giugno 2018 (segue) Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2018 (continuación) Note 3 - Commissions de gestion (suite) Nota 3 - Commissioni di gestione (segue) Nota 3 - Comisiones de gestión (continuación) Compartiments / Comparti / Compartimentos Devise du compartiment / Valuta del comparto / Divisa del compartimento ISIN Classe d’actions / Classi di azioni / Clases de acciones Type d’action / Tipo di azione / Tipo de acción Commission de gestion / Commissioni di gestione / Comisiones de gestión Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR LU0235267860 C C 1,50% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR LU0235268082 C D 1,50% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR LU0235268595 I C 0,55% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR LU1268047252 I D 0,55% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR LU1268047500 IGBPU C 0,55% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR LU0235268249 N C 2,00% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR LU0942290494 R C 0,70% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR LU1398549854 R2 C 0,38% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR LU1398549938 R2 D 0,38% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR LU1268047336 RGBPU C 0,70% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR LU0314875872 V C 0,00% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR LU1398550191 V2 C 0,55% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR LU0235268751 Z C 0,00% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR LU1398550274 Z D 0,00% Candriam Quant Equities USA USD LU0163125924 C C 1,50% Candriam Quant Equities USA USD LU0163126229 C D 1,50% Candriam Quant Equities USA USD LU0314874123 CEURH C 1,50% Candriam Quant Equities USA USD LU0258895175 CEURU C 1,50% Candriam Quant Equities USA USD LU0163127383 I C 0,55% Candriam Quant Equities USA USD LU1268046791 I D 0,35% Candriam Quant Equities USA USD LU0861998580 IEURH C 0,35% Candriam Quant Equities USA USD LU0258905156 IEURU C 0,35% Candriam Quant Equities USA USD LU1268047179 IGBPU C 0,35% Candriam Quant Equities USA USD LU0574804679 L C 1,50% Candriam Quant Equities USA USD LU0163126658 N C 2,00% Candriam Quant Equities USA USD LU0284397253 NEURH C 2,00% Candriam Quant Equities USA USD LU0258907871 NEURU C 2,00% Candriam Quant Equities USA USD LU0942290221 R C 0,70% Candriam Quant Equities USA USD LU1398549185 R2 C 0,38% Candriam Quant Equities USA USD LU1398549268 R2 D 0,38% Candriam Quant Equities USA USD LU1398549342 R2EURH C 0,38% Candriam Quant Equities USA USD LU1398549425 R2EURU C 0,38% Candriam Quant Equities USA USD LU1268046874 RCHFH C 0,70% Candriam Quant Equities USA USD LU1268046957 REURU C 0,70% Candriam Quant Equities USA USD LU1268047096 RGBPU C 0,70% Candriam Quant Equities USA USD LU0267604295 S C 0,75% Candriam Quant Equities USA USD LU0314875369 V C 0,35% Candriam Quant Equities USA USD LU1398549698 V2 C 0,55% Candriam Quant Equities USA USD LU0235412201 Z C 0,00% Candriam Quant Equities USA USD LU1398549771 Z D 0,00% Note 4 - Charges opérationnelles et administratives Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos La SICAV supporte les charges opérationnelles et administratives courantes engagées pour couvrir tous les frais fixes et variables, charges, commissions et autres dépenses, telles que définies ci-après (les « Charges Opérationnelles et Administratives »).

La SICAV si fa carico degli oneri operativi e amministrativi correnti a copertura di tutte le spese fisse e variabili, degli oneri, delle commissioni e delle altre spese, come in seguito definite (gli “Oneri Operativi e Amministrativi”). La SICAV corre con los gastos operativos y administrativos corrientes en los que se haya incurrido para cubrir todos los gastos fijos y variables, costes, comisiones y demás gastos, según se definen a continuación (los “Gastos Operativos y Administrativos”).

Candriam Quant 71 Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 (suite) Note agli stati finanziari al 30 giugno 2018 (segue) Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2018 (continuación) Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite) Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue) Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación) Les Charges Opérationnelles et Administratives couvrent les frais suivants, sans que cette liste soit limitative : a) les dépenses directement engagées par la SICAV, y compris, entre autres, les commissions et charges de la Banque Dépositaire, les commissions et frais des réviseurs d’entreprises agréés, les frais de couverture des actions (« share class hedging »), y compris ceux facturés par la Société de Gestion, les honoraires versés aux Administrateurs ainsi que les frais et débours raisonnables encourus par ou pour les Administrateurs ; Gli Oneri Operativi e Amministrativi coprono le seguenti spese, riportate nel presente elenco non esaustivo: a) le spese direttamente sostenute dalla SICAV, comprese tra l'altro, le commissioni e gli oneri della Banca Depositaria, le commissioni e le spese delle società di revisione riconosciute, le spese di copertura delle azioni (“share class hedging”), comprese quelle fatturate dalla Società di Gestione, gli onorari corrisposti agli Amministratori e le spese e gli esborsi ragionevolmente sostenuti da o da parte degli Amministratori; Los Gastos Operativos y Administrativos abarcan los gastos siguientes, sin que esta lista sea exhaustiva: a) gastos en los que ha incurrido directamente la SICAV, incluidos, entre otros, las comisiones y gastos del Banco Depositario, las comisiones y costes de los auditores, los costes de cobertura de las acciones (“share class hedging”), incluidos aquellos facturados por la Sociedad Gestora, los honorarios pagados a los Consejeros, así como los costes y gastos razonables incurridos por o para los Consejeros; b) une « commission de service » versée à la Société de Gestion comprenant la somme restante des Charges Opérationnelles et Administratives après déduction des dépenses détaillées à la section (a) ci- dessus, soit, entre autres, les commissions et frais de l’Agent Domiciliataire, de l’Agent Administratif, de l’Agent de Transfert et Teneur de Registre, de l’agent payeur principal, les coûts liés à l’enregistrement et au maintien dudit enregistrement dans toutes les juridictions (tels que les commissions prélevées par les autorités de surveillance concernées, les frais de traduction et la rémunération des Représentants à l’étranger et des agents payeurs locaux), les frais d’inscription et de maintien en Bourse, les coûts de publication des prix d’actions, les frais postaux, les frais de télécommunication, les frais de préparation, d’impression, de traduction et de distribution des prospectus, des documents d’informations clés pour l’investisseur, des avis aux actionnaires, des rapports financiers ou de tout autre document destiné aux actionnaires, les honoraires et frais juridiques, les charges et frais liés à la souscription de tout abonnement / licence ou tout autre recours à des informations ou des données payantes, les frais engendrés par l’utilisation d’une marque déposée par la SICAV, les frais et commissions revenant à la Société de Gestion et/ou à ses délégataires et/ou à tout autre agent nommé par la SICAV elle-même et/ou aux experts indépendants.

b) una “commissione di servizio” versata alla Società di Gestione che comprende la somma restante degli Oneri Operativi e Amministrativi al netto delle spese riportate alla sezione (a) seguente, ossia, tra le altre, le commissioni e spese dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente Amministrativo, dell'Agente per i Trasferimenti e per la Custodia dei Registri dell’Agente pagatore principale, i costi connessi alla registrazione e al mantenimento di detta registrazione in tutte le giurisdizioni (tali che le commissioni prelevate dalle autorità di sorveglianza in questione, le spese di traduzione e la remunerazione dei Rappresentanti all'estero e degli agenti pagatori locali), le spese di iscrizione e di mantenimento in Borsa, i costi di pubblicazione dei corsi azionari, le spese postali, le spese di telecomunicazione, le spese di redazione, stampa, traduzione e distribuzione dei prospetti, dei documenti informativi chiave per gli investitori (KIID), degli avvisi agli azionisti, delle relazioni finanziarie o qualsiasi altro documento destinato agli azionisti, gli onorari e le spese legali, gli oneri e le spese legati alla sottoscrizione di abbonamenti, licenze o qualunque altra richiesta di dati o informazioni a pagamento, le spese generate dall'utilizzo di un marchio depositato dalla SICAV, le spese e le commissioni relative alla Società di Gestione e/o a delegati e/o ad ogni atro agente nominato dalla SICAV stessa e/o agli esperti indipendenti.

b) una “comisión por servicios de inversión” abonada a la Sociedad Gestora que incluye el importe restante de los Gastos Operativos y Administrativos tras deducir los gastos detallados en la sección (a) anterior, es decir, entre otros, las comisiones y gastos del Agente Domiciliario, del Agente Administrativo, del Agente de Transferencias y Tenedor del Registro, del Agente de Pagos Principal, los costes relacionados con el registro y mantenimiento de dicho registro en todas las jurisdicciones (como las comisiones percibidas por las autoridades de control pertinentes, los gastos de traducción y la remuneración de los representantes en el extranjero y de los agentes de pago locales), los gastos de inscripción y de mantenimiento en Bolsa, el coste de publicación de las cotizaciones, el franqueo, los costes de telecomunicaciones, los costes de preparación, impresión, traducción y distribución de los folletos informativos, de los documentos de datos fundamentales para el inversor, de las notificaciones a los accionistas, de los informes financieros o de todo otro documento destinado a los accionistas, los honorarios y costes legales, los gastos y costes relacionados con la suscripción de cualquier abono/licencia o todo otro recurso a informaciones o datos de pago, los gastos generados por el uso de una marca depositada por la SICAV, los gastos y comisiones atribuibles a la Sociedad Gestora y/o a sus delegados y/o a todo otro agente nombrado por la propia SICAV y/o a expertos independientes.

Les Charges Opérationnelles et Administratives sont exprimées en pourcentage annuel de la valeur nette d’inventaire moyenne de chaque classe d’actions.

Gli Oneri Operativi e Amministrativi sono espressi in percentuale annua del valore netto d'inventario medio di ciascuna classe di azioni. Los Gastos Operativos y Administrativos se expresan en porcentaje anual del valor liquidativo medio de cada clase de acciones.

Candriam Quant 72 Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 (suite) Note agli stati finanziari al 30 giugno 2018 (segue) Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2018 (continuación) Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite) Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue) Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación) A la fin d’une période donnée, si les charges et dépenses réelles devaient être supérieures au pourcentage de Charges Opérationnelles et Administratives fixé pour une classe d’actions, alors, la Société de Gestion prendrait la différence à sa charge.

Inversement, si les charges et dépenses réelles s’avéraient inférieures au pourcentage de Charges Opérationnelles et Administratives fixé pour une classe d’Actions, alors la Société de Gestion conserverait la différence.

La Société de Gestion pourra donner instruction à la SICAV de procéder au règlement de tout ou partie des dépenses telles qu’énumérées ci-avant directement sur ses actifs. Dans pareil cas, le montant des Charges Opérationnelles et Administratives serait réduit en conséquence. Al termine di un determinato periodo, se gli oneri e le spese effettive risultano superiori al tasso degli Oneri Operativi e Amministrativi stabilito per un una classe di azioni, la Società di Gestione si farà carico della differenza. Di contro, qualora gli oneri e le spese effettive risultino inferiori alla percentuale degli Oneri Operativi e Amministrativi stabilita per una determinata classe di azioni, la Società di Gestione tratterrà la differenza.

La Società di Gestione potrà fornire istruzioni alla SICAV su come procedere al regolamento di tutte o parte delle spese quali indicate oltre nel presente documento direttamente a partire dal proprio patrimonio. Analogamente, l'importo degli Oneri Operativi e Amministrativi sarà ridotto di conseguenza. A final de un período determinado, si los costos y gastos reales fuesen superiores al porcentaje de los Gastos Operativos y Administrativos fijado para una clase de acciones, entonces la Sociedad Gestora se hará cargo de la diferencia. Por el contrario, si los costos y gastos reales fuesen inferiores al porcentaje de los Gastos Operativos y Administrativos fijado para una clase de acciones, la Sociedad Gestora conservaría la diferencia.

La Sociedad Gestora podrá dar instrucciones a la SICAV para proceder al pago de todos o parte de los gastos según se enumeran anteriormente directamente sobre sus activos. En tal caso, el importe de los Gastos Operativos y Administrativos se reducirá en consecuencia. Elles sont payables mensuellement. Sono pagabili mensilmente. Se pagarán mensualmente. Les taux en vigueur au 30 juin 2018 sont : I tassi in vigore al 30 giugno 2018 sono: Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2018 son: Compartiments / Comparti / Compartimentos Devise du compartiment / Valuta del comparto / Divisa del compartimento Classe d’actions / Classi di azioni / Clases de acciones Type d’action / Tipo di azione / Tipo de acción ISIN MAX Candriam Quant Equities Europe EUR C C LU0149700378 Max 0,40% Candriam Quant Equities Europe EUR C D LU0163122822 Max 0,40% Candriam Quant Equities Europe EUR I C LU0163124448 Max 0,33% Candriam Quant Equities Europe EUR I D LU1268046361 Max 0,33% Candriam Quant Equities Europe EUR IGBPU C LU1268046528 Max 0,33% Candriam Quant Equities Europe EUR L C LU0574804166 Max 0,40% Candriam Quant Equities Europe EUR N C LU0163123804 Max 0,40% Candriam Quant Equities Europe EUR R C LU0942290064 Max 0,40% Candriam Quant Equities Europe EUR R2 C LU1398548617 Max 0,40% Candriam Quant Equities Europe EUR R2 D LU1398548880 Max 0,40% Candriam Quant Equities Europe EUR RGBPU C LU1268046445 Max 0,40% Candriam Quant Equities Europe EUR V C LU0314874719 Max 0,33% Candriam Quant Equities Europe EUR V2 C LU1398548963 Max 0,33% Candriam Quant Equities Europe EUR Z C LU0235412037 Max 0,33% Candriam Quant Equities Europe EUR Z D LU1398549003 Max 0,33% Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU EUR C C LU0267558830 Max 0,40% Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU EUR C D LU0267559309 Max 0,40% Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU EUR I C LU0267559994 Max 0,33% Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU EUR I D LU1268046288 Max 0,33% Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU EUR N C LU0267559648 Max 0,40% Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU EUR R2 C LU1398548294 Max 0,40% Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU EUR R2 D LU1398548450 Max 0,40% Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU EUR V C LU0314878207 Max 0,33% Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU EUR Z C LU0267560497 Max 0,33% Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU EUR Z D LU1398548534 Max 0,33% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR C C LU0235267860 Max 0,40% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR C D LU0235268082 Max 0,40% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR I C LU0235268595 Max 0,33% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR I D LU1268047252 Max 0,33% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR IGBPU C LU1268047500 Max 0,33% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR N C LU0235268249 Max 0,40%

Candriam Quant 73 Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 (suite) Note agli stati finanziari al 30 giugno 2018 (segue) Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2018 (continuación) Note 4 - Charges opérationnelles et administratives (suite) Nota 4 - Oneri Operativi e Amministrativi (segue) Nota 4 - Gastos Operativos y Administrativos (continuación) Les taux en vigueur au 30 juin 2018 sont : I tassi in vigore al 30 giugno 2018 sono: Los tipos de interés en vigor a 30 de junio de 2018 son: Compartiments / Comparti / Compartimentos Devise du compartiment / Valuta del comparto / Divisa del compartimento Classe d’actions / Classi di azioni / Clases de acciones Type d’action / Tipo di azione / Tipo de acción ISIN MAX Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR R C LU0942290494 Max 0,40% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR R2 C LU1398549854 Max 0,40% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR R2 D LU1398549938 Max 0,40% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR RGBPU C LU1268047336 Max 0,40% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR V C LU0314875872 Max 0,33% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR V2 C LU1398550191 Max 0,33% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR Z C LU0235268751 Max 0,33% Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR Z D LU1398550274 Max 0,33% Candriam Quant Equities USA USD C C LU0163125924 Max 0,40% Candriam Quant Equities USA USD C D LU0163126229 Max 0,40% Candriam Quant Equities USA USD CEURH C LU0314874123 Max 0,40% Candriam Quant Equities USA USD CEURU C LU0258895175 Max 0,40% Candriam Quant Equities USA USD I C LU0163127383 Max 0,23% Candriam Quant Equities USA USD I D LU1268046791 Max 0,23% Candriam Quant Equities USA USD IEURH C LU0861998580 Max 0,23% Candriam Quant Equities USA USD IEURU C LU0258905156 Max 0,23% Candriam Quant Equities USA USD IGBPU C LU1268047179 Max 0,23% Candriam Quant Equities USA USD L C LU0574804679 Max 0,40% Candriam Quant Equities USA USD N C LU0163126658 Max 0,40% Candriam Quant Equities USA USD NEURH C LU0284397253 Max 0,40% Candriam Quant Equities USA USD NEURU C LU0258907871 Max 0,40% Candriam Quant Equities USA USD R C LU0942290221 Max 0,40% Candriam Quant Equities USA USD R2 C LU1398549185 Max 0,40% Candriam Quant Equities USA USD R2 D LU1398549268 Max 0,40% Candriam Quant Equities USA USD R2EURH C LU1398549342 Max 0,40% Candriam Quant Equities USA USD R2EURH C LU1398549425 Max 0,40% Candriam Quant Equities USA USD RCHFH C LU1268046874 Max 0,40% Candriam Quant Equities USA USD REURU C LU1268046957 Max 0,40% Candriam Quant Equities USA USD RGBPU C LU1268047096 Max 0,40% Candriam Quant Equities USA USD S C LU0267604295 Max 0,23% Candriam Quant Equities USA USD V C LU0314875369 Max 0,23% Candriam Quant Equities USA USD V2 C LU1398549698 Max 0,23% Candriam Quant Equities USA USD Z C LU0235412201 Max 0,23% Candriam Quant Equities USA USD Z D LU1398549771 Max 0,23% Note 5 - Prêts sur titres Nota 5 - Prestiti su titoli Nota 5 - Préstamos sobre títulos Par un contrat de délégation en date du 18 février 2014, la Société de Gestion a délégué la mise en œuvre des opérations de prêt et emprunt de titres, sous son contrôle et sa responsabilité à Candriam France, une société anonyme, dont le siège est situé 40, rue Washington, F-75408 Paris.

Ce contrat peut être dénoncé par chaque partie moyennant un préavis écrit de 90 jours. Candriam France, entreprise d'investissement constituée en France en 1988 pour une durée limitée, est une filiale de la Société de Gestion.

Con contratto di delega in data 18 febbraio 2014, la Società di Gestione ha delegato l'attuazione delle operazioni di concessione e assunzione di titoli, sotto il suo controllo e la sua responsabilità, a Candriam France, una società per azioni semplificate con sede alla 40, rue Washington, F-75008 Paris. Tale contratto può essere rescisso da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 90 giorni. Candriam France è una società di gestione di portafoglio costituita in Francia nel 1988 per una durata limitata.

La Sociedad Gestora, a través de un contrato de delegación con fecha del 18 de febrero de 2014, delegó la ejecución de las operaciones de préstamo y empréstito de valores, bajo su control y responsabilidad, a Candriam France, una sociedad por acciones simplificada cuyo domicilio social se sitúa en el 40, rue Washington, F-75008 Paris.

Dicho contrato puede ser rescindido por ambas partes mediante notificación escrita con un plazo de antelación de 90 días. Candriam France es una sociedad de gestión de carteras constituida en Francia en 1988 por un período de tiempo limitado.

Candriam Quant 74 Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 (suite) Note agli stati finanziari al 30 giugno 2018 (segue) Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2018 (continuación) Note 5 - Prêts sur titres (suite) Nota 5 - Prestiti su titoli (segue) Nota 5 - Préstamos sobre títulos (continuación) Pour la période clôturée au 30 juin 2018, les prêts sur titres étaient composés comme suit : Per il periodo chiuso al 30 giugno 2018, i prestiti su titoli erano composti come segue: Para el período cerrado el 30 de junio de 2018, la composición de los préstamos sobre títulos era la siguiente: Compartiments Devise Valeur de marché Comparti Valuta Valore di mercato Compartimentos Divisa Valor de mercado Candriam Quant Equities Europe EUR 294.019.166 Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU EUR 18.403.484 Candriam Quant Equities Multi-Factor Global EUR 16.819.907 Candriam Quant Equities USA USD 139.651.512 Note 6 - Commissions de performance Nota 6 - Commissioni di performance Nota 6 - Comisiones de rentabilidad En rémunération de son activité de gestion de portefeuille, la Société de Gestion perçoit également des commissions de performance sur certains compartiments, suivant le détail ci-dessous : Inoltre, a titolo di remunerazione delle sue attività di gestione di portafoglio, la Società di Gestione percepisce “commissioni di performance” su determinati comparti, articolate come segue: Como remuneración de su actividad de gestión de carteras, la Sociedad Gestora percibe igualmente “comisiones de rentabilidad” para ciertos compartimentos, según se detalla a continuación: SICAV Compartiments Comparti Compartimentos Taux annuel des commissions de performance / Tasso annuale delle commissione di performance / Porcentaje anual de las comisiones de rentabilidad Classe C / Classe C / Clase C (Cap + Dis) Classe I / Classe I / Clase I (Cap + Dis) Classe LOCK / Classe LOCK / Clase LOCK (Cap) Classe N / Classe N / Clase N (Cap) Classe R / Classe R / Clase R (Cap) Classe S / Classe S / Clase S (Cap) Classe V / Classe V / Clase V (Cap) Classe Z / Classe Z / Clase Z (Cap + Dis) Candriam Quant Equities Europe 0% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 0% Candriam Quant Equities Multi- Factor Global 0% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 0% Candriam Quant Equities USA 0% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 0% La méthode de calcul des commissions de performance est détaillée dans les différentes fiches techniques jointes au Prospectus de la SICAV actuellement en vigueur.

Il metodo di calcolo delle commissioni d’incentivo è descritto in dettaglio nelle diverse schede tecniche allegate al Prospetto della SICAV attualmente in vigore. El método de cálculo de las comisiones de rentabilidad se especifica en las diferentes fichas técnicas anexas al folleto de la SICAV actualmente en vigor. La période de référence est l’exercice et ces commissions sont payables à la fin de l’année calendaire. Il periodo di riferimento corrisponde all’esercizio; dette commissioni sono esigibili alla fine dell’anno solare.

El período de referencia será el ejercicio y estas comisiones se pagarán al finalizar el año natural.

La commission de surperformance acquise à la Société de Gestion à la fin de chaque exercice est toutefois plafonnée à un tiers de la provision de la commission de surperformance. La commissione di sovraperformance incamerata dalla Società di gestione alla fine di ogni esercizio ammonta tuttavia a massimo un terzo dell'accantonamento per la commissione di sovraperformance.

La comisión de rentabilidad extraordinaria correspondiente a la Sociedad Gestora al cierre de cada ejercicio está limitada a un máximo de un tercio de la provisión de la comisión de rentabilidad extraordinaria. Deux tiers des commissions de performance constatées au 30 juin 2018 seront reportés sur l'exercice suivant et seront, soit réduits par reprise de provision résultant d'une sous- performance (dans la limite de la provision constituée), soit augmentés de toute nouvelle provision de commission de surperformance. I due terzi delle commissioni di performance riscontrati al 30 giugno 2018 saranno riportati all’esercizio successivo e saranno ridotti tramite recupero dell’accantonamento derivante da una sottoperformance (nei limiti dell’accantonamento costituito) o aumentati con eventuali nuovi accantonamenti per commissioni di sovraperformance.

Dos tercios de las comisiones de rentabilidad constatadas al 30 de junio de 2018 serán trasladados al ejercicio siguiente y serán o bien reducidos por reversión de la provisión resultante de una rentabilidad inferior al índice (dentro del límite de la provisión devengada), o bien aumentados por toda nueva provisión por comisión de rentabilidad superior al índice.

Les reprises de provisions sont incluses sous la rubrique « Autres revenus ». I recuperi di accantonamenti sono inclusi nella voce “Altre spese”. Las reversiones de provisiones se contabilizan en la partida “Otros ingresos”.

Candriam Quant 75 Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 (suite) Note agli stati finanziari al 30 giugno 2018 (segue) Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2018 (continuación) Note 6 - Commissions de performance (suite) Nota 6 - Commissioni di performance (segue) Nota 6 - Comisiones de rentabilidad (continuación) A chaque valorisation de la classe, un actif de référence est déterminé en supposant un placement théorique correspondant à la performance d’un indice défini de l'ensemble des souscriptions reçues sur la période (l'actif net comptable de fin d'exercice précédent étant assimilé à une souscription de début de période).

A ciascuna valutazione della classe sarà determinato un patrimonio di riferimento sulla base di un investimento teorico di tutte le sottoscrizioni ricevute durante il periodo corrispondente alla performance di un indice predefinito (il patrimonio netto contabile alla fine dell’esercizio precedente è assimilato a una sottoscrizione di inizio periodo). En cada valoración de la clase, se determina un activo de referencia suponiendo una inversión teórica correspondiente al rendimiento de un índice definido del conjunto de las suscripciones recibidas en el período (asimilándose el activo neto contable del cierre del ejercicio anterior a una suscripción de inicio del período).

SICAV Compartiments Comparti Compartimentos Indice / Índice Candriam Quant Equities Europe MSCI Europe (NR) Candriam Quant Equities Multi-Factor Global MSCI World AC (NR) Candriam Quant Equities USA S&P 500 (NR) (S&P 500 Hedged in EUR (NR) pour la classe I-H / per la classe I-H / por la clase I-H) En cas de rachat, le dernier actif de référence calculé et l'ensemble cumulé des souscriptions reçues lors de la dernière valorisation sont préalablement réduits proportionnellement au nombre d’actions rachetées. De même, une quote–part de la provision de la commission de surperformance sur l'encours constatée comptablement lors de la dernière valorisation est, au prorata du nombre d’actions rachetées, affectée définitivement à un compte de tiers spécifique.

Cette quote- part de la commission de surperformance est acquise à la Société de Gestion dès le rachat.

In caso di riscatto, l'ultimo “asset” di riferimento calcolato e l'insieme cumulato delle sottoscrizioni ricevute in sede di ultima valorizzazione sono preventivamente ridotti proporzionalmente al numero di azioni riscattate. Allo stesso modo, una quota parte della provvigione della commissione di sovraperformance sul patrimonio riscontrato a livello contabile in sede di ultima valorizzazione viene definitivamente accantonata, pro rata del numero di azioni riscattate, su un apposito conto terzi. Detta quota parte della commissione di sovraperformance viene incamerata dalla Società di Gestione sin dal riscatto.

En caso de recompra, el último activo de referencia calculado y el conjunto acumulado de las suscripciones recibidas en la última valoración se reducirán previamente de manera proporcional al número de acciones recompradas. Del mismo modo, se asignará definitivamente a una cuenta específica de terceros, a la prorrata del número de acciones recompradas, una parte proporcional de la provisión para la comisión de rentabilidad sobre el volumen emitido constatada a efectos contables en la última valoración. Esta parte proporcional de la comisión de rentabilidad se atribuirá a la Sociedad Gestora desde el momento de la recompra.

Aucune commission de performance des catégories IE et V du compartiment Candriam Quant Equities USA n'a été calculée depuis le 14 mai 2014. Nessuna commissione di performance è stata calcolata dal 14 maggio 2014 per le classi di azioni IE e V per Candriam Quant USA. No se han calculado comisiones de rentabilidad desde el 14 de mayo de 2014 para las clases de acciones IE y V de Candriam Quant USA. Note 7 - Taxe d’abonnement Nota 7 - Tassa di abbonamento Nota 7 - Tasa de suscripción La SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe annuelle représentant 0,05 % de la valeur de l’actif net. Ce taux est réduit à 0,01 % pour les classes réservées aux investisseurs institutionnels.

Cette taxe est payable trimestriellement sur la base de l’actif net de la SICAV et calculée à la fin du trimestre auquel elle se rapporte.

La SICAV è soggetta in Lussemburgo a un’imposta annua nella misura dello 0,05% del valore patrimoniale netto; questa imposta è ridotta allo 0,01% per le classi riservate agli investitori istituzionali. Questa imposta è pagabile trimestralmente sulla base del patrimonio netto della SICAV e calcolata alla fine del trimestre a cui si riferisce. La SICAV deberá pagar un impuesto luxemburgués anual que representa un 0,05% del valor del patrimonio neto. Este impuesto se reduce al 0,01% para las clases reservadas a los inversores institucionales. Este impuesto es pagadero trimestralmente en función del patrimonio neto de la SICAV calculado al final del trimestre al que se refiere la tributación.

Aucune taxe d’abonnement n’est due sur les avoirs que la SICAV détient dans des parts d’autres Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (« OPCVM ») déjà soumis à la taxe d’abonnement à Luxembourg.

Nessuna tassa di abbonamento è dovuta sui beni che la SICAV detiene in quote di altri Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (“OPCVM”) già soggetti alla tassa di abbonamento in Lussemburgo. La tasa de suscripción no se aplicará a los activos que la SICAV posea en participaciones de otros Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (“OICVM”) que ya estén sujetos a la tasa de suscripción en Luxemburgo.

Candriam Quant 76 Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 (suite) Note agli stati finanziari al 30 giugno 2018 (segue) Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2018 (continuación) Note 7 - Taxe d’abonnement (suite) Nota 7 - Tassa di abbonamento (segue) Nota 7 - Tasa de suscripción (continuación) Le gouvernement belge a promulgué une loi visant à imposer une fois par an la valeur nette d’inventaire des fonds d’investissement étrangers enregistrés auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA).

Cette taxe annuelle est imputée sur les montants nets placés en Belgique par des intermédiaires financiers belges. En l’absence de déclaration suffisante relative à ces chiffres, l’administration fiscale pourra calculer la taxe sur la totalité des actifs des compartiments. La Loi belge du 17 juin 2013 porte le taux de la taxe annuelle pour les Organismes de Placement Collectif, les institutions de crédit et les entreprises d’assurances à 0,0925 % avec effet au 1er janvier 2014. Il governo belga ha varato una legge che prevede di sottoporre ad imposizione una volta l’anno il valore netto d’inventario dei fondi d’investimento stranieri registrati presso “l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA)”.

Questa tassa annuale viene prelevata sugli importi netti investiti in Belgio dagli intermediari finanziari belgi. In mancanza di dichiarazione sufficiente relativa ai suddetti importi, l’amministrazione fiscale potrà calcolare la tassa sull’attivo totale dei comparti.

La Legge belga del 17 giugno 2013 ha fissato il tasso dell'imposta annuale per gli Organismi di Investimento Collettivo (OIC), gli istituti di credito e le compagnie assicurative allo 0,0925% con effetto al 1° gennaio 2014. El gobierno belga ha promulgado una ley con objeto de gravar una vez al año el valor liquidativo de los fondos de inversión extranjeros registrados ante la Autoridad de los Servicios y Mercados Financieros (FSMA). Esta tasa anual se imputa sobre los importes netos invertidos en Bélgica por intermediarios financieros belgas. En ausencia de declaración suficiente relativa a estas cifras, la administración fiscal podrá calcular la tasa sobre la totalidad de los activos de compartimentos.

La Ley belga del 17 de junio de 2013 modifica la tasa anual para los Organismos de Inversión Colectiva, los organismos de crédito y las aseguradoras al 0,0925% con efecto a partir del 1 de enero de 2014. Note 8 - Contrats de change à terme Note 8 - Contratti di cambio a termine Note 8 - Contratos de cambio a plazo Candriam Quant Equities USA Candriam Quant Equities USA Candriam Quant Equities USA Au 30 juin 2018, le compartiment avait en cours les contrats de change à terme suivants : Al 30 giugno 2018, il comparto aveva in corso i seguenti contratti di cambio a termine: A 30 de junio de 2018, el compartimento tenía en curso los contratos de cambio a plazo siguientes: Date d’échéance / Data di scadenza / Fecha de vencimiento Devise achetée / Valuta acquistata / Moneda comprada Montant acheté / Importo acquistato / Cantidad comprada Devise vendue / Valuta venduta / Moneda vendida Montant vendu / Importo venduto / Cantidad vendida Plus-value (moins-value) nette non réalisée* / Plusvalenza (minusvalenza) nette non realizzata* / Plusvalía (minusvalía) neta sin realizar* 13/07/2018 EUR 12.940.154 USD 15.282.411 (158.736) 13/07/2018 USD 355.383 EUR 304.342 (313) USD (159.049) Ces opérations sur contrats de change à terme sont essentiellement allouées aux classes du compartiment Candriam Quant Equities USA libellées en EUR et couvertes contre le risque de change.

Suddette operazioni su contratti di cambio a termine sono destinate esclusivamente alle classi del comparto Candriam Quant Equities USA denominate in EUR e coperte rispetto al rischio di cambio. Estas operaciones en contratos de cambio a plazo se destinan exclusivamente a las clases del compartimento Candriam Quant Equities USA denominadas en EUR y cubiertas frente al riesgo de cambio. * Dans la devise du compartiment * Nella valuta del comparto * En la divisa del compartimento. Note 9 - Dividendes Nota 9 - Dividendi Nota 9 - Dividendos Les compartiments ont distribué les dividendes suivants : I comparti hanno distribuito i seguenti dividendi: Los compartimentos han distribuido los siguientes dividendos: Ex-Date / Ex-Data / Ex-Fecha Dividende / Dividendo Candriam Quant Equities Europe Classique Distribution 24/04/2018 EUR 47,6 Candriam Quant Equities Europe I Distribution 24/04/2018 EUR 34,55 Candriam Quant Equities Europe Z Distribution 24/04/2018 EUR 44,0 Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU Classique Distribution 24/04/2018 EUR 17,85 Candriam Quant Equities Multi-Factor Global Classique Distribution 24/04/2018 EUR 2,6 Candriam Quant Equities Multi-Factor Global I Distribution 24/04/2018 EUR 24,55 Candriam Quant Equities USA Classique Distribution 24/04/2018 USD 31,35 Candriam Quant Equities USA I Distribution 24/04/2018 USD 21,65 Candriam Quant Equities USA R2 Distribution 24/04/2018 USD 0,9

Candriam Quant 77 Notes aux Etats Financiers au 30 juin 2018 (suite) Note agli stati finanziari al 30 giugno 2018 (segue) Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2018 (continuación) Note 10 - Swing Pricing Nota 10 - Swing Pricing Nota 10 - Swing Pricing Pour les compartiments Candriam Quant Equities Europe, Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU, Candriam Quant Equities Multi-Factor Global et Candriam Quant Equities USA, il est prévu la disposition suivante : Per i comparti Candriam Quant Equities Europe, Candriam Quant Equities Multi- Factor EMU, Candriam Quant Equities Multi- Factor Global et Candriam Quant Equities USA, vige la seguente disposizione: Para los subfondos Candriam Quant Equities Europe, Candriam Quant Equities Multi- Factor EMU, Candriam Quant Equities Multi- Factor Global et Candriam Quant Equities USA, está prevista la disposición siguiente: Les jours d’évaluation où la différence entre le montant de souscriptions et le montant de rachats d’un compartiment (soit les transactions nettes) excède un seuil fixé au préalable par le Conseil d’Administration, celui-ci se réserve le droit d’évaluer la valeur nette d’inventaire en ajoutant aux actifs (lors de souscriptions nettes) ou en déduisant des actifs (lors de rachats nets) un pourcentage ajustable suivant les frais réellement imputables sur la valeur nette d'inventaire de commissions et frais correspondants aux pratiques du marché lors d’achats ou de ventes de titres.

Ce pourcentage sera déterminé en fonction des commissions des contreparties, des frais fiscaux ou opérationnels en vigueur sur les marchés correspondant à l’univers d’investissement du compartiment. Nei giorni di valutazione in cui la differenza tra l'importo delle sottoscrizioni e l'importo dei riscatti di un comparto (cioè, le transazioni nette) superi una soglia prestabilita dal Consiglio di amministrazione, il Consiglio si riserva il diritto, di calcolare il valore patrimoniale netto, aggiungendo agli attivi (in caso di sottoscrizioni nette) o detraendo dagli attivi (in caso di riscatti netti) una percentuale variabile di commissioni e spese, corrispondente alle prassi di mercato in caso di compravendita di titoli.

Questa percentuale sarà determinata in base alle commissioni delle controparti, e agli oneri fiscali od operativi in vigore sui mercati corrispondenti all'universo d'investimento del comparto. Los días de valoración en los que la diferencia entre el importe de las suscripciones y el importe de los rescates de un compartimento (es decir, las transacciones netas) sobrepase un umbral fijado previamente por el Consejo de Administración, este se reserva el derecho de valorar el valor liquidativo añadiendo a los activos (en el caso de suscripciones netas) o descontando de los activos (en el caso de rescates netos) un porcentaje ajustable según los gastos realmente imputables sobre el valor liquidativo de comisiones y gastos correspondientes a las prácticas del mercado en la compra o la venta de valores.

Este porcentaje se determinará en función de las comisiones de las contrapartes, de los gastos fiscales u operativos vigentes en los mercados correspondientes al universo de inversión del compartimento. Au 30 juin 2018, aucun ajustement tel que mentionné ci-dessus n'a été effectué. Al 30 giugno 2018 non risulta effettuato nessun aggiustamento di questo tipo. A fecha de 30 de junio de 2018 no se ha efectuado ningún ajuste según se menciona más arriba.

Candriam Quant 78 Informations supplémentaires non révisées Informazioni aggiuntive non certificate Información suplementaria no auditada Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n.

648/2012 Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 Prêts sur titres Prestiti su titoli Préstamos sobre títulos Candriam Quant Equities Europe Candriam Quant Equities Europe Candriam Quant Equities Europe Informations générales (en EUR) Dati globali (in EUR) Datos globales (en EUR) Nom du compartiment Nome del comparto Nombre del compartimento Garantie Garanzia Garantías reales Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global Total des actifs nets Patrimonio netto totale Total activo neto (%) des actifs (%) di attivi (%) de activos Candriam Quant Equities Europe 319.988.244 294.019.166 806.913.739 36,44 Nom du compartiment Nome del comparto Nombre del compartimento Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato Cartera de valores a valor de mercado (%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili (%) de activos susceptibles de préstamo Candriam Quant Equities Europe 294.019.166 800.390.097 36,73 Données sur la concentration (en EUR) Dati relativi alla concentrazione (in EUR) Datos relativos a la concentración (en EUR) Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie Los 10 principales emisores de garantía real Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real JAPAN GOVERNMENT FIFTEEN YEAR BOND 40.700.349 SPAIN LETRAS DEL TESORO 21.838.687 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 15.080.625 FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 14.262.916 JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 13.944.060 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 10.245.223 KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 9.584.925 JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND 9.425.962 ENI SPA 7.007.341 TELEFONICA SA 6.842.998 10 principales contreparties Dieci controparti principali Las 10 contrapartes principales Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global Natixis SA 102.436.142 BNP Paribas Securities Services SCA 71.560.892 Morgan Stanley & Co.

International PLC 25.504.624 HSBC Bank PLC 24.884.695 Barclays Capital Securities Limited 16.706.291 Societe Generale SA 14.313.890 Citigroup Global Markets Limited 13.851.012 J.P. Morgan Securities PLC 12.819.628 UBS Limited 11.941.991 Total / Totale 294.019.166

Candriam Quant 79 Informations supplémentaires non révisées (suite) Informazioni aggiuntive non certificate (segue) Información suplementaria no auditada (continuación) Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite) Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue) Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación) Prêts sur titres (suite) Prestiti su titoli (segue) Préstamos sobre títulos (continuación) Candriam Quant Equities Europe (suite) Candriam Quant Equities Europe (segue) Candriam Quant Equities Europe (continuación) Données d’opération agrégées pour chaque type d’opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) : I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR): Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en EUR): Type de garanties Tipo di garanzia Tipo de la garantía real Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real BONDS 154.965.283 EQUITIES 158.436.448 OTHER 6.586.513 Total / Totale 319.988.244 Qualité des garanties Qualità della garanzia Calidad de la garantía real Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real A- 33.533.522 A 8.654.756 A+ 84.386.822 AA- 4.960.299 AA 30.722.123 AA+ 15.080.625 AAA 10.245.233 B 1.281.889 BB- 153.387 BB+ 2.534.593 BBB- 10.744.898 BBB 27.877.883 BBB+ 33.026.642 NR 56.785.573 Total / Totale 319.988.243 Échéance de la garantie Durata residua della garanzia Perfil de vencimiento de la garantía real Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real une journée à une semaine / un giorno a una settimana / entre un día y una semana 3.845.308 un à trois mois / uno a tre mesi / entre un mes y tres meses 14.408.224 trois mois à un an / tre mesi a un anno / entre tres meses y un año 68.488.142 supérieur à un an / superiore a un anno / más de un año 68.223.610 maturités ouvertes / scadenze aperte / vencimientos abiertos 165.022.960 Total / Totale 319.988.244 Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti Monedas de la garantía real en efectivo Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real N/A - Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia Monedas de la garantía real en valores Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real EUR 191.670.411 JPY 89.144.618 GBP 17.492.772 USD 15.486.426 DKK 1.492.484 SEK 1.386.169 CAD 1.377.663 AUD 1.244.513 NOK 693.077 CHF 112 Total / Totale 319.988.244

Candriam Quant 80 Informations supplémentaires non révisées (suite) Informazioni aggiuntive non certificate (segue) Información suplementaria no auditada (continuación) Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite) Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue) Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación) Prêts sur titres (suite) Prestiti su titoli (segue) Préstamos sobre títulos (continuación) Candriam Quant Equities Europe (suite) Candriam Quant Equities Europe (segue) Candriam Quant Equities Europe (continuación) Échéance des opérations de financement sur titres Scadenza delle operazioni di finanziamento Vencimiento de las operaciones de financiación Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global transactions ouvertes / scadenze aperte / vencimientos abiertos 294.019.166 Total / Totale 294.019.166 Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti País en el que se hayan establecido las contrapartes Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global FRANCE 188.310.925 UNITED KINGDOM 93.766.250 SWITZERLAND 11.941.991 Total / Totale 294.019.166 Règlement et compensation Regolamento e compensazione Liquidación y compensación Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global Bilatéral / Bilaterale / Bilateral 294.019.166 Données sur la réutilisation des garanties (en EUR) Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR) Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR) Données sur la réutilisation des garanties Dati sul riutilizzo delle garanzie Datos sobre la reutilización de las garantías Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate / Parte de la garantía recibida reutilizada Néant / Nessuno / Vacío Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo / Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva Néant / Nessuno / Vacío Conservation des garanties reçues par l’organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) : Custodia delle garanzia ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR): Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR): Nom du dépositaire Nome delle banche depositarie Nombres de los custodios Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate Importe de los activos de garantía custodiados RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

319.988.244 Conservation des garanties accordées par l’organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) : Custodia delle garanzia accordate da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR): Custodia de las garantías reales concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR): Type de comptes Tipo di Conti Tipo de Cuentas Comptes séparés / Conti separati / Cuentas separadas

Candriam Quant 81 Informations supplémentaires non révisées (suite) Informazioni aggiuntive non certificate (segue) Información suplementaria no auditada (continuación) Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite) Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue) Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación) Prêts sur titres (suite) Prestiti su titoli (segue) Préstamos sobre títulos (continuación) Candriam Quant Equities Europe (suite) Candriam Quant Equities Europe (segue) Candriam Quant Equities Europe (continuación) Données sur les revenus et les coûts de chaque type d’opération de financement sur titres (en EUR) : Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR): Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR): Nom du compartiment Nome del comparto Nombre del compartimento Commissions brutes Spese lorde Comisiones brutas Commissions du Fonds Spese del fondo Comisiones del fondo Impôt retenu Imposte ritenute alla fonte Impuestos retenidos Commissions de Candriam Spese di Candriam Comisiones de Candriam Candriam Quant Equities Europe 343.231 205.939 - 137.293

Candriam Quant 82 Informations supplémentaires non révisées (suite) Informazioni aggiuntive non certificate (segue) Información suplementaria no auditada (continuación) Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite) Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue) Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación) Prêts sur titres (suite) Prestiti su titoli (segue) Préstamos sobre títulos (continuación) Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU Informations générales (en EUR) Dati globali (in EUR) Datos globales (en EUR) Nom du compartiment Nome del comparto Nombre del compartimento Garantie Garanzia Garantías reales Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global Total des actifs nets Patrimonio netto totale Total activo neto (%) des actifs (%) di attivi (%) de activos Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU 20.045.498 18.403.484 97.740.357 18,83 Nom du compartiment Nome del comparto Nombre del compartimento Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato Cartera de valores a valor de mercado (%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili (%) de activos susceptibles de préstamo Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU 18.403.484 97.524.842 18,87 Données sur la concentration (en EUR) Dati relativi alla concentrazione (in EUR) Datos relativos a la concentración (en EUR) Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie Los 10 principales emisores de garantía real Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real JAPAN GOVERNMENT FIFTEEN YEAR BOND 2.919.015 REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.018.089 SPAIN GOVERNMENT BOND 1.225.959 FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 818.146 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 596.400 CAPGEMINI SE 582.094 KEYENCE CORP 528.345 AIRBUS SE 524.722 PEUGEOT SA 501.102 ORANGE SA 501.085 10 principales contreparties Dieci controparti principali Las 10 contrapartes principales Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global Natixis SA 10.022.869 Societe Generale SA 1.960.840 UBS Limited 1.820.167 HSBC Bank PLC 1.363.815 Morgan Stanley & Co.

International PLC 1.054.082 Citigroup Global Markets Limited 777.466 J.P. Morgan Securities PLC 550.440 Barclays Capital Securities Limited 466.290 BNP Paribas Securities Services SCA 249.796 Total / Totale 18.403.484

Candriam Quant 83 Informations supplémentaires non révisées (suite) Informazioni aggiuntive non certificate (segue) Información suplementaria no auditada (continuación) Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite) Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue) Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación) Prêts sur titres (suite) Prestiti su titoli (segue) Préstamos sobre títulos (continuación) Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU (suite) Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU (segue) Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU (continuación) Données d’opération agrégées pour chaque type d’opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) : I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR): Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en EUR): Type de garanties Tipo di garanzia Tipo de la garantía real Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real BONDS 8.474.755 EQUITIES 10.946.905 OTHER 623.838 Total / Totale 20.045.498 Qualité des garanties Qualità della garanzia Calidad de la garantía real Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real A- 2.162.206 A 314.287 A+ 4.672.084 AA- 96.948 AA 1.810.032 AA+ 2.018.264 AAA 97 B 67.184 B+ 505 BB- 90.979 BB 97.997 BB+ 225.798 BBB- 370.208 BBB 1.497.058 BBB+ 2.231.017 NR 4.390.834 Total / Totale 20.045.498 Échéance de la garantie Durata residua della garanzia Perfil de vencimiento de la garantía real Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real une journée à une semaine / un giorno a una settimana / entre un día y una semana 109.009 trois mois à un an / tre mesi a un anno / entre tres meses y un año 3.277.601 supérieur à un an / superiore a un anno / más de un año 5.088.321 maturités ouvertes / scadenze aperte / vencimientos abiertos 11.570.567 Total / Totale 20.045.498 Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti Monedas de la garantía real en efectivo Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real N/A - Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia Monedas de la garantía real en valores Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real EUR 11.943.814 JPY 5.547.621 USD 1.656.565 GBP 322.568 CHF 174.346 AUD 95.796 CAD 91.009 SEK 77.794 NOK 77.772 DKK 58.213 Total / Totale 20.045.498

Candriam Quant 84 Informations supplémentaires non révisées (suite) Informazioni aggiuntive non certificate (segue) Información suplementaria no auditada (continuación) Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite) Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue) Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación) Prêts sur titres (suite) Prestiti su titoli (segue) Préstamos sobre títulos (continuación) Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU (suite) Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU (segue) Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU (continuación) Échéance des opérations de financement sur titres Scadenza delle operazioni di finanziamento Vencimiento de las operaciones de financiación Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global transactions ouvertes / scadenze aperte / vencimientos abiertos 18.403.484 Total / Totale 18.403.484 Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti País en el que se hayan establecido las contrapartes Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global FRANCE 12.371.225 UNITED KINGDOM 4.212.093 SWITZERLAND 1.820.167 Total / Totale 18.403.484 Règlement et compensation Regolamento e compensazione Liquidación y compensación Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global Bilatéral / Bilaterale / Bilateral 18.403.484 Données sur la réutilisation des garanties (en EUR) Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR) Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR) Données sur la réutilisation des garanties Dati sul riutilizzo delle garanzie Datos sobre la reutilización de las garantías Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate / Parte de la garantía recibida reutilizada Néant / Nessuno / Vacío Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo / Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva Néant / Nessuno / Vacío Conservation des garanties reçues par l’organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) : Custodia delle garanzia ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR): Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR): Nom du dépositaire Nome delle banche depositarie Nombres de los custodios Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate Importe de los activos de garantía custodiados RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

20.045.498 Conservation des garanties accordées par l’organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) : Custodia delle garanzia accordate da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR): Custodia de las garantías reales concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR): Type de comptes Tipo di Conti Tipo de Cuentas Comptes séparés / Conti separati / Cuentas separadas

Candriam Quant 85 Informations supplémentaires non révisées (suite) Informazioni aggiuntive non certificate (segue) Información suplementaria no auditada (continuación) Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite) Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue) Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación) Prêts sur titres (suite) Prestiti su titoli (segue) Préstamos sobre títulos (continuación) Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU (suite) Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU (segue) Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU (continuación) Données sur les revenus et les coûts de chaque type d’opération de financement sur titres (en EUR) : Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR): Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR): Nom du compartiment Nome del comparto Nombre del compartimento Commissions brutes Spese lorde Comisiones brutas Commissions du Fonds Spese del fondo Comisiones del fondo Impôt retenu Imposte ritenute alla fonte Impuestos retenidos Commissions de Candriam Spese di Candriam Comisiones de Candriam Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU 59.735 35.841 - 23.894

Candriam Quant 86 Informations supplémentaires non révisées (suite) Informazioni aggiuntive non certificate (segue) Información suplementaria no auditada (continuación) Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite) Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue) Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación) Prêts sur titres (suite) Prestiti su titoli (segue) Préstamos sobre títulos (continuación) Candriam Quant Equities Multi-Factor Global Candriam Quant Equities Multi-Factor Global Candriam Quant Equities Multi-Factor Global Informations générales (en EUR) Dati globali (in EUR) Datos globales (en EUR) Nom du compartiment Nome del comparto Nombre del compartimento Garantie Garanzia Garantías reales Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global Total des actifs nets Patrimonio netto totale Total activo neto (%) des actifs (%) di attivi (%) de activos Candriam Quant Equities Multi-Factor Global 18.386.213 16.819.907 142.358.544 11,82 Nom du compartiment Nome del comparto Nombre del compartimento Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato Cartera de valores a valor de mercado (%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili (%) de activos susceptibles de préstamo Candriam Quant Equities Multi-Factor Global 16.819.907 141.929.964 11,85 Données sur la concentration (en EUR) Dati relativi alla concentrazione (in EUR) Datos relativos a la concentración (en EUR) Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie Los 10 principales emisores de garantía real Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real SPAIN LETRAS DEL TESORO 3.452.281 JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 2.747.565 FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 1.389.574 L'OREAL SA 650.907 JFE HOLDINGS INC 619.994 KYOCERA CORP 619.988 EASYJET PLC 619.987 SMURFIT KAPPA GROUP PLC 619.960 FANUC CORP 619.929 BT GROUP PLC 619.928 10 principales contreparties Dieci controparti principali Las 10 contrapartes principales Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global BNP Paribas Securities Services SCA 12.399.242 Citigroup Global Markets Limited 2.706.868 UBS Limited 1.008.533 Natixis SA 654.554 Morgan Stanley & Co.

International PLC 50.709 Total / Totale 16.819.907

Candriam Quant 87 Informations supplémentaires non révisées (suite) Informazioni aggiuntive non certificate (segue) Información suplementaria no auditada (continuación) Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite) Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue) Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación) Prêts sur titres (suite) Prestiti su titoli (segue) Préstamos sobre títulos (continuación) Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (suite) Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (segue) Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (continuación) Données d’opération agrégées pour chaque type d’opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en EUR) : I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in EUR): Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en EUR): Type de garanties Tipo di garanzia Tipo de la garantía real Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real BONDS 7.933.949 EQUITIES 10.351.428 OTHER 100.835 Total / Totale 18.386.213 Qualité des garanties Qualità della garanzia Calidad de la garantía real Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real A- 3.619.802 A 50.424 A+ 3.728.632 AA- 135.446 AA 1.542.215 AA+ 78.392 AAA 128.172 B 32.708 B+ 397 BB+ 869.580 BBB- 100.807 BBB 1.377.562 BBB+ 2.197.210 NR 4.524.866 Total / Totale 18.386.213 Échéance de la garantie Durata residua della garanzia Perfil de vencimiento de la garantía real Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real un à trois mois / uno a tre mesi / entre un mes y tres meses 2.747.565 trois mois à un an / tre mesi a un anno / entre tres meses y un año 3.469.528 supérieur à un an / superiore a un anno / más de un año 1.716.856 maturités ouvertes / scadenze aperte / vencimientos abiertos 10.452.263 Total / Totale 18.386.213 Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti Monedas de la garantía real en efectivo Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real N/A - Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia Monedas de la garantía real en valores Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real EUR 10.585.196 JPY 5.280.256 GBP 1.239.916 USD 496.826 CHF 327.442 SEK 270.753 NOK 135.406 CAD 50.418 Total / Totale 18.386.213

Candriam Quant 88 Informations supplémentaires non révisées (suite) Informazioni aggiuntive non certificate (segue) Información suplementaria no auditada (continuación) Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite) Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue) Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación) Prêts sur titres (suite) Prestiti su titoli (segue) Préstamos sobre títulos (continuación) Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (suite) Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (segue) Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (continuación) Échéance des opérations de financement sur titres Scadenza delle operazioni di finanziamento Vencimiento de las operaciones de financiación Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global transactions ouvertes / scadenze aperte / vencimientos abiertos 16.819.907 Total / Totale 16.819.907 Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti País en el que se hayan establecido las contrapartes Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global FRANCE 13.053.796 UNITED KINGDOM 2.757.578 SWITZERLAND 1.008.533 Total / Totale 16.819.907 Règlement et compensation Regolamento e compensazione Liquidación y compensación Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global Bilatéral / Bilaterale / Bilateral 16.819.907 Données sur la réutilisation des garanties (en EUR) Dati sul riutilizzo delle garanzie (in EUR) Datos sobre reutilización de las garantías (en EUR) Données sur la réutilisation des garanties Dati sul riutilizzo delle garanzie Datos sobre la reutilización de las garantías Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate / Parte de la garantía recibida reutilizada Néant / Nessuno / Vacío Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo / Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva Néant / Nessuno / Vacío Conservation des garanties reçues par l’organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) : Custodia delle garanzia ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR): Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR): Nom du dépositaire Nome delle banche depositarie Nombres de los custodios Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate Importe de los activos de garantía custodiados RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

18.386.213 Conservation des garanties accordées par l’organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en EUR) : Custodia delle garanzia accordate da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in EUR): Custodia de las garantías reales concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en EUR): Type de comptes Tipo di Conti Tipo de Cuentas Comptes séparés / Conti separati / Cuentas separadas

Candriam Quant 89 Informations supplémentaires non révisées (suite) Informazioni aggiuntive non certificate (segue) Información suplementaria no auditada (continuación) Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite) Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue) Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación) Prêts sur titres (suite) Prestiti su titoli (segue) Préstamos sobre títulos (continuación) Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (suite) Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (segue) Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (continuación) Données sur les revenus et les coûts de chaque type d’opération de financement sur titres (en EUR) : Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in EUR): Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en EUR): Nom du compartiment Nome del comparto Nombre del compartimento Commissions brutes Spese lorde Comisiones brutas Commissions du Fonds Spese del fondo Comisiones del fondo Impôt retenu Imposte ritenute alla fonte Impuestos retenidos Commissions de Candriam Spese di Candriam Comisiones de Candriam Candriam Quant Equities Multi-Factor Global 32.398 19.439 - 12.959

Candriam Quant 90 Informations supplémentaires non révisées (suite) Informazioni aggiuntive non certificate (segue) Información suplementaria no auditada (continuación) Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite) Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue) Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación) Prêts sur titres (suite) Prestiti su titoli (segue) Préstamos sobre títulos (continuación) Candriam Quant Equities USA Candriam Quant Equities USA Candriam Quant Equities USA Informations générales (en USD) Dati globali (in USD) Datos globales (en USD) Nom du compartiment Nome del comparto Nombre del compartimento Garantie Garanzia Garantías reales Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global Total des actifs nets Patrimonio netto totale Total activo neto (%) des actifs (%) di attivi (%) de activos Candriam Quant Equities USA 152.985.537 139.651.512 572.296.382 24,40 Nom du compartiment Nome del comparto Nombre del compartimento Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Portafoglio degli investimenti al valore di mercato Cartera de valores a valor de mercado (%) des actifs pouvant être prêtés (%) di attivi prestabili (%) de activos susceptibles de préstamo Candriam Quant Equities USA 139.651.512 571.814.209 24,42 Données sur la concentration (en USD) Dati relativi alla concentrazione (in USD) Datos relativos a la concentración (en USD) Dix plus gros émetteurs de garanties Dieci principali emittenti di garanzie Los 10 principales emisores de garantía real Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real JAPANESE GOVERNMENT CPI LINKED BOND 47.483.781 JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND 11.493.637 JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 10.852.830 APPLE INC 6.982.972 3M CO 6.982.937 ROCKWELL COLLINS INC 6.982.936 LAM RESEARCH CORP 6.982.934 MCDONALD'S CORP 6.982.920 APPLIED MATERIALS INC 6.982.917 QUALCOMM INC 6.792.619 10 principales contreparties Dieci controparti principali Las 10 contrapartes principales Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global BNP Paribas Securities Services SCA 139.651.512 Total / Totale 139.651.512

Candriam Quant 91 Informations supplémentaires non révisées (suite) Informazioni aggiuntive non certificate (segue) Información suplementaria no auditada (continuación) Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite) Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue) Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación) Prêts sur titres (suite) Prestiti su titoli (segue) Préstamos sobre títulos (continuación) Candriam Quant Equities USA (suite) Candriam Quant Equities USA (segue) Candriam Quant Equities USA (continuación) Données d’opération agrégées pour chaque type d’opérations de financement sur titres séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes (en USD) : I dati sulle transazioni aggregati per ciascun tipo di SFT separatamente vengono suddivisi in base alle categorie seguenti (in USD): Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV que se desglosarán por separado, con arreglo a las categorías siguientes (en USD): Type de garanties Tipo di garanzia Tipo de la garantía real Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real BONDS 69.830.249 EQUITIES 83.155.288 Total / Totale 152.985.537 Qualité des garanties Qualità della garanzia Calidad de la garantía real Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real A- 11.454.401 A 6.971.585 A+ 69.830.359 AA- 6.982.937 AA 2.432.635 AA+ 9.719.085 BB- 4.422.523 BB+ 2.010.338 BBB- 5.304.427 BBB 6.982.936 BBB+ 19.625.484 NR 7.248.826 Total / Totale 152.985.537 Échéance de la garantie Durata residua della garanzia Perfil de vencimiento de la garantía real Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real un à trois mois / uno a tre mesi / entre un mes y tres meses 10.852.830 supérieur à un an / superiore a un anno / más de un año 58.977.419 maturités ouvertes / scadenze aperte / vencimientos abiertos 83.155.288 Total / Totale 152.985.537 Devises des garanties en espèces Valuta della garanzia in contanti Monedas de la garantía real en efectivo Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real N/A - Devises des garanties sur titres Valuta dei titoli in garanzia Monedas de la garantía real en valores Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real USD 83.155.131 JPY 69.830.249 GBP 157 Total / Totale 152.985.537 Échéance des opérations de financement sur titres Scadenza delle operazioni di finanziamento Vencimiento de las operaciones de financiación Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global transactions ouvertes / scadenze aperte / vencimientos abiertos 139.651.512 Total / Totale 139.651.512

Candriam Quant 92 Informations supplémentaires non révisées (suite) Informazioni aggiuntive non certificate (segue) Información suplementaria no auditada (continuación) Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 (suite) Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (segue) Transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 (continuación) Prêts sur titres (suite) Prestiti su titoli (segue) Préstamos sobre títulos (continuación) Candriam Quant Equities USA (suite) Candriam Quant Equities USA (segue) Candriam Quant Equities USA (continuación) Pays où sont établies les contreparties Paese di residenza delle controparti País en el que se hayan establecido las contrapartes Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global FRANCE 139.651.512 Total / Totale 139.651.512 Règlement et compensation Regolamento e compensazione Liquidación y compensación Évaluation globale Valutazione complessiva Valoración global Bilatéral / Bilaterale / Bilateral 139.651.512 Données sur la réutilisation des garanties (en USD) Dati sul riutilizzo delle garanzie (in USD) Datos sobre reutilización de las garantías (en USD) Données sur la réutilisation des garanties Dati sul riutilizzo delle garanzie Datos sobre la reutilización de las garantías Montant de la garantie Importo della garanzia Importe de la garantía real Part de la garantie reçue réutilisée / Quota delle garanzie ricevute riutilizzate / Parte de la garantía recibida reutilizada Néant / Nessuno / Vacío Rendements issus du réinvestissement de la garantie en numéraire en faveur de l'organisme de placement collectif / Rendimenti ottenuti dal reinvestimento delle garanzie in contanti a favore dell'organismo di investimento collettivo / Rendimientos procedentes de la reinversión del efectivo en garantía a favor del organismo de inversión colectiva Néant / Nessuno / Vacío Conservation des garanties reçues par l’organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en USD) : Custodia delle garanzia ricevute da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in USD): Custodia de las garantías reales recibidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en USD): Nom du dépositaire Nome delle banche depositarie Nombres de los custodios Montant des actifs en garantie conservés Importo delle garanzie depositate Importe de los activos de garantía custodiados RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

152.985.537 Conservation des garanties accordées par l’organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres (en USD) : Custodia delle garanzia accordate da un organismo di investimento collettivo come parte delle operazioni SFT (in USD): Custodia de las garantías reales concedidas por el organismo de inversión colectiva en el marco de OFV (en USD): Type de comptes Tipo di Conti Tipo de Cuentas Comptes séparés / Conti separati / Cuentas separadas Données sur les revenus et les coûts de chaque type d’opération de financement sur titres (en USD) : Dati sui rendimenti e i costi per ciascun tipo di operazioni SFT (in USD): Datos sobre el rendimiento y coste de cada tipo de OFV (en USD): Nom du compartiment Nome del comparto Nombre del compartimento Commissions brutes Spese lorde Comisiones brutas Commissions du Fonds Spese del fondo Comisiones del fondo Impôt retenu Imposte ritenute alla fonte Impuestos retenidos Commissions de Candriam Spese di Candriam Comisiones de Candriam Candriam Quant Equities USA 76.977 46.186 - 30.791

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