Essor Japan Opportunities - valide au 30 ...

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Informations Clés pour l’Investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations
qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans
cet OPC et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

                                  Essor Japan Opportunities
                                        Cet OPCVM est géré par Rothschild & Co Asset Management Europe
                                                  Code ISIN : FR0013381175 ( Action MF JPY )
Objectifs et politique d’investissement
• Objectif de gestion : L’objectif de la SICAV est de rechercher les            égal à zéro et toute autre forme de valeurs mobilières de toutes
opportunités que présente le marché japonais aussi bien dans les                qulalités de signature. Pour investir, le sous-délégataire financier
valeurs de petite, moyenne et grande capitalisation.                            utilise ses propres analyses crédit dans la sélection des titres à
• Classification : Actions internationales.                                     l'acquisition et en cours de vie. Il base son analyse sur des
                                                                                éléments quantitatifs et qualitatifs, référencés et faisant l'objet de
• Indicateur de référence : La SICAV n’a pas un indicateur de                   procédures, permettant d'évaluer la qualité de crédit des
référence à proprement parler, elle peut investir dans des sociétés             émetteurs, sans avoir recours exclusivement ou mécaniquement
de toutes tailles (petite, moyenne, grande capitalisation). Aussi,              aux notations fournies par les agences de notation.
l’investisseur devra comparer le comportement d’Essor Japan
Opportunities à celui des trois principaux indices représentatifs du            Dans le cadre de la gestion de la trésorerie, l’OPCVM peut investir
marché japonais (Topix, TSE2 et Nikkei Jasdaq), dividendes                      jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit
réinvestis.L'indicateur de référence est utilisé uniquement à titre de          français ou européen ne pouvant investir plus de 10% de leur actif
comparaison. L’OPC est géré activement et de manière                            en parts ou actions d'autres OPC ou fonds d'investissement, et/ou
discrétionnaire. L’OPC n’est pas géré en référence à un indice.                 en parts ou actions de FIA de droit français ou européen, à
                                                                                condition qu'ils respectent les 4 critères de l'article R.214-13 du
• Politique d'investissement :                                                  Code monétaire et financier.
Il s’agit d’une gestion active, non indexée sur l’indice de référence,          Fréquence de valorisation : Quotidienne. Centralisation des ordres
de type "bottom-up", qui repose largement sur des contacts directs              de Souscription/Rachat (S/R) : chaque jour à 11h30 auprès de
avec les sociétés. Le portefeuille est exposé entre 90 et 100% aux              CACEIS Bank en J-2. Exécution des ordres : prochaine VL (cours
actions de sociétés japonaises de toute capitalisation sélectionnées            inconnu). Date de règlement des S/R : VL + 2 jours ouvrés. Cette
à partir d’analyses et de ratios financiers fondamentaux.                       action est une action de distribution.
Les investissements (limités à 10 % maximum de l’actif) au travers              Recommandation : cet OPC pourrait ne pas convenir aux
d’obligations et de titres de créances libellés en Yen japonais, à              investisseurs qui prévoient de retirer leur apport moins de 5 ans
moyen ou long terme (diversification) seront choisis parmi les                  après leur investissement.
dettes publiques du Japon. Toutes les formes de valeurs mobilières
sont autorisées : à revenu fixe, variable ou mixte, à coupon bas ou
Profil de risque et de rendement
A risque plus faible                                      A risque plus élevé   • La catégorie de risque associée à l'OPCVM n’est pas garantie et
                                                                                pourra évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse.
Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé    • La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.
                                                                                • L'OPCVM n’est pas garanti en capital.
                                                                                Autres facteurs de risque importants, non pris en compte de
                                                                                manière adéquate par l'indicateur :
• Le niveau de risque de cet OPCVM est de 6 (volatilité comprise
                                                                                Néant.
entre 15% et 25%) et reflète principalement son positionnement sur
le marché des actions japonaises.                                               La survenance de l’un de ces risques pourra entraîner une baisse
                                                                                de la valeur liquidative de l'OPC.
• Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur
synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du               Pour de plus amples informations sur le profil de risque et ses
profil de risque futur de l'OPCVM.                                              principaux contributeurs, merci de vous référer au prospectus.
Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement                    Les pourcentages indiqués sont les maximums pouvant être
                                                                          prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et/ou
Frais d’entrée                                                2,50%
                                                                          que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans
Frais de sortie                                                Néant      certains cas, vous pourrez payer moins. L’investisseur peut obtenir
                                                                          auprès de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des
                                                                          frais d’entrée et de sortie.

Frais prélevés par l’OPC sur une année                                    Le pourcentage de frais courants indiqué correspond à une
                                                                          estimation des frais qui seront prélevés pour l'exercice clôturant en
Frais courants (en % de l’actif net)                          0,95%
                                                                          septembre 2021. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les
                                                                          frais courants ne comprennent pas les commissions de
                                                                          surperformance et les frais d'intermédiation, excepté dans le cas
                                                                          de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPC lorsqu'il achète ou
                                                                          vend des parts/actions d'un autre véhicule de gestion collective.
Frais ponctuels prélevés par l’OPC dans certaines circonstances
Commission de surperformance                                   Néant
Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique "Frais et Commissions" du prospectus de cet OPCVM, disponible
sur demande écrite à l'adresse indiquée dans la rubrique "Informations pratiques" ci-dessous.
Performances passées

                                                          Pas d'historique suffisant
Cet OPCVM a été créé en 2002.
Les Actions « MF JPY » ont été créées le 30/11/2018.
Les performances ont été calculées en JPY.
Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures. Le calcul des performances présentées tient compte de
l’ensemble des frais et commissions.
Informations pratiques
Le dépositaire de l'OPCVM est Caceis Bank.                                Cet OPCVM peut être constitué d’autres types d'actions. Vous
Le prospectus de l'OPCVM et les derniers documents annuels et             trouverez plus d’informations sur ces actions dans le prospectus de
périodiques sont disponibles en langue française et sont adressés         l'OPCVM        ou     sur     le     site    internet     suivant     :
gratuitement dans un délai de huit jours ouvrés sur simple                www.am.eu.rothschildandco.com.
demande écrite à l'adresse suivante :                                     Cet OPCVM est agréé en France et règlementé par l’Autorité des
Rothschild & Co Asset Management Europe - Service Commercial              marchés financiers.
29, avenue de Messine 75008 Paris.                                        Rothschild & Co Asset Management Europe est agréée en France
La valeur liquidative est publiée sur le site Internet de la société de   et réglementée par l’Autorité des marchés financiers.
gestion à l'adresse suivante : www.am.eu.rothschildandco.com.             Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société
La législation fiscale de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM peut         de     gestion    sont     disponibles    sur     le   site    internet
avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de               www.am.eu.rothschildandco.com. Un exemplaire papier de la
l’investisseur.                                                           politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande
La responsabilité de Rothschild & Co Asset Management Europe              au siège social de la société de gestion.
ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues            Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et
dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou            à jour au 30 mars 2021.
non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de
l’OPCVM.
Informations Clés pour l’Investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations
qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans
cet OPC et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

                                  Essor Japan Opportunities
                                        Cet OPCVM est géré par Rothschild & Co Asset Management Europe
                                                   Code ISIN : FR0013329976 ( Action I EUR )
Objectifs et politique d’investissement
• Objectif de gestion : L’objectif de la SICAV est de rechercher les            qulalités de signature. Pour investir, le sous-délégataire financier
opportunités que présente le marché japonais aussi bien dans les                utilise ses propres analyses crédit dans la sélection des titres à
valeurs de petite, moyenne et grande capitalisation.                            l'acquisition et en cours de vie. Il base son analyse sur des
• Classification : Actions internationales.                                     éléments quantitatifs et qualitatifs, référencés et faisant l'objet de
                                                                                procédures, permettant d'évaluer la qualité de crédit des
• Indicateur de référence : La SICAV n’a pas un indicateur de                   émetteurs, sans avoir recours exclusivement ou mécaniquement
référence à proprement parler, elle peut investir dans des sociétés             aux notations fournies par les agences de notation.
de toutes tailles (petite, moyenne, grande capitalisation). Aussi,
l’investisseur devra comparer le comportement d’Essor Japan                     Dans le cadre de la gestion de la trésorerie, l’OPCVM peut investir
Opportunities à celui des trois principaux indices représentatifs du            jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit
marché japonais (Topix, TSE2 et Nikkei Jasdaq), dividendes                      français ou européen ne pouvant investir plus de 10% de leur actif
réinvestis.L'indicateur de référence est utilisé uniquement à titre de          en parts ou actions d'autres OPC ou fonds d'investissement, et/ou
comparaison. L’OPC est géré activement et de manière                            en parts ou actions de FIA de droit français ou européen, à
discrétionnaire. L’OPC n’est pas géré en référence à un indice.                 condition qu'ils respectent les 4 critères de l'article R.214-13 du
                                                                                Code monétaire et financier.
• Politique d'investissement :
                                                                                Le risque de change pour les actionnaires pourra atteindre 105%
Il s’agit d’une gestion active, non indexée sur l’indice de référence,          de l'actif net de la SICAV.
de type "bottom-up", qui repose largement sur des contacts directs
avec les sociétés. Le portefeuille est exposé entre 90 et 100% aux              Fréquence de valorisation : Quotidienne. Centralisation des ordres
actions de sociétés japonaises de toute capitalisation sélectionnées            de Souscription/Rachat (S/R) : chaque jour à 11h30 auprès de
à partir d’analyses et de ratios financiers fondamentaux.                       CACEIS Bank en J-2. Exécution des ordres : prochaine VL (cours
                                                                                inconnu). Date de règlement des S/R : VL + 2 jours ouvrés. Cette
Les investissements (limités à 10 % maximum de l’actif) au travers              action est une action de capitalisation.
d’obligations et de titres de créances libellés en Yen japonais, à
moyen ou long terme (diversification) seront choisis parmi les                   Recommandation : cet OPC pourrait ne pas convenir aux
dettes publiques du Japon. Toutes les formes de valeurs mobilières              investisseurs qui prévoient de retirer leur apport moins de 5 ans
sont autorisées : à revenu fixe, variable ou mixte, à coupon bas ou             après leur investissement.
égal à zéro et toute autre forme de valeurs mobilières de toutes
Profil de risque et de rendement
A risque plus faible                                      A risque plus élevé   • La catégorie de risque associée à l'OPCVM n’est pas garantie et
                                                                                pourra évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse.
Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé    • La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.
                                                                                • L'OPCVM n’est pas garanti en capital.
                                                                                Autres facteurs de risque importants, non pris en compte de
                                                                                manière adéquate par l'indicateur :
• Le niveau de risque de cet OPCVM est de 6 (volatilité comprise
                                                                                Néant.
entre 15% et 25%) et reflète principalement son positionnement sur
le marché des actions japonaises.                                               La survenance de l’un de ces risques pourra entraîner une baisse
                                                                                de la valeur liquidative de l'OPC.
• Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur
synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du               Pour de plus amples informations sur le profil de risque et ses
profil de risque futur de l'OPCVM.                                              principaux contributeurs, merci de vous référer au prospectus.
Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement                    Les pourcentages indiqués sont les maximums pouvant être
                                                                          prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et/ou
Frais d’entrée                                                2,50%
                                                                          que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans
Frais de sortie                                                Néant      certains cas, vous pourrez payer moins. L’investisseur peut obtenir
                                                                          auprès de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des
                                                                          frais d’entrée et de sortie.

Frais prélevés par l’OPC sur une année                                    Le pourcentage de frais courants indiqué correspond à une
                                                                          estimation des frais qui seront prélevés pour l'exercice clôturant en
Frais courants (en % de l’actif net)                          1,30%
                                                                          septembre 2021. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les
                                                                          frais courants ne comprennent pas les commissions de
                                                                          surperformance et les frais d'intermédiation, excepté dans le cas
                                                                          de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPC lorsqu'il achète ou
                                                                          vend des parts/actions d'un autre véhicule de gestion collective.
Frais ponctuels prélevés par l’OPC dans certaines circonstances
Commission de surperformance                                   Néant
Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique "Frais et Commissions" du prospectus de cet OPCVM, disponible
sur demande écrite à l'adresse indiquée dans la rubrique "Informations pratiques" ci-dessous.
Performances passées

                                                          Pas d'historique suffisant
Cet OPCVM a été créé en 2002.
Les Actions « I EUR » ont été créées le 25/05/2018.
Les performances ont été calculées en EUR.
Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures. Le calcul des performances présentées tient compte de
l’ensemble des frais et commissions.
Informations pratiques
Le dépositaire de l'OPCVM est Caceis Bank.                                Cet OPCVM peut être constitué d’autres types d'actions. Vous
Le prospectus de l'OPCVM et les derniers documents annuels et             trouverez plus d’informations sur ces actions dans le prospectus de
périodiques sont disponibles en langue française et sont adressés         l'OPCVM        ou     sur     le     site    internet     suivant     :
gratuitement dans un délai de huit jours ouvrés sur simple                www.am.eu.rothschildandco.com.
demande écrite à l'adresse suivante :                                     Cet OPCVM est agréé en France et règlementé par l’Autorité des
Rothschild & Co Asset Management Europe - Service Commercial              marchés financiers.
29, avenue de Messine 75008 Paris.                                        Rothschild & Co Asset Management Europe est agréée en France
La valeur liquidative est publiée sur le site Internet de la société de   et réglementée par l’Autorité des marchés financiers.
gestion à l'adresse suivante : www.am.eu.rothschildandco.com.             Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société
La législation fiscale de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM peut         de     gestion    sont     disponibles    sur     le   site    internet
avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de               www.am.eu.rothschildandco.com. Un exemplaire papier de la
l’investisseur.                                                           politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande
La responsabilité de Rothschild & Co Asset Management Europe              au siège social de la société de gestion.
ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues            Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et
dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou            à jour au 30 mars 2021.
non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de
l’OPCVM.
Informations Clés pour l’Investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations
qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans
cet OPC et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

                                  Essor Japan Opportunities
                                        Cet OPCVM est géré par Rothschild & Co Asset Management Europe
                                                   Code ISIN : FR0013381159 ( Action I JPY )
Objectifs et politique d’investissement
• Objectif de gestion : L’objectif de la SICAV est de rechercher les            égal à zéro et toute autre forme de valeurs mobilières de toutes
opportunités que présente le marché japonais aussi bien dans les                qulalités de signature. Pour investir, le sous-délégataire financier
valeurs de petite, moyenne et grande capitalisation.                            utilise ses propres analyses crédit dans la sélection des titres à
• Classification : Actions internationales.                                     l'acquisition et en cours de vie. Il base son analyse sur des
                                                                                éléments quantitatifs et qualitatifs, référencés et faisant l'objet de
• Indicateur de référence : La SICAV n’a pas un indicateur de                   procédures, permettant d'évaluer la qualité de crédit des
référence à proprement parler, elle peut investir dans des sociétés             émetteurs, sans avoir recours exclusivement ou mécaniquement
de toutes tailles (petite, moyenne, grande capitalisation). Aussi,              aux notations fournies par les agences de notation.
l’investisseur devra comparer le comportement d’Essor Japan
Opportunities à celui des trois principaux indices représentatifs du            Dans le cadre de la gestion de la trésorerie, l’OPCVM peut investir
marché japonais (Topix, TSE2 et Nikkei Jasdaq), dividendes                      jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit
réinvestis.L'indicateur de référence est utilisé uniquement à titre de          français ou européen ne pouvant investir plus de 10% de leur actif
comparaison. L’OPC est géré activement et de manière                            en parts ou actions d'autres OPC ou fonds d'investissement, et/ou
discrétionnaire. L’OPC n’est pas géré en référence à un indice.                 en parts ou actions de FIA de droit français ou européen, à
                                                                                condition qu'ils respectent les 4 critères de l'article R.214-13 du
• Politique d'investissement :                                                  Code monétaire et financier.
Il s’agit d’une gestion active, non indexée sur l’indice de référence,          Fréquence de valorisation : Quotidienne. Centralisation des ordres
de type "bottom-up", qui repose largement sur des contacts directs              de Souscription/Rachat (S/R) : chaque jour à 11h30 auprès de
avec les sociétés. Le portefeuille est exposé entre 90 et 100% aux              CACEIS Bank en J-2. Exécution des ordres : prochaine VL (cours
actions de sociétés japonaises de toute capitalisation sélectionnées            inconnu). Date de règlement des S/R : VL + 2 jours ouvrés. Cette
à partir d’analyses et de ratios financiers fondamentaux.                       action est une action de capitalisation.
Les investissements (limités à 10 % maximum de l’actif) au travers              Recommandation : cet OPC pourrait ne pas convenir aux
d’obligations et de titres de créances libellés en Yen japonais, à              investisseurs qui prévoient de retirer leur apport moins de 5 ans
moyen ou long terme (diversification) seront choisis parmi les                  après leur investissement.
dettes publiques du Japon. Toutes les formes de valeurs mobilières
sont autorisées : à revenu fixe, variable ou mixte, à coupon bas ou
Profil de risque et de rendement
A risque plus faible                                      A risque plus élevé   • La catégorie de risque associée à l'OPCVM n’est pas garantie et
                                                                                pourra évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse.
Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé    • La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.
                                                                                • L'OPCVM n’est pas garanti en capital.
                                                                                Autres facteurs de risque importants, non pris en compte de
                                                                                manière adéquate par l'indicateur :
• Le niveau de risque de cet OPCVM est de 6 (volatilité comprise
                                                                                Néant.
entre 15% et 25%) et reflète principalement son positionnement sur
le marché des actions japonaises.                                               La survenance de l’un de ces risques pourra entraîner une baisse
                                                                                de la valeur liquidative de l'OPC.
• Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur
synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du               Pour de plus amples informations sur le profil de risque et ses
profil de risque futur de l'OPCVM.                                              principaux contributeurs, merci de vous référer au prospectus.
Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement                    Les pourcentages indiqués sont les maximums pouvant être
                                                                          prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et/ou
Frais d’entrée                                                2,50%
                                                                          que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans
Frais de sortie                                                Néant      certains cas, vous pourrez payer moins. L’investisseur peut obtenir
                                                                          auprès de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des
                                                                          frais d’entrée et de sortie.

Frais prélevés par l’OPC sur une année                                    Le pourcentage de frais courants indiqué correspond à une
                                                                          estimation des frais qui seront prélevés pour l'exercice clôturant en
Frais courants (en % de l’actif net)                          1,30%
                                                                          septembre 2021. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les
                                                                          frais courants ne comprennent pas les commissions de
                                                                          surperformance et les frais d'intermédiation, excepté dans le cas
                                                                          de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPC lorsqu'il achète ou
                                                                          vend des parts/actions d'un autre véhicule de gestion collective.
Frais ponctuels prélevés par l’OPC dans certaines circonstances
Commission de surperformance                                   Néant
Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique "Frais et Commissions" du prospectus de cet OPCVM, disponible
sur demande écrite à l'adresse indiquée dans la rubrique "Informations pratiques" ci-dessous.
Performances passées

                                                          Pas d'historique suffisant
Cet OPCVM a été créé en 2002.
Les Actions « I JPY » ont été créées le 30/11/2018.
Les performances ont été calculées en JPY.
Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures. Le calcul des performances présentées tient compte de
l’ensemble des frais et commissions.
Informations pratiques
Le dépositaire de l'OPCVM est Caceis Bank.                                Cet OPCVM peut être constitué d’autres types d'actions. Vous
Le prospectus de l'OPCVM et les derniers documents annuels et             trouverez plus d’informations sur ces actions dans le prospectus de
périodiques sont disponibles en langue française et sont adressés         l'OPCVM        ou     sur     le     site    internet     suivant     :
gratuitement dans un délai de huit jours ouvrés sur simple                www.am.eu.rothschildandco.com.
demande écrite à l'adresse suivante :                                     Cet OPCVM est agréé en France et règlementé par l’Autorité des
Rothschild & Co Asset Management Europe - Service Commercial              marchés financiers.
29, avenue de Messine 75008 Paris.                                        Rothschild & Co Asset Management Europe est agréée en France
La valeur liquidative est publiée sur le site Internet de la société de   et réglementée par l’Autorité des marchés financiers.
gestion à l'adresse suivante : www.am.eu.rothschildandco.com.             Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société
La législation fiscale de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM peut         de     gestion    sont     disponibles    sur     le   site    internet
avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de               www.am.eu.rothschildandco.com. Un exemplaire papier de la
l’investisseur.                                                           politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande
La responsabilité de Rothschild & Co Asset Management Europe              au siège social de la société de gestion.
ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues            Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et
dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou            à jour au 30 mars 2021.
non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de
l’OPCVM.
Informations Clés pour l’Investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations
qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans
cet OPC et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

                                  Essor Japan Opportunities
                                        Cet OPCVM est géré par Rothschild & Co Asset Management Europe
                                                   Code ISIN : FR0013381142 ( Action C JPY )
Objectifs et politique d’investissement
• Objectif de gestion : L’objectif de la SICAV est de rechercher les            égal à zéro et toute autre forme de valeurs mobilières de toutes
opportunités que présente le marché japonais aussi bien dans les                qulalités de signature. Pour investir, le sous-délégataire financier
valeurs de petite, moyenne et grande capitalisation.                            utilise ses propres analyses crédit dans la sélection des titres à
• Classification : Actions internationales.                                     l'acquisition et en cours de vie. Il base son analyse sur des
                                                                                éléments quantitatifs et qualitatifs, référencés et faisant l'objet de
• Indicateur de référence : La SICAV n’a pas un indicateur de                   procédures, permettant d'évaluer la qualité de crédit des
référence à proprement parler, elle peut investir dans des sociétés             émetteurs, sans avoir recours exclusivement ou mécaniquement
de toutes tailles (petite, moyenne, grande capitalisation). Aussi,              aux notations fournies par les agences de notation.
l’investisseur devra comparer le comportement d’Essor Japan
Opportunities à celui des trois principaux indices représentatifs du            Dans le cadre de la gestion de la trésorerie, l’OPCVM peut investir
marché japonais (Topix, TSE2 et Nikkei Jasdaq), dividendes                      jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit
réinvestis.L'indicateur de référence est utilisé uniquement à titre de          français ou européen ne pouvant investir plus de 10% de leur actif
comparaison. L’OPC est géré activement et de manière                            en parts ou actions d'autres OPC ou fonds d'investissement, et/ou
discrétionnaire. L’OPC n’est pas géré en référence à un indice.                 en parts ou actions de FIA de droit français ou européen, à
                                                                                condition qu'ils respectent les 4 critères de l'article R.214-13 du
• Politique d'investissement :                                                  Code monétaire et financier.
Il s’agit d’une gestion active, non indexée sur l’indice de référence,          Fréquence de valorisation : Quotidienne. Centralisation des ordres
de type "bottom-up", qui repose largement sur des contacts directs              de Souscription/Rachat (S/R) : chaque jour à 11h30 auprès de
avec les sociétés. Le portefeuille est exposé entre 90 et 100% aux              CACEIS Bank en J-2. Exécution des ordres : prochaine VL (cours
actions de sociétés japonaises de toute capitalisation sélectionnées            inconnu). Date de règlement des S/R : VL + 2 jours ouvrés. Cette
à partir d’analyses et de ratios financiers fondamentaux.                       action est une action de capitalisation.
Les investissements (limités à 10 % maximum de l’actif) au travers              Recommandation : cet OPC pourrait ne pas convenir aux
d’obligations et de titres de créances libellés en Yen japonais, à              investisseurs qui prévoient de retirer leur apport moins de 5 ans
moyen ou long terme (diversification) seront choisis parmi les                  après leur investissement.
dettes publiques du Japon. Toutes les formes de valeurs mobilières
sont autorisées : à revenu fixe, variable ou mixte, à coupon bas ou
Profil de risque et de rendement
A risque plus faible                                      A risque plus élevé   • La catégorie de risque associée à l'OPCVM n’est pas garantie et
                                                                                pourra évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse.
Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé    • La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.
                                                                                • L'OPCVM n’est pas garanti en capital.
                                                                                Autres facteurs de risque importants, non pris en compte de
                                                                                manière adéquate par l'indicateur :
• Le niveau de risque de cet OPCVM est de 6 (volatilité comprise
                                                                                Néant.
entre 15% et 25%) et reflète principalement son positionnement sur
le marché des actions japonaises.                                               La survenance de l’un de ces risques pourra entraîner une baisse
                                                                                de la valeur liquidative de l'OPC.
• Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur
synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du               Pour de plus amples informations sur le profil de risque et ses
profil de risque futur de l'OPCVM.                                              principaux contributeurs, merci de vous référer au prospectus.
Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement                    Les pourcentages indiqués sont les maximums pouvant être
                                                                          prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et/ou
Frais d’entrée                                                2,50%
                                                                          que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans
Frais de sortie                                                Néant      certains cas, vous pourrez payer moins. L’investisseur peut obtenir
                                                                          auprès de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des
                                                                          frais d’entrée et de sortie.

Frais prélevés par l’OPC sur une année                                    Le pourcentage de frais courants indiqué correspond à une
                                                                          estimation des frais qui seront prélevés pour l'exercice clôturant en
Frais courants (en % de l’actif net)                          1,65%
                                                                          septembre 2021. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les
                                                                          frais courants ne comprennent pas les commissions de
                                                                          surperformance et les frais d'intermédiation, excepté dans le cas
                                                                          de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPC lorsqu'il achète ou
                                                                          vend des parts/actions d'un autre véhicule de gestion collective.
Frais ponctuels prélevés par l’OPC dans certaines circonstances
Commission de surperformance                                   Néant
Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique "Frais et Commissions" du prospectus de cet OPCVM, disponible
sur demande écrite à l'adresse indiquée dans la rubrique "Informations pratiques" ci-dessous.
Performances passées

                                                          Pas d'historique suffisant
Cet OPCVM a été créé en 2002.
Les Actions « C JPY » ont été créées le 30/11/2018.
Les performances ont été calculées en JPY.
Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures. Le calcul des performances présentées tient compte de
l’ensemble des frais et commissions.
Informations pratiques
Le dépositaire de l'OPCVM est Caceis Bank.                                Cet OPCVM peut être constitué d’autres types d'actions. Vous
Le prospectus de l'OPCVM et les derniers documents annuels et             trouverez plus d’informations sur ces actions dans le prospectus de
périodiques sont disponibles en langue française et sont adressés         l'OPCVM        ou     sur     le     site    internet     suivant     :
gratuitement dans un délai de huit jours ouvrés sur simple                www.am.eu.rothschildandco.com.
demande écrite à l'adresse suivante :                                     Cet OPCVM est agréé en France et règlementé par l’Autorité des
Rothschild & Co Asset Management Europe - Service Commercial              marchés financiers.
29, avenue de Messine 75008 Paris.                                        Rothschild & Co Asset Management Europe est agréée en France
La valeur liquidative est publiée sur le site Internet de la société de   et réglementée par l’Autorité des marchés financiers.
gestion à l'adresse suivante : www.am.eu.rothschildandco.com.             Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société
La législation fiscale de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM peut         de     gestion    sont     disponibles    sur     le   site    internet
avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de               www.am.eu.rothschildandco.com. Un exemplaire papier de la
l’investisseur.                                                           politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande
La responsabilité de Rothschild & Co Asset Management Europe              au siège social de la société de gestion.
ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues            Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et
dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou            à jour au 30 mars 2021.
non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de
l’OPCVM.
Informations Clés pour l’Investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations
qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans
cet OPC et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

                                  Essor Japan Opportunities
                                        Cet OPCVM est géré par Rothschild & Co Asset Management Europe
                                                  Code ISIN : FR0000011355 ( Action C EUR )
Objectifs et politique d’investissement
• Objectif de gestion : L’objectif de la SICAV est de rechercher les            qulalités de signature. Pour investir, le sous-délégataire financier
opportunités que présente le marché japonais aussi bien dans les                utilise ses propres analyses crédit dans la sélection des titres à
valeurs de petite, moyenne et grande capitalisation.                            l'acquisition et en cours de vie. Il base son analyse sur des
• Classification : Actions internationales.                                     éléments quantitatifs et qualitatifs, référencés et faisant l'objet de
                                                                                procédures, permettant d'évaluer la qualité de crédit des
• Indicateur de référence : La SICAV n’a pas un indicateur de                   émetteurs, sans avoir recours exclusivement ou mécaniquement
référence à proprement parler, elle peut investir dans des sociétés             aux notations fournies par les agences de notation.
de toutes tailles (petite, moyenne, grande capitalisation). Aussi,
l’investisseur devra comparer le comportement d’Essor Japan                     Dans le cadre de la gestion de la trésorerie, l’OPCVM peut investir
Opportunities à celui des trois principaux indices représentatifs du            jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit
marché japonais (Topix, TSE2 et Nikkei Jasdaq), dividendes                      français ou européen ne pouvant investir plus de 10% de leur actif
réinvestis.L'indicateur de référence est utilisé uniquement à titre de          en parts ou actions d'autres OPC ou fonds d'investissement, et/ou
comparaison. L’OPC est géré activement et de manière                            en parts ou actions de FIA de droit français ou européen, à
discrétionnaire. L’OPC n’est pas géré en référence à un indice.                 condition qu'ils respectent les 4 critères de l'article R.214-13 du
                                                                                Code monétaire et financier.
• Politique d'investissement :
                                                                                Le risque de change pour les actionnaires pourra atteindre 105%
Il s’agit d’une gestion active, non indexée sur l’indice de référence,          de l'actif net de la SICAV.
de type "bottom-up", qui repose largement sur des contacts directs
avec les sociétés. Le portefeuille est exposé entre 90 et 100% aux              Fréquence de valorisation : Quotidienne. Centralisation des ordres
actions de sociétés japonaises de toute capitalisation sélectionnées            de Souscription/Rachat (S/R) : chaque jour à 11h30 auprès de
à partir d’analyses et de ratios financiers fondamentaux.                       CACEIS Bank en J-2. Exécution des ordres : prochaine VL (cours
                                                                                inconnu). Date de règlement des S/R : VL + 2 jours ouvrés. Cette
Les investissements (limités à 10 % maximum de l’actif) au travers              action est une action de capitalisation.
d’obligations et de titres de créances libellés en Yen japonais, à
moyen ou long terme (diversification) seront choisis parmi les                  Recommandation : cet OPC pourrait ne pas convenir aux
dettes publiques du Japon. Toutes les formes de valeurs mobilières              investisseurs qui prévoient de retirer leur apport moins de 5 ans
sont autorisées : à revenu fixe, variable ou mixte, à coupon bas ou             après leur investissement.
égal à zéro et toute autre forme de valeurs mobilières de toutes
Profil de risque et de rendement
A risque plus faible                                      A risque plus élevé   • La catégorie de risque associée à l'OPCVM n’est pas garantie et
                                                                                pourra évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse.
Rendement potentiellement plus faible   Rendement potentiellement plus élevé    • La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.
                                                                                • L'OPCVM n’est pas garanti en capital.
                                                                                Autres facteurs de risque importants, non pris en compte de
                                                                                manière adéquate par l'indicateur :
• Le niveau de risque de cet OPCVM est de 6 (volatilité comprise
                                                                                Néant.
entre 15% et 25%) et reflète principalement son positionnement sur
le marché des actions japonaises.                                               La survenance de l’un de ces risques pourra entraîner une baisse
                                                                                de la valeur liquidative de l'OPC.
• Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur
synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du               Pour de plus amples informations sur le profil de risque et ses
profil de risque futur de l'OPCVM.                                              principaux contributeurs, merci de vous référer au prospectus.
Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement                    Les pourcentages indiqués sont les maximums pouvant être
                                                                          prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et/ou
Frais d’entrée                                                2,50%
                                                                          que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans
Frais de sortie                                                Néant      certains cas, vous pourrez payer moins. L’investisseur peut obtenir
                                                                          auprès de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des
                                                                          frais d’entrée et de sortie.

Frais prélevés par l’OPC sur une année                                    Le pourcentage de frais courants indiqué se fonde sur les frais de
                                                                          l'exercice précédent, clos en septembre 2020. Ce chiffre peut
Frais courants (en % de l’actif net)                          1,65%
                                                                          varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent
                                                                          pas les commissions de surperformance et les frais
                                                                          d'intermédiation, excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de
                                                                          sortie payés par l'OPC lorsqu'il achète ou vend des parts/actions
                                                                          d'un autre véhicule de gestion collective.
Frais ponctuels prélevés par l’OPC dans certaines circonstances
Commission de surperformance                                   Néant
Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique "Frais et Commissions" du prospectus de cet OPCVM, disponible
sur demande écrite à l'adresse indiquée dans la rubrique "Informations pratiques" ci-dessous.
Performances passées
                          Essor Japan Opportunities C EUR

Cet OPCVM a été créé en 2002.
Les Actions « C EUR » ont été créées le 15/02/2002.
Les performances ont été calculées en EUR.
Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures. Le calcul des performances présentées tient compte de
l’ensemble des frais et commissions.
Informations pratiques
Le dépositaire de l'OPCVM est Caceis Bank.                                Cet OPCVM peut être constitué d’autres types d'actions. Vous
Le prospectus de l'OPCVM et les derniers documents annuels et             trouverez plus d’informations sur ces actions dans le prospectus de
périodiques sont disponibles en langue française et sont adressés         l'OPCVM        ou     sur     le     site    internet     suivant     :
gratuitement dans un délai de huit jours ouvrés sur simple                www.am.eu.rothschildandco.com.
demande écrite à l'adresse suivante :                                     Cet OPCVM est agréé en France et règlementé par l’Autorité des
Rothschild & Co Asset Management Europe - Service Commercial              marchés financiers.
29, avenue de Messine 75008 Paris.                                        Rothschild & Co Asset Management Europe est agréée en France
La valeur liquidative est publiée sur le site Internet de la société de   et réglementée par l’Autorité des marchés financiers.
gestion à l'adresse suivante : www.am.eu.rothschildandco.com.             Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société
La législation fiscale de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM peut         de     gestion    sont     disponibles    sur     le   site    internet
avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de               www.am.eu.rothschildandco.com. Un exemplaire papier de la
l’investisseur.                                                           politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande
La responsabilité de Rothschild & Co Asset Management Europe              au siège social de la société de gestion.
ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues            Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et
dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou            à jour au 30 mars 2021.
non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de
l’OPCVM.
ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES
Société d’Investissement à Capital Variable

Prospectus

Mis à jour le 30 mars 2021
OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE

                                                         PROSPECTUS

 I – Caractéristiques générales
  ➢ Dénomination : ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES
  ➢ Forme juridique : Société d’Investissement à Capital Variable de droit français
  ➢ Siège social : 29, avenue de Messine – 75008 Paris
  ➢ Date de création : SICAV créée le 29 janvier 2002
  ➢ Durée d'existence prévue : 99 ans.
  ➢ Synthèse de l'offre de gestion :

                                                      Affectation des Devises         Valeur          Souscription       Souscription
Libellé des                        Souscripteurs         sommes         de            initiale          initiale
              Code ISIN                                                                                                   ultérieure
  actions                           concernés          distribuables  libellé        de l'action       Minimale*          minimale

                                                                                                                           1 millième
  C EUR       FR0000011355      Tous souscripteurs     Capitalisation    Euro          1 000 €            1 action          d’action

                                                                                                                           1 millième
  C JPY       FR0013381142      Tous souscripteurs     Capitalisation    JPY        100 000 JPY           1 action          d’action

                                Tous souscripteurs
                                     mais plus
                                                                                                                           1 millième
                                 particulièrement                                                                           d’action
  I EUR       FR0013329976                             Capitalisation    Euro         100 000 €
                                   destinée aux
                                                                                                       1 000 000 €
                                   investisseurs
                                  institutionnels

                                Tous souscripteurs
                                     mais plus
                                 particulièrement                                                                          1 millième
   I JPY      FR0013381159                             Capitalisation    JPY       10 000 000 JPY 130 000 000 JPY           d’action
                                   destinée aux
                                   investisseurs
                                  institutionnels

                            Action réservée au
                            OPC nourriciers du                                                                             1 millième
 MF JPY       FR0013381175                              Distribution     JPY        100 000 JPY       650 000 JPY           d’action
                           groupe Rothschild &
                                    Co

       * Les souscriptions ultérieures pourront se faire en millièmes d’action ou en décimale d’action, le cas échéant. La Société de
       gestion ou tout autre entité appartenant au même groupe est exonérée de l’obligation de souscrire le minimum initial.

  ➢ Indication du lieu où l’on peut se procurer les statuts de la SICAV, le dernier rapport annuel et le dernier état périodique :
  Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite de
  l’actionnaire auprès de :
  Rothschild & Co Asset Management Europe
  Service Commercial
  29 avenue de Messine
  75008 Paris

                                                                                                                                        2
Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) sont également disponibles sur le site
www.am.eu.rothschildandco.com
Des explications supplémentaires peuvent être obtenues auprès du service commercial de la société de gestion (tel : 01 40 74 40
84) ou par e-mail à l’adresse suivante : clientserviceteam@rothschildandco.com

II – Acteurs

➢ Société de gestion :
Rothschild & Co Asset Management Europe, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers le 6 juin
2017 sous le numéro GP-17000014 (ci-après la « Société de Gestion »).
Société en commandite simple - 29, avenue de Messine – 75008 PARIS

➢ Dépositaire, Conservateur et Etablissement en charge de la tenue de compte émission et établissement en charge de la
tenue des registres des actions (passif de l’OPCVM) :
CACEIS Bank
1-3, Place Valhubert
75206 PARIS Cedex 13
Etablissement de crédit français agréé par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).

Les fonctions du dépositaire recouvrent les missions, telles que définies par la Réglementation applicable, de la garde des actifs, de
contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion et de suivi des flux de liquidités de la SICAV.
Le dépositaire est également chargé de la tenue du passif de la SICAV, qui recouvre la centralisation des ordres de souscription et de
rachat des actions de la SICAV ainsi que la tenue de compte émission et des registres des actions de la SICAV.
Le dépositaire est indépendant de la société de gestion.

Délégataires de CACEIS Bank
La description des fonctions de garde déléguées, la liste des délégataires et sous délégataires de CACEIS Bank et l’information relative
aux conflits d’intérêt susceptibles de résulter de ces délégations sont disponibles sur le site de CACEIS : www.caceis.com.
Des informations actualisées sont mises à disposition des investisseurs sur demande.

 ➢ Commissaires aux comptes :
Titulaire : APLITEC - 4-14 rue Ferrus – "Les Patios Saint Jacques" – 75014 PARIS – B DECHANCE /                  JP LARROZE
Suppléant : G. LEPLE – 44 Quai de Jemmapes – 75010 PARIS

➢ Commercialisateur :
Rothschild & Co Asset Management Europe
L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que tous les commercialisateurs de la SICAV ne sont pas nécessairement conventionnés
par la Société de Gestion, et que cette dernière n’est pas en mesure d’établir la liste exhaustive des commercialisateurs, cette liste étant
amenée à évoluer en permanence.

➢ Délégataires :
La gestion financière a été sous-déléguée auprès de :
QUAERO CAPITAL LLP – 2-4 King Street, London SW1Y 6QL, United Kingdom Société de droit anglais agréée par la Financial
Services Authority (FCA)

➢     Sous-délégataire comptable (par délégation de Rothschild & Co Asset
 Management Europe) :
CACEIS FUND ADMINISTRATION
Siège social : 1-3 place Valhubert – 75013 PARIS

➢ Conseiller :
ATLANTIS INVESTMENT RESEARCH CORPORATION.
Hamamatsu-cho Square Studio 1805
1-30-5, Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-0013
ATLANTIS INVESTMENT RESEARCH CORPORATION fournira à QUAERO CAPITAL LLP, le sous-délégataire, ses recherches
et ses conseils quotidiens sur les sociétés japonaises et les conditions de marché à la fois de manière générale et/ou sur des régions
particulières.

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