OFI ACTIONS PME-ETI PROSPECTUS COMPLET - (mise à jour 27/09/2021)
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OFI ACTIONS PME-ETI
PROSPECTUS COMPLET
(mise à jour 27/09/2021)
Société Anonyme à Conseil d’Administration
au capital de 42 000 000 euros
RCS Paris B 384 940 342 – APE 6630 Z
N° TVA Intracommunautaire : FR 51384940342
Siège social : 22 rue Vernier – 75017 PARISINFORMATIONS CLES POUR L’INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.
Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en
quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés.
Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.
OFI ACTIONS PME-ETI PART C - FR0000427437
Cet OPCVM est géré par délégation par la Société AMIRAL GESTION
Sa Société de Gestion en titre est OFI ASSET MANAGEMENT.
Objectifs et politique d’investissement
Classification AMF : Actions françaises. pas déterminée à l’avance, elle s’effectuera en fonction des opportunités de marché. Les
titres de créance et instruments du marché monétaire détenus en portefeuille seront émis
Le FCP est éligible au PEA - au PEA/PME et au contrat DSK.
en euro ou autres devises européennes. Les émetteurs des titres en portefeuille doivent
Objectif de gestion : Le FCP OFI ACTIONS PME-ETI est exposé sur le marché des être notés « Investment Grade » au moment de l’acquisition.
petites et très petites capitalisations françaises. En ce qui concerne les titres de taux, le gestionnaire financier par délégation mène sa
propre analyse crédit et de risque marché dans la sélection des titres à l’acquisition et en
Indicateur de référence : La performance du FCP ne peut être comparée à un indice
cours de vie. Il ne s’appuie donc pas mécaniquement et exclusivement sur les notations
étant donné que les valeurs le composant n’appartiennent pas pour leur très grande
fournies par les agences de notation. La décision d’acquérir ou de céder un actif se base
majorité à un indice.
également sur d’autres critères d’analyse du délégataire de gestion financière.
Stratégie de gestion : Pour répondre à son objectif de gestion, le fonds exposé sur le Le Fonds pourra réaliser sa stratégie à travers des OPC de type monétaires ou OPC
marché des petites et très petites capitalisations françaises. actions (de petites et moyennes capitalisations). Aussi, le Fonds pourra investir jusqu’à
Le gestionnaire financier par délégation s’appuie, sur une sélection rigoureuse des titres, 50% de son actif net en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou étranger
obtenue après une analyse fondamentale interne à la Société de Gestion dont les investissant au maximum 10% de leur actif en parts ou actions d’autres OPCVM, FIA ou
principaux critères sont : de fonds d’investissement.
- La qualité du management de l’entreprise A l’intérieur de cette limite, le Fonds pourra détenir jusqu’à 30% de son actif net en parts
- La qualité de sa structure financière ou actions d'autres FIA français ou étrangers ou fonds d'investissement de droit étranger
- La visibilité des résultats futurs de la société européens ou non répondant aux quatre conditions suivantes :
- Les perspectives de croissance du métier 1. Ils sont soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux OPCVM
- La politique de l’entreprise menée vis-à-vis de ses actionnaires minoritaires coordonnés et la coopération entre l'AMF et l'autorité de surveillance de l'OPC ou du fonds
(transparence de l’information, distribution de dividendes…) d'investissement étranger est suffisamment garantie.
- Dans une moindre mesure l’aspect spéculatif de la valeur lié à une situation spéciale 2. Le niveau de la protection garantie aux porteurs est équivalent à celui prévu pour les
(OPA, OPE, OPRA, OPRO et leurs équivalents dans les pays concernés) porteurs d'OPCVM coordonnés.
L’équipe de gestion s’attache dans la mesure du possible à une rencontre directe avec les 3. Leur activité fait l'objet de rapports semestriels et annuels détaillés.
entreprises dans lesquelles le fonds investit ou est susceptible d’investir. Les lignes sont 4. Ils ne peuvent investir plus de 10 % de leur actif net en parts ou actions d’autres OPC
constituées avec un objectif de conservation à long terme (supérieur à deux ans) et le ou fonds d’investissement.
portefeuille est relativement concentré. Le FCP pourra intervenir sur des contrats financiers à terme négociés sur des marchés
Du fait de son éligibilité au contrat DSK, les actifs d’OFI ACTIONS PME-ETI sont exposés réglementés français et étrangers ou de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre
en permanence à hauteur de 75 % au moins en titres de capital de petites et très petites des positions en vue de couvrir le portefeuille ou de l’exposer aux actions, titres et valeurs
capitalisations françaises inférieures à 150 millions d’euros à l’achat et émises par des assimilées, indices, pour tirer parti des variations de marché ou poursuivre l’objectif de
sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, à l’exception des gestion.
activités bancaire, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. Le Le Fonds pourra notamment intervenir sur les contrats à terme et les options (vente, achat,
présent OPCVM, susceptible de servir de support à un contrat d’assurance vie libellé en dans, ou en dehors de la monnaie) portant sur l’indice CAC40. Par ailleurs, le gérant pourra
unités de compte, en raison de ses caractéristiques, peut présenter des risques pour prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille contre un éventuel risque de change.
l’investisseur. L’exposition du portefeuille n’a pas vocation à être supérieure à 100% ; cependant, dans
Du fait de son éligibilité au Plan d’Epargne en Actions, le Fonds ne peut détenir moins de le cas de souscriptions ou de rachats importants ou de variations importantes des
75% en actions de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté marchés, l’OPCVM peut se trouver temporairement exposé au-delà de 100%.
Européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance Conditions de souscription et de rachat : la périodicité de calcul de la valeur liquidative
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. est quotidienne. La valeur liquidative est calculée chaque jour de bourse ouvré non férié
Le Fonds est également éligible au PEA-PME et doit détenir des actions de sociétés de de la semaine et est datée de ce même jour.
moins de 5000 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1,5 milliard d'euros L’investisseur a la faculté d’obtenir le remboursement de ses parts sur demande, auprès
ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Ces critères sont appréciés à du Dépositaire, chaque jour de bourse ouvré avant 12h00.
l'acquisition des titres par le Fonds, et non en cours de vie. Les dividendes sont capitalisés.
Le Fonds pourra également investir en titres de créance et instruments du marché Recommandation : La durée de placement recommandée du FCP est de 5 ans. Il pourrait
monétaire dans la limite de 10% de son actif net. La répartition dette privée/publique n’est ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.
Profil de risque et de rendement
une activité commerciale, industrielle ou artisanale, à l’exception des activités bancaire,
financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. Par conséquent, il est
aussi exposé au risque de liquidité lié à ce marché de petites capitalisations.
Risque important pour le FCP non pris en compte dans l’indicateur :
Par ailleurs, le Fonds pouvant investir jusqu'à 50% de son actif en parts ou actions
Cet indicateur synthétique a été déduit de l’estimation de la volatilité historique calculée à partir d'OPCVM monétaires, obligataires et/ou actions, il est exposé au risque de crédit en cas
des performances hebdomadaires de la part, complétées de celles de l’indice de référence sur de dégradation de la qualité de crédit ou de défaut d'émetteurs de titres détenus en
une période de 5 ans. portefeuille.
Le risque de l'OPCVM se situe actuellement au niveau 6 de l'indicateur synthétique. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique,
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de votre OPCVM.
Ce niveau de risque élevé s’explique par l'obligation pour le Fonds, du fait de son éligibilité
au Plan d’Epargne en Actions, d'être investi à au moins 75% de son actif en actions de Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure
sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté Européenne (ou dans inchangée, le classement de votre OPCVM étant dès lors susceptible d’évoluer dans le
un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la temps. La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque. Vous
France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue pouvez obtenir de plus amples informations sur le profil de risque et de rendement dans
de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale). De plus, le Fonds est exposé en permanence le prospectus complet disponible auprès de la Société de Gestion OFI ASSET
à hauteur de 75% au moins en titres de capital de petites et très petites capitalisations MANAGEMENT
françaises inférieures à 150 millions d’euros à l’achat et émises par des sociétés exerçant
OFI ASSET MANAGEMENT Page 1 sur 2Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la
croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement Frais courants 1 : ce chiffre se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos en
décembre 2020. Ce pourcentage peut varier d’une année à l’autre.
Frais d’entrée 2,00% négociable
Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais
Frais de sortie Non applicable de transactions excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés par l’OPCVM
lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective.
Les frais d’entrée et de sortie mentionnés sont en maximum. Dans certains
cas l’investisseur pourra payer moins cher, il peut obtenir de son conseil ou de Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique « frais et
son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie. Les frais commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet www.ofi-
d’entrée sont prélevés avant que votre capital ne soit investi et que le revenu de am.fr.
votre investissement ne vous soit distribué.
Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants1 1,84%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de surperformance Non applicable
Performances passées
Indicateur de référence : Non applicable.
Les commissions d’entrée éventuellement prélevées ne sont pas prises en compte dans
le calcul des performances.
Les frais courants ainsi que la commission de surperformance sont pris en compte dans
le calcul des performances.
Cet OPCVM a été créé le 26/08/1998 - Devise utilisée pour les calculs : EUR
Changements significatifs au cours des 10 dernières années :
Néant.
A compter du 28/07/2020, le SRRI passe à 6 contre 5 précédemment.
A compter du 15/01/2021 après cut-off donc effectif le 18/01/2021, AMIRA GESTION
devient société de gestion par Délégation du FCP. La stratégie de gestion, le profil
rendement/risque et les frais de gestion demeurent inchangés. La dénomination évoluera
au profit d’OFI ACTIONS PME-ETI.
A compter du 01/03/2021, le prospectus est conforme à la règlementation SFDR.
A compter du 27 septembre 2021, suppression du montant minimum de souscription
initiale et ultérieure de 1 part.
Avertissement : les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Informations pratiques
Nom du dépositaire : SOCIETE GENERALE PARIS
Des informations complémentaires (valeur de la part, prospectus complet, rapports annuels) peuvent être obtenues gratuitement :
• sur simple demande écrite auprès de la Société de Gestion OFI ASSET MANAGEMENT, société de gestion agréée par Commission des Opérations de bourse le
15/07/1992 sous le n° GP 92-12 à l’adresse suivante: OFI ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS
• à l’adresse mail suivante : contact@ofi-am.fr. Vous pouvez également contacter notre Direction Commerciale au 01 40 68 12 94
Ces informations sont disponibles dans les langues suivantes : Français.
Le régime fiscal des revenus et des plus-values de l’OPCVM est fonction de la situation particulière de l’investisseur et de son pays de résidence fiscale. Il est préférable de vous
renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal habituel.
La responsabilité de la Société de Gestion OFI ASSET MANAGEMENT ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
D’autres informations sur la Société de Gestion et ses OPC sont disponibles à l’adresse suivante : www.ofi-am.fr. Afin de permettre aux porteurs de parts qui le souhaitent de
répondre à des besoins spécifiques et, à titre d’exemple, de se conformer à la réglementation qui leur est applicable, la Société de Gestion transmettra dans un délai raisonnable, à
tout porteur qui en fera la demande, les informations nécessaires, dans le respect des règles de bonne conduite prévues par la réglementation.
Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers. La société OFI ASSET MANAGEMENT est agréée en France et réglementée par l’Autorité des
Marchés Financiers.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 27/09/2021
OFI ASSET MANAGEMENT Page 2 sur 2INFORMATIONS CLES POUR L’INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.
Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en
quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés.
Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.
OFI ACTIONS PME-ETI PART D - FR0000427445
Cet OPCVM est géré par délégation par la Société AMIRAL GESTION
Sa Société de Gestion en titre est OFI ASSET MANAGEMENT.
Objectifs et politique d’investissement
Classification AMF : Actions françaises. pas déterminée à l’avance, elle s’effectuera en fonction des opportunités de marché. Les
titres de créance et instruments du marché monétaire détenus en portefeuille seront émis
Le FCP est éligible au PEA - au PEA/PME et au contrat DSK.
en euro ou autres devises européennes. Les émetteurs des titres en portefeuille doivent
Objectif de gestion : Le FCP OFI ACTIONS PME-ETI est exposé sur le marché des être notés « Investment Grade » au moment de l’acquisition.
petites et très petites capitalisations françaises. En ce qui concerne les titres de taux, le gestionnaire financier par délégation mène sa
propre analyse crédit et de risque marché dans la sélection des titres à l’acquisition et en
Indicateur de référence : La performance du FCP ne peut être comparée à un indice
cours de vie. Il ne s’appuie donc pas mécaniquement et exclusivement sur les notations
étant donné que les valeurs le composant n’appartiennent pas pour leur très grande
fournies par les agences de notation. La décision d’acquérir ou de céder un actif se base
majorité à un indice.
également sur d’autres critères d’analyse du délégataire de gestion financière.
Stratégie de gestion : Pour répondre à son objectif de gestion, le fonds exposé sur le Le Fonds pourra réaliser sa stratégie à travers des OPC de type monétaires ou OPC
marché des petites et très petites capitalisations françaises. actions (de petites et moyennes capitalisations). Aussi, le Fonds pourra investir jusqu’à
Le gestionnaire financier par délégation s’appuie, sur une sélection rigoureuse des titres, 50% de son actif net en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou étranger
obtenue après une analyse fondamentale interne à la Société de Gestion dont les investissant au maximum 10% de leur actif en parts ou actions d’autres OPCVM, FIA ou
principaux critères sont : de fonds d’investissement.
- La qualité du management de l’entreprise A l’intérieur de cette limite, le Fonds pourra détenir jusqu’à 30% de son actif net en parts
- La qualité de sa structure financière ou actions d'autres FIA français ou étrangers ou fonds d'investissement de droit étranger
- La visibilité des résultats futurs de la société européens ou non répondant aux quatre conditions suivantes :
- Les perspectives de croissance du métier 1. Ils sont soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux OPCVM
- La politique de l’entreprise menée vis-à-vis de ses actionnaires minoritaires coordonnés et la coopération entre l'AMF et l'autorité de surveillance de l'OPC ou du fonds
(transparence de l’information, distribution de dividendes…) d'investissement étranger est suffisamment garantie.
- Dans une moindre mesure l’aspect spéculatif de la valeur lié à une situation spéciale 2. Le niveau de la protection garantie aux porteurs est équivalent à celui prévu pour les
(OPA, OPE, OPRA, OPRO et leurs équivalents dans les pays concernés) porteurs d'OPCVM coordonnés.
L’équipe de gestion s’attache dans la mesure du possible à une rencontre directe avec les 3. Leur activité fait l'objet de rapports semestriels et annuels détaillés.
entreprises dans lesquelles le fonds investit ou est susceptible d’investir. Les lignes sont 4. Ils ne peuvent investir plus de 10 % de leur actif net en parts ou actions d’autres OPC
constituées avec un objectif de conservation à long terme (supérieur à deux ans) et le ou fonds d’investissement.
portefeuille est relativement concentré. Le FCP pourra intervenir sur des contrats financiers à terme négociés sur des marchés
Du fait de son éligibilité au contrat DSK, les actifs d’OFI ACTIONS PME-ETI sont exposés réglementés français et étrangers ou de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre
en permanence à hauteur de 75 % au moins en titres de capital de petites et très petites des positions en vue de couvrir le portefeuille ou de l’exposer aux actions, titres et valeurs
capitalisations françaises inférieures à 150 millions d’euros à l’achat et émises par des assimilées, indices, pour tirer parti des variations de marché ou poursuivre l’objectif de
sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, à l’exception des gestion.
activités bancaire, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. Le Le Fonds pourra notamment intervenir sur les contrats à terme et les options (vente, achat,
présent OPCVM, susceptible de servir de support à un contrat d’assurance vie libellé en dans, ou en dehors de la monnaie) portant sur l’indice CAC40. Par ailleurs, le gérant pourra
unités de compte, en raison de ses caractéristiques, peut présenter des risques pour prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille contre un éventuel risque de change.
l’investisseur. L’exposition du portefeuille n’a pas vocation à être supérieure à 100% ; cependant, dans
Du fait de son éligibilité au Plan d’Epargne en Actions, le Fonds ne peut détenir moins de le cas de souscriptions ou de rachats importants ou de variations importantes des
75% en actions de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté marchés, l’OPCVM peut se trouver temporairement exposé au-delà de 100%.
Européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance Conditions de souscription et de rachat : la périodicité de calcul de la valeur liquidative
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. est quotidienne. La valeur liquidative est calculée chaque jour de bourse ouvré non férié
Le Fonds est également éligible au PEA-PME et doit détenir des actions de sociétés de de la semaine et est datée de ce même jour.
moins de 5000 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1,5 milliard d'euros L’investisseur a la faculté d’obtenir le remboursement de ses parts sur demande, auprès
ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Ces critères sont appréciés à du Dépositaire, chaque jour de bourse ouvré avant 12h00.
l'acquisition des titres par le Fonds, et non en cours de vie. Les dividendes sont distribués.
Le Fonds pourra également investir en titres de créance et instruments du marché Recommandation : La durée de placement recommandée du FCP est de 5 ans. Il pourrait
monétaire dans la limite de 10% de son actif net. La répartition dette privée/publique n’est ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.
Profil de risque et de rendement
françaises inférieures à 150 millions d’euros à l’achat et émises par des sociétés exerçant
une activité commerciale, industrielle ou artisanale, à l’exception des activités bancaire,
financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. Par conséquent, il est
aussi exposé au risque de liquidité lié à ce marché de petites capitalisations.
Risque important pour le FCP non pris en compte dans l’indicateur :
Cet indicateur synthétique a été déduit de l’estimation de la volatilité historique calculée à Par ailleurs, le Fonds pouvant investir jusqu'à 50% de son actif en parts ou actions
partir des performances hebdomadaires de la part, complétées de celles de l’indice de d'OPCVM monétaires, obligataires et/ou actions, il est exposé au risque de crédit en cas
référence sur une période de 5 ans. de dégradation de la qualité de crédit ou de défaut d'émetteurs de titres détenus en
portefeuille.
Le risque de l'OPCVM se situe actuellement au niveau 6 de l'indicateur synthétique.
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique,
Ce niveau de risque élevé s’explique par l'obligation pour le Fonds, du fait de son éligibilité pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de votre OPCVM.
au Plan d’Epargne en Actions, d'être investi à au moins 75% de son actif en actions de Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure
sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté Européenne (ou dans inchangée, le classement de votre OPCVM étant dès lors susceptible d’évoluer dans le
un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la temps. La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque. Vous
France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue pouvez obtenir de plus amples informations sur le profil de risque et de rendement dans
de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale). De plus, le Fonds est exposé en permanence le prospectus complet disponible auprès de la Société de Gestion www.ofi-am.fr.
à hauteur de 75% au moins en titres de capital de petites et très petites capitalisations
OFI ASSET MANAGEMENT Page 1 sur 2Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la
croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement Frais courants 1 : ce chiffre se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos en
décembre 2020. Ce pourcentage peut varier d’une année à l’autre.
Frais d’entrée 2,00% négociable
Frais de sortie Non applicable Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais
de transactions excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés par l’OPCVM
Les frais d’entrée et de sortie mentionnés sont en maximum. Dans certains lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective.
cas l’investisseur pourra payer moins cher, il peut obtenir de son conseil ou de
son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie. Les frais Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique « frais et
d’entrée sont prélevés avant que votre capital ne soit investi et que le revenu de commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet www.ofi-
votre investissement ne vous soit distribué. am.fr.
Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants1 1,84%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de surperformance Non applicable
Performances passées
Indicateur de référence : Non applicable.
Les commissions d’entrée éventuellement prélevées ne sont pas prises en compte dans
le calcul des performances.
Les frais courants ainsi que la commission de surperformance sont pris en compte dans
le calcul des performances.
Cet OPCVM a été créé le 26/08/1998 - Devise utilisée pour les calculs : EUR
Changements significatifs au cours des 10 dernières années :
Néant.
A compter du 28/07/2020, le SRRI passe à 6 contre 5 précédemment.
A compter du 15/01/2021 après cut-off donc effectif le 18/01/2021, AMIRA GESTION
devient société de gestion par Délégation du FCP. La stratégie de gestion, le profil
rendement/risque et les frais de gestion demeurent inchangés. La dénomination évoluera
au profit d’OFI ACTIONS PME-ETI.
A compter du 01/03/2021, le prospectus est conforme à la règlementation SFDR.
A compter du 27 septembre 2021, suppression du montant minimum de souscription
initiale et ultérieure de 1 part.
Avertissement : les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Informations pratiques
Nom du dépositaire : SOCIETE GENERALE PARIS
Des informations complémentaires (valeur de la part, prospectus complet, rapports annuels) peuvent être obtenues gratuitement :
• sur simple demande écrite auprès de la Société de Gestion OFI ASSET MANAGEMENT, société de gestion agréée par Commission des Opérations de bourse le
15/07/1992 sous le n° GP 92-12 à l’adresse suivante: OFI ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS
• à l’adresse mail suivante : contact@ofi-am.fr. Vous pouvez également contacter notre Direction Commerciale au 01 40 68 12 94
Ces informations sont disponibles dans les langues suivantes : Français
Le régime fiscal des revenus et des plus-values de l’OPCVM est fonction de la situation particulière de l’investisseur et de son pays de résidence fiscale. Il est préférable de vous
renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal habituel.
La responsabilité de la Société de Gestion OFI ASSET MANAGEMENT ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
D’autres informations sur la Société de Gestion et ses OPC sont disponibles à l’adresse suivante : www.ofi-am.fr. Afin de permettre aux porteurs de parts qui le souhaitent de
répondre à des besoins spécifiques et, à titre d’exemple, de se conformer à la réglementation qui leur est applicable, la Société de Gestion transmettra dans un délai raisonnable, à
tout porteur qui en fera la demande, les informations nécessaires, dans le respect des règles de bonne conduite prévues par la réglementation.
Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers. La société OFI ASSET MANAGEMENT est agréée en France et réglementée par l’Autorité des
Marchés Financiers.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 27/09/2021.
OFI ASSET MANAGEMENT Page 2 sur 2INFORMATIONS CLES POUR L’INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel.
Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en
quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés.
Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.
OFI ACTIONS PME-ETI PART N - FR0013219219
Cet OPCVM est géré par délégation par la Société AMIRAL GESTION
Sa Société de Gestion en titre est OFI ASSET MANAGEMENT.
Objectifs et politique d’investissement
Classification AMF : Actions françaises. pas déterminée à l’avance, elle s’effectuera en fonction des opportunités de marché. Les
titres de créance et instruments du marché monétaire détenus en portefeuille seront émis
Le FCP est éligible au PEA - au PEA/PME et au contrat DSK.
en euro ou autres devises européennes. Les émetteurs des titres en portefeuille doivent
Objectif de gestion : Le FCP OFI ACTIONS PME-ETI est exposé sur le marché des être notés « Investment Grade » au moment de l’acquisition.
petites et très petites capitalisations françaises. En ce qui concerne les titres de taux, le gestionnaire financier par délégation mène sa
propre analyse crédit et de risque marché dans la sélection des titres à l’acquisition et en
Indicateur de référence : La performance du FCP ne peut être comparée à un indice
cours de vie. Il ne s’appuie donc pas mécaniquement et exclusivement sur les notations
étant donné que les valeurs le composant n’appartiennent pas pour leur très grande
fournies par les agences de notation. La décision d’acquérir ou de céder un actif se base
majorité à un indice.
également sur d’autres critères d’analyse du délégataire de gestion financière.
Stratégie de gestion : Pour répondre à son objectif de gestion, le fonds exposé sur le Le Fonds pourra réaliser sa stratégie à travers des OPC de type monétaires ou OPC
marché des petites et très petites capitalisations françaises. actions (de petites et moyennes capitalisations). Aussi, le Fonds pourra investir jusqu’à
Le gestionnaire financier par délégation s’appuie, sur une sélection rigoureuse des titres, 50% de son actif net en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou étranger
obtenue après une analyse fondamentale interne à la Société de Gestion dont les investissant au maximum 10% de leur actif en parts ou actions d’autres OPCVM, FIA ou
principaux critères sont : de fonds d’investissement.
- La qualité du management de l’entreprise A l’intérieur de cette limite, le Fonds pourra détenir jusqu’à 30% de son actif net en parts
- La qualité de sa structure financière ou actions d'autres FIA français ou étrangers ou fonds d'investissement de droit étranger
- La visibilité des résultats futurs de la société européens ou non répondant aux quatre conditions suivantes :
- Les perspectives de croissance du métier 1. Ils sont soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux OPCVM
- La politique de l’entreprise menée vis-à-vis de ses actionnaires minoritaires coordonnés et la coopération entre l'AMF et l'autorité de surveillance de l'OPC ou du fonds
(transparence de l’information, distribution de dividendes…) d'investissement étranger est suffisamment garantie.
- Dans une moindre mesure l’aspect spéculatif de la valeur lié à une situation spéciale 2. Le niveau de la protection garantie aux porteurs est équivalent à celui prévu pour les
(OPA, OPE, OPRA, OPRO et leurs équivalents dans les pays concernés) porteurs d'OPCVM coordonnés.
L’équipe de gestion s’attache dans la mesure du possible à une rencontre directe avec les 3. Leur activité fait l'objet de rapports semestriels et annuels détaillés.
entreprises dans lesquelles le fonds investit ou est susceptible d’investir. Les lignes sont 4. Ils ne peuvent investir plus de 10 % de leur actif net en parts ou actions d’autres OPC
constituées avec un objectif de conservation à long terme (supérieur à deux ans) et le ou fonds d’investissement.
portefeuille est relativement concentré. Le FCP pourra intervenir sur des contrats financiers à terme négociés sur des marchés
Du fait de son éligibilité au contrat DSK, les actifs d’OFI ACTIONS PME-ETI sont exposés réglementés français et étrangers ou de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre
en permanence à hauteur de 75 % au moins en titres de capital de petites et très petites des positions en vue de couvrir le portefeuille ou de l’exposer aux actions, titres et valeurs
capitalisations françaises inférieures à 150 millions d’euros à l’achat et émises par des assimilées, indices, pour tirer parti des variations de marché ou poursuivre l’objectif de
sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, à l’exception des gestion.
activités bancaire, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. Le Le Fonds pourra notamment intervenir sur les contrats à terme et les options (vente, achat,
présent OPCVM, susceptible de servir de support à un contrat d’assurance vie libellé en dans, ou en dehors de la monnaie) portant sur l’indice CAC40. Par ailleurs, le gérant pourra
unités de compte, en raison de ses caractéristiques, peut présenter des risques pour prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille contre un éventuel risque de change.
l’investisseur. L’exposition du portefeuille n’a pas vocation à être supérieure à 100% ; cependant, dans
Du fait de son éligibilité au Plan d’Epargne en Actions, le Fonds ne peut détenir moins de le cas de souscriptions ou de rachats importants ou de variations importantes des
75% en actions de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté marchés, l’OPCVM peut se trouver temporairement exposé au-delà de 100%.
Européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance Conditions de souscription et de rachat : la périodicité de calcul de la valeur liquidative
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. est quotidienne. La valeur liquidative est calculée chaque jour de bourse ouvré non férié
Le Fonds est également éligible au PEA-PME et doit détenir des actions de sociétés de de la semaine et est datée de ce même jour.
moins de 5000 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1,5 milliard d'euros L’investisseur a la faculté d’obtenir le remboursement de ses parts sur demande, auprès
ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Ces critères sont appréciés à du Dépositaire, chaque jour de bourse ouvré avant 12h00.
l'acquisition des titres par le Fonds, et non en cours de vie. La Société de Gestion statut chaque année sur l’affectation des résultats et peut décider
Le Fonds pourra également investir en titres de créance et instruments du marché de leur capitalisation ou de leur distribution totale ou partielle.
monétaire dans la limite de 10% de son actif net. La répartition dette privée/publique n’est Recommandation : La durée de placement recommandée du FCP est de 5 ans. Il pourrait
ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.
Profil de risque et de rendement
françaises inférieures à 150 millions d’euros à l’achat et émises par des sociétés exerçant
une activité commerciale, industrielle ou artisanale, à l’exception des activités bancaire,
financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. Par conséquent, il est
aussi exposé au risque de liquidité lié à ce marché de petites capitalisations.
Risque important pour le FCP non pris en compte dans l’indicateur
Cet indicateur synthétique a été déduit de l’estimation de la volatilité historique calculée à Par ailleurs, le Fonds pouvant investir jusqu'à 50% de son actif en parts ou actions
partir des performances hebdomadaires de la part, complétées de celles de l’indice de d'OPCVM monétaires, obligataires et/ou actions, il est exposé au risque de crédit en cas
référence sur une période de 5 ans. de dégradation de la qualité de crédit ou de défaut d'émetteurs de titres détenus en
portefeuille.
Le risque de l'OPCVM se situe actuellement au niveau 6 de l'indicateur synthétique.
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique,
Ce niveau de risque élevé s’explique par l'obligation pour le Fonds, du fait de son éligibilité pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de votre OPCVM.
au Plan d’Epargne en Actions, d'être investi à au moins 75% de son actif en actions de Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure
sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté Européenne (ou dans inchangée, le classement de votre OPCVM étant dès lors susceptible d’évoluer dans le
un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la temps. La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque. Vous
France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue pouvez obtenir de plus amples informations sur le profil de risque et de rendement dans
de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale). De plus, le Fonds est exposé en permanence le prospectus complet disponible auprès de la Société de Gestion www.ofi-am.fr.
à hauteur de 75% au moins en titres de capital de petites et très petites capitalisations
OFI ASSET MANAGEMENT Page 1 sur 2Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la
croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement Frais courants 1 : ce chiffre se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos en
décembre 2020. Ce pourcentage peut varier d’une année à l’autre.
Frais d’entrée Non applicable
Frais de sortie Non applicable Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais
de transactions excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés par l’OPCVM
Les frais d’entrée et de sortie mentionnés sont en maximum. Dans certains lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective.
cas l’investisseur pourra payer moins cher, il peut obtenir de son conseil ou de
son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie. Les frais Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique « frais et
d’entrée sont prélevés avant que votre capital ne soit investi et que le revenu de commissions » du prospectus de cet OPCVM, disponible sur le site internet www.ofi-
votre investissement ne vous soit distribué. am.fr.
Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants 1 0,09%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de surperformance Non applicable
Performances passées
Indicateur de référence : Non applicable.
Les commissions d’entrée éventuellement prélevées ne sont pas prises en compte dans
le calcul des performances.
Les frais courants ainsi que la commission de surperformance sont pris en compte dans
le calcul des performances.
Cet OPCVM a été créé le 26/08/1998 - Devise utilisée pour les calculs : EUR
La part N a été créée le 05/05/2017.
Changements significatifs au cours des 10 dernières années :
Néant.
A compter du 28/07/2020, le SRRI passe à 6 contre 5 précédemment.
A compter du 15/01/2021 après cut-off donc effectif le 18/01/2021, AMIRA GESTION
devient société de gestion par Délégation du FCP. La stratégie de gestion, le profil
rendement/risque et les frais de gestion demeurent inchangés. La dénomination évoluera
au profit d’OFI ACTIONS PME-ETI.
A compter du 01/03/2021, le prospectus est conforme à la règlementation SFDR.
A compter du 27 septembre 2021, suppression du montant minimum de souscription
initiale et ultérieure de 1 part.
Avertissement : les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Informations pratiques
Nom du dépositaire : SOCIETE GENERALE PARIS
Parts N réservées aux OPC Nourriciers du groupe OFI.
Des informations complémentaires (valeur de la part, prospectus complet, rapports annuels) peuvent être obtenues gratuitement :
• sur simple demande écrite auprès de la Société de Gestion OFI ASSET MANAGEMENT, société de gestion agréée par Commission des Opérations de bourse le
15/07/1992 sous le n° GP 92-12 à l’adresse suivante: OFI ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS
• à l’adresse mail suivante : contact@ofi-am.fr. Vous pouvez également contacter notre Direction Commerciale au 01 40 68 12 94
Ces informations sont disponibles dans les langues suivantes : Français.
Le régime fiscal des revenus et des plus-values de l’OPCVM est fonction de la situation particulière de l’investisseur et de son pays de résidence fiscale. Il est préférable de vous
renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal habituel.
La responsabilité de la Société de Gestion OFI ASSET MANAGEMENT ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
D’autres informations sur la Société de Gestion et ses OPC sont disponibles à l’adresse suivante : www.ofi-am.fr. Afin de permettre aux porteurs de parts qui le souhaitent de
répondre à des besoins spécifiques et, à titre d’exemple, de se conformer à la réglementation qui leur est applicable, la Société de Gestion transmettra dans un délai raisonnable, à
tout porteur qui en fera la demande, les informations nécessaires, dans le respect des règles de bonne conduite prévues par la réglementation.
Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers. La société OFI ASSET MANAGEMENT est agréée en France et réglementée par l’Autorité des
Marchés Financiers.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 27/09/2021.
OFI ASSET MANAGEMENT Page 2 sur 2OPCVM relevant de la PROSPECTUS DU FCP
Directive 2009/65 CE OFI ACTIONS PME-ETI
I. Caractéristiques Générales
1 / FORME DE L’OPCVM
Dénomination :
OFI-ACTIONS PME-ETI (le « Fonds »).
Forme juridique et État membre dans lequel l’OPCVM a été constitué :
Fonds commun de placement de droit français.
Date de création et durée d'existence prévue :
Le Fonds a été créé le 26 août 1998 pour une durée de 99 ans.
Synthèse de l'offre de gestion :
Parts Caractéristiques
Affectation des
Montant minimum des souscriptions
Code Isin sommes Devise de libellé Souscripteurs concernés
initiales et ultérieures
distribuables
C FR0000427437 Capitalisation EUR Tous souscripteurs Néant
D FR0000427445 Distribution EUR Tous souscripteurs Néant
Réservées aux OPC
N FR0013219219 Capi et/ou Distri EUR Néant
Nourriciers du Groupe OFI
Indication du lieu où l'on peut se procurer le dernier rapport annuel et le dernier état périodique :
Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement dans un délai d’une semaine sur simple demande écrite du porteur
auprès de :
OFI ASSET MANAGEMENT
22 rue Vernier – 75017 PARIS
A l’adresse email suivante : contact@ofi-am.fr
Ces documents sont également disponibles sur le site www.ofi-am.fr
Des explications supplémentaires peuvent être obtenues à tout moment auprès de la Direction Commerciale d’OFI Asset Management (Tel : +33
(0) 1 40 68 17 17) ou sur simple demande à l’adresse email suivante : contact@ofi-am.fr
OFI ASSET MANAGEMENT Page 1 sur 21OPCVM relevant de la PROSPECTUS DU FCP
Directive 2009/65 CE OFI ACTIONS PME-ETI
2 / ACTEURS
Société de gestion :
OFI ASSET MANAGEMENT
Société Anonyme à Conseil d’Administration
22 rue Vernier – 75017 Paris
Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le N° GP 92-12.
Ci-après dénommée la « Société de Gestion ».
Dépositaire et conservateur :
SOCIETE GENERALE
Etablissement de crédit créé le 8 mai 1864 par décret d’autorisation signé par Napoléon III
29, boulevard Haussmann - 75009 Paris.
Adresse postale de la fonction dépositaire : 75886 Paris Cedex 18 (France)
Identité du Dépositaire de l’OPCVM :
Le Dépositaire de l’OPCVM SOCIETE GENERALE S.A., agissant par l’intermédiaire de son département « Securities Services » (le
« Dépositaire »). Société Générale, dont le siège social est situé au 29, boulevard Haussmann à Paris (75009), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, est un établissement agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(APCR) et soumis au contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Description des responsabilités du Dépositaire et des conflits d’intérêts potentiels :
Le Dépositaire exerce trois types de responsabilités, respectivement le contrôle de la régularité des décisions de la Société de Gestion, le suivi
des flux espèces de l’OPCMV et la garde des actifs de l’OPCVM.
L’objectif premier du Dépositaire est de protéger l’intérêt des porteurs / investisseurs de l’OPCVM.
Des conflits d’intérêts potentiels peuvent être identifiés notamment dans le cas où la Société de Gestion entretient par ailleurs des relations
commerciales avec Société Générale, en parallèle de sa désignation en tant que Dépositaire (ce qui peut être le cas lorsque la Société Générale
calcule, par délégation de la Société de Gestion, la valeur liquidative et des OPCVM dont Société Générale est le Dépositaire ou lorsqu’un lien de
groupe existe entre la Société de Gestion et le Dépositaire).
Afin de gérer ces situations, le Dépositaire a mis en place et met à jour une politique de gestion des conflits d’intérêts ayant pour objectif :
- L’identification et l’analyse des situations de conflits d’intérêt potentiel
- L’enregistrement, la gestion et le suivi des situations de conflits d’intérêts en :
(i) Se basant sur les mesures permanentes en place afin de gérer les conflits d’intérêts comme la ségrégation des tâches, la séparation
des lignes hiérarchiques et fonctionnelles, le suivi des listes d’initiés internes, des environnements informatiques dédiés ;
(ii) Mettant en œuvre au cas par cas :
(a) Des mesures préventives et appropriées comme la création de liste de suivi ad hoc, de nouvelles murailles de Chine ou en vérifiant
que les opérations sont traitées de manière appropriée et/ou en information les clients concernés
(b) Ou en refusant de gérer des activités pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts
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