Session d'approfondissement DPSI - MAREVA 2 Version du 19/09/2016 - budget.gouv
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Session d’approfondissement DPSI MAREVA 2 Version du 19/09/2016
Objectifs de la formation DPSI
Objectifs de la formation – Compétences acquises à l’issue de la formation
– Pouvoir identifier les projets ou situations dans lesquelles une
Objectif 1: Comprendre analyse MAREVA 2 est pertinente
l’apport et les limites de la – Comprendre l’apport de MAREVA 2 pour l’évaluation et la
méthode d’analyse de la sécurisation d’un projet
valeur MAREVA 2 – Comprendre l’apport de MAREVA 2 pour la gestion d’un
programme de projets ou de plusieurs scénarios d’un projet
– Connaître et savoir qualifier les principales données à renseigner
Objectif 2: Connaître les dans MAREVA 2
principes de fonctionnement – Connaître les principales règles de fonctionnement de MAREVA
de MAREVA 2 2
– Savoir naviguer dans les fichiers MAREVA 2
– Maîtriser l’utilisation de MAREVA 2 à travers le déroulé d’un cas
Objectif 3: Maîtriser l’usage
concret de l’analyse de la valeur de plusieurs scénarios
des différents fichiers de
– Maîtriser l’utilisation du MAREVA allégé et notamment les
MAREVA 2 abaques de coûts financiers
Objectif 4: Connaitre les – Identifier la documentation existante et les relais DINSIC et du
appuis MAREVA 2 ministère pour se faire aider
2
Ordre du jour de la formation DPSI
Durée Contenu de la formation Objectifs
1. Introduction et présentation des stagiaires
9h30 – 10h00
– Présentation des projets des stagiaires et de leurs
30mn
problématiques/besoins sur MAREVA 2
Objectif 1:
2. Comprendre les objectifs de MAREVA2 pour les DPSI Comprendre l’apport
10h00-10h30 – Sécuriser la valeur générée par un projet et les limites de
MAREVA 2
30 mn – Prendre des arbitrages et des décision stratégiques
– Rassembler toutes les parties prenantes d’un projet
Pause 15 mn
3. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
10h45-12h30 Objectif 2: Connaître
– Identifier les données nécessaires à l’analyse MAREVA 2 les principes de
01h45
– Connaître les principes de l’analyse MAREVA 2 fonctionnement de
Manipulation – Connaître les objectifs et principes du MAREVA 2 Allégé MAREVA 2
Pause déjeuner 01h30
4. Mettre en pratique MAREVA 2 à un projet de création d’un portail de
services publics dématérialisés avec plusieurs scénarios Objectif 3: Maîtriser
14h00-16h30
– Contextualiser le projet dans MAREVA 2 l’usage des différents
02H30
– Renseigner les 3 fichiers MAREVA 2 pour le scénario 1 du projet fichiers de MAREVA 2
Manipulation – Comparer les résultats des deux scénarios et interpréter les
résultats obtenus dans le MAREVA 2
16h30-17h00 5. Connaître les appuis MAREVA 2 Objectif 4: Connaitre
30 mn – Référents ministériels & Documentation + Q&A les appuis MAREVA 2
1. Introduction et présentation des stagiaires
Tour de table
Merci de couvrir les thèmes suivants
Votre nom
Votre service
Votre fonction / vos missions
Votre connaissance de MAREVA 2
Les problématiques de votre projet ou programme
Vos principales attentes vis-à-vis de cette session de formation à MAREVA 2
4
Ordre du jour de la formation DPSI
Durée Contenu de la formation
1. Introduction et présentation des stagiaires
9h30 – 10h00
– Présentation des projets des stagiaires et de leurs
30mn
problématiques/besoins sur MAREVA 2
2. Comprendre les objectifs de MAREVA2 pour les DPSI
10h00-10h30 – Sécuriser la valeur générée par un projet
30 mn – Prendre des arbitrages et des décision stratégiques
– Rassembler toutes les parties prenantes d’un projet
Pause 15 mn
3. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
10h45-12h30
– Identifier les données nécessaires à l’analyse MAREVA 2
01h45
– Connaître les principes de l’analyse MAREVA 2
Manipulation – Connaître les objectifs et principes du MAREVA 2 Allégé
Pause déjeuner 01h30
4. Mettre en pratique MAREVA 2 à un projet de création d’un portail de
services publics dématérialisés avec plusieurs scénarios
14h00-16h30
– Contextualiser le projet dans MAREVA 2
02H30
– Renseigner les 3 fichiers MAREVA 2 pour le scénario 1 du projet
Manipulation – Comparer les résultats des deux scénarios et interpréter les
résultats obtenus dans le MAREVA 2
16h30-17h00 5. Connaître les appuis MAREVA 2
30 mn – Référents ministériels & Documentation + Q&A
5
2. Comprendre les objectifs de l’analyse de
la valeur MAREVA 2 pour les DPSI
► L’analyse de la valeur MAREVA 2 appuie les DPSI pour :
A.
A Déterminer la valeur stratégique et économique de tout projet SI
B.
B Aider à prendre la décision de lancement ou des décisions d’arbitrage en cours de
réalisation sur un projet à toutes les étapes de son cycle de vie
C.
C Concourir à la professionnalisation du pilotage et de la sécurisation des projets SI de
l’Etat
D.
D Rassembler toutes les parties prenantes d’un projet pour aider à formaliser un consensus
entre les décideurs ministériels
► Dans un contexte budgétaire contraignant qui impose une priorisation des projets SIC
ministériels, l’application de l’analyse de la valeur MAREVA 2 est :
– Une obligation règlementaire pour les projets SIC ministériels > à 9M€ (soumission à la
DINSIC pour avis conforme)
– Une obligation fonctionnelle pour les projets d’investissements d’avenir (PIA) > à 20M€
instruits par le CGI et les projets sensibles du gouvernement (« Top 50 ») suivis par la DINSIC
62. Comprendre les objectifs de MAREVA 2
A Déterminer la valeur de tout projet SI
► MAREVA 2 permet d’évaluer la valeur ajoutée d’un projet SIC cible par rapport à l’existant à
partir d’une analyse de 2 principaux critères :
– La stratégie poursuivie par le projet au regard des ambitions du ministère (en termes de
service rendu, de transformation, de sécurité etc…). Elle s’appuie sur une évaluation
quantitative et qualitative d’objectifs métiers, organisationnels et/ou fonctionnels.
– La rentabilité du projet. Elle s’appuie sur une évaluation économique des gains métiers &
SI et des coûts du projet.
► MAREVA 2 s’applique :
– À tout type de projets SI grâce à un outillage ouvert et paramétrable:
– Infrastructures (Ex : refonte de l’infrastructure de Chorus, regroupement de data
center)
– Réseaux (Ex : mise en place du RIE)
– Applications (Ex : dématérialisation des applications, mise en place de SIRH/SI PAY)
– Poste de travail (Ex : renouvellement du parc informatique)
– SSI (Ex : mise en place du RGS…)
– A tout type d’organisme public ou processus métiers : grâce l’utilisation de notions
applicables à des projets quelles que soient les parties prenantes ou la nature du projet
(bénéficiaires, gestionnaires, service rendu).
72. Comprendre les objectifs de MAREVA 2
B1 Aider à prendre des décisions stratégiques sur tout le cycle de vie du projet
► MAREVA 2 n’est pas un outil de pilotage des projets, mais un outil d’aide à la décision pour
l’ensemble des parties prenantes du projet (décideurs ministériels, MOA, MOE…), sur
l’ensemble de son cycle de vie grâce à un renseignement évolutif (MAREVA 2 allégé et
MAREVA standard)
Phase amont
MAREVA 2
MAREVA 2 permet de comparer des scénarios et de les comparer tant en du projet
allégée
stratégie qu’en rentabilité. La version allégée MAREVA permet de limiter la
charge. En fonction de l’enjeu financier du projet, la version standard peut
aussi être utilisée.
MAREVA 2 allégée
(petits projets)
MAREVA 2
standard
Cadrage / Plan
MAREVA 2 permet de cadrer le scénario sélectionné en utilisant un d’investissements
vocabulaire commun MOA/MOE et de fournir un coût complet du projet
avec valorisation des gains.
82. Comprendre les objectifs de MAREVA 2
B2 Aider à prendre des décisions stratégiques sur tout le cycle de vie du projet
MAREVA 2 permet de répondre à l’obligation d’une MAREVA pour tout les
Contractualisation
projets dépassant le seuil de 9M€ en coût complet soumis à l’article 3 de la et article 3
DISIC.
MAREVA 2 standard
MAREVA 2 allégée
(petits projets)
MAREVA 2 permet la mise à jour du MAREVA lors de revue de projet, afin
d’analyser les écarts, voir de construire de nouveau scénarios en Revue de projet(s)
fonction des décisions à prendre.
MAREVA 2 permet de vérifier si les hypothèses de coûts et de gains ont
été pertinentes et ainsi alimenter des abaques ministériels pour sécuriser Bilan de projet
d’autres MAREVA.
► L’analyse de la valeur des projets, doit donc permettre d’éclairer, de manière objective, les
décisions d’arbitrage, de réallocation de moyens, pour les parties prenantes du projet et les
décideurs ministériels…
► …à condition de réaliser cette analyse de manière homogène entre projets et scénarios
92. Comprendre les objectifs de MAREVA 2
C Concourir à la professionnalisation de la sécurisation des projets SI de l’Etat
Matrice d’analyse pour
l’évaluation de projet SIC ► MAREVA 2 est nécessaire mais non
Périmètre de
(Article 3 DINSIC) suffisant pour arbitrer sur le lancement du
l’analyse MAREVA 2
projet:
– MAREVA 2 ne permet pas d’évaluer
Axe impact / valeur les conditions de faisabilité du projet
– MAREVA 2 ne permet pas de
Impact déterminer en amont du projet les
► Zone de Zone de
stratégique critères de détermination d’un
sécurisation maîtrise
portefeuille de projet ou quels sont
► Impact les objectifs stratégiques de
économique l’administration
► MAREVA 2 doit donc être intégrée dans
Zone Zone la méthodologie de gestion, de pilotage
d’abandon d’optimisation et d’analyse des risques projet du
ministère pour garantir la performance de
son portefeuille de projets SI :
– Maîtriser les aspects clés des projets,
dont les technologies et les choix
MAREVA 2 Axe faisabilité d’architectures.
– Piloter les risques, et le volet
► Gouvernance et « faisabilité du projet », en
compétences complément des analyses MAREVA
► Réalisation 2.
– Rassembler et intégrer les parties
► calendrier prenantes du projet D
102. Comprendre les objectifs de MAREVA 2
D Rassembler autours du MAREVA 2 toutes les parties prenantes d’un projet
► Le rassemblement des parties prenantes du projet est un élément essentiel de la
sécurisation du projet
– Identifier et formaliser les rôles et responsabilités de chacun sur les projet et partager
les éléments structurants du projet et leur sémantique entre ces différents acteurs.
– Mobiliser les maîtrises d’ouvrage stratégiques et opérationnelles sur toute la durée du
projet afin qu’elles puissent arbitrer sur l’ensemble du projet.
– Travailler en étroite collaboration voire en mode intégré sur le projet entre les maîtrises
d’ouvrage et d’œuvre.
► L’analyse MAREVA 2 impose un travail en commun entre la MOA et la MOE
– MAREVA tire toute sa crédibilité de l’existence d’un consensus entre les responsables
ministériels, notamment ceux qui contribuent à l’expression du besoin, au
financement du projet, à la réalisation du projet et enfin ceux qui bénéficieront du
nouveau service produit.
– A ce titre, la réalisation de l’analyse MAREVA constitue l’occasion de rassembler les
acteurs du projet autour d’une même grille de lecture du projet, afin d’objectiver les
problématiques, confronter les points de vue et partager les besoins.
11Acquis de la formation DPSI
2. Comprendre les objectifs de MAREVA 2
Compétences acquises à l’issue de cette partie
Pouvoir identifier les projets ou situations dans lesquelles une analyse MAREVA 2
est pertinente
Comprendre l’apport de MAREVA 2 pour l’évaluation et la sécurisation d’un
projet
Comprendre l’apport de MAREVA 2 pour la gestion d’un programme de projets
ou de plusieurs scénarios d’un projet
12Ordre du jour de la formation DPSI
Durée Contenu de la formation
1. Introduction et présentation des stagiaires
9h30 – 10h00
– Présentation des projets des stagiaires et de leurs
30mn
problématiques/besoins sur MAREVA 2
2. Comprendre les objectifs de MAREVA2 pour les DPSI
10h00-10h30 – Sécuriser la valeur générée par un projet
30 mn – Prendre des arbitrages et des décision stratégiques
– Rassembler toutes les parties prenantes d’un projet
Pause 15 mn
3. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
10h45-12h30
– Identifier les données nécessaires à l’analyse MAREVA 2
01h45
– Connaître les principes de l’analyse MAREVA 2
Manipulation – Connaître les objectifs et principes du MAREVA 2 Allégé
Pause déjeuner 01h30
4. Mettre en pratique MAREVA 2 à un projet de création d’un portail de
services publics dématérialisés avec plusieurs scénarios
14h00-16h30
– Contextualiser le projet dans MAREVA 2
02H30
– Renseigner les 3 fichiers MAREVA 2 pour le scénario 1 du projet
Manipulation – Comparer les résultats des deux scénarios et interpréter les
résultats obtenus dans le MAREVA 2
16h30-17h00 5. Connaître les appuis MAREVA 2
30 mn – Référents ministériels & Documentation + Q&A
133. Identifier les données nécessaires à
l’analyse MAREVA 2
Données nécessaires à la réalisation de l’analyse MAREVA 2 d’un projet
DONNÉES DESCRIPTIVES DONNÉES STRATEGIQUES DONNÉES ECONOMIQUES
• Nom
• Description
• Objectifs du projet A• Coûts d’investissement du projet
• Participation aux enjeux métiers / SI du
• Début du projet
• Durée du projet
ministère ou de l’Etat en général B• Coûts de fonctionnement actuels et cibles
• Impact du projet sur les agents, les
• Périmètre partenaires • Gains métiers attendus du projet
• Durée de vie de l’application • … • …
• ….
Le principe de non double comptabilisation des données impose de choisir la valorisation d’un gain entre la
partie stratégique et la partie rentabilité. Dès qu’un gain ne peut pas être capté financièrement et
mesuré et suivi dans le temps grâce à un indicateur, il est préférable de l’intégrer dans la partie
stratégique
La collecte des données nécessaires à la réalisation d’un MAREVA peut provenir de différentes sources :
– Données réelles
– Données extrapolées
– Abaques Méthode d’identification des coûts projets A et de fonctionnement B(les abaques DINSIC sont développées en ANNEXES A1)
Les efforts de de collecte doivent être concentrés sur les données qui représentent l’essentiel des impacts du projet.
Validation des données renseignées :
– chaque donnée renseignée doit être validée par la personne qui en a la maitrise, au cours du projet, afin que cette personne puisse expliquer voire justifier
son évolution dans le temps. Autant que possible, les réponses doivent être accompagnées d’une pièce justificative.
143. Identifier les coûts nécessaires à l’analyse MAREVA 2
Coûts à prendre en compte pour identifier le coût complet d’un projet
Coûts complets
Montant prévisionnel global
(au sens de l’article 3 du décret DINSIC)
► Sommaire MAREVA 2 Rentabilité
Coûts
récurrents de 2
A Coûts projet + B années pleines de
Coût total du projet + 2 années de "run" (k€) 0,00
fonctionnement A + B
Coûts projet1, dont :
▪ Dépenses d’acquisition de l’infrastructure Coûts récurrents1, dont :
▪ Coût des ressources humaines internes et externes de réalisation et ▪ Dépenses nécessaires au maintien en
d'assistance à maîtrise d'œuvre conditions opérationnelles de
▪ Coût des prestations externes éventuelles d’assistance à maîtrise d’ouvrage l’infrastructure ou du système
▪ Coûts éventuels d’interfaçage sur systèmes liés, (hébergement, exploitation, gestion des
▪ dépenses d’hébergement et d’exploitation environnements…)
▪ Coûts éventuels de mise à niveau de solutions ou applications interfacées ▪ Dépenses de fonctionnement permanent
▪ Coûts éventuels de mise en qualité et de reprise des données (support, exploitation et maintenance),
▪ Coûts internes ou externes nécessaires au déploiement initial de la solution ▪ Coût de la formation continue ;
▪ Coûts relatifs à la gestion contractuelle de l’opération (rédaction du CCTP, ▪ Coût de maintenance des licences.
suivi contractuel du marché…)
► Sommaire MAREVA 2 Rentabilité
A Dépenses d'investissement
B Impacts sur le SI
Coûts directs Coûts indirects Coûts de fonctionnement du SI
Investissement annuel moyen (k€) : 0,00 Impact annuel moyen (k€) : 0,00
Graphes
(Pendant 3 ans) (Pendant 13 ans)
Investissement total (k€) : 0 + 0 = 0 Impact sur les dépenses du SI total (k€) : 0
153. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
&
► Nombre de fichiers à renseigner (pour un projet avec scénario)
A– 1 fichier analyse stratégique par scénario
– Il fournit une note sur la valeur stratégique métier ainsi qu’une note sur la valeur stratégique SI
B– 1 fichier analyse économique par scénario
– Il fournit un ensemble d’indicateurs sur les impacts économiques du projet et sur sa rentabilité.
C– 1 fichiers synthèse valeur par projet
– Il reprend dans un seul fichier l’ensemble des notes et des indicateurs stratégiques et économiques fournis
par les deux fichiers précédents et, à partir de ces données, calcule une note globale en pondérant
chaque indicateur en fonction des priorités stratégiques du ministères ou de l’entité.
– Le fichier comprend un comparateur qui permet d’afficher sur un même onglet les indicateur et la note
globale pour différents scénarios ou différents projets, offrant ainsi une approche comparative.
► Articulation des fichiers
– les fichiers « analyse stratégique » A et « analyse économique » B sont indépendants
– Une fois renseignés, ils alimentent automatiquement le fichier « synthèse valeur » C
– Les fichiers stratégique et économique intègrent des MAREVA stratégie et rentabilité allégé D
► Adaptation possible de l’outil :
– L’outil peut être adapté à la stratégie du ministère
– L’outil peut-être adapté à la nature d’un projet
– L’outil peut-être adapté au cas particulier des projets à iso-fonctionnalité et iso-performance
► Règles de gestion concernant les questions et les réponses :
– Unicité des questions et réponses
– Non double comptabilisation, suivi et objectivisation des gains
– Validation des données renseignées
163. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
A Le fichier analyse stratégique
A B
Analyse stratégique Analyse économique (rentabilité)
MAREVA 2 Valeur stratégique du projet
Version 2.0 octobre 2015
MAREVA 2 Rentabilité du projet
Impression du dossier Version 2.0 octobre 2015 N'oubliez pas de renseigner la Fiche Informations sur le projet
Réaliser un MAREVA 2 allégé
MAREVA Réaliser un MAREVA 2 allégé
Qu'est-ce qu'un MAREVA 2 allégé?
Qu'est-ce qu'un MAREVA 2 allégé?
MAREVA 2- Récapitulatif de la valeur stratégique du projet (données standard) MAREVA 2 STANDARD - Rentabilité du projet (données standard)
Dépenses d'investissement Impacts sur le SI Impacts métier
Valeur métier 20,0
Valeur pour le SI
Coûts directs Coûts indirects Coûts de fonctionnement du SI Gains et dépenses supplémentaires
Prise en compte : Catégorie : Note : Prise en compte : Catégorie : Note :
18,0 Investissement annuel moyen (k€) : 0,00 Impact annuel moyen (k€) : 0,00 Impact annuel moyen (k€) : 0,00
Graphes
(Pendant 3 ans) (Pendant 13 ans) (Pendant 13 ans)
20 20
Image, qualité de service, apports 10 16,0 Alignement à la stratégie SI
Normale Normale 10 Investissement total (k€) : 0 + 0 = 0 Impact sur les dépenses du SI total (k€) : 0 Impact sur les dépenses métier total (k€) : 0
aux bénéficiaires ministérielle et interministérielle
0 0
14,0 Récapitulatif
20 20 Informations sur le projet Début du projet : Janvier 2015 Durée du projet : 3 ans Fin de l'application : 2028
Apports qualitatifs aux 12,0
Normale 10 Normale Sécurité 10
gestionnaires
0 0 k€ Flux annuels et cumulés
10,0 1,0
20 20 Valeur Actualisée Nette (k€) - VAN 0,0
0,9
0,8
Normale Levier de tranformation 10 8,0 Normale Obsolescence 10
Taux de Rendement Interne (%) - TRI #NOMBRE! 0,7
0 0 0,6
6,0 0,5
20 20 Délai de Retour (ans) - DR3. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
A Le fichier analyse stratégique
► Un fichier Analyse stratégique doit être rempli par projet ou pour chaque scénario d’un même projet
► Les questions sont classées en 2 grandes rubriques (SI et métier) et en sous rubriques. Chaque question
n’apparaît qu’à un seul endroit
Illustration du fichier «analyse stratégique »
Fonction
MAREVA
reprise des ► Les étapes pour renseigner le
2 allégé
données fichier
1. Si besoin, déterminer sur le
sommaire le niveau de « prise en
compte » de chaque « catégorie »
attention à avoir une pondération
uniforme sur un portefeuille de
projet
2. Prendre connaissance de
l’ensemble des questions par
catégorie
3. Récupérer les éléments de
réponse nécessaires auprès des
différentes parties prenantes
4. Sélectionner les réponses dans la
liste déroulante associée à
chaque question et justifier la
réponse dès que possible dans la
Pondération des niveaux de prise en compte des catégories : case prévue à cet effet
• Faible note de la catégorie/2
• Normale note de la catégorie
• Fort note de la catégorie X 2
183. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
A Le fichier analyse stratégique
MAREVA 2 Valeur stratégique du projet
Version 2.0 octobre 2015 Fonction
MAREVA Impression du dossier
Réaliser un MAREVA 2 allégé
MAREVA
Reprendre les données d'un MAREVA 2 reprise des
2 allégé Qu'est-ce qu'un MAREVA 2 allégé? données
MAREVA 2 ALLEGE- Récapitulatif de la valeur stratégique du projet (données simplifiées)
Valeur métier 20,0
Valeur pour le SI
Prise en compte : Catégorie : Note : Prise en compte : Catégorie : Note :
18,0
20 20
Image, qualité de service, apports 10 16,0 Alignement à la stratégie SI
Normale Normale 10
aux bénéficiaires ministérielle et interministérielle
15,2
0 0
14,0
Illustration du fichier
14,0
20 20
Apports qualitatifs aux
«analyse stratégique »
12,0
Normale 10 Normale Sécurité 10
gestionnaires
0 0
10,0
20 20
Normale Levier de tranformation 10 8,0 Normale Obsolescence 10
0 0
6,0
20 20
Rationalisation, standardisation et
Normale Besoin réglementaire 10 Normale 10
4,0 cohérence du SI
0 0
20 2,0 20
Contribution à une politique Changement organisationnel et
Normale 10 Normale 10
publique métier de la DSI
0,0
0 Série1
0
Série2
Interprétation valeur métier : Interprétation valeur pour le SI :
• Plus un projet SI contribue au succès d’un projet métier, au • Plus un projet permet de respecter les grandes
respect d’une règlementation, au succès d’une politique orientations ministérielles et interministérielles relatives
publique, plus celui-ci aura une bonne note aux systèmes d’information, plus sa note sera élevée
• A l’inverse, plus un projet est dépendant de facteurs (alignement, simplification, rationalisation,
extérieurs (ex: le maintien d’une règlementation), moins sa standardisation, cohérence du SI etc…)
note sera élevée • Plus un projet permet de s’ajuster au bon niveau de
• Plus un projet permet d’accroitre la motivation des agents, sécurité du SI, plus sa note sera élevée
plus sa note sera élevée • Plus le projet répond à un risque d’obsolescence
• Plus un projet améliore l’organisation et les processus internes actuel fort, plus la note du projet sera élevée
et plus sa note sera élevée
193. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
A Le fichier analyse stratégique: distinction bénéficiaires et gestionnaires
Valeur métier
Illustration du fichier «analyse stratégique »
Prise en compte : Catégorie : Note : MAREVA / VALEUR METIER - Image, qualité de service et apport aux bénéficiaires de ce service 0,0
20
Questions Réponses Justification
Image, qualité de service, apports 10
Normale
aux bénéficiaires Nombre de bénéficiaires du service fourni 0,0
0 Le nombre de bénéficiaires (citoyens, agents ou entités selon l'échelle) concernés par des bénéfices
quantifiables est-il élevé ?
Echelle des réponses
20 pour les citoyens : < 1 000 000 : faible ; < 10 000 000 : significatif ; > 10 000 000 : très élevé
pour les entités : < 1 000 : faible ; < 10 000 : significatif ; > 100 000 : très élevé
Apports qualitatifs aux pour les agents ou partenaires du ministère : 10 000 000 :
20 très élevé
pour les entités : < 1 000 : faible ; < 10 000 : significatif ; > 100 000 : très élevé
pour les agents ou partenaires du ministère :3. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
A Le fichier analyse stratégique
Valeur métier
Illustration du fichier «analyse stratégique »
Prise en compte : Catégorie : Note :
MAREVA / VALEUR METIER - Image, qualité de service et apport aux bénéficiaires de ce service 13,1
20
Questions Réponses Justification
Image, qualité de service, apports 10
Normale
aux bénéficiaires
0 Nombre de bénéficiaires du service fourni 13,3
Le nombre de bénéficiaires du service fourni (citoyens , agents ou entités selon l'échelle), concerné(e)s par
20 des bénéfices quantifiables est-il élevé?
Echelle des réponses : 6 000 entitées exportatrices bénéficieront du service de certificats
Apports qualitatifs aux pour les citoyens : < 1 000 000 : faible ; < 10 000 000 : significatif ; > 10 000 000 : très élevé
Normale 10 dématérialisés.
gestionnaires pour les entités : < 1 000 : faible ; < 10 000 : significatif ; > 100 000 : très élevé significatif Le bénéfice est évalué à 11 millions d'euros par an pour
pour les agents ou partenaires du ministère : 10 000 000 : très élevé
_ communication plus claire et plus rapide entre acteurs (Etat,
pour les entités : < 1 000 : faible ; < 10 000 : significatif ; > 100 000 : très élevé significatif
opérateur, OMC, pays tiers, exportateurs)
pour les agents ou partenaires du ministère :3. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
B Le fichier analyse économique
A B
Analyse stratégique Analyse économique (rentabilité)
MAREVA 2 Valeur stratégique du projet
Version 2.0 octobre 2015
MAREVA 2 Rentabilité du projet
Impression du dossier Version 2.0 octobre 2015 N'oubliez pas de renseigner la Fiche Informations sur le projet
Réaliser un MAREVA 2 allégé
MAREVA Réaliser un MAREVA 2 allégé
Qu'est-ce qu'un MAREVA 2 allégé?
Qu'est-ce qu'un MAREVA 2 allégé?
MAREVA 2- Récapitulatif de la valeur stratégique du projet (données standard) MAREVA 2 STANDARD - Rentabilité du projet (données standard)
Dépenses d'investissement Impacts sur le SI Impacts métier
Valeur métier 20,0
Valeur pour le SI
Coûts directs Coûts indirects Coûts de fonctionnement du SI Gains et dépenses supplémentaires
Prise en compte : Catégorie : Note : Prise en compte : Catégorie : Note :
18,0 Investissement annuel moyen (k€) : 0,00 Impact annuel moyen (k€) : 0,00 Impact annuel moyen (k€) : 0,00
Graphes
(Pendant 3 ans) (Pendant 13 ans) (Pendant 13 ans)
20 20
Image, qualité de service, apports 10 16,0 Alignement à la stratégie SI
Normale Normale 10 Investissement total (k€) : 0 + 0 = 0 Impact sur les dépenses du SI total (k€) : 0 Impact sur les dépenses métier total (k€) : 0
aux bénéficiaires ministérielle et interministérielle
0 0
14,0 Récapitulatif
20 20 Informations sur le projet Début du projet : Janvier 2015 Durée du projet : 3 ans Fin de l'application : 2028
Apports qualitatifs aux 12,0
Normale 10 Normale Sécurité 10
gestionnaires
0 0 k€ Flux annuels et cumulés
10,0 1,0
20 20 Valeur Actualisée Nette (k€) - VAN 0,0
0,9
0,8
Normale Levier de tranformation 10 8,0 Normale Obsolescence 10
Taux de Rendement Interne (%) - TRI #NOMBRE! 0,7
0 0 0,6
6,0 0,5
20 20 Délai de Retour (ans) - DR3. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
B Le fichier analyse économique
MAREVA Fonction reprise des
2 allégé Illustration du fichier «rentabilité » données
MAREVA 2 Rentabilité du projet
Version 2.0 octobre 2015 N'oubliez pas de renseigner la Fiche Informations sur le projet
Réaliser un MAREVA 2 allégé Reprendre les données d'un MAREVA 2
Qu'est-ce qu'un MAREVA 2 allégé?
MAREVA 2 STANDARD - Rentabilité du projet (données standard)
2 Dépenses d'investissement
3 Impacts sur le SI
4 Impacts métier
Coûts directs Coûts indirects Coûts de fonctionnement du SI Gains et dépenses supplémentaires
Investissement annuel moyen (k€) : 0,00 Impact annuel moyen (k€) : 0,00 Impact annuel moyen (k€) : 0,00
Graphes
(Pendant 3 ans) (Pendant 13 ans) (Pendant 13 ans)
Investissement total (k€) : 0 + 0 = 0 Impact sur les dépenses du SI total (k€) : 0 Impact sur les dépenses métier total (k€) : 0
5 Récapitulatif
Informations sur le projet Début du projet : Janvier 2015 Durée du projet : 3 ans Fin de l'application : 2028
1
k€ Flux annuels et cumulés
1,0
Valeur Actualisée Nette (k€) - VAN 0,0
0,9
0,8
Taux de Rendement Interne (%) - TRI #NOMBRE! 0,7
0,6
0,5
Délai de Retour (ans) - DR3. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
B Le fichier analyse économique
Informations générales sur le projetIllustration du fichier «rentabilité
Sommaire » • Les renseignements de la case « description du
1 Dépenses
Impacts sur le SI Impacts métier
projet » sont repris dans le fichier « synthèse valeur »
d'investissement
Coûts Coûts Coûts de Gains et dépenses
et permettent notamment de comprendre les
directs indirects fonctionnement du SI supplémentaires
différences entre scénarios
1. Préliminaire : décrire le projet
Nom du projet DINSIC_Version 2.0 2015
Date Calcul Rentabilité
• Les cases en bleu sont remplies de manière
automatique à partir des données renseignées
Scénario et
Périmètre de l'analyse
• Une liste déroulante propose de sélectionner le type
de produit (back office ou front office) et génère la
durée de vie associée (10 ou 5 ans). Il est possible
Description du projet
sinon de rentrer directement la durée de vie du
produit
• La somme de la durée du projet et de la durée de
2. Renseigner les paramètres clés du projet
vie de l’application ne peut pas dépasser 20 ans
Périmètre de la Rentabilité
Entités concernées lors de la réalisation du projet
• Une liste déroulante permet de sélectionner les coûts
Année de début du projet 2015
de personnel standards (pré-renseignés) ou
Mois de début du projet Janvier spécifiques (à renseigner via le lien en rouge)
Durée du projet (ans) 3 3
Type de produit / durée de vie (ans) Back Office 10 Front office • Des coûts de personnel spécifiques peuvent être
renseignés
Back office
Année de fin de vie de l'application 2028
Durée de vie totale (ans) 13
Taux d'actualisation (%) 4%
Coûts complets moyens de personnel Standard
Coûts Standard k€
Référence Catégorie Personnel3. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
B Le fichier analyse économique
Illustration du fichier «rentabilité »
Répartition des éléments de coût au sein du fichier rentabilité en fonction de leur nature
2 Dépenses d'investissement
3 Impacts sur le SI
4 Impacts métier
Coûts directs Coûts indirects Coûts de fonctionnement du SI Gains et dépenses supplémentaires
Investissement annuel moyen (k€) : 0,00 Impact annuel moyen (k€) : 0,00 Impact annuel moyen (k€) : 0,00
Graphes
(Pendant 3 ans) (Pendant 13 ans) (Pendant 13 ans)
Investissement total (k€) : 0 + 0 = 0 Impact sur les dépenses du SI total (k€) : 0 Impact sur les dépenses métier total (k€) : 0
• La distinction la plus difficile à réaliser et la plus importante pour l’analyse de la valeur est celle entre les dépenses
d’investissement et celles de fonctionnement.
253. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
B Le fichier analyse économique
Illustration du fichier «rentabilité »
2
COÛTS DIRECTS PROJET Sommaire
Dépenses • La liste déroulante propose différentes natures de
d'investissement
Impacts sur le SI Impacts métier coûts : logiciel, matériel, prestation MOE (hors
formation), prestation MOA (hors formation),
Coûts Coûts Coûts de Gains et dépenses formation, autre
directs indirects fonctionnement du SI supplémentaires
Glossaire:
Coûts Directs Dépenses d'investissements
Coûts directs
Les coûts sont inscrits en CP
Description du coût Nature du coût3. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
B Le fichier analyse économique
Illustration du fichier «rentabilité »
2
• L’onglet « informations sur le projet » a permis de
préciser les coûts de personnel par catégorie. La
répartition ci-contre permet de préciser en
moyenne de quelles catégories sont issus les
agents associés au projet en interne
• La liste déroulante propose différentes natures de
coûts : MOA, MOE, formation (temps formateur /
stagiaire), autre
• Toutes les natures de coût sont exprimées en ETP,
sauf la nature « autre » qui peut-être exprimée en
ETP ou en K€
273. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
B Le fichier analyse économique
3
• Les impacts sur le SI sont calculés par différence entre les coûts de
fonctionnement de l’existant et ceux de la cible ; ils sont présentés par
année et en K€.
• Ils représentent, non pas les coûts de fonctionnement du SI, mais
l’accroissement ou la diminution de ces coûts engendrée par le projet.
• A ce stade, ces flux financiers ne sont pas actualisés.
Le scénario de l’existant peut consister à :
Illustration du fichier «rentabilité » • projeter les coûts constatés à la date t sur
les années à venir même s’il est peu
probable que cela se réalise.
• formaliser des dépenses qui seront
supportées si l’on n’investit pas dans le
projet étudié (ex: surcoûts associés à
l’obsolescence d’un SI existant)
• Ce scénario doit être formalisé sur toute
la durée de vie du projet.
• Les tableaux de coût ont la même forme que
Tableau de coûts ceux présentant les coûts directs ou les coûts
indirects
• La nature des coûts proposés est la suivante :
personnel, maintenance - matériel et
infrastructure, maintenance application,
Tableau de coûts externalisations, abonnements, autre
• Seuls les coûts de personnel internes sont
exprimés en ETP
IMPACTS SUR LES COÛTS DE FONCTIONNEMENT SI k€
283. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
B Le fichier analyse économique
4 Illustration du fichier «rentabilité »
IMPACTS SUR LES DEPENSES METIERS Sommaire
Dépenses Impacts sur le
Impacts métier
d'investissement SI
Coûts Coûts Coûts de Gains et dépenses
• Tous les gains sont valorisés nets, c’est-à-dire qu’ils mesurent
directs indirects fonctionneme supplémentaires directement la différence entre l’existant et la cible
Impact métiers • Les gains de personnel peuvent être valorisés
Commentaires : en K€ ou en ETP
(avec la répartition moyenne 1, 2, 3, 4, ou 5 des catégories)
Catégorie Personnel A B C A+ Glossaire
Répartition 1 (ETP1) 80% 20% 0% 0%
• Les impacts valorisés en ETP sont ensuite convertis en K€ en
Impacts sur les dépenses métiers
Répartition 2 (ETP2) 80% 10% 10% 0% utilisant la répartition de catégorie de personnels associée à
Famille d'impact
Répartition 3 (ETP3) 100% l’impact et les coûts moyens standards ou spécifiques selon les
Répartition 4 (ETP4) 100% informations sur le projet renseignées
Répartition 5 (ETP5) 100%
Les coûts sont inscrits en CP
Impacts annuels (entrer des valeurs négatives lorsque l'impac
Nom Gain en Famille d'impact Description de l'impact3. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
B Le fichier analyse économique – Renseigner les impacts métier
Nature Description de l’impact métier Exemples
Il s’agit des augmentations de recette pour l’Etat
qui peuvent correspondre à :
Augmentation une nouvelle taxe / impôt Création d’une nouvelle taxe en contrepartie
des recettes (K€) des nouveaux services offerts
un meilleur taux de recouvrement, une
augmentation du taux d’imposition, un
élargissement de l’assiette
Il s’agit d’un gain financier récurrent permis par le
projet :
Economies Diminution des achats de papier
induites (K€) Économies d’échelle
Dématérialisation (hors frais de personnel)
C’est un gain indirectement permis par le projet : Diminution du nombre d’erreurs de valorisation
Gain d’efficacité Résorption de la non qualité des immobilisations
(ETP) Diminution du nombre de coursiers envoyés
Prise de décision
C’est, pour une quantité de travail et/ou d'outils
de travail identique, une amélioration de la
Gain de production d’un service : Suppression de doubles saisies du fait de
l’autonomisation de l'interfaçage à l'ERP
productivité (ETP) Suppression de tâche interministériel
Amélioration de l'ergonomie
Il s’agit d’un gain / coût financier récurrent permis
Gain de par le projet : Paiement à 30 jours avec le nouvel outil
trésorerie (K€) L'état paye plus tôt ou est payé plus tard contre un paiement à 45 jours auparavant
(impact négatif)
Charge de travail Renforcement de la MOA interne de manière
Transfert de charges récurrente (dans le cadre d’un service
(ETP) purement dématérialisé)
Dépenses Renforcement de l’AMOA de manière
additionnelles Coûts supplémentaires récurrente (dans le cadre d’un service
(K€) purement dématérialisé)
303. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
B Le fichier analyse économique
Illustration du fichier «rentabilité »
5
Récapitulatif
Informations sur le projet Début du projet : Janvier 2015 Durée du projet : 3 ans Fin de l'application : 2028
k€ Flux annuels et cumulés
10 000,0
Valeur Actualisée Nette (k€) - VAN 9 191,3
5 000,0
Taux de Rendement Interne (%) - TRI 13,07% 0,0
-5 000,0
Délai de Retour (ans) - DR 8,64
-10 000,0
Coût total du projet (k€) 15 000,00
-15 000,0
-20 000,0
Coût total du projet + 2 années de "run" (k€) 15 700,003. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
B Le fichier analyse économique
Illustration du fichier «rentabilité »
6 INDICATEURS - Tableau de bord des projets SI sensibles pour le gouvernement (valeurs non actualisées)
FAQ - Indicateurs des projets SI sensibles T2 HT2 T2+HT2
Dépenses d'investissement (en M€ TTC)
Année en cours 2015 0,000 0,000 0,000
Total 0,000 0,000 0,000
Coûts de Fonctionnement SI (en M€ TTC / moyenne des deux dernières années des
coûts de fonctionnement cibles)
Par an 0,000 0,000 0,000
Gains métiers et SI (en M€ TTC / moyenne annuelle sur durée de vie du produit)
Gains métiers (moyens) 0,000
Gains SI (moyens) 0,000 0,000 0,000
Coût total du projet avec 2 ans de
fonctionnement (M€ TTC) 0,000
Montant total des gains métiers et SI (M€ TTC) 0,000 Si négatif, coûts additionnels
Délai de retour3. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
C Le fichier synthèse de la valeur
A B
Analyse stratégique Analyse économique (rentabilité)
MAREVA 2 Valeur stratégique du projet
Version 2.0 octobre 2015
MAREVA 2 Rentabilité du projet
Impression du dossier Version 2.0 octobre 2015 N'oubliez pas de renseigner la Fiche Informations sur le projet
Réaliser un MAREVA 2 allégé
MAREVA Réaliser un MAREVA 2 allégé
Qu'est-ce qu'un MAREVA 2 allégé?
Qu'est-ce qu'un MAREVA 2 allégé?
MAREVA 2- Récapitulatif de la valeur stratégique du projet (données standard) MAREVA 2 STANDARD - Rentabilité du projet (données standard)
Dépenses d'investissement Impacts sur le SI Impacts métier
Valeur métier 20,0
Valeur pour le SI
Coûts directs Coûts indirects Coûts de fonctionnement du SI Gains et dépenses supplémentaires
Prise en compte : Catégorie : Note : Prise en compte : Catégorie : Note :
18,0 Investissement annuel moyen (k€) : 0,00 Impact annuel moyen (k€) : 0,00 Impact annuel moyen (k€) : 0,00
Graphes
(Pendant 3 ans) (Pendant 13 ans) (Pendant 13 ans)
20 20
Image, qualité de service, apports 10 16,0 Alignement à la stratégie SI
Normale Normale 10 Investissement total (k€) : 0 + 0 = 0 Impact sur les dépenses du SI total (k€) : 0 Impact sur les dépenses métier total (k€) : 0
aux bénéficiaires ministérielle et interministérielle
0 0
14,0 Récapitulatif
20 20 Informations sur le projet Début du projet : Janvier 2015 Durée du projet : 3 ans Fin de l'application : 2028
Apports qualitatifs aux 12,0
Normale 10 Normale Sécurité 10
gestionnaires
0 0 k€ Flux annuels et cumulés
10,0 1,0
20 20 Valeur Actualisée Nette (k€) - VAN 0,0
0,9
0,8
Normale Levier de tranformation 10 8,0 Normale Obsolescence 10
Taux de Rendement Interne (%) - TRI #NOMBRE! 0,7
0 0 0,6
6,0 0,5
20 20 Délai de Retour (ans) - DR3. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
C Le fichier synthèse de la valeur
► Les principes
Le fichier « synthèse valeur » permet de consolider les deux visions de la valeur (stratégique et économique)
Les projets / scénarios peuvent être classés entre eux, grâce à une note globale donnée à chacun qui varie en
fonction des priorités stratégiques du ministère et de la pondération des différents critères de valeur associée
► Les principes du fichier synthèse valeur - niveau projet
Le fichier « synthèse valeur » synthétise les données pour le projet ou par scénario
Une ligne de la « liste des projets à comparer » du fichier synthèse doit être consacrée à chaque scénario
La pondération des critères doit être similaire pour différents scénarios d’un même projet
Jusqu’à 25 scénarios d’un même projet peuvent être intégrés dans le même fichier valeur
► Les principes du fichier synthèse valeur - niveau programme ou portefeuille de projets
Le fichier « synthèse valeur » synthétise les données pour le programme ou le portefeuille de projets
La pondération des critères doit être similaire entre projets d’une même entité, sauf dans certains cas où elle
peut être différente entre projets (ex : pour un projet d’infrastructure informatique, le critère « stratégie métier »
doit être ignoré, même s’il ne l’est pas pour les autres projets)
Il est conseillé d’intégrer dans la liste des projets à comparer uniquement le scénario le plus pertinent pour
chaque projet
Jusqu’à 25 projets peuvent être intégrés dans le même fichier valeur
343. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
C Le fichier synthèse de la valeur
► Les étapes pour renseigner le fichier
1. Renseigner les noms des fichiers stratégie et rentabilité, afin d’y récupérer les données nécessaires. Plus de 10
projets/ scénarios peuvent être entrés dans le même fichier valeur .
2. Choisir les scénarios / projets à comparer entre eux
3. Renseigner, dans chaque fiche projet, la pondération des différents critères générant la formule de calcul
de la note globale du projet
4. Consulter les résultats sur les fiches projets et sur le comparateur
Liste des projets à comparer
Durée du Durée de Fin de
Fichier rentabilité Fichier stratégie Nom du projet Début du projet Comparer
projet vie l'application
Accéder à la
non fiche
non Accéder à la fiche
1. Copier – coller le nom du fichier rentabilité puis du fichier stratégie 2. Choisir les scénarios / projets que l’on
avec extension xls ou ods dans la case correspondante. Les cases souhaite comparer entre eux en
en bleu sont renseignées automatiquement sélectionnant oui / non pour chacun
Le fichier « synthèse valeur » reprend dans un seul fichier l’ensemble des notes et indicateurs stratégiques et
économiques fournis par les deux fichiers précédents (analyse stratégique et économique)
A partir de ces données, il calcule une note globale par projet / scénario en pondérant chaque indicateur
en fonction des priorités stratégiques du ministère ou de l’entité
353. Connaître les principes de fonctionnement de MAREVA 2
D Objectifs et principes de MAREVA 2 allégé
A B
Analyse stratégique Analyse économique (rentabilité)
MAREVA 2 Valeur stratégique du projet
Version 2.0 octobre 2015
MAREVA 2 Rentabilité du projet
Impression du dossier Version 2.0 octobre 2015 N'oubliez pas de renseigner la Fiche Informations sur le projet
Réaliser un MAREVA 2 allégé
MAREVA Réaliser un MAREVA 2 allégé
Qu'est-ce qu'un MAREVA 2 allégé?
Qu'est-ce qu'un MAREVA 2 allégé?
MAREVA 2- Récapitulatif de la valeur stratégique du projet (données standard) MAREVA 2 STANDARD - Rentabilité du projet (données standard)
Dépenses d'investissement Impacts sur le SI Impacts métier
Valeur métier 20,0
Valeur pour le SI
Coûts directs Coûts indirects Coûts de fonctionnement du SI Gains et dépenses supplémentaires
Prise en compte : Catégorie : Note : Prise en compte : Catégorie : Note :
18,0 Investissement annuel moyen (k€) : 0,00 Impact annuel moyen (k€) : 0,00 Impact annuel moyen (k€) : 0,00
Graphes
(Pendant 3 ans) (Pendant 13 ans) (Pendant 13 ans)
20 20
Image, qualité de service, apports 10 16,0 Alignement à la stratégie SI
Normale Normale 10 Investissement total (k€) : 0 + 0 = 0 Impact sur les dépenses du SI total (k€) : 0 Impact sur les dépenses métier total (k€) : 0
aux bénéficiaires ministérielle et interministérielle
0 0
14,0 Récapitulatif
20 20 Informations sur le projet Début du projet : Janvier 2015 Durée du projet : 3 ans Fin de l'application : 2028
Apports qualitatifs aux 12,0
Normale 10 Normale Sécurité 10
gestionnaires
0 0 k€ Flux annuels et cumulés
10,0 1,0
20 20 Valeur Actualisée Nette (k€) - VAN 0,0
0,9
0,8
Normale Levier de tranformation 10 8,0 Normale Obsolescence 10
Taux de Rendement Interne (%) - TRI #NOMBRE! 0,7
0 0 0,6
6,0 0,5
20 20 Délai de Retour (ans) - DRVous pouvez aussi lire
