COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - Ville d'Argenteuil
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1 COMPTE ADMINISTRATIF 2021
ELÉMENTS CLÉS DU
2
COMPTE ADMINISTRATIF 2021
Excedent 2020
Résultat cumulé
6,5 M€
2021
19,2 M€ Un contexte de crise sanitaire aux
Reste à réaliser conséquences fortes sur les finances
1,0 M€ de la Ville.
Déficit ex.
Communauté
d’Agglomération Une fiscalité stable après 2 années de
Argenteuil Bezons réduction.
- 0,9 M€
Une stabilité de l’encours de la dette
après 3 années de baisse.
Dépenses 2021 Recettes 2021
276,1 M€ 288,7 M€ Un niveau de l’épargne brute élevé. Il
couvre une grande part des dépenses
d’équipement.
Permettant d’obtenir un résultat cumulé 2021 de 19,2 M€
RÉSULTATS
3
2021
Fonctionnement Investissement Total
A Dépenses 167 717 693,09 108 429 782,07
Résultat de l’exercice B Recettes 191 064 649,34 97 603 949,71
hors 1068 1 B-A 23 346 956,25 - 10 825 832,36 12 521 123, 89
C Dépenses 18 605 697.42
Résultat antérieur D Recettes 8 101 580,04 16 985 988,09
dont 1068 2 D-C 8 101 580,04 - 1 619 709,33 6 481 870, 71
Résultat de clôture 2021 3 1+2 31 448 536,29 - 12 445 541,69 19 002 994, 60
Intégration du déficit E - 679 350,21 - 209 377,73 - 888 727, 94
de l’ex CAAB
Résultat de clôture 4 3+E 30 769 186,08 - 12 654 919,42 18 114 266, 66
2021 définitif Affectation en 001
F Dépenses 13 078 745,10
Restes à réaliser G Recettes 14 122 785,63
(Reports) 5 G-F 1 044 040,53 1 044 040,53
Résultat cumulé 6 4+5 30 769 186,08 - 11 610 878,89 19 158 307, 19
Affectation en 1068 Affectation en 002
ÉVOLUTION
4
DU RÉSULTAT CUMULÉ
Évolution du résultat en M€
par rapport aux recettes réelles de fonctionnement
M€
Resultat en M€ Résultat / recettes réelles def onctionnement
a
Progression Maîtrise des dépenses de fonctionnement
de + 7,9 M€ Concrétisation de cessions immobilières
entre 2020
et 2021 : Résolution de contentieux en faveur de la Ville
IMPACTS DE LA
5
CRISE SANITAIRE
en M€ 2020 2021 TOTAL
Dépenses supplémentaires COVID 19 1,92 0,80 2,72
Recettes perdues COVID 19 11,04 10,90 21,94
IMPACT TOTAL 12,96 11,70 24,66
Le coût de la crise sanitaire en 2020 et 2021 s’élève à près de 21 M€ pour la ville
2,7 M€ de dépenses supplémentaires compensées par 3 M€ de dépenses non réalisées
du fait de l’annulation d’évènements
22 M€ de pertes de recettes limitées par 1 M€ d’aides de la Métropole du Grand Paris
et de l’État
DÉPENSES DE
6
FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉES
Dépenses réelles de fonctionnement en M€
M€
153,9 M€ 155,4 M€
Charges exceptionnelles
Charges financières
Charges de personnel à frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges à caractère générales
Une augmentation globale limitée à + 1 % entre 2020 et 2021
Réduction de la charge de la dette et maîtrise des charges de personnel
Évolution des autres charges en lien avec la reprise des activités post-covid
RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES
7
DE FONCTIONNEMENT PAR POLITIQUE PUBLIQUE
8%
20%
8%
9%
15%
11%
23%
6%
AMÉLIORATION
8
DE L’ÉPARGNE BRUTE
Évolution de l’épargne brute en M€
17 % des recettes de fonctionnement dédiées à l’épargne brute
(capacité pour la ville à financer seule ses investissements)
31 M€ transférés pour l’autofinancement des dépenses d’investissement
CHARGE DE LA DETTE
9
EN DIMINUTION
Évolution de l’encours de dette en M€
Stabilisation de l’encours de dette à 364 M€
Baisse du taux d’intérêt moyen 3,1 % (vs 3,7 % en 2017)
Capacité de désendettement en 2021 : 11,8 ans
DÉPENSES
10
D’ÉQUIPEMENT
Dépenses d’équipement en M€
37,2 M€ de dépenses d’équipement réalisées
11,5 M€ de dépenses d’équipement engagées et non encore réalisées (reports 2021)
Un total de 48,7 M€ de dépenses d’équipement financéesLES PRINCIPALES
11
RÉALISATIONS 2021
Éducation : 15 M€
Travaux de construction
du futur groupe scolaire
Les Augustins (ouverture rentrée 2022)
Études et travaux de construction du
futur groupe scolaire Les Quatre vents
(ouverture rentrée 2023)
Rénovation des groupes scolaires,
nouveau matériel numérique et mobilierPRINCIPALES
12
RÉALISATIONS 2021
Aménagement urbain : 10 M€
Travaux de voirie : rue du Perreux, rue des
Beurriers, rue Raspail, rue
Fernand-Cormon, rue de Bavard,
carrefour RD 41...
Poursuite des travaux d’enfouissement de
réseaux et de rénovation de
l’éclairage publicPRINCIPALES
13
RÉALISATIONS 2021
Infrastructures sportives et culturelles : 4 M€
Poursuite des travaux de rénovation de
la Maison impressionniste Claude-Monet
(ouverture septembre 2022)
Rénovation des équipements sportifs et
remplacement des éclairages14 BUDGET PRIMITIF 2022
BUDGET
15
PRIMITIF 2022
Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées, par l’assemblée délibérante,
les recettes et les dépenses d’un exercice.
Le budget comprend la totalité des dépenses et des recettes afférentes à l’exercice et se présente en
deux parties :
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Retrace les opérations de gestion Présente les crédits permettant de
courante de la collectivité en dépenses et financer les opérations qui apporteront
en recettes : charges de personnel, de la valeur au patrimoine de la Ville.
subventions, maintenance, fluides, Il peut s’agir de constructions, de
impôts et taxes... rénovations, d’achat de matériel...
L’excédent de recettes constitue Son financement est lié à l’épargne brute
l’épargne brute qui permet d’abonder à laquelle s’ajoute l’évolution de l’encours
le financement des dépenses de dette, les dotations et les
d’investissements prévues par la Ville. subventions reçues...PRIORITÉS
16
BUDGÉTAIRES 2022
Aucune augmentation du taux de la taxe foncière
malgré l’impact de la crise sanitaire sur les recettes de la Ville
(Rappel - une baisse de 10 % entre 2019 et 2020)
Un niveau historique de dépenses d’équipement de plus de 73 M€
dont 13 M€ de reports
Une maîtrise des dépenses de fonctionnement
permettant d’optimiser le niveau d’épargne brute et de limiter
le besoin de recours à l’empruntEQUILIBRE
17
BUDGÉTAIRE 2022
Dépenses de
fonctionnement Recettes de
160,9 M€ fonctionnement
180,8 M€ Le budget 2022 présente :
Une section de fonctionnement
équilibrée à 201,6 M€ dont 19,2 M€ de
Autofinancement résultats antérieurs
40,7 M€ Résultat 2021
19,2 M€
Une section d’investissement
Capital dette 30,0 M€ Autofinancement équilibrée à 117,5 M€ comprenant
40,7 M€ 40,7 M€ d’autofinancement auxquels
s’ajoutent des recettes d’équipement
Recette d’équipement permettant de limiter le recours à
26,4 M€ l’emprunt
Dépenses d’équipement
90,4 M€
Emprunt d’équilibre
39,0 M€
Résultat 2021 12,7 M€ Résultat 2021 11,6 M€RECETTES RÉELLES
18
DE FONCTIONNEMENT
Recettes réelles de fonctionnement en M€
181 M€ 181 M€
Autres produits (dont financiers)
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits des services
Produits exceptionnels
Une année 2022 marquée par des incertitudes liées au contexte sanitaire et international
Des recettes
2022 stabilisées Une prévision d’impact de la crise sanitaire moindre qu’en 2021
par rapport au
budget 2021 à Une évolution des recettes fiscales liée à la hausse des bases fiscales fixées par l’État
181 M€
Une baisse de 1 M€ des dotations et participationsDÉPENSES RÉELLES
19
DE FONCTIONNEMENT : 161 M€
Dépenses réelles de fonctionnement en M€
162 M€ 161 M€
Autres charges (exceptionnelles notamment)
Charges financières
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
(dont subventions versées)
Charges à caractère général
Baisse de 1 M€ Poursuite de l’optimisation des frais financiers
des dépenses
2022 par rapport
au budget 2021 Stabilisation des dépenses de masse salariale et des autres
dépenses de gestionÉPARGNE BRUTE
20
AMÉLIORÉE EN 2022
Épargne brute en M€
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement Épargne brute
Amélioration de + 4 M€ de l’épargne brute entre le budget 2021 et le budget 2022 grâce à la
diminution des dépenses de fonctionnement et à la dynamique des recettes.RECETTES
21
D’ÉQUIPEMENT
Les recettes d’équipement permettent de financer une part des dépenses d’équipement de la Ville.
Recettes d’équipementDÉPENSES
22
D’ÉQUIPEMENT
Des dépenses d’équipement à leur plsu haut niveau en 2022
73 M€ de dépenses dont 60 M€ de nouveaux projetsENCOURS
23
DE DETTE
Encours de dette en M€
Un plan d’investissement exceptionnel sur l’année 2022, nécessitant une augmentation
temporaire de l’encours de dette de + 10 M€.
Retour au niveau actuel de la dette d’ici 2026 (364M€)
Amélioration de la capacité de désendettement de 4 années par rapport au BP 202124 LES PROJETS 2022
VALORISER
25
LE COMMERCE LOCAL
Aide à l’installation de terrasses et à la mise
aux normes des devantures
Mise à disposition de kiosques mobiles
dans les quartiersS’ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS
26
DÉMOGRAPHIQUES
Ouverture du groupe scolaire
Les Augustins en septembre 2022
Ouverture du groupe scolaire Les Quatre
Vents en septembre 2023
PERSPECTIVE 1 - ANGLE SENTE PIÉTONNE RUE BILLY
CONCEPTION RÉALISATION DU GROUPE SCOLAIRE VAL D’ARGENT À ARGENTEUIL PANNEAU N°1BIEN VIVRE
27
LE TERRITOIRE
Lancement d’études pour la requalification
de l’avenue Gabriel Péri
Premières déclinaisons concrètes du plan
vélo en faveur des mobilités douces
Poursuite du déploiement de la
vidéo-protection et de l’intelligence
artificielleÉLARGIR L’OFFRE
28
CULTURELLE ET DE LOISIRS
Inauguration de la maison impressionniste
Claude Monet
Lancement des études pour la rénovation
de la médiathèque DesnosFLUIDIFIER
29
LE PARCOURS CITOYEN
Réaménagement des espaces d’accueil de
la mairie
Déploiement de l’e-administrationRECONQUÉRIR
30
NOS BERGES DE SEINE
Requalification de la RD 41 (Boulevard du
Général Delambre) entre la RD 311 et la rue
Michel Carré
Lancement études préliminaires pour la
requalification de la RD 311 en boulevard
urbain.
Ouverture du boulevard Héloïse sur la
RD 311
Démarrage des travaux 98 boulevard
Héloïse
Deuxieme phase de la Plataneraie (secteur
ouest) consacré au marché HéloïseVous pouvez aussi lire
