Essor Japan Opportunities - valide au 11 ...
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Informations Clés pour l’Investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations
qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans
cet OPC et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.
Essor Japan Opportunities
Cet OPCVM est géré par Rothschild & Co Asset Management Europe
Code ISIN : FR0013381159 ( Action I JPY )
Objectifs et politique d’investissement
• Objectif de gestion : L’objectif de la SICAV est de rechercher les sont autorisées : à revenu fixe, variable ou mixte, à coupon bas ou
opportunités que présente le marché japonais aussi bien dans les égal à zéro et toute autre forme de valeurs mobilières de toutes
valeurs de petite, moyenne et grande capitalisation. qulalités de signature. Pour investir, le sous-délégataire financier
• Classification : Actions internationales. utilise ses propres analyses crédit dans la sélection des titres à
l'acquisition et en cours de vie. Il base son analyse sur des
• Indicateur de référence : La SICAV n’a pas un indicateur de éléments quantitatifs et qualitatifs, référencés et faisant l'objet de
référence à proprement parler, elle peut investir dans des sociétés procédures, permettant d'évaluer la qualité de crédit des
de toutes tailles (petite/micro, moyenne, grande capitalisation). émetteurs, sans avoir recours exclusivement ou mécaniquement
Aussi, l’investisseur devra comparer le comportement d’Essor aux notations fournies par les agences de notation.
Japan Opportunities à celui des trois principaux indices
représentatifs du marché japonais (Topix, TSE2 et Nikkei Jasdaq), Dans le cadre de la gestion de la trésorerie, l’OPCVM peut investir
dividendes réinvestis.L'indicateur de référence est utilisé jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit
uniquement à titre de comparaison. L’OPC est géré activement et français ou européen ne pouvant investir plus de 10% de leur actif
de manière discrétionnaire. L’OPC n’est pas géré en référence à en parts ou actions d'autres OPC ou fonds d'investissement, et/ou
un indice. en parts ou actions de FIA de droit français ou européen, à
condition qu'ils respectent les 4 critères de l'article R.214-13 du
• Politique d'investissement : Code monétaire et financier.
Il s’agit d’une gestion active, non indexée sur l’indice de référence, Fréquence de valorisation : Quotidienne. Centralisation des ordres
de type "bottom-up", qui repose largement sur des contacts directs de Souscription/Rachat (S/R) : chaque jour à 11h30 auprès de
avec les sociétés. Le portefeuille est exposé entre 90 et 100% aux CACEIS Bank en J-2. Exécution des ordres : prochaine VL (cours
actions de sociétés japonaises de toutes capitalisations (y compris inconnu). Date de règlement des S/R : VL + 2 jours ouvrés. Cette
de petites/micro capitalisations) sélectionnées à partir d’analyses action est une action de capitalisation.
et de ratios financiers fondamentaux.
Recommandation : cet OPC pourrait ne pas convenir aux
Les investissements (limités à 10 % maximum de l’actif) au travers investisseurs qui prévoient de retirer leur apport moins de 5 ans
d’obligations et de titres de créances libellés en Yen japonais, à après leur investissement.
moyen ou long terme (diversification) seront choisis parmi les
dettes publiques du Japon. Toutes les formes de valeurs mobilières
Profil de risque et de rendement
A risque plus faible A risque plus élevé • La catégorie de risque associée à l'OPCVM n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse.
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé • La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.
• L'OPCVM n’est pas garanti en capital.
Autres facteurs de risque importants, non pris en compte de
manière adéquate par l'indicateur :
• Le niveau de risque de cet OPCVM est de 6 (volatilité comprise
Néant.
entre 15% et 25%) et reflète principalement son positionnement sur
le marché des actions japonaises. La survenance de l’un de ces risques pourra entraîner une baisse
de la valeur liquidative de l'OPC.
• Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur
synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du Pour de plus amples informations sur le profil de risque et ses
profil de risque futur de l'OPCVM. principaux contributeurs, merci de vous référer au prospectus.Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Les pourcentages indiqués sont les maximums pouvant être
prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et/ou
Frais d’entrée 2,50%
que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans
Frais de sortie Néant certains cas, vous pourrez payer moins. L’investisseur peut obtenir
auprès de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des
frais d’entrée et de sortie.
Frais prélevés par l’OPC sur une année Le pourcentage de frais courants indiqué correspond à une
estimation des frais qui seront prélevés pour l'exercice clôturant en
Frais courants (en % de l’actif net) 1,30%
septembre 2022. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les
frais courants ne comprennent pas les commissions de
surperformance et les frais d'intermédiation, excepté dans le cas
de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPC lorsqu'il achète ou
vend des parts/actions d'un autre véhicule de gestion collective.
Frais ponctuels prélevés par l’OPC dans certaines circonstances
Commission de surperformance Néant
Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique "Frais et Commissions" du prospectus de cet OPCVM, disponible
sur demande écrite à l'adresse indiquée dans la rubrique "Informations pratiques" ci-dessous.
Performances passées
Pas d'historique suffisant
Cet OPCVM a été créé en 2002.
Les Actions « I JPY » ont été créées le 30/11/2018.
Les performances ont été calculées en JPY.
Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures. Le calcul des performances présentées tient compte de
l’ensemble des frais et commissions.
Informations pratiques
Le dépositaire de l'OPCVM est Caceis Bank. Cet OPCVM peut être constitué d’autres types d'actions. Vous
Le prospectus de l'OPCVM et les derniers documents annuels et trouverez plus d’informations sur ces actions dans le prospectus de
périodiques sont disponibles en langue française et sont adressés l'OPCVM ou sur le site internet suivant :
gratuitement dans un délai de huit jours ouvrés sur simple https://am.eu.rothschildandco.com.
demande écrite à l'adresse suivante : Cet OPCVM est agréé en France et règlementé par l’Autorité des
Rothschild & Co Asset Management Europe - Service Commercial marchés financiers.
29, avenue de Messine 75008 Paris. Rothschild & Co Asset Management Europe est agréée en France
La valeur liquidative est publiée sur le site Internet de la société de et réglementée par l’Autorité des marchés financiers.
gestion à l'adresse suivante : https://am.eu.rothschildandco.com. Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société
La législation fiscale de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM peut de gestion sont disponibles sur le site internet
avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de https://am.eu.rothschildandco.com. Un exemplaire papier de la
l’investisseur. politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande
La responsabilité de Rothschild & Co Asset Management Europe au siège social de la société de gestion.
ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et
dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou à jour au 11 février 2022.
non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de
l’OPCVM.Informations Clés pour l’Investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations
qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans
cet OPC et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.
Essor Japan Opportunities
Cet OPCVM est géré par Rothschild & Co Asset Management Europe
Code ISIN : FR0013381175 ( Action MF JPY )
Objectifs et politique d’investissement
• Objectif de gestion : L’objectif de la SICAV est de rechercher les sont autorisées : à revenu fixe, variable ou mixte, à coupon bas ou
opportunités que présente le marché japonais aussi bien dans les égal à zéro et toute autre forme de valeurs mobilières de toutes
valeurs de petite, moyenne et grande capitalisation. qulalités de signature. Pour investir, le sous-délégataire financier
• Classification : Actions internationales. utilise ses propres analyses crédit dans la sélection des titres à
l'acquisition et en cours de vie. Il base son analyse sur des
• Indicateur de référence : La SICAV n’a pas un indicateur de éléments quantitatifs et qualitatifs, référencés et faisant l'objet de
référence à proprement parler, elle peut investir dans des sociétés procédures, permettant d'évaluer la qualité de crédit des
de toutes tailles (petite/micro, moyenne, grande capitalisation). émetteurs, sans avoir recours exclusivement ou mécaniquement
Aussi, l’investisseur devra comparer le comportement d’Essor aux notations fournies par les agences de notation.
Japan Opportunities à celui des trois principaux indices
représentatifs du marché japonais (Topix, TSE2 et Nikkei Jasdaq), Dans le cadre de la gestion de la trésorerie, l’OPCVM peut investir
dividendes réinvestis. L'indicateur de référence est utilisé jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit
uniquement à titre de comparaison. L’OPC est géré activement et français ou européen ne pouvant investir plus de 10% de leur actif
de manière discrétionnaire. L’OPC n’est pas géré en référence à en parts ou actions d'autres OPC ou fonds d'investissement, et/ou
un indice. en parts ou actions de FIA de droit français ou européen, à
condition qu'ils respectent les 4 critères de l'article R.214-13 du
• Politique d'investissement : Code monétaire et financier.
Il s’agit d’une gestion active, non indexée sur l’indice de référence, Fréquence de valorisation : Quotidienne. Centralisation des ordres
de type "bottom-up", qui repose largement sur des contacts directs de Souscription/Rachat (S/R) : chaque jour à 11h30 auprès de
avec les sociétés. Le portefeuille est exposé entre 90 et 100% aux CACEIS Bank en J-2. Exécution des ordres : prochaine VL (cours
actions de sociétés japonaises de toutes capitalisations (y compris inconnu). Date de règlement des S/R : VL + 2 jours ouvrés. Cette
de petites/micro capitalisations) sélectionnées à partir d’analyses et action est une action de distribution.
de ratios financiers fondamentaux.
Recommandation : cet OPC pourrait ne pas convenir aux
Les investissements (limités à 10 % maximum de l’actif) au travers investisseurs qui prévoient de retirer leur apport moins de 5 ans
d’obligations et de titres de créances libellés en Yen japonais, à après leur investissement.
moyen ou long terme (diversification) seront choisis parmi les
dettes publiques du Japon. Toutes les formes de valeurs mobilières
Profil de risque et de rendement
A risque plus faible A risque plus élevé • La catégorie de risque associée à l'OPCVM n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse.
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé • La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.
• L'OPCVM n’est pas garanti en capital.
Autres facteurs de risque importants, non pris en compte de
manière adéquate par l'indicateur :
• Le niveau de risque de cet OPCVM est de 6 (volatilité comprise
Néant.
entre 15% et 25%) et reflète principalement son positionnement sur
le marché des actions japonaises. La survenance de l’un de ces risques pourra entraîner une baisse
de la valeur liquidative de l'OPC.
• Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur
synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du Pour de plus amples informations sur le profil de risque et ses
profil de risque futur de l'OPCVM. principaux contributeurs, merci de vous référer au prospectus.Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Les pourcentages indiqués sont les maximums pouvant être
prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et/ou
Frais d’entrée 2,50%
que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans
Frais de sortie Néant certains cas, vous pourrez payer moins. L’investisseur peut obtenir
auprès de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des
frais d’entrée et de sortie.
Frais prélevés par l’OPC sur une année Le pourcentage de frais courants indiqué correspond à une
estimation des frais qui seront prélevés pour l'exercice clôturant en
Frais courants (en % de l’actif net) 0,95%
septembre 2022. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les
frais courants ne comprennent pas les commissions de
surperformance et les frais d'intermédiation, excepté dans le cas
de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPC lorsqu'il achète ou
vend des parts/actions d'un autre véhicule de gestion collective.
Frais ponctuels prélevés par l’OPC dans certaines circonstances
Commission de surperformance Néant
Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique "Frais et Commissions" du prospectus de cet OPCVM, disponible
sur demande écrite à l'adresse indiquée dans la rubrique "Informations pratiques" ci-dessous.
Performances passées
Pas d'historique suffisant
Cet OPCVM a été créé en 2002.
Les Actions « MF JPY » ont été créées le 30/11/2018.
Les performances ont été calculées en JPY.
Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures. Le calcul des performances présentées tient compte de
l’ensemble des frais et commissions.
Informations pratiques
Le dépositaire de l'OPCVM est Caceis Bank. Cet OPCVM peut être constitué d’autres types d'actions. Vous
Le prospectus de l'OPCVM et les derniers documents annuels et trouverez plus d’informations sur ces actions dans le prospectus de
périodiques sont disponibles en langue française et sont adressés l'OPCVM ou sur le site internet suivant :
gratuitement dans un délai de huit jours ouvrés sur simple https://am.eu.rothschildandco.com.
demande écrite à l'adresse suivante : Cet OPCVM est agréé en France et règlementé par l’Autorité des
Rothschild & Co Asset Management Europe - Service Commercial marchés financiers.
29, avenue de Messine 75008 Paris. Rothschild & Co Asset Management Europe est agréée en France
La valeur liquidative est publiée sur le site Internet de la société de et réglementée par l’Autorité des marchés financiers.
gestion à l'adresse suivante : https://am.eu.rothschildandco.com. Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société
La législation fiscale de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM peut de gestion sont disponibles sur le site internet
avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de https://am.eu.rothschildandco.com. Un exemplaire papier de la
l’investisseur. politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande
La responsabilité de Rothschild & Co Asset Management Europe au siège social de la société de gestion.
ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et
dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou à jour au 11 février 2022.
non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de
l’OPCVM.Informations Clés pour l’Investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations
qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans
cet OPC et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.
Essor Japan Opportunities
Cet OPCVM est géré par Rothschild & Co Asset Management Europe
Code ISIN : FR0013381142 ( Action C JPY )
Objectifs et politique d’investissement
• Objectif de gestion : L’objectif de la SICAV est de rechercher les sont autorisées : à revenu fixe, variable ou mixte, à coupon bas ou
opportunités que présente le marché japonais aussi bien dans les égal à zéro et toute autre forme de valeurs mobilières de toutes
valeurs de petite, moyenne et grande capitalisation. qulalités de signature. Pour investir, le sous-délégataire financier
• Classification : Actions internationales. utilise ses propres analyses crédit dans la sélection des titres à
l'acquisition et en cours de vie. Il base son analyse sur des
• Indicateur de référence : La SICAV n’a pas un indicateur de éléments quantitatifs et qualitatifs, référencés et faisant l'objet de
référence à proprement parler, elle peut investir dans des sociétés procédures, permettant d'évaluer la qualité de crédit des
de toutes tailles (petite/micro, moyenne, grande capitalisation). émetteurs, sans avoir recours exclusivement ou mécaniquement
Aussi, l’investisseur devra comparer le comportement d’Essor aux notations fournies par les agences de notation.
Japan Opportunities à celui des trois principaux indices
représentatifs du marché japonais (Topix, TSE2 et Nikkei Jasdaq), Dans le cadre de la gestion de la trésorerie, l’OPCVM peut investir
dividendes réinvestis.L'indicateur de référence est utilisé jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit
uniquement à titre de comparaison. L’OPC est géré activement et français ou européen ne pouvant investir plus de 10% de leur actif
de manière discrétionnaire. L’OPC n’est pas géré en référence à en parts ou actions d'autres OPC ou fonds d'investissement, et/ou
un indice. en parts ou actions de FIA de droit français ou européen, à
condition qu'ils respectent les 4 critères de l'article R.214-13 du
• Politique d'investissement : Code monétaire et financier.
Il s’agit d’une gestion active, non indexée sur l’indice de référence, Fréquence de valorisation : Quotidienne. Centralisation des ordres
de type "bottom-up", qui repose largement sur des contacts directs de Souscription/Rachat (S/R) : chaque jour à 11h30 auprès de
avec les sociétés. Le portefeuille est exposé entre 90 et 100% aux CACEIS Bank en J-2. Exécution des ordres : prochaine VL (cours
actions de sociétés japonaises de toutes capitalisations (y compris inconnu). Date de règlement des S/R : VL + 2 jours ouvrés. Cette
de petites/micro capitalisations) sélectionnées à partir d’analyses et action est une action de capitalisation.
de ratios financiers fondamentaux.
Recommandation : cet OPC pourrait ne pas convenir aux
Les investissements (limités à 10 % maximum de l’actif) au travers investisseurs qui prévoient de retirer leur apport moins de 5 ans
d’obligations et de titres de créances libellés en Yen japonais, à après leur investissement.
moyen ou long terme (diversification) seront choisis parmi les
dettes publiques du Japon. Toutes les formes de valeurs mobilières
Profil de risque et de rendement
A risque plus faible A risque plus élevé • La catégorie de risque associée à l'OPCVM n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse.
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé • La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.
• L'OPCVM n’est pas garanti en capital.
Autres facteurs de risque importants, non pris en compte de
manière adéquate par l'indicateur :
• Le niveau de risque de cet OPCVM est de 6 (volatilité comprise
Néant.
entre 15% et 25%) et reflète principalement son positionnement sur
le marché des actions japonaises. La survenance de l’un de ces risques pourra entraîner une baisse
de la valeur liquidative de l'OPC.
• Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur
synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du Pour de plus amples informations sur le profil de risque et ses
profil de risque futur de l'OPCVM. principaux contributeurs, merci de vous référer au prospectus.Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Les pourcentages indiqués sont les maximums pouvant être
prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et/ou
Frais d’entrée 2,50%
que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans
Frais de sortie Néant certains cas, vous pourrez payer moins. L’investisseur peut obtenir
auprès de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des
frais d’entrée et de sortie.
Frais prélevés par l’OPC sur une année Le pourcentage de frais courants indiqué correspond à une
estimation des frais qui seront prélevés pour l'exercice clôturant en
Frais courants (en % de l’actif net) 1,65%
septembre 2022. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les
frais courants ne comprennent pas les commissions de
surperformance et les frais d'intermédiation, excepté dans le cas
de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPC lorsqu'il achète ou
vend des parts/actions d'un autre véhicule de gestion collective.
Frais ponctuels prélevés par l’OPC dans certaines circonstances
Commission de surperformance Néant
Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique "Frais et Commissions" du prospectus de cet OPCVM, disponible
sur demande écrite à l'adresse indiquée dans la rubrique "Informations pratiques" ci-dessous.
Performances passées
Pas d'historique suffisant
Cet OPCVM a été créé en 2002.
Les Actions « C JPY » ont été créées le 30/11/2018.
Les performances ont été calculées en JPY.
Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures. Le calcul des performances présentées tient compte de
l’ensemble des frais et commissions.
Informations pratiques
Le dépositaire de l'OPCVM est Caceis Bank. Cet OPCVM peut être constitué d’autres types d'actions. Vous
Le prospectus de l'OPCVM et les derniers documents annuels et trouverez plus d’informations sur ces actions dans le prospectus de
périodiques sont disponibles en langue française et sont adressés l'OPCVM ou sur le site internet suivant :
gratuitement dans un délai de huit jours ouvrés sur simple https://am.eu.rothschildandco.com.
demande écrite à l'adresse suivante : Cet OPCVM est agréé en France et règlementé par l’Autorité des
Rothschild & Co Asset Management Europe - Service Commercial marchés financiers.
29, avenue de Messine 75008 Paris. Rothschild & Co Asset Management Europe est agréée en France
La valeur liquidative est publiée sur le site Internet de la société de et réglementée par l’Autorité des marchés financiers.
gestion à l'adresse suivante : https://am.eu.rothschildandco.com. Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société
La législation fiscale de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM peut de gestion sont disponibles sur le site internet
avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de https://am.eu.rothschildandco.com. Un exemplaire papier de la
l’investisseur. politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande
La responsabilité de Rothschild & Co Asset Management Europe au siège social de la société de gestion.
ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et
dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou à jour au 11 février 2022.
non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de
l’OPCVM.Informations Clés pour l’Investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations
qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans
cet OPC et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.
Essor Japan Opportunities
Cet OPCVM est géré par Rothschild & Co Asset Management Europe
Code ISIN : FR0013329976 ( Action I EUR )
Objectifs et politique d’investissement
• Objectif de gestion : L’objectif de la SICAV est de rechercher les égal à zéro et toute autre forme de valeurs mobilières de toutes
opportunités que présente le marché japonais aussi bien dans les qulalités de signature. Pour investir, le sous-délégataire financier
valeurs de petite, moyenne et grande capitalisation. utilise ses propres analyses crédit dans la sélection des titres à
• Classification : Actions internationales. l'acquisition et en cours de vie. Il base son analyse sur des
éléments quantitatifs et qualitatifs, référencés et faisant l'objet de
• Indicateur de référence : La SICAV n’a pas un indicateur de procédures, permettant d'évaluer la qualité de crédit des
référence à proprement parler, elle peut investir dans des sociétés émetteurs, sans avoir recours exclusivement ou mécaniquement
de toutes tailles (petite/micro, moyenne, grande capitalisation). aux notations fournies par les agences de notation.
Aussi, l’investisseur devra comparer le comportement d’Essor
Japan Opportunities à celui des trois principaux indices Dans le cadre de la gestion de la trésorerie, l’OPCVM peut investir
représentatifs du marché japonais (Topix, TSE2 et Nikkei Jasdaq), jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit
dividendes réinvestis.L'indicateur de référence est utilisé français ou européen ne pouvant investir plus de 10% de leur actif
uniquement à titre de comparaison. L’OPC est géré activement et en parts ou actions d'autres OPC ou fonds d'investissement, et/ou
de manière discrétionnaire. L’OPC n’est pas géré en référence à en parts ou actions de FIA de droit français ou européen, à
un indice. condition qu'ils respectent les 4 critères de l'article R.214-13 du
Code monétaire et financier.
• Politique d'investissement :
Le risque de change pour les actionnaires pourra atteindre 105%
Il s’agit d’une gestion active, non indexée sur l’indice de référence, de l'actif net de la SICAV.
de type "bottom-up", qui repose largement sur des contacts directs
avec les sociétés. Le portefeuille est exposé entre 90 et 100% aux Fréquence de valorisation : Quotidienne. Centralisation des ordres
actions de sociétés japonaises de toutes capitalisations (y compris de Souscription/Rachat (S/R) : chaque jour à 11h30 auprès de
de petites/micro capitalisations) sélectionnées à partir d’analyses CACEIS Bank en J-2. Exécution des ordres : prochaine VL (cours
et de ratios financiers fondamentaux. inconnu). Date de règlement des S/R : VL + 2 jours ouvrés. Cette
action est une action de capitalisation.
Les investissements (limités à 10 % maximum de l’actif) au travers
d’obligations et de titres de créances libellés en Yen japonais, à Recommandation : cet OPC pourrait ne pas convenir aux
moyen ou long terme (diversification) seront choisis parmi les investisseurs qui prévoient de retirer leur apport moins de 5 ans
dettes publiques du Japon. Toutes les formes de valeurs mobilières après leur investissement.
sont autorisées : à revenu fixe, variable ou mixte, à coupon bas ou
Profil de risque et de rendement
A risque plus faible A risque plus élevé • La catégorie de risque associée à l'OPCVM n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse.
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé • La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.
• L'OPCVM n’est pas garanti en capital.
Autres facteurs de risque importants, non pris en compte de
manière adéquate par l'indicateur :
• Le niveau de risque de cet OPCVM est de 6 (volatilité comprise
Néant.
entre 15% et 25%) et reflète principalement son positionnement sur
le marché des actions japonaises. La survenance de l’un de ces risques pourra entraîner une baisse
de la valeur liquidative de l'OPC.
• Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur
synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du Pour de plus amples informations sur le profil de risque et ses
profil de risque futur de l'OPCVM. principaux contributeurs, merci de vous référer au prospectus.Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Les pourcentages indiqués sont les maximums pouvant être
prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et/ou
Frais d’entrée 2,50%
que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans
Frais de sortie Néant certains cas, vous pourrez payer moins. L’investisseur peut obtenir
auprès de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des
frais d’entrée et de sortie.
Frais prélevés par l’OPC sur une année Le pourcentage de frais courants indiqué correspond à une
estimation des frais qui seront prélevés pour l'exercice clôturant en
Frais courants (en % de l’actif net) 1,30%
septembre 2022. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les
frais courants ne comprennent pas les commissions de
surperformance et les frais d'intermédiation, excepté dans le cas
de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPC lorsqu'il achète ou
vend des parts/actions d'un autre véhicule de gestion collective.
Frais ponctuels prélevés par l’OPC dans certaines circonstances
Commission de surperformance Néant
Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique "Frais et Commissions" du prospectus de cet OPCVM, disponible
sur demande écrite à l'adresse indiquée dans la rubrique "Informations pratiques" ci-dessous.
Performances passées
Pas d'historique suffisant
Cet OPCVM a été créé en 2002.
Les Actions « I EUR » ont été créées le 25/05/2018.
Les performances ont été calculées en EUR.
Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures. Le calcul des performances présentées tient compte de
l’ensemble des frais et commissions.
Informations pratiques
Le dépositaire de l'OPCVM est Caceis Bank. Cet OPCVM peut être constitué d’autres types d'actions. Vous
Le prospectus de l'OPCVM et les derniers documents annuels et trouverez plus d’informations sur ces actions dans le prospectus de
périodiques sont disponibles en langue française et sont adressés l'OPCVM ou sur le site internet suivant :
gratuitement dans un délai de huit jours ouvrés sur simple https://am.eu.rothschildandco.com.
demande écrite à l'adresse suivante : Cet OPCVM est agréé en France et règlementé par l’Autorité des
Rothschild & Co Asset Management Europe - Service Commercial marchés financiers.
29, avenue de Messine 75008 Paris. Rothschild & Co Asset Management Europe est agréée en France
La valeur liquidative est publiée sur le site Internet de la société de et réglementée par l’Autorité des marchés financiers.
gestion à l'adresse suivante : https://am.eu.rothschildandco.com. Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société
La législation fiscale de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM peut de gestion sont disponibles sur le site internet
avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de https://am.eu.rothschildandco.com. Un exemplaire papier de la
l’investisseur. politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande
La responsabilité de Rothschild & Co Asset Management Europe au siège social de la société de gestion.
ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et
dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou à jour au 11 février 2022.
non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de
l’OPCVM.Informations Clés pour l’Investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations
qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans
cet OPC et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.
Essor Japan Opportunities
Cet OPCVM est géré par Rothschild & Co Asset Management Europe
Code ISIN : FR0000011355 ( Action C EUR )
Objectifs et politique d’investissement
• Objectif de gestion : L’objectif de la SICAV est de rechercher les égal à zéro et toute autre forme de valeurs mobilières de toutes
opportunités que présente le marché japonais aussi bien dans les qulalités de signature. Pour investir, le sous-délégataire financier
valeurs de petite, moyenne et grande capitalisation. utilise ses propres analyses crédit dans la sélection des titres à
• Classification : Actions internationales. l'acquisition et en cours de vie. Il base son analyse sur des
éléments quantitatifs et qualitatifs, référencés et faisant l'objet de
• Indicateur de référence : La SICAV n’a pas un indicateur de procédures, permettant d'évaluer la qualité de crédit des
référence à proprement parler, elle peut investir dans des sociétés émetteurs, sans avoir recours exclusivement ou mécaniquement
de toutes tailles (petite/micro, moyenne, grande capitalisation). aux notations fournies par les agences de notation.
Aussi, l’investisseur devra comparer le comportement d’Essor
Japan Opportunities à celui des trois principaux indices Dans le cadre de la gestion de la trésorerie, l’OPCVM peut investir
représentatifs du marché japonais (Topix, TSE2 et Nikkei Jasdaq), jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit
dividendes réinvestis. L'indicateur de référence est utilisé français ou européen ne pouvant investir plus de 10% de leur actif
uniquement à titre de comparaison. L’OPC est géré activement et en parts ou actions d'autres OPC ou fonds d'investissement, et/ou
de manière discrétionnaire. L’OPC n’est pas géré en référence à en parts ou actions de FIA de droit français ou européen, à
un indice. condition qu'ils respectent les 4 critères de l'article R.214-13 du
Code monétaire et financier.
• Politique d'investissement :
Le risque de change pour les actionnaires pourra atteindre 105%
Il s’agit d’une gestion active, non indexée sur l’indice de référence, de l'actif net de la SICAV.
de type "bottom-up", qui repose largement sur des contacts directs
avec les sociétés. Le portefeuille est exposé entre 90 et 100% aux Fréquence de valorisation : Quotidienne. Centralisation des ordres
actions de sociétés japonaises de toutes capitalisations (y compris de Souscription/Rachat (S/R) : chaque jour à 11h30 auprès de
de petites/micro capitalisations) sélectionnées à partir d’analyses et CACEIS Bank en J-2. Exécution des ordres : prochaine VL (cours
de ratios financiers fondamentaux. inconnu). Date de règlement des S/R : VL + 2 jours ouvrés. Cette
action est une action de capitalisation.
Les investissements (limités à 10 % maximum de l’actif) au travers
d’obligations et de titres de créances libellés en Yen japonais, à Recommandation : cet OPC pourrait ne pas convenir aux
moyen ou long terme (diversification) seront choisis parmi les investisseurs qui prévoient de retirer leur apport moins de 5 ans
dettes publiques du Japon. Toutes les formes de valeurs mobilières après leur investissement.
sont autorisées : à revenu fixe, variable ou mixte, à coupon bas ou
Profil de risque et de rendement
A risque plus faible A risque plus élevé • La catégorie de risque associée à l'OPCVM n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse.
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé • La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.
• L'OPCVM n’est pas garanti en capital.
Autres facteurs de risque importants, non pris en compte de
manière adéquate par l'indicateur :
• Le niveau de risque de cet OPCVM est de 6 (volatilité comprise
Néant.
entre 15% et 25%) et reflète principalement son positionnement sur
le marché des actions japonaises. La survenance de l’un de ces risques pourra entraîner une baisse
de la valeur liquidative de l'OPC.
• Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur
synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du Pour de plus amples informations sur le profil de risque et ses
profil de risque futur de l'OPCVM. principaux contributeurs, merci de vous référer au prospectus.Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement Les pourcentages indiqués sont les maximums pouvant être
prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et/ou
Frais d’entrée 2,50%
que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans
Frais de sortie Néant certains cas, vous pourrez payer moins. L’investisseur peut obtenir
auprès de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des
frais d’entrée et de sortie.
Frais prélevés par l’OPC sur une année Le pourcentage de frais courants indiqué se fonde sur les frais de
l'exercice précédent, clos en septembre 2021. Ce chiffre peut
Frais courants (en % de l’actif net) 1,65%
varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent
pas les commissions de surperformance et les frais
d'intermédiation, excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de
sortie payés par l'OPC lorsqu'il achète ou vend des parts/actions
d'un autre véhicule de gestion collective.
Frais ponctuels prélevés par l’OPC dans certaines circonstances
Commission de surperformance Néant
Pour plus d’information sur les frais, veuillez vous référer à la rubrique "Frais et Commissions" du prospectus de cet OPCVM, disponible
sur demande écrite à l'adresse indiquée dans la rubrique "Informations pratiques" ci-dessous.
Performances passées
Essor Japan Opportunities C EUR
Cet OPCVM a été créé en 2002.
Les Actions « C EUR » ont été créées le 15/02/2002.
Les performances ont été calculées en EUR.
Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures. Le calcul des performances présentées tient compte de
l’ensemble des frais et commissions.
Informations pratiques
Le dépositaire de l'OPCVM est Caceis Bank. Cet OPCVM peut être constitué d’autres types d'actions. Vous
Le prospectus de l'OPCVM et les derniers documents annuels et trouverez plus d’informations sur ces actions dans le prospectus de
périodiques sont disponibles en langue française et sont adressés l'OPCVM ou sur le site internet suivant :
gratuitement dans un délai de huit jours ouvrés sur simple https://am.eu.rothschildandco.com.
demande écrite à l'adresse suivante : Cet OPCVM est agréé en France et règlementé par l’Autorité des
Rothschild & Co Asset Management Europe - Service Commercial marchés financiers.
29, avenue de Messine 75008 Paris. Rothschild & Co Asset Management Europe est agréée en France
La valeur liquidative est publiée sur le site Internet de la société de et réglementée par l’Autorité des marchés financiers.
gestion à l'adresse suivante : https://am.eu.rothschildandco.com. Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société
La législation fiscale de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM peut de gestion sont disponibles sur le site internet
avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de https://am.eu.rothschildandco.com. Un exemplaire papier de la
l’investisseur. politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande
La responsabilité de Rothschild & Co Asset Management Europe au siège social de la société de gestion.
ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et
dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou à jour au 11 février 2022.
non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de
l’OPCVM.ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES Société d’Investissement à Capital Variable Prospectus Mis à jour le 11 février 2022
OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE
PROSPECTUS
I – Caractéristiques générales
Dénomination : ESSOR JAPAN OPPORTUNITIES
Forme juridique : Société d’Investissement à Capital Variable de droit français
Siège social : 29, avenue de Messine – 75008 Paris
Date de création : SICAV créée le 29 janvier 2002
Durée d'existence prévue : 99 ans.
Synthèse de l'offre de gestion :
Affectation des Devises Valeur Souscription Souscription
Libellé des Souscripteurs sommes de initiale initiale
Code ISIN ultérieure
actions concernés distribuables libellé de l'action Minimale* minimale
1 millième
C EUR FR0000011355 Tous souscripteurs Capitalisation Euro 1 000 € 1 action d’action
1 millième
C JPY FR0013381142 Tous souscripteurs Capitalisation JPY 100 000 JPY 1 action d’action
Tous souscripteurs
mais plus
1 millième
particulièrement d’action
I EUR FR0013329976 Capitalisation Euro 100 000 €
destinée aux
1 000 000 €
investisseurs
institutionnels
Tous souscripteurs
mais plus
particulièrement 1 millième
I JPY FR0013381159 Capitalisation JPY 10 000 000 JPY 130 000 000 JPY d’action
destinée aux
investisseurs
institutionnels
Action réservée au
OPC nourriciers du 1 millième
MF JPY FR0013381175 Distribution JPY 100 000 JPY 650 000 JPY d’action
groupe Rothschild &
Co
* Les souscriptions ultérieures pourront se faire en millièmes d’action ou en décimale d’action, le cas échéant. La Société de gestion ou
tout autre entité appartenant au même groupe est exonérée de l’obligation de souscrire le minimum initial.
Indication du lieu où l’on peut se procurer les statuts de la SICAV, le dernier rapport annuel et le dernier état périodique :
Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite de
l’actionnaire auprès de :
Rothschild & Co Asset Management Europe
Service Commercial
29 avenue de Messine
75008 Paris
2Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) sont également disponibles sur le site
https://am.eu.rothschildandco.com
Des explications supplémentaires peuvent être obtenues auprès du service commercial de la société de gestion (tel : 01 40 74 40
84) ou par e-mail à l’adresse suivante : clientserviceteam@rothschildandco.com
II – Acteurs
Société de gestion :
Rothschild & Co Asset Management Europe, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers le 6 juin
2017 sous le numéro GP-17000014 (ci-après la « Société de Gestion »).
Société en commandite simple - 29, avenue de Messine – 75008 PARIS
Dépositaire, Conservateur et Etablissement en charge de la tenue de compte émission et établissement en charge de la
tenue des registres des actions (passif de l’OPCVM) :
CACEIS Bank
1-3, Place Valhubert
75206 PARIS Cedex 13
Etablissement de crédit français agréé par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).
Les fonctions du dépositaire recouvrent les missions, telles que définies par la Réglementation applicable, de la garde des actifs, de
contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion et de suivi des flux de liquidités de la SICAV.
Le dépositaire est également chargé de la tenue du passif de la SICAV, qui recouvre la centralisation des ordres de souscription et de
rachat des actions de la SICAV ainsi que la tenue de compte émission et des registres des actions de la SICAV.
Le dépositaire est indépendant de la société de gestion.
Délégataires de CACEIS Bank
La description des fonctions de garde déléguées, la liste des délégataires et sous délégataires de CACEIS Bank et l’information relative
aux conflits d’intérêt susceptibles de résulter de ces délégations sont disponibles sur le site de CACEIS : www.caceis.com.
Des informations actualisées sont mises à disposition des investisseurs sur demande.
Commissaires aux comptes :
Titulaire : APLITEC - 4-14 rue Ferrus – "Les Patios Saint Jacques" – 75014 PARIS – B DECHANCE / JP LARROZE
Suppléant : G. LEPLE – 44 Quai de Jemmapes – 75010 PARIS
Commercialisateur :
Rothschild & Co Asset Management Europe
L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que tous les commercialisateurs de la SICAV ne sont pas nécessairement conventionnés
par la Société de Gestion, et que cette dernière n’est pas en mesure d’établir la liste exhaustive des commercialisateurs, cette liste étant
amenée à évoluer en permanence.
Délégataires :
La gestion financière a été sous-déléguée auprès de :
QUAERO CAPITAL LLP – 2-4 King Street, London SW1Y 6QL, United Kingdom Société de droit anglais agréée par la Financial
Services Authority (FCA)
Sous-délégataire comptable (par délégation de Rothschild & Co Asset
Management Europe) :
CACEIS FUND ADMINISTRATION
Siège social : 1-3 place Valhubert – 75013 PARIS
Conseiller :
ATLANTIS INVESTMENT RESEARCH CORPORATION.
Hamamatsu-cho Square Studio 1805
1-30-5, Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-0013
ATLANTIS INVESTMENT RESEARCH CORPORATION fournira à QUAERO CAPITAL LLP, le sous-délégataire, ses recherches
et ses conseils quotidiens sur les sociétés japonaises et les conditions de marché à la fois de manière générale et/ou sur des régions
particulières.
3Vous pouvez aussi lire
