Proposition de placement - Centre fonds BMO
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Réservé à l'usage des professionnels du placement
Proposition
de placement
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Résumé exécutif
À l’aide des nouveaux changements apportés aux réformes axées sur le
client, BMO vise à aider les personnes inscrites en leur fournissant des
renseignements sur les titres et les outils recommandés pour répondre aux
attentes et aux lignes directrices relatives à la connaissance du produit
et à la convenance. Afin de tenir compte de la compréhension liée à la
convenance des placements pour les clients, les personnes inscrites doivent
être en mesure de démontrer leur évaluation et leur compréhension d’une gamme
raisonnable de titres non traditionnels offerts par l’intermédiaire de la société.
Pour déterminer la convenance, les personnes inscrites doivent prendre des
mesures raisonnables pour comprendre les titres qu’elles achètent et vendent
pour un client ou recommandent à ce dernier, y compris les coûts initiaux et
continus associés à l’acquisition et à la détention de chaque titre, sa structure,
ses caractéristiques et les risques associés à ce dernier, ainsi que l’impact des
décisions prises à l’égard des comptes de leurs clients, y compris la liquidité,
la concentration et l’incidence réelle et potentielle des coûts sur le rendement
du client. Les personnes inscrites doivent également obtenir l’approbation de la
société avant d’offrir un titre à leur client.
En plus de faire passer les intérêts de leurs clients avant tout, la capacité de
satisfaire aux exigences en matière de connaissance du produit est pertinente pour
la détermination de la convenance. La personne inscrite doit fournir un éventail
raisonnable de mesures de rechange disponibles au moment de la détermination. Il est
question ici d’une gamme appropriée de titres comparables offerts par la société qui
se situent dans un niveau de risque, une convenance et une catégorie similaires par
rapport au profil de risque d’un client. Une fois ces exigences satisfaites, la personne
inscrite peut présenter cette recommandation à son client.
L’exécution de toutes les exigences ci-dessus en matière de connaissance du produit doit
être consignée dans un format qui peut être facilement fourni aux organismes de
réglementation, sur demande, afin de s’assurer que les mesures adéquates ont été prises.
La présentation et la liste de vérification ci-dessous peuvent aider à prouver que les
obligations en matière de connaissance du produit ont été remplies afin de déterminer
la convenance.
BMO Gestion mondial d'actifs
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Liste de vérification
Le titre a-t-il été approuvé par l'entreprise
pour être mis à la disposition du client?
Des mesures raisonnables ont-elles été prises par la
personne inscrite pour comprendre les titres afin de
permettre une détermination de la convenance?
A-t-on évalué le niveau de risque de la recommandation
et son impact sur le compte du client ?
Une gamme raisonnable de produits alternatifs a-t-elle
été fournie dans le cadre de la comparaison au moment
de la détermination de la convenance?
Page4
Commentaire
BMO Fonds FNB vente d’options d’achat couvertes de sociétés américaines à
dividendes élevés
Le fonds vise à faire fructifier votre argent à long terme en investissant
principalement dans des sociétés américaines qui versent des dividendes. Pour ce
faire, le gestionnaire de portefeuille :
• investit jusqu’à 100 % de l’actif du fonds dans des titres de FNB BMO vente
d’options d’achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines
• sélectionne des titres à l’aide d’une méthodologie fondée sur des règles, et
selon des critères incluant la croissance des dividendes, le taux de
rendement et le ratio de distribution
• selon la volatilité du marché, vend des options d’achat couvertes sur ces
titres
• gère le risque de baisse afin d’atténuer les pertes en capital
• peut investir jusqu’à 10 % de l’actif du fonds dans des titres étrangers
Raisons d’investir dans le fonds :
• Conçu pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un revenu accru de
portefeuilles d’actions
• Investit dans un panier diversifié de sociétés américaines qui versent des
dividendes réguliers
• Produit un revenu durable, tout en atténuant les baisses
Investisseur ideal :
• Vous voulez un placement dans des titres étrangers qui produisent de revenu
• Vous voulez diversifier votre portefeuille avec un fonds qui investit dans des
titres américains versant des dividendes
• Vous pouvez tolérer un risque de placement moyen (autrement dit, vous acceptez
que la valeur marchande de votre placement fluctue)
Les principaux avantages des stratégies d’options d’achat couvertes :
1. Accès à des titres de qualité offrant une croissance des dividendes
2. Moins de volatilité
3. Meilleur rendement
4. Efficacité fiscale – le rendement est imposé à titre de gain en capital
5. Coûts inférieurs – 71 points de base
6. Mode de gestion par options d’achat couvertes visant la croissance et le
revenu. Nous vendons des options entre 1 et 3 mois sur environ la
moitié du portefeuille, moyennant un écart de 4 % à 6 % hors du cours.Page5
Graphique de rendement hypothétique
Croissance de 100 000,00 $ De 2019-02 à 2022-02
FNB BMO ven op ach couv de div élevés de soc amér : 135 670,28 $ Fds américain de dividendes RBC F : 156 583,53 $
Fds de valeurs sûres amér TD sr F : 152 469,14 $
150 000,00
100 000,00
50 000,00
avril '19 août '19 déc '19 avril '20 août '20 déc '20 avril '21 août '21 déc '21
Rendements hypothétiques après déduction des frais et basés sur les données de rendement hebdomadaires pour la période se terminant le 2022-01-21 pour ZWH et se terminant le
2022-01-28 pour RBF902 et TDB410. Pour les périodes de plus d’un an, les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels moyens globaux à la date
indiquée; ils tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des ventes, des rachats, des distributions, ou d’autres
frais facultatifs ou de l’impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement.
Aperçu
FNB BMO ven op ach couv de div élevés
Fds américain de dividendes RBC F Fds de valeurs sûres amér TD sr F
de soc amér
Année à ce jour -1,14 % -2,87 % -13,95 %
Rendement 6 mois 6,58 % 6,52 % -11,83 %
Rendement 1 an 21,43 % 20,33 % -3,10 %
Rendement 3 ans 12,07 % 17,08 % 15,22 %
Rendement 5 ans 9,49 % 13,40 % 17,42 %
Rendement 10 ans S. O. 15,17 % 18,77 %
Bêta 1,01 0,91 0,96
RFG 0,71 % 0,77 % 1,05 %
Le rendement est présenté après déduction des frais. Rendement pour la période se terminant le 2022-02-03 pour ZWH, RBF902 et TDB410. Données de risque pour la période se
terminant le 2021-12-31 pour ZWH, RBF902 et TDB410. RFG fourni par Fundata pour les éléments suivants : Fds de valeurs sûres...
Répartition d'actifs
FNB BMO ven op ach couv de div élevés
Fds américain de dividendes RBC F Fds de valeurs sûres amér TD sr F
de soc amér
Titres en revenu fixe 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Liquidités 0,32 % 1,45 % -0,05 %
Actions canadiennes 0,00 % 0,49 % 1,43 %
Actions américaines 96,70 % 92,82 % 92,16 %
Actions internationales 4,01 % 5,37 % 5,03 %
Autre -1,02 % -0,13 % 1,43 %
Données sur les répartitions en date du 2021-12-31 pour ZWH, RBF902 et TDB410. La catégorie "Autre" est utilisée lorsque les données ne sont pas disponibles.
Les performances du passé ne garantissent pas les résultats du futur. Les données sont fournies par Refinitiv, à moins d’indication contraire. Les présents renseignements sont fournis à des fins de discussion
seulement et les décisions de placement ne doivent pas être prises uniquement sur la foi de ceux-ci. Veuillez vous reporter aux documents d’information pour de plus amples renseignements. Les avoirs
mentionnés dans le présent rapport sont fondés sur les avoirs du fonds et ne reflètent en rien les avoirs actuels de votre portefeuille. Le contenu du présent rapport est fourni « tel quel » et « tel que disponible ».
CapIntel ne garantit pas l’exactitude de son contenu et vous acceptez les risques qui sont associés à l’utilisation du présent rapport. Les renseignements et les données fournis dans le présent rapport (le « propulsé par
rapport ») sont fournis par des fournisseurs de données indépendants. Ni CapIntel ni les fournisseurs de données ne garantissent que le rapport ne renferme aucune erreur, qu’il est livré en temps opportun ou qu’il
est complet ou précis. L’utilisateur utilise le rapport et s’y fie à ses propres risques. Ni CapIntel ni les fournisseurs de données ne seront responsables envers l’utilisateur ou d’une autre entité ou personne des
inexactitudes, des erreurs, des omissions, des retards, des dommages, des réclamations, des obligations ou des pertes, peu importe leur cause, découlant de l’utilisation du rapport. CapIntel et les
fournisseurs de données ne seront en aucun cas responsables des dommages, dont les pertes, les frais et les dommages consécutifs, accessoires, spéciaux, directs ou indirects découlant du rapport même si
ceux-ci ou leurs représentants sont avisés de la possibilité de ces dommages, pertes ou frais. De plus, CapIntel et les fournisseurs de données ne sont aucunement responsables des produits ou services de
quiconque redistribue les renseignements contenus aux présentes. Ceci est à des fins de présentation. Nous ne pouvons pas confirmer que cela répondra aux exigences de connaissance des produits.Page6
Analyse risque/rendement (3 ans)
Écart type : 14,55 Rendement : 12,07 % Écart type : 12,23 Rendement : 17,08 % Écart type : 14,73 Rendement : 15,22 %
21,0
Rendement pour la
18,0
période %
15,0
12,0
9,0
-15,0 -12,0 -9,0 -6,0 -3,0 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0
Écart type
Données de risque pour la période se terminant le 2021-12-31 pour ZWH, RBF902 et TDB410. Le rendement est présenté après déduction des frais. Rendement pour la période se
terminant le 2022-02-03 pour ZWH, RBF902 et TDB410.
Analyse des pertes De 2019-02 à 2022-02
0,0
Rendement pour la période %
-10,0
-20,0
-30,0
-40,0
avril '19 août '19 déc '19 avril '20 août '20 déc '20 avril '21 août '21 déc '21
Les données des pertes sont présentées après déduction des frais et sont basées sur les données de rendement hebdomadaires pour la période se terminant le 2022-01-21 pour ZWH et
se terminant le 2022-01-28 pour RBF902 et TDB410. Pour les périodes de plus d’un an, les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels moyens globaux
à la date indiquée; ils tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les montants distribués, mais non des ventes, des rachats, des distributions, ou
d’autres frais facultatifs ou de l’impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement.
Détails des pertes De 2019-02 à 2022-02
FNB BMO ven op ach couv de div élevés
Fds américain de dividendes RBC F Fds de valeurs sûres amér TD sr F
de soc amér
Perte maximale -29,73 % -25,27 % -22,51 %
# de périodes 5 5 5
Date du sommet 14/02/20 14/02/20 14/02/20
Date du creux 20/03/20 20/03/20 20/03/20
Date de récupération 15/01/21 13/11/20 22/05/20
Périodes de récupération 43 34 9
Les données des pertes sont présentées après déduction des frais et sont basées sur les données de rendement hebdomadaires pour la période se terminant le 2022-01-21 pour ZWH et
se terminant le 2022-01-28 pour RBF902 et TDB410.
Les performances du passé ne garantissent pas les résultats du futur. Les données sont fournies par Refinitiv, à moins d’indication contraire. Les présents renseignements sont fournis à des fins de discussion
seulement et les décisions de placement ne doivent pas être prises uniquement sur la foi de ceux-ci. Veuillez vous reporter aux documents d’information pour de plus amples renseignements. Les avoirs
mentionnés dans le présent rapport sont fondés sur les avoirs du fonds et ne reflètent en rien les avoirs actuels de votre portefeuille. Le contenu du présent rapport est fourni « tel quel » et « tel que disponible ».
CapIntel ne garantit pas l’exactitude de son contenu et vous acceptez les risques qui sont associés à l’utilisation du présent rapport. Les renseignements et les données fournis dans le présent rapport (le « propulsé par
rapport ») sont fournis par des fournisseurs de données indépendants. Ni CapIntel ni les fournisseurs de données ne garantissent que le rapport ne renferme aucune erreur, qu’il est livré en temps opportun ou qu’il
est complet ou précis. L’utilisateur utilise le rapport et s’y fie à ses propres risques. Ni CapIntel ni les fournisseurs de données ne seront responsables envers l’utilisateur ou d’une autre entité ou personne des
inexactitudes, des erreurs, des omissions, des retards, des dommages, des réclamations, des obligations ou des pertes, peu importe leur cause, découlant de l’utilisation du rapport. CapIntel et les
fournisseurs de données ne seront en aucun cas responsables des dommages, dont les pertes, les frais et les dommages consécutifs, accessoires, spéciaux, directs ou indirects découlant du rapport même si
ceux-ci ou leurs représentants sont avisés de la possibilité de ces dommages, pertes ou frais. De plus, CapIntel et les fournisseurs de données ne sont aucunement responsables des produits ou services de
quiconque redistribue les renseignements contenus aux présentes. Ceci est à des fins de présentation. Nous ne pouvons pas confirmer que cela répondra aux exigences de connaissance des produits.Page7
Rendement par année civile (10 ans)
FNB BMO ven op ach couv de div élevés
Fds américain de dividendes RBC F Fds de valeurs sûres amér TD sr F
de soc amér
2021 24,15 % 26,22 % 16,52 %
2020 0,11 % 10,42 % 31,34 %
2019 16,69 % 20,55 % 23,21 %
2018 0,78 % 1,53 % 10,54 %
2017 5,75 % 12,73 % 27,20 %
2016 10,23 % 7,89 % -3,23 %
2015 24,08 % 17,75 % 32,65 %
2014 S. O. 21,35 % 18,46 %
2013 S. O. 34,53 % 49,81 %
2012 S. O. 9,01 % 15,14 %
Le rendement est présenté après déduction des frais.
5 principaux secteurs
FNB BMO ven op ach couv de div élevés
Fds américain de dividendes RBC F Fds de valeurs sûres amér TD sr F
de soc amér
Premier 24,70 % Technologie 24,16 % Technologie 55,41 % Technologie
Deuxième 16,19 % Finance 17,28 % Finance 16,97 % Services aux consommateurs
Troisième 12,42 % Services aux consommateurs 13,42 % Soins de santé 8,51 % Soins de santé
Quatrième 11,97 % Soins de santé 13,06 % Industrie 6,60 % Finance
Cinquième 10,34 % Biens de consommation 12,87 % Services aux consommateurs 5,11 % Industrie
Données sur les répartitions en date du 2021-12-31 pour ZWH, RBF902 et TDB410.
Les performances du passé ne garantissent pas les résultats du futur. Les données sont fournies par Refinitiv, à moins d’indication contraire. Les présents renseignements sont fournis à des fins de discussion
seulement et les décisions de placement ne doivent pas être prises uniquement sur la foi de ceux-ci. Veuillez vous reporter aux documents d’information pour de plus amples renseignements. Les avoirs
mentionnés dans le présent rapport sont fondés sur les avoirs du fonds et ne reflètent en rien les avoirs actuels de votre portefeuille. Le contenu du présent rapport est fourni « tel quel » et « tel que disponible ».
CapIntel ne garantit pas l’exactitude de son contenu et vous acceptez les risques qui sont associés à l’utilisation du présent rapport. Les renseignements et les données fournis dans le présent rapport (le « propulsé par
rapport ») sont fournis par des fournisseurs de données indépendants. Ni CapIntel ni les fournisseurs de données ne garantissent que le rapport ne renferme aucune erreur, qu’il est livré en temps opportun ou qu’il
est complet ou précis. L’utilisateur utilise le rapport et s’y fie à ses propres risques. Ni CapIntel ni les fournisseurs de données ne seront responsables envers l’utilisateur ou d’une autre entité ou personne des
inexactitudes, des erreurs, des omissions, des retards, des dommages, des réclamations, des obligations ou des pertes, peu importe leur cause, découlant de l’utilisation du rapport. CapIntel et les
fournisseurs de données ne seront en aucun cas responsables des dommages, dont les pertes, les frais et les dommages consécutifs, accessoires, spéciaux, directs ou indirects découlant du rapport même si
ceux-ci ou leurs représentants sont avisés de la possibilité de ces dommages, pertes ou frais. De plus, CapIntel et les fournisseurs de données ne sont aucunement responsables des produits ou services de
quiconque redistribue les renseignements contenus aux présentes. Ceci est à des fins de présentation. Nous ne pouvons pas confirmer que cela répondra aux exigences de connaissance des produits.Page8
Répartition des 5 principaux pays
FNB BMO ven op ach couv de div élevés
Fds américain de dividendes RBC F Fds de valeurs sûres amér TD sr F
de soc amér
Premier 96,86 % États-Unis d'Amérique 92,80 % États-Unis d'Amérique 92,16 % États-Unis d'Amérique
Deuxième 2,05 % Royaume-Uni 2,99 % Irlande 1,57 % Singapour
Troisième 1,95 % Irlande 1,35 % Non identifié 1,43 % Non identifié
Quatrième 0,01 % Canada 1,25 % Suisse 1,38 % Canada
Cinquième -0,87 % Non identifié 1,14 % Royaume-Uni 0,93 % Royaume-Uni
Mesures de base des actions
FNB BMO ven op ach couv de div élevés
Fds américain de dividendes RBC F Fds de valeurs sûres amér TD sr F
de soc amér
Allocation des actions 100,71 % 98,67 % 98,61 %
Ratio cours/valeur comptable 6.14 9.38 15.05
Ratio cours/bénéfice 29.12 35.57 43.81
Taux de distribution 5,43 % 9,29 % 7,51 %
Rendement des capitaux propres 36,41 % 38,72 % S. O.
Données sur les répartitions en date du 2021-12-31 pour ZWH, RBF902 et TDB410. Rendement des capitaux propres en date du 2021-12-31 pour ZWH, RBF902 et TDB410.
Autres mesures des actions en date du 2021-12-31 pour ZWH, RBF902 et TDB410.
Répartition du style d'actions
FNB BMO ven op ach couv de div élevés
Fds américain de dividendes RBC F Fds de valeurs sûres amér TD sr F
de soc amér
Valeur 7,12 % 4,46 % 0,99 %
Mélange 20,13 % 12,12 % 0,67 %
Croissance 72,75 % 83,43 % 98,34 %
Grande 100,00 % 99,99 % 100,00 %
Moyenne 0,00 % 0,01 % 0,00 %
Petite 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Style d'actions fourni par Fundata et en date du 2021-12-31 pour ZWH, RBF902 et TDB410.
Les performances du passé ne garantissent pas les résultats du futur. Les données sont fournies par Refinitiv, à moins d’indication contraire. Les présents renseignements sont fournis à des fins de discussion
seulement et les décisions de placement ne doivent pas être prises uniquement sur la foi de ceux-ci. Veuillez vous reporter aux documents d’information pour de plus amples renseignements. Les avoirs
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CapIntel ne garantit pas l’exactitude de son contenu et vous acceptez les risques qui sont associés à l’utilisation du présent rapport. Les renseignements et les données fournis dans le présent rapport (le « propulsé par
rapport ») sont fournis par des fournisseurs de données indépendants. Ni CapIntel ni les fournisseurs de données ne garantissent que le rapport ne renferme aucune erreur, qu’il est livré en temps opportun ou qu’il
est complet ou précis. L’utilisateur utilise le rapport et s’y fie à ses propres risques. Ni CapIntel ni les fournisseurs de données ne seront responsables envers l’utilisateur ou d’une autre entité ou personne des
inexactitudes, des erreurs, des omissions, des retards, des dommages, des réclamations, des obligations ou des pertes, peu importe leur cause, découlant de l’utilisation du rapport. CapIntel et les
fournisseurs de données ne seront en aucun cas responsables des dommages, dont les pertes, les frais et les dommages consécutifs, accessoires, spéciaux, directs ou indirects découlant du rapport même si
ceux-ci ou leurs représentants sont avisés de la possibilité de ces dommages, pertes ou frais. De plus, CapIntel et les fournisseurs de données ne sont aucunement responsables des produits ou services de
quiconque redistribue les renseignements contenus aux présentes. Ceci est à des fins de présentation. Nous ne pouvons pas confirmer que cela répondra aux exigences de connaissance des produits.Page9
Indicateurs de risque avancés (3 ans)
FNB BMO ven op ach couv de div élevés
Fds américain de dividendes RBC F Fds de valeurs sûres amér TD sr F
de soc amér
Cote de risque Moyen Moyen Moyen
Bêta 1.01 0.91 0.96
Écart type 14.55 12.23 14.73
Ratio de Sharpe 0.84 1.47 1.58
Perte maximale -21,42 % -13,93 % -9,70 %
Coefficient de détermination 0.82 0.94 0.92
Coefficient de corrélation 0.90 0.97 0.96
Ratio d’encaissement des hausses et des
baisses 72,8 % 107,3 % 83,8 % 92,0 % 81,5 % 95,3 %
Alpha -9.96 -2.07 -5.13
Ratio de Sortino 1.26 2.47 3.43
Erreur de réplication 1.79 0.91 1.18
Ratio d’information -5.39 -4.32 -5.42
Données de risque pour ZWH calculées à partir de S&P 500 RT et FTSE Eurodeposit 3m $CAD.Données de risque pour RBF902 calculées à partir de Indice de S&P 500 RT $CAD et
FTSE Eurodeposit 3m $CAD.Données de risque pour TDB410 calculées à partir de Russell 1000 RT Croissance et FTSE Eurodeposit 3m $CAD.
Matrice de corrélation (3 ans)
A B C
1
A BMO US High Dividend Covered Call ETF
B RBC U.S. Dividend Sr F .95 0
C TD U.S. Blue Chip Equity Series F .64 .78
-1
Données de risque pour la période se terminant le 2021-12-31 pour ZWH, RBF902 et TDB410.
Les performances du passé ne garantissent pas les résultats du futur. Les données sont fournies par Refinitiv, à moins d’indication contraire. Les présents renseignements sont fournis à des fins de discussion
seulement et les décisions de placement ne doivent pas être prises uniquement sur la foi de ceux-ci. Veuillez vous reporter aux documents d’information pour de plus amples renseignements. Les avoirs
mentionnés dans le présent rapport sont fondés sur les avoirs du fonds et ne reflètent en rien les avoirs actuels de votre portefeuille. Le contenu du présent rapport est fourni « tel quel » et « tel que disponible ».
CapIntel ne garantit pas l’exactitude de son contenu et vous acceptez les risques qui sont associés à l’utilisation du présent rapport. Les renseignements et les données fournis dans le présent rapport (le « propulsé par
rapport ») sont fournis par des fournisseurs de données indépendants. Ni CapIntel ni les fournisseurs de données ne garantissent que le rapport ne renferme aucune erreur, qu’il est livré en temps opportun ou qu’il
est complet ou précis. L’utilisateur utilise le rapport et s’y fie à ses propres risques. Ni CapIntel ni les fournisseurs de données ne seront responsables envers l’utilisateur ou d’une autre entité ou personne des
inexactitudes, des erreurs, des omissions, des retards, des dommages, des réclamations, des obligations ou des pertes, peu importe leur cause, découlant de l’utilisation du rapport. CapIntel et les
fournisseurs de données ne seront en aucun cas responsables des dommages, dont les pertes, les frais et les dommages consécutifs, accessoires, spéciaux, directs ou indirects découlant du rapport même si
ceux-ci ou leurs représentants sont avisés de la possibilité de ces dommages, pertes ou frais. De plus, CapIntel et les fournisseurs de données ne sont aucunement responsables des produits ou services de
quiconque redistribue les renseignements contenus aux présentes. Ceci est à des fins de présentation. Nous ne pouvons pas confirmer que cela répondra aux exigences de connaissance des produits.Page10
10 principaux titres
FNB BMO ven op ach couv de div élevés
Fds américain de dividendes RBC F Fds de valeurs sûres amér TD sr F
de soc amér
Premier 4,37 % Pfizer Inc ORD 7,27 % Apple Inc ORD 10,13 % Microsoft Corp ORD
Deuxième 4,31 % Abbvie Inc ORD 6,30 % Microsoft Corp ORD 9,90 % Amazon.com Inc ORD
Troisième 4,30 % Procter & Gamble Co ORD 3,05 % Vanguard Real Estate Index Fund… 8,61 % Alphabet Inc Class C ORD
Quatrième 4,22 % Apple Inc ORD 2,36 % Johnson & Johnson ORD 7,79 % Apple Inc ORD
Cinquième 4,20 % Coca-Cola Co ORD 2,36 % UnitedHealth Group Inc ORD 6,73 % Meta Platforms Inc ORD
Sixième 4,01 % Chevron Corp ORD 2,14 % Cisco Systems Inc ORD 3,30 % NVIDIA Corp ORD
Septième 3,95 % Home Depot Inc ORD 1,86 % Abbvie Inc ORD 2,72 % Tesla Inc ORD
Huitième 3,87 % Microsoft Corp ORD 1,85 % Procter & Gamble Co ORD 2,33 % Visa Inc ORD
Neuvième 3,85 % Cisco Systems Inc ORD 1,85 % Bank of America Corp ORD 2,31 % ServiceNow Inc ORD
Dixième 3,74 % JPMorgan Chase & Co ORD 1,80 % CVS Health Corp ORD 2,04 % Intuit Inc ORD
Données des titres en date du 2021-12-31 pour ZWH, RBF902 et TDB410.
Commentaire
Les performances du passé ne garantissent pas les résultats du futur. Les données sont fournies par Refinitiv, à moins d’indication contraire. Les présents renseignements sont fournis à des fins de discussion
seulement et les décisions de placement ne doivent pas être prises uniquement sur la foi de ceux-ci. Veuillez vous reporter aux documents d’information pour de plus amples renseignements. Les avoirs
mentionnés dans le présent rapport sont fondés sur les avoirs du fonds et ne reflètent en rien les avoirs actuels de votre portefeuille. Le contenu du présent rapport est fourni « tel quel » et « tel que disponible ».
CapIntel ne garantit pas l’exactitude de son contenu et vous acceptez les risques qui sont associés à l’utilisation du présent rapport. Les renseignements et les données fournis dans le présent rapport (le « propulsé par
rapport ») sont fournis par des fournisseurs de données indépendants. Ni CapIntel ni les fournisseurs de données ne garantissent que le rapport ne renferme aucune erreur, qu’il est livré en temps opportun ou qu’il
est complet ou précis. L’utilisateur utilise le rapport et s’y fie à ses propres risques. Ni CapIntel ni les fournisseurs de données ne seront responsables envers l’utilisateur ou d’une autre entité ou personne des
inexactitudes, des erreurs, des omissions, des retards, des dommages, des réclamations, des obligations ou des pertes, peu importe leur cause, découlant de l’utilisation du rapport. CapIntel et les
fournisseurs de données ne seront en aucun cas responsables des dommages, dont les pertes, les frais et les dommages consécutifs, accessoires, spéciaux, directs ou indirects découlant du rapport même si
ceux-ci ou leurs représentants sont avisés de la possibilité de ces dommages, pertes ou frais. De plus, CapIntel et les fournisseurs de données ne sont aucunement responsables des produits ou services de
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L’outil lié à la connaissance du produit est fourni aux conseillers financiers seulement, à titre formatif et indicatif, et uniquement à titre d’outil pour aider les conseillers à évaluer
la convenance des placements pour les investisseurs. On s’attend à ce que les investisseurs consultent leurs conseillers pour déterminer la convenance à leurs objectifs de
placement et à leur portefeuille. L’information, l’analyse et les opinions exprimées dans le présent document sont fournies à titre informatif seulement et ne visent pas à fournir
des conseils ou des recommandations spécifiques à l’égard d’un titre en particulier. Veuillez noter que les renseignements présentés pourraient ne pas convenir à tous. L’outil lié à
la connaissance du produit n’a pas pour but d’offrir un examen exhaustif ou définitif; il faut obtenir les conseils d’un professionnel.
Les fonds d’investissement et le service de répartition de l’actif peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et des frais. Veuillez lire
l’Aperçu du fonds ou le prospectus portant sur les fonds d’investissement dans lesquels on peut faire des placements, y compris dans le cadre du service de répartition de l’actif,
avant d’investir. Les taux de rendement indiqués (autres que ceux de chaque fonds du marché monétaire) sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux; ils
supposent que la stratégie d’investissement recommandée par le service de répartition de l’actif est appliquée et tiennent compte des frais associés à ce service. Les rendements
sont fondés sur les rendements composés annuels historiques globaux des fonds participants; ils tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de
tous les montants distribués, mais non des ventes, des rachats, des distributions, ni des frais facultatifs ou de l’impôt payables par tout porteur de parts relativement à un fonds
participant, lesquels auraient réduit le rendement. Dans le cas du Fonds du marché monétaire BMO, notez que les titres de fonds d’investissement ne sont pas assurés par la
Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre assureur gouvernemental. Il n’y a aucune garantie que la valeur liquidative des parts du Fonds se maintiendra ou que vous
pourrez récupérer le montant intégral de votre placement dans ce fonds. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Les taux de rendement indiqués pour chaque
fonds du marché monétaire sont les taux de rendement annualisés historiques pour la période de sept jours terminée à la date précisée (on obtient le rendement effectif annualisé
en capitalisant le rendement de cette période); il ne représente pas le rendement réel pour un an.
La tolérance au risque mesure le degré d’incertitude qu’un investisseur peut supporter quant aux fluctuations de la valeur de son portefeuille. L’ampleur du risque associé à un
placement spécifique dépend en grande partie de vos circonstances personnelles, y compris de votre horizon de placement, de vos besoins de liquidité, de la taille de votre
portefeuille, de votre revenu, de votre connaissance des placements et de votre attitude à l’égard des fluctuations des cours. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller
financier avant de décider si ce Fonds est un placement qui leur convient.
Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d’investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les fonds
d’investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d’investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. BMO
Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d’actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management
Limited et les sociétés de gestion de placements spécialisées de BMO. MD / MC Marque de commerce déposée / marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous
licence.
Les performances du passé ne garantissent pas les résultats du futur. Les données sont fournies par Refinitiv, à moins d’indication contraire. Les présents renseignements sont
fournis à des fins de discussion seulement et les décisions de placement ne doivent pas être prises uniquement sur la foi de ceux-ci. Veuillez vous reporter aux documents
d’information pour de plus amples renseignements. Les avoirs mentionnés dans le présent rapport sont fondés sur les avoirs du fonds et ne reflètent en rien les avoirs actuels de
votre portefeuille. LE CONTENU DU PRÉSENT RAPPORT EST FOURNI « TEL QUEL » ET « TEL QUE DISPONIBLE ». CAPINTEL NE GARANTIT PAS L’EXACTITUDE DE SON CONTENU ET
VOUS ACCEPTEZ LES RISQUES QUI SONT ASSOCIÉS À L’UTILISATION DU PRÉSENT RAPPORT.
Les renseignements et les données fournis dans le présent rapport (le « rapport ») sont fournis par des fournisseurs de données indépendants. NI CAPINTEL NI LES FOURNISSEURS
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