Reporting Mensuel Nordea 1, SICAV - Juillet 2020 - Nordea.lu
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Nordea 1, SICAV Reporting Mensuel Juillet 2020
Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Annualisées Performances (base 100)
Année en cours 5,04
1 mois 1,33
3 mois -0,84
1 an 5,65 5,65
3 ans 8,21 2,67
5 ans 23,66 4,34
Depuis la création 29,10 2,39
Chiffres clés Fonds
Volatilité annualisée en %* 5,71
Ratio de Sharpe* 0,53
Parametric VaR (20d,99%)** 6,07
Effective Duration 0,79
Données concernant le fonds
Année civile Classe d'action BP-EUR Date de création 30/09/2009
Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU0445386369
Dernière VNI 12,91 Sedol B4TMSZ5
Actifs sous gestion (Millions EUR) 3 156,39 WKN A0YHE7
Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg NORMABP LX
Droits d'entrée maximum en % 5,00 Nombre de positions 192
Frais de gestion en % 1,700 Swing factor / Threshold Non / Non
Gérant Multi Assets Team
* Données annualisées sur 3 ans
** Source: MSCI RiskManager
*** En % des Actifs Totaux
A compter du 23/10/2017 le fonds Nordea 1 - Multi-Asset Fund a été renommé Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund.
Performances en EUR
Exposition par classe d’actifs (%) Long Short Brut Net
***
Actions 93,14 -42,15 135,29 50,99
Obligations 39,66 -10,24 49,90 29,41
Fx Forward 34,95 -87,47 122,42 -52,52
Net Liquid Asset 23,55 0,00 23,55 23,55
Total 191,30 -139,86 331,16 51,44
Budget d'Allocation du Risque en %
Super-Stratégie
Actions 25,00
Balance des risques 25,00
Obligations 16,67
Cross-Assets 16,67
Devise 8,33
Trading 8,33
Objectif d'investissement
Le fonds vise à générer un rendement annualisé de +5% à 7% (brut de frais) supérieur au taux sans risque sur un cycle d’investissement complet, avec une volatilité annualisée comprise
entre 7% et 10%. Le fonds a recours à de nombreuses stratégies d’investissement à faible corrélation afin d’offrir une exposition dynamique à diverses classes d’actifs, au sein d’un univers
composé d’un sous-ensemble d’actions, d’obligations et de devises. Le fonds mettra en œuvre les différentes stratégies via des arbitrages (pair trades), combinant une position longue
compensée par une position courte, au sein de différentes classes d’actifs. Dans le temps, le fonds vise à construire un portefeuille neutre par rapport au marché. Le produit applique des
directives strictes en matière de gestion des risques et se concentre sur les rendements corrigés du risque. Il offre ainsi aux investisseurs un portefeuille hautement diversifié avec un niveau
élevé de protection contre le risque baissier (cible une volatilité ex-ante de 10%).
Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Annualisées Performances (base 100)
Année en cours 8,54
1 mois 2,11
3 mois -0,66
1 an 10,12 10,12
3 ans 18,81 5,91
5 ans 49,16 8,33
Depuis la création 77,14 6,47
Chiffres clés Fonds
Volatilité annualisée en %* 8,38
Ratio de Sharpe* 0,75
Parametric VaR (20d,99%)** 9,02
Effective Duration 1,09
Données concernant le fonds
Année civile Classe d'action BI-EUR Date de création 15/06/2011
Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU0607983383
Dernière VNI 88,57 Sedol B45ZP79
Actifs sous gestion (Millions EUR) 2 322,81 WKN A1JHT2
Investissement minimum (EUR) 75 000 Bloomberg NMAPBIE LX
Droits d'entrée maximum en % 0,00 Nombre de positions 193
Frais de gestion en % 1,200 Swing factor / Threshold Non / Non
Gérant Multi Assets Team
* Données annualisées sur 3 ans
** Source: MSCI RiskManager
*** En % des Actifs Totaux
A compter du 23/10/2017 le fonds Nordea 1 - Alpha 15 a été renommé Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund.
Performances en EUR
Exposition par classe d’actifs (%) Long Short Brut Net
***
Actions 162,06 -85,69 247,75 76,37
Obligations 50,29 -15,34 65,63 34,96
Fx Forward 55,45 -106,60 162,05 -51,15
Net Liquid Asset 32,03 -3,85 35,89 28,18
Total 299,83 -211,48 511,31 88,36
Budget d'Allocation du Risque en %
Super-Stratégie
Actions 25,00
Balance des risques 25,00
Obligations 16,67
Cross-Assets 16,67
Devise 8,33
Trading 8,33
Objectif d'investissement
Le fonds vise à générer un rendement annualisé de +7% à 10% (brut de frais) supérieur au taux sans risque sur un cycle d’investissement complet, avec une volatilité annualisée comprise
entre 10% et 15%. Le fonds a recours à de nombreuses stratégies d’investissement à faible corrélation afin d’offrir une exposition dynamique à diverses classes d’actifs, au sein d’un
univers composé d’un sous-ensemble d’actions, d’obligations et de devises. Le fonds mettra en œuvre les différentes stratégies via des arbitrages (pair trades), combinant une position
longue compensée par une position courte, au sein de différentes classes d’actifs. Dans le temps, le fonds vise à construire un portefeuille neutre par rapport au marché. Le produit applique
des directives strictes en matière de gestion des risques et se concentre sur les rendements corrigés du risque. Il offre ainsi aux investisseurs un portefeuille hautement diversifié avec un
niveau élevé de protection contre le risque baissier (cible une volatilité ex-ante de 15%).
Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Annualisées Performances (base 100)
Année en cours 2,79
1 mois 0,77
3 mois -0,78
1 an 2,86 2,86
3 ans
5 ans
Depuis la création 5,13 2,31
Chiffres clés Fonds
Volatilité annualisée en %*
Ratio de Sharpe*
Parametric VaR (20d,99%)** 4,67
Effective Duration 0,65
Données concernant le fonds
Année civile Classe d'action BP-EUR Date de création 23/05/2018
Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU1807426207
Dernière VNI 105,13 Sedol BF50T79
Actifs sous gestion (Millions EUR) 299,91 WKN A2JNKR
Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg NOA7BPE LX
Droits d'entrée maximum en % 5,00 Nombre de positions 189
Frais de gestion en % 1,600 Swing factor / Threshold Non / Non
Gérant Multi Assets Team
* Données annualisées sur 3 ans
** Source: MSCI RiskManager
*** En % des Actifs Totaux
Performances en EUR
Exposition par classe d’actifs (%) Long Short Brut Net
***
Actions 63,83 -28,20 92,03 35,63
Obligations 33,11 -7,21 40,32 25,90
Fx Forward 24,18 -81,81 105,99 -57,63
Net Liquid Asset 20,92 0,00 20,92 20,92
Total 142,04 -117,22 259,26 24,83
Budget d'Allocation du Risque en %
Super-Stratégie
Actions 25,00
Balance des risques 25,00
Obligations 16,67
Cross-Assets 16,67
Devise 8,33
Trading 8,33
Objectif d'investissement
Le fonds vise à générer un rendement annualisé de +4% à 5% (brut de frais) supérieur au taux sans risque sur un cycle d’investissement complet, avec une volatilité annualisée comprise
entre 5% et 7%. Le fonds a recours à de nombreuses stratégies d’investissement à faible corrélation afin d’offrir une exposition dynamique à diverses classes d’actifs, au sein d’un univers
composé d’un sous-ensemble d’actions, d’obligations et de devises. Le fonds mettra en œuvre les différentes stratégies via des arbitrages (pair trades), combinant une position longue
compensée par une position courte, au sein de différentes classes d’actifs. Dans le temps, le fonds vise à construire un portefeuille neutre par rapport au marché. Le produit applique des
directives strictes en matière de gestion des risques et se concentre sur les rendements corrigés du risque. Il offre ainsi aux investisseurs un portefeuille hautement diversifié avec un niveau
élevé de protection contre le risque baissier (cible une volatilité ex-ante de 7%).
Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund 1 2 3 4 5 6 7
Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Fonds Indice* Performances (base 100)
Année en cours 11,75 3,35
1 mois 11,75 8,50
3 mois 22,48 17,29
1 an 23,82 12,31
3 ans 26,52 14,55
5 ans 62,19 43,71
Depuis la création 218,70 184,51
Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 8,16 4,63
Volatilité annualisée en %** 18,72 17,79
Alpha en %** 3,47
Beta** 1,02
Ratio de Sharpe** 0,33 0,15
Données concernant le fonds
Corrélation** 0,97 Classe d'action BP-USD Date de création 07/01/1994
Ratio d'information** 0,76 Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU0064675985
Tracking error en %** 4,65 Dernière VNI 31,87 Sedol 4394226
Actifs sous gestion (Millions USD) 129,37 WKN 973349
Année civile Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg FRTFEEI LX
Droits d'entrée maximum en % 5,00 Nombre de positions 71
Frais de gestion en % 1,500 Swing factor / Threshold Non / Non
Gérant Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
* MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
L’indice de référence du fonds a été modifié le 30/10/2013. Les données de performance pour les périodes antérieures à
cette date correspondent à l’indice de référence précédent, le MSCI AC Far East ex. Japan - Net Return Index.
A compter du 13/11/2019 le fonds Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund a été renommé Nordea 1 - Asia ex Japan Equity
Fund.
Performances en USD
Allocation des actifs en %
Pays Fonds Secteur Fonds
Chine 40,23 Technologies de l'Information 30,87
Taïwan 18,65 Consommation Cyclique 17,18
Corée du Sud 14,35 Services de communication 15,49
Hong Kong 8,00 Finance 9,57
Inde 6,80 Consommation Non Cyclique 7,85
Singapour 2,40 Industrie 5,45
Indonésie 1,97 Santé 3,76
Thaïlande 1,88 Énergie 3,39
Autres 4,22 Autres 4,94
Liquidités nettes 1,50 Liquidités nettes 1,50
Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Alibaba Group Holding ADR Chine Consommation Cyclique 9,94
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taïwan Technologies de l'Information 9,51
Tencent Holdings Chine Services de communication 8,99
Samsung Electronics Corée du Sud Technologies de l'Information 8,26
Hong Kong Exchanges & Clearing Hong Kong Finance 3,32
Ping An Insurance Group Co of China Chine Finance 2,62
Reliance Industries Inde Énergie 2,15
HKBN Hong Kong Services de communication 1,75
Sany Heavy Industry Chine Industrie 1,70
Venustech Group Chine Technologies de l'Information 1,63
Objectif d'investissement
Le fonds a pour objectif a pour objectif de préserver le capital de l’Actionnaire tout en lui procurant un taux de rendement appréciable en investissant dans des actions asiatiques. Le fonds
investit selon une approche basée sur le Concept « International Focus », qui s’appuie sur une analyse fondamentale des sociétés. Ce processus cherche à identifier des sociétés avec de
solides fondamentaux dont les titres sont d’après le gérant sous-évalués au vu des capacités de ces sociétés à générer du cash-flow sur le long terme.
Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund 1 2 3 4 5 6 7
Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Fonds Indice* Performances (base 100)
Année en cours En raison de contraintes réglementaires locales, nous ne sommes pas
autorisés à présenter la performance des catégories d’actions émises
1 mois depuis moins d’un an.
3 mois
1 an
3 ans
5 ans
Depuis la création
Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**
Volatilité annualisée en %**
Alpha en %**
Beta**
Ratio de Sharpe**
Données concernant le fonds
Corrélation** Classe d'action BP-USD Date de création 28/04/2020
Ratio d'information** Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU2152927971
Tracking error en %** Dernière VNI 125,53 Sedol BMZ7RW0
Actifs sous gestion (Millions USD) 18,57 WKN A2P3TS
Année civile Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg NO1ASBP LX
En raison de contraintes réglementaires locales, nous ne sommes pas Droits d'entrée maximum en % 5,00 Nombre de positions 32
autorisés à présenter la performance des catégories d’actions émises depuis
moins d’un an. Frais de gestion en % 1,500 Swing factor / Threshold Non / Non
Gérant Fundamental Equities Team
* MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en USD
Allocation des actifs en %
Pays Fonds Secteur Fonds
Chine 42,36 Technologies de l'Information 28,88
Taïwan 16,50 Finance 26,72
Inde 14,67 Consommation Cyclique 13,66
Corée du Sud 10,86 Services de communication 11,46
Hong Kong 9,58 Consommation Non Cyclique 7,82
Indonésie 3,02 Industrie 3,85
Philippines 0,78 Santé 3,59
Liquidités nettes 2,21 Matériaux 1,80
Liquidités nettes 2,21
Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Alibaba Group Holding ADR Chine Consommation Cyclique 9,47
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taïwan Technologies de l'Information 9,46
Tencent Holdings Chine Services de communication 9,09
Samsung Electronics Corée du Sud Technologies de l'Information 7,90
Ping An Insurance Group Co of China Chine Finance 4,71
AIA Group Hong Kong Finance 4,65
Hong Kong Exchanges & Clearing Hong Kong Finance 3,86
China Merchants Bank Chine Finance 3,38
Hindustan Unilever Inde Consommation Non Cyclique 3,33
Bank Rakyat Indonesia Persero Indonésie Finance 3,02
Objectif d'investissement
Le fonds a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’actions de sociétés ayant leur siège social ou le
centre de leur activité économique en Asie, Japon exclu. La gestion du fonds est assurée par l’équipe « Fundamental Equities» basée à Copenhague et s’appuie sur une approche
fondamentale de type « bottom-up ». L’alpha est généré par la sélection de titres associée à une analyse environnementale, sociale et de gouvernance d’entreprise (ESG) directement
intégrée dans le processus d’investissement.
Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Balanced Income Fund
Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Annualisées Performances (base 100)
Année en cours 1,80
1 mois 0,61
3 mois 1,59
1 an 2,11 2,11
3 ans 6,01 1,96
5 ans 8,53 1,65
Depuis la création 13,94 1,56
Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 1,96
Volatilité annualisée en %** 2,94
Effective Duration 2,60
Effective Yield in % 0,48
Weighted Average Rating AA+
Données concernant le fonds
Classe d'action BP-EUR Date de création 22/02/2012
Année civile Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU0634509953
Dernière VNI 113,94 Sedol B74CWW6
Actifs sous gestion (Millions EUR) 432,65 WKN A1JYYS
Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg NCDSBPE LX
Droits d'entrée maximum en % 1,00 Nombre de positions 213
Frais de gestion en % 1,200 Swing factor / Threshold Non / Non
Gérant Multi Assets Team
* Aucun indice
** Données annualisées sur 3 ans
*** Rebasé à 100 (en %) à titre d’illustration
**** Pour la totalité du portefeuille, incluant les dérivés
A compter du 23/10/2017 la politique d’investissement du fonds a été modifiée. Les données de performance pour les
périodes antérieures à cette date ont été obtenues dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.
A compter du 23/10/2017 le fonds Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund a été renommé Nordea 1 - Balanced Income
Fund.
Performances en EUR
Exposition nette en actions 13,96 %
Exposition Brute **** Exposition Devise ****
EURO 95,96 %
Duration courte -54,63 %
USD 12,65 %
Autres oblig. souv. 2,50 %
Pays émergents 1,79 %
Dette des marchés émergents 7,33 %
Autres -10,41 %
Liquidité 7,81 %
Crédit HY 8,69 %
Bêta action 13,96 %
Obligations sécurisées 28,08 %
Crédit Investment Grade 47,41 %
Obligations souveraines de haute qualité 68,19 %
Principales positions en %
Nom du titre Pondération Duration mod. par région Fonds Rating *** Fonds
Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T 8,35 Autres 2,23 AAA 48,86
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-09-2021 8,19 États-Unis 0,30 AA 43,64
United States Treasury Infla 0.5% 15-01-2028 7,03 Royaume-Uni 0,10 A 3,18
United States Treasury Infla 0.25% 15-07-2029 5,40 Europe (sauf GB) -0,04 BBB 1,23
United States Treasury Note/ 2% 31-05-2024 5,38 Total 2,60 BB
Bundesschatzanweisungen 0.000000% 10-06-2022 3,62 B
United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025 2,97 CCC
United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026 2,79
Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
Nordea 1 - Chinese Equity Fund 1 2 3 4 5 6 7
Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Fonds Indice* Performances (base 100)
Année en cours 22,50 10,04
1 mois 10,96 8,86
3 mois 27,84 17,77
1 an 36,75 20,87
3 ans 48,20 27,20
5 ans 73,42 58,80
Depuis la création 89,19 73,84
Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 14,01 8,35
Volatilité annualisée en %** 19,97 18,57
Alpha en %** 5,42
Beta** 1,04
Ratio de Sharpe** 0,60 0,34
Données concernant le fonds
Corrélation** 0,96 Classe d'action BP-USD Date de création 05/12/2013
Ratio d'information** 1,07 Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU0975278572
Tracking error en %** 5,31 Dernière VNI 188,89 Sedol BH65Q32
Actifs sous gestion (Millions USD) 281,50 WKN A1W72R
Année civile Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg NOCEBPU LX
Droits d'entrée maximum en % 5,00 Nombre de positions 47
Frais de gestion en % 1,500 Swing factor / Threshold Non / Non
Gérant Manulife Investment Management
* MSCI China 10/40 - Net Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
L’indice de référence du fonds a été modifié le 05/05/2020. Les données de performance pour les périodes antérieures à
cette date correspondent à l’indice de référence précédent, le MSCI Golden Dragon Index - Net Total Return Index.
Performances en USD
Allocation des actifs en %
Pays Fonds Secteur Fonds
Chine 85,70 Consommation Cyclique 30,32
Hong Kong 8,54 Industrie 14,53
Taïwan 2,13 Services de communication 12,28
États-Unis 1,61 Finance 9,49
Liquidités nettes 2,02 Technologies de l'Information 9,11
Santé 8,63
Matériaux 5,62
Immobilier 2,70
Autres 5,31
Liquidités nettes 2,02
Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Tencent Holdings Chine Services de communication 8,54
Alibaba Group Holding ADR Chine Consommation Cyclique 8,18
Hong Kong Exchanges & Clearing Hong Kong Finance 3,50
China Merchants Bank Chine Finance 3,23
Meituan Dianping Chine Consommation Cyclique 2,89
Hongfa Technology Chine Industrie 2,82
Ping An Insurance Group Co of China Chine Finance 2,75
Pinduoduo ADR Chine Consommation Cyclique 2,75
New Oriental Education & Technology Group ADR Chine Consommation Cyclique 2,62
Nine Dragons Paper Holdings Chine Matériaux 2,48
Objectif d'investissement
Le fonds a pour objectif a pour objectif de préserver le capital de l’Actionnaire tout en lui procurant un taux de rendement appréciable en investissant dans des actions chinoises (RPC, Hong
Kong e Taiwan). Le fonds investit selon une approche basée sur le Concept « International Focus », qui s’appuie sur une analyse fondamentale des sociétés. Ce processus cherche à
identifier des sociétés avec de solides fondamentaux dont les titres sont d’après le gérant sous-évalués au vu des capacités de ces sociétés à générer du cash-flow sur le long terme.
Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund
Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Fonds Indice* Performances (base 100)
Année en cours 1,06
1 mois 0,39
3 mois 1,05
1 an -0,24
3 ans 5,62
5 ans 12,43
Depuis la création 144,07
Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 1,84
Volatilité annualisée en %** 2,60
Year to maturity 20,61
Effective Duration 4,19
Effective Yield in % 1,03
Données concernant le fonds
Corrélation** Classe d'action BP-DKK Date de création 21/02/1997
Ratio d'information** Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU0076315968
Tracking error en %** Dernière VNI 244,07 Sedol 5206847
Actifs sous gestion (Millions DKK) 7 576,50 WKN 986766
Année civile Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg FRODMBF LX
Droits d'entrée maximum en % 3,00 Nombre de positions 105
Frais de gestion en % 0,600 Swing factor / Threshold Non / Non
Gérant Danish Fixed Income Team
* Aucun indice
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 19/06/2019 le fonds Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund a été renommé Nordea 1 - Danish Covered
Bond Fund.
Performances en DKK
Allocation des actifs en %
Type d'actifs Fonds Rating Fonds
Obligations sécurisées 94,28 AAA 93,58
Obligations d'Etat 2,37 AA 2,97
Obligations Hypothécaires 0,00 A
Liquidités nettes 3,36 BBB
BB
B
CCC
Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund 1 2 3 4 5 6 7
Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Fonds Indice* Performances (base 100)
Année en cours -1,86 0,86
1 mois 4,49 3,71
3 mois 18,80 13,87
1 an -0,85 2,97
3 ans 9,48 14,36
5 ans 29,00 33,60
Depuis la création 49,25 57,43
Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 3,06 4,57
Volatilité annualisée en %** 14,12 10,45
Year to maturity 15,79
Effective Duration 8,99
Effective Yield in % 4,90
Données concernant le fonds
Corrélation** 0,99 Classe d'action BP-USD Date de création 30/05/2012
Ratio d'information** -0,37 Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU0772926670
Tracking error en %** 4,03 Dernière VNI 149,25 Sedol B8972K1
Actifs sous gestion (Millions USD) 2 060,70 WKN A1J0GT
Année civile Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg NEMBBPU LX
Droits d'entrée maximum en % 3,00 Nombre de positions 486
Frais de gestion en % 1,000 Swing factor / Threshold Oui / Oui
Gérant PGIM Inc.
* JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en USD
Allocation des actifs en %
Type d'actifs Rating Fonds
Sovereigns 68,19 AAA
Quasi-Sovereigns 23,20 AA 5,16
Corporates 4,58 A 5,51
Liquidités nettes 4,03 BBB 28,80
Foreign Agencies 0,00 BB 18,81
B 24,90
CCC 4,86Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund
Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Fonds Indice* Performances (base 100)
Année en cours -4,66 -1,40
1 mois 4,40 3,37
3 mois 15,05 11,36
1 an -2,87 1,22
3 ans 3,45 9,54
5 ans 19,80 26,45
Depuis la création 12,50 21,54
Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 1,14 3,08
Volatilité annualisée en %** 14,05 10,57
Year to maturity 12,78
Effective Duration 7,73
Effective Yield in % 4,96
Données concernant le fonds
Corrélation** 0,99 Classe d'action BP-USD Date de création 03/09/2012
Ratio d'information** -0,50 Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU0772920129
Tracking error en %** 3,89 Dernière VNI 112,50 Sedol B8NZT22
Actifs sous gestion (Millions USD) 151,80 WKN A1J3ST
Année civile Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg NEBLBPU LX
Droits d'entrée maximum en % 3,00 Nombre de positions 368
Frais de gestion en % 1,200 Swing factor / Threshold Oui / Oui
Gérant PGIM Inc.
* 50% JP EMBI GD and 50% JP GBI-EM GD (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 16/12/2016 le fonds Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund a été renommé Nordea 1 - Emerging
Market Bond Opportunities Fund.
Performances en USD
Allocation des actifs en %
Type d'actifs Fonds Rating Fonds
Obligations d'Etat 81,72 AAA 0,43
Obligations d'entreprises 14,66 AA 5,18
Liquidités nettes 3,62 A 16,55
BBB 30,60
BB 20,28
B 15,62
CCC 3,00Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund
Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Fonds Indice* Performances (base 100)
Année en cours 1,10 2,17
1 mois 3,18 2,32
3 mois 14,22 9,25
1 an 4,28 5,21
3 ans 14,51 15,90
5 ans 29,41 31,44
Depuis la création 55,54 62,82
Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 4,62 5,04
Volatilité annualisée en %** 12,26 8,18
Year to maturity 11,35
Effective Duration 5,80
Effective Yield in % 4,68
Données concernant le fonds
Corrélation** 0,99 Classe d'action BP-USD Date de création 15/11/2011
Ratio d'information** -0,10 Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU0634509870
Tracking error en %** 4,24 Dernière VNI 155,54 Sedol B4R0H10
Actifs sous gestion (Millions USD) 184,40 WKN A1JP01
Année civile Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg NEMCBPU LX
Droits d'entrée maximum en % 3,00 Nombre de positions 173
Frais de gestion en % 1,200 Swing factor / Threshold Oui / Oui
Gérant Metlife Investment Management, LLC
* JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Source: NIMS)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en USD
Allocation des actifs en %
Type d'actifs Fonds Rating Fonds
Obligations d'entreprises 83,25 AAA
Obligations d'Etat 7,33 AA 0,60
Liquidités nettes 9,42 A 3,46
BBB 32,00
BB 29,33
B 15,17
CCC 6,50Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund
Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Fonds Indice* Performances (base 100)
Année en cours 3,25
1 mois 3,00
3 mois 7,84
1 an 4,70
3 ans
5 ans
Depuis la création 14,45
Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**
Volatilité annualisée en %**
Year to maturity 8,91
Effective Duration 8,97
Effective Yield in % 3,49 Données concernant le fonds
Corrélation** Classe d'action BP-USD Date de création 21/11/2017
Ratio d'information** Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU1721355870
Tracking error en %** Dernière VNI 114,45 Sedol BF42YL5
Actifs sous gestion (Millions USD) 39,52 WKN A2H73J
Année civile
Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg NDTRBPU LX
Droits d'entrée maximum en % 3,00 Nombre de positions 72
Frais de gestion en % 1,300 Swing factor / Threshold Non / Non
Gérant Nordea Emerging Markets Debt Team
* Aucun indice
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en USD
Allocation des actifs en %
Pays Fonds Rating Fonds
Malaisie 7,25 AAA
Philippines 7,07 AA 8,80
Russie 6,73 A 17,88
Pérou 6,19 BBB 32,37
Colombie 5,06 BB 19,95
Égypte 4,63 B 14,22
Indonésie 4,40 CCC
Qatar 4,13Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund 1 2 3 4 5 6 7
Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Fonds Indice* Performances (base 100)
Année en cours -11,99 -4,55
1 mois 6,27 9,24
3 mois 18,79 22,77
1 an -5,72 1,11
3 ans -17,37 -3,60
5 ans -5,44 10,51
Depuis la création -3,84 11,44
Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** -6,16 -1,22
Volatilité annualisée en %** 21,64 21,60
Alpha en %** -5,02
Beta** 0,98
Ratio de Sharpe** -0,38 -0,15
Données concernant le fonds
Corrélation** 0,98 Classe d'action BP-USD Date de création 03/12/2013
Ratio d'information** -1,02 Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU0975279208
Tracking error en %** 4,83 Dernière VNI 96,16 Sedol BH65JN3
Actifs sous gestion (Millions USD) 19,50 WKN A1W72Z
Année civile Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg NEMSBSD LX
Droits d'entrée maximum en % 5,00 Nombre de positions 74
Frais de gestion en % 1,600 Swing factor / Threshold Non / Non
Gérant TimesSquare Capital Management, LLC
* MSCI Emerging Markets Small Cap - Net Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en USD
Allocation des actifs en %
Pays Fonds Secteur Fonds
Chine 15,43 Technologies de l'Information 22,03
Taïwan 13,13 Industrie 17,69
Inde 12,34 Consommation Cyclique 12,20
Corée du Sud 11,54 Services de communication 11,71
Brésil 11,49 Finance 9,65
Indonésie 6,89 Consommation Non Cyclique 6,89
Mexique 3,63 Santé 6,81
Égypte 3,56 Matériaux 4,32
Autres 19,10 Autres 5,81
Liquidités nettes 2,89 Liquidités nettes 2,89
Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Container Corp Of India Inde Industrie 2,52
Linx Brésil Technologies de l'Information 2,31
Webcash Corée du Sud Technologies de l'Information 2,28
HUYA ADR Chine Services de communication 2,08
KINX Corée du Sud Services de communication 2,03
Hansol Chemical Corée du Sud Matériaux 2,02
Chinasoft International Chine Technologies de l'Information 1,96
TCI Express Inde Industrie 1,93
Accton Technology Taïwan Technologies de l'Information 1,93
A-Living Services Chine Industrie 1,88
Objectif d'investissement
Le fonds investit dans des titres de sociétés de petites capitalisations issues des pays émergents. Ces sociétés doivent avoir leur siège social ou le centre de leur activité économique dans
les pays émergents. Au moment de l'achat, la capitalisation boursière de ces sociétés doit se situer entre 100 millions d'USD et 5 milliards d'USD. Le fonds vise à générer de l'alpha grâce à
une recherche fondamentale de type bottom-up.Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund
Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Fonds Indice* Performances (base 100)
Année en cours 2,35 0,86
1 mois 3,65 3,71
3 mois 13,25 13,87
1 an 3,64 2,97
3 ans
5 ans
Depuis la création 13,69 13,53
Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**
Volatilité annualisée en %**
Year to maturity 12,69
Effective Duration 8,40
Effective Yield in % 3,92
Données concernant le fonds
Corrélation** Classe d'action BP-USD Date de création 17/01/2019
Ratio d'information** Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU1915689316
Tracking error en %** Dernière VNI 113,69 Sedol BFMXPB7
Actifs sous gestion (Millions USD) 402,93 WKN A2PBWE
Année civile Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg NOSBBPU LX
Droits d'entrée maximum en % 3,00 Nombre de positions 195
Frais de gestion en % 0,900 Swing factor / Threshold Oui / Oui
Gérant Nordea Emerging Markets Debt Team
* JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en USD
Allocation des actifs en %
Type d'actifs Fonds Rating Fonds
Obligations d'Etat 85,39 AAA 0,30
Obligations d'entreprises 9,53 AA 8,28
Liquidités nettes 5,08 A 5,24
BBB 34,53
BB 21,47
B 22,20
CCCFact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund 1 2 3 4 5 6 7
Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Fonds Indice* Performances (base 100)
Année en cours 8,69 -1,72
1 mois 10,69 8,94
3 mois 26,16 18,52
1 an 21,46 6,55
3 ans 23,42 8,77
5 ans 58,54 34,77
Depuis la création 56,08 15,05
Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 7,27 2,84
Volatilité annualisée en %** 19,73 18,63
Alpha en %** 4,41
Beta** 1,02
Ratio de Sharpe** 0,27 0,05
Données concernant le fonds
Corrélation** 0,97 Classe d'action BP-USD Date de création 15/04/2011
Ratio d'information** 0,86 Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU0602539602
Tracking error en %** 5,13 Dernière VNI 156,08 Sedol B4V3771
Actifs sous gestion (Millions USD) 3 583,69 WKN A1JHTL
Année civile Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg NEMSBPU LX
Droits d'entrée maximum en % 5,00 Nombre de positions 41
Frais de gestion en % 1,500 Swing factor / Threshold Non / Non
Gérant Fundamental Equities Team
* MSCI Emerging Markets Index (Net Return) (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 23/08/2016, l’indice de référence officiel du fonds est le MSCI Emerging Markets - Net Return Index. Avant
cette date, le fonds n’avait pas d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement est comparée
avec le MSCI Emerging Markets - Net Return Index.
Performances en USD
Allocation des actifs en %
Pays Fonds Secteur Fonds
Chine 33,58 Technologies de l'Information 24,36
Taïwan 13,86 Finance 23,38
Inde 11,21 Consommation Cyclique 19,43
Corée du Sud 9,29 Services de communication 12,66
Brésil 7,65 Consommation Non Cyclique 9,67
Russie 5,50 Santé 3,01
Hong Kong 3,02 Industrie 2,54
Mexique 2,68 Matériaux 1,26
Autres 11,67 Autres 2,16
Liquidités nettes 1,53 Liquidités nettes 1,53
Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taïwan Technologies de l'Information 9,48
Alibaba Group Holding ADR Chine Consommation Cyclique 9,15
Tencent Holdings Chine Services de communication 8,89
Samsung Electronics Corée du Sud Technologies de l'Information 6,92
Ping An Insurance Group Co of China Chine Finance 4,00
Hindustan Unilever Inde Consommation Non Cyclique 3,07
AIA Group Hong Kong Finance 3,02
Housing Development Finance Inde Finance 2,60
Naspers Afrique du Sud Consommation Cyclique 2,50
Samsung SDI Corée du Sud Technologies de l'Information 2,38
Objectif d'investissement
Le fonds a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’actions de sociétés ayant leur siège social ou le
centre de leur activité économique dans les pays émergents. La gestion du fonds est assurée par l’équipe « Fundamental Equities» basée à Copenhague (Danemark) et s’appuie sur une
approche fondamentale de type « bottom-up ». L’Alpha est généré par la sélection de titres associée à une analyse environnementale, sociale et de gouvernance d’entreprise (ESG)
directement intégrée dans le processus d’investissement.Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund
Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Fonds Indice* Performances (base 100)
Année en cours -4,08 -3,87
1 mois 3,38 3,02
3 mois 8,37 8,86
1 an -1,24 -0,81
3 ans 2,43 4,41
5 ans
Depuis la création 18,20 23,14
Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 0,80 1,45
Volatilité annualisée en %** 12,11 11,96
Year to maturity 8,01
Effective Duration 5,69
Effective Yield in % 4,17 Données concernant le fonds
Corrélation** 0,99 Classe d'action BP-USD Date de création 26/10/2015
Ratio d'information** -0,44 Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU1160612526
Tracking error en %** 1,45 Dernière VNI 118,20 Sedol BYM2W16
Actifs sous gestion (Millions USD) 66,42 WKN A142YQ
Année civile
Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg NOELBPU LX
Droits d'entrée maximum en % 3,00 Nombre de positions 77
Frais de gestion en % 1,000 Swing factor / Threshold Oui / Oui
Gérant Nordea Emerging Markets Debt Team
* JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 05/05/2020 le fonds Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus a été renommé Nordea 1 - Emerging
Stars Local Bond Fund.
Performances en USD
Allocation des actifs en %
Pays Fonds Rating Fonds
Mexique 10,23 AAA 0,45
Indonésie 9,67 AA 6,67
Russie 8,32 A 31,05
Malaisie 7,63 BBB 37,66
Thaïlande 7,37 BB 15,52
Pologne 7,21 B 1,69
Afrique du Sud 6,95 CCC
Brésil 6,45Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund 1 2 3 4 5 6 7
Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Fonds Indice* Performances (base 100)
Année en cours -5,80 -6,71
1 mois 0,44 3,47
3 mois 4,09 9,15
1 an 0,22 0,32
3 ans 3,39 8,45
5 ans 10,00 25,92
Depuis la création 128,80 164,36
Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 1,12 2,74
Volatilité annualisée en %** 16,40 16,10
Alpha en %** -1,36
Beta** 0,91
Ratio de Sharpe** 0,09 0,19
Données concernant le fonds
Corrélation** 0,90 Classe d'action BP-EUR Date de création 03/11/2008
Ratio d'information** -0,22 Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU0390857471
Tracking error en %** 7,35 Dernière VNI 22,88 Sedol B3FBT34
Actifs sous gestion (Millions EUR) 84,00 WKN A0RASQ
Année civile Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg NOEMBPE LX
Droits d'entrée maximum en % 5,00 Nombre de positions 51
Frais de gestion en % 1,500 Swing factor / Threshold Non / Non
Gérant GW&K Investment Management LLC
* MSCI Emerging Markets - Net Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 13/11/2019, l’indice de référence officiel du fonds est le MSCI Emerging Markets - Net Return Index. Avant
cette date, le fonds n’avait pas d’indice de référence officiel. La performance du fonds depuis son lancement est comparée
avec le MSCI Emerging Markets - Net Return Index.
A compter du 13/11/2019 le fonds Nordea 1 - Emerging Consumer Fund a été renommé Nordea 1 - Emerging Wealth Equity
Fund.
Performances en EUR
Allocation des actifs en %
Pays Fonds Secteur Fonds
Chine 44,66 Consommation Cyclique 42,77
Inde 16,95 Finance 21,21
États-Unis 10,01 Technologies de l'Information 9,57
Hong Kong 8,92 Santé 7,69
Allemagne 3,91 Services de communication 7,60
Mexique 2,61 Consommation Non Cyclique 5,33
Danemark 2,41 Matériaux 2,53
Corée du Sud 2,35 Industrie 0,67
Autres 5,54 Liquidités nettes 2,63
Liquidités nettes 2,63
Principales positions en %
Nom du titre Pays Secteur Pondération
Alibaba Group Holding ADR Chine Consommation Cyclique 9,32
QUALCOMM États-Unis Technologies de l'Information 4,88
Sands China Hong Kong Consommation Cyclique 4,86
HDFC Bank ADR Inde Finance 4,50
Yum China Holdings Chine Consommation Cyclique 4,42
Trip.com Group ADR Chine Consommation Cyclique 4,19
Ping An Insurance Group Co of China Chine Finance 4,06
Infineon Technologies Allemagne Technologies de l'Information 3,91
AIA Group Hong Kong Finance 3,56
Kotak Mahindra Bank Inde Finance 3,32
Objectif d'investissement
Le fonds investit dans des sociétés internationales susceptibles de bénéficier directement ou indirectement de la tendance actuelle à lurbanisation et de lévolution des habitudes de
consommation sur les marchés émergents. Lobjectif est de sélectionner des sociétés tirant une proportion importante de leurs résultats de la consommation sur les marchés émergents, par
exemple en simposant en tant que marques majeures. Dautre part, le fonds privilégiera les entreprises des marchés développés vendant des produits et des services exposés à la hausse
des dépenses de consommation dans les pays émergents et bénéficiant de la progression du revenu disponible.Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund
Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Fonds Indice* Performances (base 100)
Année en cours -0,12 0,22
1 mois 1,60 1,49
3 mois 3,13 2,99
1 an -0,81 -0,33
3 ans 5,08 6,29
5 ans 10,00 12,67
Depuis la création 56,16 78,79
Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 1,67 2,06
Volatilité annualisée en %** 5,04 4,98
Year to maturity 5,99
Effective Duration 5,39
Effective Yield in % 0,83 Données concernant le fonds
Corrélation** 1,00 Classe d'action BP-EUR Date de création 15/09/2003
Ratio d'information** -0,97 Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU0173783928
Tracking error en %** 0,40 Dernière VNI 50,05 Sedol B1WL966
Actifs sous gestion (Millions EUR) 571,97 WKN 358442
Année civile
Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg FRTGEUR LX
Droits d'entrée maximum en % 3,00 Nombre de positions 165
Frais de gestion en % 0,600 Swing factor / Threshold Oui / Oui
Gérant Nordea Credit Team
* ICE BofAML Euro Corporate Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
L’indice de référence du fonds a été modifié le 23/10/2008. Les données de performance pour les périodes antérieures à
cette date correspondent aux indices de référence précédents, le Lehman Brothers Euro Aggregate (converted to DKK)
jusqu’au 23/10/2008 et le JP Morgan Global Government Bond Total Return Index in USD (converted to DKK) jusqu’au
30/06/2008.
A compter du 30/06/2008 la politique d’investissement du fonds a été modifiée. Les données de performance pour les
périodes antérieures à cette date ont été obtenues dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.
A compter du 15/01/2010 le fonds Nordea 1 - Corporate Bond Fund a été renommé Nordea 1 - European Corporate Bond
Fund.
Performances en EUR
Allocation des actifs en %
Pays Fonds Rating Fonds
Royaume-Uni 18,65 AAA 0,40
France 14,98 AA 3,04
Allemagne 14,64 A 40,78
États-Unis 14,59 BBB 48,10
Danemark 8,60 BB 5,79
Suisse 5,77 B
Italie 4,26 CCC
Norvège 4,17Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus
Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Fonds Indice* Performances (base 100)
Année en cours 0,62 0,22
1 mois 1,70 1,49
3 mois 2,65 2,99
1 an 0,01 -0,33
3 ans 6,85 6,29
5 ans 12,76 12,67
Depuis la création 47,48 43,62
Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 2,23 2,06
Volatilité annualisée en %** 5,15 4,98
Year to maturity 6,29
Effective Duration 5,39
Effective Yield in % 0,87 Données concernant le fonds
Corrélation** 0,99 Classe d'action BI-EUR Date de création 11/03/2011
Ratio d'information** 0,29 Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU0533593298
Tracking error en %** 0,62 Dernière VNI 147,48 Sedol B3M51F5
Actifs sous gestion (Millions EUR) 83,35 WKN A1H9Y6
Année civile
Investissement minimum (EUR) 75 000 Bloomberg NEDCBIE LX
Droits d'entrée maximum en % 0,00 Nombre de positions 153
Frais de gestion en % 0,400 Swing factor / Threshold Oui / Oui
Gérant Nordea Credit Team
* ICE BofAML Euro Corporate Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en EUR
Allocation des actifs en %
Pays Fonds Rating Fonds
Royaume-Uni 18,59 AAA 0,37
Allemagne 14,89 AA 3,12
États-Unis 14,66 A 39,96
France 14,37 BBB 48,89
Danemark 8,84 BB 5,91
Suisse 5,75 B
Italie 4,32 CCC
Norvège 4,30Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund
Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Fonds Indice* Performances (base 100)
Année en cours -0,26 0,22
1 mois 1,47 1,49
3 mois 2,74 2,99
1 an -1,05 -0,33
3 ans
5 ans
Depuis la création 5,42 6,70
Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**
Volatilité annualisée en %**
Year to maturity 5,85
Effective Duration 5,39
Effective Yield in % 0,74 Données concernant le fonds
Corrélation** Classe d'action BP-EUR Date de création 10/01/2019
Ratio d'information** Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU1927797156
Tracking error en %** Dernière VNI 105,42 Sedol BHN89T1
Actifs sous gestion (Millions EUR) 376,49 WKN A2PBWK
Année civile
Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg NOCSBPE LX
Droits d'entrée maximum en % 3,00 Nombre de positions 165
Frais de gestion en % 0,600 Swing factor / Threshold Oui / Oui
Gérant Nordea Credit Team
* ICE BofAML Euro Corporate Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en EUR
Allocation des actifs en %
Pays Fonds Rating Fonds
France 21,17 AAA 0,09
États-Unis 16,36 AA 2,49
Allemagne 15,00 A 42,91
Royaume-Uni 14,15 BBB 48,06
Danemark 7,78 BB 3,22
Suisse 5,94 B
Norvège 4,32 CCC
Italie 3,98Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Covered Bond Fund
Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Fonds Indice* Performances (base 100)
Année en cours 2,48 1,50
1 mois 0,22 0,27
3 mois 1,87 1,23
1 an 1,94 0,51
3 ans 9,30 5,33
5 ans 14,06 7,39
Depuis la création 166,73 196,96
Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 3,01 1,75
Volatilité annualisée en %** 2,13 1,97
Year to maturity 6,82
Effective Duration 6,11
Effective Yield in % 0,29 Données concernant le fonds
Corrélation** 0,90 Classe d'action BP-EUR Date de création 05/07/1996
Ratio d'information** 1,35 Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU0076315455
Tracking error en %** 0,94 Dernière VNI 13,63 Sedol 5096004
Actifs sous gestion (Millions EUR) 6 630,66 WKN 986135
Année civile
Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg FRTGRBI LX
Droits d'entrée maximum en % 3,00 Nombre de positions 237
Frais de gestion en % 0,600 Swing factor / Threshold Non / Non
Gérant Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team
* iBoxx euro Covered Total Return Index (Source: Datastream)
** Données annualisées sur 3 ans
L’indice de référence du fonds a été modifié le 07/03/2014. Les données de performance pour les périodes antérieures à
cette date correspondent aux indices de référence précédents, le 50% Iboxx Germany, 40% Iboxx France and 10% Iboxx
Spain jusqu’au 07/03/2014, le Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index jusqu’au 30/01/2012, et le JP Morgan EMU
Aggregate All Mats. (E) - Total Return Index jusqu’au 22/10/2008.
A compter du 30/01/2012 la politique d’investissement du fonds a été modifiée. Les données de performance pour les
périodes antérieures à cette date ont été obtenues dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.
Performances en EUR
Allocation des actifs en %
Pays Fonds Rating Fonds
France 15,80 AAA 39,70
Danemark 12,14 AA 18,12
Italie 11,60 A 14,77
Grèce 9,87 BBB 12,70
Allemagne 5,10 BB 6,91
Canada 4,88 B 1,43
Suède 4,85 CCC 1,54
Autriche 4,29Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund
Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Fonds Indice* Performances (base 100)
Année en cours 0,86
1 mois 0,24
3 mois 3,01
1 an 1,74
3 ans
5 ans
Depuis la création 5,43
Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %**
Volatilité annualisée en %**
Year to maturity 12,88
Effective Duration 3,03
Effective Yield in % 0,30 Données concernant le fonds
Corrélation** Classe d'action BP-EUR Date de création 29/01/2019
Ratio d'information** Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU1915690595
Tracking error en %** Dernière VNI 105,43 Sedol BJJPSJ3
Actifs sous gestion (Millions EUR) 157,12 WKN A2PBWH
Année civile
Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg NECVBPE LX
Droits d'entrée maximum en % 3,00 Nombre de positions 59
Frais de gestion en % 0,700 Swing factor / Threshold Non / Non
Gérant Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team
* Aucun indice
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en EUR
Allocation des actifs en %
Pays Fonds Rating Fonds
Italie 43,31 AAA 6,52
Grèce 18,79 AA 45,04
Canada 15,55 A 45,63
Portugal 10,95 BBB 40,43
Suède 8,61 BB 12,93
Slovénie 7,21 B 2,65
Espagne 6,68 CCC 1,92
Danemark 6,39Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Cross Credit Fund
Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Fonds Indice* Performances (base 100)
Année en cours -4,02
1 mois 1,98
3 mois 4,10
1 an -3,60
3 ans 2,26
5 ans 9,16
Depuis la création 30,55
Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 0,75
Volatilité annualisée en %** 7,88
Year to maturity 6,14
Effective Duration 4,75
Effective Yield in % 2,33 Données concernant le fonds
Corrélation** Classe d'action BP-EUR Date de création 22/02/2012
Ratio d'information** Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU0733673288
Tracking error en %** Dernière VNI 130,55 Sedol B777BK9
Actifs sous gestion (Millions EUR) 1 264,50 WKN A1JXU3
Année civile
Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg NECCBPE LX
Droits d'entrée maximum en % 3,00 Nombre de positions 94
Frais de gestion en % 1,000 Swing factor / Threshold Non / Non
Gérant Nordea Credit Team
* Aucun indice
** Données annualisées sur 3 ans
Performances en EUR
Allocation des actifs en %
Pays Fonds Rating Fonds
États-Unis 32,85 AAA
Royaume-Uni 18,76 AA
France 8,82 A
Allemagne 7,65 BBB 31,01
Italie 6,07 BB 54,21
Suède 3,63 B 10,29
Espagne 3,51 CCC
Pays-Bas 3,34Fact Sheet | juillet 2020 | Support commercial
Profil de risque et de rendement
1 2 3 4 5 6 7
Nordea 1 - European Financial Debt Fund
Risque plus faible Risque plus élevé
Performances en %
Cumulées Fonds Indice* Performances (base 100)
Année en cours -4,14
1 mois 0,74
3 mois 7,94
1 an -1,35
3 ans 5,14
5 ans 21,27
Depuis la création 72,10
Chiffres clés Fonds Indice*
Performance annualisée en %** 1,69
Volatilité annualisée en %** 10,57
Year to maturity 13,26
Effective Duration 4,25
Effective Yield in % 3,75 Données concernant le fonds
Corrélation** Classe d'action BP-EUR Date de création 28/09/2012
Ratio d'information** Catégorie du fonds Capitalisation ISIN LU0772944145
Tracking error en %** Dernière VNI 172,10 Sedol B7WP9F9
Actifs sous gestion (Millions EUR) 1 106,21 WKN A1J53Z
Année civile
Investissement minimum (EUR) 0 Bloomberg NEBDBPE LX
Droits d'entrée maximum en % 3,00 Nombre de positions 79
Frais de gestion en % 1,000 Swing factor / Threshold Oui / Oui
Gérant Nordea Credit Team
* Aucun indice
** Données annualisées sur 3 ans
A compter du 07/03/2014 le fonds Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund a été renommé Nordea 1 - European Financial Debt
Fund.
Performances en EUR
Allocation des actifs en %
Pays Fonds Rating Fonds
Italie 18,47 AAA 0,00
Espagne 13,49 AA
Suisse 9,03 A 5,26
Royaume-Uni 9,02 BBB 31,66
France 8,65 BB 35,34
Irlande 8,22 B 7,23
Pays-Bas 6,62 CCC 4,55
Portugal 6,23Vous pouvez aussi lire
