SFTR, Securities Financing Transactions Regulation - Impacts et enjeux de mise en oeuvre du reporting (article 4) Mars 2019 - Ailancy
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SFTR, Securities Financing
Transactions Regulation
Impacts et enjeux de mise en œuvre du
reporting (article 4)
Mars 2019
AILANCY I PUBLICATION SFTR – Impacts et enjeux de mise en œuvre
11
Calendrier
La partie la plus impactante de SFTR est la nouvelle obligation de reporting à
un trade repository (article 4) et devrait entrer en application mi-2020
Article 15 : entrée en Article 14 : entrée en
application application
Réutilisation d’instruments financiers Transparence des OPC dans le
reçus en vertu d’un contrat de garantie cadre des documents
Article 13 : entrée en précontractuels Entrée en application progressive de l’article 4
application
Transparence des OPC dans Publication au JO
EI CCP OPCVM Contreparties
le cadre des rapports ≈ Q2
périodiques Approbation EC CSD FIA non financières
Technical standards EI: entreprises
(13 décembre 2018) d’investissement
EC: établissements
de crédit
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SFTR (Securities Financing Transactions Regulation) Draft Technical standards
Précise les obligations de reporting de l’article 4 de SFTR
RÈGLEMENT (UE) 2015/236 DU PARLEMENT Publication par l’ESMA du (Obligations de déclaration et de conservation en ce qui
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre rapport final: concerne les opérations de financement sur titres)
2015 relatif à la transparence des opérations Technical standards under
de financement sur titres et de la réutilisation SFTR and certain
et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 amendments to EMIR (31
mars 2017)
2 AILANCY I PUBLICATION SFTR – Impacts et enjeux de mise en œuvre
Périmètre de l’obligation de reporting
Contreparties d’une opération de financement sur titres établies:
• dans l’UE, y compris succursales ;
Soumis à l’obligation de reporting • dans un pays tiers, si l’opération est conclue par une Délégation
succursale établie dans l’UE. possible
Contreparties financières et non-financières
Opérations de financement sur titres
Opérations de financement sur titres Securities financing transactions
• Prêt/emprunt de titres ou de matières premières • Securities/commodities lending/borrowing)
• Opération d’achat-revente ou vente-rachat • Buy-sell back / sell-buy back transaction
Obligation de reporting des • Opération de pension • Repo
deux contreparties & des
intermédiaires éventuels • Opération de prêt avec appel de marge • Margin lending transaction
intervenant comme
principal Opérations à déclarer
• Nouvelles opérations suite à l’entrée en application de l’article 4
• Opérations antérieures à l’entrée en application de l’article 4 ayant une maturité résiduelle > 180 jours
Trade repository
• Validation des données
• Enregistrement des données
Réconciliation des données déclarées
• Reporting réglementaire
• Publication des données sur les positions agrégées
3 AILANCY I PUBLICATION SFTR – Impacts et enjeux de mise en œuvre
Contenu du reporting (1/4) : les rapports
Rapports Mises à jour Calendrier
4 rapports par type d’opération Chaque modification relative à des données Délais de publication
• Repurchase trade reportées doivent faire l’objet d’un nouveau
• T+1 (le jour ouvrable suivant la
• Buy-sell back rapport
conclusion, la modification ou la
• Securities/commodities lending & • Modification
• Erreur cessation de l’opération.)
borrowing
• Margin lending (uniquement dans le • Correction d’un rapport Chronologie
cadre des opérations de prime • Collateral update • Les rapports relatifs à une même
brokerage) • Annulation d’une opération de transaction doivent être transmis
2 rapports spécifiques financement sur titres chronologiquement, dans le même
• Rapport sur les marges pour les • Margin update ordre que les événements
opérations de financement sur titres • Collateral reuse update déclencheurs des rapports
compensées (marge initiale et appels • Valuation update
de marge des CCPs)
• Rapport sur la réutilisation du
collatéral
Ces deux rapports ne sont pas rattachés à des
opérations de financement sur titres spécifiques et
sont donc des rapports indépendants.
Format: ISO 20022
4 AILANCY I PUBLICATION SFTR – Impacts et enjeux de mise en œuvre
Contenu du reporting (2/4) : les données
155 champs … …incluant des données
Données potentiellement
Collateral quality
LEI agent tri-partite difficiles à sourcer
Un fichier de reporting structuré en 4 sections Type d’accord cadre
• Informations sur les intervenants Unique Transaction Identifier (UTI)
LEI contrepartie ISIN collatéral
• Informations sur les transactions LEI émetteur collatéral Estimate reuse of collateral
• Informations sur le prêt LEI agent lender Clearing timestemp LEI of the issuer
• Informations sur le collatéral LEI broker Type of SFT
Version de l’accord cadre
• Informations sur les appels de marge Day count convention Master agreement version
• Informations sur la réutilisation du collatéral LEI membre CCP
LEI membre CSD Open term UTI Beneficiary
Floating rate reference period Other counterparty
LEI bénéficiaire Trading venue CSD participant or indirect participant
Des données provenant de multiples sources
Majorité de données transactionnelles (46%) Référentiel tiers (2%)
clearing (14%)
mais aussi
Contrats (6%)
Collatéral (26%)
Référentiel valeurs (6%)
5 AILANCY I PUBLICATION SFTR – Impacts et enjeux de mise en œuvre
Contenu du reporting (3/4) : Exemples de complexité de reporting
Scénario A : Repo entre deux contreparties qui ne sont pas compensateurs
• 4 transactions
• 8 reportings
Contrepartie 1 Chambre de
Compensateur 1 Compensateur 2 Contrepartie 2
compensation
Repurchase transaction avec le Repurchase transaction avec la Repurchase transaction avec le Repurchase transaction avec la Repurchase transaction avec le
compensateur 1 contrepartie 1 compensateur 1 contrepartie 2 compensateur 2
• Champ "cleared" = 'true' • Champ "cleared" = 'true’ • Champ "cleared" = 'true' • Champ "cleared" = 'true’ • Champ "cleared" = 'true'
• LEI du compensateur 1 indiqué • Le compensateur s’identifie par • LEI du compensateur 1 indiqué • Le compensateur 2 s’identifie • LEI du compensateur 2 indiqué
dans champ ‘clearing member’ son LEI dans champ ‘clearing member’ par son LEI dans champ ‘clearing member’
• LEI de la chambre indiqué dans • LEI du compensateur 1 indiqué • La chambre s’identifie par son • LEI du compensateur 2 • LEI de la chambre indiqué dans
le champ ‘CCP’ dans champ ‘clearing member’ LEI indiqué dans champ ‘clearing le champ ‘CCP’
• LEI de la chambre indiqué dans • LEI de la chambre indiqué dans member’
le champ ‘CCP’ le champ ‘CCP’ • LEI de la chambre indiqué
dans le champ ‘CCP’
Repurchase transaction avec la Repurchase transaction avec le Repurchase transaction avec la
chambre compensateur 2 chambre
• Champ "cleared" = 'true’ • Champ "cleared" = 'true' • Champ "cleared" = 'true’
• Le compensateur s’identifie • LEI du compensateur 2 indiqué • Le compensateur 2 s’identifie
par son LEI dans champ ‘clearing member’ par son LEI
• LEI du compensateur 1 • La chambre s’identifie par son • LEI du compensateur 2
indiqué dans champ ‘clearing LEI indiqué dans champ ‘clearing
member’ • LEI de la chambre indiqué dans member’
• LEI de la chambre indiqué le champ ‘CCP’ • LEI de la chambre indiqué
dans le champ ‘CCP’ dans le champ ‘CCP’
6 AILANCY I PUBLICATION SFTR – Impacts et enjeux de mise en œuvre
Contenu du reporting (4/4) : Exemples de complexité de reporting
Scénario B : Securities lending entre deux contreparties passant par un « agent lender »
• 2 transactions
• 4 reportings
• L’agent lender n’agissant pas pour compte propre n’aura pas de reporting à effectuer
• Le broker n’agissant pas pour compte propre n’aura pas de reporting à effectuer
• Une partie des informations à reporter devra être fournie par l’« agent lender » et éventuellement le broker
Securities lending trade avec la contrepartie 3 Securities lending trade avec la contrepartie 1
• Champ broker laissé vide • Champ broker laissé vide
• Champ "cleared" = ‘false' • Champ "cleared" = ‘false
• Pas de compensateur reporté • LEI de l’agent lender reporté dans le
• LEI de l’agent lender reporté dans le champ champ ‘Agent lender’
‘Agent lender’ Contrepartie 1
Agent lender Contrepartie 3
Securities lending trade avec la contrepartie 3
• Champ broker rempli avec le LEI du broker Contrepartie 2 Securities lending trade avec la contrepartie 2
• Champ "cleared" = ‘false • Champ broker rempli avec le LEI du
• LEI de l’agent lender reporté dans le champ broker
‘Agent lender’ • Champ "cleared" = ‘false
• LEI de l’agent lender reporté dans le
champ ‘Agent lender’
Broker / agent
7 AILANCY I PUBLICATION SFTR – Impacts et enjeux de mise en œuvreVue d’ensemble du process de reporting
Pré-réconciliation : Génération d’un rapport : Déclaration : Publication & mise
Comparaison des données Securities / commodities Envoi à un Trade à disposition
dans les outils internes lending & borrowing report, Repository, fin des Publication des
avec la contrepartie ≈100 champs obligations réglementaires positions agrégées par
Evénement type d’opération SFT
déclencheur : Réconciliation :
Mise à disposition des
Opération de Rapprochement des
éléments des
financement sur déclaratifs de chaque
opérations SFT pour
titres contrepartie
les autorités
compétentes
désignées à l’art 12.
Trade
Interopérabilité des systèmes Contrepartie A repository A
de pré-réconciliation ?
Contrepartie B Trade
repository B
Publication & mise
à disposition
Publication des
positions agrégées par
type d’opératios SFT
Mise à disposition des
Pré-réconciliation : Génération d’un rapport : éléments des
Comparaison des données Securities / commodities Déclaration : opérations SFT pour
dans les outils internes lending & borrowing report, Envoi à un Trade les autorités
avec la contrepartie ≈100 champs Repository, fin des compétentes
obligations réglementaires désignées à l’art 12.
8 AILANCY I PUBLICATION SFTR – Impacts et enjeux de mise en œuvrePoints d’attention
Un projet complexe à mettre en place
Une réglementation impactant de nombreuses fonctions et de nombreux process
• Front office, middle office, back office, IT…
Un reporting semblable à EMIR (et MIF 2) concernant une industrie moins automatisée
• Les impacts de SFTR seront d’autant plus importants que le niveau d’automatisation des opérations de financement sur
titres est moindre (trading en bilatéral, subsistance de process manuels…) que dans d’autres activités de marché
(dérivés par exemple).
Data management: complexité de mise en œuvre
• Des données parfois difficiles à sourcer (front office, back-office, référentiels…)
• Une masse de données importante à gérer
• Identifier avec certitude les événements déclencheurs de reporting
• Données à standardiser
• Gestion des rejets en cas de mauvais reporting lors du démarrage
• Dans le cas d’une délégation du reporting, sujet d’exhaustivité des données à disposition du prestataire
• Un nouveau standard de reporting (ISO 20022)
Impacts business
• Coûts de mise en place et coûts additionnels de compliance
• Impact incertain sur la liquidité des opérations de financement sur titres
• Risque de sanction en cas d’infraction: montant maximal 5m€ ou 10% du CA annuel
9 AILANCY I PUBLICATION SFTR – Impacts et enjeux de mise en œuvreLes offres des éditeurs et des trade repositories
Editeurs
Les opérateurs existants de
trade repositories devraient
se positionner avec une offre
SFTR
Et autres Trade Repositories autorisés
10 AILANCY I PUBLICATION SFTR – Impacts et enjeux de mise en œuvreUne nouvelle manière de travailler sur les opérations de financement sur titres
L’impératif de pré-réconciliation et de reporting en J+1 implique une plus grande
automatisation des processus actuels ….
… et pourrait favoriser le développement de plateformes de négociation
Des offres communes émergent
• Exemple d’Equilend & TRAX
Les Trade repositories travaillent aussi à une meilleure intégration avec les autres
participants de la chaîne de reporting
• REGIS-TR / Equilend & TRAX
• DTCC / Markit & Pirum / Equilend / TRAX
11 AILANCY I PUBLICATION SFTR – Impacts et enjeux de mise en œuvreLe dispositif de reporting
est un élément essentiel dont la
conception doit être pensée afin
de minimiser et contrôler
les risques de qualité
12 AILANCY I PUBLICATION SFTR – Impacts et enjeux de mise en œuvreNotre vision des enjeux du Reporting Réglementaire
Une complexité accrue Un dispositif à maintenir dans la durée
▸ un élargissement continu du scope produit et ▸ les cas d’erreurs le plus fréquemment rencontrés
d’activités nécessitant un sourcing élargi des proviennent de dégradations dans le temps des
données transactionnelles ou client et impliquant un dispositifs de reporting :
accroissement important du volume de données à o omission de reporting d’un ensemble de transaction
reporter suite à la release d’un composant
▸ un nombre accru d’attributs de nature multiples o dégradation qualité de donnée suite à
(FO, client, RH, …) nécessitant de remonter dans désynchronisation horaire, changement règle
de multiples applicatifs amonts pour récupérer la référentiel
bonne information o nouveaux cas business non prévus dans les
scénarios de reporting ou règle d’éligibilité pré-codées
▸ des règles d’éligibilité de plus en plus complexes
….
nécessitant le plus souvent de croiser des données
de référentiel ▸ ou de mauvaises interprétations ou erreurs dès
l’implémentation (ex règles de mapping, ….)
Avec des régulateurs ayant une exigence de zéro défaut
La mise en place de dispositifs renforcés de contrôles et de suivi des Reporting Réglemenataires est
devenu incontournable, afin de garantir un reporting exhaustif et de qualité
13 AILANCY I PUBLICATION SFTR – Impacts et enjeux de mise en œuvreUne chaîne de traitement de la donnée complexe à mettre en place
Un canevas réglementaire … … à traduire en chaîne de traitement de la donnée
1 IDENTIFICATION DONNEES SOURCES
PERIMETRE
DONNEES A 2 REGLES D’ELIGIBILITES
REPORTER
3 ENRICHISSEMENT
FREQUENCE
4 REGLES GARNISSAGE / MAPPING
CANAL
FORMAT 5 ENVOI/RECEPTION/REJETS
Les reporting réglementaires soulèvent tous des problématiques de mise en
place de chaînes de traitement complexes de la donnée
14 AILANCY I PUBLICATION SFTR – Impacts et enjeux de mise en œuvreUne démarche rigoureuse à adopter dans la mise en place et le suivi des reportings
La mise en place de nouveaux reportings doit se faire
avec la perspective de mettre en place une chaîne de
production robuste et de qualité dans la durée
Scope Implémentation Dispositif
Analyse d’impacts Mise en place chaîne de Définition d’une
DEMARCHE traitement de reporting gouvernance de suivi et
TYPE DE MISE plan de contrôle
EN PLACE DE Périmètre entités, Architecture, systèmes Comités de suivi, organisation,
REPORTING /géographique/produits, sources, moteur d’éligibilité, contrôle de 1er et 2nd niveau,
données à reporter et source, règles de mapping, modules gestion des évolutions, suivi
règles business, fréquence, de suivi des rejets et des rejets, veille réglementaire
modalités recyclage
Les enjeux
à ne pas Ne pas s’arrêter à la mise en place de l’infrastructure de reporting
négliger Un vrai dispositif de suivi et de contrôle doit garantir la robustesse du reporting
dans la durée
15 AILANCY I PUBLICATION SFTR – Impacts et enjeux de mise en œuvreNotre offre d’accompagnement
Ailancy possède l’expertise nécessaire pour vous accompagner dans la mise
en place , l’optimisation ou l’assurance qualité de vos dispositifs de reporting
réglementaires
Mise en place de nouveaux reporting
EUROTITRE
Analyse réglementaire, identification données
source, définition chaîne de reporting, recette, mise
en place dispositive de suivi et de contrôle
Audit qualité global / Optimisation
Chaîne
Audit organisationnel (système, contrôle, organisation),
Contrôles d’exhaustivité, Contrôle Qualité des données
reportées, Optimisation chaîne de traitement
Plan de remédiation
Analyse root-cause des problèmes, screening
complet de la chaîne de traitement (data lineage),
définition des actions correctrices
16 AILANCY I PUBLICATION SFTR – Impacts et enjeux de mise en œuvreANNEXE Définitions – article 3, RÈGLEMENT (UE) 2015/2365 (1/2)
“Prêt de titres ou
▸ Une opération par laquelle une contrepartie transfère des titres ou des matières
de matières premières, l’emprunteur s’engageant à restituer des titres ou des matières premières
premières ” ou équivalents à une date future ou lorsque la contrepartie qui transfère les titres ou les
matières premières le lui demandera; cette opération est considérée comme un prêt
“emprunt de titres de titres ou de matières premières par la contrepartie qui transfère les titres ou les
matières premières et comme un emprunt de titres ou de matières premières par la
ou de matières contrepartie à laquelle ils sont transférés.
premières”
“Opération ▸ Une opération par laquelle une contrepartie achète ou vend des titres, des matières
premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières
d’achat-revente” premières en convenant, respectivement, de revendre ou de racheter à une date
ultérieure des titres, des matières premières ou des droits garantis de même
ou “opération de description à un prix convenu, cette opération constituant une opération d’achat-
revente pour la contrepartie qui achète les titres, les matières premières ou les droits
vente-rachat” garantis, et une opération de vente- rachat pour la contrepartie qui les vend, cette
opération d’achat-revente ou de vente-rachat n’étant pas régie par un accord de mise
ou de prise en pension de titres au sens du point [suivant].
17 AILANCY I PUBLICATION SFTR – Impacts et enjeux de mise en œuvreANNEXE Définitions – article 3, RÈGLEMENT (UE) 2015/2365 (2/2)
▸ Une opération régie par un accord par lequel une contrepartie transfère des titres, des
matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de
“Opération de matières premières, lorsque cette garantie est émise par un marché reconnu qui
détient les droits sur les titres ou les matières premières et que l’accord ne permet pas
pension” à une contrepartie de transférer ou de donner en gage un titre ou une matière
première particuliers à plus d’une contrepartie à la fois, en s’engageant à les racheter,
ou des titres ou des matières premières présentant les mêmes caractéristiques, à un
prix déterminé et à une date future fixée, ou à fixer, par la contrepartie qui effectue le
transfert; il s’agit d’un accord de mise en pension pour la contrepartie qui vend les
titres ou les matières premières et d’un accord de prise en pension pour celle qui les
achète.
“Opération de prêt
▸ Une opération par laquelle une contrepartie octroie un crédit en relation avec l’achat,
avec appel de la vente, le portage ou la négociation de titres, mais qui ne comporte pas d’autres
prêts qui bénéficient d’une sûreté sous la forme de titres.
marge”
18 AILANCY I PUBLICATION SFTR – Impacts et enjeux de mise en œuvreQuelques mots sur Ailancy
« Make it Happen »
19 AILANCY I PUBLICATION SFTR – Impacts et enjeux de mise en œuvreStructuré autour de trois
Business Teams
Cabinet de conseil
1. Banque de détail et services financiers
indépendant en spécialisés (SFS)
organisation et 2. Services d’investissement et gestion
d’actifs
management de 3. Assurances, santé et prévoyance
référence spécialisé dans
l’industrie financière Notre métier consiste à vous aider à construire le futur de vos
métiers et de vos organisations
Nous vous accompagnons dans vos réflexions stratégiques et
nous vous assistons dans la mise en œuvre de vos décisions
20 AILANCY I PUBLICATION670
120
Effectif
Missions
réalisées
au 31 décembre 2018
¼ de missions internationales
Parité
20,6
Date de création
16,1
Chiffre d’affaires
(M€) 6,9
9
10,5
13,5
15,3
2008
4,8
100%
Effectif moyen
3,5
indépendant
21
24
2010
AILANCY
34
2011
41
2012
I PUBLICATION
50
2013
56
2014
63
2015
72
2016
82
2017 2018
95
9 AssociésNotre expertise pour la conduite de vos projets
Élaborer la stratégie de Conduire de grands projets de
développement transformation
> Étude de marché et positionnement > Dispositifs PMO & pilotage de programme
stratégique > Conduite de projets en méthodologie Agile
Ailancy vous accompagne > Stratégies opérationnelles
> Mobilisation d’équipes pluridisciplinaires
sur tout le cycle de vie de > Cadrage et accompagnement de projets
de développement
la transformation
Améliorer la compétitivité de Faire évoluer le Système
l’organisation d’information
Nous disposons de > Refonte de processus et des > Construction de schéma directeur
références significatives organisations informatique
> Accompagnement de restructurations et > Aide au choix de progiciels
sur l’ensemble de ces fusions
> Appui à la spécifications métier
domaines auprès des > Recherche de partenariats, d’outsourcing
principaux acteurs de la et de synergies
S’adapter aux contraintes Réussir sa transition digitale
Place réglementaires > Définition de plan de transformation
> Expertise forte notamment sur : MIF II, digitale et aide à la déclinaison
DDA, RGPD, DSP2, PRIIPS, … > Expertise en matière d’Open
> Conduite de veille, analyse d’impacts et Banking, APIs, blockchain
appui à la mise en œuvre > Appui sur la présence au sein de
> Optimisation du risk management et du l’écosystème Fintechs
dispositif de conformité
22 AILANCY I PUBLICATIONIls nous font confiance 23 AILANCY I PUBLICATION
Des consultants
en organisation et Une communauté
management d’experts et de
partenaires,
référencée et
avec des animée par
compétences Avanty
métiers de la
Banque, Finance,
Assurance
Des Business Analysts qui
combinent savoir-faire en
gestion de projet, compétences sur les métiers
fonctionnelles et connaissances IT de la banque et
de l’assurance
https://bit.ly/2E7H4e9
En 2017, , fort de ses 10 années d’expériences auprès de ses clients banque et assurance,
créé autour de 2 activités : une équipe de business analysts et une communauté d’experts
24 AILANCY I PUBLICATIONNos missions : panorama
Notre expérience éprouvée
des projets stratégiques et
sensibles de nos clients est
un atout pour vous
accompagner.
25 AILANCY I PUBLICATION_ retail
Nos interventions en
Stratégie de développement Pilotage de Programme
> Définition du plan de transformation stratégique et opérationnel à 5
banque de détail > Pilotage du lancement de l’offre « banque au quotidien » d’une
ans banque en ligne
> Réflexion stratégique sur la diversification d’un acteur spécialisé dans > Accompagnement dans la refonte du SI de plusieurs filiales d’un
le traitement des chèques groupe bancaire
> Réflexion sur le lancement d’une offre pour les PROS pour un > Mise en place et suivi du dispositif de pilotage du portefeuille projets
assurbanquier suite à la fusion de 2 banques privées
Compétitivité de l’organisation
> Mise en place d’une démarche de benchmark et d’optimisation des
processus au sein des différentes caisses d’une banque régionale Transition digitale et Innovation
> Déploiement du modèle organisationnel de servicing client à > Refonte des parcours clients d’une banque en ligne
destination des entreprises
> Accompagnement d’un réseau mutualiste sur l’ensemble des projets
> Cartographie des coopérations multicanal
> Élaboration et mise en œuvre de la stratégie digitale d’une banque
Évolution du système d’information Réglementaire
> Audit, SDSI et refonte du SI de plusieurs établissements > Cadrage des impacts et mise en conformité RGPD (pilotage, impacts
métiers) de plusieurs établissements
> Formalisation et dépouillement de RFP pour le choix d’un éditeur
de CBS > Cadrage des impacts et mise en conformité DSP2
> Accompagnement dans le projet d’outsourcing du système > Cadrage et mise en conformité Loi Macron
d’information d’une banque
Nos publications et nos évènements Ils nous font confiance
La banque de détail au défi du Data Loi Sapin II : Et si ce n’était que le
Management début ?
Industrie Bancaire : Bilan 2018 et Parcours clients online & offline :
perspective 2019 Pourquoi et comment les concilier ?
Open Banking & Marché Pros : une Exp client & exp collaborateurs, les
urgence stratégique deux revers de la médaille
26 AILANCY I PUBLICATION_ invest
Nos interventions en
Stratégie de développement Asset Management Pilotage de Programme
> Définition de l’offre de service attendue par une CIB en termes de Services d’investissement > Définition de l’architecture cible des outils middle et back-office et
custody et de liquidité pilotage de la transformation
> Définition de la roadmap produit pour une offre de Synthetic Prime > Programme d’intégration post-fusion
Brokerage
> Programme d’excellence opérationnelle
> Refonte d’offres de conseil en investissement
Compétitivité de l’organisation Transformation digitale
> Réflexion stratégique sur l'externalisation/sous-traitance/partenariat > Digitalisation du workflow Sales to Trader
sur les métiers de l’exécution, back office marché, M/O Société de
gestion, dépositaire, valorisateur, custodian > Digitalisation du processus d’information client avec optimisation du
ciblage et gestion des choix
> Optimisation des processus paiements, clearing, settlement, custody
et mise en place de l’offshoring > Recours à la Blockchain pour la tenue de registre
> Définition target operating model en France et à l’étranger pour des > Benchmark et refonte de portails web
acteurs locaux et globaux > Digitalisation du processus de vote aux AG
Évolution du système d’information Réglementaire
> Définition de l’architecture cible des outils front to compta et pilotage > Etude d’impacts de MIF2, PRIIPS et cadrage de la mise en œuvre
de la transformation
> Plan de remédiation KYC, mise en œuvre FATCA
> Choix d’OMS, PMS , Plateforme Back-Office Titres, Robo Advisors,
Data Management, CRM, Core Banking > Étude des scénarios de connexion à Target 2 Securities (T2S) et
accompagnement de la mise en œuvre côté IT, métier et business
Nos publications et nos évènements Ils nous font confiance
Encadrement renforcé du PSEE : Cryptoactifs : Nouvelle classe d’actifs
Nouvelles lignes directes sur et nouvelles opportunités
l’externalisation La Blockchain face aux défis du RGPD
Disparition du taux LIBOR :
Comment se préparer à la transition Data Management : dix bonnes
pratiques pour un DMO efficace
27 AILANCY I PUBLICATION_ insure
Nos interventions en
Stratégie de développement Pilotage de programme
> Assistance au déploiement d’une nouvelle offre santé et prévoyance
Assurance > Implémentation de CRM : cadrage et pilotage du programme pour une
collective dans le cadre d’un partenariat entre un réseau bancaire et
deux assureurs mutuelle
> Déploiement de bouquets de services alliant assurance, nouvelles > Cadrage et assistance à la modernisation du poste de travail sinistre
technologies et services humains
pour un assureur
Compétitivité de l’organisation Transformation digitale
> Réflexion stratégique sur l’optimisation d’un back office sinistre > Animation d’un séminaire stratégique sur l’intégration des nouvelles
> Mutualisation des BO contrats IARD de deux bancassureurs technologies
> Réorganisation des BO vie et prévoyance : accompagnement au > Dossier d’arbitrage pour le COMEX pour la création d’une application
changement mobile de mise en relation entre client et réseaux de professionnels
(réparateur, artisan, …)
Évolution du système d’information Réglementaire
> Élaboration et sécurisation du plan projets pluriannuels d’un assureur > Cadrage du projet de réponse aux impacts des lois DDA et PRIIPS
(75 000 JH /an) > Accompagnement d’un bancassureur dans la mise en conformité
> Réorganisation des fonctions IT d’un bancassureur (métier, MOA et avec la Loi Eckert
MOE) : audit de l’existant et scenario d’évolution > Etude d’opportunité sur la mise en conformité avec la Loi Hamon
Nos publications et nos évènements Ils nous font confiance
Complémentaire santés Définir un nouveau modèle relationnel
individuelles : toujours moteur en assurance : Vol #2
malgré les reconfigurations du
Définir un nouveau modèle relationnel
marché
Loi PACTE : quels changements en assurance : Vol #1
attendus sur l’épargne retraite ? Assurance emprunteur : la résiliation
annuelle adoptée, quel impact en 2018
?
28 AILANCY I PUBLICATIONRSE : notre engagement
Ailancy se démarque par un
véritable engagement en
matière de responsabilité
sociétale et environnementale.
29 AILANCY I PUBLICATIONResponsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) : nos engagements sur 5
thématiques
Un engagement pour le
développement durable
Un engagement social en externe Ailancy a rejoint le réseau Global Compact Un engagement environnemental
Ailancy est partenaire de l’ONG Entrepreneurs pour soutenir l’initiative des Nations-Unis et
s’engage à intégrer durablement ses 10 La RSE chez Ailancy c’est aussi : des collectes
du Monde et soutient le projet Fansoto au sud de vêtements, des courses solidaires,
du Sénégal qui accompagne les femmes à se principes dans sa stratégie et ses opérations
l’utilisation de cartouches et papiers
lancer dans l’entreprenariat recyclables, du tri sélectif des déchets.
Après avoir soutenu en 2017/2018
le projet Assimilassimé au Togo qui Ecovadis a décerné à Ailancy le label Gold
a accompagné 133 personnes démunies pour sa politique RSE (top 5% des
dans l’entrepreneuriat entreprises)
Au 01/02/19
Laissons la parole à nos consultants
Ailancy est « Great Place to Work »
Nos collaborateurs décrivent et partagent leur
100% des collaborateurs Ailancy décrivent une
quotidien chez Ailancy sur Glassdoor atmosphère de travail plaisante*
96% des collaborateurs considèrent qu’on leur
accorde beaucoup de responsabilités*
Un engagement social en interne
Ailancy est signataire de chartes de *résultats de l’enquête GPTW 2018
référence reflétant son engagement auprès
de ses salariés
30 AILANCY I PUBLICATIONVos référents
Jérôme Charpentier
Associé Ailancy
jerome.charpentier@ailancy.com
Mob : 06 12 10 07 44
Romain Devai
Senior Manager Ailancy
romain.devai@ailancy.com
Mob : 06 16 55 67 41
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