COMITÉ DE CONCERTATION FINANCES 07.10.2021 - CIRB
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COMITÉ DE CONCERTATION FINANCES Validation du compte-rendu du COC du 2 Septembre 2021 AGENDA Statut GT processus & ROI Statut Initiatives en cours Etapes suivantes Questions et Réponses Annexes: Informations utiles 2 07.10.21
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 2 SEPTEMBRE 2021 A RETROUVER SUR LE SITE WEB DU CIRB https://cirb.brussels/fr/wepulse https://cibg.brussels/nl/wepulse 4 07.10.21
STATUT GT PROCESSUS & ROI
GT PROCESSUS Réalisé • GT mis en place avec 5 puis 7 participants : GT Prénom Nom Commune Institution GT1 processus Vincent Bex Jette AC GT1 processus Sophie Czerwonogora Berchem Ste Agate CPAS GT1 processus Olivier Loix Watermael Boitsfort AC GT1 processus Genki Takano Schaerbeek AC GT1 processus Caroline Thyssens Ganshoren AC GT1 processus Catherine Van Den Steen Ixelles AC GT1 processus Lies Vandenbergen Anderlecht CPAS • Résultats au 28/09 : cartographie POS des processus (cfr infra) 6 07.10.21
GT PROCESSUS Méthodologie: o Méthode collaborative • AC et CPAS • Groupe de travail • Equipe WePulse o Sensibilisation des fédérations o Consolidation des processus identifiés dans les questionnaires o Collecte d’informations auprès d ’AC et de CPAS o Analyse et classification fonctionnelle o Définition de la cible et cartographie 7 07.10.21
CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS (GT 28/09/2021) 8 07.10.21
CARTOGRAHIE DES PROCESSUS FINANCIERS : LES FONCTIONS 9 07.10.21
CARTOGRAHIE DES PROCESSUS FINANCIERS : LES FONCTIONS ET SOUS-FONCTIONS 10 07.10.21
CARTOGRAHIE DES PROCESSUS FINANCIERS 11 07.10.21
GT PROCESSUS Etapes suivantes: • Validation des Fonctions et sous-fonctions par le GT (8/10) • Définir les tâches dans les processus • Lister et associer requirements aux processus/tâches • Définir les dépendances • Entre « domaines » (GRC, Social, RH) • Entre processus • Validation des processus et requirements par le GT • Validation des processus et requirements par le COC 12 07.10.21
ROI Réalisé • Mr Bex s’est proposé comme volontaire • La proposition de ROI du COMIGOV lui sera envoyée • Proposition en cours de discussion au sein du COMIGOV Etapes suivantes • Recevoir ROI produit par COMIGOV • Faire circuler/amender/valider par Mr Bex avant envoi au COC Finances 13 07.10.21
STATUT INITIATIVES EN COURS
STATUT INITIATIVES EN COURS Statut Global ID Description Statut Remarques 1 Onyx contentieux 2 2 Module BCE 2 Architecture Board 3 Dématérialisation des Factures entrants 2 Scope à clarifier 4 Dématérialisation de la Taxation du Citoyen 2 Architecture Board 5 Dématérialisation des Factures Ecoles 2 6 Dématérialisation du remboursement mutuelle 2 Dépendances → stand-by Statut: 1. Proposition de la demande lors du COC 2. Analyse détaillée de la demande (Business case) avec rapport de la faisabilité technico-fonctionnelle, du coût/bénéfice, de l’adéquation avec l’architecture cible 3. Validation des besoins/ étapes prochaines au COC 4. Validation via la gouvernance Wepulse 15 07.10.21 5. Ajout de l’initiative à la roadmap du programme et exécution
DEMANDE QW : CONTENTIEUX Statut date: 7 /10 /2021 Scope du sujet Status Global: Status Installation du module « Contentieux avancé » chez les 8 administrations utilisatrices du logiciel « Onyx » ne disposant pas de cette option: Budget - Anderlecht En cours de revue - Berchem-Sainte-Agathe Planning - Etterbeek Planning détaillé à valider par PL - Koekelberg Quality • Non applicable aujourd'hui - Watermael-Boitsfort - Molenbeek Hors Scope: Uccle (out of scope WePulse) Woluwé-Saint-Lambert (en cours d’installation hors WePulse) Issue & Risques Status Milestones majeurs Date Status • Liste de problèmes/faiblesses transmises par AC SCH → à discuter avec Civadis sur pistes d’améliorations • Validation de l’intitiative Sept. 2021 OK • Peu de participants à la démo Civadis → besoin d’une autre démo • Démo Civadis Oct. 2021 OK • Confirmation besoins par COC Nov. 2021 • Plan de mise en place par PL Tbc Activités réalisées: Status • Initiative confirmée par COC pour analyse • Réunions avec Civadis pour clarifier scope/budget/planning • Présentation au Board Archi: pas de remarques • Démo avec Civadis : cf. Risks Décisions / Actions Date Status • Initiative a reçu le Go du COC pour en faire l’analyse 2/09/21 Validé • Pas d’opposition de l’architecture Board pour mise en place de la solution étant 22/09/21 Validé donné qu’elle fait déjà partie du paysage applicatif des PLs Planifié pour la prochaine période • Démo avec Civadis et collecte des feedbacks des PLs concernés • Revoir coûts de l’initiative vs budget WePulse pour les QW
DEMANDE QW : MODULE BCE Statut date: 4 /10 /2021 Scope du sujet Status Global: Status Installation du module BCE (Banque Carrefour des Entreprise) chez les 12 clients ONYX: - Anderlecht Berchem Budget Etterbeek Forest En cours de revue Jette Koekelberg StGilles Molenbeek-Saint-Jean Planning St-Josse Schaerbeek Planning détaillé à valider par PL Watermael-Boitsfort Woluwé-St-P Quality • Non applicable aujourd'hui Hors Scope: Issue & Risques Status Milestones majeurs Date Status • Architecture Board veut éviter une duplication des données BCE et donc la source à considérer devrait être FIDUS où sont déjà stockées les données BCE. • Validation de l’intitiative Sept. 2021 • Peu de participants à la démo Civadis → besoin d’une autre démo Oct. 2021 • Démo Civadis Nov. 2021 • Confirmation besoins par COC Tbc • Mise en place par PL Activités réalisées: Status • Initiative confirmée par COC pour analyse • Réunions avec Civadis pour clarifier scope/budget/planning • Présentation au Board Archi: cf. Risques/Issues • Démo Civadis: cf. Risks Décisions / Actions Date Status • Demande de l’architecture board d’utiliser Fidus comme canal de récupération 22/09/21 En cours des données BCE Planifié pour la prochaine période • Démo Civadis • Meeting avec Architectes Civadis et WePulse pour alignement sur la solution • Revoir coûts de l’initiative vs budget WePulse pour les QW
DEMANDE QW : DÉMATÉRIALISATION FACTURES ENTRANTES Statut date: 27 / 9 /2021 Scope du sujet Status Global: Status Installation du module de dématérialisation des factures entrantes. Ceci peut être fait selon plusieurs axes qui ont leurs spécificités à savoir: Budget 1. Inclure des fournisseurs potentiels dans la suite MERCURIUS/FIDUS sur base ce qui est fait auprès d’autres En cours de revue PLs (eg. Engie en format électronique pour certains PLs utilisant MERCURIUS/FIDUS mais pas tous Planning 2. Elargir utilisation de MERCURIUS/FIDUS pour les PLs ne disposant pas de la solution Planning détaillé à valider par PL Quality 3. Mettre en place Recomatics pour les factures papiers • Non applicable aujourd'hui Hors Scope: Issue & Risques Status • Architecture Board veut éviter une mise en place de nouveaux outils à ce stade du projet → Milestones majeurs Date Status renforcer l’utilisationd de MERCURIUS/FIDUS où cela existe semble une bonne approche mais moins pour ce qui est d’ajouter ces composants dans les PLs où cela n’existe pas. • Validation de l’intitiative Sept. 2021 OK • La solution Recomatics ne doit être envisagée que pour les fournisseurs où la chance d’aboutir à un • Clarifier scope/budget/planning avec Civadis Oct. 2021 En cours format électronique ne semble pas possible → cela demande une analyse par fournisseur/PL → ne • Confirmation besoins par COC Nov. 2021 doit pas être considéré comme un QW • Mise en place par PL Tbc Activités réalisées: Status • Initiative confirmée par COC pour analyse • Réunions avec Civadis pour clarifier scope/budget/planning • Présentation au Board Archi: cf. Risques/Issues Décisions / Actions Date Status • Proposition de ne pas lancer la parte Recomatics (3) à ce stade 7/10/2021 Planifié pour la prochaine période • Présentation des fournisseurs pouvant être intégrés rapidement aux PLs • Clarification avec Civadis sur les couts associés par sous initiative • Discussion avec les PLs sur les gains potentiels d’intégrer les processus FIDUS/MERCURIUS
DEMANDE QW : DÉMATÉRIALISATION DE LA TAXATION CITOYENS Statut date: 27 / 9 /2021 Scope du sujet Status Global: Status Mise en œuvre du déploiement de la dématérialisation du processus de facturation/taxation au citoyen. Ce projet doit donc couvrir l’ensemble des taxes, les SAC ainsi que les factures qui seront reprises dans Onyx. Budget Les pouvoirs locaux potentiels sont tous les PLs utilisant les suite Onyx Taxes ou Acropole Taxes. En cours de revue Planning Hors Scope: Planning détaillé à valider par PL Quality • Non applicable aujourd'hui Issue & Risques Status Milestones majeurs Date Status • Architecture Board veut éviter une mise en place de nouveaux outils à ce stade du projet → les solution de paiement mobile (via Molie) de publication au citoyen via ebox/IRISBOX ainsi que l’utilisation d’une GED propre à CivADIS sont des choix structurants qi nous engagent à moyen/long • Validation de l’intitiative Sept. 2021 OK terme et surtout impactant pour le citoyen de sorte qu’il nous semble trop tôt pour initier ce projet. • Clarifier scope/budget/planning/archi avec Civadis Oct. 2021 En cours • Risque de mettre en place une solution impactant le citoyen qui devrait être revue dans le futur • Confirmation besoins par COC Nov. 2021 suite à des besoins spécifiques de la GRC • Mise en place par PL Tbc Activités réalisées: Status • Initiative confirmée par COC pour analyse • Réunions avec Civadis pour clarifier scope/budget/planning • Présentation au Board Archi: cf. Risques/Issues Décisions / Actions Date Status • Besoin de s’aligner avec l’architecture Board xx En cours • Besoin de s’aligner avec groupe GRC A faire Planifié pour la prochaine période • Meeting avec Architectes Civadis et WePulse • Clarification scope/budget/planning/archi avec Civadis • Discussion avec GRC sur solutions envisagées • Si positif, demo avec GT
DEMANDE QW : DÉMATÉRALISATION DES FACTURES ÉCOLES Statut date: 27 / 9 /2021 Scope du sujet Status Global: Status Envoi des factures dans l'outil Onyx pour les écoles néerlandophones et francophones. Vue la diversité des systèmes en place, nous proposons de nous focaliser sur ceux utilisés le plus largement, à savoir Budget - Creos pour écoles francophones En cours de revue - Wizza pour les écoles néerlandophones Planning Planning détaillé à valider par PL Quality • Non applicable aujourd'hui Hors Scope: Issue & Risques Status Milestones majeurs Date Status • Validation de l’intitiative Sept. 2021 OK • Clarifier scope/budget/planning/archi avec Civadis Oct. 2021 En cours • Confirmation besoins par COC Nov. 2021 • Mise en place par PL Tbc Activités réalisées: Status • Initiative confirmée par COC pour analyse • Réunions avec Civadis pour clarifier scope/budget/planning • Présentation au Board Archi:: pas de remarques Décisions / Actions Date Status • Propiosition de démarrer sur Creos et Wizza 7/10/2021 À valider Planifié pour la prochaine période • Clarification scope/budget/planning avec Civadis • Fixer liste candidats
DEMANDE QW : DÉMATÉRIALISATION DU REMBOURSEMENT MUTUELLE Statut date: 7 / 10//2021 Scope du sujet Status Global: Status Dématérialisation des remboursements des mutuelles. Le but de cette initiative est d’automatiser autant que ce peut le remboursement des factures des hôpitaux et de là le remboursement des mutuelles. Ce processus étant lié de Budget manière étroite à la facturation des hôpitaux ainsi qu’à tout le volet social qui consiste à décider ce qui doit être En cours de revue payé/remboursé/etc. il ne pourra être initié que lorsque la question de la facturation des hôpitaux et autres frais Planning médicaux sera plus avancée. Planning détaillé à valider par PL Quality • Non applicable aujourd'hui Hors Scope: Issue & Risques Status Milestones majeurs Date Status Forte dépendance du SOCIAL Risque de désynchronisation avec décisions du SOCIAL → doit se traiter dans le contexte plus large de la gestion des processus financiers liés au volet SOCIAL (CPAS) • Validation de l’initiative Sept. 2021 OK • Clarifier scope/budget/planning/archi Oct. 2021 En cours • Confirmation besoins par COC Nov. 2021 • Mise en place par PL Tbc Activités réalisées: Status • Initiative confirmée par COC pour analyse • Réunions avec réseau IRIS pour traitement des factures • Réunion du GT Décisions / Actions Date Status • GT a marqué son accord de suspendre le QW → Domaine Social prend le point 5/10/2021 Validé au sein de ces processus cibles et marque la dépendance avec le Financier une fois que l’action sociale a pris acte. • Ajouter les dépendances au sein du RAIDD We Pulse Planifié pour la prochaine période • Meeting avec GT pour traiter le sujet lorsque l’on abordera le traitement des processus financiers liés au domaine SOCIAL
ETAPES SUIVANTES
ETAPES SUIVANTES • Quick-win: Ordre de mission vers CIVADIS (exclusivité) • 1er meeting fait et documents en cours de revue (budget, etc.) • Organisation des GTs par thématique pour valider/revoir besoins (2 démos faites et analyse en cours sur 3 autres QW + proposition d’abandon du QW mutuelle) • Présentation des premiers résultats au COC du 7/10 • Réunion avec Civadis à prévoir pour finaliser le scope et le budget • Présenté les résultats au prochain COC Finances • Échéance proposée : COC du 4/11 • Validation des Fonctions et sous-fonctions par le GT (8/10) • Définir les tâches dans les processus • Lister et associer requirements aux processus/tâches • Validation des processus et requirements par le GT • Validation des processus et requirements par le COC • Prochaine réunion COC Finances : 4 Novembre 2021 23 07.10.21
QUESTIONS & RÉPONSES
M ER C I
ANNEXES
CARTOGRAHIE DES PROCESSUS FINANCIERS (GT 28/09/2021) 27 07.10.21
CARTOGRAHIE DES PROCESSUS FINANCIERS : LA FONCTION « BUDGET & COMPTES » 28 07.10.21
CARTOGRAHIE DES PROCESSUS FINANCIERS : LA FONCTION « DEPENSES » 29 07.10.21
CARTOGRAHIE DES PROCESSUS FINANCIERS : LA FONCTION « RECETTES » 30 07.10.21
CARTOGRAHIE DES PROCESSUS FINANCIERS : LES FONCTIONS « TRESORERIE » - « PATRIMOINE » - « REPORTING » 31 07.10.21
Processus de facturation des frais médicaux 32 07.10.21
STATUT QUESTIONNAIRES – MEMBRES COC FINANCES
STATUT QUESTIONNAIRES FINANCES C O M M U N E S C P A S 9 CPAS ont complété le questionnaire. Il nous manque à 11 Communes ont complété le questionnaire. Il nous manque ce jour les questionnaires pour les CPAS suivants: à ce jour les questionnaires pour les AC suivantes: - Berchem-Sainte-Agathe - réunion faite 26/07 - Bruxelles – réunion faite 31/08 - Bruxelles - réunion faite 11/08 - Etterbeek - réunion faite 13/08 - Evere - relance faite - Ixelles : réunion faite 5/08 - Ganshoren - réunion faite 28/07 - Koekelberg - réunion faite 12/08 - Ixelles - relance faite • Molenbeek-Saint-Jean - réunion faite 19/08 - Watermael-Boitsfort - réunion faite 19/08 3 communes n’ont pas adhéré: - Uccle 3 CPAS n’ont pas adhéré: - Woluwe-Saint-Lambert - Uccle - Evere - Woluwe-Saint-Lambert - Etterbeek 34 07.10.21
STATUT COC FINANCES COMMUNES C O M M U N E S AYANT COMMUNIQUE LES COORDONNEES DE LEURS REPRESENTANT.ES DANS LES COMITES DE CONCERTATION Représentants COMMUNES manquants à ce jour : 14 COMMUNES ONT COMMUNIQUE - Etterbeek – demande envoyée - Saint-Josse – relance faite via COMMUNES N’ONT PAS ENCORE account manager 2 COMMUNIQUE 3 COMMUNES N’ONT PAS ADHERE AU DOMAINE FINANCE 35 07.10.21
STATUT COC FINANCES - CPAS C P A S AYANT COMMUNIQUE LES COORDONNEES DE LEURS REPRESENTANT.ES DANS LES COMITES DE CONCERTATION Représentants CPAS manquants à ce 15 CPAS ONT COMMUNIQUE jour : - Watermael-Boitsfort – demande envoyée 1 CPAS N’A PAS ENCORE COMMUNIQUE 3 CPAS N’ONT PAS ADHERE AU DOMAINE FINANCE 36 07.10.21
INFORMATIONS UTILES Site web pour le projet WePulse: https://cirb.brussels/fr/wepulse https://cibg.brussels/nl/wepulse Contacts Si vous avez des questions/remarques, n’hésitez pas à contacter Domaine Finances: Michaël Rogiers mrogiers@cirb.brussels +32 475 29 97 40 Programme WePulse: Rudy Therasse rtherasse@cirb.brussels +32 475 21 13 95 37 07.10.21
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