COMITÉ DE CONCERTATION FINANCES 07.10.2021 - CIRB

 
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COMITÉ DE CONCERTATION
       FINANCES
        07.10.2021
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FINANCES
                            Validation du compte-rendu du COC du 2
                            Septembre 2021
AGENDA

                            Statut GT processus & ROI

                            Statut Initiatives en cours

                            Etapes suivantes

                            Questions et Réponses

                            Annexes: Informations utiles

         2       07.10.21
COMITÉ DE CONCERTATION FINANCES 07.10.2021 - CIRB
VALIDATION COMPTE-RENDU
      REUNION COC
  DU 2 SEPTEMBRE 2021
COMITÉ DE CONCERTATION FINANCES 07.10.2021 - CIRB
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
               DU 2 SEPTEMBRE 2021
A RETROUVER SUR LE SITE WEB DU CIRB

                                                 https://cirb.brussels/fr/wepulse
                                                 https://cibg.brussels/nl/wepulse

                4                     07.10.21
STATUT GT PROCESSUS & ROI
GT PROCESSUS
    Réalisé
     • GT mis en place avec 5 puis 7 participants :

          GT                 Prénom      Nom             Commune               Institution
          GT1 processus      Vincent     Bex             Jette                 AC
          GT1 processus      Sophie      Czerwonogora    Berchem Ste Agate     CPAS
          GT1 processus      Olivier     Loix            Watermael Boitsfort   AC
          GT1 processus      Genki       Takano          Schaerbeek            AC
          GT1 processus      Caroline    Thyssens        Ganshoren             AC
          GT1 processus      Catherine   Van Den Steen   Ixelles               AC
          GT1 processus      Lies        Vandenbergen    Anderlecht            CPAS

     • Résultats au 28/09 : cartographie POS des processus (cfr infra)

      6                                       07.10.21
GT PROCESSUS
    Méthodologie:
          o Méthode collaborative
               •   AC et CPAS
               • Groupe de travail
               • Equipe WePulse

          o Sensibilisation des fédérations
          o Consolidation des processus identifiés dans les questionnaires
          o Collecte d’informations auprès d ’AC et de CPAS
          o Analyse et classification fonctionnelle
          o Définition de la cible et cartographie

      7                                       07.10.21
CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS
            (GT 28/09/2021)

8                  07.10.21
CARTOGRAHIE DES PROCESSUS FINANCIERS :
               LES FONCTIONS

9                07.10.21
CARTOGRAHIE DES PROCESSUS FINANCIERS :
        LES FONCTIONS ET SOUS-FONCTIONS

10                07.10.21
CARTOGRAHIE DES PROCESSUS FINANCIERS

11                07.10.21
GT PROCESSUS
    Etapes suivantes:

     • Validation des Fonctions et sous-fonctions par le GT (8/10)
     • Définir les tâches dans les processus
     • Lister et associer requirements aux processus/tâches
     • Définir les dépendances
           • Entre « domaines » (GRC, Social, RH)
           • Entre processus
     • Validation des processus et requirements par le GT
     • Validation des processus et requirements par le COC

      12                                       07.10.21
ROI

     Réalisé
     • Mr Bex s’est proposé comme volontaire
     • La proposition de ROI du COMIGOV lui sera envoyée
     • Proposition en cours de discussion au sein du COMIGOV

     Etapes suivantes
     •   Recevoir ROI produit par COMIGOV
     •   Faire circuler/amender/valider par Mr Bex avant envoi au COC Finances

13                                         07.10.21
STATUT INITIATIVES EN COURS
STATUT INITIATIVES EN COURS
                                            Statut Global

           ID          Description                                                                                                   Statut              Remarques

           1           Onyx contentieux                                                                                              2

           2           Module BCE                                                                                                    2                   Architecture Board

           3           Dématérialisation des Factures entrants                                                                       2                   Scope à clarifier

           4           Dématérialisation de la Taxation du Citoyen                                                                   2                   Architecture Board

           5           Dématérialisation des Factures Ecoles                                                                         2

           6           Dématérialisation du remboursement mutuelle                                                                   2                   Dépendances → stand-by
               Statut:
               1. Proposition de la demande lors du COC

               2. Analyse détaillée de la demande (Business case) avec rapport de la faisabilité technico-fonctionnelle, du coût/bénéfice, de l’adéquation avec l’architecture cible

               3. Validation des besoins/ étapes prochaines au COC

               4. Validation via la gouvernance Wepulse
      15                                                                      07.10.21
               5. Ajout de l’initiative à la roadmap du programme et exécution
DEMANDE QW : CONTENTIEUX
    Statut date: 7 /10 /2021

Scope du sujet                                                                                                             Status Global:                                                                                    Status

Installation du module « Contentieux avancé » chez les 8 administrations utilisatrices du logiciel « Onyx » ne disposant
pas de cette option:                                                                                                       Budget
-        Anderlecht                                                                                                        En cours de revue
-        Berchem-Sainte-Agathe                                                                                             Planning
-        Etterbeek                                                                                                         Planning détaillé à valider par PL
-        Koekelberg                                                                                                        Quality
                                                                                                                           • Non applicable aujourd'hui
-        Watermael-Boitsfort
-        Molenbeek

Hors Scope:
Uccle (out of scope WePulse)
Woluwé-Saint-Lambert (en cours d’installation hors WePulse)
Issue & Risques                                                                                              Status
                                                                                                                               Milestones majeurs                                                                 Date       Status
• Liste de problèmes/faiblesses transmises par AC SCH → à discuter avec Civadis sur pistes
  d’améliorations
                                                                                                                           •   Validation de l’intitiative                                                      Sept. 2021    OK
• Peu de participants à la démo Civadis → besoin d’une autre démo                                                          •   Démo Civadis                                                                     Oct. 2021     OK
                                                                                                                           •   Confirmation besoins par COC                                                     Nov. 2021
                                                                                                                           •   Plan de mise en place par PL                                                        Tbc

Activités réalisées:                                                                                         Status

•    Initiative confirmée par COC pour analyse
•    Réunions avec Civadis pour clarifier scope/budget/planning
•    Présentation au Board Archi: pas de remarques
•    Démo avec Civadis : cf. Risks

                                                                                                                           Décisions / Actions                                                                    Date       Status

                                                                                                                           • Initiative a reçu le Go du COC pour en faire l’analyse                             2/09/21      Validé
                                                                                                                           • Pas d’opposition de l’architecture Board pour mise en place de la solution étant   22/09/21     Validé
                                                                                                                             donné qu’elle fait déjà partie du paysage applicatif des PLs

Planifié pour la prochaine période
• Démo avec Civadis et collecte des feedbacks des PLs concernés
• Revoir coûts de l’initiative vs budget WePulse pour les QW
DEMANDE QW : MODULE BCE
    Statut date: 4 /10 /2021

Scope du sujet                                                                                             Status Global:                                                                                Status

Installation du module BCE (Banque Carrefour des Entreprise) chez les 12 clients ONYX:
-        Anderlecht                        Berchem                                                         Budget
         Etterbeek                         Forest
                                                                                                           En cours de revue
         Jette                             Koekelberg
         StGilles                         Molenbeek-Saint-Jean                                             Planning
         St-Josse                         Schaerbeek                                                       Planning détaillé à valider par PL
         Watermael-Boitsfort              Woluwé-St-P                                                      Quality
                                                                                                           • Non applicable aujourd'hui
Hors Scope:

Issue & Risques                                                                                   Status
                                                                                                               Milestones majeurs                                                             Date       Status
• Architecture Board veut éviter une duplication des données BCE et donc la source à considérer
  devrait être FIDUS où sont déjà stockées les données BCE.
                                                                                                           •   Validation de l’intitiative                                                  Sept. 2021
• Peu de participants à la démo Civadis → besoin d’une autre démo                                                                                                                           Oct. 2021
                                                                                                           •   Démo Civadis                                                                 Nov. 2021
                                                                                                           •   Confirmation besoins par COC                                                    Tbc
                                                                                                           •   Mise en place par PL
Activités réalisées:                                                                              Status

•    Initiative confirmée par COC pour analyse
•    Réunions avec Civadis pour clarifier scope/budget/planning
•    Présentation au Board Archi: cf. Risques/Issues
•    Démo Civadis: cf. Risks
                                                                                                           Décisions / Actions                                                                Date       Status

                                                                                                           • Demande de l’architecture board d’utiliser Fidus comme canal de récupération   22/09/21     En cours
                                                                                                             des données BCE

Planifié pour la prochaine période
• Démo Civadis
• Meeting avec Architectes Civadis et WePulse pour alignement sur la solution
• Revoir coûts de l’initiative vs budget WePulse pour les QW
DEMANDE QW : DÉMATÉRIALISATION FACTURES ENTRANTES
    Statut date: 27 / 9 /2021

Scope du sujet                                                                                                         Status Global:                                                                   Status

Installation du module de dématérialisation des factures entrantes. Ceci peut être fait selon plusieurs axes qui ont
leurs spécificités à savoir:                                                                                           Budget
1. Inclure des fournisseurs potentiels dans la suite MERCURIUS/FIDUS sur base ce qui est fait auprès d’autres          En cours de revue
      PLs (eg. Engie en format électronique pour certains PLs utilisant MERCURIUS/FIDUS mais pas tous                  Planning
2. Elargir utilisation de MERCURIUS/FIDUS pour les PLs ne disposant pas de la solution                                 Planning détaillé à valider par PL
                                                                                                                       Quality
3. Mettre en place Recomatics pour les factures papiers
                                                                                                                       • Non applicable aujourd'hui
Hors Scope:

Issue & Risques                                                                                          Status

• Architecture Board veut éviter une mise en place de nouveaux outils à ce stade du projet →                               Milestones majeurs                                                Date       Status
  renforcer l’utilisationd de MERCURIUS/FIDUS où cela existe semble une bonne approche mais
  moins pour ce qui est d’ajouter ces composants dans les PLs où cela n’existe pas.                                    •   Validation de l’intitiative                                     Sept. 2021     OK
• La solution Recomatics ne doit être envisagée que pour les fournisseurs où la chance d’aboutir à un                  •   Clarifier scope/budget/planning avec Civadis                    Oct. 2021    En cours
  format électronique ne semble pas possible → cela demande une analyse par fournisseur/PL → ne                        •   Confirmation besoins par COC                                    Nov. 2021
  doit pas être considéré comme un QW                                                                                  •   Mise en place par PL                                               Tbc

Activités réalisées:                                                                                      Status

•    Initiative confirmée par COC pour analyse
•    Réunions avec Civadis pour clarifier scope/budget/planning
•    Présentation au Board Archi: cf. Risques/Issues

                                                                                                                       Décisions / Actions                                                   Date       Status

                                                                                                                       • Proposition de ne pas lancer la parte Recomatics (3) à ce stade   7/10/2021

Planifié pour la prochaine période
• Présentation des fournisseurs pouvant être intégrés rapidement aux PLs
• Clarification avec Civadis sur les couts associés par sous initiative
• Discussion avec les PLs sur les gains potentiels d’intégrer les processus FIDUS/MERCURIUS
DEMANDE QW :
    DÉMATÉRIALISATION DE LA TAXATION CITOYENS
    Statut date: 27 / 9 /2021

Scope du sujet                                                                                                             Status Global:                                                        Status

Mise en œuvre du déploiement de la dématérialisation du processus de facturation/taxation au citoyen.
Ce projet doit donc couvrir l’ensemble des taxes, les SAC ainsi que les factures qui seront reprises dans Onyx.            Budget
Les pouvoirs locaux potentiels sont tous les PLs utilisant les suite Onyx Taxes ou Acropole Taxes.                         En cours de revue
                                                                                                                           Planning
Hors Scope:                                                                                                                Planning détaillé à valider par PL
                                                                                                                           Quality
                                                                                                                           • Non applicable aujourd'hui

Issue & Risques                                                                                                   Status
                                                                                                                               Milestones majeurs                                     Date       Status
• Architecture Board veut éviter une mise en place de nouveaux outils à ce stade du projet → les
  solution de paiement mobile (via Molie) de publication au citoyen via ebox/IRISBOX ainsi que
  l’utilisation d’une GED propre à CivADIS sont des choix structurants qi nous engagent à moyen/long                       •   Validation de l’intitiative                          Sept. 2021     OK
  terme et surtout impactant pour le citoyen de sorte qu’il nous semble trop tôt pour initier ce projet.
                                                                                                                           •   Clarifier scope/budget/planning/archi avec Civadis   Oct. 2021    En cours
•    Risque de mettre en place une solution impactant le citoyen qui devrait être revue dans le futur                      •   Confirmation besoins par COC                         Nov. 2021
     suite à des besoins spécifiques de la GRC                                                                             •   Mise en place par PL                                    Tbc

Activités réalisées:                                                                                              Status

•     Initiative confirmée par COC pour analyse
•     Réunions avec Civadis pour clarifier scope/budget/planning
•     Présentation au Board Archi: cf. Risques/Issues

                                                                                                                           Décisions / Actions                                        Date       Status

                                                                                                                           • Besoin de s’aligner avec l’architecture Board              xx       En cours
                                                                                                                           • Besoin de s’aligner avec groupe GRC                                  A faire

Planifié pour la prochaine période
•   Meeting avec Architectes Civadis et WePulse
•   Clarification scope/budget/planning/archi avec Civadis
•   Discussion avec GRC sur solutions envisagées
•   Si positif, demo avec GT
DEMANDE QW :
    DÉMATÉRALISATION DES FACTURES ÉCOLES
    Statut date: 27 / 9 /2021

Scope du sujet                                                                                                           Status Global:                                                        Status

Envoi des factures dans l'outil Onyx pour les écoles néerlandophones et francophones. Vue la diversité des systèmes en
place, nous proposons de nous focaliser sur ceux utilisés le plus largement, à savoir                                    Budget
- Creos pour écoles francophones                                                                                         En cours de revue
- Wizza pour les écoles néerlandophones                                                                                  Planning
                                                                                                                         Planning détaillé à valider par PL
                                                                                                                         Quality
                                                                                                                         • Non applicable aujourd'hui
Hors Scope:

Issue & Risques                                                                                            Status
                                                                                                                             Milestones majeurs                                     Date       Status

                                                                                                                         •   Validation de l’intitiative                          Sept. 2021     OK
                                                                                                                         •   Clarifier scope/budget/planning/archi avec Civadis   Oct. 2021    En cours
                                                                                                                         •   Confirmation besoins par COC                         Nov. 2021
                                                                                                                         •   Mise en place par PL                                    Tbc

Activités réalisées:                                                                                       Status

•   Initiative confirmée par COC pour analyse
•   Réunions avec Civadis pour clarifier scope/budget/planning
•   Présentation au Board Archi:: pas de remarques

                                                                                                                         Décisions / Actions                                        Date       Status

                                                                                                                         • Propiosition de démarrer sur Creos et Wizza            7/10/2021    À valider

Planifié pour la prochaine période
• Clarification scope/budget/planning avec Civadis
• Fixer liste candidats
DEMANDE QW :
    DÉMATÉRIALISATION DU REMBOURSEMENT MUTUELLE
    Statut date: 7 / 10//2021

Scope du sujet                                                                                                          Status Global:                                                                                 Status

Dématérialisation des remboursements des mutuelles. Le but de cette initiative est d’automatiser autant que ce peut
le remboursement des factures des hôpitaux et de là le remboursement des mutuelles. Ce processus étant lié de           Budget
manière étroite à la facturation des hôpitaux ainsi qu’à tout le volet social qui consiste à décider ce qui doit être   En cours de revue
payé/remboursé/etc. il ne pourra être initié que lorsque la question de la facturation des hôpitaux et autres frais     Planning
médicaux sera plus avancée.                                                                                             Planning détaillé à valider par PL
                                                                                                                        Quality
                                                                                                                        • Non applicable aujourd'hui
Hors Scope:

Issue & Risques                                                                                             Status
                                                                                                                            Milestones majeurs                                                              Date       Status
Forte dépendance du SOCIAL
Risque de désynchronisation avec décisions du SOCIAL → doit se traiter dans le contexte plus large
de la gestion des processus financiers liés au volet SOCIAL (CPAS)                                                      •   Validation de l’initiative                                                    Sept. 2021     OK
                                                                                                                        •   Clarifier scope/budget/planning/archi                                         Oct. 2021    En cours
                                                                                                                        •   Confirmation besoins par COC                                                  Nov. 2021
                                                                                                                        •   Mise en place par PL                                                             Tbc

Activités réalisées:                                                                                         Status

•    Initiative confirmée par COC pour analyse
•    Réunions avec réseau IRIS pour traitement des factures
•    Réunion du GT

                                                                                                                        Décisions / Actions                                                                 Date       Status

                                                                                                                        • GT a marqué son accord de suspendre le QW → Domaine Social prend le point       5/10/2021     Validé
                                                                                                                          au sein de ces processus cibles et marque la dépendance avec le Financier une
                                                                                                                          fois que l’action sociale a pris acte.
                                                                                                                        • Ajouter les dépendances au sein du RAIDD We Pulse
Planifié pour la prochaine période
• Meeting avec GT pour traiter le sujet lorsque l’on abordera le traitement des processus financiers liés au domaine
  SOCIAL
ETAPES SUIVANTES
ETAPES SUIVANTES
             •   Quick-win: Ordre de mission vers CIVADIS (exclusivité)
             •   1er meeting fait et documents en cours de revue (budget, etc.)
             •   Organisation des GTs par thématique pour valider/revoir besoins (2 démos faites et
                 analyse en cours sur 3 autres QW + proposition d’abandon du QW mutuelle)
             •   Présentation des premiers résultats au COC du 7/10
             •   Réunion avec Civadis à prévoir pour finaliser le scope et le budget
             •   Présenté les résultats au prochain COC Finances
             •   Échéance proposée : COC du 4/11

             •   Validation des Fonctions et sous-fonctions par le GT (8/10)
             •   Définir les tâches dans les processus
             •   Lister et associer requirements aux processus/tâches
             •   Validation des processus et requirements par le GT
             •   Validation des processus et requirements par le COC

             •   Prochaine réunion COC Finances : 4 Novembre 2021

      23                                 07.10.21
QUESTIONS & RÉPONSES
M ER C I
ANNEXES
CARTOGRAHIE DES PROCESSUS FINANCIERS (GT 28/09/2021)

27                       07.10.21
CARTOGRAHIE DES PROCESSUS FINANCIERS :
       LA FONCTION « BUDGET & COMPTES »

28                07.10.21
CARTOGRAHIE DES PROCESSUS FINANCIERS :
           LA FONCTION « DEPENSES »

29                07.10.21
CARTOGRAHIE DES PROCESSUS FINANCIERS :
      LA FONCTION « RECETTES »

                30                       07.10.21
CARTOGRAHIE DES PROCESSUS FINANCIERS :
     LES FONCTIONS « TRESORERIE » - « PATRIMOINE » - « REPORTING »

31                           07.10.21
Processus de facturation des frais médicaux

32                  07.10.21
STATUT QUESTIONNAIRES – MEMBRES COC
              FINANCES
STATUT QUESTIONNAIRES FINANCES

    C O M M U N E S                                             C P A S

                                                                 9 CPAS ont complété le questionnaire. Il nous manque à
    11 Communes ont complété le questionnaire. Il nous manque
                                                                 ce jour les questionnaires pour les CPAS suivants:
    à ce jour les questionnaires pour les AC suivantes:
                                                                 -   Berchem-Sainte-Agathe - réunion faite 26/07
    -   Bruxelles – réunion faite 31/08
                                                                 -   Bruxelles - réunion faite 11/08
    -   Etterbeek - réunion faite 13/08
                                                                 -   Evere - relance faite
    -   Ixelles : réunion faite 5/08
                                                                 -   Ganshoren - réunion faite 28/07
    -   Koekelberg - réunion faite 12/08
                                                                 -   Ixelles - relance faite
    •   Molenbeek-Saint-Jean - réunion faite 19/08
                                                                 -   Watermael-Boitsfort - réunion faite 19/08
    3 communes n’ont pas adhéré:
    - Uccle
                                                                 3 CPAS n’ont pas adhéré:
    - Woluwe-Saint-Lambert
                                                                 - Uccle
    - Evere
                                                                 - Woluwe-Saint-Lambert
                                                                 - Etterbeek

          34                                         07.10.21
STATUT COC FINANCES COMMUNES

C O M M U N E S AYANT COMMUNIQUE LES
COORDONNEES DE LEURS REPRESENTANT.ES DANS LES
COMITES DE CONCERTATION

                                                      Représentants COMMUNES manquants
                                                      à ce jour :
         14    COMMUNES ONT COMMUNIQUE

                                                      -   Etterbeek – demande envoyée
                                                      -   Saint-Josse – relance faite via
               COMMUNES N’ONT PAS ENCORE                  account manager
         2     COMMUNIQUE

         3     COMMUNES N’ONT PAS ADHERE
               AU DOMAINE FINANCE

          35                               07.10.21
STATUT COC FINANCES - CPAS

C P A S AYANT COMMUNIQUE LES COORDONNEES
DE LEURS REPRESENTANT.ES DANS LES COMITES DE
CONCERTATION

                                                        Représentants CPAS manquants à ce
          15      CPAS ONT COMMUNIQUE
                                                        jour :

                                                        -   Watermael-Boitsfort – demande
                                                            envoyée
              1   CPAS N’A PAS ENCORE
                  COMMUNIQUE

              3   CPAS N’ONT PAS ADHERE AU
                  DOMAINE FINANCE

         36                                  07.10.21
INFORMATIONS UTILES
           Site web pour le projet WePulse:

           https://cirb.brussels/fr/wepulse
           https://cibg.brussels/nl/wepulse

           Contacts

           Si vous avez des questions/remarques, n’hésitez pas à contacter

                Domaine Finances: Michaël Rogiers
                mrogiers@cirb.brussels
                +32 475 29 97 40

                Programme WePulse: Rudy Therasse
                rtherasse@cirb.brussels
                +32 475 21 13 95
      37                                 07.10.21
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