Tests d'intégration Stratégie et Plan Général - Projet de mise en place des produits de CBSolutions - Capital Banking ...
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Tests d’intégration Stratégie et Plan Général Projet de mise en place des produits de CBSolutions Version du document VF01 - 10 octobre 2019
Table de matières 1. Documents .................................................................................................. 3 1.1. Historique .................................................................................................. 3 1.2. Documents Relatifs .................................................................................. 3 1.3. Terminologie............................................................................................. 3 2. Stratégie de Test et d’Organisations ......................................................... 4 2.1. Responsable de module ......................................................................... 4 2.2. Mise en place des scenarios de Tests ................................................... 5 2.3. Plan de Tests ............................................................................................. 8 2.4. Politique de Tests de non régression.................................................... 10 2.5. Processus de traitement des anomalies ............................................. 10 2.6. PV de Recette d’intégration ................................................................. 10 CBS CONSULTING_TESTS D’INTEGRATION STRATEGIE ET PLAN GENERAL CAPITAL BANKING SOLUTIONS - TOUS DROITS RESERVES PAGE 2 SUR 11
1. Documents 1.1. Historique Version Date Observations / Statut Auteur Valideur Date de validation 1.0 01/05/2015 Version initiale 1.2. Documents Relatifs Référence, version Intitulé 1.3. Terminologie Terme, Sigle, Abréviation Type Désignation CBS Abréviation Capital Banking Solutions CBS CONSULTING_TESTS D’INTEGRATION STRATEGIE ET PLAN GENERAL CAPITAL BANKING SOLUTIONS - TOUS DROITS RESERVES PAGE 3 SUR 11
2. Stratégie de Test et d’Organisations Le plan de test est établi en prenant en compte les critères suivants : • Répartition des modules sur l’équipe CBS en fonction des compétences et des responsabilités fonctionnelles. • La Mise en place des scénarios de tests. • Exécution des tests de non régression et tests spécifiques (adaptation au cas de l’établissement) en fonction d’un planning prenant en compte les contraintes du calendrier du projet. 2.1. Responsable de module Le traitement des différents modules inclus dans le périmètre du projet de mise en place de CapitalBanker est réparti sur les consultants de l’équipe CBS avec des responsabilités par module de la façon suivante : Module* Responsable* Plan de Comptes Ressource CBS Fichier Client Ressource CBS Paramètres Généraux Ressource CBS Habilitations Ressource CBS Situation Client Ressource CBS Comptabilité Générale Ressource CBS Opérations de Guichet et Caisse Ressource CBS Virements Internes Ressource CBS Virements Externes Ressource CBS Prélèvements Ressource CBS Dépôts A Terme Ressource CBS Chèques Ressource CBS Effets Ressource CBS Système de Compensation Ressource CBS Prêts amortissables Ressource CBS Garanties Ressource CBS Autorisations Ressource CBS Trésorerie interbancaire Ressource CBS Change interbancaire Ressource CBS Rapprochement des comptes Ressource CBS Achats, Stocks et Approvisionnements Ressource CBS Gestion des Archives Ressource CBS Etats Réglementaires Ressource CBS Filtrage Ressource CBS Configuration équipements et logiciels Ressource CBS Administration du système Ressource CBS ……. *: Lister les modules entrant dans le périmètre du projet. Renseigner le nom de la ressource CBS si l’équipe projet a déjà été identifiée. CBS CONSULTING_TESTS D’INTEGRATION STRATEGIE ET PLAN GENERAL CAPITAL BANKING SOLUTIONS - TOUS DROITS RESERVES PAGE 4 SUR 11
2.2. Mise en place des scenarios de Tests Chaque responsable de module aura à créer les scénarios de tests en se référant d’une part au fonctionnement standard du module, et d’autre part en prenant en compte le cas de l’établissement en cas d’existence de fonctionnalités se rapportant à une activité particulière pour laquelle une adaptation spécifique a été réalisée par paramétrage ou par intervention sur les programmes. Les scénarios de tests seront élaborés suivant une fiche de test normalisée qui se présente sous la forme suivante : Exemple d’une fiche de Test : Ecran de la Base Clientèle N° du Résultat Date de Cas de Test Résultat attendu Scenarios Décision Cas* Obtenu test Accéder à l'écran REFCLI dans une agence Le système gère Créer un client automatiquement GESTION et finaliser en les matricules AUTOMATIQUE sauvegardant créés dans les DES différentes 5 MATRICULES Accéder à CONFORME 19.06.09 OK agences en CLIENT - l'écran REFCLI assurant l'ordre AGENCES dans une agence séquentiel des DIFFERENTES différente matricules attribués Créer un nouveau client et finaliser en sauvegardant CBS CONSULTING_TESTS D’INTEGRATION STRATEGIE ET PLAN GENERAL CAPITAL BANKING SOLUTIONS - TOUS DROITS RESERVES PAGE 5 SUR 11
N° du Résultat Date de Cas de Test Résultat attendu Scenarios Décision Cas* Obtenu test Accéder à l'écran REFCLI Saisir Le système permet manuellement la saisie manuelle un matricule du matricule au cas client non où on voudrait un existant et GESTION DES matricule continuer la MATRICULES spécifique au client création du CLIENT - SAISIE client 10 MANUELLE - Si le matricule CONFORME 19.06.09 OK CONTROLE SUR existe déjà, le Saisir L'EXISTENCE DU système affiche les manuellement MATRICULE informations du un matricule client une fois ce client existant et matricule est saisi vérifier que les dans le champ informations "Identifiant" sont recherchées immédiatement par les systèmes Si le client est du type interne, le système rend les Accéder à onglets "titulaires" CONTROLE SUR l'écran REFCLI et "mandataires" LE TYPE DU 15 inaccessibles, et CONFORME 19.06.09 OK CLIENT - TYPE Saisir '0' l'agent "INTERNE" (interne) dans le économique "INT" champ "Type" (interne) est automatiquement affiché Accéder à l'écran REFCLI Si le client est du CONTROLE SUR Saisir '1' (simple) type "Simple", le LE TYPE DU dans le champ 20 système ne permet CONFORME 19.06.09 OK CLIENT - TYPE "Type" la création que "SIMPLE" d'un seul titulaire Essayer de créer plus qu'un titulaire CBS CONSULTING_TESTS D’INTEGRATION STRATEGIE ET PLAN GENERAL CAPITAL BANKING SOLUTIONS - TOUS DROITS RESERVES PAGE 6 SUR 11
N° du Résultat Date de Cas de Test Résultat attendu Scenarios Décision Cas* Obtenu test Accéder à l'écran REFCLI Si le client est du CONTROLE SUR Saisir '2' (joint) type "Joint", le LE TYPE DU dans le champ 25 système ne permet CONFORME 19.06.09 OK CLIENT - TYPE "Type" la création que de "JOINT" deux titulaires Essayer de créer plus que 2 titulaires Accéder à l'écran REFCLI Si le client est du CONTROLE SUR Saisir '3' (joint) type "Collectif", le LE TYPE DU dans le champ 30 système permet la CONFORME 19.06.09 OK CLIENT - TYPE "Type" création de "COLLECTIF" plusieurs titulaires Essayer de créer plusieurs titulaires Créer un client de type interne Si le client saisi est Accéder à du type "INTERNE", l'écran des CREATION DE la liste des valeurs comptes COMPTES - attribuées au 35 CONFORME 19.06.09 OK CLIENTS champ R.C. dans Se positionner INTERNES l'écran CPT sur le champ n'affiche que les R.C. et faire rubriques internes appel à la liste des valeurs sur ce champ Si le client saisi est Créer un client du type SIMPLE, ordinaire JOINT ou COLLECTIF, la liste Accéder à des valeurs l'écran des CREATION DE attribuées au comptes COMPTES - 40 champ R.C. dans CONFORME 19.06.09 OK COMPTES l'écran CPT affiche Se positionner ORDINAIRES toutes les sur le champ rubriques R.C. et faire comptables sauf appel à la liste les rubriques des valeurs sur internes ce champ CBS CONSULTING_TESTS D’INTEGRATION STRATEGIE ET PLAN GENERAL CAPITAL BANKING SOLUTIONS - TOUS DROITS RESERVES PAGE 7 SUR 11
N° du Résultat Date de Cas de Test Résultat attendu Scenarios Décision Cas* Obtenu test Si l'agent économique saisi correspond à un Saisir un agent client physique, le OUVERTURE DE économique système donne CLIENTS correspondant à accès aux onglets 45 PHYSIQUES - un client CONFORME 19.06.09 OK "TITULAIRES" et CREATION D'UN physique dans le "MANDATAIRES", IDP champ "agent et à l'écran IDP économique" pour la création des titulaires et des mandataires Si l'agent économique saisi correspond à un Saisir un agent client moral, le OUVERTURE DE économique système donne CLIENTS correspondant à accès à l'onglet 50 MORAUX - un client moral CONFORME 19.06.09 OK "INFOS SOCIETE", CREATION D'UN dans le champ et à l'écran IDM IDM "agent pour la saisie des économique" informations relatives à la société 2.3. Plan de Tests Cette partie couvre les tests des applications bancaires cibles. Les tests sont menés suite aux paramétrages et adaptations réalisés pour chaque module en fonction des réponses aux prérequis de paramétrages communiqués à l’établissement suite à la phase d’analyse. En cas de non réception de réponse détaillée de la part de l’établissement, et en commun accord entre les équipes projet, il sera établi des paramètres par défaut correspondant à notre compréhension du besoin suite aux sessions d’analyse menées avec l’équipe de l’établissement, ainsi qu’aux différents échanges avec cette équipe. Ci-dessous, exemple de plan de test Celui-là sera fonction du planning projet qui prendra en compte les modules inclus dans le périmètre projet ainsi que les contraintes du calendrier de réalisation. CBS CONSULTING_TESTS D’INTEGRATION STRATEGIE ET PLAN GENERAL CAPITAL BANKING SOLUTIONS - TOUS DROITS RESERVES PAGE 8 SUR 11
Consultant : Nom du staff CBS mois XX mois ZZ Q1 Q2 Q1 Q2 Tests des Paramètres Généraux du Noyau Central Tables générales Conditions de banque Tables spécifiques Consultant : Nom du staff CBS Habilitations Consultant : Nom du staff CBS Système Comptable Conditions des comptes et intérêts Gestion des comptes Agios Consultant : Nom du staff CBS Tests des Traitements des arrêtés Procédures journalières Procédures fin de mois Procédures fin d'année Tests des Modules Consultant : Nom du staff CBS Base Clientèle Opérations de Guichet Virements Internes Virements Expédiés Chèques Prélèvements Consultant : Nom du staff CBS Effets Escomptés Garanties et Autorisations Dépôts A Terme (CSE) Consultant : Nom du staff CBS Trésorerie Change Interbancaire Exécution des tests : Contraintes et risques Contraintes et risques Organisation • Plan de test v/s Calendrier Redéfinition des priorités au niveau du planning livraison phases projet. général des projets CBS afin d’assurer les • Résultats négatifs des tests ressources nécessaires à cette phase. et/ou Bugs Mobilisation de l’équipe fonctionnelle en charge de la mise en place des modules. Mobilisation d’une équipe de support technique afin d’assurer une mise en place non régressive par rapport aux fonctionnalités standard, et permettre de valider les tests des adaptations réalisés pour le cas de l’établissement. CBS CONSULTING_TESTS D’INTEGRATION STRATEGIE ET PLAN GENERAL CAPITAL BANKING SOLUTIONS - TOUS DROITS RESERVES PAGE 9 SUR 11
• Manque au niveau des En commun accord avec l’équipe de réponses aux prérequis de l’établissement, établir des paramètres par défaut paramétrages correspondant à notre compréhension du besoin suite aux différentes sessions d’analyse menées avec l’équipe de l’établissement, ainsi qu’aux différents échanges avec cette équipe. 2.4. Politique de Tests de non régression Les tests de non régression s’appuient sur les fiches de tests établies par le contrôle qualité du Département de Développement de CBS. Ces fiches sont établies pour tester le comportement et la conformité des programmes (écrans, traitements) par rapport aux cahiers des charges des différentes demandes de développement. Elles décrivent essentiellement les résultats attendus par rapport aux différentes règles de gestion établies. Les responsables de la mise en place des différents modules réalisent durant cette étape, les tests de fonctionnement du module sur la « base de données » qui a été paramétrée pour l’établissement. 2.5. Processus de traitement des anomalies Le déroulement de tests suit le schéma suivant Si Alors 1 Exécution des cas de tests selon fiche de test établie 2 Résultat test = KO Analyse du résultat par le consultant 3 Erreur de paramétrage Correction Ré exécution du test 4 Bug Transmission vers assistance technique pour correction Ré exécution du test Et cela jusqu’à obtenir OK sur tous les cas prévus dans les fiches de tests. 2.6. PV de Recette d’intégration Chaque module testé fera l’objet d’un PV de recette d’intégration avec la validation des responsables du module des deux équipes projet. Ci-dessous, un exemple de PV de Recette : Base Clientèle et Noyau Centra CBS CONSULTING_TESTS D’INTEGRATION STRATEGIE ET PLAN GENERAL CAPITAL BANKING SOLUTIONS - TOUS DROITS RESERVES PAGE 10 SUR 11
Etablissement Lieu Nom du Projet Applicatif / Module Mise en place de CapitalBanker Base clientèle + Noyau Central Date Heur Intervenant(s) CBS Participants pour l’Etablissement De : A: Détails ci-dessous Détails ci-dessous Eléments Testés Accord (O/N) Gestion d’accès, arborescence du menu, écrans des applications O Noyau central: tables générales O Noyau central: tables spécifiques O Ecrans de l'application REFCLI: fonctionnalités + configuration O clavier Création d'un client : O • Ecran CLI • Ecran ADR • Ecran CPT • Ecrans Titulaires + Mandataires + IDP + IDM + Conditions client Interdiction sur les comptes O Situation client O Conditions particulières sur les comptes O COMTYP + COMDEF (Définition des commissions) O Groupes de commission O Gestion des documents + Spécimen de signature O Rapports O Commentaires éventuels Commentaires éventuels (Etablissement) (CBS) Pour CBS (Noms) Signature Date Pour l’Etablissement (Noms) Signature Date CBS CONSULTING_TESTS D’INTEGRATION STRATEGIE ET PLAN GENERAL CAPITAL BANKING SOLUTIONS - TOUS DROITS RESERVES PAGE 11 SUR 11
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