Tests d'intégration Stratégie et Plan Général - Projet de mise en place des produits de CBSolutions - Capital Banking ...

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Tests d'intégration Stratégie et Plan Général - Projet de mise en place des produits de CBSolutions - Capital Banking ...
Tests d’intégration
Stratégie et Plan Général
Projet de mise en place des produits de CBSolutions

Version du document VF01 - 10 octobre 2019
Table de matières
1.     Documents .................................................................................................. 3
1.1.       Historique .................................................................................................. 3
1.2.       Documents Relatifs .................................................................................. 3
1.3.       Terminologie............................................................................................. 3
2.     Stratégie de Test et d’Organisations ......................................................... 4
2.1.       Responsable de module ......................................................................... 4
2.2.       Mise en place des scenarios de Tests ................................................... 5
2.3.       Plan de Tests ............................................................................................. 8
2.4.       Politique de Tests de non régression.................................................... 10
2.5.       Processus de traitement des anomalies ............................................. 10
2.6.       PV de Recette d’intégration ................................................................. 10

CBS CONSULTING_TESTS D’INTEGRATION STRATEGIE ET PLAN GENERAL   CAPITAL BANKING SOLUTIONS - TOUS DROITS RESERVES   PAGE 2 SUR 11
1. Documents

 1.1. Historique
 Version         Date                    Observations / Statut                        Auteur        Valideur         Date de
                                                                                                                    validation
   1.0       01/05/2015        Version initiale

 1.2. Documents Relatifs
 Référence, version                                                Intitulé

 1.3. Terminologie
 Terme, Sigle, Abréviation                           Type         Désignation
CBS                                                  Abréviation Capital Banking Solutions

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2. Stratégie de Test et d’Organisations

  Le plan de test est établi en prenant en compte les critères suivants :
  • Répartition des modules sur l’équipe CBS en fonction des compétences et des responsabilités
      fonctionnelles.
  • La Mise en place des scénarios de tests.
  • Exécution des tests de non régression et tests spécifiques (adaptation au cas de
      l’établissement) en fonction d’un planning prenant en compte les contraintes du calendrier
      du projet.

 2.1. Responsable de module
  Le traitement des différents modules inclus dans le périmètre du projet de mise en place de
  CapitalBanker est réparti sur les consultants de l’équipe CBS avec des responsabilités par module
  de la façon suivante :

                                        Module*                                                      Responsable*

        Plan de Comptes                                                                 Ressource CBS
        Fichier Client                                                                  Ressource CBS
        Paramètres Généraux                                                             Ressource CBS
        Habilitations                                                                   Ressource CBS
        Situation Client                                                                Ressource CBS
        Comptabilité Générale                                                           Ressource CBS
        Opérations de Guichet et Caisse                                                 Ressource CBS
        Virements Internes                                                              Ressource CBS
        Virements Externes                                                              Ressource CBS
        Prélèvements                                                                    Ressource CBS
        Dépôts A Terme                                                                  Ressource CBS
        Chèques                                                                         Ressource CBS
        Effets                                                                          Ressource CBS
        Système de Compensation                                                         Ressource CBS
        Prêts amortissables                                                             Ressource CBS
        Garanties                                                                       Ressource CBS
        Autorisations                                                                   Ressource CBS
        Trésorerie interbancaire                                                        Ressource CBS
        Change interbancaire                                                            Ressource CBS
        Rapprochement des comptes                                                       Ressource CBS
        Achats, Stocks et Approvisionnements                                            Ressource CBS
        Gestion des Archives                                                            Ressource CBS
        Etats Réglementaires                                                            Ressource CBS
        Filtrage                                                                        Ressource CBS
        Configuration équipements et logiciels                                          Ressource CBS
        Administration du système                                                       Ressource CBS
          …….

     *: Lister les modules entrant dans le périmètre du projet.
  Renseigner le nom de la ressource CBS si l’équipe projet a déjà été identifiée.

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2.2. Mise en place des scenarios de Tests

 Chaque responsable de module aura à créer les scénarios de tests en se référant d’une part au
 fonctionnement standard du module, et d’autre part en prenant en compte le cas de
 l’établissement en cas d’existence de fonctionnalités se rapportant à une activité particulière
 pour laquelle une adaptation spécifique a été réalisée par paramétrage ou par intervention sur
 les programmes.

 Les scénarios de tests seront élaborés suivant une fiche de test normalisée qui se présente sous
 la forme suivante :

      Exemple d’une fiche de Test : Ecran de la Base Clientèle

      N° du                                                                                            Résultat     Date de
                      Cas de Test             Résultat attendu                 Scenarios                                           Décision
      Cas*                                                                                             Obtenu        test
                                                                          Accéder à
                                                                          l'écran REFCLI
                                                                          dans une agence
                                            Le système gère
                                                                          Créer un client
                                            automatiquement
                  GESTION                                                 et finaliser en
                                            les matricules
                  AUTOMATIQUE                                             sauvegardant
                                            créés dans les
                  DES
                                            différentes
         5        MATRICULES                                              Accéder à                  CONFORME      19.06.09          OK
                                            agences en
                  CLIENT -                                                l'écran REFCLI
                                            assurant l'ordre
                  AGENCES                                                 dans une agence
                                            séquentiel des
                  DIFFERENTES                                             différente
                                            matricules
                                            attribués
                                                                          Créer un
                                                                          nouveau client
                                                                          et finaliser en
                                                                          sauvegardant

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N° du                                                                                            Résultat     Date de
                     Cas de Test             Résultat attendu                 Scenarios                                           Décision
     Cas*                                                                                             Obtenu        test
                                                                         Accéder à
                                                                         l'écran REFCLI

                                                                         Saisir
                                           Le système permet
                                                                         manuellement
                                           la saisie manuelle
                                                                         un matricule
                                           du matricule au cas
                                                                         client non
                                           où on voudrait un
                                                                         existant et
                 GESTION DES               matricule
                                                                         continuer la
                 MATRICULES                spécifique au client
                                                                         création du
                 CLIENT - SAISIE
                                                                         client
       10        MANUELLE -                Si le matricule                                          CONFORME      19.06.09          OK
                 CONTROLE SUR              existe déjà, le
                                                                         Saisir
                 L'EXISTENCE DU            système affiche les
                                                                         manuellement
                 MATRICULE                 informations du
                                                                         un matricule
                                           client une fois ce
                                                                         client existant et
                                           matricule est saisi
                                                                         vérifier que les
                                           dans le champ
                                                                         informations
                                           "Identifiant"
                                                                         sont
                                                                         recherchées
                                                                         immédiatement
                                                                         par les systèmes
                                           Si le client est du
                                           type interne, le
                                           système rend les
                                                                         Accéder à
                                           onglets "titulaires"
                 CONTROLE SUR                                            l'écran REFCLI
                                           et "mandataires"
                 LE TYPE DU
       15                                  inaccessibles, et                                        CONFORME      19.06.09          OK
                 CLIENT - TYPE                                           Saisir '0'
                                           l'agent
                 "INTERNE"                                               (interne) dans le
                                           économique "INT"
                                                                         champ "Type"
                                           (interne) est
                                           automatiquement
                                           affiché
                                                                         Accéder à
                                                                         l'écran REFCLI
                                           Si le client est du
                 CONTROLE SUR                                            Saisir '1' (simple)
                                           type "Simple", le
                 LE TYPE DU                                              dans le champ
       20                                  système ne permet                                        CONFORME      19.06.09          OK
                 CLIENT - TYPE                                           "Type"
                                           la création que
                 "SIMPLE"
                                           d'un seul titulaire
                                                                         Essayer de créer
                                                                         plus qu'un
                                                                         titulaire

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N° du                                                                                            Résultat     Date de
                     Cas de Test             Résultat attendu                 Scenarios                                           Décision
     Cas*                                                                                             Obtenu        test
                                                                         Accéder à
                                                                         l'écran REFCLI
                                           Si le client est du
                 CONTROLE SUR                                            Saisir '2' (joint)
                                           type "Joint", le
                 LE TYPE DU                                              dans le champ
       25                                  système ne permet                                        CONFORME      19.06.09          OK
                 CLIENT - TYPE                                           "Type"
                                           la création que de
                 "JOINT"
                                           deux titulaires
                                                                         Essayer de créer
                                                                         plus que 2
                                                                         titulaires
                                                                         Accéder à
                                                                         l'écran REFCLI
                                           Si le client est du
                 CONTROLE SUR                                            Saisir '3' (joint)
                                           type "Collectif", le
                 LE TYPE DU                                              dans le champ
       30                                  système permet la                                        CONFORME      19.06.09          OK
                 CLIENT - TYPE                                           "Type"
                                           création de
                 "COLLECTIF"
                                           plusieurs titulaires
                                                                         Essayer de créer
                                                                         plusieurs
                                                                         titulaires
                                                                         Créer un client
                                                                         de type interne
                                           Si le client saisi est
                                                                         Accéder à
                                           du type "INTERNE",
                                                                         l'écran des
                 CREATION DE               la liste des valeurs
                                                                         comptes
                 COMPTES -                 attribuées au
       35                                                                                           CONFORME      19.06.09          OK
                 CLIENTS                   champ R.C. dans
                                                                         Se positionner
                 INTERNES                  l'écran CPT
                                                                         sur le champ
                                           n'affiche que les
                                                                         R.C. et faire
                                           rubriques internes
                                                                         appel à la liste
                                                                         des valeurs sur
                                                                         ce champ
                                           Si le client saisi est        Créer un client
                                           du type SIMPLE,               ordinaire
                                           JOINT ou
                                           COLLECTIF, la liste           Accéder à
                                           des valeurs                   l'écran des
                 CREATION DE
                                           attribuées au                 comptes
                 COMPTES -
       40                                  champ R.C. dans                                          CONFORME      19.06.09          OK
                 COMPTES
                                           l'écran CPT affiche           Se positionner
                 ORDINAIRES
                                           toutes les                    sur le champ
                                           rubriques                     R.C. et faire
                                           comptables sauf               appel à la liste
                                           les rubriques                 des valeurs sur
                                           internes                      ce champ

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N° du                                                                                            Résultat     Date de
                      Cas de Test             Résultat attendu                 Scenarios                                           Décision
      Cas*                                                                                             Obtenu        test
                                            Si l'agent
                                            économique saisi
                                            correspond à un
                                                                          Saisir un agent
                                            client physique, le
                  OUVERTURE DE                                            économique
                                            système donne
                  CLIENTS                                                 correspondant à
                                            accès aux onglets
        45        PHYSIQUES -                                             un client                  CONFORME      19.06.09          OK
                                            "TITULAIRES" et
                  CREATION D'UN                                           physique dans le
                                            "MANDATAIRES",
                  IDP                                                     champ "agent
                                            et à l'écran IDP
                                                                          économique"
                                            pour la création
                                            des titulaires et
                                            des mandataires
                                            Si l'agent
                                            économique saisi
                                            correspond à un
                                                                          Saisir un agent
                                            client moral, le
                  OUVERTURE DE                                            économique
                                            système donne
                  CLIENTS                                                 correspondant à
                                            accès à l'onglet
        50        MORAUX -                                                un client moral            CONFORME      19.06.09          OK
                                            "INFOS SOCIETE",
                  CREATION D'UN                                           dans le champ
                                            et à l'écran IDM
                  IDM                                                     "agent
                                            pour la saisie des
                                                                          économique"
                                            informations
                                            relatives à la
                                            société

2.3. Plan de Tests

 Cette partie couvre les tests des applications bancaires cibles. Les tests sont menés suite aux
 paramétrages et adaptations réalisés pour chaque module en fonction des réponses aux
 prérequis de paramétrages communiqués à l’établissement suite à la phase d’analyse.

 En cas de non réception de réponse détaillée de la part de l’établissement, et en commun accord
 entre les équipes projet, il sera établi des paramètres par défaut correspondant à notre
 compréhension du besoin suite aux sessions d’analyse menées avec l’équipe de l’établissement,
 ainsi qu’aux différents échanges avec cette équipe.

 Ci-dessous, exemple de plan de test
 Celui-là sera fonction du planning projet qui prendra en compte les modules inclus dans le
 périmètre projet ainsi que les contraintes du calendrier de réalisation.

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Consultant : Nom du staff CBS                                             mois XX                                      mois ZZ
                                                               Q1                           Q2                       Q1            Q2
Tests des Paramètres Généraux du
Noyau Central
Tables générales
Conditions de banque
Tables spécifiques
Consultant : Nom du staff CBS
Habilitations
Consultant : Nom du staff CBS
Système Comptable
Conditions des comptes et intérêts
Gestion des comptes
Agios
Consultant : Nom du staff CBS
Tests des Traitements des arrêtés
Procédures journalières
Procédures fin de mois
Procédures fin d'année
Tests des Modules
Consultant : Nom du staff CBS
Base Clientèle
Opérations de Guichet
Virements Internes
Virements Expédiés
Chèques
Prélèvements
Consultant : Nom du staff CBS
Effets Escomptés
Garanties et Autorisations
Dépôts A Terme (CSE)
Consultant : Nom du staff CBS
Trésorerie
Change Interbancaire

Exécution des tests : Contraintes et risques

                Contraintes et risques                          Organisation
       •    Plan de test v/s Calendrier  Redéfinition des priorités au niveau du planning
            livraison phases projet.       général des projets CBS afin d’assurer les
       •    Résultats négatifs des tests   ressources nécessaires à cette phase.
            et/ou Bugs                    Mobilisation de l’équipe fonctionnelle en charge de
                                           la mise en place des modules.
                                          Mobilisation d’une équipe de support technique
                                           afin d’assurer une mise en place non régressive par
                                           rapport aux fonctionnalités standard, et permettre
                                           de valider les tests des adaptations réalisés pour le
                                           cas de l’établissement.

CBS CONSULTING_TESTS D’INTEGRATION STRATEGIE ET PLAN GENERAL    CAPITAL BANKING SOLUTIONS - TOUS DROITS RESERVES   PAGE 9 SUR 11
•    Manque au niveau des  En commun accord avec l’équipe de
             réponses aux prérequis de l’établissement, établir des paramètres par défaut
             paramétrages              correspondant à notre compréhension du besoin
                                       suite aux différentes sessions d’analyse menées
                                       avec l’équipe de l’établissement, ainsi qu’aux
                                       différents échanges avec cette équipe.

2.4. Politique de Tests de non régression
 Les tests de non régression s’appuient sur les fiches de tests établies par le contrôle qualité du
 Département de Développement de CBS.

 Ces fiches sont établies pour tester le comportement et la conformité des programmes (écrans,
 traitements) par rapport aux cahiers des charges des différentes demandes de développement.
 Elles décrivent essentiellement les résultats attendus par rapport aux différentes règles de
 gestion établies.

 Les responsables de la mise en place des différents modules réalisent durant cette étape, les
 tests de fonctionnement du module sur la « base de données » qui a été paramétrée pour
 l’établissement.

2.5. Processus de traitement des anomalies
 Le déroulement de tests suit le schéma suivant

                         Si                                                 Alors
            1        Exécution des cas de tests selon
                     fiche de test établie
            2        Résultat test = KO                                   Analyse du résultat par le consultant
            3        Erreur de paramétrage                                Correction
                                                                          Ré exécution du test
            4        Bug                                                  Transmission vers assistance technique
                                                                         pour correction
                                                                          Ré exécution du test

 Et cela jusqu’à obtenir OK sur tous les cas prévus dans les fiches de tests.

2.6. PV de Recette d’intégration
 Chaque module testé fera l’objet d’un PV de recette d’intégration avec la validation des
 responsables du module des deux équipes projet.

 Ci-dessous, un exemple de PV de Recette : Base Clientèle et Noyau Centra

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Etablissement                                                            Lieu

                            Nom du Projet                                                      Applicatif / Module
      Mise en place de CapitalBanker                                                Base clientèle + Noyau Central

           Date             Heur                     Intervenant(s) CBS                          Participants pour
                                                                                                  l’Etablissement
                            De :           A:      Détails ci-dessous               Détails ci-dessous

                                         Eléments Testés                                                          Accord (O/N)
                 Gestion d’accès, arborescence du menu, écrans des applications                                  O
                 Noyau central: tables générales                                                                 O
                 Noyau central: tables spécifiques                                                               O
                 Ecrans de l'application REFCLI: fonctionnalités + configuration                                 O
                  clavier
                 Création d'un client :                                                                          O
            •     Ecran CLI
            •     Ecran ADR
            •     Ecran CPT
            •     Ecrans Titulaires + Mandataires + IDP + IDM + Conditions client
                 Interdiction sur les comptes                                                                    O
                 Situation client                                                                                O
                 Conditions particulières sur les comptes                                                        O
                 COMTYP + COMDEF (Définition des commissions)                                                    O
                 Groupes de commission                                                                           O
                 Gestion des documents + Spécimen de signature                                                   O
                 Rapports                                                                                        O

                     Commentaires éventuels                                            Commentaires éventuels
                        (Etablissement)                                                       (CBS)

                          Pour CBS (Noms)                                            Signature                              Date

                  Pour l’Etablissement (Noms)                                        Signature                              Date

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