Plan de développement 2017-2021 - Bonnescauses.be
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Plan de développement
2017-2021 (version du 25 juillet 2017)
Le développement dynamique de Vert d’Iris lui impose des décisions stratégiques. Comment améliorer son
efficacité opéra
Vert d’Iris en quelques mots
Photos couverture © Kristian Crick, juin 2017 – Editeur responsable : Frédéric Morand
Test d’un nouveau
Son cœur de mé9er produit : la botte
aromatique Kruidy •
VEG Produc7on éco-intensive juin 2017 •
de fruits, légumes et © Kristian Crick
CERTISYS
fleurs comes7bles bio. BE-BIO-01
Sa passion : Verdir Bruxelles !
BAC & Installa7on de cultures en bac ou pleine
VER terre, avec ges7on des cultures en
op7on. Sa finalité sociale
Son moteur de compétences Créer des emplois
socialement et
PEDA Appren7ssage con7nu pour tous, en
confrontant la théorie au terrain. écologiquement
responsables dans le
système alimentaire
Ses coulisses Bruxellois, et…
ADMIN Comptabilité, Finances, RH, Marke7ng, … favoriser l’échange de savoirs
Communica7on… les pe7ts mé7ers (savoir-faire, savoir-être, savoir-
méconnus du potager ! faire-faire), localement et avec
l’étranger
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 2
Secteurs d’ac9vité de la coopéra9ve
Accueil Pépinière
Résidents Plants, Semences Herboristerie
BBQ, Café Huiles, Onguents
HOST Pommades, Tisanes Cosmé2que
Edi2on Ecotourisme PEP
Cartes, Signets Evènements Huiles, Laits, Poudres
Imagiers, Manuels Lignine HERBO
Posters, Roll-ups Bois, Fibres, Mulch COSM
Vêtements
LIGN
Bacs de culture
EDIT COMPOST
Arnica, Gaïa
Verdurisa2on Peregrina
Ges
VEG
Produc9on éco-intensive de fruits,
légumes et fleurs comes9bles
• Culture intensive de
Le secteur VEG est le cœur de mé9er de Vert d’Iris planches paillées et
Ses deux potagers cer7fiés bio couvrent près d’1,5 enrichies d’engrais et
hectares, conduits en agro-foresterie éco-intensive : amendements
CERTISYS
BE-BIO-01 organiques.
• Recherche d’associa7ons
végétales synergiques
(dont frui7ers).
• Bios7mula7on et
réduc7on des stress
environnementaux.
• Recyclage systéma7que
des ressources
Betteraves enz..• déc. 2015 matérielles.
• Circuits courts : livraison
InnRGreen.• avr. 2016 auprès d’épiceries,
restaurants et par7culiers
en Région Bruxelloise
(ventes 2015-16 : €
50.000 / an).
• Culture des savoirs et de
l’ac7on consciente.
Préparation de nouvelles planches de
culture • Betteraves enz. 2016 et 2017
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 4
BAC
Vente et ges9on de bacs de culture
Le secteur BAC est le 2ème pilier commercial de Vert d’Iris :
• Ma7ère inerte en plas9que 100 % recyclé (durabilité > 20 ans).
• Gamme originale : 6 modèles de bac déclinables en taille.
• Livraison en kit, assemblés et/ou remplis avec service de ges7on
en op7on. Projets sur mesure.
• Installa7on pour par7culier, restaurant, école, maison de repos,
entreprise, etc.
• Partenariat avec Sodexo depuis 2013 : installa7on de mini-
potagers en bac dans les écoles.
• Ventes 2015-16 : € 30.000 - € 50.000 / an.
• Catalogue en ligne : www.vertdiris.net/les-bacs
Vert d’Iris a installé 47 bacs Uovo au Chalet de la Forêt (Uccle) en 2015
Terrasse suspendue bordée de bacs Gaia • Ixelles, novembre 2016
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 5
PEDA
Appren9ssage
pour enfants
et adultes
Atelier de repiquage conduit par Alexandre • Betteraves enz., 2017
Le secteur PEDA, véritable moteur de compétences de Vert d’Iris, vise à mul7plier
les savoirs quelque soit l’âge et l’origine :
• Programme d’appren7ssage ESAD : Entrepreneuriat Social pour l’Alimenta7on
Durable (cf. Annexe 3)
• Interven9ons pédagogiques en milieu scolaire et parascolaire
• Visites et ateliers aux potagers pour pe7ts et grands : portes ouvertes, team
building, accueil de stagiaires et volontaires en synergie avec le secteur HOST.
Atelier pédagogique avec Aurélien (apprenti) et des élèves de
primaire • Betteraves enz., 2015
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 6
En quelques chiffres
150 à 200
volontaires / an
Vert d’Iris a été
En juin 2017, elle compte : 40 à 60 nouveaux
fondée en février
11 équivalents temps plein appren7(e)s / an
2013
sous contrat
2016 Ventes 2016
Recebes globales : € 173.155 BAC & VER PÉDA / TRANS
VEG
Ventes : € 80.374 Autres : € 92.702 (dont
subsides)
Charges globales : € 302.678
€ 51.392 € 28.396 € 586
dont salaires: € 145.629 Opéra7ons : € 132.422
Résultat 2016 : € -129.523 (voir Annexe 5)
Situa9on pas encore bénéficiaire :
quelle stratégie ?
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 7
2016 : une année difficile mais structurante
Causes des difficultés 4 axes de développement structurel
VEG s’est heurté à une météo 2016 excep7onnellement humide qui 1. Consolider l’équipe de 2. Équiper le personnel avec
a rendu le terrain d’InnRGreen impra7cable (vu l’état des structures coordina9on : du matériel adéquat :
en place), et a compromis la saison de tomates à Beneraves enz. inves7ssement humain. inves7ssement matériel.
Des inves7ssements ont été ini7és en 2016, mais la plupart ont eu
des effets différés sur ces difficultés :
• Structurels : études d’aménagement des sites potagers (pistes,
drainage, hangars, mares…) ; acquisi7on d’un van de livraison
(opéra7onnel en octobre), d’un microtracteur (livré en avril Atelier de
comptabilité à
2017) ; prépara7on des inves7ssements futurs ; extension du Betteraves enz. •
réseau de clients et de partenaires de développement (Sequoia). mai 2016
• Opéra9onnels : protocoles de produc7on, vente, achat.
• Personnels : remplacement et pérennisa7on de contrats face à
deux départs imprévus, doublement de la masse salariale en
sou7en à VEG et ADMIN, et rémunéra7on complète du gérant
(pour la première fois).
Les recenes (€ 172.155) ont été insuffisantes pour compenser les 3. Concré9ser le foodlab pour 4. Renforcer les synergies
coûts (€ 302.678) induits par les inves7ssements et les charges de augmenter la valeur intersectorielles et entre
personnel (voir Annexe 5). ajoutée : démarrage du partenaires : consolider
secteur TRANS. l’efficacité opéra7onnelle
Les efforts d’améliora7on vont être poursuivis selon 4 axes. et la rentabilité.
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 8
Stratégies de développement
1. Consolider l’équipe de coordination
De 2013 à 2016, la coopéra7ve n’a cessé de renforcer son équipe et
de développer des méthodes efficaces de coordina9on et
Réunion d’équipe au bureau • mars 2017
d’appren9ssage, notamment à travers une gouvernance partagée.
2016 a été décisive pour définir les rôles essen7els de la Au 20 juin 2017 et avec le gérant, l’équipe totalise 11 ETP
coordina7on et les assigner à une équipe stable, capable en outre (contre 5,5 fin 2015 avec le gérant) :
d’assumer les inves7ssements et la produc7on VEG de la période
VEG : 6,3
2017-21.
• 3,3 ETP coordina7on (0,3 indépendant, 1,2 CDI, 0,8 CDD, 1 CIP)
Le poten9el d’améliora9on en ma9ère de coordina9on reste très • 2 ETP assistants livreurs polyvalents (STE)
important. Cela nécessite de con7nuer les efforts en priorité sur : • 1 ETP coordinateur des livraisons (CIP)
• Le programme d’appren7ssage ESAD : e-learning et évalua7on. BAC : 1,6 ETP logis7ciens hor7coles (CDI)
• Les protocoles opéra7onnels de ges7on des cultures : rota7on, ADMIN : 2,7 ETP
planifica7on, irriga7on, qualité, récolte et prépara7on. • 1 ETP ges7on / subsides (0,8 CDI + 0,2 indép.)
• La ges7on financière : consolida7on du suivi comptable et des • 0,7 ETP forma7on (0,3 indép., 0,4 CDI)
prévisions de développement. • 1 ETP finance / marke7ng (0,8 FPI, 0,2 indép.)
Cene coordina7on renforcée permet de libérer le fondateur-gérant Les nouveaux projets d’embauche dépendent des fonds
de certains rôles opéra7onnels, au profit d’ac7vités de récoltés en vue de lancer de nouvelles ac7vités à haut poten7el
développement (inves7ssements, partenariats). (COMPOST, TRANS, HOST, AQUA…).
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 9
Stratégies de développement
2. Remédier au sous-équipement matériel
Le capital humain de Vert d’Iris est riche. Les inves7ssements restants à réaliser comprennent l’irriga7on,
Néanmoins, avec moins de € 20.000 euros en capital social / des citernes et mares pluviales, des pistes d’accès, des locaux
travailleur, l’équipement matériel du personnel reste cruellement techniques et le placement d’une serre de 800 m2 prévue pour
dispropor7onné : la combinaison produc7ve de Vert d’Iris est 2019 (projet de construc7on géré à mi-temps par les 2
environ 100 fois moins capitalisée que la moyenne du secteur personnels BAC). La valeur de la serre est es7mée à € 100.000 et
agricole. Aujourd’hui, seulement un quart des surfaces u7les comptabilisée en produc9on immobilisée chaque année (€
disponibles sont cul7vées (principalement à Beneraves enz) en 15.029 en 2016).
grande par7e dû à un manque d’équipements et d’infrastructures
matérielles.
En décembre 2016, € 50.000 ont été inves7s dans des
équipements mécanisés (microtracteur, bêcheuse, fraiseuse,
broyeur, motoculteur et charrue latérale). Cet équipement
permet d’améliorer progressivement la produc7on VEG.
Ceci marque un tournant dans l’histoire de Vert d’Iris. Grâce à
cene matérialisa7on plus que nécessaire, le travail de l’équipe est
moins pénible et permet un gain de temps considérable.
Conséquence non négligeable, les emplois gagnent en qualité :
moins de manuten7on et de tâches répé77ves.
Distribution de compost à l’aide du microtracteur à InnRGreen • avril 2017
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 10Des secteurs à haut poten9el
VEG dé7ent un fort poten7el de développement : BAC & VER sont des secteurs porteurs, à fort contenu de service :
• Les 10 ares u7les de Beneraves enz. sont cul7vés avec une • Les bacs en plas7que recyclé gagnent en popularité depuis 2013
efficacité opéra7onnelle encore moyenne : ges7on des semis, au fil des installa7ons chez des u7lisateurs variés : écoles
choix et enchaînement des cultures, irriga7on, logis7que des (programme Sodexo), communes, société civile, par7culiers…
récoltes… sont encore trop souvent pris à défaut. • Les références posi7ves se mul7plient : restaurants Chalet de la
• L’observa7on de ces défauts permet d’es7mer l’efficacité Forêt et Bon Bon, nombreuses installa7ons par7culières; ainsi
opéra7onnelle globale à environ 50% du poten7el. que le Potajob récemment installé chez Sequoia Uccle.
• Les ventes VEG en 2015 et 2016 avoisinent € 50.000 / an. Cela • Aujourd’hui, 0,8 ETP génère € 30.000 à € 50.000 / an, avec 2
correspond à un revenu de l’ordre de la moi7é du poten7el, logis7ciens à 40%, qui passeront à 80% courant 2019, avant le
es7mé à € 100 / m2 u7le. recrutement d’un travailleur BAC polyvalent (0.8 ETP 50% VEG).
• Cene es7ma7on est extrapolable à InnRGreen, qui avec 30 ares • L’absence de hangar de stockage et d’atelier dédiés réduit
u7les possède un poten7el de l’ordre de € 300.000 / an. considérablement l’efficacité opéra7onnelle de BAC.
è VEG possède un poten7el es7mé à € 400.000 avec 6,7 ETP. è BAC/VER possèdent un poten7el es7mé à € 150.000 avec 2 ETP.
VEG et BAC possèdent une dynamique forte leur permenant une
autosuffisance rapide à condi7on de surmonter 2 obstacles : è Objec9f : op9miser l’efficacité opéra9onnelle
• la conserva7on des récoltes et l’écoulement des surplus (VEG)
• l’installa7on d’un hangar de stockage et d’un atelier (BAC)
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 11Stratégies de développement
3. Inves9r dans un Foodlab pour augmenter la valeur ajoutée du potager
Vert d’Iris teste la transforma7on alimentaire depuis 2014 : chips,
Scénario pour le Foodlab 1 (Betteraves enz.) cuir, jus, lacto-fermenta7on… C’est la préfigura7on du secteur
TRANS qui répond à une dynamique mul7ple :
• L’envie d’exprimer une créa7vité latente à par7r de nos
Chambre froide:
produits.
Stockage des
• L’envie de respecter la valeur nutri7onnelle de produits lors
récoltes
de la transforma7on, voire de l’accroître (lacto-
fermenta7on).
Réserve : • La demande de notre réseau commercial pour des produits
Stockage des innovants, bio, et bruxellois.
produits • La nécessité de mieux valoriser nos produits en période de
transformés surplus.
Cuisine : Cene nouvelle ac7vité permenra en outre :
Transformation à De soutenir le secteur VEG en sécurisant les récoltes avant
des récoltes livraison (chambre froide).
à D’alimenter le secteur HOST (accueil) en produits de haute
Graphisme Ines Gonzalez • 2017 qualité (cf. Annexe 4).
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 12Stratégies de développement
4. Renforcer les synergies entre secteurs
et entre partenaires
L’émergence des secteurs de Vert d’Iris obéit à une recherche de
diversifica7on et de mi7ga7on des risques, mais aussi de synergies
fortes entre les ac7vités de la coopéra7ve. L’intégra7on raisonnée
des secteurs minimise les pertes et op7mise la rentabilité.
Ces synergies sont d’ordres mul7ples :
• Circula9on efficace et intersectorielle des ma7ères premières
(à potager à produits transformés à compost à potager)
• Communica9on croisée entre segments d’u9lisateurs : accueil Relations synergiques entre secteurs.
au potager, consomma7ons au café, achats de légumes frais HOST et TRANS, alimentés par VEG, retournent leurs déchets
bio / produits transformés, intérêts pour les bacs de culture, etc. verts à VEG pour le compostage • Anne Joignant, 2017
• Créa9on et développement de partenariats stratégiques et
structurels. Les partenariats synergiques entre acteurs durables de la Région
Bruxelloise permenent de mul7ples opportunités :
Relations
synergiques • Ventes et communica7ons croisées (Färm, Séquoia, et tous
développées en nos coopérateurs professionnels Fraxinus),
collectant les
déchets verts de nos
• Op7misa7on de la logis7que et récupéra7on des déchets
clients, avec le organiques (Champignons de Bruxelles, Vidya Ayurveda),
soutien de Brussels
Waste Network •
• Mutualisa7on des équipements et des ac7vités (I7néraire Bis
Alix Bricteux, 2016 Gourmand et autres producteurs), etc.
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 13Evolu9on du résultat annuel et cumulé
Projec7on fondée sur le plan financier incluant secteur VEG, BAC, HOST,
Euros TRANS et ADMIN. Voir Annexes 5 à 9.
250,000
Résultat Annuel
200,000
Résultat Cumulé
150,000 Le résultat annuel a plongé en 2016
100,000 pour les raisons expliquées en supra. Il
50,000 a aussitôt rebondi pour se rapprocher
de l’équilibre dès 2017 (équilibre
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 annuel prévu en 2018).
-50,000
Le résultat cumulé devrait devenir
-100,000
posi7f en 2021.
-150,000
-200,000
-250,000
(montants en euros) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Résultat annuel -41.611 -129.523 -36.506 3.891 55.989 97.427 185.155
Résultat cumulé -44.025 -173.548 -210.054 -206.163 -150.173 -52.746 132.409
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 14Plan d’inves9ssement
Classement des inves9ssements 2017-2021 par ordre prioritaire indica9f (en euros)
Chambre froide VEG 12.000 Stockage des récoltes – urgent (forte perte en été 2016)
Foodlab 1 (atelier de transforma9on) 30.000
Chambre froide TRANS 12.000 Foodlab permenant d’assurer une produc7on commerciale aux normes
AFSCA (TRANS)
Équipements cuisine 17.500
Serre en verre InnRGreen 85.000 Déjà valorisée à 15.000 euros de produc7on immobilisée en 2016
Autres inves9ssements 104.000 Citernes, mare pluviale, atelier BAC, bureau et provisions 2019-2021
Camionnebe CNG* 19.000 Deuxième véhicule de livraison (VEG, BAC)
Terrasse Beberaves enz. 15.800 Rénova7on Beneraves enz. pour démarrer HOST
Terrasse InnRGreen 12.000 Structure pour mieux accueillir à InnRGreen (HOST)
Total 306.300
* Compressed Natural Gas (méthane)
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 15Besoin de financement
Synthèse des objec9fs et états des financements (en euros)
Montant levé au
Besoin de trésorerie Objec7f Reste à lever
31/05/17
2017 148.239 85.400 163.239 62.839 Voir tableau de
trésorerie en
2018 230.279 256.154 256.154 Annexe 9
2019 -33.188 12.072 12.072
2020-21 -285.547 30.000 30.000
Besoin de trésorerie = Cash opéra9onnel (résultat net + fonds de roulement) - Inves9ssements – Remboursements
Hypothèse de financement = 50% en capital social + 50% en obliga7ons conver7bles
Objec9f 2017 : € 148.200 Objec9f 2019-21: € 42.000 (capital social)
• € 85.400 ont été récoltés au 31 mai 2017 (capital/obliga7ons) • Auto-suffisant en cash dès 2019 : € 45.000 en 2019, € 176.000 en
• € 62.800 supplémentaires seront nécessaires pour subvenir 2020, € 139.000 en 2021 (remboursement € 50.000 de prêts)
aux besoins de l’année
Sources de financement: coopérateurs existants et prospec7fs,
Objec9f 2018 : € 230.000 réseau clients/partenaires, réseau ins7tu7onnel (banques/fonds
• Besoin de € 230.000 au T1 2018 éthiques), plateformes de crowd-funding, etc.
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 16Devenir coopérateur
Pourquoi ? Comment ? Ou9ls disponibles
• Par7ciper à la gouvernance d’une 1. Déterminer la par7cipa7on désirée Campagne publique : 3 types
coopéra7ve dynamique 2. Remplir le formulaire dédié : présent de part labellisées Financité
• Soutenir des ac7vités locales de sur la page web www.vertdiris.net/
l’alimenta7on durable cooperez/
• Permenre la recherche et 3. Verser la somme sur le compte de
développement de modes de Vert d’Iris Interna7onal
produc7on innovants
• Contribuer à la créa7on d’emplois
Nos parts de coopérateur sont cer7fiées
responsables
par le Label Financité qui cer7fie des SORBUS FRAXINUS QUERCUS
• A par7r de € 1.000, bénéficier
produits finançant des ac7vités € 100 € 1.000 € 5.000
d’une ristourne de 30 %
génératrices d'u7lité sociale et/ou
permanente sur l’offre VEG, et
environnementale. Détails :
d’une communica7on croisée
(B2B). www.vertdiris.net/societe-coopera9ve
• Toucher jusqu’à 6% de dividende Autres produits financiers
annuel (à par7r du break-even et
sur décision de l’AG). Pour en savoir plus sur les opportunités de
financement, contactez
frederic.morand@vertdiris.net
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 17Annexes
1 Contact
2 Localisa9on
3 Forma9on ESAD
4 Secteur HOST
5 Analyse des comptes 2014-2016 et projec9on 2017
6 InnRGreen
7 Soldes sectoriels
8 Extraits du plan financier
9 Extraits du plan de trésorerie
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 18Annexe 1 : Contact Annexe 2 : Localisa9on
Potager Betteraves enz. Siège social
Rue du Koevijver, 20 Rue de Liverpool, 61
Bureau : 0498 59 85 34 1070 Anderlecht 1070 Anderlecht
Potager : 0477 84 24 03
Bureau : info@vertdiris.net
Potager InnRGreen
Potager : veg@vertdiris.net
Route de Lennik 1041
1070 Anderlecht
www.vertdiris.net
Vert d’Iris International
TVA : BE 0521 966 896
IBAN : BE74 0016 8864 4607 (BNP)
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 19Annexe 3 : la forma9on ESAD Annexe 4 : le secteur HOST
ESAD est un programme d’appren7ssage en Entrepreneuriat Social Vert d’Iris a toujours eu une pra7que ac7ve de l’accueil, et
pour l’Alimenta7on Durable. Il repose sur : l’hébergement des premiers stagiaires et woofers par le fondateur
• La pra7que de l’hor7culture biologique dans un contexte remonte au moins à 2003. En 2016, l’offre s’est structurée autour
commercialement ac7f et d’entrepreneuriat social (ges7on, des produits suivants :
communica7on, auto-gouvernance). • Team buildings
• Des modules conceptuels bimensuels et le travail pra7que • Accueil de volontaires résidents (woofers etc) : nuitées en mode
quo7dien sur le terrain (mini 2-3 jours / semaine de présence camping.
requise). • Can7ne quo7dienne : lunch préparé en commun au potager
• Une durée conseillée de 12 mois, dans une approche flexible. (avec par7cipa7on symbolique).
• Projet de café avec service de pe7te restaura7on.
Séance d’informa7on et recrutement chaque trimestre. Droits
requis : minimum 2 parts sociales Sorbus (soit € 200).
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 20Annexe 5 : Extraits des comptes 2014-16 et projec9ons 2017
(montants en euros) 2014 2015 2016 2017 L’année 2016 est difficile :
Capital social (10) 20.800 41.700 129.000 223.853
• Ventes faibles : VEG insignifiant à
Chiffre d’affaire (ventes & presta9ons) (70) 23.876 102.764 80.374 151.551
InnRGReen + année de recul pour
Autres produits d’exploita9on) (74) 94.767 27.986 92.702 181.625 BAC.
• Ventes baissent mais subsides
Produits globaux (70/74) 118.749 131.058 173.155 333.236 augmentent, donc plus de
Approvisionnements (60) 5.790 23.774 16.460 20.568 recenes globales (+ 30%).
• Subsides toutefois en dessous de
Services et biens divers (61) 72.369 73.605 132.422 141.132
l’objec7f (€ 41.000 sur € 100.000).
Rémunéra9ons (hors gérant) (62) 42.021 69.170 145.629 193.411 • Augmenta7on des coûts :
rémunéra7on gérant (+ € 50.000)
Coûts globaux (60/64) 123.767 172.668 302.678 369.742
et renforcement équipe (+ €
Résultat de l’exercice -5.017 -41.611 -129.523 -36.506 70.000).
• Ac7f immobilisés : + € 85.000.
Équivalents temps plein (hors gérant) 2,8 4,3 7,8 9,2 • 2016 connaît le point maximal de
(4 pers.) (7 pers.) (12 pers.) (15 pers.) la perte annuelle.
Ac9f 58.000 26.765 168.600 298.846 • L’équilibre annuel est prévu pour
2018.
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 21Annexe 6 : InnRGreen Annexe 7 : Soldes sectoriels
200,000 €
Son poten7el de vente VEG est es7mé à € 300.000.
Doté d’une terre très argileuse, InnRGreen devient rapidement 150,000 € VEG
impra7cable lors de fortes pluies (eau retenue en surface). Cela BAC
100,000 €
limite l’accès du potager par l’équipe et empêche les cultures.
HOST
50,000 €
Des améliora7ons structurelles du site ont été entreprises : TRANS
• 200 tonnes de compost ont été apportées en 2015. ADMIN
0€ PEDA
• Un système de drainage a été ini7é en 2017. 2017 2018 2019 2020 2021 Solde
• Apport permanent de ma7ère organique, engrais vert, cultures -50,000 €
Total
de frui7ers.
-100,000 €
Ces améliora7ons seront poursuivies afin de conduire ce potager
vers son poten7el. Les prévisions suivantes sont établies pour les Prévisions des soldes sectoriels et global
années 2017-2021, avec des hypothèses prudentes au vu de son
démarrage récent (2015), alors que Beneraves enz. est en
produc7on depuis 2010. Les hypothèses retenues menent le secteur VEG en tête des
sources de valeur ajoutée à par7r de 2019. A cene date tous
Prévisions de ventes VEG à InnRGreen (euros) les secteurs sont bénéficiaires, à l’excep7on d’ADMIN qui
sou7ent transversalement tous les secteurs. BAC devient le
2017 2018 2019 2020 2021
deuxième centre de valeur ajoutée, tandis que HOST et
TRANS croissent faiblement, en rapport avec les hypothèses
20.000 50.000 80.000 104.000 135.200
prudentes adoptées pour ces secteurs.
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 22Les hypothèses de chaque secteur sont rela7vement
indépendantes entre elles. La croissance des secteurs est
différenciée en fonc7on de la maturité et des références
Annexe 8 : Extraits du plan financier disponibles pour fonder les hypothèses. En 2017 les
demandes de subsides en cours (> 180 KE) ne sont pas
intégrées.
Extrait du compte de résultat publié et prévisionnel
(montants en euros) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Recebes globales 118.749 131.058 173.155 333.236 479.879 572.332 644.647 743.886
Recebes commerciales 23.877 102.764 80.374 151.551 302.528 424.964 502.260 606.480
VEG 11.634 44.235 51.392 76.855 135.253 186.804 232.164 281.120
BAC/VER 6.425 57.660 28.396 68.165 90.000 108.000 129.600 155.520
PEDA (non-commercial) 600 567 160 1.210 1.000 15.000 2.000 2.500
TRANS 3.240 65 426 114 53.775 82.200 98.640 118.368
HOST 1.979 0 5.207 22.500 32.960 39.856 48.972
Autres produits d’exploita9ons 94.767 27.986 92.702 181.625 177.000 147.000 142.000 137.000
Subsides et montants compensatoires 82.865 10.988 41.507 104.935 100.000 100.000 100.000 100.000
Produits d’exploita9on divers (ONSS) 11.701 13.369 29.870 33.924 30.000 25.000 20.000 15.000
Produc9on immobilisée 15.049 40.000 45.000 20.000 20.000 20.000
Produits divers 201 3.629 6.276 2.765 2.000 2.000 2.000 2.000
Charges 123.767 172.668 302.678 369.742 475.988 516.343 547.220 558.731
Services et biens divers 72.369 73.605 132.422 141.132 141.736 144.547 148.876 141.245
Rémunéra9ons et charges sociales 42.021 69.170 145.629 193.411 248.313 273.516 284.511 284.735
Autres charges d’exploita9on 1.281 3.092 1.268 3.148 5.670 6.251 6.564 6.892
Résultat annuel -5.017 -41.611 -129.523 -36.506 3.891 55.989 97.427 185.155
Résultat cumulé -2.415 -44.025 -173.548 -210.054 -206.163 -150.173 -52.746 132.409
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 23Annexe 9 : Extraits du plan Les obliga7ons conver7bles remplacent les prêts
personnels à par7r de 2017. Par prudence, le total des
de trésorerie 2017-21 entrées dépasse le besoin es7mé de financement.
(montants en euros) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Cash-flow opéra9onnel -37.446 -124.275 -98.816 25.362 59.188 179.035 222.431
Résultat net (hors amor7ssements) -38.890 -122.703 -25.082 37.337 82.724 127.019 218.659
Besoin en fonds de roulement (BFR) 1.444 -1.572 -73.733 -11.975 -23.537 52.016 3.772
2. Cash-flow financier 22.900 201.140 145.239 178.813 12.072 12.500 -53.420
(+) Total des entrées 27.900 208.140 163.239 256.154 12.072 15.000 15.000
Capital souscrit 20.900 87.300 94.820 129.514 16.666 15.000 15.000
Prêts personnels 7.000 120.840 0 0 0 0 0
Obliga7ons souscrites 68.420 126.639 -4.594 0 0
(-) Total des remboursements -5.000 -7.000 -18.000 -77.340 0 -2.500 -68.420
Prêts personnels remboursés -5.000 -7.000 -18.000 -77.340 0 -2.500 0
Obliga7ons remboursées 0 0 0 0 0 -68.420
3. Inves9ssements 2.260 -74.113 -31.424 -178.300 -26.000 -15.000 -30.000
Inves7ssements 2.260 -89.113 -71.424 -223.300 -46.000 -35.000 -50.000
Produc7ons Immobilisées 15.000 40.000 45.000 20.000 20.000 20.000
Trésorerie -12.286 2.753 15.000 25.875 45.260 176.535 139.012
Plan de développement 2017-2021 (version du 25 juillet 2017) 24Vous pouvez aussi lire
