ASSET SERVICING - Une filiale du Crédit Agricole et de Santander - CACEIS
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ASSET SERVICING Une filiale du Crédit Agricole et de Santander
ASSET LEADER
100%
PARTENAIRE GLOBAL D’ASSET SERVICING SERVICING EUROPÉEN
CACEIS est un groupe bancaire international qui propose La banque leader sur le marché espagnol a apporté
l’ensemble des prestations post-marché sur toutes à CACEIS ses activités d’asset servicing et de
les classes d’actifs. Doté d’une solide infrastructure conservation institutionnelle en Espagne et en
informatique, il développe des solutions d’exécution, de Amérique Latine (Brésil, Mexique et Colombie). Le
compensation, de conservation, de banque dépositaire, rapprochement entre CACEIS et Santander Securities
d’administration de fonds et de services aux émetteurs à Services (S3) consolide son positionnement d’acteur
l’attention d’une clientèle d’investisseurs institutionnels, global incontournable sur les marchés de l’asset
UN DISPOSITIF sociétés de gestion, fonds de pension, fonds de private servicing.
FOLLOW-THE-SUN equity, banques, brokers et entreprises. Spécialiste de
l’externalisation des processus opérationnels, CACEIS Par ailleurs, suite à l’acquisition de KAS BANK en 2019,
Le Groupe assure des
prestations homogènes crée un environnement qui permet à ses clients de se CACEIS étend sa gamme de services avec la création
et fiables à tous ses clients concentrer sur leur cœur de métier. aux Pays-Bas d’un centre d’excellence pour les fonds
4 665
avec une continuité de pension au service de l’ensemble du Groupe.
de services, grâce
CACEIS affiche des résultats financiers solides et
à une présence
sur tous les fuseaux bénéficie du soutien de son actionnaire historique CACEIS est le partenaire stratégique de long terme de COLLABORATEURS
horaires. Crédit Agricole S.A. et depuis fin 2019 de Santander. ses clients. (au 31 décembre 2020)
15
IMPLANTATIONS
DANS LE MONDE
ACTIONNAIRES CRÉDIT AGRICOLE SANTANDER
CACEIS est détenu par deux des premiers groupes bancaires en
Europe. Ils lui donnent les ressources nécessaires pour mettre en
œuvre sa stratégie et accompagner la croissance de ses clients. 69,5 % 30,5 %STABILITÉ
UNE CROISSANCE SOUTENUE FINANCIÈRE
EXPERTISE
Avec une offre de produits innovante, en phase avec en quête d’un partenaire expert, innovant et solide
l’évolution des pratiques de marché et les exigences financièrement. Le Groupe affecte ses fonds propres à
réglementaires, CACEIS est leader européen des la protection des avoirs de sa clientèle. Il concentre ses
services de banque dépositaire et d’administration de investissements sur les systèmes d’information pour
fonds. Son activité est en croissance régulière en termes permettre de concrétiser les projets de ses clients.
S&P GLOBAL d’actifs, de clientèle et de couverture géographique. Il leur apporte un dispositif de conformité rigoureux
RATINGS CACEIS consacre toutes ses ressources à l’asset pour un développement sain et pérenne de leurs
A+ A-1 servicing pour mieux servir une clientèle exigeante, activités.
MOODY’S*
Aa3 P-1
FITCH RATINGS* CACEIS est un leader européen de l’asset servicing
A+/AA- F1+ et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
* Notation globale de Crédit Agricole
S.A. s’appliquant à CACEIS
4 198Mds€ 2 187Mds€ 1 585Mds€
ENCOURS CONSERVÉS ENCOURS ADMINISTRÉS ENCOURS DÉPOSITAIRE
Montants des encours
au 31 décembre 2020SOLUTIONS
DES SOLUTIONS ADAPTÉES À CHAQUE CLIENT COMPLÈTES
PRESTATIONS GLOBALES
SOLUTIONS MARCHÉS SERVICES DE MIDDLE-OFFICE ADMINISTRATION ET TENUE DE COMPTE REPORTINGS
• Exécution sur actions, obligations • Gestion des transactions COMPTABILITÉ D’ACTIFS CONSERVATION • Analyse de performance
et dérivés, commodities • Tenue de positions • Valorisation de • Conservation locale et de risque
• Exécution sur parts de fonds • Services sur dérivés de gré à gré, portefeuilles et de fonds • Conservation globale • Reportings réglementaires
• Compensation securities lending et repo • Production des rapports • Services bancaires • Reportings fiscaux
• Change • Share class hedging annuels et périodiques • Reportings ESG & Climat
• Prêts-emprunts de titres • Intégration multi-dépositaires • Comptabilité institutionnelle
• Gestion de collatéral
CACEIS accompagne sa clientèle dans les activités post-marché,
de l’exécution des ordres à la conservation des actifs en portefeuille.
PRESTATIONS SUR MESURE
SOCIÉTÉS DE ETF FONDS D’ACTIFS FONDS DE COMPAGNIES BANQUES BROKER- CORPORATES
GESTION ET FONDS • Plateforme d’accès NON COTÉS** PENSION D’ASSURANCE • Externalisation DEALERS • Services titres
• Dépositaire au marché primaire • Banque dépositaire • Solution • Comptabilité middle et • Compensation et financiers
• Assistance pour les Authorised • Administration front-to-back des placements back-office actions • Assemblées
juridique Participants et comptabilité • Asset Pooling • Plateforme unités • Conservation • Gestion des générales
• Distribution • Multiples méthodes • Tenue de registre • Transparence de compte d’actifs en transactions • Émissions
de fonds de création et • Contrôle et • Solution dédiée • Reporting white labelling • Adhérent de dettes
• Solution de rachat de support M/O de risque et de Solvabilité II • Cash management compensateur • Actionnariat
front-to-back parts d’ETF • Financement performance • Collecte des données • Émission et • Internalisation du salarié
ALTO* x CACEIS • Reporting dédié de fonds • Screening ESG réglementaires domiciliation règlement-livraison • Services aux
via TEEPI des obligations investisseurs
*ALTO : Amundi Leading Technologies & Operations **Capital Investissement, Immobilier, Infrastructure, Dette PrivéePROMOTEUR D’INNOVATION CO-CRÉATION AGILITÉ
CACEIS investit constamment dans ses systèmes processus de création de ses produits afin d’amélio-
d’information et dans la conception de solutions inno- rer continuellement leur expérience utilisateur. C’est
vantes adaptées aux besoins de ses clients. ainsi que dans le cadre de sa transformation digitale,
Le Groupe poursuit résolument sa démarche d’inno-
vation et de transformation digitale au service de ses
CACEIS développe son portail API qui donne accès à
des services clés en main.
100 %
clients et de ses collaborateurs. CACEIS est à l’avant- CACEIS contribue activement aux évolutions de Place, HUMAIN
garde des développements technologiques tels que
l’Intelligence Artificielle, la robotique et le big data afin
ce qui a permis notamment aux actionnaires des socié-
tés cotées de participer à distance et en temps réel aux 100 %
d’assurer la sécurité et la fiabilité des données, l’exacti- assemblées générales hybrides et virtuelles. CACEIS DIGITAL
tude de l’information et l’efficacité commerciale dont accompagne d’ores et déjà des sociétés non cotées
ses clients ont besoin. CACEIS recourt au dispositif de dans la mise en œuvre du vote en ligne le jour de leur
co-construction et place ainsi ses clients au centre du assemblée.
NOS PLATEFORMES DIGITALES www.caceis.com/fr/espace-demo
ALTO* x CACEIS
PORTAIL CLIENT THE FUNDS NETWORK PLATEFORME FRONT-TO-BACK
Le portail web OLIS est le point d’entrée unique TEEPI est une plateforme digitale multi-services dotée de trois modules La solution intégrée front-to-back ALTO* x CACEIS
pour l’ensemble des services souscrits. Il apporte conçus pour répondre aux défis de la distribution de fonds. Grâce à TEEPI offre la maîtrise complète de l’ensemble de la chaîne
une vision claire, en temps réel sur toute l’activité Market Place, les sociétés de gestion disposent d’un outil de pilotage de de valeur opérationnelle : gestion de portefeuille,
des fonds. La sécurité des données et la stabilité leur distribution et les investisseurs sont en mesure de transmettre leurs services de négociation, de middle-office, de
de son système constituent le socle d’OLIS. ordres directement à l’agent de transfert des fonds. Développé à l’image conservation et d’administration de fonds. Elle combine
Sécurisées, les données sont entre de bonnes d’un réseau social, TEEPI Data Hub est la solution privilégiée par plus le système de gestion de portefeuilles ALTO* d’Amundi
mains. Afin de répondre aux besoins sur le terrain, de 400 acteurs majeurs de l’industrie des fonds pour leurs échanges et les services d’exécution-conservation de CACEIS pour
l’offre OLIS Mobile (Funds, Shares, Sherpa, Agro) de fichiers réglementaires. Enfin TEEPI ETF est la solution digitale dédiée proposer une offre d’externalisation clés en main inédite.
a été conçue pour les clients. aux Authorised Participants pour l’accès au marché primaire des ETFs. *ALTO : Amundi Leading Technologies & Operations
www.caceis.com/fr/olis-access www.teepi.com www.caceis.com/fr/alto-caceisENGAGEMENT ET
UNE ENTREPRISE RESPONSABLE RESPONSABILITÉ
Pour CACEIS, la démarche sociale, sociétale et environ- Son code de conduite traduit l’exigence de responsabi-
nementale représente une source de performance du- lité et de qualité dans tous ses actes professionnels, et
rable. Dans un contexte exigeant et en transformation sa détermination à toujours servir au mieux ses clients
permanente, la mission de CACEIS est d’assurer pleine- et l’ensemble de ses parties prenantes.
ment son rôle de tiers de confiance auprès de ses clients En tant qu’employeur responsable, CACEIS conduit une
en créant de la valeur durable. Son offre de services est politique sociale soucieuse de favoriser la montée en
constituée du Reporting ESG & Climat, qui permet aux compétences de ses collaborateurs. Des programmes
clients d’évaluer le score ESG (Environnement, Social volontaristes traitant de conformité, diversité, équité et
et Gouvernance) de leurs portefeuilles, ainsi que de qualité de vie au travail renforcent l’éthique, l’engage-
Screening ESG, outil d’identification des entreprises ne ment et la motivation des équipes. CACEIS vise en per- LES 3 PILIERS
respectant pas les normes internationales en matière
de droits de l’homme, du travail et de l’environnement.
manence à réduire son empreinte environnementale
et incite ses fournisseurs à adopter cette démarche. RSE DE CACEIS
1 Accompagner nos clients
en toute confiance et sécurité
2
Agir pour la transition
énergétique et
CACEIS A ÉTÉ RÉCOMPENSÉ EN CATÉGORIE
environnementale
PLATINUM, LE SITUANT AINSI DANS LES
1 % DES ENTREPRISES LES MIEUX NOTÉES
DE SON SECTEUR D’ACTIVITÉ. 3 Être un employeur
responsable et engagé
Respectueux des normes éthiques et des exigences de sécurité, CACEIS
accompagne ses clients dans la maîtrise de leurs risques, y compris ESG.PARTENAIRE PROXIMITÉ
UNE FORCE DE VENTE INTERNATIONALE PÉRENNE CLIENT
Construire ensemble
une relation de confiance
L’excellence relationnelle est une priorité à CACEIS. Les clients sont
au centre de toutes les décisions dans l’objectif de leur assurer un
accompagnement personnalisé adapté à leurs besoins.
Les équipes commerciales de CACEIS possèdent une vaste expérience
Où nous trouver ?
dans la compréhension des besoins complexes d’une clientèle
CACEIS LUXEMBOURG S3 CACEIS
internationale. CACEIS développe une relation de proximité avec BELGIQUE Luxembourg BRÉSIL
chacun de ses clients. Il met à disposition un interlocuteur commercial Bruxelles +352 47 67 9 São Paulo
principal, garant de la qualité des services sur tous les marchés où sa +32 2 209 26 00 +55 11 5538 5220
PAYS-BAS
clientèle opère. CANADA Amsterdam
MEXIQUE
Mississauga +31 20 557 59 11
Mexico
+ 1 905 507 7704
ESPAGNE +52 55 9156 3568
FRANCE Madrid
+34 91 175 78 89 SANTANDER*
Paris
+33 1 57 78 00 00 ARGENTINE
VOS INTERLOCUTEURS SUISSE Buenos Aires
ALLEMAGNE Nyon +54 11 43 41 1259
Karim Allouache Moyen-Orient et Afrique du Nord Munich +41 58 261 9400
Philippe Bens Suisse +49 89 5400 00 Zurich CHILI
Bruno Bourbonnaud France Francfort +41 58 261 9400 Santiago
+49 89 5400 00 +56 9 9020 1450
Francesca De Bartolomeo Italie et Europe du Sud ROYAUME-UNI
David Li Asie HONG KONG Londres
POLOGNE
Anja Maiberger Allemagne et Autriche Hong Kong +44 207 858 08 60
+852 3742 3110 Varsovie
Elena Mesonero Espagne et Amérique latine SANTANDER CACEIS +48 22 634 61 50
Olivier Storme Belgique, Luxembourg et Europe du Nord IRLANDE COLOMBIE
Rinke Visser Pays-Bas Dublin Bogotá PORTUGAL
Paddy Walsh Royaume-Uni, Irlande et Amérique du Nord +353 1 672 16 00 +57 1 742 1793 Lisbonne
+57 1 742 1795 +351 213 705 328
ITALIE
Arnaud Garel-Galais Private Equity, Real Estate and Securitisation Milan
Jean-Luc Eymery & François Reboul Solutions Marchés +39 02 721 74 411 *Accès à travers les entités du groupe SantanderSOLID&INNOVATIVE
Conception et réalisation : Direction de la communication CACEIS. © Mars 2021. Tous droits réservés CACEIS.
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