FCPI MULTI CIBLES-VALEURS - LETTRE D'INFORMATION 2ÈME SEMESTRE 2015 - Arobas Finance
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FCPI MULTI CIBLES-VALEURS
LETTRE D’INFORMATION
2 ÈME SEMESTRE 2015
MULTI CIBLES N°1 *** MULTI CIBLES N°2**** MULTI CIBLES N°3 MULTI CIBLES N°4 MULTI VALEURS N°1
FR0010789172 FR0010926204 FR0011081843 FR0011294198 FR0011209923
MUSICMATIC AUGURE MEDIAN TECHNOLOG. ATEME WEBLIB
GENERIX REGPT OCTO TECHNOLOGY MOBILE NETWORK GRO MOBILE NETWORK GROUP ONE SIXTY 2
DALENYS (1) CRYSTAL CONCOURSMANIA MAKHEIA GROUP TRUSTINSOFT
ESI GROUP CAST MASTRAD MEDIAN TECHNOLOGIES REZZZA ABSA P
Les 10 principales sociétés du Fonds CONCOURSMANIA KEYYO BIOCORP PRODUCTION IMPLANET MEDIAN TECHNOLOGIES
(en prix de revient * par ordre décroissant) MEDIAN TECHNOLOGIES IGE + XAO UCAR ISCOOL ENTERTAINMENT KEYYO
OENEO ATEME SPINEWAY ESKER MASTRAD
BIONERSIS DALET REGROUPEE CAST OENEO MOBILE NETWORK GROUP
YMAGIS MEDIAN TECHNOLOGIES L4 EPSILON ABSA AUGURE STREAMWIDE
L’ÉDITO
FILAE (2) STREAMWIDE MAKHEIA GROUP HEURTEY PETROCHEM UCAR
DALENYS a annoncé un chiffre CAST a réalisé un chiffres d’af- MASTRAD a indiqué une hausse ATEME a indiqué une hausse KEYYO confirme son objectif de
L’année boursière a été mouvementée et marquée par une forte volatilité avec un d’affaires en hausse de +42% au fires (CA) au T3 2015 en hausse de ses résultats prévisionnels de ses revenus de +15.8% en croissance en 2015, à savoir un
T3 2015 grâce notamment à son de 3,2% par rapport au T3 2014. pour le premier semestre 2015. 2015. La plus forte progression chiffre d’affaires supérieur à 24
enchainement de crises politiques et géopolitiques, un effondrement des matières activité monétique. La société Sur 9 mois, le CA est en hausse Un plan d’économie (réduction est enregistrée par la zone EMEA millions d’euros, porté notam-
premières et du pétrole et une dépendance aux politiques des banques centrales. anticipe une hausse de cette de 14% (effet de change non de la masse salariale) a été mis (Europe, Middle East et Afrique) ment par son activité télécoms
activité pour 2016. communiqué). La performance en œuvre. (+49.1%). A contrario, L’ Amé- d’entreprise.
Le ralentissement de l’économie chinoise et la perspective de hausse des taux de la FED du T4 2015 sera déterminante rique Latine recule de - 37%.
ont perturbé les marchés financiers au deuxième semestre. Au final l’indice CAC 40 ESI GROUP a publié un chiffre dans l’atteinte des objectifs an- MAKHEIA GROUP : L’année MOBILE NETWORK annonce
Événements marquants des sociétés d’affaires en hausse de 10,3% nuels (environ 40% du CA). 2015 est en dessous des attentes IMPLANET a obtenu l’autorisa- la signature d’un partenariat
termine l’année 2015 sur une hausse de 8.53% et l’indice des petites et moyennes sociétés durant le semestre au T3 2015. L’activité Licenses avec une marge en brute et un tion réglementaire de l’autorité commercial et technologique
françaises, le CAC Mid & Small, surperforme pour la quatrième année consécutive IGE + XAO a communiqué un taux de marge opérationnel de santé brésilienne pour com- exclusif avec la société Taptica
progresse de 16.2% contre -1.3%
affichant une hausse de 18.9%. pour l’activité Services. chiffre d’affaires en croissance de en léger retrait dû à un marché mercialiser sa plateforme Jazz International, plateforme qui
4.31% pour 2015. Pour 2016, la publicitaire français sur le digital Brand ( système d’implants pro- permet aux marques mondiales
Le nouveau désordre chinois, l’environnement pétrolier incertain et le chassé-croisé société a comme objectif de se encore mal orienté. visoires utilisé en chirurgie or- d´atteindre leurs utilisateurs
monétaire resteront les risques identifiées pour 2016 mais l’Europe pourrait tirer développer à l’international et thopédique). D’après la société, les plus valorisés avec une
son épingle du jeu avec une baisse du chômage, la faiblesse de l’euro et des couts à préserver un haut niveau de près de 27 000 chirurgies seront fourchette très large de sources
énergétiques et de financement au plus bas rentabilité. réalisées cette année au Brésil. de trafic qui sont disponibles
aujourd´hui.
BILENDI C ESKER C BIOCORP C
Principales acquisitions (A) ISCOOL ENTERTAINMENT C OENEO C BIOCORP A ATEME A BILENDI C
ou cessions (C) du semestre ESI GROUP C BILENDI C BILENDI A ISCOOL ENTERTAINMENT A BIOCORP A
(totales ou partielles) OCTO TECHNOLOGY C ESI GROUP C BIOCORP C AUGURE A BIOCORP C
OENEO C ATEME A MILIBOO A
MEDIAN TECHNOLOGIES + ATEME + OENEO + MEDIAN TECHNOLOGIES + OCTO TECHNOLOGY +
GENERIX REGPT + GENERIX REGPT + UCAR + OENEO + MASTRAD +
Principales contributions positives (+) OENEO + IGE.+.XAO + MEDIAN TECHNOLOGIES + ESKER + MEDIAN TECHNOLOGIES +
ou négatives (-) sur le semestre ESI.GROUP - CONCOURSMANIA - MOBILE NETWORK GRO - CONCOURSMANIA -
OCTO TECHNOLOGY +
STREAMWIDE - ESI.GROUP - MOULIVEST - HEURTEY.PETROCHEM - UCAR +
CHAQUE ANNÉE EXTENDAM LANCE DE NOUVEAUX MILLÉSIMES * Prix de revient : prix d’achat des actions à l’origine.
DE FONDS ÉLIGIBLES AUX DISPOSITIFS DE RÉDUCTION D’IMPÔT IRPP ET ISF
** Au 31 décembre 2015. Total actif net : 10 999 963,35 € ** Total actif net : 15 613 177,25 € ** Total actif net : 6 782 185,43 € ** Total actif net : 4 775 129,37 € ** Total actif net : 1 406 659,02 € **
*** Extendam a procédé le 25 février 2015 à un premier
remboursement partiel auprès des porteurs de parts du
FCPI Multi-Cibles N°1, pour un montant égal à 75 % de la
valeur d’origine, soit 7,50 Euros par part. Le FCPI Multi- 6% 1% 4%
Cibles N°1, constitué en novembre 2009, est entré en 6%
période de pré-liquidation depuis le 1er janvier 2015. La 25 % 30 % 37 % 28 % 39 %
durée de vie du Fonds a été prorogée de deux fois un an, 61 %
Hôtellerie Savoir-faire Immobilier conformément aux stipulations de l’article 8 du Règlement 34 %
Français du Fonds, soit jusqu’au 31 décembre 2016. 57 %
**** Extendam a procédé le 25 février 2016 à un premier 33 % 4%
remboursement partiel auprès des porteurs de parts du 35 %
POUR PLUS D’INFORMATION SUR CES PRODUITS, NOUS VOUS INVITONS FCPI Multi-Cibles N°2, constitué en décembre 2010, est 33 % 67 %
À PRENDRE CONTACT AVEC VOTRE CONSEILLER FINANCIER HABITUEL entré en période de préliquidation depuis le 1er janvier 2016.
La durée de vie du Fonds a été proroguée d’un an à compter
du 31 décembre 2015 conformément aux stipulations Quota non coté Quota coté Quota non coté Quota coté Quota coté Monétaire Quota non coté Monétaire Quota non coté Monétaire
de l’article et du règlement du Fonds, soit jusqu’au 31
décembre 2016. Monétaire Monétaire OPCVM Autre OPCVM Autre OPCVM Autre Quota coté Quota coté
(1)
Anciennement Rentabiliweb Group
(2)
Anciennement Notrefamille.com
MULTI CIBLES N°1 *** MULTI CIBLES N°2**** MULTI CIBLES N°3 MULTI CIBLES N°4 MULTI VALEURS N°1
FR0010789172 FR0010926204 FR0011081843 FR0011294198 FR0011209923
MUSICMATIC AUGURE MEDIAN TECHNOLOG. ATEME WEBLIB
GENERIX REGPT OCTO TECHNOLOGY MOBILE NETWORK GRO MOBILE NETWORK GROUP ONE SIXTY 2
DALENYS (1) CRYSTAL CONCOURSMANIA MAKHEIA GROUP TRUSTINSOFT
ESI GROUP CAST MASTRAD MEDIAN TECHNOLOGIES REZZZA ABSA P
Les 10 principales sociétés du Fonds CONCOURSMANIA KEYYO BIOCORP PRODUCTION IMPLANET MEDIAN TECHNOLOGIES
(en prix de revient * par ordre décroissant) MEDIAN TECHNOLOGIES IGE + XAO UCAR ISCOOL ENTERTAINMENT KEYYO
OENEO ATEME SPINEWAY ESKER MASTRAD
BIONERSIS DALET REGROUPEE CAST OENEO MOBILE NETWORK GROUP
YMAGIS MEDIAN TECHNOLOGIES L4 EPSILON ABSA AUGURE STREAMWIDE
L’ÉDITO
FILAE (2) STREAMWIDE MAKHEIA GROUP HEURTEY PETROCHEM UCAR
DALENYS a annoncé un chiffre CAST a réalisé un chiffres d’af- MASTRAD a indiqué une hausse ATEME a indiqué une hausse KEYYO confirme son objectif de
L’année boursière a été mouvementée et marquée par une forte volatilité avec un d’affaires en hausse de +42% au fires (CA) au T3 2015 en hausse de ses résultats prévisionnels de ses revenus de +15.8% en croissance en 2015, à savoir un
T3 2015 grâce notamment à son de 3,2% par rapport au T3 2014. pour le premier semestre 2015. 2015. La plus forte progression chiffre d’affaires supérieur à 24
enchainement de crises politiques et géopolitiques, un effondrement des matières activité monétique. La société Sur 9 mois, le CA est en hausse Un plan d’économie (réduction est enregistrée par la zone EMEA millions d’euros, porté notam-
premières et du pétrole et une dépendance aux politiques des banques centrales. anticipe une hausse de cette de 14% (effet de change non de la masse salariale) a été mis (Europe, Middle East et Afrique) ment par son activité télécoms
activité pour 2016. communiqué). La performance en œuvre. (+49.1%). A contrario, L’ Amé- d’entreprise.
Le ralentissement de l’économie chinoise et la perspective de hausse des taux de la FED du T4 2015 sera déterminante rique Latine recule de - 37%.
ont perturbé les marchés financiers au deuxième semestre. Au final l’indice CAC 40 ESI GROUP a publié un chiffre dans l’atteinte des objectifs an- MAKHEIA GROUP : L’année MOBILE NETWORK annonce
Événements marquants des sociétés d’affaires en hausse de 10,3% nuels (environ 40% du CA). 2015 est en dessous des attentes IMPLANET a obtenu l’autorisa- la signature d’un partenariat
termine l’année 2015 sur une hausse de 8.8% et l’indice des petites et moyennes sociétés durant le semestre au T3 2015. L’activité Licenses avec une marge en brute et un tion réglementaire de l’autorité commercial et technologique
françaises, le CAC Mid & Small, surperforme pour la quatrième année consécutive IGE + XAO a communiqué un taux de marge opérationnel de santé brésilienne pour com- exclusif avec la société Taptica
progresse de 16.2% contre -1.3%
affichant une hausse de 18.9%. pour l’activité Services. chiffre d’affaires en croissance de en léger retrait dû à un marché mercialiser sa plateforme Jazz International, plateforme qui
4.31% pour 2015. Pour 2016, la publicitaire français sur le digital Brand ( système d’implants pro- permet aux marques mondiales
Le nouveau désordre chinois, l’environnement pétrolier incertain et le chassé-croisé société a comme objectif de se encore mal orienté. visoires utilisé en chirurgie or- d´atteindre leurs utilisateurs
monétaire resteront les risques identifiées pour 2016 mais l’Europe pourrait tirer développer à l’international et thopédique). D’après la société, les plus valorisés avec une
son épingle du jeu avec une baisse du chômage, la faiblesse de l’euro et des couts à préserver un haut niveau de près de 27 000 chirurgies seront fourchette très large de sources
énergétiques et de financement au plus bas rentabilité. réalisées cette année au Brésil. de trafic qui sont disponibles
aujourd´hui.
BILENDI C ESKER C BIOCORP C
Principales acquisitions (A) ISCOOL ENTERTAINMENT C OENEO C BIOCORP A ATEME A BILENDI C
ou cessions (C) du semestre ESI GROUP C BILENDI C BILENDI A ISCOOL ENTERTAINMENT A BIOCORP A
(totales ou partielles) OCTO TECHNOLOGY C ESI GROUP C BIOCORP C AUGURE A BIOCORP C
OENEO C ATEME A MILIBOO A
MEDIAN TECHNOLOGIES + ATEME + OENEO + MEDIAN TECHNOLOGIES + OCTO TECHNOLOGY +
GENERIX REGPT + GENERIX REGPT + UCAR + OENEO + MASTRAD +
Principales contributions positives (+) OENEO + MEDIAN TECHNOLOGIES + ESKER + MEDIAN TECHNOLOGIES +
ou négatives (-) sur le semestre IGE.+.XAO +
ESI.GROUP - OCTO TECHNOLOGY + CONCOURSMANIA - MOBILE NETWORK GRO - CONCOURSMANIA -
STREAMWIDE - ESI.GROUP - MOULIVEST - HEURTEY.PETROCHEM - UCAR +
CHAQUE ANNÉE EXTENDAM LANCE DE NOUVEAUX MILLÉSIMES * Prix de revient : prix d’achat des actions à l’origine.
DE FONDS ÉLIGIBLES AUX DISPOSITIFS DE RÉDUCTION D’IMPÔT IRPP ET ISF
** Au 31 décembre 2015. Total actif net : 10 999 963,35 € ** Total actif net : 15 613 177,25 € ** Total actif net : 6 782 185,43 € ** Total actif net : 4 775 129,37 € ** Total actif net : 1 406 659,02 € **
*** Extendam a procédé le 25 février 2015 à un premier
remboursement partiel auprès des porteurs de parts du
FCPI Multi-Cibles N°1, pour un montant égal à 75 % de la
valeur d’origine, soit 7,50 Euros par part. Le FCPI Multi- 6% 1% 4%
Cibles N°1, constitué en novembre 2009, est entré en 6%
période de pré-liquidation depuis le 1er janvier 2015. La 25 % 30 % 37 % 28 % 39 %
durée de vie du Fonds a été prorogée de deux fois un an, 61 %
Hôtellerie Savoir-faire Immobilier conformément aux stipulations de l’article 8 du Règlement 34 %
Français du Fonds, soit jusqu’au 31 décembre 2016. 57 %
**** Extendam a procédé le 25 février 2016 à un premier 33 % 4%
remboursement partiel auprès des porteurs de parts du 35 %
POUR PLUS D’INFORMATION SUR CES PRODUITS, NOUS VOUS INVITONS FCPI Multi-Cibles N°2, constitué en décembre 2010, est 33 % 67 %
À PRENDRE CONTACT AVEC VOTRE CONSEILLER FINANCIER HABITUEL entré en période de préliquidation depuis le 1er janvier 2016.
La durée de vie du Fonds a été proroguée d’un an à compter
du 31 décembre 2015 conformément aux stipulations Quota non coté Quota coté Quota non coté Quota coté Quota coté Monétaire Quota non coté Monétaire Quota non coté Monétaire
de l’article et du règlement du Fonds, soit jusqu’au 31
décembre 2016. Monétaire Monétaire OPCVM Autre OPCVM Autre OPCVM Autre Quota coté Quota coté
(1)
Anciennement Rentabiliweb Group
(2)
Anciennement Notrefamille.com
MULTI CIBLES N°1 *** MULTI CIBLES N°2**** MULTI CIBLES N°3 MULTI CIBLES N°4 MULTI VALEURS N°1
FR0010789172 FR0010926204 FR0011081843 FR0011294198 FR0011209923
MUSICMATIC AUGURE MEDIAN TECHNOLOG. ATEME WEBLIB
GENERIX REGPT OCTO TECHNOLOGY MOBILE NETWORK GRO MOBILE NETWORK GROUP ONE SIXTY 2
DALENYS (1) CRYSTAL CONCOURSMANIA MAKHEIA GROUP TRUSTINSOFT
ESI GROUP CAST MASTRAD MEDIAN TECHNOLOGIES REZZZA ABSA P
Les 10 principales sociétés du Fonds CONCOURSMANIA KEYYO BIOCORP PRODUCTION IMPLANET MEDIAN TECHNOLOGIES
(en prix de revient * par ordre décroissant) MEDIAN TECHNOLOGIES IGE + XAO UCAR ISCOOL ENTERTAINMENT KEYYO
OENEO ATEME SPINEWAY ESKER MASTRAD
BIONERSIS DALET REGROUPEE CAST OENEO MOBILE NETWORK GROUP
YMAGIS MEDIAN TECHNOLOGIES L4 EPSILON ABSA AUGURE STREAMWIDE
L’ÉDITO
FILAE (2) STREAMWIDE MAKHEIA GROUP HEURTEY PETROCHEM UCAR
DALENYS a annoncé un chiffre CAST a réalisé un chiffres d’af- MASTRAD a indiqué une hausse ATEME a indiqué une hausse KEYYO confirme son objectif de
L’année boursière a été mouvementée et marquée par une forte volatilité avec un d’affaires en hausse de +42% au fires (CA) au T3 2015 en hausse de ses résultats prévisionnels de ses revenus de +15.8% en croissance en 2015, à savoir un
T3 2015 grâce notamment à son de 3,2% par rapport au T3 2014. pour le premier semestre 2015. 2015. La plus forte progression chiffre d’affaires supérieur à 24
enchainement de crises politiques et géopolitiques, un effondrement des matières activité monétique. La société Sur 9 mois, le CA est en hausse Un plan d’économie (réduction est enregistrée par la zone EMEA millions d’euros, porté notam-
premières et du pétrole et une dépendance aux politiques des banques centrales. anticipe une hausse de cette de 14% (effet de change non de la masse salariale) a été mis (Europe, Middle East et Afrique) ment par son activité télécoms
activité pour 2016. communiqué). La performance en œuvre. (+49.1%). A contrario, L’ Amé- d’entreprise.
Le ralentissement de l’économie chinoise et la perspective de hausse des taux de la FED du T4 2015 sera déterminante rique Latine recule de - 37%.
ont perturbé les marchés financiers au deuxième semestre. Au final l’indice CAC 40 ESI GROUP a publié un chiffre dans l’atteinte des objectifs an- MAKHEIA GROUP : L’année MOBILE NETWORK annonce
Événements marquants des sociétés d’affaires en hausse de 10,3% nuels (environ 40% du CA). 2015 est en dessous des attentes IMPLANET a obtenu l’autorisa- la signature d’un partenariat
termine l’année 2015 sur une hausse de 8.8% et l’indice des petites et moyennes sociétés durant le semestre au T3 2015. L’activité Licenses avec une marge en brute et un tion réglementaire de l’autorité commercial et technologique
françaises, le CAC Mid & Small, surperforme pour la quatrième année consécutive IGE + XAO a communiqué un taux de marge opérationnel de santé brésilienne pour com- exclusif avec la société Taptica
progresse de 16.2% contre -1.3%
affichant une hausse de 18.9%. pour l’activité Services. chiffre d’affaires en croissance de en léger retrait dû à un marché mercialiser sa plateforme Jazz International, plateforme qui
4.31% pour 2015. Pour 2016, la publicitaire français sur le digital Brand ( système d’implants pro- permet aux marques mondiales
Le nouveau désordre chinois, l’environnement pétrolier incertain et le chassé-croisé société a comme objectif de se encore mal orienté. visoires utilisé en chirurgie or- d´atteindre leurs utilisateurs
monétaire resteront les risques identifiées pour 2016 mais l’Europe pourrait tirer développer à l’international et thopédique). D’après la société, les plus valorisés avec une
son épingle du jeu avec une baisse du chômage, la faiblesse de l’euro et des couts à préserver un haut niveau de près de 27 000 chirurgies seront fourchette très large de sources
énergétiques et de financement au plus bas rentabilité. réalisées cette année au Brésil. de trafic qui sont disponibles
aujourd´hui.
BILENDI C ESKER C BIOCORP C
Principales acquisitions (A) ISCOOL ENTERTAINMENT C OENEO C BIOCORP A ATEME A BILENDI C
ou cessions (C) du semestre ESI GROUP C BILENDI C BILENDI A ISCOOL ENTERTAINMENT A BIOCORP A
(totales ou partielles) OCTO TECHNOLOGY C ESI GROUP C BIOCORP C AUGURE A BIOCORP C
OENEO C ATEME A MILIBOO A
MEDIAN TECHNOLOGIES + ATEME + OENEO + MEDIAN TECHNOLOGIES + OCTO TECHNOLOGY +
GENERIX REGPT + GENERIX REGPT + UCAR + OENEO + MASTRAD +
Principales contributions positives (+) OENEO + MEDIAN TECHNOLOGIES + ESKER + MEDIAN TECHNOLOGIES +
ou négatives (-) sur le semestre IGE.+.XAO +
ESI.GROUP - OCTO TECHNOLOGY + CONCOURSMANIA - MOBILE NETWORK GRO - CONCOURSMANIA -
STREAMWIDE - ESI.GROUP - MOULIVEST - HEURTEY.PETROCHEM - UCAR +
CHAQUE ANNÉE EXTENDAM LANCE DE NOUVEAUX MILLÉSIMES * Prix de revient : prix d’achat des actions à l’origine.
DE FONDS ÉLIGIBLES AUX DISPOSITIFS DE RÉDUCTION D’IMPÔT IRPP ET ISF
** Au 31 décembre 2015. Total actif net : 10 999 963,35 € ** Total actif net : 15 613 177,25 € ** Total actif net : 6 782 185,43 € ** Total actif net : 4 775 129,37 € ** Total actif net : 1 406 659,02 € **
*** Extendam a procédé le 25 février 2015 à un premier
remboursement partiel auprès des porteurs de parts du
FCPI Multi-Cibles N°1, pour un montant égal à 75 % de la
valeur d’origine, soit 7,50 Euros par part. Le FCPI Multi- 6% 1% 4%
Cibles N°1, constitué en novembre 2009, est entré en 6%
période de pré-liquidation depuis le 1er janvier 2015. La 25 % 30 % 37 % 28 % 39 %
durée de vie du Fonds a été prorogée de deux fois un an, 61 %
Hôtellerie Savoir-faire Immobilier conformément aux stipulations de l’article 8 du Règlement 34 %
Français du Fonds, soit jusqu’au 31 décembre 2016. 57 %
**** Extendam a procédé le 25 février 2016 à un premier 33 % 4%
remboursement partiel auprès des porteurs de parts du 35 %
POUR PLUS D’INFORMATION SUR CES PRODUITS, NOUS VOUS INVITONS FCPI Multi-Cibles N°2, constitué en décembre 2010, est 33 % 67 %
À PRENDRE CONTACT AVEC VOTRE CONSEILLER FINANCIER HABITUEL entré en période de préliquidation depuis le 1er janvier 2016.
La durée de vie du Fonds a été proroguée d’un an à compter
du 31 décembre 2015 conformément aux stipulations Quota non coté Quota coté Quota non coté Quota coté Quota coté Monétaire Quota non coté Monétaire Quota non coté Monétaire
de l’article et du règlement du Fonds, soit jusqu’au 31
décembre 2016. Monétaire Monétaire OPCVM Autre OPCVM Autre OPCVM Autre Quota coté Quota coté
(1)
Anciennement Rentabiliweb Group
(2)
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ÉVOLUTION DE VOS VALEURS LIQUIDATIVES (VL) PAR FONDS
Évolution
Réduction VL au Performance Performance
FCPI ISIN Part A Millésime depuis le
Impôt 31/12/2015 sur 12 mois depuis l’origine
30/06/2015
Multi Cibles n°1 FR0010789172 2009 IR 25 % 5,09 € 1,04% 2,44% 25,90%
Multi Cibles n°2 FR0010926204 2010 IR 25 % 13,41 € 5,76% 10,64% 34,10%
Multi Cibles n°3 FR0011081843 2011 IR 22% 9,42 € 6,32% 6,08% -5,80%
Multi Cibles n°4 FR0011294198 2012 IR 18% 11,48 € 11,96% 11,46% 14,80%
Multi Valeurs n°1 FR0011209923 2012 ISF 50% 7,79 € 0,13% -0,89% -22,10%
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
(1)
Les FCPI ci-dessus ont une VL d’origine de 10€.
NOTES SUR LA MÉTHODE DE CALCUL
Les fonds « Multi » ont vocation à investir majoritairement dans des cours de bourse, alors qu’ils ne représentent qu’une infime partie du
sociétés cotées en bourse. La valorisation appliquée semestriellement capital.
aux titres détenus par ces fonds est donc naturellement le cours de La société de gestion choisit dans ce cas de figure de procéder à une
bourse, sauf exception. valorisation des titres calquée sur le modèle appliqué aux sociétés
Dans certains cas particuliers, le cours de bourse peut ne pas être non cotées. Les valeurs liquidatives de nos Fonds sont vérifiées et
représentatif de la valeur réelle de la société en portefeuille ; c’est attestées semestriellement par le commissaire aux comptes des fonds
notamment le cas lorsque le marché est très peu liquide : les rares (le cabinet Ernst & Young).
échanges observés sur le marché impactent dans ce cas totalement le
CYCLE DE VIE DES FONDS Avertissement
Prorogation Ce document a pour objet de présenter, à titre purement informatif, des informations sur le
FCPI Investissements Date d’atteinte Fin de vie théorique Fonds auquel vous avez souscrit. Les informations contenues dans ce document ne constituent
des quotas Suivi des investissements maximum
du fonds du Fonds ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre quelconque d’achat ou
Multi-Cibles N°1 30/04/2011 31/12/2014 31/12/2016 de vente. Nos Fonds n’offrent pas de garantie en capital et présentent des risques spécifiques
liés à l’investissement dans des participations non cotées ; pour plus d’informations veuillez
Multi-Cibles N°2 30/04/2012 31/12/2015 31/12/2018 vous référer au règlement du Fonds. Les informations, opinions, analyses contenues dans ce
Multi-Cibles N°3 30/04/2013 31/12/2016 31/12/2018 document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Elles proviennent de sources
dignes de foi mais ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent notre
Multi-Cibles N°4 30/04/2014 31/12/2018 02/01/2020 opinion à la date de publication et sont donc susceptibles d’être révisées ultérieurement. Les
objectifs de rentabilité des opérations financières présentées ne font l’objet d’aucune garantie
Multi-Valeurs N°1 30/04/2014 31/12/2017 31/12/2019
de la part de la Société de gestion. Les hypothèses retenues pourront ou non se réaliser et
> Investissements : > Suivi des investissements : ne constituent pas une analyse complète de tous les éléments susceptibles de déterminer la
performance ou contre-performance du fonds. Les performances passées ne préjugent pas des
FCPI MULTI CIBLES-VALEURS
Période de 16 mois en moyenne pour investir et atteindre le quota mini- Les investissements sont généralement détenus pendant une période
mum d’investissement que le Fonds doit respecter règlementairement. de 3 ans minimum durant laquelle la société de gestion suit l’évolution performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Source des données : Extendam.
des sociétés en portefeuille et accompagne leur développement.
- Date de publication : mars 2016 -
ÉVOLUTION DES FRAIS LETTRE D’INFORMATION
2 ÈME SEMESTRE 2015
FONDS SOMME DE LA VALEUR LIQUIDATIVE ET DES DISTRIBUTIONS,
ou souscription d’une part ou d’un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire, en euros ; frais de gestion
à des titres de capital Année Grandeur et de distribution (hors droits d’entrée) réellement prélevés depuis la souscription
ou donnant accès de création constatée (calculés selon une méthode normalisée)
au capital de société 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
VL + Distributions 10,00 € 10,53 € 9,95 € 10,75 € 12,08 € 12,29 € 12,59 €
FCPI Multi Cibles n°1 2009
Montant des frais - € 0,53 € 1,00 € 1,51 € 2,07 € 2,71 € 2,98 €
VL + Distributions 10,00 € 9,25 € 10,77 € 12,04 € 12,12 € 13,41 €
FCPI Multi Cibles n°2 2010
Montant des frais - € 0,52 € 1,00 € 1,48 € 1,96 € 2,42 €
VL + Distributions 10,00 € 9,48 € 9,10 € 8,88 € 9,42 €
FCPI Multi Cibles n°3 2011
Montant des frais - € 0,46 € 0,91 € 1,38 € 1,84 €
VL + Distributions 10,00 € 10,01 € 10,30 € 11,48 €
FCPI Multi Cibles n°4 2012
Montant des frais - € 0,54 € 1,00 € 1,44 €
79 rue La Boétie - 75008 PARIS
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- Date de publication : février 2016 -
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