Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales - États fnanciers semestriels
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Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales États fnanciers semestriels 30 septembre 2022
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales AVIS DE NON-EXAMEN PAR L’AUDITEUR DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES Fidelity Investments Canada s.r.i., le gestionnaire du Fonds, nomme un auditeur indépendant pour effectuer l’audit des états fnanciers annuels du Fonds. Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières (Règlement 81-106), si les états fnanciers intermédiaires n’ont pas été examinés par un auditeur, ils doivent être accompagnés d’un avis en faisant état. Les présents états fnanciers intermédiaires n’ont pas fait l’objet d’un examen par un auditeur indépendant du Fonds conformément aux normes des Comptables professionnels agréés du Canada. États fnanciers semestriels 2
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
États fnanciers (non audité)
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Au 30 septembre 2022 31 mars 2022
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 1 738 368 $ 1 933 803 $
Trésorerie 717 157
Montants à recevoir pour la vente de placements 3 824 5 828
Autres créances 2 –
Intérêts courus, dividendes et distributions à recevoir 4 187 5 843
Souscriptions à recevoir 167 3 924
1 747 265 1 949 555
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements 18 983 10 892
Rachats à payer 2 600 100
Moins-value latente des engagements non provisionnés 28 –
Autres montants et charges à payer (notes 4 et 5) 853 1 881
22 464 12 873
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 1 724 801 $ 1 936 682 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série O : (1 724 801 $ et 1 936 682 $, respectivement) 11,40 $ 12,91 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 3Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
États fnanciers (non audité) (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les semestres clos les 30 septembre 2022 2021
Revenus de placement (note 3)
Intérêts –$ –$
Dividendes 21 584 14 824
Prêt de titres 5 10
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 837 77
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements (2 621) 67 246
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements (222 185) 48 231
(224 806) 115 477
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change (683) (316)
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises 117 24
(566) (292)
Gain (perte) net sur des engagements non provisionnés
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des engagements non provisionnés (28) (22)
(28) (22)
Total des revenus (pertes) de placement (202 974) 130 074
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil – –
Autres charges d’exploitation – –
Frais du Comité d’examen indépendant – –
Commissions et autres coûts liés au portefeuille 359 388
Retenues d’impôts étrangers (note 5) 2 270 1 812
Taxe de vente – –
Total des charges d’exploitation 2 629 2 200
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (205 603)$ 127 874 $
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série O (205 603)$ 127 874 $
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6)
Série O (1,36)$ 1,07 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 4Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
États fnanciers (non audité) (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour le semestre clos le 30 septembre 2022 Série O
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1 936 682 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (205 603)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenus nets de placement (21 458)
(21 458)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 62 557
Réinvestissement des distributions 21 458
Montants versés au rachat de titres (68 835)
15 180
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 724 801 $
Pour le semestre clos le 30 septembre 2021 Série O
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1 431 987 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 127 874
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenus nets de placement (12 337)
(12 337)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 250 807
Réinvestissement des distributions 12 337
Montants versés au rachat de titres (19 812)
243 332
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 790 856 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 5Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales États fnanciers (non audité) (suite) Tableaux des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour les semestres clos les 30 septembre 2022 2021 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation (note 3) : Achat de placements et de dérivés (659 166)$ (989 552)$ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 639 256 748 281 Trésorerie reçue au titre des dividendes 20 884 13 143 Trésorerie reçue au titre des intérêts – – Trésorerie reçue au titre des autres revenus de placement 5 10 Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (399) (388) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation 580 (228 506) Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement (note 3) : Produit de la vente de titres 66 313 250 257 Montants versés au rachat de titres (66 335) (19 822) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement (22) 230 435 Variation nette de la trésorerie 558 1 929 Gain (perte) de change sur la trésorerie 2 (1) Trésorerie à l’ouverture de la période 157 137 Trésorerie à la clôture de la période 717 $ 2 065 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers semestriels 6
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2022 (non audité)
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Actions – 95,3 %
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Australie – 0,2 % INDUSTRIE – 0,0 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 % Left Field Printing Group Ltd. 56 875 4$ 4$
JB Hi-Fi Ltd. 10 000 447 $ 335 $ Lion Rock Group Ltd. 910 000 201 145
ÉNERGIE – 0,1 % TOTAL – INDUSTRIE 205 149
Beach Energy Ltd. 1 000 000 1 507 1 312 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 1,0 %
INDUSTRIE – 0,1 % Genpact Ltd. 207 500 11 216 12 546
Clean TeQ Water Pty Ltd. 2 551 0 1 PAX Global Technology Ltd. 3 650 000 2 558 3 816
McMillan Shakespeare Ltd. 150 000 1 605 1 707 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 13 774 16 362
TOTAL – INDUSTRIE 1 605 1 708
TOTAL – BERMUDES 15 213 17 619
MATÉRIAUX – 0,0 %
St Barbara Ltd. 1 200 000 1 956 785 Brésil – 0,2 %
Sunrise Energy Metals Ltd. 5 103 15 11 ÉNERGIE – 0,1 %
TOTAL – MATÉRIAUX 1 971 796 Petroleo Brasileiro SA – Petrobras, CAAE parrainé 126 412 1 949 2 155
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 %
TOTAL – AUSTRALIE 5 530 4 151
Cielo SA 400 000 332 553
Autriche – 0,2 % TOTAL – BRÉSIL 2 281 2 708
INDUSTRIE – 0,0 %
Semperit AG Holding 22 000 955 510 Îles Vierges britanniques – 0,1 %
MATÉRIAUX – 0,2 % CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 %
Wienerberger AG 120 000 3 969 3 327 Capri Holdings Ltd. 25 000 1 395 1 327
TOTAL – AUTRICHE 4 924 3 837 Canada – 3,8 %
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,1 %
Bailliage de Guernesey – 0,4 % Cogeco inc. (droit de vote subalterne) 5 600 540 309
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,4 % Corus Entertainment, Inc., cat. B (sans droit de vote) 275 000 1 545 649
Amdocs Ltd. 56 500 5 096 6 201 TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 2 085 958
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,2 %
Bailliage de Jersey – 0,0 % Dollarama, inc. 2 760 188 219
MATÉRIAUX – 0,0 % Les Vêtements de Sport Gildan Inc. 50 000 2 245 1 953
Glencore PLC 22 182 183 161 Meubles Léon Ltée 30 000 647 480
West China Cement Ltd. 4 000 000 901 564 Linamar Corp. 25 000 1 098 1 345
TOTAL – MATÉRIAUX 1 084 725 TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 4 178 3 997
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,7 %
Belgique – 0,1 % Alimentation Couche-Tard, inc., cat. A, (droit de vote
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 % multiple) 171 246 8 271 9 523
Anheuser-Busch InBev SA NV 4 172 319 261 Les aliments High Liner inc. 30 000 262 390
SOINS DE SANTÉ – 0,0 % Industries Lassonde Inc., cat. A (droit de vote subalterne) 1 000 170 109
Galapagos NV, CAAE parrainé 7 745 632 456 North West Co., Inc. 39 800 1 338 1 273
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 % TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 10 041 11 295
Econocom Group SA 250 000 1 212 856 ÉNERGIE – 1,0 %
ARC Resources Ltd. 85 000 1 215 1 410
TOTAL – BELGIQUE 2 163 1 573 Birchcliff Energy Ltd. 317 366 2 272 3 113
Bonterra Energy Corp. 15 000 130 102
Bermudes – 1,0 % Canadian Natural Resources Ltd. 33 573 1 992 2 159
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 % Cenovus Energy, Inc. (Canada) 437 098 12 187 9 275
Oriental Watch Holdings Ltd. 400 000 177 264 Enerfex Ltd. 15 000 96 89
ÉNERGIE – 0,0 % Parex Resources, Inc. 23 500 446 474
Sinopec Kantons Holdings Ltd. 1 250 000 627 476 Suncor Énergie Inc. 23 408 1 157 911
FINANCE – 0,0 % Tourmaline Oil Corp. 2 266 174 163
Brookfeld Asset Management Reinsurance Partners Ltd. 121 8 7 TOTAL – ÉNERGIE 19 669 17 696
Essent Group Ltd. 7 500 422 361 FINANCE – 0,9 %
TOTAL – FINANCE 430 368 Brookfeld Asset Management, Inc. (Canada), cat. A 16 949 1 027 958
CI Financial Corp. 75 000 1 659 993
Eqb, Inc. 50 000 3 667 2 322
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 7Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Canada (suite) Precision Tsugami China Corp. Ltd. 1 000 000 1 539 $ 1 370 $
FINANCE (suite) TK Group Holdings Ltd. 1 200 000 473 364
Fairfax Financial Holdings Limited (droit de vote TOTAL – INDUSTRIE 3 773 2 989
subalterne) 600 356 $ 379 $ TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,2 %
Intact Corporation fnancière 4 787 741 936 ASMPT Ltd. 35 000 442 293
Banque Royale du Canada 42 353 4 972 5 267 Kingboard Chemical Holdings Ltd. 450 000 2 763 1 750
La Banque Toronto-Dominion 49 513 4 129 4 195 Kingboard Laminates Holdings Ltd. 100 000 132 124
TOTAL – FINANCE 16 551 15 050 Parade Technologies Ltd. 60 000 1 596 1 542
INDUSTRIE – 0,2 % Sinosoft Tech Group Ltd. 500 000 117 31
Chemin de fer Canadien Pacifque Ltée 26 793 2 508 2 471 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 5 050 3 740
Corporation Wajax 50 000 1 078 930
TOTAL – INDUSTRIE 3 586 3 401 TOTAL – ÎLES CAÏMANS 15 288 11 280
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,2 %
Open Text Corp. 100 000 6 200 3 651 Chine – 0,7 %
Shopify, Inc., cat. A 2 194 87 82 ÉNERGIE – 0,3 %
Tenstorrent, Inc., série C1a) 3 500 260 212 China Petroleum & Chemical Corp. (actions de cat. H) 9 000 000 5 623 5 309
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 6 547 3 945 SOINS DE SANTÉ – 0,1 %
MATÉRIAUX – 0,5 % Sinopharm Group Co. Ltd. (actions de cat. H) 550 000 2 051 1 516
Société aurifère Barrick (Canada) 34 687 966 743 INDUSTRIE – 0,3 %
Franco-Nevada Corp. 9 041 1 060 1 492 Anhui Expressway Co. Ltd. (actions de cat. H) 250 000 228 220
Ivanhoe Mines Ltd. 40 800 298 363 Daqin Railway Co. Ltd. (actions de cat. A) 899 966 1 384 1 183
Labrador Iron Ore Royalty Corp. 35 000 1 193 1 012 Qingdao Port International Co. Ltd. (actions de cat. H)b) 1 000 000 722 591
Novagold Resources, Inc. 46 342 524 302 Sinopec Engineering Group Co. Ltd. (actions de cat. H) 3 750 000 2 790 2 070
Nutrien Ltd. 7 814 1 006 900 Sinotrans Ltd. (actions de cat. H) 3 500 000 1 718 1 217
Orla Mining Ltd. 308 781 1 621 1 393 TOTAL – INDUSTRIE 6 842 5 281
Stella-Jones, Inc. 51 800 2 301 2 009
TOTAL – CHINE 14 516 12 106
Western Forest Products, Inc. 187 800 348 248
Whitehorse Gold Corp. 45 747 14 22
TOTAL – MATÉRIAUX 9 331 8 484 Danemark – 0,1 %
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,1 %
TOTAL – CANADA 71 988 64 826 Scandinavian Tobacco Group A/Sb) 125 000 2 503 2 505
Îles Caïmans – 0,7 % France – 1,2 %
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,0 % CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 %
Pico Far East Holdings Ltd. 1 500 000 465 282 Akwel 15 500 535 305
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 99 89 81
Alibaba Group Holding Ltd., CAAE parrainé 801 85 89 Maisons du Monde SAb) 24 000 627 260
Best Pacifc International Holdings Ltd. 998 300 379 225 Samse SA 2 500 561 571
International Housewares Retail Co. Ltd. 1 750 000 547 874 TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 1 812 1 217
Sitoy Group Holdings Ltd. 800 000 268 70 BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 %
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 1 279 1 258 L’Oréal SA 400 159 177
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 % LDC SA 1 700 218 213
Chlitina Holding Ltd. 12 500 101 84 TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 377 390
Herbalife Nutrition Ltd. 15 000 777 412 ÉNERGIE – 0,7 %
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 878 496 TotalEnergies SE, CAAE parrainé 182 500 11 267 11 728
FINANCE – 0,0 % SOINS DE SANTÉ – 0,0 %
Nu Holdings Ltd. 32 500 372 198 Sanof SA, CAAE parrainé 10 000 614 525
SOINS DE SANTÉ – 0,2 % INDUSTRIE – 0,1 %
China Medical System Holdings Ltd. 550 000 1 498 905 BIC SA 10 000 860 876
Consun Pharmaceutical Group Ltd. 1 000 000 764 590 Stef SA 5 000 765 506
Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd. 4 000 000 1 066 742 Synergie SA 30 000 1 321 967
Zai Lab Ltd. 17 000 143 80 TOTAL – INDUSTRIE 2 946 2 349
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 3 471 2 317
INDUSTRIE – 0,2 %
Haitian International Holdings Ltd. 480 000 1 761 1 255
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 8Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
France (suite) TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 %
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,2 % Redington (India) Ltd. 989 372 1 424 $ 2 334 $
Linedata Services 5 700 269 $ 266 $ MATÉRIAUX – 0,2 %
Sopra Steria Group 15 000 2 500 2 621 Gujarat Narmada Valley Fertilizers Co. 165 000 1 112 1 794
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 2 769 2 887 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. 367 788 722 816
MATÉRIAUX – 0,1 % TOTAL – MATÉRIAUX 1 834 2 610
Groupe Guillin SA 20 000 772 454 SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,3 %
Vicat SA 15 900 991 493 GAIL India Ltd. 1 451 614 2 284 2 141
TOTAL – MATÉRIAUX 1 763 947 Power Grid Corp. of India Ltd. 650 000 1 961 2 337
TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 4 245 4 478
TOTAL – FRANCE 21 548 20 043
TOTAL – INDE 13 787 16 786
Allemagne – 0,9 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 % Indonésie – 0,0 %
Takkt AG 90 000 1 546 1 147 CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 %
FINANCE – 0,7 % PT Selamat Sempurna Tbk 1 000 000 108 118
DWS Group GmbH & Co. KGaAb) 5 000 213 164 SOINS DE SANTÉ – 0,0 %
Talanx AG 230 000 12 467 11 250 PT Tempo Scan Pacifc Tbk 5 000 000 648 617
TOTAL – FINANCE 12 680 11 414
SOINS DE SANTÉ – 0,0 % TOTAL – INDONÉSIE 756 735
Paul Hartmann AG 291 156 88
INDUSTRIE – 0,0 % Irlande – 1,4 %
InnoTec TSS AG 50 000 693 565 BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,1 %
MATÉRIAUX – 0,1 % Origin Enterprises PLC 84 600 387 415
K+S AG 75 000 1 736 1 962 FINANCE – 0,0 %
Aon PLC 432 175 160
TOTAL – ALLEMAGNE 16 811 15 176 SOINS DE SANTÉ – 0,1 %
ICON PLC 5 000 1 302 1 269
Grèce – 0,0 % Jazz Pharmaceuticals PLC 2 500 447 460
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 % TOTAL – SOINS DE SANTÉ 1 749 1 729
Karelia Tobacco Co., Inc. 1 100 434 410 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 1,2 %
ÉNERGIE – 0,0 % Accenture PLC, cat. A 22 277 6 982 7 918
Motor Oil (HELLAS) Corinth Refneries SA 15 000 327 327 Seagate Technology Holdings PLC 178 500 17 612 13 125
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 24 594 21 043
TOTAL – GRÈCE 761 737
TOTAL – IRLANDE 26 905 23 347
Hong Kong – 0,1 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 % Israël – 0,2 %
Cross-Harbour Holdings Ltd. 200 000 395 355 CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 %
Goldlion Holdings Ltd. 700 000 373 145 Global‑e Online Ltd. 2 898 122 107
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 768 500 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,2 %
FINANCE – 0,1 % Check Point Software Technologies Ltd. 27 542 4 122 4 262
Aeon Credit Service (Asia) Co. Ltd. 1 000 000 1 108 877
SOINS DE SANTÉ – 0,0 % TOTAL – ISRAËL 4 244 4 369
China Resources Pharmaceutical Group Ltd.b) 600 000 431 567
Italie – 0,2 %
TOTAL – HONG KONG 2 307 1 944 FINANCE – 0,0 %
Azimut Holding SpA 20 000 708 394
Inde – 1,0 % MATÉRIAUX – 0,2 %
ÉNERGIE – 0,4 % Buzzi Unicem SpA 130 000 3 539 2 540
Oil & Natural Gas Corp. Ltd. 2 000 000 3 464 4 297
Oil India Ltd. 675 000 1 618 1 995 TOTAL – ITALIE 4 247 2 934
Petronet LNG Ltd. 300 000 1 163 1 016
Reliance Industries Ltd. 1 380 39 56
TOTAL – ÉNERGIE 6 284 7 364
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 9Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Japon – 8,0 % Toyo Sugar Refning Co. Ltd. 20 000 297 $ 161 $
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,4 % Valor Holdings Co. Ltd. 50 000 1 610 849
DMS, Inc. 59 000 1 173 $ 670 $ TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 9 062 6 149
GungHo Online Entertainment, Inc. 100 000 2 535 2 124 ÉNERGIE – 0,0 %
Infocom Corp. 5 000 101 91 San-Ai Obbli Co. Ltd. 15 000 155 160
Interspace Co. Ltd. 25 000 298 212 FINANCE – 0,1 %
Nippon Television Network Corp. 165 000 2 370 1 822 Zenkoku Hosho Co. Ltd. 30 000 1 616 1 379
Okinawa Cellular Telephone Co. 20 000 504 487 SOINS DE SANTÉ – 0,3 %
Proto Corp. 25 000 293 246 Create Medic Co. Ltd. 35 000 409 297
TOW Co., Ltd. 50 000 215 145 Daito Pharmaceutical Co. Ltd. 16 400 630 385
ZIGExN Co. Ltd. 150 000 487 490 DVx, Inc. 9 600 104 79
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 7 976 6 287 Fuji Pharma Co. Ltd. 47 800 521 472
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 1,2 % Fukuda Denshi Co. Ltd. 9 000 801 617
Arata Corp. 120 000 6 027 4 702 Hoshi Iryo-Sanki Co. Ltd. 9 300 411 328
ASKUL Corp. 25 000 378 356 Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. 9 000 597 328
Aucnet, Inc. 25 000 472 532 Saint-Care Holding Corp. 75 000 562 583
Bell-Park Co. Ltd. 14 700 247 277 Ship Healthcare Holdings, Inc. 75 000 2 036 1 946
Central Automotive Products Ltd. 5 000 105 105 Tokai Corp. 13 500 364 231
Doshisha Co. Ltd. 60 000 1 337 826 Towa Pharmaceutical Co. Ltd. 25 000 692 507
FJ Next Co. Ltd. 110 000 1 149 1 058 Yagami, Inc. 8 500 214 145
Fuji Corp. 29 200 379 343 TOTAL – SOINS DE SANTÉ 7 341 5 918
Hagihara Industries, Inc. 20 300 374 203 INDUSTRIE – 3,8 %
Handsman Co. Ltd. 50 000 979 389 Aeon Delight Co. Ltd. 32 500 1 231 880
Harima-Kyowa Co. Ltd. 1 500 32 21 Aichi Electric Co. Ltd. 7 500 269 220
Heian Ceremony Service Co. Ltd. 20 000 211 147 AIT Corp. 91 300 1 317 1 264
K’s Holdings Corp. 65 000 921 741 Akatsuki Eazima Co. Ltd. 25 000 436 315
Ku Holdings Co. Ltd. 11 000 126 115 Alps Logistics Co. Ltd. 35 000 394 346
Murakami Corp. 10 000 312 215 Altech Corp. 55 000 1 127 970
Nojima Co. Ltd. 160 000 2 120 2 059 Artner Co. Ltd. 40 000 333 375
PALTAC Corp. 10 000 444 425 Chiyoda Integre Co. Ltd. 50 000 1 157 1 022
Papyless Co. Ltd. 50 000 1 263 503 Chori Co. Ltd. 50 000 999 916
Pressance Corp. 175 000 3 395 2 444 CMC Corp. 46 800 664 528
Ride On Express Holdings Co. Ltd 20 000 307 201 Creek & River Co. Ltd. 15 000 294 354
Sekisui House Ltd. 30 000 802 687 Dai-Dan Co. Ltd. 17 000 589 347
SPK Corp. 15 000 241 198 Daiwa Industries Ltd. 200 000 2 660 2 188
Step Co. Ltd. 10 000 205 170 Ebara Jitsugyo Co. Ltd. 10 000 290 207
Syuppin Co. Ltd. 20 000 239 242 Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd. 5 000 157 160
T-Gaia Corp. 60 000 1 709 939 Fujimak Corp. 25 000 261 169
Tokatsu Holdings Co. Ltd. 25 000 141 79 Fukushima Industries Corp. 10 000 475 342
Token Corp. 20 000 1 990 1 529 Green Cross Co. Ltd. 20 000 254 185
Toyota Motor Corp. 74 557 1 455 1 346 Hamakyorex Co. Ltd. 7 500 298 225
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 27 360 20 852 Higashi Twenty One Co. Ltd. 47 900 312 303
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,3 % Hito Communications Holdings, Inc. 39 400 716 622
Aoki Super Co. Ltd. 7 900 269 199 Hokuetsu Industries Co. Ltd. 5 000 78 46
Belc Co. Ltd. 1 600 123 82 Hokuriku Electrical Construction Co. Ltd. 100 000 956 674
Daiichi Co. Ltd. 99 100 887 763 Hosokawa Micron Corp. 5 000 121 117
G‑7 Holdings, Inc. 8 500 146 116 Inaba Denki Sangyo Co. Ltd. 70 000 2 047 1 822
Nihon Chouzai Co. Ltd. 70 000 1 567 845 Isewan Terminal Service Co. Ltd. 35 200 316 219
Nitto Fuji Flour Milling Co. Ltd. 16 000 589 732 Itochu Corp. 292 500 8 287 9 774
OM2 Network Co. Ltd. 15 000 264 149 Kamei Corp. 20 000 204 204
Pickles Holdings Co. Ltd. 57 500 892 536 Kamigumi Co. Ltd. 80 000 2 182 2 042
Qol Holdings Co. Ltd. 115 000 1 632 1 328 KAWADEN Corp. 12 500 381 216
Sapporo Clinical Laboratory 20 000 486 225 Kawasaki Setsubi Kogyo Co. Ltd. 5 000 27 21
Satoh & Co. Ltd. 15 000 300 164 Kito Corp. 40 000 786 1 038
Kondotec, Inc. 60 000 711 573
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 10Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Japon (suite) Data Applications Co. Ltd. 11 500 291 $ 168 $
INDUSTRIE (suite) Dexerials Corp. 30 000 1 007 931
KVK Corp. 24 300 515 $ 386 $ DTS Corp. 25 000 652 820
Meisei Industrial Co. Ltd. 200 000 1 401 1 340 Elecom Co. Ltd. 50 000 774 689
Mirait One Corp. 124 400 2 660 1 742 Elematec Corp. 30 000 408 359
Mitani Shoji Co. Ltd. 60 000 981 797 Focus Systems Corp. 15 000 161 137
Mitsubishi Corp. 155 000 6 137 5 870 Hagiwara Electric Holdings Co. Ltd. 15 300 409 307
Nakanishi Manufacturing Co. Ltd. 25 000 328 490 Himacs Ltd. 60 000 727 765
Nakano Corp. 100 000 527 288 IFIS Japan Ltd. 100 000 795 564
NANSO Transport Co. Ltd. 5 000 73 57 Jfe Systems, Inc. 15 000 338 324
Narasaki Sangyo Co. Ltd. 40 000 923 649 MCJ Co. Ltd. 333 000 3 954 3 156
Nichias Corp. 40 000 948 857 Miroku Jyoho Service Co., Ltd. 50 000 601 688
Nihon Dengi Co. Ltd. 30 900 1 346 871 New Cosmos Electric Co. Ltd. 10 000 221 200
Nihon Flush Co. Ltd. 30 000 283 267 Nihon Denkei Co. Ltd. 45 000 566 595
Nippon Dry‑Chemical Co. Ltd. 10 000 212 139 Nsw, Inc. 65 000 1 569 1 316
Nishikawa Keisoku Co. Ltd. 11 000 554 509 Pole To Win Holdings, Inc. 35 000 318 309
Nitto Kohki Co. Ltd. 7 000 187 104 Relia Inc. 175 000 2 534 1 612
Noda Corp. 76 700 809 889 Shibaura Electronics Co. Ltd. 10 000 568 416
Persol Holdings Co. Ltd. 25 000 694 638 System Research Co. Ltd. 60 000 1 192 1 034
Quick Co. Ltd. 24 900 392 432 TDC Soft, Inc. 15 000 179 177
Raiznext Corp. 85 000 995 954 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 24 223 20 407
Rasa Corp. 50 000 533 477 MATÉRIAUX – 0,4 %
Sakai Moving Service Co. Ltd. 5 000 223 224 C. Uyemura & Co. Ltd. 50 000 2 475 2 897
Sanyo Trading Co. Ltd. 65 000 852 641 Chubu Steel Plate Co. Ltd. 48 600 419 465
Seikitokyu Kogyo Co. Ltd. 13 000 108 94 Kunimine Industries Co. Ltd. 8 000 101 61
Sekisui Jushi Corp. 150 000 3 636 2 358 Kuriyama Holdings Corp. 120 000 1 170 1 040
Senshu Electric Co. Ltd. 13 000 624 645 Matsumoto Yushi-Seiyaku Co. Ltd. 2 500 329 288
Shinnihon Corp. 200 000 2 433 1 350 Pacifc Metals Co. Ltd. 7 500 175 157
SHL-JAPAN Ltd. 5 000 121 129 Showa Paxxs Corp. 5 000 118 72
Sumiken Mitsui Road Co. Ltd. 75 000 695 624 SK Kaken Co. Ltd. 3 000 1 576 1 098
Sumitomo Densetsu Co. Ltd. 30 000 654 742 Vertex Corp. 75 000 888 947
Takamatsu Machinery Co. Ltd. 30 000 306 176 TOTAL – MATÉRIAUX 7 251 7 025
Takeuchi Manufacturing Co. Ltd. 20 000 502 508 IMMOBILIER – 0,3 %
Tanaka Co. Ltd. 80 000 661 424
Daito Trust Construction Co. Ltd. 25 000 3 640 3 238
TECHNO ASSOCIE Co. Ltd. 7 400 97 77
Nisshin Group Holdings Co. 248 200 1 623 1 016
Terasaki Electric Co. Ltd. 33 000 407 320
Sankyo Frontier Co. Ltd. 30 000 1 711 1 049
Totech Corp. 15 000 465 473
TOTAL – IMMOBILIER 6 974 5 303
Totetsu Kogyo Co. Ltd. 24 000 819 531
Toto Ltd. 6 800 482 313 TOTAL – JAPON 167 149 138 563
Trinity Industrial Corp. 25 000 242 158
Watanabe Sato Co. Ltd. 10 000 350 249 Corée du Sud – 1,7 %
Will Group, Inc. 85 000 1 089 1 110
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,6 %
World Holdings Co. Ltd. 10 000 294 251
Ace Bed Co. Ltd. 8 300 373 271
Yamada Corp. 10 000 286 237
Cuckoo Holdings Co. Ltd. 60 000 1 404 941
Yamazen Co. Ltd. 200 000 2 616 1 737
Danawa Co. Ltd. 4 423 159 60
Yuasa Trading Co. Ltd. 150 000 6 130 5 018
Handsome Co. Ltd. 40 000 1 660 976
Zaoh Co. Ltd. 15 000 272 254
Hyundai Home Shopping Network Corp. 10 000 914 454
TOTAL – INDUSTRIE 75 191 65 083
Hyundai Mobis 15 000 3 729 2 714
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 1,2 %
Hyundai Motor Co. 5 400 1 279 903
A&D Holon Holdings Co. Ltd. 125 000 1 331 974
Kukbo Design Co. Ltd. 25 000 441 364
Amano Corp. 10 000 260 232
MegaStudy Co. Ltd. 10 000 114 107
Argo Graphics, Inc. 50 000 1 420 1 725
MegaStudyEdu Co. Ltd. 8 000 314 544
Asahi Intelligence Service Co. 25 000 377 259
CONEXIO Corp. 75 000 1 359 850 SNT Holdings Co. Ltd. 15 000 255 205
Cresco Ltd. 115 000 2 212 1 800
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 11Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Corée du Sud (suite) Îles Marshall – 0,0 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (suite) INDUSTRIE – 0,0 %
Youngone Corp. 55 000 2 219 $ 2 327 $ Eagle Bulk Shipping, Inc. 5 000 304 $ 298 $
Youngone Holdings Co. Ltd. 5 000 250 244
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 13 111 10 110 Mexique – 0,2 %
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 % BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 %
KT&G Corp. 35 000 3 141 2 896 Gruma S.A.B. de CV, série B 41 700 634 552
ÉNERGIE – 0,0 % FINANCE – 0,1 %
Hankook Shell Oil Co. Ltd. 1 000 276 236 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de CV 400 000 929 924
FINANCE – 0,5 % Qualitas Controladora S.A.B. de CV 24 864 168 142
Db Insurance Co. Ltd. 90 000 5 299 4 725 TOTAL – FINANCE 1 097 1 066
Hyundai Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 165 000 4 961 4 604 SOINS DE SANTÉ – 0,0 %
TOTAL – FINANCE 10 260 9 329 Genomma Lab Internacional SA de CV 75 000 92 71
SOINS DE SANTÉ – 0,1 % Medica Sur SA de CV 100 000 201 264
Dai Han Pharmaceutical Co. Ltd. 15 000 559 369 TOTAL – SOINS DE SANTÉ 293 335
InBody Co. Ltd. 40 000 992 733 MATÉRIAUX – 0,1 %
Samjin Pharmaceutical Co. Ltd. 8 000 419 201 GCC S.A.B. de CV 100 000 898 828
Value Added Technology Co. Ltd. 40 000 1 408 1 130
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 3 378 2 433 TOTAL – MEXIQUE 2 922 2 781
INDUSTRIE – 0,1 %
Fursys, Inc. 10 000 404 256 Pays-Bas – 0,7 %
Geumhwa PSC Co. Ltd. 15 000 503 407 SERVICES DE COMMUNICATION – 0,1 %
Hy-Lok Corp. 40 000 629 798 Universal Music Group NV 88 016 3 059 2 277
iMarketKorea, Inc. 59 000 655 585 FINANCE – 0,4 %
Sam Yung Trading Co. Ltd. 15 000 238 180 ASR Nederland NV 85 000 4 594 4 514
SIMPAC, Inc. 25 000 155 108 NN Group NV 50 000 2 628 2 686
TOTAL – INDUSTRIE 2 584 2 334 TOTAL – FINANCE 7 222 7 200
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 % SOINS DE SANTÉ – 0,1 %
Hecto Innovation Co. Ltd. 10 000 210 118 Argenx SE, CAAE 1 938 907 945
Nice Information & Telecom, Inc. 30 000 842 801 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
SAMT Co. Ltd. 100 000 457 251 Adyen BVb) 1 2 2
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 1 509 1 170 MATÉRIAUX – 0,1 %
MATÉRIAUX – 0,1 % LyondellBasell Industries NV, cat. A 15 000 1 938 1 560
LG Chemical Ltd. 137 89 69
POSCO, CAAE parrainé 2 328 142 118 TOTAL – PAYS-BAS 13 128 11 984
Soulbrain Co. Ltd. 4 023 911 678
TOTAL – MATÉRIAUX 1 142 865 Nouvelle‑Zélande – 0,0 %
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,0 %
TOTAL – CORÉE DU SUD 35 401 29 373 Sky Network Television Ltd. 281 300 430 468
Luxembourg – 0,2 % Norvège – 0,5 %
MATÉRIAUX – 0,2 % CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,2 %
ArcelorMittal SA, cat. A, parts, CIAE 100 000 3 817 2 750 Europris ASAb) 475 000 3 646 3 282
Kid ASAb) 60 000 974 559
Malaisie – 0,1 % TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 4 620 3 841
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 % ÉNERGIE – 0,0 %
Bonia Corp. Bhd 500 000 134 287 Equinor ASA 1 678 90 76
Magni‑Tech Industries Bhd 1 250 001 913 652 FINANCE – 0,1 %
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 1 047 939 ABG Sundal Collier ASA 1 112 800 1 040 774
INDUSTRIE – 0,0 % Sparebanken Nord‑Norge 85 000 852 880
Asia File Corp. Bhd 250 000 124 127 TOTAL – FINANCE 1 892 1 654
Success Transformer Corp. Bhd 1 000 000 250 209 MATÉRIAUX – 0,2 %
TOTAL – INDUSTRIE 374 336 Yara International ASA 55 000 3 540 2 666
TOTAL – MALAISIE 1 421 1 275 TOTAL – NORVÈGE 10 142 8 237
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 12Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Porto Rico – 0,7 % TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
FINANCE – 0,7 % Proact IT Group AB 45 000 350 $ 443 $
First Bancorp, Porto Rico 380 000 6 641 $ 7 181 $ MATÉRIAUX – 0,2 %
OFG Bancorp 70 000 2 009 2 430 Boliden AB 80 000 3 732 3 414
Popular, Inc. 25 000 1 934 2 489
TOTAL – FINANCE 10 584 12 100 TOTAL – SUÈDE 9 558 9 196
Singapour – 0,2 % Suisse – 0,5 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 % CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 %
The Hour Glass Ltd. 1 000 000 862 2 020 On Holding AG 31 622 1 003 701
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 % BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,1 %
Delf Ltd. 1 000 000 762 688 Bell Food Group AG 2 000 726 607
INDUSTRIE – 0,1 % Nestlé SA (Reg. S) 1 121 185 167
Boustead Singapore Ltd. 998 000 769 739 TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 911 774
HRnetgroup Ltd. 250 000 181 178 FINANCE – 0,3 %
TOTAL – INDUSTRIE 950 917 Chubb Ltd. 18 895 4 014 4 747
SOINS DE SANTÉ – 0,1 %
TOTAL – SINGAPOUR 2 574 3 625 Roche Holding AG (certifcat de participation) 4 285 2 005 1 927
Straumann Holding AG 1 600 249 202
Afrique du Sud – 0,1 % TOTAL – SOINS DE SANTÉ 2 254 2 129
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 %
Astral Foods Ltd. 35 000 454 515 TOTAL – SUISSE 8 182 8 351
INDUSTRIE – 0,0 %
Onelogix Group Ltd. 500 000 176 106 Taïwan – 0,7 %
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 % SERVICES DE COMMUNICATION – 0,1 %
Alviva Holdings Ltd. 500 000 653 883 International Games Systems Co. Ltd. 130 000 2 159 2 032
FINANCE – 0,0 %
TOTAL – AFRIQUE DU SUD 1 283 1 504 Shinkong Insurance Co. Ltd. 400 000 710 847
SOINS DE SANTÉ – 0,0 %
Espagne – 0,6 % Excelsior Medical Co. Ltd. 5 000 11 14
FINANCE – 0,3 % Level Biotechnology, Inc. 40 000 56 44
Banco Santander SA (Espagne) 50 327 179 162 St. Shine Optical Co. Ltd. 18 000 462 177
Grupo Catalana Occidente SA 112 500 4 645 3 903 TOTAL – SOINS DE SANTÉ 529 235
TOTAL – FINANCE 4 824 4 065 INDUSTRIE – 0,1 %
SOINS DE SANTÉ – 0,0 % Lumax International Corp. Ltd. 175 000 543 482
Faes Farma SA 75 000 360 375 United Integrated Services Co. 100 000 367 651
INDUSTRIE – 0,2 % TOTAL – INDUSTRIE 910 1 133
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA 125 000 3 240 3 147 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,5 %
Prosegur Compania de Seguridad SA (nominatives) 150 000 419 314 Dimerco Data System Corp. 31 501 88 94
TOTAL – INDUSTRIE 3 659 3 461 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (Foxconn) 400 000 1 394 1 771
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 % Powertech Technology, Inc. 550 000 2 619 1 841
Indra Sistemas SA 150 000 1 841 1 578 Simplo Technology Co. Ltd. 117 000 1 068 1 341
MATÉRIAUX – 0,0 % Sitronix Technology Corp. 125 000 1 416 893
Miquel y Costas & Miquel SA 31 325 575 493 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.,
CAAE parrainé 904 85 86
TOTAL – ESPAGNE 11 259 9 972 Topco Scientifc Co. Ltd. 150 000 928 1 006
Tripod Technology Corp. 157 000 660 637
Suède – 0,5 % TSC Auto ID Technology Corp. 43 000 390 343
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,3 % TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 8 648 8 012
Betsson AB (actions de cat. B) 600 000 4 828 4 838
Evolution ABb) 774 84 85 TOTAL – TAÏWAN 12 956 12 259
Kabe Husvagnar AB (actions de cat. B) 10 000 270 198
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 5 182 5 121 Thaïlande – 0,0 %
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 % MATÉRIAUX – 0,0 %
Cloetta AB 100 000 294 218 Birla Carbon Thailand PCL (nominatives étrangères) 115 300 219 254
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 13Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Royaume-Uni – 2,5 % Reddit, Inc., série Fa) 4 109 317 $ 225 $
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,0 % T-Mobile U.S., Inc. 8 513 1 585 1 578
Reach PLC 550 000 901 $ 580 $ The Walt Disney Co. 9 358 2 023 1 219
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 1,0 % Warner Music Group Corp., cat. A 22 462 1 270 720
Barratt Developments PLC 340 000 4 145 1 775 TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 124 334 99 548
Bellway PLC 90 000 4 986 2 342 CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 6,8 %
Deliveroo PLC, cat. Ab) 4 520 28 6 Academy Sports & Outdoors, Inc. 23 220 915 1 353
Dr. Martens Ltd. 336 999 2 416 1 141 Airbnb, Inc., cat. A 16 927 3 529 2 456
JD Sports Fashion PLC 1 250 000 2 485 1 902 Amazon.com, Inc. 234 645 36 226 36 626
Lookers PLC 1 250 000 1 719 1 260 AutoZone, Inc. 1 855 3 530 5 488
Next PLC 91 200 8 357 6 686 Best Buy Co., Inc. 50 000 5 139 4 375
Vistry Group PLC 200 000 3 057 1 807 Chipotle Mexican Grill, Inc. 358 476 743
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 27 193 16 919 Circle Internet Financial Ltd. :
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 % série Ea) 4 633 135 312
A.G. BARR PLC 10 000 84 70 série Fa) 3 881 213 261
Diageo PLC 41 979 2 747 2 441 Coupang, Inc., cat. A 57 595 2 039 1 326
Diageo PLC, CAAE parrainé 3 600 963 844 Deckers Outdoor Corp. 5 551 1 169 2 397
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 3 794 3 355 Dick’s Sporting Goods, Inc. 31 588 3 303 4 566
Discord, Inc., série Ia) 111 77 57
ÉNERGIE – 0,1 %
Dollar Tree, Inc. 15 079 2 888 2 835
NWF Group PLC 196 000 632 738
Doordash, Inc. 777 73 53
FINANCE – 0,0 %
Duolingo, Inc. 300 36 39
Admiral Group PLC 5 501 283 161
Fanatics, Inc., cat. Aa) 4 056 353 423
Starling Bank Ltd., série Da) 117 957 296 418
General Motors Co. 20 737 1 496 919
TOTAL – FINANCE 579 579
Genesco, Inc. 10 000 695 543
SOINS DE SANTÉ – 0,0 %
Gentex Corp. 20 000 634 659
AstraZeneca PLC, CAAE parrainé 6 082 510 461
GoBrands, Inc. :
INDUSTRIE – 0,1 %
série Ga) 217 68 59
Mears Group PLC 50 000 140 148
série Ha) 327 160 89
Mitie Group PLC 1 000 000 1 037 958
Hilton Worldwide Holdings, Inc. 24 037 4 375 4 005
TOTAL – INDUSTRIE 1 177 1 106
Hyatt Hotels Corp., cat. A 792 91 89
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,2 %
Kohl’s Corp. 2 159 83 75
Atlassian Corp. PLC 13 896 3 912 4 042
Lennar Corp., cat. A 14 106 1 732 1 453
MATÉRIAUX – 0,8 %
LKQ Corp. 45 000 1 631 2 931
Anglo American PLC (Royaume-Uni) 80 000 4 352 3 318
M/I Homes, Inc. 12 500 568 626
Rio Tinto PLC, CAAE parrainé 70 000 5 729 5 324
McDonald’s Corp. 2 128 720 678
Tronox Holdings PLC 310 000 8 687 5 246
MercadoLibre, Inc. 162 171 185
TOTAL – MATÉRIAUX 18 768 13 888
Mohawk Industries, Inc. 2 500 411 315
IMMOBILIER – 0,1 %
National Vision Holdings, Inc. 9 401 537 424
LSL Property Services PLC 240 000 1 128 963
NIKE, Inc., cat. B 6 715 974 771
O’Reilly Automotive, Inc. 4 056 3 463 3 941
TOTAL – ROYAUME-UNI 58 594 42 631
Patrick Industries, Inc. 5 300 526 321
États-Unis – 65,6 % PVH Corp. 70 000 8 698 4 332
SERVICES DE COMMUNICATION – 5,8 % Sally Beauty Holdings, Inc. 238 600 5 459 4 153
Activision Blizzard, Inc. 7 582 765 779 Starbucks Corp. 702 86 82
Alphabet, Inc. : Taylor Morrison Home Corp. 185 000 6 731 5 959
cat. A 217 555 26 768 28 745 Tesla, Inc. 10 021 3 936 3 672
cat. C 117 743 16 478 15 638 The Buckle, Inc. 5 800 254 254
Bumble, Inc. 17 259 950 512 The Home Depot, Inc. 10 845 3 900 4 134
Comcast Corp., cat. A 12 500 587 506 TJX Companies, Inc. 6 311 551 542
Liberty Media Corp. Liberty Formula One Group, série C 25 623 1 887 2 071 TopBuild Corp. 15 500 3 420 3 528
Meta Platforms, Inc., cat. A 204 995 59 188 38 420 Ulta Beauty, Inc. 3 225 1 710 1 787
Netfix, Inc. 23 739 11 306 7 721 Wayfair LLC, cat. A 782 312 35
Williams-Sonoma, Inc. 50 924 6 971 8 290
Nexstar Broadcasting Group, Inc., cat. A 5 000 948 1 152
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 120 464 118 161
Pinterest, Inc., cat. A 8 145 262 262
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 14Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
États-Unis (suite) Bar Harbor Bankshares 15 000 509 $ 550 $
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 3,1 % Berkshire Hathaway, Inc. :
BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. 62 000 4 738 $ 6 236 $ cat. A 22 13 964 12 353
Bowery Farming, Inc., série C1a) 1 004 73 39 Catégorie B 105 535 30 026 38 926
Constellation Brands, Inc., cat. A (droit de vote BlackRock, Inc., cat. A 49 35 37
subalterne) 1 555 498 493 Blackstone, Inc. 641 81 74
Costco Wholesale Corp. 15 392 6 280 10 041 Bread Financial Holdings, Inc. 20 000 1 647 869
Estée Lauder Companies Inc., cat. A 4 633 1 392 1 382 Camden National Corp. 32 300 1 885 1 901
General Mills, Inc. 1 559 169 165 Cathay General Bancorp 50 000 2 314 2 656
Keurig Dr. Pepper, Inc. 7 118 356 352 Central Valley Community Bancorp 33 112 807 810
Mondelez International, Inc. 6 344 523 480 Charles Schwab Corp. 12 864 1 320 1 277
Monster Beverage Corp. 10 000 915 1 201 Citigroup, Inc. 3 549 245 204
Olaplex Holdings, Inc. 22 038 418 291 CNB Financial Corp., Pennsylvanie 5 000 168 163
PepsiCo, Inc. 29 855 5 788 6 733 Community Trust Bancorp, Inc. 10 000 515 560
Procter & Gamble Co. 12 832 2 643 2 238 Credit Acceptance Corp. 1 500 1 092 908
Sprouts Farmers Market LLC 190 000 5 613 7 283 Diamond Hill Investment Group, Inc. 1 500 332 342
The Coca-Cola Co. 87 164 7 048 6 745 Discover Financial Services 90 000 10 748 11 303
Tyson Foods Inc., cat. A 50 000 4 690 4 554 East West Bancorp, Inc. 25 000 2 378 2 319
United Natural Foods, Inc. 25 000 893 1 187 Enact Holdings, Inc. 5 000 153 153
Walgreens Boots Alliance, Inc. 85 000 5 353 3 687 Financial Institutions, Inc. 31 112 1 176 1 034
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 47 390 53 107 First of Long Island Corp. 82 300 2 350 1 960
ÉNERGIE – 5,0 % FNB Corp., Pennsylvanie 90 000 1 290 1 442
Adams Resources & Energy, Inc. 2 500 123 103 Goldman Sachs Group, Inc. 10 434 3 819 4 224
Antero Resources Corp. 76 954 3 623 3 245 Hanmi Financial Corp. 75 000 1 914 2 453
Cheniere Energy, Inc. 17 997 3 415 4 125 Hartford Financial Services Group, Inc. 5 404 370 462
Chevron Corp. 36 245 7 487 7 193 Investors Title Co. 3 019 708 588
Chord Energy Corp. 10 000 1 798 1 889 Jackson Financial, Inc. 30 000 1 188 1 150
Civitas Resources, Inc. 5 000 105 396 JPMorgan Chase & Co. 44 811 8 170 6 469
ConocoPhillips Co. 74 587 9 623 10 544 LPL Financial 38 500 9 423 11 619
Continental Resources, Inc. 8 710 704 804 Marsh & McLennan Companies, Inc. 3 357 714 692
Denbury, Inc., bons de souscription, 18-09-23 129 0 10 Morgan Stanley 65 223 5 954 7 118
Devon Energy Corp. 23 918 1 748 1 987 National Western Life Group, Inc. 4 000 1 370 944
Diamondback Energy, Inc. 7 141 910 1 188 Navient Corp. 97 162 1 773 1 972
EOG Resources, Inc. 19 888 2 992 3 069 Oak Valley Bancorp Oakdale California 13 836 303 342
EQT Corp. 2 889 174 163 Parke Bancorp, Inc. 20 000 520 579
Exxon Mobil Corp. 97 195 11 428 11 722 Primerica, Inc. 26 500 5 045 4 519
Halliburton Co. 2 792 135 95 Progressive Corp. 48 683 6 583 7 815
Hess Corp. 23 292 3 245 3 507 Prudential Financial, Inc. 3 500 447 415
HF Sinclair Corp. 17 500 1 164 1 302 QCR Holdings, Inc. 20 000 1 391 1 407
Occidental Petroleum Corp. 57 276 4 710 4 862 Reinsurance Group of America, Inc. 7 000 973 1 217
Ovintiv, Inc. 180 000 7 119 11 438 Southern Missouri Bancorp, Inc. 30 000 1 708 2 115
PDC Energy, Inc. 10 000 874 798 Synchrony Financial 176 500 8 059 6 873
Phillips 66 Co. 6 815 874 760 Synovus Financial Corp. 55 000 3 181 2 850
Pioneer Natural Resources Co. 7 687 2 191 2 299 Texas Capital Bancshares, Inc. 2 000 135 163
Southwestern Energy Co. 1 300 000 13 959 10 990 The Travelers Companies, Inc. 35 335 7 306 7 478
Valero Energy Corp. 25 097 3 969 3 704 Unum Group 24 700 1 027 1 324
World Fuel Services Corp. 20 000 684 648 W.R. Berkley Corp. 1 831 163 163
TOTAL – ÉNERGIE 83 054 86 841 Wells Fargo & Co. 270 717 14 550 15 040
FINANCE – 11,8 % TOTAL – FINANCE 193 026 203 510
AFLAC, Inc. 80 000 4 766 6 211 SOINS DE SANTÉ – 14,8 %
American Express Co. 15 132 3 567 2 820 AbbVie, Inc. 15 849 2 144 2 938
American Financial Group, Inc. 15 000 2 257 2 547 Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 938 267 259
American International Group, Inc. 48 612 3 330 3 188 AmerisourceBergen Corp. 2 874 445 537
Arthur J. Gallagher & Co. 3 709 626 877 Amgen, Inc. 38 000 11 004 11 832
Associated Banc-Corp. 200 000 5 338 5 548 Biohaven Pharmaceutical Holding Co. Ltd. 582 90 122
Bank of America Corp. 299 332 13 313 12 487
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 15Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
États-Unis (suite) Barrett Business Services, Inc. 5 000 487 $ 539 $
SOINS DE SANTÉ (suite) Beta Technologies, Inc., série B, 6,00 %a) 1 556 200 189
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 722 83 $ 85 $ Builders FirstSource, Inc. 80 000 6 670 6 511
Bristol-Myers Squibb Co. 104 114 9 463 10 224 C.H. Robinson Worldwide, Inc. 913 136 121
Cardinal Health, Inc. 5 588 517 515 Carlisle Companies, Inc. 953 353 369
Centene Corp. 76 230 6 213 8 193 Cintas Corp. 929 472 498
Cigna Corp. 39 281 10 517 15 056 Clean Harbors, Inc. 2 180 335 331
Danaher Corp. 16 238 3 291 5 794 Crane Holdings Co. 55 000 7 044 6 651
DaVita HealthCare Partners, Inc. 5 000 558 572 Deere & Co. 4 461 2 283 2 057
Edwards Lifesciences Corp. 8 285 961 946 Fortive Corp. 2 054 179 165
Elevance Health, Inc. 24 091 11 411 15 116 Fortune Brands Home & Security, Inc. 1 584 174 117
ElevateBio LLC, série Ca) 25 890 137 164 General Electric Co. 40 241 5 005 3 441
Eli Lilly & Co. 58 850 14 591 26 286 GrafTech International Ltd. 475 000 4 257 2 828
Figs, Inc., cat. A 3 400 52 39 Hubbell, Inc., cat. B 817 224 252
Gilead Sciences, Inc. 30 000 2 944 2 556 J.B. Hunt Transport Services, Inc. 4 830 1 136 1 044
Guardant Health, Inc. 1 221 112 91 Kelly Services, Inc., cat. A (sans droit de vote) 30 000 737 563
HCA Holdings, Inc. 7 532 2 172 1 912 Lockheed Martin Corp. 5 479 2 940 2 924
Henry Schein, Inc. 2 500 239 227 Northrop Grumman Corp. 6 800 3 579 4 418
Humana, Inc. 12 500 6 185 8 378 Old Dominion Freight Lines, Inc. 4 271 1 848 1 468
Intellia Therapeutics, Inc. 1 861 179 144 Oshkosh Corp. 35 000 4 529 3 398
Intra-Cellular Therapies, Inc. 2 778 192 179 PACCAR, Inc. 9 469 1 103 1 095
Intuitive Surgical, Inc. 1 590 524 412 Rush Enterprises, Inc., cat. A 30 000 2 039 1 818
Johnson & Johnson 31 192 7 134 7 039 Science Applications International Corp. 7 500 871 916
Laboratory Corp. of America Holdings 15 500 3 622 4 385 SES AI Corp., cat. A 2 200 14 15
Legend Biotech Corp., CAAE 3 959 218 223 Space Exploration Technologies Corp., cat. Aa) 20 121 1 659 1 946
Merck & Co., Inc. 27 675 3 191 3 292 TrueBlue, Inc. 5 000 144 132
Meridian Bioscience, Inc. 10 000 171 436 Union Pacifc Corp. 7 823 2 512 2 105
Mettler-Toledo International, Inc. 90 156 135 United Parcel Service, Inc., cat. B 39 626 8 435 8 842
Molina Healthcare, Inc. 1 159 520 528 Univar Solutions, Inc. 395 000 14 526 12 408
Neurocrine Biosciences, Inc. 6 100 895 895 Universal Logistics Holdings, Inc. 25 000 575 1 095
Nuvation Bio, Inc. 16 859 179 52 V2X, Inc. 5 000 271 244
Option Care Health, Inc. 7 472 208 325 W.W. Grainger, Inc. 952 702 643
Owens & Minor, Inc. 2 000 67 67 TOTAL – INDUSTRIE 87 332 81 174
Pfzer, Inc. 25 508 1 658 1 542 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 10,5 %
Quest Diagnostics, Inc. 32 500 5 098 5 508 Advanced Micro Devices, Inc. 62 801 6 425 5 496
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 30 031 21 116 28 577 Affrm Holdings, Inc. 2 832 87 73
Royalty Pharma PLC 50 153 2 552 2 784 Amphenol Corp., cat. A 121 230 10 258 11 213
Somatus, Inc., série Ea) 81 90 103 Analog Devices, Inc. 9 755 1 995 1 878
Thermo Fisher Scientifc, Inc. 3 594 1 723 2 518 Apple, Inc. 236 280 37 367 45 106
United Therapeutics Corp. 17 108 3 290 4 948 Arista Networks, Inc. 17 263 2 738 2 692
UnitedHealth Group, Inc. 76 103 34 459 53 072 Arrow Electronics, Inc. 15 000 1 396 1 910
Universal Health Services, Inc., cat. B 45 000 7 081 5 481 Aspen Technology, Inc. 955 254 314
Utah Medical Products, Inc. 5 638 653 664 Cadence Design Systems, Inc. 17 029 3 003 3 844
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 45 179 13 449 18 070 CDW Corp. 2 935 664 633
Verve Therapeutics, Inc. 1 174 57 56 Clear Secure, Inc. 11 817 349 373
Waters Corp. 4 283 1 818 1 595 Cloudfare, Inc. 10 033 1 114 767
Zoetis, Inc., cat. A 4 486 883 919 Cognizant Technology Solutions Corp., cat. A 78 443 7 231 6 224
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 194 579 255 791 Concentrix Corp. 6 500 935 1 002
INDUSTRIE – 4,7 % Datadog, Inc., cat. A 674 145 83
Acuity Brands, Inc. 25 000 4 257 5 438 Dell Technologies, Inc. 53 077 5 501 2 505
Allison Transmission Holdings, Inc. 10 000 466 466 Domo, Inc., cat. B 4 100 439 102
Argan, Inc. 15 000 861 667 Enphase Energy, Inc. 2 407 791 923
ASGN, Inc. 25 000 3 832 3 121 ExlService Holdings, Inc. 30 000 4 966 6 107
Atkore, Inc. 21 700 2 449 2 332 Fortinet, Inc. 39 780 3 023 2 700
Aurora Innovation, Inc. 2 227 28 7 Intuit, Inc. 1 065 395 570
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 16Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
États-Unis (suite) Prologis (REIT), Inc. 7 002 1 285 $ 983 $
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (suite) Welltower Op 2 945 350 262
Lattice Semiconductor Corp. 5 031 193 $ 342 $ TOTAL – IMMOBILIER 7 564 5 751
Marvell Technology, Inc. 65 064 5 831 3 857 SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,7 %
Maximus, Inc. 20 000 1 625 1 599 Constellation Energy Corp. 13 160 1 146 1 512
Methode Electronics, Inc., cat. A 60 000 3 131 3 079 Exelon Corp. 6 112 360 316
Microsoft Corp. 101 462 23 539 32 642 NextEra Energy, Inc. 13 598 1 502 1 473
MongoDB, Inc., cat. A 2 323 1 047 637 NRG Energy, Inc. 6 083 349 322
Monolithic Power Systems, Inc. 835 535 419 PG&E Corp. 311 918 4 669 5 386
NVIDIA Corp. 91 454 11 141 15 335 PPL Corp. 45 000 1 622 1 576
onsemi 39 263 2 975 3 381 Sempra Energy 756 171 157
PayPal Holdings, Inc. 668 86 79 Southern Co. 13 521 1 266 1 270
Pure Storage, Inc., cat. A 2 440 80 92 TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 11 085 12 012
Qualcomm, Inc. 70 965 12 907 11 075
TOTAL – ÉTATS-UNIS 1 073 858 1 132 351
Salesforce.com, Inc. 19 548 4 427 3 884
TOTAL – ACTIONS 1 657 128 1 642 901
ServiceNow, Inc. 714 395 372
Skyworks Solutions, Inc. 1 278 168 151
Actions privilégiées – 0,0 %
Snowfake, Inc. 266 53 62
SolarEdge Technologies, Inc. 212 86 68 Montant du
capital
SPS Commerce, Inc. 2 500 323 429 (en milliers)
Stripe, Inc. :
cat. Ba) 2 925 142 96 Canada – 0,0 %
série Ha) 1 600 80 53 Tenstorrent, Inc., 0 %a)c) 26 USD 32 36
Synaptics, Inc. 17 784 3 321 2 432
Synopsys, Inc. 578 254 244 Fonds sous-jacents – 5,5 %
The Western Union Co. 75 000 1 980 1 399 Actions/ parts
Verra Mobility Corp. 75 825 1 459 1 610 (en milliers)
Visa, Inc., cat. A 7 658 1 907 1 879 Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
VMware, Inc., cat. A 5 000 732 735 Canada – série O 1 017 10 165 10 165
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 167 493 180 466 Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
MATÉRIAUX – 2,1 % É.-U. – série O 6 173 80 030 85 266
AdvanSix, Inc. 25 000 1 220 1 109 TOTAL – FONDS SOUS-JACENTS 90 195 95 431
Air Products & Chemicals, Inc. 262 93 84 TOTAL – TITRES – 100,8 % 1 747 355 $ 1 738 368
Albemarle Corp. 2 473 889 903
CF Industries Holdings, Inc. 14 307 1 691 1 902 AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF),
Cleveland-Cliffs, Inc. 182 845 4 807 3 402 MONTANT NET – (0,8) % (13 567)
Commercial Metals Co. 15 000 769 735 ACTIF NET – 100 % 1 724 801 $
Corteva, Inc. 9 451 713 746
Eagle Materials, Inc. 20 000 3 607 2 961
Freeport-McMoRan, Inc. 66 513 3 122 2 511 Remarque
Huntsman Corp. 150 000 6 680 5 085 Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres frais d’opérations, le cas échéant.
Ivanhoe Electric, Inc. 4 286 65 49
Nucor Corp. 23 373 2 961 3 454 Légende
Reliance Steel & Aluminum Co. 6 000 720 1 446 a) Placements privés ou titres soumis à restrictions.
Sherwin-Williams Co. 291 83 82
b) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être
Steel Dynamics, Inc. 21 957 1 752 2 152
revendus au cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels
Sylvamo Corp. 7 500 350 351 qualifés. À la fn de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 8 021 000 $, ou 0,5 % de l’actif net.
The Mosaic Co. 79 617 3 877 5 315
Valvoline, Inc. 90 000 3 478 3 150 c) Titre perpétuel et n’ayant pas de date d’échéance fxe.
Westlake Corp. 4 609 660 553
TOTAL – MATÉRIAUX 37 537 35 990
IMMOBILIER – 0,3 %
Equity Commonwealth 9 863 397 332
Jones Lang LaSalle, Inc. 20 000 5 532 4 174
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 17Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Notes propres au Fonds
Pour la période close le 30 septembre 2022 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Création du Fonds (note 1)
La date de création de la Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales (le « Fonds ») est le 31 mai 2018. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de titres aux dates
suivantes :
Série Début des opérations
O 14 juin 2018
Le Fonds a pour objectif de réaliser une croissance du capital à long terme. Il investit essentiellement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde. L’indice
de référence du Fonds est un indice mixte composé à 50,0 % de l’indice S&P 500 et à 50,0 % de l’indice MSCI Monde des actions à petite capitalisation.
Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture, soit
à la clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
Données d’entrée au 30 septembre 2022 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 1 642 901 $ 1 477 822 $ 160 524 $ 4 555 $
Actions privilégiées 36 – – 36
Fonds sous-jacents 95 431 95 431 – –
Total des titres : 1 738 368 $ 1 573 253 $ 160 524 $ 4 591 $
Moins-value nette latente des engagements non provisionnés (28)$ –$ (28)$ –$
Données d’entrée au 31 mars 2022 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 1 810 118 $ 1 507 128 $ 300 518 $ 2 472 $
Actions privilégiées 32 – – 32
Fonds sous-jacents 123 653 123 653 – –
Total des titres : 1 933 803 $ 1 630 781 $ 300 518 $ 2 504 $
Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont respectivement été de 102 327 $ et de 196 437 $ (31 743 $ et – $, respectivement, pour la
période précédente).
Les tableaux suivants présentent un rapprochement des placements classés au niveau 3 détenus durant la période.
(Montants en milliers) (Montants en milliers)
Titres : Titres :
Solde à l’ouverture – 1er avril 2022 2 504 $ Solde à l’ouverture – 1er avril 2021 1 093 $
Gain (perte) net réalisé sur les titres de placement – Gain (perte) net réalisé sur les titres de placement –
Gain (perte) net latent sur les titres de placement (209) Gain (perte) net latent sur les titres de placement 288
Coût à l’achat 1 726 Coût à l’achat 1 720
Produit de la vente – Produit de la vente (175)
Amortissement net – Amortissement net –
Transferts vers le niveau 3 570 Transferts vers le niveau 3 –
Transferts du niveau 3 – Transferts du niveau 3 (422)
Solde à la clôture – 30 septembre 2022 4 591 $ Solde à la clôture – 31 mars 2022 2 504 $
Variation du gain (de la perte) latent pour la période attribuable aux titres classés Variation du gain (de la perte) latent pour la période attribuable aux titres classés
au niveau 3 détenus au 30 septembre 2022 (209)$ au niveau 3 détenus au 31 mars 2022 288 $
Le Fonds ne détenait aucune position importante dans des placements de niveau 3 à l’ouverture ou à la clôture de la période.
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