Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens - États fnanciers annuels 30 juin 2021
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Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens États fnanciers annuels 30 juin 2021
Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens
États fnanciers
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Aux 30 juin 2021 30 juin 2020
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 4 201 007 $ 3 878 155 $
Trésorerie cédée en garantie 8 983 9 483
Montants à recevoir pour la vente de placements 26 453 28 037
Montant à recevoir au titre de la marge de variation quotidienne des dérivés 490 –
Autres créances 5 –
Intérêts à payer et dividendes à recevoir 10 622 11 270
Souscriptions à recevoir 602 425
4 248 162 3 927 370
Passif courant (note 3)
Montants à payer à la banque dépositaire 6 021 15 945
Montants à payer pour l’achat de placements
Livraison régulière 5 495 7 433
Livraison différée 1 590 1 648
Rachats à payer 3 076 3 175
Distributions à payer (note 5) 214 219
Frais de gestion et de conseil à payer (note 4) 2 944 2 830
Autres montants à payer à des sociétés affliées (note 4) 287 277
Montants à payer au titre de la marge de variation quotidienne des dérivés – 462
Autres montants et charges à payer (notes 4 et 5) 333 408
19 960 32 397
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 4 228 202 $ 3 894 973 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série A : (60 639 $ et 70 377 $, respectivement) 34,12 $ 29,02 $
Série B : (1 458 483 $ et 1 411 924 $, respectivement) 34,28 $ 29,16 $
Série F : (128 906 $ et 116 957 $, respectivement) 34,70 $ 29,53 $
Série F5 : (3 723 $ et 3 116 $, respectivement) 14,19 $ 12,65 $
Série F8 : (2 292 $ et 2 206 $, respectivement) 11,06 $ 10,17 $
Série O : (2 102 238 $ et 1 932 695 $, respectivement) 34,57 $ 29,43 $
Série T5 : (527 $ et 1 089 $, respectivement) 9,11 $ 8,13 $
Série T8 : (1 559 $ et 2 155 $, respectivement) 5,21 $ 4,80 $
Série S5 : (11 022 $ et 11 240 $, respectivement) 9,16 $ 8,17 $
Série S8 : (33 562 $ et 32 588 $, respectivement) 5,25 $ 4,83 $
Série E1 : (297 556 $ et 222 075 $, respectivement) 13,62 $ 11,58 $
Série E1T5 : (2 434 $ et 2 079 $, respectivement) 20,69 $ 18,46 $
Série E2 : (45 232 $ et 29 043 $, respectivement) 13,63 $ 11,59 $
Série E2T5 : (170 $ et 129 $, respectivement) 20,74 $ 18,49 $
Série E3 : (4 380 $ et 2 866 $, respectivement) 13,64 $ 11,60 $
Série E3T5 : (2 $ et 1 $, respectivement) 20,79 $ 18,53 $
Série E4 : (1 144 $ et 307 $, respectivement) 13,66 $ 11,62 $
Série E4T5 : (1 347 $ et 1 171 $, respectivement) 20,79 $ 18,54 $
Série E5 : (2 $ et 1 $, respectivement) 13,71 $ 11,66 $
Série E5T5 : (2 $ et 1 $, respectivement) 20,80 $ 18,55 $
Série P1 : (55 875 $ et 41 614 $, respectivement) 12,63 $ 10,75 $
Série P1T5 : (949 $ et 584 $, respectivement) 19,15 $ 17,07 $
Série P2 : (10 880 $ et 7 612 $, respectivement) 12,63 $ 10,75 $
Série P2T5 : (41 $ et 10 $, respectivement) 20,77 $ 18,51 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 2Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens États fnanciers (suite) États de la situation fnancière (suite) Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre Aux 30 juin 2021 30 juin 2020 Série P3 : (4 648 $ et 2 592 $, respectivement) 12,64 $ 10,75 $ Série P4 : (393 $ et 338 $, respectivement) 12,64 $ 10,75 $ Série P5 : (196 $ et 203 $, respectivement) 12,55 $ 10,68 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 3
Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens
États fnanciers (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
Revenus de placement (note 3)
Intérêts 23 143 $ 31 458 $
Dividendes 67 054 72 223
Prêt de titres 38 138
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 15 104 12 543
Distributions sur les gains en capital provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 7 380 236
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements 589 719 177 277
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements 145 996 (134 686)
735 715 42 591
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change 56 246
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises (3) 17
53 263
Gain (perte) net sur les dérivés
Gain (perte) net réalisé sur les dérivés (15 221) 6 104
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des dérivés 2 686 (222)
(12 535) 5 882
Total des revenus (pertes) de placement 835 952 165 334
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil 35 667 36 468
Frais d’administration 3 491 3 582
Frais du Comité d’examen indépendant 3 2
Commissions et autres coûts liés au portefeuille 2 842 2 024
Retenues d’impôts étrangers (note 5) 797 639
Taxe de vente 4 255 4 357
Total des charges d’exploitation 47 055 47 072
Charges abandonnées (note 4) (512) (526)
Charges d’exploitation nettes 46 543 46 546
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 789 409 $ 118 788 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série A 12 011 $ 1 451 $
Série B 263 457 $ 27 004 $
Série F 23 637 $ 3 488 $
Série F5 665 $ 90 $
Série F8 435 $ 59 $
Série O 413 956 $ 81 057 $
Série T5 123 $ 19 $
Série T8 328 $ 49 $
Série S5 2 044 $ 178 $
Série S8 6 003 $ 626 $
Série E1 46 534 $ 2 885 $
Série E1T5 413 $ 4$
Série E2 6 600 $ 361 $
Série E2T5 30 $ 1$
Série E3 745 $ 38 $
Série E3T5 1$ 7$
Série E4 111 $ 8$
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 4Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens États fnanciers (suite) États du résultat global (suite) Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020 Série E4T5 235 $ 17 $ Série E5 1$ –$ Série E5T5 1$ –$ Série P1 9 393 $ 1 165 $ Série P1T5 150 $ (1)$ Série P2 1 751 $ 182 $ Série P2T5 8$ –$ Série P3 668 $ 83 $ Série P4 72 $ 9$ Série P5 37 $ 8$ Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6) Série A 5,69 $ 0,51 $ Série B 5,80 $ 0,53 $ Série F 6,24 $ 0,84 $ Série F5 2,61 $ 0,37 $ Série F8 2,06 $ 0,26 $ Série O 6,55 $ 1,19 $ Série T5 1,70 $ 0,13 $ Série T8 0,92 $ 0,10 $ Série S5 1,59 $ 0,13 $ Série S8 0,92 $ 0,09 $ Série E1 2,30 $ 0,15 $ Série E1T5 3,60 $ 0,04 $ Série E2 2,33 $ 0,15 $ Série E2T5 3,60 $ 0,13 $ Série E3 2,32 $ 0,21 $ Série E3T5 3,66 $ 1,36 $ Série E4 2,25 $ 0,21 $ Série E4T5 3,66 $ 0,30 $ Série E5 2,36 $ 0,24 $ Série E5T5 3,67 $ 0,40 $ Série P1 2,27 $ 0,30 $ Série P1T5 3,48 $ (0,06)$ Série P2 2,31 $ 0,26 $ Série P2T5 3,58 $ 0,55 $ Série P3 2,22 $ 0,34 $ Série P4 2,29 $ 0,24 $ Série P5 2,25 $ 0,39 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 5
Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour la période close le 30 juin 2021 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 3 894 973 $ 70 377 $ 1 411 924 $ 116 957 $ 3 116 $ 2 206 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 789 409 12 011 263 457 23 637 665 435
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (60 937) (592) (13 934) (1 798) (51) (33)
Gain net réalisé (72 463) (704) (16 572) (2 138) (60) (40)
Réduction des frais de gestion (103) – (86) (15) (2) –
Remboursement de capital (3 777) – – – (159) (172)
(137 280) (1 296) (30 592) (3 951) (272) (245)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 242 714 6 118 58 604 22 684 548 91
Réinvestissement des distributions 132 254 1 266 29 660 3 189 127 132
Montants versés au rachat de titres (693 868) (27 837) (274 570) (33 610) (461) (327)
(318 900) (20 453) (186 306) (7 737) 214 (104)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 4 228 202 $ 60 639 $ 1 458 483 $ 128 906 $ 3 723 $ 2 292 $
Pour la période close le 30 juin 2021 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1 932 695 $ 1 089 $ 2 155 $ 11 240 $ 32 588 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 413 956 123 328 2 044 6 003
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (40 226) (5) (15) (107) (318)
Gain net réalisé (47 831) (6) (18) (128) (377)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (28) (135) (522) (2 549)
(88 057) (39) (168) (757) (3 244)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 33 735 3 11 437 1 015
Réinvestissement des distributions 88 057 18 60 383 1 629
Montants versés au rachat de titres (278 148) (667) (827) (2 325) (4 429)
(156 356) (646) (756) (1 505) (1 785)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 2 102 238 $ 527 $ 1 559 $ 11 022 $ 33 562 $
Pour la période close le 30 juin 2021 Série E1 Série E1T5 Série E2 Série E2T5 Série E3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 222 075 $ 2 079 $ 29 043 $ 129 $ 2 866 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 46 534 413 6 600 30 745
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (2 471) (22) (360) (2) (47)
Gain net réalisé (2 940) (26) (428) (2) (56)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (106) – (8) –
(5 411) (154) (788) (12) (103)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 77 905 479 17 471 41 1 748
Réinvestissement des distributions 5 215 65 749 7 94
Montants versés au rachat de titres (48 762) (448) (7 843) (25) (970)
34 358 96 10 377 23 872
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 297 556 $ 2 434 $ 45 232 $ 170 $ 4 380 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 6Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 30 juin 2021 Série E3T5 Série E4 Série E4T5 Série E5 Série E5T5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1$ 307 $ 1 171 $ 1$ 1$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 1 111 235 1 1
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement – (4) (14) – –
Gain net réalisé – (5) (17) – –
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – – (59) – –
– (9) (90) – –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres – 758 – – –
Réinvestissement des distributions – 1 31 – –
Montants versés au rachat de titres – (24) – – –
– 735 31 – –
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 2$ 1 144 $ 1 347 $ 2$ 2$
Pour la période close le 30 juin 2021 Série P1 Série P1T5 Série P2 Série P2T5 Série P3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 41 614 $ 584 $ 7 612 $ 10 $ 2 592 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 9 393 150 1 751 8 668
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (730) (11) (143) (1) (44)
Gain net réalisé (867) (13) (170) (1) (53)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (37) – (2) –
(1 597) (61) (313) (4) (97)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 15 523 274 3 674 27 1 562
Réinvestissement des distributions 1 221 29 229 1 84
Montants versés au rachat de titres (10 279) (27) (2 073) (1) (161)
6 465 276 1 830 27 1 485
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 55 875 $ 949 $ 10 880 $ 41 $ 4 648 $
Pour la période close le 30 juin 2021 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 338 $ 203 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 72 37
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (6) (3)
Gain net réalisé (7) (4)
Réduction des frais de gestion – –
Remboursement de capital – –
(13) (7)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 1 5
Réinvestissement des distributions – 7
Montants versés au rachat de titres (5) (49)
(4) (37)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 393 $ 196 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 7Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 30 juin 2020 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 4 328 099 $ 95 345 $ 1 606 267 $ 129 944 $ 3 152 $ 2 672 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 118 788 1 451 27 004 3 488 90 59
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (73 084) (942) (18 390) (2 180) (56) (44)
Gain net réalisé (79 393) (1 023) (19 979) (2 368) (61) (48)
Réduction des frais de gestion (103) – (85) (16) (2) –
Remboursement de capital (4 069) – – – (146) (185)
(156 649) (1 965) (38 454) (4 564) (265) (277)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 180 392 5 475 53 562 19 800 438 121
Réinvestissement des distributions 151 189 1 923 37 331 3 694 130 154
Montants versés au rachat de titres (726 846) (31 852) (273 786) (35 405) (429) (523)
(395 265) (24 454) (182 893) (11 911) 139 (248)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 3 894 973 $ 70 377 $ 1 411 924 $ 116 957 $ 3 116 $ 2 206 $
Pour la période close le 30 juin 2020 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 2 140 400 $ 1 591 $ 3 100 $ 12 397 $ 38 122 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 81 057 19 49 178 626
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (46 731) (15) (28) (147) (432)
Gain net réalisé (50 766) (16) (31) (159) (469)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (63) (197) (556) (2 723)
(97 497) (94) (256) (862) (3 624)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 28 452 40 45 800 1 245
Réinvestissement des distributions 97 498 44 103 455 1 887
Montants versés au rachat de titres (317 215) (511) (886) (1 728) (5 668)
(191 265) (427) (738) (473) (2 536)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 932 695 $ 1 089 $ 2 155 $ 11 240 $ 32 588 $
Pour la période close le 30 juin 2020 Série E1 Série E1T5 Série E2 Série E2T5 Série E3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 212 945 $ 2 260 $ 24 414 $ 84 $ 1 581 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 2 885 4 361 1 38
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (2 716) (29) (353) (1) (23)
Gain net réalisé (2 949) (31) (384) (1) (24)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (108) – (5) –
(5 665) (168) (737) (7) (47)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 46 790 395 9 829 48 2 000
Réinvestissement des distributions 5 487 84 696 3 47
Montants versés au rachat de titres (40 367) (496) (5 520) – (753)
11 910 (17) 5 005 51 1 294
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 222 075 $ 2 079 $ 29 043 $ 129 $ 2 866 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 8Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 30 juin 2020 Série E3T5 Série E4 Série E4T5 Série E5 Série E5T5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 219 $ 528 $ 985 $ 1$ 1$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 7 8 17 – –
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement – (7) (16) – –
Gain net réalisé – (8) (18) – –
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (4) – (52) – –
(4) (15) (86) – –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres – 18 221 – –
Réinvestissement des distributions – 7 34 – –
Montants versés au rachat de titres (221) (239) – – –
(221) (214) 255 – –
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1$ 307 $ 1 171 $ 1$ 1$
Pour la période close le 30 juin 2020 Série P1 Série P1T5 Série P2 Série P2T5 Série P3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 40 895 $ 649 $ 7 266 $ 10 $ 2 633 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 1 165 (1) 182 – 83
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (764) (12) (138) – (49)
Gain net réalisé (830) (13) (149) – (54)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (30) – – –
(1 594) (55) (287) – (103)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 8 910 126 1 876 – 9
Réinvestissement des distributions 1 269 29 216 – 89
Montants versés au rachat de titres (9 031) (164) (1 641) – (119)
1 148 (9) 451 – (21)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 41 614 $ 584 $ 7 612 $ 10 $ 2 592 $
Pour la période close le 30 juin 2020 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 346 $ 292 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 9 8
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (7) (4)
Gain net réalisé (7) (5)
Réduction des frais de gestion – –
Remboursement de capital – –
(14) (9)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 192 –
Réinvestissement des distributions – 9
Montants versés au rachat de titres (195) (97)
(3) (88)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 338 $ 203 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 9Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens États fnanciers (suite) Tableaux des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : (note 3) Achat de placements et de dérivés (5 529 658) $ (3 572 810)$ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 5 947 287 4 051 202 Trésorerie (déposée) rendue à titre de garantie 500 (4 675) Trésorerie reçue au titre des dividendes 67 818 73 004 Trésorerie reçue au titre des intérêts 26 010 35 703 Trésorerie reçue au titre des autres revenus de placement 38 138 Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (45 612) (46 329) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation 466 383 536 233 Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : (note 3) Montants empruntés (remboursés) à la banque dépositaire (9 925) 15 945 Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements (5 031) (5 488) Produit de la vente de titres 96 801 78 523 Montants versés au rachat de titres (548 230) (627 104) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement (466 385) (538 124) Variation nette de la trésorerie (2) (1 891) Gain (perte) de change sur la trésorerie 2 (1) Trésorerie à l’ouverture de la période – 1 892 Trésorerie à la clôture de la période – $ –$ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 10
Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens
Inventaire du portefeuille au 30 juin 2021
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Actions – 71,1 %
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Bailliage de Jersey – 0,0 % Headwater Exploration, Inc. 247 172 977 $ 1 078 $
MATÉRIAUX – 0,0 % Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 106 881 3 062 4 038
Glencore Xstrata PLC 94 376 450 $ 502 $ Keyera Corp. 35 390 1 181 1 179
MEG Energy Corp. 627 831 3 891 5 632
Bermudes – 0,9 % Corporation Parkland 338 691 11 875 13 568
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 % Pembina Pipeline Corp. 246 578 8 713 9 713
Genpact Ltd. 114 500 6 370 6 448 Secure Energy Services, Inc. 171 232 706 721
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,8 % Suncor Énergie Inc. 1 575 970 40 523 46 791
Brookfeld Infrastructure Partners LP 27 998 1 508 1 927 Corporation TC Énergie 612 689 37 124 37 582
Brookfeld Renewable Partners LP 654 213 32 045 31 337 Tourmaline Oil Corp. 272 577 8 089 9 657
TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 33 553 33 264 TOTAL – ÉNERGIE 202 170 237 375
FINANCE – 20,3 %
TOTAL – BERMUDES 39 923 39 712 Banque de Montréal 256 041 18 583 32 533
La Banque de Nouvelle-Écosse 1 888 702 122 699 152 267
Brésil – 0,0 % Brookfeld Asset Management Reinsurance Partners Ltd. 4 454 301 292
MATÉRIAUX – 0,0 % Brookfeld Asset Management, Inc. (Canada), cat. A 643 956 14 934 40 724
Mlog SA 1 810 833 75 Banque Canadienne Impériale de Commerce 277 177 29 511 39 112
Equitable Group, Inc. 30 733 3 740 4 088
Canada – 52,6 % Fairfax Financial Holdings Limited (droit de vote
SERVICES DE COMMUNICATION – 2,0 % subalterne) 7 207 4 380 3 918
BCE, Inc. 134 660 6 004 8 232 Great-West Lifeco, Inc. 219 133 6 349 8 068
Québecor inc., cat. B (droit de vote subalterne) 127 412 2 746 4 212 Intact Corporation fnancière 106 336 13 201 17 908
Rogers Communications, Inc., cat. B (sans droit de vote) 834 884 47 972 55 019 Société Financière Manuvie 1 398 715 32 469 34 129
Shaw Communications, Inc., cat. B 456 031 12 654 16 376 Mount Logan Capital, Inc. 1 160 995 4 833 4 075
TELUS Corp. 86 894 1 925 2 416 Banque Nationale du Canada 274 263 18 097 25 443
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 71 301 86 255 Power Corporation du Canada (droit de vote subalterne) 949 061 28 660 37 184
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 5,6 % Banque Royale du Canada 1 832 645 143 983 230 161
Aritzia LP 366 495 10 757 13 590 Financière Sun Life inc. 1 072 012 57 485 68 523
AutoCanada, Inc. 92 377 3 544 4 613 Taiga Motors Corp.b) 120 237 1 804 961
BRP, Inc. 137 357 12 486 13 324 La Banque Toronto-Dominion 1 802 553 91 568 156 588
La Société Canadian Tire Limitée, cat. A (sans droit de vote) 105 029 15 582 20 602 Groupe TMX Ltée 6 182 775 809
Dollarama, inc. 1 850 238 84 002 104 983 TOTAL – FINANCE 593 372 856 783
Les Industries Dorel Inc., cat. B (droit de vote subalterne) 98 000 1 216 1 531 INDUSTRIE – 4,9 %
Les Vêtements de Sport Gildan Inc. 419 621 14 531 19 193 Air Canada 207 376 4 505 5 288
Linamar Corp. 176 442 12 837 13 718 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 38 789 5 161 5 073
Magna International, Inc., cat. A (droit de vote subalterne) 121 847 13 175 13 984 Chemin de fer Canadien Pacifque Ltée 1 034 754 92 639 98 633
Groupe d’alimentation MTY, Inc. 163 146 8 794 8 903 Cervus Equipment Corp. 150 849 2 052 2 489
Société de Recettes Illimitées 492 000 10 816 10 455 Eguana Tech, Inc. 7 500 000 3 000 2 588
Restaurant Brands International, Inc. 123 000 8 594 9 824 Finning International, Inc. 338 715 10 026 10 991
Sleep Country Canada Holdings, Inc.a) 9 978 313 296 TFI International Inc. (Canada) 124 415 11 923 14 080
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 196 647 235 016 Thomson Reuters Corp. 368 004 40 109 45 312
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 1,8 % Waste Connections, Inc. (Canada) 168 099 24 292 24 895
Alimentation Couche-Tard inc., cat. B (droit de vote TOTAL – INDUSTRIE 193 707 209 349
subalterne) 787 000 27 723 35 848 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 4,8 %
Empire Co. Ltd., cat. A (sans droit de vote) 151 084 5 550 5 907 CGI, inc., cat. A (droit de vote subalterne) 383 709 35 793 43 125
George Weston ltée 37 449 3 569 4 425 Constellation Software, Inc. 21 021 13 685 39 465
Les Compagnies Loblaw Limitée 121 709 8 146 9 285 Docebo, Inc. 33 286 2 330 2 442
Metro, inc. 249 000 9 080 14 798 Dye & Durham Ltd. 165 089 7 509 7 863
Neighbourly Pharmacy, Inc. 56 796 966 1 590 Kinaxis, Inc. 69 000 9 287 11 252
Pet Valu Holdings Ltd. 89 876 1 798 2 403 Shopify, Inc., cat. A 46 220 53 278 83 791
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 56 832 74 256 TELUS International, Inc. 168 392 5 816 6 483
ÉNERGIE – 5,6 % Thalmic Labs, Inc., série Ab) 704 064 602 35
Corporation Cameco 158 000 3 402 3 754 Topicus.Com, Inc. 92 546 1 549 8 334
Canadian Natural Resources Ltd. 1 140 820 36 123 51 337 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 129 849 202 790
Cenovus Energy, Inc. (Canada) 2 079 041 20 534 24 657 MATÉRIAUX – 5,1 %
Enbridge, Inc. 557 494 25 970 27 668 Mines Agnico Eagle Limitée (Canada) 335 313 31 974 25 135
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 11Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Canada (suite) Corée du Sud – 0,0 %
MATÉRIAUX (suite) MATÉRIAUX – 0,0 %
Société aurifère Barrick 16 063 388 $ 412 $ LG Chemical Ltd. 1 442 883 $ 1 345 $
Société aurifère Barrick (Canada) 562 707 11 290 14 428
ERO Copper Corp. 160 250 2 448 4 168 Pays-Bas – 0,0 %
First Quantum Minerals Ltd. 940 380 11 556 26 867 MATÉRIAUX – 0,0 %
Franco-Nevada Corp. 160 250 23 092 28 827 LyondellBasell Industries NV, cat. A 3 581 410 457
Ivanhoe Mines Ltd. 935 061 3 614 8 369
K92 Mining, Inc. 63 900 523 573 Suède – 0,3 %
Major Drilling Group International, Inc. 1 249 732 8 375 10 710 CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 %
Methanex Corp. 268 036 11 136 11 014 Thule Group ABa) 90 000 4 589 4 946
Nutrien Ltd. 830 251 57 114 62 360 INDUSTRIE – 0,2 %
Ressources Teck Ltée, cat. B (droit de vote subalterne) 86 001 2 131 2 455 ASSA ABLOY AB (actions de cat. B) 175 000 6 477 6 540
West Fraser Timber Co. Ltd. 161 103 10 218 14 337 MATÉRIAUX – 0,0 %
Wheaton Precious Metals Corp. 142 342 6 381 7 778 Re:NewCell AB 49 291 1 881 1 268
TOTAL – MATÉRIAUX 180 240 217 433
IMMOBILIER – 1,0 % TOTAL – SUÈDE 12 947 12 754
Fonds de placement immobilier d’immeubles
résidentiels canadiens, parts 66 337 3 102 3 856
Suisse – 0,1 %
Colliers International Group, Inc. 158 937 19 836 22 064
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 %
First Capital (REIT), parts 129 059 1 885 2 271
TE Connectivity Ltd. 13 677 2 246 2 292
Fiducie de placement immobilier Granite 72 500 5 799 5 980
Fonds de placement immobilier RioCan 71 272 1 274 1 574
Royaume-Uni – 0,4 %
Tricon Residential, Inc. 505 798 6 477 7 213
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,3 %
TOTAL – IMMOBILIER 38 373 42 958
Compass Group PLC 450 000 9 448 11 752
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 1,5 %
MATÉRIAUX – 0,1 %
AltaGas Ltd. 305 651 6 248 7 953
Brookfeld Renewable Corp. 344 414 20 181 17 937 BHP Group PLC 58 355 1 592 2 141
Emera, Inc. 159 563 8 939 8 974 Rio Tinto PLC 24 662 1 788 2 525
Fortis, Inc. 442 826 20 621 24 298 TOTAL – MATÉRIAUX 3 380 4 666
Hydro One Ltd.a) 107 745 2 514 3 228
TOTAL – ROYAUME-UNI 12 828 16 418
TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 58 503 62 390
TOTAL – CANADA 1 720 994 2 224 605 États-Unis – 16,3 %
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,6 %
Inde – 0,1 % Cardlytics, Inc. 32 926 4 820 5 181
ÉNERGIE – 0,1 % Live Nation Entertainment, Inc. 64 000 6 148 6 949
Reliance Industries Ltd. 48 856 1 751 1 719 The Walt Disney Co. 41 500 9 666 9 042
World Wrestling Entertainment, Inc., cat. A 79 000 5 577 5 669
Irlande – 0,1 % TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 26 211 26 841
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,1 % CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 2,6 %
C&C Group PLC (Royaume-Uni) 1 071 738 4 586 4 466 1stDibs.com, Inc. 223 712 5 683 9 653
MATÉRIAUX – 0,0 % Airbnb, Inc., cat. A 27 000 4 300 5 125
Linde PLC 2 368 839 849 Chipotle Mexican Grill, Inc. 8 000 5 888 15 374
Coupang, Inc., cat. A 58 512 2 565 3 033
TOTAL – IRLANDE 5 425 5 315
Dollar General Corp. 39 000 8 872 10 461
Israël – 0,2 % Etsy, Inc. 10 000 2 084 2 552
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,2 % Frontdoor, Inc. 79 000 3 963 4 879
ironSource Ltd.b) 520 000 6 533 6 091 Hilton Grand Vacations, Inc. 123 000 5 332 6 311
ironSource Ltd., cat. A 86 128 1 099 1 121 Mister Car Wash, Inc. 418 000 7 710 11 156
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 7 632 7 212 NIKE, Inc., cat. B 49 000 8 441 9 384
Papa John’s International, Inc. 103 000 8 979 13 335
Italie – 0,1 % Six Flags Entertainment Corp. 89 000 4 492 4 775
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 % Tempur Sealy International, Inc. 84 233 4 071 4 092
Moncler SpA 52 500 3 868 4 403
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 12Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
États-Unis (suite) TaskUs, Inc. 17 872 552 $ 759 $
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (suite) Visa, Inc., cat. A 117 732 32 341 34 124
The Honest Co., Inc. 221 000 4 335 $ 4 435 $ TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 116 359 127 745
thredUP, Inc. 115 832 2 668 4 175 SOCIÉTÉS DE PLACEMENT – 4,1 %
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 79 383 108 740 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 84 364 16 214 15 096
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 2,1 % iShares COMEX Gold Trust ETF 3 811 289 138 416 159 262
Darling Ingredients, Inc. 780 537 33 731 65 310 TOTAL – SOCIÉTÉS DE PLACEMENT 154 630 174 358
Duckhorn Portfolio, Inc. 115 204 2 163 3 150 MATÉRIAUX – 0,5 %
PepsiCo, Inc. 38 000 6 853 6 980 Air Products & Chemicals, Inc. 8 930 2 138 3 185
Procter & Gamble Co. 39 800 6 481 6 657 Albemarle Corp. U.S. 586 124 122
Walmart, Inc. 37 800 6 398 6 608 Ball Corp. 7 501 702 753
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 55 626 88 705 CF Industries Holdings, Inc. 33 911 1 952 2 163
ÉNERGIE – 0,7 % Corteva, Inc. 64 624 3 294 3 553
ConocoPhillips Co. 24 642 1 656 1 860 Ecolab, Inc. 8 304 2 274 2 120
Denbury, Inc. 150 987 12 258 14 370 FMC Corp. 13 576 1 723 1 821
EOG Resources, Inc. 11 937 1 164 1 235 Freeport-McMoRan, Inc. 28 154 1 218 1 295
Exxon Mobil Corp. 76 798 4 827 6 005 Martin Marietta Materials, Inc. 7 385 2 666 3 221
Hess Corp. 8 852 639 958 Sherwin-Williams Co. 4 859 1 344 1 641
Marathon Petroleum Corp. 20 730 1 480 1 553 The Mosaic Co. 11 480 466 454
Pioneer Natural Resources Co. 5 140 820 1 036 Vulcan Materials Co. 11 413 1 921 2 463
Texas Pacifc Land Corp. 1 127 1 790 2 235 TOTAL – MATÉRIAUX 19 822 22 791
Valero Energy Corp. 14 579 1 420 1 411 IMMOBILIER – 0,4 %
TOTAL – ÉNERGIE 26 054 30 663 Equity LifeStyle Properties, Inc. 58 500 5 426 5 389
FINANCE – 0,3 % Equity Residential (SBI) 20 982 1 741 2 003
BGC Partners, Inc., cat. A 983 000 6 601 6 909 Invitation Homes, Inc. 128 000 5 523 5 917
Morgan Stanley 40 991 3 831 4 659 SBA Communications Corp., cat. A 5 800 2 304 2 291
TOTAL – FINANCE 10 432 11 568 TOTAL – IMMOBILIER 14 994 15 600
SOINS DE SANTÉ – 0,7 % SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,1 %
Becton, Dickinson & Co. 7 600 2 288 2 291 CMS Energy Corp. 30 000 2 167 2 197
Insulet Corp. 34 000 11 632 11 570
TOTAL – ÉTATS-UNIS 579 729 688 173
Outset Medical, Inc. 63 424 4 251 3 929
TOTAL – ACTIONS 2 389 919 3 004 982
Treace Medical Concepts, Inc. 34 907 740 1 353
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 52 700 10 855 10 506
Obligations – 14,6 %
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 29 766 29 649
INDUSTRIE – 1,2 % Montant du
capital
Allison Transmission Holdings, Inc. 21 759 1 197 1 072 (en milliers)
Armstrong World Industries, Inc. 135 500 15 522 18 016
Chart Industries, Inc. 1 557 287 282 Obligations canadiennes – 13,8 %
Driven Brands Holdings, Inc. 72 000 2 223 2 760 Titres adossés à des créances hypothécaires LNH :
FedEx Corp. 6 100 2 204 2 256 1,92 %, 01-01-30 1 046 $ 1 039 1 039
Generac Holdings, Inc. 11 000 2 753 5 661 407 International, Inc. :
TransUnion Holding Co., Inc. 27 000 3 049 3 675 2,84 %, 07-03-50 480 479 447
Uber Technologies, Inc. 251 000 17 050 15 594 3,65 %, 08-09-44 850 849 910
TOTAL – INDUSTRIE 44 285 49 316 3,72 %, 11-05-48 1 100 1 100 1 200
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 3,0 % Aéroports de Montréal, 5,17 %, 17-09-35 1 500 1 550 1 872
Adobe, Inc. 7 500 4 275 5 445 Province d’Alberta :
Affrm Holdings, Inc. 69 000 4 407 5 761 2,05 %, 01-06-30 5 200 5 413 5 243
Aspen Technology, Inc. 143 000 23 161 24 381 2,95 %, 01-06-52 800 822 836
Microsoft Corp. 94 018 29 039 31 572 3,05 %, 01-12-48 5 500 5 430 5 862
PayPal Holdings, Inc. 14 000 3 444 5 058 3,1 %, 01-06-50 2 020 2 116 2 169
Procore Technologies, Inc. 18 970 1 533 2 233 3,45 %, 01-12-43 2 200 2 062 2 506
SentinelOne, Inc. 12 985 563 563 Alliance Pipeline LP :
Shift4 Payments, Inc. 88 765 9 387 10 312 5,546 %, 31-12-23 141 145 148
SolarEdge Technologies, Inc. 22 000 7 657 7 537 6,765 %, 31-12-25 665 665 768
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 13Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations canadiennes (suite) 2,5 %, 17-01-28 540 $ 540 $ 545 $
Allied Properties (REIT) : 3,31 %, 11-02-22 6 030 6 030 6 115
3,117 %, 21-02-30 1 700 $ 1 700 $ 1 715 $ 4,85 %, 30-05-47 410 415 458
3,131 %, 15-05-28 1 460 1 460 1 505 Cards II Trust, 2,427 %, 15-11-24 2 070 2 070 2 149
Université de Carleton, 3,264 %, 05-07-61d) 450 450 447
AltaGas Ltd. :
Fiducie de monétisation de CBC/Radio-Canada, 4,688 %,
1,227 %, 18-03-24 610 610 606
15-05-27 1 786 1 786 1 951
2,609 %, 16-12-22 1 160 1 160 1 189
Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 4,448 %,
Altalink LP, 4,09 %, 30-06-45 900 900 1 041 01-10-49 4 950 4 950 6 359
ARC Resources Ltd., 2,354 %, 10-03-26 900 900 904 Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix :
ATCO Ltd., 5,5 %, 01-11-78c) 570 570 632 2,981 %, 04-03-30 760 761 775
Banque de Montréal : 3,532 %, 11-06-29 680 680 724
1,758 %, 10-03-26 1 080 1 080 1 085 3,827 %, 04-03-50 480 483 455
2,077 %, 17-06-30c) 1 010 1 010 1 030 4,178 %, 08-03-28 300 300 332
La Banque de Nouvelle-Écosse : CI Financial Corp. :
2,836 %, 03-07-29c) 2 490 2 490 2 587 3,215 %, 22-07-24 2 720 2 717 2 831
3,89 %, 18-01-29c) 2 280 2 280 2 428 3,904 %, 27-09-27 2 000 2 008 2 127
Bell Canada : Ville de Montréal :
2,2 %, 29-05-28 340 340 339 2,4 %, 01-12-41 1 020 1 023 976
3 %, 17-03-31 730 729 744 4,25 %, 01-12-32 1 250 1 255 1 495
6,17 %, 26-02-37 2 600 2 684 3 356 Ville d’Ottawa, 2,5 %, 11-05-51 510 507 480
BMW Canada Auto Trust : Ville de Toronto :
série 2020-1, cat. A3, 2,067 %, 20-12-24 2 340 2 340 2 385 2,15 %, 25-08-40 250 249 231
série 2021-1, cat. A3, 0,755 %, 20-12-25 1 050 1 050 1 041 2,8 %, 22-11-49 2 200 2 296 2 199
Bow Centre Street LP : Classic RMBS Trust, payeur séquentiel, série 2021-1,
cat. A, 1,433 %, 15-11-51 740 740 739
3,693 %, 14-06-22 3 297 3 296 3 296
CMLS Issuer Corp. :
3,797 %, 13-06-23 550 556 559
payeur séquentiel, série 2014-1, cat. A1, 2,659 %,
British Columbia Ferry Services, Inc., 2,794 %, 15-10-49 560 560 534 12-12-47 1 246 1 246 1 282
Province de la Colombie-Britannique : série 2014-1, cat. X, 0,7699 %, 12-12-47c)e) 22 475 467 450
2,2 %, 18-06-30 450 482 463 CNH Capital Canada Receivables Trust :
2,8 %, 18-06-48 2 020 1 884 2 120 série 2018-1, cat. A2, 2,752 %, 15-08-24 135 135 136
2,95 %, 18-06-50 290 310 313 série 2019-1, cat. A2, 2,181 %, 17-11-25 592 592 600
Broadcast Centre Trust, 7,53 %, 01-05-27 21 657 22 762 25 694 Fonds de placement immobilier Cominar :
Bruce Power LP : 4,164 %, 01-06-22 3 240 3 247 3 299
4 %, 21-06-30 880 879 974 4,247 %, 23-05-23 450 449 464
4,01 %, 21-06-29 1 790 1 999 1 990 4,5 %, 15-05-24 2 260 2 265 2 350
Corporation Cameco : 5,95 %, 05-05-25 970 970 1 067
2,95 %, 21-10-27 2 350 2 349 2 402 Fonds de placement immobilier Crombie, 4,066 %, 21-11-22 930 930 966
4,19 %, 24-06-24 1 700 1 699 1 804 CU, Inc. :
Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1 : 3,95 %, 23-11-48 1 200 1 200 1 364
1,25 %, 15-06-26a) 4 500 4 500 4 502 4,085 %, 02-09-44 560 596 641
1,9 %, 15-03-31a) 4 080 4 093 4 130 Société Financière Daimler Canada Inc., 3,3 %, 16-08-22 580 580 596
Société canadienne des postes, 4,36 %, 16-07-40 3 000 2 999 3 960 Dollarama inc., 2,443 %, 09-07-29d) 1 140 1 140 1 142
Gouvernement du Canada : Emera, Inc., 2,9 %, 16-06-23 6 660 6 616 6 886
obligation à rendement réel, 1,25 %, 01-12-47 8 754 8 322 10 420 Enbridge Gas, Inc. :
0,5 %, 01-12-30 7 300 6 766 6 727 4 %, 22-08-44 (Reg. S) 303 283 341
1,5 %, 01-06-31 2 020 2 023 2 030 4,2 %, 02-06-44 310 305 360
Pipelines Enbridge, Inc. :
2 %, 01-12-51 10 760 11 910 11 154
2,82 %, 12-05-31 360 360 363
Banque Canadienne Impériale de Commerce :
8,2 %, 15-02-24 510 573 598
1,1 %, 19-01-26 1 060 1 059 1 036
Enbridge, Inc. :
1,96 %, 21-04-31c) 2 970 2 972 2 976
3,2 %, 08-06-27 2 400 2 450 2 529
2,95 %, 19-06-29c) 3 170 3 170 3 302
3,94 %, 13-01-23 440 444 459
3,45 %, 04-04-28c) 1 600 1 594 1 668
ENMAX Corp. :
Canadian Natural Resources Ltd. : 3,331 %, 02-06-25 740 743 783
1,45 %, 16-11-23 570 569 572 3,836 %, 05-06-28 1 120 1 120 1 211
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 14Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations canadiennes (suite) Banque HSBC Canada :
EPCOR Utilities, Inc. : 1,782 %, 20-05-26 1 500 $ 1 500 $ 1 502 $
2,899 %, 19-05-50 200 $ 200 $ 189 $ 3,245 %, 15-09-23 1 000 1 000 1 045
3,554 %, 27-11-47 200 200 213 Hydro One, Inc., 4,39 %, 26-09-41 530 585 625
Fair Hydro Trust : Hydro-Québec, 4 %, 15-02-55 680 952 886
3,357 %, 15-05-35 1 900 1 900 2 045 Société fnancière IGM, Inc., 7,45 %, 09-05-31a) 550 694 756
3,52 %, 15-05-38 1 570 1 570 1 725 Institutional Mortgage Securities Canada, Inc. :
Fairfax Financial Holdings Ltd. : payeur séquentiel, série 2012-2, cat. A1, 2,551 %,
12-07-45 207 207 208
4,23 %, 14-06-29 370 370 396
série 2013-4, cat. A1, 2,837 %, 12-04-23 714 714 722
4,25 %, 06-12-27 2 390 2 355 2 602
série 2014-5 cat. X, 0,6557 %, 12-07-47c)e) 5 824 39 57
4,7 %, 16-12-26 760 796 840
série 2015-6 :
Finning International, Inc., 2,626 %, 14-08-26 810 810 827
cat. A1, 1,936 %, 12-09-24 1 326 1 322 1 336
First Capital (REIT) :
cat. A2, 2,778 %, 12-03-25 2 810 2 810 2 914
3,447 %, 01-03-28 1 020 1 020 1 053
cat. X, 1,2963 %, 12-01-35c)e) 24 814 568 559
3,456 %, 22-01-27 260 260 270
Série 2016‑7 :
4,323 %, 31-07-25 3 730 3 890 4 032
cat. A1, 2,34 %, 12-02-25 1 953 1 952 1 993
4,43 %, 31-01-22 640 643 653
cat. A2, 3,059 %, 12-09-26 3 540 3 523 3 705
4,79 %, 30-08-24 790 819 858
cat. X, 0,9381 %, 12-10-26c)e) 23 383 562 553
Fiducie de titrisation automobile Ford :
Intact Corporation fnancière :
série 2017‑R5, cat. A3, 2,383 %, 15-03-23 366 366 369
1,207 %, 21-05-24 530 530 529
série 2019‑B, cat. A3, 2,472 %, 15-02-25 1 790 1 790 1 837 2,179 %, 18-05-28 750 750 755
série 2020‑A, cat. A3, 1,153 %, 15-11-25 1 090 1 090 1 089 4,125 %, 31-03-81c) 330 330 334
Crédit Ford du Canada Ltée : Inter Pipeline Ltd. :
Taux des acceptations bancaires canadiennes à 3 mois 2,734 %, 18-04-24 510 471 525
+ 3,030 %, 3,465 %, 10-01-22c)f) 2 800 2 800 2 824
3,173 %, 24-03-25 250 264 261
2,71 %, 23-02-22 280 279 281
3,776 %, 30-05-22 30 30 31
3,742 %, 08-05-23 1 190 1 190 1 214
6,875 %, 26-03-79c) 840 840 933
4,46 %, 13-11-24 2 740 2 756 2 880
Ivanhoe Cambridge II, Inc., 2,909 %, 27-06-23 640 640 663
Fortis, Inc. : Labrador-Island Link Funding Trust, 3,76 %, 01-06-33a) 1 820 1 866 2 143
2,18 %, 15-05-28 560 560 564 Les Compagnies Loblaw Limitée, 7 %, 07-06-40 1 300 1 369 1 798
2,85 %, 12-12-23 1 520 1 520 1 580 Lower Mattagami Energy LP, 2,433 %, 14-05-31 340 340 345
FortisBC, Inc., 6,1 %, 02-06-39 990 1 046 1 361 Province du Manitoba :
Financière General Motors du Canada Ltée : 2,85 %, 05-09-46 4 034 3 835 4 199
1,75 %, 15-04-26 770 770 761 3,2 %, 05-03-50 3 100 3 070 3 436
3,25 %, 07-11-23 1 470 1 470 1 535 Banque Manuvie du Canada, 2,378 %, 19-11-24 810 810 838
5,95 %, 14-05-24 1 070 1 068 1 201 Université McGill, 6,15 %, 22-09-42 2 300 2 288 3 428
Gibson Energy, Inc. : Centre universitaire de santé McGill, 5,36 %, 31-12-43 7 640 7 637 10 660
2,45 %, 14-07-25 750 749 765 Merrill Lynch Financial Asset, Inc., série 2002-CAN8, cat. X1,
2,85 %, 14-07-27 1 260 1 275 1 291 1,1093 %, 12-11-34c)e) 71 0 1
3,6 %, 17-09-29 710 708 752 Metro, inc., 5,97 %, 15-10-35 542 606 685
Glacier Credit Card Trust : Muskrat Falls :
1,388 %, 22-09-25 1 100 1 100 1 093 3,63 %, 01-06-29a) 600 606 685
3,138 %, 20-09-23 1 500 1 500 1 571 3,86 %, 01-12-48 950 1 330 1 208
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2,2 %, Banque Nationale du Canada, 1,573 %, 18-08-26c) 1 140 1 140 1 142
29-09-51 530 526 455 NAV Canada :
Granite REIT Holdings LP, 3,062 %, 04-06-27 940 940 988 0,937 %, 09-02-26 210 210 205
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto : 7,56 %, 01-03-27 1 263 1 429 1 509
1,54 %, 03-05-28 790 790 767 Province du Nouveau-Brunswick :
2,73 %, 03-04-29 350 350 367 4,55 %, 26-03-37 3 750 3 532 4 786
2,75 %, 17-10-39 150 146 142 4,65 %, 26-09-35 3 030 2 904 3 860
3,26 %, 01-06-37 1 500 1 500 1 542 Province de Terre-Neuve :
6,45 %, 03-12-27a) 1 800 1 800 2 266 2,65 %, 17-10-50 1 450 1 398 1 353
Fonds de placement immobilier H&R, 2,633 %, 19-02-27 350 350 345 2,85 %, 02-06-29 1 000 1 040 1 067
Hamilton Health Sciences Corp., 3,683 %, 17-01-59 740 740 806 3 %, 02-06-26 300 304 322
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 15Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations canadiennes (suite) 6,1 %, 29-07-27 1 525 $ 1 622 $ 1 906 $
Province de Terre-Neuve : (suite) Province de Québec :
6,55 %, 17-10-30 3 460 $ 3 499 $ 4 731 $ 2,25 %, 22-02-24 1 200 1 200 1 247
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. : 2,85 %, 01-12-53 2 080 2 156 2 199
2 %, 01-12-26 510 509 510 3,1 %, 01-12-51 2 290 2 847 2 534
2,1 %, 23-02-22 6 500 6 494 6 549 3,5 %, 01-12-45 8 000 8 537 9 391
2,8 %, 01-06-31 1 430 1 427 1 436 5 %, 01-12-38 1 400 1 843 1 921
3,7 %, 23-02-43 1 500 1 495 1 498 5,35 %, 01-06-25 6 600 6 612 7 657
Northern Courier Pipeline, 3,365 %, 30-06-42 (Reg. S) 1 099 1 099 1 125 Queens University, 2,889 %, 27-04-60 270 270 242
Northwest Territories Power Corp., 5,16 %, 13-09-40 3 700 3 700 4 524 Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers :
Northwestern Hydro Acquisition Co. II LP, 3,877 %, payeur séquentiel, série 2020‑1 :
31-12-36 1 300 1 300 1 398 cat. A1, 2,381 %, 12-02-55 1 443 1 437 1 480
Nouvelle Autoroute 30 Financement, Inc., 3,742 %, cat. A2, 2,867 %, 12-02-55 850 850 871
31-12-32 895 895 942 Série 2015‑1 :
Nova Scotia Power, Inc. :
cat. A2, 3,239 %, 12-05-50 3 628 3 626 3 828
3,307 %, 25-04-50 860 902 858
cat. X, 0,622 %, 12-05-50c)e) 21 110 322 299
3,571 %, 05-04-49 520 520 543
Série 2016‑1 :
Province de la Nouvelle-Écosse, 4,9 %, 01-06-35 1 500 1 444 1 959
cat. A1, 2,325 %, 12-05-51 842 842 862
OMERS Finance Trust :
cat. A2, 3,179 %, 12-05-51 2 470 2 480 2 601
1,55 %, 21-04-27 (Reg. S) 570 569 567
cat. X, 0,7093 %, 12-05-51c)e) 26 244 571 544
2,6 %, 14-05-29 (Reg. S) 1 630 1 628 1 710
Série 2017 :
Hydro Ontario, 8,25 %, 22-06-26 670 907 888
cat. A2, 3,636 %, 12-11-52 2 160 2 170 2 302
Ontario Power Generation, Inc. :
2,947 %, 21-02-51 350 350 325 cat. X, 0,467 %, 12-11-52c)e) 21 234 210 220
2,977 %, 13-09-29 200 200 212 Série 2018‑1A :
3,215 %, 08-04-30 1 190 1 190 1 272 cat. A1, 3,072 %, 12-08-53 529 529 545
4,248 %, 18-01-49 540 540 628 cat. A2, 3,65 %, 12-08-53 2 260 2 260 2 432
Province d’Ontario : cat. X, 0,8834 %, 12-08-53c)e) 7 871 181 186
1,9 %, 02-12-51 3 320 2 761 2 813 Série 2019‑1 :
2,15 %, 02-06-31 3 380 3 403 3 411 cat. A1, 2,419 %, 12-06-54 970 970 993
2,65 %, 02-12-50 3 010 3 014 3 020 cat. A2, 3,017 %, 12-06-54c) 2 170 2 183 2 272
2,8 %, 02-06-48 220 225 228 cat. X, 1,5023 %, 12-06-54c)e) 15 312 854 871
2,9 %, 02-06-49 800 929 845 série 2019‑HBC, cat. A, 3,641 %, 14-06-61 2 804 2 805 2 867
3,45 %, 02-06-45 10 300 11 016 11 910 série 2020-1, cat. X, 1,2175 %, 12-02-55c)e) 10 184 604 603
3,5 %, 02-06-43 4 720 4 887 5 490 Municipalité régionale de York, 3,65 %, 13-05-33 1 750 2 092 1 993
5,85 %, 08-03-33 3 000 3 842 4 129 Reliance LP :
Ontario School Boards Financing Corp. : 2,67 %, 01-08-28 450 450 454
4,789 %, 08-08-30 1 169 1 194 1 318 2,68 %, 01-12-27 1 580 1 589 1 603
5,07 %, 18-04-31 3 702 3 709 4 279 3,75 %, 15-03-26 1 410 1 405 1 509
Ontario Teachers’ Finance Trust, 1,1 %, 19-10-27 (Reg. S) 630 628 609 3,836 %, 15-03-25 300 307 321
OPB Finance Trust, 2,95 %, 02-02-26 (Reg. S) 872 872 931 Rogers Communications, Inc., 6,68 %, 04-11-39 60 60 80
Corporation Parkland : Banque Royale du Canada :
0 %, 30-06-26 960 960 967 1,589 %, 04-05-26 1 820 1 820 1 813
4,375 %, 26-03-29 870 870 874 1,67 %, 28-01-33c) 850 850 826
Municipalité régionale de Peel, 5,1 %, 29-06-40 2 500 2 613 3 411 2,088 %, 30-06-30c) 3 840 3 922 3 905
Pembina Pipeline Corp. : 2,74 %, 25-07-29c) 1 270 1 270 1 317
3,71 %, 11-08-26 530 553 570 2,88 %, 23-12-29c) 1 200 1 200 1 254
4,24 %, 15-06-27 690 690 761 3,296 %, 26-09-23 1 020 1 074 1 070
4,75 %, 30-04-43 510 497 546 4,5 %, 24-11-80c) 1 970 1 974 2 095
4,75 %, 26-03-48 1 000 1 095 1 077 Royal Offce Finance LP, série A, 5,209 %, 12-11-32 4 581 4 581 5 635
Power Corporation du Canada, 4,455 %, 27-07-48 630 630 736 Ryerson University, 3,542 %, 04-05-61 650 650 688
Prime Structured Mortgage Trust, 1,968 %, 15-02-23 1 660 1 660 1 701
Province de la Saskatchewan :
Province de l’Île-du-Prince-Édouard :
2,75 %, 02-12-46 6 100 5 858 6 270
3,65 %, 27-06-42 1 400 1 527 1 619
3,1 %, 02-06-50 100 112 109
4,6 %, 19-05-41 1 420 1 439 1 851
Sea to Sky Highway Investment LP, 2,629 %, 31-10-30a) 1 785 1 801 1 817
5,6 %, 21-02-34 1 155 1 150 1 536
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 16Fonds Fidelity Répartition d’actifs canadiens
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations canadiennes (suite) Université York, 6,48 %, 07-03-42 1 890 $ 2 043 $ 2 788 $
SEC LP/Arci Ltd., 5,188 %, 29-08-33 6 615 $ 6 651 $ 7 145 $ Société de développement du Yukon, 5 %, 29-06-40 1 700 1 694 2 270
Shaw Communications, Inc., 6,75 %, 09-11-39 1 400 1 486 1 873
Silver Arrow Canada LP, série 2019-1, cat. A3, 2,399 %, TOTAL – OBLIGATIONS CANADIENNES 537 216 585 238
15-08-26 1 450 1 450 1 477
Simcoe County District School Board of Ed. 6,8 %, 19-06-26 4 050 4 181 5 054 Obligations étrangères – 0,8 %
Simon Fraser University, 5,613 %, 10-06-43 4 635 4 635 6 376 Air Lease Corp., 2,625 %, 05-12-24 3 780 3 602 3 870
Sobeys, Inc., 6,64 %, 07-06-40 1 300 1 305 1 729 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 4,32 %, 15-05-47 450 435 481
Summit Industrial Income REIT : Aroundtown SA, 4,625 %, 18-09-25 1 630 1 623 1 763
2,15 %, 17-09-25 380 380 384 AT&T, Inc., 4 %, 25-11-25 2 140 2 273 2 340
2,25 %, 12-01-27 240 240 241 Aviva PLC, 4 %, 02-10-30 1 720 1 718 1 801
Financière Sun Life, inc. : Bank of America Corp. :
2,75 %, 23-11-27c) 1 320 1 319 1 354 1,978 %, 15-09-27c) 1 430 1 430 1 425
3,05 %, 19-09-28c) 1 050 1 048 1 094 2,598 %, 04-04-29c) 1 110 1 110 1 133
Suncor Énergie, Inc., 3 %, 14-09-26 1 000 998 1 052 2,932 %, 25-04-25c) 1 610 1 610 1 681
Sysco Canada, Inc., 3,65 %, 25-04-25 550 544 586 3,301 %, 24-04-24c) 1 160 1 160 1 204
TELUS Corp., 4,4 %, 01-04-43 1 460 1 409 1 555 3,407 %, 20-09-25c) 530 530 562
Teranet Holdings LP : Barclays PLC, 2,166 %, 23-06-27 (Reg. S)c) 1 100 1 100 1 097
3,544 %, 11-06-25 1 600 1 600 1 697 Goldman Sachs Group, Inc., 2,013 %, 28-02-29c) 970 970 954
5,754 %, 17-12-40 1 400 1 423 1 658 Heathrow Funding Ltd. :
6,1 %, 17-06-41 500 545 617 2,694 %, 13-10-29 (Reg. S) 1 220 1 220 1 240
Terasen Gas Vancouver Island, Inc., 6,05 %, 15-02-38 1 205 1 204 1 640 3,661 %, 13-01-33 1 920 1 920 2 028
The Hospital For Sick Children, 5,217 %, 16-12-49 3 500 3 500 4 874 JPMorgan Chase & Co., 1,896 %, 05-03-28c) 1 590 1 590 1 584
La Banque Toronto-Dominion : Molson Coors International LP :
1,128 %, 09-12-25 1 330 1 330 1 306 2,84 %, 15-07-23 2 840 2 828 2 925
2,85 %, 08-03-24 1 000 1 000 1 046 3,44 %, 15-07-26 1 000 1 000 1 054
3,105 %, 22-04-30c) 2 050 2 050 2 160 New York Life Global Funding, 2 %, 17-04-28 (Reg. S) 920 918 922
3,589 %, 14-09-28c) 1 500 1 500 1 581 The Walt Disney Co., 3,057 %, 30-03-27 900 911 953
TransCanada PipeLines Ltd. : Verizon Communications, Inc., 2,5 %, 16-05-30 570 569 569
2,97 %, 09-06-31 460 460 464 Wells Fargo & Co. :
3,69 %, 19-07-23 2 000 2 055 2 093 2,493 %, 18-02-27 1 630 1 630 1 668
5,65 %, 20-06-29 240 269 288 2,568 %, 01-05-26c) 1 000 1 014 1 034
6,89 %, 07-08-28 620 741 786 2,975 %, 19-05-26 1 000 985 1 048
8,29 %, 05-02-26 1 290 1 551 1 619
TOTAL – OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES 32 146 33 336
University Health Network, 5,64 %, 08-12-22 816 816 850
TOTAL – OBLIGATIONS 569 362 618 574
Institut universitaire de technologie de l’Ontario, 6,351 %,
15-10-34 3 366 3 366 4 149
Actions privilégiées – 0,1 %
Université d’Ottawa, 6,28 %, 15-04-43 2 000 1 998 2 993
University of Toronto Governing Council, 6,78 %, 18-07-31 7 550 8 494 10 208 Canada – 0,1 %
Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., 2,168 %, 23-06-25 1 540 1 540 1 513 ÉNERGIE – 0,1 %
Ventas Canada Finance Ltd. :
Enbridge, Inc. :
2,55 %, 15-03-23 500 513 511
5,375 %, 27-09-77c) 4 000 3 781 4 252
2,8 %, 12-04-24 3 340 3 341 3 461
6,625 %, 12-04-78c) 782 782 893
4,125 %, 30-09-24 (Reg. S) 1 000 1 000 1 074
4 563 5 145
Vidéotron ltée, 3,125 %, 15-01-31 3 420 3 420 3 198
Crédit VW Canada, Inc. :
Fonds sous-jacents – 13,6 %
1,5 %, 23-09-25 550 549 547
3,25 %, 29-03-23 1 070 1 069 1 110 Actions/ parts
(en milliers)
West Edmonton Mall Property, Inc., 4,056 %, 13-02-24 6 428 6 442 6 597
Westcoast Energy, Inc., 8,85 %, 21-07-25 2 800 2 926 3 553 Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé –
Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc. : série O 4 524 40 231 39 869
3,04 %, 03-02-51 300 300 278 Fonds Fidelity Marché monétaire Canada – série O 789 7 892 7 892
5,205 %, 28-09-40 1 895 1 895 2 197 Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
Canada – série O 5 000 49 998 49 998
York Region District School Board :
Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à
5,3 %, 03-06-25 1 837 1 836 2 009
rendement réel Composantes multi-actifs – série O 16 802 166 517 169 793
6,55 %, 12-04-23 5 310 5 566 5 845
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
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