Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales - États fnanciers annuels

 
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales - États fnanciers annuels
Fiducie de placement Fidelity Croissance et
valeur mondiales

États fnanciers annuels
31 mars 2019
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
États fnanciers
 États de la situation fnancière

Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
                                                                                                                                                              31 mars
Aux                                                                                                                                                            2019

Actif courant (note 3)
  Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8)                                                                                          726 288 $
  Trésorerie                                                                                                                                                      213
  Montants à recevoir pour la vente de placements                                                                                                               1 059
  Intérêts à payer et dividendes à recevoir                                                                                                                     1 949
  Souscriptions à recevoir                                                                                                                                      1 122
                                                                                                                                                              730 631

Passif courant (note 3)
  Montants à payer pour l’achat de placements                                                                                                                   2 307
  Rachats à payer                                                                                                                                                 800
  Autres montants et charges à payer (notes 4 et 5)                                                                                                               245
                                                                                                                                                                3 352
  Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6)                                                                                                 727 279 $

  Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
  Série O : (727 279 $)                                                                                                                                           9,95 $

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                            2
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
États fnanciers (suite)

 États du résultat global

Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les périodes closes les 31 mars                                                                                                                              2019

Revenus de placement (note 3)
  Intérêts                                                                                                                                                            23 $
  Dividendes                                                                                                                                                       7 117
  Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity                                                                                        537
Gain (perte) net sur les placements
  Gain (perte) net réalisé sur les placements                                                                                                                     (10 279)
  Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements                                                                                            17 515
                                                                                                                                                                    7 236
Gain (perte) net de change
  Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change                                                                                                             (538)
  Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises                                                      (10)
                                                                                                                                                                    (548)
Total des revenus (pertes) de placement                                                                                                                           14 365

Charges d’exploitation (note 4)
  Frais de gestion et de conseil                                                                                                                                       –
  Autres charges d’exploitation                                                                                                                                        –
  Frais du Comité d’examen indépendant                                                                                                                                 –
  Commissions et autres coûts liés au portefeuille                                                                                                                   396
  Retenues d’impôts étrangers (note 5)                                                                                                                               869
  Taxe de vente                                                                                                                                                        –
Total des charges d’exploitation                                                                                                                                   1 265
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités                                                              13 100 $

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série O                                                                                                                                                           13 100 $

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6)
Série O                                                                                                                                                              0,26 $

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                                           3
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
États fnanciers (suite)

 États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres

Montants en milliers de dollars canadiens
Pour la période close le 31 mars 2019                                                                                                                             Série O
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période                                                                                                 –$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités                                                                     13 100

Distributions aux porteurs de titres (note 5)
  Revenu net de placement                                                                                                                                          (3 430)
                                                                                                                                                                   (3 430)

Opérations sur titres (note 6)
  Produit de la vente de titres                                                                                                                               737 387
  Réinvestissement des distributions                                                                                                                            3 430
  Montants versés au rachat de titres                                                                                                                         (23 208)
                                                                                                                                                              717 609
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période                                                                                       727 279 $

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                          4
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
États fnanciers (suite)

 Tableaux des fux de trésorerie

Montants en milliers de dollars canadiens
Pour les périodes closes les 31 mars                                                                                                                         2019
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation :
  Achat de placements et de dérivés                                                                                                                        (1 406 724) $
  Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés                                                                                   688 899
  Trésorerie reçue au titre des dividendes                                                                                                                      4 554
  Trésorerie reçue au titre des intérêts                                                                                                                           23
  Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation                                                                                                          (396)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation                                                                                    (713 644)
Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement :
  Produit de la vente de titres                                                                                                                              736 265
  Montants versés au rachat de titres                                                                                                                        (22 408)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement                                                                                     713 857
Variation nette de la trésorerie                                                                                                                                 213
Trésorerie à l’ouverture de la période                                                                                                                             –
Trésorerie à la clôture de la période                                                                                                                            213 $

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                            5
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille au 31 mars 2019
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
 Actions – 93,7 %
                                                Actions/        Coût          Valeur de                                                                    Actions/        Coût         Valeur de
                                                 parts      (en milliers)      marché                                                                       parts      (en milliers)     marché
                                                                             (en milliers)                                                                                             (en milliers)
Australie – 0,4 %                                                                                SERVICES FINANCIERS – 0,1 %
SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,0 %                                                               Banco do Brasil SA                                          13 100            232 $           218 $
STW Group Ltd.                                   200 000              95 $           120 $       BM&F BOVESPA SA                                              8 500             98              93
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 %                                                    Itau Unibanco Holding SA, CAAE parrainé                     17 400            233             205
Vita Group Ltd.                                  186 048            185              264         TOTAL – SERVICES FINANCIERS                                                   563             516
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,1 %                                                            TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
Asaleo Care Ltd.                                 416 802            332              354         Cielo SA                                                   150 000            593             486
ÉNERGIE – 0,0 %                                                                                  SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,0 %
Caltex Australia Ltd.                               1 060             33               26        Companhia Paranaense de Energia‑Copel (PN‑B)                20 000            173             248
INDUSTRIES – 0,1 %
A2B Australia Ltd.                                53 792            124              107         TOTAL – BRÉSIL                                                             1 820           1 795
CTI Logistics Ltd.                                 2 888              3                2
Lycopodium Ltd.                                   14 977             66               73         Canada – 1,5 %
McMillan Shakespeare Ltd.                         25 000            328              285         SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,1 %
TOTAL – INDUSTRIES                                                  521              467         Corus Entertainment, Inc., cat. B (sans droit de vote)     117 405            569             695
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 %                                                            BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 %
Data#3 Ltd.                                      400 000            612              672         Les Vêtements de Sport Gildan inc.                           2 300            111             111
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,1 %                                                                       Meubles Léon Ltée                                           42 500            708             611
CI Resources Ltd.                                    109              0                0         TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE                                 819             722
Mount Gibson Iron Ltd.                           650 000            294              574         BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 %
Newcrest Mining Ltd.                               4 305            103              104         Alimentation Couche‑Tard inc., cat. B (droit de vote
TOTAL – MATIÈRES PREMIÈRES                                          397              678            subalterne)                                                2 100           151             165
                                                                                                 ÉNERGIE – 0,4 %
TOTAL – AUSTRALIE                                                2 175            2 581         Bonavista Energy Corp.                                      67 466             98              75
                                                                                                 Bonterra Energy Corp.                                        3 448             61              22
Autriche – 0,6 %                                                                                 High Arctic Energy Services, Inc.                          100 000            400             379
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,5 %                                                                       Husky Energy, Inc.                                          50 000          1 038             663
Mayr‑Melnhof Karton AG                            22 500          3 848            3 771         Compagnie Pétrolière Impériale Ltée                         22 500            932             821
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,1 %                                                               Precision Drilling Corp.                                    50 000            227             159
EVN AG                                            44 414            964              864         TransGlobe Energy Corp.                                    125 000            415             315
                                                                                                 TOTAL – ÉNERGIE                                                             3 171           2 434
TOTAL – AUTRICHE                                                 4 812            4 635         SERVICES FINANCIERS – 0,3 %
                                                                                                 La Société de Gestion AGF Limitée, cat. B (sans droit
Bailliage de Guernesey – 0,3 %                                                                      de vote)                                                  8 500             55              46
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,3 %                                                            Brookfeld Asset Management, Inc., cat. A                     2 400            144             149
Amdocs Ltd.                                       30 000          2 540            2 169         Gluskin Sheff + Associates, Inc.                            35 000            529             502
                                                                                                 Great-West Lifeco, Inc.                                     40 000          1 276           1 294
Bermudes – 0,3 %                                                                                 Nicholas Financial, Inc.                                     5 000             67              60
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,2 %                                                    Power Corporation du Canada (droit de vote subalterne)      10 000            296             312
Helen of Troy Ltd.                                  7 338         1 062            1 137         TOTAL – SERVICES FINANCIERS                                                 2 367           2 363
INDUSTRIES – 0,0 %                                                                               INDUSTRIES – 0,1 %
Lion Rock Group Ltd.                             864 000            200              227         Magellan Aerospace Corp.                                    35 000            613             622
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %                                                            Corporation Wajax                                            5 000            126              84
Marvell Technology Group Ltd.                       2 600             58               69        Waste Connection, Inc. (États-Unis)                            400             44              47
PAX Global Technology Ltd.                          5 000              4                3        WestJet Airlines Ltd.                                       11 035            209             214
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION                                 62               72        TOTAL – INDUSTRIES                                                            992             967
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,1 %                                                               MATIÈRES PREMIÈRES – 0,5 %
China Resource Gas Group Ltd.                    112 000            565              705         Société aurifère Barrick                                    41 620            745             763
                                                                                                 Société aurifère Barrick (Canada)                            5 800            101             106
TOTAL – BERMUDES                                                 1 889            2 141         Franco-Nevada Corp.                                          1 200            120             120
                                                                                                 Kirkland Lake Gold Ltd.                                     17 700            578             719
Brésil – 0,2 %                                                                                   Norbord, Inc.                                               10 273            540             378
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 %                                                    Ressources Teck Ltée, cat. B (droit de vote subalterne)     25 000            770             773
Estacio Participacoes SA                          60 000            491              545

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                      6
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)

 Actions (suite)
                                                       Actions/         Coût         Valeur de                                                          Actions/        Coût         Valeur de
                                                        parts       (en milliers)     marché                                                             parts      (en milliers)     marché
                                                                                    (en milliers)                                                                                   (en milliers)
Canada (suite)                                                                                          SOINS DE SANTÉ – 0,3 %
MATIÈRES PREMIÈRES (suite)                                                                              Ascendis Pharma A/S, CAAE parrainé                   400             64 $            63 $
West Fraser Timber Co. Ltd.                               3 448             300 $           224 $       Novo Nordisk A/S, série B, CAAE parrainé          25 000          1 536           1 748
Western Forest Products, Inc.                           110 350             277             203         TOTAL – SOINS DE SANTÉ                                            1 600           1 811
TOTAL – MATIÈRES PREMIÈRES                                                3 431           3 286         TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
                                                                                                        Netcompany Group A/Sa)                                200              9              10
TOTAL – CANADA                                                         11 500          10 632
                                                                                                        TOTAL – DANEMARK                                                 2 521           2 555
Îles Caïmans – 0,7 %
SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,0 %                                                                      Finlande – 0,1 %
Pico Far East Holdings Ltd.                     500 000                     253             272         BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,1 %
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 %                                                           Olvi PLC (actions de cat. A)                      18 000            837             869
Alibaba Group Holding Ltd., CAAE parrainé           200                      48              49
Embry Holdings Ltd.                             100 000                      44              40         France – 1,4 %
International Housewares Retail Co. Ltd.      1 200 000                     361             423         SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,4 %
Pinduoduo, Inc., CAAE                             3 500                     116             116         Criteo SA, CAAE parrainé                          30 000            912             803
Sitoy Group Holdings Ltd.                       900 000                     311             270         Ipsos SA                                          50 000          1 998           1 673
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE                               880             898         TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATIONS                                2 910           2 476
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,1 %                                                                   BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 %
Changshouhua Food Co. Ltd.                      650 000                     357             409         Burelle SA                                            100           150             131
SOINS DE SANTÉ – 0,0 %                                                                                  Kaufman & Broad SA                                  2 872           185             157
Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd.         1 030 000                     377             258         TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE                       335             288
INDUSTRIES – 0,4 %                                                                                      ÉNERGIE – 0,2 %
Haitian International Holdings Ltd.             140 000                     421             425         Total SA, CAAE parrainé                           18 730          1 523           1 393
SITC International Holdings Co. Ltd.          1 500 000                   1 684           2 058         SOINS DE SANTÉ – 0,5 %
TOTAL – INDUSTRIES                                                        2 105           2 483         Boiron SA                                          5 000            379             393
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 %                                                                   Sanof SA, CAAE parrainé                           50 000          2 822           2 959
Fabrinet                                          7 500                     414             525         Vetoquinol SA                                      2 500            195             214
Kingboard Laminates Holdings Ltd.                94 000                     142             132         TOTAL – SOINS DE SANTÉ                                            3 396           3 566
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION                                       556             657         INDUSTRIES – 0,1 %
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,0 %                                                                              Gérard Perrier Industrie SA                         3 263           225             251
AMVIG Holdings Ltd.                             482 000                     163             153         Haulotte Group L’horme                              7 103           137              78
EcoGreen International Group Ltd.               500 000                     135             146         Rexel SA                                            9 436           186             142
TOTAL – MATIÈRES PREMIÈRES                                                  298             299         STEF‑TFE Group                                      1 236           194             156
                                                                                                        Synergie SA                                         7 500           379             313
TOTAL – ÎLES CAÏMANS                                                     4 826           5 276         TOTAL – INDUSTRIES                                                1 121             940
                                                                                                        TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,2 %
Chine – 0,6 %                                                                                           Axway Software SA                                  1 324             40              24
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 %                                                           Linedata Services                                  6 000            305             255
Qingdao Haier Co. Ltd. (actions de cat. A)                150 000           500             511         Netgem SA                                        125 000            309             234
ÉNERGIE – 0,3 %                                                                                         Sopra Steria Group                                 7 000          1 138           1 086
China Petroleum & Chemical Corp. (actions de cat. H)    2 050 000         2 468           2 174         TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION                             1 792           1 599
INDUSTRIES – 0,2 %
Anhui Expressway Co. Ltd. (actions de cat. H)              92 000            81              81         TOTAL – FRANCE                                                 11 077          10 262
Daqin Railway Co. Ltd. (actions de cat. A)                599 984           966             996
Sinopec Engineering Group Co. Ltd., (actions de cat. H)   250 000           324             326         Allemagne – 1,0 %
TOTAL – INDUSTRIES                                                        1 371           1 403         BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,5 %
                                                                                                        adidas AG                                         10 414          3 277           3 381
TOTAL – CHINE                                                            4 339           4 088         Audi AG                                              220            254             265
                                                                                                        Bijou Brigitte Modische Accessoires AG             3 669            218             245
Danemark – 0,4 %                                                                                        TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE                     3 749           3 891
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,1 %                                                                   BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 %
Scandinavian Tobacco Group A/Sa)                         44 027             912             734         Metro Wholesale & Food Specialist AG              10 120            166             224
                                                                                                        SERVICES FINANCIERS – 0,3 %
                                                                                                        Talanx AG                                         37 500          1 721           1 932
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                             7
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)

 Actions (suite)
                                                Actions/        Coût         Valeur de                                                          Actions/        Coût         Valeur de
                                                 parts      (en milliers)     marché                                                             parts      (en milliers)     marché
                                                                            (en milliers)                                                                                   (en milliers)
Allemagne (suite)                                                                               SOINS DE SANTÉ – 0,2 %
SOINS DE SANTÉ – 0,1 %                                                                          ICON PLC                                            4 000           733 $           730 $
Morphosys AG                                        6 500         1 109 $           791 $       Jazz Pharmaceuticals PLC                            5 000         1 090             955
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 %                                                           TOTAL – SOINS DE SANTÉ                                            1 823           1 685
All for One Steeb AG                                3 500           299             271         INDUSTRIES – 0,5 %
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,0 %                                                                      Cpl Resources PLC                                 20 000            173             206
Sto SE & Co. KGaA                                     404             67              49        Eaton Corp. PLC                                   29 219          3 061           3 146
                                                                                                TOTAL – INDUSTRIES                                                3 234           3 352
TOTAL – ALLEMAGNE                                                7 111           7 158         TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 %
                                                                                                Accenture PLC, cat. A                                800            179             188
Grèce – 0,3 %                                                                                   Seagate Technology LLC                            11 500            794             736
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 %                                                           TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION                               973             924
Karelia Tobacco Co., Inc.                             600           239             234
ÉNERGIE – 0,1 %                                                                                 TOTAL – IRLANDE                                                  7 232           7 060
Motor Oil (HELLAS) Corinth Refneries SA           18 345            529             569
INDUSTRIES – 0,2 %                                                                              Israël – 0,2 %
Mytilineos Holdings SA                            75 000            960           1 013         SOINS DE SANTÉ – 0,2 %
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,0 %                                                              Taro Pharmaceutical Industries Ltd.                 9 000         1 327           1 300
Thessaloniki Water & Sewage SA                    15 000            105             101         TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
                                                                                                Wix.com Ltd.                                          800           118             129
TOTAL – GRÈCE                                                    1 833           1 917
                                                                                                TOTAL – ISRAËL                                                   1 445           1 429
Hong Kong – 0,3 %
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 %                                                   Italie – 0,3 %
Cross‑Harbour Holdings Ltd.                      150 000            302             285         ÉNERGIE – 0,3 %
Goldlion Holdings Ltd.                           500 000            266             278         Eni SpA                                           70 000          1 588           1 653
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE                       568             563         SOINS DE SANTÉ – 0,0 %
ÉNERGIE – 0,1 %                                                                                 Recordati SpA                                       2 000             97            104
CNOOC Ltd.                                       257 000            562             640         TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
SERVICES FINANCIERS – 0,1 %                                                                     Esprinet SpA                                      25 000            139             121
Aeon Credit Service (Asia) Co. Ltd.              600 000            682             808
IMMOBILIER – 0,0 %                                                                              TOTAL – ITALIE                                                   1 824           1 878
Lai Sun Garment (International) Ltd.              40 000              82              82
                                                                                                Japon – 9,6 %
TOTAL – HONG KONG                                                1 894           2 093         SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,4 %
                                                                                                DMS, Inc.                                         15 000            285             338
Inde – 0,0 %                                                                                    F@N Communications, Inc.                         106 900            891             726
SERVICES FINANCIERS – 0,0 %                                                                     Interspace Co. Ltd.                               12 500            258             222
HDFC Bank Ltd., CAAE parrainé                       1 200           166             186         mixi, Inc.                                        25 000            815             771
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %                                                           Okinawa Cellular Telephone Co.                    11 000            539             467
Infosys Ltd., CAAE parrainé                       12 600            178             184         Proto Corp.                                        6 000            103             145
                                                                                                RKB Mainichi Broadcasting Corp.                    1 500            110             114
TOTAL – INDE                                                       344             370         TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATIONS                                3 001           2 783
                                                                                                BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 1,1 %
Indonésie – 0,0 %                                                                               Arc Land Sakamoto Co. Ltd.                        75 000          1 354           1 356
SOINS DE SANTÉ – 0,0 %                                                                          Asante, Inc.                                      10 000            252             263
PT Tempo Scan Pacifc Tbk                         200 000              26              34        Bell‑Park Co. Ltd.                                 5 000            247             213
                                                                                                DaikyoNishikawa Corp.                             50 000            612             613
Irlande – 1,0 %                                                                                 Eagle Industry Co., Ltd.                           9 900            210             144
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 %                                                   FJ Next Co. Ltd.                                  21 600            224             222
Adient PLC                                        35 000            667             606         Haseko Corp.                                      17 200            304             290
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,1 %                                                           Heian Ceremony Service Co. Ltd.                   15 000            157             160
C&C Group PLC                                    102 729            535             493         Hi‑Lex Corp.                                       2 300             71              58
                                                                                                IJT Technology Holdings Co. Ltd.                  31 000            299             217
                                                                                                K’s Holdings Corp.                                40 000            498             474
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                     8
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)

 Actions (suite)
                                                Actions/       Coût         Valeur de                                                      Actions/        Coût         Valeur de
                                                 parts     (en milliers)     marché                                                         parts      (en milliers)     marché
                                                                           (en milliers)                                                                               (en milliers)
Japon (suite)                                                                                  Yagami, Inc.                                    5 000           126 $           112 $
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (suite)                                                  TOTAL – SOINS DE SANTÉ                                        3 555           3 673
Mitsui & Associates Telepark Corp.                30 000           969 $           664 $       INDUSTRIES – 4,7 %
Murakami Corp.                                     5 400           180             160         ABIST Co. Ltd.                                 5 000            196             192
NHK Spring Co. Ltd.                                3 100            41              37         Aichi Electric Co. Ltd.                        2 800            109              94
Nojima Co. Ltd.                                   25 000           597             606         Akatsuki Eazima Co. Ltd.                      10 900            179             173
Only Corp.                                        20 000           234             248         Canox Corp.                                      200              2               2
Sakai Ovex Co. Ltd.                               22 000           541             480         Career Design Center Co. Ltd.                 23 700            439             366
Sankyo Seiko Co. Ltd.                                500             3               3         Chiyoda Integre Co. Ltd.                      12 300            300             304
SPK Corp.                                          1 500            49              43         CMC Corp.                                     15 000            444             392
Subaru Corp.                                       3 000           116              92         Daiichi Jitsugyo Co. Ltd.                     16 000            698             616
Suzuki Motor Corp.                                 7 500           565             444         Daiwa Industries Ltd.                         65 000            894             890
Tokatsu Holdings Co. Ltd.                         21 700           124             120         Fujimak Corp.                                 25 000            301             260
Token Corp.                                       10 000           984             866         Fukushima Industries Corp.                    20 000          1 037             857
TPR Co. Ltd.                                      14 700           470             373         Furusato Industries Ltd.                       7 000            139             136
Yagi & Co. Ltd.                                    6 300           156             114         Green Cross Co. Ltd.                          10 400            135             132
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE                    9 257           8 260         Higashi Twenty One Co. Ltd.                   70 000            449             390
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,4 %                                                          Hokuriku Electrical Construction Co. Ltd.     35 000            397             376
Aoki Super Co. Ltd.                                3 300           103             103         Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.                    2 100            116             109
Daiichi Co. Ltd.                                  19 500           169             162         Isewan Terminal Service Co., Ltd.             12 400            109             119
Kaneko Seeds Co. Ltd.                              3 800            73              64         Itochu Corp.                                 225 000          5 348           5 449
Kato Sangyo                                        6 900           308             304         Joban Kaihatsu Co. Ltd.                        2 099            186             130
Mitsubishi Shokuhin Co. Ltd.                       1 600            56              56         Kamigumi Co. Ltd.                             40 000          1 132           1 237
OM2 Network Co. Ltd.                               6 500           137              92         KAWADEN Corp.                                  5 300            180             187
Pharmarise Holdings Corp.                         11 400            85              74         Kondotec, Inc.                                50 000            603             607
Pickles Corp.                                     11 000           261             257         Konoike Transport Co. Ltd.                    65 000          1 346           1 435
Plant Co. Ltd.                                    20 000           277             241         KVK Corp.                                      1 600             32              30
Sapporo Clinical Laboratory                       12 500           318             297         Kyowa Exeo Corp.                              40 000          1 352           1 473
Satoh & Co. Ltd.                                  20 000           400             400         Max Co. Ltd.                                   1 700             29              33
Toyo Sugar Refning Co., Ltd.                      20 000           292             246         Meiko Transportation Co. Ltd.                    300              5               4
Yuasa Funashoku Co. Ltd.                          10 000           422             443         Meisei Industrial Co. Ltd.                    27 600            274             249
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE                            2 901           2 739         Mitani Shoji Co. Ltd.                          7 300            458             498
ÉNERGIE – 0,1 %                                                                                Mitsubishi Corp.                              45 000          1 662           1 674
San‑Ai Oil Co. Ltd.                               25 000           399             274         Mitsuboshi Belting Ltd.                       53 000          1 727           1 258
Shinko Plantech Co. Ltd.                           3 100            44              44         Miyako, Inc.                                   1 000             11              10
TOTAL – ÉNERGIE                                                    443             318         Nakano Corp.                                  30 000            177             174
SERVICES FINANCIERS – 1,0 %                                                                    NANSO Transport Co. Ltd.                       5 000             73              75
JAFCO Co. Ltd.                                     3 500           180             167         Narasaki Sangyo Co. Ltd.                      20 400            471             462
Kyushu Leasing Service Co. Ltd.                   10 000            79              85         Nichias Corp.                                 35 000            902             925
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.             110 100           855             728         Nishikawa Keisoku Co. Ltd.                     1 500             59              71
Shinsei Bank Ltd.                                 75 000         1 346           1 426         Nitto Kohki Co. Ltd.                           7 000            187             184
Sony Financial Holdings, Inc.                    100 000         2 516           2 522         Noda Corp.                                    22 100            291             192
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.             55 000         2 741           2 574         Raito Kogyo Co. Ltd.                           6 600             98             119
TOTAL – SERVICES FINANCIERS                                      7 717           7 502         Rasa Corp.                                    25 000            267             249
SOINS DE SANTÉ – 0,5 %                                                                         Seikitokyu Kogyo Co. Ltd.                    165 000          1 338           1 172
Fukuda Denshi Co. Ltd.                             3 400           301             308         Sekisui Jushi Corp.                           34 600            900             813
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.                      4 000           268             243         Shinnihon Corp.                              120 000          1 636           1 419
Nippon Chemiphar Co. Ltd.                            100             6               4         Shinsho Corp.                                  3 400            120             106
Paramount Bed Holdings Co. Ltd.                   14 000           805             829         Sinko Industries Ltd.                          7 300            159             132
Saint‑Care Holding Corp.                          27 500           215             184         Sumiken Mitsui Road Co. Ltd.                  25 000            212             226
Ship Healthcare Holdings, Inc.                    32 500         1 633           1 781         Sumitomo Densetsu Co. Ltd.                    25 000            567             566
Software Service, Inc.                             1 500           175             183         Taisei Corp.                                  15 000            950             933
Tokai Corp.                                          900            26              29         Takamatsu Machinery Co. Ltd.                     100              2               1
                                                                                               Takuma Co. Ltd.                               21 400            345             341

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                    9
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)

 Actions (suite)
                                             Actions/       Coût         Valeur de                                                           Actions/        Coût         Valeur de
                                              parts     (en milliers)     marché                                                              parts      (en milliers)     marché
                                                                        (en milliers)                                                                                    (en milliers)
Japon (suite)
INDUSTRIES (suite)                                                                           Corée du Sud – 1,3 %
Tanaka Co. Ltd.                                25 000          188 $           183 $         SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,1 %
TECHNO ASSOCIE Co. Ltd.                         3 400           53              43           Hyundai HCN                                      100 000            463 $           493 $
The Hanshin Diesel Works Ltd.                   7 500          186             181           BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,4 %
Toshiba Plant Systems & Services Corp.         70 000        1 949           1 657           ATLASBX Co. Ltd.                                   1 000             72              74
Tsubakimoto Chain Co.                           1 800           99              86           Daekyo Co. Ltd.                                    7 500             62              55
Utoc Corp.                                     60 000          379             408           Handsome Co. Ltd.                                 12 500            541             654
Yamada Corp.                                    6 400          189             183           Hyundai Mobis                                        500            123             122
Yamazen Co. Ltd.                              110 000        1 505           1 548           Kukbo Design Co. Ltd.                             15 000            256             289
Yuasa Trading Co. Ltd.                         60 000        2 628           2 257           MegaStudyEdu Co. Ltd.                              6 000            164             277
TOTAL – INDUSTRIES                                          36 219          34 388           Multicampus Co. Ltd.                               5 000            255             310
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,7 %                                                        S&T Holdings Co. Ltd.                              5 000             80              77
A&D Co. Ltd.                                   50 000           483             460          Youngone Corp.                                    20 000            838             766
Alpha Systems, Inc.                             1 500            42              47          TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE                     2 391           2 624
Andor Co. Ltd.                                 25 000           128             147          BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 %
Argo Graphics, Inc.                            17 600           401             500          Binggrea Co. Ltd.                                 10 000            857             788
Being Co. Ltd.                                 25 000           211             233          Dae Han Flour Mills Co. Ltd.                         500            104             111
Data Applications Co. Ltd.                     11 500           291             258          KT&G Corp.                                         5 000            587             608
DTS Corp.                                       2 700           138             133          TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE                             1 548           1 507
Elecom Co. Ltd.                                20 000           765             824          SERVICES FINANCIERS – 0,2 %
Elematec Corp.                                 10 000           282             204          Db Insurance Co. Ltd.                              6 000            501             484
Himacs Ltd.                                    15 000           327             339          Hyundai Fire & Marine Insurance Co. Ltd.          22 500          1 068           1 002
IFIS Japan Ltd.                                50 000           390             361          Korea Ratings Corp.                                1 000             59              64
ITC Networks Corp.                              9 000           213             151          TOTAL – SERVICES FINANCIERS                                       1 628           1 550
Jastec Co. Ltd.                                25 300           338             307          SOINS DE SANTÉ – 0,1 %
Kyosha Co. Ltd.                                 8 100            44              34          Cell Biotech Co. Ltd.                              3 000             94             112
Minori Solutions Co. Ltd.                      10 000           162             195          Dai Han Pharmaceutical Co. Ltd.                    2 000             97              94
Miraial Co. Ltd.                                3 900            40              56          Kyung Dong Pharmaceutical Co. Ltd.                22 800            334             281
Nihon Denkei Co. Ltd.                           7 700           156             144          Samjin Pharmaceutical Co. Ltd.                     8 000            419             359
Softcreate Co. Ltd.                            10 000           180             201          Value Added Technology Co. Ltd.                    3 800            134             108
System Research Co. Ltd.                       10 000           361             354          TOTAL – SOINS DE SANTÉ                                            1 078             954
V Technology Co. Ltd.                           2 000           420             338          INDUSTRIES – 0,1 %
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION                         5 372           5 286          Geumhwa PSC Co. Ltd.                               5 000            175             186
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,6 %                                                                   Hy‑Lok Corp.                                       2 500             55              56
C. Uyemura & Co. Ltd.                           3 000           263             235          iMarketKorea, Inc.                                16 400            127             185
Dai Nippon Toryo Co. Ltd.                       5 700            93              76          TOTAL – INDUSTRIES                                                  357             427
Isamu Paint Co. Ltd.                              700            31              29          TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 %
Koatsu Gas Kogyo Co. Ltd.                       1 700            20              18          Gabia, Inc.                                       12 700            115             124
Matsumoto Yushi‑Seiyaku Co. Ltd.                  500            70              68          IDIS Holdings Co. Ltd.                             3 700             55              67
Mitani Sekisan Co. Ltd.                         3 500           114             128          Korea Information & Communication Co. Ltd.        32 100            374             343
Nippon Soda Co. Ltd.                           16 800           616             592          Makus, Inc.                                       70 000            349             362
NOF Corp.                                      50 000         2 114           2 273          Nice Information & Telecom, Inc.                   6 000            145             152
Taiheiyo Cement Corp.                          10 000           429             446          Protec Co. Ltd.                                    2 500             56              59
Toho Acetylene Co. Ltd.                        10 000           178             174          TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION                             1 094           1 107
Yotai Refractories Co., Ltd.                   50 000           434             308          MATIÈRES PREMIÈRES – 0,1 %
TOTAL – MATIÈRES PREMIÈRES                                    4 362           4 347          KPC Holdings Corp.                                    800            57              56
IMMOBILIER – 0,1 %                                                                           Kumho Petro Chemical Co. Ltd.                       1 100           113             123
CRE, Inc.                                      24 900           275             289          Miwon Commercial Co. Ltd.                           3 048           136             197
Nisshin Fudosan Co. Ltd.                       72 100           558             403          Soulbrain Co. Ltd.                                  6 000           377             373
TOTAL – IMMOBILIER                                              833             692          TOTAL – MATIÈRES PREMIÈRES                                          683             749
                                                                                             SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,0 %
TOTAL – JAPON                                              73 660          69 988           Busan City Gas Co. Ltd.                             3 000           132             140

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                 10
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)

 Actions (suite)
                                                Actions/        Coût         Valeur de                                                           Actions/        Coût         Valeur de
                                                 parts      (en milliers)     marché                                                              parts      (en milliers)     marché
                                                                            (en milliers)                                                                                    (en milliers)
Corée du Sud (suite)                                                                             SOINS DE SANTÉ – 0,0 %
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS (suite)                                                               EBOS Group Ltd.                                     2 031            40 $            41 $
Seoul City Gas Co. Ltd.                             1 100           113 $           109 $
                                                                                                 TOTAL – NOUVELLE-ZÉLANDE                                         1 171           1 138
TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS                                  245             249

TOTAL – CORÉE DU SUD                                             9 487           9 660          Norvège – 0,1 %
                                                                                                 SERVICES FINANCIERS – 0,1 %
Luxembourg – 0,2 %                                                                               ABG Sundal Collier ASA                            49 900             46              32
SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,2 %                                                               Sparebanken More, parts de capital                 6 000            267             278
Spotify Technology SA                               6 200         1 389           1 150          Sparebanken Nord‑Norge                            65 170            658             643
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,0 %                                                                       TOTAL – SERVICES FINANCIERS                                         971             953
ArcelorMittal SA, cat. A, parts                     6 604           266             180          SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,0 %
                                                                                                 Fjordkraft Holding ASAa)                          24 500            137             138
TOTAL – LUXEMBOURG                                               1 655           1 330
                                                                                                 TOTAL – NORVÈGE                                                  1 108           1 091
Malaisie – 0,1 %
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 %                                                    Portugal – 0,0 %
Magni‑Tech Industries Bhd                        350 000            504             530          BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 %
SOINS DE SANTÉ – 0,0 %                                                                           Ibersol SGPS SA                                     5 000            69              58
Apex Healthcare Bhd                               60 000            140             174          MATIÈRES PREMIÈRES – 0,0 %
                                                                                                 Semapa                                              3 100           102              67
TOTAL – MALAISIE                                                   644             704
                                                                                                 TOTAL – PORTUGAL                                                   171             125
Pays-Bas – 1,6 %
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 %                                                    Porto Rico – 0,0 %
Fiat Chrysler Automobiles NV                      33 800            812             672          SERVICES FINANCIERS – 0,0 %
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 %                                                            OFG Bancorp                                         8 173           167             216
Amsterdam Commodities NV                           3 905            134             115
Lucas Bols BVa)                                   45 000          1 033           1 079          Singapour – 0,4 %
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE                             1 167           1 194          BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 %
SERVICES FINANCIERS – 0,5 %                                                                      Hour Glass Ltd.                                 149 700              93              99
AEGON NV                                          50 000            377             321          INDUSTRIES – 0,4 %
ASR Nederland NV                                  50 000          2 760           2 781          Boustead Projs. Pte Ltd.                        350 000             297             318
BinckBank NV                                       4 778             40              45          Boustead Singapore Ltd.                       1 250 000             964             974
NN Group NV                                        7 338            410             407          ComfortDelgro Corp. Ltd.                        350 000             774             887
TOTAL – SERVICES FINANCIERS                                       3 587           3 554          PEC Ltd.                                         35 200              20              20
INDUSTRIES – 0,5 %                                                                               Sinwa Ltd.                                      450 000              99             133
Arcadis NV                                       100 000          2 143           2 081          TOTAL – INDUSTRIES                                                2 154           2 332
Intertrust NVa)                                   50 000          1 130           1 259          TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
TOTAL – INDUSTRIES                                                3 273           3 340          Elec & Eltek International Co. Ltd.              21 000              39              41
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %                                                            Hi-P International Ltd.                          67 400              76             102
Adyen BVa)                                            386           342             404          TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION                               115             143
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,3 %
LyondellBasell Industries NV, cat. A              22 500          3 180           2 528          TOTAL – SINGAPOUR                                                2 362           2 574

TOTAL – PAYS-BAS                                               12 361          11 692           Afrique du Sud – 0,2 %
                                                                                                 BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 %
Nouvelle-Zélande – 0,2 %                                                                         Metair Investment Ltd.                            25 138             40              53
SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,1 %                                                               BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 %
Sky Network Television Ltd.                      238 496            527             280          Astral Foods Ltd.                                 10 000            152             155
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 %                                                    INDUSTRIES – 0,1 %
Trade Maine Group Ltd.                           139 775            604             817          Onelogix Group, Ltd.                             500 000            185             162
                                                                                                 Reunert Ltd.                                     117 405            887             772
                                                                                                 TOTAL – INDUSTRIES                                                1 072             934

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                     11
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)

 Actions (suite)
                                                        Actions/        Coût         Valeur de                                                                 Actions/        Coût         Valeur de
                                                         parts      (en milliers)     marché                                                                    parts      (en milliers)     marché
                                                                                    (en milliers)                                                                                          (en milliers)
Afrique du Sud (suite)
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 %                                                                    Taïwan – 0,8 %
EOH Holdings Ltd.                                        100 000            212 $            96 $        BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 %
Pinnacle Technology Holdings Ltd.                        150 000            251             235          E‑Life Mall Corp. Ltd.                                  46 000            127 $           129 $
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION                                       463             331          SERVICES FINANCIERS – 0,1 %
                                                                                                         King’s Town Bank                                       100 000            129             139
TOTAL – AFRIQUE DU SUD                                                   1 727           1 473          Shinkong Insurance Co. Ltd.                            150 000            249             253
Espagne – 0,1 %                                                                                          TOTAL – SERVICES FINANCIERS                                               378             392
ÉNERGIE – 0,1 %                                                                                          SOINS DE SANTÉ – 0,1 %
Enagas SA                                                 18 000            657             700          St.Shine Optical Co. Ltd.                               18 000            462             468
INDUSTRIES – 0,0 %                                                                                       INDUSTRIES – 0,1 %
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA         116              4               4         I‑Sheng Electric Wire & Cable Co. Ltd.                  28 000             51              51
                                                                                                         United Integrated Services Co.                         200 000            735             940
TOTAL – ESPAGNE                                                            661             704
                                                                                                         TOTAL – INDUSTRIES                                                        786             991
                                                                                                         TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,5 %
Suède – 0,5 %                                                                                            Dimerco Data System Corp.                               50 000             78              83
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,3 %                                                            FLEXium Interconnect, Inc.                              60 000            196             241
Betsson AB (actions de cat. B)                           160 000          1 706           1 622          Novatek Microelectronics Corp.                          14 000             88             120
Kabe Husvagnar AB (actions de cat. B)                      2 762             67              60          Phison Electronics Corp.                                30 000            336             392
MIPS AB                                                   15 200            276             294          Simplo Technology Co. Ltd.                             100 000            811           1 178
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE                             2 049           1 976          Thinking Electronic Industries Co. Ltd.                125 000            390             457
INDUSTRIES – 0,0 %                                                                                       Tripod Technology Corp.                                250 000            976           1 077
Momentum Group AB, cat. B                                  5 000             60              67          TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION                                   2 875           3 548
Nobina ABa)                                               36 689            339             316
TOTAL – INDUSTRIES                                                          399             383          TOTAL – TAÏWAN                                                         4 628           5 528
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 %
Know IT AB                                                15 000            361             429          Thaïlande – 0,2 %
Proact IT Group AB                                         8 000            205             247          ÉNERGIE – 0,1 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (actions de cat. B)       10 600            131             130          Star Petroleum Refning PCL                            1 200 000           691             551
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION                                       697             806          MATIÈRES PREMIÈRES – 0,0 %
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,1 %                                                                               Thai Carbon Black PCL (nominatives étrangères)         100 000            200             179
Boliden AB                                                 1 834             73              70          SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,1 %
Granges AB                                                36 689            624             505          Electricity Generating PCL (nominatives étrangères)     88 100            799           1 083
TOTAL – MATIÈRES PREMIÈRES                                                  697             575
                                                                                                         TOTAL – THAÏLANDE                                                      1 690           1 813
TOTAL – SUÈDE                                                            3 842           3 740
                                                                                                         Royaume-Uni – 3,5 %
Suisse – 0,8 %                                                                                           BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 1,3 %
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 %                                                            Barratt Developments PLC                               375 000          3 451           3 911
Fenix Outdoor International AG                              1 700           252             234          Bellway PLC                                             45 000          2 256           2 385
ÉNERGIE – 0,0 %                                                                                          Dunelm Group PLC                                        50 000            657             757
Transocean Ltd. (États-Unis)                              26 394            436             307          Halfords Group PLC                                      73 102            430             295
SERVICES FINANCIERS – 0,1 %                                                                              Headlam Group PLC                                        9 946             82              77
Chubb Ltd.                                                  2 500           430             468          Henry Boot PLC                                         160 000            777             710
SOINS DE SANTÉ – 0,5 %                                                                                   Inchcape PLC                                            25 000            288             248
Idorsia Ltd.                                               7 880            271             185          Lookers PLC                                            440 000            797             773
Novartis AG, CAAE parrainé                                15 400          1 792           1 979          Ocado Group PLC                                          1 800             37              43
Roche Holding AG (certifcat de participation)              4 300          1 387           1 583          The Restaurant Group PLC                                42 147            118              87
Sonova Holding AG, cat. B                                    100             25              26          Vertu Motors PLC                                         3 442              3               2
TOTAL – SOINS DE SANTÉ                                                    3 475           3 773          TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE                           8 896           9 288
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,2 %                                                                    BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 %
TE Connectivity Ltd.                                      10 000          1 226           1 079          Diageo PLC                                               4 500            232             246
                                                                                                         J Sainsbury PLC                                         11 845             66              49
TOTAL – SUISSE                                                           5 819           5 861
                                                                                                         TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE                                     298             295

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                             12
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)

 Actions (suite)
                                                Actions/        Coût         Valeur de                                                           Actions/       Coût         Valeur de
                                                 parts      (en milliers)     marché                                                              parts     (en milliers)     marché
                                                                            (en milliers)                                                                                   (en milliers)
Royaume-Uni (suite)                                                                              Amazon.com, Inc.                                   4 247       10 207 $        10 107 $
ÉNERGIE – 0,0 %                                                                                  AutoZone, Inc.                                       767          737           1 050
NWF Group PLC                                    130 000            425 $           325 $        Bed Bath & Beyond, Inc.                           50 000        1 108           1 135
SERVICES FINANCIERS – 0,0 %                                                                      Best Buy Co., Inc.                                50 000        4 777           4 748
H&T Group PLC                                     67 100            376             366          Boot Barn Holdings, Inc.                          10 300          365             405
Record PLC                                       168 664            125              83          Burlington Stores, Inc.                            2 100          444             440
TOTAL – SERVICES FINANCIERS                                         501             449          Chegg, Inc.                                          700           35              36
SOINS DE SANTÉ – 1,0 %                                                                           Chipotle Mexican Grill, Inc.                       1 250          926           1 187
AstraZeneca PLC :                                                                                D.R. Horton, Inc.                                 57 000        3 080           3 152
   (Royaume-Uni)                                   1 611            170             172          Deckers Outdoor Corp.                              6 835        1 211           1 343
   CAAE parrainé                                 127 000          6 829           6 862          Dollar Tree, Inc.                                  9 500        1 221           1 334
Indivior PLC                                      50 000            181              84          Flanigans Enterprises, Inc.                        3 943          140             122
TOTAL – SOINS DE SANTÉ                                            7 180           7 118          Fossil Group, Inc.                                10 000          247             183
INDUSTRIES – 0,2 %                                                                               GameStop Corp., cat. A                           110 000        2 007           1 494
Howden Joinery Group PLC                          50 000            407             422          General Motors Co.                                 5 500          282             273
Senior Engineering Group PLC                      73 378            393             279          Genesco, Inc.                                     17 000        1 016           1 035
Severfeld plc                                    373 000            496             447          Gentex Corp.                                      46 595        1 452           1 288
SThree PLC                                        55 767            341             261          GNC Holdings, Inc., cat. A                        10 655           54              39
TOTAL – INDUSTRIES                                                1 637           1 409          Hamilton Beach Brands Holding Co., cat. A          2 500           71              72
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,6 %                                                            Hibbett Sports, Inc.                              10 000          307             305
Atlassian Corp. PLC                               13 358          1 224           2 006          Hilton Worldwide Holdings, Inc.                      300           34              33
Micro Focus International PLC, CAAE parrainé      50 000          1 106           1 723          Home Depot, Inc.                                   6 605        1 780           1 694
Spectris PLC                                       8 879            385             388          Lear Corp.                                         9 000        1 807           1 632
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION                             2 715           4 117          M/I Homes, Inc.                                   50 000        1 816           1 779
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,2 %                                                                       Macy’s, Inc.                                      20 000          903             642
Ibstock PLCa)                                    120 000            486             501          McDonald’s Corp.                                  15 200        3 538           3 857
Rio Tinto PLC, CAAE parrainé                      11 500            782             904          McRae Industries, Inc.                             6 359          250             208
TOTAL – MATIÈRES PREMIÈRES                                        1 268           1 405          MercadoLibre, Inc.                                 2 000        1 174           1 357
IMMOBILIER – 0,2 %                                                                               Meritage Homes Corp.                              11 805          686             705
LSL Property Services PLC                        256 530          1 207           1 206          Mohawk Industries, Inc.                              600          103             101
                                                                                                 NIKE, Inc., cat. B                                19 700        2 083           2 217
TOTAL – ROYAUME-UNI                                            24 127          25 612           O’Reilly Automotive, Inc.                            700          346             363
                                                                                                 Q.E.P. Co., Inc.                                   2 213           87              74
États-Unis – 64,5 %                                                                              Ross Stores, Inc.                                 21 700        2 521           2 700
SERVICES DE COMMUNICATIONS – 5,9 %                                                               Sally Beauty Holdings, Inc.                      110 000        2 778           2 706
Activision Blizzard, Inc.                         12 597          1 294             766          Starbucks Corp.                                    1 500          144             149
Alphabet, Inc. :                                                                                 The Buckle, Inc.                                     383           13              10
   cat. A                                          4 707         7 469           7 403           TJX Companies, Inc.                               54 100        3 624           3 847
   cat. C                                          1 444         2 194           2 264           Ulta Beauty, Inc.                                    700          279             326
AMC Networks, Inc., cat. A                        11 000           905             834           Urban Outftters, Inc.                             10 000          494             396
AT&T, Inc.                                        16 500           691             691           VF Corp.                                          30 700        3 606           3 566
CarGurus, Inc., cat. A                            18 000         1 252             964           Wayfair, LLC, cat. A                                 200           43              40
Comcast Corp., cat. A                             35 000         1 638           1 870           Williams‑Sonoma, Inc.                             55 000        4 493           4 136
Discovery Communications, Inc., cat. A             6 800           284             246           Wyndham Destinations, Inc.                        55 000        2 850           2 976
Facebook, Inc., cat. A                            38 993         9 343           8 686           TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE                  65 184          65 308
Netfix, Inc.                                      20 278        10 049           9 662           BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 2,6 %
Saga Communications, Inc., cat. A                  1 743            85              77           Boston Beer Co., Inc., cat. A                      4 800         1 939           1 891
T‑Mobile U.S., Inc.                                4 900           449             452           Colgate‑Palmolive Co.                              1 600           144             147
The Walt Disney Co.                               25 000         3 835           3 709           Costco Wholesale Corp.                             8 345         2 396           2 700
Verizon Communications, Inc.                      46 082         3 281           3 641           Dean Foods Co.                                    82 052         1 023             332
Viacom, Inc., cat. B (sans droit de vote)         40 000         1 624           1 500           Estée Lauder Companies, Inc., cat. A              16 500         3 268           3 650
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATIONS                              44 393          42 765           Freshpet, Inc.                                     2 000           104             113
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 9,0 %                                                    Keurig Dr. Pepper, Inc.                           11 300           377             422
Advance Auto Parts, Inc.                              200             45              46         Kroger Co.                                        20 000           756             657

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                     13
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)

 Actions (suite)
                                             Actions/       Coût         Valeur de                                                      Actions/       Coût         Valeur de
                                              parts     (en milliers)     marché                                                         parts     (en milliers)     marché
                                                                        (en milliers)                                                                              (en milliers)
États-Unis (suite)                                                                           Navient Corp.                               185 000        3 063 $         2 860 $
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (suite)                                                        Parke Bancorp, Inc.                          10 000          279             279
Mondelez International, Inc.                    4 100          263 $           274 $         Principal Financial Group, Inc.               5 000          364             335
Monster Beverage Corp.                          8 500          657             620           Progressive Corp.                               400           39              39
Natural Alternatives International, Inc.        5 236           70              80           Prudential Financial, Inc.                    2 568          330             315
PepsiCo, Inc.                                   1 200          196             197           Santander Consumer U.S.A. Holdings, Inc.      5 000          130             141
Post Holdings, Inc.                               200           26              29           Sierra Bancorp                                4 000          153             130
Procter & Gamble Co.                           27 500        3 331           3 824           State Street Corp.                            7 500          874             660
Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.          2 879           41              35           Synchrony Financial                          56 190        2 428           2 395
The Coca‑Cola Co.                              24 900        1 575           1 559           Torchmark Corp.                               3 669          411             402
USANA Health Sciences, Inc.                     2 769          421             310           Universal Insurance Holdings, Inc.            3 104          159             129
Village Super Market, Inc., cat. A              4 431          169             162           Unum Group                                   34 838        1 719           1 575
Walgreens Boots Alliance, Inc.                 12 500        1 097           1 057           Waddell & Reed Financial, Inc., cat. A       55 000        1 401           1 271
Walmart, Inc.                                   4 770          575             622           Wells Fargo & Co.                            33 000        2 429           2 131
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE                       18 428          18 681           TOTAL – SERVICES FINANCIERS                               67 505          65 994
ÉNERGIE – 1,0 %                                                                              SOINS DE SANTÉ – 14,5 %
Adams Resources & Energy, Inc.                  4 000           214             209          Laboratoires Abbott                          31 900         3 080           3 408
Cheniere Energy, Inc.                             400            37              37          AbbVie, Inc.                                  8 732         1 094             940
Chevron Corp.                                   5 503           888             906          Agilent Technologies, Inc.                   12 600         1 186           1 353
ConocoPhillips Co.                              8 304           753             741          Alexion Pharmaceuticals, Inc.                 2 600           425             470
CONSOL Energy, Inc.                            12 000           576             549          Allogene Therapeutics, Inc.                   2 200            58              85
Cross Timbers Royalty Trust                     3 487            67              53          Amgen, Inc.                                  31 950         8 124           8 111
Denbury Resources, Inc.                        50 000           163             137          Anthem, Inc.                                 13 643         4 567           5 232
EOG Resources, Inc.                             1 460           234             186          Baxter International, Inc.                   25 003         2 447           2 717
Hess Corp.                                     24 400         2 091           1 964          Biogen, Inc.                                  1 900           759             600
Permian Basin Royalty Trust                    22 775           271             229          bluebird bio, Inc.                              100            21              21
Pioneer Natural Resources Co.                     200            39              41          Boston Scientifc Corp.                       24 200         1 176           1 241
Southwestern Energy Co.                       132 081           922             828          Celgene Corp.                                26 200         2 742           3 303
World Fuel Services Corp.                      31 296           981           1 208          Chemed Corp.                                  2 500         1 055           1 069
TOTAL – ÉNERGIE                                               7 236           7 088          CVS Health Corp.                             25 000         2 299           1 802
SERVICES FINANCIERS – 9,1 %                                                                  Danaher Corp.                                21 100         2 949           3 723
ACNB Corp.                                      4 614          221             228           DexCom, Inc.                                 21 750         3 686           3 462
AFLAC, Inc.                                    45 500        2 765           3 040           Edwards Lifesciences Corp.                   19 773         4 010           5 056
American Express Co.                           75 464       10 361          11 023           Eli Lilly & Co.                              25 200         3 778           4 370
American International Group, Inc.              3 600          206             207           Exact Sciences Corp.                         22 600         2 548           2 616
Bank of America Corp.                         141 800        5 574           5 228           FibroGen, Inc.                               23 500         1 899           1 707
Bank of New York Mellon Corp.                  63 239        4 518           4 262           Gilead Sciences, Inc.                        10 273           998             892
Berkshire Hathaway, Inc., cat. B               38 435       10 237          10 318           HealthEquity, Inc.                            4 974           524             492
Churchill Capital Corp., cat. A                13 300          192             239           Humana, Inc.                                  5 020         2 058           1 784
CME Group, Inc.                                 6 100        1 481           1 342           Intuitive Surgical, Inc.                      3 235         2 326           2 467
Codorus Valley Bancorp, Inc.                    2 730          106              78           IQVIA Holdings, Inc.                          9 100         1 498           1 749
Discover Financial Services                    30 000        2 873           2 853           Laboratory Corp. of America Holdings          7 500         1 286           1 533
First Citizens Bancshares, Inc.                   734          414             399           MEDNAX, Inc.                                  2 735           163              99
First Hawaiian, Inc.                           50 000        1 794           1 741           Merck & Co., Inc.                             6 500           679             722
First of Long Island Corp.                      5 889          174             173           Mettler-Toledo International, Inc.              480           392             464
Franklin Resources, Inc.                       25 000        1 068           1 107           Mirati Therapeutics, Inc.                     1 800           153             176
GAMCO Investors, Inc., cat. A                  10 000          273             274           Molina Healthcare, Inc.                       5 100           885             968
Genworth Financial, Inc., cat. A               50 000          259             256           National Vision Holdings, Inc.               17 200           886             722
JPMorgan Chase & Co.                           17 741        2 610           2 400           Patterson Companies, Inc.                    25 000           760             730
Kentucky Bancshares, Inc., nouveau                122            4               4           PRA Health Sciences, Inc.                     8 134         1 052           1 199
Lincoln National Corp.                          2 024          174             159           Quest Diagnostics, Inc.                      11 238         1 629           1 350
MetLife, Inc.                                 112 500        6 575           6 400           Regeneron Pharmaceuticals, Inc.               3 325         1 680           1 825
Morgan Stanley                                 12 841          829             724           Stryker Corp.                                   400            97             106
National Western Life Group, Inc.               2 500        1 018             877           Thermo Fisher Scientifc, Inc.                 8 300         2 607           3 036

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                 14
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)

 Actions (suite)
                                                    Actions/       Coût         Valeur de                                                           Actions/        Coût         Valeur de
                                                     parts     (en milliers)     marché                                                              parts      (en milliers)     marché
                                                                               (en milliers)                                                                                    (en milliers)
États-Unis (suite)                                                                                  DocuSign, Inc.                                       300            18 $            21 $
INDUSTRIES (suite)                                                                                  Dropbox, Inc., cat. A                             20 300           981             591
United Therapeutics Corp.                              9 740        1 546 $         1 528 $         F5 Networks, Inc.                                  1 127           267             236
UnitedHealth Group, Inc.                              35 497       12 323          11 729           Fortinet, Inc.                                       500            54              56
Universal Health Services, Inc., cat. B               25 000        4 087           4 469           Global Payments, Inc.                             18 100         2 846           3 302
Utah Medical Products, Inc.                            4 426          590             522           HP, Inc.                                         130 000         3 785           3 375
Veeva Systems, Inc., cat. A                           26 264        3 028           4 453           Insight Enterprises, Inc.                          5 000           345             368
Vertex Pharmaceuticals, Inc.                          32 810        7 695           8 065           Intuit, Inc.                                       8 900         2 512           3 109
Zoetis, Inc., cat. A                                  24 700        2 937           3 323           Keysight Technologies, Inc.                       17 400         1 911           2 028
TOTAL – SOINS DE SANTÉ                                             99 782         105 689           MasterCard, Inc., cat. A                          18 241         4 892           5 739
INDUSTRIES – 4,0 %                                                                                  Microchip Technology, Inc.                         1 200           142             133
AECOM                                                 19 600          849             777           Microsoft Corp.                                   88 115        12 376          13 876
Apogee Enterprises, Inc.                              25 000        1 192           1 252           MongoDB, Inc., cat. A                             28 513         2 523           5 602
C.H. Robinson Worldwide, Inc.                         12 400        1 518           1 441           Motorola Solutions, Inc.                           1 600           288             300
Cintas Corp.                                             500          125             135           NIC, Inc.                                         25 000           466             571
Conrad Industries, Inc.                                2 266           53              45           NVIDIA Corp.                                      10 341         3 373           2 481
Continental Building Products, Inc.                    9 121          409             302           Okta, Inc.                                        71 700         5 742           7 927
CoStar Group, Inc.                                       200          123             125           Paycom Software, Inc.                              2 293           360             580
COVIA Corp.                                           15 000          200             112           PayPal Holdings, Inc.                             55 680         6 328           7 727
CSX Corp.                                             30 800        2 858           3 080           Pivotal Software, Inc.                             1 300            37              36
Cummins, Inc.                                          1 776          326             375           Pure Storage, Inc., cat. A                        14 400           453             419
Deere & Co.                                            3 600          754             769           RingCentral, Inc.                                 32 979         3 727           4 751
EMCOR Group, Inc.                                      5 000          491             488           Salesforce.com, Inc.                              55 000        10 783          11 640
Fortive Corp.                                         55 550        5 930           6 228           ServiceNow, Inc.                                   6 000         1 888           1 976
FTI Consulting, Inc.                                   5 200          461             534           Square, Inc.                                      59 100         5 335           5 917
Generac Holdings, Inc.                                10 000          695             685           SS&C Technologies Holdings, Inc.                   4 100           291             349
General Electric Co.                                 167 600        2 341           2 237           SurveyMonkey                                       1 600            36              39
Global Brass & Copper Holdings, Inc.                  17 874          679             823           Tableau Software, Inc.                            12 581         1 789           2 140
Harris Corp.                                             600          124             128           The Western Union Co.                             34 500           876             852
Hurco Companies, Inc.                                  3 746          216             202           Twilio, Inc., cat. A                                 400            70              69
Kelly Services, Inc., cat. A (sans droit de vote)     15 000          468             442           Ultimate Software Group, Inc.                      4 300         1 633           1 897
Lyft, Inc.                                             1 200          115             115           Visa, Inc., cat. A                                40 161         7 418           8 383
Masco Corp.                                            1 400           74              74           Wayside Technology Group, Inc.                    20 704           340             308
Norfolk Southern Corp.                                   100           24              25           Workday, Inc., cat. A                             15 200         3 359           3 917
Regal Beloit Corp.                                    27 500        2 851           3 009           Xerox Corp.                                        1 800            76              77
The Boeing Co.                                           850          438             433           Xilinx, Inc.                                      27 100         3 811           4 592
TransDigm Group, Inc.                                    500          260             303           Zebra Technologies Corp., cat. A                   2 300           539             644
TrueBlue, Inc.                                        15 000          548             474           TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION                          104 835         120 485
Union Pacifc Corp.                                    10 200        2 150           2 279           SOCIÉTÉS DE PLACEMENT – 0,2 %
Vectrus, Inc.                                         12 500          492             444           SPDR Gold Trust ETF                                 9 000         1 467           1 467
VSE Corp.                                              6 300          265             266           MATIÈRES PREMIÈRES – 0,4 %
W.W. Grainger, Inc.                                    3 445        1 532           1 385           Innospec, Inc.                                    10 153          1 047           1 131
TOTAL – INDUSTRIES                                                 28 561          28 987           Reliance Steel & Aluminum Co.                      2 935            348             354
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 16,6 %                                                              Silgan Holdings, Inc.                             35 000          1 220           1 386
Adobe, Inc.                                           21 100         7 032           7 514          Warrior Metropolitan Coal, Inc.                   12 500            435             508
Advanced Micro Devices, Inc.                          31 600           701           1 078          TOTAL – MATIÈRES PREMIÈRES                                        3 050           3 379
Amphenol Corp., cat. A                                17 450         2 035           2 202          IMMOBILIER – 0,9 %
Analog Devices, Inc.                                     800           117             113          American Tower Corp.                               8 400          1 835           2 212
ANSYS, Inc.                                            2 841           665             694          Apartment Investment & Management Co., cat. A         54              4               4
Arista Networks, Inc.                                  2 000           833             840          Corrections Corp. of America                      28 456            896             740
Broadcom, Inc.                                           500           199             201          Equity Residential (SBI)                           1 900            181             191
Corning, Inc.                                          4 200           184             186          Essex Property Trust, Inc.                           400            138             155
Coupa Software, Inc.                                  13 400         1 399           1 629          National Health Investors, Inc.                    2 055            205             216

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                        15
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)

 Actions (suite)
                                                                 Actions/        Coût            Valeur de
                                                                  parts      (en milliers)        marché
                                                               (en milliers)                    (en milliers)
États-Unis (suite)
IMMOBILIER (suite)
Public Storage                                                       5 000           1 433 $          1 455 $
Sabra Health Care REIT, Inc.                                        40 000           1 081            1 041
Spirit Realty Capital, Inc.                                          3 259             178              173
Ventas, Inc.                                                         7 338             551              626
TOTAL – IMMOBILIER                                                                   6 502            6 813
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,3 %
Exelon Corp.                                                        15 043             839            1 008
NextEra Energy, Inc.                                                 2 600             628              672
NRG Energy, Inc.                                                       500              29               28
PG&E Corp.                                                          10 000             325              238
Vistra Energy Corp.                                                  6 700             233              233
TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS                                                   2 054            2 179

TOTAL – ÉTATS-UNIS                                                              448 997          468 835
TOTAL – ACTIONS                                                                664 322          681 026

 Fonds sous-jacents – 6,2 %
                                                                 Actions/        Coût       Valeur de
                                                                  parts      (en milliers)   marché
                                                               (en milliers)               (en milliers)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
   Canada – série O                                                     364          3 639           3 639
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. –
   série O                                                           3 115        41 363    41 623
TOTAL – FONDS SOUS-JACENTS                                                      45 002    45 262
TOTAL – TITRES – 99,9 %                                                         709 324 $ 726 288

AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF), MONTANT NET – 0,1 %                                           991
ACTIF NET – 100 %                                                                              727 279 $

Remarque
Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres frais d’opérations, le cas échéant.

Légende
a) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être
   revendus au cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels
   qualifés. À la fn de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 4 441 000 $, ou 0,6 % de l’actif net.

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                                         16
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Notes propres au Fonds
Pour les périodes closes les 31 mars 2019 et 2018
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)

Création du Fonds (note 1)
La date de création de la Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales (le « Fonds ») est le 31 mai 2018. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de titres aux dates suivantes :
Série         Début des opérations
O             14 juin 2018

Le Fonds a pour objectif de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés situées partout dans le monde. L’indice de référence du
Fonds est un indice mixte composé à 50 % de l’indice S&P 500 et à 50 % de l’indice MSCI Monde des actions à petite capitalisation.

Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture, soit à la
clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
                                                                                    Données d’entrée au 31 mars 2019 :
Description                                                                                                                                                Total       Niveau 1   Niveau 2     Niveau 3
(Montants en milliers)
 Titres :
 Actions                                                                                                                                                 681 026 $ 657 659 $        23 367 $          –$
 Fonds sous-jacents                                                                                                                                       45 262    45 262               –            –
 Total des titres :                                                                                                                                      726 288 $ 702 921 $        23 367 $          –$

Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont été de respectivement – $ et – $.
Le Fonds ne détenait aucune position importante dans des placements de niveau 3 à l’ouverture ou à la clôture de la période.

Frais de gestion et de conseil (note 4)
Fidelity a conclu des ententes de sous-conseiller avec diverses entités, notamment FMR Co., Inc., portant sur la prestation de services de conseil en placement visant la totalité ou une partie du
portefeuille du Fonds. Les sous-conseillers prennent des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des placements du portefeuille, y compris toutes les ententes de courtage nécessaires
à cet égard.

Commissions et autres coûts liés au portefeuille (note 4)
Le Fonds a versé une somme de 10 $ à des sociétés de courtage affliées à Fidelity à titre de commissions et autres coûts liés au portefeuille. Le Fonds a en outre déboursé 97 $ pour des services
de recherche.

Imposition et distributions (note 5)
Le Fonds répond à la défnition de fducie d’investissement à participation unitaire en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
À la clôture de la dernière année d’imposition, le Fonds disposait de pertes en capital de 3 552 $ et ne disposait pas de pertes autres qu’en capital pouvant être reportées à des fns fscales.

Opérations sur titres et sociétés affliées (notes 3 et 6)
Opérations sur titres – Les opérations sur titres et le nombre moyen pondéré de titres du Fonds sont les suivants :
                                                              Titres en circulation                                                              Titres en circulation à la       Nombre moyen pondéré
                                                          à l’ouverture de la période          Émis            Réinvestis      Rachetés            clôture de la période                de titres
Période close le 31 mars 2019
Série O                                                                    –                   75 154               380          (2 439)                  73 095                         51 108

Sociétés affliées – Au 31 mars 2019, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient 100 % du Fonds.

Risques associés aux instruments fnanciers (note 7)
Risque de crédit – À l’exception des risques présentés à la note 3 des états fnanciers, il n’existait pas d’importants risques de crédit liés aux contreparties à la date de clôture de chacune des
périodes.

États fnanciers annuels                                                                               17
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 31 mars 2019 et 2018
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)

Risque de concentration – Voir les tableaux « Exposition aux instruments dérivés », « Répartition géographique », « Répartition sectorielle », « Composition de l’actif » et « Capitalisation
boursière », le cas échéant, de l’aperçu du portefeuille du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 mars 2019 qui présentent le risque de concentration pertinent du Fonds.
Autre risque de prix – Si l’indice de référence avait augmenté ou diminué de 5 % au 31 mars 2019, toutes les autres variables étant restées constantes par ailleurs, l’actif net attribuable aux
porteurs de titres du Fonds aurait augmenté ou diminué d’environ 36 314 $. Cette variation est estimée au moyen du bêta du Fonds, qui est calculé en fonction de la corrélation historique entre
le rendement du Fonds et le rendement de l’indice de référence. Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important.
Risque de taux d’intérêt – La majorité des instruments fnanciers du Fonds ne portent pas intérêt. En conséquence, les fuctuations des taux d’intérêt du marché n’exposent pas le Fonds à un
risque important.
Risque de change – Au 31 mars 2019, la majorité des actifs et des passifs monétaires du Fonds étaient libellés en dollars canadiens. En conséquence, le Fonds n’est pas exposé à un risque de
change important.

Placements du Fonds dans des entités structurées (note 8)
Le tableau suivant présente des informations supplémentaires sur les placements du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par Fidelity.
31 mars 2019                                                                                                                                        Actif net total ($)   Juste valeur des placements ($)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada                                                                                                  3 862 122                        3 639
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U.                                                                                                   3 124 846                       41 623

Les noms présentés dans les tableaux sont ceux qui étaient en vigueur aux dates indiquées.

États fnanciers annuels                                                                         18
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