Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales - États fnanciers annuels
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Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales États fnanciers annuels 31 mars 2019
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
États fnanciers
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
31 mars
Aux 2019
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 726 288 $
Trésorerie 213
Montants à recevoir pour la vente de placements 1 059
Intérêts à payer et dividendes à recevoir 1 949
Souscriptions à recevoir 1 122
730 631
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements 2 307
Rachats à payer 800
Autres montants et charges à payer (notes 4 et 5) 245
3 352
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 727 279 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série O : (727 279 $) 9,95 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 2Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
États fnanciers (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les périodes closes les 31 mars 2019
Revenus de placement (note 3)
Intérêts 23 $
Dividendes 7 117
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 537
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements (10 279)
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements 17 515
7 236
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change (538)
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises (10)
(548)
Total des revenus (pertes) de placement 14 365
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil –
Autres charges d’exploitation –
Frais du Comité d’examen indépendant –
Commissions et autres coûts liés au portefeuille 396
Retenues d’impôts étrangers (note 5) 869
Taxe de vente –
Total des charges d’exploitation 1 265
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 13 100 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série O 13 100 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6)
Série O 0,26 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 3Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour la période close le 31 mars 2019 Série O
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période –$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 13 100
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (3 430)
(3 430)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 737 387
Réinvestissement des distributions 3 430
Montants versés au rachat de titres (23 208)
717 609
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 727 279 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 4Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales États fnanciers (suite) Tableaux des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour les périodes closes les 31 mars 2019 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : Achat de placements et de dérivés (1 406 724) $ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 688 899 Trésorerie reçue au titre des dividendes 4 554 Trésorerie reçue au titre des intérêts 23 Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (396) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation (713 644) Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : Produit de la vente de titres 736 265 Montants versés au rachat de titres (22 408) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement 713 857 Variation nette de la trésorerie 213 Trésorerie à l’ouverture de la période – Trésorerie à la clôture de la période 213 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 5
Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille au 31 mars 2019
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Actions – 93,7 %
Actions/ Coût Valeur de Actions/ Coût Valeur de
parts (en milliers) marché parts (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Australie – 0,4 % SERVICES FINANCIERS – 0,1 %
SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,0 % Banco do Brasil SA 13 100 232 $ 218 $
STW Group Ltd. 200 000 95 $ 120 $ BM&F BOVESPA SA 8 500 98 93
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 % Itau Unibanco Holding SA, CAAE parrainé 17 400 233 205
Vita Group Ltd. 186 048 185 264 TOTAL – SERVICES FINANCIERS 563 516
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,1 % TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
Asaleo Care Ltd. 416 802 332 354 Cielo SA 150 000 593 486
ÉNERGIE – 0,0 % SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,0 %
Caltex Australia Ltd. 1 060 33 26 Companhia Paranaense de Energia‑Copel (PN‑B) 20 000 173 248
INDUSTRIES – 0,1 %
A2B Australia Ltd. 53 792 124 107 TOTAL – BRÉSIL 1 820 1 795
CTI Logistics Ltd. 2 888 3 2
Lycopodium Ltd. 14 977 66 73 Canada – 1,5 %
McMillan Shakespeare Ltd. 25 000 328 285 SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,1 %
TOTAL – INDUSTRIES 521 467 Corus Entertainment, Inc., cat. B (sans droit de vote) 117 405 569 695
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 % BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 %
Data#3 Ltd. 400 000 612 672 Les Vêtements de Sport Gildan inc. 2 300 111 111
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,1 % Meubles Léon Ltée 42 500 708 611
CI Resources Ltd. 109 0 0 TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 819 722
Mount Gibson Iron Ltd. 650 000 294 574 BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 %
Newcrest Mining Ltd. 4 305 103 104 Alimentation Couche‑Tard inc., cat. B (droit de vote
TOTAL – MATIÈRES PREMIÈRES 397 678 subalterne) 2 100 151 165
ÉNERGIE – 0,4 %
TOTAL – AUSTRALIE 2 175 2 581 Bonavista Energy Corp. 67 466 98 75
Bonterra Energy Corp. 3 448 61 22
Autriche – 0,6 % High Arctic Energy Services, Inc. 100 000 400 379
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,5 % Husky Energy, Inc. 50 000 1 038 663
Mayr‑Melnhof Karton AG 22 500 3 848 3 771 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 22 500 932 821
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,1 % Precision Drilling Corp. 50 000 227 159
EVN AG 44 414 964 864 TransGlobe Energy Corp. 125 000 415 315
TOTAL – ÉNERGIE 3 171 2 434
TOTAL – AUTRICHE 4 812 4 635 SERVICES FINANCIERS – 0,3 %
La Société de Gestion AGF Limitée, cat. B (sans droit
Bailliage de Guernesey – 0,3 % de vote) 8 500 55 46
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,3 % Brookfeld Asset Management, Inc., cat. A 2 400 144 149
Amdocs Ltd. 30 000 2 540 2 169 Gluskin Sheff + Associates, Inc. 35 000 529 502
Great-West Lifeco, Inc. 40 000 1 276 1 294
Bermudes – 0,3 % Nicholas Financial, Inc. 5 000 67 60
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,2 % Power Corporation du Canada (droit de vote subalterne) 10 000 296 312
Helen of Troy Ltd. 7 338 1 062 1 137 TOTAL – SERVICES FINANCIERS 2 367 2 363
INDUSTRIES – 0,0 % INDUSTRIES – 0,1 %
Lion Rock Group Ltd. 864 000 200 227 Magellan Aerospace Corp. 35 000 613 622
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 % Corporation Wajax 5 000 126 84
Marvell Technology Group Ltd. 2 600 58 69 Waste Connection, Inc. (États-Unis) 400 44 47
PAX Global Technology Ltd. 5 000 4 3 WestJet Airlines Ltd. 11 035 209 214
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 62 72 TOTAL – INDUSTRIES 992 967
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,1 % MATIÈRES PREMIÈRES – 0,5 %
China Resource Gas Group Ltd. 112 000 565 705 Société aurifère Barrick 41 620 745 763
Société aurifère Barrick (Canada) 5 800 101 106
TOTAL – BERMUDES 1 889 2 141 Franco-Nevada Corp. 1 200 120 120
Kirkland Lake Gold Ltd. 17 700 578 719
Brésil – 0,2 % Norbord, Inc. 10 273 540 378
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 % Ressources Teck Ltée, cat. B (droit de vote subalterne) 25 000 770 773
Estacio Participacoes SA 60 000 491 545
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États fnanciers annuels 6Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ Coût Valeur de Actions/ Coût Valeur de
parts (en milliers) marché parts (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Canada (suite) SOINS DE SANTÉ – 0,3 %
MATIÈRES PREMIÈRES (suite) Ascendis Pharma A/S, CAAE parrainé 400 64 $ 63 $
West Fraser Timber Co. Ltd. 3 448 300 $ 224 $ Novo Nordisk A/S, série B, CAAE parrainé 25 000 1 536 1 748
Western Forest Products, Inc. 110 350 277 203 TOTAL – SOINS DE SANTÉ 1 600 1 811
TOTAL – MATIÈRES PREMIÈRES 3 431 3 286 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
Netcompany Group A/Sa) 200 9 10
TOTAL – CANADA 11 500 10 632
TOTAL – DANEMARK 2 521 2 555
Îles Caïmans – 0,7 %
SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,0 % Finlande – 0,1 %
Pico Far East Holdings Ltd. 500 000 253 272 BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,1 %
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 % Olvi PLC (actions de cat. A) 18 000 837 869
Alibaba Group Holding Ltd., CAAE parrainé 200 48 49
Embry Holdings Ltd. 100 000 44 40 France – 1,4 %
International Housewares Retail Co. Ltd. 1 200 000 361 423 SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,4 %
Pinduoduo, Inc., CAAE 3 500 116 116 Criteo SA, CAAE parrainé 30 000 912 803
Sitoy Group Holdings Ltd. 900 000 311 270 Ipsos SA 50 000 1 998 1 673
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 880 898 TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATIONS 2 910 2 476
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,1 % BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 %
Changshouhua Food Co. Ltd. 650 000 357 409 Burelle SA 100 150 131
SOINS DE SANTÉ – 0,0 % Kaufman & Broad SA 2 872 185 157
Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd. 1 030 000 377 258 TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 335 288
INDUSTRIES – 0,4 % ÉNERGIE – 0,2 %
Haitian International Holdings Ltd. 140 000 421 425 Total SA, CAAE parrainé 18 730 1 523 1 393
SITC International Holdings Co. Ltd. 1 500 000 1 684 2 058 SOINS DE SANTÉ – 0,5 %
TOTAL – INDUSTRIES 2 105 2 483 Boiron SA 5 000 379 393
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 % Sanof SA, CAAE parrainé 50 000 2 822 2 959
Fabrinet 7 500 414 525 Vetoquinol SA 2 500 195 214
Kingboard Laminates Holdings Ltd. 94 000 142 132 TOTAL – SOINS DE SANTÉ 3 396 3 566
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 556 657 INDUSTRIES – 0,1 %
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,0 % Gérard Perrier Industrie SA 3 263 225 251
AMVIG Holdings Ltd. 482 000 163 153 Haulotte Group L’horme 7 103 137 78
EcoGreen International Group Ltd. 500 000 135 146 Rexel SA 9 436 186 142
TOTAL – MATIÈRES PREMIÈRES 298 299 STEF‑TFE Group 1 236 194 156
Synergie SA 7 500 379 313
TOTAL – ÎLES CAÏMANS 4 826 5 276 TOTAL – INDUSTRIES 1 121 940
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,2 %
Chine – 0,6 % Axway Software SA 1 324 40 24
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 % Linedata Services 6 000 305 255
Qingdao Haier Co. Ltd. (actions de cat. A) 150 000 500 511 Netgem SA 125 000 309 234
ÉNERGIE – 0,3 % Sopra Steria Group 7 000 1 138 1 086
China Petroleum & Chemical Corp. (actions de cat. H) 2 050 000 2 468 2 174 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 1 792 1 599
INDUSTRIES – 0,2 %
Anhui Expressway Co. Ltd. (actions de cat. H) 92 000 81 81 TOTAL – FRANCE 11 077 10 262
Daqin Railway Co. Ltd. (actions de cat. A) 599 984 966 996
Sinopec Engineering Group Co. Ltd., (actions de cat. H) 250 000 324 326 Allemagne – 1,0 %
TOTAL – INDUSTRIES 1 371 1 403 BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,5 %
adidas AG 10 414 3 277 3 381
TOTAL – CHINE 4 339 4 088 Audi AG 220 254 265
Bijou Brigitte Modische Accessoires AG 3 669 218 245
Danemark – 0,4 % TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 3 749 3 891
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,1 % BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 %
Scandinavian Tobacco Group A/Sa) 44 027 912 734 Metro Wholesale & Food Specialist AG 10 120 166 224
SERVICES FINANCIERS – 0,3 %
Talanx AG 37 500 1 721 1 932
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 7Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ Coût Valeur de Actions/ Coût Valeur de
parts (en milliers) marché parts (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Allemagne (suite) SOINS DE SANTÉ – 0,2 %
SOINS DE SANTÉ – 0,1 % ICON PLC 4 000 733 $ 730 $
Morphosys AG 6 500 1 109 $ 791 $ Jazz Pharmaceuticals PLC 5 000 1 090 955
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 % TOTAL – SOINS DE SANTÉ 1 823 1 685
All for One Steeb AG 3 500 299 271 INDUSTRIES – 0,5 %
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,0 % Cpl Resources PLC 20 000 173 206
Sto SE & Co. KGaA 404 67 49 Eaton Corp. PLC 29 219 3 061 3 146
TOTAL – INDUSTRIES 3 234 3 352
TOTAL – ALLEMAGNE 7 111 7 158 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 %
Accenture PLC, cat. A 800 179 188
Grèce – 0,3 % Seagate Technology LLC 11 500 794 736
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 % TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 973 924
Karelia Tobacco Co., Inc. 600 239 234
ÉNERGIE – 0,1 % TOTAL – IRLANDE 7 232 7 060
Motor Oil (HELLAS) Corinth Refneries SA 18 345 529 569
INDUSTRIES – 0,2 % Israël – 0,2 %
Mytilineos Holdings SA 75 000 960 1 013 SOINS DE SANTÉ – 0,2 %
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,0 % Taro Pharmaceutical Industries Ltd. 9 000 1 327 1 300
Thessaloniki Water & Sewage SA 15 000 105 101 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
Wix.com Ltd. 800 118 129
TOTAL – GRÈCE 1 833 1 917
TOTAL – ISRAËL 1 445 1 429
Hong Kong – 0,3 %
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 % Italie – 0,3 %
Cross‑Harbour Holdings Ltd. 150 000 302 285 ÉNERGIE – 0,3 %
Goldlion Holdings Ltd. 500 000 266 278 Eni SpA 70 000 1 588 1 653
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 568 563 SOINS DE SANTÉ – 0,0 %
ÉNERGIE – 0,1 % Recordati SpA 2 000 97 104
CNOOC Ltd. 257 000 562 640 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
SERVICES FINANCIERS – 0,1 % Esprinet SpA 25 000 139 121
Aeon Credit Service (Asia) Co. Ltd. 600 000 682 808
IMMOBILIER – 0,0 % TOTAL – ITALIE 1 824 1 878
Lai Sun Garment (International) Ltd. 40 000 82 82
Japon – 9,6 %
TOTAL – HONG KONG 1 894 2 093 SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,4 %
DMS, Inc. 15 000 285 338
Inde – 0,0 % F@N Communications, Inc. 106 900 891 726
SERVICES FINANCIERS – 0,0 % Interspace Co. Ltd. 12 500 258 222
HDFC Bank Ltd., CAAE parrainé 1 200 166 186 mixi, Inc. 25 000 815 771
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 % Okinawa Cellular Telephone Co. 11 000 539 467
Infosys Ltd., CAAE parrainé 12 600 178 184 Proto Corp. 6 000 103 145
RKB Mainichi Broadcasting Corp. 1 500 110 114
TOTAL – INDE 344 370 TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATIONS 3 001 2 783
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 1,1 %
Indonésie – 0,0 % Arc Land Sakamoto Co. Ltd. 75 000 1 354 1 356
SOINS DE SANTÉ – 0,0 % Asante, Inc. 10 000 252 263
PT Tempo Scan Pacifc Tbk 200 000 26 34 Bell‑Park Co. Ltd. 5 000 247 213
DaikyoNishikawa Corp. 50 000 612 613
Irlande – 1,0 % Eagle Industry Co., Ltd. 9 900 210 144
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 % FJ Next Co. Ltd. 21 600 224 222
Adient PLC 35 000 667 606 Haseko Corp. 17 200 304 290
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,1 % Heian Ceremony Service Co. Ltd. 15 000 157 160
C&C Group PLC 102 729 535 493 Hi‑Lex Corp. 2 300 71 58
IJT Technology Holdings Co. Ltd. 31 000 299 217
K’s Holdings Corp. 40 000 498 474
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 8Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ Coût Valeur de Actions/ Coût Valeur de
parts (en milliers) marché parts (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Japon (suite) Yagami, Inc. 5 000 126 $ 112 $
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (suite) TOTAL – SOINS DE SANTÉ 3 555 3 673
Mitsui & Associates Telepark Corp. 30 000 969 $ 664 $ INDUSTRIES – 4,7 %
Murakami Corp. 5 400 180 160 ABIST Co. Ltd. 5 000 196 192
NHK Spring Co. Ltd. 3 100 41 37 Aichi Electric Co. Ltd. 2 800 109 94
Nojima Co. Ltd. 25 000 597 606 Akatsuki Eazima Co. Ltd. 10 900 179 173
Only Corp. 20 000 234 248 Canox Corp. 200 2 2
Sakai Ovex Co. Ltd. 22 000 541 480 Career Design Center Co. Ltd. 23 700 439 366
Sankyo Seiko Co. Ltd. 500 3 3 Chiyoda Integre Co. Ltd. 12 300 300 304
SPK Corp. 1 500 49 43 CMC Corp. 15 000 444 392
Subaru Corp. 3 000 116 92 Daiichi Jitsugyo Co. Ltd. 16 000 698 616
Suzuki Motor Corp. 7 500 565 444 Daiwa Industries Ltd. 65 000 894 890
Tokatsu Holdings Co. Ltd. 21 700 124 120 Fujimak Corp. 25 000 301 260
Token Corp. 10 000 984 866 Fukushima Industries Corp. 20 000 1 037 857
TPR Co. Ltd. 14 700 470 373 Furusato Industries Ltd. 7 000 139 136
Yagi & Co. Ltd. 6 300 156 114 Green Cross Co. Ltd. 10 400 135 132
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 9 257 8 260 Higashi Twenty One Co. Ltd. 70 000 449 390
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,4 % Hokuriku Electrical Construction Co. Ltd. 35 000 397 376
Aoki Super Co. Ltd. 3 300 103 103 Inaba Denki Sangyo Co. Ltd. 2 100 116 109
Daiichi Co. Ltd. 19 500 169 162 Isewan Terminal Service Co., Ltd. 12 400 109 119
Kaneko Seeds Co. Ltd. 3 800 73 64 Itochu Corp. 225 000 5 348 5 449
Kato Sangyo 6 900 308 304 Joban Kaihatsu Co. Ltd. 2 099 186 130
Mitsubishi Shokuhin Co. Ltd. 1 600 56 56 Kamigumi Co. Ltd. 40 000 1 132 1 237
OM2 Network Co. Ltd. 6 500 137 92 KAWADEN Corp. 5 300 180 187
Pharmarise Holdings Corp. 11 400 85 74 Kondotec, Inc. 50 000 603 607
Pickles Corp. 11 000 261 257 Konoike Transport Co. Ltd. 65 000 1 346 1 435
Plant Co. Ltd. 20 000 277 241 KVK Corp. 1 600 32 30
Sapporo Clinical Laboratory 12 500 318 297 Kyowa Exeo Corp. 40 000 1 352 1 473
Satoh & Co. Ltd. 20 000 400 400 Max Co. Ltd. 1 700 29 33
Toyo Sugar Refning Co., Ltd. 20 000 292 246 Meiko Transportation Co. Ltd. 300 5 4
Yuasa Funashoku Co. Ltd. 10 000 422 443 Meisei Industrial Co. Ltd. 27 600 274 249
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 2 901 2 739 Mitani Shoji Co. Ltd. 7 300 458 498
ÉNERGIE – 0,1 % Mitsubishi Corp. 45 000 1 662 1 674
San‑Ai Oil Co. Ltd. 25 000 399 274 Mitsuboshi Belting Ltd. 53 000 1 727 1 258
Shinko Plantech Co. Ltd. 3 100 44 44 Miyako, Inc. 1 000 11 10
TOTAL – ÉNERGIE 443 318 Nakano Corp. 30 000 177 174
SERVICES FINANCIERS – 1,0 % NANSO Transport Co. Ltd. 5 000 73 75
JAFCO Co. Ltd. 3 500 180 167 Narasaki Sangyo Co. Ltd. 20 400 471 462
Kyushu Leasing Service Co. Ltd. 10 000 79 85 Nichias Corp. 35 000 902 925
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 110 100 855 728 Nishikawa Keisoku Co. Ltd. 1 500 59 71
Shinsei Bank Ltd. 75 000 1 346 1 426 Nitto Kohki Co. Ltd. 7 000 187 184
Sony Financial Holdings, Inc. 100 000 2 516 2 522 Noda Corp. 22 100 291 192
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 55 000 2 741 2 574 Raito Kogyo Co. Ltd. 6 600 98 119
TOTAL – SERVICES FINANCIERS 7 717 7 502 Rasa Corp. 25 000 267 249
SOINS DE SANTÉ – 0,5 % Seikitokyu Kogyo Co. Ltd. 165 000 1 338 1 172
Fukuda Denshi Co. Ltd. 3 400 301 308 Sekisui Jushi Corp. 34 600 900 813
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. 4 000 268 243 Shinnihon Corp. 120 000 1 636 1 419
Nippon Chemiphar Co. Ltd. 100 6 4 Shinsho Corp. 3 400 120 106
Paramount Bed Holdings Co. Ltd. 14 000 805 829 Sinko Industries Ltd. 7 300 159 132
Saint‑Care Holding Corp. 27 500 215 184 Sumiken Mitsui Road Co. Ltd. 25 000 212 226
Ship Healthcare Holdings, Inc. 32 500 1 633 1 781 Sumitomo Densetsu Co. Ltd. 25 000 567 566
Software Service, Inc. 1 500 175 183 Taisei Corp. 15 000 950 933
Tokai Corp. 900 26 29 Takamatsu Machinery Co. Ltd. 100 2 1
Takuma Co. Ltd. 21 400 345 341
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 9Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ Coût Valeur de Actions/ Coût Valeur de
parts (en milliers) marché parts (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Japon (suite)
INDUSTRIES (suite) Corée du Sud – 1,3 %
Tanaka Co. Ltd. 25 000 188 $ 183 $ SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,1 %
TECHNO ASSOCIE Co. Ltd. 3 400 53 43 Hyundai HCN 100 000 463 $ 493 $
The Hanshin Diesel Works Ltd. 7 500 186 181 BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,4 %
Toshiba Plant Systems & Services Corp. 70 000 1 949 1 657 ATLASBX Co. Ltd. 1 000 72 74
Tsubakimoto Chain Co. 1 800 99 86 Daekyo Co. Ltd. 7 500 62 55
Utoc Corp. 60 000 379 408 Handsome Co. Ltd. 12 500 541 654
Yamada Corp. 6 400 189 183 Hyundai Mobis 500 123 122
Yamazen Co. Ltd. 110 000 1 505 1 548 Kukbo Design Co. Ltd. 15 000 256 289
Yuasa Trading Co. Ltd. 60 000 2 628 2 257 MegaStudyEdu Co. Ltd. 6 000 164 277
TOTAL – INDUSTRIES 36 219 34 388 Multicampus Co. Ltd. 5 000 255 310
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,7 % S&T Holdings Co. Ltd. 5 000 80 77
A&D Co. Ltd. 50 000 483 460 Youngone Corp. 20 000 838 766
Alpha Systems, Inc. 1 500 42 47 TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 2 391 2 624
Andor Co. Ltd. 25 000 128 147 BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 %
Argo Graphics, Inc. 17 600 401 500 Binggrea Co. Ltd. 10 000 857 788
Being Co. Ltd. 25 000 211 233 Dae Han Flour Mills Co. Ltd. 500 104 111
Data Applications Co. Ltd. 11 500 291 258 KT&G Corp. 5 000 587 608
DTS Corp. 2 700 138 133 TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 1 548 1 507
Elecom Co. Ltd. 20 000 765 824 SERVICES FINANCIERS – 0,2 %
Elematec Corp. 10 000 282 204 Db Insurance Co. Ltd. 6 000 501 484
Himacs Ltd. 15 000 327 339 Hyundai Fire & Marine Insurance Co. Ltd. 22 500 1 068 1 002
IFIS Japan Ltd. 50 000 390 361 Korea Ratings Corp. 1 000 59 64
ITC Networks Corp. 9 000 213 151 TOTAL – SERVICES FINANCIERS 1 628 1 550
Jastec Co. Ltd. 25 300 338 307 SOINS DE SANTÉ – 0,1 %
Kyosha Co. Ltd. 8 100 44 34 Cell Biotech Co. Ltd. 3 000 94 112
Minori Solutions Co. Ltd. 10 000 162 195 Dai Han Pharmaceutical Co. Ltd. 2 000 97 94
Miraial Co. Ltd. 3 900 40 56 Kyung Dong Pharmaceutical Co. Ltd. 22 800 334 281
Nihon Denkei Co. Ltd. 7 700 156 144 Samjin Pharmaceutical Co. Ltd. 8 000 419 359
Softcreate Co. Ltd. 10 000 180 201 Value Added Technology Co. Ltd. 3 800 134 108
System Research Co. Ltd. 10 000 361 354 TOTAL – SOINS DE SANTÉ 1 078 954
V Technology Co. Ltd. 2 000 420 338 INDUSTRIES – 0,1 %
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 5 372 5 286 Geumhwa PSC Co. Ltd. 5 000 175 186
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,6 % Hy‑Lok Corp. 2 500 55 56
C. Uyemura & Co. Ltd. 3 000 263 235 iMarketKorea, Inc. 16 400 127 185
Dai Nippon Toryo Co. Ltd. 5 700 93 76 TOTAL – INDUSTRIES 357 427
Isamu Paint Co. Ltd. 700 31 29 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 %
Koatsu Gas Kogyo Co. Ltd. 1 700 20 18 Gabia, Inc. 12 700 115 124
Matsumoto Yushi‑Seiyaku Co. Ltd. 500 70 68 IDIS Holdings Co. Ltd. 3 700 55 67
Mitani Sekisan Co. Ltd. 3 500 114 128 Korea Information & Communication Co. Ltd. 32 100 374 343
Nippon Soda Co. Ltd. 16 800 616 592 Makus, Inc. 70 000 349 362
NOF Corp. 50 000 2 114 2 273 Nice Information & Telecom, Inc. 6 000 145 152
Taiheiyo Cement Corp. 10 000 429 446 Protec Co. Ltd. 2 500 56 59
Toho Acetylene Co. Ltd. 10 000 178 174 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 1 094 1 107
Yotai Refractories Co., Ltd. 50 000 434 308 MATIÈRES PREMIÈRES – 0,1 %
TOTAL – MATIÈRES PREMIÈRES 4 362 4 347 KPC Holdings Corp. 800 57 56
IMMOBILIER – 0,1 % Kumho Petro Chemical Co. Ltd. 1 100 113 123
CRE, Inc. 24 900 275 289 Miwon Commercial Co. Ltd. 3 048 136 197
Nisshin Fudosan Co. Ltd. 72 100 558 403 Soulbrain Co. Ltd. 6 000 377 373
TOTAL – IMMOBILIER 833 692 TOTAL – MATIÈRES PREMIÈRES 683 749
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,0 %
TOTAL – JAPON 73 660 69 988 Busan City Gas Co. Ltd. 3 000 132 140
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 10Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ Coût Valeur de Actions/ Coût Valeur de
parts (en milliers) marché parts (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Corée du Sud (suite) SOINS DE SANTÉ – 0,0 %
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS (suite) EBOS Group Ltd. 2 031 40 $ 41 $
Seoul City Gas Co. Ltd. 1 100 113 $ 109 $
TOTAL – NOUVELLE-ZÉLANDE 1 171 1 138
TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 245 249
TOTAL – CORÉE DU SUD 9 487 9 660 Norvège – 0,1 %
SERVICES FINANCIERS – 0,1 %
Luxembourg – 0,2 % ABG Sundal Collier ASA 49 900 46 32
SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,2 % Sparebanken More, parts de capital 6 000 267 278
Spotify Technology SA 6 200 1 389 1 150 Sparebanken Nord‑Norge 65 170 658 643
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,0 % TOTAL – SERVICES FINANCIERS 971 953
ArcelorMittal SA, cat. A, parts 6 604 266 180 SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,0 %
Fjordkraft Holding ASAa) 24 500 137 138
TOTAL – LUXEMBOURG 1 655 1 330
TOTAL – NORVÈGE 1 108 1 091
Malaisie – 0,1 %
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 % Portugal – 0,0 %
Magni‑Tech Industries Bhd 350 000 504 530 BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 %
SOINS DE SANTÉ – 0,0 % Ibersol SGPS SA 5 000 69 58
Apex Healthcare Bhd 60 000 140 174 MATIÈRES PREMIÈRES – 0,0 %
Semapa 3 100 102 67
TOTAL – MALAISIE 644 704
TOTAL – PORTUGAL 171 125
Pays-Bas – 1,6 %
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 % Porto Rico – 0,0 %
Fiat Chrysler Automobiles NV 33 800 812 672 SERVICES FINANCIERS – 0,0 %
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 % OFG Bancorp 8 173 167 216
Amsterdam Commodities NV 3 905 134 115
Lucas Bols BVa) 45 000 1 033 1 079 Singapour – 0,4 %
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 1 167 1 194 BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 %
SERVICES FINANCIERS – 0,5 % Hour Glass Ltd. 149 700 93 99
AEGON NV 50 000 377 321 INDUSTRIES – 0,4 %
ASR Nederland NV 50 000 2 760 2 781 Boustead Projs. Pte Ltd. 350 000 297 318
BinckBank NV 4 778 40 45 Boustead Singapore Ltd. 1 250 000 964 974
NN Group NV 7 338 410 407 ComfortDelgro Corp. Ltd. 350 000 774 887
TOTAL – SERVICES FINANCIERS 3 587 3 554 PEC Ltd. 35 200 20 20
INDUSTRIES – 0,5 % Sinwa Ltd. 450 000 99 133
Arcadis NV 100 000 2 143 2 081 TOTAL – INDUSTRIES 2 154 2 332
Intertrust NVa) 50 000 1 130 1 259 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
TOTAL – INDUSTRIES 3 273 3 340 Elec & Eltek International Co. Ltd. 21 000 39 41
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 % Hi-P International Ltd. 67 400 76 102
Adyen BVa) 386 342 404 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 115 143
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,3 %
LyondellBasell Industries NV, cat. A 22 500 3 180 2 528 TOTAL – SINGAPOUR 2 362 2 574
TOTAL – PAYS-BAS 12 361 11 692 Afrique du Sud – 0,2 %
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 %
Nouvelle-Zélande – 0,2 % Metair Investment Ltd. 25 138 40 53
SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,1 % BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 %
Sky Network Television Ltd. 238 496 527 280 Astral Foods Ltd. 10 000 152 155
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 % INDUSTRIES – 0,1 %
Trade Maine Group Ltd. 139 775 604 817 Onelogix Group, Ltd. 500 000 185 162
Reunert Ltd. 117 405 887 772
TOTAL – INDUSTRIES 1 072 934
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 11Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ Coût Valeur de Actions/ Coût Valeur de
parts (en milliers) marché parts (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Afrique du Sud (suite)
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 % Taïwan – 0,8 %
EOH Holdings Ltd. 100 000 212 $ 96 $ BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 %
Pinnacle Technology Holdings Ltd. 150 000 251 235 E‑Life Mall Corp. Ltd. 46 000 127 $ 129 $
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 463 331 SERVICES FINANCIERS – 0,1 %
King’s Town Bank 100 000 129 139
TOTAL – AFRIQUE DU SUD 1 727 1 473 Shinkong Insurance Co. Ltd. 150 000 249 253
Espagne – 0,1 % TOTAL – SERVICES FINANCIERS 378 392
ÉNERGIE – 0,1 % SOINS DE SANTÉ – 0,1 %
Enagas SA 18 000 657 700 St.Shine Optical Co. Ltd. 18 000 462 468
INDUSTRIES – 0,0 % INDUSTRIES – 0,1 %
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA 116 4 4 I‑Sheng Electric Wire & Cable Co. Ltd. 28 000 51 51
United Integrated Services Co. 200 000 735 940
TOTAL – ESPAGNE 661 704
TOTAL – INDUSTRIES 786 991
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,5 %
Suède – 0,5 % Dimerco Data System Corp. 50 000 78 83
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,3 % FLEXium Interconnect, Inc. 60 000 196 241
Betsson AB (actions de cat. B) 160 000 1 706 1 622 Novatek Microelectronics Corp. 14 000 88 120
Kabe Husvagnar AB (actions de cat. B) 2 762 67 60 Phison Electronics Corp. 30 000 336 392
MIPS AB 15 200 276 294 Simplo Technology Co. Ltd. 100 000 811 1 178
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 2 049 1 976 Thinking Electronic Industries Co. Ltd. 125 000 390 457
INDUSTRIES – 0,0 % Tripod Technology Corp. 250 000 976 1 077
Momentum Group AB, cat. B 5 000 60 67 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 2 875 3 548
Nobina ABa) 36 689 339 316
TOTAL – INDUSTRIES 399 383 TOTAL – TAÏWAN 4 628 5 528
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 %
Know IT AB 15 000 361 429 Thaïlande – 0,2 %
Proact IT Group AB 8 000 205 247 ÉNERGIE – 0,1 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (actions de cat. B) 10 600 131 130 Star Petroleum Refning PCL 1 200 000 691 551
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 697 806 MATIÈRES PREMIÈRES – 0,0 %
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,1 % Thai Carbon Black PCL (nominatives étrangères) 100 000 200 179
Boliden AB 1 834 73 70 SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,1 %
Granges AB 36 689 624 505 Electricity Generating PCL (nominatives étrangères) 88 100 799 1 083
TOTAL – MATIÈRES PREMIÈRES 697 575
TOTAL – THAÏLANDE 1 690 1 813
TOTAL – SUÈDE 3 842 3 740
Royaume-Uni – 3,5 %
Suisse – 0,8 % BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 1,3 %
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 % Barratt Developments PLC 375 000 3 451 3 911
Fenix Outdoor International AG 1 700 252 234 Bellway PLC 45 000 2 256 2 385
ÉNERGIE – 0,0 % Dunelm Group PLC 50 000 657 757
Transocean Ltd. (États-Unis) 26 394 436 307 Halfords Group PLC 73 102 430 295
SERVICES FINANCIERS – 0,1 % Headlam Group PLC 9 946 82 77
Chubb Ltd. 2 500 430 468 Henry Boot PLC 160 000 777 710
SOINS DE SANTÉ – 0,5 % Inchcape PLC 25 000 288 248
Idorsia Ltd. 7 880 271 185 Lookers PLC 440 000 797 773
Novartis AG, CAAE parrainé 15 400 1 792 1 979 Ocado Group PLC 1 800 37 43
Roche Holding AG (certifcat de participation) 4 300 1 387 1 583 The Restaurant Group PLC 42 147 118 87
Sonova Holding AG, cat. B 100 25 26 Vertu Motors PLC 3 442 3 2
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 3 475 3 773 TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 8 896 9 288
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,2 % BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 %
TE Connectivity Ltd. 10 000 1 226 1 079 Diageo PLC 4 500 232 246
J Sainsbury PLC 11 845 66 49
TOTAL – SUISSE 5 819 5 861
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 298 295
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 12Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ Coût Valeur de Actions/ Coût Valeur de
parts (en milliers) marché parts (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Royaume-Uni (suite) Amazon.com, Inc. 4 247 10 207 $ 10 107 $
ÉNERGIE – 0,0 % AutoZone, Inc. 767 737 1 050
NWF Group PLC 130 000 425 $ 325 $ Bed Bath & Beyond, Inc. 50 000 1 108 1 135
SERVICES FINANCIERS – 0,0 % Best Buy Co., Inc. 50 000 4 777 4 748
H&T Group PLC 67 100 376 366 Boot Barn Holdings, Inc. 10 300 365 405
Record PLC 168 664 125 83 Burlington Stores, Inc. 2 100 444 440
TOTAL – SERVICES FINANCIERS 501 449 Chegg, Inc. 700 35 36
SOINS DE SANTÉ – 1,0 % Chipotle Mexican Grill, Inc. 1 250 926 1 187
AstraZeneca PLC : D.R. Horton, Inc. 57 000 3 080 3 152
(Royaume-Uni) 1 611 170 172 Deckers Outdoor Corp. 6 835 1 211 1 343
CAAE parrainé 127 000 6 829 6 862 Dollar Tree, Inc. 9 500 1 221 1 334
Indivior PLC 50 000 181 84 Flanigans Enterprises, Inc. 3 943 140 122
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 7 180 7 118 Fossil Group, Inc. 10 000 247 183
INDUSTRIES – 0,2 % GameStop Corp., cat. A 110 000 2 007 1 494
Howden Joinery Group PLC 50 000 407 422 General Motors Co. 5 500 282 273
Senior Engineering Group PLC 73 378 393 279 Genesco, Inc. 17 000 1 016 1 035
Severfeld plc 373 000 496 447 Gentex Corp. 46 595 1 452 1 288
SThree PLC 55 767 341 261 GNC Holdings, Inc., cat. A 10 655 54 39
TOTAL – INDUSTRIES 1 637 1 409 Hamilton Beach Brands Holding Co., cat. A 2 500 71 72
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,6 % Hibbett Sports, Inc. 10 000 307 305
Atlassian Corp. PLC 13 358 1 224 2 006 Hilton Worldwide Holdings, Inc. 300 34 33
Micro Focus International PLC, CAAE parrainé 50 000 1 106 1 723 Home Depot, Inc. 6 605 1 780 1 694
Spectris PLC 8 879 385 388 Lear Corp. 9 000 1 807 1 632
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 2 715 4 117 M/I Homes, Inc. 50 000 1 816 1 779
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,2 % Macy’s, Inc. 20 000 903 642
Ibstock PLCa) 120 000 486 501 McDonald’s Corp. 15 200 3 538 3 857
Rio Tinto PLC, CAAE parrainé 11 500 782 904 McRae Industries, Inc. 6 359 250 208
TOTAL – MATIÈRES PREMIÈRES 1 268 1 405 MercadoLibre, Inc. 2 000 1 174 1 357
IMMOBILIER – 0,2 % Meritage Homes Corp. 11 805 686 705
LSL Property Services PLC 256 530 1 207 1 206 Mohawk Industries, Inc. 600 103 101
NIKE, Inc., cat. B 19 700 2 083 2 217
TOTAL – ROYAUME-UNI 24 127 25 612 O’Reilly Automotive, Inc. 700 346 363
Q.E.P. Co., Inc. 2 213 87 74
États-Unis – 64,5 % Ross Stores, Inc. 21 700 2 521 2 700
SERVICES DE COMMUNICATIONS – 5,9 % Sally Beauty Holdings, Inc. 110 000 2 778 2 706
Activision Blizzard, Inc. 12 597 1 294 766 Starbucks Corp. 1 500 144 149
Alphabet, Inc. : The Buckle, Inc. 383 13 10
cat. A 4 707 7 469 7 403 TJX Companies, Inc. 54 100 3 624 3 847
cat. C 1 444 2 194 2 264 Ulta Beauty, Inc. 700 279 326
AMC Networks, Inc., cat. A 11 000 905 834 Urban Outftters, Inc. 10 000 494 396
AT&T, Inc. 16 500 691 691 VF Corp. 30 700 3 606 3 566
CarGurus, Inc., cat. A 18 000 1 252 964 Wayfair, LLC, cat. A 200 43 40
Comcast Corp., cat. A 35 000 1 638 1 870 Williams‑Sonoma, Inc. 55 000 4 493 4 136
Discovery Communications, Inc., cat. A 6 800 284 246 Wyndham Destinations, Inc. 55 000 2 850 2 976
Facebook, Inc., cat. A 38 993 9 343 8 686 TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 65 184 65 308
Netfix, Inc. 20 278 10 049 9 662 BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 2,6 %
Saga Communications, Inc., cat. A 1 743 85 77 Boston Beer Co., Inc., cat. A 4 800 1 939 1 891
T‑Mobile U.S., Inc. 4 900 449 452 Colgate‑Palmolive Co. 1 600 144 147
The Walt Disney Co. 25 000 3 835 3 709 Costco Wholesale Corp. 8 345 2 396 2 700
Verizon Communications, Inc. 46 082 3 281 3 641 Dean Foods Co. 82 052 1 023 332
Viacom, Inc., cat. B (sans droit de vote) 40 000 1 624 1 500 Estée Lauder Companies, Inc., cat. A 16 500 3 268 3 650
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATIONS 44 393 42 765 Freshpet, Inc. 2 000 104 113
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 9,0 % Keurig Dr. Pepper, Inc. 11 300 377 422
Advance Auto Parts, Inc. 200 45 46 Kroger Co. 20 000 756 657
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 13Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ Coût Valeur de Actions/ Coût Valeur de
parts (en milliers) marché parts (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
États-Unis (suite) Navient Corp. 185 000 3 063 $ 2 860 $
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (suite) Parke Bancorp, Inc. 10 000 279 279
Mondelez International, Inc. 4 100 263 $ 274 $ Principal Financial Group, Inc. 5 000 364 335
Monster Beverage Corp. 8 500 657 620 Progressive Corp. 400 39 39
Natural Alternatives International, Inc. 5 236 70 80 Prudential Financial, Inc. 2 568 330 315
PepsiCo, Inc. 1 200 196 197 Santander Consumer U.S.A. Holdings, Inc. 5 000 130 141
Post Holdings, Inc. 200 26 29 Sierra Bancorp 4 000 153 130
Procter & Gamble Co. 27 500 3 331 3 824 State Street Corp. 7 500 874 660
Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. 2 879 41 35 Synchrony Financial 56 190 2 428 2 395
The Coca‑Cola Co. 24 900 1 575 1 559 Torchmark Corp. 3 669 411 402
USANA Health Sciences, Inc. 2 769 421 310 Universal Insurance Holdings, Inc. 3 104 159 129
Village Super Market, Inc., cat. A 4 431 169 162 Unum Group 34 838 1 719 1 575
Walgreens Boots Alliance, Inc. 12 500 1 097 1 057 Waddell & Reed Financial, Inc., cat. A 55 000 1 401 1 271
Walmart, Inc. 4 770 575 622 Wells Fargo & Co. 33 000 2 429 2 131
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 18 428 18 681 TOTAL – SERVICES FINANCIERS 67 505 65 994
ÉNERGIE – 1,0 % SOINS DE SANTÉ – 14,5 %
Adams Resources & Energy, Inc. 4 000 214 209 Laboratoires Abbott 31 900 3 080 3 408
Cheniere Energy, Inc. 400 37 37 AbbVie, Inc. 8 732 1 094 940
Chevron Corp. 5 503 888 906 Agilent Technologies, Inc. 12 600 1 186 1 353
ConocoPhillips Co. 8 304 753 741 Alexion Pharmaceuticals, Inc. 2 600 425 470
CONSOL Energy, Inc. 12 000 576 549 Allogene Therapeutics, Inc. 2 200 58 85
Cross Timbers Royalty Trust 3 487 67 53 Amgen, Inc. 31 950 8 124 8 111
Denbury Resources, Inc. 50 000 163 137 Anthem, Inc. 13 643 4 567 5 232
EOG Resources, Inc. 1 460 234 186 Baxter International, Inc. 25 003 2 447 2 717
Hess Corp. 24 400 2 091 1 964 Biogen, Inc. 1 900 759 600
Permian Basin Royalty Trust 22 775 271 229 bluebird bio, Inc. 100 21 21
Pioneer Natural Resources Co. 200 39 41 Boston Scientifc Corp. 24 200 1 176 1 241
Southwestern Energy Co. 132 081 922 828 Celgene Corp. 26 200 2 742 3 303
World Fuel Services Corp. 31 296 981 1 208 Chemed Corp. 2 500 1 055 1 069
TOTAL – ÉNERGIE 7 236 7 088 CVS Health Corp. 25 000 2 299 1 802
SERVICES FINANCIERS – 9,1 % Danaher Corp. 21 100 2 949 3 723
ACNB Corp. 4 614 221 228 DexCom, Inc. 21 750 3 686 3 462
AFLAC, Inc. 45 500 2 765 3 040 Edwards Lifesciences Corp. 19 773 4 010 5 056
American Express Co. 75 464 10 361 11 023 Eli Lilly & Co. 25 200 3 778 4 370
American International Group, Inc. 3 600 206 207 Exact Sciences Corp. 22 600 2 548 2 616
Bank of America Corp. 141 800 5 574 5 228 FibroGen, Inc. 23 500 1 899 1 707
Bank of New York Mellon Corp. 63 239 4 518 4 262 Gilead Sciences, Inc. 10 273 998 892
Berkshire Hathaway, Inc., cat. B 38 435 10 237 10 318 HealthEquity, Inc. 4 974 524 492
Churchill Capital Corp., cat. A 13 300 192 239 Humana, Inc. 5 020 2 058 1 784
CME Group, Inc. 6 100 1 481 1 342 Intuitive Surgical, Inc. 3 235 2 326 2 467
Codorus Valley Bancorp, Inc. 2 730 106 78 IQVIA Holdings, Inc. 9 100 1 498 1 749
Discover Financial Services 30 000 2 873 2 853 Laboratory Corp. of America Holdings 7 500 1 286 1 533
First Citizens Bancshares, Inc. 734 414 399 MEDNAX, Inc. 2 735 163 99
First Hawaiian, Inc. 50 000 1 794 1 741 Merck & Co., Inc. 6 500 679 722
First of Long Island Corp. 5 889 174 173 Mettler-Toledo International, Inc. 480 392 464
Franklin Resources, Inc. 25 000 1 068 1 107 Mirati Therapeutics, Inc. 1 800 153 176
GAMCO Investors, Inc., cat. A 10 000 273 274 Molina Healthcare, Inc. 5 100 885 968
Genworth Financial, Inc., cat. A 50 000 259 256 National Vision Holdings, Inc. 17 200 886 722
JPMorgan Chase & Co. 17 741 2 610 2 400 Patterson Companies, Inc. 25 000 760 730
Kentucky Bancshares, Inc., nouveau 122 4 4 PRA Health Sciences, Inc. 8 134 1 052 1 199
Lincoln National Corp. 2 024 174 159 Quest Diagnostics, Inc. 11 238 1 629 1 350
MetLife, Inc. 112 500 6 575 6 400 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 3 325 1 680 1 825
Morgan Stanley 12 841 829 724 Stryker Corp. 400 97 106
National Western Life Group, Inc. 2 500 1 018 877 Thermo Fisher Scientifc, Inc. 8 300 2 607 3 036
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 14Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ Coût Valeur de Actions/ Coût Valeur de
parts (en milliers) marché parts (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
États-Unis (suite) DocuSign, Inc. 300 18 $ 21 $
INDUSTRIES (suite) Dropbox, Inc., cat. A 20 300 981 591
United Therapeutics Corp. 9 740 1 546 $ 1 528 $ F5 Networks, Inc. 1 127 267 236
UnitedHealth Group, Inc. 35 497 12 323 11 729 Fortinet, Inc. 500 54 56
Universal Health Services, Inc., cat. B 25 000 4 087 4 469 Global Payments, Inc. 18 100 2 846 3 302
Utah Medical Products, Inc. 4 426 590 522 HP, Inc. 130 000 3 785 3 375
Veeva Systems, Inc., cat. A 26 264 3 028 4 453 Insight Enterprises, Inc. 5 000 345 368
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 32 810 7 695 8 065 Intuit, Inc. 8 900 2 512 3 109
Zoetis, Inc., cat. A 24 700 2 937 3 323 Keysight Technologies, Inc. 17 400 1 911 2 028
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 99 782 105 689 MasterCard, Inc., cat. A 18 241 4 892 5 739
INDUSTRIES – 4,0 % Microchip Technology, Inc. 1 200 142 133
AECOM 19 600 849 777 Microsoft Corp. 88 115 12 376 13 876
Apogee Enterprises, Inc. 25 000 1 192 1 252 MongoDB, Inc., cat. A 28 513 2 523 5 602
C.H. Robinson Worldwide, Inc. 12 400 1 518 1 441 Motorola Solutions, Inc. 1 600 288 300
Cintas Corp. 500 125 135 NIC, Inc. 25 000 466 571
Conrad Industries, Inc. 2 266 53 45 NVIDIA Corp. 10 341 3 373 2 481
Continental Building Products, Inc. 9 121 409 302 Okta, Inc. 71 700 5 742 7 927
CoStar Group, Inc. 200 123 125 Paycom Software, Inc. 2 293 360 580
COVIA Corp. 15 000 200 112 PayPal Holdings, Inc. 55 680 6 328 7 727
CSX Corp. 30 800 2 858 3 080 Pivotal Software, Inc. 1 300 37 36
Cummins, Inc. 1 776 326 375 Pure Storage, Inc., cat. A 14 400 453 419
Deere & Co. 3 600 754 769 RingCentral, Inc. 32 979 3 727 4 751
EMCOR Group, Inc. 5 000 491 488 Salesforce.com, Inc. 55 000 10 783 11 640
Fortive Corp. 55 550 5 930 6 228 ServiceNow, Inc. 6 000 1 888 1 976
FTI Consulting, Inc. 5 200 461 534 Square, Inc. 59 100 5 335 5 917
Generac Holdings, Inc. 10 000 695 685 SS&C Technologies Holdings, Inc. 4 100 291 349
General Electric Co. 167 600 2 341 2 237 SurveyMonkey 1 600 36 39
Global Brass & Copper Holdings, Inc. 17 874 679 823 Tableau Software, Inc. 12 581 1 789 2 140
Harris Corp. 600 124 128 The Western Union Co. 34 500 876 852
Hurco Companies, Inc. 3 746 216 202 Twilio, Inc., cat. A 400 70 69
Kelly Services, Inc., cat. A (sans droit de vote) 15 000 468 442 Ultimate Software Group, Inc. 4 300 1 633 1 897
Lyft, Inc. 1 200 115 115 Visa, Inc., cat. A 40 161 7 418 8 383
Masco Corp. 1 400 74 74 Wayside Technology Group, Inc. 20 704 340 308
Norfolk Southern Corp. 100 24 25 Workday, Inc., cat. A 15 200 3 359 3 917
Regal Beloit Corp. 27 500 2 851 3 009 Xerox Corp. 1 800 76 77
The Boeing Co. 850 438 433 Xilinx, Inc. 27 100 3 811 4 592
TransDigm Group, Inc. 500 260 303 Zebra Technologies Corp., cat. A 2 300 539 644
TrueBlue, Inc. 15 000 548 474 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 104 835 120 485
Union Pacifc Corp. 10 200 2 150 2 279 SOCIÉTÉS DE PLACEMENT – 0,2 %
Vectrus, Inc. 12 500 492 444 SPDR Gold Trust ETF 9 000 1 467 1 467
VSE Corp. 6 300 265 266 MATIÈRES PREMIÈRES – 0,4 %
W.W. Grainger, Inc. 3 445 1 532 1 385 Innospec, Inc. 10 153 1 047 1 131
TOTAL – INDUSTRIES 28 561 28 987 Reliance Steel & Aluminum Co. 2 935 348 354
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 16,6 % Silgan Holdings, Inc. 35 000 1 220 1 386
Adobe, Inc. 21 100 7 032 7 514 Warrior Metropolitan Coal, Inc. 12 500 435 508
Advanced Micro Devices, Inc. 31 600 701 1 078 TOTAL – MATIÈRES PREMIÈRES 3 050 3 379
Amphenol Corp., cat. A 17 450 2 035 2 202 IMMOBILIER – 0,9 %
Analog Devices, Inc. 800 117 113 American Tower Corp. 8 400 1 835 2 212
ANSYS, Inc. 2 841 665 694 Apartment Investment & Management Co., cat. A 54 4 4
Arista Networks, Inc. 2 000 833 840 Corrections Corp. of America 28 456 896 740
Broadcom, Inc. 500 199 201 Equity Residential (SBI) 1 900 181 191
Corning, Inc. 4 200 184 186 Essex Property Trust, Inc. 400 138 155
Coupa Software, Inc. 13 400 1 399 1 629 National Health Investors, Inc. 2 055 205 216
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 15Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ Coût Valeur de
parts (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
États-Unis (suite)
IMMOBILIER (suite)
Public Storage 5 000 1 433 $ 1 455 $
Sabra Health Care REIT, Inc. 40 000 1 081 1 041
Spirit Realty Capital, Inc. 3 259 178 173
Ventas, Inc. 7 338 551 626
TOTAL – IMMOBILIER 6 502 6 813
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,3 %
Exelon Corp. 15 043 839 1 008
NextEra Energy, Inc. 2 600 628 672
NRG Energy, Inc. 500 29 28
PG&E Corp. 10 000 325 238
Vistra Energy Corp. 6 700 233 233
TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 2 054 2 179
TOTAL – ÉTATS-UNIS 448 997 468 835
TOTAL – ACTIONS 664 322 681 026
Fonds sous-jacents – 6,2 %
Actions/ Coût Valeur de
parts (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
Canada – série O 364 3 639 3 639
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. –
série O 3 115 41 363 41 623
TOTAL – FONDS SOUS-JACENTS 45 002 45 262
TOTAL – TITRES – 99,9 % 709 324 $ 726 288
AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF), MONTANT NET – 0,1 % 991
ACTIF NET – 100 % 727 279 $
Remarque
Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres frais d’opérations, le cas échéant.
Légende
a) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être
revendus au cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels
qualifés. À la fn de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 4 441 000 $, ou 0,6 % de l’actif net.
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 16Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales
Notes propres au Fonds
Pour les périodes closes les 31 mars 2019 et 2018
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Création du Fonds (note 1)
La date de création de la Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales (le « Fonds ») est le 31 mai 2018. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de titres aux dates suivantes :
Série Début des opérations
O 14 juin 2018
Le Fonds a pour objectif de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés situées partout dans le monde. L’indice de référence du
Fonds est un indice mixte composé à 50 % de l’indice S&P 500 et à 50 % de l’indice MSCI Monde des actions à petite capitalisation.
Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture, soit à la
clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
Données d’entrée au 31 mars 2019 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 681 026 $ 657 659 $ 23 367 $ –$
Fonds sous-jacents 45 262 45 262 – –
Total des titres : 726 288 $ 702 921 $ 23 367 $ –$
Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont été de respectivement – $ et – $.
Le Fonds ne détenait aucune position importante dans des placements de niveau 3 à l’ouverture ou à la clôture de la période.
Frais de gestion et de conseil (note 4)
Fidelity a conclu des ententes de sous-conseiller avec diverses entités, notamment FMR Co., Inc., portant sur la prestation de services de conseil en placement visant la totalité ou une partie du
portefeuille du Fonds. Les sous-conseillers prennent des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des placements du portefeuille, y compris toutes les ententes de courtage nécessaires
à cet égard.
Commissions et autres coûts liés au portefeuille (note 4)
Le Fonds a versé une somme de 10 $ à des sociétés de courtage affliées à Fidelity à titre de commissions et autres coûts liés au portefeuille. Le Fonds a en outre déboursé 97 $ pour des services
de recherche.
Imposition et distributions (note 5)
Le Fonds répond à la défnition de fducie d’investissement à participation unitaire en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
À la clôture de la dernière année d’imposition, le Fonds disposait de pertes en capital de 3 552 $ et ne disposait pas de pertes autres qu’en capital pouvant être reportées à des fns fscales.
Opérations sur titres et sociétés affliées (notes 3 et 6)
Opérations sur titres – Les opérations sur titres et le nombre moyen pondéré de titres du Fonds sont les suivants :
Titres en circulation Titres en circulation à la Nombre moyen pondéré
à l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période de titres
Période close le 31 mars 2019
Série O – 75 154 380 (2 439) 73 095 51 108
Sociétés affliées – Au 31 mars 2019, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient 100 % du Fonds.
Risques associés aux instruments fnanciers (note 7)
Risque de crédit – À l’exception des risques présentés à la note 3 des états fnanciers, il n’existait pas d’importants risques de crédit liés aux contreparties à la date de clôture de chacune des
périodes.
États fnanciers annuels 17Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales Notes propres au Fonds (suite) Pour les périodes closes les 31 mars 2019 et 2018 (Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire) Risque de concentration – Voir les tableaux « Exposition aux instruments dérivés », « Répartition géographique », « Répartition sectorielle », « Composition de l’actif » et « Capitalisation boursière », le cas échéant, de l’aperçu du portefeuille du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 mars 2019 qui présentent le risque de concentration pertinent du Fonds. Autre risque de prix – Si l’indice de référence avait augmenté ou diminué de 5 % au 31 mars 2019, toutes les autres variables étant restées constantes par ailleurs, l’actif net attribuable aux porteurs de titres du Fonds aurait augmenté ou diminué d’environ 36 314 $. Cette variation est estimée au moyen du bêta du Fonds, qui est calculé en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement de l’indice de référence. Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important. Risque de taux d’intérêt – La majorité des instruments fnanciers du Fonds ne portent pas intérêt. En conséquence, les fuctuations des taux d’intérêt du marché n’exposent pas le Fonds à un risque important. Risque de change – Au 31 mars 2019, la majorité des actifs et des passifs monétaires du Fonds étaient libellés en dollars canadiens. En conséquence, le Fonds n’est pas exposé à un risque de change important. Placements du Fonds dans des entités structurées (note 8) Le tableau suivant présente des informations supplémentaires sur les placements du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par Fidelity. 31 mars 2019 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($) Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 3 862 122 3 639 Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. 3 124 846 41 623 Les noms présentés dans les tableaux sont ceux qui étaient en vigueur aux dates indiquées. États fnanciers annuels 18
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