BATI ACTIONS INVESTISSEMENT - FCP de droit français - fundeye.com
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
FCP de droit français
BATI ACTIONS
INVESTISSEMENT
PLAQUETTE SEMESTRIELLE
au 30 juin 2021
Société de gestion : SMA Gestion
Dépositaire : Investimo - Groupe SMA
Commissaire aux comptes : DELOITTE & Associes
SMA Gestion - 8 rue Louis Armand CS 71201, 75738, Paris Cedex 15
ETAT DU PATRIMOINE EN EUR
Montant à l'arrêté
Eléments de l'état du patrimoine
périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier 511 303 536,31
b) Avoirs bancaires 11 127,62
c) Autres actifs détenus par l'OPC 20 676 018,51
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 531 990 682,44
e) Passif -689 557,35
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 531 301 125,09
* Les montants sont signés
|
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART
Valeur nette
Type de Nombre de parts
Part Actif net par part d'inventaire par
part en circulation
part
BATI ACTIONS INVESTISSEMENT D en EUR D/R 2 616 914,20 200 000 13,08
BATI ACTIONS INVESTISSEMENT I en EUR C/D/R 207 724 419,87 6 457 268,00000 32,16
BATI ACTIONS INVESTISSEMENT P en EUR C/D/R 320 959 791,02 11 676 196,00000 27,48
2
|
ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES
Pourcentage Pourcentage
Eléments du portefeuille titres
actif net * total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire 79,62 79,51
et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu,
ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un
pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité 16,62 16,60
des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par
la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières.
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs. 3,73 3,73
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
3|
REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE
En montant Pourcentage Pourcentage
Titres Devise
(EUR) actif net * total des actifs **
Euro EUR 403 546 707,41 75,95 75,86
Franc Suisse CHF 74 855 019,95 14,09 14,07
Couronne Suédoise SEK 23 725 780,64 4,47 4,46
Livre Sterling GBP 9 176 028,31 1,73 1,72
TOTAL 511 303 536,31 96,24 96,11
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
4|
REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE
RESIDENCE DE L'EMETTEUR
Pourcentage Pourcentage
Pays
actif net * total des actifs **
FRANCE 60,94 60,86
SUISSE 14,09 14,07
ALLEMAGNE 5,32 5,31
SUEDE 4,47 4,46
PAYS-BAS 4,29 4,28
ROYAUME-UNI 1,86 1,85
ITALIE 1,70 1,70
ESPAGNE 1,64 1,64
AUTRICHE 1,27 1,26
JERSEY 0,67 0,67
TOTAL 96,24 96,11
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
5|
REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE
Pourcentage Pourcentage
Nature d'actifs
actif net * total des actifs **
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents
3,73 3,73
d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats
membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE
et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres Etats membres de
l’UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens
Autres actifs
Autres
TOTAL 3,73 3,73
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
6|
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR
Mouvements (en montant)
Eléments du portefeuille titres
Acquisitions Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire 11 678 477,33 6 654 514,78
et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu,
ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un
pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité 6 766 917,27
des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par
la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières.
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs. 32 373 164,38 31 247 567,27
|
DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE
Montant net Crédit d'impôt Montant brut
Part unitaire (1) unitaire (2)
EUR EUR EUR
Dividendes versés
BATI ACTIONS INVESTISSEMENT D
BATI ACTIONS INVESTISSEMENT I
BATI ACTIONS INVESTISSEMENT P
Dividendes à verser
BATI ACTIONS INVESTISSEMENT D
BATI ACTIONS INVESTISSEMENT I
BATI ACTIONS INVESTISSEMENT P
(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales
en vigueur.
(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales
en vigueur.
|
INFORMATIONS DIVERSES
Etablissement dépositaire : Investimo - Groupe SMA - 8 rue Louis Armand - 75738 - Paris Cedex 15
Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la
période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :
SMA Gestion - 8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 - Paris Cedex 15
7TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
8PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR
Qté Nbre ou % Actif
Désignation des valeurs Devise Valeur actuelle
nominal Net
Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
CARL ZEISS MEDITEC AG EUR 72 879 11 875 633,05 2,24
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN EUR 78 634 11 095 257,40 2,09
SIEMENS AG-REG EUR 39 518 5 280 395,16 0,99
TOTAL ALLEMAGNE 28 251 285,61 5,32
AUTRICHE
VERBUND EUR 86 559 6 721 306,35 1,27
TOTAL AUTRICHE 6 721 306,35 1,27
ESPAGNE
INDRA SISTEMAS EUR 614 717 4 730 247,32 0,89
PROSEGUR EUR 1 439 949 3 974 259,24 0,75
TOTAL ESPAGNE 8 704 506,56 1,64
FRANCE
AIR LIQUIDE EUR 63 465 9 371 241,90 1,76
ATOS SE EUR 135 525 6 952 432,50 1,31
BNP PARIBAS EUR 202 262 10 693 591,94 2,01
BOIRON EUR 76 166 2 943 815,90 0,56
BOUYGUES EUR 276 128 8 612 432,32 1,62
CAPGEMINI SE EUR 141 404 22 907 448,00 4,31
DANONE EUR 123 627 7 339 734,99 1,39
DASSAULT AVIATION EUR 3 292 3 265 664,00 0,61
DASSAULT SYSTEMES EUR 111 585 22 819 132,50 4,30
ESSILORLUXOTTICA EUR 91 286 14 207 753,04 2,67
HERMES INTERNATIONAL EUR 30 891 37 949 593,50 7,14
ORANGE EUR 1 205 682 11 592 632,43 2,18
PUBLICIS GROUPE RTS 30-06-21 EUR 222 911
PUBLICIS GROUPE SA EUR 222 911 12 023 819,34 2,26
SA DES CIMENTS VICAT - VICAT EUR 75 257 3 066 722,75 0,57
SAINT-GOBAIN EUR 357 026 19 829 224,04 3,74
SANOFI EUR 142 294 12 573 097,84 2,37
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 39 314 5 216 181,52 0,98
SOCIETE BIC EUR 84 979 4 979 769,40 0,94
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE EUR 44 009 3 463 508,30 0,65
SR TELEPERFORMANCE EUR 115 748 39 620 540,40 7,46
TOTALENERGIES SE EUR 226 937 8 658 781,24 1,63
TRIGANO SA EUR 107 778 18 774 927,60 3,54
9PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR (suite)
Qté Nbre ou % Actif
Désignation des valeurs Devise Valeur actuelle
nominal Net
VIRBAC SA EUR 32 177 9 299 153,00 1,75
VIVENDI EUR 833 350 23 608 805,50 4,44
WORLDLINE SA EUR 50 476 3 984 575,44 0,75
TOTAL FRANCE 323 754 579,39 60,94
ITALIE
BANCO BPM SPA EUR 1 534 545 4 163 220,59 0,78
CEMENTIR HOLDING AZ EUR 568 878 4 892 350,80 0,92
TOTAL ITALIE 9 055 571,39 1,70
JERSEY
WPP PLC GBP 315 546 3 580 929,73 0,67
TOTAL JERSEY 3 580 929,73 0,67
PAYS-BAS
HEINEKEN EUR 95 970 9 808 134,00 1,84
KONINKLIJKE BAM GROEP NV EUR 2 274 287 5 326 380,15 1,00
RANDSTAD N.V. EUR 118 662 7 653 699,00 1,44
TOTAL PAYS-BAS 22 788 213,15 4,28
ROYAUME-UNI
COMPASS GROUP PLC GBP 315 579 5 595 098,58 1,05
RELX PLC EUR 190 002 4 271 244,96 0,81
TOTAL ROYAUME-UNI 9 866 343,54 1,86
SUEDE
ERICSSON(LM) B SEK 1 825 278 19 357 809,28 3,65
SECURITAS AB B SEK 327 905 4 367 971,36 0,82
TOTAL SUEDE 23 725 780,64 4,47
SUISSE
NESTLE NOM. CHF 147 547 15 508 452,23 2,92
NOVARTIS AG-REG CHF 223 483 17 190 372,71 3,24
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN CHF 87 071 27 685 273,72 5,21
THE SWATCH GROUP AG-B CHF 12 944 3 747 879,58 0,70
UBS GROUP AG CHF 830 127 10 723 041,71 2,02
TOTAL SUISSE 74 855 019,95 14,09
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
511 303 536,31 96,24
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées 511 303 536,31 96,24
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
BFT MONETAIRE COURT TERME ISR I2 C EUR 2 018 19 822 228,78 3,73
TOTAL FRANCE 19 822 228,78 3,73
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés
19 822 228,78 3,73
aux non professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif 19 822 228,78 3,73
Créances 853 789,73 0,16
Dettes -689 557,35 -0,13
Comptes financiers 11 127,62
Actif net 531 301 125,09 100,00
10BILAN AU 30/06/2021 en EUR
ACTIF
30/06/2021 31/12/2020
IMMOBILISATIONS NETTES
DÉPÔTS
INSTRUMENTS FINANCIERS 531 125 765,09 460 085 006,82
Actions et valeurs assimilées 511 303 536,31 441 338 820,24
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 511 303 536,31 441 338 820,24
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Organismes de placement collectif 19 822 228,78 18 746 186,58
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
19 822 228,78 18 746 186,58
équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays
Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens
Opérations temporaires sur titres
Créances représentatives de titres reçus en pension
Créances représentatives de titres prêtés
Titres empruntés
Titres donnés en pension
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Autres instruments financiers
CRÉANCES 853 789,73 258 133,21
Opérations de change à terme de devises
Autres 853 789,73 258 133,21
COMPTES FINANCIERS 11 127,62 4 352,67
Liquidités 11 127,62 4 352,67
TOTAL DE L'ACTIF 531 990 682,44 460 347 492,70
|
11PASSIF
30/06/2021 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES
Capital 492 538 166,35 426 247 869,60
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 32 178 777,27 32 772 602,07
Report à nouveau (a) 12 981,47 12 855,59
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 19 275,80 -1 124 170,16
Résultat de l’exercice (a,b) 6 551 924,20 1 818 240,38
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 531 301 125,09 459 727 397,48
* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS
Opérations de cession sur instruments financiers
Opérations temporaires sur titres
Dettes représentatives de titres donnés en pension
Dettes représentatives de titres empruntés
Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
DETTES 689 557,35 620 095,22
Opérations de change à terme de devises
Autres 689 557,35 620 095,22
COMPTES FINANCIERS
Concours bancaires courants
Emprunts
TOTAL DU PASSIF 531 990 682,44 460 347 492,70
12COMPTE DE RESULTAT AU 30/06/2021 en EUR
30/06/2021 31/12/2020
Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées 10 365 230,56 8 038 754,92
Produits sur obligations et valeurs assimilées
Produits sur titres de créances
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Produits sur instruments financiers à terme
Autres produits financiers
TOTAL (1) 10 365 230,56 8 038 754,92
Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres
Charges sur instruments financiers à terme
Charges sur dettes financières 211,80 472,90
Autres charges financières
TOTAL (2) 211,80 472,90
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 10 365 018,76 8 038 282,02
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 3 792 003,46 6 207 187,13
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) 6 573 015,30 1 831 094,89
Régularisation des revenus de l'exercice (5) -21 091,10 -12 854,51
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) 6 551 924,20 1 818 240,38
13 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DESTINEES AUX SOUSCRIPTEURS SUISSES
Informations d’ordre général
Description du Fonds Fonds commun de placement (FCP) de droit français
Agréé par l’AMF le 07 juin 2005 et conforme à la directive de l’Union
Européenne 2009/CE/65.
Société de gestion SMA GESTION
08 rue Louis Armand CS 71201 – 75738 Paris Cedex 15
Banque dépositaire INVESTIMO
08 rue Louis Armand CS 71201 – 75738 Paris Cedex 15
Organe de révision Autorité des Marchés Financiers
17, Place de la Bourse, 75002 Paris
Agent représentant en Suisse Carnegie Fund Services SA
11 rue du Général DUFOUR, 1204 Genève Suisse
Service de paiement en Suisse Banque Cantonale de Genève
11 rue du Général Dufour, 1204 Genève Suisse
Le prospectus, le Document d’Informations Clé de l’Investisseur (DICI), le règlement et les rapports annuels et
semestriels du fonds ainsi qu’une liste de toutes les transactions effectuées pour le Fonds durant la période sous
revue sont disponibles gratuitement, sur demande auprès du représentant du fonds en suisse.
Publications du fonds
Les publications du fonds en Suisse sont effectuées dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce ainsi que sur la
plateforme électronique www.swissfunddata.ch
Publications des Prix
Les prix d'émission et de rachat, respectivement la valeur d'inventaire, du fonds seront publiés en Suisse
quotidiennement sur la plateforme électronique de www.swissfunddata.ch. Lorsque la valeur d'inventaire (ou valeur
liquidative) est publiée, la mention "commissions non comprises" sera ajoutée.
Commissions d'état et rétrocessions
Concernant la distribution en Suisse, l’OPCVM peut verser des rétrocessions aux investisseurs qualifiés énumérés
ci-après, détenant selon une appréciation économique des parts de placements collectifs pour des tiers :
- sociétés d'assurances sur la vie,
- caisses de pension et autres institutions de prévoyance,
- fondations de placement,
- directions suisses de fonds,
- directions et sociétés étrangères de fonds,
- sociétés d’investissement.
Lors de la distribution en Suisse, l'OPCVM peut verser des indemnités liées aux activités de distribution aux
distributeurs et partenaires de distribution ci-après :
- distributeurs soumis à autorisation au sens de l'art. 13, al. 1 et 2, LPCC,
- distributeurs libérés de l'obligation d'obtenir une autorisation au sens de l'art. 13, al. 3, LPCC et art. 8, OPCC,
- partenaires de distribution qui placent les parts de placements collectifs exclusivement auprès d'investisseurs
institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel,
- partenaires de distribution qui placent les parts de placements collectifs exclusivement sur la base d'un mandat écrit
de gestion de fortune.
Lieu d’exécution et for
Le lieu d'exécution et le for se trouvent au siège du représentant pour les parts distribuées en Suisse ou à partir de
celle-ci.
14 PERFORMANCES
Part I
Part P
15Part D
16LE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (non audité)
TER % = [Charges d’exploitation / Fortune moyenne] x 100
Parts I P D
Isin FR0010199075 FR0010912550 FR0013405073
Charges d'exploitation 1 883 808,94 5 187 807,16 22 585,52
Fortune moyenne du fonds 188 374 277,03 272 945 324,07 2 258 219,59
TER 1,00% 1,90% 1,00%
Commission de surperformance 0,00 0,00 0,00
Fortune moyenne du fonds
TER de surperformance NEANT NEANT NEANT
Frais de fonctionnement et de
1,00% 1,90% 1,00%
gestion
Changement taux de frais de gestion sur la période : néant.
* Le TER présenté a été calculé conformément à la réglementation suisse cf "Directive pour le calcul et la publication du Total
Expense Ratio (TER) pour les placements collectifs de capitaux" établie par la Swiss Funds et Asset Management Association
SFAMA.
** Dans le cas particulier de classes de parts lancées en cours d’exercice, les TER ont été calculés sur la base des Charges
d'exploitation constatées depuis le lancement des classes de parts extrapolées sur une période de 12 mois. La fortune moyenne
se calcule sur la base des valeurs de fin de mois de la période sous revue.
17Vous pouvez aussi lire
