Kraken Resort Dakhla Sommaire Exécutif du projet - Janvier 2021
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Résumé du projet Kraken Resort Dakhla Le Kraken Resort Dakhla est un projet majeur de développement touristique pour la région de Dakhla, au Maroc, région qui est en bonne voie de devenir une destination prisée internationalement et dont les investissements touristiques fusent de toutes parts (Qatar, Émirats-Arabes-Unis, USA, France, Italie, Espagne…). Le concept du Kraken Resort Dakhla est suffisamment fort et différencié pour générer un potentiel rassembleur et créer cette étincelle pour faire basculer Dakhla du côté des destinations de choix au niveau de l’offre touristique internationale. Ce complexe hôtelier quatre (4) étoiles serait composé de 346 chambres, dont 140 dans un tout nouveau concept d’unités hôtelières flottantes qui permettent de façonner des îles en fonction des besoins et désires de la clientèle. Le projet total est d’une valeur de tout près de 125M$US. Il est composé d’un complexe d’accueil de style canadien en bois rond, de 24 Pavillons du Canada, également en bois rond, 24 riads, 2 structures de quais (le principal du côté d’El Argoub et le pavillon d’accueil et d’amarrage du traversier du côté de Dakhla), 70 unités hôtelières flottantes, 2 SPA flottants, 40 boutiques flottantes, 4 unités de traversier et une grande installation solaire pour la production d’énergie. Le Resort utilisera 21 sites d’ancrage dans la baie et les deux rives de la baie pour l’hébergement et les activités touristiques. La nature est au cœur des priorités de développement du projet, comme en témoigne le slogan du projet : "Une harmonie parfaite entre l'humanité et la nature".
Les Promoteurs • Kraken Management dirigé par Yannick Richard, homme d’affaires canadien spécialisé dans le développement de projet et le marketing ; • Sidi Ahmed Hormatallah, président de l'association saharienne pour le développement durable et la promotion des investissements, Dakhla ; • Jean-Robert Reznik, spécialiste du développement touristique international. Il a été directeur général chez Club Med, Accor et Air France. Il a à son actif la réalisation de plus de 1000 Resorts à travers le monde en plus de 45 ans de carrière. • Martin Catudal, homme d’affaires canadien et spécialiste dans les technologies de l’Information ; • Le Joint-Venture de fabrication Kraken Maritime, formé de : o Kraken Management, société canadienne, gestionnaire et propriétaire du concept d’unité hôtelière flottante ; o Innovation Maritime, (IMAR) est un centre de recherche appliquée affilié à l’Institut maritime du Québec (IMQ) ; o ASDR Canada, société canadienne avec plus de 250 employés, dont plus de 120 ingénieurs, qui travailleront à la conception technique ; o KUB World, société canado-française spécialisée dans la transformation de conteneur maritime en habitation; o Avistra International, société canadienne spécialisée en développement international et accompagnement à la réalisation de projet, ayant un bureau partenaire au Maroc et beaucoup d’expérience dans la réalisation de projet dans le nord de l’Afrique. • Les Maisons EmBio, société canadienne spécialisée dans la fabrication et le courtage de construction en bois rond ; • La famille Boucharra originaire du Maroc.
Le Montage financier Les promoteurs ont déjà investi 1,5M$US pour la réalisation du plan d’affaires, les démarchages au Maroc pour les ententes de participation financière du Royaume et d’occupation du terrain de plus de 120 hectares. Trois fonds (américain, italien, émirati) ont déjà manifesté leur intérêt envers le projet. Des rencontres et des discussions ont été entamées avec des opérateurs avec la collaboration de Monsieur Jean-Robert Reznik en vue d’identifier un partenaire opérateur solide. Voici un aperçu du montage financier : (détails complets dans les chiffriers) • Prêt hypothécaire de 33 079 536$US de la Banque Populaire du Maroc; • Investissement initial des promoteurs, incluant la valeur du terrain, 16 267 916$US (incluant les émissions boursières); • Fonds d’investissement et autres équités 50M$US; • Investissement partenaire opérateur, 11,85M$US; • Autres Fonds Propres (Royaume Maroc), 30M$US; • Partenaires infrastructures quai et solaire, 9 511 047$US; • Partenaires traversier, 2 923 000$US; • Participation marketing territorial, 1 242 769$US. Total des investissements : 124,874,268$US
Les partenaires et l’expertise Jean-Sébastien Bourdages Directeur de la Conception chez B+H 20 années d’expérience dans la conception de projets touristiques partout à travers le monde pour une valeur supérieure à 2B$US Jean-Robert Reznik, Spécialiste du développement touristique international. Il a été directeur général chez Club Med, Accor et Air France. Il a à son actif la réalisation de plus de 1000 Resorts à travers le monde en plus de 45 ans. Akram El Harraqui, président de Premier Art Architecte-paysagiste et spécialiste en Master Plan pour les projets touristiques à travers le monde depuis plus de 15 ans, il dispose des connaissances nécessaires pour agir à titre de bureau d’étude au Maroc et s’assurer de l’application des lois et normes marocaines. James MacGrgor, Architecte-paysagiste SR Premier Art. Sommité mondiale de l’écotourisme et du tourisme durable, Monsieur assurera non seulement que le projet gardera la ligne de la protection de l’environnement, mais également d’accompagner l’organisation dans le développement et l’application des stratégies marketing du Resort. Abdellatif Benmoussa, président Activ’travel Spécialiste du MICE (Meetings, incentives, Conferencing, Exhibitions), il s’assurera que les sociétés du monde considèrent le Kraken Resort dans leurs besoins d’activités au Maroc. Jean-Pierre Mathieu, président Avistra International Plus de 40 ans d’expérience dans le développement de projets majeurs dans plus de 60 pays. Il dispose d’une grande expertise dans le fonctionnement du monde des affaires au Maroc entre autres par le poste de président SNC-Lavalin Afrique qu’il a occupé. Yvon Lavallée, associé Avistra International Spécialiste de gestion de projet, il cumule plus de 30 ans d’expérience terrain dans la gestion et le développement de projet à travers le monde.
La rentabilité Le taux de rentabilité interne du projet est calculé sur le total des investissements initiaux de 71,85 millions de dollars US (hors prêt, subvention et coût du terrain), et sur les variations annuelles suivantes du cash-flow (hors investissements après les années de préparation). De plus, le retour sur investissement (100% des 71,855 millions de dollars US) est obtenu après 70 mois d'exploitation. Le graphique suivant montre que les taux de rendement interne du projet sont intéressants pour les investisseurs qui peuvent être patients pendant les sept premières années. Taux de rendement interne Taux d’occupation Après 5 ans Après 7 ans Selon les prévisions - 9,27% + 5,17% Prévisions +5% - 3,16% + 15,51% Ceci est dû à la période de démarrage pendant laquelle les taux d'occupation prévus sont très conservateurs. En effet, les taux d'occupation annuels moyens pour le Maroc, avant la crise, étaient de 59% et ceux de Dakhla de 84%, alors que les prévisions financières pour ce projet ont été établies avec des taux d'occupation allant de 24% à 68% entre la première et la cinquième année. Il faut également rappeler que les investissements sont importants pendant les deux années de préparation et que le projet doit construire et soutenir son propre système de production d'énergie solaire. Un retour sur investissement annuel de 9 % est déjà inclus dans le calcul des pertes et profits.
Comme les taux d'occupation utilisés pour les calculs dans les prévisions du plan d'affaires sont très conservateurs, nous avons intégré les calculs du taux de rendement interne avec un taux d'occupation supérieur de 5 % à partir de la deuxième année, à des fins de comparaison. Profits nets Trésorerie fin de Taux occ. période moyen 1ere année d’opération 197 858,33$US 7 713 570$US 24% 2e année d’opération 6 116 697,61$US 12 608 392$US 46% 3e année d’opération 8 936 969,93$US 16 769 073$US 50% 4e année d’opération 13 654 424,48$US 24 305 564$US 58% 5e année d’opération 21 984 532,33$US 38 670 129$US 68%
L’impact Ce projet ambitieux demande un achalandage également ambitieux pour atteindre ces objectifs financiers. Les prévisions d’achalandage passent de 600 touristes par mois à plus de 2000 sur une période de 5 ans. Ce qui représente des taux d’occupation variant de 24 à 68% sur les 5 premières années et qui se situe en deçà de la moyenne marocaine de 53% (59% pour les 4 et 5 étoiles) et bien en deçà des 84% de taux d’occupation à Dakhla. Cela représente des revenus directs pour le Resort de l’ordre de 18M$US, la première année, à plus de 63M$US à la cinquième année. Le Resort génèrerait également des retombées économiques indirectes pour la communauté de Dakhla de plus de 25M$US annuellement après la 5e année. En fonction de l’atteinte des objectifs d’achalandage, le complexe pourrait employer jusqu’à 418 personnes plus le potentiel de création d’emplois indirects et générer près de 4,5M$US de salaires annuellement pour les gens de la région de Dakhla. L’objectif est d’accueillir les premiers clients en avril 2024, ce qui laisse 42 mois aux promoteurs pour finaliser le montage financier et entreprendre les phases de construction, formation, marketing et mettre en opération le complexe hôtelier. L’opération du complexe touristique Kraken Dakhla se fera par des gestionnaires aguerris marocains et internationaux. Kraken Resort Dakhla pourrait également envisager un partenariat avec une chaine 5 étoiles existante, pour la gestion conjointe du complexe.
L’expertise L’expertise cumulée des entreprises (Kraken Management, Avistra International, B+H, Premier Art, Activ’Travel, Vacarm Communication) et les individus qui les composent, impliquées dans la réalisation du présent projet, offre une solide base pour un développement touristique. Des expériences concrètes, intéressantes et diversifiées couvrant l’ensemble des facettes de développement touristique à travers le monde (Canada, Maroc, Libye, Algérie, Chine, France, Espagne, Émirats Arabes Unis, Caraïbes, Guyane Française, et Sénégal). Ils ont desservi à divers niveaux des petites entreprises, des grandes entreprises, des voyagistes, des complexes hôteliers, des croisiéristes, et élaboré et mis en place des plans de développement stratégique du tourisme pour des régions ou des pays, dans tous les cycles de vie (planification, démarrage, construction, gestion, croissance, redressement).
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