Méthodes et astuces Récupérer les relevés bancaires - rdliberal
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Méthodes et astuces
Récupérer les relevés bancaires
www.rdliberal.fr
Janvier 2017
0
Récupérer les relevés bancaires
La quasi-totalité des établissements bancaires donne la possibilité de télécharger les
relevés bancaires.
A partir du site Internet de la banque, après avoir récupéré et enregistré les relevés
bancaires sur votre ordinateur dans un format pouvant être lu par un tableur (type Excel),
ou sous format .ofx (selon les établissements bancaires), RD Libéral vous permet de
récupérer et d’intégrer ces données dans le journal de banque et d’automatiser la
ventilation.
Comment procéder :
(La saisie des Recettes et des Dépenses à partir de l’import d’un relevé bancaire)
Après avoir enregistré sur le disque dur de votre ordinateur le fichier bancaire (à partir de
l’accès au compte sur Internet), procéder de la façon suivante :
2 possibilités : - Soit à partir du fichier .ofx
- Soit de type CSV, TXT et dans tous les cas compatible Excel
Importation du fichier des écritures bancaires
A partir de la page d’accueil
cliquer sur
La fenêtre ci-dessous est proposée :
1
Deux possibilités :
1°) à partir de l’explorateur faire glisser le fichier .ofx sur la zone :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
ou
2°) en insérant les lignes par « copier » (touches CTRL + C) et « coller » (touches CTRL + V)
Ouvrir le fichier .TXT, CSV ou Excel
Sélectionner toutes les 02/02/2016 Prlvt orange 9,45
écritures 03/02/2016 COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C.B. 0,65
04/02/2016 REM. CARTE OU EUROCHQ 99,00
COMMISSIONS FACTURE NUMERO
05/02/2016 5,32
201508010
06/02/2016 Int. 1e trimestre 2016 3,71
07/02/2016 REM. CARTE OU EUROCHQ 2 306,00
08/02/2016 COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C.B. 2,50
09/02/2016 CHEQUE N° 2222222 540,04
10/02/2016 VIR SEPA EMIS /urssaf /IID /SDT 666666 / 1 216,97
(touche CTRL + C) 11/02/2016 CHEQUE N° 1111111 46,15
12/02/2016 REM. CARTE OU EUROCHQ 78,00
Copier et coller dans la zone
(touches CTRL + V)
2
Identifier les écritures importées
1er cas : fichier type .OFX
Après avoir fait glisser le fichier .ofx la fenêtre suivante apparaît :
Cliquer sur pour afficher les écritures
Ainsi on peut noter dans les libellés des éléments significatifs pouvant permettre
une identification.
Mutuelle = charges sociales facultatives
Trésor public = Impôts et taxes
Free, orange = téléphone Internet
Autoroute = frais de déplacement
Virement en votre faveur ou reçu = honoraires
Etc.
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Après avoir noté ces éléments, fermer la fenêtre d’affichage des écritures et
apporter ces précisions dans le plan comptable onglet paramétrage.
ATTENTION : Bien respecter les
caractères figurant dans le fichier
importé
Procéder à l’identique pour tous les comptes et sous comptes
Revenir à
4
Puis
Pour obtenir :
De quelle façon est
Chaque ligne est analysée et si le plan comptable a bien été complété, la ventilation est
proposée, il n’y a plus qu’à valider l’écriture ( cliquer sur )pour que la suivante
soit affichée.
- la ventilation est proposée
- Valider l’écriture correspondante
Si un libellée n’est pas identifié dans le plan comptable, procéder à la ventilation manuelle.
- Aucune ventilation proposée
5
Lorsque toutes les écritures sont traitées, la page ci-dessous apparaît, enregistrer les
saisies.
2e cas : fichier .TXT, .CSV ou Excel
RAPPEL :
Copier les lignes de votre fichier en appuyant simultanément sur les touches «Ctrl» et «C»
Aller dans RD Libéral et dans le rectangle ci-contre
appuyer simultanément sur les touches « Ctrl » et
« V»
Les lignes sélectionnées sont « collées » dans le cadre.
Cliquer sur
6
Spécifier le contenu des « colonnes utiles »
Chaque banque a un fichier différent et par conséquent il convient d’indiquer à quoi
correspondent les colonnes nécessaires dont vous avez besoin,
C'est-à-dire : * une date
Une date d’opération
Un libellé
Un débit et un crédit ou un montant
Dans cet exemple, la date est la colonne 0, je valide le choix en cliquant sur « affecter »
La colonne 2 est inutilisée
Procéder de la sorte pour chaque colonne afin d’obtenir : une date d’opération, un
libellé, un débit, un crédit
7
Il se peut pour certaine banque que les colonnes débit et crédit soit remplacées par
une seule. Dans ce cas il convient de choisir dans la liste proposée « montant » qui est
alors identifié pars le signe + ou -
Après avoir affecté toutes les colonnes cliquer sur suite
Le fichier a été analysé et peut être importé
Lancer l’import
Selon les règles préalablement définies, une ventilation est proposée.
Dans cet exemple :
REM
=
Recettes professionnelles.
Si cette proposition est conforme cliquer sur
8
La saisie des recettes / dépenses s’ouvre, la
date, le mode, le libellé, le montant et
l’imputation sont repris. Il ne reste plus qu’à
valider l’écriture.
Procéder ainsi pour chaque ligne affichée .
L’opération terminée vous revenez au menu principal
Interruption d’intégration d’écriture
Il est toujours délicat d’interrompre cette procédure en cours de validation et même si
cela est possible, Il est vivement déconseillé de l’interrompre.
Si vous ne pouvez pas faire autrement,
cliquer sur
Ainsi la page d’accueil de l’import des
écritures est affichée
En cliquant sur
L’imputation reprend à partir de la ligne non encore imputée.
9Bon de commande
Nom :……………………………………………….. Prénom :………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………… Ville :
……………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………... Email :
………………………………………………………………
Tarif Public / an
HT TTC *
1 – RD Libéral.fr : Licence d’utilisation pour un an + hébergement + sauvegarde 130.00 156.00
2 – Option 1 : transfert des données vers votre association Agréée. 35.00 42.00
3 – Option 2 : Télémaintenance forfait annuel 95.00 114.00
*TVA 20 %
1er année de saisie …………………………….
Formule souhaitée Tarif public TTC / an
1 – RD Libéral.fr : Licence d’utilisation pour un an + hébergement + sauvegarde 156.00
2 – Option 1 : transfert des données. 42.00
3 – Option 2 : Télémaintenance forfait annuel 114.00
Indiquer le total TTC de votre commande :
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepte.
Date et Signature:
SAS – Lib Diffusion - 121, chemin du bassin - 13400 Aubagne 06 13 98 07 17 - contact@rdliberal.fr
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