SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector - UCITS ETF - SPDR ETFs
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SSGA SPDR ETFs Europe II Plc 16 mai 2018 SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF Supplément N° 30 (Un compartiment de SSGA SPDR ETFs Europe II plc (la « Société »), société d’investissement de type ouvert constituée en fonds parapluie avec responsabilité séparée entre les compartiments, agréée par la Banque centrale d’Irlande en vertu des Règlementations sur les OPCVM). Le présent Supplément (le « Supplément ») fait partie du Prospectus en relation avec la Société, daté du 16 mai 2018 et amendé le cas échéant (le « Prospectus »). Ce Supplément doit être lu en parallèle du Prospectus et du Document d’information clé pour l’investisseur (« DICI »). Il présente les informations relatives au SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (le « Compartiment »), représenté dans la Société par les séries d’actions SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (les « Actions »). Toutes les Actions de ce Compartiment ont été désignées comme Actions ETF. À moins qu’ils ne soient définis différemment aux présentes ou que le contexte ne l’exige autrement, tous les termes utilisés dans le présent Supplément seront réputés avoir la même signification que dans le Prospectus. Les éventuels investisseurs sont invités à étudier attentivement l’intégralité du Supplément, le Prospectus et le DICI. Pour toute question, nous vous recommandons de consulter votre courtier ou votre conseiller financier. Les investisseurs potentiels sont invités à prendre connaissance des facteurs de risque décrits dans le Prospectus et dans le présent Supplément avant d’investir dans ce Compartiment. La Société et les Administrateurs listés à la section du Prospectus intitulée « Direction de la Société » assument la responsabilité des informations contenues dans le présent Supplément. Information Classification: General
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF
Caractéristiques du Compartiment
Devise de référence USD
Gestionnaire d’investissement
State Street Global Advisors Limited.
Gestionnaire d’investissement
State Street Global Advisors Trust Company.
délégué
ISIN IE00BWBXM385
Total des frais sur encours (ou TER, Jusqu’à 0,15 %. Pour toute information complémentaire, veuillez vous reporter à la section
Total expense ratio) : « Commissions et frais » du Prospectus.
Politique en matière de dividendes L’ensemble des revenus et plus-values sera cumulé dans la Valeur liquidative par Action.
Informations relatives aux négociations
Souscriptions et rachats en numéraire et en nature : 16 h 45 (heure irlandaise), chaque Jour de
négociation.
Échéance de négociation
Pour l’ensemble des souscriptions et des rachats, les 24 et 31 décembre de chaque année : 13 h
(heure irlandaise), le Jour de négociation correspondant.
15 h (heure irlandaise), le deuxième Jour ouvrable consécutif au Jour de négociation, ou toute
autre date antérieure ou ultérieure déterminée le cas échéant par le Gestionnaire
d’investissement. Le Gestionnaire d’investissement ou la Société notifiera les Actionnaires si, (i)
Date limite de règlement
une Date de règlement anticipée s’applique au regard des souscriptions, ou (ii) une Date de
règlement différée s’applique au regard des rachats. Les règlements peuvent être impactés par
le calendrier de règlement des marchés sous-jacents.
La Valeur liquidative par Action est calculée au Point de valorisation du Jour de négociation
VL de négociation
concerné.
Les Participants agréés sont invités à se référer aux Directives opérationnelles pour les
Montant minimum de Souscription et
Participants agréés, pour tous détails sur les montants minimums actuels de souscription et de
de Rachat
rachat du Compartiment.
Informations sur l’Indice
Indice (Ticker) S&P Consumer Staples Select Sector Index (IXRNTR)
Fréquence de rééquilibrage de l’Indice Trimestriel.
Les détails complémentaires relatifs à l’Indice et à sa performance sont consultables sur :
Informations complémentaires sur
http://us.spindices.com/indices/equity/consumer-staples-select-sector-index
l’Indice
http://supplemental.spindices.com/supplemental-data/europe
Informations sur la valorisation
La valeur liquidative par Action est calculée conformément aux dispositions stipulées sous la
Valorisation
section « Détermination de la valeur liquidative » du Prospectus.
Cours de valorisation utilisés Dernier cours négocié.
Point de valorisation 22 h 15 (heure irlandaise), chaque Jour ouvrable.
Information Classification: General
State Street Global Advisors 2SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF
Objectif et politique d’investissement Dérivés : Le Compartiment peut, aux seules fins de gestion de
portefeuille efficace, utiliser des instruments financiers dérivés
Objectif d’investissement : L’objectif d’investissement du (« IFD »). Toute utilisation d’IFD par le Compartiment sera
Compartiment consiste à répliquer la performance des grandes limitée aux contrats à terme standardisés (futures) et aux bons
entreprises américaines du Secteur de la consommation de base de souscription (warrants). La gestion efficace de portefeuille
dans le S&P 500 Index. suppose des décisions d’investissement impliquant des
transactions souscrites dans l’un ou plusieurs des objectifs
Politique d’investissement : La politique d’investissement du
spécifiques suivants : réduire les risques ; réduire les coûts ;
Compartiment consiste à répliquer le plus fidèlement possible la
générer une augmentation du capital ou du revenu pour le
performance de l’Indice (ou de tout autre indice déterminé le
Compartiment avec un niveau de risque adéquat, en tenant
cas échéant par les Administrateurs pour répliquer
compte du profil de risque du Compartiment ; ou minimiser
substantiellement le même marché que l’Indice), tout en visant
l’écart de suivi, c’est-à-dire le risque que le rendement du
à minimiser dans la mesure du possible l’écart de suivi entre la
Compartiment diffère de celui de l’Indice. Les IFD sont décrits à
performance du Compartiment et celle de l’Indice.
la section « Objectifs et politiques d’investissement –
L’Indice mesure la performance des actions américaines Utilisation des Instruments financiers dérivés » du Prospectus.
classifiées comme relevant du Secteur de la consommation de
base selon la norme de classification industrielle GICS (Global Prêt de titres, Contrats de mise en
Industry Classification Standard). La norme GICS est pension et Contrats de prise en
conjointement conçue et tenue par MSCI et Standard & Poor’s pension
et constitue un cadre d’analyse sectorielle largement reconnu.
Les titres sont pondérés par la capitalisation boursière. Le Compartiment ne participe actuellement pas au programme
de prêts de titres, bien qu’il y soit habilité. Le Compartiment ne
L’Indice est généralement bien diversifié, mais, du fait du prévoit pas de souscrire de contrats de mise en pension (pension
marché qu’il reflète, il peut inclure en fonction de la conjoncture livrée) ni de contrats de prise en pension de titres. Si les
des sous-jacents émis par le même organisme qui sont Administrateurs viennent à modifier cette politique à l’avenir,
susceptibles de représenter plus de 10 % de l’Indice. Aux fins de les Actionnaires en seront dûment informés par notification et
répliquer l’Indice avec précision, le Compartiment utilisera les le présent Supplément sera actualisé en conséquence.
limites de diversification accrues disponibles au titre de la
Règle 71 de la Réglementation sur les OPCVM. Ces limites Risques d’investissement
autorisent le Compartiment à détenir des positions sur des sous-
jacents individuels de l’Indice émis par le même organisme à Investir dans le Compartiment implique un certain degré de
hauteur de 20 % de la Valeur liquidative du Compartiment. risque. Les investisseurs sont invités à consulter la section du
Prospectus intitulée « Informations relatives aux risques ». Par
Le Gestionnaire d’investissement et/ ou le Gestionnaire ailleurs, les risques suivants concernent particulièrement le
d’investissement délégué investira pour le compte du Compartiment.
Compartiment, selon la stratégie de réplication décrite plus en
détail sous la section « Objectifs et politiques d’investissement Risque indiciel : Le rendement du Compartiment peut ne pas
– Fonds indiciels » du Prospectus, essentiellement dans des correspondre au rendement de l’Indice. Il est actuellement
titres de l’Indice, toujours conformément aux Restrictions prévu que le Compartiment répliquera l’Indice avec une possible
d’investissement stipulées dans le Prospectus. Le Gestionnaire variation annuelle à hauteur de 1 % dans des conditions de
d’investissement et/ou le Gestionnaire d’investissement délégué marché normales. La capacité du Compartiment à répliquer
peut également, dans des circonstances exceptionnelles, investir l’Indice sera affectée par les charges du Compartiment, par le
dans des titres qui ne sont pas inclus dans l’Indice mais dont il volume de trésorerie et d’équivalents de trésorerie détenus
juge qu’ils reflètent fidèlement les caractéristiques de risque et dans son portefeuille, et par la fréquence et le calendrier des
de distribution des titres de l’Indice. Les titres de capital dans acquisitions et des ventes d’intérêts dans le Compartiment. Le
lesquels le Compartiment investit seront principalement cotés Gestionnaire d’investissement et/ou le Gestionnaire
ou négociés sur des Marchés reconnus, conformément aux d’investissement délégué peuvent tenter de répliquer le
limites stipulées dans les Règlementations OPCVM. Les détails rendement de l’Indice en investissant dans un sous-ensemble de
relatifs au portefeuille du Compartiment et à la valeur liquidative titres inclus dans l’Indice, ou dans certains titres qui ne sont pas
indicative par action du Compartiment sont disponibles sur le inclus dans l’Indice, ce qui peut augmenter le risque de
site Internet. divergence entre le rendement du Compartiment et celui de
l’Indice.
Investissements autorisés Risque de liquidité & Risque de liquidité des ETF : L’absence
Actions : Les titres dans lesquels le Compartiment investit d’un marché actif ou les restrictions de revente peuvent limiter
peuvent inclure des actions, ou des titres liés à des actions. la capacité du Compartiment à vendre un titre à un moment ou
cours avantageux, voire rendre la vente du titre complètement
Autres Fonds/Actifs liquides : Le Compartiment peut investir impossible. Des titres illiquides peuvent être négociés avec une
jusqu’à 10 % de ses actifs nets dans d’autres fonds réglementés décote par rapport à des investissements comparables plus
de type ouvert lorsque les objectifs de ces fonds sont conformes liquides et être soumis à de fortes fluctuations de leur valeur de
à l’objectif du Compartiment et lorsque ces fonds sont agréés marché. L’illiquidité des participations du Compartiment peut
dans des États membres de l’EEE, aux États-Unis, à Jersey, limiter sa capacité à obtenir du numéraire pour effectuer les
Guernesey, l’Île de Man, et lorsqu’ils satisfont aux dispositions rachats au moment opportun. Lorsque le Compartiment investit
fondamentales des Réglementations sur les OPCVM. Le dans des titres illiquides ou que les volumes négociés ne sont
Compartiment peut détenir des actifs liquides à titre accessoire pas importants, les écarts entre l’offre et la demande peuvent
tels que des dépôts, conformément aux Réglementations sur les s’accroître et le Compartiment peut se retrouver exposé à une
OPCVM. augmentation du risque de valorisation et à une réduction de sa
Information Classification: General capacité à négocier. Les Actions du Compartiment peuvent aussiSPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF s’échanger à des cours différant substantiellement de la dernière VL disponible. Risque de concentration : Lorsque le Compartiment spécialise ses investissements sur un secteur ou un marché donnés, les évolutions financières, économiques, professionnelles et autres qui touchent les émetteurs dans ledit secteur ou ledit marché auront un effet plus important sur le Compartiment que s’il était plus diversifié. Cette concentration peut également limiter la liquidité du Compartiment. Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des montants substantiels d’actions du Compartiment en réponse aux facteurs qui affectent ou devraient affecter un secteur ou marché sur lesquels le Compartiment concentre ses investissements. Profil de l’investisseur Les investisseurs types du Compartiment sont généralement des investisseurs institutionnels, intermédiaires et particuliers, désireux de prendre une exposition courte, moyenne ou longue à la performance des grandes entreprises américaines du Secteur de la consommation de base dans le S&P 500 Index, et prêts à accepter les risques associés aux investissements de ce type ainsi que la forte volatilité prévisionnelle du Compartiment. Souscription, rachats et conversions Les investisseurs peuvent souscrire ou racheter les Actions du Compartiment chaque Jour de négociation à la VL de négociation assortie d’une provision adéquate pour Droits et charges et conformément aux dispositions stipulées à la section « Informations relatives à l’achat et à la vente » du Prospectus. Concernant les souscriptions, la contrepartie doit être reçue à la Date limite de règlement applicable sous forme de liquidités ou de titres en nature libérés. Pour les rachats, une demande de rachat écrite signée par l’Actionnaire doit être réceptionnée par l’Agent administratif avant l’Échéance de négociation au Jour de négociation concerné. Les Actionnaires sont invités à consulter les conditions indiquées sous la section « Informations relatives à l’acquisition et à la vente » du Prospectus pour toute information sur les conversions d’Actions. Information Classification: General State Street Global Advisors 4
S&P® et SPDR® sont des marques de commerce déposées de Standard & LAQUELLE LES ACTIONS DU COMPARTIMENT SERONT CONVERTIES EN
Poor's Financial Services LLC (« SPFS ») et ont été concédées sous licence NUMÉRAIRE. S&P NE SAURAIT ÊTRE LIÉE PAR QUELQUE OBLIGATION OU
à S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») pour octroi de sous-licence RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT RELATIVEMENT À L’ADMINISTRATION, LA
d'utilisation à State Street Corporation. COMMERCIALISATION OU LA NÉGOCIATION DU COMPARTIMENT.
L’INCLUSION D’UN TITRE DANS UN INDICE NE SAURAIT VALOIR
LE COMPARTIMENT NE SAURAIT ÊTRE FINANCÉ, APPROUVÉ, VENDU OU RECOMMANDATION À ACHETER, VENDRE OU DÉTENIR LEDIT TITRE, NI
PROMU PAR S&P DOW JONES INDICES LLC, SES AFFILIÉES, ET/OU LES NE SAURAIT ÊTRE RÉPUTÉE VALOIR UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT.
DONNEURS DE LICENCE TIERS (COLLECTIVEMENT, « S&P »). S&P NE
SAURAIT FAIRE VALOIR, GARANTIR OU CONDITIONNER, DE MANIÈRE S&P NE SAURAIT GARANTIR L’EXACTITUDE ET/OU L’EXHAUSTIVITÉ DE
EXPRESSE OU IMPLICITE, POUR LES PROPRIÉTAIRES DU COMPARTIMENT L’INDICE S&P CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR INDEX OU DES
OU TOUT AUTRE REPRÉSENTANT DU PUBLIC, L’OPPORTUNITÉ DONNÉES Y INCLUSES OU UTILISÉES POUR CALCULER L’INDICE S&P
D’INVESTIR DANS DES TITRES EN GÉNÉRAL OU DANS LE COMPARTIMENT CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR INDEX ET S&P NE SAURAIT ÊTRE
EN PARTICULIER OU LA CAPACITÉ DE L’INDICE S&P CONSUMER STAPLES TENUE RESPONSABLE D’AUCUNE ERREUR, OMISSION OU INTERRUPTION
SELECT SECTOR INDEX À RÉPLIQUER LA PERFORMANCE DE MARCHÉ EN CONSÉQUENCE. S&P NE SAURAIT FAIRE VALOIR, GARANTIR OU
ET/OU À RÉALISER SON OBJECTIF CIBLÉ ET/OU À CONSTITUER LA BASE CONDITIONNER, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, LES RÉSULTATS À
D’UNE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT FRUCTUEUSE, SELON LE CAS. LA OBTENIR PAR STATE STREET, LES PROPRIÉTAIRES OU LES INVESTISSEURS
SEULE RELATION EXISTANTE ENTRE S&P ET STATE STREET CORPORATION DU COMPARTIMENT, OU QUELQUE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, DE
(« STATE STREET ») CONSISTE EN LA CONCESSION SOUS LICENCE DE L’UTILISATION DE L’INDICE S&P CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR
CERTAINES MARQUES DE COMMERCE ET DÉNOMINATIONS INDEX OU DES DONNÉES Y INCLUSES OU UTILISÉES POUR CALCULER
COMMERCIALES ET DE L’INDICE S&P CONSUMER STAPLES SELECT L’INDICE S&P CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR INDEX. S&P NE
SECTOR INDEX, LEQUEL EST DÉTERMINÉ, COMPOSÉ ET CALCULÉ PAR SAURAIT FAIRE VALOIR, GARANTIR OU CONDITIONNER, DE MANIÈRE
S&P SANS CONSIDÉRATION DE STATE STREET OU DU COMPARTIMENT. EXPLICITE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES
S&P NE SAURAIT ÊTRE TENUE DE PRENDRE EN CONSIDÉRATION LES GARANTIES OU CONDITIONS DE POTENTIEL COMMERCIAL OU
BESOINS DE STATE STREET OU DES PROPRIÉTAIRES OU DES D’EFFICACITÉ À DES FINS SPÉCIFIQUES OU POUR UN USAGE PARTICULIER
INVESTISSEURS DU COMPARTIMENT POUR DÉTERMINER, COMPOSER ET TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPRESSE OU IMPLICITE EU
OU CALCULER L’INDICE S&P CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR INDEX ÉGARD À L’INDICE S&P CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR INDEX OU
OU LES DONNÉES Y INCLUSES OU UTILISÉES POUR CALCULER L’INDICE AUX DONNÉES Y INCLUSES. SANS PRÉJUDICE DES CONDITIONS QUI
S&P CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR INDEX. S&P NE SAURAIT PRÉCÈDENT, S&P NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE
AVOIR QUALITÉ DE CONSEILLER DU COMPARTIMENT ET NE SAURAIT RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, INDIRECTS OU
ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE, NI AVOIR PARTICIPÉ À LA CONSÉCUTIFS (EN CE COMPRIS, ET ENTRE AUTRES, LES PERTES DE
DÉTERMINATION DES PRIX ET DU MONTANT DU COMPARTIMENT OU PROFITS), RÉSULTANT DE L’UTILISATION DE L’INDICE S&P CONSUMER
DU CALENDRIER D’ÉMISSION OU DE VENTE DU COMPARTIMENT OU À LA STAPLES SELECT SECTOR INDEX OU DES DONNÉES Y INCLUSES, QUAND
DÉTERMINATION OU AU CALCUL DE L’ÉQUATION SUR LA BASE DE BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L’ÉVENTUALITÉ DESDITS
DOMMAGES.
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