FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020 - Q3 2020 - Kapital Privé
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FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020 Q3 2020
EXECUTIVE SUMMARY | PRÉSENTATION DU FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020 2
Idinvest Partners, VC européen de premier plan, lève son nouveau FCPI : Idinvest Patrimoine 2020
Le Fonds poursuit une stratégie éprouvée : financer des entreprises européennes innovantes et en forte croissance
STRATÉGIE TRACK RECORD ÉQUIPE DEDIÉE
▪ Soutenir des entrepreneurs européens du ▪ Un track record de plus de 20 ans sur ▪ 11 investisseurs dont 3 Partners
Digital, de la Santé et des Smart City plus de 75 FCPI investissant ensemble depuis plus de
(typiquement des serial entrepreneurs) dix ans
▪ 12 fois premier du classement Le
▪ Agir en tant qu’investisseur principal et générer Particulier sur les 15 dernières années ▪ Derrière de nombreuses success
une croissance rapide du chiffre d’affaires stories en Europe : Criteo, Talend,
▪ 2 IPOs sur le NASDAQ : Meetic, Vestiaire Collective, Sigfox,
• 2013 : (1,3 Md$)
▪ Idinvest dispose de larges ressources Social Point, Deezer, Withings, Zenly,
• 2016 : (700 M$)
financières lui permettant d’accompagner ses etc.
sociétés au fil de leur développement
LE FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020
Taille cible de 40M€
Investissement en capital dans des sociétés innovantes
Coinvestissement avec les stratégies institutionnelles d’Idinvest
Une diversification sur 15 à 20 sociétés sous-jacentes – une sélection rigoureuse
Une réduction d’impôt de 23% sur le montant investit*
*dans la limite de 12000€ (24000€ pour un couple) FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020
DOCUMENT NON COMMERCIAL – NON CONTRACTUEL
IDINVEST PARTNERS
IDINVEST & EURAZEO | LEADER EUROPÉEN DU CAPITAL INNOVATION 4
LE GROUPE EURAZEO A FINANCE
UNE PLATEFORME DE PREMIER PLAN SUR LES MARCHES PRIVES 17 START-UPS DU NEXT40
Membre d’ , un groupe gérant 18.5Md€
9.7Md€ d’actifs sous gestion (dont 2.9Md€ en VC & Growth)
120+ employes 14 nationalites
20+ de presence
300+ sociétés en portefeuille
Des règles d’allocation et de gouvernance strictes
Au 30 juin 2020
UNE EXPERTISE RECONNUE
#1 European Best #1 European Investor
VC investor in Venture Capital VC fund Best ESG
Series-A of the year Venture Capital
early stage Fund of the year
Idinvest Partners VC investor Benoist Grossmann
2019 2019 2018 2017 2017 2017
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020
DOCUMENT NON COMMERCIAL – NON CONTRACTUEL
IDINVEST PARTNERS | UN ENGAGEMENT ESG DE LONG TERME 5
UN PIONNIER DE L’INCLUSION ESG UN TRES BON SCORE UN-PRI (au 30 juin 2019)
INITIATIVES PUBLIQUES
• Signataire depuis 2011
• Membre du PRI PE Advisory
Committee de 2015 à 2017
• Commission ESG commission,
membre du comité de pilotage
• Commission Climat, Vice-
President
• Signataire depuis 2018
SPONSORSHIP
2018 Signatory of the Climate
Initiative 2020
SDG mapping
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020
DOCUMENT NON COMMERCIAL – NON CONTRACTUEL
IDINVEST PARTNERS | UN INVESTISSEUR SOCIALEMENT RESPONSABLE 6
ACTEUR ENGAGÉ
▪ Intégration d’un processus ESG tout au long du cycle de vie des
investissements
▪ Signataire des UN PRI depuis 2011
▪ Membre de l’Advisory Committee des PRI de 2015 à 2017
▪ Signataire de l’Initiative Climat International (iC International) en 2018
POLITIQUE ESG EN ACTIONS RESSOURCES DÉDIÉES
▪ 250 questionnaires ESG envoyés chaque ▪ Un Partner responsable de la politique d’Investissement
année aux sociétés du portefeuille Socialement Responsable (ISR)
▪ 2 analyses des risques Climat et ESG réalisées ▪ Un Impact Manager en charge de l’implémentation des
pour des fonds de Dette Privée en 2017-2018 principes ESG
▪ Idinvest est pionnier en matière de ▪ Un Comité ESG dédié à la revue des engagements et à la
cartographie des ODD sur ses portefeuilles définition des objectifs ESG
PRIX ET ACCRÉDITATIONS RAPPORT ESG ANNUEL
Rassemblant toutes les initiatives et les
résultats de la politique ESG d’Idinvest
Le reporting PRI d'Idinvest s'est vu attribuer
les plus hautes notes chaque année depuis
2015 (entre A et A+).
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020
DOCUMENT NON COMMERCIAL – NON CONTRACTUEL
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020 | CARACTÉRISTIQUES 8
Opportunité aux clients privés de participer au
Stratégie de Private Equity en développement de l’économie réelle
Capital innovation
Sociétés souvent dirigées par des serial
entrepreneurs ayant potentiel d’hyper
croissance et une portée mondiale
Des partenariats stratégiques avec
des grands groupes industriels et
de services
Equipe de gestion expérimentée et active depuis 1999
Co-investissement avec les fonds institutionnels
Idinvest Digital Fund III et Idinvest Smart City
Accompagnement des start-ups depuis leur Venture Fund II
création jusqu’à leur introduction en bourse
ou cession à un grand groupe
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020
DOCUMENT NON COMMERCIAL – NON CONTRACTUEL
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020 | STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 9
Le FCPI Idinvest Patrimoine 2020 investira dans
les secteurs clés de l’innovation à hauteur de :
92% 8%
Entreprises innovantes Placements
en France et en Europe diversifiés
A titre indicatif, le quota de 92% de l’actif du fonds pourra être reparti comme suit :
SMART CITY 20% 50% DIGITAL
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DEEPTECH
MOBILITÉ FINTECH ET ASSURTECH
INFRASTRUCTURES CONNECTÉES LOGICIELS POUR ENTREPRISE
TECHNOLOGIES TRANSVERSES CYBERSÉCURITÉ
E-COMMERCE
MOBILITÉ
RÉSEAUX SOCIAUX ET JEUX EN LIGNE
SANTÉ 30%
E-SANTÉ
BIOTECHNOLOGIE
RECHERCHE
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020
DOCUMENT NON COMMERCIAL – NON CONTRACTUEL
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020 | PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 10
TAILLE CIBLE GÉOGRAPHIE STRUCTURE DURÉE DE VIE DIVERSIFICATION VALEUR INSTRUMENTS
40 M€ Europe LÉGALE 7+1+1 ans 15-20 SOCIÉTÉS LIQUIDATIVE Participation en
31/12/2029 max.
FCPI Semestrielle capital dans des
sociétés
LANCEMENT SOUSCRIPTION DROITS FRAIS DE GESTION AGRÉMENT AMF innovantes
H2 2020 MINIMALE D’ENTRÉE (TFAM) Juillet 2020
1 000 € 5% MAX 3,95%
FISCALITÉ
À l’entrée À la sortie
Le FCPI Idinvest Patrimoine 2020 investira 92% de son actif de Une exonération d’impôt sur le revenu à
manière à offrir une réduction de 23% de l’impôt sur le revenu condition de détenir les parts pendant 5 ans
Investissement avant le 31/12/2020 Exonération d’impôt sur les plus-values au
Remboursement du montant de la réduction d’impôt (23%) sous forme moment de la sortie
de crédit d’impôt en fin d’année 2021
Aucun changement créé par la mise en place du
prélèvement à la source
Un investissement de 12 000 € (24 000 € pour un couple) donne lieu à une réduction de 2 760 €
(5 520 € pour un couple) d’impôt sur le revenu en 2021 au titre d’un versement réalisé en 2020
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020
DOCUMENT NON COMMERCIAL – NON CONTRACTUELVENTURE CAPITAL
VENTURE CAPITAL | UNE PRÉSENCE PAN-EUROPÉENNE 12
Idinvest se classe comme un investisseur majeur en VC sur le segment du Digital en Europe
Nordics
Benelux
DACH
US Investments
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020
DOCUMENT NON COMMERCIAL – NON CONTRACTUELVENTURE CAPITAL | EN RESUME 13
1999 2,9Md€
Inception AuM
16 €935m
IPO Investis
€3-20m 1,1Md€
tickets Distribué
95 175
FCPI investissements
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020
Données à Mars 2020 DOCUMENT NON COMMERCIAL – NON CONTRACTUELINDINVEST PATRIMOINE | STRATEGIE D’INVESTISSEMENT 14
CRITÈRES D’INVESTISSEMENT CIBLÉS
INNOVATION Business models Capacité à devenir STRATÉGIES DE
ÉQUIPES SORTIE
ROBUSTES Technologies et EXTENSIBLE INTERNATIONAL
business models ATTRACTIVES
SaaS Deeptech Fintech
E-Santé AI, Big Data, VR,
IoT, Cyber-sécurité & Assurtech
Software as a Service
Un modèle éprouvé La gestion personnelle de sa santé, Un savoir-faire européen Disrupter le secteur financier
une tendance durable
La technologie SaaS révolutionne Les Deeptechs s'appuient La Fintech et l’Assurtech sont en
l’usage des logiciels en exploitant La e-santé (Digital Healthcare) est un notamment sur les technologies passe de transformer en
tout le potentiel du cloud des secteurs les plus prometteurs en de l'intelligence artificielle, des profondeur les services financiers
computing et des modèles Europe grâce à l’avènement des nanotechnologies, l'Internet des avec des solutions innovantes
d’application. Le faible taux de nouvelles technologies ainsi qu’à une objets ou encore la robotique. Les axées sur la désintermédiation et
résiliation du modèle SaaS offre demande soutenue. La e-santé a le Deeptechs s'apprêtent à l’amélioration de l’expérience
des multiples de valorisation plus potentiel de révolutionner bouleverser l'ensemble des client.
élevés à la sortie. l’ensemble du système de santé. secteurs économiques avec leurs
innovations de rupture.
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020
DOCUMENT NON COMMERCIAL – NON CONTRACTUELVENTURE CAPITAL | SOUTIEN DES SOCIÉTÉS DANS LEUR DÉV. INTERNATIONAL 15
▪ Soutien à l’internationalisation des PME du portefeuille (installation de bureaux, recrutement de professionnels senior aux Etats-Unis et en Asie)
▪ De nombreuses sociétés du portefeuille sont soutenues par des VC américains de premier plan entrés lors des tours de tables suivants
▪ L’équipe à réalisé 3 cessions industrielles à des entreprises américaines et 2 introductions en Bourse sur le NASDAQ
▪ Bureau à Shanghai
▪ partenaire stratégique aux États-Unis
▪ Lancée en 2016, la Idinvest SME Academy vise à accélérer l'internationalisation de ses sociétés en portefeuille
TOURS DE FINANCEMENT DE VC AMÉRICAINS IPOs SUR LE NASDAQ SOCIÉTÉS AVEC UNE EXPOSITION ASIATIQUE
IPO de 1,3 Md$ Levée auprès de
Levé auprès de
Levé auprès de IPO de 700 M$ 2 data centers sur 7 sont basés en
Chine
Levé auprès de VENTE À DES ACTEURS US A levé des fonds auprès de WLR
China Energy Infrastructure Fund
vendu à
Levé auprès de
A levé des fonds auprès
de Inner Mongolia Furui
vendu à Medical Science
Levé auprès de
vendu à Partenariat technologique puis
trade sale
Levé auprès de
vendu à
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020
DOCUMENT NON COMMERCIAL – NON CONTRACTUELVENTURE CAPITAL | EQUIPE DEDIEE 16
COMITÉ D’INVESTISSEMENT
Christophe Bavière Benoist Grossmann Matthieu Baret Luc Maruenda Sylviane Guyonnet Nicolas de Loiray
CEO & Founding Partner Managing Partner Managing Partner Partner COO CFO
Sans droit de vote Sans droit de vote
ÉQUIPE D’INVESTISSEMENT
Benoist Grossmann Matthieu Baret Luc Maruenda Nicolas Debock Bao Dinh Chloé Giard
Managing Partner Managing Partner Partner Managing Director Directeur Directeur
26 ans en VC, 9 en Tech 19 ans en VC, 9 en Telecom 22 ans en VC, 12 en AM & Audit 17 ans en VC & Tech d’investissement d’investissement
Viventures, Financière de Brienne, Italtel (Cisco Group), The National Investor, Giat Balderton, XAnge 13 ans en VC 8 ans en VC & M&A
EDF, NASA, Thomson Europatweb, Capgemini Industry, Webcorp EM Lyon Oliver Wyman, HotelTonight Bryan Garnier,
Doctorat de physique de l’Université Telecom, Bouygues Telecom Expert Comptable ESSEC, MBA UC Irvine Clipperton Finance
Paris VI, MBA Sciences Po Paris MBA Insead, Centrale Supélec, EM Lyon
MSc Georgia Tech
FINANCE MANAGER CORPORATE RELATIONSHIP
Sophie Bruchou Antoine Zins Jonathan Userovici
Investment Manager Investment Manager Valentine Denby Wilkes Sophie Béric
Investment Manager
Finance Manager Business Relationship Manager
5 ans en VC & Tech 5 ans en VC & Tech 4 ans en VC 8 ans en VC BNP Paribas, Edmond de Rothschild
Alven Capital, Digital Start-ups KRY Consulting, Digital Start-ups Bank of America Merill Deloitte & Associés MBA HEC, Science Po Bordeaux
ESSEC ESSEC Lynch, Rocket Internet IESEG
HEC, Polytechnique
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020
DOCUMENT NON COMMERCIAL – NON CONTRACTUELTRACK RECORD
TRACK RECORD | INVESTISSEMENTS DANS LE SEGMENT DIGITAL 18
2018 – YTD 934 M€ Investis 249 Sociétés financées 38 Sorties
Période d’investissement Dont 545M€ de réinvestissements Dont 85 nouvelles sociétés 269M€ distribués
21 Buttons Kactus Meero TeleClinic Colonies Malt Alsid
Juin 2018 Juillet 2018 Juillet 2018 Octobre 2018 Décembre 2018 Février 2019 Mai 2019
15,5 M€ 4,2 M€ 46,5 M€ 7 M€ 7 M€ 15,7 M€ 7,5 M€
Série B Série A Série B Série A Série A Série C Série A
Acinq Ornikar Jenji Yubo MWM Swile Homa Games
Juin 2019 Juin 2019 Juillet 2019 Septembre 2019 Février 2020 Février 2020 Mars 2020
5 M€ 20,2 M€ 3 M€ 4,4 M€ 5,3 M€ 16,2 M€ 0,9 M€
Série A Série C Série A Série B Série C Série C Série A
Transactions allouées aux fonds d’Idinvest
Données à Mars 2020 FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020
DOCUMENT NON COMMERCIAL – NON CONTRACTUELCASE STUDIES
SERVICE DE SOINS EN LIGNE 20
Informations clés:
▪ Pays:
▪ Date de création: 2016
▪ Industrie: Santé digitale
▪ Date d’investissement: Octobre 2018
▪ Taille de la transaction: 7m €
o Dont FCPI : 3,5m €
Activité
▪ TeleClinic optimise les relations entre les professionnels du secteur
médical et les patients grâce à la télémédecine
▪ Les utilisateurs de la plateforme bénéficient de consultations à
distance via l’application mobile ou le site internet. Les
ordonnances sont ensuite transmises à la pharmacie la plus proche
Chiffres clés
▪ 40+ employés
▪ 200 médecins disponibles pour les consultations en ligne, Avantages compétitifs
œuvrant dans 30 disciplines
▪ Pionnier de la téléconsultation en Allemagne
▪ Partenaire de 11 caisses d’assurance maladie allemandes ▪ Partenariat avec Deutsche Telekom
▪ Consultations en ligne 24h/7j ▪ Haut niveau de sécurité des données clients
Perspectives ▪ Permet aux assureurs de réduire les coûts des sinistres
▪ Expansion européenne, notamment par le biais d’acquisition ▪ Management solide et qualifié
réalisée en 2018
▪ Devenir une clinique virtuelle avec un parcours de soins plus
complet pour les patients
▪ Nouveaux services et produits prévus tels que des programmes de
soins préventifs
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020
DOCUMENT NON COMMERCIAL – NON CONTRACTUELLE STREAMING TV RÉINVENTÉ 21
Informations clés:
▪ Pays:
▪ Date de création: 2015
▪ Industrie: Market Place
▪ Date d’investissement: Février 2018
▪ Taille de la transaction: 36,1m €
o Dont FCPI : 13,5m €
Activité
▪ Molotov offre un tout nouveau moyen d'accéder aux
programmes et aux chaînes et réinvente la façon dont les
téléspectateurs regardent la télévision.
▪ La startup vise à devenir le "Netflix" de la TV. La vision de
Molotov est de rassembler tous les contenus télévisuels sur une
seule et même plateforme
Chiffres clés
▪ 93 chaines disponibles Avantages compétitifs
▪ 50+ employés ▪ Expérience exceptionnelle de l'équipe dirigeante : Jean-
▪ 7 M d’utilisateurs David Blanc, fondateur d'AlloCiné, Pierre Lescure, co-
fondateur de Canal+, Jean-Marc Denoual (anciennement
▪ Taille du marché : 47 M de téléspectateurs quotidiens en France
TF1)
Perspectives ▪ Compatibilité avec tout type d'appareils
▪ Développer de nouveaux partenariats avec de nouvelles chaines ▪ Toutes les technologies utilisées sur la plate-forme ont été
de télévision brevetées
▪ Le modèle freemium est facilement réplicable et permet une
croissance rapide
▪ Business Model : monétisation par des services de stockage et
d'enregistrement
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020
DOCUMENT NON COMMERCIAL – NON CONTRACTUELACTUALITÉS DES SOCIÉTÉS ZOOM SUR SWILE 22
2020
Application B2B de digitalisation du titre restaurant offrant des La société a réalisé début
2020 un nouveautour
possibilités supplémentaires grâce à l’utilisation d’une MasterCard
de financement de 50 M€ auprès
dédiée.
d'Index Venture et de ses actionnaires
historiques, dont Idinvest Partners.
Siège Social : Montpellier
La société poursuit sa très belle
(France)
dynamique de croissance et vise
350 000 utilisateurs d'ici fin 2020
Effectifs : 140
60 2019
Entrée au capital
d'Index Venture dans
140
le cadre d'un tour de
2018 financement de 30M€
Lancement du service.
Effectifs : 60
Financement d’Idinvest
Partners dans le cadre d’une
levée de 11M€.
En fin d’année,
2 000 entreprises
clientes
2016
Création
de la société
11 M€
Fondateur :
LoïcSoubeyrand
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020
DOCUMENT NON COMMERCIAL – NON CONTRACTUELACTUALITÉS DES SOCIÉTÉS ZOOM SUR LUMAPPS 23
2020 70 M$
LumApps développe une solution permettant aux entreprises de En janvier, levée de
mettre en place un Intranet social et collaboratif plus de 70 M$ menée par
GoldmanSachs.
Siège Social : Lyon (France) LumAppsrevendique
260 clients et plus de
2 millions d’utilisateurs.
2019
LumApps fait
partie de la sélection
French Tech120qui
regroupe les entreprises
technologiques les plus
2017 prometteuses du
Financement pays
d'Idinvest Partners dans
le cadre d'un tour de 8M$
afin d’accroître les opérations
de LumApps existantes aux
États-Unis, au Royaume-Uni, au
Japon ainsi qu'à travers l'Asie
Pacifique
2012
Création
de la société
Fondateur :
SébastienRicard
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020
DOCUMENT NON COMMERCIAL – NON CONTRACTUELACTUALITÉS DES SOCIÉTÉS ZOOM SUR ORNIKAR 24
2019 110
Les levées de fonds ont permis
à l'entreprise d'agrandir sa couverture du
À travers une plateforme digitale, Ornikar propose une préparation aux territoire en proposant des leçons
épreuves théorique et pratique de l'examen du permis de conduire. de conduite dans plus de 300 villes françaises,
de lancer ses premières campagnes d'affichage
dans le métro parisien et de renforcer sa visibilité avec une
Siège Social : Paris (France) campagne TV nationale.
Au-delà de la formation au permis de conduire, Ornikar
propose de nouveaux services comme la vente de voitures
et une assurance jeune conducteur.
Nouveau tour de table de 35 M€.
10 M€ Fin août 2019, Ornikar a franchi la barre
2018 des 1 million d'utilisateurs
Financement d'Idinvest
Effectif : 110
Partners dans le cadre d'une
levée de fonds de 10 M€ aux
cotés notamment de Partech
2013 Ventures et Elaia Partners.
Création de la société Fondateur : Avec200 000 élèves, Ornikar
représente alors 20% du
BenjaminGaignault marché du permis de
conduire
Profitant de la loi Macron qui a libéralisé le
secteur des auto-écoles, l’auto-école en ligne a
ainsi conçu un service visant à rendre
le permis de conduire plus accessible pour
les Français. Pour ce faire, Ornikar propose
une offre de 29,90 € pour le code de la
route et de 749 € pour
le permis de conduire
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020
DOCUMENT NON COMMERCIAL – NON CONTRACTUELACTUALITÉS DES SOCIÉTÉS ZOOM SUR JOBTEASER 25
Plateforme dédiée à l’insertion des jeunes sur
le marché du travail
2019 50 M€
Plus de 2,5 millions d'étudiants, 600
Siège Social : Paris (France) universités
et 70 000 entreprises utilisent le
service en Europe.
Levée de fonds de
50M€
2017
Financementd'Idinvest
Partners dans le cadre
d'un tour de 15 M€ aux cotés d’Alven
Capital et de Korelya Capital.
Plus de 200 écoles et universités dont
Polytechnique, HEC ou Epitech ont
intégré la plateforme JobTeaser.
Déjà forte de 1000 clients,
dont 90% des entreprises
du CAC 40.
2008
Création de la société
Fondateurs :
Adrien Ledouxet
NicolasLombard
FCPI IDINVEST PATRIMOINE 2020
DOCUMENT NON COMMERCIAL – NON CONTRACTUELANNEXE
ANNEXE| CAPITAL INNOVATION – CLASSEMENT PAR MILLÉSIMES 27
Performance depuis Performance depuis 6
FONDS PAR MILLÉSIME Fiscalité Millésime Période VL ACTUELLE Distributions
l'origine mois
30/06/2020
Allianz Innovation 9 IR 2007 Liquidation 1 075,97 € 7,2% -17,1% 1 718,00 €
Allianz Innovation 10 IR 2008 Liquidation 475,31 € 24,8% -3,1% 2 597,00 €
Allianz Eco Innovation IR 2009 Pré-liquidation 346,62 € 76,3% -0,9% 600,00 €
Allianz Eco Innovation 2 IR 2010 Liquidation 16,00 € 55,2% -0,9% 760,00 €
Allianz Eco Innovation 3 IR 2011 Pré-liquidation 354,42 € 20,9% -10,7% 350,00 €
Idinvest Patrimoine 2 IR/ISF 2012 Pré-liquidation 89,95 € 15,0% -5,8% 35,00 €
Idinvest Patrimoine n°3 IR/ISF 2013 Pré-liquidation 79,46 € -20,5% -13,9%
Idinvest Patrimoine n°4 ISF 2014 Pré-liquidation 66,81 € -33,2% -16,5%
Idinvest Patrimoine n°4 IR IR 2014 Pré-liquidation 79,18 € -20,8% -16,4%
Idinvest Patrimoine n°5 ISF 2015 Pré-liquidation 109,96 € 10,0% -17,5%
Idinvest Patrimoine 2015 IR 2015 114,71 € 14,7% -4,6%
Idinvest Patrimoine n°6 ISF 2016 101,52 € 1,5% -7,9%
Idinvest Patrimoine 2016 IR 2016 100,87 € 0,9% -3,4%
Régions et Industries IR 2016 97,83 -2,2% -4,2%
Idinvest Patrimoine n°7 ISF 2017 109,86 9,9% -0,2%
Idinvest Patrimoine 2017 IR 2017 104,03 4,0% -1,2%
Idinvest Patrimoine 2018 IR 2018 94,97 -5,0% -1,8%
30/03/2020
Allianz Innovation 6 IR 2004 Liquidation 738,38 € 273,0% -2,0% 8 121,00 €
Allianz Innovation 7 IR 2005 Liquidation 33,11 € 262,0% -0,3% 8 208,00 €
Capital Croissance ISF 2008 Liquidation 134,26 € 192,0% -4,0% 1 385,00 €
Capital Croissance 2 ISF 2009 Liquidation 730,43 € 106,0% --11,7% 500,00 €
Capital Croissance 3 ISF 2010 Liquidation 214,94 € -7,0% -9,0% 250,00 €
Capital Croissance 4 ISF 2011 Liquidation 321,73 € 11,3% -12,5% 385,00 €
Capital Croissance n°5 ISF 2012 Pré-liquidation 442,01 € 18,4% -5,8% 275,00 €
Holding Entreprises et Patrimoine Holding ISF 2009 61,02 € -39,0% -5,2%
Holding Entr. et Patrimoine 2010* Holding ISF 2010 150,49 € 50,5% -1,8%
Holding Idinvest Expansion 2015 Holding ISF 2015 108,60 € 8,6% 9,6%%
Holding Idinvest Expansion 2016 Holding ISF 2016 45,66 € -26,1% -18,0%
Holding Idinvest Expansion 2017 Holding ISF 2017 157,86 € 58,0% 21,9%
*Valeur liquidative au 30/09/2019
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DOCUMENT NON COMMERCIAL – NON CONTRACTUELAVERTISSEMENT 28
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Luc Maruenda Agathe Bubbe
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