Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - États fnanciers annuels 31 mars 2021
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Fonds Fidelity Revenu élevé tactique États fnanciers annuels 31 mars 2021
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
États fnanciers
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Aux 31 mars 2021 31 mars 2020
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 510 334 $ 203 698 $
Trésorerie 3 911 125
Montants à recevoir pour la vente de placements 9 634 5 676
Intérêts à payer et dividendes à recevoir 3 098 1 230
Souscriptions à recevoir 4 512 93
531 489 210 822
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements
Livraison régulière 19 790 8 837
Livraison différée 2 820 –
Rachats à payer 1 127 525
Distributions à payer (note 5) 236 187
Frais de gestion et de conseil à payer (note 4) 457 172
Autres montants à payer à des sociétés affliées (note 4) 50 19
Autres montants et charges à payer (notes 4 et 5) 118 35
24 598 9 775
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 506 891 $ 201 047 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série A : (37 449 $ et 17 768 $, respectivement) 14,12 $ 11,95 $
Série B : (117 620 $ et 34 786 $, respectivement) 14,14 $ 11,96 $
Série F : (91 029 $ et 34 723 $, respectivement) 14,14 $ 11,96 $
Série F5 : (9 878 $ et 1 892 $, respectivement) 24,15 $ 20,90 $
Série F8 : (2 418 $ et 1 461 $, respectivement) 19,52 $ 17,41 $
Série O : (75 881 $ et 51 921 $, respectivement) 14,13 $ 11,96 $
Série T5 : (513 $ et 444 $, respectivement) 21,97 $ 19,27 $
Série T8 : (361 $ et 475 $, respectivement) 17,73 $ 16,02 $
Série S5 : (4 889 $ et 2 901 $, respectivement) 22,38 $ 19,58 $
Série S8 : (10 567 $ et 7 001 $, respectivement) 18,11 $ 16,33 $
Série E1 : (63 756 $ et 17 752 $, respectivement) 12,69 $ 10,74 $
Série E1T5 : (6 790 $ et 1 071 $, respectivement) 21,09 $ 18,44 $
Série E2 : (11 195 $ et 4 018 $, respectivement) 12,69 $ 10,74 $
Série E2T5 : (2 587 $ et 468 $, respectivement) 21,11 $ 18,43 $
Série E3 : (1 964 $ et 696 $, respectivement) 12,69 $ 10,74 $
Série E3T5 : (1 518 $ et 244 $, respectivement) 22,99 $ 20,08 $
Série E4 : (2 900 $ et 1 457 $, respectivement) 12,71 $ 10,76 $
Série E4T5 : (1 812 $ et 1 539 $, respectivement) 23,97 $ 20,90 $
Série E5 : (2 $ et 1 $, respectivement) 12,88 $ 10,89 $
Série P1 : (32 038 $ et 11 617 $, respectivement) 11,74 $ 9,94 $
Série P1T5 : (5 990 $ et 1 419 $, respectivement) 20,65 $ 17,85 $
Série P2 : (12 825 $ et 4 282 $, respectivement) 11,75 $ 9,95 $
Série P2T5 : (1 804 $ et 1 277 $, respectivement) 20,77 $ 17,94 $
Série P3 : (5 046 $ et 1 709 $, respectivement) 11,75 $ 9,95 $
Série P3T5 : (798 $ et 1 $, respectivement) 23,54 $ 20,31 $
Série P4 : (149 $ et 123 $, respectivement) 11,75 $ 9,94 $
Série P5 : (5 112 $ et 1 $, respectivement) 11,74 $ 9,94 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 2Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
États fnanciers (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les périodes closes les 31 mars 2021 2020
Revenus de placement (note 3)
Intérêts 4 777 $ 3 979 $
Dividendes 7 008 3 308
Prêt de titres 2 –
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 7 49
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements 21 716 17 672
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements 34 703 (10 776)
56 419 6 896
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change 184 103
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises (51) 55
133 158
Total des revenus (pertes) de placement 68 346 14 390
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil 3 418 1 938
Frais d’administration 381 222
Frais du Comité d’examen indépendant – –
Commissions et autres coûts liés au portefeuille 378 291
Retenues d’impôts étrangers (note 5) 619 314
Taxe de vente 444 255
Total des charges d’exploitation 5 240 3 020
Charges abandonnées (note 4) (44) (25)
Charges d’exploitation nettes 5 196 2 995
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 63 150 $ 11 395 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série A 4 811 $ 864 $
Série B 12 202 $ 1 525 $
Série F 11 930 $ 2 068 $
Série F5 1 170 $ 166 $
Série F8 358 $ 96 $
Série O 12 880 $ 4 501 $
Série T5 98 $ 66 $
Série T8 95 $ 24 $
Série S5 826 $ 103 $
Série S8 1 640 $ 332 $
Série E1 6 260 $ 517 $
Série E1T5 688 $ 6$
Série E2 1 310 $ 150 $
Série E2T5 330 $ –$
Série E3 192 $ 21 $
Série E3T5 201 $ 23 $
Série E4 447 $ 79 $
Série E4T5 354 $ 88 $
Série E5 1$ –$
Série P1 4 048 $ 478 $
Série P1T5 689 $ 49 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 3Fonds Fidelity Revenu élevé tactique États fnanciers (suite) États du résultat global (suite) Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre Pour les périodes closes les 31 mars 2021 2020 Série P2 1 570 $ 32 $ Série P2T5 329 $ 92 $ Série P3 669 $ 96 $ Série P3T5 (4) $ 14 $ Série P4 30 $ 5 $ Série P5 26 $ – $ Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6) Série A 2,60 $ 0,55 $ Série B 2,59 $ 0,56 $ Série F 2,78 $ 0,74 $ Série F5 4,80 $ 1,64 $ Série F8 4,03 $ 1,17 $ Série O 2,96 $ 0,95 $ Série T5 4,27 $ 1,54 $ Série T8 3,53 $ 0,84 $ Série S5 4,34 $ 0,85 $ Série S8 3,60 $ 0,85 $ Série E1 2,28 $ 0,35 $ Série E1T5 3,50 $ 0,18 $ Série E2 2,34 $ 0,54 $ Série E2T5 3,77 $ (0,04)$ Série E3 2,20 $ 0,40 $ Série E3T5 4,07 $ 1,20 $ Série E4 2,48 $ 0,60 $ Série E4T5 4,78 $ 1,21 $ Série E5 2,53 $ 0,60 $ Série P1 2,26 $ 0,45 $ Série P1T5 3,80 $ 0,76 $ Série P2 2,19 $ 0,10 $ Série P2T5 4,24 $ 1,26 $ Série P3 2,25 $ 0,55 $ Série P3T5 (0,80) $ 4,26 $ Série P4 2,41 $ 0,55 $ Série P5 1,03 $ 0,67 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 4
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour la période close le 31 mars 2021 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 201 047 $ 17 768 $ 34 786 $ 34 723 $ 1 892 $ 1 461 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 63 150 4 811 12 202 11 930 1 170 358
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (7 435) (358) (1 017) (1 561) (151) (48)
Gain net réalisé (8 778) (677) (1 760) (1 685) (221) (45)
Réduction des frais de gestion (35) – (13) (22) – –
Remboursement de capital (1 398) – – – (168) (91)
(17 646) (1 035) (2 790) (3 268) (540) (184)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 419 126 24 754 128 232 87 505 15 436 1 303
Réinvestissement des distributions 14 296 1 004 2 564 1 839 418 107
Montants versés au rachat de titres (173 082) (9 853) (57 374) (41 700) (8 498) (627)
260 340 15 905 73 422 47 644 7 356 783
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 506 891 $ 37 449 $ 117 620 $ 91 029 $ 9 878 $ 2 418 $
Pour la période close le 31 mars 2021 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 51 921 $ 444 $ 475 $ 2 901 $ 7 001 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 12 880 98 95 826 1 640
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (2 147) (7) (7) (69) (140)
Gain net réalisé (1 483) (12) (10) (111) (192)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (18) (30) (143) (518)
(3 630) (37) (47) (323) (850)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 22 720 272 155 7 794 3 282
Réinvestissement des distributions 3 627 26 20 209 406
Montants versés au rachat de titres (11 637) (290) (337) (6 518) (912)
14 710 8 (162) 1 485 2 776
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 75 881 $ 513 $ 361 $ 4 889 $ 10 567 $
Pour la période close le 31 mars 2021 Série E1 Série E1T5 Série E2 Série E2T5 Série E3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 17 752 $ 1 071 $ 4 018 $ 468 $ 696 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 6 260 688 1 310 330 192
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (553) (65) (122) (32) (18)
Gain net réalisé (964) (130) (179) (58) (34)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (151) – (63) –
(1 517) (346) (301) (153) (52)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 50 732 7 660 10 243 2 258 2 124
Réinvestissement des distributions 1 347 212 289 78 51
Montants versés au rachat de titres (10 818) (2 495) (4 364) (394) (1 047)
41 261 5 377 6 168 1 942 1 128
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 63 756 $ 6 790 $ 11 195 $ 2 587 $ 1 964 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 5Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 31 mars 2021 Série E3T5 Série E4 Série E4T5 Série E5 Série P1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 244 $ 1 457 $ 1 539 $ 1$ 11 617 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 201 447 354 1 4 048
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (21) (41) (34) – (558)
Gain net réalisé (34) (64) (41) – (578)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (39) – (52) – –
(94) (105) (127) – (1 136)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 1 370 996 – – 23 770
Réinvestissement des distributions 38 105 46 – 950
Montants versés au rachat de titres (241) – – – (7 211)
1 167 1 101 46 – 17 509
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 518 $ 2 900 $ 1 812 $ 2$ 32 038 $
Pour la période close le 31 mars 2021 Série P1T5 Série P2 Série P2T5 Série P3 Série P3T5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1 419 $ 4 282 $ 1 277 $ 1 709 $ 1$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 689 1 570 329 669 (4)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (98) (229) (45) (96) (3)
Gain net réalisé (132) (230) (40) (95) –
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (89) – (33) – (3)
(319) (459) (118) (191) (6)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 6 162 12 777 247 3 442 807
Réinvestissement des distributions 216 428 117 185 –
Montants versés au rachat de titres (2 177) (5 773) (48) (768) –
4 201 7 432 316 2 859 807
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 5 990 $ 12 825 $ 1 804 $ 5 046 $ 798 $
Pour la période close le 31 mars 2021 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 123 $ 1$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 30 26
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (4) (11)
Gain net réalisé (3) –
Réduction des frais de gestion – –
Remboursement de capital – –
(7) (11)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres – 5 085
Réinvestissement des distributions 3 11
Montants versés au rachat de titres – –
3 5 096
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 149 $ 5 112 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 6Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 31 mars 2020 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 188 280 $ 17 508 $ 32 317 $ 33 131 $ 2 098 $ 1 401 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 11 395 864 1 525 2 068 166 96
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (5 037) (268) (542) (921) (58) (40)
Gain net réalisé (3 447) (319) (548) (587) (37) (26)
Réduction des frais de gestion (29) – (9) (20) – –
Remboursement de capital (853) – – – (51) (78)
(9 366) (587) (1 099) (1 528) (146) (144)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 95 395 7 443 19 032 16 873 1 034 215
Réinvestissement des distributions 7 384 559 934 805 94 85
Montants versés au rachat de titres (92 041) (8 019) (17 923) (16 626) (1 354) (192)
10 738 (17) 2 043 1 052 (226) 108
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 201 047 $ 17 768 $ 34 786 $ 34 723 $ 1 892 $ 1 461 $
Pour la période close le 31 mars 2020 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 59 635 $ 1 279 $ 493 $ 2 102 $ 6 474 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 4 501 66 24 103 332
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (2 080) (11) (7) (41) (115)
Gain net réalisé (1 001) (10) (7) (44) (110)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (31) (31) (88) (421)
(3 081) (52) (45) (173) (646)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 10 027 11 123 2 370 1 673
Réinvestissement des distributions 3 082 28 20 97 296
Montants versés au rachat de titres (22 243) (888) (140) (1 598) (1 128)
(9 134) (849) 3 869 841
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 51 921 $ 444 $ 475 $ 2 901 $ 7 001 $
Pour la période close le 31 mars 2020 Série E1 Série E1T5 Série E2 Série E2T5 Série E3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 13 185 $ 330 $ 2 657 $ 1$ 337 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 517 6 150 – 21
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (278) (14) (57) (4) (10)
Gain net réalisé (269) (14) (58) (5) (6)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (30) – (7) –
(547) (58) (115) (16) (16)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 11 541 1 318 3 036 477 871
Réinvestissement des distributions 444 20 97 6 10
Montants versés au rachat de titres (7 388) (545) (1 807) – (527)
4 597 793 1 326 483 354
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 17 752 $ 1 071 $ 4 018 $ 468 $ 696 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 7Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 31 mars 2020 Série E3T5 Série E4 Série E4T5 Série E5 Série P1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 386 $ 1 378 $ 1 526 $ 1$ 6 825 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 23 79 88 – 478
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (6) (28) (31) – (303)
Gain net réalisé (6) (24) (25) – (203)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (13) – (47) – –
(25) (52) (103) – (506)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres – – – – 9 265
Réinvestissement des distributions 7 52 28 – 392
Montants versés au rachat de titres (147) – – – (4 837)
(140) 52 28 – 4 820
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 244 $ 1 457 $ 1 539 $ 1$ 11 617 $
Pour la période close le 31 mars 2020 Série P1T5 Série P2 Série P2T5 Série P3 Série P3T5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 901 $ 1 814 $ 1 309 $ 1 143 $ 1$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 49 32 92 96 14
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (34) (94) (39) (51) (2)
Gain net réalisé (21) (70) (22) (29) (4)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (26) – (28) – (2)
(81) (164) (89) (80) (8)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 658 6 741 11 2 372 231
Réinvestissement des distributions 25 147 85 64 4
Montants versés au rachat de titres (133) (4 288) (131) (1 886) (241)
550 2 600 (35) 550 (6)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 419 $ 4 282 $ 1 277 $ 1 709 $ 1$
Pour la période close le 31 mars 2020 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 47 $ 1$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 5 –
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (3) –
Gain net réalisé (2) –
Réduction des frais de gestion – –
Remboursement de capital – –
(5) –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 73 –
Réinvestissement des distributions 3 –
Montants versés au rachat de titres – –
76 –
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 123 $ 1$
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 8Fonds Fidelity Revenu élevé tactique États fnanciers (suite) Tableaux des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour les périodes closes les 31 mars 2021 2020 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : (note 3) Achat de placements et de dérivés (1 151 051)$ (918 994)$ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 909 811 910 282 Trésorerie reçue au titre des dividendes 5 771 2 906 Trésorerie reçue au titre des intérêts 4 545 4 355 Trésorerie reçue au titre des autres revenus de placement 2 – Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (4 230) (2 654) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation (235 152) (4 105) Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : (note 3) Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements (3 301) (1 795) Produit de la vente de titres 298 304 56 018 Montants versés au rachat de titres (56 077) (52 341) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement 238 926 1 882 Variation nette de la trésorerie 3 774 (2 223) Gain (perte) de change sur la trésorerie 12 – Trésorerie à l’ouverture de la période 125 2 348 Trésorerie à la clôture de la période 3 911$ 125$ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 9
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Inventaire du portefeuille au 31 mars 2021
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Actions – 56,2 %
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Bailliage de Guernesey – 0,0 % Banque Laurentienne du Canada, 5,85 %a) 2 100 53 $ 53 $
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 % Groupe TMX Ltée 16 700 2 149 2 181
Amdocs Ltd. 101 8$ 9$ TOTAL – FINANCE 7 815 8 220
INDUSTRIE – 0,0 %
Bailliage de Jersey – 0,0 % Waste Connections, Inc. (Canada) 37 5 5
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,0 % TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
WPP PLC 599 9 10 Open Text Corp. 89 5 5
MATÉRIAUX – 1,6 %
Bermudes – 0,2 % Mines Agnico Eagle Limitée (États-Unis) 38 700 2 884 2 812
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 % Franco-Nevada Corp. 3 600 387 567
Bunge Ltd. 57 6 6 Wheaton Precious Metals Corp. 100 500 4 930 4 824
FINANCE – 0,1 % TOTAL – MATÉRIAUX 8 201 8 203
Athene Holding Ltd., série A, 6,35 %a) 4 700 158 170 IMMOBILIER – 2,0 %
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 % Boardwalk (REIT) 25 800 922 937
Genpact Ltd. 187 10 10 Fonds de placement immobilier d’immeubles résidentiels
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,1 % canadiens, parts 39 200 1 990 2 111
Brookfeld Renewable Energy Partners LP 12 150 484 652 InterRent REIT 71 500 1 008 1 057
Fonds de placement immobilier RioCan 149 700 2 751 2 913
TOTAL – BERMUDES 658 838
Smart (REIT) 114 300 2 936 3 069
Canada – 9,5 % TOTAL – IMMOBILIER 9 607 10 087
SERVICES DE COMMUNICATION – 1,8 % SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,4 %
BCE, Inc. 41 600 2 317 2 360 Brookfeld Infrastructure Corp., cat. A 9 700 661 933
BCE, Inc., série R 33 700 489 559 Brookfeld Renewable Corp. 14 362 659 845
Rogers Communications, Inc. : Emera, Inc., série J, 4,25 %c) 17 100 428 428
Catégorie B 24 500 1 483 1 419 TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 1 748 2 206
Catégorie B (sans droit de vote) 30 2 2
Score Media & Gaming, Inc. 46 300 1 561 1 564 TOTAL – CANADA 44 453 48 316
Score Media & Gaming, Inc. 94 070 1 348 3 168
Shaw Communications, Inc., cat. B 56 2 2 Danemark – 0,0 %
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 7 202 9 074 INDUSTRIE – 0,0 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 1,4 % A.P. Møller – Mærsk A/S, série B 2 4 6
A&W Revenue Royalties Income Fund 58 600 1 910 2 098
Boston Pizza Royalties Income Fund 30 700 323 398 France – 0,5 %
Magna International, Inc., cat. A (droit de vote subalterne) 19 900 1 970 2 203 FINANCE – 0,4 %
Pizza Pizza Royalty Corp. 215 000 2 072 2 234 Société Générale, série A 57 500 1 746 1 889
The Keg Royalties Income Fund 13 100 161 176 SOINS DE SANTÉ – 0,1 %
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 6 436 7 109
Sanof SA 146 20 18
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 %
Sanof SA, CAAE parrainé 7 900 502 491
Alimentation Couche-Tard inc., cat. B (droit de vote
subalterne) 85 4 3 TOTAL – SOINS DE SANTÉ 522 509
ÉNERGIE – 0,7 %
TOTAL – FRANCE 2 268 2 398
Canadian Natural Resources Ltd. 69 283 2 746 2 692
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 506 9 15
PrairieSky Royalty Ltd. 50 000 657 678 Allemagne – 0,9 %
Suncor Énergie Inc. 736 18 19 CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,3 %
TOTAL – ÉNERGIE 3 430 3 404 Porsche Automobil Holding SE (Allemagne) 11 900 1 081 1 587
FINANCE – 1,6 % INDUSTRIE – 0,6 %
La Société de Gestion AGF Limitée, cat. B (sans droit de vote) 154 100 1 066 1 154 Deutsche Post AG 45 691 2 859 3 146
Groupe Canaccord Genuity, Inc. : Siemens AG 36 6 7
Taux des obligations du gouvernement du Canada à TOTAL – INDUSTRIE 2 865 3 153
5 ans + 3,210 %, 3,885 %a)b) 17 200 277 281
Taux des obligations du gouvernement du Canada à TOTAL – ALLEMAGNE 3 946 4 740
5 ans + 4,030 %, 4,993 %a)b) 2 900 58 58
Banque Canadienne Impériale de Commerce 12 600 1 426 1 550
CI Financial Corp. 75 200 1 310 1 365
Société fnancière IGM Inc. 41 200 1 476 1 578
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 10Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Irlande – 0,1 % SOINS DE SANTÉ – 0,2 %
INDUSTRIE – 0,1 % Roche Holding AG :
Johnson Controls International PLC 146 11 $ 11 $ (certifcat de participation) 24 8$ 10 $
Trane Technologies PLC 2 500 377 520 CAAE parrainé 16 200 797 826
TOTAL – INDUSTRIE 388 531 TOTAL – SOINS DE SANTÉ 805 836
MATÉRIAUX – 0,0 % TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
Linde PLC 64 20 23 TE Connectivity Ltd. 34 4 6
TOTAL – IRLANDE 408 554 TOTAL – SUISSE 834 871
Japon – 1,4 % Taïwan – 0,7 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,3 % TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,7 %
Sony Corp., CAAE parrainé 11 300 1 150 1 505 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (Foxconn) 677 000 2 917 3 742
FINANCE – 1,1 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.,
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 177 500 1 143 1 193 CAAE parrainé 95 10 14
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., CAAE parrainé 122 600 709 829 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 2 927 3 756
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 38 100 1 690 1 736
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., CAAE 218 600 1 737 1 992 Royaume-Uni – 1,8 %
TOTAL – FINANCE 5 279 5 750 SERVICES DE COMMUNICATION – 0,4 %
Vodafone Group PLC 830 100 1 960 1 902
TOTAL – JAPON 6 429 7 255 BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,3 %
Diageo PLC 24 327 1 278 1 256
Corée du Sud – 1,2 % ÉNERGIE – 0,0 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,5 % BP PLC 968 4 5
LG Electronics, Inc. 16 730 2 896 2 817 FINANCE – 0,8 %
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,7 % Barclays PLC 719 000 2 146 2 314
Samsung Electronics Co. Ltd. 38 843 3 202 3 545 Lloyds Banking Group PLC 2 634 100 1 948 1 942
TOTAL – FINANCE 4 094 4 256
TOTAL – CORÉE DU SUD 6 098 6 362 SOINS DE SANTÉ – 0,0 %
AstraZeneca PLC (Royaume-Uni) 77 8 10
Luxembourg – 0,5 % MATÉRIAUX – 0,3 %
MATÉRIAUX – 0,5 % Anglo American PLC (Royaume-Uni) 128 4 6
ArcelorMittal SA, 5,50 % 21 450 1 018 1 843 BHP Group PLC 23 600 932 854
Ardagh Group SA 18 440 385 589 Tronox Holdings PLC 25 500 310 586
TOTAL – MATÉRIAUX 1 403 2 432 TOTAL – MATÉRIAUX 1 246 1 446
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,0 %
Îles Marshall – 0,8 % Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 800 31 37
ÉNERGIE – 0,8 %
DHT Holdings, Inc. 445 871 3 349 3 323 TOTAL – ROYAUME-UNI 8 621 8 912
Teekay LNG Partners LP 45 000 814 814
TOTAL – ÉNERGIE 4 163 4 137 États-Unis – 38,0 %
SERVICES DE COMMUNICATION – 5,3 %
Pays-Bas – 0,4 % Activision Blizzard, Inc. 72 8 8
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,4 % Alphabet, Inc., cat. A 2 933 6 520 7 602
NXP Semiconductors NV 7 375 1 208 1 866 AT&T, Inc. 74 144 2 745 2 820
Comcast Corp., cat. A 30 004 1 650 2 040
Facebook, Inc., cat. A 9 300 3 273 3 442
Suisse – 0,2 %
Interpublic Group of Companies, Inc. 40 377 1 267 1 482
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 %
T-Mobile U.S., Inc. 119 13 19
Nestlé SA (Reg. S) 40 6 6
T-Mobile U.S., Inc., 5,25 %d) 3 320 4 760 4 692
FINANCE – 0,0 %
Telephone & Data Systems, Inc., 6,625 % 7 100 223 237
Chubb Ltd. 117 19 23
The Walt Disney Co. 212 35 49
Verizon Communications, Inc. 19 261 1 460 1 408
ViacomCBS, Inc., série A, 5,75 % 38 400 3 610 3 241
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 25 564 27 040
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 11Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
États-Unis (suite) B. Riley Financial, Inc. :
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 1,3 % 5,50 % 36 000 1 136 $ 1 133 $
Aptiv PLC, série A, 5,50 % 2 800 532 $ 556 $ 6,00 % 2 200 71 71
Best Buy Co., Inc. 3 641 465 525 6,375 % 42 100 1 350 1 375
Boyd Gaming Corp. 10 400 439 771 6,50 % 10 300 332 338
Burlington Stores, Inc. 27 7 10 6,75 % 3 549 114 115
Caesars Entertainment, Inc. 10 300 631 1 132 6,875 % 3 592 116 117
Dick’s Sporting Goods, Inc. 53 5 5 Bank of America Corp. 51 296 1 948 2 494
Dollar Tree, Inc. 67 8 10 BlackRock Inc., cat. A 1 372 950 1 300
eBay, Inc. 87 6 7 Capital One Financial Corp. 232 26 37
Kohl’s Corp. 137 10 10 Capital One Financial Corp., série J, 5,00 % 14 200 453 449
Lennar Corp., cat. A 5 485 330 698 CIT Group, Inc., série B, 5,625 % 43 000 1 448 1 431
Lowe’s Companies, Inc. 2 722 356 651 Citigroup, Inc. 19 425 1 379 1 776
McDonald’s Corp. 480 111 135 Comerica, Inc. 16 600 1 265 1 497
Newell Brands, Inc. 27 900 803 939 Cullen/Frost Bankers, Inc., série B, 4,45 % 7 000 230 220
Nordstrom, Inc. 107 2 5 dMY Technology Group, Inc. II, cat. A 135 200 2 967 2 499
PVH Corp. 46 4 6 Equitable Holdings, Inc. 58 900 1 680 2 415
Starbucks Corp. 74 8 10 Equitable Holdings, Inc. :
Tapestry, Inc. 204 6 11 4,30 % 9 300 295 291
Target Corp. 75 15 19 Série A, 5,25 % 19 400 640 643
Tempur Sealy International, Inc. 211 8 10 First Citizens Bancshares, Inc. 4 700 157 159
The Home Depot, Inc. 1 049 286 402 First Republic Bank, série L, 4,375 % 4 000 128 129
TJX Companies, Inc. 71 5 6 Great Ajax Corp., 7,25 % 10 000 315 313
Whirlpool Corp. 2 400 528 665 Huntington Bancshares, Inc. 405 6 8
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 4 565 6 583 JPMorgan Chase & Co. 11 140 1 586 2 131
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 1,9 % KKR & Co. LP 198 9 12
BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. 89 5 5 M&T Bank Corp. 4 327 590 824
Costco Wholesale Corp. 13 6 6 MetLife, Inc., série F, 4,75 % 8 000 270 266
Keurig Dr. Pepper, Inc. 119 4 5 Morgan Stanley 10 300 675 1 005
Kroger Co. 171 6 8 Old Republic International Corp. 29 482 697 809
Lamb Weston Holdings, Inc. 97 10 9 PNC Financial Services Group, Inc. 75 12 17
Mondelez International, Inc. 175 13 13 Raymond James Financial, Inc. 9 200 966 1 417
PepsiCo, Inc. 6 000 1 034 1 067 The Travelers Companies, Inc. 140 20 26
Procter & Gamble Co. 14 459 2 361 2 461 Truist Financial Corp., série O, 5,25 % 6 000 209 207
Société Sysco 116 10 11 W.R. Berkley Corp., 5,70 % 3 100 106 104
The Coca-Cola Co. 32 606 2 127 2 160 Wells Fargo & Co. 52 383 2 250 2 572
The Kraft Heinz Co. 76 300 3 399 3 835 Wells Fargo & Co. :
Walmart, Inc. 133 15 23 Série CC, 4,375 % 6 000 191 189
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 8 990 9 603 série Z, 4,75 % 10 600 346 340
ÉNERGIE – 1,4 % TOTAL – FINANCE 26 975 31 085
Cheniere Energy, Inc. 14 500 1 246 1 312 SOINS DE SANTÉ – 3,1 %
Chesapeake Energy Corp.e) 104 1 5 Abbott Laboratories 6 600 826 994
Chevron Corp. 8 550 866 1 126 AbbVie, Inc. 20 242 2 543 2 753
ConocoPhillips Co. 211 13 14 Amgen, Inc. 1 947 514 609
Exxon Mobil Corp. 44 084 2 592 3 093 AstraZeneca PLC, CAAE parrainé 9 800 689 612
Marathon Petroleum Corp. 10 300 625 692 Becton, Dickinson & Co. 43 12 13
Phillips 66 Co. 120 12 12 Becton, Dickinson & Co., 6,50 % 20 900 1 445 1 410
Valero Energy Corp. 7 409 561 667 Boston Scientifc Corp., série A, 5,50 % 18 800 2 693 2 558
TOTAL – ÉNERGIE 5 916 6 921 Bristol-Myers Squibb Co. 11 831 869 939
FINANCE – 6,1 % Cigna Corp. 49 13 15
American Financial Group, Inc. 12 671 1 507 1 817 Danaher Corp. 104 28 29
American International Group, Inc. 84 4 5 Danaher Corp., 4,75 % 450 858 867
Athene Holding Ltd. : Eli Lilly & Co. 3 600 931 845
Série B, 5,625 % 8 435 277 280 Johnson & Johnson 3 496 671 722
série D, 4,875 % 8 000 254 254 Pfzer, Inc. 9 900 465 451
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 12Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
États-Unis (suite) The Chemours Co. LLC 33 100 819 $ 1 161 $
SOINS DE SANTÉ (suite) WestRock Co. 11 502 508 752
Royalty Pharma PLC 19 1$ 1$ TOTAL – MATÉRIAUX 8 435 10 974
Thermo Fisher Scientifc, Inc. 1 100 528 631 IMMOBILIER – 5,1 %
UnitedHealth Group, Inc. 4 554 1 814 2 129 American Tower Corp. 38 7 11
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 14 900 15 578 Americold Realty Trust 14 500 687 701
INDUSTRIE – 3,9 % Brookfeld Property Partners LP, 5,75 % 26 400 690 813
AMETEK, Inc. 111 14 18 CubeSmart 21 500 974 1 022
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. 302 900 2 716 3 605 Equinix, Inc. 1 000 873 854
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc., 8,125 % 110 100 3 505 3 656 Four Corners Property Trust, Inc. 14 000 483 482
Crane Co. 29 3 3 Gaming & Leisure Properties 41 300 2 187 2 202
Equifax, Inc. 25 4 6 Lamar Advertising Co., cat. A 13 489 1 435 1 592
FedEx Corp. 2 500 550 892 Medical Properties Trust, Inc. 61 800 1 678 1 653
Fortive Corp. 13 575 1 181 1 205 MGM Growth Properties LLC 46 800 1 856 1 918
General Electric Co. 1 508 23 25 Mid-America Apartment Communities, Inc. 3 000 520 544
Honeywell International, Inc. 2 500 549 682 National Retail Properties, Inc. 17 300 899 958
Illinois Tool Works, Inc. 2 800 665 779 Postal Realty Trust, Inc. 146 764 2 986 3 169
ITT, Inc. 9 190 789 1 050 Prologis (REIT), Inc. 13 000 1 653 1 732
MasTec, Inc. 6 200 623 730 Public Storage 30 9 9
Nordson Corp. 20 5 5 Realty Income Corp. 14 500 1 157 1 157
Norfolk Southern Corp. 4 957 1 301 1 673 Simon Property Group, Inc. 16 600 1 616 2 373
Northrop Grumman Corp. 5 037 2 017 2 049 Summit Hotel Properties, Inc., série E, 6,25 % 8 092 233 250
Otis Worldwide Corp. 45 4 4 Sunstone Hotel Investors, Inc. :
Pitney Bowes, Inc., 6,70 % 900 27 28 Série E, 6,95 % 19 300 619 613
Quanta Services, Inc. 13 600 1 307 1 504 Série F, 6,45 % 23 486 748 747
Roper Technologies, Inc. 34 17 17 VICI Properties, Inc. 87 600 2 642 3 109
Snap‑On, Inc. 15 3 4 TOTAL – IMMOBILIER 23 952 25 909
The Boeing Co. 54 15 17 SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 2,9 %
Union Pacifc Corp. 5 900 1 501 1 634 Ameren Corp. 96 9 10
United Parcel Service, Inc., cat. B 71 15 15 Brookfeld Infrastructure Partners LP :
Watsco, Inc. 24 7 8 5,125 % 3 000 99 96
TOTAL – INDUSTRIE 16 841 19 609 Catégorie A, 5,00 % 6 100 194 193
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 4,9 % Brookfeld Renewable Energy Partners LP, 5,25 % 13 800 461 451
Adobe, Inc. 1 000 501 597 CenterPoint Energy, Inc. 247 6 7
Apple, Inc. 49 599 6 712 7 614 Clearway Energy Inc., cat. C 22 100 715 782
Broadcom, Inc., série A, 8,00 % 430 707 798 Dominion Energy, Inc. 164 14 16
Cisco Systems, Inc. 72 577 4 220 4 716 DTE Energy Co., série B, 5,375 % 7 000 236 224
Corning, Inc. 47 100 2 212 2 575 Evergy, Inc. 18 800 1 326 1 406
IBM Corp. 19 000 2 960 3 182 Exelon Corp. 230 10 13
Microsoft Corp. 12 282 3 305 3 639 FirstEnergy Corp. 20 500 887 894
NortonLifeLock, Inc. 371 9 10 NextEra Energy Partners LP 11 800 867 1 081
NVIDIA Corp. 1 025 524 688 NextEra Energy, Inc. 300 27 29
Qualcomm, Inc. 5 255 649 876 NextEra Energy, Inc., 4,872 % 50 450 3 679 3 639
Visa, Inc., cat. A 18 5 5 NRG Energy, Inc. 203 8 10
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 21 804 24 700 PG&E Corp. 158 2 2
MATÉRIAUX – 2,1 % PG&E Corp. 23 000 3 172 3 308
Avery Dennison Corp. 2 700 451 623 The AES Corp., 6,875 % 18 300 2 317 2 373
Crown Holdings, Inc. 113 11 14 Vistra Corp. 382 13 8
Dow, Inc. 8 900 465 715 WEC Energy Group, Inc. 68 8 8
DuPont de Nemours Inc. 4 272 319 415 TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 14 050 14 550
Newmont Corp. 63 200 4 871 4 787
TOTAL – ÉTATS-UNIS 171 992 192 552
Olin Corp. 37 700 606 1 799
TOTAL – ACTIONS 255 429 285 014
Steel Dynamics, Inc. 11 100 385 708
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États fnanciers annuels 13Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations – 42,6 %
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations canadiennes – 1,4 % Burlington Coat Factory Warehouse Corp., 6,25 %,
Bombardier, Inc. : 15-04-25d) 295 USD 421 $ 393 $
7,45 %, 01-05-34d) 500 USD 606 $ 644 $ BWAY Holding Co., 7,25 %, 15-04-25d) 1 490 USD 1 901 1 872
7,5 %, 01-12-24d) 1 890 USD 2 360 2 372 BWX Technologies, Inc., 4,125 %, 30-06-28d) 155 USD 208 197
7,875 %, 15-04-27d) 550 USD 623 678 C&S Group Enterprises LLC, 5 %, 15-12-28d) 190 USD 246 232
Dye & Durham Ltd., 3,75 %, 01-03-26d) 1 510 $ 1 552 1 548 C&W Senior Financing Designated Activity Co., 6,875 %,
15-09-27d) 150 USD 211 201
Empire Communities Corp., 7 %, 15-12-25d) 270 USD 346 358
Caesars Entertainment Corp., 5 %, 01-10-24 225 USD 640 672
First Quantum Minerals Ltd. :
Caesars Entertainment, Inc. :
6,875 %, 01-03-26d) 325 USD 431 423
6,25 %, 01-07-25d) 165 USD 225 221
7,25 %, 01-04-23d) 440 USD 588 563
6,25 %, 01-07-25 (Reg. S) 250 USD 342 335
HudBay Minerals, Inc., 4,5 %, 01-04-26d) 180 USD 227 234
8,125 %, 01-07-27 (Reg. S) 600 USD 818 831
Ivanhoe Mines Ltd., 2,5 %, 15-04-26d) 110 USD 137 142
Caesars Resort Collection LLC, tranche B 1LN, emprunt à
terme LIBOR en USD à 3 mois + 4,500 %, 4,6085 %,
TOTAL – OBLIGATIONS CANADIENNES 6 870 6 962
20-07-25a)b) 473 USD 611 595
Obligations étrangères – 41,2 % Callaway Golf Co., 2,75 %, 01-05-26d) 224 USD 391 482
Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc., 7 %, 15-11-25d) 250 USD 326 324 Carnival Corp., 5,75 %, 01-04-23d) 225 USD 502 793
Affnity Gaming LLC , 6,875 %, 15-12-27d) 675 USD 884 894 Carvana Co. :
Albertsons Companies LLC/Safeway, Inc./New 5,5 %, 15-04-27d) 700 USD 883 884
Albertson’s, Inc./Albertson’s LLC, 4,875 %, 15-02-30d) 755 USD 986 975 5,875 %, 01-10-28d) 1 105 USD 1 455 1 423
Allegheny Technologies, Inc., 5,875 %, 01-12-27 150 USD 191 195 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. :
Allen Media LLC, 10,5 %, 15-02-28d) 500 USD 655 663 4,5 %, 15-08-30d) 265 USD 356 339
Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance 5,125 %, 01-05-27d) 375 USD 533 498
Resource Finance Corp., 7,5 %, 01-05-25d) 2 080 USD 2 483 2 433 5,75 %, 15-02-26d) 265 USD 367 344
Ally Financial, Inc. : Ceridian HCM Holding, Inc., 0,25 %, 15-03-26d) 860 USD 1 087 1 040
8 %, 01-11-31 270 USD 437 457 CGG SA, 8,75 %, 01-04-27c)d) 1 750 USD 2 190 2 216
8 %, 01-11-31 350 USD 589 613 Charter Communications Operating LLC/Charter
Altice France Holding SA : Communications Operating Capital Corp., 6,484 %,
10,5 %, 15-05-27d) 550 USD 765 778 23-10-45 12 USD 15 20
10,5 %, 15-05-27 (Reg. S) 610 USD 920 863 Cheniere Energy, Inc., 4,25 %, 15-03-45 1 851 USD 1 940 1 900
Antero Resources Corp., 7,625 %, 01-02-29d) 150 USD 192 201 CNX Resources Corp., 6 %, 15-01-29d) 215 USD 279 281
APX Group, Inc. : Coeur d’Alene Mines Corp., 5,125 %, 15-02-29d) 1 355 USD 1 676 1 628
6,75 %, 15-02-27d) 380 USD 506 512 Compass Group Diversifed Holdings LLC, 5,25 %,
15-04-29d) 615 USD 778 810
7,625 %, 01-09-23 475 USD 621 616
Comstock Resources, Inc., 6,75 %, 01-03-29d) 405 USD 513 522
Arch Resources, Inc., 5,25 %, 15-11-25d) 780 USD 1 554 1 358
Coupa Software, Inc., 0,375 %, 15-06-26d) 660 USD 992 937
Arconic Rolled Products Corp., 6,125 %, 15-02-28d) 100 USD 133 134
Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream
ARD Finance SA, 6,5 %, 30-06-27, à rendement
Finance Corp., 6 %, 01-02-29d) 470 USD 594 582
réinvestia)d) 350 USD 473 462
Dana, Inc., 5,625 %, 15-06-28 150 USD 203 202
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings
U.S.A., Inc., 5,25 %, 15-08-27d) 325 USD 436 417 DCert Buyer, Inc., tranche B 2LN, emprunt à terme LIBOR
en USD à 3 mois + 7,000 %, 7,1085 %, 19-02-29a)b) 30 USD 38 38
Asbury Automotive Group, Inc., 4,5 %, 01-03-28 285 USD 359 366
Del Monte Foods, Inc., 11,875 %, 15-05-25d) 490 USD 684 707
ASGN, Inc., 4,625 %, 15-05-28d) 275 USD 368 357
Delta Air Lines, Inc. / SkyMiles IP Ltd., 4,75 %,
Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10,5 %, 30-11-25d) 825 USD 1 136 1 145
20-10-28 (Reg. S) 400 USD 127 547
AVSC Holding Corp., tranche B2 1LN, emprunt à terme
DG Investment Intermediate Holdings, Inc., 2LN, emprunt à
LIBOR en USD à 3 mois + 5,500 %, 6,4988 %,
terme LIBOR en USD à 3 mois + 6,750 %, 18-03-29a)b)f) 285 USD 355 358
15-10-26a)b) 847 USD 972 963
Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co.,
BANK, série 2020‑BN30, cat. MCDG, 2,9182 %,
5,375 %, 15-08-26d) 855 USD 854 774
15-12-53a) 200 USD 225 208
Dick’s Sporting Goods, Inc., 3,25 %, 15-04-25d) 222 USD 388 639
Bass Pro Group LLC, tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR
en USD à 3 mois + 4,250 %, 5 %, 26-02-28a)b) 6 439 USD 8 153 8 096 Diebold Nixdorf, Inc., 8,5 %, 15-04-24 375 USD 480 481
Box, Inc., 0 %, 15-01-26d) 646 USD 941 919 DISH Network Corp.
Boyd Gaming Corp. : 0 %, 15-12-25d) 2 775 USD 3 687 3 690
4,75 %, 01-12-27 350 USD 420 448 2,375 %, 15-03-24 1 147 USD 1 380 1 386
8,625 %, 01-06-25 (Reg. S) 275 USD 392 384 3,375 %, 15-08-26 1 450 USD 1 802 1 752
Brundage‑Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 6 %, République dominicaine, 5,875 %, 30-01-60d) 885 USD 1 207 1 060
01-02-26d) 160 USD 202 210 Dycom Industries, Inc., 4,5 %, 15-04-29d) 300 USD 379 378
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 14Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) LogMeIn, Inc., 5,5 %, 01-09-27 (Reg. S) 250 USD 331 $ 329 $
EG America LLC, 2LN, emprunt à terme LIBOR en USD à MakeMyTrip Ltd., 0 %, 15-02-28d) 1 047 USD 1 411 1 428
3 mois + 8,000 %, 9 %, 23-03-26a)b) 1 065 USD 1 366 $ 1 335 $ Marriott International Inc., 5,75 %, 01-05-25 325 USD 452 469
Embraer Netherlands Finance BV, 6,95 %, 17-01-28 Meredith Corp., 6,875 %, 01-02-26 458 USD 576 592
(Reg. S) 525 USD 715 723 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, série 2004‑A4,
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc., cat. A3, 3,1868 %, 25-08-34a) 54 USD 59 68
6,625 %, 15-07-25d) 220 USD 300 295 Microchip Technology, Inc., 1,625 %, 15-02-25 431 USD 1 234 1 872
Envista Holdings Corp., 2,375 %, 01-06-25d) 275 USD 657 707 Micron Technology, Inc., 3,125 %, 01-05-32 208 USD 2 077 2 307
Everbridge, Inc., 0 %, 15-03-26d) 825 USD 1 082 1 011 MicroStrategy, Inc., 0,75 %, 15-12-25d) 700 USD 1 690 1 676
Ford Motor Co. : Navios Maritime Acquisition Corp./Navios Acquisition
0 %, 15-03-26d) 720 USD 894 914 Finance U.S., Inc., 8,125 %, 15-11-21d) 1 000 USD 1 110 949
5,291 %, 08-12-46 850 USD 1 115 1 123 Navios Maritime Holdings, Inc. :
7,4 %, 01-11-46 250 USD 382 389 7,375 %, 15-01-22d) 875 USD 848 871
8,5 %, 21-04-23 585 USD 831 820 11,25 %, 15-08-22d) 650 USD 776 770
Ford Motor Credit Co. LLC, 5,125 %, 16-06-25 355 USD 481 482 New Fortress Energy LLC, 6,75 %, 15-09-25 (Reg. S) 450 USD 597 581
Frontier Communications Corp., 5,875 %, 15-10-27d) 205 USD 272 273 Nexstar Broadcasting, Inc., 4,75 %, 01-11-28 (Reg. S) 300 USD 396 381
FTI Consulting, Inc., 2 %, 15-08-23 1 483 USD 2 422 2 717 Northern Oil & Gas, Inc., 8,125 %, 01-03-28d) 1 415 USD 1 791 1 768
Global Partners LP/GLP Finance Corp., 7 %, 01-08-27 45 USD 52 60 Northwest Fiber LLC/Northwest Fiber Finance Sub, Inc.,
Golden Nugget, Inc., 6,75 %, 15-10-24d) 195 USD 246 248 6 %, 15-02-28d) 115 USD 146 144
Granite Construction, Inc., 2,75 %, 01-11-24 1 210 USD 1 701 2 112 Novavax, Inc., 3,75 %, 01-02-23 1 199 USD 2 229 2 500
GRD Holding III Corp., 8,75 %, 01-09-25 (Reg. S) 250 USD 331 343 Occidental Petroleum Corp., 7,2 %, 01-04-28 550 USD 699 753
Groupon, Inc., 1,125 %, 15-03-26d) 660 USD 831 830 Olin Corp. :
GTT Communications, Inc. : 5 %, 01-02-30 130 USD 169 171
1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à 3 mois 5,625 %, 01-08-29 75 USD 102 102
+ 5,000 %, 8,5 %, 31-12-21a)b) 140 USD 168 178 ON Semiconductor Corp., 1,625 %, 15-10-23 749 USD 1 392 1 951
tranche B, emprunt à terme LIBOR en USD à 3 mois Pacifc Gas & Electric Co., 4,95 %, 01-07-50 910 USD 1 305 1 175
+ 2,750 %, 2,95 %, 31-05-25a)b) 461 USD 550 486 Parsons Corp., 0,25 %, 15-08-25d) 1 435 USD 1 960 1 979
tranche DD 1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à Party City Holdings, Inc., 8,75 %, 15-02-26d) 155 USD 197 201
3 mois + 5,000 %, 8,5 %, 31-12-21a)b) 172 USD 207 220 Pebblebrook Hotel Trust, 1,75 %, 15-12-26 753 USD 1 078 1 107
7,875 %, 31-12-24d) 1 360 USD 994 282 Penn National Gaming, Inc., 2,75 %, 15-05-26 221 USD 407 1 253
Guardant Health, Inc., 0 %, 15-11-27d) 1 009 USD 1 647 1 626 Performance Food Group, Inc., 5,5 %, 15-10-27d) 285 USD 389 375
Guitar Center, Inc., 8,5 %, 15-01-26d) 350 USD 449 465 Petroleos Mexicanos :
Hanjin International Corp., 1LN, emprunt à terme LIBOR 6,5 %, 13-03-27 950 USD 1 284 1 242
en USD à 3 mois + 5,000 %, 5,5 %, 23-12-22a)b) 350 USD 450 439
6,5 %, 23-01-29 1 850 USD 2 382 2 347
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd. / HawaiianMiles
6,625 %, 15-06-35 1 885 USD 2 266 2 234
Loyalty Ltd., 5,75 %, 20-01-26d) 200 USD 255 267
7,19 %, 12-09-24d) 21 390 MXN 1 234 1 220
Howmet Aerospace, Inc., 5,95 %, 01-02-37 405 USD 585 615
7,69 %, 23-01-50 6 363 USD 7 517 7 389
Infrabuild Australia Pty Ltd., 12 %, 01-10-24d) 2 885 USD 3 737 3 626
PetSmart Inc. / PetSmart Finance Corp., 4,75 %,
JBS U.S.A. Lux SA / JBS Food Co., 5,5 %, 15-01-30d) 265 USD 363 369
15-02-28d) 250 USD 320 321
JetBlue Airways Corp., 0,5 %, 01-04-26d) 1 333 USD 1 720 1 841
PG&E Corp., 5,25 %, 01-07-30 880 USD 1 175 1 172
Joseph T. Ryerson & Son, Inc., 8,5 %, 01-08-28d) 139 USD 188 196
Pike Corp., 5,5 %, 01-09-28 (Reg. S) 430 USD 568 550
JPMorgan Mortgage Trust, série 2005-A3, cat. 6A3,
Pioneer Natural Resources Co., 0,25 %, 15-05-25d) 388 USD 612 764
3,3946 %, 25-06-35a) 58 USD 61 72
Pitney Bowes, Inc. :
Kaiser Aluminum Corp., 6,5 %, 01-05-25d) 200 USD 284 266
6,875 %, 15-03-27d) 275 USD 343 343
KBR, Inc., 2,5 %, 01-11-23 1 278 USD 2 219 2 533
7,25 %, 15-03-29d) 300 USD 374 373
Ken Garff Automotive LLC :
POWDR Corp., 6 %, 01-08-25 (Reg. S) 385 USD 530 510
4,875 %, 15-09-28d) 100 USD 132 126
PowerTeam Services LLC, 9,033 %, 04-12-25d) 370 USD 514 513
4,875 %, 15-09-28 (Reg. S) 280 USD 368 352
Rackspace Hosting, Inc., 5,375 %, 01-12-28d) 140 USD 183 179
Kraft Heinz Foods Co., 4,875 %, 01-10-49 695 USD 1 043 977
Radiate Holdco LLC/Radiate Financial Service Ltd., 6,5 %,
L Brands, Inc. :
15-09-28 (Reg. S) 350 USD 461 464
6,625 %, 01-10-30 (Reg. S) USD 330
250 356
Range Resources Corp., 8,25 %, 15-01-29d)
250 USD 317 336
6,75 %, 01-07-36 USD 440
325 482
Real Hero Merger Sub 2, 6,25 %, 01-02-29d)
90 USD 114 117
6,875 %, 01-07-25d) USD 60
81 84
Realogy Group LLC/Realogy Co‑Issuer Corp., 5,75 %,
LBM Acquisition LLC, 6,25 %, 15-01-29d) USD 105
135 136 15-01-29d) 995 USD 1 245 1 233
Livanova U.S.A., Inc., 3 %, 15-12-25d) USD 251
341 440 Rent-A-Center, Inc., 6,375 %, 15-02-29d)
95 USD 122 127
LivePerson, Inc., 0 %, 15-12-26d) USD 1 147
1 586 1 452
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 15Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) Uniti Fiber Holdings, Inc., 4 %, 15-06-24d) 951 USD 1 558 $ 1 442 $
Sable International Finance Ltd., 5,75 %, 07-09-27d) 180 USD 252 $ 237 $ Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc. :
SailPoint Technologies Holding Inc., 0,125 %, 15-09-24 259 USD 449 604 6 %, 15-04-23d) 755 USD 1 011 964
Sally Holdings LLC, 5,5 %, 01-11-23 275 USD 368 349 6,5 %, 15-02-29d) 350 USD 451 434
Science Applications International Corp., 4,875 %, Uniti Group, Inc., 7,125 %, 15-12-24d) 350 USD 450 452
01-04-28d) 350 USD 470 455 Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd., 5,625 %, 15-02-29d) 120 USD 154 152
Scientifc Games Corp. : Viper Energy Partners LP, 5,375 %, 01-11-27d) 405 USD 499 529
5 %, 15-10-25d) 205 USD 275 267 Vista Outdoor, Inc., 4,5 %, 15-03-29d) 500 USD 635 622
7 %, 15-05-28d) 255 USD 289 342 Watco Companies LLC / Watco Finance Corp., 6,5 %,
8,625 %, 01-07-25 (Reg. S) 200 USD 271 273 15-06-27 (Reg. S) 300 USD 409 397
Seaspan Corp. : Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp., 4,875 %,
3,75 %, 15-12-25d) 482 USD 665 722 15-09-28d) 95 USD 125 122
6,5 %, 05-02-24d) 200 USD 253 260 Windstream Escrow LLC, 7,75 %, 15-08-28 (Reg. S) 255 USD 339 326
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 9,5 %, 01-08-25 Wolverine World Wide, Inc., 5 %, 01-09-26d) 400 USD 536 510
(Reg. S) 345 USD 469 471 Workday, Inc., 0,25 %, 01-10-22 324 USD 583 701
ServiceNow, Inc., 0 %, 01-06-22 165 USD 557 768 World Wrestling Entertainment, Inc., 3,375 %, 15-12-23 258 USD 628 729
Shea Homes Ltd. Partnership/Corp. 4,75 %, 01-04-29d) 155 USD 204 197 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp.,
Simmons Foods, Inc., 4,625 %, 01-03-29d) 215 USD 273 273 7,75 %, 15-04-25d) 200 USD 280 272
Solaris Midstream Holdings LLC, 7,625 %, 01-04-26d) 435 USD 547 559 XPO Logistics, Inc., 6,25 %, 01-05-25d) 305 USD 432 412
Sotheby’s, 7,375 %, 15-10-27d) 405 USD 538 550 Zayo Group Holdings, Inc. :
Spin Holdco, Inc., tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR 4 %, 01-03-27d) 375 USD 467 463
en USD à 3 mois + 4,000 %, 4,75 %, 26-02-28a)b) 3 450 USD 4 339 4 295 6,125 %, 01-03-28d) 220 USD 285 284
Spirit Loyalty Cayman Ltd. / Spirit IP Cayman Ltd., 8 %,
Ziggo Bond Co. BV, 5,125 %, 28-02-30d) 80 USD 106 103
20-09-25d) 245 USD 317 348
Zynga, Inc., 0,25 %, 01-06-24 816 USD 1 399 1 404
Sprint Capital Corp., 8,75 %, 15-03-32 730 USD 1 333 1 357
Square, Inc., 0 %, 01-05-26d) 1 024 USD 1 481 1 434
TOTAL – OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES 206 784 208 724
SSL Robotics LLC, 9,75 %, 31-12-23d) 194 USD 280 274
TOTAL – OBLIGATIONS 213 654 215 686
Summit Hotel Properties, Inc., 1,5 %, 15-02-26 1 802 USD 2 489 2 495
Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp.,
Actions privilégiées – 0,9 %
5,25 %, 15-01-29d) 175 USD 234 230
Tandem Diabetes Care, Inc., 1,5 %, 01-05-25d) 933 USD 1 355 1 285
Teekay Corp., 9,25 %, 15-11-22d) 1 290 USD 1 685 1 641 États-Unis – 0,9 %
Terrier Media Buyer Inc., tranche B 1LN, emprunt à terme FINANCE – 0,8 %
LIBOR en USD à 3 mois + 3,500 %, 3,6085 %, Bank of America Corp., 5,125 %a)g) 225 USD 302 304
17-12-26a)b) 139 USD 183 173 Charles Schwab Corp., 5,375 %a)g) 150 USD 211 209
The Boeing Co., 5,805 %, 01-05-50 2 675 USD 4 332 4 232 CIT Group, Inc., 5,8 %a)g) 800 USD 1 043 1 057
The Booking Holdings, Inc., 0,75 %, 01-05-25d) 625 USD 1 119 1 155 Citigroup, Inc., 4 %a)g) 175 USD 225 223
The Chemours Co. LLC : Equitable Holdings, Inc., 4,95 %a)g) 250 USD 333 337
5,375 %, 15-05-27 425 USD 520 566 JPMorgan Chase & Co. :
5,75 %, 15-11-28d) 495 USD 643 655 4,6 %a)g) 200 USD 261 256
The Williams Companies, Inc., 5,75 %, 24-06-44 80 USD 70 123 5 %a)g) 375 USD 493 491
Time Warner Cable LLC : 5,15 %a)g) 195 USD 253 259
5,875 %, 15-11-40 57 USD 71 89
Truist Financial Corp. :
6,55 %, 01-05-37 10 USD 12 17
5,05 %a)g) 220 USD 267 284
TransDigm Inc., 5,5 %, 15-11-27 290 USD 367 377
5,1 %a)g) 200 USD 271 275
TripAdvisor, Inc., 7 %, 15-07-25d) 300 USD 408 408
Wells Fargo & Co., 3,9 %a)g) 50 USD 64 64
Tronox, Inc., 4,625 %, 15-03-29d) 600 USD 759 755
3 723 3 759
Turning Point Brands, Inc., 5,625 %, 15-02-26d) 1 500 USD 1 917 1 956
INDUSTRIE – 0,1 %
Twitter, Inc., 0,25 %, 15-06-24 542 USD 1 000 905
General Electric Co., 3,5139 %a)b)g) 545 USD 597 648
Obligations du Trésor américain, 1,375 %, 15-08-50 27 850 USD 28 224 27 307
Uber Technologies, Inc. :
TOTAL – ÉTATS-UNIS 4 320 4 407
0 %, 15-12-25d) 392 USD 559 518
TOTAL – ACTIONS PRIVILÉGIÉES 4 320 4 407
6,25 %, 15-01-28 (Reg. S) 275 USD 364 376
7,5 %, 15-09-27d) 325 USD 458 451
8 %, 01-11-26d) 340 USD 472 463
Under Armour, Inc., 1,5 %, 01-06-24d) 457 USD 1 162 1 125
Unisys Corp., 6,875 %, 01-11-27d) 250 USD 334 344
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 16Vous pouvez aussi lire
