Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé - États fnanciers annuels 30 juin 2021
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Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé États fnanciers annuels 30 juin 2021
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé
États fnanciers
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Aux 30 juin 2021 30 juin 2020
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 3 024 451 $ 3 135 763 $
Trésorerie 7 400 6 223
Montants à recevoir pour la vente de placements 7 194 7 768
Autres créances – 17
Intérêts à payer et dividendes à recevoir 39 889 58 420
Souscriptions à recevoir 1 822 5 913
3 080 756 3 214 104
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements
Livraison régulière 14 933 16 700
Livraison différée 29 750 52 963
Rachats à payer 994 3 574
Distributions à payer (note 5) – 14 129
Frais de gestion et de conseil à payer (note 4) 218 295
Autres montants à payer à des sociétés affliées (note 4) 27 33
Autres montants et charges à payer (note 4) 331 38
46 253 87 732
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 3 034 503 $ 3 126 372 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série A : (15 528 $ et 22 239 $, respectivement) 8,83 $ 8,63 $
Série B : (96 060 $ et 107 460 $, respectivement) 8,84 $ 8,64 $
Série F : (80 557 $ et 107 994 $, respectivement) 8,86 $ 8,66 $
Série O : (2 754 450 $ et 2 795 581 $, respectivement) 8,84 $ 8,64 $
Série E1 : (29 709 $ et 31 692 $, respectivement) 9,93 $ 9,70 $
Série E2 : (7 896 $ et 7 184 $, respectivement) 9,93 $ 9,70 $
Série E3 : (1 436 $ et 404 $, respectivement) 9,92 $ 9,70 $
Série E4 : (176 $ et 296 $, respectivement) 9,93 $ 9,70 $
Série P1 : (29 828 $ et 32 475 $, respectivement) 9,70 $ 9,48 $
Série P2 : (9 668 $ et 11 825 $, respectivement) 9,70 $ 9,48 $
Série P3 : (4 511 $ et 4 928 $, respectivement) 9,70 $ 9,48 $
Série P4 : (2 343 $ et 614 $, respectivement) 9,11 $ 8,91 $
Série P5 : (2 341 $ et 3 680 $, respectivement) 9,79 $ 9,57 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 2Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé
États fnanciers (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
Revenus de placement (note 3)
Intérêts 147 453 $ 173 556 $
Dividendes 5 939 5 849
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 158 2 874
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements (41 159) 6 687
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements 128 827 (134 136)
87 668 (127 449)
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change (4 574) 699
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises 376 63
(4 198) 762
Total des revenus (pertes) de placement 237 020 55 592
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil 3 162 3 327
Frais d’administration 382 379
Frais du Comité d’examen indépendant – –
Commissions et autres coûts liés au portefeuille 12 1
Retenues d’impôts étrangers (note 5) 855 809
Taxe de vente 412 435
Total des charges d’exploitation 4 823 4 951
Charges abandonnées (note 4) (46) (49)
Charges d’exploitation nettes 4 777 4 902
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 232 243 $ 50 690 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série A 1 080 $ (67)$
Série B 6 146 $ (869)$
Série F 6 272 $ (283)$
Série O 212 855 $ 52 057 $
Série E1 1 876 $ (187)$
Série E2 441 $ (90)$
Série E3 69 $ (9)$
Série E4 17 $ 15 $
Série P1 2 118 $ (64)$
Série P2 685 $ 20 $
Série P3 381 $ (57)$
Série P4 116 $ (21)$
Série P5 187 $ 245 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6)
Série A 0,50 $ (0,02)$
Série B 0,52 $ (0,07)$
Série F 0,58 $ (0,03)$
Série O 0,66 $ 0,18 $
Série E1 0,59 $ (0,06)$
Série E2 0,62 $ (0,16)$
Série E3 0,61 $ (0,50)$
Série E4 0,63 $ 0,32 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 3Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé États fnanciers (suite) États du résultat global (suite) Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020 Série P1 0,66 $ (0,02)$ Série P2 0,56 $ 0,03 $ Série P3 0,62 $ (0,15)$ Série P4 0,55 $ (0,24)$ Série P5 0,68 $ 0,68 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 4
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour la période close le 30 juin 2021 Total Série A Série B Série F Série O Série E1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 3 126 372 $ 22 239 $ 107 460 $ 107 994 $ 2 795 581 $ 31 692 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 232 243 1 080 6 146 6 272 212 855 1 876
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (160 987) (642) (3 792) (4 021) (148 666) (1 188)
Réduction des frais de gestion (22) – (21) (1) – –
(161 009) (642) (3 813) (4 022) (148 666) (1 188)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 498 570 2 592 27 670 48 294 372 472 11 759
Réinvestissement des distributions 157 958 601 3 432 2 627 148 544 1 071
Montants versés au rachat de titres (819 631) (10 342) (44 835) (80 608) (626 336) (15 501)
(163 103) (7 149) (13 733) (29 687) (105 320) (2 671)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 3 034 503 $ 15 528 $ 96 060 $ 80 557 $ 2 754 450 $ 29 709 $
Pour la période close le 30 juin 2021 Série E2 Série E3 Série E4 Série P1 Série P2
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 7 184 $ 404 $ 296 $ 32 475 $ 11 825 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 441 69 17 2 118 685
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (271) (44) (10) (1 356) (519)
Réduction des frais de gestion – – – – –
(271) (44) (10) (1 356) (519)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 3 810 1 243 – 14 418 8 488
Réinvestissement des distributions 250 44 – 859 226
Montants versés au rachat de titres (3 518) (280) (127) (18 686) (11 037)
542 1 007 (127) (3 409) (2 323)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 7 896 $ 1 436 $ 176 $ 29 828 $ 9 668 $
Pour la période close le 30 juin 2021 Série P3 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 4 928 $ 614 $ 3 680 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 381 116 187
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (268) (89) (121)
Réduction des frais de gestion – – –
(268) (89) (121)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 4 633 1 937 1 254
Réinvestissement des distributions 115 80 109
Montants versés au rachat de titres (5 278) (315) (2 768)
(530) 1 702 (1 405)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 4 511 $ 2 343 $ 2 341 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 5Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 30 juin 2020 Total Série A Série B Série F Série O Série E1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 2 865 652 $ 30 178 $ 103 779 $ 70 001 $ 2 577 380 $ 30 700 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 50 690 (67) (869) (283) 52 057 (187)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (169 621) (1 069) (4 595) (3 870) (156 157) (1 411)
Gain net réalisé (38 285) (357) (1 412) (1 033) (34 439) (426)
Réduction des frais de gestion (23) – (22) (1) – –
(207 929) (1 426) (6 029) (4 904) (190 596) (1 837)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 1 092 440 9 058 51 398 94 595 868 437 15 519
Réinvestissement des distributions 204 352 1 319 5 427 3 445 190 607 1 626
Montants versés au rachat de titres (878 833) (16 823) (46 246) (54 860) (702 304) (14 129)
417 959 (6 446) 10 579 43 180 356 740 3 016
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 3 126 372 $ 22 239 $ 107 460 $ 107 994 $ 2 795 581 $ 31 692 $
Pour la période close le 30 juin 2020 Série E2 Série E3 Série E4 Série P1 Série P2
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 6 727 $ 122 $ 619 $ 28 910 $ 4 233 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (90) (9) 15 (64) 20
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (260) (8) (23) (1 405) (398)
Gain net réalisé (77) (2) (8) (369) (90)
Réduction des frais de gestion – – – – –
(337) (10) (31) (1 774) (488)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 3 980 579 – 23 692 15 033
Réinvestissement des distributions 325 10 13 1 130 247
Montants versés au rachat de titres (3 421) (288) (320) (19 419) (7 220)
884 301 (307) 5 403 8 060
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 7 184 $ 404 $ 296 $ 32 475 $ 11 825 $
Pour la période close le 30 juin 2020 Série P3 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 3 790 $ 788 $ 8 425 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (57) (21) 245
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (196) (42) (187)
Gain net réalisé (62) (10) –
Réduction des frais de gestion – – –
(258) (52) (187)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 5 546 947 3 656
Réinvestissement des distributions 106 41 56
Montants versés au rachat de titres (4 199) (1 089) (8 515)
1 453 (101) (4 803)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 4 928 $ 614 $ 3 680 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 6Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé États fnanciers (suite) Tableaux des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : (note 3) Achat de placements et de dérivés (2 138 562) $ (2 761 555) $ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 2 296 190 2 389 201 Trésorerie reçue au titre des dividendes 5 862 6 390 Trésorerie reçue au titre des intérêts 178 122 159 018 Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (3 710) (4 063) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation 337 902 (211 009) Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : (note 3) Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements (17 180) (2 261) Produit de la vente de titres 453 862 1 016 069 Montants versés au rachat de titres (773 412) (808 169) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement (336 730) 205 639 Variation nette de la trésorerie 1 172 (5 370) Gain (perte) de change sur la trésorerie 5 (3) Trésorerie à l’ouverture de la période 6 223 11 596 Trésorerie à la clôture de la période 7 400 $ 6 223 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 7
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé
Inventaire du portefeuille au 30 juin 2021
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Obligations – 85,1 %
Montant Coût Valeur de Montant Coût Valeur de
du capital (en milliers) marché du capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations de sociétés – 85,1 % 8 %, 01-11-31 19 400 USD 26 341 $ 34 558 $
Technologie aérospatiale – 2,7 % CQP Holdco LP / BIP‑V Chinook Holdco LLC, 5,5 %,
Allegheny Technologies, Inc., 5,875 %, 01-12-27 2 170 USD 2 880 $ 2 818 $ 15-06-31a) 2 150 USD 2 594 2 777
Bombardier, Inc. : First Eagle Holdings, Inc., tranche B 1LN, emprunt
à terme LIBOR en USD à 3 mois + 2,500 %,
7,125 %, 15-06-26a) 900 USD 1 089 1 163 2,6473 %, 01-02-27b)c) 909 USD 1 186 1 110
7,5 %, 01-12-24a) 3 450 USD 4 460 4 469 41 116 53 325
7,5 %, 15-03-25a) 6 235 USD 7 673 7 948 Radiodiffusion – 2,2 %
7,875 %, 15-04-27a) 7 795 USD 10 419 10 025 AMC Networks, Inc., 4,75 %, 01-08-25 205 USD 262 261
BWX Technologies Inc., 4,125 %, 30-06-28 (Reg. S) 2 190 USD 2 936 2 766 Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance
Moog, Inc., 4,25 %, 15-12-27a) 640 USD 849 821 Co., 5,375 %, 15-08-26a) 2 185 USD 2 849 1 754
Rolls‑Royce PLC, 5,75 %, 15-10-27a) 2 315 USD 3 042 3 161 DISH Network Corp. :
The Boeing Co., 5,04 %, 01-05-27 5 045 USD 7 022 7 216 2,375 %, 15-03-24 8 878 USD 10 836 10 668
TransDigm UK Holdings PLC, 6,875 %, 15-05-26 2 695 USD 3 455 3 524 3,375 %, 15-08-26 8 982 USD 11 037 11 362
TransDigm, Inc. : Entercom Media Corp., 6,5 %, 01-05-27a) 1 170 USD 1 572 1 508
tranche G 1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à Netfix, Inc., 5,875 %, 15-11-28 3 840 USD 4 935 5 843
3 mois + 2,250 %, 2,3543 %, 22-08-24b)c) 2 688 USD 3 549 3 288 Nexstar Broadcasting Inc., 5,625 %, 15-07-27a) 2 340 USD 3 109 3 075
5,5 %, 15-11-27 12 725 USD 16 664 16 464 Scripps Escrow II, Inc. :
7,5 %, 15-03-27 7 595 USD 9 909 10 015 3,875 %, 15-01-29a) 2 160 USD 2 742 2 656
8 %, 15-12-25 (Reg. S) 4 090 USD 5 800 5 478 5,375 %, 15-01-31a) 1 125 USD 1 428 1 390
Wolverine Escrow LLC, 8,5 %, 15-11-24a) 1 424 USD 1 868 1 712 Scripps Escrow, Inc., 5,875 %, 15-07-27a) 1 900 USD 2 476 2 438
81 615 80 868 Sirius XM Radio, Inc. :
Transport aérien – 0,7 % 4,125 %, 01-07-30 (Reg. S) 2 990 USD 3 996 3 739
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd. / 4,625 %, 15-07-24a) 3 065 USD 4 101 3 900
HawaiianMiles Loyalty Ltd., 5,75 %, 20-01-26a) 2 280 USD 2 905 3 034
5 %, 01-08-27a) 3 775 USD 5 001 4 903
Spirit Loyalty Cayman Ltd. / Spirit IP Cayman Ltd.,
8 %, 20-09-25 (Reg. S) 1 656 USD 2 139 2 322 Tegna, Inc., 5 %, 15-09-29 4 865 USD 6 445 6 311
United Airlines, certifcats de transfert d’équipement Univision Communications, Inc., 6,625 %, 01-06-27
2014‑2, 4,625 %, 03-03-24 1 546 USD 1 669 1 959 (Reg. S) 4 465 USD 6 030 5 997
United Airlines, Inc., 4,625 %, 15-04-29a) 3 045 USD 3 812 3 907 66 819 65 805
Western Global Airlines LLC 10,375 %, 15-08-25 Matériaux de construction – 0,3 %
(Reg. S) 2 440 USD 3 226 3 458 Advanced Drain Systems, Inc., 5 %, 30-09-27a) 435 USD 578 560
XPO Logistics, Inc., 6,25 %, 01-05-25 (Reg. S) 4 320 USD 6 080 5 696 BCPE Ulysses Intermediate, Inc., 7,75 %, 01-04-27,
19 831 20 376 à rendement réinvestia)b) 2 750 USD 3 451 3 494
Automobile – 0,1 % Gypsum Management & Supply, Inc., 4,625 %,
01-05-29a) 2 215 USD 2 776 2 756
Ford Motor Credit Co. LLC, 3,625 %, 17-06-31 2 540 USD 3 127 3 210
The Hillman Group, Inc., 6,375 %, 15-07-22a) 1 145 USD 1 259 1 421
Automobile et pièces – 1,5 %
8 064 8 231
Dana, Inc. :
Câblodistribution et télévision par satellite – 4,9 %
4,25 %, 01-09-30 1 425 USD 1 750 1 817
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. :
5,625 %, 15-06-28 2 155 USD 2 923 2 891
4,5 %, 15-08-30 (Reg. S) 4 450 USD 5 984 5 744
Ford Motor Co. :
4,5 %, 01-05-32 1 665 USD 2 230 2 139
9 %, 22-04-25 4 215 USD 5 914 6 442
4,5 %, 01-06-33a) 3 800 USD 4 762 4 820
9,625 %, 22-04-30 1 500 USD 2 105 2 668
4,75 %, 01-03-30a) 4 480 USD 5 932 5 873
Ford Motor Credit Co. LLC :
5 %, 01-02-28a) 2 045 USD 2 797 2 659
2,9 %, 16-02-28 2 085 USD 2 649 2 572
5,125 %, 01-05-27a) 21 285 USD 27 925 27 675
3,087 %, 09-01-23 4 265 USD 5 529 5 393
CSC Holdings LLC :
3,375 %, 13-11-25 1 555 USD 2 024 1 999
3,375 %, 15-02-31 (Reg. S) 3 020 USD 4 045 3 537
4 %, 13-11-30 1 555 USD 2 024 2 019
4,125 %, 01-12-30 (Reg. S) 2 240 USD 3 029 2 759
5,125 %, 16-06-25 6 865 USD 9 311 9 371
4,5 %, 15-11-31a) 2 215 USD 2 719 2 763
5,596 %, 07-01-22 5 635 USD 7 845 7 128
4,625 %, 01-12-30 (Reg. S) 5 260 USD 7 197 6 397
Real Hero Merger Sub 2, 6,25 %, 01-02-29a) 710 USD 898 913
5 %, 15-11-31a) 1 550 USD 1 903 1 931
Winnebago Industries, Inc., 6,25 %, 15-07-28a) 1 860 USD 2 525 2 484
5,375 %, 01-02-28a) 6 360 USD 7 979 8 341
45 497 45 697
5,75 %, 15-01-30a) 3 135 USD 4 105 4 037
Sociétés bancaires et d’épargne – 1,8 %
7,5 %, 01-04-28a) 6 510 USD 8 767 8 857
Ally Financial, Inc. :
8 %, 01-11-31 8 534 USD 10 995 14 880
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 8Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant Coût Valeur de Montant Coût Valeur de
du capital (en milliers) marché du capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations de sociétés (suite) Spectrum Brands Holdings Inc., 3,875 %, 15-03-31a) 1 515 USD 1 912 $ 1 845 $
Câblodistribution et télévision par satellite (suite) Tempur Sealy International, Inc., 4 %, 15-04-29a) 1 750 USD 2 192 2 196
DISH DBS Corp. : The Scotts Miracle‑Gro Co., 4 %, 01-04-31a) 1 540 USD 1 929 1 903
5,875 %, 15-07-22 3 360 USD 3 384 $ 4 345 $ TripAdvisor, Inc., 7 %, 15-07-25a) 1 505 USD 2 048 2 007
5,875 %, 15-11-24 2 010 USD 2 561 2 675 19 683 19 634
7,75 %, 01-07-26 6 010 USD 8 013 8 437 Conteneurs – 0,9 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Financial Service Ltd. : ARD Finance SA, 6,5 %, 30-06-27, à rendement
réinvestia)b) 2 115 USD 2 788 2 753
4,5 %, 15-09-26 (Reg. S) 6 260 USD 8 254 8 031
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings
6,5 %, 15-09-28 (Reg. S) 4 630 USD 6 105 6 030
U.S.A., Inc. :
WideOpenWest Finance LLC, tranche B, emprunt
5,25 %, 15-08-27 (Reg. S) 6 195 USD 8 262 7 833
à terme LIBOR en USD à 3 mois + 3,250 %,
4,25 %, 19-08-23b)c) 14 274 USD 18 927 17 635 6 %, 15-02-25a) 1 637 USD 2 179 2 093
Ziggo Bond Co. BV : Berry Global, Inc. :
5,125 %, 28-02-30 (Reg. S) 1 030 USD 1 369 1 307 4,5 %, 15-02-26a) 4 340 USD 5 428 5 503
6 %, 15-01-27a) 8 535 USD 11 279 11 056 4,875 %, 15-07-26a) 1 260 USD 1 695 1 653
Ziggo BV, 4,875 %, 15-01-30a) 1 515 USD 1 991 1 925 CANPACK SA and Eastern PA Land Investment Holding
LLC, 3,125 %, 01-11-25 (Reg. S) 1 535 USD 2 029 1 934
151 257 148 973
Flex Acquisition Co., Inc., 6,875 %, 15-01-25a) 50 USD 64 63
Produits chimiques – 3,1 %
Graham Packaging Co., Inc., 7,125 %, 15-08-28a) 1 310 USD 1 753 1 750
Axalta Coating Systems/Dutch Holding BV, 4,75 %,
15-06-27 (Reg. S) 2 115 USD 2 870 2 746 Plastipak Holdings, Inc., 6,25 %, 15-10-25a) 940 USD 1 179 1 191
CF Industries Holdings, Inc. : Trivium Packaging Finance BV, 5,5 %, 15-08-26a) 1 305 USD 1 704 1 700
4,95 %, 01-06-43 5 365 USD 6 237 7 861 27 081 26 473
5,375 %, 15-03-44 7 720 USD 9 874 11 859 Services fnanciers diversifés – 2,4 %
Consolidated Energy Finance SA : Altice France Holding SA :
LIBOR en USD à 3 mois + 3,750 %, 3,8689 %, 6 %, 15-02-28 (Reg. S) 2 180 USD 2 862 2 682
15-06-22a)b)c) 3 890 USD 5 218 4 770 10,5 %, 15-05-27 (Reg. S) 4 020 USD 6 041 5 538
tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à FLY Leasing Ltd., 5,25 %, 15-10-24 1 655 USD 2 066 2 067
3 mois + 3,500 %, 07-05-25c)d) 5 855 USD 7 101 7 037 Hightower Holding LLC, 6,75 %, 15-04-29a) 980 USD 1 226 1 239
6,5 %, 15-05-26a) 3 828 USD 4 932 4 868 Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. :
6,875 %, 15-06-25a) 7 800 USD 10 216 9 849 4,375 %, 01-02-29a) 2 735 USD 3 496 3 373
GrafTech Finance Inc., 4,625 %, 15-12-28 (Reg. S) 2 155 USD 2 762 2 741 4,75 %, 15-09-24 10 845 USD 14 418 14 048
Kronos Acquisition Holdings, Inc. / KIK Custom 5,25 %, 15-05-27 2 850 USD 3 738 3 639
Products, Inc. : 6,25 %, 15-05-26 4 575 USD 6 138 6 017
5 %, 31-12-26 (Reg. S) 535 USD 681 673 6,75 %, 01-02-24 3 160 USD 4 152 4 001
7 %, 31-12-27 (Reg. S) 680 USD 866 845 MSCI, Inc., 4 %, 15-11-29a) 5 060 USD 6 677 6 617
Nouryon Holding BV, 8 %, 01-10-26a) 1 415 USD 1 826 1 859 New Cotai LLC, 1LN, emprunt à terme LIBOR en USD
OCI NV, 5,25 %, 01-11-24a) 3 131 USD 4 134 4 000 à 3 mois + 12,000 %, 14 %, 09-09-25b)c) 519 USD 680 643
Starfruit U.S. Holdco LLC, tranche B, emprunt à OneMain Finance Corp. :
terme LIBOR en USD à 3 mois + 2,750 %, 4 %, 15-09-30 2 800 USD 3 589 3 441
3,133 %, 01-10-25b)c) 1 221 USD 1 567 1 501 7,125 %, 15-03-26 1 440 USD 1 881 2 079
The Chemours Co. LLC : 8,875 %, 01-06-25 3 005 USD 4 225 4 130
5,375 %, 15-05-27 9 315 USD 12 161 12 523 Park Aerospace Holdings Ltd., 4,5 %, 15-03-23a) 3 730 USD 4 817 4 860
5,75 %, 15-11-28 (Reg. S) 6 210 USD 8 155 8 235 VMED O2 UK Financing I PLC, 4,75 %, 15-07-31a)e) 6 000 USD 7 387 7 549
7 %, 15-05-25 4 040 USD 5 340 5 164 73 393 71 923
Tronox, Inc., 4,625 %, 15-03-29a) 2 295 USD 2 905 2 873 Sociétés médiatiques diversifées – 0,3 %
Valvoline, Inc., 4,25 %. 15-02-30 (Reg. S) 1 430 USD 1 904 1 830 Allen Media LLC, 10,5 %, 15-02-28a) 975 USD 1 281 1 284
W. R. Grace & Co.‑Conn., 4,875 %, 15-06-27 (Reg. S) 2 850 USD 3 875 3 746 Lamar Media Corp., 4,875 %, 15-01-29 1 785 USD 2 502 2 334
92 624 94 980 Terrier Media Buyer, Inc., 8,875 %, 15-12-27a) 2 870 USD 3 783 3 847
Produits de consommation – 0,6 % ViacomCBS, Inc., 6,25 %, 28-02-57b) 1 615 USD 2 015 2 292
Central Garden & Pet Co., 4,125 %, 15-10-30 1 535 USD 2 038 1 943 9 581 9 757
Magic MergerCo, Inc. : Énergie – 13,4 %
5,25 %, 01-05-28a) 2 420 USD 3 032 3 078 Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream
7,875 %, 01-05-29a) 3 660 USD 4 586 4 679 Finance Corp. :
Mattel, Inc. : 5,75 %, 01-03-27a) 3 770 USD 4 967 4 860
3,375 %, 01-04-26a) 770 USD 973 990 5,75 %, 15-01-28a) 1 885 USD 2 483 2 459
3,75 %, 01-04-29a) 770 USD 973 993 Antero Resources Corp., 7,625 %, 01-02-29a) 2 265 USD 2 894 3 117
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 9Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant Coût Valeur de Montant Coût Valeur de
du capital (en milliers) marché du capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations de sociétés (suite) EQM Midstream Partners LP, 6,5 %, 01-07-27 (Reg. S) 2 860 USD 3 879 $ 3 953 $
Énergie (suite) EQT Corp., 5 %, 15-01-29 2 320 USD 3 091 3 207
Apache Corp. : Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.,
8 %, 15-01-27 2 710 USD 3 452 3 529
4,625 %, 15-11-25 2 265 USD 3 034 $ 3 032 $
Global Partners LP/GLP Finance Corp., 6,875 %,
4,875 %, 15-11-27 5 290 USD 7 086 7 102
15-01-29 2 300 USD 3 077 3 058
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance
Harvest Midstream I LP :
Corp., 6,25 %, 01-04-28a) 2 150 USD 2 830 2 782
7,5 %, 01-09-28a) 1 520 USD 2 034 2 046
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC, 4,125 %,
15-06-28a) 1 255 USD 1 526 1 585 7,5 %, 01-09-28 (Reg. S) 3 750 USD 4 978 5 048
BCP Raptor LLC, tranche B, emprunt à terme LIBOR en Hess Midstream Partners LP :
USD à 3 mois + 4,250 %, 5,25 %, 24-06-24b)c) 10 753 USD 13 883 13 192 5,125 %, 15-06-28a) 2 535 USD 3 372 3 296
California Resources Corp., 7,125 %, 01-02-26a) 4 055 USD 5 124 5 290 5,625 %, 15-02-26a) 3 930 USD 5 364 5 081
Callon Petroleum Co., 8 %, 01-08-28a)e) 5 000 USD 6 180 6 268 Indigo Natural Resources LLC, 5,375 %, 01-02-29a) 4 590 USD 5 846 5 946
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,125 %, 30-06-27 4 560 USD 6 002 6 573 KLX Energy Services Holdings, Inc., 11,5 %, 01-11-25a) 2 630 USD 3 441 2 201
Cheniere Energy Partners LP, 5,625 %, 01-10-26 2 605 USD 3 424 3 350 Leeward Renewable Energy LLC, 4,25 %, 01-07-29a)e) 5 830 USD 7 176 7 317
Cheniere Energy, Inc., 4,625 %, 15-10-28 (Reg. S) 7 570 USD 9 985 9 900 Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 6 %, 01-08-26a) 2 330 USD 3 073 2 979
Chesapeake Energy Corp. : MEG Energy Corp. :
5,5 %, 01-02-26a) 4 270 USD 5 464 5 584 5,875 %, 01-02-29a) 4 405 USD 5 610 5 693
5,875 %, 01-02-29a) 2 285 USD 2 924 3 066 7,125 %, 01-02-27 (Reg. S) 4 185 USD 5 458 5 527
Citgo Holding, Inc. : Mesquite Energy, Inc. :
tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à 1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à 3 mois
3 mois + 7,000 %, 8 %, 01-08-23b)c) 260 USD 340 320 + 8,000 %, 0 %c)f)g) 1 734 USD 1 883 0
9,25 %, 01-08-24a) 2 270 USD 2 985 2 870 emprunt à terme LIBOR en USD à 3 mois
Citgo Petroleum Corp. : + 0,000 %, 0 %c)f)g) 748 USD 812 0
tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à 15 %, 15-07-23h) 1 139 USD 1 483 4 800
3 mois + 6,250 %, 7,25 %, 28-03-24b)c) 4 133 USD 5 486 5 146 15 %, 15-07-23h) 659 USD 891 3 066
6,375 %, 15-06-26a) 2 720 USD 3 477 3 515 Murphy Oil Corp., 5,875 %, 01-12-27 1 295 USD 1 716 1 675
7 %, 15-06-25 (Reg. S) 5 340 USD 7 222 6 898 Nabors Industries, Inc., 5,75 %, 01-02-25 2 715 USD 3 241 3 096
CNX Resources Corp., 6 %, 15-01-29 (Reg. S) 1 110 USD 1 443 1 488 New Fortress Energy, Inc., 6,75 %, 15-09-25 (Reg. S) 2 295 USD 3 033 2 912
Colgate Energy Partners III LLC, 5,875 %, 01-07-29a) 1 375 USD 1 686 1 768 NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance
Comstock Resources, Inc. : Corp., 7,5 %, 01-02-26a) 7 600 USD 9 682 9 892
5,875 %, 15-01-30a) 230 USD 279 291 Northern Oil & Gas, Inc., 8,125 %, 01-03-28a) 3 595 USD 4 580 4 802
6,75 %, 01-03-29a) 3 620 USD 4 615 4 780 Occidental Petroleum Corp. :
7,5 %, 15-05-25a) 2 456 USD 2 917 3 159 4,3 %, 15-08-39 790 USD 522 935
Continental Resources, Inc. : 4,4 %, 15-04-46 1 573 USD 1 066 1 873
4,5 %, 15-04-23 72 USD 86 93 4,5 %, 15-07-44 730 USD 476 871
5,75 %, 15-01-31 (Reg. S) 3 115 USD 4 062 4 624 5,5 %, 01-12-25 1 560 USD 2 000 2 137
Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood 5,55 %, 15-03-26 2 698 USD 3 221 3 696
Midstream Finance Corp., 6 %, 01-02-29a) 7 970 USD 10 141 10 349 5,875 %, 01-09-25 1 530 USD 2 028 2 110
CrownRock LP/CrownRock Finance Inc., 5 %, 01-05-29a) 850 USD 1 065 1 107 6,125 %, 01-01-31 5 885 USD 7 544 8 583
CVR Energy, Inc. : 6,2 %, 15-03-40 880 USD 691 1 233
5,25 %, 15-02-25 (Reg. S) 4 280 USD 5 591 5 308 6,375 %, 01-09-28 2 295 USD 3 043 3 321
5,75 %, 15-02-28 (Reg. S) 4 280 USD 5 591 5 346 6,45 %, 15-09-36 1 545 USD 1 273 2 290
DCP Midstream Operating LP : 6,6 %, 15-03-46 2 220 USD 2 199 3 271
5,375 %, 15-07-25 3 640 USD 4 795 5 025 6,625 %, 01-09-30 7 645 USD 10 136 11 453
5,85 %, 21-05-43a)b) 1 875 USD 2 259 2 150 6,95 %, 01-07-24 2 500 USD 3 276 3 491
8,125 %, 16-08-30 145 USD 229 239 7,5 %, 01-05-31 9 215 USD 10 601 14 393
Delek Logistics Partners LP, 7,125 %, 01-06-28a) 1 500 USD 1 809 1 962 8,875 %, 15-07-30 6 010 USD 8 214 9 964
Endeavor Energy Resources LP/EER Finance, Inc. : Pacifc Drilling SA, 12 %, 01-04-24, à rendement
5,75 %, 30-01-28a) 4 200 USD 5 632 5 551 réinvestia)b)f) 127 USD 169 6
6,625 %, 15-07-25a) 2 120 USD 2 867 2 812 PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp. :
EnLink Midstream LLC, 5,625 %, 15-01-28a) 1 030 USD 1 314 1 349 6 %, 15-02-28 4 825 USD 6 292 4 097
Epic Crude Services LP, tranche B 1LN, emprunt 7,25 %, 15-06-25 2 830 USD 3 826 2 666
à terme LIBOR en USD à 3 mois + 5,000 %, 9,25 %, 15-05-25a) 2 570 USD 3 282 3 202
5,14 %, 01-03-26b)c) 7 260 USD 9 470 7 110 9,25 %, 15-05-25 (Reg. S) 3 410 USD 4 774 4 248
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 10Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant Coût Valeur de Montant Coût Valeur de
du capital (en milliers) marché du capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations de sociétés (suite) 3,5 %, 15-03-29 (Reg. S) 1 555 USD 1 989 $ 1 906 $
Énergie (suite) 4,625 %, 15-01-27a) 4 085 USD 5 368 5 296
PBF Logistics LP/PBF Logistics Finance, Inc., 4,875 %, 15-02-30a) 7 100 USD 9 289 9 387
6,875 %, 15-05-23 9 510 USD 11 774 $ 11 582 $ 4,875 %, 15-02-30 (Reg. S) 2 840 USD 3 731 3 755
Pride International, Inc., 7,875 %, 15-08-40f) 4 625 USD 4 519 975 7,5 %, 15-03-26a) 6 505 USD 9 788 8 850
Rattler Midstream LP, 5,625 %, 15-07-25 (Reg. S) 2 075 USD 2 820 2 704 Emergent BioSolutions Inc., 3,875 %, 15-08-28a) 1 460 USD 1 945 1 773
SM Energy Co. : Murphy Oil USA, Inc. :
5 %, 15-01-24 2 950 USD 3 511 3 652 3,75 %, 15-02-31a) 1 000 USD 1 263 1 225
5,625 %, 01-06-25 3 120 USD 3 663 3 829 4,75 %, 15-09-29 1 305 USD 1 727 1 699
6,625 %, 15-01-27 1 785 USD 2 319 2 274 Performance Food Group, Inc., 5,5 %, 01-06-24a) 1 925 USD 2 470 2 391
Southwestern Energy Co., 8,375 %, 15-09-28 2 295 USD 3 023 3 215 SEG Holding LLC/SEG Finance Corp., 5,625 %,
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. : 15-10-28 (Reg. S) 4 395 USD 5 844 5 719
4,5 %, 15-05-29 (Reg. S) 2 155 USD 2 805 2 718 Tops Markets LLC :
5,5 %, 15-02-26 2 850 USD 3 554 3 641 1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à 3 mois
6 %, 15-04-27 4 860 USD 6 513 6 300 + 8,500 %, 9,5 %, 19-11-23b)c) 1 684 USD 2 219 2 130
Superior Plus LP/Superior General Partner, Inc., 13 %, 19-11-24, à rendement réinvestib) 1 244 USD 1 639 1 496
4,5 %, 15-03-29a) 1 700 USD 2 152 2 171 50 524 48 776
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Aliments, boissons et tabac – 2,7 %
Finance Corp., 6 %, 31-12-30 (Reg. S) 2 355 USD 2 990 3 035 BellRing Brands LLC, tranche B 1LN, emprunt à terme
Targa Resources Partners LP/Targa Resources LIBOR en USD à 3 mois + 4,000 %, 4,75 %,
Partners Finance Corp. : 21-10-24b)c) 4 USD 6 5
4,875 %, 01-02-31 (Reg. S) 2 230 USD 2 968 2 992 C&S Group Enterprises LLC, 5 %, 15-12-28 (Reg. S) 1 780 USD 2 303 2 187
5,5 %, 01-03-30 2 160 USD 2 862 2 944 Chobani LLC/Finance Corp. Inc. :
5,875 %, 15-04-26 1 935 USD 2 470 2 519 4,625 %, 15-11-28 (Reg. S) 1 340 USD 1 767 1 721
6,5 %, 15-07-27 1 095 USD 1 450 1 471 7,5 %, 15-04-25a) 574 USD 760 740
6,875 %, 15-01-29 1 940 USD 2 568 2 709 Del Monte Foods, Inc., 11,875 %, 15-05-25a) 3 455 USD 4 845 4 882
Transocean Sentry Ltd., 5,375 %, 15-05-23a) 2 311 USD 3 091 2 801 JBS U.S.A. Food Co. :
Transocean, Inc., 11,5 %, 30-01-27 (Reg. S) 2 204 USD 1 469 2 920 5,75 %, 15-01-28a) 2 015 USD 2 649 2 672
Tullow Oil PLC, 10,25 %, 15-05-26 (Reg. S) 1 400 USD 1 703 1 819 7 %, 15-01-26a) 4 095 USD 5 437 5 381
U.S.A. Compression Partners LP, 6,875 %, 01-04-26 950 USD 1 218 1 234 JBS U.S.A. LLC/JBS U.S.A. Finance, Inc., 6,75 %,
Ultra Resources, Inc., 11 %, 12-07-24, à rendement 15-02-28a) 6 350 USD 7 797 8 649
réinvestif) 3 617 USD 4 211 224 JBS U.S.A. Lux SA / JBS Food Co. :
Valaris PLC : 5,5 %, 15-01-30a) 3 805 USD 5 002 5 275
4,5 %, 01-10-24f) 6 905 USD 8 766 856 6,5 %, 15-04-29a) 2 335 USD 3 155 3 267
5,2 %, 15-03-25f) 1 365 USD 1 758 169 KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp.,
7,75 %, 01-02-26f) 3 220 USD 4 034 399 8,625 %, 15-10-26a) 1 656 USD 2 185 2 243
Vine Energy Holdings LLC, 6,75 %, 15-04-29a) 2 320 USD 2 916 3 027 Kraft Heinz Foods Co. :
Viper Energy Partners LP, 5,375 %, 01-11-27a) 950 USD 1 263 1 227 4,375 %, 01-06-46 675 USD 950 948
417 362 407 791 4,875 %, 01-10-49 3 365 USD 5 065 5 061
Divertissement et cinématographie – 0,3 % 5,5 %, 01-06-50 900 USD 1 475 1 449
Allen Media LLC, 10,5 %, 15-02-28 (Reg. S) 4 045 USD 5 378 5 328 Lamb Weston Holdings, Inc., 4,875 %, 01-11-26a) 2 475 USD 3 315 3 172
Live Nation Entertainment, Inc., 4,75 %, 15-10-27a) 2 595 USD 3 455 3 333 Performance Food Group, Inc. :
8 833 8 661 5,5 %, 15-10-27a) 5 040 USD 6 782 6 566
Environnement – 0,7 % 6,875 %, 01-05-25a) 865 USD 1 227 1 142
Darling Ingredients, Inc., 5,25 %, 15-04-27a) 2 435 USD 3 273 3 169 Pilgrim’s Pride Corp., 4,25 %, 15-04-31a) 3 110 USD 3 885 3 995
LBC Tank Terminals Holding Netherlands BV, Post Holdings, Inc. :
6,875 %, 15-05-23a) 9 606 USD 12 633 11 878 4,5 %, 15-09-31a) 1 535 USD 1 921 1 900
Madison IAQ LLC : 4,625 %, 15-04-30a) 1 965 USD 2 749 2 477
4,125 %, 30-06-28a) 1 815 USD 2 225 2 272 4,625 %, 15-04-30 (Reg. S) 1 385 USD 1 841 1 746
5,875 %, 30-06-29a) 2 805 USD 3 439 3 538 5,625 %, 15-01-28a) 90 USD 114 118
Stericycle, Inc., 3,875 %, 15-01-29 (Reg. S) 1 555 USD 2 024 1 924 5,75 %, 01-03-27a) 6 310 USD 8 258 8 184
23 594 22 781 Simmons Foods, Inc., 4,625 %, 01-03-29a) 1 510 USD 1 917 1 888
Vente au détail d’aliments et de médicaments – 1,6 % TreeHouse Foods Inc., 4 %, 01-09-28 785 USD 1 035 966
Albertsons Companies LLC/Safeway, Inc./New U.S. Foods, Inc., 4,75 %, 15-02-29a) 3 215 USD 4 096 4 065
Albertson’s, Inc./Albertson’s LLC : United Natural Foods, Inc., 6,75 %, 15-10-28 (Reg. S) 1 655 USD 2 188 2 208
3,5 %, 15-02-23 (Reg. S) 2 475 USD 3 252 3 149 82 724 82 907
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 11Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant Coût Valeur de Montant Coût Valeur de
du capital (en milliers) marché du capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations de sociétés (suite) Charles River Laboratories International, Inc. :
Jeux – 3,4 % 3,75 %, 15-03-29a) 770 USD 976 $ 968 $
Affnity Gaming LLC, 6,875 %, 15-12-27a) 885 USD 1 124 $ 1 164 $ 4 %, 15-03-31a) 2 155 USD 2 732 2 779
Bally’s Corp. : 4,25 %, 01-05-28a) 645 USD 844 827
tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à Community Health Systems, Inc. :
3 mois + 8,000 %, 9 %, 10-05-26b)c) 7 007 USD 9 500 9 153 4,75 %, 15-02-31a) 2 990 USD 3 796 3 720
6,75 %, 01-06-27a) 2 815 USD 3 744 3 718 5,625 %, 15-03-27a) 2 345 USD 2 994 3 103
Boyd Gaming Corp. : 6 %, 15-01-29a) 2 350 USD 3 000 3 117
tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à 6,875 %, 15-04-29a) 2 930 USD 3 732 3 801
3 mois + 2,250 %, 2,3383 %, 15-09-23b)c) 568 USD 697 703 8 %, 15-03-26a) 10 560 USD 13 713 14 105
4,75 %, 01-12-27 270 USD 298 346 CTR Partnership LP/CareTrust Capital Corp., 5,25 %,
Caesars Entertainment, Inc. : 01-06-25 5 460 USD 7 443 6 946
6,25 %, 01-07-25 (Reg. S) 4 500 USD 6 122 5 913 DaVita HealthCare Partners, Inc. :
8,125 %, 01-07-27 (Reg. S) 11 250 USD 15 306 15 510 3,75 %, 15-02-31 (Reg. S) 2 290 USD 3 046 2 725
Caesars Resort Collection LLC, 5,25 %, 15-10-25a) 7 190 USD 8 975 9 024 4,625 %, 01-06-30a) 1 535 USD 1 953 1 956
Chukchansi Economic Development Authority, 8 %, 4,625 %, 01-06-30 (Reg. S) 4 705 USD 6 490 5 997
15-04-28 (Reg. S) 92 USD 86 100 Encompass Health Corp., 5,75 %, 15-09-25 580 USD 776 740
GLP Capital LP/GLP Financing II Inc., 5,25 %, HCA Holdings, Inc. :
01-06-25 2 485 USD 3 206 3 467 4,5 %, 15-02-27 8 045 USD 10 590 11 270
Golden Nugget, Inc., 6,75 %, 15-10-24a) 6 255 USD 7 773 7 833 4,75 %, 01-05-23 3 090 USD 3 108 4 104
International Game Technology PLC, 5,25 %, 5,375 %, 01-02-25 3 665 USD 4 407 5 125
15-01-29a) 3 960 USD 5 292 5 265
5,625 %, 01-09-28 2 110 USD 2 758 3 099
MGM Growth Properties Operating Partnership LP :
5,875 %, 15-02-26 100 USD 133 143
4,625 %, 15-06-25 (Reg. S) 4 480 USD 6 059 5 933
5,875 %, 01-02-29 1 165 USD 1 547 1 744
5,75 %, 01-02-27 1 830 USD 2 444 2 524
Hologic, Inc., 3,25 %,15-02-29 (Reg. S) 2 315 USD 3 051 2 845
MGM Resorts International :
Jazz Securities DAC, 4,375 %, 15-01-29a) 2 005 USD 2 507 2 577
5,5 %, 15-04-27 1 590 USD 2 132 2 163
Maravai Intermediate Holdings LLC, tranche B
6,75 %, 01-05-25 2 590 USD 3 644 3 439 1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à 3 mois
Peninsula Pacifc Entertainment LLC : + 3,750 %, 4,75 %, 19-10-27b)c) 392 USD 513 488
8,5 %, 15-11-27a) 1 355 USD 1 789 1 804 Molina Healthcare, Inc., 4,375 %, 15-06-28a) 1 575 USD 2 169 2 035
8,5 %, 15-11-27 (Reg. S) 1 535 USD 2 026 2 044 Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co‑Issuer BV :
Penn National Gaming, Inc., 4,125 %, 01-07-29a) 5 885 USD 7 251 7 286 4,125 %, 30-04-28a) 3 065 USD 3 851 3 875
Station Casinos LLC : 5,125 %, 30-04-31a) 3 060 USD 3 844 3 908
tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à Ortho‑Clinical Diagnostics, Inc. :
3 mois + 2,250 %, 2,5 %, 07-02-27b)c) 6 635 USD 7 080 8 123 7,25 %, 01-02-28a) 510 USD 665 691
4,5 %, 15-02-28a) 35 USD 31 44 7,375 %, 01-06-25a) 1 110 USD 1 529 1 477
5 %, 01-10-25a) 2 035 USD 2 264 2 560 Radiology Partners, Inc., 9,25 %, 01-02-28 (Reg. S) 9 615 USD 12 080 13 170
Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15-01-28 (Reg. S) 4 515 USD 6 100 5 989 RP Escrow Issuer LLC, 5,25 %, 15-12-25 (Reg. S) 2 160 USD 2 760 2 795
102 943 104 105 Sabra Health Care LP, 3,9 %, 15-10-29 2 277 USD 2 977 2 983
Soins de santé – 7,6 % Surgery Center Holdings, Inc. :
AHP Health Partners Inc., 5,75 %, 15-07-29a)e) 2 735 USD 3 367 3 437 6,75 %, 01-07-25a) 1 139 USD 1 426 1 440
Akumin, Inc., 7 %, 01-11-25 (Reg. S) 3 790 USD 4 979 4 878 10 %, 15-04-27a) 4 350 USD 5 863 5 918
Avantor Funding, Inc., 4,625 %, 15-07-28 (Reg. S) 3 010 USD 4 096 3 939 Tenet Healthcare Corp. :
Bausch Health Companies, Inc. : 4,625 %, 15-07-24 4 495 USD 5 848 5 654
7 %, 15-01-28a) 5 104 USD 7 341 6 517 6,125 %, 01-10-28 (Reg. S) 9 905 USD 12 954 13 084
7,25 %, 30-05-29a) 1 211 USD 1 760 1 534 6,75 %, 15-06-23 12 440 USD 16 152 16 828
9 %, 15-12-25a) 3 365 USD 4 222 4 473 6,875 %, 15-11-31 300 USD 365 422
Catalent Pharma Solutions, 5 % 15-07-27a) 705 USD 929 913 U.S. Renal Care, Inc. :
Centene Corp. : tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à
3 %, 15-10-30 2 300 USD 3 077 2 929 3 mois + 5,000 %, 5,125 %, 13-06-26b)c) 10 041 USD 13 273 12 491
3,375 %, 15-02-30 1 780 USD 2 366 2 306 10,625 %, 15-07-27a) 2 043 USD 2 718 2 656
4,25 %, 15-12-27 2 155 USD 2 839 2 815 Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 9,25 %,
4,625 %, 15-12-29 3 350 USD 4 450 4 567 01-04-26a) 6 730 USD 8 647 9 074
5,375 %, 01-06-26a) 6 410 USD 8 246 8 303 Vizient, Inc., 6,25 %, 15-05-27a) 510 USD 681 669
5,375 %, 15-08-26 (Reg. S) 1 475 USD 2 032 1 911 227 615 229 871
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 12Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant Coût Valeur de Montant Coût Valeur de
du capital (en milliers) marché du capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations de sociétés (suite) tranche B‑2 1LN, emprunt à terme LIBOR en USD
Construction résidentielle et immobilier – 2,8 % à 3 mois + 3,250 %, 3,3543 %, 09-05-25b)c) 1 877 USD 2 503 $ 2 300 $
Arcosa, Inc., 4,375 %, 15-04-29a) 1 465 USD 1 841 $ 1 848 $ 6,75 %, 15-10-27a) 8 665 USD 11 944 11 289
Ashton Woods U.S.A. LLC/Ashton Woods Finance Co. : AmWINS Group, Inc., 7,75 %, 01-07-26a) 655 USD 916 861
6,625 %, 15-01-28a) 35 USD 47 46 AssuredPartners, Inc., 5,625 %, 15-01-29 (Reg. S) 1 360 USD 1 751 1 686
9,875 %, 01-04-27a) 1 945 USD 2 852 2 694 HUB International Ltd., 7 %, 01-05-26a) 2 435 USD 3 075 3 130
Howard Hughes Corp., 5,375 %, 01-08-28 (Reg. S) 4 305 USD 5 715 5 665 MGIC Investment Corp., 5,25 %, 15-08-28 1 665 USD 2 214 2 188
Kennedy‑Wilson, Inc. : USI, Inc., 6,875 %, 01-05-25a) 4 300 USD 5 768 5 397
4,75 %, 01-03-29 2 280 USD 2 921 2 911 44 183 42 327
5 %, 01-03-31 2 280 USD 2 921 2 908 Loisirs – 1,4 %
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. : Carnival Corp. :
4,625 %, 01-08-29 15 220 USD 20 140 20 196 5,75 %, 01-03-27a) 5 350 USD 6 796 6 947
5 %, 15-10-27 6 675 USD 8 351 8 754 9,875 %, 01-08-27 (Reg. S) 3 460 USD 4 653 5 007
5,25 %, 01-08-26 4 160 USD 5 260 5 311 10,5 %, 01-02-26 (Reg. S) 3 070 USD 4 164 4 431
New Home Co., Inc., 7,25 %, 15-10-25 (Reg. S) 1 535 USD 2 017 2 016 NCL Corp. Ltd. :
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp. : 5,875 %, 15-03-26a) 765 USD 968 993
5,75 %, 15-01-29a) 1 270 USD 1 609 1 646 10,25 %, 01-02-26 (Reg. S) 4 670 USD 6 338 6 730
7,625 %, 15-06-25a) 1 070 USD 1 434 1 439 Royal Caribbean Cruises Ltd. :
Service Properties Trust, 7,5 %, 15-09-25 3 775 USD 5 095 5 298 4,25 %, 01-07-26a) 4 425 USD 5 393 5 478
Taylor Morrison Communities, Inc./Monarch 9,125 %, 15-06-23 (Reg. S) 3 380 USD 4 564 4 598
Communities, Inc. : 11,5 %, 01-06-25 (Reg. S) 2 085 USD 2 876 2 979
5,75 %, 15-01-28a) 2 545 USD 3 318 3 562 Vail Resorts, Inc., 6,25 %, 15-05-25 (Reg. S) 1 275 USD 1 770 1 692
5,875 %, 15-06-27a) 1 715 USD 2 299 2 405 Viking Cruises Ltd., 13 %, 15-05-25a) 1 930 USD 2 645 2 815
TRI Pointe Homes, Inc., 5,7 %, 15-06-28 690 USD 931 943 40 167 41 670
Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc. : Métaux et mines – 1,8 %
4,75 %, 15-04-28a) 2 075 USD 2 609 2 566 Alcoa Nederland Holding BV, 4,125 %, 31-03-29a) 2 760 USD 3 499 3 563
6,5 %, 15-02-29a) 3 430 USD 4 369 4 262 Alpha Natural Resources, Inc., 9,75 %, 15-04-18f) 2 255 USD 0 0
VICI Properties, Inc. : Cleveland-Cliffs Inc. :
3,5 %, 15-02-25 (Reg. S) 2 665 USD 3 502 3 369 4,625 %, 01-03-29a) 1 525 USD 1 937 1 989
3,75 %, 15-02-27 (Reg. S) 1 640 USD 2 155 2 068 4,875 %, 01-03-31a) 1 525 USD 1 937 1 985
4,125 %, 15-08-30 (Reg. S) 2 150 USD 2 825 2 737 Constellium NV, 5,625 %, 15-06-28 (Reg. S) 4 190 USD 5 683 5 570
Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp., First Quantum Minerals Ltd. :
4,875 %, 15-09-28 (Reg. S) 1 090 USD 1 434 1 398 6,875 %, 01-03-26a) 10 925 USD 14 132 14 192
83 645 84 042 6,875 %, 15-10-27 (Reg. S) 7 415 USD 9 753 9 970
Hôtellerie – 0,6 % 7,25 %, 01-04-23a) 4 030 USD 5 371 5 083
Hilton Domestic Operating Co., Inc. : FMG Resources (August 2006) Pty Ltd., 4,375 %,
3,625 %, 15-02-32a) 1 530 USD 1 949 1 873 01-04-31a) 900 USD 1 127 1 191
3,75 %, 01-05-29 (Reg. S) 1 555 USD 2 036 1 947 Freeport-McMoRan, Inc. :
4 %, 01-05-31 (Reg. S) 1 555 USD 2 036 1 945 4,625 %, 01-08-30 2 260 USD 3 076 3 068
5,375 %, 01-05-25 (Reg. S) 3 025 USD 4 270 3 947 5,4 %, 14-11-34 930 USD 1 275 1 392
5,75 %, 01-05-28 (Reg. S) 2 755 USD 3 889 3 695 Howmet Aerospace, Inc., 5,95 %, 01-02-37 1 350 USD 2 002 2 025
NCL Finance Ltd., 6,125 %, 15-03-28a) 945 USD 1 196 1 228 HudBay Minerals, Inc., 6,125 %, 01-04-29 (Reg. S) 4 360 USD 5 736 5 742
Travelport Finance Luxembourg SARL, 1LN, emprunt 55 528 55 770
à terme : Papier – 0,4 %
LIBOR en USD à 3 mois + 5,000 %, 6,8973 %, Berry Global, Inc., 5,625 %, 15-07-27a) 1 035 USD 1 393 1 357
30-05-26b)c) 1 168 USD 1 487 1 319 Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp.,
LIBOR en USD à 3 mois + 8,000 %, 9 %, 28-02-25b)c) 1 208 USD 1 579 1 569 6,5 %, 15-01-26a) 5 890 USD 8 076 7 630
18 442 17 523 Rayonier AM Products, Inc., 7,625 %, 15-01-26 (Reg. S) 1 865 USD 2 375 2 410
Assurances – 1,4 % 11 844 11 397
Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc. : Édition et imprimerie – 0,0 %
7 %, 15-11-25a) 10 555 USD 13 780 13 346 Clear Channel International BV, 6,625 %, 01-08-25a) 1 055 USD 1 420 1 374
10,125 %, 01-08-26a) 1 520 USD 2 226 2 124 Restaurants – 1,3 %
Alliant Holdings Intermediate LLC : 1011778 BC Unlimited Liability Co./New Red
tranche B, emprunt à terme LIBOR en USD à Finance, Inc. :
3 mois + 3,250 %, 3,3543 %, 10-05-25b)c) 5 USD 6 6 3,875 %, 15-01-28a) 1 730 USD 2 281 2 171
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 13Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant Coût Valeur de Montant Coût Valeur de
du capital (en milliers) marché du capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations de sociétés (suite) 7,5 %, 15-05-25 (Reg. S) 4 495 USD 6 337 $ 6 013 $
Restaurants (suite) WASH Multifamily Acquisition, Inc., 5,75 %, 15-04-26a) 1 670 USD 2 098 2 161
1011778 BC Unlimited Liability Co./New Red Finance, Inc. : (suite) 109 200 115 035
4 %, 15-10-30 (Reg. S) 6 975 USD 9 176 $ 8 365 $ Acier – 0,7 %
4,375 %, 15-01-28a) 2 978 USD 4 076 3 742 Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,625 %,
31-01-29 (Reg. S) 6 935 USD 9 124 9 467
Carrols Restaurant Group, Inc., 5,875 %, 01-07-29a) 5 830 USD 7 176 7 127
Commercial Metals Co., 3,875 %, 15-02-31 1 170 USD 1 490 1 459
CEC Entertainment LLC, 6,75 %, 01-05-26a) 2 295 USD 2 876 2 920
Infrabuild Australia Pty Ltd., 12 %, 01-10-24a) 5 615 USD 7 579 7 352
Golden Nugget, Inc., 8,75 %, 01-10-25a) 2 625 USD 3 204 3 433
Joseph T Ryerson & Son, Inc., 8,5 %, 01-08-28 (Reg. S) 1 908 USD 2 578 2 625
KFC Holding Co./Pizza Hut Holding LLC, 4,75 %,
01-06-27a) 2 710 USD 3 613 3 515 20 771 20 903
Yum! Brands, Inc. : Grands détaillants – 1,5 %
3,625 %, 15-03-31 7 000 USD 9 210 8 634 Academy Ltd., 6 %, 15-11-27 (Reg. S) 3 155 USD 4 201 4 180
7,75 %, 01-04-25a) 725 USD 1 025 977 Ambience Merger Sub, Inc. :
42 637 40 884 4,875 %, 15-07-28a)e) 1 280 USD 1 577 1 591
Services – 3,8 % 7,125 %, 15-07-29a)e) 1 460 USD 1 799 1 828
Adtalem Global Education, Inc., 5,5 %, 01-03-28a) 3 055 USD 3 881 3 846 Asbury Automotive Group, Inc. :
APX Group, Inc., 7,625 %, 01-09-23 3 060 USD 4 112 3 897 4,5 %, 01-03-28 608 USD 808 774
Aramark Services, Inc., 6,375 %, 01-05-25 (Reg. S) 3 050 USD 4 326 4 017 4,75 %, 01-03-30 605 USD 804 784
ASGN Inc., 4,625 %, 15-05-28a) 5 135 USD 6 825 6 668 Bass Pro Group LLC, tranche B 1LN, emprunt à terme
LIBOR en USD à 3 mois + 4,250 %, 5 %, 05-03-28b)c) 2 859 USD 3 620 3 553
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc.,
5,375 %, 01-03-29a) 1 525 USD 1 936 1 968 Carvana Co. :
Brand Energy & Infrastructure Services, Inc., 8,5 %, 5,5 %, 15-04-27a) 3 110 USD 3 925 3 981
15-07-25a) 11 105 USD 14 402 13 996 5,875 %, 01-10-28 (Reg. S) 2 300 USD 3 077 3 000
CoreCivic, Inc., 8,25 %, 15-04-26 3 815 USD 4 766 4 907 EG Global Finance PLC :
Finastra U.S.A., Inc., tranche 2LN, emprunt à terme LIBOR 6,75 %, 07-02-25a) 10 549 USD 13 792 13 521
en USD à 3 mois + 7,250 %, 8,25 %, 13-06-25b)c) 1 505 USD 1 883 1 884 8,5 %, 30-10-25a) 2 210 USD 2 919 2 897
GEMS MENASA Cayman Ltd., 7,125 %, 31-07-26a) 9 435 USD 12 468 12 082 L Brands, Inc., 6,625 %, 01-10-30 (Reg. S) 4 630 USD 6 103 6 643
H&E Equipment Services, Inc., 3,875 %, 15-12-28 Party City Holdings, Inc., 8,75 %, 15-02-26a) 1 130 USD 1 435 1 495
(Reg. S) 3 840 USD 4 987 4 684 Rent-A-Center, Inc., 6,375 %, 15-02-29a) 725 USD 930 965
Hertz Corp. : 44 990 45 212
5,5 %, 15-10-24a)f) 2 805 USD 1 540 3 494 Technologies – 2,7 %
6 %, 15-01-28a)f) 3 530 USD 1 972 4 704 Arches Buyer, Inc. :
6,25 %, 15-10-22f) 2 600 USD 1 415 3 239 4,25 %, 01-06-28 (Reg. S) 1 480 USD 1 924 1 814
7,125 %, 01-08-26a)f) 3 485 USD 1 923 4 633 6,125 %, 01-12-28 (Reg. S) 520 USD 676 664
IRI Holdings, Inc., tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR Banff Merger Sub, Inc., 9,75 %, 01-09-26a) 5 550 USD 7 120 7 241
en USD à 3 mois + 4,250 %, 4,3542 %, 30-11-25b)c) 2 674 USD 3 495 3 308 Camelot Finance SA, 4,5 %, 01-11-26a) 2 005 USD 2 618 2 600
KUEHG Corp., tranche B 2LN, emprunt à terme LIBOR en CDK Global, Inc., 5,25 %, 15-05-29a) 995 USD 1 340 1 346
USD à 3 mois + 8,250 %, 9,25 %, 22-08-25b)c) 4 645 USD 5 807 5 686 CDW LLC/CDW Finance Corp., 4,25 %, 01-04-28 2 555 USD 3 377 3 326
Maverick Purchaser Sub LLC, tranche B 1LN, emprunt DCert Buyer, Inc., 1LN, emprunt à terme LIBOR en
à terme LIBOR en USD à 3 mois + 3,500 %, USD à 3 mois + 4,000 %, 4,1043 %, 16-10-26b)c) 4 938 USD 6 515 6 123
3,6043 %, 23-01-27b)c) 381 USD 498 471
Elastic NV, 0 %, 30-06-29a) 1 300 USD 1 611 1 611
Ritchie Bros. Auctioneers, Inc., 5,375 %, 15-01-25a) 1 070 USD 1 416 1 365
Emerald TopCo, Inc., 1LN, emprunt à terme LIBOR en
Sabre GLBL, Inc., 7,375 %, 01-09-25 (Reg. S) 2 295 USD 3 024 3 094 USD à 3 mois + 3,500 %, 3,6855 %, 22-07-26b)c) 702 USD 919 865
Service Corp. International, 5,125 %, 01-06-29 1 045 USD 1 408 1 405 Endure Digital, Inc., tranche B 1LN, emprunt à terme :
Sotheby’s, 7,375 %, 15-10-27a) 2 650 USD 3 514 3 544 LIBOR en USD à 3 mois + 3,500 %, 4,25 %,
Spin Holdco, Inc., tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR 29-01-28b)c) 2 681 USD 3 415 3 305
en USD à 3 mois + 4,000 %, 4,75 %, 04-03-28b)c) 1 570 USD 1 972 1 946 LIBOR en USD à 3 mois + 3,500 %, 4,25 %,
Tempo Acquisition LLC, 6,75 %, 01-06-25a) 1 655 USD 2 184 2 086 29-01-28b)c) 644 USD 821 794
The GEO Group, Inc. : Epicor Software Corp., 2LN, emprunt à terme LIBOR en
5,125 %, 01-04-23 1 435 USD 1 801 1 690 USD à 3 mois + 7,750 %, 8,75 %, 31-07-28b)c) 1 760 USD 2 324 2 251
5,875 %, 15-10-24 585 USD 713 649 Go Daddy Operating Co. LLC / GD Finance Co., Inc.,
6 %, 15-04-26 4 950 USD 5 901 4 970 5,25 %, 01-12-27a) 1 730 USD 2 337 2 252
Uber Technologies, Inc. : Match Group Holdings II LLC :
6,25 %, 15-01-28 (Reg. S) 1 970 USD 2 596 2 628 4,125 %, 01-08-30 (Reg. S) 2 085 USD 2 772 2 630
5 %, 15-12-27a) 2 440 USD 3 085 3 180
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 14Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant Coût Valeur de Montant Coût Valeur de
du capital (en milliers) marché du capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations de sociétés (suite) 8 %, 15-02-24a) 3 495 USD 4 985 $ 4 474 $
Technologies (suite) 8,5 %, 15-10-24a)f) 1 390 USD 1 751 1 017
Match Group Holdings II LLC : (suite) LCPR Senior Secured Financing DAC :
5,625 %, 15-02-29a) 1 775 USD 2 355 $ 2 376 $ 6,75 %, 15-10-27a) 2 140 USD 2 803 2 858
Northwest Fiber LLC/Northwest Fiber Finance 6,75 %, 15-10-27 (Reg. S) 4 750 USD 6 761 6 344
Sub, Inc., 10,75 %, 01-06-28a) 1 240 USD 1 694 1 729 Level 3 Financing, Inc. :
NortonLifeLock, Inc., 5 %, 15-04-25a) 2 465 USD 3 246 3 098 3,75 %, 15-07-29a) 4 040 USD 5 162 4 870
ON Semiconductor Corp., 3,875 %, 01-09-28 (Reg. S) 2 855 USD 3 760 3 646 4,25 %, 01-07-28 (Reg. S) 2 990 USD 4 005 3 761
Open Text Corp., 5,875 %, 01-06-26a) 4 695 USD 6 115 6 025 5,25 %, 15-03-26 8 000 USD 10 734 10 219
Open Text Holdings, Inc., 4,125 %, 15-02-30 (Reg. S) 2 785 USD 3 704 3 521 Lumen Technologies, Inc. :
Qorvo, Inc., 4,375 %, 15-10-29 1 430 USD 1 897 1 932 4 %, 15-02-27 (Reg. S) 3 540 USD 4 617 4 476
Rackspace Hosting, Inc., 5,375 %, 01-12-28 (Reg. S) 1 345 USD 1 761 1 709 5,125 %, 15-12-26a) 4 500 USD 5 953 5 794
Synaptics, Inc., 4 %, 15-06-29a) 1 250 USD 1 580 1 557 Northwest Fiber LLC/Northwest Fiber Finance
TTM Technologies, Inc., 4 %, 01-03-29a) 2 300 USD 2 878 2 868 Sub, Inc., 6 %, 15-02-28a) 820 USD 1 042 1 019
Twilio, Inc. : Sable International Finance Ltd., 5,75 %, 07-09-27a) 7 345 USD 10 086 9 557
3,625 %, 15-03-29 1 785 USD 2 261 2 257 SBA Communications Corp., 3,875 %, 15-02-27 7 840 USD 10 540 9 980
3,875 %, 15-03-31 1 870 USD 2 369 2 379 Sprint Capital Corp. :
UKG, Inc. : 6,875 %, 15-11-28 1 545 USD 2 159 2 456
1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à 3 mois 8,75 %, 15-03-32 29 995 USD 54 435 56 528
+ 3,750 %, 3,8543 %, 04-05-26b)c) 644 USD 854 798 Telesat Canada/Telesat LLC, 6,5 %, 15-10-27a) 1 495 USD 1 980 1 765
2LN, emprunt à terme LIBOR en USD à 3 mois Windstream Escrow LLC, 7,75 %, 15-08-28 (Reg. S) 3 240 USD 4 313 4 137
+ 6,750 %, 7,5 %, 03-05-27b)c) 495 USD 667 623 Zayo Group Holdings, Inc. :
tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à 4 %, 01-03-27 (Reg. S) 3 420 USD 4 535 4 210
3 mois + 3,250 %, 4 %, 04-05-26b)c) 3 144 USD 4 225 3 900 6,125 %, 01-03-28 (Reg. S) 4 400 USD 5 790 5 570
Unisys Corp., 6,875 %, 01-11-27 (Reg. S) 1 300 USD 1 708 1 761 259 675 253 714
VS Buyer LLC, tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR en Textiles et vêtements – 0,1 %
USD à 3 mois + 3,000 %, 3,1043 %, 28-02-27b)c) 395 USD 523 488 Crocs, Inc., 4,25 %, 15-03-29a) 1 540 USD 1 947 1 947
82 451 80 669 Victoria’s Secret & Co., 4,625 %, 15-07-29a)e) 1 695 USD 2 101 2 101
Télécommunications – 8,4 % 4 048 4 048
Altice Financing SA : Transport aérien et ferroviaire – 1,4 %
5 %, 15-01-28 (Reg. S) 2 035 USD 2 652 2 473 Avolon Holdings Funding Ltd. :
7,5 %, 15-05-26a) 12 040 USD 15 900 15 541 3,95 %, 01-07-24a) 8 USD 11 11
Altice France SA : 4,375 %, 01-05-26a) 6 USD 8 8
5,125 %, 15-01-29 (Reg. S) 2 085 USD 2 750 2 597 5,125 %, 01-10-23a) 3 805 USD 4 986 5 099
5,125 %, 15-07-29a) 4 600 USD 5 764 5 730 Navios Maritime Acquisition Corp./Navios Acquisition
5,5 %, 15-01-28a) 4 160 USD 5 526 5 351 Finance U.S., Inc., 8,125 %, 15-11-21a) 8 620 USD 10 680 9 189
7,375 %, 01-05-26a) 2 996 USD 3 948 3 862 Navios Maritime Holdings, Inc. :
8,125 %, 01-02-27a) 4 855 USD 6 512 6 557 7,375 %, 15-01-22a) 9 975 USD 11 114 10 633
C&W Senior Financing Designated Activity Co. : 11,25 %, 15-08-22a) 4 985 USD 6 171 6 179
6,875 %, 15-09-27a) 20 585 USD 27 951 27 271 Navios South American Logistics, Inc./Navios
7,5 %, 15-10-26a) 7 795 USD 10 759 10 146 Logistics Finance U.S., Inc., 10,75 %, 01-07-25
Cablevision Lightpath LLC : (Reg. S) 4 505 USD 6 106 6 129
3,875 %, 15-09-27a) 1 175 USD 1 550 1 440 Seaspan Corp., 6,5 %, 29-04-26a) 2 100 USD 2 627 2 743
5,625 %, 15-09-28 (Reg. S) 930 USD 1 227 1 174 Teekay Corp., 9,25 %, 15-11-22a) 1 855 USD 2 498 2 377
Consolidated Communications, Inc., 5 %, 01-10-28a) 1 365 USD 1 729 1 715 44 201 42 368
Frontier Communications Holdings LLC : Services aux collectivités – 5,6 %
5 %, 01-05-28 (Reg. S) 2 330 USD 3 043 2 986 Clearway Energy Operating LLC, 4,75 %, 15-03-28a) 5 015 USD 6 981 6 520
5,875 %, 15-10-27 (Reg. S) 2 235 USD 2 968 2 968 DCP Midstream Operating LP :
5,875 %, 01-11-29 426 USD 528 538 5,125 %, 15-05-29 3 175 USD 4 280 4 349
6,75 %, 01-05-29 (Reg. S) 2 630 USD 3 435 3 466 5,625 %, 15-07-27 1 940 USD 2 632 2 735
Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 01-08-26 9 520 USD 12 430 13 219 DPL, Inc. :
Intelsat Jackson Holdings SA : 4,125 %, 01-07-25 7 285 USD 9 884 9 685
tranche DD 1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à 4,35 %, 15-04-29 8 395 USD 10 843 11 288
3 mois + 5,500 %, 6,5 %, 13-07-22b)c) 1 693 USD 2 304 2 110 InterGen NV, 7 %, 30-06-23a) 23 946 USD 28 513 29 461
5,5 %, 01-08-23f) 7 800 USD 7 048 5 535
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 15Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
du capital (en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations de sociétés (suite) Noble Corp. 4 467 100 $ 137 $
Services aux collectivités (suite) Noble Corp. :
NextEra Energy Partners LP : bons de souscription, 05-02-28 18 163 0 191
4,25 %, 15-09-24a) 196 USD 241 $ 256 $ bons de souscription, 05-02-28 18 163 0 156
4,5 %, 15-09-27a) 1 495 USD 1 839 2 005 Pacifc Drilling SA 250 963 5 296 0
NRG Energy, Inc. : Superior Energy Services, Inc., cat. A 32 143 1 052 1 020
3,375 %, 15-02-29 (Reg. S) 1 075 USD 1 408 1 304 Tidewater, Inc. :
3,625 %, 15-02-31 (Reg. S) 2 135 USD 2 796 2 601 bons de souscription, 14-11-42 97 504 2 642 1 601
5,25 %, 15-06-29a) 1 840 USD 2 479 2 426 bons de souscription, 14-11-42 33 956 920 558
5,75 %, 15-01-28 2 220 USD 2 805 2 931 Tribune Resources, Inc. 406 747 1 562 388
6,625 %, 15-01-27 4 575 USD 5 960 5 871 Tribune Resources, Inc. :
NSG Holdings II LLC/NSG Holdings, Inc., 7,75 %, bons de souscription, 30-03-23 109 895 0 0
15-12-25a) 626 USD 887 826 bons de souscription, 30-03-23 152 324 585 134
Pacifc Gas & Electric Co. : bons de souscription, 30-03-23 118 474 455 85
3,75 %, 15-08-42 295 USD 344 333
3,95 %, 01-12-47 2 195 USD 2 824 2 531 TOTAL – ÉNERGIE 43 044 102 848
4,55 %, 01-07-30 16 368 USD 24 800 21 700
4,95 %, 01-07-50 18 348 USD 28 650 23 393 Divertissement et cinématographie – 0,3 %
PG&E Corp. : New Cotai LLC/New Cotai Capital Corp.h) 1 923 489 12 564 7 558
5 %, 01-07-28 3 000 USD 4 083 3 760
5,25 %, 01-07-30 8 750 USD 12 236 10 950 Vente au détail d’aliments et de médicaments – 0,3 %
Pike Corp., 5,5 %, 01-09-28 (Reg. S) 1 860 USD 2 458 2 398 Southeastern Grocers, Inc.h) 342 895 3 123 7 906
TerraForm Global, Inc., 6,125 %, 01-03-26a) 4 855 USD 6 122 6 206 Tops Markets Corp. 6 090 2 817 2 654
TerraForm Power Operating LLC :
4,25 %, 31-01-23a) 1 580 USD 2 025 2 010 TOTAL – VENTE AU DÉTAIL D’ALIMENTS ET DE MÉDICAMENTS 5 940 10 560
4,75 %, 15-01-30a) 2 920 USD 3 883 3 707
5 %, 31-01-28a) 1 845 USD 2 380 2 421 Jeux – 0,3 %
The AES Corp. : Caesars Entertainment, Inc. 80 200 4 484 10 314
3,3 %, 15-07-25a) 31 USD 44 41
3,95 %, 15-07-30a) 26 USD 37 35 Soins de santé – 0,1 %
Vistra Operations Co. LLC : HCA Holdings, Inc. 14 500 1 319 3 716
4,375 %, 01-05-29a) 3 725 USD 4 571 4 641
5,5 %, 01-09-26a) 1 085 USD 1 417 1 387 Services – 0,4 %
5,625 %, 15-02-27a) 1 715 USD 2 290 2 206 United Rentals, Inc. 26 980 2 260 10 669
179 712 169 977
Télécommunications – 0,2 %
TOTAL – TITRES DE SOCIÉTÉS 2 596 197 2 581 057 Frontier Communications Parent, Inc. 138 917 5 122 4 546
TOTAL – OBLIGATIONS 2 596 197 2 581 057
Services aux collectivités – 0,4 %
Actions – 5,4 %
NRG Energy, Inc. 94 400 4 048 4 716
Actions/ parts Vistra Corp. 313 035 8 155 7 198
Automobile et pièces – 0,0 %
UC Holdings, Inc. 38 610 1 164 547 TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 12 203 11 914
TOTAL – ACTIONS 88 100 162 672
Énergie – 3,4 %
California Resources Corp. 441 044 7 395 16 478
Actions privilégiées – 2,6 %
California Resources Corp., bons de souscription, 27-10-24 16 489 0 157 Montant
Chesapeake Energy Corp. 286 209 6 391 18 420 du capital
(en milliers)
Chesapeake Energy Corp.h) 2 614 31 168
Denbury, Inc. 265 828 7 428 25 301 Sociétés bancaires et d’épargne – 2,6 %
Denbury, Inc., bons de souscription, 18-09-25 110 804 5 6 373 Bank of America Corp. :
EP Energy Corp. 182 710 4 847 21 095 4,3 %b)g) 4 835 USD 6 324 6 307
Jonah Energy Parent LLC 109 861 1 901 6 375 5,875 %b)g) 155 USD 202 223
Mesquite Energy, Inc. 93 797 2 434 4 211 6,1 %b)g) 3 550 USD 4 533 5 018
6,3 %b)g) 7 000 USD 9 294 10 180
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
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