Fonds Fidelity Leaders à long terme - États fnanciers annuels 31 mars 2021 - Fidelity Investments
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Fonds Fidelity Leaders à long terme États fnanciers annuels 31 mars 2021
Fonds Fidelity Leaders à long terme
États fnanciers
État de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Au 31 mars 2021
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 38 677 $
Trésorerie 15
Intérêts à payer et dividendes à recevoir 29
Souscriptions à recevoir 104
38 825
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements 31
Rachats à payer 45
Distributions à payer (note 5) 2
Frais de gestion et de conseil à payer (note 4) 36
Autres montants à payer à des sociétés affliées (note 4) 6
Autres montants et charges à payer (notes 4 et 5) 8
128
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 38 697 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série A : (2 463 $) 10,72 $
Série B : (6 878 $) 10,72 $
Série F : (7 227 $) 10,77 $
Série F5 : (29 $) 21,12 $
Série F8 : (1 $) 20,86 $
Série O : (6 797 $) 10,81 $
Série T5 : (1 $) 21,00 $
Série T8 : (65 $) 20,76 $
Série S5 : (60 $) 21,03 $
Série S8 : (9 $) 20,77 $
Série E1 : (5 973 $) 10,73 $
Série E1T5 : (14 $) 20,17 $
Série E2 : (2 093 $) 10,73 $
Série E2T5 : (7 $) 20,17 $
Série E3 : (834 $) 10,74 $
Série P1 : (4 109 $) 10,77 $
Série P1T5 : (315 $) 20,20 $
Série P2 : (864 $) 10,78 $
Série P2T5 : (1 $) 20,22 $
Série P3 : (837 $) 10,78 $
Série P3T5 : (53 $) 20,21 $
Série P4 : (67 $) 10,19 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 2Fonds Fidelity Leaders à long terme
États fnanciers (suite)
État du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour la période close le 31 mars 2021
Revenus de placement (note 3)
Intérêts – $
Dividendes 102
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 1
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements 3
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements 1 024
1 027
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change 12
12
Total des revenus (pertes) de placement 1 142
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil 124
Frais d’administration 22
Frais du Comité d’examen indépendant –
Commissions et autres coûts liés au portefeuille 24
Retenues d’impôts étrangers (note 5) 13
Taxe de vente 17
Total des charges d’exploitation 200
Charges abandonnées (note 4) (4)
Charges d’exploitation nettes 196
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 946 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série A 39 $
Série B 163 $
Série F 234 $
Série F5 10 $
Série F8 – $
Série O 181 $
Série T5 – $
Série T8 2 $
Série S5 4 $
Série S8 – $
Série E1 117 $
Série E1T5 (1)$
Série E2 27 $
Série E2T5 – $
Série E3 5 $
Série P1 97 $
Série P1T5 7 $
Série P2 46 $
Série P2T5 – $
Série P3 15 $
Série P3T5 – $
Série P4 – $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 3Fonds Fidelity Leaders à long terme États fnanciers (suite) État du résultat global (suite) Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre Pour la période close le 31 mars 2021 Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6) Série A 0,32 $ Série B 0,41 $ Série F 0,52 $ Série F5 1,05 $ Série F8 1,45 $ Série O 0,45 $ Série T5 1,32 $ Série T8 0,47 $ Série S5 1,49 $ Série S8 2,05 $ Série E1 0,35 $ Série E1T5 (1,26)$ Série E2 0,24 $ Série E2T5 0,34 $ Série E3 0,12 $ Série P1 0,41 $ Série P1T5 0,37 $ Série P2 0,69 $ Série P2T5 0,38 $ Série P3 0,33 $ Série P3T5 0,38 $ Série P4 0,07 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 4
Fonds Fidelity Leaders à long terme
États fnanciers (suite)
État de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour la période close le 31 mars 2021 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période –$ –$ –$ –$ –$ –$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 946 39 163 234 10 –
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Gain net réalisé (18) – – (4) – –
Réduction des frais de gestion (1) – (1) – – –
Remboursement de capital (11) – – – (5) –
(30) – (1) (4) (5) –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 56 143 2 607 15 063 12 816 395 5
Réinvestissement des distributions 19 – 1 4 – –
Montants versés au rachat de titres (18 381) (183) (8 348) (5 823) (371) (4)
37 781 2 424 6 716 6 997 24 1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 38 697 $ 2 463 $ 6 878 $ 7 227 $ 29 $ 1$
Pour la période close le 31 mars 2021 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période –$ –$ –$ –$ –$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 181 – 2 4 –
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Gain net réalisé (11) – – – –
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – – (2) (1) –
(11) – (2) (1) –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 7 165 5 118 67 13
Réinvestissement des distributions 11 – – – –
Montants versés au rachat de titres (549) (4) (53) (10) (4)
6 627 1 65 57 9
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 6 797 $ 1$ 65 $ 60 $ 9$
Pour la période close le 31 mars 2021 Série E1 Série E1T5 Série E2 Série E2T5 Série E3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période –$ –$ –$ –$ –$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 117 (1) 27 – 5
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Gain net réalisé – – – – –
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – – – – –
– – – – –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 7 018 15 2 664 7 850
Réinvestissement des distributions – – – – –
Montants versés au rachat de titres (1 162) – (598) – (21)
5 856 15 2 066 7 829
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 5 973 $ 14 $ 2 093 $ 7$ 834 $
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États fnanciers annuels 5Fonds Fidelity Leaders à long terme
États fnanciers (suite)
État de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 31 mars 2021 Série P1 Série P1T5 Série P2 Série P2T5 Série P3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période –$ –$ –$ –$ –$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 97 7 46 – 15
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Gain net réalisé (2) – (1) – –
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (3) – – –
(2) (3) (1) – –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 4 554 311 1 453 1 895
Réinvestissement des distributions 2 – 1 – –
Montants versés au rachat de titres (542) – (635) – (73)
4 014 311 819 1 822
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 4 109 $ 315 $ 864 $ 1$ 837 $
Pour la période close le 31 mars 2021 Série P3T5 Série P4
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période –$ –$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités – –
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Gain net réalisé – –
Réduction des frais de gestion – –
Remboursement de capital – –
– –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 53 68
Réinvestissement des distributions – –
Montants versés au rachat de titres – (1)
53 67
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 53 $ 67 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 6Fonds Fidelity Leaders à long terme États fnanciers (suite) Tableau des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour la période close le 31 mars 2021 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : (note 3) Achat de placements et de dérivés (48 760)$ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 11 152 Trésorerie reçue au titre des dividendes 65 Trésorerie reçue au titre des intérêts – Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (136) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation (37 679) Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : (note 3) Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements (9) Produit de la vente de titres 40 473 Montants versés au rachat de titres (2 770) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement 37 694 Variation nette de la trésorerie 15 Trésorerie à l’ouverture de la période – Trésorerie à la clôture de la période 15$ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 7
Fonds Fidelity Leaders à long terme
Inventaire du portefeuille au 31 mars 2021
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Actions – 97,1 %
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Australie – 0,6 % FINANCE – 0,3 %
FINANCE – 0,2 % Brookfeld Asset Management, Inc. (Canada), cat. A 2 042 102 $ 114 $
HUB24 Ltd. 2 606 55 $ 52 $ INDUSTRIE – 0,1 %
Netwealth Group Ltd. 1 829 30 24 Waste Connections, Inc. (Canada) 401 53 54
TOTAL – FINANCE 85 76 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,6 %
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,3 % Constellation Software, Inc. 56 87 98
Afterpay Ltd. 875 96 85 Shopify, Inc. 38 52 53
Altium Ltd. 867 31 22 Topicus.Com, Inc. 965 61 80
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 127 107 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 200 231
IMMOBILIER – 0,1 %
National Storage (REIT), parts 24 856 46 47 TOTAL – CANADA 674 739
TOTAL – AUSTRALIE 258 230 Îles Caïmans – 4,5 %
SERVICES DE COMMUNICATION – 1,1 %
Bailliage de Jersey – 0,5 % Sea Ltd., CAAE 342 88 96
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,3 % Tencent Holdings Ltd. 3 172 325 318
Aptiv PLC 635 101 110 TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 413 414
INDUSTRIE – 0,2 % CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 1,7 %
Experian PLC 1 920 92 83 Alibaba Group Holding Ltd., CAAE parrainé 1 080 372 308
Meituan, cat. Ba) 2 875 151 139
TOTAL – BAILLIAGE DE JERSEY 193 193 New Oriental Education & Technology Group Inc.,
CAAE parrainé 4 350 97 77
Belgique – 0,6 % Shenzhou International Group Holdings Ltd. 2 999 74 78
FINANCE – 0,3 % TAL Education Group, CAAE 801 76 54
KBC Groep NV 1 109 96 101 TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 770 656
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,2 % FINANCE – 0,3 %
Econocom Group SA 16 701 64 82 Value Partners Group Ltd. 117 503 87 100
IMMOBILIER – 0,1 % SOINS DE SANTÉ – 0,2 %
Warehouses de Pauw 811 36 34 Wuxi Biologics (Cayman), Inc.a) 6 265 93 99
INDUSTRIE – 0,7 %
TOTAL – BELGIQUE 196 217 Haitian International Holdings Ltd. 21 206 87 106
SITC International Holdings Co. Ltd. 20 070 55 85
Bermudes – 0,3 % ZTO Express Inc., CAAE parrainé 1 925 77 71
FINANCE – 0,3 % TOTAL – INDUSTRIE 219 262
Credicorp Ltd. (États-Unis) 13 2 2 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,3 %
RenaissanceRe Holdings Ltd. 524 113 106 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd. 11 294 82 65
TOTAL – FINANCE 115 108 StoneCo Ltd., cat. A 921 87 71
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 169 136
Brésil – 0,3 %
IMMOBILIER – 0,2 %
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 %
Longfor Properties Co. Ltd.a) 8 001 60 67
Ambev SA 23 000 82 79
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,1 % TOTAL – ÎLES CAÏMANS 1 811 1 734
Equatorial Energia SA 10 754 56 60
TOTAL – BRÉSIL 138 139 Chine – 0,7 %
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 %
Canada – 1,9 % Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. (actions de cat. A) 900 29 28
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,2 % Kweichow Moutai Co. Ltd. (actions de cat. A) 158 59 61
Dollarama, inc. 1 107 58 61 TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 88 89
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 % SOINS DE SANTÉ – 0,2 %
Alimentation Couche-Tard inc., cat. B (droit de vote Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. (actions de cat. A) 1 400 25 25
subalterne) 2 141 90 87 Shenzhen Mindray Bio‑Medical Electronics Co. Ltd. (actions
ÉNERGIE – 0,5 % de cat. A) 500 34 38
Corporation Parkland 2 056 82 78 TOTAL – SOINS DE SANTÉ 59 63
PrairieSky Royalty Ltd. 8 396 89 114 INDUSTRIE – 0,3 %
TOTAL – ÉNERGIE 171 192 Centre Testing International Group Co., Ltd. (actions de cat. A) 6 500 33 36
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États fnanciers annuels 8Fonds Fidelity Leaders à long terme
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Chine (suite) FINANCE – 0,2 %
INDUSTRIE (suite) Hannover Reuck SE 360 77 $ 83 $
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. (actions de cat. A) 1 745 27 $ 29 $ SOINS DE SANTÉ – 0,1 %
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. (actions de Sartorius AG (sans droit de vote) 74 43 46
cat. A) 13 322 63 53 INDUSTRIE – 0,4 %
TOTAL – INDUSTRIE 123 118 Deutsche Post AG 1 569 99 108
Rational AG 58 64 57
TOTAL – CHINE 270 270 TOTAL – INDUSTRIE 163 165
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,8 %
Chypre – 0,2 % ATOSS Software AG 375 86 89
INDUSTRIE – 0,2 % Nemetschek Se 516 49 41
Headhunter Group PLC, CAAE 1 582 55 67 SAP SE 772 124 119
TeamViewer AGa) 896 62 48
Danemark – 0,8 % TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 321 297
INDUSTRIE – 0,6 % MATÉRIAUX – 0,1 %
DSV Panalpina A/S 462 99 114 Symrise AG 266 44 41
Vestas Wind Systems A/S 394 102 102 IMMOBILIER – 0,3 %
TOTAL – INDUSTRIE 201 216 Vonovia SE 1 098 96 90
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,2 %
Netcompany Group A/Sa) 339 39 41 TOTAL – ALLEMAGNE 839 811
SimCorp A/S 242 42 38
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 81 79 Hong Kong – 0,2 %
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 %
TOTAL – DANEMARK 282 295 China Resources Beer Holdings Co. Ltd. 8 817 90 87
Finlande – 0,2 % Inde – 0,3 %
INDUSTRIE – 0,2 % ÉNERGIE – 0,3 %
Kone OYJ (actions de cat. B) 647 69 66 Reliance Industries Ltd., CIAE parrainéa) 1 582 111 110
FINANCE – 0,0 %
France – 2,5 % HDFC Bank Ltd., CAAE parrainé 262 23 26
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,7 %
Hermès International SCA 63 83 88 TOTAL – INDE 134 136
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 203 154 170
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 237 258 Indonésie – 0,2 %
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,3 % FINANCE – 0,2 %
Pernod Ricard SA 429 104 101 PT Bank Central Asia Tbk 30 295 91 81
FINANCE – 0,2 %
Amundi SAa) 896 91 90 Irlande – 1,7 %
SOINS DE SANTÉ – 0,3 % FINANCE – 0,2 %
Sartorius Stedim Biotech 195 98 101 FBD Holdings PLC 6 388 73 66
INDUSTRIE – 0,2 % INDUSTRIE – 0,7 %
Somfy SA 415 89 87 Allegion PLC 814 117 129
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,7 % Kingspan Group PLC (Irlande) 547 61 58
Capgemini SA 508 95 109 Ryanair Holdings PLC, CAAE parrainé 692 92 100
Dassault Systèmes SA 349 88 94 TOTAL – INDUSTRIE 270 287
Edenred SA 1 307 93 86 MATÉRIAUX – 0,6 %
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 276 289 James Hardie Industries PLC CDI 2 484 91 94
IMMOBILIER – 0,1 % Linde PLC 440 143 155
ARGAN SA 264 33 31 TOTAL – MATÉRIAUX 234 249
IMMOBILIER – 0,2 %
TOTAL – FRANCE 928 957 Irish Residential Properties REIT PLC 28 268 64 68
Allemagne – 2,1 % TOTAL – IRLANDE 641 670
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,2 %
Delivery Hero AGa) 546 95 89
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États fnanciers annuels 9Fonds Fidelity Leaders à long terme
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Israël – 0,3 % TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 1,5 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 % Disco Corp. 242 98 $ 96 $
Maytronics Ltd. 2 049 40 $ 47 $ GMO Internet, Inc. 884 31 32
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,2 % Keyence Corp. 187 123 107
CyberArk Software Ltd. 436 74 71 Money Forward, Inc. 1 608 92 77
Murata Manufacturing Co. Ltd. 966 104 98
TOTAL – ISRAËL 114 118 SHIFT, Inc. 396 64 59
Tokyo Electron Ltd. 202 89 110
Italie – 0,7 % TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 601 579
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,2 % MATÉRIAUX – 0,5 %
Moncler SpA 1 337 92 96 NOF Corp. 982 65 65
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 % Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 540 112 115
Davide Campari Milano NV 4 397 64 62 TOTAL – MATÉRIAUX 177 180
FINANCE – 0,2 %
FinecoBank SpA 4 349 89 89 TOTAL – JAPON 2 656 2 562
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 %
Reply SpA 217 32 35 Luxembourg – 0,1 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 %
TOTAL – ITALIE 277 282 B&M European Value Retail SA 3 528 30 32
Japon – 6,6 % Mexique – 0,6 %
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,2 % BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 %
Z Holdings Corp. 9 828 80 62 Wal-Mart de Mexico SA de CV, série V 24 515 89 97
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 1,5 % FINANCE – 0,4 %
DENSO Corp. 1 337 94 112 Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de CV 19 260 56 49
Fast Retailing Co. Ltd. 85 88 85 Qualitas Controladora S.A.B. de CV 13 265 86 92
Nitori Holdings Co. Ltd. 320 85 78 TOTAL – FINANCE 142 141
Oriental Land Co. Ltd. 467 97 88
Toyota Motor Corp. 1 603 149 157 TOTAL – MEXIQUE 231 238
Workman Co. Ltd. 533 59 48
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 572 568 Pays-Bas – 1,3 %
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,7 % SERVICES DE COMMUNICATION – 0,1 %
Kao Corp. 988 94 82 Yandex NV, série A 722 61 58
Shiseido Co. Ltd. 1 008 90 85 CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,2 %
Unicharm Corp. 1 141 70 60 Ferrari NV 374 100 98
Welcia Holdings Co. Ltd. 1 388 67 60 INDUSTRIE – 0,2 %
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 321 287 IMCD NV 342 55 60
FINANCE – 0,1 % TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,8 %
Lifenet Insurance Co. 3 074 57 44 Adyen BVa) 25 66 70
SOINS DE SANTÉ – 0,2 % ASML Holding NV (Pays-Bas) 302 180 233
Hoya Corp. 622 100 92 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 246 303
INDUSTRIE – 1,9 %
BayCurrent Consulting, Inc. 310 65 89 TOTAL – PAYS-BAS 462 519
Funai Soken Holdings, Inc. 1 770 55 43
IR Japan Holdings Ltd. 239 54 36 Nouvelle‑Zélande – 0,4 %
Metawater Co. Ltd. 1 390 42 35 SOINS DE SANTÉ – 0,2 %
Minebea Mitsumi, Inc. 3 180 87 103 Fisher & Paykel Healthcare Corp. 2 151 66 61
Miura Co. Ltd. 1 227 85 83 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,2 %
MonotaRO Co. Ltd. 1 690 59 58 Xero Ltd. 727 91 88
Nidec Corp. 685 106 105
TOTAL – NOUVELLE-ZÉLANDE 157 149
Recruit Holdings Co. Ltd. 1 853 104 114
SMC Corp. 112 88 82
Tocalo Co. Ltd. 148 3 2
TOTAL – INDUSTRIE 748 750
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 10Fonds Fidelity Leaders à long terme
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Norvège – 0,4 % FINANCE – 0,7 %
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,4 % Chubb Ltd. 840 162 $ 167 $
Adevinta ASA, cat. B 3 344 67 $ 62 $ Partners Group Holding AG 58 81 93
Schibsted ASA (actions de cat. A) 1 319 69 70 VZ Holding AG 278 31 29
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 136 132 TOTAL – FINANCE 274 289
FINANCE – 0,0 % SOINS DE SANTÉ – 0,5 %
Sbanken ASAa) 800 7 10 Lonza Group AG 141 116 99
Straumann Holding AG 53 79 83
TOTAL – NORVÈGE 143 142 TOTAL – SOINS DE SANTÉ 195 182
INDUSTRIE – 0,4 %
Philippines – 0,4 % Belimo Holding AG (nominatives) 5 53 51
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,2 % Schindler Holding AG (certifcat de participation) 273 96 101
Jollibee Food Corp. 13 895 71 64 TOTAL – INDUSTRIE 149 152
IMMOBILIER – 0,2 % TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,2 %
Ayala Land, Inc. 88 450 90 79 Temenos Group AG 347 57 63
MATÉRIAUX – 0,4 %
TOTAL – PHILIPPINES 161 143 Givaudan SA 14 73 68
Sika AG 286 98 103
Afrique du Sud – 0,6 % TOTAL – MATÉRIAUX 171 171
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,4 %
Naspers Ltd., cat. N 444 123 134 TOTAL – SUISSE 881 891
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 %
Clicks Group Ltd. 4 043 86 83 Taïwan – 1,2 %
INDUSTRIE – 0,1 %
TOTAL – AFRIQUE DU SUD 209 217 Sporton International Inc. 3 276 38 36
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 1,1 %
Espagne – 0,5 % eMemory Technology, Inc. 1 353 37 53
INDUSTRIE – 0,2 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 13 817 333 367
Prosegur Compania de Seguridad SA (nominatives) 23 732 89 95 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 370 420
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,3 %
Amadeus IT Holding SA, cat. A 1 142 99 102 TOTAL – TAÏWAN 408 456
TOTAL – ESPAGNE 188 197 Royaume-Uni – 3,8 %
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,1 %
Suède – 1,5 % Rightmove PLC 5 608 62 57
FINANCE – 0,2 % CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,8 %
Avanza Bank Holding AB 1 612 52 63 Compass Group PLC 4 068 97 103
INDUSTRIE – 1,0 % Deliveroo Holdings PLC 4 500 30 30
AddTech AB (actions de cat. B) 3 005 52 56 JD Sports Fashion PLC 3 349 47 48
ASSA ABLOY AB (actions de cat. B) 2 758 89 100 Ocado Group PLC 2 083 86 73
Atlas Copco AB (actions de cat. A) 1 437 97 110 WH Smith PLC 1 809 60 56
Indutrade AB 1 338 32 39 TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 320 310
INVISIO AB 2 794 86 84 BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,3 %
TOTAL – INDUSTRIE 356 389 Cranswick PLC 1 046 64 66
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,2 % Fever‑Tree Drinks PLC 1 568 64 58
Lagercrantz Group AB (actions de cat. B) 8 241 88 94 TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 128 124
IMMOBILIER – 0,1 % FINANCE – 0,5 %
Amasten Fastighets AB 30 320 35 38 London Stock Exchange Group PLC 654 101 79
St. James’s Place Capital PLC 4 781 92 106
TOTAL – SUÈDE 531 584 TOTAL – FINANCE 193 185
SOINS DE SANTÉ – 0,2 %
Suisse – 2,3 % Abcam PLC 3 238 86 78
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,1 % INDUSTRIE – 0,8 %
Barry Callebaut AG 12 35 34 Ashtead Group PLC 1 576 94 118
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 11Fonds Fidelity Leaders à long terme
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Royaume-Uni (suite) The Home Depot, Inc. 750 266 $ 288 $
INDUSTRIE (suite) TJX Companies, Inc. 1 875 152 156
RELX PLC (London Stock Exchange) 3 125 94 $ 98 $ Ulta Beauty, Inc. 339 120 132
Spirax-Sarco Engineering PLC 427 85 84 Wayfair LLC, cat. A 255 87 101
TOTAL – INDUSTRIE 273 300 Wingstop, Inc. 632 110 101
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,8 % Yum! Brands, Inc. 930 125 126
Atlassian Corp. PLC 109 30 29 TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 4 283 4 336
FDM Group Holdings PLC 2 600 47 45 BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 2,2 %
Kainos Group PLC 1 476 32 38 Casey’s General Stores, Inc. 470 114 128
Keywords Studios PLC 2 033 87 91 Costco Wholesale Corp. 390 186 173
Renishaw PLC 596 60 66 Lamb Weston Holdings, Inc. 1 178 113 115
Softcat PLC 1 675 35 53 McCormick & Co., Inc. (sans droit de vote) 966 115 108
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 291 322 Monster Beverage Corp. 1 137 126 130
IMMOBILIER – 0,3 % Walmart, Inc. 1 151 216 196
Big Yellow Group PLC 3 289 65 64 TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 870 850
Safestore Holdings PLC 2 659 37 37 ÉNERGIE – 0,7 %
TOTAL – IMMOBILIER 102 101 Cheniere Energy, Inc. 1 619 122 147
Hess Corp. 1 633 108 145
TOTAL – ROYAUME-UNI 1 455 1 477 TOTAL – ÉNERGIE 230 292
FINANCE – 6,1 %
États-Unis – 58,7 % Arthur J. Gallagher & Co. 804 120 126
SERVICES DE COMMUNICATION – 6,6 % Assurant, Inc. 685 117 122
Activision Blizzard, Inc. 1 254 137 147 Bank of America Corp. 6 616 248 322
Alphabet, Inc. : Charles Schwab Corp. 2 586 168 212
cat. A 164 379 425 CME Group, Inc. 640 146 164
cat. C 164 381 426 First Republic Bank 674 123 141
Cable One, Inc. 44 114 101 Houlihan Lokey 1 205 105 101
Charter Communications Inc., cat. A 189 154 147 JPMorgan Chase & Co. 2 114 333 404
Facebook, Inc., cat. A 1 417 497 524 Moody’s Corp. 375 134 141
Match Group, Inc. 663 121 114 Morningstar, Inc. 446 122 126
Netfix, Inc. 328 216 215 PNC Financial Services Group, Inc. 858 154 189
The New York Times Co., cat. A 1 828 107 116 Raymond James Financial, Inc. 1 012 122 156
The Walt Disney Co. 1 414 284 328 S&P Global, Inc. 335 144 149
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 2 390 2 543 TOTAL – FINANCE 2 036 2 353
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 11,2 % SOINS DE SANTÉ – 5,9 %
Airbnb, Inc., cat. A 494 105 117 10X Genomics, Inc. 400 83 91
Amazon.com, Inc. 219 899 852 Align Technology, Inc. 181 125 123
Arco Platform Ltd., cat. A 766 38 24 Boston Scientifc Corp. 2 678 125 130
Carvana Co., cat. A 348 109 115 Chemed Corp. 174 111 101
Domino’s Pizza, Inc. 239 118 110 Danaher Corp. 618 183 175
Doordash, Inc. 509 107 84 Genmark Diagnostics, Inc. 4 942 119 148
Five Below, Inc. 576 120 138 Humana, Inc. 262 128 138
Floor & Decor Holdings, Inc., cat. A 970 110 116 IDEXX Laboratories, Inc. 197 126 121
Grand Canyon Education, Inc. 991 113 133 Intuitive Surgical, Inc. 175 170 163
Hilton Worldwide Holdings, Inc. 973 131 148 Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 2 346 108 105
Lowe’s Companies, Inc. 841 177 201 Masimo Corp. 355 116 102
lululemon athletica, inc. 256 103 99 Mettler-Toledo International, Inc. 100 147 145
Marriott International, Inc., cat. A 913 143 170 ResMed, Inc. 479 127 117
MercadoLibre, Inc. 51 96 94 The Cooper Companies, Inc. 274 125 132
National Vision Holdings, Inc. 1 697 104 93 UnitedHealth Group, Inc. 666 292 311
NIKE, Inc., cat. B 1 135 197 190 Veeva Systems, Inc., cat. A 339 124 111
NVR, Inc. 11 61 65 Xencor, Inc. 1 613 102 87
PVH Corp. 699 86 93 TOTAL – SOINS DE SANTÉ 2 311 2 300
Starbucks Corp. 1 399 178 192 INDUSTRIE – 8,3 %
Tesla, Inc. 474 428 398 AMETEK, Inc. 834 125 134
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 12Fonds Fidelity Leaders à long terme
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
États-Unis (suite) Workday, Inc., cat. A 443 131 $ 138 $
INDUSTRIE (suite) Zebra Technologies Corp., cat. A 226 115 138
Armstrong World Industries, Inc. 1 166 114 $ 132 $ TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 4 142 4 260
Axon Enterprise, Inc. 701 119 125 SOCIÉTÉS DE PLACEMENT – 2,2 %
C.H. Robinson Worldwide, Inc. 928 112 111 iShares MSCI India ETF 11 766 581 624
Cintas Corp. 281 125 121 iShares MSCI South Korea Index ETF 1 952 204 220
Copart, Inc. 797 119 109 TOTAL – SOCIÉTÉS DE PLACEMENT 785 844
CoStar Group, Inc. 124 141 128 MATÉRIAUX – 1,7 %
Equifax, Inc. 543 119 124 Air Products & Chemicals, Inc. 372 134 132
ESCO Technologies, Inc. 892 114 122 Albemarle Corp. U.S. 614 116 113
Expeditors International of Washington, Inc. 956 113 129 Ecolab, Inc. 479 131 129
Exponent, Inc. 1 066 116 131 Quaker Chemical Corp. 395 126 121
Fastenal Co. 1 896 116 120 Sherwin-Williams Co. 173 160 160
Fortive Corp. 1 327 118 118 TOTAL – MATÉRIAUX 667 655
Generac Holdings, Inc. 381 117 157 IMMOBILIER – 2,1 %
Honeywell International, Inc. 763 196 208 American Tower Corp. 515 153 155
IDEX Corp. 462 115 122 Equinix, Inc. 171 160 146
Northrop Grumman Corp. 319 125 130 Equity LifeStyle Properties, Inc. 1 374 109 110
Old Dominion Freight Lines, Inc. 456 120 138 Extra Space Storage, Inc. 774 115 129
Roper Technologies, Inc. 253 133 128 Prologis (REIT), Inc. 1 055 137 141
SiteOne Landscape Supply, Inc. 593 112 127 Sun Communities, Inc. 609 114 115
Teledyne Technologies, Inc. 269 129 140 TOTAL – IMMOBILIER 788 796
The AZEK Co., Inc. 2 035 105 108 SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,7 %
Trex Co., Inc. 1 023 108 118 American Water Works Co., Inc. 601 120 113
TriNet Group, Inc. 1 134 113 111 NextEra Energy, Inc. 1 857 184 176
Verisk Analytics, Inc. 496 123 110 TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 304 289
TOTAL – INDUSTRIE 3 047 3 201
TOTAL – ÉTATS-UNIS 21 853 22 719
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 11,0 %
Adobe, Inc. 363 223 217
Amphenol Corp., cat. A 1 647 135 137 Vietnam – 0,1 %
ANSYS, Inc. 276 122 118 BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,1 %
Black Knight, Inc. 973 111 90 Vietnam Dairy Products Corp. 10 240 61 55
Cadence Design Systems, Inc. 784 124 135 TOTAL – ACTIONS 36 601 37 581
CDW Corp. 672 118 140
Fonds sous-jacents – 2,8 %
Ceridian HCM Holding, Inc. 904 112 96
Cognex Corp. 1 187 117 124 Actions/ parts
(en milliers)
Coupa Software, Inc. 290 118 93
Digital Turbine, Inc. 1 238 62 125 Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. –
Entegris, Inc. 948 113 133 série O 87 1 096 1 096
Intuit, Inc. 329 153 158 TOTAL – TITRES – 99,9 % 37 697 $ 38 677
Lam Research Corp. 206 123 154
Lumentum Holdings, Inc. 848 106 97 AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF), MONTANT NET – 0,1 % 20
Manhattan Associates, Inc. 795 108 117 ACTIF NET – 100 % 38 697 $
Maximus, Inc. 1 175 112 131
Microsoft Corp. 3 632 1 040 1 067
Monolithic Power Systems, Inc. 228 111 101 Remarque
Paycom Software, Inc. 253 131 118 Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres frais d’opérations, le cas échéant.
PROS Holdings, Inc. 1 673 87 89
Salesforce.com, Inc. 686 212 183 Légende
Silicon Laboratories, Inc. 26 3 5 a) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être
Synopsys, Inc. 398 123 124 revendus au cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels
Tyler Technologies, Inc. 207 115 110 qualifés. À la fn de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 763 000 $, ou 2,0 % de l’actif net.
Universal Display Corp. 409 117 122
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 13Fonds Fidelity Leaders à long terme
Notes propres au Fonds
Pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Création du Fonds (note 1)
La date de création du Fonds Fidelity Leaders à long terme (le « Fonds ») est le 18 septembre 2020. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de titres aux dates suivantes :
Série Début des opérations Série Début des opérations
A 20 octobre 2020 E1T5 29 janvier 2021
B 20 octobre 2020 E2 20 octobre 2020
F 20 octobre 2020 E2T5 29 janvier 2021
F5 20 octobre 2020 E3 20 octobre 2020
F8 20 octobre 2020 P1 20 octobre 2020
O 20 octobre 2020 P1T5 29 janvier 2021
T5 20 octobre 2020 P2 20 octobre 2020
T8 20 octobre 2020 P2T5 29 janvier 2021
S5 20 octobre 2020 P3 20 octobre 2020
S8 20 octobre 2020 P3T5 29 janvier 2021
E1 20 octobre 2020 P4 29 janvier 2021
Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement dans des titres de capitaux propres de sociétés de partout dans le monde qui sont considérées comme des
chefs de fle au sein de leur industrie et qui présentent un potentiel de croissance supérieur à la moyenne. L’indice de référence du Fonds est l’indice MSCI Monde tous pays.
Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture,
soit à la clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
Données d’entrée au 31 mars 2021 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 37 581 $ 32 642 $ 4 939 $ –$
Fonds sous-jacents 1 096 1 096 – –
Total des titres : 38 677 $ 33 738 $ 4 939 $ –$
Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont respectivement été de – $ et – $.
Le Fonds ne détenait aucune position importante dans des placements de niveau 3 à l’ouverture ou à la clôture de la période.
Prêt de titres (note 3)
Le tableau ci-après présente un rapprochement entre le montant brut généré par les opérations de prêt de titres du Fonds et le montant net tel qu’il fgure au poste « Prêt de titres » de l’état du
résultat global.
Période close le Total des revenus ($) Revenus du Fonds ($) Revenus de SSB ($) % du total des revenus provenant du Fonds % du total des revenus provenant de SSB
31 mars 2021 – – – 85 15
Aucune opération de prêt de titres n’était en cours au 31 mars 2021.
Frais de gestion et de conseil (note 4)
Fidelity a conclu des conventions de sous-conseils avec diverses entités, notamment Fidelity Management & Research Company LLC, portant sur la prestation de services de conseil en placement
visant la totalité ou une partie du portefeuille du Fonds. Les sous-conseillers prennent des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des placements du portefeuille, y compris toutes les
ententes de courtage nécessaires à cet égard. Les taux des frais de gestion annuels applicables à chaque série sont les suivants :
Taux (%) Taux (%)
Série A 2,000 Série F5 0,850
Série B 1,850 Série F8 0,850
Série F 0,850 Série T5 2,000
États fnanciers annuels 14Fonds Fidelity Leaders à long terme
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Taux (%) Taux (%)
Série T8 2,000 Série P1 0,825
Série S5 1,850 Série P1T5 0,825
Série S8 1,850 Série P2 0,800
Série E1 1,825 Série P2T5 0,800
Série E1T5 1,825 Série P3 0,775
Série E2 1,800 Série P3T5 0,775
Série E2T5 1,800 Série P4 0,725
Série E3 1,775
Frais d’administration (note 4)
Le taux annuel des frais d’administration sera établi selon la valeur liquidative du Fonds, comme suit : moins de 100 M$ (palier 1), de 100 M$ à 1 G$ (palier 2) et plus de 1 G$ (palier 3). Les
frais d’administration de chaque série sont les suivants :
Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%) Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%)
Série A 0,325 0,315 0,305 Série E2 0,200 0,190 0,180
Série B 0,300 0,290 0,280 Série E2T5 0,200 0,190 0,180
Série F 0,240 0,230 0,220 Série E3 0,175 0,165 0,155
Série F5 0,240 0,230 0,220 Série P1 0,190 0,180 0,170
Série F8 0,240 0,230 0,220 Série P1T5 0,190 0,180 0,170
Série T5 0,325 0,315 0,305 Série P2 0,140 0,130 0,120
Série T8 0,325 0,315 0,305 Série P2T5 0,140 0,130 0,120
Série S5 0,300 0,290 0,280 Série P3 0,115 0,105 0,095
Série S8 0,300 0,290 0,280 Série P3T5 0,115 0,105 0,095
Série E1 0,250 0,240 0,230 Série P4 0,115 0,105 0,095
Série E1T5 0,250 0,240 0,230
Commissions et autres coûts liés au portefeuille (note 4)
Le Fonds a versé une somme de – $ à des sociétés de courtage affliées à Fidelity à titre de commissions et autres coûts liés au portefeuille. Le Fonds a en outre déboursé 3 $ pour des services
de recherche.
Impôt et distributions (note 5)
Le Fonds répond à la défnition de fducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
À la clôture de la dernière année d’imposition, le Fonds ne disposait pas de pertes en capital ni de pertes autres qu’en capital pouvant être reportées à des fns fscales.
Opérations sur titres et sociétés affliées (notes 3 et 6)
Opérations sur titres – Les opérations sur titres et le nombre moyen pondéré de titres de chaque série sont les suivants :
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen pondéré
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période de titres
Période close le 31 mars 2021
Série A – 247 – (17) 230 120
Série B – 1 434 – (793) 641 396
Série F – 1 222 – (551) 671 454
Série F5 – 19 – (18) 1 9
Série F8 – – – – – –
Série O – 679 1 (51) 629 404
Série T5 – – – – – –
Série T8 – 5 – (2) 3 2
Série S5 – 3 – – 3 3
Série S8 – – – – – –
Série E1 – 664 – (107) 557 338
Série E1T5 – 1 – – 1 1
Série E2 – 251 – (56) 195 115
Série E2T5 – – – – – –
États fnanciers annuels 15Fonds Fidelity Leaders à long terme
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen pondéré
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période de titres
Série E3 – 80 – (2) 78 39
Série P1 – 431 – (50) 381 239
Série P1T5 – 16 – – 16 16
Série P2 – 139 – (59) 80 67
Série P2T5 – – – – – –
Série P3 – 85 – (7) 78 46
Série P3T5 – 3 – – 3 3
Série P4 – 7 – – 7 6
Sociétés affliées – Au 31 mars 2021, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ 18 % du Fonds.
Risques associés aux instruments fnanciers (note 7)
Risque de crédit – À l’exception des risques présentés à la note 3 des états fnanciers, il n’existait pas d’importants risques de crédit liés aux contreparties à la date de clôture de chacune des
périodes.
Risque de concentration – Voir les tableaux « Exposition aux instruments dérivés », « Répartition géographique », « Répartition sectorielle », « Composition de l’actif » et « Capitalisation
boursière », le cas échéant, de l’aperçu du portefeuille du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 mars 2021 qui présentent le risque de concentration pertinent du Fonds.
Autre risque de prix – Si l’indice de référence avait augmenté ou diminué de 5 % au 31 mars 2021, toutes les autres variables étant restées constantes par ailleurs, l’actif net attribuable aux
porteurs de titres du Fonds aurait augmenté ou diminué d’environ 1 934 $. Cette variation est estimée au moyen du bêta du Fonds, qui est calculé en fonction de la corrélation historique entre le
rendement du Fonds et le rendement de l’indice de référence. Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important.
Risque de taux d’intérêt – La majorité des instruments fnanciers du Fonds ne portent pas intérêt. En conséquence, les fuctuations des taux d’intérêt du marché n’exposent pas le Fonds à un
risque important.
Risque de change – Au 31 mars 2021, la majorité des actifs et des passifs monétaires du Fonds étaient libellés en dollars canadiens. En conséquence, le Fonds n’est pas exposé à un risque de
change important.
Placements du Fonds dans des entités structurées (note 8)
Le tableau suivant présente des informations supplémentaires sur les placements du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par Fidelity.
31 mars 2021 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. 2 193 177 1 096
Les noms présentés dans le tableau sont ceux qui étaient en vigueur aux dates indiquées.
États fnanciers annuels 16Notes annexes Pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020 (Montants en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 1. Création des Fonds Les Fonds Fidelity (collectivement, les « Fonds ») sont des fducies de placement à capital variable constituées selon les lois de l’Ontario et régies par une déclaration de fducie cadre et ses modifcations. Les Fonds sont autorisés à émettre un nombre illimité de titres. Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), à titre de gestionnaire et de fduciaire des Fonds (le « gestionnaire »), est responsable des activités quotidiennes des Fonds et fournit tous les services de gestion générale et d’administration. Fidelity, également le conseiller en valeurs, est responsable de la gestion des portefeuilles des Fonds. Le siège social des Fonds est situé au 483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario M5G 2N7. Actuellement, les séries suivantes des fonds communs de placement Fidelity sont offertes : Les titres des séries A, C, T5 et T8 sont offerts à tous les investisseurs moyennant des frais de souscription différés. Les titres des séries A, T5 et T8 seront respectivement convertis en titres des séries B, S5 et S8, dont les frais de gestion et de conseil sont moins élevés, un an après l’expiration des délais prévus dans le barème des frais de rachat. Les titres des séries B, D, S5 et S8 sont offerts à tous les investisseurs moyennant des frais de souscription initiaux. Les titres des séries C et D sont offerts aux investisseurs inscrits au service de rééquilibrage. Les titres des séries F, F5 et F8 ne sont généralement offerts qu’aux investisseurs ayant des comptes sur honoraires auprès de courtiers ayant conclu une entente d’admissibilité avec Fidelity. Les titres des séries E1, E1T5, E2, E2T5, E3, E3T5, E4, E4T5, E5 et E5T5 (collectivement, la « série E ») ne sont offerts qu’aux investisseurs qui détenaient initialement des titres de série B ou S5 et qui ont ensuite eu droit à certains titres de série E. Les titres des séries P1, P1T5, P2, P2T5, P3, P3T5, P4, P4T5, P5 et P5T5 (collectivement, la « série P ») ne sont offerts qu’aux investisseurs qui détenaient initialement des titres de série F ou F5 et qui ont ensuite eu droit à certains titres de série P. Les titres de série O sont destinés i) aux investisseurs institutionnels, qui peuvent être des particuliers ou des institutions fnancières, ayant reçu l’autorisation de Fidelity et ayant conclu une entente d’achat de titres de série O avec les Fonds Fidelity; ou ii) à d’autres fonds et comptes pour lesquels Fidelity est le gestionnaire ou le conseiller. Les parts de série Q sont offertes uniquement à des courtiers qui utilisent des portefeuilles modèles exclusifs ou d’autres produits de placement semblables pour le compte de clients qui leur ont donné carte blanche pour la gestion de leur portefeuille. Les courtiers qui souhaitent souscrire des parts de série Q pour leurs clients doivent conclure avec Fidelity une entente d’admissibilité pertinente. Les titres des séries I, I5 et I8 sont offerts à tous les investisseurs ayant conclu une convention de compte de série I avec Fidelity moyennant des frais de souscription initiaux. Les titres des séries F5, F8, I5, I8, T5, T8, S5, S8, E1T5, E2T5, E3T5, E4T5, E5T5, P1T5, P2T5, P3T5, P4T5 et P5T5 donnent droit à des distributions mensuelles composées d’un revenu net et/ou d’un remboursement de capital (si disponible). Chaque Fonds répond à la défnition d’entité d’investissement puisqu’il a pour objet d’investir son actif net afn de réaliser une appréciation du capital et/ou un revenu de placement au bénéfce de ses porteurs de titres et que la performance de ses placements est évaluée à la juste valeur. Les états de la situation fnancière sont arrêtés aux 31 mars 2021 et 2020, selon le cas, et les états du résultat global et de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres et les tableaux des fux de trésorerie portent sur les exercices ou les périodes clos les 31 mars 2021 et 2020, selon le cas. Lorsqu’un Fonds a été créé pendant la période considérée ou la période précédente, l’information présentée porte sur la période allant de la date de création de ce Fonds jusqu’au 31 mars 2021 ou au 31 mars 2020, selon le cas. La date de création de chaque Fonds est indiquée dans les notes propres au Fonds. L’inventaire du portefeuille pour chacun des Fonds est arrêté au 31 mars 2021. Dans le présent document, le terme « périodes » désigne les périodes défnies ci-dessus. 2. Référentiel comptable Déclaration de conformité – Les présents états fnanciers ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information fnancière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB). Sauf indication contraire, les méthodes comptables présentées ci-après ont été appliquées uniformément. La publication des états fnanciers a été autorisée par le conseil d’administration de Fidelity le 9 juin 2021. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation – Les présents états fnanciers sont présentés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle de chaque Fonds. Notes propres au Fonds – Chaque Fonds présente l’information fnancière pertinente à ses états fnanciers dans ses notes propres au Fonds. Ces informations fgurent immédiatement après l’inventaire du portefeuille du Fonds et sont à lire en parallèle avec les présentes notes annexes. 3. Résumé des principales méthodes comptables Base d’évaluation – Les présents états fnanciers ont été préparés selon la méthode du coût historique, sauf pour les placements et les dérivés évalués à la juste valeur dans l’état de la situation fnancière. Utilisation d’estimations et de jugements – En appliquant les IFRS, la direction doit faire certaines estimations et poser certains jugements à la date des états fnanciers. Les principaux éléments des états fnanciers pouvant donner lieu à des estimations et des jugements comptables importants sont les suivants : Évaluation de la juste valeur – Un Fonds peut investir dans des instruments fnanciers qui ne sont pas cotés sur un marché actif. S’il y a lieu, ces instruments sont classés aux niveaux 2 et 3 de la hiérarchie des justes valeurs décrite ci-après. Lorsque les prix ou les cours de marché ne sont pas faciles à obtenir ou qu’ils ne sont pas fables, des méthodes d’évaluation conformes aux politiques adoptées par le gestionnaire sont utilisées de bonne foi. Les facteurs pris en compte pour l’évaluation de la juste valeur sont, entre autres, les cours obtenus auprès de teneurs de marché réputés, les événements ayant touché le marché ou le titre concerné, les fuctuations des taux d’intérêt et la qualité du crédit. Les modèles d’évaluation de la juste valeur utilisent des données observables lorsque cela est possible. Le gestionnaire doit toutefois, à l’occasion, formuler des estimations et des hypothèses en s’appuyant sur la meilleure information dont il dispose au moment concerné. Toute révision apportée à ces estimations pourrait avoir une incidence sur la juste valeur des instruments fnanciers, et cette incidence pourrait être importante. États fnanciers annuels 17
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