Lyreco pilote l'ensemble de ses paiements avec Diapason

TRANSFORM YOUR TREASURY
 Cash, Payment and Risk Management

Case Study / Succès client

Lyreco pilote l’ensemble de ses paiements
avec Diapason

«    La mise en place des paiements dans Diapason
a été menée avec succès dans les délais très courts
imposés par notre prestataire de service bureau. Elle
s’inscrit pour nous dans un plan de renouvellement et
de centralisation des outils de gestion de Trésorerie et
de pilotage de la politique de couverture de change. »

Estelle Bonnemaison - Trésorière Groupe Lyreco

Les enjeux
                                                                            La Trésorerie du Groupe Lyreco
Le système d’information de trésorerie de Lyreco, constitué de                 •   Une Trésorerie de Groupe
plusieurs briques logicielles hétérogènes se devait d’évoluer du                   centralisée, disposant de
fait des modifications intervenues dans l’offre du prestataire de                  flux de trésorerie dans 24
service bureau. Par ailleurs, le logiciel de gestion de trésorerie                 pays,
en place présentait des limitations fonctionnelles qui rendaient               •   Gérés au travers de 50
difficiles sa généralisation pour la gestion des flux et processus                 banques,
de l’ensemble du Groupe. L’intégration du système d’information                •   Environ 150 000
de trésorerie au sein d’une plateforme unique représente pour                      paiements domestiques
Lyreco une opportunité de nombreux gains opérationnels.                        •   Et 20 000 paiements «
                                                                                   pour compte de » par an

Les grands objectifs « métier » suivants ont été définis dans le cadre de ce projet :

      Standardiser les formats bancaires au                    Contrôler la politique de couverture de
      travers du convertisseur de format Diapason              change du groupe.

      Centraliser l’ensemble des flux de communication         Maîtriser les différents besoins de placement
      avec les banques et sécuriser les                        et de financement.
      processus de validation des paiements
                                                               Mettre à disposition une offre logicielle unique,
      Etendre le cash pooling corporate sur                    intégrée et centralisée pour l’ensemble des
      l’ensemble des filiales                                  entités du Groupe.

                                                                                                                   2

Processus de sélection

  Le projet

  Le projet Diapason a permis de mettre en place            partir d’un flux au format XMLV2 provenant de
  les virements tiers et virements de trésorerie pour       l’ERP du Groupe.
  le sens émission, ainsi que les relevés de compte         Le tableau de bord « métier » de Diapason a permis
  et PSR pour le sens réception. Les paiements de           de donner aux équipes une vision globale des flux
  masse aussi bien qu’unitaires ont été pris en charge,     traités, ceux-ci étant organisés par statut et leur
  en s’appuyant sur les protocoles de connectivité          détail pouvant être obtenu par simple « drill down ».
  FIN et Fileact.                                           Un processus d’alerte a été également mis en place
  Plusieurs workflows de validation ont été paramétrés,     afin de prévenir les utilisateurs de l’existence de
  en fonction de la nature des flux, avec jusqu’à 3         messages non émis à l’approche d’un cut-off. Des
  niveaux de validation pour ce qui concerne les flux       courriers électroniques sont également envoyés en
  centralisés « interco ».                                  cas de problème d’acquittement identifié au travers
  Les paiements pour compte de (parfois nommés              des messages PSR (Payment Status Report).
  POBO pour Payment On Behalf Of) sont traités à

  Eléments clés

                                                                                  Signature « One
  L’ensemble des membres de l’équipe Trésorerie a
  été impliquée. Un chef de projet « métier » a été
                                                                                  Time Password »
  nommé, ainsi qu’un chef de projet informatique pour                             mobile innovante
  prendre en charge notamment la forte intégration de
  Diapason dans le système d’information de Lyreco.                    Pour sécuriser le processus de signature
                                                                       électronique à l’aide d’un procédé
  Celui-ci était responsable de l’architecture technique,              d’authentification forte, Lyreco a
  des infrastructures et du bon interfaçage.                           fait le choix du protocole MOTP que
  Un suivi hebdomadaire de l’avancement du projet a                    Diapason propose en standard : il
                                                                       suffit à chaque signataire d’installer
  été organisé. Durant les phases de tests, ces points                 sur son smartphone une application
  ont été passés en fréquence quotidienne.                             dédiée (et gratuite). Celle-ci lui fournit
                                                                       un mot de passe à usage unique pour
                                                                       chaque opération de signature.

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Le bilan

   Grâce à la forte mobilisation des équipes               et PSR banque avec génération automatique
   internes et de l’éditeur, le planning et le cahier      d’une alerte aux utilisateurs pour assurer le
   des charges ont été respectés.                          suivi. Lyreco dispose maintenant d’un outil
   Tous les flux de paiements sont maintenant «            unique, accessible par toutes les filiales dans
   tracés » et sécurisés et font l’objet de validations    le monde, dont l’ergonomie agréable est bâtie
   multiples dans Diapason. L’ensemble des formats         autour d’un dashboard visuel.
   de fichiers du Groupe sont intégrés dans la
   plateforme, tout comme les retours SWIFT

   À PROPOS DE DIAPASON
   Diapason est une solution intégrée de gestion de trésorerie, des paiements et des risques de marché
   à destination des trésoreries de grands groupes. La solution propose les « best practices » du métier
   tout en pouvant être adaptée aux particularités de l’activité ou de l’organisation de ses clients. Tirant
   profit des technologies de dernière génération, Diapason permet de donner une nouvelle dimension
   au métier des trésoriers d’entreprise.

Cash management                         Transactions et risques                 Payments

• Gestion des liquidités                • Transactions financières              • Connectivité SWIFT/EBICS
• Prévisions budgétaires                • Risques financiers                    • Payment factory
• Multilateral netting                  • Comptabilité et conformité            • Bank Account Management

        Efficacité                               Visibilité                             Flexibilité
                                                                                www.diapason-treasury.com

                                                                                                               4