2021 LE BUDGET Ville de Saint-Nazaire
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Ville de Saint-Nazaire
LE
BUDGET
2021
ANNÉE 2021
BUDGET LE BUDGET
EN 12 CHIFFRES
Hors écritures neutres et d’avances
CHIFFRES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 112 133 822 €
CLÉS DE SAINT-NA Z AIRE Recettes fiscales
Dotations, subventions & participations
51 209 000 €
15 397 058 €
Solidarité communautaire 29 976 450 €
71 772 habitants (DGF)
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 98 046 422 €
Masse salariale 59 400 087 €
4 679 ha de superficie (DGF*)
2 ville de Loire-Atlantique SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses d’équipement 32 579 656 €
13 569 € de revenu moyen par habitant (DGF*) Subventions d’équipement à percevoir 3 701 971 €
38 391 logements DETTE
Emprunt d’équilibre 14 900 285 €
dont 9 371 logements sociaux (DGF*)
Remboursement du capital dette 8 500 000 €
288 km de voirie (DGF*) Frais financiers liés à la dette 790 000 €
* Fiche Dotation Globale de Fonctionnement ÉPARGNE BRUTE 14 087 400 €
BUDGET 2021
159 863 477 €
S O MMA IRE
Le budget en 12 chiffres - p.3 -
INVESTISSEMENT
Fonctionnement - p.4 - 47 504 656 €
Investissement - p.5 -
Évolution des dotations d’État - p.6 -
FONCTIONNEMENT
Opérations du projet stratégique - p.7 - 112 358 821 €
Dette / encours - p.8 -
Principaux investissements en 2021 - p.10 -
Lexique - p.11 -
BUDGETS ANNEXES
(fonctionnement + investissement)
Camping 48 k€ • Pompes funèbres 19,1 k€ • Production et vente d’énergie 417 k€
P02 / / P03ANNÉE 2021
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
RECETTES RÉELLES DE DÉPENSES RÉELLES DE RECETTES RÉELLES DÉPENSES RÉELLES
FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT D’INVESTISSEMENT D’INVESTISSEMENT
112,1 M€ 98 M€ 28,2 M€ 42,2 M€
Épargne
nette
5,6 M€
Dépenses de gestion Remboursement du capital
Recettes de gestion 96 M€ de la dette : 8,5 M€
111,8 M€
Épargne brute 14,1 M€
Intérêts de la dette Dépenses
0,8 M€ Emprunt 15,1 M€ d’équipement
Exceptionnel 32,6 M€
Épargne 1,2 M€
Exceptionnel de gestion Autres recettes
0,3 M€ Épargne brute 14,1 M€ d’investissement 13,1 M€
15,8 M€
Autres dépenses
d’investissement : 1,1 M€
RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES
FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT D’INVESTISSEMENT D’INVESTISSEMENT
112 359 K€ 112 359 K€ 47 505 K€ 47 505 K€
Recettes ordres Autres dépenses
et autres DGF/DSU* Épargne brute FPIC*
dont ordres
225 9 442 14 087 2 050 Amortissements
+ autres charges et ordre 6 425
Solidarité Charge de 1 480 19 313
intercom. la dette
29 976 790 Subventions
13 688 Projet
Emprunt stratégique
Impôts
locaux Personnel 15 140 32 580
51 209 59 400
Subventions
d’équipement
FCTVA 3 702
Autres Charges 4 000 Emprunt
recettes générales Autres produits et dette
21 507 20 864 4 900 8 500
Taxe
*DGF : Dotation globale de fonctionnement d’aménagement
DSU : Dotation de solidarité urbaine 450
FPIC : Fond national de péréquation de ressources intercommunales et communales
P04 / / P05ANNÉE 2021
ÉVOLUTION OPÉRATIONS
DES DOTATIONS D’ÉTAT DU PROJET STRATÉGIQUE
AUTORISATION DE PROGRAMME Total CP*
22 500 000 € D’INVESTISSEMENT AP* 2021
K€
40 • AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS PDD 28 657 1 517
20 000 000 50 • CENTRE-VILLE 18 203 1 482
511 • PRIR PATRIMOINE BATI 6 530 1 659
512 • PRIR ESPACE PUBLIC 5 388 1 739
17 500 000
52 • ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT 10 023 2 400
53 • FONCIER 7 815 889
15 000 000 MISE EN CONFORMITÉ
60 • 13 574 1 817
ET OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE
61 • MISES EN SÉCURITÉ 9 392 1 943
12 500 000 62 • DÉMOLITIONS 2 876 200
63 • PROGRAMME ÉNERGIE 2 694 468
64 • MATÉRIELS SERVICES 20 278 2 137
10 000 000
651 • PATRIMOINE SCOLAIRE 18 280 1 239
652 • PATRIMOINE CULTUREL 16 571 3 117
7 500 000 653 • PATRIMOINE SPORTIF 13 804 1 231
PATRIMOINE LOGISTIQUE
654 • 5 861 1 331
RESTAURATION SCOLAIRE
5 000 000 655 • AUTRES PATRIMOINES ADMINISTRATIFS 14 782 3 589
CA CA CA CA CA CA CA CA BP
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
prévisionnel 70 • ESPACE PUBLIC 45 921 5 063
le
€
€
€
€
€
€
€
€
€
71 • VILLE NUMÉRIQUE 4 772 680
el
9
2
5
7
0
3
6
4
0
86
85
16
66
19
10
66
94
50
ré
n
4
4
7
0
1
6
5
7
5
io
61
82
74
22
09
83
88
90
02
ut
80 • PROVISIONS 278 78
ol
20
19
17
15
14
13
13
13
11
Év
88 • INSTALLATIONS ÉNERGIES PHOTOVOLTAÏQUES 803 399
Dotation globale de fonctionnement Dotation de solidarité Urbaine
Dotation nationale de péréquation D
otation de compensation TOTAL PROJET STRATÉGIQUE 246 502 32 978
Taxe Professionnelle
Attribution État compensation
Taxe d’habitation Compensation foncier
Dotation générale de décentralisation Autres subventions État * Tous budgets, y compris photovoltaïque.
P06 / / P07ANNÉE 2021
DETTE / ENCOURS
€ €
ENCOURS EN %
100 000 000 1200
PAR TYPE DE TAUX
90 000 000 1000
900
80 000 000
800
70 000 000
700
60 000 000
600 Taux variables Taux fixes
50 000 000 49,14 % 50,86 %
500
40 000 000
400
30 000 000
300
20 000 000 200
10 000 000 100
Encours de la dette 57 287 K€
0 0
Remboursement en capital 8 500
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Encours par habitant 798
Encours dette Dette par habitant
Population totale : 71 772 habitants MOYENNE
NATIONALE
QUELQUES RATIOS EN € / HAB DE LA STRATE
Recettes réelles de fonctionnement 1 562 1 659 UN SIMULATEUR SUR LE WEB
Dépenses réelles de fonctionnement 1 366 1 510
Construire un gymnase, lancer un nouveau service public,
Dotation globale de fonctionnement 132 211 baisser ou augmenter les impôts. Les élus municipaux doivent en
Encours de la dette 798 1 368 permanence faire des choix pour maintenir l’équilibre du budget.
Dépenses d’équipement brut 454 406
Un simulateur ludique permet aux habitants de tester
leurs connaissances de la gestion du budget d’une ville sur
MOYENNE www.saintnazaire.fr
NATIONALE
RATIOS EN % / HAB DE LA STRATE
Encours dette / Recettes réelles fonct. 51 % 82 %
Dépenses équipements /
Recettes réelles fonct. 29 % 24 %
P08 / / P09ANNÉE 2021
PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS EN 2021
PROJET STRATÉGIQUE
Dont installation photovoltaïque
32,9 M€
0,4 M€ LEXIQUE
SECTION DE FONCTIONNEMENT AUTORISATION
AP 40 - AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS PDD 1,5 M€ dépense ou recette d’exploitation DE PROGRAMME
Résidences autonomies 0,6 M€ courante (carburant, fluides, charges l’AP constitue la limite supérieure
de personnel, contrats de maintenance, des dépenses qui peuvent être engagées
Front de Mer 3 0,4 M€ prestations de service…). pour le financement des investissements.
Une AP regroupe plusieurs opérations.
AP 70 - ESPACE PUBLIC 5 M€ BASES FISCALES
valeurs locatives cadastrales des biens, CRÉDIT DE PAIEMENT
Boulevard Paul Leferme, Giratoire Zola, Plan vélo, sur lesquelles s’appliquent les taux votés les CP constituent la limite supérieure des
entretien voiries, éclairage public… chaque année par le Conseil municipal. dépenses qui peuvent être mandatées sur
un exercice.
PRODUIT FISCAL
AP 60, 61, 62, 63 ET 65 - ENTRETIEN DU PATRIMOINE 15 M€
produit des bases communales CAPACITÉ DE
Conservatoire 2,7 M€ par les taux de taxes locales votées DÉSENDETTEMENT
par le Conseil municipal. capacité théorique de la collectivité
Halles de Méan-Penhoët 2,3 M€
à rembourser sa dette, grâce
Patrimoine scolaire (GS Victor Hugo, POTENTIEL FISCAL à son autofinancement (épargne).
Restaurant scolaire Curie) 1,2 M€ Elle se mesure en années.
produit des bases par le taux national
moyen des 4 taxes (TH, FB, FNB et CFE).
Patrimoine sportif (Plaine des sports) 0,7 M€ ÉPARGNE D’EXPLOITATION
Le potentiel fiscal est également majoré
de la cotisation sur la valeur ajoutée épargne dégagée sur la gestion
AP 50 ET 51 - AMÉNAGEMENT CENTRE-VILLE des entreprises (CVAE), du transfert courante, hormis l’impact de la dette.
de TP et des reversements de la CARENE Elle correspond à la différence
ET RENOUVELLEMENT URBAIN 4,9 M€ (attribution de compensation et dotation entre produits courants et charges
Rénovation halles du centre-ville (études) 0,7 M€ de solidarité communautaire). courantes de fonctionnement,
hors mouvements financiers.
POTENTIEL FINANCIER
AP 64 - MATÉRIELS INFORMATIQUES, SCOLAIRES, potentiel fiscal, auquel est ajoutée ÉPARGNE BRUTE
PARC AUTO 2,1 M€ la DGF. excédent de fonctionnement,
c’est-à-dire la différence entre
AP 52 ET 53 - ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT FPIC les recettes réelles de fonctionnement
et les dépenses réelles de fonctionnement,
ET ACHAT DE FONCIER 3,3 M€ fonds de péréquation des recettes
y compris les intérêts de la dette
fiscales intercommunales et communales.
(= autofinancement brut).
Cette contribution, imposée à la ville,
AP 71 - VILLE NUMÉRIQUE 0,7 M€ pénalise fortement Saint-Nazaire.
Elle a augmenté graduellement depuis ÉPARGNE NETTE
2012 de 0,2 M€ à environ 2,1 M€. épargne brute diminuée du remboursement
AP 88 - INSTALLATIONS ÉNERGIES PHOTOVOLTAÏQUES 0,4 M€ du capital de la dette. Cette part
SECTION D’INVESTISSEMENT de l’autofinancement est affectée aux
dépenses d’équipement et mesure donc
dépense ou recette d’équipement qui
la capacité de la collectivité à investir
influe sur la valeur du patrimoine de la
(= autofinancement net).
commune.
P10 / / P11CS 40416
T 02 40 00 40 00
Ville de Saint-Nazaire
44614 SAINT-NAZAIRE CEDEX
191203 - Adaptation Moswo - Création - Crédit photo : Christian Robert, Ville de Saint-NazaireVous pouvez aussi lire
