Assemblée Générale de la Brasserie de Nettancourt 24/04/2021 Complément aux documents statutaires - 1- Une année particulière 2 - Le compte de ...
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Assemblée Générale de la Brasserie de Nettancourt
24/04/2021
Complément aux documents statutaires
1- Une année particulière
2 – Le compte de résultats
3 – Projet de construction d’une centrale photovoltaïque¨
4 - Délibérations
1. Une année particulière - Première année dans nos nouveaux locaux (partagés avec la société MIcrobrasseurs SAS), avec prés de 30.000 € d’investissements supplémentaires et un loyer annuel de 6.000 € HT ( pour 250 m2) vs 2700 € à Nettancourt => quelques inquiétudes compte-tenu de la crise Covid... - Néanmoins, le chiffre d'affaires global de la brasserie a progressé et nous parvenons à absorber les nouvelles charges de structure et d'amortissement des nouveaux investissements. Le résultat est bénéficiaire d’un plus de 12.000 € pour un chiffre d’affaires de 168.000 €, hors opérations exceptionnelles ( en progression de 13,5 % mais a pondérer car 10.000 € de produits = sous location des locaux à Microbrasseurs SAS, donc en fait seulement 7 % de progression). Ce bon résultat est notamment dû au développement significatif de la production de limonade et à la croissance de notre CA comme agent de sous-traitance de Microbrasseurs SAS. De plus coté bière, malgré une vente de fûts en berne, nous avons vendu le même volume qu'en 2019 (mais essentiellement en bouteilles) : nos opérations de livraison (merci à ceux qui nous ont soutenus) et la nouvelle boutique/bar ont contribué à ce maintien de la vente de bière. - Compte-tenu des circonstances, nous avons eu recours au fond de solidarité pour 3000 € et au chômage partiel pour un montant équivalent (jusqu’en décembre, mois exceptionnel, il était difficile de ne pas utiliser les aides compte-tenu des incertitudes qui pesaient). Nous ne serions pas choqué de devoir les rembourser au final. Donc hors aides Covid un résultat positif de 6.000 €
2. Le compte de résultats retraité et le prévisionnel 2021
Production Brasserie de Nettancourt
250
200
150 Prod Bière (HL)
Prod Limo (HL)
100
50
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Répartition CA
90 000
80 000
70 000
Vente Limonade
60 000
Vente bière
50 000 Ventes annexes
Conseil
40 000
Microbrasseurs
30 000
20 000
10 000
0
2019 2020 20213 – Projet de construction d’une centrale photovoltaïque Au-delà de l’option pour le bio, travail sur la limitation de notre empreinte écologique - sucre de betteraves = > bilan carbone - 85 % de notre malt Probiolor (Lorrain) - action pour limiter notre consommation d’eau ( mise en place d’un tank eau glacée pour recyclage eau refroidissement) - électricité Enercoop Prochaine étape : travail sur la consigne de nos bouteilles et leur réemploi Dans ce cadre, nous avons engagé une étude de faisabilité auprès d’Enercoop Grand Est pour évaluer la faisabilité de l’implantation d’une installation photovoltaïque sur la toiture de nos locaux. L’idée initiale était de produire pour notre autoconsommation mais l’étude a révélé que notre consommation n’était pas suffisante pour amortir l’installation (la rançon de notre sobriété énergétique), nous nous engageons donc dans la production d’électricité pour revente (dans une logique de compensation). Deux hypothèses, compte-tenu de la configuration de nos locaux, ont été envisagées : une d’une puissance de 51 Kwc et une variante à 35Kwc . Compte-tenu de l’analyse économique, nous avons retenu au final celle de de 35 Kwc qui présente de meilleures garanties de viabilité.
3.1 Description de l’installation Implantation des capteurs. Les modules seraient implantés sur une surface plus restreinte de la toiture, toujours sur le pan Ouest (orientation +90° S) et sur le pan Est (orientation -90° S). La pente de la toiture est de 8°, ce qui permet de ne pas trop entraver la production. Le schéma ci-dessous indique l’implantation des modules en toiture.
=> Les associés valident-ils le principe de la mise en place d’une centrale photovoltaïque => Si oui, nécessite de renforcer nos capitaux propres de 8.000 € Qui veux travailler au sein d’un petit groupe à la promotion du projet ?
4. Délibérations PREMIERE RESOLUTION Après leur présentation, l'Assemblée Générale agrée les nouveaux associés souscripteurs en capital : Monsieur Reynald Crochetet, représentant la Brasserie « La Golaye Coopérative », 6 parts collège C Madame Marie Poncin, 1 part collège C Monsieur Guillaume Simon, 1 part collège B DEUXIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale, après avoir entendu le commentaire des Compte de Résultat et Bilan,, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport. Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts. En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. TROISIEME RESOLUTION L’Assemblée Générale approuve le montant des comptes courants d’associés au 31 décembre 2020 :
Monsieur Jean-Luc PONCIN : 9 562,07 euros Monsieur Francis Beurrier : 50,00 euros QUATRIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 12.246,78 euros aux comptes « Réserve légale »,« Réserve statutaire » et « Report a nouveau » : Bénéfice de l'exercice 12.246,78 euros Réserve légale (15%): 1.837,02 euros Nouveau solde du compte « Réserve légale » 2.168,61 euros Réserve statutaire (50%) : 6.123,39 euros Réserve statutaire complément (35%) : 4.286,37 euros Nouveau solde du compte « Réserve statutaire » 11.415,05 euros Report à nouveau (solde): 0 euros Nouveau solde du compte « Report à nouveau » 2296,13 euros Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société. CINQUIEME RESOLUTION L'AG de la clôture des comptes au 31/12/2018, nous avons affecté en « report à nouveau » la totalité du bénéfice de l’exercice,après déduction des pertes antérieures, soit 1.522,43 euros. Nous aurions dû repartir cette somme entre la réserve légale (15%) et le reste en réserve statutaire. L’Assemblée générale approuve donc la proposition de la gérance de modifier l’affectation de résultat du 31/12/2018 pour corriger cette erreur.
Réserve légale (15%): 228,36 euros Nouveau solde du compte « Réserve légale » 2.396,97 euros Réserve statutaire : 1.294,07 euros Nouveau solde du compte « Réserve statutaire » 12.709,12 euros Report à nouveau (solde): -1.522,43 euros Nouveau solde du compte « Report à nouveau » 773,70 euros SIXIEME RESOLUTION Rapport spécial de la gérance En application de l'article L. 223-19 du Code de commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable. Au titre de l'exercice écoulé sont intervenues les conventions suivantes : La société a versé un loyer à la SCI LEURANDE, dont Jean-Luc Poncin est gérant, d’un montant de 16.000 euros au titre du bail commercial conclu en date du 19 novembre 2019. Ce loyer est constitué du loyer de la Brasserie elle-même (6.000 €) et du montant de la sous- location d’une moitié du bâtiment à Microbrasseurs SAS (10.000 €). L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.
SEPTIEME RESOLUTION L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
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