COMMUNE DE VOLMERANGE-LES-MINES - Compte-rendu annuel à la collectivité Lotissements de l'Arboretum et de Gardenkraemer 2019
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COMMUNE DE VOLMERANGE-LES-MINES
Compte-rendu annuel à la collectivité
Lotissements de l’Arboretum et de Gardenkraemer
—
2019SOMMAIRE
1. HISTORIQUE ET CONTEXTE DU PROJET ...............................................................3
1.1 Données synthétiques du projet à fin 2019........................................................................3
1.1.1 Données contractuelles..................................................................................................3
1.1.2 Procédures administratives et foncières ........................................................................3
1.1.3 Données physiques........................................................................................................3
1.1.4 Données financières ......................................................................................................3
1.1.5 Ratios ............................................................................................................................. 3
1.1.6 Données internes ...........................................................................................................3
1.1.7 Sort du boni d’opération .................................................................................................3
1.2 Rappel des objectifs et des caractéristiques du projet.......................................................4
1.3 Rappel des missions de la SODEVAM ..............................................................................4
1.4 Eléments de programme....................................................................................................5
1.5 Présentation administrative................................................................................................6
2. AVANCEMENT ET PROGRAMMATION ....................................................................6
2.1 Commercialisation..............................................................................................................6
2.1.1 Prix de cession...............................................................................................................6
2.1.2 Cessions réalisées au 31/12/2019 .................................................................................6
2.1.3 Cessions prévues en 2020.............................................................................................6
2.2 Subventions et participations .............................................................................................6
2.2.1 Participations..................................................................................................................6
2.2.2 Subventions ...................................................................................................................6
2.3 Maîtrise foncière.................................................................................................................6
2.3.1 Acquisitions réalisées au 31/12/2019.............................................................................6
2.3.2 Acquisitions prévues en 2020 ........................................................................................7
2.4 Etudes & Travaux...............................................................................................................7
2.4.1 Etudes réalisées au 31/12/2019.....................................................................................7
2.4.2 Etudes prévues en 2020 ................................................................................................8
2.4.3 Travaux réalisés au 31/12/2019.....................................................................................8
2.4.4 Travaux prévus en 2020 ................................................................................................8
2.5 Financement ......................................................................................................................8
2.5.1 Frais financiers court terme au 31/12/2019....................................................................8
2.5.2 Frais financiers sur emprunt au 31/12/2019...................................................................8
3. ANALYSE ET PERSPECTIVES ..................................................................................8
4. ETATS ET ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES .........................................................9
4.1 Acquisitions foncières privées............................................................................................9
4.2 Acquisitions foncières collectivité.......................................................................................9
4.3 Cessions ............................................................................................................................9
4.4 Subventions et participations .............................................................................................9
4.5 Emprunts............................................................................................................................9
4.6 Equipements publics ..........................................................................................................9
5. COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DU PROJET ..........................................91. HISTORIQUE ET CONTEXTE DU PROJET
1.1 Données synthétiques du projet à fin 2019
1.1.1 Données contractuelles
Signature de la convention 30/10/2017
Echéance 30/10/2032
1.1.2 Procédures administratives et foncières
Dépôt de la modification simplifiée n°3 du PLU Septembre 2019
Dépôt de la demande de défrichement Octobre 2019
Dépôt de la demande d’études au cas par cas Janvier 2020
1.1.3 Données physiques
prévision nouvelle réalisé à réaliser
d’origine prévision
Surfaces à aménager 41 225 m² 41 225 m² 0 m² 41 225 m²
Surfaces cessibles 34 139 m² 34 139 m² 0 m² 34 139 m²
Surfaces de plancher 13 442 m² 13 442 m² 0 m² 13 442 m²
1.1.4 Données financières
(Les montants sont prévision nouvelle
réalisé à réaliser
indiqués en k€) d’origine prévision
Recettes 6 454 7 754 0 7 754
en indice 100 120 0 100
Dépenses 4 837 6 196 350 5 846
en indice 100 128 6 94
Valeur équipts publics 1 680 2 654 0 2 654
en indice 100 158 0 100
Participation coll. 815 815 0 815
en indice 100 100 0 100
Frais financiers 350 574 3 571
en indice 100 164 1 99
Indice de référence
d’origine Actuel
(nov. 2019)
TP 01 oct. 2017 / oct. 2018 (nouvelle base) 105,7 110,5
100 104
1.1.5 Ratios
prévision d’origine nouvelle prévision
Cessions / total recettes 87% 89
Frais financiers / total dépenses 7,2% 10,4%
1.1.6 Données internes
taux assiette
Rémunération forfaitaire 120 K€ Forfait HT
Rémunération sur acquisitions 5% Acquisitions TTC
Rémunération sur conduite d’opération 5% Dépenses TTC
Rémunération sur commercialisation 4% Cessions TTC
Rémunération de liquidation 20 K€ Forfait HT
1.1.7 Sort du boni d’opération
3
Commune de Volmerange-les-Mines / Lotissements de l’Arboretum et de Gardenkraemer
Compte-rendu annuel à la collectivité 2019Le boni d’opération ou résultat d’opération positif au stade de la clôture d’opération sera réparti
entre la Commune de Volmerange-les-Mines et la SODEVAM à raison de 80 % pour la Commune
et 20 % pour la SODEVAM, pour la part du résultat excédent l’apport en nature constitué par les
terrains communaux mentionné à l’article 16.4 du contrat de concession.
1.2 Rappel des objectifs et des caractéristiques du projet
Le projet de la commune de Volmerange-les-Mines concerne l’aménagement de deux
lotissements de 4,6 ha environ en lieu et place des sites aux lieux-dits de « l’Arboretum » et de
« Gardenkraemer » pour y réaliser un programme de constructions mixtes à dominante d’habitat
et ainsi l’intégrer au quartier au travers d’une urbanisation de qualité et durable.
Les objectifs principaux de cette opération d’aménagement sont la maitrise du développement
urbain, et du prix du foncier, la mixité des modes d’habitat, la qualité architecturale et le
développement durable.
Sur environ 4,6 ha, cet aménagement se fonde sur le principe :
- de la réalisation d’équipements publics d’infrastructure
- de la réalisation de logements résidentiels et individuels allant du pavillon à la maison en
bande ainsi qu’a l’intermédiaire.
1.3 Rappel des missions de la SODEVAM
Par délibération de son Conseil Municipal en date du 17 octobre 2017, la commune de
Volmerange-les-Mines a désigné la SODEVAM en qualité de concessionnaire d’aménagement et
lui a confié en application des dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l’urbanisme
et des articles L. 1523-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, les tâches
nécessaires à la réalisation de cette opération d’aménagement dans le cadre d’une concession
d’aménagement. La durée de cette convention est de 15 ans.
En vue de la réalisation de sa mission, la SODEVAM prendra en charge les tâches suivantes :
- Acquérir la propriété, à l’amiable ou par voie de préemption ou d’expropriation, prendre à
bail emphytéotique ou à construction, les biens immobiliers bâtis, ainsi que les droits
immobiliers compris dans le périmètre de l’opération, ainsi que ceux qui, situés en dehors
de ce périmètre, sont nécessaires pour la réalisation des ouvrages inclus dans l’opération.
- Gérer les biens acquis et, le cas échéant, assurer le relogement des occupants de bonne
foi, indemniser ou réinstaller les commerçants, artisans ou autres bénéficiaires de droits,
les informer sur les différentes aides dont ils peuvent bénéficier.
- Procéder à toutes études opérationnelles nécessaires à la réalisation du projet, et
notamment le suivi du plan d’organisation spatiale de l’opération
- Réaliser les études opérationnelles nécessaires à toutes les actions de démolition,
d’aménagement et de construction et toutes les études qui permettront, en cours
d’opération, de proposer toutes modifications de programme qui s’avéreraient opportunes,
assorties des documents financiers prévisionnels correspondants
- Aménager les sols et réaliser les équipements d’infrastructure propres à l’opération
destinés à être remis à la collectivité intéressée, aux associations syndicales ou foncières,
ainsi qu’aux concessionnaires de service publics
- Réaliser tous les équipements concourant à l’opération globale d’aménagement, intégrés
au programme de l’opération précisé en Annexe 2 de la présente convention, en
conformité avec le bilan prévisionnel de l’opération figurant en annexe 4
4
Commune de Volmerange-les-Mines / Lotissements de l’Arboretum et de Gardenkraemer
Compte-rendu annuel à la collectivité 2019- Céder les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les concéder ou les louer à leurs divers
utilisateurs agréés par la commune aux clauses et conditions du cahier des charges de
cession, de location ou de concession de terrain prévu à l’article L. 311-6 du code de
l’urbanisme. Mettre en place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation dans
les meilleures conditions possibles, organiser toute structure d’accueil et de conseil des
acquéreurs potentiels. Préparer et signer tous les actes nécessaires
- Négocier les conventions de participation qui seront conclues entre la commune et les
constructeurs n’ayant pas acquis leur terrain de la SODEVAM en application de l’article
L.311-4 du code de l’urbanisme, ainsi que les conventions d’association prévues par
l’article L. 311-5 du même code
- Assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération, et notamment la
coordination des différents opérateurs intervenant pour la mise en œuvre des éléments du
programme de l’opération
- Assurer le suivi et la coordination de la réalisation des aménagements et équipements mis
à la charge des bénéficiaires de cessions, locations, ou concessions d’usage des terrains
aménagés
- Assurer les tâches de communication, d’accueil des usagers et des habitants et
d’animation de la zone, liées à la conduite de l’opération d’aménagement
- Tenir constamment à jour, outre les documents comptables, des documents de gestion
faisant apparaitre les éventuelles difficultés et la situation de trésorerie, négocier et
contracter les moyens de financement les plus appropriés
- D’une manière générale, assurer l’ensemble des études, les tâches de gestion et la
coordination indispensable pour la bonne fin de l’opération, et assurer en tout temps une
complète information de la commune de Volmerange-les-Mines sur les conditions de
déroulement de l’opération.
- Solliciter les subventions publiques susceptibles d’être allouées au projet d’aménagement,
y compris celles proposées par la collectivité
Par ailleurs, la SODEVAM pourra être associée aux études relatives à l’adaptation du Plan Local
d’Urbanisme qui pourraient avoir à être menées par la commune de Volmerange-les-Mines pour la
mise en œuvre de l’opération d’aménagement, et si nécessaire, pourra procéder à des études
spécifiques pour lui apporter des éléments utiles concernant le programme de l’opération sur le
périmètre défini.
1.4 Eléments de programme
Le projet couvre une surface d’environ 41.225 m² dont 27.200 m² pour le site de l’Arboretum et
14.025 m² pour le site de Gardenkraemer.
La surface cessible représente environ 34.139 m² pour la création d’environ 84 logements avec
des travaux réalisés en trois ou quatre phases.
Le projet traduit la volonté de développer une offre de logements diversifiée et adaptée à la
demande qui s’inscrit dans une démarche de développement durable.
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Commune de Volmerange-les-Mines / Lotissements de l’Arboretum et de Gardenkraemer
Compte-rendu annuel à la collectivité 20191.5 Présentation administrative
Les principales étapes du dossier réalisées à ce jour sont les suivantes :
Dépôt de la modification simplifiée n°3 du PLU : Septembre 2019
Dépôt de la demande de défrichement : Octobre 2019
Dépôt de la demande d’études au cas par cas : Janvier 2020
2. AVANCEMENT ET PROGRAMMATION
2.1 Commercialisation
2.1.1 Prix de cession
Le prix de cession des parcelles à bâtir se situera entre 220 € TTC/m² et 240 € TTC/m² de terrain
en fonction de leur localisation.
A ce prix, seront rajoutés les aménagements privatifs à la parcelle d’une valeur de 30 € TTC/m²
comportant les merlons paysagers en fond de lot, une haie passagère sur la façade avant du lot,
un muret technique ainsi que les entrées chartières en pavés.
Ce prix pourra être affiné au fur et à mesure des études.
2.1.2 Cessions réalisées au 31/12/2019
Il est à noter que pour le lotissement ARBORETUM, plus de 70% des terrains destinés à la
construction de maisons individuelles sont réservés. Cependant, la commercialisation a été
stoppée suite au retour de la police de l’eau concernant l’impossibilité d’infiltrer et par conséquent
l’engagement d’études d’un réseau de gestion des eaux pluviales.
2.1.3 Cessions prévues en 2020
Les travaux de viabilisations du lotissement ARBORETUM démarreront au second semestre 2020.
Le choix de la commune est d’aménager le lotissement en une seule tranche. Les parcelles seront
livrées à la fin du premier semestre 2021 et les premières cessions pourront alors être assurées.
2.2 Subventions et participations
2.2.1 Participations
Une participation de 815 k€ qui constitue l’apport en nature du foncier.
2.2.2 Subventions
Concernant les demandes de subventions, la SODEVAM s’est engagée de faire les démarches
nécessaires auprès des organismes ci-dessous :
L’agence de l’eau
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Commune de Volmerange-les-Mines / Lotissements de l’Arboretum et de Gardenkraemer
Compte-rendu annuel à la collectivité 20192.3 Maîtrise foncière
2.3.1 Acquisitions réalisées au 31/12/2019
En juin 2017, la commune a signé une promesse de vente d’une durée de 18 mois avec les 4
propriétaires privés du site de l’Arboretum.
En octobre 2018, la Sodevam a fait valoir la clause de substitution à son profit et a prolongé les
promesses initiales jusqu’au 30 mai 2019. Ces compromis ont depuis été réitérés, la SODEVAM
bénéficie désormais de la maitrise foncière de ces anciens terrains privés.
2.3.2 Acquisitions prévues en 2020
Sans Objet
2.4 Etudes & Travaux
2.4.1 Etudes réalisées au 31/12/2019
Etudes et Maîtrise d’œuvre
Le 15 févier 2018, un marché de maitrise d’œuvre a été conclu avec le groupement ID Architecture
et BEA, BET infrastructure, équipe associée à la Sodevam lors de la remise de l’offre.
Parallèlement, une convention d’assistance à maitrise d’ouvrage a été conclue avec Elleny sur les
aspects hydrauliques des projets.
Les esquisses d’aménagement ont été présentées et validées par la collectivité à l’été 2018.
Les études d’avant-projet sur le site de l’Arboretum se sont déroulées durant le 2ème semestre
2018, et ont été validées en mars 2019.
Les études de conception du projet ont été perturbées au cours de l’année 2019 suite à la
découverte de failles géologiques sur le ban de la commune, qui ont eu pour conséquence un
recadrage de directives à forte contraintes par les services de l’Etat et notamment la police de
l’eau. Suite à a présupposition de présence de failles géologiques dans le secteur du lotissement,
le service risque de la DDT a imposé de ne plus infiltrer les eaux pluviales dans le lotissement.
Il a donc fallu revoir la conception même de certains aspects du projet, comme par exemple la
gestion hydraulique.
La maitrise d’œuvre a donc proposé une solution d’évacuation des eaux pluviales par canalisation.
Cette solution devra être validée par les services de l’Etat et les services techniques de la
Communauté de Communes de Cattenom et Environs lors de l’instruction du permis d’aménager.
Architecte conseil
La mission d’architecte conseil est intégrée au marché de maitrise d’œuvre, sous la forme
optionnelle.
SPS
La mission de coordonnateur SPS sera désignée courant 2020
Autres études
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Commune de Volmerange-les-Mines / Lotissements de l’Arboretum et de Gardenkraemer
Compte-rendu annuel à la collectivité 2019Les études de sols commandées auprès de Fondasol afin de définir les structures des chaussées
et la tenue des merlons représentent 20.4 K€ HT.
2.4.2 Etudes prévues en 2020
Le dépôt du permis d’aménager du lotissement de l’Arboretum sera effectué courant mai 2020.
Le dossier de consultation des entreprises du site de l’Arboretum sera finalisé début juin afin de
pouvoir désigner les entreprises au courant de l’été 2020.
2.4.3 Travaux réalisés au 31/12/2018
Sans objet
2.4.4 Travaux prévus en 2020
Les travaux de viabilisation démarreront au troisième trimestre 2020
2.5 Financement
2.5.1 Frais financiers court terme au 31/12/2019
3 K€ sont constatés en 2020.
2.5.2 Frais financiers sur emprunt au 31/12/2019
Sans objet.
3. ANALYSE ET PERSPECTIVES
L’année 2020 sera marquée par le démarrage des travaux en une seule tranche pour le
lotissement ARBORETUM.
Trésorerie du projet
Le solde de trésorerie du projet s’élève à – 342 K€ au 31 décembre 2019.
Les dépenses prévisionnelles sur l’exercice 2020 sont estimées à 2 081K€ comprenant les travaux
de viabilisation du site de l’Arboretum, des frais d’ingénierie ainsi que des frais financiers.
Un emprunt sera mobilisé pour la fin de l’année 2020 afin de couvrir le montant des travaux.
En fin d’année 2020, la trésorerie du projet devrait ainsi être déficitaire de – 39 K€.
Evolution du bilan entre le contrat et le CRAC de 2019
L’augmentation des dépenses liées aux renforcement de l’aspect qualitatif du site de l’Arboretum
et à l’aménagement privatif des parcelles est compensée par l’augmentation du prix de vente des
terrains tout en étant plus faibles que celles pratiquées sur un projet privé route d’Ottange.
L’augmentation du cout des travaux induit par une solution « Tout Tuyaux » pour la gestion des
eaux pluviales est en partie absorbée par le fait que les travaux de viabilisation ne seront pas
réalisés en plusieurs tranches, mais en une seule tranche, ce qui permet de réduire certains coûts
travaux et ingénierie.
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Commune de Volmerange-les-Mines / Lotissements de l’Arboretum et de Gardenkraemer
Compte-rendu annuel à la collectivité 2019 Conventions et hypothèses retenues :
- les réalisations en cumul à fin 2019 sont constituées des produits et charges
constatés à fin décembre 2019 ;
- les prévisions sont établies en valeur 2020 (donc en € constants) ;
- le montant de la rémunération de conduite opérationnelle revenant à la Sodevam
est assis sur les charges définies conventionnellement et constatées à la fin de
l’exercice ;
- le montant de la rémunération de commercialisation revenant à la Sodevam fait
l’objet d’une comptabilisation à la signature des avant-contrats et des compromis
de vente ;
- la valorisation des équipements publics est définie par la somme des dépenses
ayant contribuées à leur réalisation (études, travaux, rémunération Sodevam) ;
- les hypothèses moyennes de taux d’intérêts à court terme (pool de trésorerie) sont
de 4,5 % ;
- les évolutions de la règlementation en matière de fiscalité des opérations
d’aménagement engendrent de nouvelles charges fiscales pour la société. Ces
charges sont imputées sur chacune des opérations à proportion de la quote-part
qui leur est directement affectable ;
- les prévisions de cessions n’intègrent pas les conséquences éventuelles des
dispositions du SCOT.
4. ETATS ET ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES
4.1 Acquisitions foncières privées
4.2 Acquisitions foncières collectivité
4.3 Cessions
4.4 Subventions et participations
4.5 Emprunts
4.6 Equipements publics
5. COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DU PROJET
9
Commune de Volmerange-les-Mines / Lotissements de l’Arboretum et de Gardenkraemer
Compte-rendu annuel à la collectivité 20194.1 Acquisitions foncières privées
ACQUISITIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019
Surface de
Réf. Vendeur Nature Date Surface Prix HT
plancher
parcelle de l'acte en m² en m² en K€
Section 32 / 58 LANSER - WEBER 26/06/2019 556 28
Section 32 / 59 BERNARD 26/06/2019 945 47
Section 32 / 54 BERNARD - NEY 26/06/2019 1 306 65
Section 32 / 61 DERATTE 26/06/2019 213 11
Total 3 020 - 151
ACQUISITIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019
Surface de
Réf. Vendeur Nature Statut Surface Prix HT
plancher
parcelle en m² en m² en K€
NEANT
Total - K€
Commune de Volmerange-les-Mines / Lotissements de l’Arboretum et de Gardenkraemer
COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE 20194.2 Acquisitions foncières collectivité
ACQUISITIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019
Surface de
Réf. Vendeur Nature Date Surface plancher Prix HT
parcelle de l'acte en m² en m² en K€
NEANT
Total - -
ACQUISITIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019
Surface de
Réf. Vendeur Nature Statut Surface plancher Prix HT
parcelle en m² en m² en K€
Section 32 / 72 Commune 25 944 778 K€
Section 5 / 647 Commune 1 212 36 K€
Total 27 156 - 815 K€
Commune de Volmerange-les-Mines / Lotissements de l’Arboretum et de Gardenkraemer
COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE 20194.3 Cessions
CESSIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019
Réf. Acquéreur Nature Date Surface Prix HT Prix TTC
parcelle acte de vente en m² en K€ en K€
Total - - K€
CESSIONS - STOCK / RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019
Réf. Acquéreur Nature Statut Surface Prix HT Prix TTC
(compromis/
parcelle réservé ou libre) en m² en K€ en K€
Lotissement ARBORETUM
Monsieur SIEDLEWSKI & Madame
1 685 150 180
WLODARCZAK terrain nu réservé
Monsieur SIEDLEWSKI & Madame
2 402 92 110
WLODARCZAK terrain nu réservé
3 585 132 158
terrain nu libre
4 Mesdames Stelitano & Mirzoyan 539 122 146
terrain nu réservé
5 586 133 159
terrain nu libre
6 548 123 148
terrain nu libre
Monsieur LAHMAR & Mme
7 496 113 135
DJELLOULI terrain nu réservé
Monsieur DORLET & Madame
8 494 112 134
ROMEO terrain nu réservé
9 441 100 120
terrain nu libre
10 464 105 126
terrain nu libre
11 Monsieur & Madame FIORINA 480 108 130
terrain nu réservé
12 Monsieur EL MEHDAOUI 422 96 115
terrain nu réservé
Monsieur SIMON & Madame
13 475 108 129
PREVOT terrain nu réservé
14 Monsieur & Madame GIARDINA 479 108 130
terrain nu réservé
15 Monsieur & Madame EL FEKRI 483 109 131
terrain nu réservé
Commune de Volmerange-les-Mines / Lotissements de l’Arboretum et de Gardenkraemer
COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE 201916 Monsieur BEN YOUSSEF 486 110 132
terrain nu réservé
17 Monsieur EL FEKRI 490 111 133
terrain nu réservé
18 494 112 134
terrain nu libre
19 Monsieur & Madame EL KHOUDRI 498 113 135
terrain nu réservé
20 Monsieur & Madame GUMUS 501 113 136
terrain nu réservé
21 672 152 182
terrain nu libre
22 Monsieur & Madame HELOUANE 536 121 145
terrain nu réservé
23 Monsieur & Madame KADIRI 454 103 123
terrain nu réservé
Monsieur MARTINS et Madame
24 515 117 140
SOARES terrain nu réservé
25 Monsieur & Madame HABDA 568 121 145
terrain nu réservé
Monsieur RIBEIRO & Madame
26 626 129 155
FIORINA terrain nu réservé
Monsieur COLLIGNON & Madame
27 578 125 150
GRILLO terrain nu réservé
Monsieur BATTAGLIA & Madame
28 536 121 145
MIRANDA terrain nu réservé
29 Monsieur & Madame PAYON 529 120 144
terrain nu réservé
30 Monsieur & Madame MAZZOLINI 523 118 142
terrain nu réservé
Monsieur SCHMIDT & Madame
31 517 118 141
KEHL terrain nu réservé
Monsieur LUDWIG Matthieu &
32 511 117 140
Madame WARZECHA terrain nu réservé
33 Monsieur URSIC 505 115 138
terrain nu réservé
Monsieur BETZOLD & Madame
34 499 114 137
ROMANAZZI terrain nu réservé
35 Monsieur COTTONG 493 113 135
terrain nu réservé
36 Monsieur & Madame LEVANNIER 487 112 134
terrain nu réservé
37 Monsieur & Madame DA SILVA 481 108 130
terrain nu réservé
Monsieur TAILLANDIER & Madame
38 475 108 129
SIEDLEWSKI terrain nu réservé
39 Monsieur DIODAT 530 123 145
terrain nu réservé
40 Lot pour logements intermédiaires 1 800 486 583
terrain nu Libre
SOUS-TOTAL 21 884 5 006 6 004
12 255 1 933 2 320
Lotissement GARDENKRAEMER
34 139 6 939 8 324
Total Opération
Commune de Volmerange-les-Mines / Lotissements de l’Arboretum et de Gardenkraemer
COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE 20191,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Commune de Volmerange-les-Mines / Lotissements de l’Arboretum et de Gardenkraemer COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE 2019
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Commune de Volmerange-les-Mines / Lotissements de l’Arboretum et de Gardenkraemer COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE 2019
4.4 Subventions et participations
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019
Objet Financeur Date de la Valeur
convention en K€
Sans Objet
Total K€
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019
Objet Financeur Date de la Valeur
convention en K€
Sans Objet
Total K€
Commune de Volmerange-les-Mines / Lotissements de l’Arboretum et de Gardenkraemer
COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE 20194.5 Emprunts
EMPRUNTS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019
Objet Financeur Date du Montant mobilisé Capital restant dû
contrat K€ en K€
néant
Total K€ K€
Commune de Volmerange-les-Mines / Lotissements de l’Arboretum et de Gardenkraemer
COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE 20194.6 Equipements publics
EQUIPEMENTS PUBLICS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2019
Réf. Nature Avancement Date de remise Autre collectivité Valeur H.T.
% compétente en K€
Total K€
EQUIPEMENTS PUBLICS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2019
Réf. Nature Solde à réaliser Programmation Autre collectivité Valeur H.T.
% (année) compétente en K€
Total K€
Commune de Volmerange-les-Mines / Lotissements de l’Arboretum et de Gardenkraemer
COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE 2019CR 01160 LOT VOLMERANGE-LES-MINES 20/05/2020 12:53
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2019 Chiffres en K€
00038 Campagne CRAC 31/12/2019 (31/12/2019) La Monaca Manuel
Bilan Réalisé 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Bilan
Intitulé Approuv Total Année Année janvier février mars avril mai juin juillet août septemb octobre novembr décembr Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Année Année Année Année Année Au delà HT Ecart
RECETTES 7 173 778 778 1 200 1 200 2 522 1 320 225 1 709 7 754 581
210 CESSIONS 6 359 1 200 1 200 2 486 1 320 225 1 709 6 940 581
2110 CESSIONS 5.5 % (ACQUI NON
2120 CESSIONS 20 % (ACQUI NON 2 032 486 1 709 2 195 163
2130 CESSIONS 5.5 % (ACQUI ASSUJETTI)
2140 CESSIONS 20 % (ACQUI ASSUJETTI) 225 225 225
2150 CESSIONS INDIVIDUELLES 4 102 1 200 1 200 2 000 1 320 4 520 418
220 LOCATIONS
2210 LOCATIONS TAXABLES
2220 LOCATIONS NON TAXABLES
230 RECETTES DIVERSES
2310 RECETTES DIVERSES
240 PARTICIPATIONS 815 778 778 36 815
2410 PARTICIPATION COMPLEMENT DE PRIX
2420 PARTICIPATION D'EQUIPEMENT
2430 PARTICIPATION D'EQUILIBRE NON
2440 AUTRES PARTICIPATIONS 815 778 778 36 815
250 SUBVENTIONS
2510 SUBVENTIONS TAXABLES
2520 SUBVENTIONS NON TAXABLES
260 PRODUITS FINANCIERS
2610 PRODUITS FINANCIERS CT
2620 AUTRES PRODUITS FINANCIERS
DEPENSES 5 455 350 98 252 9 1 3 8 805 288 285 344 324 2 067 319 319 319 112 1 069 531 236 91 70 1 118 663 6 196 741
120 ACQUISITIONS FONCIERES 1 639 158 158 789 789 38 653 1 638 -1
1210 ACQUISITIONS REMUNERABLES 792 151 151 641 792
1215 ACQUISITIONS REMUNERABLES
1220 ACQUISITIONS NON REMUNERABLES 815 778 778 36 815
1230 FRAIS DE LIBERATION DES SOLS ET
1240 FRAIS ANNEXES AUX ACQUISITIONS 32 7 7 11 11 2 12 32
130 INGENIERIE 277 89 38 51 9 1 8 8 13 13 16 15 81 9 9 9 3 30 67 4 8 28 35 342 65
1310 HONORAIRES DE MAITRISE D'OEUVRE 147 56 10 46 7 7 7 7 7 7 7 48 1 1 1 1 4 38 8 20 8 181 34
1320 OPC 80 5 5 5 5 20 2 2 2 2 8 20 3 5 25 81 1
1330 CONTROLE TECHNIQUE
1340 SPS 21 1 1 1 1 1 4 4 1 1 3 2 14 -7
1350 AUTRES HONORAIRES D'INGENIERIE 28 33 28 5 2 1 3 3 9 6 6 6 18 6 66 38
140 TRAVAUX 2 238 7 7 231 231 281 246 987 241 241 241 10 732 235 135 35 35 317 170 2 654 416
1410 MISE EN ETAT DES SOLS ET PAYSAGE
1420 TRAVAUX DE VIABILITE 2 012 200 200 200 200 800 200 200 200 600 200 100 267 89 2 056 44
1430 TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE
1460 CONVENTIONS CONCESSIONNAIRES 50 50 50 50
1470 ENTRETIEN DES OUVRAGES
1480 IMPREVUS SUR OUVRAGES 226 15 15 10 10 10 10 40 15 15 15 15 30 81 226
1490 AUTRES TRAVAUX 7 7 31 31 31 31 122 31 31 31 92 20 20 20 20 20 322 322
150 FRAIS D'OPERATION 321 25 16 9 3 7 10 7 5 31 6 6 6 6 23 58 22 14 23 38 84 315 -5
1510 GEOMETRE 187 9 6 3 7 7 7 20 3 3 3 3 10 30 10 10 10 15 45 160 -28
1520 ARCHEOLOGIE
1530 GARANTIES ET CAUTIONS 45 2 2 2 2 8 8 8 6 6 12 45
1540 FRAIS DIVERS 69 6 1 5 5 5 2 15 2 2 2 17 27 77 8
1550 IMPOTS ET TAXES
1560 FRAIS D'INFORMATION ET DE 19 9 9 3 3 6 1 1 1 1 3 6 2 2 5 33 14
1570 PARTICIPATION EQUIPEMENTS PUBLICS
1580 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT NON
160 FRAIS FINANCIERS 345 3 3 5 28 33 15 15 15 59 105 81 50 32 270 574 229
1610 FRAIS FINANCIERS CT 75 3 3 25 25 44 44 31 103 28
1620 FRAIS FINANCIERS SUR EMPRUNTS 3 3 5 3 3 3 3 10 16 16
1630 AUTRES FRAIS FINANCIERS 270 3 3 13 13 13 13 50 50 50 32 270 454 185
180 REMUNERATIONS 636 67 43 24 1 2 35 35 38 36 147 48 48 48 34 180 52 26 10 4 83 105 674 38
1810 REMUNERATION FORFAITAIRE 100 60 40 20 3 3 3 3 13 8 8 88 -13
1830 REMUNERATION D'ACQUISITIONS 49 1 1 39 40 -10
1840 REMUNERATION DE CONDUITE 171 7 3 4 1 1 15 15 18 16 66 15 15 15 1 47 22 10 3 4 23 17 199 28
1850 REMUNERATION DE 296 20 20 20 20 80 30 30 30 30 120 23 16 10 68 317 21
1855 REMUNERATION ANIMATION 11 11 11
1860 REMUNERATION FINANCIERE
1870 REMUNERATION DE LIQUIDATION 20 20 20
RESULTAT D'OPERATION 1 719 -350 -98 -252 -9 -1 -3 -8 -27 -288 -285 -344 -324 -1 289 -319 -319 -319 1 088 131 1 991 1 084 133 -70 -1 118 1 045 1 559 -160
MOBILISATIONS 1 000 600 1 600 1 600 1 600
410 MOBILISATION 1 000 600 1 600 1 600 1 600
4110 MOBILISATION EMPRUNTS
4120 MOBILISATION AVANCE COLLECTIVITE 1 000 600 1 600 1 600 1 600
4130 MOBILISATION EPFL
AMORTISSEMENTS 1 600 1 600 1 600 1 600
300 AMORTISSEMENT 1 600 1 600 1 600 1 600
3100 AMORTISSEMENTS EMPRUNTS
3120 REMBOURSEMENTS AVANCE 1 600 1 600 1 600 1 600
3130 AVANCE RESULTAT
3140 REMBOURSEMENT EPFL
FINANCEMENT 1 000 600 1 600 -1 600 -1 600
TRESORERIE -84 -342 -350 -350 -350 -361 -362 -366 -375 -408 -753 -1 095 -508 -39 -39 -421 -804 -1 186 -1 507 -1 507 484 1 568 1 701 1 631 513 1 559
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