IMMOFONDS 4 SCPI d'entreprise - Février 2014
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La société de gestion de portefeuille La Française Real Estate Managers a reçu
l’agrément AMF N° GP-07000038 du 26 juin 2007 (www.amf-france.org)
Immofonds 4 a reçu le visa AMF SCPI n°13-30 en date du 20 septembre 2013
Une notice a été publiée au BALO n°132 du 4 novembre 2013
IMMOFONDS 4
SCPI d’entreprise
Février 2014
Présentation réservée aux partenaires distributeurs
La Française Real Estate Managers
La Française Real Estate Managers
Acteur majeur de l’immobilier français
Filiale de gestion d’actifs immobiliers du Groupe La Française
Une démarche fondée sur une approche de convictions, d’opportunités et de solutions innovantes,
intégrant toutes les possibilités d’ingénierie sur la classe d’actifs immobiliers
Une offre de placements complète :
Répondant aux besoins des investisseurs particuliers et institutionnels, en France et à l’international
Couvrant les principales stratégies immobilières (fonds immobiliers français et paneuropéen, fonds club deal dans le cadre
d’opérations d’externalisation de patrimoines, fonds de dette immobilière, fonds de titres immobiliers cotés…)
Des produits commercialisés au travers de réseaux de prescription, de plates-formes de distribution, en
direct ou encore en contrats d’assurance vie
3 – SCPI d’entreprise Immofonds 4 Présentation réservée aux partenaires distributeurs
La Française Real Estate Managers
Acteur majeur de l’immobilier français
Evolution des actifs sous gestion (Mds€) Répartition des encours par type de fonds
12 1,32%
0,46%
2,41%
1,38%
9,7
10
SCPI d'entreprise
7,8 8,06%
8 7 OPCI d'hébergement
5,8 5,8 9,87% OPCI gérés
6 5,3 5,2
4,2 SCPI d'habitation
4 3,5 SCP
3 58,34%
2,3 2,3
18,16% GFV
2
SICAV
0 Dette immobilière
Source : La Française
Leader du marché SCPI avec une capitalisation de 6,2 Mds€ (IEIF, 31/12/2013)
Un patrimoine immobilier composé de :
- 3M m² sur 1 540 immeubles de bureaux et 2 200 logements
- 4 300 locataires
Une offre diversifiée d’actifs immobiliers : 165 murs d’hôtels et 24 propriétés viticoles
Une équipe de plus de 100 professionnels, dédiés par métier et par type de fonds
4 – SCPI d’entreprise Immofonds 4 Présentation réservée aux partenaires distributeurs
Immofonds 4 SCPI d’entreprise
Immofonds 4
Présentation
Un portefeuille immobilier bien diversifié sur les Régions
Prix de part au 31/12 et revenus nets distribués par part (€)
Taux d’occupation financier 4T13 91,1 % 250,00 40,00
35,00
200,00
Un taux de distribution1 supérieur à 5,10 % en 2013 30,00
150,00 25,00
20,00
TRI 10 ans2 (2003-2013) 6,78 %
100,00 15,00
10,00
Bureaux 72 % - Commerces 18 % - Locaux d’activités 10 % 50,00
(en valeur vénale au 31/12/2013) 5,00
0,00 0,00
Prix de part au 31 déc.
Revenus annuels distribués
1 Taux de distribution correspondant au dividende annuel brut, avant prélèvement libératoire, versé au titre de
l’année (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées), rapporté au prix de
part acquéreur moyen de l’année
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des
performances futures
2TRI net de frais au 31/12/2013, avec à l’entrée le dernier prix de souscription au 31/12/2003, à la sortie la
valeur de retrait au 31/12/2013, et les revenus distribués avant prélèvement libératoire sur la période.
Méthodologie ASPIM / Source La Française REM.
6 – SCPI d’entreprise Immofonds 4 Présentation réservée aux partenaires distributeurs
Immofonds 4
Caractéristiques principales au 31/12/2013
Capital Distribution de revenus
Capitalisation : 268 161 336 € Distribution de revenus 2013 : 10,32 €2 par part (nets de
frais de gestion)
Nombre de parts : 1 334 136
Taux de distribution 20133 : 5,13 %
Nombre d’associés : 8 153
TRI 10 ans4 (2003-2013) : 6,78 %
Conditions de souscription
Prix de souscription : 201 € (commission de
souscription incluse)
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances
Valeur de retrait1 : 185,92 € futures.
1 Les modalités de retrait ou de cession de parts de SCPI sont liées à
Délai de jouissance : le 1er jour du 2e mois suivant le l’existence ou non d’une contrepartie. De ce fait, la société de gestion ne peut
mois de souscription garantir le rachat de parts.
2 Dont 3,63 % de revenus non récurrents (distribution de plus-values et report à
Durée de placement recommandée : 9 ans nouveau).
3 Taux de distribution 2013 correspondant au dividende annuel brut avant
Minimum de souscription : 1 part prélèvement libératoire versé au titre de l’année (y compris les acomptes
exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées), rapporté au prix de part
Commission de souscription (incluse dans le prix de acquéreur moyen de l’année.
4 TRI net de frais au 31/12/2013, avec à l’entrée le dernier prix de souscription
souscription) : 7,5 % HT, soit 9 % TTC au 31/12/2003, à la sortie la valeur de retrait au 31/12/2013, et les revenus
distribués avant prélèvement libératoire sur la période. Méthodologie ASPIM /
Commission de gestion : 10 % HT, soit 12 % TTC des Source La Française REM.
recettes brutes annuelles
7 – SCPI d’entreprise Immofonds 4 Présentation réservée aux partenaires distributeurs
Immofonds 4
Performances long terme
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution du prix de part - +5,11 % +8,11 % +8,00 % -6,94 % - - - - -
Taux de distribution1 6,82 % 6,75 % 6,42 % 5,90 % 5,17 % 5,42 % 5,01 % 5,13 % 5,25 % 5,13 %
TRI 10 ans2 (2003-2013) 6,78 %
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
1 Taux de distribution 2004 à 2011 correspondant au dividende annuel brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l’année n, rapporté au prix de
souscription (frais compris) d’une part au 31 décembre de l’année n-1. Changement de méthodologie de calcul à compter du taux de distribution 2012 (ne
permettant pas une comparaison avec les années précédentes) correspondant au dividende annuel brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l’année
(y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées), rapporté au prix de part acquéreur moyen de l’année.
2 TRI net de frais au 31/12/2013, avec à l’entrée le dernier prix de souscription au 31/12/2003, à la sortie la valeur de retrait au 31/12/2013, et les revenus
distribués avant prélèvement libératoire sur la période. Méthodologie ASPIM / Source La Française REM.
8 – SCPI d’entreprise Immofonds 4 Présentation réservée aux partenaires distributeurs
Immofonds 4
Composition du patrimoine au 31/12/2013
Répartitions du patrimoine en valeur vénale
Superficie totale : 116 873 m²
Nombre d’immeubles : 65 Activités
10%
Un patrimoine majoritairement composé de Commerces
18%
bureaux, en région parisienne et autres Régions
Bureaux 72%
Paris 7%
Région
parisienne
47% Régions
46%
© Christophe Audebert
9 – SCPI d’entreprise Immofonds 4 Présentation réservée aux partenaires distributeurs
Immofonds 4
Diversification locative au 31/12/2013
Répartition géographique des loyers Principaux baux
4% GROUPE SPR 817 536 € 5%
3% BAYARD PRESSE 663 471 € 4%
INFORMATIQUE CDC 641 487 € 4%
15% VEOLIA ENVIRONNEMENT FR-REGION 500 240 € 3%
DISTRIBUTION CASINO FRANCE 444 538 € 3%
43% LA POSTE 432 678 € 3%
CARREFOUR SUPERMARCHES FR. 432 144 € 3%
18% PIERRE FABRE 373 712 € 2%
ERDF 361 651 € 2%
BUREAU VERITAS 327 837 € 2%
17% Sté DE GESTION ET DEVELOPPEMENT 320 376 € 2%
CARREFOUR SUPERMARCHES FR. 315 151 € 2%
DIPROPNEU 310 620 € 2%
GENEGIS I 294 874 € 2%
CARREFOUR SUPERMARCHES FR. 272 799 € 2%
Paris QCA Autres quartiers parisiens
CARREFOUR SUPERMARCHES FR. 270 295 € 2%
Croissant Ouest Première couronne PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE 252 743 € 2%
Deuxième couronne Autres Régions
Taux d’occupation financier : 91,1 %
Le taux d’occupation financier (TOF) se détermine par la division du montant total des loyers et indemnités d’occupation
facturés ainsi que des indemnités compensatrices de loyers par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où
l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait loué.
10 – SCPI d’entreprise Immofonds 4 Présentation réservée aux partenaires distributeursImmofonds 4
Exemples d’actifs en patrimoine : région parisienne
175/177, rue d’Aguesseau - 92100 Boulogne - QP : 100 % Surface : 1 653 m² Prix net : 6,5 M€
© Christophe Audebert
11 – SCPI d’entreprise Immofonds 4 Présentation réservée aux partenaires distributeursImmofonds 4
Exemples d’actifs en patrimoine : région parisienne
26/32, rue Eugène Dupuis - 94000 Créteil - QP : 100 % Surface : 1 237 m² Prix net : 2,3 M€
© Christophe Audebert
12 – SCPI d’entreprise Immofonds 4 Présentation réservée aux partenaires distributeursImmofonds 4
Exemples d’actifs en patrimoine : régions
1/5, rue Daguerre - 44300 Nantes - QP : 100 % Surface : 3 017 m² Prix net : 4,1 M€
© Christophe Audebert
13 – SCPI d’entreprise Immofonds 4 Présentation réservée aux partenaires distributeursImmofonds 4
Exemples d’actifs en patrimoine : régions
669, ave. de la République - 59000 Lille - QP : 100 % Surface : 3 343 m² Prix net : 2,8 M€
© Christophe Audebert
14 – SCPI d’entreprise Immofonds 4 Présentation réservée aux partenaires distributeursImmofonds 4
Risques associés
Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de
diversification de votre patrimoine.
La durée de placement minimale recommandée par la société de gestion est de 9 ans.
Comme tout investissement, l’immobilier physique (bureaux, locaux d’activités, entrepôts, commerces) présente
des risques, absence de rentabilité potentielle ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être atténuées par la
diversification immobilière et locative du portefeuille de la SCPI ; cet objectif n’étant pas garanti.
La SCPI n’étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre comparée aux actifs financiers. Les
conditions de cession (délais, prix) peuvent ainsi varier en fonction de l’évolution à la hausse comme à la baisse
du marché de l’immobilier et du marché des parts de SCPI.
La rentabilité d’un placement en parts de SCPI est de manière générale fonction :
des dividendes potentiels ou éventuels qui vous seront versés. Ceux-ci dépendent des conditions de location des immeubles,
et peuvent évoluer de manière aléatoire en fonction de la conjoncture économique et immobilière (taux d’occupation, niveau de
loyers) sur la durée totale du placement,
du montant de capital que vous percevrez, soit lors de la revente de vos parts ou le cas échéant de la liquidation de la SCPI.
Ce montant n’est pas garanti et dépendra de l’évolution du marché de l’immobilier sur la durée totale du placement.
La SCPI comporte un risque de perte en capital et le montant du capital investi n’est pas garanti.
15 – SCPI d’entreprise Immofonds 4 Présentation réservée aux partenaires distributeursAvertissement
Les informations contenues dans cette présentation ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d’investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation
sur des investissements spécifiques. Les éléments d’information, opinions et données chiffrées sont considérés comme fondés ou exacts au jour de leur établissement en
fonction du contexte économique, financier et boursier du moment et reflètent le sentiment à ce jour du Groupe La Française sur les marchés et leur évolution. Elles n’ont pas
de valeur contractuelle et sont sujettes à modification. Il est rappelé par ailleurs que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas
constantes dans le temps. Compte tenu des risques d’ordre économique et boursier, il ne peut être donné aucune assurance que les produits présentés atteindront leur objectif.
Les produits référencés dans cette présentation ne sont pas nécessairement destinés à tous types d’investisseurs. Les investisseurs potentiels sont invités à lire attentivement la
documentation réglementaire et commerciale y afférente (incluant notamment les risques encourus) et à procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations qui leur ont
été fournies, à leurs propre analyse des risques afin de vérifier l’opportunité de l’investissement au regard des objectifs recherchés, en recourant, au besoin, à l’avis de tous les
conseils spécialisés en la matière.
La documentation commerciale et réglementaire (dont le prospectus de chaque Fonds) est disponible sur le site du groupe La Française (www.lafrancaise-group.com) et/ou sur
simple demande auprès de votre interlocuteur financier habituel.
Conformément à l’article 314-76 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le client peut recevoir, sur demande de sa part, des précisions sur les
rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit auprès de son conseiller.
Ce document est confidentiel, à usage strictement privé et destiné uniquement à l’information de la personne à laquelle il a été remis par le Groupe La Française. Aucune
diffusion des informations contenues dans cette présentation n’est autorisée sous quelque forme que ce soit sans l’accord préalable écrit du Groupe La Française. Les noms,
logos ou slogans identifiant les produits ou services du Groupe La Française sont la propriété exclusive de celui-ci et ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit
sans l’accord préalable écrit du Groupe La Française.
Cette présentation est réalisée par La Française, groupe d’asset management constitué des sociétés suivantes :
La Française AM Finance Services, entreprise d’investissement agréée par le CECEI sous le numéro 18673 X, Carte Professionnelle délivrée par la Préfecture de Police de
Paris - Transaction Immobilière n° T11960. La Française des Placements agréée par l’AMF sous le n° GP97076 le 01/07/1997. LFP SARASIN AM agréée par l’AMF sous le
n° GP9755 le 30/06/1997. La Française Real Estate Managers agréée par l’AMF sous le n°GP07000038 le 26/06/2007, carte professionnelle délivrée par la préfecture de police
de Paris – Transaction Immobilière n°T12056. SIPAREX Proximité Innovation agréée par l’AMF sous le n° GP04000032 le 27/04/2004. La Française AM Gestion Privée
agréée par l’AMF sous le n° GP00058 le 31/12/2000 et en tant que courtier en assurance, par le Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° ORIAS 07004637, carte
Professionnelle délivrée par la Préfecture de Police de Paris - Transaction Immobilière n° T14654. La Française AM International agréée par la CSSF le 20/12/2002.
La Française Investment Solutions agréée par l’AMF sous le n° GP00058 le 12/02/2013. NExT AM, conseiller en investissements financiers, agrément CIF 130 00870.
New Alpha Asset Management, agréée par l’AMF sous le n° GP-05000001 le 20/01/2005. CD Partenaires, intermédiaire en assurance IOBSP et agent lié de Cholet Dupont
enregistré à l’ACP le 06/11/2011 - Numéro d’ORIAS : 07 022 729 - Titulaire de la carte T n° T14417 délivrée par la préfecture de police de Paris.
Cette présentation n’a pas à être déposée auprès de l’AMF et ne l’a pas été. L’AMF n’a donc pas vérifié ni approuvé son contenu.
Coordonnées internet des autorités de tutelle : Autorité de Contrôle Prudentiel www.acp.banque-france.fr, Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org/, Registre des
Intermédiaires en Assurance ORIAS https://www.orias.fr/welcome, Commission de Surveillance du Secteur Financier www.cssf.lu
Présentation réservée aux partenaires distributeursDepuis plus de 35 ans, le Groupe La Française développe des
expertises spécifiques en tant que gérant d’actifs mobilier,
immobilier et de solutions globales d’investissement. La
Française est aussi depuis plus de 10 ans, un acteur majeur de
la prise de participations minoritaires. Acteur responsable, Le
Groupe vise, par son approche de long terme, à intégrer les défis
de demain pour forger ses convictions d’aujourd’hui et place
l’intérêt et la satisfaction de ses clients au cœur de ses
préoccupations.
Avec près de 42 milliards d’euros d’actifs sous gestion, La
Française, présente en France et à l’international, bénéficie de la
solidité d’un actionnariat original combinant la présence d’un
actionnaire bancaire de référence, le Crédit Mutuel Nord Europe,
et celle des dirigeants et salariés du Groupe, tout en en
bénéficiant d’une totale indépendance dans l’exercice de ses
métiers.
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