Les portefeuilles Présentation des gestionnaires - PROPULSÉ PAR - RGP ...
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Les portefeuilles
MC
Présentation des
gestionnaires
Croissance
Équilibré
Conservateur
PROPULSÉ PAR
MC
Marque de commerce R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.
La solution
indépendante
Il est temps d’innover. Sois SectorWise.
Une équipe de gestionnaires
qui gèrent plus de
9,5 milliards1
d’actifs.
1. Source : En date du 17 septembre 2019, Morningstar
Portefeuilles SectorWise
Portefeuilles SectorWise
Profil équilibré - septembre 2019
Profil équilibré - septembre 2019
Date de création : 30 novembre 2018
Catégorie : Équilibrés mondiaux
International
Code de fonds :
40%
Catégorie A Catégorie F Catégorie P 36%
RGP300 RGP303 RGP308
RGP400 RGP403 RGP408 24%
RGP500 RGP503 RGP508
ACTIONS
Top 5 détentions %1 ALLOCATION SECTORIELLE 3
CI société sciences de la santé mondiales 10 SECTORWISE CATÉGORIE
CI société technologies mondiales Signature 10
Matériaux 8% 5%
Fonds de services financiers Dynamique 10
Industriel 13% 13%
Fonds mondial d'infrastructures Dynamique 10 Énergie 10% 8%
BMO Fonds de métaux précieux 7
Technologie 15% 13%
Capitalisation boursière Cons. de base 10% 10%
Géante 29% Soins de santé 11% 9%
Grande 34% Communication 3% 4%
Moyenne 25% Cons. Discrétionnaire 11% 10%
Petite 10% Services publics 10% 4%
Mini 2% Finance 9% 23%
REVENUS FIXES
Top 5 détentions %2 COTE DE CRÉDIT 3
Fonds de revenu fixe Plus AGF 30 AAA 26% < BB & autres 6%
Fonds d'obligations avantage Canoe 20 AA NR
21% 6%
Fonds d'obligations corp. Franklin Bissett 20 A 22%
Fonds mondial d'obligations Templeton 20 BBB 19% MOYENNE A
FNB iShares Obligation haute qualité can 10
Mandats MATURITÉ 3
Corporatif 47% > 30 ans
20-30 ans
Gouvernemental 49%
15-20 ans
Municipale 0% 10-15 ans
7-10 ans
Sécurisés / autres 4%
5-7 ans
3-5 ans
1-3 ans
0% 5% 10% 15% 20% 25%
1. Source : « Top 5 détentions » des actions et des revenus fixes des fonds suivants : Morningstar Canada, au 24 septembre 2019. Les pourcentages proviennent de nos bases de données et sont rapportés sur 100 % pour exclure l’effet de
la partie revenus fixes.
2. Source : « Top 5 détentions » des revenus fixes des fonds suivants : Morningstar Canada, au 24 septembre 2019. Les pourcentages proviennent de nos bases de données et sont rapportés sur 100% pour exclure l’effet de la partie actions.
Marque de commerce de R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.
3. Source : Rapport du profil équilibré, au 31 août 2019/ Morningstar des fonds suivants : Capitalisation boursière des actions, mandats des revenus fixes, allocation sectorielle, cote de crédit, maturité.
Présentation des gestionnaires • SectorWise 4
Les leaders des
secteurs mondiaux
40,0 milliards $ CA
• 17e plus importante firme de gestion d’actifs au Canada.
320,0 milliards $ CA
• L’une des plus importantes équipe d’investissement au
• 76e plus importante firme de gestion d’actifs au monde.
Canada : près de 80 professionnels en placement qui
• Filiale à part entière de la Banque de Montréal.
gèrent l’argent d’investisseurs à l’échelle nationale.
• Filiale à part entière de la Banque Scotia.
927,0 milliards $ CA
136,4 milliards $ CA
• 35e plus importante firme de gestion d’actifs au monde.
• 8e plus importante firme de gestion d’actifs au Canada.
• Fondée en 1947, Placements Franklin Templeton compte
• 134e plus importante firme de gestion d’actifs au
plus de 650 professionnels en placement travaillant
monde.
dans 62 villes de 34 pays.
4,0 milliards $ CA
38,8 milliards $ CA
• 55e plus importante firme de gestion d’actifs au Canada.
• 21e plus importante firme de gestion d’actifs au Canada.
• Lauréate du prix Lipper 2017 dans la catégorie du
• Équipes d’exploitation et de service à la clientèle sur le
meilleur groupe de fonds d’obligations, toutes catégories
terrain en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
confondues.
La liste des gestionnaires de portefeuilles peut être modifiée sans préavis. Toutes les marques sont des marques de commerce de leur
propriétaire et sont utilisées sous licence. Tous les actifs sous gestion présentés sont des valeurs approximatives fournies par chaque
gestionnaire et converti en $ CA. Rangs canadiens selon www.globeadvisor.com. Rangs mondiaux au 31 décembre 2017 selon Willis Towers
Watson, reproduit avec leur permission, © 2018.
Présentation des gestionnaires • SectorWise 5
La pleine
indépendance
permet de
maximiser les
résultats.
Fondé en 2014, RGP Investissements1 est la première
firme à utiliser les FNB (fonds négociés en Bourse)
sectoriels pour la gestion des actifs de nos clients.
En tant que gestionnaire de fonds d’investissements
spécialisé dans la gestion active de secteurs, nous
offrons un service innovant par une approche réfléchie,
démontrée et intégrée.
Dans l’objectif de tirer profit de l’indépendance,
RGP Investissements lance en 2018, les
Portefeuilles Sectorwise qui propose des solutions
gérées adaptées à différents profil d’investisseur. Ce
modèle de gestion unique met l’accent sur les nombreux
bénéfices que démontrent les gestionnaires spécialistes
de secteurs depuis plus de 20 ans.
Cette revue d’affaires présente les gestionnaires
spécialistes de secteur et les mandats des fonds sous-
jacents. Découvrez les éléments clés qui favorisent la
croissance des portefeuilles SectorWise.
1. MC Marque de commerce de R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.
Présentation des gestionnaires • SectorWise 6 Tirez profit de la gestion active des meilleurs gestionnaires spécialistes de secteurs.
La table Andrew Waight
CI Secteur santé
Curtis Gillis
CI Secteur énergie
de matière
Malcom White Yassen Dimitrov
CI Secteur technologie Dynamique Secteur financier
PLACEMENTS CI
9 CI — Sciences de la santé mondiales David Fingold
Dynamique Secteurs multiples
Oscar Belaiche
Dynamique Secteur infrastructure
10 CI — Signature technologies mondiales
11 CI — Signature énergie mondiale
FONDS DYNAMIQUE
12 Dynamique — Services financiers
13 Dynamique — Découverte mondiale
14 Dynamique — Infrastructure mondiale Rafi G Tahmazian
Canoe Secteur énergie
Marc Goldfried
Canoe Mandat obligations
FINANCIÈRE CANOE
15 Canoe — Portefeuille de l’énergie
16 Canoe — Obligations avantage
FRANKLIN TEMPLETON
INVESTISSEMENTS Michael Hasenstab David Stonehouse
Templeton Mandat obligations AGF Mandat obligations
17 Templeton — Mondial d’obligations
PLACEMENTS AGF INC.
18 AGF — Revenu fixe plus
BMO GESTION MONDIALE D’ACTIFS
19 BMO— Métaux précieux James Thai
BMO Secteur métaux précieux
Présentation des gestionnaires • SectorWise 8
Performance des
secteurs mondiaux
Expertise
En plus d’être reconnus comme les experts de leur domaine, les
gestionnaires sélectionnés s’entourent des meilleurs ingénieurs,
spécialistes de terrain et autres professionnels des secteurs
économiques afin de mieux mesurer les tendances de leur industrie.
Indépendance
La pleine indépendance permet de maximiser les résultats.
Les portefeuilles SectorWise ont été conçus dans une optique
d’indépendance vous permettant d’avoir accès aux meilleurs
gestionnaires spécialistes de secteurs.
Constance
Une force motrice incomparable : le volet stratégique et le
volet tactique dont bénéficient nos portefeuilles évoluent
majoritairement en alternance. Cette caractéristique, unique à
SectorWise, bonifie la stabilité du portefeuille et la constance
des résultats attendus.
Solidité
« Leaders » mondiaux : les portefeuilles SectorWise s’associent à
des firmes de gestion de premier plan dans l’échiquier mondial.
L’actif sous gestion cumulé par nos partenaires témoigne de leur
solidité et de leur succès.
Secteur
SANTÉ
CI SCIENCES DE LA
SANTÉ MONDIALE
Andrew Waight, CFA
Directeur et analyste chez Placements CI inc.
Andrew Waight est directeur et analyste financier agrée chez Altrinsic Global Advisors.
De 1992 jusqu’à son entrée dans la compagnie Altrinsic en 2004, il s’est spécialisé dans
le secteur mondial des soins de la santé. Cela lui permet d’acquérir le rôle principal de la
recherche de titre dans ce secteur. En 1999, il est devenu gestionnaire de portefeuille du
Fonds sciences de la santé mondiales CI. Auparavant, il a géré des actifs pour le compte
de BPI Mutual Funds et Mutual Asset Management. Il est titulaire d’un B. Sc. spécialisé
en génétique, d’une M.Sc. en biochimie et d’un MBA de l’Université Western en Ontario.
9
1
TOP 10 au 31 décembre 2018 2
LES TITRES CAPITALISATION PAYS
Intercept Pharmaceuticals inc. Petite États-Unis
Ionis Pharmaceuticals inc. Moyenne États-Unis
Astellas Pharma inc. Grand Japon
Roche Holding AG Dividend Grande Suisse
Right Cert.
SeaSpine Holdings Corp Petite États-Unis
Alexion Pharmaceuticals inc. Grande États-Unis
AAC Holdings Inc Petite États-Unis
Shire PLC Grande Grande-
Bretagne
Biogen Inc Grande États-Unis
NanoString Technologies inc. Petite États-Unis
+1,1 % 36 % 47
3 4 5
Valeur ajoutée annualisée Taux de rotation annuel Nombre de
(du 1er octobre 2004 au titres détenus
31 décembre 2018)
Secteur
TECHNOLOGIE
CI SIGNATURE
TECHNOLOGIES MONDIALES
Malcom White, CFA
Vice-président, Gestion de portefeuille, et gestionnaire de portefeuille chez Placements CI inc.
Malcolm White est un spécialiste du secteur des technologies, médias et
télécommunications. Il a commencé sa carrière comme réalisateur de logiciels et
possède plus de 21 années d’expérience en investissements. Il a été reconnu à plusieurs
reprises parmi les 50 meilleurs gestionnaires de portefeuille au Canada par le groupe
Brendan Wood International. Il a récemment complété un programme à temps partiel en
intelligence artificielle, auprès d’une université locale à Toronto, pour lequel il a créé une
application d’apprentissage-machine dans le cadre de son projet de couronnement qui
parcourt les transcriptions financières pour déterminer automatiquement le sentiment
des investisseurs. Il est titulaire d’un baccalauréat en arts de l’Université Queen’s.
10
1
TOP 10 au 31 décembre 2018 2
LES TITRES CAPITALISATION PAYS
Microsoft Corp Grande États-Unis
Apple inc. Grande États-Unis
Alphabet Inc Class C Grande États-Unis
Amazon.com inc. Grande États-Unis
Taiwan Semiconductor Grande Taïwan
Manufacturing Co Ltd ADR
Cisco Systems Inc Grande États-Unis
VMware Inc Grande États-Unis
Advanced Micro Devices inc. Grande États-Unis
Viomi Technology Co Ltd ADR Petite Chine
Samsung Electronics Co Ltd Grande Corée du
Sud
+5,8 % 36 % 55
3 4 5
Valeur ajoutée annualisée Taux de rotation annuel Nombre de
(du 31 décembre 2001 au titres détenus
31 décembre 2018)Secteur
ÉNERGIE
CI SIGNATURE ÉNERGIE
MONDIALE
Curtis Gillis, CFA
Vice-président, Gestion de portefeuille, et gestionnaire de portefeuille chez Placements CI inc.
Curtis Gillis a commencé sa carrière dans le secteur des placements en 1997. Il fait partie de
l’équipe Signature qui est responsable du secteur des ressources naturelles. Avant de se joindre
à l’équipe, il a travaillé pour le compte d’une autre société de placements canadienne comme
gestionnaire de portefeuille adjoint dans le secteur des ressources naturelles. Il a auparavant
occupé des postes de chercheur pour deux sociétés de gestion d’actifs, en plus d’avoir été
analyste des services pétroliers auprès de deux maisons de courtage de valeurs. Il a également
été membre d’un groupe de négociation du gaz naturel auprès d’une société pétrolière et
gazière américaine. Il est titulaire d’un baccalauréat avec distinction en administration des
affaires de l’Université Saint Francis Xavier et d’une maîtrise en administration des affaires de
l’Université Dalhousie. Il est également comptable professionnel agréé et analyste financier
agréé.
11
1
TOP 10 au 31 mars 2019 2
LES TITRES CAPITALISATION PAYS
Canadian Natural Re- Grande Canada
sources Ltd
EOG Resources Inc Grande États-Unis
Suncor Energy inc. Grande Canada
Royal Dutch Shell PLC Grande Royaume-Uni
Class A
MEG Energy Corp. 7% Canada
03/31/2024
Concho Resources Inc Grande États-Unis
Pioneer Natural Resources Grande États-Unis
Co
MEG Energy Corp. Petite Canada
Parex Resources inc. Moyenne Canada
Devon Energy Corp Grande États-Unis
+3,3 % 69 % 33
3 4 5
Valeur ajoutée annualisée Taux de rotation annuel Nombre de
(du 1er janvier 2002 au titres détenus
31 décembre 2018)Secteur
FINANCIER
DYNAMIQUE SERVICES
FINANCIERS
Yassen Dimitrov, MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille chez Fonds Dynamique
Yassen Dimitrov est gestionnaire de portefeuille et membre de l’équipe de Revenu en
actions, qu’il a rejointe en juin 2016. Pour ce faire, il fournit une couverture des données
financières dans le cadre des mandats de revenu en actions. Il est le gestionnaire
principal du fonds Dynamique services financiers et le cogestionnaire du fonds et de
la catégorie de rendement alternatif Dynamique. Il a rejoint l’entreprise en 2008 en tant
qu’analyste des investissements au sein de l’équipe Power. Avant de rejoindre Dynamic,
il a été associé de recherche en actions chez CIBC World Markets et associé en services
bancaires aux entreprises chez UniCredit Bulbank. Il a 16 ans d’expérience dans les
services financiers et a passé les 14 dernières années à analyser des données financières
canadiennes et mondiales à des fins d’investissement.
12
1 TOP 10 au 31 juillet 2019 2
LES TITRES CAPITALISATION PAYS
Banque de Nova Scotia Grande Canada
Banque Toronto-Dominion Grande Canada
Air Lease Corp Class A Grande États-Unis
Banque de Montréal Grande Canada
Brookfield Asset Management Grande Canada
Inc. Class A
Banque Nationale Grande Canada
Global Payments Inc. Grande États-Unis
MasterCard Incorporated, Grande États-Unis
Class A
Brookfield Business Partners Grande Canada
L.P.
Fiserv, inc. Grande États-Unis
+2,1 % 116 % 28
3 4 5
Valeur ajoutée annualisée Taux de rotation annuel Nombre de
(du 31 janvier 2010 au titres détenus
31 mars 2019)Secteurs
MULTIPLES
FONDS MONDIAL DE
DÉCOUVERTE DYNAMIQUE
David L. Fingold, BSc.
Vice-Président et Gestionnaire de portefeuille, 1832 Gestion d’actifs L.P. chez Fonds Dynamique
David L. Fingold est un membre clé de l’équipe de Dynamique Investissements depuis
son arrivée en 2002. Il est le principal gestionnaire de portefeuille couvrant les stratégies
américaines et mondiales. Il a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des affaires, de
l’exploitation et de l’investissement. Il a eu plusieurs postes de direction dans les secteurs
de la finance, des ventes, des achats et du marketing. Avant de rejoindre Dynamique, il a
passé sept ans au sein d’une équipe de gestion active de portefeuilles d’actions pour une
banque d’affaires privée. Son vif intérêt pour la restructuration des entreprises est le fruit
d’une expérience professionnelle considérable axée sur les compétences essentielles
des entreprises et sur la gestion d’organisations visant à maximiser les flux de trésorerie
disponibles. Son record de performance, ses contributions remarquables à la société et
la gestion de fonds phares lui ont valu d’être nommé vice-président et gestionnaire de
portefeuille principal en 2018.
13
1
TOP 10 au 31 décembre 2018 2
LES TITRES CAPITALISATION PAYS
Keysight Technologies inc. Grande États-Unis
Zoetis, inc. Class A Grande États-Unis
Eli Lilly and Company Grande États-Unis
Inficon Hldg Ag ADR Petite Suisse
O’Reilly Automotive, inc. Grande États-Unis
Strauss Group Ltd Grande Israël
McDonald’s Corporation Grande États-Unis
Visa Inc. Class A Grande États-Unis
Thermo Fisher Scientific Inc. Grande États-Unis
Microsoft Corporation Grande États-Unis
+1,6 % 75 % 20
3 4 5
Valeur ajoutée annualisée Taux de rotation annuel Nombre de
(du 30 juin 2007 au titres détenus
30 juin 2019)Secteur
INFRASTRUCTURE
DYNAMIQUE MONDIALE
INFRASTRUCTURE
Oscar Belaiche, HBA, FICB CFA
Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille chez Fonds Dynamique
Oscar Belaiche s’est joint à Dynamique en 1997. Vice-président principal et gestionnaire
de portefeuille, il est aux commandes de l’équipe chargée des actions productives de
revenus qui gère un actif de plus de 16 milliards de dollars pour la société. Comptant 37 ans
d’expérience dans les placements, les affaires et l’exploitation, M. Belaiche fait bénéficier
à l’entreprise, des compétences qu’il a acquises comme gestionnaire de portefeuille et
d’actif, de banquier d’affaires et de promoteur. Avant de se joindre à l’équipe, il a travaillé
pendant sept ans à La Prudentielle d’Amérique, compagnie d’assurance, où il est devenu
vice-président des placements immobiliers. À ce titre, il était responsable du portefeuille
canadien composé de 43 propriétés commerciales totalisant 5,6 millions de pieds carrés.
14
1
TOP 10 au 31 mars 2019 2
LES TITRES CAPITALISATION PAYS
Ørsted A/S Grande Danemark
NextEra Energy Inc. Grande États-Unis
YTransurban Group Grande Australie
Hydro One Limited Grande Canada
Aéroports de Paris Grande France
Sydney Airport Limited, Units Grande Australie
Sempra Energy Grande États-Unis
NextEra Energy Partners, LP Moyenne États-Unis
Eversource Energy Grande États-Unis
Transcanada Corporation Grande Canada
+4,1 % 25 % 29
3 4 5
Valeur ajoutée annualisée Taux de rotation annuel Nombre de
(du 19 juillet 2007 au titres détenus
31 mars 2019)Secteur
ÉNERGIE
CANOE PORTEFEUILLE DE
L’ÉNERGIE
Rafi G. Tahmazian
Gestionnaire de portefeuille principal et directeur chez Financière Canoe
Rafi G. Tahmazian possède plus de 28 ans d’expérience dans le domaine de la gestion
des placements et dans le secteur pétrolier et gazier ainsi que dans le secteur bancaire.
Il occupe actuellement le poste de directeur et de gestionnaire de portefeuille principal
auprès de Financière Canoe. Avant cela, M. Tahmazian a travaillé pendant 13 ans à First
Energy Capital, une importante maison de courtage de valeurs axée sur le secteur de
l’énergie. À son départ de la société en 2008, il était devenu vice-président du conseil
et directeur général. Il siège actuellement au conseil d’administration d’Artis Exploration
Ltd, Aureus Energy Services inc., et Well Ventures Corp.
15
1
TOP 10 au 30 avril 2019
2
LES TITRES CAPITALISATION PAYS
Parex Resources Inc Petite Canada
Diamondback Energy Inc Moyenne États-Unis
Concho Resources Inc Grande États-Unis
Certarus Ltd - -
PHX Energy Services Corp Petite Canada
Encana Corp Moyenne Canada
Kelt Exploration Ltd Petite Canada
Enerplus Corp Petite Canada
Parsley Energy Inc A Moyenne États-Unis
WPX Energy Inc Class A Moyenne États-Unis
+6,2 % 175 % 27
3 4 5
Valeur ajoutée annualisée Taux de rotation annuel Nombre de
(du 15 février 2011 au titres détenus
30 avril 2019)Mandat
OBLIGATIONS
CANOE D’OBLIGATIONS
AVANTAGE
Marc Goldfried, CFA
Vice-président principal et chef des placements chez Financière Canoe
Marc Goldfried possède plus de 28 ans d’expérience dans le domaine de la gestion
des placements. En tant que chef des placements et chef des titres à revenu fixe chez
Financière Canoe, il travaille continuellement auprès des gestionnaires de portefeuille et
de l’équipe des ventes pour offrir aux investisseurs canadiens les meilleures solutions
gérées de manière active. Il est un champion des principes essentiels de l’entreprise. Il
est un gestionnaire d’actifs laborieux, indépendant et concentré dans l’une des sociétés
de fonds communs de placement qui connaît la croissance la plus rapide au Canada.
À son poste, M. Goldfried est responsable de la supervision globale de la gestion de
portefeuille, de la politique et de l’orientation des portefeuilles de placement qui offrent
un excellent rendement ajusté en fonction du risque dans toutes les conditions de
marché.
16
1
TOP 10 au 30 avril 2019 2
LES TITRES PONDÉRATION TYPE
Canada (Government of) 13,8 Gouvernemental
2,75 %
Royal Bank of Canada 2% 6,8 Corporatif
Cortland Credit 4,7 Corporatif
Bank of Montreal 2.89% 4,6 Corporatif
The Toronto-Dominion 3,9 Corporatif
Bank 3%
Canada (Government of) 2 % 3,5 Gouvernemental
TD Capital Trust IV 6.63% 3,5 Corporatif
Canada (Government of) 5 % 3,5 Gouvernemental
Bank of Nova Scotia 2.62% 3,1 Corporatif
Bank of Nova Scotia 3.1% 3,1 Corporatif
+0,9 % 7,7 78 %
3 4 5
Valeur ajoutée annualisée Durée moyenne Qualité du crédit
(du 10 janvier 2012 au (années) (AA et plus)
30 avril 2019)Mandat
OBLIGATIONS
TEMPLETON MONDIAL
D’OBLIGATIONS
Michael Hasenstab, PH. D.
Vice-président directeur et gestionnaire de portefeuilles chez Franklin Templeton Investissements
Michael Hasenstab est le vice-président exécutif et le directeur des investissements pour
Templeton Global Macro. Parmi lesquels il mène des analyses globales en profondeur
de macroéconomique couvrant plusieurs thèmes, dont l’analyse régionale et par pays,
ainsi que des perspectives des taux d’intérêt, des devises et du crédit souverain. Il est
le conseiller économique auprès du PDG de Franklin Ressources inc. Il est membre du
comité exécutif de Franklin Ressources, un petit groupe de hauts dirigeants de la société
chargée de façonner la société dans son ensemble. Il s’est joint à Franklin Templeton
Investissements en juillet 1995. Il a reçu de nombreux prix et distinctions au sein de
l’industrie tout au long de sa carrière en investissement.
17
1
TOP 10 au 30 avril 2019 2
LES TITRES TYPE
Trésor de la Corée, billet de 1er rang, 1 375 % Gouvernemental
Gouvernement d’Indonésie, obl. de 1er rang, Gouvernemental
FR70, 8 375 %
Nota Do Tesouro Nacional, Brésil, 10,00 % Gouvernemental
Gouvernement d’Inde, obl. de 1er rang, 9,15 % Gouvernemental
Trésor de la Corée, obl. de 1er rang, 4,25 % Gouvernemental
Nota Do Tesouro Nacional, Brésil, 10,00 % Gouvernemental
Nota Do Tesouro Nacional, Brésil, 10,00 % Gouvernemental
Gouvernement des Philippines, billet de 1er rang, Gouvernemental
7‑56, 3 875 %
Gouvernement d’Indonésie, obl. de 1er rang, Gouvernemental
FR46, 9, 50 %
Nota Do Tesouro Nacional, Brésil, 10,00 % Gouvernemental
+2,1 % -1,1 19 %
3 4 5
Valeur ajoutée annualisée Durée moyenne Qualité du crédit
(du 10 janvier 2012 au (années) (AA et plus)
30 avril 2019)Mandat
OBLIGATIONS
AGF DE REVENU FIXE PLUS
David Stonehouse, MBA, CFA
Vice-président principal et chef des investissements nord-américains et spécialisés
chez Placements AGF inc.
David Stonehouse gère à la fois des portefeuilles de titres équilibrés et à revenu fixe. Le
processus rigoureux et discipliné auquel il a recours pour la gestion d’investissements
allie une analyse descendante axée sur la durée, la répartition de l’actif et une analyse
ascendante pour la sélection de titres. Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences
appliquées de l’Université Queen’s et d’une MBA (finance et comptabilité) de l’Université
McMaster, en plus d’être analyste financier agréé (CFA). Auparavant, il était directeur des
titres à revenu fixe et gestionnaire de portefeuille pour Acuity Investment Management
Inc. En février 2011, Placements AGF inc. a fait l’acquisition des sociétés Acuity Funds
Ltd et Acuity Investment Management Inc. Avant de se joindre à l’équipe d’Acuity, il a
été analyste principal spécialisé en matière d’actions canadiennes pour un important
régime de retraite canadien et spécialiste en analyse financière dans le domaine des
18
télécommunications.
1
TOP 10 au 30 avril 2019 2
LES TITRES PONDÉRATION TYPE
Gouv. du Canada, 5 % 6,5 Gouvernemental
Province d’Ontario, 5,6 % 4,2 Gouvernemental
Province de l’Ontario, 2,65 % 2,5 Gouvernemental
Labrador-Island Link Funding, 2.1 Gouvernemental
3.76%
Gouv. des É.-U., 4,5 % 2,0 Gouvernemental
Fiducie du Canada pour 2,0 Gouvernemental
l’habitation, taux variable, 1 067 %
Gouv. du Canada, obl. à rend. 2,0 Gouvernemental
réel, 3 %
Province de Quebec, 2,75 % 2,0 Gouvernemental
Banque Royale du Canada 4,93 % 2,0 Corporatif
Fiducie du Canada pour 2,0 Gouvernemental
l’habitation, 2,4 %
+1,1 % 7,1 49 %
3 4 5
Valeur ajoutée annualisée Durée moyenne Qualité du crédit
(du 31 janvier 2009 au (années) (AA et plus)
31 décembre 2018)Secteur
MÉTAUX PRÉCIEUX
BMO FONDS DE
MÉTAUX PRÉCIEUX
James Thai, HBA, CFA, MASc
Gestionnaire de portefeuille chez BMO Gestion mondiale d’actifs
James Thai est entré au service de BMO Gestion d’actifs inc. en mars 2011 afin de
contribuer à la gamme de fonds quantitatifs. Il compte 15 ans d’expérience notamment
dans la programmation, l’analyse quantitative et la gestion de portefeuille quantitative.
Il a cofondé un fonds d’investissement en 2008, dont il a été associé et gestionnaire de
portefeuille jusqu’à tout récemment. Auparavant, il a passé six ans chez Legg Mason à
titre d’analyste quantitatif et de gestionnaire de portefeuille. Il porte le titre de CFA et est
titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en sciences appliquées (génie informatique)
de l’Université de Waterloo.
19
1 TOP 10 au 31 mars 2019 2
LES TITRES CAPITALISATION PAYS
Barrick Gold Corporation Grande Canada
Franco-Nevada Corp Grande Canada
Kirkland Lake Gold Ltd. Grande Canada
AngloGold Ashanti Limited, Grande Afrique du
ADR Sud
Newmont Mining Corporation Grande États-Unis
B2Gold Corp. Grande Canada
Agnico Eagle Mines Limited Grande Canada
Goldcorp Inc. Grande Canada
Evolution Mining Limited Grande Australie
MAG Silver Corp. Petite Canada
+6,1 % 53 % 43
3 4 5
Valeur ajoutée annualisée Taux de rotation annuel Nombre de
(du 1er juillet 2009 au titres détenus
1er juillet 2019)Présentation des gestionnaires • SectorWise 20 Avis aux lecteurs Veuillez lire le prospectus d’un fonds avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs verseront des frais de gestion ainsi que des charges et pourraient devoir payer des commissions ou des frais de maintien. De plus, ils pourraient réaliser un profit ou subir une perte. 1) Le graphique « Croissance de l’investissement » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 100 $ dans des titres des fonds suivants : CI Sciences de la santé mondiale, Série I, CI Catégorie de société technologies mondiales Signature, Série I, CI Signature énergie mondiale, Dynamiques services financiers, Série O, Dynamique fonds mondial de découverte, Série O, Dynamique mondiale infrastructure, Série I, Canoe catégorie portefeuille de l’énergie, série F, Canoe d’obligations avantage, Série F, Templeton fonds mondial d’obligations, Série O, AGF de revenu fixe Plus, BMO de métaux précieux, A. Et cela, jusqu’à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.
Présentation des gestionnaires • SectorWise 21 2) Source : Aperçu trimestriel du portefeuille des fonds suivants : CI Sciences de la santé mondiale, au 31 décembre 2018, CI Catégorie de société technologies mondiales Signature, au 31 décembre 2018, CI Signature énergie mondiale, au 31 décembre 2018, Dynamiques services financiers, au 31 juillet 2019 Dynamique fonds mondial de découverte, au 31 décembre 2018, Dynamique mondiale infrastructure, au 31 mars 2019, Canoe catégorie portefeuille de l’énergie, au 30 avril 2019, Canoe d’obligations avantage, au 31 avril 2019, Templeton fonds mondial d’obligations, au 30 avril 2019, AGF de revenu fixe Plus, au 31 juillet 2019, BMO de métaux précieux, au 31 mars 2019. 3) La valeur ajoutée annualisée représente la différence entre les rendements des fonds suivants (et leur indice) pour la période indiquée : CI Sciences de la santé mondiale, Série I et l’indice MSCI Monde/Santé RN, CI Catégorie de société technologies mondiales, Signature, Série I et l’indice MSCI ACWI Technologie de l’information, CI Signature énergie mondiale et de l’indice MSCI Monde/Énergie RN, Dynamiques services financiers, Série O et de l’Indice S&P/TSX des services financiers, Dynamique fonds mondial de découverte, Série O et de l’indice mondial MSCI (en $ CA), Dynamique mondiale infrastructure, Série I et de l’indice S&P Infrastructure mondiale RT $ CA, Canoe catégorie portefeuille de l’énergie, série F et de l’Indice S&P/TSX énergie plafonnée, Canoe d’obligations avantage, Série F et des Fonds d’obligations canadiennes, Templeton fonds mondial d’obligations et l’indice d’obligations Bloomberg Barclays Capital Aggregate, AGF de revenu fixe Plus et de l’indice obligataire universel FTSE Canada, BMO de métaux précieux, A et de l’Indice composite du secteur aurifère S&P/TSX . 4) Source : Rapport de la direction sur le rendement des fonds suivants : CI Sciences de la santé mondiale, au 31 décembre 2018, CI Catégorie de société technologies mondiales Signature, au30 septembre 2018, CI Signature énergie mondiale, au 31 mars 2019, Dynamiques services financiers, au 31 décembre 2018, Dynamique fonds mondial de découverte, au 31 décembre 2018, Dynamique mondiale infrastructure, au 31 décembre 2018 Canoe catégorie portefeuille de l’énergie, au 30 avril 2019, Canoe d’obligations avantage, au 31 mars 2019, Templeton fonds mondial d’obligations, au 30 avril 2019, AGF de revenu fixe Plus, au 31 juillet 2019, BMO de métaux précieux, au 31 mars 2019. 5) Source : États financiers intermédiaires des fonds suivants : CI Sciences de la santé mondiale, au 31 décembre 2018, CI Catégorie de société technologies mondiales Signature, au30 septembre 2018, CI Signature énergie mondiale, au 31 mars 2019, Dynamiques services financiers, au 31 juillet 2019, Dynamique fonds mondial de découverte, au 31 décembre 2018, Dynamique mondiale infrastructure, au 31 décembre 2018, Canoe catégorie portefeuille de l’énergie, au 30 avril 2019, Canoe d’obligations avantage, au 31 mars 2019, Templeton fonds mondial d’obligations, au 30 avril 2019, AGF de revenu fixe Plus, au 31 juillet 2019, BMO de métaux précieux, au 31 mars 2019. RGP Investissements 2018. Tous droits réservés. RGP InvestissementsMC est une marque de commerce de R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.
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