Rapport d'orientation budgétaire 2020 - Genevois Français
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Rapport d’orientation budgétaire 2020
CS-05/05/17
1
FINANCES
Rapport d’orientation budgétaire 2020
Le Pôle métropolitain agit dans quatre domaines :
• La mobilité
• La transition écologique
• L’aménagement du territoire
• L’économie et la formation
Il porte également des démarches de concertation et des actions de
communication afin de favoriser le vivre-ensemble à l’échelle du
Grand Genève et promouvoir une identité commune.
2FINANCES
Rapport d’orientation budgétaire 2020
Le Pôle métropolitain a développé quatre types d’actions :
• La planification pour une meilleure maitrise du développement
à l’échelle transfrontalière (PTGG,PA) et du Genevois français (
SMAC , SAE, PCAET).
• Le déploiement de services aux habitants et aux entreprises :
covoiturage, autopartage- citiz, plans de mobilité ,Cité des métiers ,
Grand forma , REGENERO.
• La réalisation d’évènements fédérateurs et une communication
plus proche des usagers ou pour des publics cibles :
- La Nuit est belle, AETE, rencontres culturelles du Grand Genève,
évènement Grand Genève HES.SO , Assises transfrontalières des
élus, évènements économiques annuels (SIMI, Hackaton…)
- Diversification des supports et outils de communication: réseaux
sociaux, applications « GéoVélo », « Air²G² » (etc.),
• Le Développement de partenariats pour renforcer l’efficacité de
nos actions, mobilisation de cofinancements externes 3FINANCES
Budget 2019 : bilan
Rappel du budget 2019 du Pôle : 3 608 409,70 €
Un taux de réalisation estimatif au 31/12/2019 de 92,34% avec
une dépense de fonctionnement réalisée de 3 332 300 €.
Meilleur taux de réalisation enregistré depuis 2014
• 2018 : 82%
• 2017 : 60%
• 2016 : 65%
Un report 2019 qui oscille entre 115 000 € et 300 000 € et qui
termine un cycle de consommation de trésorerie.
• 2018 sur l’exercice 2019 : 171 633 €
• 2017 sur l’exercice 2018 : 1 117 469,498 €
• 2016 sur l’exercice 2017 : 1 621 996,40 €
Ouverture d’une ligne de trésorerie de 700 000 € qui pourra
être mobilisée en cas de nécessité,
4FINANCES
Réalisation 2019, prospective 31 décembre 2019
Réalisé/engagé Fonctionnement : 3 332 300 soit 92,34% (inclus les engagements
interreg)
Réalisé/engagé Investissement : 55 220 € soit 85,47%
Reliquat de fonctionnement estimé entre 115 000 € et 300 000 €
Thématiques Budgété Réalisé / Engagé taux
Frais de structure 291 080 € 195 574€ 67,19 %
RH 980 100 € 984 020 € 100,40%
Aménagement 120 000 € 80 492€ 67,07%
Participation 10 000 € 17 164€ 171,64 %
Communication 173 000 € 140 970€ 81,49%
Economie 563 035 € 580 030 € 103,02%
Gouvernance 133 000 € 211 240€ 158,83 %
Mobilité 598 000 € 408 250 € 68,27 %
Transition 785 745 € 769 780€ 97,97%
écologique
TOTAL 3 653 960 € 3 387 520€ 92,71%
5FINANCES
Une augmentation progressive du budget et des cotisations = une
logique d’intégration
Rappel prospective financière DOB BP 2018: une augmentation lissée sur 3 ans,
permettant de traduire une montée en compétence du Pôle avec la mise en œuvre
de nouvelles compétences (mobilités nouvelles, transition écologique…)
Tableau juillet 2018
(+1.60) (+2 ) (+1.50)
Années 2018 2019 2020 2021
Budget 3 386 000 3 100 000 3 800 000 4 300 000
Taux de consommation 82.00% 100.00% 100.00% 100.00%
( soit + 5.10
Consommation 2 776 000 3 100 000 3 800 000 4 300 000
euros en 3 ans)
Montant de cotisation 3.47 5.07 7.00 8.50
cotisations 1 422 700 2 126 000 2 870 000 3 485 000
cofinancements externes
selon réalisation 600 000 950 000 930 000 820 000
report 1 117 470 0 0 0
6FINANCES
Préparation du Débat d’Orientation Budgétaire 2020
Un Budget Cible (de l’ordre de 4,1 millions d’€) et des notes de
cadrage déterminées par domaines à l’issue du Séminaire financier
du Bureau du 13 septembre 2019 (dans la droite ligne de la
prospective financière de juillet 2018).
Un montant de contribution des membres établi à 7€ par habitant.
Principales composantes de ce budget primitif 2020 :
• Actions (ex : PDIE, REGENERO,Cité des métiers, partenariats
Eco, …):1 769 600 €
• Etudes : 238 000 €
• Observation territoriale : 125 000 € (OST , ATMO)
• Ressources humaines : 1 035 000 €
• Frais de structure + communication + gouvernance : 769 950 €
7FINANCES
Priorités et cadrage 2020
Une priorisation nécessaire dans les dépenses, entre les
thématiques et au sein de chaque thématique.
Priorisation proposée :
1. Mobilité : 750 000 € dont 100 000 € investissement
2. Transition écologique : 593 000 €
3. Economie : 589 600 €
4. Gouvernance : 255 000 €
5. Communication : 239 000 €
6. Aménagement du territoire : 200 000 €
8FINANCES
Préparation du Débat d’Orientation Budgétaire 2020
Répartition par Domaines
Proposition 2020
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Mobilité Transition Economie Aménagement Gouvernance Communication
écologique
9FINANCES : BUDGET 2020
Le Pôle métropolitain : facilitateur de cofinancements externes
10FINANCES : BUDGET 2020
Conclusions
Une augmentation globale des dépenses liée à la montée en compétence
mobilité, transition écologique et développement économique ESR
Une augmentation de cotisation pour renforcer l’action du Pôle
métropolitain :
Muscler les mobilités nouvelles (+ 85 000 € covoiturage et autopartage,
+ 84 000 € PDIE)
Favoriser la transition écologique : déploiement de REGENERO (+ 125 000
€), révision du Projet de territoire PTGG-Transition écologique (+ 100 000 €)
Déployer les actions en matière d’économie et de formation : partenariat
French tech , Grand forma , Cité des métiers (+ 40 000 €)
Maintenir des actions de communication ciblées : campagne faux résidents
secondaires sur les réseaux sociaux, service aux usagers , refonte site internet,
culture.
11FINANCES : BUDGET 2020
Conclusions
Une augmentation de cotisation nécessaire pour un budget en légère
hausse, dans un contexte financier contraint :
• Développement des actions menées par le Pôle
• Niveau élevé de réalisation du budget 2019
• Baisse des cofinancements externes liés aux dépenses de fonctionnement
• Un report de l’exercice antérieur négligeable
• Fin d’un cycle de consommation de la marge de trésorerie
Les ressources du Pôle métropolitain reposent sur les cotisations de ses
membres , la mobilisation de recettes externes ( recherche de nouvelles
sources de financement) et l’excédent N-1.
12FINANCES
Décision modificative n°1 du budget primitif 2019
Le renouvellement de soutien du Pôle métropolitain à CITIZ est proposé
sous la forme d’une nouvelle prise de participation forfaitaire de 15 000 €
correspondant à 100 parts. Il est rappelé que le Pôle métropolitain est déjà
engagé en tant que sociétaire depuis 2016 , ainsi que l’acquisition de
matériels informatiques nécessitent la prise d’une décision modificative du
budget ,
13Vous pouvez aussi lire
