RAPPORT DE GESTION SWISSTXTSA 2015 - SWISS TXT

 
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RAPPORT DE GESTION SWISSTXTSA 2015 - SWISS TXT
RAPPORT DE GESTION
       SWISS TXT SA   2015
RAPPORT DE GESTION SWISSTXTSA 2015 - SWISS TXT
SOMMAIRE                                                        AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT

RETOUR SUR 2015                                         6

PERSPECTIVES 2016                                       9

CHIFFRES ET FAITS RELATIFS AU MARCHÉ                   11
Services d’accès                                       11
                                                                Copyright: SRG/Marcel Grubenmann

ENTREPRISE                                             12
Personnel                                              12       SWISS TXT termine un bon exercice, avec un bénéfice de près de 2,3 millions de CHF.

Organigramme / Organes                                 14
                                                                SWISS TXT voit aussi la fin d’une année difficile: la commercialisation du TELETEXT à la télévision n’est
                                                                plus assurée et celle de teletext.ch et de m.txt.ch a été confiée à publisuisse. Du fait de la disparition
COMPTES ANNUELS                                        15       de SWISS TXT Interactive, l’offre a été supprimée dans le domaine classique de l’édition et de la
Vue d’ensemble de l’exercice                           15       publication, et l’accent est désormais mis sur le nouveau positionnement en tant que prestataire de
                                                                services multimédia dans l’environnement de la transformation numérique. L’attitude professionnelle et
Bilan au 31 décembre 2015                              16
                                                                l’engagement considérable des collaborateurs est à relever ce qui ne va pas de soi si l’on considère que
Comptes de pertes et profits 2015                      18       ces personnes ont justement perdu leur emploi lors de la restructuration.
Tableau des flux de trésorerie 2015                    18
                                                                C’est la partie peu réjouissante de cette année: la suppression de 15 emplois et donc, la perte de 15
Annexe                                                 19
                                                                précieux collaborateurs. SWISS TXT espère que tous ceux qui n’ont pas encore retrouvé de poste
Proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan   25       réintégreront au plus vite le monde du travail. Afin que la transition soit le moins pénible possible pour
Rapport de l’organe de révision                        26       les personnes concernées, SWISS TXT a mis en place un plan social composé de mesures de soutien et
                                                                de compensations financières.

                                                                Pour le TELETEXT, merci!

                                                                Depuis sa fondation en 1983, le TELETEXT a été au centre des activités de Teletext Suisse SA.
                                                                Le TELETEXT classique disparaît en 2016, tournant une page importante de la vie de l’entreprise.
                                                                Je remercie donc chaleureusement Teletext Suisse SA d’avoir assuré professionnellement et avec passion
                                                                le suivi du TELETEXT, de sa naissance à fin 2015. Cet engagement s’est manifesté notamment dans la
                                                                nouvelle stratégie, qui se concentre sur l’essentiel dans une mesure raisonnable.

                                                                En 2015, Teletext Suisse SA a non seulement créé deux nouveaux départements – Media Consulting
                                                                et mediahub –, mais a aussi progressé dans sa nouvelle stratégie et dans le renforcement de sa présence
                                                                sur le marché tiers.

SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                      2   SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                                                                       3
AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT                                                                                        AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT

Media Consulting                                                                                                 Et en 2016?

L’offre de services HbbTV sur les canaux de la SSR est sur le point de passer de projet-pilote à sa phase        À partir de 2016, Teletext Suisse SA remplira ses nouvelles tâches sous le nom de SWISS TXT SA.
de réalisation. Le nouveau département Media Consulting s’est révélé particulièrement utile comme                L’accent sera mis sur le domaine de la vidéo.
prestataire central lors de la mise au point de «la stratégie d’offre UE-HbbTV», en collaboration avec
les services responsables dans les unités d’entreprise (UE). Les orientations fondamentales formulées par        La suppression de SWISS TXT Interactive entraîne une chute du chiffre d’affaires. SWISS TXT fera son
les UE forment la base de notre offre future. Le soutien accordé par SRF dans le domaine des analyses            possible pour compenser, au moins en partie, cette baisse par une hausse du chiffre d’affaires.
de système et de processus joue également un rôle essentiel pour le système de gestion du trafic.                L’année 2016 sera principalement consacrée au développement de solutions et de services novateurs
Grâce à nos partenaires et à nos contacts dans le milieu sportif, nous avons en outre pu lancer plusieurs        pour le marché tiers. Afin de valoriser ces nouveaux équipements également à l’exterieur, nous lancerons
projets porteurs en matière de Content Marketing.                                                                devant le premier trimestre un tout nouveau site Internet.

                                                                                                                 Le but sera d’affiner les contours de SWISS TXT SA, de consolider les nouveaux points d’appui straté-
mediahub                                                                                                         giques et de promouvoir systématiquement la nouvelle orientation – en bref, dire progressivement adieu
                                                                                                                 au TELETEXT pour entrer dans une nouvelle ère.
En 2015, un nouveau département a vu le jour: mediahub. Cette plateforme de logistique
médiatique permet de traiter des contenus vidéos et de les livrer prêts à l’usage aux clients. Une version       Pour renforcer le marché suisse des médias, la SSR souhaite encourager les coopérations entre acteurs du
mediahub 2.0 est déjà en cours de réalisation.                                                                   marché. Les premières propositions sont arrivées en janvier 2016. SWISS TXT SA y est mentionné comme
                                                                                                                 partenaire de coopération. Le CA de SWISS TXT apprécie sincèrement ces propositions et se réjouit par
                                                                                                                 avance des discussions à venir. L’entreprise y voit de nouvelles et passionnantes perspectives d’évolution.
Services d’accès

Le département Services d’accès a pu étendre ses activités en 2015, notamment avec la signature
d’une convention avec RSI concernant la livraison de l’audiodescription. D’autres nouveaux produits
sont en cours de planification. C’est toutefois le sous-titrage qui a continué à dominer les activités
du département: SWISS TXT prend en charge l’intégralité du sous-titrage intralinguistique de la SSR et
a pu renforcer sa position de centre de compétences Services d’accès au sein de celle-ci.
                                                                                                                 Marco Derighetti
                                                                                                                 Président du Conseil d’Administration
Content Solutions                                                                                                SWISS TXT SA

Fin 2015, SWISS TXT a lancé sur RSI le centre national de résultats sportifs, posant un nouveau jalon
dans le domaine de l’Internet. La nouvelle solution sera intégrée à SRF et à RTS début 2016.
2014 avait été marquée par un grand nombre de nouveaux développements. En 2015, SWISS TXT a
consolidé l’offre HbbTV existante et s’est davantage concentré sur le développement futur de celle-ci.
Deux nouvelles offres – une application de vote et RTR+ – ont été mises au point. SWISS TXT a
également approfondi ses anciens partenariats et en a conclu de nouveaux.

Managed Services

Dans le domaine du Cloud, SWISS TXT dispose désormais d’une base stable en matière de relations
clients. SWISS TXT a également migré avec succès une autre filiale, swissinfo, dans le SWISS TXT Cloud.
Autre projet d’envergure: le transfert des infrastructures de back end dans un centre de données haute-
ment moderne à Zurich, y compris les mises à jour indispensables. Par ailleurs, des prestations telles que
la plateforme TELETEXT, la plateforme HbbTV ou les services SWISS TXT CDN ont été développées et,
partiellement optimisées.

SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                                                                       4   SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                                                                    5
RETOUR SUR 2015                                                                                                    RETOUR SUR 2015

SWISS TXT Interactive                                     Content Solutions                                        Managed Services                                          ont dû fonctionner en l’absence de responsables
                                                                                                                                                                             et d’autres collaborateurs importants. Grâce à des
La publication de la nouvelle grille TELETEXT, le 2       Comme nous l’avons déjà évoqué, la commerciali-          Indépendamment de la stabilisation de l’exploitation      transferts de responsables, toutes les tâches en cours
décembre, la suppression de la commercialisation          sation du TELETEXT classique a pris fin en décembre      ininterrompue des plateformes, 2015 a de nouveau          ont cependant pu être réalisées.
de TV-TELETEXT et la remise d’offres numériques           2015. Le 2 décembre, la nouvelle grille TELETEXT a       enregistré une croissance des volumes. La progres-
(teletext.ch et m.txt.ch) à publisuisse ont marqué        été lancée avec succès et la commercialisation de        sion du volume de données livrées (+20%, jusqu’à
2015. Ces mesures tirées du projet de la SSR «Orga-       teletext.ch et de m.txt.ch a été transmise à publi-      +40% pour certains produits) illustre bien le besoin      Services d’accès
nisation et financement TELETEXT et HbbTV» ont eu         suisse. Soulignons encore l’aspect positif constitué     d’obtenir une information à tout moment et en
pour conséquence une profonde restructuration et          par l’attitude professionnelle et l’engagement des       tout lieu. Grâce à son degré élevé d’automatisation,      En 2015, les services de sous-titrage relevant du
la suppression du département à la fin de l’année.        collaborateurs dans le cadre de ces activités. À comp-   SWISS TXT n’a toutefois dû fournir qu’un supplé-          mandat de base ont pu être augmentés de 2,2%
                                                          ter de 2016, SWISS TXT n’est responsable «que» de        ment de travail minime. Dans le domaine du Cloud          par rapport à l’année précédente. Et, une fois de
Du fait de la disparition des contenus commerci-          l’exploitation technique de l’offre TELETEXT.            Computing, Managed Services a vendu près de 19            plus, SWISS TXT a pu réduire le montant facturé
aux – les offres de voyages, par exemple –, la grille                                                              millions d’heures CPU. Cette progression fulgurante       à la SSR – ce qui représente un double bénéfice.
TELETEXT est davantage axée sur les contenus ré-          Le lancement du centre national de résultats sportifs    impliquant les clients existants a fortement décéléré     La part – calculée de manière conservatrice – s’est
dactionnels News et Sport. En étroite collaboration       sur RSI (online) a posé un nouveau jalon fin 2015. La    et est maintenant stabilisée à un niveau de crois-        établie à 50,1%.
avec les rédactions responsables, les rubriques ont       voie suivie – développer des solutions durables pour     sance plus modeste. SWISS TXT a cependant pu
été adaptées, réordonnées, et certains domaines ont       les grands événements et les appliquer «au quoti-        convaincre une autre filiale de la SSR, swissinfo. La     Après avoir constamment amélioré son efficacité
été étendus. Ainsi, la rubrique Sport contient 100        dien» – s’est révélée judicieuse. La nouvelle solution   chute naturelle des prix sur le marché, à laquelle est    sur plusieurs années, Services d’accès s’est stabilisé
pages supplémentaires, ce qui permet le traitement        sera intégrée à SRF et à RTS en janvier et février.      également soumis SWISS TXT, constitue cependant           à un haut niveau; le potentiel est toutefois presque
de nouveaux sports et compétitions.                                                                                un obstacle. Elle neutralise malheureusement une          entièrement épuisé. Ce sont surtout des répétitions
                                                          Après les nombreuses nouveautés de 2014, l’année         grande partie des volumes supplémentaires.                qui ont permis cette hausse de la performance.
Les recettes commerciales ont évolué conformément         dernière a été entièrement placée sous le signe de
aux attentes. La stabilisation de Content Providing       la consolidation de l’offre HbbTV existante. Deux        Les nombreuses petites mesures techniques prises          L’accord conclu en 2012 avec les associations
nous réjouit particulièrement. Jusqu’à sa suppres-        nouvelles prestations – une application de vote et       ont globalement eu pour résultat une grande stabi-        d’handicapés sensoriels sur la fourniture de services
sion fin novembre, la publicité dans le TELETEXT          RTR+ – sont certes venues enrichir l’offre, mais la      lité des plateformes et une amélioration de la qualité    d’accès a pu être intégralement respecté en 2014
classique s’est maintenue à son niveau de l’année         priorité était déjà donnée au développement de           des services. Le monitoring a été revu et plus de 5’000   également. Depuis 2015, les sous-titres sont éga-
précédente. Le but initial – le transfert à HbbTV         l’offre HbbTV.                                           points de mesure permettent à Managed Services            lement accessibles depuis les «Videos on demand»
d’une partie de l’inventaire commercial – n’a pas pu                                                               d’évaluer les services à n’importe quel moment.           sur RSI+ et RTS+. SRF+ suivra en 2016.
être atteint en raison du retard dans l’introduction      Dans le domaine du streaming, une première so-
du fonctionnement régulier. Les chiffres d’affaires       lution avec la fondation J.S. Bach a été lancée avec     En juin, au terme d’une planification longue et
des vecteurs numériques TELETEXT (online et mo-           succès sur le marché tiers. L’évaluation de la nou-      intense, le centre de données de Bienne, avec ses         Media Consulting
bile) sont restés stables. Par contre, le potentiel de    velle plateforme mediahub a pu être effectuée et le      centaines de serveurs virtuels, de systèmes de sto-
l’inventaire Mobile n’a pas été pleinement exploité,      développement de la plateforme de base a pu être         ckage et de composants de réseau, a déménagé              Le lancement de Media Consulting a permis
essentiellement en raison du volume du marché,            clos au premier trimestre 2016. Les conditions qui       au centre de données Equinix de Zurich, et a repris       l’intégration du savoir-faire en matière de gestion
resté faible, et de contraintes techniques. À partir      permettront de proposer à l’avenir plusieurs solu-       ses activités avec succès. SWISS TXT dispose ainsi        des médias dans un nouveau département straté-
de 2016, publisuisse reprend la commercialisation         tions dans le domaine du streaming sont ainsi créées.    aujourd’hui de deux centres de données du plus            gique, sous forme de prestation. Les services de Me-
de teletext.ch et de m.txt.ch, ainsi que les offres re-                                                            haut niveau auprès de fournisseurs internationaux.        dia Consulting reposent sur de longues expériences
stantes de sponsoring sportif sur TV-TELETEXT.            Outre les nombreux projets, les alliances avec les                                                                 et de larges compétences liées aux processus des mé-
                                                          partenaires de développement ont été intensifiées        Fin septembre, la mise à niveau de CloudStack, le         dias (y compris la dimension B2C/B2B). La nouvelle
Nous remercions tous les collaborateurs pour leur         et étendues. De nouveaux collaborateurs ont pu           logiciel qui gère le Cloud, a clos, après une longue      unité organisationnelle complète les prestations
engagement considérable et leur professionnalisme         être engagés et formés. Une base solide est ainsi        phase de planification et de tests, notre deuxième        offertes par SWISS TXT dans le cadre du processus
dans la refonte complète de la grille TELETEXT et         constituée pour relever avec succès les défis en per-    grand projet. À la mi-année, les Managed Services         multimédia (plan, build, run).
la mise en œuvre des mesures «phase out» dans le          spective.
domaine de la commercialisation.

SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                                                                        6    SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                                                                        7
RETOUR SUR 2015                                                                                                      PERSPECTIVES 2016

Depuis sa création, elle se concentre sur le conseil et   que la gestion d’images en mouvement et leur dif-          Content Solutions                                         sur les conditions imposées. Le but sera d’affiner les
la coordination en matière de stratégie et de con-        fusion par tous les vecteurs puissent jouer un rôle                                                                  contours de SWISS TXT SA, de consolider les nou-
ception de la nouvelle offre SmartTV / HbbTV de la        de premier plan. La plateforme Video Processing            De grands défis nous attendent en 2016, dans tous         veaux points d’appui stratégiques et de promouvoir
SSR. Fin 2014 déjà, les collaborateurs SRF intéressés     constitue l’élément central auquel peuvent être rat-       les domaines:                                             systématiquement la nouvelle orientation – en bref,
par la future offre ont pu s’exprimer dans le cadre       tachés d’autres systèmes équipés d’une interface            dans le domaine du sport, d’abord, avec les Cham-       dire progressivement adieu au TELETEXT pour entrer
d’un atelier «Rein ins Programm». En 2015, le projet      standard. Il est ainsi possible de contrôler et de gérer     pionnats d’Europe de football en France, les Jeux       dans une nouvelle ère.
le plus important a été l’élaboration, en collabora-      de manière centralisée des processus complexes de            olympiques de Rio et la Fête fédérale de lutte à
tion avec les cadres de toutes les UE, d’une stratégie    production et de distribution.                               Estavayer-le-Lac;
d’offre UE-HbbTV. Les bases et prémisses ont été                                                                      dans le domaine HbbTV, où il s’agit de développer       Managed Services
mises au point en plusieurs étapes, puis coordon-         La mise en place matérielle de la nouvelle plate-            des offres entièrement nouvelles, axées sur la
nées et validées à l’échelle nationale. Sur les fon-      forme mediahub a commencé à l’automne et a                   vidéo;                                                  À partir de janvier 2016, SWISS TXT recevra le sou-
dements ainsi définis et suivant un «dénominateur         pris fin en décembre par le test de connexion à             dans le domaine de mediahub et du streaming,            tien d’un nouveau responsable Managed Services.
commun», l’offre pilote a été entièrement revisitée       l’infrastructure Cloud SWISS TXT existante. Fin 2015,        en concrétisant les préparatifs aux projets et          Il dispose de vastes connaissances dans les domai-
(redesign). Les autres mandats couvrent une palette       l’état d’avancement de mediahub était tel qu’il a            prestations;                                            nes de l’infrastructure, de la gestion des ressources
large et variée: projet dans le domaine des proces-       permis aux développeurs de Content Solutions                il convient également de définir de nouveaux            numériques et de l’organisation; nous comptons
sus, notamment de la panification des programmes,         d’entamer leurs activités au début de la nouvelle            contours pour SWISS TXT SA et d’établir les nou-        sur lui pour montrer la voie à Managed Services ces
des modèles de données et de gestion des droits:          année.                                                       velles prestations sur le marché tiers.                 prochaines années.
L’analyse de l’environnement logiciel Business sur
le «marché tiers».                                                                                                   Outre le lancement du centre national de résul-           En plus des services Hybrid Cloud et des platefor-
                                                                                                                     tats sportifs dans les offres en ligne de SRF et de       mes SaaS, Managed Services a approfondi les par-
Des innovations dans la couverture par les médias                                                                    RTS, l’intégration de cette solution aux nouvelles        tenariats conclus dans les domaines CDN, étendu
numériques, ainsi que des défis et possibilités dans le                                                              apps sportives natives est prévue dans toutes les UE      la PaaS (Platform as a Service) et fait largement
domaine du Content Marketing – ont débouché sur                                                                      pour le premier semestre. L’objectif est également        progresser le développement de mediahub 2.0
des mandats très intéressants avec diverses parties                                                                  de développer, à partir de l’offre existante, de nou-     (plateforme SaaS de gestion des ressources nu-
prenantes issues des milieux nationaux et interna-                                                                   velles solutions pour les grands événements et de         mériques). L’organisation correspondante de-
tionaux du sport.                                                                                                    les mettre à disposition dans les délais, sachant que     vra donc également être adaptée. Parallèlement,
                                                                                                                     tous les événements ont lieu en l’espace de trois         Managed Services continuera à exploiter avec un
                                                                                                                     mois – une prestation musclée pour SWISS TXT!             grand professionnalisme les infrastructures en place
mediahub                                                                                                                                                                       et à proposer aux clients les conditions optimales
                                                                                                                     Les offres HbbTV existantes seront entièrement re-        pour utiliser ses services. 2016 verra également la
2015 a été l’année de la réorganisation – pour                                                                       vues et soumises à un redesign complet, le but étant      migration de notre banque de données centrale
mediahub aussi. Au cours du premier semestre, une                                                                    que toutes les UE soient en mesure de lancer, fin         (MS-SQL), le maintien et le développement des
vaste étude du paysage médiatique et du «tour-                                                                       2016, de nouvelles offres axées sur la vidéo et sur       connaissances de nos collaborateurs en matière de
nant numérique» qu’il connaît actuellement a                                                                         Services d’accès.                                         streaming et de traitement vidéo, l’exploitation du
permis d’aller de l’avant sur ce sujet. L’idée est la                                                                                                                          TELETEXT au sein de la nouvelle structure organi-
suivante: construire un système flexible et modulaire                                                                La plateforme mediahub sera prête à la fin du pre-        sationnelle ainsi que le passage en revue de notre
qui réponde, à l’avenir également, aux exigences de                                                                  mier trimestre. Elle sert de base au développement        palette de produits et des critères de performance
l’industrie des médias.                                                                                              de différents cas concrets relatifs à la logistique des   correspondants. SWISS TXT estime que le volume
                                                                                                                     médias et aux solutions de streaming.                     de données livrées va de nouveau faire un bond
Sur la base de ces résultats, de nouveaux compo-                                                                                                                               en avant, dû notamment au fait que 2016 est une
sants de système ont été abondamment évalués et                                                                      À côté du programme déjà connu, il s’agira surtout,       année riche en événements sportifs (Championnats
testés pendant l’été. Evolutivité, flexibilité et effi-                                                              en 2016, de mettre au point des solutions et presta-      d’Europe de football et Jeux olympiques d’été). La
cacité ont été au cœur de la réflexion, le but étant                                                                 tions novatrices pour le marché tiers en se fondant       chute des prix risque toutefois de contrebalancer en

SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                                                                          8    SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                                                                        9
PERSPECTIVES 2016                                                                                                   CHIFFRES ET FAITS RELATIFS AU MARCHÉ

grande partie cette croissance potentielle du chiffre    maine central avec, entre autres, la collaboration         Services d’accès
d’affaires. SWISS TXT est tout à fait confiant dans      dans la conception et la mise en œuvre du redesign
son maintien à un bon niveau sur le marché grâce         ou de projets dans le domaine des prestataires TV                                                                                    Heures             Taux en %    Changement en %
à sa proximité avec les clients, sa flexibilité et son   régionaux et privés. Certaines tâches spécifiques à         SRF 1                                                                      4’100                  51.4              -0.8
savoir-faire technique.                                  Media Management et à Life Cycle seront mainte-             SRF zwei                                                                   3’724                  45.2              -7.7
                                                         nues dans le cadre des nouvelles conventions de             SRF info                                                                   4’357                  53.4               6.4
                                                         services passées avec la SSR et publisuisse.                Suisse alémanique                                                        12’181                   49.8              -0.6
Services d’accès                                                                                                     RTS Un                                                                     4’474                  55.0               3.3
                                                         Des perspectives intéressantes se dessinent pour            RTS Deux                                                                   3’872                  46.3               5.0
Après de longues négociations, le service d’adapta-      Content Providing, en lien avec les futurs services         Suisse romande                                                             8’346                  50.4               4.1
tion linguistique Adalin a été adopté et fonctionne      de mediahub.                                                RSI LA 1                                                                   4’777                  57.0               2.0
depuis janvier 2016 à SWISS TXT.                                                                                     RSI LA 2                                                                   3’680                  43.1               8.0
                                                         L’extension et l’institutionnalisation des structures       Svizzera italiana                                                          8’457                  49.8               4.5
Services d’accès essaiera de trouver de nouveaux cli-    est partie intégrante du développement de ce nou-           Total CH                                                                 28’984                   50.1               2.2
ents pour l’audiodescription et offrira de nouveaux      veau secteur d’activité.
produits.                                                                                                           Indications en heures. Part des émissions sous-titrées sur la base du temps de diffusion total.

Dans le cadre du mandat de base, Services d’accès        mediahub
doit de nouveau économiser 400’000 CHF. Ce mon-                                                                                                                            SRF                    RTS                   RSI             Total
tant devra être économiser via une réduction des         La mission à remplir en 2016 est claire: proposer sur       News                                                  407                    266                  370              1’043
achats. Services d’accès espère pouvoir opérer une       le marché, grâce à mediahub, un bon produit qui             Live                                                1’227                  1’209                 1’044             3’480
compensation par des répétitions.                        permette de résoudre en toute facilité et efficace-         Semi-Live                                             321                    105                  114               540
                                                         ment les problèmes rencontrés par les clients dans
                                                                                                                     Time-Code                                             422                    484                  482              1’388
                                                         l’accès à des données vidéo. En la matière, mediahub
                                                                                                                     Total productions propres                           2’377                  2’064                 2’010             6’451
Media Consulting                                         n’intéresse pas que les diffuseurs. La nouvelle pla-
                                                                                                                     Échanges                                              665                     52                    0               717
                                                         teforme concerne également les autres maisons et
                                                                                                                     Achats                                                370                    972                  725              2’067
Dans la branche de la communication et des médias,       entreprises de médias qui utilisent les images en
                                                                                                                     Rediffusions                                        6’214                  2’282                 3’039            11’535
le «tournant numérique» est partout. Internet et les     mouvement. mediahub permet de simplifier et
médias numériques offrent notamment des oppor-           d’automatiser une grande partie des processus en-           Nuit                                                2’187                  2’955                 2’683             7’825

tunités en matière de canaux de communication,           core manuels, ce qui implique de normaliser de nom-         Sous-titrage ouvert                                   150                       0                   0               150
d’optimisation de processus et de dégagement de          breux domaines. Non seulement sur le plan tech-             Toutes langues                                        120                      0                    0               120
nouvelles sources de revenus.                            nique, mais aussi du point de vue organisationnel et        Romanche                                                98                    21                    0               119
                                                         dans de nombreux processus de travail, SWISS TXT,           Total                                              12’181                  8’346                 8’457            28’984
Les symposiums de marketing et de médias sont do-        soucieux de ne pas laisser ses clients sans défense
minés par des thèmes et concepts tels que «Content       face au monde numérique, sera présent aux côtés
                                                                                                                    Indications en heures.
Marketing», «paid, owned, earned media», «modèles        de ses clients sous la forme de Media Consulting.
numériques Business» et «innovation». Dans ce con-
texte, Media Consulting entend soutenir ses clients      En interne, il s’agit de consolider les processus de
en tant que «Digital Navigator», les inspirer et les     travail, d’étendre le savoir-faire et de former les col-
épauler dans le cadre de leurs offres numériques et      laborateurs. Cela implique une importante transfor-
projets médiatiques.                                     mation, non seulement chez les clients mais aussi en
                                                         interne, l’objectif étant l’exploitation efficace et le
Tout au long de l’«année sportive 2016», la concré-      positionnement réussi de mediahub sur le marché
tisation des nombreuses idées et contacts dans ce        fin 2016.
domaine sera une priorité. HbbTV restera un do-

SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                                                                        10    SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                                                                                  11
ENTREPRISE                                                                                                           ENTREPRISE

Personnel                                                  Analyse des unités de personnel (UP)                      Politique RH

Une fois la stratégie SWISS TXT approuvée par le Co-       Comparaison décembre 2015 par rapport à                   SWISS TXT Interactive
mité de Direction SSR en début d’année, SWISS TXT          décembre 2014                                             La structure SWISS TXT Interactive a cessé son acti-
a eu à cœur de développer ses services et compé-           Les unités de personnel sur l’ensemble de la soci-        vité le 31 décembre 2015. 15 postes de travail ont
tences afin d’atteindre ses objectifs d’ici à fin 2018.    été ont augmenté de 4,80 UP entre 2014 et 2015.           été supprimés. Un plan social a été élaboré, avec
                                                           Cette hausse est directement impactée par le dé-          pour but de mettre en œuvre de manière respon-
L’équipe de direction, en collaboration avec les           veloppement des secteurs Content Solutions (+4,9)         sable et socialement acceptable les mesures inévi-
équipes d’encadrement, a élaboré la charte d’entre-        et Managed Services (+1,7). La structure SWISS TXT        tables de licenciement liées à cette décision. Il met
prise afin d’afficher clairement les valeurs et les com-   Interactive a perdu dans le courant de l’année 1,9 UP.    l’accent sur des prestations qui, sous la forme de
portements à adopter et à valoriser, les maîtres-mots      L’effectif de la Direction, des services administratifs   mesures appropriées, visent un repositionnement
étant «innovation – flexibilité – loyauté – fiabilité».    et des studios de sous-titrage est resté stable entre     rapide sur le marché du travail interne et externe.
                                                           2014 et 2015. Les départements Media Consulting           Afin d’atténuer les conséquences économiques pour
L’année précédente, un environnement extrême-              et mediahub ont été créés mi-2015 avec des moyens         les personnes concernées, il prévoit également une
ment fluctuant et volatile avait été pronostiqué. C’est    en personnel internes.                                    indemnité financière.
ce qui s’est produit en 2015: SWISS TXT doit sans
cesse imaginer, développer et innover afin de rester                                                                 Effectif du personnel
au plus près d’un marché en constante évolution.
                                                                                                                                                       Modif. en % par
                                                                                                                                                      rapport à l’année   2015                  2014
Détail de l’effectif du personnel dans les différentes régions à fin 2015                                                                                  précédente     Pers.    en %   UP*   Pers.   en %   UP*

 Site                                             Nombre de collaborateurs            En unités de personnel (UP)
                                                                                                                      Collaborateurs                             +1.24       163          111    161           111
 Bienne                                                                 75                                 63,04
                                                                                                                      - Femmes                                   +5.33        79     48           75      47
 Zurich                                                                 38                                 18,50      - Hommes                                    -2.33       84     52           86      53
 Genève                                                                 26                                 14,20      Départements
 Comano                                                                 24                                 14,80      - Direction et services                                 21     13    15     19      12    14
                                                                                                                      - SWISS TXT Interactive                                 15      9    14     18      11    17
L’âge moyen était de 38,6 ans en 2015.                                                                                - Multimedia Solutions                                  39     24    35     37      23    34
                                                                                                                      - Services d’accès                                      88     54    47     87      54    46
                                                                                                                      Total                                                  163                 161

                                                                                                                     Chiffres-clés
                                                                                                                     UP* = unités de personnel, en 100 %

SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                                                                          12   SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                                                      13
ENTREPRISE                                                                                                                                    COMPTES ANNUELS

Organigramme                                                                                    Administration         Gabriele Hahn          Vue d’ensemble de l’exercice

                                                                         Services centraux
                                                                                                                                              L’exercice 2015 s’est clos sur un bénéfice de 2,3 milli-
                                                                                                Business Development    Michael Solan
                                                                                                                                              ons de CHF. Le bénéfice annuel est ainsi supérieur de
                                                                                                                                              108%, soit 1,2 million de CHF, à son niveau de 2014.
                                                                                                Communication & PR         Julien Kurt
                                                                                                                                              Le revenu d’exploitation s’est établi à 27,6 millions
                                                                                                                                              de CHF, soit 0,5 million de CHF ou 2% de plus que
                                                                                                Ressources humaines Sandrine Chassot
                     Direction                                                                                                                l’année précédente. Le département stratégique
                                                                                                                                              SWISS TXT Interactive (SI) a été fermé fin 2015.
                                           Direction                                            Controlling & Finances Reto Casanova          Cette fermeture ayant été communiquée aux clients
                                      Franziska Füglistaler
                                                                                                                                              relativement tôt, les recettes tirées de la commer-
                                                                                                                                              cialisation du TV-TELETEXT classique et des autres
                                                                                                                                              vecteurs (online / mobile) ont baissé massivement
                                                                                                                                              ces deux dernières années. En 2015, le recul a porté
      mediahub          Managed Services a.i.        Content Solutions                 SWISS TXT Interactive       Services d’accès
    Sascha Klement         Remo Kempf                   Patrick Lüthi                     Beat Schneider              Gion Linder             sur 1,2 million de CHF (22%) par rapport à l’année
                                                                                                                                              précédente. Pour contrebalancer ce recul du chiffre
                                                                                                                                              d’affaires, deux nouveaux secteurs d’activité présen-
                                                                                                                                              tant leur propre offre de services, Media Consulting
                                                                                                                                              et mediahub, ont été créés. Dès cette année, ces
Organes                                                                                                                                       deux nouvelles organisations ont pu contribuer
                                                                                                                                              modestement au revenu d’exploitation (pour 0,25
Conseil d’administration                                                                                                                      million de CHF). Les autres départements straté-
                                                                                                                                              giques Managed Services (0,6 million de CHF ou 9%),
Président:           Marco Derighetti            Directeur des opérations SRG SSR                                                             Content Solutions (0,5 million de CHF, soit 22%) et
Vice-président:      Hansruedi Schoch            Directeur adjoint SRF Schweizer Radio und Fernsehen                                          Services d’accès – anciennement sous-titrage – (0,15
Membres:             Thierry Zweifel             Chef du Département Ressources et Développement RTS                                          million de CHF, soit 2%) ont tous augmenté leurs
                     Peter Schibli               Coordination nationale multimédia SRG SSR                                                    recettes par rapport à 2014.
                     Adrian Bult                 Au sein de plusieurs conseils d’administration (externe)
                     Daniel Benninger            ICT Consultant / Responsable ICT FINMA (externe)                                             Avec 24,2 millions de CHF, les charges d’exploitation
                                                                                                                                              ont diminué de 0,6 million de CHF, soit 2% par rap-
Direction                                                                                                                                     port à l’année précédente. Avec une baisse de 0,4
                                                                                                                                              million de CHF, les achats de biens et services ont subi
Direction:           Franziska Füglistaler       Directrice                                                                                   directement la fermeture de SWISS TXT Interactive
Membres:             Beat Schneider              Directeur adjoint / Responsable SWISS TXT Interactive                                        (SI), puisque moins d’espace publicitaire TELETEXT
                     Remo Kempf                  Responsable Managed Services a.i.                                                            ont été remboursés à la SSR en raison du recul du
                     Patrick Lüthi               Responsable Content Solutions                                                                chiffre d’affaires dans ce domaine. Les charges de
                     Gion Linder                 Responsable de secteur Services d’accès                                                      personnel ont certes augmenté de 0,2 million de
                     Reto Casanova               Responsable Controlling & Finances                                                           CHF ou 2% par rapport à l’année précédente, mais
                                                                                                                                              les amortissements ont été inférieurs de 0,47 million
Organe de révision                                                                                                                            de CHF en comparaison annuelle.

                     Ernst & Young AG            Berne, Etat: 31.12.2015                                                                      La progression du résultat annuel de 1,2 million de
                                                                                                                                              CHF est ainsi comptabilisée aussi bien du côté des
                                                                                                                                              charges que du côté des recettes.

SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                                                                                                   14   SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                     15
COMPTES ANNUELS                                                                         COMPTES ANNUELS

Bilan au 31 décembre 2015                                                               Bilan au 31 décembre 2015

 Actifs                                                                                  Passifs
 Montant en CHF                                     Annexe   31.12.2015   31.12.2014     Montant en CHF                                          Annexe   31.12.2015   31.12.2014

 Actifs circulants                                                                       Fonds étrangers à court terme
 Liquidités                                            3.1    6’577’985    5’425’832     Engagements résultant de livraisons et de prestations
 Créances résultant de livraisons de marchandises                                         Tiers                                                            1’336’057     648’429
  Tiers                                                        891’490      683’740       Parties prenantes                                                 609’365      992’255
  - Provisions                                                  -17’085      -13’476     Autres dettes à court terme
  Parties prenantes                                           3’097’564    3’102’914      Tiers                                                            1’277’843    1’230’999
 Autres créances actives à court terme                             375        73’870      Parties prenantes                                                       0      163’839
 Actifs transitoires                                           310’256      227’431      Passifs transitoires                                              1’181’200     849’981
 Actifs circulants totaux                                    10’860’585    9’500’311     Provisions (à court terme)                                 3.3     407’045     1’083’719
 en % de la somme du bilan                                         81%          84%      Total Fonds étrangers à court terme                               4’811’510    4’969’222
 Actifs immobilisés                                    3.2                               en % de la somme du bilan                                              36%          44%
 Immobilisations corporelles                                                             Fonds étrangers à long terme
  Moyens de production                                        1’367’066    1’199’129     Provisions (à long terme)                                  3.3     368’000      375’000
  Informatique                                                   60’357       48’343     Total Fonds étrangers à long terme                                 368’000      375’000
  Autres actifs immobilisés                                    141’705         9’466     en % de la somme du bilan                                               3%           3%
  Investissements dans la construction                         576’699            0      Fonds étrangers totaux                                            5’179’510    5’344’222
 Valeurs immatérielles                                         393’710      486’530      en % de la somme du bilan                                              39%          48%
 Actifs immobilisés totaux                                    2’539’537    1’743’468     Fonds propres                                              3.4
 en % de la somme du bilan                                         19%          16%      Capital-actions                                                   1’000’000    1’000’000
 Actifs totaux                                               13’400’122   11’243’779     Réserve légale issue du bénéfice                                  1’000’000    1’000’000
                                                                                         Réserve facultative issue du bénéfice                             6’220’612    3’899’557
                                                                                          Bénéfice reporté                                                     6’057        1’885
                                                                                          Bénéfice annuel                                                  2’321’055    1’112’672
                                                                                         Résultat du bilan                                                 2’327’112    1’114’557
                                                                                         Autres réserves facultatives                                      3’893’500    2’785’000
                                                                                         Fonds propres totaux                                              8’220’612    5’899’557
                                                                                         en % de la somme du bilan                                              61%          52%
                                                                                         Passifs totaux                                                   13’400’122   11’243’779

SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                                             16   SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                                                  17
COMPTES ANNUELS                                                                                            COMPTES ANNUELS

Compte de pertes et profits 2015                                                                           Annexe au 31 décembre 2015                                 2.3 Créances
                                                                                                                                                                      Les créances comprennent toutes les prétentions
 Montant en CHF                                                        Annexe        2015         2014     1.    Bases                                                non satisfaites à l’égard de tiers et sont affichées
 Affectation des charges par nature (méthode des charges par nature)                                       Les comptes annuels 2015 de SWISS TXT SA, an-              à la valeur nominale, après déduction des ajuste-
 Produit net des livraisons et prestations                                3.5   27’580’885   27’035’735    ciennement Teletext Suisse SA, dont le siège est à         ments de valeur. Une fois déduits les ajustements
 Achats de biens et services                                              3.6    7’581’659    8’017’082    Bienne, ont été établis pour la première fois confor-      individuels, un ajustement de valeur forfaitaire de
 Charges de personnel                                                     3.7   13’439’949   13’222’266    mément aux dispositions du droit suisse des obliga-        2% est calculé sur le solde restant au titre du risque
 Autres charges d'exploitation                                            3.8    2’130’957    2’059’068    tions (art. 957-963b, valable à partir du 1er janvier      général lié aux créances douteuses et aux intérêts.
 Résultat d’exploitation avant frais financiers, impôts et                                                 2013). Pour garantir une comparabilité adéquate, les
 amortissements (EBITDA)                                                        4’428’320    3’737’319     données du bilan et du compte de pertes et profits         2.4 Immobilisations corporelles et incorporelles
 Amortissements et corrections sur actifs à long terme                    3.9    1’016’269    1’480’227    de l’année précédente ont été adaptées aux nou-            Les immobilisations corporelles et incorporelles sont
 Résultat d’exploitation avant frais financiers et impôts (EBIT)                3’412’051    2’257’092     velles exigences de présentation.                          évaluées à la valeur d’acquisition ou de production,
 Charges financières                                                               28’154         9’884                                                               après déduction des amortissements nécessaires. Les
 Revenu financier                                                                  31’498       13’819                                                                biens appartenant au bâtiment incluent les coûts
 Résultat d’exploitation avant impôts                                           3’415’395    2’261’027     2.   Principes régissant l’établissement des               de projets cumulés capitalisables. Les dépenses non
 Charges hors exploitation                                                          1’822         1’281         comptes                                               capitalisables et les éventuels intérêts sont repor-
 Revenu hors exploitation                                                          49’485       41’495                                                                tés dans les pertes et profits selon leur nature et
 Autres dépenses extraordinaires, uniques ou d'exercices antérieurs      3.10     508’526     1’108’720    2.1 Conversion des devises étrangères                      par période. Les achats jusqu’à 5’000 CHF ne sont
 Revenu extraordinaire, unique ou d'exercices antérieurs                            8’732      183’259     La comptabilité des comptes annuels est tenue dans         pas inscrits au bilan, mais directement imputés au
 Résultat annuel avant impôts                                                   2’963’264    1’375’780     la monnaie nationale (CHF). L’évaluation en devises        compte de résultat.
 Impôts directs                                                                   642’209      263’108     étrangères à la fin de l’année est réalisée au taux de
 Bénéfice annuel                                                                2’321’055    1’112’672     change du 31.12.2015. Les gains et pertes sur cours        Les amortissements sont effectués à partir de la va-
                                                                                                           résultant de transactions en devises étrangères sont       leur d’acquisition ou de production, linéairement sur
                                                                                                           pris en considération dans le compte de résultat.          une période de 3 à 8 ans. Le premier amortissement
Tableau des flux de trésorerie 2015                                                                                                                                   intervient à la mise en service, à l’achèvement des
                                                                                                           2.2 Principes d’activation et d’évaluation                 travaux ou au moment du transfert de propriété, au
 Montant en CHF                                                                      2015         2014     Dans le but d’établir les comptes annuels de               prorata temporis.
 Bénéfice annuel                                                                 2’321’055    1’112’672    SWISS TXT, la valeur des actifs est réalisée à la valeur
 Amortissements / Corrections sur actifs à long terme                            1’016’269    1’480’228    d’acquisition ou de production. Cela correspond            2.5 Provisions
 Variations sur provisions                                                        -683’674     931’719     au principe de base de l’évaluation individuelle des       Les provisions sont des obligations réelles basées
 Variations sur créances à court terme                                            -125’296     211’702     actifs et des passifs. À la date de la clôture du bilan,   sur un événement survenu dans le passé, et dont le
 Variations sur actifs Comptes de régularisation                                   -82’825      39’888     on vérifie si les actifs ont subi ou non une détério-      montant et/ou l’échéance ne sont pas connus mais
 Variations sur dettes à court terme (hors dettes financières)                    187’743       95’112     ration de valeur. Si l’on constate une détérioration       cependant estimables. Ces obligations créent des
 Variations sur passifs Comptes de régularisation                                 331’219       -63’473    de la valeur, on déduit celle-ci de la valeur compta-      dettes. Les provisions ne servent pas de correction
 Flux financiers provenant de l'activité d'exploitation                         2’964’491    3’807’848     ble qui est reportée sur le résultat de la période. Si,    de valeurs des actifs. L’événement survenu dans le
 Investissements dans immobilisations corporelles                               -1’731’167   -1’590’876    ultérieurement, les raisons de cette détérioration de      passé et qui est à l’origine de cette obligation doit
 Investissements dans immobilisations incorporelles                                -81’170      -20’674    la valeur disparaissent (partiellement), on effectue       avoir eu lieu avant la date de clôture du bilan. Les
 Flux financiers provenant de l'activité d'investissement                       -1’812’338   -1’611’550    une réévaluation par le compte de résultat.                provisions correspondent aux dettes réelles au jour
 Distribution de bénéfices                                                              0    -1’900’000                                                               de la clôture du bilan.
 Flux financiers provenant de l'activité de financement                                 0    -1’900’000
 Corrections liquidités nettes                                                  1’152’153      296’298
 au 1 janvier
     er
                                                                                 5’425’832    5’129’534
 au 31 décembre                                                                  6’577’985    5’425’832
 Corrections liquidités nettes                                                  1’152’153      296’298

SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                                                                18   SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                                                                        19
COMPTES ANNUELS                                                                                                                COMPTES ANNUELS

3.      Explications relatives aux postes du bilan                  lion de CHF environ par rapport à 2014. Sur l’exercice     3.3 Provisions                                                2016 a fait l’objet d’un contrôle supplémentaire, à
        et du compte de pertes et profits                           2015, SWISS TXT a effectué des investissements en          On distingue les provisions à court terme et les provi-       la suite duquel il a dû être augmenté de 0,1 million
                                                                    immobilisations corporelles et incorporelles pour près     sions à long terme. À la fin de l’année, les provisions à     de CHF environ.
3.1 Liquidités                                                      de 1,8 million de CHF environ. Les investissements         court terme atteignaient 0,4 million de CHF environ,
À la fin de l’année, les liquidités se montaient à                  les plus importants ont concerné des acquisitions de       correspondant à un recul de près de 0,7 million de            Les provisions à long terme se sont montées à près
6,5 millions de CHF, soit une hausse par rapport à                  remplacement pour les prestations d’infrastructure         CHF par rapport à l’année précédente.                         de 0,4 million de CHF environ, restant ainsi stables
l’année précédente. SWISS TXT ayant adopté une                      IT (moyens de production tels que storage, compu-                                                                        par rapport à l’année précédente.
nouvelle orientation, il importe que l’entreprise                   ting) et l’achat du logiciel MIO, de l’entreprise Nativ,   Cette évolution est due principalement à l’utilisation
dispose d’une certaine marge de manœuvre finan-                     destiné au mediahub, développé grâce aux presta-           des provisions pour le plan social SWISS TXT Inter-           Outre le transfert de provisions à long terme vers les
cière lui permettant éventuellement de faire des                    tions propres. De plus, conséquence de la mutation         active, pour des prestations de garantie de Sport-            provisions à court terme, des provisions de 0,4 mil-
investissements ou d’acquérir des participations.                   organisationnelle (suppression de SWISS TXT Interac-       edit-Tool et pour la fondation J.S. Bach. Pour ce qui         lion de CHF environ ont été formées pour la baisse
                                                                    tive), un aménagement a été effectué dans un bureau        est du transfert des provisions à long terme vers les         du taux d’intérêt technique de la caisse de pension
3.2 Immobilisations                                                 paysager.                                                  provisions à court terme, le montant nécessaire en            SRG SSR.
Fin 2015, les immobilisations affichaient 2,5 millions
de CHF, ce qui représente une progression de 0,8 mil-                                                                           Provisions à court terme
                                                                                                                                                                        Provisions sur les
                                                                                                                                                                        engagements de          Provisions de
 Tableau des actifs immobilisés 2015
                                                                                                                                Montant en CHF                               prévoyance       restructuration   Autres provisions            Total
                                                      Reclassifi-                                     Etat au
                                                                                                                                Solde au 01.01.2014                                     0                  0             527’000          527’000
 Valeurs d’acquisition                 Etat au 1.1.     cations           Entrées       Sorties        31.12.
                                                                                                                                Constitution                                                         655’000              78’720        733’720.0
 Immobilisations corporelles
                                                                                                                                Utilisation                                                           -1’650            -175’351         -177’001
     Immobilisations en construction             0                        576’699                    576’699
                                                                                                                                Dissolution                                                                                                      0
     Moyens de production               2’558’724                         911’164                  3’469’888
                                                                                                                                Reclassement à court / à long terme                                                                              0
     Informatique                         116’295                          63’345        17’397      162’243
                                                                                                                                Valeur comptable au 31.12.2014
     Autres actifs immobilisés          1’076’216                         179’959                  1’256’175
                                                                                                                                resp. 01.01.2015                                        0           653’350              430’369        1’083’719
 Total des immobilisations corp.        3’751’235              0        1’731’167       17’397     5’465’005
                                                                                                                                Constitution                                                         140’000                   0          140’000
 Immobilisations incorporelles
                                                                                                                                Utilisation                                                         -761’305            -430’369        -1’191’674
     Licences / Droits                    469’155                                        34’105      435’050
                                                                                                                                Dissolution                                                                                                      0
     Propriété de logiciels             1’478’077                          81’170      448’316     1’110’931
                                                                                                                                Reclassement à court / à long terme                                  375’000                              375’000
 Total des immobilisations incorp.      1’947’232              0           81’170      482’421     1’545’981
                                                                                                                                Valeur comptable au 31.12.2015                          0           407’045                    0          407’045
 Actifs immobilisés totaux              5’698’467              0        1’812’337      499’818     7’010’986

                                                                                                                                Provisions à long terme
                                                                                                                   Valeur                                               Provisions sur les
 Correction de valeurs                                Reclassifi-                                     Etat au   comptable                                               engagements de          Provisions de
 cumulées                              Etat au 1.1      cations           Entrées       Sorties        31.12.    au 31.12.      Montant en CHF                               prévoyance       restructuration   Autres provisions            Total
 Immobilisations corporelles                                                                                                    Solde au 01.01.2014                                     0                  0                   0                 0
     Immobilisations en construction             0                                                          0      576’699      Constitution                                                         375’000                              375’000
     Moyens de production               1’359’595                         743’228                  2’102’823     1’367’065      Utilisation                                                                                                      0
     Informatique                          67’952                          51’327        17’394      101’885        60’358      Dissolution                                                                                                      0
     Autres actifs immobilisés          1’066’750                          47’720                  1’114’470       141’705      Reclassement à court / à long terme                                                                              0
 Total des immobilisations corp.        2’494’297              0         842’275        17’394     3’319’178     2’145’827      Valeur comptable au 31.12.2014
                                                                                                                                resp. 01.01.2015                                        0           375’000                    0          375’000
 Immobilisations incorporelles
                                                                                                                                Constitution                                     368’000                                                  368’000
     Licences / Droits                    228’811                          72’384        34’104      267’091       167’959
                                                                                                                                Utilisation                                                                                                      0
     Propriété de logiciels             1’231’891                         101’597      448’308       885’180       225’751
                                                                                                                                Dissolution                                                                                                      0
 Total des immobilisations incorp.      1’460’702              0         173’981       482’412     1’152’271       393’710
                                                                                                                                Reclassement à court / à long terme                                 -375’000                             -375’000
 Actifs immobilisés totaux              3’954’999              0        1’016’256      499’806     4’471’449
                                                                                                                                Valeur comptable au 31.12.2015                  368’000                    0                   0          368’000
 Total de la valeur comptable           1’743’468              0         796’081             12    2’539’537

SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                                                                                   20    SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                                                                           21
COMPTES ANNUELS                                                                                                             COMPTES ANNUELS

3.4 Fonds propres                                            bénéfice annuel, les fonds propres sont de 8,2 mil-            3.6 Acquisitions de matériel d’exploitation et            ont affiché au total (y compris prestations sociales,
À la suite de l’utilisation du bénéfice l’année              lions de CHF. Fin 2015, la part de fonds propres                     de prestations de services                          etc.) 0,8 million de CHF environ. Le reste des charges
dernière et de la hausse de 1,2 million de CHF du            était de 61%.                                                  Les acquisitions de matériel d’exploitation et de         de personnel, à savoir près de 0,3 million de CHF
                                                                                                                            prestations de services ont baissé de 0,4 million de      environ, est inférieur de 0,1 million de CHF environ
                                            Capital-   Bénéfices non         Bénéfice /          Résultat   Fonds propres   CHF, soit 5% environ par rapport à 2014. Cette dimi-      à son niveau de 2014.
Montant en CHF                              actions       distribués     Perte reportée           annuel           totaux
                                                                                                                            nution s’explique notamment par des acquisitions
                                                                                                                            de prestations tierces. D’un côté, les dépenses pour      Sont compris les frais de déplacement et d’héberge-
Solde au 01.01.2014                      1’000’000         5’270’000              3’615          413’270       6’686’885
                                                                                                                            l’achat d’espace publicitaire TELETEXT – directement      ment, les frais liés au recrutement, le personnel au-
Transfert résultat 2013                                      415'000             -1’730         -413’270               0
                                                                                                                            liées au recul du chiffre d’affaires de SI – ont baissé   xiliaire et les coûts de formation des collaborateurs.
Dividendes                                                 -1'900'000                                         -1’900’000
                                                                                                                            de 0,45 million de CHF environ; de l’autre, une part
Bénéfice / Perte de l’exercice                                                                 1’112’672       1’112’672
                                                                                                                            minime (0,1 million de CHF environ) des provisions        Montant en CHF                       2015         2014
Solde au 31.12.2014                      1’000’000         3’785’000              1'885        1’112’672       5’899’557
                                                                                                                            pour la fondation J.S. Bach et pour Sportedit-Tool a      Salaires et pensions            10’586’714   10’398’693
Transfert résultat 2014                                    1’108’500              4'172        -1’112’672              0
                                                                                                                            été utilisée. Managed Services a recouru à davantage      Prestations sociales et
Dividendes                                                                                                             0                                                              allocations                       941’809      896’814
                                                                                                                            de prestations de tiers – 0,1 million de CHF environ –
Bénéfice / Perte de l’exercice                                                                 2’321’055       2’321’055                                                              Institutions de prévoyance       1’646’327    1’555’432
                                                                                                                            pour la fourniture de prestations d’infrastructure
Solde au 31.12.2015                      1’000’000         4’893’500              6’057        2’321’055       8’220’612                                                              Autres charges de personnel       265’100      371’327
                                                                                                                            IT, qui a entraîné une hausse du chiffre d’affaires.
                                                                                                                                                                                      Charges de personnel            13’439’949   13’222’266

3.5 Produit net résultant de livraisons et de                                                                               Montant en CHF                      2015         2014
      prestations                                                                                                           Frais de matériel                408’518      383’699     3.8 Autres charges d’exploitation
En 2015, le produit d’exploitation a augmenté de 0,5          Montant en CHF                           2015         2014    Frais de prestations tierces    7’173’142    7’633’383    Les autres charges d’exploitation sont à peine plus
million de CHF, soit 2% environ par rapport à l’année         Produits                                                      Acquisitions de matériel                                  élevées que l’année précédente, ce qui s’explique
                                                                                                                            d’exploitation et de
précédente. Tandis que les recettes de SWISS TXT              SI - Publicité TELETEXT             2’787’187    3’678’168    prestations de services        7’581’659    8’017’082
                                                                                                                                                                                      surtout par les frais de publicité et de marketing
Interactive (SI) perdaient, fin 2015, un quart du chif-       SI - Autres vecteurs                  434’309      712’957
                                                                                                                                                                                      engagés pour la nouvelle présence en ligne (logo
fre d’affaires environ en raison de la suppression            SI - Publicité informations de
                                                                                                                                                                                      inclus) de SWISS TXT.
du secteur, le reste des activités a affiché une aug-              programme                        948’000      948’000    3.7 Charges de personnel
mentation du chiffre d’affaires. Les anciens secteurs         SI - Publicité total brut           4’169’496    5’339’125    Les charges de personnel ont augmenté de 0,2 mil-         Montant en CHF                       2015         2014
stratégiques Managed Services, Content Solutions              SI - Content                          383’850      367’701    lion de CHF, soit 2% environ par rapport à l’année        Loyers                            866’841      848’984
et Services d’accès ont vu leur chiffre d’affaires pro-       SI - Ordre de prestation                                      précédente, ce qui est minime. Pour l’entreprise de       Frais d’entretien, de
                                                                   TELETEXT                       4’800’000    4’800’000                                                              réparation, de remplacement
gresser. L’augmentation du nombre de mandats de                                                                             services SWISS TXT, ce poste de dépenses est resté        et de voiture                     110’567        81’554
                                                              Managed Services                    7’225’279    6’609’395
direction et de développement de projets a débou-                                                                           le plus important en 2015. Les charges de personnel       Primes d’assurance et
                                                              Content Solutions                   2’834’405    2’327’954
ché dans Content Solutions sur une croissance de                                                                            de 13,4 millions de CHF environ représentent à peu        cotisations                         14’412       14’488
                                                              Services d’accès                    7’983’514    7’829’261
22%, soit près de 0,5 million de CHF. Il s’agit de la                                                                       près 56% des dépenses totales.                            Frais d’administration et
                                                              Media Consulting                      181’704            0                                                              d’informatique                    298’550      337’513
croissance en pour cent la plus importante. La crois-
                                                              mediahub                               71’876            0                                                              Frais publicitaires et de
sance nominale la plus importante a pour sa part                                                                            Les salaires et pensions ont augmenté de 0,2 million      marketing                         838’530      775’440
                                                              Prestations propres
été réalisée en raison d’une nouvelle hausse de la            comptabilisées                         95’923            0    de CHF, soit 2% par rapport à l’année dernière; ils ont   Autres charges d’exploitation        2’058        1’089
demande – et malgré la baisse continue des prix –             Produits bruts totaux sur                                     porté sur 10,6 millions de CHF. Cette hausse résulte      Total des autres charges
dans les prestations d’infrastructure IT de Managed           prestations de service             27’746’047   27’273’436    d’une augmentation de l’effectif moyen des postes         d’exploitation                   2’130’958    2’059’068
Services, avec 0,6 million de CHF, soit 9% environ.           - Diminution des recettes                                     à plein temps. Par ailleurs, l’utilisation d’une partie
                                                                (provenant du secteur
Les secteurs stratégiques Media Consulting (MC) et              d’activité stratégique SI)          -89’419     -112’894    des provisions pour le plan social découlant de la        3.9 Amortissements
mediahub (MH), créés dans le cadre de la nouvelle             - Provisions (provenant du                                    suppression de SWISS TXT Interactive (SI), pour la        Les amortissements ont été de 1 million de CHF envi-
orientation, ont eux aussi déjà contribué – même                secteur d’activité                                          fondation J.S. Bach et pour les prestations de garan-     ron. Ils sont donc inférieurs d’un tiers ou 0,5 million
                                                                stratégique SI)                     -75’743     -124’807
modestement – à la progression du chiffre d’affaires.                                                                       tie Sportedit-Tool a été comptabilisée via les charges    de CHF à ce qu’ils étaient l’année précédente, ce
                                                              Produits nets totaux sur
Les activités SI et la perte de chiffre d’affaires qui a      prestations de service             27’580’885   27’035’735    de personnel. Le plan social prévoit que tout colla-      qui s’explique par l’adaptation exceptionnelle des
résulté de leur suppression ont entraîné directement                                                                        borateur licencié reçoit une indemnité de départ          installations réalisée en 2014.
une diminution des recettes et des provisions.                                                                              proportionnelle à son ancienneté. Ces indemnités

SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                                                                                 22   SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015                                                                         23
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