TENANCY SCHEDULE AND TAX INFORMATION SITUATION LOCATIVE ET FISCALITÉ
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TENANCY
SCHEDULE AND
TAX INFORMATION
SITUATION
LOCATIVE ET SITUATION LOCATIVE
TENANCY AND TAX
FISCALITÉ
• The properties are 100% let to Sodexo for • L’ensemble immobilier est loué en
its Global Group Headquarters. totalité à Sodexo pour son siège social
monde.
• As at 1st January 2015, the total annual
rental income stands at ca. €4,995,407 • Au 1er janvier 2015, le loyer annuel
(excl. taxes and charges). s’élévera à 4 995 407 € HT HC.
• All landlord’s costs, service charge and • Toutes les charges et taxes sont
taxes are recoverable, excluding those récupérables auprès du locataire à
relating to Article 606 of the French l’exception des charges relevant de
Civil Code. l’article 606 du Code Civil.
• 17 additional parking spaces are located • 17 emplacements de parkings supplé-
in the 2nd basement of a neighbouring mentaires présents au 2ème sous-sol
building to Dockside. d’un immeuble adjacent à Dockside.
“TWO FULLY LET PROPERTIES TO SODEXO UP TO 2020
FOR ITS GLOBAL GROUP HEADQUARTERS.”
« UN ENSEMBLE IMMOBILIER 100% LOUÉ AU GROUPE
SODEXO JUSQU’EN 2020 POUR SON SIÈGE SOCIAL. »
TENANCY SCHEDULE | ETAT LOCATIF
DESIGNATION RENTAL CONDITIONS | CONDITIONS LOCATIVES
Surfaces /Areas Dates
Building |
Immeuble Car parking spaces | Duration |
Surfaces / Areas Start | Prise d’effet
Parkings sous-sol Durée
Panorama Seine 8 012 m2 71 12 26 Feb. 08 | 26 Févr. 08
Dockside 2 301 m2 47 12 15 Jul. 08 | 15 Juil. 08
TOTAL 10 313 m2 118
66
INDICATORS |
INDICATEURS
Annual rent excl. charges & taxes |
Loyer annuel HC HT
As at 1 September
Headline rent as 2014 | WALT au 1er
Next break | at 01/09/2014 | Rent/m2 | September 2014
End | Fin
Prochaine échéance Loyer facial Loyer/m2
au 01/09/2014
25 Feb. 20 | 25 Févr. 20 25 Feb. 20 | 25 Févr. 20 3 910 457 € 475 € 5.49
14 Jul. 20 | 14 Juil. 20 14 Jul. 20 | 14 Juil. 20 1 084 950 € 441 € 5.87
4 995 407 € 467 € 5.57
67CHARGES FRAIS
SERVICE CHARGE BUDGET GLOBAL AMOUNT | MOYENNE GLOBALE
SUL: 10 313 m2
SERVICE CHARGE AND TAXES | AMOUNT EXCL. VAT | AMOUNT €/SQ M |
CHARGES ET TAXES MONTANT HT MONTANT €/SQ M
Maintenance contracts |
Contrats de maintenance
Sundry maintenance | Travaux divers 4,600.00 € 0.45 €
Parking co-ownership charges |
8,000.00 € 0.78 €
Charges de copropriété parkings
Parking co-ownership works |
-€ -€
Travaux de copropriété parkings
Sub-total | Sous-total 12,600.00 € 1.22 €
Administration | Administrative
Property Management Fees |
40,200.00 € 3.90 €
Honoraires de gestion
Sub-total | Sous-total 40,200.00 € 3.90 €
TOTAL SERVICES CHARGES |
52,800.00 € 5.12 €
TOTAL CHARGES GÉNÉRALES
Insurance | Assurance 25,300.00 € 2.45 €
Office and car parking spaces tax (*) |
151,000.00 € 14.64 €
Taxe sur les bureaux et parkings
Land tax 2013 | Taxes foncières 2013 304,300.00 € 29.51 €
TOTAL INSURANCE AND TAXES |
480,600.00 € 46.60 €
TOTAL ASSURANCE ET FISCALITÉ
GENERAL TENANT CHARGES |
533,400.00 € 51.72 €
TOTAL CHARGES LOCATAIRE
(*) Office 2014 tax: € 141,504 | Taxe bureaux 2014 : 141 504 €
REEL | ACTUAL 2013 507,484.84 € 49.21 €
BUDGET 2013 503,100.00 € 48.78 €
The budget of service charges for 2014 amounts to a total of €533 400 excluding VAT i.e. €52 per
lettable sq m. | Le budget de charges global pour l’année 2014 fait ressortir un total de 533 400 € HT,
soit 52 €/m² de surface locative.
68ILOT 6A - PANORAMA SEINE ILOT 1 - DOCKSIDE
8,012 m2 2,301 m2
AMOUNT EXCL. VAT | AMOUNT €/SQ M | AMOUNT EXCL. VAT | AMOUNT €/SQ M |
MONTANT HT MONTANT €/SQ M MONTANT HT MONTANT €/SQ M
1,600.00 € 0.20 € 3,000.00 € 1.30 €
8,000.00 € 3.48 €
-€ -€
1,600.00 € 0.20 € 11,000.00 € 4.78 €
26,400.00 € 3.30 € 13,800.00 € 6.00 €
26,400.00 € 3.30 € 13,800.00 € 6.00 €
28,000.00 € 3.49 € 24,800.00 € 10.78 €
17,800.00 € 2.22 € 7,500.00 € 3.26 €
134,800.00 € 16.83 € 16,200.00 € 7.04 €
257,900.00 € 32.19 € 46,400.00 € 20.16 €
410,500.00 € 51.24 € 70,100.00 € 30.46 €
438,500.00 € 54.73 € 94,900.00 € 41.24 €
416,555.12 € 51.99 € 90,929.72 € 39.51 €
416,300.00 € 51.96 € 86,800 € 37.72 €
NB: The tenant is directly in charge of its facility managment and all contracts are with Sodexo FM.| La gestion technique de
l'immeuble est assurée par le service FM du locataire et tous les contrats sont au nom de Sodexo.
69SODEXO (formerly known as Sodexho SODEXO (précédemment Sodexho Alliance),
Alliance) is a French food services and est une entreprise française de services
facilities management multinational dans le secteur de la restauration dont le
corporation head-quartered in Issy-les- siège social de trouve à Issy-les-Moulin-
Moulineaux. Sodexo is one of the largest eaux. Sodexo est l’un des principaux acteurs
companies in the world in its business, dans cette industrie à l’échelle mondiale,
with 380,000 employees, representing130 avec 380 000 employés de plus de 130
nationalities, present on 34,000 sites in nationalités présents sur 34 000 sites dans
80 countries. In FY-2013, sales reached 80 pays. Au FY-2013, le chiffre d’affaires
EUR18.397bn with net results after taxes consolidé du Groupe atteint EUR18.397bn
of EUR439m. pour un résultat net après impôts de
EUR439m.
Revenues by region represent: 34%
Continental Europe, 38% North America, L’Europe continental représente 34% du
7% UK and Ireland, 21% Rest of World. chiffre d’affaires consolidé, l’Amérique
du Nord 38%, 7% pour le Royaume Uni et
l’Irlande et 21% pour le reste du monde.
UK and Ireland
Royaume-Uni et Irlande
North America
Amérique du Nord
7% Continetal Europe
Europe continentale
38% 34%
Rest of the world
Reste du Monde
21%
2008 - 2009 14 681 M€
2009 - 2010 15 256 M€
2010 - 2011 16 047 M€
2011 - 2012 18 236 M€
2012 - 2013 18 397 M€
70Sodexo is organized into 2 entities, dubbed Sodexo est organisé autour de deux
“On-Site Services” and “Benefits and Rewards principales entités : « Service sur Site »
Services”. Sodexo services many sectors incl. et « Services Avantages et Récompenses ».
private corporations, government agencies, Sodexo déploie ses services dans des
schools from elementary through university, environnements de travail et des lieux
hospitals and clinics, assisted-living facilities, de vie très divers i.e. éducation, santé,
military bases and correctional facilities. défense, justice, etc.
SODEXO'S SCOPE OF SERVICES | SCOPE DES METIERS
DE SODEXO
32% Corporate | D’entreprise
96% 10% Remote Sites | Bases
ON-SITE
SERVICES 4% Defense | Défense
Justice Services |
2%
4% Services de justice
BENEFITS
Sports and Leisure |
AND 3%
Sports et Loisirs
REWARDS
SERVICES 18% Health Care | Soins de santé
6% Seniors | Les personnes âgées
21% Education | Éducation
71LEASE SUMMARY
RÉSUMÉ DU BAIL
SODEXO PANORAMA SEINE
GENERAL INFORMATION
Lease type Commercial lease
Use Mainly office and car parking use
the whole of building developing a total usable office area of
Lease description (*) 7 893 sq m from GF to G+7, and 71 car parking spaces over
2 basement levels (…).
Date signed 19/10/2006
Lease term 12-year fixed term
Lease start 26/02/2008
Lease end 25/02/2020
Next break 25/02/2020
Notice 8 months
BUILDING COMPLETION
€3,500,490 excl. taxes and service charges broken down as follows:
- Offices: €3,393,990, i.e. €430/sq m excluding taxes and
Basic annual rent
service charges
- Car Parking Spaces: €106,500, i.e. €1,500/unit
Incentives None
Payment of rent Quarterly in advance
Annually, on the anniversary of the lease, in line with variations
Indexation in INSEE's cost of construction index - Base : last index published
at lease start
Base Index 3Q 2007 - (1143)
Tax regime VAT
72GUARANTEES
Bank guarantee 3 months of rent including VAT
CHARGES AND TAXES
Property tax + waste removal Tenant
Office tax Tenant
Landlord insurance Tenant
Management fees Tenant
Work under art. 606 CC Lessor
SUB-LETTING / SALE
Any group company (at least a majority stake in capital or vote
Sub-letting
rights) For any other company : in the limit of 30 % of areas
Sale Business successor with Landlord's prior approval
TENANT WORKS Business successor with Landlord's prior approval
In addition to the general technical features of the building,
the tenant asked the Landlord to make several works, mainly
Description consisting in partitioning ans wiring. All these works are
described in a works descriptive document, appended to the
lease contract.
The landlord has contributed to tenant works costs up to a lump-
sum of €2,639,000 excl. VAT. All additional cost was be borne
Amount borne by the
by the lease. On the contrary, any unused amount will definitely
Landlord
accrue to the Lessee and will be converted into a rent-free period
at the lease start.
END OF LEASE / DEPARTURE
State of premises at lease good state, with possibility for Landlord to ask the Tenant to
expiry remove at its own costs its specific works
Renewal of lease 9-year lease, with 3-year firm commitment
(*) Measurement established according to the statement temporary land surveyor in Oct. 2006
73LEASE SUMMARY
RÉSUMÉ DU BAIL
SODEXO PANORAMA SEINE
INFORMATIONS GENERALES
Type de bail Bail commercial
Destination Exclusif bureau et parkings
L'intégralité du bâtiment, développant une surface utile brute de
Désignation bail (*) 7 893 m² du RdC au R+7, et 71 parkings répartis sur 2 niveaux en
sous-sol (…).
Date de signature 19/10/2006
Durée du bail 12 ans ferme
Prise d'effet 26/02/2008
Date de fin 25/02/2020
Prochaine échéance triennale 25/02/2020
Préavis 8 mois
LOYER
- 3 500 490 € HT HC répartis comme suit:
Loyer de base - Bureaux: 3 393 990 €, soit €430/m² HT HC
- Parkings: 106 500 soit 1 500 €/unité
Mesures d'accompagnement Sans objet
Paiement du loyer Trimestriel d'avance
Annuelle, à la date anniversaire du bail sur la base de l'ICC -
Indexation Indice de base : dernier indice connu à la date de prise d'effet
du bail
Indice de base 3T 2007 - (1443)
Régime Fiscal TVA
74GARANTIES
Garantie bancaire à
3 mois de loyer TTC
première demande
CHARGES ET FISCALITÉ
Taxe foncière et TEOM Preneur
Taxe sur les bureaux Preneur
Assurance Bailleur Preneur
Honoraire de gestion Preneur
Travaux art. 606 CC Bailleur
CESSION / SOUS-LOCATION
Toute société du groupe ou dans la limite du 30% des surfaces
Sous-location
pour une société extérieure
Acquéreur de la société sous réserve de l'approbation préalable
Cession
du Propriétaire
TRAVAUX PRENEUR
Le bailleur a accepté de pris en charge les travaux
d'aménagements du preneur dans la limite d'une enveloppe
Travaux d'aménagement pris forfaitaire de 2 639 000 € HT. Il s'agit essentiellement de
en charges par le propriétaire cloisonnements et cablage. Si cette enveloppe travaux n'était
pas entièrement consommée, le solde serait converti en une
franchise de loyer sur les premiers termes du bail.
FIN DE BAIL/LIBERATION
Très bon état d'entretien - Possibilité pour le bailleur de
Restitution des locaux demander la remise en état des locaux dans leur état d'origine
(avant travaux spécifiques preneur).
Bail de 9 ans avec possibilité de congé à chaque
Renouvellement du bail
échéance triennale
(*) Surfaces utiles brutes établies d’après le relevé géomètre provisoire en Oct. 2006
75LEASE SUMMARY
RÉSUMÉ DU BAIL
SODEXO DOCKSIDE
GENERAL INFORMATION
Lease type Commercial lease
Use Mainly office and car parking use
The whole of building developing a total usable office area of
2 128 sq m from GF to G+2, and 30 car parking spaces located
Lease description (*)
in basement (…). 17 additional parkings located in the 2nd
basement of neighbouring building "Ilot 8A".
Date signed 19/10/2006
Lease term 12-year fixed term
Lease start 15/07/2008
Lease end 14/07/2020
Next break 14/07/2020
Notice 8 months
BUILDING COMPLETION
€985,540 excl. taxes and service charges broken down as follows:
- Offices: €915,040, i.e. €430/m² excluding taxes and
Basic annual rent
service charges
- Car Parking Spaces: €70,500, i.e. €1,500/unit
Incentives None
Payment of rent Quarterly in advance
Annually, on the anniversary of the lease, in line with variations
Indexation in INSEE's cost of construction index - Base : last index
published at lease start
Base index 1Q 2008 - (1497)
Tax regime VAT
76GUARANTEES
Bank guarantee 3 months of rent including VAT
CHARGES AND TAXES
Property tax + waste removal Tenant
Office tax Tenant
Landlord insurance Tenant
Management fees Tenant
Work under art. 606 CC Lessor
SUB-LETTING / SALE
Any group company (at least a majority stake in capital or vote
Sub-letting rights) in the limit of 95% of areas. For any other company : in
the limit one building floor.
Sale Business successor with Landlord's prior approval
TENANT WORKS Business successor with Landlord's prior approval
A staff restaurant was create in Ground floor at the tenant's
request (restaurant room + kitchen). It is dedicated to the Tenant
Description
and the occupier of building "ilot 6B", as well as any other
exterior company is necessary.
Amount borne by The landlord has contributed to tenant works costs up to a
the Landlord lump-sum of €600,000 excl. VAT including fees and insurance.
END OF LEASE / DEPARTURE
Good state, with possibility for Landlord to ask the Tenant to
remove at its own costs its specific works on ground floor
State of premises at
(staff restaurant) except if :
lease expiry
- the tenant leaves after 15 years least
- Building 6A ans Ilot 1 are sold the the same investor
Renewal of lease 9-year lease, with 3-year firm commitment
(*) Measurement established according to the statement temporary land surveyor in Oct. 2006
77LEASE SUMMARY
RÉSUMÉ DU BAIL
SODEXO DOCKSIDE
INFORMATIONS GENERALES
Type de bail Bail commercial
Destination Exclusif bureau et parkings
L'intégralité du bâtiment, développant une surface utile brute
de 2 128 m² du RdC au R+2, et 30 parkings situés au sous-sol
Désignation bail (*)
+ 17 parkings supplémentaires situés au 2ème sous-sol de
l'immeuble voisin « Ilot 8A ».
Date de signature 19/10/2006
Durée du bail 12 ans ferme
Prise d'effet 15/07/2008
Date de fin 14/07/2020
Prochaine échéance triennale 14/07/2020
Préavis 8 mois
LOYER
3 500 490 € HT HC répartis comme suit:
Loyer de base - Bureaux: 3 393 990 €, soit €430/m² HT HC
- Parkings: 70 500 soit 1 500 €/unité
Mesures d'accompagnement Sans objet
Paiement du loyer Trimestriel d'avance
Annuelle, à la date anniversaire du bail sur la base de l'ICC -
Indexation Indice de base : dernier indice connu à la date de prise d'effet
du bail
Indice de base 1T 2008 - (1497)
Régime Fiscal TVA
78GARANTIES
Garantie bancaire à
3 mois de loyer TTC
première demande
CHARGES ET FISCALITÉ
Taxe foncière et TEOM Preneur
Taxe sur les bureaux Preneur
Assurance Bailleur Preneur
Honoraires de gestion Preneur
Travaux art. 606 CC Bailleur
CESSION / SOUS-LOCATION
Toute société du groupe dans la limite du 95% des surfaces.
Sous-location Pour une société extérieure : dans la limite d'un seul plateau
de l'immeuble
Acquéreur de la société sous réserve de l'approbation préalable
Cession
du Propriétaire
TRAVAUX PRENEUR
Un restaurant d'entreprise a été crée au rez-de-chaussée du
Travaux d'aménagement pris bâtiment à la demande du locataire. Il est dédié aux salariés du
en charges par le propriétaire preneur et aux occupants de l'ilot 6B, tout comme à des sociétés
extérieures si nécessaire.
FIN DE BAIL/LIBERATION
Très bon état d'entretien - Possibilité pour le bailleur de
demander la remise en état des locaux du rez-de-chaussée
(restaurant d'entreprise) excepté si :
Restitution des locaux
- le preneur quitte les locaux après 15 ans d’occupation
- cession des batiments « Ilot 6A » et « Ilot 1 » au même
investisseur
Bail de 9 ans avec possibilité de congé à chaque
Renouvellement du bail
échéance triennale
(*) Surfaces utiles brutes établies d’après le relevé géomètre provisoire en Oct. 2006
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