AG 2020 - Bilans 2019 - Terre Fraternité
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AG 2020 – Bilans 2019
BILAN 2019 • NOTRE ASSEMBLEE GENERALE 2020 (EXPOSE DE LA GESTION 2019) N’AYANT PU SE CONCRETISER DEBUT JUIN POUR CAUSE DE CRISE SANITAIRE, IL AVAIT ÉTÉ DECIDER DE LA REPORTER DEBUT NOVEMBRE. • LES CONDITIONS SANITAIRES ETANT DE NOUVEAU DEFAVORABLES CELLE6CI EST ANNULEE DANS SES MODALITES PHYSIQUES, LES BILANS SERONT TRANSMIS AUX CHEFS DE CORPS SOUS PEU. • VOICI UNE PARTIE DE L’INFORMATION QUE NOUS VOUS DEVONS ET VOUS INCITE A NOUS FAIRE REMONTER LES OBSERVATIONS ET QUESTIONS SUR CETTE GESTION 2019. • LA PROCHAINE AG TF DEVRAIT SE DEROULER DEBUT JUIN 2021
BILAN GENERAL
IDEE MAJEURE :
2019, des recettes très importantes mais la sollicitation en baisse
• Mobilisation importante (plus d’1 million d’€ de
dons)
• Un niveau global d’activité (incluant le partenariat
ADO – TF) en légère baisse
• augmentation des aides orphelins
• mais baisse des sollicitations d’appui à la réinsertion
3BILAN DES DONS 2019
Evolution des dons
1 189 000 1 151 538
1 086 772
1 018 876 1 007 607
950 802
902 000 885 500855 772
834 000
787 067
701 000 723 367
671 500
624 980 614 713
2012 2013 2014 2015 rect* 2016 rect* 2017 2018 2019
TOTAL DONS et RECETTES DIVERSES TF (FP)
TOTAL DONS ET RECETTES DIVERSES TF + ADO/TF
INDIVIDUELS COMMANDEURS REGIMENTS PARTENAIRES Ces pourcentages ne
15,83% 10,72% 48,62% 24,82% s’appliquent qu’aux dons
vers TF fonds propres
Une mobilisation constante
et près de 60% des dons collectés directement liée à la mobilisation de l’armée de terre
4BILAN DES AIDES VERSEES 2019 (1/3)
1 000 000 Evolution des aides 916 082
900 000
800 000 795 090
368 385 395 233
700 000
265 312
600 000 323 136 406 037
500 000 231 300
400 000
195 920
300 000 443 105 566 811 520 849
377 940 542 499
200 000
241 917 389 053
100 000
0
2013 2014 2015 rect* 2016 rect* 2017 2018 2019
AIDES Fonds propres TF aides Partenariat ADO-TF
• Baisse sensible des dépenses (hors fonctionnement) malgré l’augmentation des aides ADO TF
(portée par la baisse des aides à la réinsertion et à la reconstruction par le sport)
• Les frais de fonctionnement et de communication ont baissé de près de 10% pour atteindre
près de 83 k€ contre 94 k€ l’année précédente.
5BILAN DES AIDES VERSEES 2019 (2/3)
Evolution des aides "TF" par type
250 000
200 000 2013
2014
150 000
2015 rect*
100 000 2016 rect*
50 000 2017
2018
0
2019
AIDES DIVERSES HAT REINSERTION SPORT SPT
ET HANDICAP
• Divers AP AE = aides exceptionnelles, forfaits séjours IGESA, séminaires RC, parents
• HAT: niveau faible : la politique institutionnelle porte ses fruits bien qu’apparaissent certains « trous dans la raquette »
• L’appui à la réinsertion connaît une deuxième année de baisse sensible (50k€ par an) signe d’une meilleure organisation
du dispositif d’appui, d’une plus grande intervention de l’ARD,…
• La reconstruction par le sport connaît elle aussi en 2019 une baisse de 50k€. Cette baisse est principalement liée à
l’absence de sollicitation de financement de prothèses de sport.
• La « ligne » SPT (actions spécifiquement dédiées aux blessés psychiques et à leur famille) a presque doublé mais dans un
volume restant faible (commande d’un nouveau stock de livrets à disposition de la CABAT pour BEH et familles).
6BILAN DES DEPENSES 2019 (3/3)
SECTEUR ACTIVITES 2019 2018
AIDES EXCEPTIONNELLES 33 119 50 961
LOISIRS (CINEMA, ...) 7 419 4 316
Aides diverses et
SOUTIEN EVENEMENTS (expo artistes …) 978 500
exceptionnelles
SEMINAIRES (veuves, parents, fratries dont DLPALO) 3 000 17 138
PARTENARIAT IGESA (dont boites choco ) 10 972 25 993
HANDICAP ORTHESES, VH, LOGEMENT, chauss orthopédiques 4 000 135
HAT HAT (acc familles, MICA, cartes Percy) 21 472 40 121
APPUI A LA RECONVERSION (OMEGA,…) 70 818 83 818
APPUI A LA
REINSERTION
APPUI A LA FORMATION (dont stage monitorat secourisme) 29 342 77 591
SOUTIEN AUX STAGES CREBAT 41 497 37 834
SOUTIEN EPREUVES SPORTIVES PARTICULIERES
(Nimègue, trophée Rousselle, Help for Heroes, …)
11 344 12 303
TRIAL USA 41 510 37 624
PROTHESES DE SPORT 0 41 717
RECONSTRUCTION SPONSORING SPORTIFS HAUT NIVEAU
4 876 9 884
PAR LE SPORT
EQUIPEMENTS (notamment au profit des HIA) 0 9 590
RMBS 9 812 16 197
STAGES CSINI (Ski;mer et vent; Raid; familles) 15 000 13 398
STAGE SPORT MER ET BLESSURE BIDART 26 864 20 995
Psychothérapies, sophrologie, médiations et projets
SPT
particuliers
36 525 19 816
7Dépenses de fonctionnement et de
communication 2019
FONCTIONNEMENT GENERAL MONTANT
FONCTIONNEMENT du bureau (fournitures / timbres…) 3 452
ADO PART TF 11 600
Salaires URSSAF 33 202
Frais de déplacement 3 031
Charges obligatoires (MT, impôts, ass, expert)+ frais bancaires 13 070
TELECOM 1 476
Cadeaux - divers 989
Repas 1 107
Matériels et équipements 1 559
TOTAL FONCTIONNEMENT GENERAL 69 486€
COMMUNICATION
Prestations COM (objets, flyers, prestataires, ...) 2 076
Site Internet TF 0
Déplacements évènements 3 391
AG (Buffet + cocktail) 8 272
TOTAL FRAIS COMMUNICATION 13 739€
TOTAL FONCTIONNEMENT ET COMMUNICATION 84 568€
8SITUATION FINANCIERE
AU 31/12/2019
COMPTES REPARTITION MONTANT
Comptes courants et Numéraire 3 553,80
numéraire Cpte courant CE 1 538,16
425 549,97 Cpte courant SG 420 458,01
Epargne "liquide" Livret A - CE 1 462,81
CSL ASSOCIATIS - CE 62,03
1 539,68 Livret B - SG 14,84
CALI EUROPE (1) 168 214,93
Epargne court moyen SURAVENIR (1) 753 575,00
termes Compte à terme SG 0,00
Parts sociales - CE (1) 680 000,00
2 144 039,13 Cpte capitalisation - SG (8) 542 249,20
ACTIF GENERAL 2 571 128,78
SITUATION EXTRAITE
DU RAPPORT COMPTE SG RMBS 26 104,28
D’EXPERTISE COMPTABLE COMPTE SG HANDICAP 5 656,08
Le cabinet d’expertise comptable Guéry-Bollé auquel nous sommes rattachés a validé la
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comptabilité de l’exercice 2019. Le document est disponible sur demande.PARTENARIAT ADO - TF
Bilan financier 2019 (en €)
Ressources dépenses balance
Réserve 81 224 + 131 224
+ 50 0001
DONS de l’année 486 825* 406 575* + 80 250
TOTAL 618 049 406 575 211 474
1 – les 50 000€ sont une dotation directe de Terre Fraternité pour assurer, dès le début d’année, le financement des actions menées par TF dans le cadre
du partenariat malgré la disparition annoncée de la réserve.
* Avec intérêts et frais bancaires
Au 1er janvier 2020, la réserve TF = 211 474 €
10PARTENARIAT ADO TF
Bilan 2019 ( nombre d’aides)
Dépenses sociales 2018 2019
AIDES AU CONJOINT
96 115 (61) 122 365 (61)
SURVIVANT
CADEAUX DE NOEL 14 750 (59) 15 500 (59)
BOURSES D’ETUDES 174 250 (199) 177 730 (199)
ENTRAIDE TERRE 15 100 (23) 12 764 (23)
PECULES 42 500 (17) 50 000 (17)
PERMIS 27 230 (17) 18 532 (17)
BLESSES 9 532 (8) 9 146 (8)
Divers 15 756 (5)
TOTAL 395 233 € (389) 406 337 € (426)
11CONCLUSION GENERALE
SUR LES ACTIVITES 2019
• UNE SITUATION FINANCIERE SAINE
• UNE MOBILISATION CONSTANTE DE L’ARMEE DE TERRE ET UN SURSAUT NATIONAL APRES LE CRASH
HELICO AU MALI EN NOVEMBRE. PAR AILLEURS UN SOUTIEN FORT DE PARTENAIRES PRIVES
• DES DEPENSES D’ACTIVITES EN BAISSE SENSIBLE
• Des points faibles, ou, des questions:
• Les aides HAT apparaissent faibles en volume mais elles pourraient l’être encore plus si la politique
institutionnelle allait « au bout du besoin » (prise en charge de tous les trajets par exemple).
• Le soutien des blessés SPT apparaît faible alors qu’ils sont les plus nombreux. Il convient de souligner que cette
ligne ne prend pas en compte toutes les aides à la reconversion dont ils sont les plus nombreux bénéficiaires. Il
y a sans doute des initiatives à soutenir comme l’avait été le livret conjointes et enfants de blessé psychique.
• La reconstruction par le sport et l’appui à la reconversion : deux axes majeurs de l’activité de Terre Fraternité
qui subissent une baisse d’environ 50k€ d’allocation du fait d’une moindre sollicitation.
• Un point fort: le partenariat avec l’ADO
En 2019, Terre Fraternité a attribué environ 800 000€ d’aides au travers de plus de 1200
interventions qui ont concerné plus de 500 blessés et familles dont plus de 200 orphelins.
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