Assemblée Générale Ordinaire - ALDA Lundi 2 août 2021
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Assemblée Générale Ordinaire ALDA Lundi 2 août 2021
ORDRE DU JOUR 1. Exposé du Président 2. Discussion du projet de budget 2021-2022 et vote de la résolution 1 « vote du budget 2021-2002 » 3. Questions diverses
1. Exposé du Président
2.Discussion du projet de budget 2021-2022
Estimation clôture 2020-2021
BUDGET 2020 – 2021 Estimation fin septembre
RECETTES 4,30 €/m2 2021
Cotisation ALDA 1 124 890 1 124 890
Cotisation PK Falaise et Proclou 3 440 3 440
Cotisation PK Plateau 3 655 3 655
Cotisation Hôtel MIL 11 638 11 638
Redevance m2 62 511 40 962
Bagagerie non exploitée,
Autres recettes 47 036 34 092 - de recettes sur distributeur café….
Hébergeurs / SERMA 46 500 27 950
TOTAL RECETTES 1 299 669 1 246 727
DEPENSES
Achats 89 150 70 727 - essence, aménagements confortatifs
Travaux et fournitures 530 000 549 006 Consultation écrite AG + honoraires
juridiques
Salaires et charges sociales 599 800 521 565 Chômage partiel et effectif calibré
Divers 135 326 128 700 Dont amortissements : 126 000 € à fin sept
TOTAL DEPENSES 1 354 276 1 269 998
RESULTAT DE L’EXERCICE - 54 607 - 23 271Investissements 2020-2021 réalisés
RESEAU TV - INTERNET budget réel
Durée
amortissement
Initialement mis en suspens mais validé par
Tête de réseau G-PON 0€ 46 631 € 5 ans Syndicat avril 2021 en raison des nécessités
Inclus dans appel de fonds réseau de 2018
Finalisation réseau horizontal 7 272 € 7 272 € 10 ans Mis en œuvre avant fin septembre
Onduleur x 2 4 980 € 4 980 € 5 ans
Contrôle accès tête de réseau 0€ 1 573 € 5 ans Validé sur budget 2019-2020
Centrale TV 1 832 € 1 832 € 5 ans
Emetteur optique 1 228 € 1 228 € 5 ansBudget de fonctionnement 2021-2022
DEPENSES (principales variations)
Les postes de dépense restent relativement stables hormis :
I. Loyer bureau : + 11 700
§ Le bail du bureau ALDA arrive à terme fin septembre 2021 : Le propriétaire ne souhaite pas renouveler.
§ Ancien loyer : 6 400 € / an
§ Somme budgétée pour trouver un local correspondant aux besoins : 18 000 € / an
II. Honoraires juridiques : + 17 000 €
III. Charges de personnel : + 11 000 € (sur l’intégralité des services)
§ Ancienneté du personnel + indexation et saison hivernale 2021 allongée (+une semaine)
§ Secrétariat : migration de 28 à 35 h semaine sur 5 mois
§ Embauches de l’accueil station calibrées en fonction du prévisionnel de remplissage :
§ Si retour à une configuration normale, + 1 agent jusqu’à fin mars pour absorber l’impact des courts
séjours sur les planningsBudget d’investissement 2021-2022
Durée
Accueil amortissement
Bagagerie - rayonnages 5 4 152 € ü Bagagerie agrandie : capacité supplémentaire
Mobilier vestiaire accueil 5 5 000 € ü Ancienne bagagerie : vestiaire : besoin d’équipements
Poursuite de la numérisation de la gestion des transports 5 75 000 € ü Investissement mis en suspens l’année dernière
Réseau TV - internet
Tête de réseau G-PON 5 46 631 € ü Poursuite du programme voté en 2018
Raccordement Amara – Crozats 10 33 350 € ü Demande du Syndicat d’avril 2021
Transceivers fibre coax 5 10 107 € ü Suspension du service coaxial : septembre 2022
Services publics
Portes coursives Snow et Hermine 5 12 960 € ü Investissement mis en suspens l’année dernière : Portes
très dégradées
Dont 46 631 € financés par appel de fonds réseau de
Total 187 200 € ü
2018Budget d’investissement 2021-2022 Numérisation de la gestion des transports – Phase 1 (opérationnelle depuis l’hiver 2019-2020) Ses avantages : § Gain de temps considérable dans la consignation des courses pour l’opérateur ALDA § Prise en main facilitée pour les nouveaux employés limitant le risque d’erreurs : tous les points d’enlèvement de la station y sont répertoriés de manière intuitive (recherche intelligente) § Des systèmes d’alerte pour les courses disposant d’un certain délai d’attente, facilitant leur priorisation § La sectorisation de la station en considération des horaires cochers, navettes…(deux fenêtres dans le logiciel)
Budget d’investissement 2021-2022
Pourquoi poursuivre ce développement ? Phase 2
I. Automatiser le transfert des demandes de courses sur tablettes dans les machines :
Les avantages :
§ Abandon de la liaison radio qui génère un gain de temps pour l’opérateur ALDA et le chauffeur
§ Annihilation quasi-totale du risque d’erreur (course oubliée, confusion parfois induite par les résidences à
entrées multiples…)
§ Géolocalisation des navettes (intégration des cochers prévue pour 2022-2023)
§ Utilisable par le coordinateur transports de l’ALDA le samedi matin lors des départs massifs et à nouveau
abandon de l’outil radio dans un grand nombre de cas
§ Évaluation du temps d’attente pour le parc de machines
§ Permettrait d’intégrer la totalité des courses machines à l’outil statistique. (par exemple, 25 000 courses
ont été recensées de décembre 2019 au 17 mars 2020 (cochers + machines). Cette donnée n’intègre pas
les arrivées/départs du samedi ni les courses au départ des quais en semaine. Cette mise en œuvre va
permettre d’affiner ces données)Budget d’investissement 2021-2022
Pourquoi poursuivre ce développement ? Phase 2
II. Développer une application statistique :
§ L’objectif est de pouvoir à terme anticiper la capacité de transports nécessaire au bon déroulement d’une journée
type.
Comment procéder ?
§ Certains paramètres devront être intégrés quotidiennement à ce module :
§ Météorologie,
§ Etat de la voirie,
§ Mise à l’arrêt du 3S.
Avantages :
§ Calibrage des besoins sur la base de données empiriques, réelles, établies et documentées
§ Connaitre les statistiques individuelles par cocher (heures de présence, typologie et nombre de courses…).
§ Amélioration et optimisation de leurs plannings et temps de présenceOptions budgétaires 2021-2022
RECETTES - PROPOSITION
I. Intégrer une estimation de recettes « redevances sur les constructions
nouvelles » de 20 000 €.
Cette recette de 20 000 € est exigible dès l’obtention du PC.
De façon pratique, l’ALDA émet la facture au début des travaux.
La date de début des travaux est source d’incertitude pour la construction budgétaire.
Il serait souhaitable d’abandonner cette intégration, potentiellement génératrice de déséquilibre lors
de la clôture de l’exerciceOptions budgétaires 2021-2022
RECETTES - PROPOSITION
II. Appliquer une cotisation de 4,60 €/m2
Évolution de la cotisation ALDA
2012-2013 : 4,20
2013-2014 : 4,20
2014-2015 : 4,20
2016-2017 : 4,20
2018-2019 : 4,20
2019-2020 : 4,30
2020-2021 : 4,30Options budgétaires 2021-2022
RECETTES - PROPOSITION
Cotisations ALDA/m2 sur base 4,60 €/m2 1 225 046 €
Redevance sur les constructions nouvelles 20 000 €
Produits divers 11 000 €
Location de fibre noire 3 600 €
Produits financiers 200 €
Commune (refacturation entretien espaces verts) 29 442 €
CCHC (refacturation électricité passage public snow + local) 1 100 €
Participations accueil
I. SERMA 20 000 €
II. Hébergeurs 22 000 €
III. Location desks accueil 4 500 €
TOTAL 1 336 888 €Options budgétaires 2021-2022
RESULTAT - PROPOSITION
I. Proposer un résultat déficitaire de 77 242 € (dont amortissements 151 000 €) :
ü Stabilité des dépenses courantes.
ü Des investissements réseau dédiés au raccordement des quartiers Amara et Crozats avec la fibre optique et visant à
anticiper la suspension du service coaxial.
ü Reprise du programme d’investissements mis en suspens (crise COVID pour l’exercice 2020 – 2021)Budget de fonctionnement 2021-2022
BUDGET 2020 – 2021 Estimation fin septembre BUDGET 2021 – 2022
RECETTES 4,30 €/m2 2021 4,60 €/m2
Cotisation ALDA 1 124 890 1 124 890 1 205 007
Cotisation PK Falaise et Proclou 3 440 3 440 3 680
Cotisation PK Plateau 3 655 3 655 3 910
Cotisation Hôtel MIL 11 638 11 638 12 449
Redevance m2 62 511 40 962 20 000
Autres recettes 93 536 54 192 91 841
TOTAL RECETTES 1 299 669 1 238 777 1 336 888
DEPENSES
Achats 89 150 70 727 90 450
Travaux et fournitures 530 000 549 006 556 880
Salaires et charges sociales 599 800 521 565 610 800
Divers 135 326 128 700 156 000
TOTAL DEPENSES 1 354 276 1 269 998 1 414 130
RESULTAT DE L’EXERCICE - 54 607 - 31 221 - 77 242Investissements et trésorerie
Total des investissements 2021-2022
Investissements divers 187 200 €
Dont investissements fibre (tête de réseau déjà voté en
- 46 631€
2018)
Capacité d’autofinancement 75 719 €
Reste à financer 140 569 €
2020-2021 budgétée
CAF 2020-2021 estimée à fin 94 779 €
TRESORERIE sept
Trésorerie au 30/06/21 533 818 € Investissements réalisés* 62 359 €
Dont provision appel de fonds réseau 2018 non consommée - 110 000 € *dont investissements fibre 53 903 €
Trésorerie réelle au 12/07/20 423 818 €
Appel cotisations ALDA fin 07/21 + 239 817 € CAF 2021-2022 73 757 €
Facturation participation accueil € Investissements prévus* 187 200 €
Dépenses estimées jusqu’à fin septembre 2021 - 376 937 € *dont investissements fibre 46 631€
Trésorerie réelle estimée au 30/09/21 286 698 €Vote du budget 2021-2022
Questions diverses
Vous pouvez aussi lire
