CS Investment Funds 12 - Fonds commun de placement de droit luxembourgeois - FONDS COMMUN DE PLACEMENT - Euronext Funds360
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Asset Management
CS Investment Funds 12
Fonds commun de placement
de droit luxembourgeois
Prospectus
23 juillet 2020www.credit-suisse.com CS Investment Funds 12
Fonds commun de placement de droit luxembourgeois
Sommaire
CS Investment Funds 12.................................................................................................................................................................................. 1
Fonds commun de placement de droit luxembourgeois .................................................................................................................................... 1
1. Informations aux futurs investisseurs ................................................................................................................................................... 3
(1)
2. CS Investment Funds 12 – Récapitulatif des catégories de parts ...................................................................................................... 4
3. Le fonds .............................................................................................................................................................................................. 11
4. Principes de placement ...................................................................................................................................................................... 11
5. Participation au CS Investment Funds 12 ........................................................................................................................................... 13
i. Informations générales sur les parts ................................................................................................................................................ 13
ii. Souscription de parts .................................................................................................................................................................... 14
iii. Rachat de parts ............................................................................................................................................................................ 15
iv. Conversion de parts ...................................................................................................................................................................... 15
v. Suspension de la souscription, du rachat, de la conversion des parts et du calcul de la valeur nette d’inventaire ...................................... 15
vii. Mesures contre le blanchiment d’argent .......................................................................................................................................... 15
vii. Market Timing .............................................................................................................................................................................. 16
viii. «Prohibited Persons» (personnes frappées d’interdiction) et rachat et transfert obligatoires des parts» .................................................... 16
6. Restrictions de placement .................................................................................................................................................................. 17
7. Facteurs de risque .............................................................................................................................................................................. 20
8. Valeur nette d’inventaire ..................................................................................................................................................................... 27
9. Frais et impôts .................................................................................................................................................................................... 28
i. Impôts......................................................................................................................................................................................... 28
ii. Frais ........................................................................................................................................................................................... 28
10. Exercice .............................................................................................................................................................................................. 29
11. Affectation des revenus nets et des gains en capital .......................................................................................................................... 29
12. Durée du fonds, liquidation et regroupement ..................................................................................................................................... 29
13. Informations aux porteurs de parts ..................................................................................................................................................... 29
14. Société de gestion .............................................................................................................................................................................. 29
15. Gestionnaires d’investissement et sous-gestionnaires d’investissement ........................................................................................... 29
16. Banque dépositaire ............................................................................................................................................................................. 30
17. Administration centrale ....................................................................................................................................................................... 31
18. Obligation réglementaire de communication ...................................................................................................................................... 31
19. Protection des données ...................................................................................................................................................................... 33
20. Dispositions réglementaires et fiscales .............................................................................................................................................. 33
21. Principaux participants........................................................................................................................................................................ 36
22. Les compartiments ............................................................................................................................................................................. 36
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR ...................................................................................................................................... 36
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF ..................................................................................................................................... 36
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD ..................................................................................................................................... 36
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR......................................................................................................................................... 38
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF ........................................................................................................................................ 38
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD ........................................................................................................................................ 38
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR ............................................................................................................................................ 40
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF ............................................................................................................................................ 40
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD............................................................................................................................................ 40
2www.credit-suisse.com CS Investment Funds 12
Fonds commun de placement de droit luxembourgeois
1. Informations aux futurs investisseurs personne qui se trouve «aux Etats-Unis» selon la définition du
Le présent prospectus (ci-après le «prospectus») n’est valable que s’il est Règlement 202(a)(30)-1 de l’U.S. Investment Advisers Act de 1940,
accompagné des «informations clés pour l’investisseur» («Key Investor tel qu’amendé, ou (iv) une personne qui n’est pas une «Non-United
Information Document»), du dernier rapport annuel ainsi que du dernier States Person» au sens de l’U.S. Commodities Futures Trading
rapport semestriel, si celui-ci a été publié après le dernier rapport annuel. Commission Rule 4.7.
Ces documents sont réputés faire partie intégrante du présent prospectus. Credit Suisse Fund Management S.A. est exemptée de l’obligation d’être
Les futurs investisseurs se verront remettre la dernière version des titulaire de la licence australienne de prestataire de services financiers
«informations clés pour l’investisseur» dans un délai suffisant avant leur prévue par la loi australienne sur les sociétés de 2001 (Corporations Act
souscription effective de parts dans le CS Investment Funds 12 (ci-après 2001 [Cth]) (la «Loi») pour les services financiers fournis aux clients
«le fonds»). wholesale australiens (au sens de l’article 761G de la Loi). Credit Suisse
Le présent prospectus ne constitue ni une offre ni une proposition de Fund Management S.A. est réglementée par la Commission de Surveillance
souscription de parts (ci-après les «parts») du fonds faite par toute personne du Secteur Financier du Luxembourg sous le régime de lois étrangères
résidant dans une juridiction au sein de laquelle une telle offre ou proposition différant du droit australien.
est illégale ou au sein de laquelle la personne faisant cette offre ou cette La société de gestion (telle que décrite ci-dessous) ne divulguera aucune
proposition n’est pas qualifiée pour le faire; ou faite à toute personne auprès information confidentielle concernant les investisseurs, sauf si les lois et
de laquelle il est illégal de faire une telle offre ou proposition. Toute réglementations en vigueur l’y obligent.
information non contenue dans le présent prospectus ou dans les Des dispositions particulières peuvent s’appliquer à chacun des
documents y mentionnés qui sont à la disposition du public doit être compartiments, comme indiqué au chapitre 22 «Les compartiments».
considérée comme non autorisée et non fiable.
Les investisseurs potentiels devraient se renseigner en ce qui concerne les
conséquences fiscales, les exigences légales et toute restriction ou contrôle
des changes découlant des lois de leur pays d’origine, de résidence ou de
domicile, pouvant avoir une incidence sur la souscription, la détention, la
conversion, le rachat ou la vente de parts. D’autres informations d’ordre
fiscal figurent au chapitre 9 «Frais et impôts».
En cas de doutes quant au contenu du présent prospectus, les investisseurs
potentiels sont invités à consulter leur banquier, agent de change, avocat,
comptable ou tout autre conseiller financier indépendant.
Le présent prospectus peut être traduit dans d’autres langues. En cas de
contradiction entre la version en langue anglaise du prospectus et toute
autre version, la version en langue anglaise prévaudra dans la mesure des
limites fixées par la loi de toute juridiction où les parts du fonds sont
vendues.
Il est recommandé aux investisseurs de lire attentivement la description des
risques au chapitre 7 «Facteurs de risque» avant d’investir dans le fonds.
Certaines catégories de parts peuvent être cotées à la Bourse de
Luxembourg.
La diffusion publique du présent prospectus au Royaume-Uni, vers
ou depuis le Royaume-Uni n’est pas autorisée, étant donné que le
fonds n’est pas reconnu au titre de la section 264 du Financial
Services and Markets Act 2000 (FSMA). Dans le cas d’une
distribution au Royaume-Uni, ou à partir de ou vers ce pays, le
présent prospectus s’adresse exclusivement aux professionnels de
l’investissement, aux sociétés fortunées, aux sociétés de
personnes fortunées, aux associations ou aux fondations disposant
d’actifs importants et à leurs personnels compétents (tous
s’entendant au sens du Financial Services and Markets Act 2000
[Financial Promotion] Order 2005 [dans sa version en vigueur]),
ainsi qu’à toutes les autres personnes pour lesquelles la distribution
est autorisée. Pour toutes les autres personnes, ce prospectus n’a
aucune validité. Avant de distribuer le prospectus au Royaume-Uni,
vers ou depuis le Royaume-Uni, il convient de s’assurer qu’une telle
distribution est autorisée par la loi.
Les parts du fonds n’ont pas été et ne seront pas enregistrées selon
la loi de 1933 (United States Securities Act of 1933), ni selon aucune
des lois relatives aux valeurs mobilières de quelque Etat que ce soit
des Etats-Unis. Le fonds n’a pas été et ne sera pas enregistré selon
la loi de 1940 («United States Investment Company Act of 1940»),
dans sa version en vigueur, ni selon aucune autre loi fédérale des
Etats-Unis. Par conséquent, les parts des compartiments décrits
dans le présent prospectus ne peuvent pas être offertes ou
vendues, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique,
sauf si une telle offre ou vente est autorisée en vertu d’une dispense
d’application de la loi de 1933.
Le Conseil d’administration de la société de gestion a par ailleurs
décidé que les parts ne pourraient être offertes ou vendues,
directement ou indirectement, à un ayant droit économique ultime
constituant une «U.S. Person». Ainsi, les parts ne peuvent être
offertes ou vendues, directement ou indirectement, à ou au
bénéfice d’une «U.S. Person», qui peut être définie comme suit et
être, notamment (i) une «United States person» telle que définie à
la section 7701(a)(30) de l’U.S. Internal Revenue Code de 1986,
telle qu’amendée (le «Code»), (ii) une «U.S. Person», répondant à la
définition du Règlement S de la loi de 1933, tel qu’amendé, (iii) une
3www.credit-suisse.com CS Investment Funds 12
Fonds commun de placement de droit luxembourgeois
2. CS Investment Funds 12 – Récapitulatif des catégories de parts (1)
Frais de
Ajustement Commissio Commission Commission de
Type couverture de
Compartiment Catégorie Participation maximal de la n de distribution gestion
Monnaie de change
Monnaie de référence de parts minimale valeur nette d’émission maximale (par maximale
part (2) maximal
d’inventaire maximale an) (par an) (3)
(par an) (10)
Credit Suisse (Lux) A EUR n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
Portfolio Fund Balanced EUR AH(8) (8))
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
(EUR) B EUR n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
CA(9) EUR n/a DI 2.00% n/a 0.70% 1.50% n/a
CAH(8)(9) (8)
n/a DI 2.00% n/a 0.70% 1.50% 0.10%
CB(9) EUR n/a CA 2.00% n/a 0.70% 1.50% n/a
CBH(8)(9) (8)
n/a CA 2.00% n/a 0.70% 1.50% 0.10%
DA(6) EUR n/a DI 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DAH(6)(8) (8)
n/a DI 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DB(6) EUR n/a CA 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DBH(6)(8) (8)
n/a CA 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
EA(4) EUR n/a DI 2.00% 3.00% n/a 0.90% n/a
EAH(4)(8)(8) (8)
n/a DI 2.00% 3.00% n/a 0.90% 0.10%
EB(4) EUR n/a CA 2.00% 3.00% n/a 0.90% n/a
EBH(4)(8) (8)
n/a CA 2.00% 3.00% n/a 0.90% 0.10%
IA EUR 3,000,000 DI 2.00% 3.00% n/a 0.90% n/a
IAH(8) (8)
- DI 2.00% 3.00% n/a 0.90% 0.10%
IA25 EUR 25,000,000 DI 2.00% 3.00% n/a 0.70% n/a
IAH25(8) (8)
- DI 2.00% 3.00% n/a 0.70% 0.10%
IB EUR 3,000,000 CA 2.00% 3.00% n/a 0.90% n/a
IBH(8) (8)
- CA 2.00% 3.00% n/a 0.90% 0.10%
IB25 EUR 25,000,000 CA 2.00% 3.00% n/a 0.70% n/a
IBH25(8) (8)
- CA 2.00% 3.00% n/a 0.70% 0.10%
MA(4) EUR 25,000,000 DI 2.00% 0.50% n/a 0.70% n/a
MAH(4)(8) (8)
- DI 2.00% 0.50% n/a 0.70% 0.10%
MB(4) EUR 25,000,000 CA 2.00% 0.50% n/a 0.70% n/a
MBH(4)(8) (8)
- CA 2.00% 0.50% n/a 0.70% 0.10%
UA(5) EUR n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.25% n/a
UAH(5)(8) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.25% 0.10%
UB(5) EUR n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.25% n/a
UBH(5)(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.25% 0.10%
X1A(11) EUR n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
X1AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
X1B(11) EUR n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
X1BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
X2A(11) EUR n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
X2AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
X2B(11) EUR n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
X2BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
X3A(11) EUR n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
X3AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
X3B(11) EUR n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
X3BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
Credit Suisse (Lux) A CHF n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
Portfolio Fund Balanced CHF AH(8) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
(CHF)
B CHF n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
CA(9) CHF n/a DI 2.00% n/a 0.70% 1.50% n/a
CAH(8)(9) (8)
n/a DI 2.00% n/a 0.70% 1.50% 0.10%
CB(9) CHF n/a CA 2.00% n/a 0.70% 1.50% n/a
CBH(8)(9) (8)
n/a CA 2.00% n/a 0.70% 1.50% 0.10%
DA (6) CHF n/a DI 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DAH(6)(8) (8)
n/a DI 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DB (6) CHF n/a CA 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DBH(6)(8) (8)
n/a CA 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
EA(4) CHF n/a DI 2.00% 3.00% n/a 0.90% n/a
EAH(4)(8) (8)
n/a DI 2.00% 3.00% n/a 0.90% 0.10%
EB(4) CHF n/a CA 2.00% 3.00% n/a 0.90% n/a
EBH(4)(8) (8)
n/a CA 2.00% 3.00% n/a 0.90% 0.10%
IA CHF 3,000,000 DI 2.00% 3.00% n/a 0.90% n/a
IAH(8) (8)
- DI 2.00% 3.00% n/a 0.90% 0.10%
IA25 CHF 25,000,000 DI 2.00% 3.00% n/a 0.70% n/a
IAH25 (8) (8)
- DI 2.00% 3.00% n/a 0.70% 0.10%
IB CHF 3,000,000 CA 2.00% 3.00% n/a 0.90% n/a
IBH (8) (8)
- CA 2.00% 3.00% n/a 0.90% 0.10%
4www.credit-suisse.com CS Investent Funds 12
Fonds commun de placement de droit luxembourgeois
Frais de
Ajustement Commissio Commission Commission de
Type couverture de
Compartiment Catégorie Participation maximal de la n de distribution gestion
Monnaie de change
Monnaie de référence de parts minimale valeur nette d’émission maximale (par maximale
part (2) maximal
d’inventaire maximale an) (par an) (3)
(par an) (10)
IB25 CHF 25,000,000 CA 2.00% 3.00% n/a 0.70% n/a
IBH25(8) (8)
- CA 2.00% 3.00% n/a 0.70% 0.10%
MA(4) CHF 25,000,000 DI 2.00% 0.50% n/a 0.70% n/a
MAH(4)(8) (8)
- DI 2.00% 0.50% n/a 0.70% 0.10%
MB(4) CHF 25,000,000 CA 2.00% 0.50% n/a 0.70% n/a
MBH(4)(8) (8)
- CA 2.00% 0.50% n/a 0.70% 0.10%
UA(5) CHF n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.25% n/a
UAH(5)(8) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.25% 0.10%
UB(5) CHF n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.25% n/a
UBH(5)(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.25% 0.10%
X1A(11) CHF n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
X1AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
X1B(11) CHF n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
X1BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
X2A(11) CHF n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
X2AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
X2B(11) CHF n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
X2BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
X3A(11) CHF n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
X3AH (8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
X3B(11) CHF n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
X3BH (8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
Credit Suisse (Lux) A USD n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
Portfolio Fund Balanced USD AH(8) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
(USD) B USD n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
BH(8) JPY n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
CA(9) USD n/a DI 2.00% n/a 0.70% 1.50% n/a
CAH(8)(9) (8)
n/a DI 2.00% n/a 0.70% 1.50% 0.10%
CB(9) USD n/a CA 2.00% n/a 0.70% 1.50% n/a
CBH(8)(9) (8)
n/a CA 2.00% n/a 0.70% 1.50% 0.10%
DA (6) USD n/a DI 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DAH(6)(8) (8)
n/a DI 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DB (6) USD n/a CA 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DBH(6)(8) (8)
n/a CA 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
EA(4) USD n/a DI 2.00% 3.00% n/a 0.90% n/a
EAH(4)(8) (8)
n/a DI 2.00% 3.00% n/a 0.90% 0.10%
EB(4) USD n/a CA 2.00% 3.00% n/a 0.90% n/a
EBH(4)(8) (8)
n/a CA 2.00% 3.00% n/a 0.90% 0.10%
IA USD 3,000,000 DI 2.00% 3.00% n/a 0.90% n/a
IAH(8) (8)
- DI 2.00% 3.00% n/a 0.90% 0.10%
IA25 USD 25,000,000 DI 2.00% 3.00% n/a 0.70% n/a
IAH25(8) (8)
- DI 2.00% 3.00% n/a 0.70% 0.10%
IB USD 3,000,000 CA 2.00% 3.00% n/a 0.90% n/a
IBH(8) (8)
- CA 2.00% 3.00% n/a 0.90% 0.10%
IB25 USD 25,000,000 CA 2.00% 3.00% n/a 0.70% n/a
IBH25(8) (8)
- CA 2.00% 3.00% n/a 0.70% 0.10%
MA(4) USD 25,000,000 DI 2.00% 0.50% n/a 0.70% n/a
MAH(4)(8) (8)
- DI 2.00% 0.50% n/a 0.70% 0.10%
MB(4) USD 25,000,000 CA 2.00% 0.50% n/a 0.70% n/a
MBH(4)(8) (8)
- CA 2.00% 0.50% n/a 0.70% 0.10%
UA(5) USD n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.25% n/a
UAH(5)(8) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.25% 0.10%
UB(5) USD n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.25% n/a
UBH(5)(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.25% 0.10%
X1A(11) USD n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
X1AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
X1B(11) USD n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
X1BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
X1BH(8) JPY n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
X2A(11) USD n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
X2AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
X2B(11) USD n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
X2BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
X2BH(8) JPY n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
X3A(11) USD n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
X3AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
5www.credit-suisse.com CS Investent Funds 12
Fonds commun de placement de droit luxembourgeois
Frais de
Ajustement Commissio Commission Commission de
Type couverture de
Compartiment Catégorie Participation maximal de la n de distribution gestion
Monnaie de change
Monnaie de référence de parts minimale valeur nette d’émission maximale (par maximale
part (2) maximal
d’inventaire maximale an) (par an) (3)
(par an) (10)
X3B(11) USD n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% n/a
X3BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
X3BH(8) JPY n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.50% 0.10%
Credit Suisse (Lux) A EUR n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
Portfolio Fund Growth EUR AH(8) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
(EUR) B EUR n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
CA(9) EUR n/a DI 2.00% n/a 0.70% 1.70% n/a
CAH(8)(9) (8)
n/a DI 2.00% n/a 0.70% 1.70% 0.10%
CB(9) EUR n/a CA 2.00% n/a 0.70% 1.70% n/a
CBH(8)(9) (8)
n/a CA 2.00% n/a 0.70% 1.70% 0.10%
DA (6) EUR n/a DI 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DAH(6)(8) (8)
n/a DI 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DB (6) EUR n/a CA 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DBH(6)(8) (8)
n/a CA 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
EA(4) EUR n/a DI 2.00% 3.00% n/a 1.00% n/a
EAH(4)(8) (8)
n/a DI 2.00% 3.00% n/a 1.00% 0.10%
EB(4) EUR n/a CA 2.00% 3.00% n/a 1.00% n/a
EBH(4)(8) (8)
n/a CA 2.00% 3.00% n/a 1.00% 0.10%
IA EUR 3,000,000 DI 2.00% 3.00% n/a 1.00% n/a
IAH(8) (8)
- DI 2.00% 3.00% n/a 1.00% 0.10%
IA25 EUR 25,000,000 DI 2.00% 3.00% n/a 0.80% n/a
IAH25(8) (8)
- DI 2.00% 3.00% n/a 0.80% 0.10%
IB EUR 3,000,000 CA 2.00% 3.00% n/a 1.00% n/a
IBH(8) (8)
- CA 2.00% 3.00% n/a 1.00% 0.10%
IB25 EUR 25,000,000 CA 2.00% 3.00% n/a 0.80% n/a
IBH25(8) (8)
- CA 2.00% 3.00% n/a 0.80% 0.10%
MA(4) EUR 25,000,000 DI 2.00% 0.50% n/a 0.80% n/a
MAH(4)(8) (8)
- DI 2.00% 0.50% n/a 0.80% 0.10%
MB(4) EUR 25,000,000 CA 2.00% 0.50% n/a 0.80% n/a
MBH(4)(8) (8)
- CA 2.00% 0.50% n/a 0.80% 0.10%
UA(5) EUR n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.40% n/a
UAH(5)(8) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.40% 0.10%
UB(5) EUR n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.40% n/a
UBH(5)(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.40% 0.10%
X1A(11) EUR n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
X1AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
X1B(11) EUR n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
X1BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
X2A(11) EUR n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
X2AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
X2B(11) EUR n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
X2BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
X3A(11) EUR n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
X3AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
X3B(11) EUR n/a ACC 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
X3BH(8) (8)
n/a ACC 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
Credit Suisse (Lux) A CHF n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
Portfolio Fund Growth CHF AH(8) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
(CHF) B CHF n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
CA(9) CHF n/a DI 2.00% n/a 0.70% 1.70% n/a
CAH(8)(9) (8)
n/a DI 2.00% n/a 0.70% 1.70% 0.10%
CB(9) CHF n/a CA 2.00% n/a 0.70% 1.70% n/a
CBH(8)(9) (8)
n/a CA 2.00% n/a 0.70% 1.70% 0.10%
DA (6) CHF n/a DI 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DAH(6)(8) (8)
n/a DI 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DB (6) CHF n/a CA 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DBH(6)(8) (8)
n/a CA 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
EA(4) CHF n/a DI 2.00% 3.00% n/a 1.00% n/a
EAH(4)(8) (8)
n/a DI 2.00% 3.00% n/a 1.00% 0.10%
EB(4) CHF n/a CA 2.00% 3.00% n/a 1.00% n/a
EBH(4)(8) (8)
n/a CA 2.00% 3.00% n/a 1.00% 0.10%
IA CHF 3,000,000 DI 2.00% 3.00% n/a 1.00% n/a
IAH(8) (8)
- DI 2.00% 3.00% n/a 1.00% 0.10%
IA25 CHF 25,000,000 DI 2.00% 3.00% n/a 0.80% n/a
IAH25(8) (8)
- DI 2.00% 3.00% n/a 0.80% 0.10%
IB CHF 3,000,000 CA 2.00% 3.00% n/a 1.00% n/a
IBH(8) (8)
- CA 2.00% 3.00% n/a 1.00% 0.10%
IB25 CHF 25,000,000 CA 2.00% 3.00% n/a 0.80% n/a
IBH25(8) (8)
- CA 2.00% 3.00% n/a 0.80% 0.10%
MA(4) CHF 25,000,000 DI 2.00% 0.50% n/a 0.80% n/a
MAH(4)(8) (8)
- DI 2.00% 0.50% n/a 0.80% 0.10%
MB(4) CHF 25,000,000 CA 2.00% 0.50% n/a 0.80% n/a
MBH(4)(8) (8)
- CA 2.00% 0.50% n/a 0.80% 0.10%
6www.credit-suisse.com CS Investent Funds 12
Fonds commun de placement de droit luxembourgeois
Frais de
Ajustement Commissio Commission Commission de
Type couverture de
Compartiment Catégorie Participation maximal de la n de distribution gestion
Monnaie de change
Monnaie de référence de parts minimale valeur nette d’émission maximale (par maximale
part (2) maximal
d’inventaire maximale an) (par an) (3)
(par an) (10)
UA(5) CHF n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.40% n/a
UAH(5)(8) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.40% 0.10%
UB(5) CHF n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.40% n/a
UBH(5)(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.40% 0.10%
X1A(11) CHF n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
X1AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
X1B(11) CHF n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
X1BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
X2A(11) CHF n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
X2AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
X2B(11) CHF n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
X2BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
X3A(11) CHF n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
X3AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
X3B(11) CHF n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
X3BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
Credit Suisse (Lux) A USD n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
Portfolio Fund Growth USD AH(8) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
(USD) B USD n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
BH(8) JPY n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
CA(9) USD n/a DI 2.00% n/a 0.70% 1.70% n/a
CAH(8)(9) (8)
n/a DI 2.00% n/a 0.70% 1.70% 0.10%
CB(9) USD n/a CA 2.00% n/a 0.70% 1.70% n/a
CBH(8)(9) (8)
n/a CA 2.00% n/a 0.70% 1.70% 0.10%
DA (6) USD n/a DI 2.00% n/a n/a n/a (7)
n/a
DAH(6)(8) (8)
n/a DI 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DB (6) USD n/a CA 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DBH(6)(8) (8)
n/a CA 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
EA(4) USD n/a DI 2.00% 3.00% n/a 1.00% n/a
EAH(4)(8) (8)
n/a DI 2.00% 3.00% n/a 1.00% 0.10%
EB(4) USD n/a CA 2.00% 3.00% n/a 1.00% n/a
EBH(4)(8) (8)
n/a CA 2.00% 3.00% n/a 1.00% 0.10%
IA USD 3,000,000 DI 2.00% 3.00% n/a 1.00% n/a
IAH(8) (8)
- DI 2.00% 3.00% n/a 1.00% 0.10%
IA25 USD 25,000,000 DI 2.00% 3.00% n/a 0.80% n/a
IAH25(8) (8)
- DI 2.00% 3.00% n/a 0.80% 0.10%
IB USD 3,000,000 CA 2.00% 3.00% n/a 1.00% n/a
IBH(8) (8)
- CA 2.00% 3.00% n/a 1.00% 0.10%
IB25 USD 25,000,000 CA 2.00% 3.00% n/a 0.80% n/a
IBH25(8) (8)
- CA 2.00% 3.00% n/a 0.80% 0.10%
MA(4) USD 25,000,000 DI 2.00% 0.50% n/a 0.80% n/a
MAH(4)(8) (8)
- DI 2.00% 0.50% n/a 0.80% 0.10%
MB(4) USD 25,000,000 CA 2.00% 0.50% n/a 0.80% n/a
MBH(4)(8) (8)
- CA 2.00% 0.50% n/a 0.80% 0.10%
UA(5) USD n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.40% n/a
UAH(5)(8) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.40% 0.10%
UB(5) USD n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.40% n/a
UBH(5)(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.40% 0.10%
X1A(11) USD n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
X1AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
X1B(11) USD n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
X1BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
X1BH(8) JPY n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
X2A(11) USD n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
X2AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
X2B(11) USD n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
X2BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
X2BH(8) JPY n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
X3A(11) USD n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
X3AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
X3B(11) USD n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% n/a
X3BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
X3BH(8) JPY n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.70% 0.10%
7www.credit-suisse.com CS Investent Funds 12
Fonds commun de placement de droit luxembourgeois
Credit Suisse (Lux) A EUR n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
Portfolio Fund Yield EUR AH(8) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
(EUR) B EUR n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
CA(9) EUR n/a DI 2.00% n/a 0.70% 1.30% n/a
CAH(8)(9) (8)
n/a DI 2.00% n/a 0.70% 1.30% 0.10%
CB(9) EUR n/a CA 2.00% n/a 0.70% 1.30% n/a
CBH(8)(9) (8)
n/a CA 2.00% n/a 0.70% 1.30% 0.10%
DA (6) EUR n/a DI 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DAH(6)(8) (8)
n/a DI 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DB (6) EUR n/a CA 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DBH(6)(8) (8)
n/a CA 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
EA(4) EUR n/a DI 2.00% 3.00% n/a 0.80% n/a
EAH(4)(8) (8)
n/a DI 2.00% 3.00% n/a 0.80% 0.10%
EB(4) EUR n/a CA 2.00% 3.00% n/a 0.80% n/a
EBH(4)(8) (8)
n/a CA 2.00% 3.00% n/a 0.80% 0.10%
IA EUR 3,000,000 DI 2.00% 3.00% n/a 0.80% n/a
IAH(8) (8)
- DI 2.00% 3.00% n/a 0.80% 0.10%
IA25 EUR 25,000,000 DI 2.00% 3.00% n/a 0.60% n/a
IAH25(8) (8)
- DI 2.00% 3.00% n/a 0.60% 0.10%
IB EUR 3,000,000 CA 2.00% 3.00% n/a 0.80% n/a
IBH(8) (8)
- CA 2.00% 3.00% n/a 0.80% 0.10%
IB25 EUR 25,000,000 CA 2.00% 3.00% n/a 0.60% n/a
IBH25(8) (8)
- CA 2.00% 3.00% n/a 0.60% 0.10%
MA(4) EUR 25,000,000 DI 2.00% 0.50% n/a 0.60% n/a
MAH(4)(8) (8)
- DI 2.00% 0.50% n/a 0.60% 0.10%
MB(4) EUR 25,000,000 CA 2.00% 0.50% n/a 0.60% n/a
MBH(4)(8) (8)
- CA 2.00% 0.50% n/a 0.60% 0.10%
UA(5) EUR n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.05% n/a
UAH(5)(8) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.05% 0.10%
UB(5) EUR n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.05% n/a
UBH(5)(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.05% 0.10%
X1A(11) EUR n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
X1AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
X1B(11) EUR n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
X1BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
X2A(11) EUR n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
X2AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
X2B(11) EUR n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
X2BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
X3A(11) EUR n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
X3AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
X3B(11) EUR n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
X3BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
Credit Suisse (Lux) A CHF n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
Portfolio Fund Yield CHF AH(8) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
(CHF) B CHF n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
CA(9) CHF n/a DI 2.00% n/a 0.70% 1.30% n/a
CAH(8)(9) (8)
n/a DI 2.00% n/a 0.70% 1.30% 0.10%
CB(9) CHF n/a CA 2.00% n/a 0.70% 1.30% n/a
CBH(8)(9) (8)
n/a CA 2.00% n/a 0.70% 1.30% 0.10%
DA (6) CHF n/a DI 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DAH(6)(8) (8)
n/a DI 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DB (6) CHF n/a CA 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DBH(6)(8) (8)
n/a CA 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
EA(4) CHF n/a DI 2.00% 3.00% n/a 0.80% n/a
EAH(4)(8) (8)
n/a DI 2.00% 3.00% n/a 0.80% 0.10%
EB(4) CHF n/a CA 2.00% 3.00% n/a 0.80% n/a
EBH(4)(8) (8)
n/a CA 2.00% 3.00% n/a 0.80% 0.10%
IA CHF 3,000,000 DI 2.00% 3.00% n/a 0.80% n/a
IAH(8) (8)
- DI 2.00% 3.00% n/a 0.80% 0.10%
IA25 CHF 25,000,000 DI 2.00% 3.00% n/a 0.60% n/a
IAH25(8) (8)
- DI 2.00% 3.00% n/a 0.60% 0.10%
IB CHF 3,000,000 CA 2.00% 3.00% n/a 0.80% n/a
IBH(8) (8)
- CA 2.00% 3.00% n/a 0.80% 0.10%
IB25 CHF 25,000,000 CA 2.00% 3.00% n/a 0.60% n/a
IBH25(8) (8)
- CA 2.00% 3.00% n/a 0.60% 0.10%
MA(4) CHF 25,000,000 DI 2.00% 0.50% n/a 0.60% n/a
MAH(4)(8) (8)
- DI 2.00% 0.50% n/a 0.60% 0.10%
MB(4) CHF 25,000,000 CA 2.00% 0.50% n/a 0.60% n/a
MBH(4)(8) (8)
- CA 2.00% 0.50% n/a 0.60% 0.10%
UA(5) CHF n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.05% n/a
UAH(5)(8) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.05% 0.10%
UB(5) CHF n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.05% n/a
UBH(5)(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.05% 0.10%
X1A(11) CHF n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
X1AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
8www.credit-suisse.com CS Investent Funds 12
Fonds commun de placement de droit luxembourgeois
X1B(11) CHF n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
X1BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
X2A(11) CHF n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
X2AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
X2B(11) CHF n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
X2BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
X3A(11) CHF n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
X3AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
X3B(11) CHF n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
X3BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
Credit Suisse (Lux) A USD n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
Portfolio Fund Yield USD AH(8) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
(USD) B USD n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
BH(8) JPY n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
CA(9) USD n/a DI 2.00% n/a 0.70% 1.30% n/a
CAH(8)(9) (8)
n/a DI 2.00% n/a 0.70% 1.30% 0.10%
CB(9) USD n/a CA 2.00% n/a 0.70% 1.30% n/a
CBH(8)(9) (8)
n/a CA 2.00% n/a 0.70% 1.30% 0.10%
DA (6) USD n/a DI 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DAH(6)(8) (8)
n/a DI 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DB (6) USD n/a CA 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
DBH(6)(8) (8)
n/a CA 2.00% n/a n/a n/a(7) n/a
EA(4) USD n/a DI 2.00% 3.00% n/a 0.80% n/a
EAH(4)(8) (8)
n/a DI 2.00% 3.00% n/a 0.80% 0.10%
EB(4) USD n/a CA 2.00% 3.00% n/a 0.80% n/a
EBH(4)(8) (8)
n/a CA 2.00% 3.00% n/a 0.80% 0.10%
IA USD 3,000,000 DI 2.00% 3.00% n/a 0.80% n/a
IAH(8) (8)
- DI 2.00% 3.00% n/a 0.80% 0.10%
IA25 USD 25,000,000 DI 2.00% 3.00% n/a 0.60% n/a
IAH25(8) (8)
- DI 2.00% 3.00% n/a 0.60% 0.10%
IB USD 3,000,000 CA 2.00% 3.00% n/a 0.80% n/a
IBH(8) (8)
- CA 2.00% 3.00% n/a 0.80% 0.10%
IB25 USD 25,000,000 CA 2.00% 3.00% n/a 0.60% n/a
IBH25(8) (8)
- CA 2.00% 3.00% n/a 0.60% 0.10%
MA(4) USD 25,000,000 DI 2.00% 0.50% n/a 0.60% n/a
MAH(4)(8) (8)
- DI 2.00% 0.50% n/a 0.60% 0.10%
MB(4) USD 25,000,000 CA 2.00% 0.50% n/a 0.60% n/a
MBH(4)(8) (8)
- CA 2.00% 0.50% n/a 0.60% 0.10%
UA(5) USD n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.05% n/a
UAH(5)(8) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.05% 0.10%
UB(5) USD n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.05% n/a
UBH(5)(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.05% 0.10%
X1A(11) USD n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
X1AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
X1B(11) USD n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
X1BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
X1BH(8) JPY n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
X2A(11) USD n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
X2AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
X2B(11) USD n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
X2BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
X2BH(8) JPY n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
X3A(11) USD n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
X3AH(8)(11) (8)
n/a DI 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
X3B(11) USD n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% n/a
X3BH(8) (8)
n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
X3BH(8) JPY n/a CA 2.00% 5.00% n/a 1.30% 0.10%
(1) Le présent récapitulatif ne dispense pas de la lecture du prospectus.
(2) CA = capitalisation, DI = distribution
(3) La commission de gestion effectivement perçue est indiquée dans les rapports annuels et semestriels.
(4) Les parts des catégories ‹EA›, ‹EAH›, ‹EB›, ‹EBH›, ‹MA›, ‹MAH›, ‹MB› et ‹MBH› ne peuvent être acquises que par des investisseurs institutionnels.
(5) Les parts des catégories ‹UA›, ‹UAH›, ‹UB› et ‹UBH sont exclusivement réservées aux investisseurs qui souscrivent des parts de ces catégories via
un intermédiaire financier domicilié au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, ou qui ont conclu un accord écrit avec un intermédiaire financier prévoyant
explicitement l’acquisition de catégories sans commission de suivi, ou qui souscrivent des parts de ces catégories dans le cadre d’un mandat de
gestion de fortune écrit conclu avec un gérant indépendant exerçant ses activités dans l’Espace économique européen, en Amérique latine ou au
Moyen-Orient et dont la conduite est réglementée sur son lieu d’affaires par un régulateur des services financiers reconnu.
(6) Les parts des catégories ‹DA›, ‹DAH›, ‹DB› et ‹DBH› peuvent être acquises par des investisseurs uniquement en vertu d’un contrat de gestion de
fortune approuvé avec une société affiliée à Credit Suisse Group AG. Les parts des catégories ‹DA›, ‹DAH›, ‹DB› et ‹DBH› peuvent également être
acquises par des investisseurs institutionnels en vertu d’un contrat approuvé avec une société affiliée à Credit Suisse Group AG. Les contrats éligibles
pour ces catégories de parts sont déterminés par la société de gestion.
(7) Les parts des catégories ‹DA›, ‹DAH›, ‹DB› et ‹DBH› sont soumises à une commission pour services administratifs à verser par le fonds à la
société de gestion et qui couvre l’ensemble des frais et des dépenses, tels que décrits au chapitre 9 « Frais et impôts », , dont le taux est compris
entre 0,03% et 0,25% par an, bien que dans certains cas, les frais de transaction et les frais des correspondants de la banque dépositaire
puissent être ajoutés. Les frais supplémentaires seront facturés directement à l'investisseur, selon les conditions du contrat distinct conclu entre
l'investisseur et l'entité concernée de Credit Suisse Group AG.
9www.credit-suisse.com CS Investent Funds 12
Fonds commun de placement de droit luxembourgeois
(8) La société de gestion peut décider à tout moment d’émettre des parts des catégories ‹AH›, ‹BH›, ‹CAH›, ‹CBH›, ‹DAH›, ‹DBH›, ‹EAH›, ‹EBH›,
‹IAH›, ‹IAH25›, ‹IBH›, ‹IBH25›, ‹MAH›, ‹MBH›, ‹UAH›, ‹UBH›, X1AH, X1BH, X2AH, X2BH, X3AH et X3BH dans toutes monnaies librement
convertibles et de fixer leur prix de première émission. Les porteurs de parts doivent vérifier auprès des agents mentionnés au chapitre 13
«Informations aux porteurs de parts», si des parts des catégories ‹AH›, ‹BH›, ‹CAH›, ‹CBH›, ‹DAH›, ‹DBH›, ‹EAH›, ‹EBH›, ‹IAH›, ‹IAH25›, ‹IBH›,
‹IBH25›, ‹MAH›, ‹MBH›, ‹UAH›, ‹UBH›, X1AH, X1BH, X2AH, X2BH, X3AH et X3BH ont été émises entretemps dans d’autres monnaies avant
de présenter une demande de souscription.
Le montant minimum initial d’investissement et de détention des parts des catégories ‹IAH›, ‹IAH25›, ‹IBH›, ‹IBH25›, ‹MAH› et ‹MBH› qui seront
émises dans toute monnaie librement convertible sera égal à l’équivalent dans cette monnaie librement convertible du montant indiqué au chapitre 2
«Récapitulatif des catégories de parts» dans la monnaie de référence du compartiment.
Pour les catégories de parts ‹AH›, ‹BH›, ‹CAH›, ‹CBH›, ‹DAH›, ‹DBH›, ‹EAH›, ‹EBH›, ‹IAH›, ‹IAH25›, ‹IBH›, ‹IBH25›, ‹MAH›, ‹MBH›, ‹UAH›,
‹UBH›, X1AH, X1BH, X2AH, X2BH, X3AH et X3BH le risque de change lié à une dépréciation générale de la monnaie de référence du
compartiment par rapport à l’autre monnaie de la catégorie de parts est fortement réduit dans la mesure où la valeur nette d’inventaire des catégories
de parts ‹AH›, ‹BH›, ‹CAH›, ‹CBH›, ‹DAH›, ‹DBH›, ‹EAH›, ‹EBH›, ‹IAH›, ‹IAH25›, ‹IBH›, ‹IBH25›, ‹MAH›, ‹MBH›, ‹UAH›, ‹UBH›, X1AH, X1BH,
X2AH, X2BH, X3AH et X3BH calculée dans la monnaie de référence du compartiment, est couverte par des contrats à terme sur devises contre la
monnaie alternative concernée.
L’évolution de la valeur nette d’inventaire des parts de ces catégories de monnaies alternatives diffère de celle des autres catégories de parts émises
dans la monnaie de référence.
(9) Les parts des catégories ‹CA›, ‹CAH›, ‹CB› et ‹CBH› peuvent être distribuées en Italie par l’intermédiaire de certains distributeurs et/ou intermédiaires
financiers domiciliés en Italie.
(10) La commission de couverture en devise réellement exigible sera communiquée dans le rapport annuel ou semestriel concerné.
(11) Les parts des catégories X1A, X1AH, X1B, X1BH, X2A, X2AH, X2B, X2BH, X3A, X3AH, X3B et X3BH peuvent être distribuées dans certains
pays par l’intermédiaire de certains distributeurs ou intermédiaires financiers, selon l’appréciation de la société de gestion. Le montant minimum initial
d’investissement et de détention sera fixé séparément entre le distributeur et/ou l’intermédiaire financier et la société de gestion, à la seule
appréciation de la société de gestion.
10www.credit-suisse.com CS Investment Funds 12
Fonds commun de placement de droit luxembourgeois
3. Le fonds en valeurs mobilières et autres actifs tels que spécifiés à l’article 41 de la
Le CS Investment Funds 12, un organisme de placement collectif en valeurs loi du 17 décembre 2010.
mobilières, est un fonds commun de placement soumis aux dispositions de L’objectif et la politique de placement de chaque compartiment sont décrits
la partie I de la loi du 17 décembre 2010 du Grand-Duché de Luxembourg au chapitre 22 «Les compartiments». Les actifs des compartiments
relative aux organismes de placement collectif (la «loi du 17 décembre individuels sont investis sous réserve des restrictions de placement telles
2010»), laquelle transpose la directive 2009/65/CE du Parlement que prévues par la loi du 17 décembre 2010 et décrites au chapitre 6
européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des «Restrictions de placement» du présent prospectus.
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant L’objectif de placement de chaque compartiment est de maximiser
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Dénommé l’appréciation des actifs investis. Pour atteindre cet objectif, le
à l’origine CS Portfolio Fund, le nom du fonds a été modifié en Credis fonds prendra des risques calculés; aucune garantie ne peut
Portfolio Fund le 14 avril 1994, en Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) le toutefois être donnée quant à la réalisation de l’objectif de
4 août 1997 et en CS Investment Funds 12 le 16 janvier 2015. Le fonds placement des compartiments concernés, compte tenu des
est géré par Credit Suisse Fund Management S.A. (ci-après la «société de mouvements des marchés et des autres risques (voir chapitre 7
gestion»), conformément au règlement de gestion du fonds (ci-après le «Facteurs de risque»). La valeur des investissements peut évoluer à
«Règlement de gestion»). la baisse aussi bien qu’à la hausse et les investisseurs pourraient
Les actifs du fonds sont séparés de ceux de la société de gestion et ne ne pas recouvrer la valeur de leur investissement initial.
seront donc pas engagés au titre des obligations de la société de gestion.
Le fonds est une collection indivisible d’actifs et les investisseurs (ci-après Monnaie de référence
les «porteurs de parts») jouissent de droits égaux de copropriété indivise sur La monnaie de référence est la monnaie dans laquelle la performance et la
les actifs totaux du fonds proportionnellement au nombre de parts qu’ils valeur nette d’inventaire du compartiment sont calculées («monnaie de
détiennent et à la valeur nette d’inventaire de ces dernières. Ces droits sont référence»). Les monnaies de référence des compartiments individuels sont
incorporés dans les parts émises par la société de gestion. Le Règlement indiquées au chapitre 2 «Récapitulatif des catégories de parts».
de gestion ne prévoit pas d’assemblée des porteurs de parts.
Le fonds avait été initialement créé sous la dénomination Credit Suisse Finance durable, ESG et risques liés au développement durable
Portfolio Fund. Le Règlement de gestion du fonds a été établi le 19 mars La finance durable fait généralement référence au processus de prise en
1993. Il peut être modifié par la société de gestion avec l’accord de la compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
banque dépositaire (ci-après la «banque dépositaire»). Toute modification dans les décisions d’investissement. Bien qu’il n’existe pas de liste
sera communiquée conformément au chapitre 13 «Informations aux exhaustive ou de définition universellement acceptée des questions ou
porteurs de parts» et déposée au Registre de Commerce et des Sociétés facteurs couverts par le concept «ESG», les principes suivants s’appliquent
du Grand-Duché de Luxembourg par une mention du dépôt. Le Règlement aux investissements ESG effectués par les compartiments:
de gestion a été modifié pour la dernière fois le 31 janvier 2020 et publié 1. Environnemental (E): facteurs relatifs à la qualité et au
dans le Recueil Electronique des Sociétés et Associations («RESA») le fonctionnement de l’environnement naturel et des systèmes naturels.
31 janvier 2020. La version en vigueur du Règlement de gestion consolidé Exemples: qualité de l’air, de l’eau et du sol, carbone et climat, eau
est déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, où potable, santé écologique et biodiversité, émissions de CO2 et
elle peut être consultée. changement climatique, performance énergétique, raréfaction des
Le Règlement de gestion règle les relations entre la société de gestion, la ressources naturelles, et gestion des déchets. Les facteurs
banque dépositaire et les porteurs de parts telles que décrites dans le environnementaux peuvent être mesurés, par exemple, à l’aide
présent prospectus. Par la souscription ou l’acquisition de parts, le porteur d’indicateurs clés d’efficacité des ressources sur l’utilisation de
de parts adhère au Règlement de gestion (y compris les déclarations l’énergie, l’utilisation des énergies renouvelables, l’utilisation des
complémentaires). matières premières, la production de déchets, les émissions, les
Le fonds est doté d’une structure à compartiments multiples et se compose émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation de l’eau et des sols, les
donc au moins d’un compartiment (chacun étant dénommé ci-après incidences sur la biodiversité et l’économie circulaire.
«compartiment»). 2. Social (S): aspects relatifs aux droits, au bien-être et aux intérêts des
Chaque compartiment représente un portefeuille comprenant des actifs et personnes et des populations, tels que les droits de l’homme, les
des passifs distincts, et constitue une entité séparée vis-à-vis des porteurs conditions et normes de travail, l’éducation, l’égalité des sexes et
de parts et de tiers. Les droits des porteurs de parts et des créanciers vis- l’interdiction du travail des enfants et du travail forcé.
à-vis d’un compartiment ou découlant de la constitution, du fonctionnement 3. Gouvernance (G): facteurs relatifs à la bonne gouvernance des
ou de la liquidation de ce compartiment sont limités aux actifs dudit entreprises et des autres entités en portefeuille, comme
compartiment. Aucun compartiment n’est responsable avec ses actifs des l’indépendance et la supervision du conseil d’administration, les
engagements contractés par un autre compartiment. bonnes pratiques et la transparence, la rémunération des dirigeants,
La société de gestion peut créer en tout temps de nouveaux compartiments les droits des actionnaires, la structure de gestion, les mesures prises
avec des parts présentant des caractéristiques semblables à celles des contre la corruption et le traitement des lanceurs d’alerte.
compartiments existants. Elle peut aussi créer et émettre en tout temps de La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et peut évoluer au fil du temps, à
nouvelles catégories de parts («catégories») ou de nouveaux types de parts mesure que le gestionnaire d’investissement tente d’intégrer les facteurs
à l’intérieur d’un compartiment. Chaque fois que la société de gestion créé ESG et les risques liés au développement durable dans le processus
un nouveau compartiment ou émet une nouvelle catégorie de parts ou décisionnel en matière de placement. Le risque lié au développement
encore créé un nouveau type de parts, les informations y relatives seront durable peut être compris comme un événement ou une condition ESG
mentionnées dans le présent prospectus. Les nouvelles catégories ou les qui, s’il se produit, peut influer sur la valeur d’un placement.
nouveaux types de parts peuvent présenter des caractéristiques différentes
de celles actuellement émises. Les caractéristiques de chacune de ces Processus de placement durable
catégories possibles de parts sont décrites en davantage de détails dans le En ce qui concerne les compartiments cités ci-dessous, le gestionnaire tient
présent prospectus, notamment au chapitre 2, «Récapitulatif des catégories compte des enjeux de développement durable dans sa démarche
de parts» et au chapitre 5 «Participation au CS Investment Funds 12». d’investissement en intégrant, outre les questions de risque et de
Chaque compartiment sera libellé tel qu’indiqué au chapitre 2 «Récapitulatif performance, les facteurs ESG et les risques liés au développement durable
des catégories de parts» et au chapitre 22 «Les compartiments». dans le processus décisionnel en matière de placement:
Les «informations clés pour l’investisseur» contiennent des données sur
l’évolution de la valeur des différentes parts de chaque compartiment. Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF
4. Principes de placement Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR
Objectif et politique de placement
L’objectif principal du fonds est de permettre aux investisseurs d’investir Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF
dans des portefeuilles gérés par des professionnels. Les actifs des Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR
compartiments sont investis selon le principe de la répartition des risques
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF
11Vous pouvez aussi lire
