Tikehau Equity Selection - Part E-Acc-EUR (ISIN FR0012127397) - Base Geco

 
Informations clés pour l’investisseur
                                          Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations
                                          qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet
                                          OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

                                                    Tikehau Equity Selection
                                                Part E-Acc-EUR (ISIN FR0012127397)
                                         Cet OPCVM est géré par Tikehau Investment Management

Objectifs et politique d’investissement
 L'objectif de gestion du fonds (le « Fonds ») est d’obtenir, sur la durée                    géographiques. L’exposition nette sur les marchés actions est comprise
minimum de placement recommandée de 5 ans, une performance nette                              entre 90% et 110%. Le Fonds pourra exposer jusqu’à 10% de son actif
supérieure à celle de l’indicateur référence MSCI World 100% Hedged                           en placements monétaires. Le Fonds pourra utiliser (i) des futures,
to EUR Net Total Return Index (libellé en Euro et calculé dividendes net                      forward et contrats à terme à des fins de couverture du risque de
réinvestis).                                                                                  devises et (ii) des warrants aux fins d'exposition sur le risque actions.
La stratégie d’investissement consiste à gérer de manière active et                           L’exposition au risque de change pourra représenter jusqu’à 110% de
discrétionnaire un portefeuille d'actions émises par des émetteurs de                         l’actif du Fonds.
toute capitalisation et de tout secteur économique et géographique (y                         Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
compris pays émergents) et libellées en euro ou en devises                                    contribuent à la prise de décision du gérant, sans pour autant être le
internationales. Le Fonds investira en actions sur les marchés cotés,                         facteur déterminant de cette prise de décision.
avec une analyse détaillée des sociétés et en favorisant un horizon                           La durée de placement recommandée est de 5 ans minimum. Les
d’investissement de long terme, en sélectionnant des émetteurs qui,                           ordres de souscription/rachat sont exécutés sur la base de la prochaine
selon Tikehau Investment Management :                                                         valeur liquidative calculée quotidiennement (J). Ils doivent être reçus
      -     disposent d’un business model compréhensible ayant des                            par le dépositaire avant 16 heures, la veille du jour de détermination de
            sources de croissance potentielles ainsi que des retours sur                      la valeur liquidative (J-1) et sont réglés en J+2 ouvrés.
            capitaux employés attractifs et soutenables sur de                                Classification AMF : Actions internationales.
            nombreuses années du fait de la présence d’avantages                              La part E-Acc-EUR est une part de capitalisation, accessible aux
            compétitifs robustes;                                                             mandataires sociaux et salariés (investissant soit directement, soit par
      -     sont dirigés par une équipe de direction alignée avec les                         le biais de toutes sociétés qu’ils contrôlent), actionnaires, sociétés ou
            actionnaires et ayant une allocation judicieuse du capital;                       fonds placés sous le contrôle (i) de Tikehau Investment Management
      -     font l’objet d’une valorisation suffisamment basse pour                           ou (ii) de toute société contrôlante, directement ou indirectement,
            permettre un taux de rendement interne (TRI) à horizon 5 ans                      Tikehau Investment Management, dont la souscription initiale minimale
            potentiellement attractif.                                                        est de 100 euros. Le terme « contrôle » s’entendant au sens de l’article
Le Fonds pourra exposer jusqu’à 110% de son actif en actions émises                           L233-3 du Code de Commerce.
par des émetteurs de toutes capitalisations et de toutes zones

Profil de risque et de rendement
 A risque plus faible,                                              A risque plus élevé,      Risques importants non pris en compte dans cet indicateur :
 rendement potentiellement plus faible            rendement potentiellement plus élevé        Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la
                                                                                              qualité de la signature d'un émetteur ou celui de sa défaillance.
                                                                                              Risque lié à l'investissement en actions : la baisse du cours des actions,
                                                                                              en particulier pour le marché petites et moyennes capitalisations, peut
Ce Fonds appartient à la catégorie de risque 6 du fait de son exposition                      avoir pour conséquence une baisse de la valeur liquidative du Fonds.
globale aux marchés actions (y compris les pays émergents) et aux                             Risque de liquidité : il s’agit de la difficulté ou l’impossibilité de réaliser la
marchés de taux.                                                                              cession de certains titres de créances détenus en portefeuille en temps
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer                            opportun et au prix de valorisation du portefeuille, en raison notamment
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication                         de la taille réduite du marché ou de l'absence de volume sur le marché
fiable du profil de risque futur du Fonds.                                                    où sont habituellement négociés ces titres.
La catégorie de risque associée à ce Fonds n’est pas garantie et                              Risque de contrepartie : il s'agit du risque de dégradation de la qualité
pourra évoluer dans le temps.                                                                 de la signature ou de la défaillance d'une contrepartie de marché ou
La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.                                      d'un débiteur, conduisant à un défaut de paiement. Le défaut de
                                                                                              paiement d'une contrepartie peut entraîner une baisse de la valeur
Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.
                                                                                              liquidative du Fonds.
                                                                                              Pour une description de l’ensemble des risques, veuillez-vous référer au
                                                                                              prospectus du Fonds. La survenance de l'un de ces risques pourra
                                                                                              entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.

Tikehau Investment Management - Tikehau Equity Selection - 12/02/2021
Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution
des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

 Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

 Frais d’entrée             Néant           Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit
                                            investi ou que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, les frais
                                            payés peuvent être inférieurs à ceux affichés. L’investisseur peut demander à son conseiller financier ou
 Frais de sortie            Néant
                                            à son distributeur le montant exact des frais d’entrée et de sortie.

 Frais prélevés par le Fonds sur une année

                                            Le pourcentage indiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent (frais de gestion fixes et
                                            commissions de mouvement), clos le 31 décembre 2020. Ces frais peuvent varier d'un exercice à
 Frais courants             0,20 %          l'autre. Ils ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation
                                            excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des
                                            parts d'un autre véhicule de gestion collective.

 Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

 Commission de
                       Montant de la commission de performance facturée au titre du dernier exercice : 0,00 %
 performance
La stratégie mise en œuvre pourra entraîner la rotation du portefeuille du Fonds de manière régulière et entrainer à ce titre des frais
supplémentaires de transaction en plus de ceux visés ci-après. Pour plus d’information, veuillez-vous référer à la section "Frais et Commissions" du
prospectus du Fonds disponible sur le site internet http://www.tikehaucapital.com, ainsi qu’auprès de Tikehau Investment Management, 32 rue de
Monceau, 75008 Paris.

Performances passées

                                                                                          Le Fonds a été créé le 15/12/2014.
                                                                                          La part E-Acc-EUR a été créée le 15/12/2014.
                                                                                          Les performances ci-contre sont exprimées en
                                                                                          pourcentage.
                                                                                          Les performances du Fonds sont présentées après
                                                                                          déduction de tous les frais prélevés, et calculées chaque
                                                                                          année dividendes réinvestis. Les performances passées
                                                                                          ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent
                                                                                          pas des performances futures.
                                                                                          La devise de référence est EUR.
                                                                                          La performance annuelle de l'indice est calculée
                                                                                          dividendes réinvestis. L'attention des investisseurs est
                                                                                          attirée sur le fait que le style de gestion du Fonds ne
                                                                                          consistera jamais à reproduire la composition d'un
                                                                                          indicateur de référence. L'indicateur de référence peut
                                                                                          néanmoins être utilisé comme un indicateur de
                                                                                          performance ex-post.
                                                                                          (*) les performances antérieures au 01/01//2021 ont été
                                                                                          réalisées dans des circonstances qui ont évolué
                                                                                          (modification de la stratégie et de l'indice de référence).
                                Part E-Acc-EUR     Benchmark

Informations pratiques
Dépositaire : CACEIS Bank                                                    La responsabilité de Tikehau Investment Management ne peut être
Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus            engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent
éventuels liés à la détention de parts peuvent être soumis à taxation.       document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec
Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du                les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
commercialisateur du Fonds ou de votre conseiller fiscal. La part de ce      Le Fonds peut être constitué d’autres types de parts. Vous pouvez
Fonds n’a pas été enregistrée en vertu de la loi US Securities Act of        trouver plus d’informations sur ces parts dans le prospectus du Fonds
1933. Elle ne peut pas être offerte ou vendue, directement ou                ou sur le site internet de la société.
indirectement, aux Etats-Unis au bénéfice ou pour le compte d’une «          Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés
US Person », selon la définition de la réglementation américaine «           Financiers (AMF).
Regulation S ».                                                              Tikehau Investment Management est une société de gestion de
Le prospectus du Fonds, les derniers documents annuels et                    portefeuille agréée en France et réglementée par l’Autorité des
périodiques ainsi que la politique de rémunération sont adressés sur         Marchés Financiers (AMF).
simple demande du porteur auprès de : Tikehau Investment                     Les informations clés pour investisseur ici fournies sont exactes et à
Management - 32 rue de Monceau 75008 Paris / Tel : 01 53 59 05 00 /          jour au 12/02/2021.
E-mail : client-service@tikehaucapital.com.
La valeur liquidative est calculée chaque jour et est disponible sur le
site       de        Tikehau      Investment      Management           :
http://www.tikehaucapital.com.

Tikehau Investment Management - Tikehau Equity Selection - 12/02/2021
Informations clés pour l’investisseur
                                          Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations
                                          qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet
                                          OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

                                                    Tikehau Equity Selection
                                                 Part I-Acc-EUR (ISIN FR0012127371)
                                         Cet OPCVM est géré par Tikehau Investment Management

Objectifs et politique d’investissement
 L'objectif de gestion du fonds (le « Fonds ») est d’obtenir, sur la durée                    Le Fonds pourra exposer jusqu’à 110% de son actif en actions émises
minimum de placement recommandée de 5 ans, une performance nette                              par des émetteurs de toutes capitalisations et de toutes zones
supérieure à celle de l’indicateur référence MSCI World 100% Hedged                           géographiques. L’exposition nette sur les marchés actions est comprise
to EUR Net Total Return Index (libellé en Euro et calculé dividendes net                      entre 90% et 110%. Le Fonds pourra exposer jusqu’à 10% de son actif
réinvestis).                                                                                  en placements monétaires. Le Fonds pourra utiliser (i) des futures,
La stratégie d’investissement consiste à gérer de manière active et                           forward et contrats à terme à des fins de couverture du risque de
discrétionnaire un portefeuille d'actions émises par des émetteurs de                         devises et (ii) des warrants aux fins d'exposition sur le risque actions.
toute capitalisation et de tout secteur économique et géographique (y                         L’exposition au risque de change pourra représenter jusqu’à 110% de
compris pays émergents) et libellées en euro ou en devises                                    l’actif du Fonds.
internationales. Le Fonds investira en actions sur les marchés cotés,                         Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
avec une analyse détaillée des sociétés et en favorisant un horizon                           contribuent à la prise de décision du gérant, sans pour autant être le
d’investissement de long terme, en sélectionnant des émetteurs qui,                           facteur déterminant de cette prise de décision.
selon Tikehau Investment Management :                                                         La durée de placement recommandée est de 5 ans minimum. Les
      -     disposent d’un business model compréhensible ayant des                            ordres de souscription/rachat sont exécutés sur la base de la prochaine
            sources de croissance potentielles ainsi que des retours sur                      valeur liquidative calculée quotidiennement (J). Ils doivent être reçus
            capitaux employés attractifs et soutenables sur de                                par le dépositaire avant 16 heures, la veille du jour de détermination de
            nombreuses années du fait de la présence d’avantages                              la valeur liquidative (J-1) et sont réglés en J+2 ouvrés.
            compétitifs robustes;                                                             Classification AMF : Actions internationales.
      -     sont dirigés par une équipe de direction alignée avec les                         La part I-Acc-EUR est une part de capitalisation, réservée à tous
            actionnaires et ayant une allocation judicieuse du capital;                       souscripteurs, plus particulièrement les investisseurs institutionnels
      -     font l’objet d’une valorisation suffisamment basse pour                           dont la souscription initiale minimale est de 1 000 000 euros.
            permettre un taux de rendement interne (TRI) à horizon 5 ans
            potentiellement attractif.

Profil de risque et de rendement
 A risque plus faible,                                              A risque plus élevé,      Risques importants non pris en compte dans cet indicateur :
 rendement potentiellement plus faible            rendement potentiellement plus élevé        Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la
                                                                                              qualité de la signature d'un émetteur ou celui de sa défaillance.
                                                                                              Risque lié à l'investissement en actions : la baisse du cours des actions,
                                                                                              en particulier pour le marché petites et moyennes capitalisations, peut
Ce Fonds appartient à la catégorie de risque 6 du fait de son exposition                      avoir pour conséquence une baisse de la valeur liquidative du Fonds.
globale aux marchés actions (y compris les pays émergents) et aux                             Risque de liquidité : il s’agit de la difficulté ou l’impossibilité de réaliser la
marchés de taux.                                                                              cession de certains titres de créances détenus en portefeuille en temps
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer                            opportun et au prix de valorisation du portefeuille, en raison notamment
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication                         de la taille réduite du marché ou de l'absence de volume sur le marché
fiable du profil de risque futur du Fonds.                                                    où sont habituellement négociés ces titres.
La catégorie de risque associée à ce Fonds n’est pas garantie et                              Risque de contrepartie : il s'agit du risque de dégradation de la qualité
pourra évoluer dans le temps.                                                                 de la signature ou de la défaillance d'une contrepartie de marché ou
La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.                                      d'un débiteur, conduisant à un défaut de paiement. Le défaut de
                                                                                              paiement d'une contrepartie peut entraîner une baisse de la valeur
Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.
                                                                                              liquidative du Fonds.
                                                                                              Pour une description de l’ensemble des risques, veuillez-vous référer au
                                                                                              prospectus du Fonds. La survenance de l'un de ces risques pourra
                                                                                              entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.

Tikehau Investment Management - Tikehau Equity Selection - 12/02/2021
Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution
des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

 Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

 Frais d’entrée             Néant            Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit
                                             investi ou que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, les frais
                                             payés peuvent être inférieurs à ceux affichés. L’investisseur peut demander à son conseiller financier ou
 Frais de sortie            Néant
                                             à son distributeur le montant exact des frais d’entrée et de sortie.

 Frais prélevés par le Fonds sur une année

                                             Le pourcentage indiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent (frais de gestion fixes et
                                             commissions de mouvement), clos le 31 décembre 2020.En raison d’une réduction des frais de gestion
                                             à 0,90% au lieu de 1,00%, effective au 1er janvier 2021, le montant de frais courants réel affiché ne
                                             reflète plus la réalité. Le montant des frais courants estimés à compter de cette date est de 0,90% sur la
 Frais courants             1,00 %
                                             base d'une estimation fondée sur le montant total attendu des frais. Ces frais peuvent varier d'un
                                             exercice à l'autre. Ils ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais
                                             d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète
                                             ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.

 Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

                       15% de la performance supérieure à celle de l’indice MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index, avec un
 Commission de
                       High Water Mark, pris en compte sur les 5 dernières années. Montant de la commission de performance facturée au titre du
 performance
                       dernier exercice : 0,00 %
La stratégie mise en œuvre pourra entraîner la rotation du portefeuille du Fonds de manière régulière et entrainer à ce titre des frais
supplémentaires de transaction en plus de ceux visés ci-après. Pour plus d’information, veuillez-vous référer à la section "Frais et Commissions" du
prospectus du Fonds disponible sur le site internet http://www.tikehaucapital.com, ainsi qu’auprès de Tikehau Investment Management, 32 rue de
Monceau, 75008 Paris.

Performances passées

                                                                                            Le Fonds a été créé le 15/12/2014.
                                                                                            La part I-Acc-EUR a été créée le 15/12/2014.
                                                                                            Les performances ci-contre sont exprimées en
                                                                                            pourcentage.
                                                                                            Les performances du Fonds sont présentées après
                                                                                            déduction de tous les frais prélevés, et calculées chaque
                                                                                            année dividendes réinvestis. Les performances passées
                                                                                            ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent
                                                                                            pas des performances futures.
                                                                                            La devise de référence est EUR.
                                                                                            La performance annuelle de l'indice est calculée
                                                                                            dividendes réinvestis. L'attention des investisseurs est
                                                                                            attirée sur le fait que le style de gestion du Fonds ne
                                                                                            consistera jamais à reproduire la composition d'un
                                                                                            indicateur de référence. L'indicateur de référence peut
                                                                                            néanmoins être utilisé comme un indicateur de
                                                                                            performance ex-post, notamment dans le but de calculer
                                                                                            le montant de la commission de performance.
                                                                                            (*) les performances antérieures au 01/01//2021 ont été
                                                                                            réalisées dans des circonstances qui ont évolué
                                Part I-Acc-EUR      Benchmark
                                                                                            (modification de la stratégie et de l'indice de référence).

Informations pratiques
Dépositaire : CACEIS Bank                                                     La responsabilité de Tikehau Investment Management ne peut être
Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus             engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent
éventuels liés à la détention de parts peuvent être soumis à taxation.        document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec
Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du                 les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
commercialisateur du Fonds ou de votre conseiller fiscal. La part de ce       Le Fonds peut être constitué d’autres types de parts. Vous pouvez
Fonds n’a pas été enregistrée en vertu de la loi US Securities Act of         trouver plus d’informations sur ces parts dans le prospectus du Fonds
1933. Elle ne peut pas être offerte ou vendue, directement ou                 ou sur le site internet de la société.
indirectement, aux Etats-Unis au bénéfice ou pour le compte d’une «           Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés
US Person », selon la définition de la réglementation américaine «            Financiers (AMF).
Regulation S ».                                                               Tikehau Investment Management est une société de gestion de
Le prospectus du Fonds, les derniers documents annuels et                     portefeuille agréée en France et réglementée par l’Autorité des
périodiques ainsi que la politique de rémunération sont adressés sur          Marchés Financiers (AMF).
simple demande du porteur auprès de : Tikehau Investment                      Les informations clés pour investisseur ici fournies sont exactes et à
Management - 32 rue de Monceau 75008 Paris / Tel : 01 53 59 05 00 /           jour au 12/02/2021.
E-mail : client-service@tikehaucapital.com.
La valeur liquidative est calculée chaque jour et est disponible sur le
site       de        Tikehau      Investment      Management           :
http://www.tikehaucapital.com.

Tikehau Investment Management - Tikehau Equity Selection - 12/02/2021
Informations clés pour l’investisseur
                                          Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations
                                          qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet
                                          OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

                                                    Tikehau Equity Selection
                                                Part F-Acc-EUR (ISIN FR0013314796)
                                         Cet OPCVM est géré par Tikehau Investment Management

Objectifs et politique d’investissement
 L'objectif de gestion du fonds (le « Fonds ») est d’obtenir, sur la durée                    géographiques. L’exposition nette sur les marchés actions est comprise
minimum de placement recommandée de 5 ans, une performance nette                              entre 90% et 110%. Le Fonds pourra exposer jusqu’à 10% de son actif
supérieure à celle de l’indicateur référence MSCI World 100% Hedged                           en placements monétaires. Le Fonds pourra utiliser (i) des futures,
to EUR Net Total Return Index (libellé en Euro et calculé dividendes net                      forward et contrats à terme à des fins de couverture du risque de
réinvestis).                                                                                  devises et (ii) des warrants aux fins d'exposition sur le risque actions.
La stratégie d’investissement consiste à gérer de manière active et                           L’exposition au risque de change pourra représenter jusqu’à 110% de
discrétionnaire un portefeuille d'actions émises par des émetteurs de                         l’actif du Fonds.
toute capitalisation et de tout secteur économique et géographique (y                         Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
compris pays émergents) et libellées en euro ou en devises                                    contribuent à la prise de décision du gérant, sans pour autant être le
internationales. Le Fonds investira en actions sur les marchés cotés,                         facteur déterminant de cette prise de décision.
avec une analyse détaillée des sociétés et en favorisant un horizon                           La durée de placement recommandée est de 5 ans minimum. Les
d’investissement de long terme, en sélectionnant des émetteurs qui,                           ordres de souscription/rachat sont exécutés sur la base de la prochaine
selon Tikehau Investment Management :                                                         valeur liquidative calculée quotidiennement (J). Ils doivent être reçus
      -     disposent d’un business model compréhensible ayant des                            par le dépositaire avant 16 heures, la veille du jour de détermination de
            sources de croissance potentielles ainsi que des retours sur                      la valeur liquidative (J-1) et sont réglés en J+2 ouvrés.
            capitaux employés attractifs et soutenables sur de                                Classification AMF : Actions internationales.
            nombreuses années du fait de la présence d’avantages                              La part F-Acc-EUR est une part de capitalisation, adaptée aux
            compétitifs robustes;                                                             investisseurs investissant par le biais (i) d’un intermédiaire fournissant
      -     sont dirigés par une équipe de direction alignée avec les                         un service de gestion sous mandat (gestion de portefeuille
            actionnaires et ayant une allocation judicieuse du capital;                       discrétionnaire) ou un service de Conseil Indépendant, tels que définis
      -     font l’objet d’une valorisation suffisamment basse pour                           par la réglementation européenne MIFID ; et / ou (ii) de conseillers non
            permettre un taux de rendement interne (TRI) à horizon 5 ans                      indépendants ou restreints qui ont accepté de ne recevoir de
            potentiellement attractif.                                                        rétrocession ou qui ne sont pas autorisés à recevoir de rétrocession
Le Fonds pourra exposer jusqu’à 110% de son actif en actions émises                           conformément aux exigences réglementaires imposées par les
par des émetteurs de toutes capitalisations et de toutes zones                                autorités de réglementation locales et /ou (iii) de la société de gestion,
                                                                                              et dont la souscription initiale minimale est de 100 euros.

Profil de risque et de rendement
 A risque plus faible,                                              A risque plus élevé,      Risques importants non pris en compte dans cet indicateur :
 rendement potentiellement plus faible            rendement potentiellement plus élevé        Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la
                                                                                              qualité de la signature d'un émetteur ou celui de sa défaillance.
                                                                                              Risque lié à l'investissement en actions : la baisse du cours des actions,
                                                                                              en particulier pour le marché petites et moyennes capitalisations, peut
Ce Fonds appartient à la catégorie de risque 6 du fait de son exposition                      avoir pour conséquence une baisse de la valeur liquidative du Fonds.
globale aux marchés actions (y compris les pays émergents) et aux                             Risque de liquidité : il s’agit de la difficulté ou l’impossibilité de réaliser la
marchés de taux.                                                                              cession de certains titres de créances détenus en portefeuille en temps
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer                            opportun et au prix de valorisation du portefeuille, en raison notamment
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication                         de la taille réduite du marché ou de l'absence de volume sur le marché
fiable du profil de risque futur du Fonds.                                                    où sont habituellement négociés ces titres.
La catégorie de risque associée à ce Fonds n’est pas garantie et                              Risque de contrepartie : il s'agit du risque de dégradation de la qualité
pourra évoluer dans le temps.                                                                 de la signature ou de la défaillance d'une contrepartie de marché ou
La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.                                      d'un débiteur, conduisant à un défaut de paiement. Le défaut de
                                                                                              paiement d'une contrepartie peut entraîner une baisse de la valeur
Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.
                                                                                              liquidative du Fonds.
                                                                                              Pour une description de l’ensemble des risques, veuillez-vous référer au
                                                                                              prospectus du Fonds. La survenance de l'un de ces risques pourra
                                                                                              entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.

Tikehau Investment Management - Tikehau Equity Selection - 12/02/2021
Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution
des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

 Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

 Frais d’entrée             1,00 %          Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit
                                            investi ou que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, les frais
                                            payés peuvent être inférieurs à ceux affichés. L’investisseur peut demander à son conseiller financier ou
 Frais de sortie            Néant
                                            à son distributeur le montant exact des frais d’entrée et de sortie.

 Frais prélevés par le Fonds sur une année

                                            Le pourcentage indiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent (frais de gestion fixes et
                                            commissions de mouvement), clos le 31 décembre 2020.En raison d’une réduction des frais de gestion
                                            à 1,00% au lieu de 1,20%, effective au 1er janvier 2021, le montant de frais courants réel affiché ne
                                            reflète plus la réalité. Le montant des frais courants estimés à compter de cette date est de 1,00% sur la
 Frais courants             1,20 %
                                            base d'une estimation fondée sur le montant total attendu des frais.
                                             Ces frais peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils ne comprennent pas : les commissions de
                                            surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés
                                            par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.

 Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

                       15% de la performance supérieure à celle de l’indice MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index, avec un
 Commission de
                       High Water Mark, pris en compte sur les 5 dernières années. Montant de la commission de performance facturée au titre du
 performance
                       dernier exercice : 0,15 %
La stratégie mise en œuvre pourra entraîner la rotation du portefeuille du Fonds de manière régulière et entrainer à ce titre des frais
supplémentaires de transaction en plus de ceux visés ci-après. Pour plus d’information, veuillez-vous référer à la section "Frais et Commissions" du
prospectus du Fonds disponible sur le site internet http://www.tikehaucapital.com, ainsi qu’auprès de Tikehau Investment Management, 32 rue de
Monceau, 75008 Paris.

Performances passées

                                                                                           Le Fonds a été créé le 15/12/2014.
                                                                                           La part F-Acc-EUR a été créée le 09/02/2018.
                                                                                           Les performances ci-contre sont exprimées en
                                                                                           pourcentage.
                                                                                           Les performances du Fonds sont présentées après
                                                                                           déduction de tous les frais prélevés, et calculées chaque
                                                                                           année dividendes réinvestis. Les performances passées
                                                                                           ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent
                                                                                           pas des performances futures.
                                                                                           La devise de référence est EUR.
                                                                                           La performance annuelle de l'indice est calculée
                                                                                           dividendes réinvestis. L'attention des investisseurs est
                                                                                           attirée sur le fait que le style de gestion du Fonds ne
                                                                                           consistera jamais à reproduire la composition d'un
                                                                                           indicateur de référence. L'indicateur de référence peut
                                                                                           néanmoins être utilisé comme un indicateur de
                                                                                           performance ex-post, notamment dans le but de calculer
                                                                                           le montant de la commission de performance.
                                                                                           (*) les performances antérieures au 01/01//2021 ont été
                                                                                           réalisées dans des circonstances qui ont évolué
                                Part F-Acc-EUR     Benchmark
                                                                                           (modification de la stratégie et de l'indice de référence).

Informations pratiques
Dépositaire : CACEIS Bank                                                    La responsabilité de Tikehau Investment Management ne peut être
Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus            engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent
éventuels liés à la détention de parts peuvent être soumis à taxation.       document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec
Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du                les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
commercialisateur du Fonds ou de votre conseiller fiscal. La part de ce      Le Fonds peut être constitué d’autres types de parts. Vous pouvez
Fonds n’a pas été enregistrée en vertu de la loi US Securities Act of        trouver plus d’informations sur ces parts dans le prospectus du Fonds
1933. Elle ne peut pas être offerte ou vendue, directement ou                ou sur le site internet de la société.
indirectement, aux Etats-Unis au bénéfice ou pour le compte d’une «          Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés
US Person », selon la définition de la réglementation américaine «           Financiers (AMF).
Regulation S ».                                                              Tikehau Investment Management est une société de gestion de
Le prospectus du Fonds, les derniers documents annuels et                    portefeuille agréée en France et réglementée par l’Autorité des
périodiques ainsi que la politique de rémunération sont adressés sur         Marchés Financiers (AMF).
simple demande du porteur auprès de : Tikehau Investment                     Les informations clés pour investisseur ici fournies sont exactes et à
Management - 32 rue de Monceau 75008 Paris / Tel : 01 53 59 05 00 /          jour au 12/02/2021.
E-mail : client-service@tikehaucapital.com.
La valeur liquidative est calculée chaque jour et est disponible sur le
site       de        Tikehau      Investment      Management           :
http://www.tikehaucapital.com.

Tikehau Investment Management - Tikehau Equity Selection - 12/02/2021
Informations clés pour l’investisseur
                                          Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations
                                          qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet
                                          OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

                                                    Tikehau Equity Selection
                                                Part R-Acc-EUR (ISIN FR0012127389)
                                         Cet OPCVM est géré par Tikehau Investment Management

Objectifs et politique d’investissement
 L'objectif de gestion du fonds (le « Fonds ») est d’obtenir, sur la durée                    Le Fonds pourra exposer jusqu’à 110% de son actif en actions émises
minimum de placement recommandée de 5 ans, une performance nette                              par des émetteurs de toutes capitalisations et de toutes zones
supérieure à celle de l’indicateur référence MSCI World 100% Hedged                           géographiques. L’exposition nette sur les marchés actions est comprise
to EUR Net Total Return Index (libellé en Euro et calculé dividendes net                      entre 90% et 110%. Le Fonds pourra exposer jusqu’à 10% de son actif
réinvestis).                                                                                  en placements monétaires. Le Fonds pourra utiliser (i) des futures,
La stratégie d’investissement consiste à gérer de manière active et                           forward et contrats à terme à des fins de couverture du risque de
discrétionnaire un portefeuille d'actions émises par des émetteurs de                         devises et (ii) des warrants aux fins d'exposition sur le risque actions.
toute capitalisation et de tout secteur économique et géographique (y                         L’exposition au risque de change pourra représenter jusqu’à 110% de
compris pays émergents) et libellées en euro ou en devises                                    l’actif du Fonds.
internationales. Le Fonds investira en actions sur les marchés cotés,                         Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
avec une analyse détaillée des sociétés et en favorisant un horizon                           contribuent à la prise de décision du gérant, sans pour autant être le
d’investissement de long terme, en sélectionnant des émetteurs qui,                           facteur déterminant de cette prise de décision.
selon Tikehau Investment Management :                                                         La durée de placement recommandée est de 5 ans minimum. Les
      -     disposent d’un business model compréhensible ayant des                            ordres de souscription/rachat sont exécutés sur la base de la prochaine
            sources de croissance potentielles ainsi que des retours sur                      valeur liquidative calculée quotidiennement (J). Ils doivent être reçus
            capitaux employés attractifs et soutenables sur de                                par le dépositaire avant 16 heures, la veille du jour de détermination de
            nombreuses années du fait de la présence d’avantages                              la valeur liquidative (J-1) et sont réglés en J+2 ouvrés.
            compétitifs robustes;                                                             Classification AMF : Actions internationales.
      -     sont dirigés par une équipe de direction alignée avec les                         La part R-Acc-EUR est une part de capitalisation adaptée aux
            actionnaires et ayant une allocation judicieuse du capital;                       souscripteurs dont la souscription initiale minimale est de 100 euros.
      -     font l’objet d’une valorisation suffisamment basse pour
            permettre un taux de rendement interne (TRI) à horizon 5 ans
            potentiellement attractif.

Profil de risque et de rendement
 A risque plus faible,                                              A risque plus élevé,      Risques importants non pris en compte dans cet indicateur :
 rendement potentiellement plus faible            rendement potentiellement plus élevé        Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la
                                                                                              qualité de la signature d'un émetteur ou celui de sa défaillance.
                                                                                              Risque lié à l'investissement en actions : la baisse du cours des actions,
                                                                                              en particulier pour le marché petites et moyennes capitalisations, peut
Ce Fonds appartient à la catégorie de risque 6 du fait de son exposition                      avoir pour conséquence une baisse de la valeur liquidative du Fonds.
globale aux marchés actions (y compris les pays émergents) et aux                             Risque de liquidité : il s’agit de la difficulté ou l’impossibilité de réaliser la
marchés de taux.                                                                              cession de certains titres de créances détenus en portefeuille en temps
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer                            opportun et au prix de valorisation du portefeuille, en raison notamment
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication                         de la taille réduite du marché ou de l'absence de volume sur le marché
fiable du profil de risque futur du Fonds.                                                    où sont habituellement négociés ces titres.
La catégorie de risque associée à ce Fonds n’est pas garantie et                              Risque de contrepartie : il s'agit du risque de dégradation de la qualité
pourra évoluer dans le temps.                                                                 de la signature ou de la défaillance d'une contrepartie de marché ou
La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.                                      d'un débiteur, conduisant à un défaut de paiement. Le défaut de
                                                                                              paiement d'une contrepartie peut entraîner une baisse de la valeur
Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.
                                                                                              liquidative du Fonds.
                                                                                              Pour une description de l’ensemble des risques, veuillez-vous référer au
                                                                                              prospectus du Fonds. La survenance de l'un de ces risques pourra
                                                                                              entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.

Tikehau Investment Management - Tikehau Equity Selection - 12/02/2021
Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution
des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

 Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

 Frais d’entrée             1,00 %          Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit
                                            investi ou que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, les frais
                                            payés peuvent être inférieurs à ceux affichés. L’investisseur peut demander à son conseiller financier ou
 Frais de sortie            Néant
                                            à son distributeur le montant exact des frais d’entrée et de sortie.

 Frais prélevés par le Fonds sur une année

                                            Le pourcentage indiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent (frais de gestion fixes et
                                            commissions de mouvement), clos le 31 décembre 2020.
 Frais courants             1,80 %           Ces frais peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils ne comprennent pas : les commissions de
                                            surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés
                                            par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.

 Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

                       15% de la performance supérieure à celle de l’indice MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index, en cas de
 Commission de
                       performance du fonds positive, avec un High Water Mark, pris en compte sur les 5 dernières années. Montant de la
 performance
                       commission de performance facturée au titre du dernier exercice : 0,00 %
La stratégie mise en œuvre pourra entraîner la rotation du portefeuille du Fonds de manière régulière et entrainer à ce titre des frais
supplémentaires de transaction en plus de ceux visés ci-après. Pour plus d’information, veuillez-vous référer à la section "Frais et Commissions" du
prospectus du Fonds disponible sur le site internet http://www.tikehaucapital.com, ainsi qu’auprès de Tikehau Investment Management, 32 rue de
Monceau, 75008 Paris.

Performances passées

                                                                                          Le Fonds a été créé le 15/12/2014.
                                                                                          La part R-Acc-EUR a été créée le 15/12/2014.
                                                                                          Les performances ci-contre sont exprimées en
                                                                                          pourcentage.
                                                                                          Les performances du Fonds sont présentées après
                                                                                          déduction de tous les frais prélevés, et calculées chaque
                                                                                          année dividendes réinvestis. Les performances passées
                                                                                          ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent
                                                                                          pas des performances futures.
                                                                                          La devise de référence est EUR.
                                                                                          La performance annuelle de l'indice est calculée
                                                                                          dividendes réinvestis. L'attention des investisseurs est
                                                                                          attirée sur le fait que le style de gestion du Fonds ne
                                                                                          consistera jamais à reproduire la composition d'un
                                                                                          indicateur de référence. L'indicateur de référence peut
                                                                                          néanmoins être utilisé comme un indicateur de
                                                                                          performance ex-post, notamment dans le but de calculer
                                                                                          le montant de la commission de performance.
                                                                                          (*) les performances antérieures au 01/01//2021 ont été
                                                                                          réalisées dans des circonstances qui ont évolué
                                Part R-Acc-EUR     Benchmark
                                                                                          (modification de la stratégie et de l'indice de référence).

Informations pratiques
Dépositaire : CACEIS Bank                                                    La responsabilité de Tikehau Investment Management ne peut être
Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus            engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent
éventuels liés à la détention de parts peuvent être soumis à taxation.       document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec
Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du                les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
commercialisateur du Fonds ou de votre conseiller fiscal. La part de ce      Le Fonds peut être constitué d’autres types de parts. Vous pouvez
Fonds n’a pas été enregistrée en vertu de la loi US Securities Act of        trouver plus d’informations sur ces parts dans le prospectus du Fonds
1933. Elle ne peut pas être offerte ou vendue, directement ou                ou sur le site internet de la société.
indirectement, aux Etats-Unis au bénéfice ou pour le compte d’une «          Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés
US Person », selon la définition de la réglementation américaine «           Financiers (AMF).
Regulation S ».                                                              Tikehau Investment Management est une société de gestion de
Le prospectus du Fonds, les derniers documents annuels et                    portefeuille agréée en France et réglementée par l’Autorité des
périodiques ainsi que la politique de rémunération sont adressés sur         Marchés Financiers (AMF).
simple demande du porteur auprès de : Tikehau Investment                     Les informations clés pour investisseur ici fournies sont exactes et à
Management - 32 rue de Monceau 75008 Paris / Tel : 01 53 59 05 00 /          jour au 12/02/2021.
E-mail : client-service@tikehaucapital.com.
La valeur liquidative est calculée chaque jour et est disponible sur le
site       de        Tikehau      Investment      Management           :
http://www.tikehaucapital.com.

Tikehau Investment Management - Tikehau Equity Selection - 12/02/2021
Prospectus Tikehau Equity Selection

               Tikehau Equity Selection

            PROSPECTUS AU 01 JANVIER 2021

    OPCVM relevant de la Directive européenne 2009/65/CE
Prospectus Tikehau Equity Selection

         1.       CARACTERISTIQUES GENERALES

         1.1 Forme de l'OPCVM : Fonds Commun de Placement

         1.2 Dénomination : Tikehau Equity Selection(ci-après, le « FCP » et/ou le « Fonds »)

         1.3 Forme juridique et État membre dans lequel la FCP a été constituée : Fonds commun de placement
         de droit français.

         1.4 Date de création et durée d'existence prévue : Le FCP a été agréé par l’Autorité des marchés
         financiers le 09 septembre 2014. Il a été créé le 15 décembre 2014 pour une durée de 99 ans.

         1.5 Synthèse de l'offre de gestion

                                                                                                        Montant
                                                              Affectation     Devise       Valeur
                                                                                                      minimum de     Périodicité de la
 Part         Code ISIN    Souscripteurs concernés           des sommes         de      liquidative
                                                                                                      souscription   valeur liquidative
                                                             distribuables    libellé      initiale
                                                                                                         initiale
R-Acc-
          FR0012127389         Tous souscripteurs            Capitalisation    EUR      500 EUR        100 EUR         Quotidienne
 EUR

                             Souscripteurs investissant
                                 par le biais (i) d’un
                           intermédiaire fournissant un
                              service de gestion sous
                                 mandat (gestion de
                          portefeuille discrétionnaire) ou
                                un service de Conseil
                          Indépendant, tels que définis
                                par la réglementation
                          européenne MIFID ; et / ou (ii)
F-Acc-                           de conseillers non
          FR0013314796                                                         EUR      500 EUR        100 EUR         Quotidienne
 EUR                        indépendants ou restreints       Capitalisation
                                qui ont accepté de ne
                           recevoir de rétrocession ou
                            qui ne sont pas autorisés à
                              recevoir de rétrocession
                          conformément aux exigences
                          réglementaires imposées par
                                    les autorités de
                            réglementation locales et
                               /ou (iii) de la société de
                                         gestion.

                            Tous souscripteurs, plus
I-Acc-                                                                                                 1 000 000
          FR0012127371         particulièrement les          Capitalisation    EUR      500 EUR                        Quotidienne
 EUR                                                                                                      EUR
                           investisseurs institutionnels

                            Les mandataires sociaux et
                              salariés (investissant soit
                           directement, soit par le biais
                              de toutes sociétés qu’ils
                          contrôlent), sociétés ou fonds
                           placés sous le contrôle (i) de
E-Acc-                      la Société de Gestion ou (ii)
          FR0012127397                                       Capitalisation    EUR      500 EUR        100 EUR         Quotidienne
 EUR                       de toute société contrôlant,
                                   directement ou
                           indirectement, la Société de
                          Gestion, le terme «contrôle »
                              s’entendant au sens de
                           l’article L233-3 du Code de
                                     Commerce.

                                                                                                                              2
Prospectus Tikehau Equity Selection

1.6 Indication du lieu où l’on peut se procurer le dernier rapport annuel et le dernier état périodique

Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple
demande écrite du porteur auprès de la Société de Gestion :

                                  Tikehau Investment Management
                                   32 rue de Monceau 75008 Paris
                                           Tel : 01 53 59 05 00
                               e-mail : client-service@tikehaucapital.com

A la demande de l’investisseur, ces documents peuvent lui être adressés sous forme électronique.

2.      ACTEURS

 2.1 Société de Gestion               Le FCP est gérée par:
                                      Tikehau Investment Management (TIM)
                                      Société par actions simplifiée, RCS Paris B 491 909 446
                                      Société de Gestion de portefeuille agréée le 19 janvier 2007 par
                                      l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP-07000006
                                      Siège social et adresse postale : 32 rue de Monceau, 75008 Paris

 2.2 Dépositaire et conservateur      CACEIS Bank
                                      Société anonyme, RCS Paris B 692 024 722
                                      Siège social et adresse postale: 1-3, Place Valhubert, 75013 Paris

                                      Activité principale : Banque et prestataire de services
                                      d’investissement agréé par l'ACPR (ex : CECEI) le 1er avril 2005.
                                      Les fonctions du dépositaire recouvrent les missions, telles que
                                      définies par la Règlementation applicable, de la garde des actifs et
                                      de contrôle de la régularité des décisions de la Société de Gestion.
                                      Le dépositaire est indépendant de la Société de Gestion, il n’existe
                                      pas de conflits d’intérêts pouvant découler de cette situation.
                                      La description des fonctions de garde déléguées, la liste des
                                      délégataires et sous délégataires de CACEIS Bank et l’information
                                      relative aux conflits d’intérêt susceptibles de résulter de ces
                                      délégations sont disponibles sur le site de CACEIS :
                                      www.caceis.com.
                                      Des informations actualisées sont mises à disposition des
                                      investisseurs sur demande.

                                      Dans certains pays, le délégataire délègue la fonction de
                                      conservation. La liste des délégataires est disponible sur le site
                                      internet www.caceis.com. Un exemplaire papier de cette liste est
                                      mis à disposition gratuitement sur demande auprès de Tikehau
                                      Investment Management.

 2.3 Commissaire aux comptes          Ernst & Young
                                      Tour First
                                      TSA 14444
                                      1-2 Place des Saisons
                                      92037 Courbevoie - PARIS LA DEFENSE CEDEX

 2.4 Commercialisateur                Tikehau Investment Management (TIM)
                                      Société par actions simplifiée, RCS Paris B 491 909 446
                                      Siège social et adresse postale : 32 rue de Monceau 75008 Paris

                                    La liste des commercialisateurs n’est pas exhaustive dans la mesure
                                    où, notamment, l’OPCVM est admis à la circulation en Euroclear.

                                                                                                           3
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