Tikehau Equity Selection - Part E-Acc-EUR (ISIN FR0012127397) - Base Geco
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations
qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet
OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.
Tikehau Equity Selection
Part E-Acc-EUR (ISIN FR0012127397)
Cet OPCVM est géré par Tikehau Investment Management
Objectifs et politique d’investissement
L'objectif de gestion du fonds (le « Fonds ») est d’obtenir, sur la durée géographiques. L’exposition nette sur les marchés actions est comprise
minimum de placement recommandée de 5 ans, une performance nette entre 90% et 110%. Le Fonds pourra exposer jusqu’à 10% de son actif
supérieure à celle de l’indicateur référence MSCI World 100% Hedged en placements monétaires. Le Fonds pourra utiliser (i) des futures,
to EUR Net Total Return Index (libellé en Euro et calculé dividendes net forward et contrats à terme à des fins de couverture du risque de
réinvestis). devises et (ii) des warrants aux fins d'exposition sur le risque actions.
La stratégie d’investissement consiste à gérer de manière active et L’exposition au risque de change pourra représenter jusqu’à 110% de
discrétionnaire un portefeuille d'actions émises par des émetteurs de l’actif du Fonds.
toute capitalisation et de tout secteur économique et géographique (y Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
compris pays émergents) et libellées en euro ou en devises contribuent à la prise de décision du gérant, sans pour autant être le
internationales. Le Fonds investira en actions sur les marchés cotés, facteur déterminant de cette prise de décision.
avec une analyse détaillée des sociétés et en favorisant un horizon La durée de placement recommandée est de 5 ans minimum. Les
d’investissement de long terme, en sélectionnant des émetteurs qui, ordres de souscription/rachat sont exécutés sur la base de la prochaine
selon Tikehau Investment Management : valeur liquidative calculée quotidiennement (J). Ils doivent être reçus
- disposent d’un business model compréhensible ayant des par le dépositaire avant 16 heures, la veille du jour de détermination de
sources de croissance potentielles ainsi que des retours sur la valeur liquidative (J-1) et sont réglés en J+2 ouvrés.
capitaux employés attractifs et soutenables sur de Classification AMF : Actions internationales.
nombreuses années du fait de la présence d’avantages La part E-Acc-EUR est une part de capitalisation, accessible aux
compétitifs robustes; mandataires sociaux et salariés (investissant soit directement, soit par
- sont dirigés par une équipe de direction alignée avec les le biais de toutes sociétés qu’ils contrôlent), actionnaires, sociétés ou
actionnaires et ayant une allocation judicieuse du capital; fonds placés sous le contrôle (i) de Tikehau Investment Management
- font l’objet d’une valorisation suffisamment basse pour ou (ii) de toute société contrôlante, directement ou indirectement,
permettre un taux de rendement interne (TRI) à horizon 5 ans Tikehau Investment Management, dont la souscription initiale minimale
potentiellement attractif. est de 100 euros. Le terme « contrôle » s’entendant au sens de l’article
Le Fonds pourra exposer jusqu’à 110% de son actif en actions émises L233-3 du Code de Commerce.
par des émetteurs de toutes capitalisations et de toutes zones
Profil de risque et de rendement
A risque plus faible, A risque plus élevé, Risques importants non pris en compte dans cet indicateur :
rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la
qualité de la signature d'un émetteur ou celui de sa défaillance.
Risque lié à l'investissement en actions : la baisse du cours des actions,
en particulier pour le marché petites et moyennes capitalisations, peut
Ce Fonds appartient à la catégorie de risque 6 du fait de son exposition avoir pour conséquence une baisse de la valeur liquidative du Fonds.
globale aux marchés actions (y compris les pays émergents) et aux Risque de liquidité : il s’agit de la difficulté ou l’impossibilité de réaliser la
marchés de taux. cession de certains titres de créances détenus en portefeuille en temps
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer opportun et au prix de valorisation du portefeuille, en raison notamment
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication de la taille réduite du marché ou de l'absence de volume sur le marché
fiable du profil de risque futur du Fonds. où sont habituellement négociés ces titres.
La catégorie de risque associée à ce Fonds n’est pas garantie et Risque de contrepartie : il s'agit du risque de dégradation de la qualité
pourra évoluer dans le temps. de la signature ou de la défaillance d'une contrepartie de marché ou
La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. d'un débiteur, conduisant à un défaut de paiement. Le défaut de
paiement d'une contrepartie peut entraîner une baisse de la valeur
Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.
liquidative du Fonds.
Pour une description de l’ensemble des risques, veuillez-vous référer au
prospectus du Fonds. La survenance de l'un de ces risques pourra
entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.
Tikehau Investment Management - Tikehau Equity Selection - 12/02/2021Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution
des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée Néant Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit
investi ou que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, les frais
payés peuvent être inférieurs à ceux affichés. L’investisseur peut demander à son conseiller financier ou
Frais de sortie Néant
à son distributeur le montant exact des frais d’entrée et de sortie.
Frais prélevés par le Fonds sur une année
Le pourcentage indiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent (frais de gestion fixes et
commissions de mouvement), clos le 31 décembre 2020. Ces frais peuvent varier d'un exercice à
Frais courants 0,20 % l'autre. Ils ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation
excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des
parts d'un autre véhicule de gestion collective.
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de
Montant de la commission de performance facturée au titre du dernier exercice : 0,00 %
performance
La stratégie mise en œuvre pourra entraîner la rotation du portefeuille du Fonds de manière régulière et entrainer à ce titre des frais
supplémentaires de transaction en plus de ceux visés ci-après. Pour plus d’information, veuillez-vous référer à la section "Frais et Commissions" du
prospectus du Fonds disponible sur le site internet http://www.tikehaucapital.com, ainsi qu’auprès de Tikehau Investment Management, 32 rue de
Monceau, 75008 Paris.
Performances passées
Le Fonds a été créé le 15/12/2014.
La part E-Acc-EUR a été créée le 15/12/2014.
Les performances ci-contre sont exprimées en
pourcentage.
Les performances du Fonds sont présentées après
déduction de tous les frais prélevés, et calculées chaque
année dividendes réinvestis. Les performances passées
ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent
pas des performances futures.
La devise de référence est EUR.
La performance annuelle de l'indice est calculée
dividendes réinvestis. L'attention des investisseurs est
attirée sur le fait que le style de gestion du Fonds ne
consistera jamais à reproduire la composition d'un
indicateur de référence. L'indicateur de référence peut
néanmoins être utilisé comme un indicateur de
performance ex-post.
(*) les performances antérieures au 01/01//2021 ont été
réalisées dans des circonstances qui ont évolué
(modification de la stratégie et de l'indice de référence).
Part E-Acc-EUR Benchmark
Informations pratiques
Dépositaire : CACEIS Bank La responsabilité de Tikehau Investment Management ne peut être
Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent
éventuels liés à la détention de parts peuvent être soumis à taxation. document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec
Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
commercialisateur du Fonds ou de votre conseiller fiscal. La part de ce Le Fonds peut être constitué d’autres types de parts. Vous pouvez
Fonds n’a pas été enregistrée en vertu de la loi US Securities Act of trouver plus d’informations sur ces parts dans le prospectus du Fonds
1933. Elle ne peut pas être offerte ou vendue, directement ou ou sur le site internet de la société.
indirectement, aux Etats-Unis au bénéfice ou pour le compte d’une « Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés
US Person », selon la définition de la réglementation américaine « Financiers (AMF).
Regulation S ». Tikehau Investment Management est une société de gestion de
Le prospectus du Fonds, les derniers documents annuels et portefeuille agréée en France et réglementée par l’Autorité des
périodiques ainsi que la politique de rémunération sont adressés sur Marchés Financiers (AMF).
simple demande du porteur auprès de : Tikehau Investment Les informations clés pour investisseur ici fournies sont exactes et à
Management - 32 rue de Monceau 75008 Paris / Tel : 01 53 59 05 00 / jour au 12/02/2021.
E-mail : client-service@tikehaucapital.com.
La valeur liquidative est calculée chaque jour et est disponible sur le
site de Tikehau Investment Management :
http://www.tikehaucapital.com.
Tikehau Investment Management - Tikehau Equity Selection - 12/02/2021Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations
qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet
OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.
Tikehau Equity Selection
Part I-Acc-EUR (ISIN FR0012127371)
Cet OPCVM est géré par Tikehau Investment Management
Objectifs et politique d’investissement
L'objectif de gestion du fonds (le « Fonds ») est d’obtenir, sur la durée Le Fonds pourra exposer jusqu’à 110% de son actif en actions émises
minimum de placement recommandée de 5 ans, une performance nette par des émetteurs de toutes capitalisations et de toutes zones
supérieure à celle de l’indicateur référence MSCI World 100% Hedged géographiques. L’exposition nette sur les marchés actions est comprise
to EUR Net Total Return Index (libellé en Euro et calculé dividendes net entre 90% et 110%. Le Fonds pourra exposer jusqu’à 10% de son actif
réinvestis). en placements monétaires. Le Fonds pourra utiliser (i) des futures,
La stratégie d’investissement consiste à gérer de manière active et forward et contrats à terme à des fins de couverture du risque de
discrétionnaire un portefeuille d'actions émises par des émetteurs de devises et (ii) des warrants aux fins d'exposition sur le risque actions.
toute capitalisation et de tout secteur économique et géographique (y L’exposition au risque de change pourra représenter jusqu’à 110% de
compris pays émergents) et libellées en euro ou en devises l’actif du Fonds.
internationales. Le Fonds investira en actions sur les marchés cotés, Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
avec une analyse détaillée des sociétés et en favorisant un horizon contribuent à la prise de décision du gérant, sans pour autant être le
d’investissement de long terme, en sélectionnant des émetteurs qui, facteur déterminant de cette prise de décision.
selon Tikehau Investment Management : La durée de placement recommandée est de 5 ans minimum. Les
- disposent d’un business model compréhensible ayant des ordres de souscription/rachat sont exécutés sur la base de la prochaine
sources de croissance potentielles ainsi que des retours sur valeur liquidative calculée quotidiennement (J). Ils doivent être reçus
capitaux employés attractifs et soutenables sur de par le dépositaire avant 16 heures, la veille du jour de détermination de
nombreuses années du fait de la présence d’avantages la valeur liquidative (J-1) et sont réglés en J+2 ouvrés.
compétitifs robustes; Classification AMF : Actions internationales.
- sont dirigés par une équipe de direction alignée avec les La part I-Acc-EUR est une part de capitalisation, réservée à tous
actionnaires et ayant une allocation judicieuse du capital; souscripteurs, plus particulièrement les investisseurs institutionnels
- font l’objet d’une valorisation suffisamment basse pour dont la souscription initiale minimale est de 1 000 000 euros.
permettre un taux de rendement interne (TRI) à horizon 5 ans
potentiellement attractif.
Profil de risque et de rendement
A risque plus faible, A risque plus élevé, Risques importants non pris en compte dans cet indicateur :
rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la
qualité de la signature d'un émetteur ou celui de sa défaillance.
Risque lié à l'investissement en actions : la baisse du cours des actions,
en particulier pour le marché petites et moyennes capitalisations, peut
Ce Fonds appartient à la catégorie de risque 6 du fait de son exposition avoir pour conséquence une baisse de la valeur liquidative du Fonds.
globale aux marchés actions (y compris les pays émergents) et aux Risque de liquidité : il s’agit de la difficulté ou l’impossibilité de réaliser la
marchés de taux. cession de certains titres de créances détenus en portefeuille en temps
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer opportun et au prix de valorisation du portefeuille, en raison notamment
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication de la taille réduite du marché ou de l'absence de volume sur le marché
fiable du profil de risque futur du Fonds. où sont habituellement négociés ces titres.
La catégorie de risque associée à ce Fonds n’est pas garantie et Risque de contrepartie : il s'agit du risque de dégradation de la qualité
pourra évoluer dans le temps. de la signature ou de la défaillance d'une contrepartie de marché ou
La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. d'un débiteur, conduisant à un défaut de paiement. Le défaut de
paiement d'une contrepartie peut entraîner une baisse de la valeur
Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.
liquidative du Fonds.
Pour une description de l’ensemble des risques, veuillez-vous référer au
prospectus du Fonds. La survenance de l'un de ces risques pourra
entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.
Tikehau Investment Management - Tikehau Equity Selection - 12/02/2021Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution
des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée Néant Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit
investi ou que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, les frais
payés peuvent être inférieurs à ceux affichés. L’investisseur peut demander à son conseiller financier ou
Frais de sortie Néant
à son distributeur le montant exact des frais d’entrée et de sortie.
Frais prélevés par le Fonds sur une année
Le pourcentage indiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent (frais de gestion fixes et
commissions de mouvement), clos le 31 décembre 2020.En raison d’une réduction des frais de gestion
à 0,90% au lieu de 1,00%, effective au 1er janvier 2021, le montant de frais courants réel affiché ne
reflète plus la réalité. Le montant des frais courants estimés à compter de cette date est de 0,90% sur la
Frais courants 1,00 %
base d'une estimation fondée sur le montant total attendu des frais. Ces frais peuvent varier d'un
exercice à l'autre. Ils ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais
d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète
ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
15% de la performance supérieure à celle de l’indice MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index, avec un
Commission de
High Water Mark, pris en compte sur les 5 dernières années. Montant de la commission de performance facturée au titre du
performance
dernier exercice : 0,00 %
La stratégie mise en œuvre pourra entraîner la rotation du portefeuille du Fonds de manière régulière et entrainer à ce titre des frais
supplémentaires de transaction en plus de ceux visés ci-après. Pour plus d’information, veuillez-vous référer à la section "Frais et Commissions" du
prospectus du Fonds disponible sur le site internet http://www.tikehaucapital.com, ainsi qu’auprès de Tikehau Investment Management, 32 rue de
Monceau, 75008 Paris.
Performances passées
Le Fonds a été créé le 15/12/2014.
La part I-Acc-EUR a été créée le 15/12/2014.
Les performances ci-contre sont exprimées en
pourcentage.
Les performances du Fonds sont présentées après
déduction de tous les frais prélevés, et calculées chaque
année dividendes réinvestis. Les performances passées
ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent
pas des performances futures.
La devise de référence est EUR.
La performance annuelle de l'indice est calculée
dividendes réinvestis. L'attention des investisseurs est
attirée sur le fait que le style de gestion du Fonds ne
consistera jamais à reproduire la composition d'un
indicateur de référence. L'indicateur de référence peut
néanmoins être utilisé comme un indicateur de
performance ex-post, notamment dans le but de calculer
le montant de la commission de performance.
(*) les performances antérieures au 01/01//2021 ont été
réalisées dans des circonstances qui ont évolué
Part I-Acc-EUR Benchmark
(modification de la stratégie et de l'indice de référence).
Informations pratiques
Dépositaire : CACEIS Bank La responsabilité de Tikehau Investment Management ne peut être
Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent
éventuels liés à la détention de parts peuvent être soumis à taxation. document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec
Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
commercialisateur du Fonds ou de votre conseiller fiscal. La part de ce Le Fonds peut être constitué d’autres types de parts. Vous pouvez
Fonds n’a pas été enregistrée en vertu de la loi US Securities Act of trouver plus d’informations sur ces parts dans le prospectus du Fonds
1933. Elle ne peut pas être offerte ou vendue, directement ou ou sur le site internet de la société.
indirectement, aux Etats-Unis au bénéfice ou pour le compte d’une « Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés
US Person », selon la définition de la réglementation américaine « Financiers (AMF).
Regulation S ». Tikehau Investment Management est une société de gestion de
Le prospectus du Fonds, les derniers documents annuels et portefeuille agréée en France et réglementée par l’Autorité des
périodiques ainsi que la politique de rémunération sont adressés sur Marchés Financiers (AMF).
simple demande du porteur auprès de : Tikehau Investment Les informations clés pour investisseur ici fournies sont exactes et à
Management - 32 rue de Monceau 75008 Paris / Tel : 01 53 59 05 00 / jour au 12/02/2021.
E-mail : client-service@tikehaucapital.com.
La valeur liquidative est calculée chaque jour et est disponible sur le
site de Tikehau Investment Management :
http://www.tikehaucapital.com.
Tikehau Investment Management - Tikehau Equity Selection - 12/02/2021Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations
qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet
OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.
Tikehau Equity Selection
Part F-Acc-EUR (ISIN FR0013314796)
Cet OPCVM est géré par Tikehau Investment Management
Objectifs et politique d’investissement
L'objectif de gestion du fonds (le « Fonds ») est d’obtenir, sur la durée géographiques. L’exposition nette sur les marchés actions est comprise
minimum de placement recommandée de 5 ans, une performance nette entre 90% et 110%. Le Fonds pourra exposer jusqu’à 10% de son actif
supérieure à celle de l’indicateur référence MSCI World 100% Hedged en placements monétaires. Le Fonds pourra utiliser (i) des futures,
to EUR Net Total Return Index (libellé en Euro et calculé dividendes net forward et contrats à terme à des fins de couverture du risque de
réinvestis). devises et (ii) des warrants aux fins d'exposition sur le risque actions.
La stratégie d’investissement consiste à gérer de manière active et L’exposition au risque de change pourra représenter jusqu’à 110% de
discrétionnaire un portefeuille d'actions émises par des émetteurs de l’actif du Fonds.
toute capitalisation et de tout secteur économique et géographique (y Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
compris pays émergents) et libellées en euro ou en devises contribuent à la prise de décision du gérant, sans pour autant être le
internationales. Le Fonds investira en actions sur les marchés cotés, facteur déterminant de cette prise de décision.
avec une analyse détaillée des sociétés et en favorisant un horizon La durée de placement recommandée est de 5 ans minimum. Les
d’investissement de long terme, en sélectionnant des émetteurs qui, ordres de souscription/rachat sont exécutés sur la base de la prochaine
selon Tikehau Investment Management : valeur liquidative calculée quotidiennement (J). Ils doivent être reçus
- disposent d’un business model compréhensible ayant des par le dépositaire avant 16 heures, la veille du jour de détermination de
sources de croissance potentielles ainsi que des retours sur la valeur liquidative (J-1) et sont réglés en J+2 ouvrés.
capitaux employés attractifs et soutenables sur de Classification AMF : Actions internationales.
nombreuses années du fait de la présence d’avantages La part F-Acc-EUR est une part de capitalisation, adaptée aux
compétitifs robustes; investisseurs investissant par le biais (i) d’un intermédiaire fournissant
- sont dirigés par une équipe de direction alignée avec les un service de gestion sous mandat (gestion de portefeuille
actionnaires et ayant une allocation judicieuse du capital; discrétionnaire) ou un service de Conseil Indépendant, tels que définis
- font l’objet d’une valorisation suffisamment basse pour par la réglementation européenne MIFID ; et / ou (ii) de conseillers non
permettre un taux de rendement interne (TRI) à horizon 5 ans indépendants ou restreints qui ont accepté de ne recevoir de
potentiellement attractif. rétrocession ou qui ne sont pas autorisés à recevoir de rétrocession
Le Fonds pourra exposer jusqu’à 110% de son actif en actions émises conformément aux exigences réglementaires imposées par les
par des émetteurs de toutes capitalisations et de toutes zones autorités de réglementation locales et /ou (iii) de la société de gestion,
et dont la souscription initiale minimale est de 100 euros.
Profil de risque et de rendement
A risque plus faible, A risque plus élevé, Risques importants non pris en compte dans cet indicateur :
rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la
qualité de la signature d'un émetteur ou celui de sa défaillance.
Risque lié à l'investissement en actions : la baisse du cours des actions,
en particulier pour le marché petites et moyennes capitalisations, peut
Ce Fonds appartient à la catégorie de risque 6 du fait de son exposition avoir pour conséquence une baisse de la valeur liquidative du Fonds.
globale aux marchés actions (y compris les pays émergents) et aux Risque de liquidité : il s’agit de la difficulté ou l’impossibilité de réaliser la
marchés de taux. cession de certains titres de créances détenus en portefeuille en temps
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer opportun et au prix de valorisation du portefeuille, en raison notamment
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication de la taille réduite du marché ou de l'absence de volume sur le marché
fiable du profil de risque futur du Fonds. où sont habituellement négociés ces titres.
La catégorie de risque associée à ce Fonds n’est pas garantie et Risque de contrepartie : il s'agit du risque de dégradation de la qualité
pourra évoluer dans le temps. de la signature ou de la défaillance d'une contrepartie de marché ou
La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. d'un débiteur, conduisant à un défaut de paiement. Le défaut de
paiement d'une contrepartie peut entraîner une baisse de la valeur
Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.
liquidative du Fonds.
Pour une description de l’ensemble des risques, veuillez-vous référer au
prospectus du Fonds. La survenance de l'un de ces risques pourra
entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.
Tikehau Investment Management - Tikehau Equity Selection - 12/02/2021Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution
des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée 1,00 % Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit
investi ou que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, les frais
payés peuvent être inférieurs à ceux affichés. L’investisseur peut demander à son conseiller financier ou
Frais de sortie Néant
à son distributeur le montant exact des frais d’entrée et de sortie.
Frais prélevés par le Fonds sur une année
Le pourcentage indiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent (frais de gestion fixes et
commissions de mouvement), clos le 31 décembre 2020.En raison d’une réduction des frais de gestion
à 1,00% au lieu de 1,20%, effective au 1er janvier 2021, le montant de frais courants réel affiché ne
reflète plus la réalité. Le montant des frais courants estimés à compter de cette date est de 1,00% sur la
Frais courants 1,20 %
base d'une estimation fondée sur le montant total attendu des frais.
Ces frais peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils ne comprennent pas : les commissions de
surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés
par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
15% de la performance supérieure à celle de l’indice MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index, avec un
Commission de
High Water Mark, pris en compte sur les 5 dernières années. Montant de la commission de performance facturée au titre du
performance
dernier exercice : 0,15 %
La stratégie mise en œuvre pourra entraîner la rotation du portefeuille du Fonds de manière régulière et entrainer à ce titre des frais
supplémentaires de transaction en plus de ceux visés ci-après. Pour plus d’information, veuillez-vous référer à la section "Frais et Commissions" du
prospectus du Fonds disponible sur le site internet http://www.tikehaucapital.com, ainsi qu’auprès de Tikehau Investment Management, 32 rue de
Monceau, 75008 Paris.
Performances passées
Le Fonds a été créé le 15/12/2014.
La part F-Acc-EUR a été créée le 09/02/2018.
Les performances ci-contre sont exprimées en
pourcentage.
Les performances du Fonds sont présentées après
déduction de tous les frais prélevés, et calculées chaque
année dividendes réinvestis. Les performances passées
ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent
pas des performances futures.
La devise de référence est EUR.
La performance annuelle de l'indice est calculée
dividendes réinvestis. L'attention des investisseurs est
attirée sur le fait que le style de gestion du Fonds ne
consistera jamais à reproduire la composition d'un
indicateur de référence. L'indicateur de référence peut
néanmoins être utilisé comme un indicateur de
performance ex-post, notamment dans le but de calculer
le montant de la commission de performance.
(*) les performances antérieures au 01/01//2021 ont été
réalisées dans des circonstances qui ont évolué
Part F-Acc-EUR Benchmark
(modification de la stratégie et de l'indice de référence).
Informations pratiques
Dépositaire : CACEIS Bank La responsabilité de Tikehau Investment Management ne peut être
Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent
éventuels liés à la détention de parts peuvent être soumis à taxation. document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec
Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
commercialisateur du Fonds ou de votre conseiller fiscal. La part de ce Le Fonds peut être constitué d’autres types de parts. Vous pouvez
Fonds n’a pas été enregistrée en vertu de la loi US Securities Act of trouver plus d’informations sur ces parts dans le prospectus du Fonds
1933. Elle ne peut pas être offerte ou vendue, directement ou ou sur le site internet de la société.
indirectement, aux Etats-Unis au bénéfice ou pour le compte d’une « Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés
US Person », selon la définition de la réglementation américaine « Financiers (AMF).
Regulation S ». Tikehau Investment Management est une société de gestion de
Le prospectus du Fonds, les derniers documents annuels et portefeuille agréée en France et réglementée par l’Autorité des
périodiques ainsi que la politique de rémunération sont adressés sur Marchés Financiers (AMF).
simple demande du porteur auprès de : Tikehau Investment Les informations clés pour investisseur ici fournies sont exactes et à
Management - 32 rue de Monceau 75008 Paris / Tel : 01 53 59 05 00 / jour au 12/02/2021.
E-mail : client-service@tikehaucapital.com.
La valeur liquidative est calculée chaque jour et est disponible sur le
site de Tikehau Investment Management :
http://www.tikehaucapital.com.
Tikehau Investment Management - Tikehau Equity Selection - 12/02/2021Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations
qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet
OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.
Tikehau Equity Selection
Part R-Acc-EUR (ISIN FR0012127389)
Cet OPCVM est géré par Tikehau Investment Management
Objectifs et politique d’investissement
L'objectif de gestion du fonds (le « Fonds ») est d’obtenir, sur la durée Le Fonds pourra exposer jusqu’à 110% de son actif en actions émises
minimum de placement recommandée de 5 ans, une performance nette par des émetteurs de toutes capitalisations et de toutes zones
supérieure à celle de l’indicateur référence MSCI World 100% Hedged géographiques. L’exposition nette sur les marchés actions est comprise
to EUR Net Total Return Index (libellé en Euro et calculé dividendes net entre 90% et 110%. Le Fonds pourra exposer jusqu’à 10% de son actif
réinvestis). en placements monétaires. Le Fonds pourra utiliser (i) des futures,
La stratégie d’investissement consiste à gérer de manière active et forward et contrats à terme à des fins de couverture du risque de
discrétionnaire un portefeuille d'actions émises par des émetteurs de devises et (ii) des warrants aux fins d'exposition sur le risque actions.
toute capitalisation et de tout secteur économique et géographique (y L’exposition au risque de change pourra représenter jusqu’à 110% de
compris pays émergents) et libellées en euro ou en devises l’actif du Fonds.
internationales. Le Fonds investira en actions sur les marchés cotés, Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
avec une analyse détaillée des sociétés et en favorisant un horizon contribuent à la prise de décision du gérant, sans pour autant être le
d’investissement de long terme, en sélectionnant des émetteurs qui, facteur déterminant de cette prise de décision.
selon Tikehau Investment Management : La durée de placement recommandée est de 5 ans minimum. Les
- disposent d’un business model compréhensible ayant des ordres de souscription/rachat sont exécutés sur la base de la prochaine
sources de croissance potentielles ainsi que des retours sur valeur liquidative calculée quotidiennement (J). Ils doivent être reçus
capitaux employés attractifs et soutenables sur de par le dépositaire avant 16 heures, la veille du jour de détermination de
nombreuses années du fait de la présence d’avantages la valeur liquidative (J-1) et sont réglés en J+2 ouvrés.
compétitifs robustes; Classification AMF : Actions internationales.
- sont dirigés par une équipe de direction alignée avec les La part R-Acc-EUR est une part de capitalisation adaptée aux
actionnaires et ayant une allocation judicieuse du capital; souscripteurs dont la souscription initiale minimale est de 100 euros.
- font l’objet d’une valorisation suffisamment basse pour
permettre un taux de rendement interne (TRI) à horizon 5 ans
potentiellement attractif.
Profil de risque et de rendement
A risque plus faible, A risque plus élevé, Risques importants non pris en compte dans cet indicateur :
rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la
qualité de la signature d'un émetteur ou celui de sa défaillance.
Risque lié à l'investissement en actions : la baisse du cours des actions,
en particulier pour le marché petites et moyennes capitalisations, peut
Ce Fonds appartient à la catégorie de risque 6 du fait de son exposition avoir pour conséquence une baisse de la valeur liquidative du Fonds.
globale aux marchés actions (y compris les pays émergents) et aux Risque de liquidité : il s’agit de la difficulté ou l’impossibilité de réaliser la
marchés de taux. cession de certains titres de créances détenus en portefeuille en temps
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer opportun et au prix de valorisation du portefeuille, en raison notamment
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication de la taille réduite du marché ou de l'absence de volume sur le marché
fiable du profil de risque futur du Fonds. où sont habituellement négociés ces titres.
La catégorie de risque associée à ce Fonds n’est pas garantie et Risque de contrepartie : il s'agit du risque de dégradation de la qualité
pourra évoluer dans le temps. de la signature ou de la défaillance d'une contrepartie de marché ou
La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. d'un débiteur, conduisant à un défaut de paiement. Le défaut de
paiement d'une contrepartie peut entraîner une baisse de la valeur
Le capital initialement investi ne bénéficie d’aucune garantie.
liquidative du Fonds.
Pour une description de l’ensemble des risques, veuillez-vous référer au
prospectus du Fonds. La survenance de l'un de ces risques pourra
entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.
Tikehau Investment Management - Tikehau Equity Selection - 12/02/2021Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution
des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée 1,00 % Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit
investi ou que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, les frais
payés peuvent être inférieurs à ceux affichés. L’investisseur peut demander à son conseiller financier ou
Frais de sortie Néant
à son distributeur le montant exact des frais d’entrée et de sortie.
Frais prélevés par le Fonds sur une année
Le pourcentage indiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent (frais de gestion fixes et
commissions de mouvement), clos le 31 décembre 2020.
Frais courants 1,80 % Ces frais peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils ne comprennent pas : les commissions de
surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés
par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
15% de la performance supérieure à celle de l’indice MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index, en cas de
Commission de
performance du fonds positive, avec un High Water Mark, pris en compte sur les 5 dernières années. Montant de la
performance
commission de performance facturée au titre du dernier exercice : 0,00 %
La stratégie mise en œuvre pourra entraîner la rotation du portefeuille du Fonds de manière régulière et entrainer à ce titre des frais
supplémentaires de transaction en plus de ceux visés ci-après. Pour plus d’information, veuillez-vous référer à la section "Frais et Commissions" du
prospectus du Fonds disponible sur le site internet http://www.tikehaucapital.com, ainsi qu’auprès de Tikehau Investment Management, 32 rue de
Monceau, 75008 Paris.
Performances passées
Le Fonds a été créé le 15/12/2014.
La part R-Acc-EUR a été créée le 15/12/2014.
Les performances ci-contre sont exprimées en
pourcentage.
Les performances du Fonds sont présentées après
déduction de tous les frais prélevés, et calculées chaque
année dividendes réinvestis. Les performances passées
ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent
pas des performances futures.
La devise de référence est EUR.
La performance annuelle de l'indice est calculée
dividendes réinvestis. L'attention des investisseurs est
attirée sur le fait que le style de gestion du Fonds ne
consistera jamais à reproduire la composition d'un
indicateur de référence. L'indicateur de référence peut
néanmoins être utilisé comme un indicateur de
performance ex-post, notamment dans le but de calculer
le montant de la commission de performance.
(*) les performances antérieures au 01/01//2021 ont été
réalisées dans des circonstances qui ont évolué
Part R-Acc-EUR Benchmark
(modification de la stratégie et de l'indice de référence).
Informations pratiques
Dépositaire : CACEIS Bank La responsabilité de Tikehau Investment Management ne peut être
Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent
éventuels liés à la détention de parts peuvent être soumis à taxation. document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec
Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
commercialisateur du Fonds ou de votre conseiller fiscal. La part de ce Le Fonds peut être constitué d’autres types de parts. Vous pouvez
Fonds n’a pas été enregistrée en vertu de la loi US Securities Act of trouver plus d’informations sur ces parts dans le prospectus du Fonds
1933. Elle ne peut pas être offerte ou vendue, directement ou ou sur le site internet de la société.
indirectement, aux Etats-Unis au bénéfice ou pour le compte d’une « Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés
US Person », selon la définition de la réglementation américaine « Financiers (AMF).
Regulation S ». Tikehau Investment Management est une société de gestion de
Le prospectus du Fonds, les derniers documents annuels et portefeuille agréée en France et réglementée par l’Autorité des
périodiques ainsi que la politique de rémunération sont adressés sur Marchés Financiers (AMF).
simple demande du porteur auprès de : Tikehau Investment Les informations clés pour investisseur ici fournies sont exactes et à
Management - 32 rue de Monceau 75008 Paris / Tel : 01 53 59 05 00 / jour au 12/02/2021.
E-mail : client-service@tikehaucapital.com.
La valeur liquidative est calculée chaque jour et est disponible sur le
site de Tikehau Investment Management :
http://www.tikehaucapital.com.
Tikehau Investment Management - Tikehau Equity Selection - 12/02/2021Prospectus Tikehau Equity Selection
Tikehau Equity Selection
PROSPECTUS AU 01 JANVIER 2021
OPCVM relevant de la Directive européenne 2009/65/CEProspectus Tikehau Equity Selection
1. CARACTERISTIQUES GENERALES
1.1 Forme de l'OPCVM : Fonds Commun de Placement
1.2 Dénomination : Tikehau Equity Selection(ci-après, le « FCP » et/ou le « Fonds »)
1.3 Forme juridique et État membre dans lequel la FCP a été constituée : Fonds commun de placement
de droit français.
1.4 Date de création et durée d'existence prévue : Le FCP a été agréé par l’Autorité des marchés
financiers le 09 septembre 2014. Il a été créé le 15 décembre 2014 pour une durée de 99 ans.
1.5 Synthèse de l'offre de gestion
Montant
Affectation Devise Valeur
minimum de Périodicité de la
Part Code ISIN Souscripteurs concernés des sommes de liquidative
souscription valeur liquidative
distribuables libellé initiale
initiale
R-Acc-
FR0012127389 Tous souscripteurs Capitalisation EUR 500 EUR 100 EUR Quotidienne
EUR
Souscripteurs investissant
par le biais (i) d’un
intermédiaire fournissant un
service de gestion sous
mandat (gestion de
portefeuille discrétionnaire) ou
un service de Conseil
Indépendant, tels que définis
par la réglementation
européenne MIFID ; et / ou (ii)
F-Acc- de conseillers non
FR0013314796 EUR 500 EUR 100 EUR Quotidienne
EUR indépendants ou restreints Capitalisation
qui ont accepté de ne
recevoir de rétrocession ou
qui ne sont pas autorisés à
recevoir de rétrocession
conformément aux exigences
réglementaires imposées par
les autorités de
réglementation locales et
/ou (iii) de la société de
gestion.
Tous souscripteurs, plus
I-Acc- 1 000 000
FR0012127371 particulièrement les Capitalisation EUR 500 EUR Quotidienne
EUR EUR
investisseurs institutionnels
Les mandataires sociaux et
salariés (investissant soit
directement, soit par le biais
de toutes sociétés qu’ils
contrôlent), sociétés ou fonds
placés sous le contrôle (i) de
E-Acc- la Société de Gestion ou (ii)
FR0012127397 Capitalisation EUR 500 EUR 100 EUR Quotidienne
EUR de toute société contrôlant,
directement ou
indirectement, la Société de
Gestion, le terme «contrôle »
s’entendant au sens de
l’article L233-3 du Code de
Commerce.
2Prospectus Tikehau Equity Selection
1.6 Indication du lieu où l’on peut se procurer le dernier rapport annuel et le dernier état périodique
Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple
demande écrite du porteur auprès de la Société de Gestion :
Tikehau Investment Management
32 rue de Monceau 75008 Paris
Tel : 01 53 59 05 00
e-mail : client-service@tikehaucapital.com
A la demande de l’investisseur, ces documents peuvent lui être adressés sous forme électronique.
2. ACTEURS
2.1 Société de Gestion Le FCP est gérée par:
Tikehau Investment Management (TIM)
Société par actions simplifiée, RCS Paris B 491 909 446
Société de Gestion de portefeuille agréée le 19 janvier 2007 par
l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP-07000006
Siège social et adresse postale : 32 rue de Monceau, 75008 Paris
2.2 Dépositaire et conservateur CACEIS Bank
Société anonyme, RCS Paris B 692 024 722
Siège social et adresse postale: 1-3, Place Valhubert, 75013 Paris
Activité principale : Banque et prestataire de services
d’investissement agréé par l'ACPR (ex : CECEI) le 1er avril 2005.
Les fonctions du dépositaire recouvrent les missions, telles que
définies par la Règlementation applicable, de la garde des actifs et
de contrôle de la régularité des décisions de la Société de Gestion.
Le dépositaire est indépendant de la Société de Gestion, il n’existe
pas de conflits d’intérêts pouvant découler de cette situation.
La description des fonctions de garde déléguées, la liste des
délégataires et sous délégataires de CACEIS Bank et l’information
relative aux conflits d’intérêt susceptibles de résulter de ces
délégations sont disponibles sur le site de CACEIS :
www.caceis.com.
Des informations actualisées sont mises à disposition des
investisseurs sur demande.
Dans certains pays, le délégataire délègue la fonction de
conservation. La liste des délégataires est disponible sur le site
internet www.caceis.com. Un exemplaire papier de cette liste est
mis à disposition gratuitement sur demande auprès de Tikehau
Investment Management.
2.3 Commissaire aux comptes Ernst & Young
Tour First
TSA 14444
1-2 Place des Saisons
92037 Courbevoie - PARIS LA DEFENSE CEDEX
2.4 Commercialisateur Tikehau Investment Management (TIM)
Société par actions simplifiée, RCS Paris B 491 909 446
Siège social et adresse postale : 32 rue de Monceau 75008 Paris
La liste des commercialisateurs n’est pas exhaustive dans la mesure
où, notamment, l’OPCVM est admis à la circulation en Euroclear.
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