Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - États fnanciers semestriels 30 septembre 2021
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique États fnanciers semestriels 30 septembre 2021
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique AVIS DE NON-EXAMEN PAR L’AUDITEUR DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES Fidelity Investments Canada s.r.i., le gestionnaire du Fonds, nomme un auditeur indépendant pour effectuer l’audit des états fnanciers annuels du Fonds. Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières (Règlement 81-106), si les états fnanciers intermédiaires n’ont pas été examinés par un auditeur, ils doivent être accompagnés d’un avis en faisant état. Les présents états fnanciers intermédiaires n’ont pas fait l’objet d’un examen par un auditeur indépendant du Fonds conformément aux normes des Comptables professionnels agréés du Canada. États fnanciers semestriels 2
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
États fnanciers (non audité)
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Au 30 septembre Au 31 mars
2021 2021
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 1 024 077 $ 510 334 $
Trésorerie 12 388 3 911
Montants à recevoir pour la vente de placements 779 9 634
Autres créances 20 –
Intérêts à payer et dividendes à recevoir 5 872 3 098
Souscriptions à recevoir 10 010 4 512
1 053 146 531 489
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements
Livraison régulière 31 151 19 790
Livraison différée 1 843 2 820
Rachats à payer 2 792 1 127
Distributions à payer (note 5) 431 236
Frais de gestion et de conseil à payer (note 4) 899 457
Autres montants à payer à des sociétés affliées (note 4) 96 50
Autres montants et charges à payer (notes 4 et 5) 253 118
37 465 24 598
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 1 015 681 $ 506 891 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série A : (53 789 $ et 37 449 $, respectivement) 14,69 $ 14,12 $
Série B : (246 734 $ et 117 620 $, respectivement) 14,70 $ 14,14 $
Série F : (195 816 $ et 91 029 $, respectivement) 14,70 $ 14,14 $
Série F5 : (10 685 $ et 9 878 $, respectivement) 24,85 $ 24,15 $
Série F8 : (8 947 $ et 2 418 $, respectivement) 19,78 $ 19,52 $
Série O : (137 880 $ et 75 881 $, respectivement) 14,69 $ 14,13 $
Série T5 : (564 $ et 513 $, respectivement) 22,44 $ 21,97 $
Série T8 : (1 932 $ et 361 $, respectivement) 17,84 $ 17,73 $
Série S5 : (9 546 $ et 4 889 $, respectivement) 22,88 $ 22,38 $
Série S8 : (14 295 $ et 10 567 $, respectivement) 18,24 $ 18,11 $
Série E1 : (122 099 $ et 63 756 $, respectivement) 13,20 $ 12,69 $
Série E1T5 : (11 400 $ et 6 790 $, respectivement) 21,58 $ 21,09 $
Série E2 : (30 106 $ et 11 195 $, respectivement) 13,20 $ 12,69 $
Série E2T5 : (2 486 $ et 2 587 $, respectivement) 21,60 $ 21,11 $
Série E3 : (5 431 $ et 1 964 $, respectivement) 13,20 $ 12,69 $
Série E3T5 : (1 574 $ et 1 518 $, respectivement) 23,55 $ 22,99 $
Série E4 : (3 271 $ et 2 900 $, respectivement) 13,22 $ 12,71 $
Série E4T5 : (1 857 $ et 1 812 $, respectivement) 24,55 $ 23,97 $
Série E5 : (2 $ et 2 $, respectivement) 13,39 $ 12,88 $
Série P1 : (85 122 $ et 32 038 $, respectivement) 12,21 $ 11,74 $
Série P1T5 : (10 112 $ et 5 990 $, respectivement) 21,25 $ 20,65 $
Série P2 : (30 875 $ et 12 825 $, respectivement) 12,22 $ 11,75 $
Série P2T5 : (1 955 $ et 1 804 $, respectivement) 21,38 $ 20,77 $
Série P3 : (6 066 $ et 5 046 $, respectivement) 12,22 $ 11,75 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 3Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
États fnanciers (non audité) (suite)
États de la situation fnancière (suite)
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Au 30 septembre Au 31 mars
2021 2021
Série P3T5 : (1 030 $ et 798 $, respectivement) 24,24 $ 23,54 $
Série P4 : (297 $ et 149 $, respectivement) 12,22 $ 11,75 $
Série P5 : (21 810 $ et 5 112 $, respectivement) 12,21 $ 11,74 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 4Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
États fnanciers (non audité) (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les semestres clos les 30 septembre 2021 2020
Revenus de placement (note 3)
Intérêts 4 838 $ 2 428 $
Dividendes 8 412 3 264
Prêt de titres 124 –
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 16 3
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements 638 4 061
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements 25 293 17 067
25 931 21 128
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change (323) (8)
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises 96 (57)
(227) (65)
Total des revenus (pertes) de placement 39 094 26 758
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil 4 336 1 254
Frais d’administration 475 141
Frais du Comité d’examen indépendant 1 –
Commissions et autres coûts liés au portefeuille 400 119
Retenues d’impôts étrangers (note 5) 764 284
Taxe de vente 539 167
Total des charges d’exploitation 6 515 1 965
Charges abandonnées (note 4) (55) (16)
Charges d’exploitation nettes 6 460 1 949
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 32 634 $ 24 809 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série A 1 845 $ 1 958 $
Série B 6 960 $ 4 417 $
Série F 6 128 $ 4 545 $
Série F5 485 $ 253 $
Série F8 175 $ 178 $
Série O 6 303 $ 6 198 $
Série T5 18 $ 45 $
Série T8 37 $ 54 $
Série S5 320 $ 366 $
Série S8 561 $ 825 $
Série E1 3 716 $ 2 177 $
Série E1T5 393 $ 130 $
Série E2 709 $ 517 $
Série E2T5 109 $ 90 $
Série E3 76 $ 60 $
Série E3T5 72 $ 57 $
Série E4 139 $ 173 $
Série E4T5 87 $ 181 $
Série E5 –$ –$
Série P1 2 382 $ 1 514 $
Série P1T5 344 $ 140 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 5Fonds Fidelity Revenu élevé tactique États fnanciers (non audité) (suite) États du résultat global (suite) Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre Pour les semestres clos les 30 septembre 2021 2020 Série P2 880 $ 532 $ Série P2T5 96 $ 157 $ Série P3 386 $ 227 $ Série P3T5 42 $ –$ Série P4 15 $ 15 $ Série P5 356 $ –$ Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6) Série A 0,59 $ 1,29 $ Série B 0,56 $ 1,27 $ Série F 0,63 $ 1,36 $ Série F5 1,24 $ 2,20 $ Série F8 0,67 $ 2,07 $ Série O 0,78 $ 1,50 $ Série T5 0,82 $ 2,18 $ Série T8 0,59 $ 1,83 $ Série S5 0,98 $ 2,19 $ Série S8 0,79 $ 1,89 $ Série E1 0,52 $ 1,12 $ Série E1T5 0,91 $ 1,11 $ Série E2 0,46 $ 1,16 $ Série E2T5 0,94 $ 1,69 $ Série E3 0,33 $ 1,13 $ Série E3T5 1,08 $ 1,69 $ Série E4 0,59 $ 1,27 $ Série E4T5 1,14 $ 2,46 $ Série E5 0,61 $ 1,28 $ Série P1 0,51 $ 1,10 $ Série P1T5 0,93 $ 1,37 $ Série P2 0,51 $ 1,04 $ Série P2T5 1,08 $ 2,14 $ Série P3 0,65 $ 1,01 $ Série P3T5 1,16 $ 2,52 $ Série P4 0,73 $ 1,23 $ Série P5 0,40 $ 1,24 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers semestriels 6
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
États fnanciers (non audité) (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour le semestre clos le 30 septembre 2021 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 506 891 $ 37 449 $ 117 620 $ 91 029 $ 9 878 $ 2 418 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 32 634 1 845 6 960 6 128 485 175
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (7 715) (221) (1 111) (1 737) (111) (69)
Réduction des frais de gestion (33) – (19) (14) – –
Remboursement de capital (1 224) – – – (103) (154)
(8 972) (221) (1 130) (1 751) (214) (223)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 723 341 21 499 204 535 192 034 7 629 7 150
Réinvestissement des distributions 6 860 217 1 078 1 121 106 62
Montants versés au rachat de titres (245 073) (7 000) (82 329) (92 745) (7 199) (635)
485 128 14 716 123 284 100 410 536 6 577
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 015 681 $ 53 789 $ 246 734 $ 195 816 $ 10 685 $ 8 947 $
Pour le semestre clos le 30 septembre 2021 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 75 881 $ 513 $ 361 $ 4 889 $ 10 567 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 6 303 18 37 320 561
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (2 028) (2) (7) (46) (78)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (9) (42) (133) (424)
(2 028) (11) (49) (179) (502)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 61 807 170 1 988 8 755 4 535
Réinvestissement des distributions 2 025 8 7 49 129
Montants versés au rachat de titres (6 108) (134) (412) (4 288) (995)
57 724 44 1 583 4 516 3 669
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 137 880 $ 564 $ 1 932 $ 9 546 $ 14 295 $
Pour le semestre clos le 30 septembre 2021 Série E1 Série E1T5 Série E2 Série E2T5 Série E3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 63 756 $ 6 790 $ 11 195 $ 2 587 $ 1 964 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 3 716 393 709 109 76
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (607) (64) (147) (16) (21)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (155) – (41) –
(607) (219) (147) (57) (21)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 69 572 4 792 20 986 291 3 769
Réinvestissement des distributions 565 67 141 8 21
Montants versés au rachat de titres (14 903) (423) (2 778) (452) (378)
55 234 4 436 18 349 (153) 3 412
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 122 099 $ 11 400 $ 30 106 $ 2 486 $ 5 431 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 7Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
États fnanciers (non audité) (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour le semestre clos le 30 septembre 2021 Série E3T5 Série E4 Série E4T5 Série E5 Série P1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1 518 $ 2 900 $ 1 812 $ 2$ 32 038 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 72 139 87 – 2 382
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (11) (23) (14) – (732)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (24) – (28) – –
(35) (23) (42) – (732)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 19 234 – – 61 317
Réinvestissement des distributions – 23 – – 611
Montants versés au rachat de titres – (2) – – (10 494)
19 255 – – 51 434
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 574 $ 3 271 $ 1 857 $ 2$ 85 122 $
Pour le semestre clos le 30 septembre 2021 Série P1T5 Série P2 Série P2T5 Série P3 Série P3T5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 5 990 $ 12 825 $ 1 804 $ 5 046 $ 798 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 344 880 96 386 42
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (98) (282) (23) (92) (11)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (83) – (19) – (9)
(181) (282) (42) (92) (20)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 5 109 23 229 91 7 144 210
Réinvestissement des distributions 87 249 39 84 –
Montants versés au rachat de titres (1 237) (6 026) (33) (6 502) –
3 959 17 452 97 726 210
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 10 112 $ 30 875 $ 1 955 $ 6 066 $ 1 030 $
Pour le semestre clos le 30 septembre 2021 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 149 $ 5 112 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 15 356
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (3) (161)
Réduction des frais de gestion – –
Remboursement de capital – –
(3) (161)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 134 16 342
Réinvestissement des distributions 2 161
Montants versés au rachat de titres – –
136 16 503
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 297 $ 21 810 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 8Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
États fnanciers (non audité) (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour le semestre clos le 30 septembre 2020 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 201 047 $ 17 768 $ 34 786 $ 34 723 $ 1 892 $ 1 461 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 24 809 1 958 4 417 4 545 253 178
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (3 818) (202) (521) (761) (51) (28)
Réduction des frais de gestion (16) – (5) (11) – –
Remboursement de capital (453) – – – (29) (37)
(4 287) (202) (526) (772) (80) (65)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 136 918 6 911 36 672 29 742 5 751 259
Réinvestissement des distributions 3 224 194 467 409 39 28
Montants versés au rachat de titres (63 312) (2 774) (18 587) (14 859) (3 493) (93)
76 830 4 331 18 552 15 292 2 297 194
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 298 399 $ 23 855 $ 57 229 $ 53 788 $ 4 362 $ 1 768 $
Pour le semestre clos le 30 septembre 2020 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 51 921 $ 444 $ 475 $ 2 901 $ 7 001 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 6 198 45 54 366 825
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (1 190) (4) (5) (41) (87)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (7) (15) (49) (216)
(1 190) (11) (20) (90) (303)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 6 200 243 10 4 532 466
Réinvestissement des distributions 1 188 5 7 43 94
Montants versés au rachat de titres (7 143) (179) (15) (3 478) (451)
245 69 2 1 097 109
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 57 174 $ 547 $ 511 $ 4 274 $ 7 632 $
Pour le semestre clos le 30 septembre 2020 Série E1 Série E1T5 Série E2 Série E2T5 Série E3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 17 752 $ 1 071 $ 4 018 $ 468 $ 696 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 2 177 130 517 90 60
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (270) (28) (65) (15) (8)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (35) – (15) –
(270) (63) (65) (30) (8)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 12 828 4 448 4 696 1 379 580
Réinvestissement des distributions 233 17 61 2 8
Montants versés au rachat de titres (3 503) (901) (2 980) (1) (310)
9 558 3 564 1 777 1 380 278
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 29 217 $ 4 702 $ 6 247 $ 1 908 $ 1 026 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 9Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
États fnanciers (non audité) (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour le semestre clos le 30 septembre 2020 Série E3T5 Série E4 Série E4T5 Série E5 Série P1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 244 $ 1 457 $ 1 539 $ 1$ 11 617 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 57 173 181 – 1 514
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (11) (20) (21) – (270)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (11) – (19) – –
(22) (20) (40) – (270)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 1 351 993 – – 9 077
Réinvestissement des distributions – 20 – – 220
Montants versés au rachat de titres (241) – – – (2 068)
1 110 1 013 – – 7 229
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 389 $ 2 623 $ 1 680 $ 1$ 20 090 $
Pour le semestre clos le 30 septembre 2020 Série P1T5 Série P2 Série P2T5 Série P3 Série P3T5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1 419 $ 4 282 $ 1 277 $ 1 709 $ 1$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 140 532 157 227 –
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (38) (108) (26) (46) –
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (11) – (9) – –
(49) (108) (35) (46) –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 3 069 5 818 166 1 727 –
Réinvestissement des distributions 10 99 35 44 –
Montants versés au rachat de titres (145) (2 091) – – –
2 934 3 826 201 1 771 –
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 4 444 $ 8 532 $ 1 600 $ 3 661 $ 1$
Pour le semestre clos le 30 septembre 2020 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 123 $ 1$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 15 –
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (2) –
Réduction des frais de gestion – –
Remboursement de capital – –
(2) –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres – –
Réinvestissement des distributions 1 –
Montants versés au rachat de titres – –
1 –
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 137 $ 1$
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 10Fonds Fidelity Revenu élevé tactique États fnanciers (non audité) (suite) Tableaux des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour les semestres clos les 30 septembre 2021 2020 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : (note 3) Achat de placements et de dérivés (1 168 234) $ (473 114) $ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 698 239 398 186 Trésorerie reçue au titre des dividendes 6 897 2 854 Trésorerie reçue au titre des intérêts 4 106 1 990 Trésorerie reçue au titre des autres revenus de placement 124 – Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (5 160) (1 569) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation (464 028) (71 653) Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : (note 3) Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements (1 917) (998) Produit de la vente de titres 521 034 94 628 Montants versés au rachat de titres (46 599) (21 885) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement 472 518 71 745 Variation nette de la trésorerie 8 490 92 Gain (perte) de change sur la trésorerie (13) (1) Trésorerie à l’ouverture de la période 3 911 125 Trésorerie à la clôture de la période 12 388 $ 216 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers semestriels 11
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2021 (non audité)
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Actions – 50,9 %
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Bailliage de Guernesey – 0,6 % indice des obligations d’État du Canada à 5 ans
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,6 % + 2,650 %, 5,086 %a)b) 12 000 240 $ 249 $
Genius Sports Ltd. 235 650 5 222 $ 5 570 $ série F, indice des obligations d’État du Canada à 5 ans
+ 2,510 %, 4,689 %a)b) 28 000 527 559
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
série L, indice des obligations du Trésor américain à
Amdocs Ltd. 427 39 41 5 ans + 3,150 %, 4,959 %a)b) 32 800 862 875
Freehold Royalties Ltd. 186 700 1 663 1 942
TOTAL – BAILLIAGE DE GUERNSEY 5 261 5 611
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 485 13 19
Corporation Parkland 2 700 107 96
Bailliage de Jersey – 0,0 %
Pembina Pipeline Corp. :
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,0 % série 15, 4,40 %a) 7 900 174 176
WPP PLC 1 136 19 19 série 17, indice des obligations d’État du Canada à
5 ans + 3,010 %, 4,821 %a)b) 6 300 151 148
Belgique – 0,3 % série 3, indice des obligations d’État du Canada à 5 ans
ÉNERGIE – 0,3 % + 2,600 %, 4,478 %a)b) 8 200 172 174
Euronav NV 240 000 2 884 2 967 série 5, indice des obligations d’État du Canada à 5 ans
+ 3,000 %, 4,573 %a)b) 6 500 148 152
Bermudes – 0,0 % série 7, indice des obligations d’État du Canada à 5 ans
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 % + 2,940 %, 4,38 %a)b) 2 600 58 59
Bunge Ltd. 108 11 11 PrairieSky Royalty Ltd. 131 800 1 801 1 781
FINANCE – 0,0 % Suncor Énergie Inc. 948 25 25
Corporation TC Énergie, indice des obligations d’État du
Athene Holding Ltd., série A, 6,35 %a) 4 700 158 177
Canada à 5 ans + 2,380 %, 3,903 %a)b) 8 100 170 174
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
TOTAL – ÉNERGIE 13 166 14 343
Genpact Ltd. 361 19 22
FINANCE – 1,9 %
La Société de Gestion AGF Limitée, cat. B (sans droit de vote) 251 000 1 794 1 948
TOTAL – BERMUDES 188 210
Brookfeld Asset Management, Inc. :
indice des obligations d’État du Canada à 5 ans
Canada – 9,8 % + 1,800 %, 2,727 %a)b) 5 800 97 103
SERVICES DE COMMUNICATION – 1,1 % indice des obligations d’État du Canada à 5 ans
BCE, Inc. 66 900 3 877 4 242 + 2,310 %, 3,471 %a)b) 7 500 148 155
BCE, Inc. : indice des obligations d’État du Canada à 5 ans
2,954 %a) 51 300 889 935 + 2,630 %, 4,437 %a)b) 1 100 25 26
série AM, indice des obligations d’État du Canada à série 13, taux préférentiel du Canada + 0,000 %,
5 ans + 2,090 %, 2,939 %a)b) 19 600 361 384 2,513 %a)b) 30 300 387 398
série AQ, indice des obligations d’État du Canada à Brookfeld Properties Corp. :
5 ans + 2,640 %, 4,812 %a)b) 4 800 115 117 indice des obligations d’État du Canada à 5 ans
Série R 47 600 745 881 + 3,000 %, 4,161 %a)b) 23 100 425 428
Rogers Communications, Inc. : indice des obligations d’État du Canada à 5 ans
Catégorie B 30 000 1 864 1 772 + 3,160 %, 5,383 %a)b) 7 800 168 166
Catégorie B (sans droit de vote) 58 4 3 série CC, indice des obligations d’État du Canada à
Score Media & Gaming, Inc. 66 070 1 372 2 869 5 ans + 5,180 %, 6,00 %a)b) 9 600 253 254
Shaw Communications, Inc., cat. B 274 10 10 série EE, 5,10 %a) 10 600 254 255
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 9 237 11 213 série R, indice des obligations d’État du Canada à 5 ans
+ 3,480 %, 4,155 %a)b) 14 300 285 282
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 1,3 %
Groupe Canaccord Genuity, Inc. :
A&W Revenue Royalties Income Fund 143 500 5 096 5 325
indice des obligations d’État du Canada à 5 ans
Boston Pizza Royalties Income Fund 167 400 2 283 2 240 + 3,210 %, 3,885 %a)b) 75 000 1 317 1 373
Pizza Pizza Royalty Corp. 466 500 4 850 5 243 indice des obligations d’État du Canada à 5 ans
The Keg Royalties Income Fund 20 600 276 284 + 4,030 %, 4,993 %a)b) 35 500 793 815
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 12 505 13 092 Banque Canadienne Impériale de Commerce 12 600 1 426 1 777
ÉNERGIE – 1,4 % CI Financial Corp. 129 900 2 415 3 340
Canadian Natural Resources Ltd. 161 632 6 642 7 485 Société fnancière IGM Inc. 51 100 1 882 2 312
Enbridge, Inc. : Power Corporation du Canada (droit de vote subalterne) 83 200 3 324 3 474
indice des obligations d’État du Canada à 5 ans Corporation Financière Power, indice des bons du Trésor
+ 2,400 %, 3,415 %a)b) 9 200 156 164 canadiens à 3 mois + 1,600 %, 1,77 %a)b) 15 000 244 246
indice des obligations d’État du Canada à 5 ans Groupe TMX Ltée 12 200 1 609 1 666
+ 2,570 %, 4,449 %a)b) 13 600 257 265 TOTAL – FINANCE 16 846 19 018
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 12Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Canada (suite) INDUSTRIE – 0,4 %
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 % Deutsche Post AG 45 828 2 870 $ 3 640 $
Open Text Corp.. 310 19 $ 19 $ Siemens AG 49 9 10
MATÉRIAUX – 2,0 % TOTAL – INDUSTRIE 2 879 3 650
Mines Agnico Eagle Limitée (États-Unis) 1 667 126 109
Franco-Nevada Corp. 3 600 387 592 TOTAL – ALLEMAGNE 3 960 5 141
Lundin Mining Corp. 350 4 3
Nutrien Ltd. 52 4 4 Irlande – 0,0 %
Wheaton Precious Metals Corp. 407 600 21 471 19 434 INDUSTRIE – 0,0 %
TOTAL – MATÉRIAUX 21 992 20 142 Johnson Controls International PLC 340 27 29
IMMOBILIER – 1,8 % TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
Boardwalk (REIT) 57 300 2 258 2 710 Accenture PLC, cat. A 72 26 29
Fonds de placement immobilier d’immeubles résidentiels MATÉRIAUX – 0,0 %
canadiens, parts 34 700 1 898 2 051 Linde PLC 110 37 41
First Capital (REIT), parts 58 000 1 033 1 015
InterRent REIT 118 300 1 832 1 979 TOTAL – IRLANDE 90 99
Northwest Healthcare Properties REIT 7 200 95 93
Fonds de placement immobilier RioCan 237 200 4 683 5 133 Italie – 0,0 %
Smart (REIT) 187 700 5 144 5 567 SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,0 %
TOTAL – IMMOBILIER 16 943 18 548 Enel SpA 7 700 92 75
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,3 %
Brookfeld Infrastructure Corp., cat. A 15 700 1 199 1 192 Japon – 1,9 %
Emera, Inc., série J, 4,25 % 17 100 428 452 CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,6 %
Fortis Inc., série G, 5,25 % 11 500 252 256 Sony Group Corp., CAAE parrainé 41 700 5 135 5 841
TransAlta Corp. : FINANCE – 0,5 %
indice des obligations d’État du Canada à 5 ans Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 207 400 1 372 1 553
+ 2,030 %, 2,709 %a)b) 17 700 256 258 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., CAAE parrainé 147 600 882 1 109
indice des obligations d’État du Canada à 5 ans Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 30 100 1 335 1 341
+ 3,800 %, 4,988 %a)b) 7 300 170 175 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., CAAE 180 200 1 437 1 600
série E, indice des obligations d’État du Canada à 5 ans TOTAL – FINANCE 5 026 5 603
+ 3,650 %, 5,19 %a)b) 26 800 590 602 INDUSTRIE – 0,4 %
TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 2 895 2 935 Hitachi Ltd. 49 736 3 106 3 727
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,4 %
TOTAL – CANADA 93 603 99 310
FUJIFILM Holdings Corp. 34 200 3 169 3 740
Danemark – 0,0 % TOTAL – JAPON 16 436 18 911
INDUSTRIE – 0,0 %
A.P. Møller – Mærsk A/S, série B 2 6 7 Corée du Sud – 0,3 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 %
France – 0,3 % LG Electronics, Inc. 565 99 76
FINANCE – 0,3 % TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,3 %
AXA SA 25 300 848 888 Samsung Electronics Co. Ltd. 38 765 3 308 3 043
Société Générale, série A 48 900 1 618 1 940
TOTAL – FINANCE 2 466 2 828 TOTAL – CORÉE DU SUD 3 407 3 119
SOINS DE SANTÉ – 0,0 %
Sanof SA 411 54 50 Luxembourg – 0,2 %
INDUSTRIE – 0,0 % MATÉRIAUX – 0,2 %
Aéroports de Paris SA 583 106 94 ArcelorMittal SA, 5,50 % 26 150 1 443 2 371
TOTAL – FRANCE 2 626 2 972 Îles Marshall – 1,9 %
ÉNERGIE – 1,8 %
Allemagne – 0,5 % DHT Holdings, Inc. 1 958 452 14 847 16 198
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 % Teekay LNG Partners LP 132 800 2 452 2 616
Porsche Automobil Holding SE (Allemagne) 11 900 1 081 1 491 TOTAL – ÉNERGIE 17 299 18 814
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 13Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Îles Marshall (suite) FINANCE – 0,2 %
INDUSTRIE – 0,1 % Legal & General Group PLC 20 100 97 $ 96 $
Global Ship Lease, Inc., 8,00 % 16 700 533 $ 552 $ Lloyds Banking Group PLC 1 820 800 1 391 1 435
TOTAL – FINANCE 1 488 1 531
TOTAL DES ÎLES MARSHALL 17 832 19 366 SOINS DE SANTÉ – 0,0 %
AstraZeneca PLC (Royaume-Uni) 269 37 41
Pays-Bas – 0,2 % MATÉRIAUX – 0,1 %
FINANCE – 0,1 % Anglo American PLC (Royaume-Uni) 228 9 10
AEGON NV 164 401 961 1 075 Endeavour Mining PLC 3 200 93 91
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 % Tronox Holdings PLC 25 500 310 796
NXP Semiconductors NV 4 881 807 1 211 TOTAL – MATÉRIAUX 412 897
TOTAL – PAYS-BAS 1 768 2 286 TOTAL – ROYAUME-UNI 4 006 4 825
Nouvelle‑Zélande – 0,0 % États-Unis – 34,3 %
INDUSTRIE – 0,0 % SERVICES DE COMMUNICATION – 3,5 %
Auckland International Airport Ltd. 13 700 91 93 Alphabet, Inc., cat. A 1 990 4 785 6 739
AT&T, Inc. 280 10 10
Portugal – 0,0 % Comcast Corp., cat. A 74 070 5 050 5 247
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,0 % Facebook, Inc., cat. A 12 900 4 933 5 545
Energias de Portugal SA 13 500 93 90 Interpublic Group of Companies, Inc. 716 24 33
Meredith Corp. 125 627 6 362 8 863
Afrique du Sud – 0,0 % T-Mobile U.S., Inc. 250 37 40
ÉNERGIE – 0,0 % T-Mobile U.S., Inc., 5,25 %c) 3 070 4 614 4 397
Thungela Resources Ltd. 12 0 0 The Walt Disney Co. 338 64 72
Verizon Communications, Inc. 71 412 5 106 4 885
Espagne – 0,0 % TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 30 985 35 831
INDUSTRIE – 0,0 % CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,6 %
Aena SME SAc) 463 99 101 Bath & Body Works, Inc. 20 900 1 729 1 669
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,0 % Best Buy Co., Inc. 84 12 11
Iberdrola SA 9 142 145 116 Burlington Stores, Inc. 60 21 22
Caesars Entertainment, Inc. 10 600 854 1 507
TOTAL – ESPAGNE 244 217 Dick’s Sporting Goods, Inc. 89 10 14
eBay, Inc. 118 9 10
Suisse – 0,1 % Kohl’s Corp. 299 21 18
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 % Lowe’s Companies, Inc. 2 742 361 705
Nestlé SA (Reg. S) 66 10 10 McDonald’s Corp. 153 44 47
FINANCE – 0,1 % Nordstrom, Inc. 185 6 6
Chubb Ltd. 162 29 36 PVH Corp. 86 9 11
Zurich Insurance Group Ltd. 1 680 850 870 Tapestry, Inc. 371 15 17
TOTAL – FINANCE 879 906 Target Corp. 105 26 30
SOINS DE SANTÉ – 0,0 % Tempur Sealy International, Inc. 415 19 24
Roche Holding AG (certifcat de participation) 84 36 39 The Home Depot, Inc. 25 9 10
TJX Companies, Inc. 117 9 10
TOTAL – SUISSE 925 955 Victoria’s Secret & Co. 22 000 1 479 1 540
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 4 633 5 651
Taïwan – 0,0 % BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 1,7 %
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 % Altria Group, Inc. 98 800 5 951 5 696
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. 178 10 12
CAAE parrainé 268 35 38 Costco Wholesale Corp. 32 15 18
Keurig Dr. Pepper, Inc. 650 27 28
Royaume-Uni – 0,5 % Lamb Weston Holdings, Inc. 185 19 14
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 % Mondelez International, Inc. 458 35 34
Diageo PLC 38 427 2 069 2 356 PepsiCo, Inc. 6 000 1 034 1 143
Procter & Gamble Co. 8 009 1 322 1 418
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 14Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
États-Unis (suite) Old Republic International Corp. 29 737 705 $ 871 $
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (suite) PNC Financial Services Group, Inc. 243 52 60
The Coca-Cola Co. 128 591 8 668 $ 8 546 $ Raymond James Financial, Inc. 11 700 819 1 368
Walmart, Inc. 269 39 47 Silvergate Capital Corp., 5,375 % 22 300 692 693
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 17 120 16 956 Sixth Street Specialty Lending, Inc. 171 706 4 764 4 830
ÉNERGIE – 2,1 % Sports Entertainment Acquisition Corp., cat. A 690 518 8 629 8 764
Cheniere Energy, Inc. 41 300 4 222 5 109 Stifel Financial Corp., série D, 4,50 % 18 000 567 577
Chesapeake Energy Corp.d) 104 1 8 The Travelers Companies, Inc. 141 23 27
ConocoPhillips Co. 266 18 23 Truist Financial Corp., série O, 5,25 % 6 000 209 212
Exxon Mobil Corp. 127 458 8 626 9 496 W.R. Berkley Corp., 5,70 % 3 100 106 104
Hess Corp. 126 14 12 Wells Fargo & Co. 141 811 7 328 8 336
Marathon Petroleum Corp. 10 300 625 806 Wells Fargo & Co. :
Phillips 66 Co. 202 21 18 4,25 % 20 700 656 656
Targa Resources Corp. 83 700 3 745 5 217 Série CC, 4,375 % 6 000 191 194
Valero Energy Corp. 7 511 571 671 série Z, 4,75 % 10 600 346 351
TOTAL – ÉNERGIE 17 843 21 360 TOTAL – FINANCE 52 133 58 982
FINANCE – 5,8 % SOINS DE SANTÉ – 1,9 %
American Financial Group, Inc. 10 832 1 291 1 726 AbbVie, Inc. 10 969 1 400 1 499
American International Group, Inc. 34 723 2 026 2 414 Amgen, Inc. 553 158 149
Athene Holding Ltd. : Boston Scientifc Corp., série A, 5,50 % 28 800 4 140 4 236
série B, 5,625 % 8 435 277 290 Bristol-Myers Squibb Co. 42 615 3 435 3 194
série D, 4,875 % 8 000 254 265 Cigna Corp. 117 32 30
B. Riley Financial, Inc. : Danaher Corp. 233 72 90
5,25 % 52 400 1 647 1 669 Eli Lilly & Co. 11 307 2 985 3 309
5,50 % 36 000 1 136 1 171 Johnson & Johnson 410 81 84
6,00 % 2 200 71 71 Merck & Co., Inc. 36 036 3 369 3 428
6,375 % 42 100 1 350 1 383 UnitedHealth Group, Inc. 6 082 2 539 3 010
6,50 % 10 300 332 343 TOTAL – SOINS DE SANTÉ 18 211 19 029
6,75 % 3 549 114 116 INDUSTRIE – 3,8 %
6,875 % 3 592 116 117 AMETEK, Inc. 187 27 29
Bank of America Corp. 39 434 1 509 2 120 Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. 815 191 7 202 6 618
BlackRock, Inc., cat. A 1 183 826 1 257 Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. :
Capital One Financial Corp. 313 48 64 8,125 % 316 200 10 140 10 513
Capital One Financial Corp. : série A, 7,75 % 67 900 2 129 2 166
4,25 % 5 500 172 174 Crane Co. 94 11 11
série J, 5,00 % 14 200 453 471 FedEx Corp. 2 500 550 694
CIT Group, Inc., série B, 5,625 % 43 000 1 448 1 435 Fortive Corp. 25 107 2 216 2 244
Citigroup, Inc. 12 024 906 1 069 General Electric Co. 360 46 47
Comerica, Inc. 20 000 1 625 2 039 Honeywell International, Inc. 5 500 1 356 1 479
Cullen/Frost Bankers, Inc., série B, 4,45 % 7 000 230 236 Huntington Ingalls Industries, Inc. 36 9 9
Equitable Holdings, Inc. 38 900 1 109 1 460 ITT, Inc. 187 18 20
Equitable Holdings, Inc., 4,30 % 9 300 295 295 Kansas City Southern 5 300 1 871 1 817
First Citizens Bancshares, Inc. 4 700 157 163 Nordson Corp. 58 15 17
First Republic Bank, série L, 4,375 % 4 000 128 127 Norfolk Southern Corp. 4 900 1 285 1 485
Hartford Financial Services Group, Inc. 67 729 5 428 6 026 Northrop Grumman Corp. 12 172 5 183 5 552
Huntington Bancshares, Inc. 1 310 22 26 Otis Worldwide Corp. 256 25 27
JPMorgan Chase & Co. 10 144 1 460 2 103 Pitney Bowes, Inc., 6,70 % 8 900 283 286
JPMorgan Chase & Co. : Quanta Services, Inc. 24 700 2 769 3 561
4,625 % 14 000 426 468 Roper Technologies, Inc. 60 33 34
série MM, 4,20 % 13 500 424 432 The Boeing Co. 139 40 39
KKR & Co. LP 365 22 28 Union Pacifc Corp. 5 900 1 501 1 465
KKR Real Estate Finance Trust, Inc., 6,50 % 24 000 752 792 United Parcel Service, Inc., cat. B 153 36 35
M&T Bank Corp. 253 47 48 Watsco, Inc. 32 11 11
MetLife, Inc., série F, 4,75 % 8 000 270 271 TOTAL – INDUSTRIE 36 756 38 159
Morgan Stanley 10 300 675 1 270
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 15Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
États-Unis (suite) Ameren Corp. 174 17 $ 18 $
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 2,6 % Brookfeld Infrastructure Partners LP :
Adobe, Inc. 2 200 1 295 $ 1 604 $ 5,125 % 8 000 261 257
Apple, Inc. 30 652 4 261 5 494 cat. A, 5,00 % 13 500 429 433
Cisco Systems, Inc. 49 810 2 973 3 434 Brookfeld Renewable Partners LP, 5,25 % 13 800 461 461
Cyxtera Technologies, Inc., cat. A 155 800 1 913 1 825 CenterPoint Energy, Inc. 536 15 17
IBM Corp. 37 592 6 462 6 615 Clearway Energy Inc., cat. C 82 181 2 703 3 151
Micron Technology, Inc. 1 052 109 95 Dominion Energy, Inc. 332 30 31
Microsoft Corp. 16 047 4 554 5 730 Duke Energy Corp. 42 200 5 308 5 216
NortonLifeLock, Inc. 347 10 11 Evergy, Inc. 26 800 2 026 2 111
NVIDIA Corp. 4 900 680 1 286 Exelon Corp. 87 396 4 972 5 351
Qualcomm, Inc. 104 13 17 NextEra Energy Partners LP 51 104 4 407 4 878
Visa, Inc., cat. A 33 9 9 NextEra Energy, Inc. 28 254 2 782 2 810
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 22 279 26 120 NRG Energy, Inc. 439 20 23
MATÉRIAUX – 2,4 % PG&E Corp. 544 7 7
Avery Dennison Corp. 2 700 451 709 Southern Co. 64 100 5 084 5 031
Crown Holdings, Inc. 220 25 28 The AES Corp., 6,875 % 700 90 86
Newmont Corp. 276 600 20 727 19 024 UGI Corp., 7,125 % 24 400 3 151 3 078
O-I Glass, Inc. 123 052 2 672 2 224 Vistra Corp. 758 22 16
Olin Corp. 30 800 495 1 882 WEC Energy Group, Inc. 171 20 19
Packaging Corp. of America 131 22 23 TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 33 470 34 633
The Chemours Co. LLC 26 700 660 983
TOTAL – ÉTATS-UNIS 320 486 348 148
TOTAL – MATÉRIAUX 25 052 24 873
TOTAL – ACTIONS 475 495 516 830
IMMOBILIER – 6,5 %
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 21 000 4 767 5 082
Obligations – 40,1 %
American Tower Corp. 9 675 3 251 3 252
Brookfeld Property Partners LP, 5,75 % 41 100 1 150 1 222 Montant du
capital
Cousins Properties, Inc. 83 400 3 808 3 939
(en milliers)
Crown Castle International Corp. 10 000 2 349 2 195
CubeSmart 21 500 974 1 319 Obligations canadiennes – 1,1 %
CyrusOne, Inc. 22 700 2 115 2 226 Bombardier, Inc. :
Equinix, Inc. 2 300 2 454 2 302 7,125 %, 15-06-26c) 600 USD 726 800
Gaming & Leisure Properties 88 400 4 869 5 186 7,45 %, 01-05-34c) 500 USD 607 740
Lamar Advertising Co., cat. A 10 906 1 210 1 567 7,5 %, 01-12-24c) 890 USD 1 114 1 172
MGM Growth Properties LLC 108 400 4 655 5 259 7,875 %, 15-04-27c) 550 USD 628 721
National Retail Properties, Inc. 47 900 2 747 2 620 First Quantum Minerals Ltd. :
Pebblebrook Hotel Trust : 6,875 %, 01-03-26c) 325 USD 431 428
6,375 % 10 000 304 324 7,25 %, 01-04-23c) 440 USD 589 567
série H, 5,70 % 23 600 741 742 GFL Environmental, Inc., 4 %, 01-08-28c) 1 000 USD 1 281 1 257
Postal Realty Trust, Inc. 221 364 4 760 5 226 Corporation Parkland, 4,5 %, 01-10-29c) 2 100 USD 2 656 2 696
Prologis (REIT), Inc. 25 300 3 512 4 019 Raptor Gainwell Acquisition Corp., tranche B 1LN,
emprunt à terme LIBOR en USD à 1 mois + 4,000 %,
Public Storage 59 19 22
4,75 %, 01-11-26a)b) 2 230 USD 2 775 2 832
Realty Income Corp. 31 000 2 571 2 547
Simon Property Group, Inc. 32 800 4 233 5 400 TOTAL – OBLIGATIONS CANADIENNES 10 807 11 213
Spirit Realty Capital, Inc. 93 850 5 345 5 473
Summit Hotel Properties, Inc. : Obligations étrangères – 39,0 %
Série E, 6,25 % 9 582 280 321 Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc., 6 %, 01-08-29c) 1 200 USD 1 511 1 501
Série F, 5,875 % 8 500 266 281 Acuris Finance U.S., 5 %, 01-05-28c) 750 USD 934 945
Sunstone Hotel Investors, Inc., série I, 5,70 % 14 000 438 445 Adtalem Global Education, Inc., 5,5 %, 01-03-28c) 500 USD 656 639
VICI Properties, Inc. 147 100 4 889 5 293 Affnity Gaming LLC, 6,875 %, 15-12-27c) 675 USD 882 899
Vornado Realty Trust, série O, 4,45 % 9 400 297 292 Albertsons Companies LLC/Safeway, Inc./New
TOTAL – IMMOBILIER 62 004 66 554 Albertson’s, Inc./Albertson’s LLC :
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 3,4 % 3,5 %, 15-03-29c) 2 520 USD 2 999 3 185
Algonquin Power & Utilities Corp., 7,75 % 25 300 1 569 1 556 4,875 %, 15-02-30c) 7 790 USD 10 173 10 631
Allete, Inc. 1 100 96 83 Allegheny Technologies, Inc., 5,875 %, 01-12-27 150 USD 192 201
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 16Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) Charter Communications Operating LLC/Charter
Allen Media LLC, 10,5 %, 15-02-28c) 500 USD 655 $ 650 $ Communications Operating Capital Corp., 6,484 %,
Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance 23-10-45 12 USD 15 $ 21 $
Resource Finance Corp., 7,5 %, 01-05-25c) 3 755 USD 4 568 4 833 Cheniere Energy, Inc., 4,25 %, 15-03-45 3 670 USD 3 881 3 988
Alliant Holdings Intermediate LLC, tranche B3 Clarivate Science Holdings Corp., 4,875 %, 01-07-29
1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à 3 mois (Reg. S) 385 USD 466 489
+ 3,750 %, 4,25 %, 05-11-27a)b) 824 USD 1 011 1 044 CNX Midstream Partners LP, 4,75 %, 15-04-30c) 300 USD 379 386
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance CNX Resources Corp., 6 %, 15-01-29c) 215 USD 279 288
Corp., 6 %, 01-06-29c) 350 USD 446 437 Coeur d’Alene Mines Corp., 5,125 %, 15-02-29c) 2 980 USD 3 625 3 624
Ally Financial, Inc. : Colgate Energy Partners III LLC, 5,875 %, 01-07-29c) 335 USD 411 427
8 %, 01-11-31 270 USD 435 485 Community Health Systems, Inc., 6,125 %,
8 %, 01-11-31 350 USD 585 639 01-04-30c) 1 270 USD 1 624 1 563
Altice France SA, 5,125 %, 15-07-29c) 1 150 USD 1 441 1 430 Compass Group Diversifed Holdings LLC, 5,25 %,
Angi Group LLC, 3,875 %, 15-08-28c) 400 USD 504 504 15-04-29c) 615 USD 778 815
Antero Resources Corp. : Comstock Resources, Inc. :
4,25 %, 01-09-26 1 020 USD 3 448 5 739 5,875 %, 15-01-30c) 1 070 USD 1 308 1 409
5,375 %, 01-03-30c) 1 655 USD 2 052 2 208 6,75 %, 01-03-29c) 405 USD 513 554
APX Group, Inc., 6,75 %, 15-02-27c) 380 USD 506 511 CoreCivic, Inc., 8,25 %, 15-04-26 900 USD 1 174 1 163
ARD Finance SA, 6,5 %, 30-06-27, à rendement Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood
réinvestia)c) 350 USD 472 470 Midstream Finance Corp., 6 %, 01-02-29c) 470 USD 594 623
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings CSC Holdings LLC, 5 %, 15-11-31c) 300 USD 368 364
U.S.A., Inc., 5,25 %, 15-08-27c) 325 USD 437 419 CVR Partners LP, 6,125 %, 15-06-28c) 500 USD 606 664
ASGN, Inc., 4,625 %, 15-05-28c) 275 USD 369 361 Del Monte Foods, Inc., 11,875 %, 15-05-25c) 490 USD 682 700
Ashton Woods U.S.A. LLC / Ashton Woods Finance Delek Logistics Partners LP, 7,125 %, 01-06-28c) 745 USD 912 1 005
Co., 4,625 %, 01-08-29c) 600 USD 755 767 DG Investment Intermediate Holdings, Inc.,
Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10,5 %, 30-11-25c) 1 575 USD 2 133 2 222 tranche 2LN, emprunt à terme LIBOR en USD à
Atlas Luxco 4 SARL / Allied Universal Holdco LLC / 3 mois + 6,750 %, 7,5 %, 31-03-29a)b) 285 USD 355 363
Allied Universal Finance Corp. : DISH Network Corp., 0 %, 15-12-25c) 921 USD 1 228 1 394
4,625 %, 01-06-28c) 302 USD 371 382 Euronav Luxembourg SA, 6,25 %, 14-09-26 2 600 USD 3 306 3 347
4,625 %, 01-06-28c) 198 USD 243 250 Ford Motor Co. :
BANK, série 2020‑BN30, cat. MCDG, 3,0155 %, 5,291 %, 08-12-46 850 USD 1 115 1 199
15-12-53a) 200 USD 226 222 7,4 %, 01-11-46 250 USD 381 425
Bass Pro Group LLC, tranche B 1LN, emprunt à 8,5 %, 21-04-23 585 USD 824 815
terme LIBOR en USD à 3 mois + 4,250 %, 5 %, Ford Motor Credit Co. LLC, 5,125 %, 16-06-25 355 USD 481 488
05-03-28a)b) 7 108 USD 8 995 9 030 FTI Consulting, Inc., 2 %, 15-08-23 758 USD 1 176 1 343
Bath & Body Works, Inc., 6,75 %, 01-07-36 2 760 USD 3 980 4 335 Granite Construction, Inc., 2,75 %, 01-11-24 585 USD 812 1 031
BCPE Empire Holdings, Inc., 7,625 %, 01-05-27c) 500 USD 622 630 Great Lakes Dredge & Dock Corp., 5,25 %, 01-06-29c) 570 USD 701 747
BRE/Everbright M6 Borrower LLC, tranche B Grifols Escrow Issuer SA, 4,75 %, 15-10-28c) 355 USD 450 459
1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à 1 mois
GTT Communications, Inc., tranche B, emprunt
+ 5,000 %, 5,75 %, 09-09-26a)b) 440 USD 561 559
à terme LIBOR en USD à 3 mois + 0,000 %,
Brookdale Senior Living, Inc., 2 %, 15-10-26c) 1 600 USD 2 085 2 141 2,88 %, 31-05-25a)b)e) 243 USD 294 260
Brookfeld Property REIT, Inc./BPR Nimbus LLC/BPR Hanjin International Corp., 1LN, emprunt à terme LIBOR
Cumulus LLC/GGSI Sellco LLC, 4,5 %, 01-04-27c) 500 USD 638 627 en USD à 3 mois + 5,000 %, 5,5 %, 23-12-22a)b) 350 USD 450 442
C&W Senior Financing Designated Activity Co., Hess Midstream Partners LP, 4,25 %, 15-02-30c) 450 USD 561 576
6,875 %, 15-09-27c) 150 USD 211 200
Howmet Aerospace, Inc., 5,95 %, 01-02-37 405 USD 584 639
Caesars Entertainment, Inc. :
Infrabuild Australia Pty Ltd., 12 %, 01-10-24c) 2 885 USD 3 735 3 864
6,25 %, 01-07-25c) 915 USD 1 179 1 220
Joseph T. Ryerson & Son, Inc., 8,5 %, 01-08-28c) 93 USD 126 131
6,25 %, 01-07-25 (Reg. S) 250 USD 341 333
JPMorgan Mortgage Trust, série 2005-A3, cat. 6A3,
Caesars Resort Collection LLC, tranche B 1LN, emprunt 2,7195 %, 25-06-35a) 43 USD 46 56
à terme LIBOR en USD à 3 mois + 4,500 %,
KBR, Inc., 2,5 %, 01-11-23 823 USD 1 463 1 670
3,5833 %, 20-07-25a)b) 470 USD 610 596
Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Ken Garff Automotive LLC :
Finance Corp., 11 %, 15-04-25c) 3 835 USD 5 268 5 258 4,875 %, 15-09-28c) 2 400 USD 2 967 3 123
Cano Health, Inc., 6,25 %, 01-10-28c) 205 USD 260 262 4,875 %, 15-09-28 (Reg. S) 280 USD 368 364
Carvana Co. : Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, série 2004‑A4,
cat. A3, 2,621 %, 25-08-34a) 49 USD 53 62
4,875 %, 01-09-29c) 600 USD 751 753
Michaels Companies, Inc. :
5,5 %, 15-04-27c) 1 000 USD 1 256 1 293
1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à 3 mois
5,875 %, 01-10-28c) 1 105 USD 1 455 1 445
+ 4,250 %, 5 %, 15-04-28a)b) 2 329 USD 2 908 2 951
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %,
5,25 %, 01-05-28c) 350 USD 439 457
15-08-30c) 265 USD 356 346
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 17Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) Spin Holdco, Inc., tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR
Michaels Companies, Inc. : (suite) en USD à 3 mois + 4,000 %, 4,75 %, 04-03-28a)b) 10 657 USD 13 276 $ 13 531 $
7,875 %, 01-05-29c) 1 500 USD 1 888 $ 1 974 $ Sprint Capital Corp., 8,75 %, 15-03-32 730 USD 1 322 1 381
Navios Maritime Holdings, Inc. : STG-Fairway Holdings LLC, tranche B 1LN, emprunt
à terme LIBOR en USD à 3 mois + 3,250 %,
7,375 %, 15-01-22c) 1 320 USD 1 550 1 630
2,8341 %, 31-01-27a)b) 1 300 USD 1 634 1 645
11,25 %, 15-08-22c) 332 USD 404 421
Teekay Corp., 9,25 %, 15-11-22c) 1 585 USD 2 053 2 060
New Albertsons LP, 8,7 %, 01-05-30 1 170 USD 1 868 1 852
Terrier Media Buyer Inc., tranche B 1LN, emprunt
New Fortress Energy, Inc. : à terme LIBOR en USD à 3 mois + 3,500 %,
6,5 %, 30-09-26c) 500 USD 627 606 3,5841 %, 17-12-26a)b) 836 USD 1 045 1 057
6,75 %, 15-09-25 (Reg. S) 450 USD 597 549 Tesla, Inc., 2 %, 15-05-24 320 USD 4 399 5 057
Nordstrom, Inc. : TGP Holdings III LLC
4,25 %, 01-08-31 525 USD 676 673 tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à
4,375 %, 01-04-30 195 USD 256 253 1 mois + 3,500 %, 4,25 %, 29-06-28a)b) 6 792 USD 8 505 8 598
6,95 %, 15-03-28 30 USD 44 44 tranche DD 1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à
Northern Oil & Gas, Inc., 8,125 %, 01-03-28c) 2 445 USD 3 088 3 308 1 mois + 3,500 %, 29-06-28a)b)h) 896 USD 1 121 1 134
Northwest Fiber LLC/Northwest Fiber Finance The Chemours Co. LLC :
Sub, Inc., 4,75 %, 30-04-27c)f) 555 USD 703 703 4,625 %, 15-11-29c) 500 USD 627 618
Occidental Petroleum Corp., 7,2 %, 01-04-28 550 USD 701 820 5,375 %, 15-05-27 425 USD 523 580
Osmose Utilities Services, Inc., tranche B 1LN, 5,75 %, 15-11-28c) 495 USD 643 657
emprunt à terme LIBOR en USD à 1 mois The GEO Group, Inc., 6 %, 15-04-26 750 USD 605 747
+ 3,250 %, 3,75 %, 17-06-28a)b) 1 195 USD 1 476 1 507 The Williams Companies, Inc., 5,75 %, 24-06-44 80 USD 71 133
Peninsula Pacifc Entertainment LLC, 8,5 %, 15-11-27c) 265 USD 348 360 Time Warner Cable LLC :
Penn National Gaming, Inc., 2,75 %, 15-05-26 383 USD 1 155 1 548 5,875 %, 15-11-40 57 USD 71 91
Petroleos Mexicanos, 7,69 %, 23-01-50 24 783 USD 29 775 29 566 6,55 %, 01-05-37 10 USD 12 17
PG&E Corp., 5,25 %, 01-07-30 85 USD 109 110 TMS Sherritt International Corp., 6,25 %, 15-04-29c) 300 USD 377 397
Pike Corp. : Turning Point Brands, Inc., 5,625 %, 15-02-26c) 2 250 USD 2 892 2 971
5,5 %, 01-09-28c) 4 305 USD 5 478 5 557 Twitter, Inc., 0,25 %, 15-06-24 2 810 USD 4 527 4 481
5,5 %, 01-09-28 (Reg. S) 430 USD 568 555 Obligations du Trésor américain :
Pilot Travel Centers LLC , tranche B 1LN, emprunt 1,375 %, 15-08-50 44 211 USD 45 779 47 252
à terme LIBOR en USD à 1 mois + 2,000 %,
2 %, 15-08-51 16 300 USD 20 980 20 281
04-08-28a)b)g) 2 200 USD 2 732 2 777
2,375 %, 15-05-51 52 501 USD 66 568 70 980
Pitney Bowes, Inc. :
Unisys Corp., 6,875 %, 01-11-27c) 250 USD 333 346
6,875 %, 15-03-27c) 275 USD 343 367
Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc., 6,5 %,
7,25 %, 15-03-29c) 2 280 USD 3 058 3 036
15-02-29c) 1 670 USD 2 118 2 176
PowerTeam Services LLC, 9,033 %, 04-12-25c) 870 USD 1 188 1 196
Uniti Group, Inc., 6 %, 15-01-30c)f) 900 USD 1 141 1 130
PRA Group, Inc., 5 %, 01-10-29c) 800 USD 1 020 1 015
Vector Group Ltd., 5,75 %, 01-02-29c) 2 455 USD 3 153 3 110
Premier Entertainment Sub LLC, 5,875 %, 01-09-31c) 1 300 USD 1 618 1 664
Viper Energy Partners LP, 5,375 %, 01-11-27c) 405 USD 503 535
Radiate Holdco LLC/Radiate Financial Service Ltd.,
Virgin Pulse, Inc., tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR
6,5 %, 15-09-28 (Reg. S) 350 USD 461 452
en USD à 3 mois + 4,000 %, 4,75 %, 06-04-28a)b) 500 USD 623 632
Range Resources Corp., 8,25 %, 15-01-29c) 925 USD 1 216 1 318
VM Consolidated, Inc., 5,5 %, 15-04-29c) 350 USD 457 451
Raptor Acquisition Corp. / Raptor Co‑Issuer LLC,
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 5,75 %, 15-04-26c) 2 395 USD 3 124 3 168
4,875 %, 01-11-26c) 465 USD 570 601
Whatabrands LLC, tranche B 1LN, emprunt à terme
Renewable Energy Group, Inc., 5,875 %, 01-06-28c) 435 USD 538 570
LIBOR en USD à 1 mois + 3,250 %, 3,75 %,
Rockies Express Pipeline LLC : 21-07-28a)b) 1 850 USD 2 342 2 340
4,8 %, 15-05-30c) 1 000 USD 1 209 1 319 Windstream Escrow LLC, 7,75 %, 15-08-28 (Reg. S) 255 USD 339 337
7,5 %, 15-07-38c) 645 USD 865 927 Zebra Buyer LLC, tranche B 1LN, emprunt à terme
Rough Country LLC, 2LN, emprunt à terme LIBOR en LIBOR en USD à 1 mois + 3,250 %, 22-04-28a)b)g) 2 000 USD 2 489 2 540
USD à 1 mois + 6,750 %, 7,5 %, 28-07-29a)b) 415 USD 518 524
Sable International Finance Ltd., 5,75 %, 07-09-27c) 930 USD 1 225 1 237 TOTAL – OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES 382 269 396 412
Seaspan Corp. : TOTAL – OBLIGATIONS 393 076 407 625
5,5 %, 01-08-29c) 2 930 USD 3 717 3 786
6,5 %, 05-02-24c) 200 USD 253 269 Actions privilégiées – 0,6 %
6,5 %, 29-04-26c) 400 USD 500 545
SFL Corp. Ltd., 7,25 %, 12-05-26c) 1 900 USD 2 358 2 434
États-Unis – 0,6 %
Solaris Midstream Holdings LLC, 7,625 %, 01-04-26c) 435 USD 547 590
Sotheby’s, 7,375 %, 15-10-27c) 405 USD 537 542 FINANCE – 0,5 %
Sotheby’s/Bidfair Holdings, Inc., 5,875 %, 01-06-29c) 2 980 USD 3 823 3 883 Ally Financial, Inc., 4,7 %a)i) 1 130 USD 1 400 1 498
American Express Co., 3,55 %a)i) 250 USD 315 323
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 18Vous pouvez aussi lire
