Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs - États fnanciers annuels
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Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs États fnanciers annuels 30 juin 2021
Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
États fnanciers
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Aux 30 juin 2021 30 juin 2020
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 840 269 $ 722 156 $
Trésorerie 330 1 068
Montants à recevoir pour la vente de placements 46 –
Intérêts à payer et dividendes à recevoir 2 855 3 264
Souscriptions à recevoir 7 –
843 507 726 488
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements
Livraison régulière 7 582 3 872
Livraison différée – 1 772
Autres montants et charges à payer (notes 4 et 5) 16 14
7 598 5 658
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 835 909 $ 720 830 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série O : (835 909 $ et 720 830 $, respectivement) 11,82 $ 11,61 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 2Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
États fnanciers (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
Revenus de placement (note 3)
Intérêts 36 091 $ 39 368 $
Dividendes 1 551 1 189
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 33 231
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements 490 7 435
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements 19 687 (110 184)
20 177 (102 749)
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change (279) (88)
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises (16) 5
(295) (83)
Total des revenus (pertes) de placement 57 557 (62 044)
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil – –
Autres charges d’exploitation – –
Frais du Comité d’examen indépendant – –
Commissions et autres coûts liés au portefeuille 2 3
Retenues d’impôts étrangers (note 5) 165 177
Taxe de vente – –
Total des charges d’exploitation 167 180
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 57 390 $ (62 224)$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série O 57 390 $ (62 224)$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6)
Série O 0,89 $ (1,09)$
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 3Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour la période close le 30 juin 2021 Série O
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 720 830 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 57 390
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (34 206)
Gain net réalisé (8 449)
(42 655)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 62 399
Réinvestissement des distributions 42 655
Montants versés au rachat de titres (4 710)
100 344
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 835 909 $
Pour la période close le 30 juin 2020 Série O
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 721 332 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (62 224)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (36 118)
Gain net réalisé (9 854)
(45 972)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 73 155
Réinvestissement des distributions 45 972
Montants versés au rachat de titres (11 433)
107 694
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 720 830 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 4Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs États fnanciers (suite) Tableaux des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : (note 3) Achat de placements et de dérivés (407 639) $ (409 386)$ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 314 496 313 012 Trésorerie reçue au titre des dividendes 1 382 1 028 Trésorerie reçue au titre des intérêts 33 344 34 624 Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (2) (3) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation (58 419) (60 725) Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : (note 3) Produit de la vente de titres 62 391 73 155 Montants versés au rachat de titres (4 710) (11 433) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement 57 681 61 722 Variation nette de la trésorerie (738) 997 Trésorerie à l’ouverture de la période 1 068 71 Trésorerie à la clôture de la période 330 $ 1 068 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 5
Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille au 30 juin 2021
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Obligations – 91,9 %
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères – 91,9 % BBCMS Mortgage Trust :
Adams Homes, Inc., 7,5 %, 15-02-25a) 840 USD 1 103 $ 1 088 $ payeur séquentiel, série 2020‑C8, cat. E, 2,25 %,
Agellan Portfolio, 9 %, 07-08-25b) 702 USD 940 879 15-10-53a) 2 371 USD 2 247 $ 2 359 $
ALEN Mortgage Trust, taux variable, série 2021‑ACEN, Série 2016‑ETC :
cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 5,000 %, 5,073 %, cat. D, 3,7292 %, 14-08-36a)b) 1 400 USD 1 852 1 643
15-04-34a)b)c) 1 614 USD 2 022 2 001 cat. E, 3,7292 %, 14-08-36a)b) 1 000 USD 1 199 904
American Homes 4 Rent : série 2020‑C6, cat. E, 2,4 %, 15-02-53a) 1 044 USD 1 120 1 006
Série 2014‑SFR3 : série 2020‑C7, cat. D, 3,7181 %, 15-04-53a)b) 651 USD 711 796
cat. D, 5,04 %, 17-12-36a) 2 241 USD 2 534 2 996 BCP Trust, taux variable, série 2021‑330N, cat. F, LIBOR
cat. E, 6,418 %, 17-12-36a) 737 USD 842 1 000 en USD à 1 mois + 4,630 %, 4,734 %, 15-06-38a)b)c) 1 796 USD 2 185 2 219
série 2015‑SFR1, cat. E, 5,639 %, 17-04-52a) 1 304 USD 1 747 1 771 Benchmark Mortgage Trust :
Série 2015‑SFR2 : Payeur séquentiel :
cat. E, 6,07 %, 17-10-52a) 1 777 USD 2 362 2 482 Série 2019‑B14 :
cat. XS, 0 %, 17-10-52a)b)d) 1 224 USD 0 0 cat. 225D, 3,4041 %, 15-12-62a)b) 1 197 USD 1 505 1 422
Aragon Junior Mezzanine, LIBOR en USD à 1 mois cat. 225E, 3,4041 %, 15-12-62a)b) 807 USD 982 902
+ 6,000 %, 7,25 %, 15-01-25b)c) 1 522 USD 2 019 1 892 série 2020‑B20, cat. E, 2 %, 15-10-53a) 1 659 USD 1 511 1 681
Argent Securities, Inc., certifcats de transfert, Série 2018‑B7 :
série 2004‑W9, cat. M7, LIBOR en USD à 1 mois cat. D, 3 %, 15-05-53a)b) 1 358 USD 1 483 1 554
+ 4,200 %, 3,9447 %, 26-06-34a)b)c) 5 USD 1 19 cat. E, 3 %, 15-05-53a)b) 1 358 USD 1 381 1 481
Ashford Hospitality Trust, taux variable, série 2018‑ASHF, Série 2020‑B18 :
cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 3,100 %, 3,173 %,
cat. AGNG, 4,5348 %, 15-07-53a)b) 3 210 USD 3 862 3 917
15-04-35a)b)c) 1 143 USD 1 332 1 375
cat. D, 2,25 %, 15-07-53a) 2 205 USD 2 453 2 437
Atrium Hotel Portfolio Trust, taux variable,
série 2018‑ATRM, cat. D, LIBOR en USD à 1 mois série 2020‑B21, cat. E, 2 %, 17-12-53a) 1 155 USD 1 050 1 114
+ 2,300 %, 2,373 %, 15-06-35a)b)c) 503 USD 574 622 série 2020‑B22, cat. E, 2 %, 15-01-54a) 1 397 USD 1 391 1 361
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust : Série 2020‑IG2 :
Taux variable : cat. C, 3,4028 %, 15-09-48a)b) 908 USD 1 168 1 131
série 2019‑AHT, cat. E, LIBOR en USD à 1 mois cat. D, 3,4028 %, 15-09-48a)b) 1 134 USD 1 322 1 288
+ 3,200 %, 3,273 %, 15-03-34a)b)c) 1 703 USD 2 276 2 071 série 2020‑IG3, cat. 825E, 3,0763 %, 15-09-48a)b) 2 000 USD 2 153 2 027
série 2019‑RLJ, cat. D, LIBOR en USD à 1 mois Série 2021‑B25 :
+ 1,950 %, 2,023 %, 15-04-36a)b)c) 828 USD 1 037 995 cat. 300D, 3,094 %, 15-04-54a)b) 2 375 USD 2 670 2 674
série 2015‑200P, cat. F, 3,7157 %, 14-04-33a)b) 1 986 USD 2 458 2 525 cat. 300E, 3,094 %, 15-04-54a) 798 USD 864 865
BANK : BFLD Trust, taux variable, série 2020‑EYP, cat. G, LIBOR
série 2017‑BNK4, cat. D, 3,357 %, 15-05-50a) 2 331 USD 2 544 2 747 en USD à 1 mois + 4,850 %, 4,923 %, 15-10-35a)b)c) 1 596 USD 2 094 1 972
série 2017‑BNK6, cat. D, 3,1 %, 15-07-60a) 1 374 USD 1 412 1 559 BHP Trust, taux variable, série 2019‑BXHP, cat. F, LIBOR
Série 2017‑BNK8 : en USD à 1 mois + 2,930 %, 3,011 %, 15-08-36a)b)c) 887 USD 1 112 1 099
cat. D, 2,6 %, 15-11-50a) 2 890 USD 2 701 3 306 Braemar Hotels & Resorts Trust, taux variable,
cat. E, 2,8 %, 15-11-50a) 1 813 USD 1 823 1 605 série 2018‑PRME, cat. E, LIBOR en USD à 1 mois
+ 2,400 %, 2,473 %, 15-06-35a)b)c) 513 USD 686 613
série 2018‑BN12, cat. D, 3 %, 15-05-61a) 1 755 USD 1 932 1 911
BX Commercial Mortgage Trust :
Série 2018‑BN15 :
Taux variable :
cat. D, 3 %, 15-11-61a) 1 308 USD 1 393 1 445
Série 2018‑BIOA :
cat. E, 3 %, 15-11-61a) 1 308 USD 1 261 1 327
cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 1,950 %,
série 2019‑BN18, cat. D, 3 %, 15-05-62a) 1 346 USD 1 390 1 563
2,0241 %, 15-03-37a)b)c) 1 155 USD 1 494 1 434
série 2019‑BN19, cat. D, 3 %, 15-08-61a) 2 823 USD 2 743 3 305
cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 2,470 %,
série 2020‑BN27, cat. D, 2,5 %, 15-04-63a) 712 USD 791 796 2,5441 %, 15-03-37a)b)c) 2 102 USD 2 653 2 605
série 2020‑BN28, cat. E, 2,5 %, 15-03-63a) 714 USD 740 730 série 2019‑CALM, cat. E, LIBOR en USD à 1 mois
série 2020‑BN29, cat. E, 2,5 %, 15-11-53a) 819 USD 852 884 + 2,000 %, 2,073 %, 15-11-32a)b)c) 567 USD 754 703
Série 2020‑BN30 : Série 2020‑BXLP :
cat. E, 2,5 %, 15-12-53a) 546 USD 570 589 cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 2,000 %,
cat. MCDG, 3,0155 %, 15-12-53b) 2 247 USD 2 535 2 467 2,073 %, 15-12-36a)b)c) 273 USD 336 338
Bank of America Commercial Mortgage Securities Trust, cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 2,500 %,
série 2017‑BNK3 : 2,573 %, 15-12-36a)b)c) 5 156 USD 6 643 6 388
cat. C, 4,352 %, 15-02-50b) 1 647 USD 2 200 2 109 série 2021‑FOX, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois
cat. D, 3,25 %, 15-02-50a) 2 018 USD 2 192 2 377 + 4,250 %, 4,323 %, 15-11-32a)b)c) 949 USD 1 159 1 183
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC, série 2021‑MC, cat. G, LIBOR en USD à 1 mois
série 2019‑C5, cat. D, 2,5 %, 15-11-52a) 551 USD 462 611 + 3,080 %, 3,1968 %, 15-04-34a)b)c) 1 107 USD 1 310 1 324
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 6Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) CD Mortgage Trust, série 2017‑CD3 :
BX Commercial Mortgage Trust : (suite) cat. C, 4,7098 %, 10-02-50b) 2 332 USD 3 158 $ 3 022 $
taux variable : (suite) cat. D, 3,25 %, 10-02-50a) 2 203 USD 2 329 2 212
série 2021‑SOAR, cat. F, 2,45 %, 15-06-38a) 2 651 USD 3 232 $ 3 290 $ CFCRE Commercial Mortgage Trust, série 2011‑C2, cat. B,
Série 2021‑VINO : 5,971 %, 15-12-47a)b) 750 USD 757 937
cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 2,800 %, CHC Commercial Mortgage Trust, taux variable,
2,8753 %, 15-05-38a)b)c) 1 848 USD 2 264 2 291 série 2019‑CHC :
cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 3,950 %, cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 2,350 %, 2,423 %,
4,0253 %, 15-05-38a)b)c) 3 536 USD 4 338 4 438 15-06-34a)b)c) 4 670 USD 6 126 5 607
Série 2020‑VIVA : cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 2,600 %, 2,6812 %,
15-06-34a)b)c) 6 525 USD 8 498 7 564
cat. D, 3,667 %, 11-03-44a)b) 6 545 USD 8 234 8 376
Citigroup Commercial Mortgage Trust :
cat. E, 3,667 %, 11-03-44a)b) 3 501 USD 4 146 4 350
série 19‑SMRT, cat. E, 4,9031 %, 10-01-36a)b) 1 361 USD 1 786 1 776
BX Trust :
série 2013‑375P, cat. E, 3,6348 %, 10-05-35a)b) 2 163 USD 2 833 2 672
Taux variable :
Série 2013‑GC15 :
série 2017‑APPL, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois
+ 4,250 %, 4,323 %, 15-07-34a)b)c) 1 896 USD 2 320 2 356 cat. C, 5,3524 %, 10-09-46b) 2 000 USD 2 288 2 597
Série 2018‑IND : cat. D, 5,3524 %, 10-09-46a)b) 3 700 USD 3 917 4 640
cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 2,050 %, série 2016‑C3, cat. D, 3 %, 15-11-49a) 2 514 USD 2 430 2 503
2,123 %, 15-11-35a)b)c) 2 652 USD 3 363 3 289 série 2019‑GC41, cat. E, 3 %, 10-08-56a) 1 386 USD 1 567 1 480
cat. H, LIBOR en USD à 1 mois + 3,000 %, série 2019‑GC43, cat. E, 3 %, 10-11-52a) 1 827 USD 2 008 2 042
3,073 %, 15-11-35a)b)c) 956 USD 1 259 1 187 Série 2020‑GC46 :
série 2019‑ATL, cat. E, LIBOR en USD à 1 mois cat. D, 2,6 %, 15-02-53a) 1 996 USD 1 963 2 122
+ 2,230 %, 2,3096 %, 15-10-36a)b)c) 1 575 USD 1 854 1 928 cat. E, 2,6 %, 15-02-53a) 227 USD 245 229
série 2019‑IMC, cat. G, LIBOR en USD à 1 mois Colony Capital Operating Co. LLC, 5,75 %, 15-07-25a) 10 USD 14 44
+ 3,600 %, 3,673 %, 15-04-34a)b)c) 2 642 USD 3 558 3 218 COMM Mortgage Trust :
Série 2019‑XL : taux variable, série 2018‑HCLV :
cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 2,000 %, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 3,050 %,
2,073 %, 15-10-36a)b)c) 923 USD 1 236 1 145 3,123 %, 15-09-33a)b)c) 1 278 USD 1 648 1 429
cat. J, LIBOR en USD à 1 mois + 2,650 %, cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 5,050 %,
2,723 %, 15-10-36a)b)c) 13 169 USD 17 109 16 338 5,1293 %, 15-09-33a)b)c) 924 USD 1 143 1 005
Série 2021‑LBA : payeur séquentiel, série 2013‑LC6, cat. E, 3,5 %,
cat. FJV, LIBOR en USD à 1 mois + 2,400 %, 10-01-46a) 1 857 USD 1 618 1 618
2,473 %, 15-02-36a)b)c) 923 USD 1 180 1 145 série 2010‑C1, cat. D, 5,9372 %, 10-07-46a)b) 790 USD 938 997
cat. FV, LIBOR en USD à 1 mois + 2,400 %, Série 2012‑CR1 :
2,473 %, 15-02-36a)b)c) 536 USD 685 665 cat. C, 5,5326 %, 15-05-45b) 1 370 USD 1 453 1 625
Série 2021‑SOAR : cat. D, 5,5326 %, 15-05-45a)b) 3 600 USD 4 060 3 859
cat. G, 2,9 %, 15-06-38a) 955 USD 1 161 1 186 cat. G, 2,462 %, 15-05-45a) 1 250 USD 1 131 430
cat. J, 3,85 %, 15-06-38a) 1 926 USD 2 342 2 392 série 2012‑LC4, cat. C, 5,7184 %, 10-12-44b) 260 USD 256 307
Série 2019‑OC11 : série 2013‑CR10, cat. D, 5,0638 %, 10-08-46a)b) 2 353 USD 2 527 2 967
cat. C, 3,856 %, 09-12-41a) 1 795 USD 2 299 2 420 série 2013‑CR12, cat. C, 5,2407 %, 10-10-46b) 1 000 USD 1 053 1 240
cat. D, 4,0755 %, 09-12-41a)b) 273 USD 317 362 série 2013‑CR9, cat. C, 4,4125 %, 10-07-45a)b) 850 USD 936 952
cat. E, 4,0755 %, 09-12-41a)b) 5 204 USD 6 440 6 753 série 2013‑LC6, cat. D, 4,4529 %, 10-01-46a)b) 2 262 USD 2 414 2 771
Caesars Entertainment, Inc., 6,25 %, 01-07-25a) 1 305 USD 1 776 1 715 série 2014‑CR15, cat. D, 4,8646 %, 10-02-47a)b) 396 USD 403 512
CALI Mortgage Trust, série 2019‑101C, cat. F, 4,4686 %, série 2014‑CR17, cat. E, 5,0097 %, 10-05-47a)b) 279 USD 278 253
10-03-39a)b) 2 356 USD 3 128 2 795 série 2014‑LC17, cat. C, 4,7285 %, 10-10-47b) 570 USD 787 739
CAMB Commercial Mortgage Trust, taux variable, série 2014‑UBS2, cat. D, 5,1708 %, 10-03-47a)b) 1 304 USD 1 354 1 621
série 2019‑LIFE :
série 2015‑3BP, cat. F, 3,3463 %, 10-02-35a)b) 2 450 USD 2 837 2 924
cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 2,550 %, 2,623 %,
série 2017‑CD4, cat. D, 3,3 %, 10-05-50a) 1 786 USD 1 992 2 076
15-12-37a)b)c) 236 USD 299 293
série 2019‑CD4, cat. C, 4,3497 %, 10-05-50b) 3 009 USD 3 939 4 047
cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 3,250 %, 3,323 %,
15-12-37a)b)c) 4 920 USD 6 355 6 118 série 2021‑LBA, cat. G, LIBOR en USD à 1 mois
+ 2,650 %, 2,723 %, 15-03-38a)b)c) 1 225 USD 1 549 1 522
Capital Trust RE CDO Ltd., série 2005‑1A :
série 2104‑CR14, cat. C, 4,7621 %, 10-02-47b) 1 000 USD 1 067 1 304
cat. D, LIBOR en USD à 1 mois + 1,500 %,
3,3464 %, 20-03-50a)b)c) 250 USD 0 0 COMM Trust, série 2017‑COR2, cat. D, 3 %, 10-09-50a) 618 USD 622 726
cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 2,100 %, 3,9464 %, Commercial Mortgage Trust, série 2016‑CD2 :
20-03-50a)b)c) 350 USD 0 0 cat. C, 4,1563 %, 10-11-49b) 1 627 USD 2 183 2 090
cat. D, 2,9063 %, 10-11-49b) 850 USD 866 855
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 7Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) DBGS Mortgage Trust :
Commercial Mortgage Trust, certifcats de transfert : taux variable, série 2018‑BIOD, cat. G, LIBOR en USD
Série 2012‑CR2 : à 1 mois + 2,500 %, 2,5729 %, 15-05-35a)b)c) 1 840 USD 2 345 $ 2 276 $
cat. D, 4,9917 %, 15-08-45a)b) 189 USD 228 $ 222 $ Série 2018‑C1 :
cat. E, 4,9917 %, 15-08-45a)b) 2 017 USD 1 851 2 043 cat. C, 4,7832 %, 15-10-51b) 588 USD 703 789
cat. F, 4,25 %, 15-08-45a) 2 201 USD 1 940 1 838 cat. D, 3,0332 %, 15-10-51a)b) 1 785 USD 2 136 2 064
série 2014‑CR2, cat. G, 4,25 %, 15-08-45a) 813 USD 692 426 série 2019-1735, cat. F, 4,3344 %, 10-04-37a)b) 2 044 USD 2 549 2 127
Core Industrial Trust, taux variable, série 2019‑CORE, DBUBS Mortgage Trust :
cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 1,900 %, 1,973 %, Série 2011‑LC1A :
15-12-31a)b)c) 1 814 USD 2 309 2 238 cat. F, 6,0907 %, 10-11-46a)b) 2 160 USD 2 081 2 669
CoreCivic, Inc., tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR en cat. G, 4,652 %, 10-11-46a) 3 115 USD 2 880 3 752
USD à 3 mois + 4,500 %, 5,5 %, 18-12-24b)c) 1 355 USD 1 719 1 629 cat. XB, 1,1999 %, 10-11-46a)b)d) 6 004 USD 0 0
Countrywide Alternative Loan Trust, série 2006‑OC5N, série 2011‑LC3A, cat. D, 5,6054 %, 10-08-44a)b) 1 396 USD 1 888 1 685
cat. N, 7,25 %, 25-07-37a) 68 USD 0 0 DC Offce Trust, série 2019‑MTC, cat. E, 3,1744 %,
CPT Mortgage Trust, payeur séquentiel, série 2019‑CPT, 15-09-45a)b) 748 USD 946 890
cat. F, 3,0967 %, 13-11-39a)b) 1 827 USD 2 252 2 150 Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust,
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, taux variable, série 2016‑C3, cat. C, 3,6306 %, 10-08-49b) 1 000 USD 1 290 1 241
série 2021‑SOP2, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois Diamond Infrastructure Funding LLC, série 2021‑1A,
+ 4,210 %, 4,2898 %, 15-06-34a)c) 2 390 USD 2 929 2 955 cat. C, 3,475 %, 15-04-49a) 644 USD 780 795
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Digitalbridge Group, Inc., 5 %, 15-04-23 10 USD 13 13
série 1998‑C1, cat. H, 6 %, 17-05-40a) 54 USD 5 33 DigitalBridge Issuer, LLC / DigitalBridge Co.‑Issuer,
Credit Suisse Mortgage Trust : série 2021‑1A, cat. A2, 0 %, 25-09-51a) 1 673 USD 2 074 2 074
Taux variable : DTZ U.S. Borrower LLC :
série 2019‑SKLZ, cat. D, LIBOR en USD à 1 mois tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à
+ 3,600 %, 3,673 %, 15-01-34a)b)c) 1 114 USD 1 470 1 362 3 mois + 2,750 %, 2,8543 %, 21-08-25b)c) 2 185 USD 2 857 2 682
série 2020‑FACT, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois 6,75 %, 15-05-28a) 520 USD 724 695
+ 6,150 %, 6,23 %, 15-10-37a)b)c) 1 659 USD 2 174 2 092 ESH Hospitality, Inc., 5,25 %, 01-05-25a) 1 940 USD 2 359 2 450
série 2019‑UVIL, cat. E, 3,3928 %, 15-12-41a)b) 1 596 USD 1 931 1 722 Extended Stay America Trust, taux variable,
Crest Ltd., série 2004‑1A, cat. H1, LIBOR en USD à série 2021‑ESH :
3 mois + 3,690 %, 3,9123 %, 28-01-40a)b)c) 395 USD 160 0 cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 2,850 %, 3,7 %,
CRSNT Trust, taux variable, série 2021‑MOON : 15-07-38a)b)c) 562 USD 694 702
cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 2,550 %, 2,63 %, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 3,700 %, 3,7 %,
15-04-36a)b)c) 1 243 USD 1 541 1 541 15-07-38a)b)c) 1 285 USD 1 585 1 605
cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 3,500 %, 3,58 %, FirstKey Homes Trust, série 2021‑SFR1, cat. F1,
15-04-36a)b)c) 627 USD 788 777 3,238 %, 17-08-28a) 797 USD 988 988
cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 4,500 %, 4,58 %, Global Net Lease, Inc. / Global Net Lease Operating
15-04-36a)b)c) 357 USD 449 443 Partnership LP, 3,75 %, 15-12-27a) 1 750 USD 2 243 2 147
CSAIL Commercial Mortgage Trust : GPMT, Ltd. / GPMT LLC, taux variable, série 2018‑FL1,
série 2017‑C8, cat. D, 4,6081 %, 15-06-50a)b) 2 112 USD 2 529 2 224 cat. D, LIBOR en USD à 1 mois + 2,950 %,
série 2017‑CX10, cat. UESD, 4,3778 %, 15-10-32a)b) 2 205 USD 2 792 2 665 3,0434 %, 21-11-35a)b)c) 705 USD 908 868
série 2017‑CX9, cat. D, 4,2846 %, 15-09-50a)b) 870 USD 946 886 Greystar Real Estate Partners, 5,75 %, 01-12-25a) 1 280 USD 1 623 1 631
série 2018‑CX11, cat. C, 4,9489 %, 15-04-51b) 1 313 USD 1 688 1 742 GS Mortgage Securities Corp. II, série 2010‑C1 :
série 2019‑C15, cat. C, 5,1459 %, 15-03-52b) 2 373 USD 2 882 3 295 cat. B, 5,148 %, 10-08-43a) 1 034 USD 1 048 1 288
CSMC Trust : cat. X, 0,8914 %, 10-08-43a)b)d) 1 034 USD 0 4
taux variable, série 2017‑CHOP, cat. F, LIBOR en USD à GS Mortgage Securities Corp. Trust, taux variable :
1 mois + 4,350 %, 4,673 %, 15-07-32a)b)c) 2 076 USD 2 018 2 313 série 2019‑70P, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois
série 2017‑MOON, cat. E, 3,303 %, 10-07-34a)b) 2 422 USD 3 105 2 951 + 2,650 %, 2,723 %, 15-10-36a)b)c) 1 851 USD 2 464 2 138
CTR Partnership LP/CareTrust Capital Corp. : série 2019‑SOHO, cat. E, LIBOR en USD à 1 mois
3,875 %, 30-06-28a) 790 USD 956 1 000 + 1,870 %, 1,9476 %, 15-06-36a)b)c) 987 USD 1 289 1 202
5,25 %, 01-06-25 760 USD 1 038 967 GS Mortgage Securities Trust :
DataBank Issuer, LLC, série 2021‑1A, cat. B, 2,65 %, série 2011‑GC3, cat. D, 5,585 %, 10-03-44a)b) 274 USD 371 340
27-02-51a) 672 USD 840 843 Série 2011‑GC5 :
DBCCRE Mortgage Trust, série 2014‑ARCP : cat. C, 5,4276 %, 10-08-44a)b) 1 070 USD 973 1 101
cat. D, 5,099 %, 10-01-34a)b) 924 USD 1 149 1 184 cat. D, 5,4276 %, 10-08-44a)b) 897 USD 1 144 612
cat. E, 5,099 %, 10-01-34a)b) 3 693 USD 4 548 4 633 cat. E, 5,4276 %, 10-08-44a)b) 1 176 USD 1 254 656
cat. F, 4,5 %, 10-08-44a) 2 017 USD 1 750 125
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 8Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) Série 2016‑SFP :
GS Mortgage Securities Trust : (suite) cat. D, 4,9269 %, 05-11-35a) 1 197 USD 1 587 $ 1 500 $
Série 2012‑GC6 : cat. F, 6,1552 %, 05-11-35a) 2 553 USD 3 353 3 204
cat. D, 5,8604 %, 10-01-45a)b) 4 103 USD 5 199 $ 4 855 $ HMB Capital Trust V, LIBOR en USD à 3 mois + 3,600 %,
cat. E, 5 %, 10-01-45a)b) 1 853 USD 2 254 1 876 3,7189 %, 15-12-36a)b)c) 270 USD 0 0
série 2012‑GC6I, cat. F, 5 %, 10-01-45b) 630 USD 584 338 Home Partners of America Trust :
Série 2012‑GCJ7 : série 2017‑1, cat. E, LIBOR en USD à 1 mois
+ 2,650 %, 2,732 %, 17-07-34a)b)c) 411 USD 544 510
cat. C, 5,7861 %, 10-05-45b) 1 650 USD 1 691 2 104
série 2018‑1, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois
cat. F, 5 %, 10-05-45a) 1 753 USD 1 774 435 + 2,350 %, 2,432 %, 17-07-37a)b)c) 1 176 USD 1 516 1 458
Série 2012‑GCJ9 : Série 2019‑1 :
cat. D, 4,8958 %, 10-11-45a)b) 3 931 USD 4 289 4 920 cat. E, 3,604 %, 17-09-39a) 1 118 USD 1 470 1 406
cat. E, 4,8958 %, 10-11-45a)b) 1 748 USD 1 567 1 852 cat. F, 4,101 %, 17-09-39a) 181 USD 238 231
série 2013‑GC10, cat. D, 4,5483 %, 10-02-46a)b) 1 316 USD 1 474 1 528 série 2019-2, cat. F, 3,866 %, 19-10-39a) 1 531 USD 2 014 1 884
série 2013‑GC12, cat. D, 4,5887 %, 10-06-46a)b) 352 USD 364 434 Hudson Yards Mortgage Trust :
série 2013‑GC13, cat. D, 4,2206 %, 10-07-46a)b) 3 095 USD 3 407 1 998 série 2019‑30HY, cat. E, 3,5579 %, 10-07-39a)b) 1 491 USD 1 903 1 909
Série 2013‑GC16 : série 2019‑55HY, cat. F, 3,0409 %, 10-12-41a)b) 1 136 USD 1 355 1 350
cat. C, 5,4877 %, 10-11-46b) 1 500 USD 1 615 1 905 IMT Trust, série 2017‑APTS :
cat. D, 5,4877 %, 10-11-46a)b) 1 488 USD 1 535 1 848 cat. EFL, LIBOR en USD à 1 mois + 2,150 %,
cat. F, 3,5 %, 10-11-46a) 1 673 USD 1 478 1 449 2,2229 %, 15-06-34a)b)c) 706 USD 894 867
série 2014‑GC20, cat. D, 5,1212 %, 10-04-47a)b) 1 000 USD 1 024 691 cat. FFL, LIBOR en USD à 1 mois + 2,850 %,
Série 2016‑GS2 : 2,9229 %, 15-06-34a)b)c) 296 USD 375 366
cat. C, 4,8629 %, 10-05-49b) 1 201 USD 1 585 1 641 Independence Plaza Trust, série 2018‑INDP, cat. E,
cat. D, 2,753 %, 10-05-49a) 1 158 USD 1 205 1 362 4,996 %, 10-07-35a) 2 121 USD 2 821 2 586
série 2016‑GS4, cat. C, 3,9305 %, 10-11-49b) 1 220 USD 1 602 1 515 iStar Financial, Inc. :
série 2017‑GS6, cat. D, 3,243 %, 10-05-50a) 2 814 USD 3 162 3 397 4,25 %, 01-08-25 1 675 USD 2 187 2 136
série 2018‑GS9, cat. D, 3 %, 10-03-51a) 2 236 USD 2 325 2 475 4,75 %, 01-10-24 2 045 USD 2 690 2 668
série 2019‑GC38, cat. D, 3 %, 10-02-52a) 766 USD 850 900 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust :
série 2019‑GC39, cat. D, 3 %, 10-05-52a) 2 037 USD 2 386 2 363 série 2014‑C23, cat. UH5, 4,7094 %, 15-09-47a) 321 USD 364 350
Série 2019‑GC40 : série 2014‑C26, cat. D, 4,0202 %, 15-01-48a)b) 1 217 USD 1 363 1 493
cat. D, 3 %, 10-07-52a) 1 596 USD 1 878 1 843 série 2015‑C32, cat. C, 4,799 %, 15-11-48b) 2 567 USD 3 225 2 705
cat. DBF, 3,668 %, 10-07-52a)b) 1 897 USD 2 401 2 169 JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust,
Série 2019‑GC42 : série 2016‑JP4, cat. D, 3,5545 %, 15-12-49a)b) 2 493 USD 2 492 2 660
cat. D, 2,8 %, 01-09-52a) 679 USD 829 792 JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust :
cat. E, 2,8 %, 01-09-52a) 1 827 USD 2 002 2 057 Série 2016‑C4 :
série 2019‑GS5, cat. C, 4,299 %, 10-03-50b) 1 910 USD 2 471 2 489 cat. C, 3,1999 %, 15-12-49b) 1 647 USD 2 019 2 072
série 2019‑GSA1, cat. E, 2,8 %, 10-11-52a) 1 155 USD 1 234 1 279 cat. D, 3,1999 %, 15-12-49a)b) 1 987 USD 2 070 2 201
Série 2020‑GC45 : Série 2017‑C7 :
cat. D, 2,85 %, 13-02-53a) 1 596 USD 1 818 1 807 cat. C, 4,3021 %, 15-10-50b) 955 USD 1 215 1 275
cat. SWD, 3,3258 %, 13-12-39a)b) 1 218 USD 1 425 1 430 cat. D, 3 %, 15-10-50a) 999 USD 992 1 165
série 2020‑GC47, cat. D, 3,5704 %, 12-05-53a)b) 572 USD 634 705 série 2018‑C8, cat. D, 3,4008 %, 15-06-51a)b) 673 USD 694 725
série 2021‑RENT, cat. G, LIBOR en USD à 1 mois Série 2019‑COR6 :
+ 5,700 %, 5,793 %, 21-11-35a)b)c) 4 884 USD 6 204 6 121 cat. D, 2,5 %, 13-11-52a) 966 USD 1 091 1 092
Hanjin International Corp., 1LN, emprunt à terme LIBOR cat. E, 2,5 %, 13-11-52a) 1 806 USD 1 909 1 984
en USD à 3 mois + 5,000 %, 5,5 %, 23-12-22b)c) 3 815 USD 4 905 4 717 série 2020‑COR7, cat. D, 1,75 %, 13-05-53a) 1 197 USD 1 212 1 243
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 5,75 %, 01-05-28a) 685 USD 967 919 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust :
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 4,875 %, Taux variable :
01-07-31a) 2 400 USD 2 914 2 967 série 2018‑LAQ, cat. E, LIBOR en USD à 1 mois
Hilton Grand Vacations Borrower LLC, tranche B 1LN, + 3,000 %, 3,073 %, 15-06-35a)b)c) 134 USD 180 167
emprunt à terme LIBOR en USD à 1 mois + 3,000 %, Série 2019‑MFP :
20-05-28b)c)e) 255 USD 306 316 cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 2,160 %,
Hilton U.S.A. Trust : 2,233 %, 15-07-36a)b)c) 1 764 USD 2 311 2 158
Série 2016‑HHV : cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 3,000 %,
cat. E, 4,3333 %, 05-11-38a)b) 2 321 USD 3 074 2 966 3,073 %, 15-07-36a)b)c) 588 USD 770 721
cat. F, 4,3333 %, 05-11-38a)b) 3 269 USD 3 677 4 043
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 9Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) MHC Commercial Mortgage Trust, taux variable,
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust : (suite) série 2021‑MHC, cat. G, LIBOR en USD à 1 mois
+ 3,200 %, 3,2738 %, 15-04-38a)b)c) 7 014 USD 8 798 $ 8 716 $
taux variable : (suite)
MHC Trust, taux variable, série 2021‑MHC2, cat. F, LIBOR
série 2021‑MHC, cat. E, LIBOR en USD à 1 mois en USD à 1 mois + 2,400 %, 2,473 %, 15-05-23a)b)c) 2 860 USD 3 466 3 549
+ 2,450 %, 2,523 %, 15-04-38a)b)c) 414 USD 503 $ 514 $
MOFT Trust, série 2020‑ABC :
Série 2011‑C3 :
cat. D, 3,5926 %, 10-02-42a)b) 788 USD 975 946
cat. E, 5,7068 %, 15-02-46a)b) 2 017 USD 2 678 901
cat. E, 3,5926 %, 10-02-42a)b) 579 USD 673 661
cat. G, 4,409 %, 15-02-46a)b) 601 USD 629 81
Morgan Stanley BAML Trust :
cat. H, 4,409 %, 15-02-46a)b) 1 281 USD 1 393 70
payeur séquentiel, série 2014‑C18, cat. 300E,
Série 2011‑C4 : 4,6896 %, 15-08-31 2 000 USD 2 410 2 370
cat. D, 5,7125 %, 15-07-46a)b) 1 550 USD 2 015 1 928 série 2012‑C6, cat. D, 4,7545 %, 15-11-45a)b) 3 882 USD 4 101 4 785
cat. E, 5,7125 %, 15-07-46a)b) 1 452 USD 1 486 1 804 série 2012‑C6, cat. F, 4,7545 %, 15-11-45a)b) 1 136 USD 1 484 1 043
cat. F, 3,873 %, 15-07-46a) 189 USD 184 233 série 2013‑C12, cat. D, 4,9213 %, 15-10-46a)b) 3 357 USD 3 216 3 436
cat. H, 3,873 %, 15-07-46a) 1 087 USD 835 1 342 Série 2013‑C13 :
cat. NR, 3,873 %, 15-07-46a) 673 USD 557 820 cat. D, 5,0609 %, 15-11-46a)b) 3 304 USD 3 564 3 848
Série 2011‑C5 : cat. E, 5,0609 %, 15-11-46a)b) 1 540 USD 1 851 1 554
cat. B, 5,6112 %, 15-08-46a)b) 1 335 USD 1 456 1 658 série 2013‑C7, cat. C, 4,2571 %, 15-02-46b) 1 000 USD 1 007 1 238
cat. C, 5,6112 %, 15-08-46a)b) 656 USD 628 813 série 2013‑C8, cat. D, 4,1907 %, 15-12-48a)b) 480 USD 454 596
Série 2012‑CBX : Série 2013‑C9 :
cat. B, 5,0189 %, 15-06-45b) 500 USD 519 629 cat. C, 4,1597 %, 15-05-46b) 4 250 USD 4 481 5 378
cat. C, 5,2401 %, 15-06-45b) 270 USD 267 319 cat. D, 4,2477 %, 15-05-46a)b) 2 133 USD 2 012 2 400
cat. D, 5,2401 %, 15-06-45a)b) 742 USD 696 771 cat. E, 4,2477 %, 15-05-46a)b) 1 204 USD 1 563 1 269
cat. E, 5,2401 %, 15-06-45a)b) 1 873 USD 2 254 1 109 Série 2016‑C30 :
cat. F, 4 %, 15-06-45a) 1 678 USD 1 684 416 cat. C, 4,252 %, 15-09-49b) 693 USD 928 866
cat. G, 4 %, 15-06-45a) 2 460 USD 2 125 305 cat. D, 3 %, 15-09-49a) 397 USD 388 365
Série 2013‑LC11 : série 2016‑C31, cat. C, 4,433 %, 15-11-49b) 1 647 USD 2 169 2 108
cat. C, 3,9582 %, 15-04-46b) 1 482 USD 1 494 1 750 série 2016‑C32, cat. C, 4,4304 %, 15-12-49b) 1 076 USD 1 393 1 303
cat. D, 4,3055 %, 15-04-46b) 2 473 USD 2 596 2 334 série 2017‑C33, cat. D, 3,356 %, 15-05-50a) 1 555 USD 1 713 1 822
cat. F, 3,25 %, 15-04-46a)b) 2 934 USD 2 835 1 767 Morgan Stanley Capital I Trust :
Série 2014‑DSTY : série 1998‑CF1, cat. G, 7,35 %, 15-07-32a)b) 5 USD 4 7
cat. D, 3,9314 %, 10-06-27a)b) 1 576 USD 1 931 314 Série 2011‑C2 :
cat. E, 3,9314 %, 10-06-27a)b) 2 450 USD 2 362 186 cat. D, 5,4203 %, 15-06-44a)b) 1 779 USD 2 165 2 097
série 2018‑AON, cat. F, 4,767 %, 05-07-31a)b) 1 234 USD 1 596 1 536 cat. F, 5,4203 %, 15-06-44a)b) 554 USD 281 437
Série 2020‑NNN : cat. XB, 0,3055 %, 15-06-44a)b)d) 4 257 USD 0 22
cat. EFX, 3,972 %, 16-01-37a) 1 203 USD 1 644 1 505 Série 2011‑C3 :
cat. FFX, 4,6254 %, 16-01-37a) 1 860 USD 2 305 2 278 cat. C, 5,4752 %, 15-07-49a)b) 1 471 USD 1 776 1 816
cat. GFX, 4,8445 %, 16-01-37a)b) 693 USD 839 826 cat. D, 5,4752 %, 15-07-49a)b) 2 158 USD 2 384 2 602
KNDL Mortgage Trust, taux variable, série 2019‑KNSQ, cat. E, 5,4752 %, 15-07-49a)b) 2 099 USD 2 474 2 130
cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 2,000 %, 2,073 %,
cat. F, 5,4752 %, 15-07-49a)b) 550 USD 673 436
15-05-36a)b)c) 2 772 USD 3 686 3 319
cat. G, 5,4752 %, 15-07-49a)b) 1 735 USD 2 061 798
Liberty Street Trust, série 2016‑225L :
série 2012‑C4, cat. D, 5,6005 %, 15-03-45a)b) 380 USD 365 423
cat. D, 4,8035 %, 10-02-36a)b) 1 008 USD 1 325 1 351
Série 2014‑150E :
cat. E, 4,8035 %, 10-02-36a)b) 1 022 USD 1 346 1 329
cat. C, 4,4382 %, 09-09-32a)b) 1 203 USD 1 633 1 559
LIFE Mortgage Trust, taux variable, série 2021‑BMR,
cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 2,950 %, 3,023 %, cat. F, 4,4382 %, 09-09-32a)b) 1 176 USD 1 467 1 399
15-03-38a)b)c) 6 220 USD 7 782 7 740 Série 2015‑MS1 :
Market Mortgage Trust, série 2020-525M, cat F, cat. C, 4,1656 %, 15-05-48b) 2 125 USD 2 519 2 553
3,0386 %, 12-02-40a)b) 1 362 USD 1 680 1 544 cat. D, 4,1656 %, 15-05-48a)b) 2 209 USD 2 433 2 461
Marriott Ownership Resorts, Inc., 4,5 %, 15-06-29a) 660 USD 797 829 série 2015‑UBS8, cat. D, 3,18 %, 15-12-48a) 827 USD 857 598
Merit Securities Corp., série 13, cat. M1, 7,88 %, Série 2016‑BNK2 :
28-12-33b) 65 USD 60 84 cat. C, 3 %, 15-11-49a) 2 352 USD 2 477 2 559
Mezz Capital Commercial Mortgage Trust, série 2004‑C2, cat. D, 4,0301 %, 15-11-49b) 1 647 USD 2 219 2 085
cat. X, 6,451 %, 15-10-40a)b) 43 USD 0 0 série 2017‑CLS, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois
+ 2,600 %, 2,673 %, 15-11-34a)b)c) 2 000 USD 2 557 2 477
série 2018‑MP, cat. E, 4,4185 %, 11-07-40a)b) 2 248 USD 2 758 2 567
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 10Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) série 2019‑SFR3, cat. F, 3,867 %, 17-09-36a) 924 USD 1 229 $ 1 171 $
Morgan Stanley Capital I Trust : (suite) série 2019‑SFR3, cat. G, 4,116 %, 17-09-36a) 770 USD 1 021 972
série 2020‑CNP, cat. D, 2,5085 %, 05-04-42a)b) 798 USD 904 $ 863 $ Série 2020‑SFR1 :
Motel 6 Trust, taux variable : cat. G, 4,028 %, 17-04-37a) 1 134 USD 1 519 1 415
série 2017‑M6MZ, cat. M, LIBOR en USD à 1 mois cat. H, 5,268 %, 17-04-37a) 324 USD 434 408
+ 6,920 %, 6,9995 %, 15-08-24a)b)c) 248 USD 308 297 série 2020‑SFR3, cat. H, 6,234 %, 17-10-27a) 772 USD 1 033 965
série 2017‑MTL6, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois série 2021‑SFR2, cat. H, 4,998 %, 19-04-38a) 1 155 USD 1 454 1 434
+ 4,250 %, 4,323 %, 15-08-34a)b)c) 5 999 USD 7 527 7 460 Série 2021‑SFR6 :
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., 5,25 %, cat. F, 3,422 %, 17-07-38a) 924 USD 1 136 1 145
01-08-26 1 325 USD 1 695 1 692 cat. G, 4,003 %, 17-07-38a) 483 USD 594 599
MRCD Mortgage Trust Series 2019‑PARK : Providence Place Group Ltd. Partnership, série 2000‑C1,
cat. G, 2,7175 %, 15-12-36a) 7 869 USD 9 729 9 347 cat. A2, 7,75 %, 20-07-28a) 236 USD 235 334
cat. J, 4,25 %, 15-12-36a) 5 336 USD 6 530 6 398 Realogy Group LLC, tranche B, emprunt à terme LIBOR en
MSCCG Trust : USD à 3 mois + 2,250 %, 3 %, 08-02-25b)c) 12 USD 15 15
taux variable, série 2018‑SELF, cat. E, LIBOR en USD à Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp. :
1 mois + 2,150 %, 2,223 %, 15-10-37a)b)c) 1 806 USD 2 338 2 240 5,75 %, 15-01-29a) 295 USD 374 382
taux variable, payeur séquentiel, série 2018‑SELF, cat. F, 7,625 %, 15-06-25a) 235 USD 315 316
LIBOR en USD à 1 mois + 3,050 %, 3,123 %, RLJ Lodging Trust LP, 3,75 %, 01-07-26a) 2 025 USD 2 449 2 535
15-10-37a)b)c) 882 USD 1 072 1 094
Ryman Hospitality Properties, Inc., tranche B, emprunt à
MSJP Commercial Securities Mortgage Trust, terme LIBOR en USD à 3 mois + 2,000 %, 2,11 %,
série 2015‑HAUL, cat. E, 5,0127 %, 05-09-47a)b) 511 USD 616 500 11-05-24b)c) 933 USD 1 249 1 143
MTRO Commercial Mortgage Trust, taux variable,
Sabra Health Care LP, 3,9 %, 15-10-29 570 USD 747 747
série 2019‑TECH, cat. E, LIBOR en USD à 1 mois
+ 2,050 %, 2,1229 %, 15-12-33a)b)c) 1 277 USD 1 697 1 535 SBA Senior Finance II LLC, tranche B, emprunt à terme LIBOR
en USD à 3 mois + 1,750 %, 1,86 %, 11-04-25b)c) 1 343 USD 1 772 1 650
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust :
Senior Housing Properties Trust, 9,75 %, 15-06-25 1 130 USD 1 557 1 551
taux variable, série 2018‑FL1 :
Service Properties Trust, 7,5 %, 15-09-25 845 USD 1 140 1 186
cat. WAN1, LIBOR en USD à 1 mois + 2,750 %,
2,8229 %, 15-06-35a)b)c) 141 USD 188 167 SFO Commercial Mortgage Trust, taux variable,
série 2021‑555, cat. F, LIBOR en USD à 1 mois
cat. WAN2, LIBOR en USD à 1 mois + 3,750 %,
+ 3,650 %, 3,723 %, 15-05-38a)b)c) 998 USD 1 223 1 243
3,8229 %, 15-06-35a)b)c) 168 USD 223 198
série 2018‑285M, cat. F, 3,9167 %, 15-11-32a)b) 522 USD 619 643 SG Commercial Mortgage Securities Trust :
Série 2018‑TECH : série 2019‑PREZ, cat. F, 3,593 %, 15-09-39a)b) 2 298 USD 2 850 2 654
cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 2,250 %, 2,3229 %, Série 2020‑COVE :
15-11-34a)b)c) 427 USD 533 528 cat. F, 3,8518 %, 15-03-37a)b) 2 142 USD 2 850 2 530
cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 4,000 %, cat. G, 3,8518 %, 15-03-37a)b) 592 USD 758 659
4,0729 %, 15-11-34a)b)c) 269 USD 336 327 SLG Offce Trust, série 2021‑OVA, cat. G, 2,8506 %,
Série 2019‑10K : 15-07-41a) 4 962 USD 5 426 5 629
cat. E, 4,2724 %, 15-05-39a)b) 672 USD 915 797 Taberna Preferred Funding VI Ltd., série 2006‑6A, cat. F1,
cat. F, 4,2724 %, 15-05-39a)b) 2 365 USD 2 869 2 619 LIBOR en USD à 3 mois + 4,500 %, 4,6764 %,
série 2019-1776 : 05-12-36a)b)c) 560 USD 282 0
cat. E, 3,9017 %, 15-10-36a) 1 743 USD 2 291 2 166 Times Square Hotel Trust, 8,528 %, 01-08-26a) 885 USD 1 112 1 192
cat. F, 4,2988 %, 15-10-36a) 2 589 USD 3 356 3 082 TPGI Trust, taux variable, série 2021‑DGWD :
Série 2020‑2PAC : cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 2,350 %, 2,45 %,
15-06-26a)b)c) 1 911 USD 2 306 2 369
cat. AMZ2, 3,6167 %, 15-01-37a)b) 1 218 USD 1 593 1 544
cat. G, LIBOR en USD à 1 mois + 3,850 %, 3,95 %,
cat. AMZ3, 3,6167 %, 15-01-37a)b) 567 USD 726 707
15-06-26a)b)c) 735 USD 887 911
Newcastle CDO VI Ltd./Newcastle CDO VI Corp.,
série 2005‑6A, cat. 4FL, LIBOR en USD à 1 mois Tricon American Homes :
+ 1,700 %, 1,7908 %, 24-04-40a)b)c) 462 USD 112 0 série 2017‑SFR2, cat. F, 5,104 %, 17-01-36a) 352 USD 451 450
NYT Mortgage Trust foater, taux variable, série 2019‑NYT, série 2018‑SFR1, cat. F, 4,96 %, 17-05-37a) 2 241 USD 2 866 2 913
cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 3,000 %, 3,073 %, série 2019‑SFR1, cat. F, 3,745 %, 17-03-38a) 800 USD 1 060 1 015
15-12-35a)b)c) 2 382 USD 3 161 2 901 série 2020‑SFR1, cat. F, 4,882 %, 17-07-38a) 444 USD 600 586
Playa Resorts Holding BV, tranche B, emprunt à terme LIBOR TTAN, taux variable, série 2021‑MHC, cat. E, LIBOR en USD
en USD à 3 mois + 2,750 %, 3,75 %, 27-04-24b)c) 478 USD 625 569 à 1 mois + 2,450 %, 2,473 %, 15-03-38a)b)c) 2 700 USD 3 308 3 353
Progress Residential Trust : UBS Commercial Mortgage Trust :
série 2018‑SFR2, cat. F, 4,953 %, 17-08-35a) 1 176 USD 1 505 1 465 Série 2012‑C1 :
série 2018‑SFR3, cat. F, 5,368 %, 17-10-35a) 1 848 USD 2 387 2 317 cat. D, 5,7542 %, 10-05-45a)b) 2 765 USD 3 207 3 156
série 2019‑SFR1, cat. F, 5,061 %, 17-08-35a) 1 020 USD 1 356 1 296 cat. E, 5 %, 10-05-45a)b) 936 USD 1 086 747
série 2019‑SFR2, cat. F, 4,837 %, 17-05-36a) 357 USD 477 430 cat. F, 5 %, 10-05-45a)b) 1 198 USD 1 272 217
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 11Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) Série 2011‑C5 :
UBS Commercial Mortgage Trust : (suite) cat. C, 5,9014 %, 15-11-44a)b) 250 USD 237 $ 311 $
série 2018‑C8, cat. C, 4,8579 %, 15-02-51b) 573 USD 721 $ 797 $ cat. D, 5,9014 %, 15-11-44a)b) 1 894 USD 2 253 2 339
UBS‑BAMLL Trust : cat. E, 5,9014 %, 15-11-44a)b) 4 936 USD 6 012 6 039
série 12‑WRM, cat. D, 4,3793 %, 10-06-30a)b) 1 041 USD 1 218 785 cat. F, 5,25 %, 15-11-44a)b) 1 463 USD 1 511 1 653
Série 2012‑WRM : cat. G, 5,25 %, 15-11-44a)b) 533 USD 532 586
cat. C, 4,3793 %, 10-06-30a)b) 2 000 USD 2 195 2 151 série 2012‑C6, cat. D, 5,8495 %, 15-04-45a)b) 540 USD 475 680
cat. E, 4,3793 %, 10-06-30a)b) 1 603 USD 1 651 848 Série 2012‑C7 :
UBS Citigroup Commercial Mortgage Trust, cat. C, 4,9573 %, 15-06-45b) 1 820 USD 1 811 1 739
série 2011‑C1 : cat. D, 4,9573 %, 15-06-45a)b) 1 000 USD 929 468
cat. B, 6,2817 %, 10-01-45a)b) 2 277 USD 2 502 2 849 cat. E, 4,9573 %, 15-06-45a)b) 1 499 USD 1 629 269
cat. C, 6,2817 %, 10-01-45a)b) 504 USD 548 621 cat. F, 4,5 %, 15-06-45a) 566 USD 534 35
Uniti Group, Inc., 7,875 %, 15-02-25a) 825 USD 1 097 1 096 cat. G, 4,5 %, 15-06-45a) 1 807 USD 1 623 0
VASA Trust : Série 2012‑C8 :
taux variable, série 2021‑VASA, cat. G, LIBOR en USD
cat. D, 5,0464 %, 15-08-45a)b) 1 000 USD 955 1 219
à 1 mois + 5,000 %, 5,073 %, 15-07-39a)b)c) 504 USD 632 626
cat. E, 5,0464 %, 15-08-45a)b) 577 USD 730 586
taux variable, payeur séquentiel, série 2021‑VASA,
cat. F, LIBOR en USD à 1 mois + 3,900 %, Série 2013‑C11 :
3,973 %, 15-07-39a)b)c) 1 830 USD 2 296 2 275 cat. D, 4,3828 %, 15-03-45a)b) 1 145 USD 1 164 1 394
VB‑S1 Issuer LLC, série 2018‑1A, cat. F, 5,25 %, cat. E, 4,3828 %, 15-03-45a)b) 2 167 USD 1 800 2 299
15-02-48a) 1 195 USD 1 514 1 525 série 2013‑C13, cat. D, 4,2765 %, 15-05-45a)b) 720 USD 710 880
Veritas Multifamily Portfolio, LIBOR en USD à 1 mois série 2013‑C16, cat. D, 5,1715 %, 15-09-46a)b) 332 USD 425 380
+ 8,500 %, 8,75 %, 15-11-22b)c) 8 857 USD 11 800 11 007 série 2013‑UBS1, cat. D, 5,2075 %, 15-03-46a)b) 755 USD 968 996
VNO Mortgage Trust, série 2012‑6AVE, cat. D, Worldwide Plaza Trust Series 2017‑WWP :
3,4484 %, 15-11-30a)b) 1 480 USD 1 460 1 875 cat. E, 3,7154 %, 10-11-36a)b) 924 USD 1 127 1 113
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust : cat. F, 3,7154 %, 10-11-36a)b) 3 456 USD 4 003 3 917
taux variable, série 2021‑SAVE : WP Glimcher Mall Trust, série 2015‑WPG :
cat. D, LIBOR en USD à 1 mois + 2,500 %,
cat. PR1, 3,6332 %, 05-06-35a)b) 876 USD 954 943
2,573 %, 15-02-40a)b)c) 551 USD 704 690
cat. PR2, 3,6332 %, 05-06-35a)b) 2 163 USD 2 342 2 118
cat. E, LIBOR en USD à 1 mois + 3,650 %,
3,723 %, 15-02-40a)b)c) 392 USD 501 491
TOTAL – OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES 795 770 768 056
payeur séquentiel, série 2020‑C57, cat. D, 2,5 %,
15-08-53a) 1 662 USD 1 757 1 892 TOTAL – OBLIGATIONS 795 770 768 056
Série 2012‑LC5 :
cat. C, 4,693 %, 15-10-45b) 654 USD 648 839 Actions – 2,6 %
cat. D, 4,9161 %, 15-10-45a)b) 3 550 USD 3 606 4 486 Actions/ parts
cat. E, 4,9161 %, 15-10-45a)b) 1 962 USD 2 386 2 387 Actions étrangères – 2,6 %
cat. F, 4,9161 %, 15-10-45a)b) 441 USD 543 449 AGNC Investment Corp., série E, 6,50 %b) 96 580 3 032 3 082
série 2015‑NXS4, cat. D, 3,8484 %, 15-12-48b) 1 428 USD 1 489 1 771 Capstead Mortgage Corp., série E, 7,50 % 30 600 933 973
Série 2016‑BNK1 : Cedar Realty Trust, Inc. :
cat. C, 3,071 %, 15-08-49 1 000 USD 1 302 1 148
série B, 7,25 % 2 006 47 63
cat. D, 3 %, 15-08-49a) 778 USD 838 656
série C, 6,50 % 43 600 1 391 1 359
série 2016‑LC25, cat. C, 4,5626 %, 15-12-59b) 1 493 USD 1 891 1 980
DiamondRock Hospitality Co., 8,25 % 20 200 665 721
série 2016‑NXS6, cat. D, 3,059 %, 15-11-49a) 2 093 USD 1 936 2 173
Digitalbridge Group, Inc. :
série 2017‑RB1, cat. D, 3,401 %, 15-03-50a) 970 USD 1 101 1 144
série H, 7,125 % 48 800 1 511 1 562
série 2018‑C43, cat. C, 4,514 %, 15-03-51 1 071 USD 1 373 1 383
série I, 7,15 % 50 600 1 560 1 611
WF-RBS Commercial Mortgage Trust :
Dynex Capital, Inc., série C, 6,90 %b) 33 664 985 1 091
payeur séquentiel, série 2011‑C4I, cat. G, 5 %,
15-06-44 526 USD 492 54 iStar Financial, Inc., série G, 7,65 % 57 300 1 848 1 832
Série 2011‑C3 : MFA Financial, Inc., série B, 7,50 % 41 100 1 344 1 282
cat. D, 5,5199 %, 15-03-44a)b) 3 368 USD 3 132 2 034 National Storage Affliates Trust, série A, 6,00 % 20 800 646 696
cat. E, 5 %, 15-03-44a) 1 040 USD 887 120 PS Business Parks, Inc., série W, 5,20 % 40 900 1 176 1 291
cat. F, 5 %, 15-03-44a) 1 215 USD 1 253 30 Public Storage, série F, 5,15 % 50 000 1 621 1 660
Série 2011‑C4 : Rexford Industrial Realty, Inc., série B, 5,875 % 50 200 1 584 1 669
cat. D, 5,2661 %, 15-06-44a)b) 1 790 USD 1 955 1 988 RLJ Lodging Trust, série A, 1,95 % 29 900 1 018 1 062
cat. E, 5,2661 %, 15-06-44a)b) 311 USD 320 236
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 12Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché
(en milliers)
Actions étrangères (suite)
Spirit Realty Capital, Inc., série A, 6,00 % 42 300 1 256 $ 1 373 $
UMH Properties, Inc., série C, 6,75 % 23 500 787 762
TOTAL – ACTIONS ÉTRANGÈRES 21 404 22 089
TOTAL – ACTIONS 21 404 22 089
Actions privilégiées – 0,0 %
Montant du
capital
(en milliers)
FINANCE – 0,0 %
Crest Clarendon Street 2002-1 Ltd., série 2002-1A,
cat. PS, 28-12-35a)b) 500 USD 71 12
Harp High Grade CDO I Ltd., série 2006-I, 08-07-46b) 100 USD 0 0
TOTAL – FINANCE 71 12
TOTAL – ACTIONS PRIVILÉGIÉES 71 12
Fonds sous-jacents – 6,0 %
Actions/ parts
(en milliers)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
É.-U. – série O 4 043 49 547 50 112
TOTAL – TITRES – 100,5 % 866 792 $ 840 269
AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF), MONTANT NET – (0,5) % (4 360)
ACTIF NET – 100 % 835 909 $
Abréviations des monnaies
USD – Dollar américain
Remarque
Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres frais d’opérations, le cas échéant.
Les montants du capital sont en dollars canadiens, sauf mention contraire.
Légende
a) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être revendus au
cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels qualifés. À la fn
de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 652 368 000 $, ou 78,0 % de l’actif net.
b) Le taux d’intérêt des titres à taux variable et à taux ajustable correspond au taux d’intérêt en vigueur à la
clôture de la période.
c) Le coupon est indexé à un taux d’intérêt variable pouvant être multiplié par un facteur déterminé ou être
assujetti à des plafonds ou à des planchers.
d) Ce titre donne droit à des paiements d’intérêts mensuels d’un portefeuille sous-jacent de titres hypothécaires
ou d’actifs. Le montant du capital présenté est l’encours du portefeuille à la clôture de la période.
e) Le taux d’intérêt sera déterminé au moment du règlement de l’emprunt après la date de clôture.
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 13Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
Notes propres au Fonds
Pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Création du Fonds (note 1)
La date de création du Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs (le « Fonds ») est le 1er décembre 2011. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de titres
aux dates suivantes :
Série Début des opérations
O 27 janvier 2012
L’objectif du Fonds est d’obtenir un revenu régulier et un potentiel de gains en capital en investissant essentiellement dans des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales de catégorie
investissement, ou de qualité inférieure, et dans d’autres titres de créance hypothécaire à rendement élevé. L’indice de référence du Fonds est l’indice Bloomberg U.S. CMBS ex AAA.
Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture, soit à la
clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
Données d’entrée au 30 juin 2021 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 22 089 $ 21 027 $ 1 062 $ –$
Obligations 768 056 – 732 581 35 475
Actions privilégiées 12 – – 12
Fonds sous-jacents 50 112 50 112 – –
Total des titres : 840 269 $ 71 139 $ 733 643 $ 35 487 $
Données d’entrée au 30 juin 2020 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 19 912 $ 19 021 $ 891 $ –$
Obligations 693 154 – 680 285 12 869
Actions privilégiées 14 – – 14
Fonds sous-jacents 9 076 9 076 – –
Total des titres : 722 156 $ 28 097 $ 681 176 $ 12 883 $
Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont respectivement été de – $ et – $ (– $ et – $, respectivement, pour la période précédente).
Les tableaux suivants présentent un rapprochement des placements classés au niveau 3 détenus durant la période.
(Montants en milliers) (Montants en milliers)
Titres : Titres :
Solde à l’ouverture – 1er juillet 2020 12 883 $ Solde à l’ouverture – 1er juillet 2019 2 862 $
Gain (perte) net réalisé sur les titres de placement (513) Gain (perte) net réalisé sur les titres de placement –
Gain (perte) net latent sur les titres de placement (6 153) Gain (perte) net latent sur les titres de placement (9 040)
Coût à l’achat 17 738 Coût à l’achat 4 664
Produit de la vente (2 739) Produit de la vente (11)
Amortissement net 251 Amortissement net 341
Transferts vers le niveau 3 20 568 Transferts vers le niveau 3 16 914
Transferts du niveau 3 (6 548) Transferts du niveau 3 (2 847)
Solde à la clôture – 30 juin 2021 35 487 $ Solde à la clôture – 30 juin 2020 12 883 $
Variation du gain (de la perte) latent pour la période attribuable aux titres classés Variation du gain (de la perte) latent pour la période attribuable aux titres classés
au niveau 3 détenus au 30 juin 2021 (7 354)$ au niveau 3 détenus au 30 juin 2020 (9 040)$
Les tableaux suivants fournissent des renseignements sur les titres du Fonds classés au niveau 3 et évalués aux 30 juin 2021 et 2020, au moyen de données non observables. Ces montants ne
tiennent pas compte des évaluations fournies par un courtier.
États fnanciers annuels 14Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Juste valeur au Méthode(s) Données non Incidence sur l’évaluation d’une
Type d’actif 30 juin 2021 (en milliers) d’évaluation observables Valeur ou fourchette/moyenne pondérée augmentation des données*
Cours acheteur
Actions privilégiées 12 $ Cours acheteur indicatif estimé De 0,00 $ à 2,00 $ / 2,00 $ Augmentation
12 $
Valeur de
Obligations 0$ Valeur de recouvrement recouvrement 0,0 % Augmentation
Flux de trésorerie
26 533 $ actualisés Rendement De 5,0 % à 199,0 % / 29,4 % Diminution
Cours acheteur
8 942 $ Cours acheteur indicatif estimé De 5,00 $ à 99,75 $ / 73,31 $ Augmentation
35 475 $
Juste valeur au 30 juin 2020 Méthode(s) Données non Incidence sur l’évaluation d’une
Type d’actif (en milliers) d’évaluation observables Valeur ou fourchette/moyenne pondérée augmentation des données*
Valeur de Valeur de
Actions privilégiées 14 $ recouvrement recouvrement De 0,0 % à 2,0 % / 2,0 % Augmentation
14 $
Valeur de Valeur de
Obligations 3 472 $ recouvrement recouvrement De 0,0 % à 63,1 % / 36,5 % Augmentation
Flux de trésorerie
2 296 $ actualisés Taux d'actualisation 0 Diminution
Flux de trésorerie
7 101 $ actualisés Écart de taux De 7,5 % à 28,6 % / 12,3 % Diminution
12 869 $
L’incidence sur l’évaluation d’une augmentation des données indiquée ci-dessus représente la variation à la hausse ou à la baisse attendue de la juste valeur des placements classés au niveau 3
qui découlerait d’une augmentation des données utilisées. Une diminution des données non observables aurait l’effet inverse sur la variation. Une modifcation importante de ces données pourrait
avoir une incidence notable, à la hausse ou à la baisse, sur les évaluations de la juste valeur.
Frais de gestion et de conseil (note 4)
Fidelity a conclu des conventions de sous-conseils avec diverses entités, notamment Fidelity Management & Research Company LLC, portant sur la prestation de services de conseil en placement
visant la totalité ou une partie du portefeuille du Fonds. Les sous-conseillers prennent des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des placements du portefeuille, y compris toutes les
ententes de courtage nécessaires à cet égard.
Commissions et autres coûts liés au portefeuille (note 4)
Le Fonds a versé une somme de – $ à des sociétés de courtage affliées à Fidelity à titre de commissions et autres coûts liés au portefeuille (– $ au 30 juin 2020). Le Fonds a en outre
déboursé – $ pour des services de recherche (– $ au 30 juin 2020).
Impôt et distributions (note 5)
Le Fonds répond à la défnition de fducie d’investissement à participation unitaire en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
À la clôture de la dernière année d’imposition, le Fonds ne disposait pas de pertes en capital ni de pertes autres qu’en capital pouvant être reportées à des fns fscales.
Opérations sur titres et sociétés affliées (notes 3 et 6)
Opérations sur titres – Les opérations sur titres et le nombre moyen pondéré de titres du Fonds sont les suivants :
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen pondéré
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période de titres
Période close le 30 juin 2021
Série O 62 091 5 416 3 638 (406) 70 739 64 441
Période close le 30 juin 2020
Série O 53 426 5 942 3 562 (839) 62 091 56 843
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