Fonds Fidelity Obligations mondiales - États fnanciers annuels 31 mars 2021

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Fonds Fidelity Obligations mondiales - États fnanciers annuels 31 mars 2021
Fonds Fidelity Obligations mondiales

États fnanciers annuels
31 mars 2021
Fonds Fidelity Obligations mondiales - États fnanciers annuels 31 mars 2021
Fonds Fidelity Obligations mondiales
États fnanciers
 États de la situation fnancière

Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Aux                                                                                                                                          31 mars 2021   31 mars 2020

Actif courant (note 3)
  Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8)                                                                            268 827 $         214 793 $
  Trésorerie                                                                                                                                        507             3 292
  Trésorerie cédée en garantie                                                                                                                        –               784
  Montants à recevoir pour la vente de placements                                                                                                 2 670             4 031
  Montant à recevoir au titre de la marge de variation quotidienne des dérivés                                                                       10                 –
  Plus-value latente des contrats de change à terme                                                                                               1 388             4 706
  Intérêts à payer et dividendes à recevoir                                                                                                       1 588             1 737
  Souscriptions à recevoir                                                                                                                          107               453
                                                                                                                                                275 097           229 796

Passif courant (note 3)
  Montants à payer pour l’achat de placements                                                                                                     5 490             5 661
  Rachats à payer                                                                                                                                   279               225
  Distributions à payer (note 5)                                                                                                                      –                52
  Frais de gestion et de conseil à payer (note 4)                                                                                                    86                81
  Autres montants à payer à des sociétés affliées (note 4)                                                                                           13                11
  Montants à payer au titre de la marge de variation quotidienne des dérivés                                                                          –               121
  Swaps de gré à gré bilatéraux, à la valeur                                                                                                          –                45
  Moins-value latente des contrats de change à terme                                                                                              1 166             3 775
  Autres montants et charges à payer (notes 4 et 5)                                                                                                  91                94
                                                                                                                                                  7 125            10 065
  Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6)                                                                                   267 972 $         219 731 $

  Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
  Série A : (12 270 $ et 16 669 $, respectivement)                                                                                                11,44 $           12,05 $
  Série B : (34 697 $ et 28 294 $, respectivement)                                                                                                11,56 $           12,17 $
  Série F : (26 472 $ et 26 607 $, respectivement)                                                                                                11,70 $           12,30 $
  Série O : (156 570 $ et 120 412 $, respectivement)                                                                                              11,83 $           12,44 $
  Série E1 : (16 179 $ et 11 674 $, respectivement)                                                                                                9,49 $            9,99 $
  Série E2 : (1 422 $ et 1 240 $, respectivement)                                                                                                  9,49 $            9,99 $
  Série E3 : (716 $ et 1 $, respectivement)                                                                                                        9,52 $           10,02 $
  Série P1 : (11 958 $ et 8 960 $, respectivement)                                                                                                 9,99 $           10,51 $
  Série P2 : (1 988 $ et 2 479 $, respectivement)                                                                                                  9,99 $           10,51 $
  Série P3 : (4 237 $ et 1 908 $, respectivement)                                                                                                 10,32 $           10,85 $
  Série P4 : (1 462 $ et 1 486 $, respectivement)                                                                                                 10,33 $           10,86 $
  Série P5 : (1 $ et 1 $, respectivement)                                                                                                         10,36 $           10,89 $

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                            2
Fonds Fidelity Obligations mondiales
États fnanciers (suite)

 États du résultat global

Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les périodes closes les 31 mars                                                                                                            2021              2020

Revenus de placement (note 3)
  Intérêts                                                                                                                                        4 211 $          4 606 $
  Dividendes                                                                                                                                      2 289            1 178
  Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity                                                                       435              168
  Distributions sur les gains en capital provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity                                                          –               20
Gain (perte) net sur les placements
  Gain (perte) net réalisé sur les placements                                                                                                      (677)           9 979
  Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements                                                                          (7 152)          (6 373)
                                                                                                                                                 (7 829)           3 606
Gain (perte) net de change
  Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change                                                                                            (421)            (781)
  Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises                                    (363)             269
                                                                                                                                                   (784)            (512)
Gain (perte) net sur les dérivés
  Gain (perte) net réalisé sur les dérivés                                                                                                       (1 256)           3 631
  Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des dérivés                                                                             (1 713)           1 108
                                                                                                                                                 (2 969)           4 739
Total des revenus (pertes) de placement                                                                                                          (4 647)          13 805

Charges d’exploitation (note 4)
  Frais de gestion et de conseil                                                                                                                  1 095             807
  Frais d’administration                                                                                                                            157             112
  Frais du Comité d’examen indépendant                                                                                                                –               –
  Commissions et autres coûts liés au portefeuille                                                                                                    –               –
  Retenues d’impôts étrangers (note 5)                                                                                                               75              24
  Taxe de vente                                                                                                                                     153             108
Total des charges d’exploitation                                                                                                                  1 480            1 051
  Charges abandonnées (note 4)                                                                                                                      (19)             (14)
Charges d’exploitation nettes                                                                                                                     1 461            1 037
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités                                             (6 108)$         12 768 $

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série A                                                                                                                                            (275)$           776 $
Série B                                                                                                                                          (1 167)$          1 128 $
Série F                                                                                                                                            (550)$           860 $
Série O                                                                                                                                          (2 900)$          8 999 $
Série E1                                                                                                                                           (553)$           336 $
Série E2                                                                                                                                            (77)$             39 $
Série E3                                                                                                                                            (31)$                –$
Série P1                                                                                                                                           (337)$           358 $
Série P2                                                                                                                                            (69)$             89 $
Série P3                                                                                                                                           (125)$           120 $
Série P4                                                                                                                                            (24)$             63 $
Série P5                                                                                                                                               –$                –$

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6)
Série A                                                                                                                                           (0,21)$           0,56 $
Série B                                                                                                                                           (0,43)$           0,59 $
Série F                                                                                                                                           (0,24)$           0,60 $
Série O                                                                                                                                           (0,25)$           0,82 $

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                                           3
Fonds Fidelity Obligations mondiales
États fnanciers (suite)

 États du résultat global (suite)

Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les périodes closes les 31 mars                                                                                                            2021              2020
Série E1                                                                                                                                          (0,38)$           0,43 $
Série E2                                                                                                                                          (0,37)$           0,50 $
Série E3                                                                                                                                          (0,66)$           0,56 $
Série P1                                                                                                                                          (0,34)$           0,61 $
Série P2                                                                                                                                          (0,28)$           0,46 $
Série P3                                                                                                                                          (0,32)$           0,68 $
Série P4                                                                                                                                          (0,17)$           0,61 $
Série P5                                                                                                                                          (0,17)$           0,66 $

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                            4
Fonds Fidelity Obligations mondiales
États fnanciers (suite)

 États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres

Montants en milliers de dollars canadiens
Pour la période close le 31 mars 2021                                                             Total      Série A      Série B      Série F      Série O       Série E1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période                         219 731 $    16 669 $     28 294 $     26 607 $    120 412 $       11 674 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités     (6 108)       (275)     (1 167)         (550)      (2 900)         (553)

Distributions aux porteurs de titres (note 5)
  Revenu net de placement                                                                         (4 556)       (231)        (443)        (469)      (2 913)         (194)
  Gain net réalisé                                                                                (4 499)       (141)        (426)        (434)      (2 935)         (197)
  Réduction des frais de gestion                                                                      (2)          –           (2)           –            –             –
                                                                                                  (9 057)       (372)        (871)        (903)      (5 848)         (391)

Opérations sur titres (note 6)
  Produit de la vente de titres                                                                  152 864       4 892       30 687       31 206       51 176        11 117
  Réinvestissement des distributions                                                               8 761         364          848          785        5 848           372
  Montants versés au rachat de titres                                                            (98 219)     (9 008)     (23 094)     (30 673)     (12 118)       (6 040)
                                                                                                  63 406      (3 752)       8 441        1 318       44 906         5 449
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période                          267 972 $    12 270 $     34 697 $     26 472 $    156 570 $      16 179 $

Pour la période close le 31 mars 2021                                                                        Série E2     Série E3     Série P1     Série P2      Série P3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période                                        1 240 $           1$      8 960 $      2 479 $       1 908 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités                     (77)         (31)       (337)          (69)        (125)

Distributions aux porteurs de titres (note 5)
  Revenu net de placement                                                                                        (22)          (3)        (150)         (48)          (55)
  Gain net réalisé                                                                                               (33)          (9)        (174)         (44)          (82)
  Réduction des frais de gestion                                                                                   –            –            –            –             –
                                                                                                                 (55)         (12)        (324)         (92)         (137)

Opérations sur titres (note 6)
  Produit de la vente de titres                                                                                2 268          747       12 962        2 606         5 203
  Réinvestissement des distributions                                                                              55           11          238           71           117
  Montants versés au rachat de titres                                                                         (2 009)           –       (9 541)      (3 007)       (2 729)
                                                                                                                 314          758        3 659         (330)        2 591
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période                                        1 422 $        716 $     11 958 $      1 988 $       4 237 $

Pour la période close le 31 mars 2021                                                                                                               Série P4      Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période                                                                               1 486 $            1$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités                                                            (24)            –

Distributions aux porteurs de titres (note 5)
  Revenu net de placement                                                                                                                               (28)            –
  Gain net réalisé                                                                                                                                      (24)            –
  Réduction des frais de gestion                                                                                                                          –             –
                                                                                                                                                        (52)            –

Opérations sur titres (note 6)
  Produit de la vente de titres                                                                                                                           –             –
  Réinvestissement des distributions                                                                                                                     52             –
  Montants versés au rachat de titres                                                                                                                     –             –
                                                                                                                                                         52             –
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période                                                                               1 462 $           1$

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                           5
Fonds Fidelity Obligations mondiales
États fnanciers (suite)

 États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)

Pour la période close le 31 mars 2020                                                             Total       Série A      Série B      Série F      Série O      Série E1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période                         215 997 $     19 571 $     21 197 $     16 742 $    145 318 $       4 532 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités     12 768          776       1 128           860        8 999          336

Distributions aux porteurs de titres (note 5)
  Revenu net de placement                                                                          (7 614)       (407)        (636)        (570)      (5 366)        (230)
  Gain net réalisé                                                                                 (1 769)       (114)        (184)        (140)      (1 164)         (65)
  Réduction des frais de gestion                                                                       (1)          –           (1)           –            –            –
                                                                                                   (9 384)       (521)        (821)        (710)      (6 530)        (295)

Opérations sur titres (note 6)
  Produit de la vente de titres                                                                    91 480       6 554       21 956       22 246       17 498       11 031
  Réinvestissement des distributions                                                                9 100         509          792          564        6 530          278
  Montants versés au rachat de titres                                                            (100 230)    (10 220)     (15 958)     (13 095)     (51 403)      (4 208)
                                                                                                      350      (3 157)       6 790        9 715      (27 375)       7 101
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période                           219 731 $    16 669 $     28 294 $     26 607 $    120 412 $     11 674 $

Pour la période close le 31 mars 2020                                                                         Série E2     Série E3     Série P1     Série P2     Série P3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période                                           296 $           1$      3 733 $      1 882 $      1 652 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités                       39            –         358            89         120

Distributions aux porteurs de titres (note 5)
  Revenu net de placement                                                                                         (26)           –         (212)         (67)         (61)
  Gain net réalisé                                                                                                 (6)           –          (53)         (18)         (16)
  Réduction des frais de gestion                                                                                    –            –            –            –            –
                                                                                                                  (32)           –         (265)         (85)         (77)

Opérations sur titres (note 6)
  Produit de la vente de titres                                                                                 1 233            –        8 163        2 029          420
  Réinvestissement des distributions                                                                               32            –          217           53           76
  Montants versés au rachat de titres                                                                            (328)           –       (3 246)      (1 489)        (283)
                                                                                                                  937            –        5 134          593          213
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période                                         1 240 $          1$       8 960 $      2 479 $      1 908 $

Pour la période close le 31 mars 2020                                                                                                                Série P4     Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période                                                                                1 072 $           1$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités                                                              63            –

Distributions aux porteurs de titres (note 5)
  Revenu net de placement                                                                                                                                (39)           –
  Gain net réalisé                                                                                                                                        (9)           –
  Réduction des frais de gestion                                                                                                                           –            –
                                                                                                                                                         (48)           –

Opérations sur titres (note 6)
  Produit de la vente de titres                                                                                                                          350            –
  Réinvestissement des distributions                                                                                                                      49            –
  Montants versés au rachat de titres                                                                                                                      –            –
                                                                                                                                                         399            –
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période                                                                                1 486 $          1$

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                           6
Fonds Fidelity Obligations mondiales
États fnanciers (suite)

 Tableaux des fux de trésorerie

Montants en milliers de dollars canadiens
Pour les périodes closes les 31 mars                                                                                                         2021             2020
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : (note 3)
  Achat de placements et de dérivés                                                                                                         (545 940) $      (323 893) $
  Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés                                                                  481 680          330 633
  Trésorerie (déposée) rendue à titre de garantie                                                                                                784             (784)
  Trésorerie reçue au titre des dividendes                                                                                                     2 329            1 117
  Trésorerie reçue au titre des intérêts                                                                                                       5 042            5 447
  Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation                                                                                       (1 379)            (993)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation                                                                    (57 484)          11 527
Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : (note 3)
  Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements                                                                  (348)             (232)
  Produit de la vente de titres                                                                                                             116 254            64 976
  Montants versés au rachat de titres                                                                                                       (61 210)          (73 733)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement                                                                     54 696            (8 989)
Variation nette de la trésorerie                                                                                                             (2 788)            2 538
Gain (perte) de change sur la trésorerie                                                                                                          3                 1
Trésorerie à l’ouverture de la période                                                                                                        3 292               753
Trésorerie à la clôture de la période                                                                                                           507 $           3 292 $

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                            7
Fonds Fidelity Obligations mondiales
Inventaire du portefeuille au 31 mars 2021
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
 Obligations – 77,7 %
                                                             Montant du           Coût                Valeur de                                                                  Montant du        Coût            Valeur de
                                                                capital       (en milliers)            marché                                                                       capital    (en milliers)        marché
                                                             (en milliers)                           (en milliers)                                                               (en milliers)                    (en milliers)
Obligations canadiennes – 1,8 %                                                                                              3,932 %, 07-05-25a)                                         555 USD          755 $           753 $
Obligations de sociétés – 0,0 %                                                                                           Bayer AG, 2,375 %, 02-04-75 (Reg. S)a)                       2 920 EUR        4 328           4 373
La Banque Toronto-Dominion, 3,625 %, 15-09-31a)                        67 USD                 85 $             92 $       Berkshire Hathaway Energy Co., 4,25 %, 15-10-50                 16 USD           23              23
Obligations fédérales – 1,8 %                                                                                             Blackbird Capital Aircraft, série 2016‑1A, cat. A,
Gouvernement du Canada :                                                                                                     4,213 %, 16-12-41b)                                         185 USD          248              234
   0,5 %, 01-12-30                                                 2 810 $             2 642               2 543          Bonos de La Tesoreria de La Republica de Chile,
                                                                                                                             4,5 %, 01-03-26                                        110 000 CLP           209              213
   4 %, 01-06-41                                                   1 670               2 323               2 263
                                                                                                                          Boston Properties, Inc. :
                                                                                       4 965               4 806
                                                                                                                             3,25 %, 30-01-31                                            111 USD          156              144
  TOTAL – OBLIGATIONS CANADIENNES                                                     5 050               4 898             4,5 %, 01-12-28                                             112 USD          148              159
                                                                                                                          Brandywine Operating Partnership LP, 4,1 %, 01-10-24            47 USD           51               64
Obligations étrangères – 75,9 %                                                                                           Brixmor Operating Partnership LP :
ACCENTRO Real Estate AG, 3,625 %, 13-02-23                                                                                   4,05 %, 01-07-30                                             18   USD         24               24
   (Reg. S)                                                          650 EUR             945                  918            4,125 %, 15-06-26                                            46   USD         60               64
ADO Properties SA :                                                                                                       Broadcom Inc., 1,95 %, 15-02-28b)                               52   USD         66               64
   1,5 %, 26-07-24 (Reg. S)                                          200 EUR             294                 290          Buoni del Tesoro Poliennali, 3,75 %, 01-09-24                   10   EUR         16               17
   1,875 %, 14-01-26 (Reg. S)                                      1 800 EUR           2 762               2 608          BX Trust, taux variable, série 2018‑EXCL, cat. D,
AerCap Ireland Capital Ltd./AerCap Global Aviation Trust :                                                                   LIBOR en USD à 1 mois + 2,620 %, 2,731 %,
                                                                                                                             15-09-37a)b)d)                                               54 USD           69               54
   1,75 %, 30-01-26                                                  383     USD         480                  467
                                                                                                                          Capital One Financial Corp., 3,65 %, 11-05-27                  200 USD          283              275
   4,45 %, 01-10-25                                                  150     USD         195                  205
                                                                                                                          CBRE Group, Inc. :
   6,5 %, 15-07-25                                                   150     USD         201                  220
                                                                                                                             2,5 %, 01-04-31                                             167 USD          205              203
AIA Group Ltd., 3,375 %, 07-04-30b)                                  200     USD         281                  268
                                                                                                                             4,875 %, 01-03-26                                           162 USD          212              234
Air Lease Corp. :
                                                                                                                          CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5 %,
   3,375 %, 01-07-25                                                 183     USD         246                  243            01-02-28b)                                                  550 USD          752              731
   4,25 %, 01-02-24                                                  169     USD         223                  230         Cellnex Finance Co. SA, 0,75 %, 15-11-26 (Reg. S)              400 EUR          611              586
   4,25 %, 15-09-24                                                   39     USD          43                   54         Centene Corp. :
Alibaba Group Holding Ltd., 2,125 %, 09-02-31                        200     USD         256                  239            3,375 %, 15-02-30                                           135 USD          179              171
Ally Financial, Inc., 5,8 %, 01-05-25                                139     USD         194                  202            4,25 %, 15-12-27                                            150 USD          198              198
Alpha Bank AE, 4,25 %, 13-02-30 (Reg. S)a)                           400     EUR         584                  556         Chicago Board of Ed. série 2010 C, 6,319 %, 01-11-29           310 USD          410              456
American International Group, Inc., 5,75 %, 01-04-48a)               150     USD         196                  210         CIT Group, Inc. :
Apollo Aviation Securitization Trust, série 2017‑1A,                                                                         3,929 %, 19-06-24a)                                          45 USD           61               60
   cat. A, 3,967 %, 16-05-42b)                                       146 USD             187                  184
                                                                                                                             6,125 %, 09-03-28                                            45 USD           58               68
Ares Capital Corp., 3,875 %, 15-01-26                                233 USD             313                  309
                                                                                                                          Citigroup, Inc. :
AusNet Services Holdings Pty Ltd., 1,625 %,
   11-03-81 (Reg. S)a)                                               100 EUR             153                  149            3,106 %, 08-04-26a)                                         450   USD        640             604
Commonwealth d’Australie :                                                                                                   3,2 %, 21-10-26                                             750   USD      1 103           1 013
   2,25 %, 21-05-28 (Reg. S)                                       1 565     AUD       1 622               1 594             4,3 %, 20-11-26                                              49   USD         64              69
   2,5 %, 21-05-30 (Reg. S)                                          100     AUD          96                 102             4,412 %, 31-03-31a)                                         190   USD        275             272
   2,75 %, 21-11-28                                                  110     AUD         120                 116          Cloverie PLC, 4,5 %, 11-09-44 (Reg. S)a)                     1 000   USD      1 414           1 351
   2,75 %, 21-06-35 (Reg. S)                                         630     AUD         658                 646          Corporate Offce Properties LP :
   3,75 %, 21-04-37 (Reg. S)                                         130     AUD         156                 149             2,75 %, 15-04-31                                             37 USD           46               45
   4,25 %, 21-04-26                                                  485     AUD         510                 543             5 %, 01-07-25                                                27 USD           33               38
AutoZone, Inc., 4 %, 15-04-30                                        146     USD         206                 203          Credit Suisse Group AG :
Avolon Holdings Funding Ltd., 4,25 %, 15-04-26b)                      85     USD         111                 112             3,25 %, 02-04-26 (Reg. S)a)                                 170 EUR          263              277
Banco Central de Chile, 6 %, 01-03-23                              5 000     CLP          11                  10             4,194 %, 01-04-31a)b)                                       255 USD          357              349
Banco Espirito Santo SA, 4 %, 31-12-49 (Reg. S)c)                    100     EUR         158                  21             6,5 %, 08-08-23 (Reg. S)                                    600 USD          847              829
Bank Ireland Group PLC :                                                                                                  CSMC Trust, série 2017‑PFHP, cat. D, LIBOR en USD à
                                                                                                                             1 mois + 2,250 %, 2,356 %, 15-12-30a)b)d)                    66 USD           85               78
   2,375 %, 14-10-29 (Reg. S)a)                                      600 EUR             876                  915
                                                                                                                          CTP BV, 2,125 %, 01-10-25 (Reg. S)                             450 EUR          707              704
   3,125 %, 19-09-27 (Reg. S)a)                                      450 GBP             741                  795
                                                                                                                          CVS Health Corp., 4,3 %, 25-03-28                               46 USD           59               66
Bank of America Corp. :
                                                                                                                          République tchèque :
   2,592 %, 29-04-31a)                                               800 USD           1 135               1 003
                                                                                                                             1 %, 26-06-26                                             1 860   CZK        106              102
   3,95 %, 21-04-25                                                  111 USD             135                 153
                                                                                                                             1,5 %, 24-04-40                                             600   CZK         36               30
   4,25 %, 22-10-26                                                   49 USD              55                  69
                                                                                                                             2,4 %, 17-09-25                                           1 630   CZK         98               96
Barclays PLC :
                                                                                                                             4,2 %, 04-12-36                                             140   CZK         10               10
   2 %, 07-02-28 (Reg. S)a)                                          350 EUR             511                  529
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                                               8
Fonds Fidelity Obligations mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)

 Obligations (suite)
                                                      Montant du           Coût              Valeur de                                                          Montant du           Coût            Valeur de
                                                         capital       (en milliers)          marché                                                               capital       (en milliers)        marché
                                                      (en milliers)                         (en milliers)                                                       (en milliers)                       (en milliers)
Obligations étrangères (suite)                                                                                      8,75 %, 15-05-31                             1 385 000      IDR         140 $            136 $
Royaume du Danemark :                                                                                               8,75 %, 15-02-44                                50 000      IDR           5                5
    0,5 %, 15-11-27                                         1 100     DKK         222 $              230 $          10,25 %, 15-07-27                            3 300 000      IDR         363              341
    0,5 %, 15-11-29 (Reg. S)b)                              1 260     DKK         277                263            10,5 %, 15-07-38                               400 000      IDR          47               43
    4,5 %, 15-11-39                                            67     DKK          19                 24         InterContinental Hotel Group PLC :
Danske Bank A/S, 3,244 %, 20-12-25a)b)                        500     USD         662                669            1,625 %, 08-10-24 (Reg. S)                          300     EUR         466             458
DCP Midstream Operating LP :                                                                                        2,125 %, 15-05-27 (Reg. S)                          500     EUR         808             787
    4,95 %, 01-04-22                                          100     USD         103                129            3,375 %, 08-10-28 (Reg. S)                        1 370     GBP       2 513           2 503
    5,85 %, 21-05-43a)b)                                      450     USD         543                504            3,75 %, 14-08-25 (Reg. S)                           100     GBP         187             187
Demeter Investments BV, 5,75 %, 15-08-50 (Reg. S)a)           200     USD         282                281         État d’Israël :
Deutsche Annington Finance BV, 5 %, 02-10-23b)                311     USD         396                414            1 %, 31-03-30                                        80     ILS          33               30
Deutsche Bank AG                                                                                                    1,75 %, 31-08-25                                     60     ILS          22               24
    0,75 %, 17-02-27 (Reg. S)a)                               700 EUR           1 072             1 026             2,25 %, 28-09-28                                    150     ILS          57               62
    1 %, 19-11-25 (Reg. S)a)                                  400 EUR             612               598             3,75 %, 31-03-24                                    243     ILS          88              101
    4,5 %, 01-04-25                                           200 USD             260               269             5,5 %, 31-01-42                                     118     ILS          66               72
Deutsche Bank AG, succursale de New York :                                                                       Gouvernement du Japon :
    1,686 %, 19-03-26                                         400     USD         498               502             0,3 %, 20-06-39                                118 050      JPY       1 423           1 308
    2,222 %, 18-09-24a)                                     1 000     USD       1 320             1 290             0,3 %, 20-09-39                                 52 000      JPY         654             575
Discovery Communications LLC, 3,625 %, 15-05-30                99     USD         139               133             0,3 %, 20-12-39                                167 000      JPY       2 192           1 843
République dominicaine, 5,95 %, 25-01-27b)                    240     USD         343               338             0,4 %, 20-03-39                                 78 050      JPY         978             881
Duquesne Light Holdings, Inc., 5,9 %, 01-12-21b)               20     USD          20                26             0,4 %, 20-03-40                                759 000      JPY       9 571           8 519
Exelon Corp. :                                                                                                      0,4 %, 20-06-40                                 16 600      JPY         211             186
    4,05 %, 15-04-30                                           46 USD              65                 64            0,4 %, 20-09-40                                 16 000      JPY         197             179
    4,7 %, 15-04-50                                            21 USD              30                 32            0,4 %, 20-06-49                                 63 750      JPY         768             677
FirstEnergy Corp., 7,375 %, 15-11-31                          317 USD             468                533            0,4 %, 20-12-49                                 82 650      JPY       1 060             875
Ford Motor Credit Co. LLC :                                                                                         0,5 %, 20-03-38                                 19 800      JPY         248             229
    1,514 %, 17-02-23                                       1 600 EUR           2 380             2 372             0,5 %, 20-06-38                                 28 000      JPY         352             323
    3,087 %, 09-01-23                                         320 USD             415               409             1 %, 20-12-35                                  265 950      JPY       3 307           3 323
Gouvernement de la France, 1,5 %, 25-05-31 (Reg. S)             9 EUR              14                15          John Lewis PLC, 6,125 %, 21-01-25                   1 266      GBP       2 386           2 451
République fédérale d’Allemagne :                                                                                JPMorgan Chase & Co. :
    0 %, 15-02-30 (Reg. S)                                  6 162     EUR      9 779              9 392             2,956 %, 13-05-31a)                                 123 USD             174              157
    0 %, 15-08-30 (Reg. S)                                  4 740     EUR      7 745              7 210             4,125 %, 15-12-26                                    79 USD              90              112
    0 %, 15-08-50                                             335     EUR        527                458          Royaume de Thaïlande :
    2,5 %, 04-07-44                                         4 112     EUR     10 009              9 397             2,875 %, 17-06-46                                 2 080     THB          76               83
    2,5 %, 15-08-46                                            60     EUR        159                140             3,65 %, 20-06-31                                  7 805     THB         405              361
Goldman Sachs Group, Inc., 3,8 %, 15-03-30                    180     USD        254                249             3,775 %, 25-06-32                                 5 950     THB         294              278
Heathrow Funding Ltd. :                                                                                             4,675 %, 29-06-44                                    95     THB           4                5
    1,5 %, 12-10-27 (Reg. S)                                  200 EUR             311                308         République de Corée :
    2,75 %, 13-10-31 (Reg. S)                                 100 GBP             170                178            1,125 %, 10-09-39                              100 000      KRW         105              94
    7,125 %, 14-02-24                                         400 GBP             781                794            1,375 %, 10-12-29                            1 063 350      KRW       1 186           1 129
HSBC Holdings PLC :                                                                                                 1,375 %, 10-06-30                               99 700      KRW         114             105
    1,645 %, 18-04-26a)                                       364 USD             485                458            2,25 %, 10-09-37                               430 000      KRW         486             484
    2,013 %, 22-09-28a)                                       400 USD             528                494            2,375 %, 10-12-28                              408 850      KRW         490             472
République de Hongrie :                                                                                             2,625 %, 10-06-28                              304 030      KRW         368             357
    3 %, 26-06-24                                         18 900 HUF                   89             81            3 %, 10-12-42                                   66 330      KRW          82              84
    6,75 %, 22-10-28                                       8 000 HUF                   48             43            5,5 %, 10-12-29                                 30 000      KRW          45              43
Iliad SA :                                                                                                       Lagardère S.C.A. :
    0,625 %, 25-11-21 (Reg. S)                                900 EUR           1 400             1 330             1,625 %, 21-06-24 (Reg. S)                        1 100     EUR       1 628           1 560
    0,75 %, 11-02-24 (Reg. S)                                 200 EUR             307               295             2,125 %, 16-10-26 (Reg. S)                        1 500     EUR       2 188           2 100
République d’Indonésie :                                                                                         Lennar Corp., 4,75 %, 29-11-27                         210     USD         272             303
    6,125 %, 15-05-28                                    700 000      IDR          62                 59         Lloyds Banking Group PLC, 3,87 %, 09-07-25a)           200     USD         284             274
    6,625 %, 15-05-33                                  2 212 000      IDR         184                186         Gouvernement de Malaisie :
    7 %, 15-05-27                                      1 900 000      IDR         173                171            3,48 %, 15-03-23                                    902 MYR             285              280
    7,375 %, 15-05-48                                     76 000      IDR           7                  6            3,757 %, 22-05-40                                   180 MYR              61               51

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                                      9
Fonds Fidelity Obligations mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)

 Obligations (suite)
                                                          Montant du           Coût            Valeur de                                                                    Montant du           Coût              Valeur de
                                                             capital       (en milliers)        marché                                                                         capital       (en milliers)          marché
                                                          (en milliers)                       (en milliers)                                                                 (en milliers)                         (en milliers)
Obligations étrangères (suite)                                                                                      Pricoa Global Funding I, 5,375 %, 15-05-45a)                     57 USD              68 $              79 $
Gouvernement de Malaisie : (suite)                                                                                  QBE Insurance Group Ltd., 6,75 %, 02-12-44 (Reg. S)a)           785 USD           1 117             1 097
  3,844 %, 15-04-33                                               150     MYR          45 $             45 $        République de Singapour :
  3,892 %, 15-03-27                                                52     MYR          18               17             2,75 %, 01-04-42                                              33     SGD          31                 34
  4,048 %, 30-09-21                                                10     MYR           3                3             2,875 %, 01-09-30                                            115     SGD         115                118
  4,127 %, 15-04-32                                               761     MYR         256              237             3 %, 01-09-24                                                150     SGD         150                151
  4,786 %, 31-10-35                                               205     MYR          75               66             3,375 %, 01-09-33                                             16     SGD          15                 17
  4,935 %, 30-09-43                                                36     MYR          13               12          Retail Opportunity Investments Partnership LP , 4 %,
Marks & Spencer PLC, 3,75 %, 19-05-26 (Reg. S)                    450     GBP         779              805             15-12-24                                                       10 USD                 11             13
Millicom International Cellular SA, 6,625 %, 15-10-26b)           239     USD         338              319          Rolls-Royce PLC :
Ministère des Finances de la Fédération de Russie :                                                                    1,625 %, 09-05-28 (Reg. S)                                   500 EUR             725               671
  6 %, 06-10-27                                                5 000      RUB          86               80             3,375 %, 18-06-26                                            200 GBP             368               344
  6,9 %, 23-05-29                                                900      RUB          17               15             3,625 %, 14-10-25b)                                          800 USD           1 057             1 009
  7 %, 16-08-23                                               10 475      RUB         198              178          République de Roumanie :
  7,65 %, 10-04-30                                             2 900      RUB          60               51             3,65 %, 28-07-25                                             495 RON             161                155
  8,15 %, 03-02-27                                             3 081      RUB          67               55             3,65 %, 24-09-31                                             100 RON              34                 31
  8,5 %, 17-09-31                                              2 405      RUB          52               44          Samvardhana Motherson Automotive Systems Group
                                                                                                                       BV, 1,8 %, 06-07-24 (Reg. S)                                 318     EUR         472                466
Morgan Stanley, 5 %, 24-11-25                                     82      USD          92              118
                                                                                                                    SITE Centers Corp., 3,625 %, 01-02-25                            18     USD          21                 24
MPLX LP, 4,8 %, 15-02-29                                          33      USD          43               48
                                                                                                                    Sixt AG, 1,75 %, 09-12-24 (Reg. S)                              390     EUR         610                587
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.,
  2,5 %, 24-03-26                                                 850 GBP           1 472           1 479           Store Capital Corp., 2,75 %, 18-11-30                            60     USD          78                 74
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande :                                                                               Royaume de Suède :
  1,5 %, 15-05-31                                                  30 NZD              27               26             0,125 %, 12-05-31 (Reg. S)b)                                 440     SEK          67                 61
  3,5 %, 14-04-33 (Reg. S)                                        145 NZD             169              147             0,75 %, 12-05-28                                             470     SEK          72                 70
  4,5 %, 15-04-27                                                  60 NZD              61               63             0,75 %, 12-11-29b)                                         2 365     SEK         356                354
Obligations du gouvernement de Norvège, 2 %,                                                                           2,25 %, 01-06-32                                              30     SEK           5                  5
  26-04-28 (Reg. S)b)                                           1 050 NOK             161              162             3,5 %, 30-03-39                                               20     SEK           4                  4
O’Reilly Automotive Inc., 4,2 %, 01-04-30                          34 USD              48               48          Confédération suisse :
Occidental Petroleum Corp., 5,5 %, 01-12-25                       205 USD             272              272             0 %, 26-06-34 (Reg. S)                                       225 CHF             327                304
Omega Healthcare Investors, Inc. :                                                                                     2,25 %, 22-06-31 (Reg. S)                                    120 CHF             216                201
  3,25 %, 15-04-33                                                161 USD             202              194             3,5 %, 08-04-33                                              200 CHF             374                384
  4,5 %, 15-01-25                                                  15 USD              16               20          Synchrony Financial :
  5,25 %, 15-01-26                                                 84 USD             110              119             3,95 %, 01-12-27                                              68     USD          81                 92
République populaire de Chine :                                                                                        4,25 %, 15-08-24                                              25     USD          27                 34
  2,68 %, 21-05-30                                             8 500      CNY       1 609           1 556              4,375 %, 19-03-24                                             68     USD          90                 93
  3,13 %, 21-11-29                                            11 500      CNY       2 329           2 185              5,15 %, 19-03-29                                             198     USD         264                287
  3,25 %, 06-06-26                                            11 000      CNY       2 070           2 128           Tanger Properties LP, 3,75 %, 01-12-24                           31     USD          35                 42
  3,27 %, 19-11-30                                             2 590      CNY         513             499           Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV :
  3,29 %, 23-05-29                                             8 850      CNY       1 691           1 702              1,25 %, 31-03-23 (Reg. S)                                    350 EUR             528                505
  3,39 %, 16-03-50                                             1 300      CNY         231             232              3,25 %, 15-04-22                                             230 EUR             368                343
  3,81 %, 14-09-50                                             3 450      CNY         679             669           The AES Corp. :
  3,86 %, 22-07-49                                             9 230      CNY       1 828           1 806              3,3 %, 15-07-25b)                                            200 USD             282                267
République du Pérou, 8,2 %, 12-08-26                             550      PEN         263             241              3,95 %, 15-07-30b)                                           200 USD             281                269
Petroleos Mexicanos :                                                                                               The Boeing Co. :
  2,5 %, 21-08-21 (Reg. S)                                      2 048     EUR       3 063           3 033              5,04 %, 01-05-27                                            350 USD              487                501
  2,5 %, 24-11-22 (Reg. S)                                        138     EUR         208             204              5,15 %, 01-05-30                                            340 USD              473                492
  3,625 %, 24-11-25 (Reg. S)                                      200     EUR         302             292           Titulos de Tesoreria B, 5,75 %, 03-11-27                   693 000 COP              251                231
  3,75 %, 21-02-24 (Reg. S)                                     1 480     EUR       2 274           2 221           Toledo Hospital :
  5,125 %, 15-03-23 (Reg. S)                                      900     EUR       1 394           1 393              5,325 %, 15-11-28                                             62     USD          81                 90
Gouvernement de la Pologne :                                                                                           6,015 %, 15-11-48                                            175     USD         229                266
  2,5 %, 25-07-26                                                  50     PLN          17               17          Toll Brothers Finance Corp., 4,35 %, 15-02-28                   150     USD         186                204
  2,5 %, 25-07-27                                                 190     PLN          72               66          Travis Perkins PLC, 4,5 %, 07-09-23 (Reg. S)                    337     GBP         563                623
  3,25 %, 25-07-25                                                919     PLN         327              324          Tullow Oil PLC, 6,25 %, 15-04-22 (Reg. S)                       455     USD         573                535
  5,75 %, 25-04-29                                                 17     PLN           7                7          Turkiye Garanti Bankasi A/S, 6,25 %, 20-04-21
                                                                                                                       (Reg. S)                                                     280 USD             376                351
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                                        10
Fonds Fidelity Obligations mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)

 Obligations (suite)
                                                    Montant du           Coût              Valeur de                                                            Montant du          Coût            Valeur de
                                                       capital       (en milliers)          marché                                                                 capital      (en milliers)        marché
                                                    (en milliers)                         (en milliers)                                                         (en milliers)                      (en milliers)
Obligations étrangères (suite)                                                                                 WP Carey Inc., 4 %, 01-02-25                              51 USD             63 $             70 $
Obligations du Trésor américain :                                                                              YPF SA, 4 %, 12-02-26b)g)                                559 USD            599              570
   1,125 %, 15-08-40                                        150     USD         189 $             153 $
                                                                                                                 TOTAL – OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES                                     210 764         203 314
   1,875 %, 15-02-51                                      8 520     USD      10 546             9 503
                                                                                                               TOTAL – OBLIGATIONS                                                 215 814         208 212
   2,25 %, 15-08-46e)f)                                   1 058     USD       1 287             1 290
   2,5 %, 15-02-45                                          397     USD         524               509
                                                                                                                Actions privilégiées – 17,8 %
   2,5 %, 15-02-46                                           70     USD          83                90
   2,75 %, 15-08-42                                       1 295     USD       1 942             1 746
   2,75 %, 15-11-42                                         360     USD         615               485          SERVICES DE COMMUNICATION – 1,5 %
   2,875 %, 15-11-46                                        110     USD         202               151          Telefonica Europe BV :
   3,125 %, 15-11-41                                         90     USD         153               129             2,502 % (Reg. S)a)h)                                     500 EUR          726              763
   3,125 %, 15-02-42                                         70     USD         107               100             2,625 % (Reg. S)a)h)                                   2 100 EUR        3 243            3 226
   3,5 %, 15-02-39                                          190     USD         316               286
                                                                                                                 TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION                                       3 969            3 989
   4,625 %, 15-02-40                                         90     USD         202               156
   4,75 %, 15-02-37                                          70     USD         119               120
Billets du Trésor américain :                                                                                  CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 3,4 %
   0,75 %, 31-03-26                                      2 490      USD       3 114             3 102          Volkswagen International Finance NV :
   0,875 %, 15-11-30                                       429      USD         561               499            2,5 % (Reg. S)a)h)                                      1 249 EUR        1 831            1 873
   1,125 %, 29-02-28                                     2 467      USD       3 115             3 046            2,7 % (Reg. S)a)h)                                      4 700 EUR        7 127            7 192
   1,125 %, 15-02-31                                       815      USD         970               968
                                                                                                                 TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE                                    8 958            9 065
   1,25 %, 31-03-28                                     19 416      USD      24 442            24 147
UniCredit SpA :
                                                                                                               BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 %
   2,731 %, 15-01-32 (Reg. S)a)                           1 100 EUR           1 593             1 652
                                                                                                               Danone SA, 1,75 % (Reg. S)a)h)                              300 EUR          447              458
   6,572 %, 14-01-22b)                                    1 450 USD           1 955             1 900
Royaume-Uni, Grande-Bretagne et Irlande du Nord :
                                                                                                               FINANCE – 5,8 %
   1,25 %, 22-10-41 (Reg. S)                                203     GBP         375               345
                                                                                                               AIB Group PLC :
   1,75 %, 07-09-37 (Reg. S)                                876     GBP       1 633             1 630
                                                                                                                  5,25 % (Reg. S)a)h)                                       250 EUR         365              396
   1,75 %, 22-01-49 (Reg. S)                                170     GBP         361               320
                                                                                                                  6,25 % (Reg. S)a)h)                                       210 EUR         321              352
   4,25 %, 07-12-46                                         230     GBP         702               645
                                                                                                               Assicurazioni Generali SpA, 4,596 % (Reg. S)a)h)             260 EUR         411              436
   4,25 %, 07-12-49 (Reg. S)                                975     GBP       2 748             2 844
                                                                                                               Aviva PLC, 6,125 %a)h)                                       560 GBP       1 026            1 066
États-Unis du Mexique :
                                                                                                               Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 5,875 % (Reg. S)a)h)     400 EUR         606              628
   3,625 %, 09-04-29                                        100     EUR          151               171
                                                                                                               La Banque de Nouvelle-Écosse :
   5,75 %, 05-03-26                                       1 695     MXN          111               103
                                                                                                                  4,65 %a)h)                                                820 USD       1 001            1 055
   7,5 %, 03-06-27                                          600     MXN           39                39
                                                                                                                  4,9 %a)h)                                                 500 USD         689              670
   7,75 %, 13-11-42                                         100     MXN            6                 6
                                                                                                               Barclays Bank PLC, 7,625 %, 21-11-22                         253 USD         325              358
   8 %, 07-12-23                                          3 300     MXN          226               216
                                                                                                               Barclays PLC, 7,875 % (Reg. S)a)h)                           289 GBP         547              539
   8 %, 07-11-47                                            380     MXN           22                24
                                                                                                               Credit Suisse Group AG, 7,5 % (Reg. S)a)h)                 3 205 USD       4 709            4 452
   8,5 %, 31-05-29                                        1 716     MXN          135               118
                                                                                                               Danske Bank A/S, 6,125 % (Reg. S)a)h)                        220 USD         260              296
   8,5 %, 18-11-38                                          309     MXN           20                21
                                                                                                               HSBC Holdings PLC, 5,25 %a)h)                                264 EUR         420              408
   10 %, 20-11-36                                         1 698     MXN          131               130
                                                                                                               QBE Insurance Group Ltd., 5,25 % (Reg. S)a)h)              1 250 USD       1 574            1 669
Unum Group, 4,5 %, 15-03-25                                 196     USD          275               275
                                                                                                               Société Générale, 7,875 % (Reg. S)a)h)                       400 USD         563              569
Ventas Realty LP, 3 %, 15-01-30                             126     USD          166               161
                                                                                                               Stichting AK Rabobank Certifcaten, 2,1878 % (Reg. S)a)d)h)   643 EUR       1 069            1 227
VEREIT Operating Partnership LP :
                                                                                                               UBS AG, 5,125 %, 15-05-24 (Reg. S)                           200 USD         279              288
   2,2 %, 15-06-28                                            24 USD                 31             30
                                                                                                               UBS Group AG, 7 % (Reg. S)a)h)                               900 USD       1 356            1 298
   3,4 %, 15-01-28                                            45 USD                 61             60
Vodafone Group PLC :                                                                                             TOTAL – FINANCE                                                        15 521          15 707
   2,625 %, 27-08-80 (Reg. S)a)                             550     EUR         858               837
   6,25 %, 03-10-78 (Reg. S)a)                            1 700     USD       2 445             2 355
                                                                                                               SOINS DE SANTÉ – 2,4 %
Wells Fargo & Co., 2,188 %, 30-04-26a)                      700     USD         985               908
                                                                                                               Bayer AG, 2,375 %, 12-11-79 (Reg. S)a)                    2 500 EUR        3 617            3 830
Wizz Air Finance Co., 1,35 %, 19-01-24 (Reg. S)           1 000     EUR       1 544             1 495
                                                                                                               Eurofns Scientifc SA, 2,875 % (Reg. S)a)h)                1 720 EUR        2 554            2 630

                                                                                                                 TOTAL – SOINS DE SANTÉ                                                  6 171            6 460

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                                   11
Fonds Fidelity Obligations mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)

 Actions privilégiées (suite)
                                                            Montant du        Coût             Valeur de
                                                               capital    (en milliers)         marché
                                                            (en milliers)                     (en milliers)
INDUSTRIE – 0,1 %
AerCap Holdings NV, 5,875 %, 10-10-79a)                              300 USD          410 $              398 $

IMMOBILIER – 3,8 %
Aroundtown SA, 3,375 % (Reg. S)a)h)                               1 700    EUR      2 485               2 631
CPI Property Group SA, 3,75 % (Reg. S)a)h)                          200    EUR        296                 287
Deutsche Annington Finance BV, 4 % (Reg. S)a)h)                     300    EUR        473                 459
Grand City Properties SA, 1,5 % (Reg. S)a)h)                        400    EUR        617                 582
Heimstaden Bostad AB, 3,248 % (Reg. S)a)h)                        1 700    EUR      2 513               2 590
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB :
   2,624 % (Reg. S)a)h)                                           1 100 EUR         1 563               1 628
   4,625 % (Reg. S)a)h)                                           1 226 EUR         1 940               1 992

  TOTAL – IMMOBILIER                                                               9 887          10 169

SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,6 %
EDF SA, 5,25 % (Reg. S)a)h)                                          800 USD        1 124               1 065
ELM BV for Firmenich International SA, 3,75 %
  (Reg. S)a)h)                                                       300 EUR          451                486

  TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS                                               1 575           1 551
TOTAL – ACTIONS PRIVILÉGIÉES                                                     46 938          47 797

 Fonds sous-jacents – 4,8 %
                                                                  Actions/parts
                                                                  (en milliers)
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé – série O                915       8 051              7 986
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada –
   série O                                                                  331       3 311              3 311
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Composantes
   multi-actifs – série O                                                    19         219                209
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. –
   série O                                                                  104      1 316     1 312
TOTAL – FONDS SOUS-JACENTS                                                        12 897    12 818
TOTAL – TITRES – 100,3 %                                                          275 649 $ 268 827

AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF), MONTANT NET – (0,3)%                                            (855)
ACTIF NET – 100 %                                                                                267 972 $

 Contrats à terme normalisés
                                                                                                                      Nombre de   Échéance       Valeur          Valeur         Plus-value
                                                                                                                       contrats                nominale       (en milliers)   (moins-value)
                                                                                                                                              (en milliers)                       latente
                                                                                                                                                                               (en milliers)
Vente
Contrats sur indice obligataire
Contrats Eurex Euro-Bobl (Allemagne)                                                                                     28       Juin 2021      5 574 $         (5) $                (5) $
Contrats Eurex Euro-Schatz (Allemagne)                                                                                   43       Juin 2021      7 104            0                    0

  TOTAL – CONTRATS À TERME NORMALISÉS                                                                                                                                                 (5) $
La valeur nominale des contrats à terme normalisés vendus en pourcentage de l’actif net est de 4,7 %.

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                                          12
Fonds Fidelity Obligations mondiales
Inventaire du portefeuille (suite)

 Contrats de change à terme                                                                                           Abréviations des monnaies
Montants en milliers                                          Date de             Valeur         Plus-value                 AUD       –      Dollar australien
                                                             règlement         (en milliers)   (moins-value)                CHF       –      Franc suisse
                                                                                                (en milliers)
                                                                                                                            CLP       –      Peso chilien
Contrats de vente
                                                                                                                            CNY       –      Yuan chinois
975 CNY                                                      Avr. 2021                 187 $                0$
654 700 COP                                                  Avr. 2021                 225                  1               COP       –      Peso colombien
102 EUR                                                      Avr. 2021                 150                  2               CZK       –      Couronne tchèque
180 EUR                                                      Avr. 2021                 265                  0               DKK       –      Couronne danoise
22 762 EUR                                                   Avr. 2021              33 549             1 174
                                                                                                                            EUR       –      Euro
56 EUR                                                       Avr. 2021                  83                (2)
78 GBP                                                       Avr. 2021                 135                  0               GBP       –      Livre sterling
1 546 GBP                                                    Avr. 2021               2 678                 68               HUF       –      Forint hongrois
910 GBP                                                      Avr. 2021               1 577                  4
                                                                                                                            IDR       –      Roupie indonésienne
36 550 JPY                                                   Avr. 2021                 415                  1
18 600 JPY                                                   Avr. 2021                 211                  3               ILS       –      Shekel israélien
12 500 JPY                                                   Avr. 2021                 142                  1               JPY       –      Yen japonais
1 MYR                                                        Avr. 2021                   0                  0               KRW       –      Won coréen
733 PEN                                                      Avr. 2021                 246                  6
                                                                                                                            MXN       –      Peso mexicain
21 USD                                                       Avr. 2021                  26                  4
22 277 USD                                                   Avr. 2021              27 996               107                MYR       –      Ringgit malais
164 USD                                                      Avr. 2021                 206              (37)                NOK       –      Couronne norvégienne
122 USD                                                      Avr. 2021                 153                (1)               NZD       –      Dollar néo-zélandais

TOTAL – CONTRATS DE VENTE                                                          68 244             1 331                PEN       –      Nouveau sol péruvien
                                                                                                                            PLN       –      Zloty polonais
Contrats d’achat                                                                                                            RON       –      Leu roumain
909 AUD                                                      Avr. 2021                 868              (30)
                                                                                                                            RUB       –      Rouble russe
341 CHF                                                      Avr. 2021                 453              (18)
202 605 CLP                                                  Avr. 2021                 353                 2                SEK       –      Couronne suédoise
42 111 CNY                                                   Avr. 2021               8 071             (110)                SGD       –      Dollar de Singapour
787 EUR                                                      Avr. 2021               1 160               (9)                THB       –      Baht thaïlandais
1 608 200 JPY                                                Avr. 2021              18 254             (765)
                                                                                                                            USD       –      Dollar américain
12 800 JPY                                                   Avr. 2021                 145               (2)
322 900 KRW                                                  Avr. 2021                 360               (3)
                                                                                                                      Remarque
807 NOK                                                      Avr. 2021                 119               (8)
221 NZD                                                      Avr. 2021                 194              (10)          Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres frais d’opérations, le cas échéant.
3 762 SEK                                                    Avr. 2021                 541                 0          Les montants du capital sont en dollars canadiens, sauf mention contraire.
1 219 SEK                                                    Avr. 2021                 175               (8)
200 SGD                                                      Avr. 2021                 187               (3)          Légende
2 734 THB                                                    Avr. 2021                 110               (4)          a) Le taux d’intérêt des titres à taux variable et à taux ajustable correspond au taux d’intérêt en vigueur à la
26 941 USD                                                   Avr. 2021              33 856             (137)             clôture de la période.
1 463 USD                                                    Avr. 2021               1 838              (19)          b) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être
857 USD                                                      Avr. 2021               1 077                15             revendus au cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels
                                                                                                                         qualifés. À la fn de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 9 199 000 $, ou 3,4 % de l’actif net.
TOTAL – CONTRATS D’ACHAT                                                           67 761            (1 109)
TOTAL – CONTRATS DE CHANGE À TERME                                                                      222 $         c) Titre non productif de revenu. Un défaut de paiement est constaté pour ce titre.
                                                                                                                      d) Le coupon est indexé à un taux d’intérêt variable pouvant être multiplié par un facteur déterminé ou être
La valeur des contrats d’achat en pourcentage de l’actif net est de 25,3 %.                                              assujetti à des plafonds ou à des planchers.

La valeur des contrats de vente en pourcentage de l’actif net est de 25,5 %.                                          e) Tout ou partie du titre a été cédé en garantie de la marge requise pour les contrats à terme normalisés. À
                                                                                                                         la clôture de la période, la valeur des titres cédés en garantie était de 112 000 $.
                                                                                                                      f) Tout ou partie du titre a été cédé en garantie dans le cadre de contrats de change à terme ouverts. À la
                                                                                                                         clôture de la période, la valeur des titres cédés en garantie était de 449 000 $.
                                                                                                                      g) Titre émis à un taux d’intérêt initial qui sera plus élevé à la conversion. Le taux affché correspond au taux
                                                                                                                         d’intérêt en vigueur à la clôture de la période.
                                                                                                                      h) Titre perpétuel et n’ayant pas de date d’échéance fxe.

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels                                                                                          13
Fonds Fidelity Obligations mondiales
Notes propres au Fonds
Pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)

Création du Fonds (note 1)
La date de création du Fonds Fidelity Obligations mondiales (le « Fonds ») est le 13 mars 2007. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de titres aux dates suivantes :
Série             Début des opérations                                                                  Série         Début des opérations
A                 13 avril 2007                                                                         E3            5 février 2016
B                 13 avril 2007                                                                         P1            4 décembre 2015
F                 13 avril 2007                                                                         P2            4 décembre 2015
O                 13 avril 2007                                                                         P3            22 septembre 2017
E1                5 février 2016                                                                        P4            22 septembre 2017
E2                5 février 2016                                                                        P5            22 septembre 2017

Le Fonds a pour objectif d’obtenir un revenu régulier et un potentiel de gains en capital en investissant essentiellement dans des titres à revenu fxe étrangers, dont des obligations d’État et
d’organismes paragouvernementaux et des obligations de sociétés. L’indice de référence du Fonds est l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond.

Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture, soit à la
clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
                                                                                 Données d’entrée au 31 mars 2021 :
Description                                                                                                                                                Total       Niveau 1     Niveau 2     Niveau 3
(Montants en milliers)
 Titres :
 Obligations                                                                                                                                              208 212 $      – $ 208 212 $                 –$
 Actions privilégiées                                                                                                                                      47 797        –    47 797                   –
 Fonds sous-jacents                                                                                                                                        12 818   12 818         –                   –
 Total des titres :                                                                                                                                       268 827 $ 12 818 $ 256 009 $                 –$
    Dérivés :
    Actif
           Contrats de change à terme                                                                                                                       1 388 $          –$        1 388 $         –$
    Total de l’actif                                                                                                                                        1 388 $          –$        1 388 $         –$
    Passif
           Contrats de change à terme                                                                                                                      (1 166)$           –$      (1 166)$         –$
           Contrats à terme normalisés                                                                                                                         (5)           (5)           –           –
    Total du passif                                                                                                                                        (1 171)$          (5)$     (1 166)$         –$
    Total des dérivés :                                                                                                                                       217 $          (5)$        222 $         –$

                                                                                 Données d’entrée au 31 mars 2020 :
Description                                                                                                                                                Total       Niveau 1     Niveau 2     Niveau 3
(Montants en milliers)
 Titres :
 Obligations                                                                                                                                              160 448 $      – $ 160 448 $                  –$
 Actions privilégiées                                                                                                                                      43 268        –    43 268                    –
 Fonds sous-jacents                                                                                                                                        11 077   11 077         –                    –
 Total des titres :                                                                                                                                       214 793 $ 11 077 $ 203 716 $                  –$
    Dérivés :
    Actif
           Contrats de change à terme                                                                                                                        4 706 $          –$       4 706 $          –$
           Contrats à terme normalisés                                                                                                                         993          993            –            –
    Total de l’actif                                                                                                                                         5 699 $        993 $      4 706 $          –$
    Passif
           Contrats de change à terme                                                                                                                       (3 775)$          –$      (3 775)$          –$
           Swaps                                                                                                                                               (45)           –          (45)           –
    Total du passif                                                                                                                                         (3 820)$          –$      (3 820)$          –$
    Total des dérivés :                                                                                                                                      1 879 $        993 $        886 $          –$

Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont respectivement été de – $ et – $ (– $ et – $, respectivement, pour la période précédente).

États fnanciers annuels                                                                          14
Fonds Fidelity Obligations mondiales
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)

Le Fonds ne détenait aucune position importante dans des placements de niveau 3 à l’ouverture ou à la clôture de la période.

Instruments fnanciers ayant fait l’objet de compensation (note 3)
Les dérivés du Fonds indiqués ci-dessous font l’objet de conventions-cadres de compensation (CCC) qui prennent la forme d’ententes ISDA et d’accords de compensation centrale. Les modalités
habituelles des opérations de change effectuées aux termes d’ententes ISDA prévoient le règlement du montant net lorsque des contrats portant sur la même devise arrivent à échéance en même
temps. Une défaillance ou une faillite entraînerait le règlement net des contrats. Les tableaux suivants présentent les instruments fnanciers qui ont fait l’objet d’une compensation aux fns de leur
présentation dans l’état de la situation fnancière, ou qui ont fait l’objet d’une CCC, d’autres accords similaires ou d’une garantie, sans faire l’objet d’une compensation :
Au 31 mars 2021                                                                                 Montant brut ($)     Montant compensé ($)    Montant net ($)     CCC* ($)           Garantie* ($)   Montant net* ($)
Actif
Contrats de change à terme                                                                              1 446                 (58)                 1 388             (353)                    –           1 035
Passif
Contrats de change à terme                                                                             (1 224)                 58                 (1 166)             353                  449             (364)

Au 31 mars 2020                                                                                Montant brut ($) Montant compensé ($)        Montant net ($)      CCC* ($)           Garantie* ($)   Montant net* ($)
Actif
Contrats de change à terme                                                                             5 570                (864)                4 706             (3 699)                   –           1 007
Passif
Contrats de change à terme                                                                            (4 639)               864                 (3 775)             3 699                   76                 –
Montants à payer au titre de la marge de variation quotidienne :
  Contrats à terme normalisés                                                                           (121)                 –                   (121)                 –                 121                  –
Swaps de gré à gré bilatéraux                                                                            (45)                 –                    (45)                 –                  45                  –
TOTAL                                                                                                 (4 805)               864                 (3 941)             3 699                 242                  –

*Montants non compensés dans l’état de la situation fnancière.

Contrats de change à terme (note 3)
Le Fonds a cédé une garantie de – $ (784 $ au 31 mars 2020) en trésorerie, inscrite au poste « Trésorerie cédée en garantie » de l’état de la situation fnancière.

Frais de gestion et de conseil (note 4)
Fidelity a conclu des conventions de sous-conseils avec diverses entités, notamment Fidelity Management & Research Company LLC et FMR Investment Management (U.K.) Limited, portant sur la
prestation de services de conseil en placement visant tout ou partie du portefeuille du Fonds. Les sous-conseillers prennent des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des placements
du portefeuille, y compris toutes les ententes de courtage nécessaires à cet égard. Les taux des frais de gestion annuels applicables à chaque série sont les suivants :
                                                                                  Taux avant le                                                                                                  Taux avant le
                                                           Taux (%)          1er novembre 2020 (%)                                                                    Taux (%)              1er novembre 2020 (%)
Série A                                                       1,350                   1,450                      Série P1                                                   0,600                    0,625
Série B                                                       1,100                   1,200                      Série P2                                                   0,550                    0,575
Série F                                                       0,600                   0,700                      Série P3                                                   0,525                    0,550
Série E1                                                      1,100                   1,125                      Série P4                                                   0,500                    0,525
Série E2                                                      1,050                   1,075                      Série P5                                                   0,475                    0,500
Série E3                                                      1,025                   1,050

Frais d’administration (note 4)
Le taux annuel des frais d’administration sera établi selon la valeur liquidative du Fonds, comme suit : moins de 100 M$ (palier 1), de 100 M$ à 1 G$ (palier 2) et plus de 1 G$ (palier 3). Les
frais d’administration de chaque série sont les suivants :
                                                   Palier 1 (%)       Palier 2 (%)      Palier 3 (%)                                                           Palier 1 (%)          Palier 2 (%)      Palier 3 (%)
Série A                                                 0,200             0,190               0,180              Série P1                                          0,100                  0,090              0,080
Série B                                                 0,175             0,165               0,155              Série P2                                          0,100                  0,090              0,080
Série F                                                 0,125             0,115               0,105              Série P3                                          0,075                  0,065              0,055
Série E1                                                0,150             0,140               0,130              Série P4                                          0,075                  0,065              0,055
Série E2                                                0,150             0,140               0,130              Série P5                                          0,075                  0,065              0,055
Série E3                                                0,125             0,115               0,105

États fnanciers annuels                                                                                  15
Fonds Fidelity Obligations mondiales
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)

Commissions et autres coûts liés au portefeuille (note 4)
Le Fonds a versé une somme de – $ à des sociétés de courtage affliées à Fidelity à titre de commissions et autres coûts liés au portefeuille (– $ au 31 mars 2020). Le Fonds a en outre
déboursé – $ pour des services de recherche (– $ au 31 mars 2020).

Impôt et distributions (note 5)
Le Fonds répond à la défnition de fducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
À la clôture de la dernière année d’imposition, le Fonds ne disposait pas de pertes en capital ni de pertes autres qu’en capital pouvant être reportées à des fns fscales.

Opérations sur titres et sociétés affliées (notes 3 et 6)
Opérations sur titres – Les opérations sur titres et le nombre moyen pondéré de titres de chaque série sont les suivants :
                                                             Titres en circulation à                                                               Titres en circulation à la     Nombre moyen pondéré
                                                           l’ouverture de la période          Émis            Réinvestis         Rachetés            clôture de la période              de titres
Période close le 31 mars 2021
Série A                                                               1 384                      400                30               (741)                    1 073                        1 274
Série B                                                               2 325                    2 492                69             (1 885)                    3 001                        2 742
Série F                                                               2 163                    2 500                63             (2 463)                    2 263                        2 305
Série O                                                               9 679                    4 048               465               (961)                   13 231                       11 647
Série E1                                                              1 169                    1 103                37               (604)                    1 705                        1 447
Série E2                                                                124                      226                 5               (205)                      150                          208
Série E3                                                                  –                       74                 1                  –                        75                           49
Série P1                                                                853                    1 220                22               (898)                    1 197                          979
Série P2                                                                236                      243                 7               (287)                      199                          243
Série P3                                                                176                      477                11               (253)                      411                          394
Série P4                                                                137                        –                 5                  –                       142                          139
Série P5                                                                  –                        –                 –                  –                         –                            –
Période close le 31 mars 2020
Série A                                                              1 654                       538                42               (850)                    1 384                        1 378
Série B                                                              1 776                     1 793                65             (1 309)                    2 325                        1 927
Série F                                                              1 390                     1 792                46             (1 065)                    2 163                        1 441
Série O                                                             11 905                     1 414               527             (4 167)                    9 679                       10 963
Série E1                                                               463                     1 101                28               (423)                    1 169                          787
Série E2                                                                30                       124                 3                (33)                      124                           79
Série E3                                                                 –                         –                 –                  –                         –                            –
Série P1                                                               363                       775                21               (306)                      853                          584
Série P2                                                               183                       190                 5               (142)                      236                          196
Série P3                                                               155                        40                 7                (26)                      176                          176
Série P4                                                               101                        32                 4                  –                       137                          105
Série P5                                                                 –                         –                 –                  –                         –                            –

Sociétés affliées – Au 31 mars 2021, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ 58 % du Fonds. Au 31 mars 2020, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ 55 % du Fonds.

Risques associés aux instruments fnanciers (note 7)
Risque de crédit – Voir le tableau « Répartition de la qualité » de l’aperçu du portefeuille du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 mars 2021 qui présente le risque de
crédit pertinent du Fonds.
À l’exception des risques présentés ci-dessus et à la note 3 des états fnanciers, il n’existait pas d’importants risques de crédit liés aux contreparties à la date de clôture de chacune des périodes.
Risque de concentration – Voir les tableaux « Exposition aux instruments dérivés », « Répartition géographique », « Répartition sectorielle », « Composition de l’actif » et « Capitalisation
boursière », le cas échéant, de l’aperçu du portefeuille du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 mars 2021 qui présentent le risque de concentration pertinent du Fonds.
Autre risque de prix – Si l’indice de référence avait augmenté ou diminué de 5 % au 31 mars 2021 et de 15 % au 31 mars 2020, toutes les autres variables étant restées constantes par
ailleurs, l’actif net attribuable aux porteurs de titres du Fonds aurait augmenté ou diminué d’environ 9 990 $ (27 432 $ au 31 mars 2020). Cette variation est estimée au moyen du bêta du
Fonds, qui est calculé en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement de l’indice de référence. Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer
de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important. La sensibilité de l’indice de référence au 31 mars 2020 a été ajustée afn de reféter la conjoncture de marché.
Risque de taux d’intérêt – Voir le tableau « Répartition des échéances » de l’aperçu du portefeuille du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 mars 2021 qui présente
l’exposition du Fonds aux instruments fnanciers portant intérêt, à la clôture de la période, selon la date de révision contractuelle du taux d’intérêt ou l’échéance, si cette date est plus proche.

États fnanciers annuels                                                                              16
Fonds Fidelity Obligations mondiales
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)

Le Fonds investit directement ou indirectement dans des titres à revenu fxe à rendement élevé qui comportent un risque de défaillance supérieur au risque de taux d’intérêt.
Aux 31 mars 2021 et 2020, si les taux d’intérêt avaient augmenté ou diminué de 25 points de base, toutes les autres variables étant restées constantes par ailleurs, l’actif net attribuable aux
porteurs de titres aurait diminué ou augmenté d’environ 4 829 $ (3 879 $ au 31 mars 2020). Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer de cette analyse de sensibilité, et
l’écart peut être important.
Risque de change – Le tableau suivant indique les devises auxquelles sont fortement exposés les instruments fnanciers du Fonds à la clôture de la période.

                                                                                                                Au 31 mars 2021                                   Au 31 mars 2020
                                                                                                                                       En pourcentage de                                    En pourcentage de
Devise                                                                                                         Exposition nette ($)        l’actif net           Exposition nette ($)           l’actif net
Dollar américain                                                                                                    106 589                    39,8                         98 530                    44,8
Euro                                                                                                                 65 059                    24,3                         50 340                    22,9
Yen japonais                                                                                                         36 564                    13,6                         33 977                    15,5
Livre sterling                                                                                                       13 575                     5,1                          9 955                     4,5
Autres devises                                                                                                       35 765                    13,3                         21 606                     9,8

Aux 31 mars 2021 et 2020, si le dollar canadien s’était apprécié ou déprécié de 5 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables étant restées constantes par ailleurs, l’actif net
attribuable aux porteurs de titres aurait diminué ou augmenté d’environ 12 870 $ (10 713 $ au 31 mars 2020). Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer de cette
analyse de sensibilité, et l’écart peut être important.

Placements du Fonds dans des entités structurées (note 8)
Les tableaux suivants présentent des informations supplémentaires sur les placements du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par Fidelity.
31 mars 2021                                                                                                                                          Actif net total ($)       Juste valeur des placements ($)
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé                                                                                                       3 068 608                           7 986
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada                                                                                                    2 408 141                           3 311
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Composantes multi-actifs                                                                                     1 234 673                             209
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U.                                                                                                     2 193 177                           1 312

31 mars 2020                                                                                                                                          Actif net total ($)       Juste valeur des placements ($)
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé                                                                                                       2 587 168                            1 865
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada                                                                                                    1 316 119                            1 185
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Composantes multi-actifs                                                                                       822 432                              198
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U.                                                                                                     2 254 348                            7 829

Les noms présentés dans les tableaux sont ceux qui étaient en vigueur aux dates indiquées.

États fnanciers annuels                                                                          17
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