Fonds Fidelity Revenu mensuel - États fnanciers annuels 30 juin 2021
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Fonds Fidelity Revenu mensuel États fnanciers annuels 30 juin 2021
Fonds Fidelity Revenu mensuel
États fnanciers
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Aux 30 juin 2021 30 juin 2020
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 8 453 878 $ 8 305 275 $
Trésorerie 2 504 2 060
Montants à recevoir pour la vente de placements 78 248 2 269
Plus-value latente des contrats de change à terme 532 41 303
Autres créances 16 –
Intérêts à payer et dividendes à recevoir 24 023 28 239
Souscriptions à recevoir 4 224 3 793
8 563 425 8 382 939
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements 54 185 40 445
Rachats à payer 8 128 8 777
Distributions à payer (note 5) 3 653 3 050
Frais de gestion et de conseil à payer (note 4) 8 419 8 764
Autres montants à payer à des sociétés affliées (note 4) 927 968
Moins-value latente des contrats de change à terme 61 408 –
Autres montants et charges à payer (notes 4 et 5) 1 014 1 390
137 734 63 394
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 8 425 691 $ 8 319 545 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série A : (311 645 $ et 454 895 $, respectivement) 18,34 $ 16,88 $
Série B : (3 577 863 $ et 3 634 546 $, respectivement) 18,36 $ 16,88 $
Série F : (924 895 $ et 911 396 $, respectivement) 18,35 $ 16,88 $
Série F5 : (70 437 $ et 66 083 $, respectivement) 15,27 $ 14,39 $
Série F8 : (43 146 $ et 38 253 $, respectivement) 11,48 $ 11,22 $
Série O : (1 317 784 $ et 1 275 964 $, respectivement) 14,36 $ 13,21 $
Série T5 : (12 017 $ et 18 430 $, respectivement) 12,95 $ 12,38 $
Série T8 : (17 938 $ et 23 214 $, respectivement) 8,60 $ 8,54 $
Série S5 : (182 260 $ et 176 156 $, respectivement) 13,41 $ 12,79 $
Série S8 : (248 668 $ et 245 228 $, respectivement) 8,92 $ 8,83 $
Série E1 : (971 588 $ et 847 979 $, respectivement) 11,51 $ 10,59 $
Série E1T5 : (68 229 $ et 60 743 $, respectivement) 18,97 $ 18,08 $
Série E2 : (131 214 $ et 104 357 $, respectivement) 11,52 $ 10,59 $
Série E2T5 : (10 723 $ et 7 900 $, respectivement) 19,00 $ 18,10 $
Série E3 : (29 408 $ et 17 937 $, respectivement) 11,52 $ 10,59 $
Série E3T5 : (268 $ et 460 $, respectivement) 19,06 $ 18,15 $
Série E4 : (6 186 $ et 5 007 $, respectivement) 11,51 $ 10,59 $
Série E4T5 : (1 $ et 1 $, respectivement) 19,08 $ 18,17 $
Série E5 : (7 448 $ et 5 760 $, respectivement) 11,52 $ 10,60 $
Série P1 : (369 858 $ et 329 097 $, respectivement) 11,29 $ 10,38 $
Série P1T5 : (32 567 $ et 27 305 $, respectivement) 19,73 $ 18,59 $
Série P2 : (59 987 $ et 44 357 $, respectivement) 11,29 $ 10,38 $
Série P2T5 : (9 166 $ et 6 893 $, respectivement) 19,74 $ 18,59 $
Série P3 : (16 880 $ et 13 049 $, respectivement) 11,30 $ 10,40 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 2Fonds Fidelity Revenu mensuel États fnanciers (suite) États de la situation fnancière (suite) Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre Aux 30 juin 2021 30 juin 2020 Série P3T5 : (3 492 $ et 2 925 $, respectivement) 19,82 $ 18,66 $ Série P4 : (1 385 $ et 1 416 $, respectivement) 11,28 $ 10,38 $ Série P5 : (638 $ et 194 $, respectivement) 10,93 $ 10,06 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 3
Fonds Fidelity Revenu mensuel
États fnanciers (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
Revenus de placement (note 3)
Intérêts 1 023 $ 7 172 $
Dividendes 99 175 86 531
Prêt de titres 78 27
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 191 209 223 121
Distributions sur les gains en capital provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 88 478 75 906
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements 408 086 410 037
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements 375 404 (414 626)
783 490 (4 589)
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change (363) (2 768)
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises (9) 60
(372) (2 708)
Gain (perte) net sur les dérivés
Gain (perte) net réalisé sur les dérivés 316 875 (91 649)
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des dérivés (102 177) (34 386)
214 698 (126 035)
Total des revenus (pertes) de placement 1 377 779 259 425
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil 104 887 112 964
Frais d’administration 11 572 12 481
Frais du Comité d’examen indépendant 9 8
Commissions et autres coûts liés au portefeuille 3 425 4 436
Retenues d’impôts étrangers (note 5) 1 510 964
Taxe de vente 12 783 13 770
Total des charges d’exploitation 134 186 144 623
Charges abandonnées (note 4) (1 551) (1 682)
Charges d’exploitation nettes 132 635 142 941
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 1 245 144 $ 116 484 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série A 54 249 $ 5 528 $
Série B 521 591 $ 34 759 $
Série F 140 906 $ 16 897 $
Série F5 10 595 $ 1 216 $
Série F8 6 314 $ 728 $
Série O 214 268 $ 40 373 $
Série T5 2 037 $ 169 $
Série T8 2 807 $ 258 $
Série S5 26 152 $ 1 639 $
Série S8 35 785 $ 1 864 $
Série E1 128 555 $ 5 202 $
Série E1T5 9 245 $ 256 $
Série E2 16 619 $ 334 $
Série E2T5 1 335 $ 133 $
Série E3 3 336 $ 198 $
Série E3T5 58 $ (12)$
Série E4 795 $ 41 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 4Fonds Fidelity Revenu mensuel États fnanciers (suite) États du résultat global (suite) Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020 Série E4T5 –$ –$ Série E5 926 $ 76 $ Série P1 52 874 $ 5 320 $ Série P1T5 4 562 $ 489 $ Série P2 7 787 $ 756 $ Série P2T5 1 230 $ 137 $ Série P3 2 300 $ 189 $ Série P3T5 523 $ (95)$ Série P4 219 $ 27 $ Série P5 76 $ 2$ Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6) Série A 2,50 $ 0,16 $ Série B 2,55 $ 0,15 $ Série F 2,75 $ 0,31 $ Série F5 2,31 $ 0,26 $ Série F8 1,77 $ 0,22 $ Série O 2,28 $ 0,40 $ Série T5 1,79 $ 0,08 $ Série T8 1,22 $ 0,07 $ Série S5 1,90 $ 0,12 $ Série S8 1,28 $ 0,07 $ Série E1 1,59 $ 0,07 $ Série E1T5 2,67 $ 0,08 $ Série E2 1,60 $ 0,03 $ Série E2T5 2,66 $ 0,33 $ Série E3 1,56 $ 0,14 $ Série E3T5 2,69 $ (1,34)$ Série E4 1,60 $ 0,11 $ Série E4T5 2,75 $ 0,21 $ Série E5 1,62 $ 0,16 $ Série P1 1,68 $ 0,17 $ Série P1T5 3,01 $ 0,34 $ Série P2 1,69 $ 0,17 $ Série P2T5 2,99 $ 0,37 $ Série P3 1,68 $ 0,16 $ Série P3T5 2,98 $ (0,59)$ Série P4 1,69 $ 0,21 $ Série P5 1,76 $ 0,19 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 5
Fonds Fidelity Revenu mensuel
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour la période close le 30 juin 2021 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 8 319 545 $ 454 895 $ 3 634 546 $ 911 396 $ 66 083 $ 38 253 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux
activités 1 245 144 54 249 521 591 140 906 10 595 6 314
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (162 652) (4 795) (53 211) (22 828) (1 721) (1 035)
Gain net réalisé (382 229) (17 638) (163 881) (41 880) (3 150) (1 865)
Réduction des frais de gestion (205) – (160) (30) (1) (7)
Remboursement de capital (34 137) – – – (1 614) (2 422)
(579 223) (22 433) (217 252) (64 738) (6 486) (5 329)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 1 138 490 22 900 363 350 177 612 11 163 6 635
Réinvestissement des distributions 493 392 21 579 201 815 40 848 3 881 2 744
Montants versés au rachat de titres (2 191 657) (219 545) (926 187) (281 129) (14 799) (5 471)
(559 775) (175 066) (361 022) (62 669) 245 3 908
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 8 425 691 $ 311 645 $ 3 577 863 $ 924 895 $ 70 437 $ 43 146 $
Pour la période close le 30 juin 2021 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1 275 964 $ 18 430 $ 23 214 $ 176 156 $ 245 228 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 214 268 2 037 2 807 26 152 35 785
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (43 693) (179) (248) (2 688) (3 685)
Gain net réalisé (61 406) (650) (891) (8 281) (11 462)
Réduction des frais de gestion – – – (1) (6)
Remboursement de capital – (545) (1 474) (6 488) (18 035)
(105 099) (1 374) (2 613) (17 458) (33 188)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 30 837 1 934 1 977 22 301 20 916
Réinvestissement des distributions 105 099 874 1 853 11 448 20 024
Montants versés au rachat de titres (203 285) (9 884) (9 300) (36 339) (40 097)
(67 349) (7 076) (5 470) (2 590) 843
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 317 784 $ 12 017 $ 17 938 $ 182 260 $ 248 668 $
Pour la période close le 30 juin 2021 Série E1 Série E1T5 Série E2 Série E2T5 Série E3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 847 979 $ 60 743 $ 104 357 $ 7 900 $ 17 937 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 128 555 9 245 16 619 1 335 3 336
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (13 524) (988) (1 787) (151) (382)
Gain net réalisé (40 243) (2 921) (5 219) (423) (1 075)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (2 272) – (325) –
(53 767) (6 181) (7 006) (899) (1 457)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 241 230 13 556 56 932 3 080 17 567
Réinvestissement des distributions 49 444 3 772 6 375 533 1 355
Montants versés au rachat de titres (241 853) (12 906) (46 063) (1 226) (9 330)
48 821 4 422 17 244 2 387 9 592
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 971 588 $ 68 229 $ 131 214 $ 10 723 $ 29 408 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 6Fonds Fidelity Revenu mensuel
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 30 juin 2021 Série E3T5 Série E4 Série E4T5 Série E5 Série P1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 460 $ 5 007 $ 1$ 5 760 $ 329 097 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 58 795 – 926 52 874
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (6) (92) – (102) (8 747)
Gain net réalisé (22) (242) – (281) (15 747)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (13) – – – –
(41) (334) – (383) (24 494)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres – 2 073 – 849 96 911
Réinvestissement des distributions 39 176 – 383 15 502
Montants versés au rachat de titres (248) (1 531) – (87) (100 032)
(209) 718 – 1 145 12 381
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 268 $ 6 186 $ 1$ 7 448 $ 369 858 $
Pour la période close le 30 juin 2021 Série P1T5 Série P2 Série P2T5 Série P3 Série P3T5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 27 305 $ 44 357 $ 6 893 $ 13 049 $ 2 925 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 4 562 7 787 1 230 2 300 523
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (750) (1 301) (207) (393) (89)
Gain net réalisé (1 310) (2 308) (366) (699) (182)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (685) – (185) – (79)
(2 745) (3 609) (758) (1 092) (350)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 7 870 27 429 3 333 5 948 1 153
Réinvestissement des distributions 1 630 2 369 408 904 207
Montants versés au rachat de titres (6 055) (18 346) (1 940) (4 229) (966)
3 445 11 452 1 801 2 623 394
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 32 567 $ 59 987 $ 9 166 $ 16 880 $ 3 492 $
Pour la période close le 30 juin 2021 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1 416 $ 194 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 219 76
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (37) (13)
Gain net réalisé (58) (29)
Réduction des frais de gestion – –
Remboursement de capital – –
(95) (42)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 519 415
Réinvestissement des distributions 87 43
Montants versés au rachat de titres (761) (48)
(155) 410
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 385 $ 638 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 7Fonds Fidelity Revenu mensuel
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 30 juin 2020 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 9 212 572 $ 713 860 $ 4 086 576 $ 934 409 $ 68 898 $ 39 669 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux
activités 116 484 5 528 34 759 16 897 1 216 728
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (178 699) (8 495) (61 110) (24 234) (1 798) (1 020)
Gain net réalisé (221 585) (14 793) (95 482) (23 900) (1 782) (1 016)
Réduction des frais de gestion (217) (2) (168) (33) (1) (5)
Remboursement de capital (35 594) – – – (1 546) (2 330)
(436 095) (23 290) (156 760) (48 167) (5 127) (4 371)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 1 312 022 50 236 473 163 248 935 14 730 7 987
Réinvestissement des distributions 362 168 22 077 145 629 29 456 2 542 1 908
Montants versés au rachat de titres (2 247 606) (313 516) (948 821) (270 134) (16 176) (7 668)
(573 416) (241 203) (330 029) 8 257 1 096 2 227
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 8 319 545 $ 454 895 $ 3 634 546 $ 911 396 $ 66 083 $ 38 253 $
Pour la période close le 30 juin 2020 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1 413 561 $ 34 759 $ 40 707 $ 198 192 $ 274 879 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 40 373 169 258 1 639 1 864
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (46 063) (379) (454) (2 967) (4 169)
Gain net réalisé (35 307) (648) (779) (4 640) (6 481)
Réduction des frais de gestion – – – (1) (7)
Remboursement de capital – (950) (2 243) (6 601) (18 606)
(81 370) (1 977) (3 476) (14 209) (29 263)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 26 848 2 119 1 910 26 026 23 338
Réinvestissement des distributions 81 371 1 024 1 978 7 918 15 258
Montants versés au rachat de titres (204 819) (17 664) (18 163) (43 410) (40 848)
(96 600) (14 521) (14 275) (9 466) (2 252)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 275 964 $ 18 430 $ 23 214 $ 176 156 $ 245 228 $
Pour la période close le 30 juin 2020 Série E1 Série E1T5 Série E2 Série E2T5 Série E3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 823 456 $ 63 003 $ 98 969 $ 6 094 $ 13 304 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 5 202 256 334 133 198
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (13 635) (1 035) (1 677) (123) (254)
Gain net réalisé (21 021) (1 557) (2 498) (203) (364)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (2 210) – (262) –
(34 656) (4 802) (4 175) (588) (618)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 223 134 12 338 44 511 3 091 9 417
Réinvestissement des distributions 31 750 2 362 3 780 294 574
Montants versés au rachat de titres (200 907) (12 414) (39 062) (1 124) (4 938)
53 977 2 286 9 229 2 261 5 053
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 847 979 $ 60 743 $ 104 357 $ 7 900 $ 17 937 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 8Fonds Fidelity Revenu mensuel
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 30 juin 2020 Série E3T5 Série E4 Série E4T5 Série E5 Série P1
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 55 $ 3 748 $ 1$ 5 143 $ 301 726 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (12) 41 – 76 5 320
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (2) (65) – (86) (8 523)
Gain net réalisé (1) (99) – (125) (8 354)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (6) – – – –
(9) (164) – (211) (16 877)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 620 3 273 – 650 101 407
Réinvestissement des distributions 7 77 – 212 10 451
Montants versés au rachat de titres (201) (1 968) – (110) (72 930)
426 1 382 – 752 38 928
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 460 $ 5 007 $ 1$ 5 760 $ 329 097 $
Pour la période close le 30 juin 2020 Série P1T5 Série P2 Série P2T5 Série P3 Série P3T5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 27 183 $ 42 781 $ 6 190 $ 10 046 $ 3 114 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 489 756 137 189 (95)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (726) (1 246) (189) (327) (84)
Gain net réalisé (712) (1 222) (190) (298) (78)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (615) – (158) – (67)
(2 053) (2 468) (537) (625) (229)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 5 417 21 195 2 337 7 754 908
Réinvestissement des distributions 1 004 1 574 243 507 107
Montants versés au rachat de titres (4 735) (19 481) (1 477) (4 822) (880)
1 686 3 288 1 103 3 439 135
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 27 305 $ 44 357 $ 6 893 $ 13 049 $ 2 925 $
Pour la période close le 30 juin 2020 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 2 226 $ 23 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 27 2
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (34) (4)
Gain net réalisé (30) (5)
Réduction des frais de gestion – –
Remboursement de capital – –
(64) (9)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 509 169
Réinvestissement des distributions 56 9
Montants versés au rachat de titres (1 338) –
(773) 178
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 416 $ 194 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 9Fonds Fidelity Revenu mensuel États fnanciers (suite) Tableaux des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : (note 3) Achat de placements et de dérivés (4 730 372)$ (6 234 274)$ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 5 899 252 7 279 207 Trésorerie (déposée) rendue à titre de garantie – 21 327 Trésorerie reçue au titre des dividendes 101 244 83 977 Trésorerie reçue au titre des intérêts 1 558 6 751 Trésorerie reçue au titre des autres revenus de placement 78 27 Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (131 842) (142 977) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation 1 139 918 1 014 038 Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : (note 3) Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements (85 228) (75 219) Produit de la vente de titres 461 143 561 394 Montants versés au rachat de titres (1 515 389) (1 499 928) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement (1 139 474) (1 013 753) Variation nette de la trésorerie 444 285 Trésorerie à l’ouverture de la période 2 060 1 775 Trésorerie à la clôture de la période 2 504 $ 2 060 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 10
Fonds Fidelity Revenu mensuel
Inventaire du portefeuille au 30 juin 2021
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Actions – 30,5 %
Actions/parts Coût Valeur de Actions/parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Bermudes – 0,2 % Groupe SNC-Lavalin, inc. 267 000 8 995 $ 8 611 $
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,2 % Stantec, Inc. 193 010 8 273 10 675
Brookfeld Infrastructure Partners LP 41 879 1 960 $ 2 882 $ TFI International Inc. (Canada) 103 519 11 649 11 715
Brookfeld Renewable Partners LP 240 310 11 652 11 511 Thomson Reuters Corp. 107 431 6 492 13 228
TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 13 612 14 393 TOTAL – INDUSTRIE 75 319 94 329
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 1,0 %
Canada – 21,1 % CGI, inc., cat. A (droit de vote subalterne) 360 273 16 394 40 491
SERVICES DE COMMUNICATION – 5,0 % Constellation Software, Inc. 7 495 10 044 14 071
BCE, Inc. 1 571 514 93 057 96 067 Kinaxis, Inc. 80 967 11 651 13 203
Cogeco Communications, inc. 42 556 5 039 5 158 Nuvei Corp.a) 126 891 10 553 12 874
Corus Entertainment, Inc., cat. B (sans droit de vote) 3 586 682 21 182 22 811 Shopify, Inc., cat. A 4 354 6 013 7 893
Québecor inc., cat. B (droit de vote subalterne) 2 544 027 79 108 84 106 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 54 655 88 532
Rogers Communications, Inc., cat. B (sans droit de
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT – 0,1 %
vote) 1 898 701 109 994 125 124
iShares S&P/TSX 60 Index ETF 342 406 7 528 10 454
Shaw Communications, Inc., cat. B 690 177 23 876 24 784
TELUS Corp. 2 233 227 55 289 62 084 MATÉRIAUX – 0,8 %
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 387 545 420 134 Mines Agnico Eagle Limitée (Canada) 140 465 11 287 10 529
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,7 % Société aurifère Barrick (Canada) 526 818 10 424 13 508
Dollarama, inc. 1 078 109 53 034 61 172 CCL Industries, Inc., cat. B 166 094 8 499 11 339
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 5,0 % Chemtrade Logistics Income Fund 135 441 1 053 907
Alimentation Couche-Tard inc., cat. B (droit de vote Franco-Nevada Corp. 53 230 5 177 9 576
subalterne) 2 987 075 109 120 136 061 Nutrien Ltd. 187 870 12 950 14 111
Empire Co. Ltd., cat. A (sans droit de vote) 1 307 938 34 579 51 140 Winpak Ltée 88 015 3 789 3 404
George Weston ltée 244 000 23 040 28 829 TOTAL – MATÉRIAUX 53 179 63 374
Les Compagnies Loblaw Limitée 980 000 54 500 74 764 IMMOBILIER – 0,3 %
Metro, inc., cat. A (droit de vote subalterne) 1 995 000 67 129 118 563 Altus Group Ltd. 64 607 3 480 3 712
North West Co., Inc. 274 594 9 689 9 663 Fonds de placement immobilier d’immeubles
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 298 057 419 020 résidentiels canadiens, parts 163 688 6 135 9 514
ÉNERGIE – 2,8 % Fiducie de placement immobilier Granite 145 227 11 282 11 978
Enbridge, Inc. 376 081 16 436 18 665 TOTAL – IMMOBILIER 20 897 25 204
Corporation Parkland 213 563 8 328 8 555 SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 1,3 %
Pason Systems, Inc. 2 165 000 23 899 19 333 Brookfeld Renewable Corp. 122 200 6 054 6 364
Pembina Pipeline Corp. 80 747 2 371 3 181 Emera, Inc. 266 687 14 774 14 998
Suncor Énergie Inc. 4 620 000 119 667 137 168 Fortis, Inc. 1 644 629 84 226 90 241
Corporation TC Énergie 547 628 34 747 33 592 TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 105 054 111 603
Tourmaline Oil Corp. 379 796 6 844 13 456
TOTAL – ÉNERGIE 212 292 233 950 TOTAL – CANADA 1 444 171 1 781 839
FINANCE – 3,0 %
Banque de Montréal 16 703 1 645 2 122 Royaume-Uni – 4,0 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 237 855 17 383 19 176 BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 3,5 %
Brookfeld Asset Management Reinsurance Partners Ltd. 1 889 128 124 British American Tobacco PLC (Royaume-Uni) 1 241 000 57 744 59 727
Brookfeld Asset Management, Inc. (Canada), cat. A 266 837 13 836 16 875
Imperial Brands PLC 6 795 000 230 668 181 416
Banque Canadienne Impériale de Commerce 10 712 1 556 1 512
Unilever PLC 702 000 48 375 50 849
Banque Nationale du Canada 89 794 7 189 8 330
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 336 787 291 992
Onex Corp. (droit de vote subalterne) 23 859 1 985 2 148
INDUSTRIE – 0,5 %
Banque Royale du Canada 271 086 22 657 34 046
BAE Systems PLC 4 975 000 43 552 44 563
Financière Sun Life inc. 202 665 11 115 12 954
La Banque Toronto-Dominion 968 038 62 811 84 093
TOTAL – ROYAUME-UNI 380 339 336 555
Groupe TMX Ltée 544 085 34 727 71 242
TOTAL – FINANCE 175 032 252 622
États-Unis – 5,2 %
SOINS DE SANTÉ – 0,0 %
Tilray, Inc., cat. 2 64 565 1 579 1 445 BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,4 %
INDUSTRIE – 1,1 % Altria Group, Inc. 555 000 27 325 32 803
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 113 672 11 651 14 867 SOINS DE SANTÉ – 0,7 %
Chemin de fer Canadien Pacifque Ltée 167 227 10 091 15 940 Change Healthcare, Inc. 635 000 18 854 18 136
Finning International, Inc. 281 715 8 443 9 142 PPD, Inc. 753 000 43 411 43 021
Lifeworks, Inc. 303 729 9 725 10 151 TOTAL – SOINS DE SANTÉ 62 265 61 157
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 11Fonds Fidelity Revenu mensuel
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/parts Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
(en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers)
États-Unis (suite) 2,375 %, 15-03-22 35 100 USD 44 227 $ 44 217 $
INDUSTRIE – 0,9 % 2,625 %, 15-12-21 35 100 USD 44 992 44 018
Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. 535 000 35 617 $ 32 025 $ TOTAL – OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES 337 124 330 605
Navistar International Corp. 765 000 43 278 42 199 TOTAL – OBLIGATIONS 337 124 330 605
Raven Industries, Inc. 17 086 1 216 1 225
TOTAL – INDUSTRIE 80 111 75 449 Fonds sous-jacents – 65,9 %
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,6 % Actions/parts
Nuance Communications, Inc. 696 000 46 601 46 969 (en milliers)
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT – 1,7 % Fonds Fidelity Titres américains à rendement
iShares COMEX Gold Trust ETF 3 514 778 137 944 146 872 élevé – série O 109 953 878 256 968 987
MATÉRIAUX – 0,3 % Fonds Fidelity Obligations canadiennes – série O 109 096 1 546 241 1 619 162
Domtar Corp. 402 000 26 798 27 388 Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
W.R. Grace & Co. 10 555 904 904 Canada – série O 24 848 248 484 248 484
TOTAL – MATÉRIAUX 27 702 28 292 Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes
à rendement réel Composantes multi-actifs –
IMMOBILIER – 0,6 %
série O 20 862 208 462 210 826
Acadia Realty Trust (SBI) 51 024 1 678 1 389
Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 10 469 2 009 2 361 multi-actifs – série O 30 365 365 761 508 114
American Homes 4 Rent, cat. A 38 810 1 046 1 869 Fonds Fidelity Dividendes Plus – série O 55 513 834 487 1 136 602
Corporate Offce Properties Trust (SBI) 42 518 1 689 1 475 Fonds Fidelity Créances Marchés émergents
CubeSmart 56 706 2 547 3 256 Composantes multi-actifs – série O 44 184 478 001 422 620
Digital Realty Trust, Inc. 18 666 3 297 3 481 Fonds Fidelity Créances Marchés émergents
Douglas Emmett, Inc. 52 298 2 599 2 180 Composantes multi-actifs – Devises locales –
Equinix, Inc. 2 206 1 686 2 195 série O 14 794 145 606 126 564
Equity LifeStyle Properties, Inc. 14 694 839 1 354 Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable
Composantes multi-actifs – série O 7 491 82 407 82 818
Essex Property Trust, Inc. 3 536 1 043 1 315
Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé
Highwoods Properties, Inc. (SBI) 48 336 2 943 2 706 Composantes multi-actifs – série O 19 251 220 500 227 485
Invitation Homes, Inc. 46 497 1 821 2 149 TOTAL – FONDS SOUS-JACENTS 5 008 205 5 551 662
Life Storage, Inc. 21 784 2 021 2 899
TOTAL – TITRES – 100,3 % 7 605 342 $ 8 453 878
Mid-America Apartment Communities, Inc. 19 732 3 278 4 120
Piedmont Offce Realty Trust Inc., cat. A 59 117 1 524 1 354 AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF), MONTANT NET – (0,3) % (28 187)
Prologis (REIT), Inc. 36 014 2 802 5 336 ACTIF NET – 100 % 8 425 691 $
Rexford Industrial Realty, Inc. 32 444 1 925 2 290
Terreno Realty Corp. 29 629 2 160 2 370
Ventas, Inc. 16 740 1 319 1 185 Contrats de change à terme
VICI Properties, Inc. 51 967 1 717 1 998 Montants en milliers Date de Valeur Plus-value
TOTAL – IMMOBILIER 39 943 47 282 règlement (en milliers) (moins-value)
(en milliers)
TOTAL – ÉTATS-UNIS 421 891 438 824 Contrats de vente
TOTAL – ACTIONS 2 260 013 2 571 611 6 058 EUR Août 2021 8 911 $ (8) $
2 090 GBP Juill. 2021 3 583 (4)
Obligations – 3,9 % 102 GBP Août 2021 175 0
Montant du 11 295 USD Juill. 2021 14 002 (12 086)
capital 401 510 USD Juill. 2021 497 712 (11 825)
(en milliers) 404 334 USD Août 2021 501 217 (531)
Obligations étrangères – 3,9 % 404 334 USD Août 2021 501 217 (532)
Billets du Trésor américain indexés sur l’infation, 404 334 USD Août 2021 501 217 (528)
0,125 %, 15-01-22 41 415 USD 53 189 52 482 438 564 USD Août 2021 543 649 (622)
Billets du Trésor américain : 404 334 USD Août 2021 501 217 (530)
0,25 %, 31-10-25 42 000 USD 52 788 50 902 TOTAL – CONTRATS DE VENTE 3 072 900 (26 666)
0,375 %, 30-11-25 42 000 USD 53 109 51 126
2 %, 15-11-21 35 100 USD 43 897 43 823 Contrats d’achat
2 %, 15-02-22 35 100 USD 44 922 44 037 0 EUR Juill. 2021 0 10
0 GBP Juill. 2021 0 0
2 824 USD Juill. 2021 3 500 (11 663)
2 824 USD Juill. 2021 3 500 (11 738)
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États fnanciers annuels 12Fonds Fidelity Revenu mensuel
Inventaire du portefeuille (suite)
Contrats de change à terme (suite)
Montants en milliers Date de Valeur Plus-value
règlement (en milliers) (moins-value)
(en milliers)
Contrats d’achat (suite)
404 334 USD Juill. 2021 501 212 $ 522 $
2 824 USD Juill. 2021 3 500 (11 341)
TOTAL – CONTRATS D’ACHAT 511 712 (34 210 )
TOTAL – CONTRATS DE CHANGE À TERME (60 876) $
La valeur des contrats d’achat en pourcentage de l’actif net est de 6,1 %.
La valeur des contrats de vente en pourcentage de l’actif net est de 36,5 %.
Abréviations des monnaies
EUR – Euro
GBP – Livre sterling
USD – Dollar américain
Remarque
Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres frais d’opérations, le cas échéant.
Les montants du capital sont en dollars canadiens, sauf mention contraire.
Légende
a) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être
revendus au cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels
qualifés. À la fn de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 12 874 000 $, ou 0,2 % de l’actif net.
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 13Fonds Fidelity Revenu mensuel
Notes propres au Fonds
Pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Création du Fonds (note 1)
La date de création du Fonds Fidelity Revenu mensuel (le « Fonds ») est le 15 octobre 2003. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de titres aux dates suivantes :
Série Début des opérations Série Début des opérations
A 6 novembre 2003 E3 5 février 2016
B 10 janvier 2005 E3T5 5 février 2016
F 6 novembre 2003 E4 5 février 2016
F5 17 avril 2013 E4T5 5 février 2016
F8 17 avril 2013 E5 5 février 2016
O 16 août 2006 P1 4 décembre 2015
T5 6 novembre 2006 P1T5 4 décembre 2015
T8 6 novembre 2003 P2 4 décembre 2015
S5 6 novembre 2006 P2T5 4 décembre 2015
S8 6 novembre 2003 P3 4 décembre 2015
E1 5 février 2016 P3T5 13 mai 2016
E1T5 5 février 2016 P4 4 décembre 2015
E2 5 février 2016 P5 26 janvier 2017
E2T5 5 février 2016
Un placement dans un fonds sous-jacent géré par Fidelity ou dans un FNB géré à l’externe est désigné comme un fonds sous-jacent.
Le Fonds a pour objectif d’offrir à la fois un revenu régulier et un potentiel de gains en capital. Il investit essentiellement, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de fonds
sous-jacents, dans une combinaison de titres de capitaux propres canadiens, de titres à revenu fxe canadiens, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales américains et dans des
titres à revenu fxe de moindre qualité et à rendement élevé, des actions privilégiées et des titres convertibles américains.
L’indice de référence du Fonds est un indice mixte composé à 31,0 % de l’indice des obligations universelles FTSE Canada, à 21,0 % de l’indice plafonné S&P/TSX 60, à 12,0 % de l’indice
ICE BofA US High Yield Constrained – couvert en $ CA, à 9,0 % de l’indice S&P 500, à 5,0 % de l’indice ICE BofA All US Convertibles – couvert en $ CA, à 5,0 % de l’indice J.P. Morgan
Emerging Markets Bond Global Diversifed – couvert en $ CA, à 3,4 % de l’indice composé S&P U.S. REIT et à 13,6 % d’un groupe de quatre secteurs S&P/TSX (services de télécommunication,
services aux collectivités, stockage et transport de pétrole et de gaz et fducies de placement immobilier [FPI] [pondérés selon la capitalisation boursière]).
Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture, soit à la
clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
Données d’entrée au 30 juin 2021 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 2 571 611 $ 2 416 472 $ 155 139 $ –$
Obligations 330 605 – 330 605 –
Fonds sous-jacents 5 551 662 5 551 662 – –
Total des titres : 8 453 878 $ 7 968 134 $ 485 744 $ –$
Dérivés :
Actif
Contrats de change à terme 532 $ –$ 532 $ –$
Total de l’actif 532 $ –$ 532 $ –$
Passif
Contrats de change à terme (61 408)$ – $ (61 408)$ –$
Total du passif (61 408)$ – $ (61 408)$ –$
Total des dérivés : (60 876)$ – $ (60 876)$ –$
États fnanciers annuels 14Fonds Fidelity Revenu mensuel
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Données d’entrée au 30 juin 2020 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 2 720 745 $ 2 720 745 $ –$ –$
Obligations 197 076 – 197 076 –
Fonds sous-jacents 5 387 454 5 387 454 – –
Total des titres : 8 305 275 $ 8 108 199 $ 197 076 $ –$
Dérivés :
Actif
Contrats de change à terme 41 303 $ –$ 41 303 $ –$
Total de l’actif 41 303 $ –$ 41 303 $ –$
Passif
Contrats de change à terme –$ –$ –$ –$
Total du passif –$ –$ –$ –$
Total des dérivés : 41 303 $ –$ 41 303 $ –$
Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont respectivement été de – $ et – $ (– $ et – $, respectivement, pour la période précédente).
Le Fonds ne détenait aucune position importante dans des placements de niveau 3 à l’ouverture ou à la clôture de la période.
Instruments fnanciers ayant fait l’objet de compensation (note 3)
Les dérivés du Fonds indiqués ci-dessous font l’objet de conventions-cadres de compensation (CCC) qui prennent la forme de conventions de compensation de contrats de change conclues avec
ses contreparties. Selon les pratiques courantes, les conventions de compensation de contrats de change prévoient le règlement net des opérations lorsque les contrats conclus avec une même
contrepartie et qui portent sur la même devise arrivent à échéance en même temps. Une défaillance ou une faillite entraînerait le règlement net des contrats. Les tableaux suivants présentent les
instruments fnanciers qui ont fait l’objet d’une compensation aux fns de leur présentation dans l’état de la situation fnancière, ou qui ont fait l’objet d’une CCC, d’autres accords similaires ou
d’une garantie, sans faire l’objet d’une compensation :
Montant Montant
Au 30 juin 2021 brut ($) compensé ($) Montant net ($) CCC* ($) Garantie* ($) Montant net* ($)
Actif
Contrats de change à terme 2 620 (2 088) 532 (532) – –
Passif
Contrats de change à terme (63 496) 2 088 (61 408) 532 – (60 876)
Montant Montant
Au 30 juin 2020 brut ($) compensé ($) Montant net ($) CCC* ($) Garantie* ($) Montant net* ($)
Actif
Contrats de change à terme 48 692 (7 389) 41 303 – – 41 303
Passif
Contrats de change à terme (7 389) 7 389 – – – –
*Montants non compensés dans l’état de la situation fnancière.
Prêt de titres (note 3)
Le tableau ci-après présente un rapprochement entre le montant brut généré par les opérations de prêt de titres du Fonds et le montant net tel qu’il fgure au poste « Prêt de titres » de l’état du
résultat global.
% du total des revenus % du total des revenus
Période close le Total des revenus ($) Revenus du Fonds ($) Revenus de SSB ($) provenant du Fonds provenant de SSB
30 juin 2021 92 78 14 85 15
30 juin 2020 32 27 5 85 15
États fnanciers annuels 15Fonds Fidelity Revenu mensuel
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
La valeur totale des titres prêtés par le Fonds et des garanties reçues était la suivante :
Juste valeur des titres Juste valeur de la
prêtés ($) garantie ($)
30 juin 2021 21 212 22 450
30 juin 2020 – –
Frais de gestion et de conseil (note 4)
Fidelity a conclu des conventions de sous-conseils avec diverses entités, notamment Fidelity Management & Research Company LLC, FIAM LLC et Fidelity Management & Research (Canada) ULC,
portant sur la prestation de services de conseil en placement visant la totalité ou une partie du portefeuille du Fonds. Les sous-conseillers prennent des dispositions en vue de l’acquisition et de
la cession des placements du portefeuille, y compris toutes les ententes de courtage nécessaires à cet égard. Avant le 1er janvier 2021, Fidelity avait conclu une convention de sous-conseils avec
Fidelity Gestion d’actifs (Canada) s.r.i., portant sur la prestation de services de conseil en placement visant la totalité ou une partie du portefeuille du Fonds et avait pris des dispositions en vue de
l’acquisition et de la cession des placements du portefeuille, y compris toutes les ententes de courtage nécessaires à cet égard. En date du 1er janvier 2021, Fidelity Gestion d’actifs (Canada) s.r.i.
a fusionné avec Fidelity. Le nom de l’entité fusionnée est Fidelity Investments Canada s.r.i. La fusion n’a donné lieu à aucun changement aux affaires courantes, aux activités, à la gestion ou au
contrôle de Fidelity ou du Fonds. Les taux des frais de gestion annuels applicables à chaque série sont les suivants :
Taux (%) Taux (%)
Série A 1,850 Série E3 1,675
Série B 1,700 Série E3T5 1,675
Série F 0,700 Série E4 1,650
Série F5 0,700 Série E4T5 1,650
Série F8 0,700 Série E5 1,600
Série T5 1,850 Série P1 0,700
Série T8 1,850 Série P1T5 0,700
Série S5 1,700 Série P2 0,675
Série S8 1,700 Série P2T5 0,675
Série E1 1,700 Série P3 0,675
Série E1T5 1,700 Série P3T5 0,675
Série E2 1,675 Série P4 0,650
Série E2T5 1,675 Série P5 0,600
Frais d’administration (note 4)
Le taux annuel des frais d’administration sera établi selon la valeur liquidative du Fonds, comme suit : moins de 100 M$ (palier 1), de 100 M$ à 1 G$ (palier 2) et plus de 1 G$ (palier 3). Les
frais d’administration de chaque série sont les suivants :
Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%) Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%)
Série A 0,225 0,215 0,205 Série E3 0,150 0,140 0,130
Série B 0,200 0,190 0,180 Série E3T5 0,150 0,140 0,130
Série F 0,150 0,140 0,130 Série E4 0,125 0,115 0,105
Série F5 0,150 0,140 0,130 Série E4T5 0,125 0,115 0,105
Série F8 0,150 0,140 0,130 Série E5 0,125 0,115 0,105
Série T5 0,225 0,215 0,205 Série P1 0,125 0,115 0,105
Série T8 0,225 0,215 0,205 Série P1T5 0,125 0,115 0,105
Série S5 0,200 0,190 0,180 Série P2 0,125 0,115 0,105
Série S8 0,200 0,190 0,180 Série P2T5 0,125 0,115 0,105
Série E1 0,175 0,165 0,155 Série P3 0,100 0,090 0,080
Série E1T5 0,175 0,165 0,155 Série P3T5 0,100 0,090 0,080
Série E2 0,175 0,165 0,155 Série P4 0,075 0,065 0,055
Série E2T5 0,175 0,165 0,155 Série P5 0,075 0,065 0,055
Commissions et autres coûts liés au portefeuille (note 4)
Le Fonds a versé une somme de – $ à des sociétés de courtage affliées à Fidelity à titre de commissions et autres coûts liés au portefeuille (1 $ au 30 juin 2020). Le Fonds a en outre déboursé
631 $ pour des services de recherche (763 $ au 30 juin 2020).
États fnanciers annuels 16Fonds Fidelity Revenu mensuel
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Impôt et distributions (note 5)
Le Fonds répond à la défnition de fducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
À la clôture de la dernière année d’imposition, le Fonds ne disposait pas de pertes en capital ni de pertes autres qu’en capital pouvant être reportées à des fns fscales.
Opérations sur titres et sociétés affliées (notes 3 et 6)
Opérations sur titres – Les opérations sur titres et le nombre moyen pondéré de titres de chaque série sont les suivants :
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen pondéré
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période de titres
Période close le 30 juin 2021
Série A 26 957 1 304 1 248 (12 521) 16 988 21 687
Série B 215 255 20 604 11 660 (52 599) 194 920 204 445
Série F 53 985 10 054 2 357 (15 995) 50 401 51 306
Série F5 4 594 752 266 (998) 4 614 4 579
Série F8 3 411 583 245 (481) 3 758 3 565
Série O 96 600 2 240 7 745 (14 788) 91 797 94 025
Série T5 1 488 153 70 (783) 928 1 139
Série T8 2 718 230 219 (1 082) 2 085 2 303
Série S5 13 773 1 700 887 (2 768) 13 592 13 790
Série S8 27 782 2 347 2 286 (4 522) 27 893 27 866
Série E1 80 058 21 693 4 552 (21 921) 84 382 80 698
Série E1T5 3 359 727 207 (697) 3 596 3 457
Série E2 9 851 5 138 587 (4 181) 11 395 10 411
Série E2T5 436 165 29 (66) 564 502
Série E3 1 693 1 590 125 (854) 2 554 2 142
Série E3T5 25 – 2 (13) 14 21
Série E4 473 189 16 (141) 537 497
Série E4T5 – – – – – –
Série E5 544 76 35 (8) 647 573
Série P1 31 697 8 898 1 454 (9 276) 32 773 31 438
Série P1T5 1 469 410 86 (315) 1 650 1 517
Série P2 4 271 2 519 222 (1 698) 5 314 4 604
Série P2T5 371 170 22 (99) 464 412
Série P3 1 255 542 85 (388) 1 494 1 366
Série P3T5 157 58 11 (50) 176 176
Série P4 136 49 8 (70) 123 130
Série P5 19 40 4 (5) 58 44
Période close le 30 juin 2020
Série A 41 009 2 907 1 274 (18 233) 26 957 34 340
Série B 234 682 27 386 8 408 (55 221) 215 255 224 848
Série F 53 680 14 378 1 706 (15 779) 53 985 54 265
Série F5 4 541 979 171 (1 097) 4 594 4 646
Série F8 3 230 669 161 (649) 3 411 3 308
Série O 103 809 2 001 6 030 (15 240) 96 600 99 991
Série T5 2 619 160 79 (1 370) 1 488 2 039
Série T8 4 291 208 218 (1 999) 2 718 3 478
Série S5 14 497 1 943 593 (3 260) 13 773 14 097
Série S8 28 099 2 469 1 631 (4 417) 27 782 28 023
Série E1 75 384 20 470 2 923 (18 719) 80 058 79 227
Série E1T5 3 262 646 125 (674) 3 359 3 378
Série E2 9 059 4 094 348 (3 650) 9 851 9 662
Série E2T5 315 165 16 (60) 436 396
Série E3 1 218 881 53 (459) 1 693 1 436
Série E3T5 3 32 – (10) 25 8
Série E4 343 302 7 (179) 473 367
Série E4T5 – – – – – –
Série E5 471 64 19 (10) 544 482
Série P1 28 185 9 518 984 (6 990) 31 697 30 723
Série P1T5 1 387 279 52 (249) 1 469 1 442
États fnanciers annuels 17Fonds Fidelity Revenu mensuel
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen pondéré
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période de titres
Série P2 3 995 1 992 148 (1 864) 4 271 4 434
Série P2T5 316 118 13 (76) 371 371
Série P3 937 727 48 (457) 1 255 1 173
Série P3T5 158 46 6 (53) 157 163
Série P4 208 47 5 (124) 136 120
Série P5 2 16 1 – 19 14
Sociétés affliées – Au 30 juin 2021, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient moins de 1 % du Fonds. Au 30 juin 2020, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient moins de 1 % du Fonds.
Risques associés aux instruments fnanciers (note 7)
Risque de crédit – Voir le tableau « Répartition de la qualité » de l’aperçu du portefeuille du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 30 juin 2021 qui présente le risque de
crédit pertinent du Fonds.
À l’exception des risques présentés ci-dessus et à la note 3 des états fnanciers, il n’existait pas d’importants risques de crédit liés aux contreparties à la date de clôture de chacune des périodes.
Risque de concentration – Voir les tableaux « Exposition aux instruments dérivés », « Répartition géographique », « Répartition sectorielle », « Composition de l’actif » et « Capitalisation
boursière », le cas échéant, de l’aperçu du portefeuille du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 30 juin 2021 qui présentent le risque de concentration pertinent du Fonds.
Autre risque de prix – Si l’indice de référence avait augmenté ou diminué de 5 % aux 30 juin 2021 et 2020, toutes les autres variables étant restées constantes par ailleurs, l’actif net attri-
buable aux porteurs de titres du Fonds aurait augmenté ou diminué d’environ 388 878 $ (361 279 $ au 30 juin 2020). Cette variation est estimée au moyen du bêta du Fonds, qui est calculé
en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement de l’indice de référence. Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer de cette analyse de
sensibilité, et l’écart peut être important.
Risque de taux d’intérêt – Voir le tableau « Répartition des échéances » de l’aperçu du portefeuille du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 30 juin 2021 qui présente
l’exposition du Fonds aux instruments fnanciers portant intérêt, à la clôture de la période, selon la date de révision contractuelle du taux d’intérêt ou l’échéance, si cette date est plus proche.
Le Fonds investit directement ou indirectement dans des titres à revenu fxe à rendement élevé qui comportent un risque de défaillance supérieur au risque de taux d’intérêt.
L’exposition du Fonds aux instruments fnanciers portant intérêt est telle qu’une variation de 25 points de base des taux d’intérêt du marché n’exposerait pas le Fonds à un risque de taux
d’intérêt important.
Risque de change – Aux 30 juin 2021 et 2020, la majorité des actifs et des passifs monétaires du Fonds étaient libellés en dollars canadiens. En conséquence, le Fonds n’est pas exposé à un
risque de change important.
Placements du Fonds dans des entités structurées (note 8)
Les tableaux suivants présentent des informations supplémentaires sur les placements du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par Fidelity.
Juste valeur des Juste valeur des
30 juin 2021 Actif net total ($) placements ($) 30 juin 2020 Actif net total ($) placements ($)
Fonds Fidelity Titres américains à rendement Fonds Fidelity Titres américains à rendement
élevé 3 012 643 968 987 élevé 3 128 604 901 891
Fonds Fidelity Obligations canadiennes 9 702 613 1 619 162 Fonds Fidelity Obligations canadiennes 9 084 706 1 924 027
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
Canada 2 734 017 248 484 Canada 1 674 616 84 035
Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à
rendement réel Composantes multi-actifs 1 629 974 210 826 rendement réel Composantes multi-actifs 1 408 599 207 255
Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes
multi-actifs 1 505 497 508 114 multi-actifs 837 502 393 686
Fonds Fidelity Dividendes Plus 2 311 472 1 136 602 Fonds Fidelity Dividendes Plus 2 110 534 1 041 516
Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Fonds Fidelity Créances Marchés émergents
Composantes multi-actifs 972 288 422 620 Composantes multi-actifs 949 863 417 544
Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Fonds Fidelity Créances Marchés émergents
Composantes multi-actifs – Devises locales 533 182 126 564 Composantes multi-actifs – Devises locales 527 582 124 246
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable
Composantes multi-actifs 1 233 478 82 818 Composantes multi-actifs 868 734 82 038
Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu
élevé Composantes multi-actifs 833 006 227 485 élevé Composantes multi-actifs 720 830 211 216
Les noms présentés dans les tableaux sont ceux qui étaient en vigueur aux dates indiquées.
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