Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque - États fnanciers annuels 30 juin 2019 - Fidelity Investments
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Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque États fnanciers annuels 30 juin 2019
Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque
États fnanciers
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
30 juin 30 juin
Aux 2019 2018
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 178 438 $ 156 974 $
Trésorerie 21 364
Montants à recevoir pour la vente de placements 322 319
Autres créances – 3
Distributions à recevoir 499 429
Souscriptions à recevoir 55 198
179 335 158 287
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements 317 271
Rachats à payer 171 288
Distributions à payer (note 5) 47 44
Frais de gestion et de conseil à payer (note 4) 209 185
Autres montants à payer à des sociétés affliées (note 4) 27 24
Autres montants et charges à payer (notes 4 et 5) 32 31
803 843
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 178 532 $ 157 444 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série A : (14 997 $ et 16 390 $, respectivement) 10,84 $ 10,65 $
Série B : (59 747 $ et 51 364 $, respectivement) 10,86 $ 10,67 $
Série F : (36 546 $ et 35 954 $, respectivement) 10,91 $ 10,72 $
Série F5 : (3 294 $ et 1 994 $, respectivement) 19,23 $ 19,85 $
Série F8 : (612 $ et 636 $, respectivement) 17,66 $ 18,88 $
Série O : (1 $ et 1 $, respectivement) 10,99 $ 10,79 $
Série T5 : (2 925 $ et 2 585 $, respectivement) 19,06 $ 19,70 $
Série T8 : (1 047 $ et 1 009 $, respectivement) 17,48 $ 18,73 $
Série S5 : (1 369 $ et 1 333 $, respectivement) 19,09 $ 19,72 $
Série S8 : (741 $ et 756 $, respectivement) 17,51 $ 18,76 $
Série E1 : (27 551 $ et 21 368 $, respectivement) 10,87 $ 10,68 $
Série E1T5 : (517 $ et 653 $, respectivement) 19,09 $ 19,73 $
Série E2 : (2 007 $ et 2 254 $, respectivement) 10,93 $ 10,73 $
Série E2T5 : (1 $ et 1 $, respectivement) 19,69 $ 20,27 $
Série E3 : (786 $ et 500 $, respectivement) 10,93 $ 10,74 $
Série E4 : (204 $ et 190 $, respectivement) 10,95 $ 10,74 $
Série E5 : (1 $ et 779 $, respectivement) 10,95 $ 10,74 $
Série P1 : (22 752 $ et 16 065 $, respectivement) 10,92 $ 10,73 $
Série P1T5 : (462 $ et 913 $, respectivement) 19,23 $ 19,85 $
Série P2 : (1 333 $ et 1 176 $, respectivement) 10,97 $ 10,78 $
Série P2T5 : (222 $ et 520 $, respectivement) 19,29 $ 19,92 $
Série P3 : (1 243 $ et 837 $, respectivement) 10,97 $ 10,79 $
Série P3T5 : (1 $ et 1 $, respectivement) 19,61 $ 20,21 $
Série P4 : (172 $ et 164 $, respectivement) 10,98 $ 10,79 $
Série P5 : (1 $ et 1 $, respectivement) 11,00 $ 10,79 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 2Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque
États fnanciers (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les périodes closes les 30 juin 2019 2018
Revenus de placement (note 3)
Intérêts 927 $ 613 $
Dividendes 1 894 1 557
Prêt de titres 3 1
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 2 366 1 782
Distributions sur les gains en capital provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 981 686
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements 1 414 1 537
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements 3 610 3 986
5 024 5 523
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change 41 22
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises (5) (2)
36 20
Gain (perte) net sur les dérivés
Gain (perte) net réalisé sur les dérivés (268) –
(268) –
Total des revenus (pertes) de placement 10 963 10 182
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil 2 364 2 062
Frais d’administration 303 265
Frais du Comité d’examen indépendant – –
Commissions et autres coûts liés au portefeuille 52 27
Retenues d’impôts étrangers (note 5) 121 73
Taxe de vente 292 257
Total des charges d’exploitation 3 132 2 684
Charges abandonnées (note 4) (5) (5)
Charges d’exploitation nettes 3 127 2 679
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 7 836 $ 7 503 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série A 539 $ 749 $
Série B 2 505 $ 2 215 $
Série F 2 060 $ 2 051 $
Série F5 164 $ 82 $
Série F8 30 $ 21 $
Série O – $ – $
Série T5 104 $ 124 $
Série T8 37 $ 35 $
Série S5 50 $ 67 $
Série S8 28 $ 22 $
Série E1 999 $ 976 $
Série E1T5 18 $ 37 $
Série E2 67 $ 70 $
Série E2T5 – $ (1) $
Série E3 41 $ 34 $
Série E4 33 $ 4 $
Série E5 (24) $ 48 $
Série P1 1 006 $ 787 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 3Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque États fnanciers (suite) États du résultat global (suite) Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre Pour les périodes closes les 30 juin 2019 2018 Série P1T5 40 $ 31 $ Série P2 80 $ 61 $ Série P2T5 15 $ 43 $ Série P3 36 $ 40 $ Série P3T5 – $ – $ Série P4 8 $ 7 $ Série P5 – $ – $ Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6) Série A 0,37 $ 0,47 $ Série B 0,47 $ 0,50 $ Série F 0,58 $ 0,60 $ Série F5 1,16 $ 1,11 $ Série F8 0,89 $ 0,58 $ Série O 0,67 $ 0,75 $ Série T5 0,74 $ 0,91 $ Série T8 0,67 $ 0,74 $ Série S5 0,80 $ 0,79 $ Série S8 0,71 $ 0,63 $ Série E1 0,47 $ 0,53 $ Série E1T5 0,66 $ 0,79 $ Série E2 0,35 $ 0,47 $ Série E2T5 0,87 $ (0,46) $ Série E3 0,69 $ 0,42 $ Série E4 0,73 $ 1,53 $ Série E5 (1,15) $ 0,70 $ Série P1 0,60 $ 0,75 $ Série P1T5 0,93 $ 0,85 $ Série P2 0,66 $ 1,02 $ Série P2T5 0,73 $ 1,14 $ Série P3 0,43 $ 0,98 $ Série P3T5 1,09 $ 1,62 $ Série P4 0,57 $ 1,12 $ Série P5 0,59 $ 0,67 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 4
Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour la période close le 30 juin 2019 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 157 444 $ 16 390 $ 51 364 $ 35 954 $ 1 994 $ 636 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 7 836 539 2 505 2 060 164 30
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (1 806) (128) (505) (545) (37) (8)
Gain net réalisé (2 265) (161) (632) (682) (47) (10)
Réduction des frais de gestion (15) – (9) (6) – –
Remboursement de capital (623) – – – (136) (52)
(4 709) (289) (1 146) (1 233) (220) (70)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 69 768 2 261 24 398 15 175 1 633 –
Réinvestissement des distributions 3 797 267 1 126 1 060 92 19
Montants versés au rachat de titres (55 604) (4 171) (18 500) (16 470) (369) (3)
17 961 (1 643) 7 024 (235) 1 356 16
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 178 532 $ 14 997 $ 59 747 $ 36 546 $ 3 294 $ 612 $
Pour la période close le 30 juin 2019 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1$ 2 585 $ 1 009 $ 1 333 $ 756 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités – 104 37 50 28
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement – (21) (8) (10) (6)
Gain net réalisé – (26) (10) (13) (8)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (137) (88) (61) (62)
– (184) (106) (84) (76)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres – 461 107 278 88
Réinvestissement des distributions – 52 32 45 15
Montants versés au rachat de titres – (93) (32) (253) (70)
– 420 107 70 33
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1$ 2 925 $ 1 047 $ 1 369 $ 741 $
Pour la période close le 30 juin 2019 Série E1 Série E1T5 Série E2 Série E2T5 Série E3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 21 368 $ 653 $ 2 254 $ 1$ 500 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 999 18 67 – 41
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (205) (5) (19) – (5)
Gain net réalisé (257) (6) (24) – (7)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (28) – – –
(462) (39) (43) – (12)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 12 319 24 863 – 245
Réinvestissement des distributions 456 21 42 – 12
Montants versés au rachat de titres (7 129) (160) (1 176) – –
5 646 (115) (271) – 257
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 27 551 $ 517 $ 2 007 $ 1$ 786 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 5Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 30 juin 2019 Série E4 Série E5 Série P1 Série P1T5 Série P2
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 190 $ 779 $ 16 065 $ 913 $ 1 176 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 33 (24) 1 006 40 80
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (9) – (244) (12) (17)
Gain net réalisé (12) – (306) (15) (22)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – – – (40) –
(21) – (550) (67) (39)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 760 – 9 230 114 1 076
Réinvestissement des distributions 21 – 417 43 29
Montants versés au rachat de titres (779) (754) (3 416) (581) (989)
2 (754) 6 231 (424) 116
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 204 $ 1$ 22 752 $ 462 $ 1 333 $
Pour la période close le 30 juin 2019 Série P2T5 Série P3 Série P3T5 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 520 $ 837 $ 1$ 164 $ 1$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 15 36 – 8 –
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (7) (13) – (2) –
Gain net réalisé (8) (16) – (3) –
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (19) – – – –
(34) (29) – (5) –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres – 736 – – –
Réinvestissement des distributions 15 28 – 5 –
Montants versés au rachat de titres (294) (365) – – –
(279) 399 – 5 –
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 222 $ 1 243 $ 1$ 172 $ 1$
Pour la période close le 30 juin 2018 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 125 348 $ 16 497 $ 39 823 $ 31 861 $ 1 034 $ 1 006 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 7 503 749 2 215 2 051 82 21
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (1 392) (119) (355) (497) (17) (5)
Gain net réalisé (1 441) (123) (367) (515) (18) (5)
Réduction des frais de gestion (12) – (8) (3) – –
Remboursement de capital (587) – – – (73) (52)
(3 432) (242) (730) (1 015) (108) (62)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 96 398 4 990 31 758 21 607 2 494 600
Réinvestissement des distributions 2 727 222 718 955 39 10
Montants versés au rachat de titres (71 100) (5 826) (22 420) (19 505) (1 547) (939)
28 025 (614) 10 056 3 057 986 (329)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 157 444 $ 16 390 $ 51 364 $ 35 954 $ 1 994 $ 636 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 6Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 30 juin 2018 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1$ 2 698 $ 670 $ 1 859 $ 555 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités – 124 35 67 22
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement – (18) (7) (14) (7)
Gain net réalisé – (19) (7) (14) (8)
Réduction des frais de gestion – – – (1) –
Remboursement de capital – (133) (75) (82) (57)
– (170) (89) (111) (72)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres – 500 427 858 533
Réinvestissement des distributions – 41 23 49 16
Montants versés au rachat de titres – (608) (57) (1 389) (298)
– (67) 393 (482) 251
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1$ 2 585 $ 1 009 $ 1 333 $ 756 $
Pour la période close le 30 juin 2018 Série E1 Série E1T5 Série E2 Série E2T5 Série E3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 16 888 $ 844 $ 1 051 $ –$ 746 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 976 37 70 (1) 34
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (159) (7) (12) – (9)
Gain net réalisé (165) (7) (12) – (10)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (45) – – –
(324) (59) (24) – (19)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 11 812 550 1 560 51 642
Réinvestissement des distributions 321 23 24 – 19
Montants versés au rachat de titres (8 305) (742) (427) (49) (922)
3 828 (169) 1 157 2 (261)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 21 368 $ 653 $ 2 254 $ 1$ 500 $
Pour la période close le 30 juin 2018 Série E4 Série E5 Série P1 Série P1T5 Série P2
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1$ 1$ 7 277 $ 1 913 $ 195 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 4 48 787 31 61
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement – (7) (129) (9) (3)
Gain net réalisé – (7) (133) (9) (3)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – – – (33) –
– (14) (262) (51) (6)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 185 730 11 288 840 1 786
Réinvestissement des distributions – 14 186 21 5
Montants versés au rachat de titres – – (3 211) (1 841) (865)
185 744 8 263 (980) 926
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 190 $ 779 $ 16 065 $ 913 $ 1 176 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 7Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 30 juin 2018 Série P2T5 Série P3 Série P3T5 Série P4 Série P5
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période –$ 426 $ –$ 1$ 1$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 43 40 – 7 –
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (12) (6) – – –
Gain net réalisé (12) (7) – – –
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital (37) – – – –
(61) (13) – – –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 2 189 841 1 156 –
Réinvestissement des distributions 28 13 – – –
Montants versés au rachat de titres (1 679) (470) – – –
538 384 1 156 –
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 520 $ 837 $ 1$ 164 $ 1$
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 8Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque États fnanciers (suite) Tableaux des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour les périodes closes les 30 juin 2019 2018 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : (note 3) Achat de placements et de dérivés (104 741) $ (123 058) $ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 91 295 96 607 Trésorerie reçue au titre des dividendes 1 749 1 405 Trésorerie reçue au titre des intérêts 1 046 657 Trésorerie reçue au titre des autres revenus de placement 3 1 Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (2 977) (2 550) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation (13 625) (26 938) Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : (note 3) Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements (909) (703) Produit de la vente de titres 43 320 63 517 Montants versés au rachat de titres (29 128) (37 716) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement 13 283 25 098 Variation nette de la trésorerie (342) (1 840) Gain (perte) de change sur la trésorerie (1) 4 Trésorerie à l’ouverture de la période 364 2 200 Trésorerie à la clôture de la période 21 $ 364 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 9
Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque
Inventaire du portefeuille au 30 juin 2019
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Actions – 37,2 %
Actions/ Coût Valeur de Actions/ Coût Valeur de
parts (en milliers) marché parts (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Australie – 0,2 % SERVICES FINANCIERS – 3,6 %
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,2 % Brookfeld Asset Management, Inc., cat. A 10 105 519 $ 633 $
Rio Tinto Ltd. 3 593 242 $ 343 $ CI Financial Corp. 25 474 661 544
Services fnanciers Élément 8 329 67 80
Bailliage de Jersey – 0,1 % Fairfax Financial Holdings Ltd. (droit de vote subalterne) 694 427 446
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,1 % Great-West Lifeco, Inc. 13 009 444 392
Amcor PLC unit 15 907 221 237 Société fnancière IGM Inc. 12 327 453 461
Onex Corp. (droit de vote subalterne) 3 110 242 246
Belgique – 0,1 % Corporation Financière Power 16 933 549 510
SERVICES FINANCIERS – 0,1 % Banque Royale du Canada 9 584 933 997
KBC Groep NV 2 016 197 173 Financière Sun Life inc. 12 205 618 662
La Banque Toronto‑Dominion 13 445 938 1 029
Bermudes – 0,6 % Groupe TMX Ltée 4 803 391 438
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 % TOTAL – SERVICES FINANCIERS 6 242 6 438
Bunge Ltd. 3 391 292 247 SOINS DE SANTÉ – 0,1 %
Dairy Farm International Holdings Ltd. 15 376 166 144 Thérapeutique Knight, Inc. 31 453 262 243
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 458 391 INDUSTRIES – 1,1 %
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,1 % Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 1 684 192 204
Axalta Coating Systems Ltd. 2 360 92 92 Morneau Shephell, Inc. 12 669 327 375
IMMOBILIER – 0,1 % Mullen Group Ltd. 5 807 96 55
Hongkong Land Holdings Ltd. 28 802 247 243 Stantec, Inc. 17 014 566 535
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,2 % Thomson Reuters Corp. 9 884 555 835
Brookfeld Renewable Energy Partners LP 7 753 309 351 TOTAL – INDUSTRIES 1 736 2 004
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,9 %
TOTAL – BERMUDES 1 106 1 077 Groupe CGI, inc., cat. A (droit de vote subalterne) 7 676 526 773
Constellation Software, Inc. 609 441 752
Canada – 15,7 % Kinaxis, Inc. 783 73 64
SERVICES DE COMMUNICATIONS – 1,4 % TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 1 040 1 589
BCE, Inc. 12 307 728 733 MATIÈRES PREMIÈRES – 1,7 %
Cogeco Communications, Inc. 4 567 342 430 Mines Agnico Eagle Ltée (Canada) 11 718 603 787
Québecor inc., cat. B (droit de vote subalterne) 21 693 536 677 CCL Industries, Inc., cat. B 4 131 245 265
Shaw Communications, Inc., cat. B 24 645 677 659 Chemtrade Logistics Income Fund 46 883 498 439
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATIONS 2 283 2 499 Franco-Nevada Corp. 6 446 618 716
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,2 % Le Groupe Intertape Polymer Inc. 6 382 131 117
BRP, Inc. 5 873 346 275 Norbord, Inc. 2 916 133 95
Spin Master Corp.a) 1 862 100 71 Stella‑Jones, Inc. 1 846 78 87
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 446 346 Wheaton Precious Metals Corp. 15 689 434 497
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 1,6 % TOTAL – MATIÈRES PREMIÈRES 2 740 3 003
Alimentation Couche‑Tard inc., cat. B (droit de vote IMMOBILIER – 2,0 %
subalterne) 9 544 587 787 Allied Properties (REIT) 13 995 584 663
Empire Co. Ltd., cat. A (sans droit de vote) 5 023 162 166 Boardwalk (REIT) 3 158 140 126
George Weston ltée 5 303 569 527 Fonds de placement immobilier d’immeubles résidentiels
Les Compagnies Loblaw ltée 6 918 386 464 canadiens, parts 13 359 487 646
Metro inc., cat. A (droit de vote subalterne) 13 578 692 667 Colliers International Group, Inc. 1 212 102 113
North West Co., Inc. 11 470 333 343 First Capital Realty, Inc. 12 401 253 271
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 2 729 2 954 FirstService Corp. 3 002 275 378
ÉNERGIE – 1,3 % Fonds de placement immobilier H&R, parts 9 447 202 216
Freehold Royalties Ltd. 46 924 454 397 Killam Apartment (REIT) 7 808 110 147
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 857 34 31 Fonds de placement immobilier RioCan 21 211 508 551
Parex Resources, Inc. 15 764 329 331 Smart (REIT) 13 492 422 448
Corporation Pétroles Parkland 13 296 391 552 TOTAL – IMMOBILIER 3 083 3 559
Pason Systems, Inc. 13 848 286 263 SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 1,8 %
Pembina Pipeline Corp. 6 805 296 332 ATCO Ltd., cat. I (sans droit de vote) 2 978 128 131
TransCanada Corp. 5 467 333 355 Canadian Utilities Ltd., cat. A (sans droit de vote) 7 827 273 289
TOTAL – ÉNERGIE 2 123 2 261 Capital Power Corp. 16 803 443 507
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 10Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ Coût Valeur de Actions/ Coût Valeur de
parts (en milliers) marché parts (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Canada (suite) SOINS DE SANTÉ – 0,2 %
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS (suite) Medtronic PLC 2 250 240 $ 287 $
Emera, Inc. 15 056 673 $ 806 $
TOTAL – IRLANDE 498 648
Fortis, Inc. 13 313 567 688
Hydro One Ltd.a) 32 242 714 736
TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 2 798 3 157 Italie – 0,3 %
ÉNERGIE – 0,1 %
TOTAL – CANADA 25 482 28 053 Snam Rete Gas SpA 37 881 235 247
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,2 %
Îles Caïmans – 0,2 % Enel SpA 29 925 239 273
INDUSTRIES – 0,1 %
TOTAL – ITALIE 474 520
CK Hutchison Holdings Ltd. 3 958 61 51
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,1 %
Endeavour Mining Corp. 10 400 214 222 Japon – 0,9 %
SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,2 %
TOTAL – ÎLES CAÏMANS 275 273 Nippon Telegraph & Telephone Corp. 4 148 243 253
Yahoo! Japan Corp. 36 245 199 139
Curaçao – 0,1 % TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATIONS 442 392
ÉNERGIE – 0,1 % BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 %
Schlumberger Ltd. 4 269 232 222 Nitori Holdings Co. Ltd. 922 184 160
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,3 %
Danemark – 0,2 % Japan Tobacco, Inc. 6 884 230 199
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,2 % Kao Corp. 1 506 140 150
DONG Energy A/Sa) 2 945 218 333 Seven & i Holdings Co. Ltd. 4 053 229 180
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 599 529
Finlande – 0,4 % INDUSTRIES – 0,3 %
SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,1 % East Japan Railway Co. 1 983 236 243
Elisa Corp. (actions de cat. A) 3 947 250 252 Kamigumi Co. Ltd. 3 411 98 106
SERVICES FINANCIERS – 0,1 % Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 3 220 158 183
Sampo Oyj (actions de cat. A) 3 723 236 230 TOTAL – INDUSTRIES 492 532
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,2 % TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
Nokia Corp. 43 674 315 285 Oracle Corp. Japan 778 67 74
TOTAL – FINLANDE 801 767 TOTAL – JAPON 1 784 1 687
France – 0,1 % État pluriterritorial – 0,2 %
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,1 % SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,2 %
Danone SA 2 300 247 255 HKT Trust/HKT Ltd., part 130 921 226 272
Allemagne – 0,1 % Pays-Bas – 0,3 %
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,1 % BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 %
Beiersdorf AG 1 415 198 222 Koninklijke Ahold Delhaize NV 7 201 250 212
Unilever NV (Certifcaten Van Aandelen) (au porteur) 2 406 181 191
Hong Kong – 0,2 % TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 431 403
SERVICES FINANCIERS – 0,1 % TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 %
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. 38 483 226 198 NXP Semiconductors NV 414 47 53
IMMOBILIER – 0,1 %
TOTAL – PAYS-BAS 478 456
Hysan Development Co. Ltd. 18 935 122 128
TOTAL – HONG KONG 348 326 Nouvelle-Zélande – 0,2 %
SOINS DE SANTÉ – 0,2 %
Irlande – 0,4 % Fisher & Paykel Healthcare Corp. 18 009 228 245
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 % Ryman Healthcare Group Ltd. 10 211 89 106
Kerry Group PLC, cat. A 2 311 258 361 TOTAL – SOINS DE SANTÉ 317 351
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 11Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ Coût Valeur de Actions/ Coût Valeur de
parts (en milliers) marché parts (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Norvège – 0,3 % Diageo PLC 1 586 63 $ 89 $
SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,2 % Imperial Tobacco Group PLC 5 615 229 172
Telenor ASA 9 074 235 $ 252 $ Unilever PLC 3 289 229 267
ÉNERGIE – 0,1 % TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 803 839
Equinor ASA 9 346 242 242 SERVICES FINANCIERS – 0,1 %
Direct Line Insurance Group PLC 41 783 236 231
TOTAL – NORVÈGE 477 494 SOINS DE SANTÉ – 0,1 %
AstraZeneca PLC (Royaume-Uni) 1 716 171 184
Singapour – 0,7 % INDUSTRIES – 0,1 %
SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,1 % Bunzl PLC 4 446 171 154
Singapore Telecommunications Ltd. 80 533 237 273 MATIÈRES PREMIÈRES – 0,2 %
SERVICES FINANCIERS – 0,2 % Anglo American PLC (Royaume-Uni) 6 472 238 242
DBS Group Holdings Ltd. 1 791 48 45 Antofagasta PLC 10 702 158 165
United Overseas Bank Ltd. 9 734 217 246 TOTAL – MATIÈRES PREMIÈRES 396 407
TOTAL – SERVICES FINANCIERS 265 291 SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,1 %
INDUSTRIES – 0,3 % National Grid PLC 16 045 223 223
Singapore Airport Terminal Service Ltd. 47 309 225 239
Singapore Technologies Engineering Ltd. 65 713 221 263 TOTAL – ROYAUME-UNI 2 199 2 271
TOTAL – INDUSTRIES 446 502
IMMOBILIER – 0,1 % États-Unis – 13,6 %
UOL Group Ltd. 34 654 229 253 SERVICES DE COMMUNICATIONS – 0,2 %
AT&T, Inc. 4 915 204 216
TOTAL – SINGAPOUR 1 177 1 319 T‑Mobile U.S., Inc. 1 700 169 165
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATIONS 373 381
Espagne – 0,2 % BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 1,0 %
SERVICES FINANCIERS – 0,0 % Dollar General Corp. 1 668 172 295
Bankinter SA 6 844 83 62 Dollar Tree, Inc. 1 769 232 249
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,2 % McDonald’s Corp. 1 243 233 338
Iberdrola SA 21 717 237 283 Ross Stores, Inc. 704 66 91
Tapestry, Inc. 3 567 221 148
TOTAL – ESPAGNE 320 345 TJX Companies, Inc. 4 351 232 301
Yum! Brands, Inc. 1 925 238 279
Suisse – 0,8 % TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 1 394 1 701
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 % BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 1,9 %
Nestlé SA (Reg. S) 1 860 245 252 Altria Group, Inc. 2 413 215 150
SERVICES FINANCIERS – 0,3 % Archer Daniels Midland Co. 1 794 110 96
Chubb Ltd. 1 137 203 219 Clorox Co. 1 049 215 210
Swiss Re Ltd. 647 73 86 Conagra Brands, Inc. 5 391 245 187
Zurich Insurance Group Ltd. 535 214 244 Constellation Brands, Inc., cat. A (droit de vote subalterne) 602 140 155
TOTAL – SERVICES FINANCIERS 490 549 General Mills, Inc. 3 985 239 274
SOINS DE SANTÉ – 0,2 % Ingredion, Inc. 428 73 46
Novartis AG 1 486 156 178 Kellogg Co. 2 639 244 185
Roche Holding AG (certifcat de participation) 654 214 241 Kimberly-Clark Corp. 1 470 220 257
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 370 419 Mondelez International, Inc. 4 124 232 291
INDUSTRIES – 0,1 % Philip Morris International, Inc. 1 977 252 203
SGS SA, (nominatives) 73 218 244 Société Sysco 3 257 244 302
The Coca‑Cola Co. 4 287 244 286
TOTAL – SUISSE 1 323 1 464
The J.M. Smucker Co. 1 557 254 235
Tyson Foods, Inc., cat. A 2 565 200 271
Royaume-Uni – 1,3 %
Walmart, Inc. 2 110 217 305
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,2 %
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 3 344 3 453
Compass Group PLC 7 435 199 233
ÉNERGIE – 0,7 %
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,5 %
Baker Hughes, a GE Co., cat. A 2 459 100 79
British American Tobacco PLC (Royaume-Uni) 2 473 145 113
Cabot Oil & Gas Corp. 6 312 206 190
Coca-Cola European Partners PLC 2 678 137 198
ConocoPhillips Co. 2 966 237 237
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 12Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ Coût Valeur de Actions/ Coût Valeur de
parts (en milliers) marché parts (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
États-Unis (suite) Simon Property Group, Inc. 658 151 $ 138 $
ÉNERGIE (suite) UDR, Inc. 4 055 247 238
EOG Resources, Inc. 1 952 252 $ 238 $ TOTAL – IMMOBILIER 2 387 2 525
Phillips 66 Co. 1 834 229 225 SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 2,2 %
Pioneer Natural Resources Co. 893 206 180 American Electric Power Co., Inc. 2 341 206 270
The Williams Companies, Inc. 2 097 76 77 Atmos Energy Corp. 1 997 217 276
TOTAL – ÉNERGIE 1 306 1 226 CenterPoint Energy, Inc. 6 308 234 237
SERVICES FINANCIERS – 1,1 % CMS Energy Corp. 4 900 286 372
AFLAC, Inc. 3 700 252 266 Dominion Resources, Inc. 2 538 239 257
AGNC Investment Corp. 8 563 220 189 Duke Energy Corp. 2 085 229 241
Allstate Corp. 2 120 233 282 Entergy Corp. 2 182 241 294
Assurant, Inc. 1 709 235 238 Evergy, Inc. 3 085 214 243
CME Group, Inc. 951 232 242 Exelon Corp. 3 398 192 213
FNF Group 3 392 168 179 FirstEnergy Corp. 4 060 199 228
Marsh & McLennan Companies, Inc. 2 075 231 271 NextEra Energy, Inc. 1 199 236 322
The Travelers Companies, Inc. 1 292 212 253 Pinnacle West Capital Corp. 833 103 103
U.S. Bancorp 1 410 93 97 Public Service Enterprise Group, Inc. 3 151 228 243
TOTAL – SERVICES FINANCIERS 1 876 2 017 Sempra Energy 1 669 231 300
SOINS DE SANTÉ – 0,5 % Xcel Energy, Inc. 5 126 295 399
Anthem, Inc. 473 114 175 TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 3 350 3 998
Becton, Dickinson & Co. 745 190 246
TOTAL – ÉTATS-UNIS 22 270 24 281
Danaher Corp. 2 075 243 388
TOTAL – ACTIONS 61 110 66 389
Humana, Inc. 440 161 153
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 708 962
Obligations – 19,8 %
INDUSTRIES – 0,6 %
Raytheon Co. 1 102 241 251 Montant du
capital
Republic Services, Inc. 2 242 249 254 (en milliers)
United Technologies Corp. 444 74 76
Obligations canadiennes – 11,4 %
Waste Management, Inc. 2 530 253 382
TOTAL – INDUSTRIES 817 963 Province d’Alberta :
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,9 % 3,05 %, 01‑12‑48 225 $ 217 249
Amphenol Corp., cat. A 2 045 223 257 3,1 %, 01‑06‑50 140 143 157
Cisco Systems, Inc. 2 034 97 146 3,3 %, 01‑12‑46 180 184 206
Citrix Systems, Inc. 2 009 277 258 3,45 %, 01‑12‑43 248 260 289
Cognizant Technology Solutions Corp., cat. A 653 64 54 4,5 %, 01‑12‑40 28 33 37
F5 Networks, Inc. 1 235 234 236 Gouvernement du Canada :
Fidelity National Information Services, Inc. 1 684 226 271 2 %, 01‑12‑51 221 207 239
Fiserv, Inc. 2 100 251 251 2,75 %, 01‑12‑48 1 407 1 598 1 753
Paychex, Inc. 721 63 78 2,75 %, 01‑12‑64 35 40 47
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 1 435 1 551 3,5 %, 01‑12‑45 536 664 741
SOCIÉTÉS DE PLACEMENT – 3,0 % 4 %, 01‑06‑41 658 842 935
iShares COMEX Gold Trust ETF 303 663 5 152 5 368 5 %, 01‑06‑37 495 696 752
MATIÈRES PREMIÈRES – 0,1 % 5,75 %, 01‑06‑33 745 1 051 1 134
International Flavors & Fragrances, Inc. 717 128 136 Hydro-Québec :
IMMOBILIER – 1,4 % 4 %, 15‑02‑55 76 91 104
American Tower Corp. 1 050 228 281 5 %, 15‑02‑45 34 45 50
AvalonBay Communities, Inc. 932 219 248 5 %, 15‑02‑50 273 375 420
Crown Castle International Corp. 1 357 200 232 6 %, 15‑08‑31 82 110 114
Equity Lifestyle Properties, Inc. 1 520 253 242 6 %, 15‑02‑40 60 88 94
Equity Residential (SBI) 2 393 249 238 Province du Manitoba :
Essex Property Trust, Inc. 640 222 245 2,85 %, 05‑09‑46 153 145 160
Extra Space Storage, Inc. 1 788 254 248 3,2 %, 05‑03‑50 71 75 80
Invitation Homes, Inc. 8 228 233 288 3,25 %, 05‑09‑29 28 29 30
Liberty Property Trust (SBI) 1 937 131 127 3,4 %, 05‑09‑48 215 233 250
4,1 %, 05‑03‑41 173 197 215
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 13Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations canadiennes (suite) 6,35 %, 18‑06‑31 206 $ 290 $ 296 $
Province du Manitoba : (suite) Province de Québec :
6,3 %, 05‑03‑31 83 $ 108 $ 116 $ 3,1 %, 01‑12‑51 174 197 200
Province du Nouveau-Brunswick : 3,5 %, 01‑12‑45 417 446 500
3,1 %, 14‑08‑48 25 24 27 3,5 %, 01‑12‑48 680 772 828
3,55 %, 03‑06‑43 1 1 1 4,25 %, 01‑12‑43 50 59 66
3,8 %, 14‑08‑45 1 1 1 5 %, 01‑12‑38 187 240 261
4,55 %, 26‑03‑37 16 19 20 5 %, 01‑12‑41 400 523 574
4,65 %, 26‑09‑35 39 47 49 5,75 %, 01‑12‑36 82 110 121
4,8 %, 26‑09‑39 29 34 38 6,25 %, 01‑06‑32 436 584 629
4,8 %, 03‑06‑41 42 51 56 Province de la Saskatchewan :
5,5 %, 27‑01‑34 10 12 14 2,75 %, 02‑12‑46 275 254 286
Province de Terre-Neuve : 3,1 %, 02‑06‑50 134 130 150
3,3 %, 17‑10‑46 36 35 39 3,4 %, 03‑02‑42 30 31 34
3,7 %, 17‑10‑48 19 20 22 3,75 %, 05‑03‑54 10 12 13
4,5 %, 17‑04‑37 5 5 6 3,9 %, 02‑06‑45 51 57 64
5,6 %, 17‑10‑33 10 12 14 5 %, 05‑03‑37 280 374 380
5,7 %, 17‑10‑35 22 29 31 5,6 %, 05‑09‑35 17 22 24
6,55 %, 17‑10‑30 35 46 49 5,8 %, 05‑09‑33 20 26 28
Province de la Nouvelle-Écosse : 6,4 %, 05‑09‑31 16 22 23
3,15 %, 01‑12‑51 62 67 70
TOTAL – OBLIGATIONS CANADIENNES 18 701 20 408
3,45 %, 01‑06‑45 128 145 150
3,5 %, 02‑06‑62 1 1 1
4,4 %, 01‑06‑42 25 29 33 Obligations étrangères – 8,4 %
4,5 %, 01‑06‑37 244 309 314 Obligations du Trésor américain :
4,7 %, 01‑06‑41 28 34 38 2,25 %, 15‑08‑46 312 USD 349 386
4,9 %, 01‑06‑35 28 34 37 2,5 %, 15‑02‑45 327 USD 384 426
5,8 %, 01‑06‑33 26 34 36 2,5 %, 15‑02‑46 184 USD 222 239
6,6 %, 01‑12‑31 17 23 25 2,5 %, 15‑05‑46 306 USD 361 398
Province d’Ontario : 2,75 %, 15‑08‑42 189 USD 234 259
2,8 %, 02‑06‑48 492 464 522 2,75 %, 15‑11‑42 277 USD 346 380
2,9 %, 02‑12‑46 837 800 902 2,75 %, 15‑08‑47 297 USD 363 406
2,9 %, 02‑06‑49 304 282 330 2,75 %, 15‑11‑47 339 USD 423 463
3,45 %, 02‑06‑45 499 526 588 2,875 %, 15‑05‑43 397 USD 506 555
3,5 %, 02‑06‑43 744 844 877 2,875 %, 15‑08‑45 315 USD 399 440
4,6 %, 02‑06‑39 507 616 675 2,875 %, 15‑11‑46 296 USD 375 415
4,65 %, 02‑06‑41 271 334 369 2,875 %, 15‑05‑49 210 USD 299 295
4,7 %, 02‑06‑37 304 381 403 3 %, 15‑05‑42 97 USD 129 139
5,6 %, 02‑06‑35 377 498 536 3 %, 15‑11‑44 342 USD 446 488
5,85 %, 08‑03‑33 106 140 149 3 %, 15‑05‑45 319 USD 411 457
6,2 %, 02‑06‑31 63 84 89 3 %, 15‑11‑45 311 USD 403 445
Province d’Alberta : 3 %, 15‑02‑47 289 USD 378 415
2,9 %, 20‑09‑29 20 20 21 3 %, 15‑05‑47 192 USD 254 275
3,5 %, 01‑06‑31 61 65 69 3 %, 15‑02‑48 235 USD 301 337
3,9 %, 01‑12‑33 83 93 98 3 %, 15‑08‑48 267 USD 341 383
Province de la Colombie-Britannique : 3 %, 15‑02‑49 373 USD 502 536
2,8 %, 18‑06‑48 86 83 93 3,125 %, 15‑11‑41 135 USD 184 197
2,95 %, 18‑06‑50 90 90 101 3,125 %, 15‑02‑42 128 USD 175 187
3,2 %, 18‑06‑44 299 308 343 3,125 %, 15‑02‑43 125 USD 167 183
4,3 %, 18‑06‑42 251 305 334 3,125 %, 15‑08‑44 320 USD 432 467
4,7 %, 18‑06‑37 44 55 59 3,125 %, 15‑05‑48 399 USD 529 586
4,95 %, 18‑06‑40 25 32 35 3,375 %, 15‑05‑44 363 USD 504 552
5,4 %, 18‑06‑35 21 27 30 3,375 %, 15‑11‑48 464 USD 649 714
5,7 %, 18‑06‑29 49 62 65 3,5 %, 15‑02‑39 145 USD 201 225
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 14Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque
Inventaire du portefeuille (suite)
Obligations (suite) Abréviations des monnaies
Montant du Coût Valeur de USD – Dollar américain
capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) Remarque
Obligations étrangères (suite) Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres frais d’opérations, le cas échéant.
Obligations du Trésor américain : (suite) Les montants du capital sont en dollars canadiens, sauf mention contraire.
3,625 %, 15‑08‑43 171 USD 248 $ 271 $
3,625 %, 15‑02‑44 284 USD 407 448 Légende
3,75 %, 15‑08‑41 39 USD 62 62 a) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être
3,75 %, 15‑11‑43 219 USD 323 353 revendus au cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels
3,875 %, 15‑08‑40 92 USD 136 150 qualifés. À la fn de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 1 140 000 $, ou 0,6 % de l’actif net.
4,25 %, 15‑05‑39 77 USD 124 132
4,25 %, 15‑11‑40 91 USD 141 156
4,375 %, 15‑02‑38 24 USD 39 42
4,375 %, 15‑11‑39 117 USD 183 204
4,375 %, 15‑05‑40 148 USD 233 258
4,375 %, 15‑05‑41 95 USD 153 165
4,5 %, 15‑02‑36 100 USD 159 173
4,5 %, 15‑05‑38 77 USD 121 135
4,5 %, 15‑08‑39 83 USD 140 147
4,625 %, 15‑02‑40 191 USD 322 343
4,75 %, 15‑02‑37 39 USD 67 69
4,75 %, 15‑02‑41 153 USD 258 280
5 %, 15‑05‑37 46 USD 76 84
5,375 %, 15‑02‑31 68 USD 109 119
6,125 %, 15‑08‑29 15 USD 26 27
6,25 %, 15‑05‑30 113 USD 202 209
TOTAL – OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES 13 796 15 075
TOTAL – OBLIGATIONS 32 497 35 483
Fonds sous-jacents – 42,9 %
Actions/
parts
(en milliers)
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé –
Devises neutres – série O 197 1 724 1 734
Fonds Fidelity Obligations canadiennes – série O 591 8 531 8 707
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
Canada – série O 111 1 112 1 112
Fiducie de placement indicielle Fidelity Obligations
canadiennes à rendement réel – série O 714 7 026 7 130
Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme –
série O 1 199 12 231 12 311
Fiducie de placement Fidelity Titres de créance
mondiaux ex-É.-U. – série O 271 2 678 2 640
Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque
mondiale – série O 3 005 38 482 38 570
Fiducie Fidelity Placement immobilier commercial
à revenu élevé – série O 303 3 914 4 094
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
É.-U. – série O 20 273 268
TOTAL – FONDS SOUS-JACENTS 75 971 76 566
TOTAL – TITRES – 99,9 % 169 578 $ 178 438
AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF), MONTANT NET – 0,1 % 94
ACTIF NET – 100 % 178 532 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 15Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque
Notes propres au Fonds
Pour les périodes closes les 30 juin 2019 et 2018
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Création du Fonds (note 1)
La date de création du Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque (le « Fonds ») est le 28 octobre 2016. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de titres aux dates suivantes :
Série Début des opérations Série Début des opérations
A 16 novembre 2016 E2T5 22 septembre 2017
B 16 novembre 2016 E3 26 janvier 2017
F 16 novembre 2016 E4 26 janvier 2017
F5 16 novembre 2016 E5 26 janvier 2017
F8 16 novembre 2016 P1 16 novembre 2016
O 16 novembre 2016 P1T5 16 novembre 2016
T5 16 novembre 2016 P2 26 janvier 2017
T8 16 novembre 2016 P2T5 14 juillet 2017
S5 16 novembre 2016 P3 26 janvier 2017
S8 16 novembre 2016 P3T5 22 septembre 2017
E1 16 novembre 2016 P4 26 janvier 2017
E1T5 16 novembre 2016 P5 26 janvier 2017
E2 26 janvier 2017
Un placement dans un fonds sous-jacent géré par Fidelity ou dans un FNB géré à l’externe est désigné comme un fonds sous-jacent.
Le Fonds a pour objectif de réaliser une croissance du capital à long terme tout en atténuant l’exposition du Fonds à la volatilité du marché.
Le Fonds utilise une approche de placement équilibrée pour investir, soit directement, soit indirectement par l’intermédiare de fonds sous-jacents, essentiellement dans des actions et des titres
à revenu fxe d’émetteurs partout dans le monde. L’indice de référence du Fonds est un indice mixte composé à 20,0 % de l’indice MSCI Monde des actions à petite capitalisation, 20,0 %
de l’indice MSCI Monde, hors Canada, 20,0 % de l’indice composé plafonné S&P/TSX, 15,0 % de l’indice des obligations universelles FTSE Canada, 10,0 % de l’indice des obligations
gouvernementales à long terme FTSE Canada, 10,0 % de l’indice Bloomberg Barclays U.S. Long Term Treasury et 5,0 % de l’indice des obligations à court terme FTSE Canada.
Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture, soit à la
clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
Données d’entrée au 30 juin 2019 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 66 389 $ 63 266 $ 3 123 $ –$
Obligations 35 483 – 35 483 –
Fonds sous-jacents 76 566 76 566 – –
Total des titres : 178 438 $ 139 832 $ 38 606 $ –$
Données d’entrée au 30 juin 2018 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 58 970 $ 57 242 $ 1 728 $ –$
Obligations 29 033 – 29 033 –
Fonds sous-jacents 67 080 67 080 – –
Placements à court terme 1 891 – 1 891 –
Total des titres : 156 974 $ 124 322 $ 32 652 $ –$
Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont été de respectivement 221 $ et 210 $ (– $ et 714 $, respectivement, pour la période précédente).
Le Fonds ne détenait aucune position importante dans des placements de niveau 3 à l’ouverture ou à la clôture de la période.
États fnanciers annuels 16Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 30 juin 2019 et 2018
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Prêt de titres (note 3)
Les tableaux ci-après présentent un rapprochement entre le montant brut généré par les opérations de prêt de titres du Fonds et le montant net tel qu’il fgure au poste « Prêt de titres » des états
du résultat global.
% du total des revenus % du total des revenus
Période close le Total des revenus ($) Revenus du Fonds ($) Revenus de SSB ($) provenant du Fonds provenant de SSB
30 juin 2019 3 3 – 85 15
30 juin 2018 1 1 – 85 15
La valeur totale des titres prêtés par le Fonds et des sûretés reçues était la suivante :
Juste valeur des titres
prêtés ($) Juste valeur de la sûreté ($)
30 juin 2019 1 498 1 575
30 juin 2018 1 450 1 613
Frais de gestion et de conseil (note 4)
Fidelity a conclu des ententes de sous-conseiller avec diverses entités dont Fidelity Investments Money Management, Inc., FMR Co., Inc., FIAM LLC et Fidelity Management & Research (Canada)
ULC portant sur des services de conseil en placement visant la totalité ou une partie du portefeuille du Fonds. Les sous-conseillers prennent des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession
des placements du portefeuille, y compris toutes les ententes de courtage nécessaires à cet égard. Les taux des frais de gestion annuels applicables à chaque série sont les suivants :
Taux (%) Taux (%)
Série A 1,950 Série E2T5 1,750
Série B 1,800 Série E3 1,725
Série F 0,800 Série E4 1,700
Série F5 0,800 Série E5 1,650
Série F8 0,800 Série P1 0,775
Série T5 1,950 Série P1T5 0,775
Série T8 1,950 Série P2 0,750
Série S5 1,800 Série P2T5 0,750
Série S8 1,800 Série P3 0,725
Série E1 1,775 Série P3T5 0,725
Série E1T5 1,775 Série P4 0,700
Série E2 1,750 Série P5 0,650
Frais d’administration (note 4)
Le taux annuel des frais d’administration sera établi selon la valeur liquidative du Fonds, comme suit : moins de 100 M$ (palier 1), de 100 M$ à 1 G$ (palier 2) et plus de 1 G$ (palier 3). Les
frais d’administration de chaque série sont les suivants :
Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%) Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%)
Série A 0,255 0,245 0,235 Série E2T5 0,105 0,095 0,085
Série B 0,205 0,195 0,185 Série E3 0,105 0,095 0,085
Série F 0,200 0,190 0,180 Série E4 0,105 0,095 0,085
Série F5 0,200 0,190 0,180 Série E5 0,105 0,095 0,085
Série F8 0,200 0,190 0,180 Série P1 0,150 0,140 0,130
Série T5 0,255 0,245 0,235 Série P1T5 0,150 0,140 0,130
Série T8 0,255 0,245 0,235 Série P2 0,100 0,090 0,080
Série S5 0,205 0,195 0,185 Série P2T5 0,100 0,090 0,080
Série S8 0,205 0,195 0,185 Série P3 0,100 0,090 0,080
Série E1 0,155 0,145 0,135 Série P3T5 0,100 0,090 0,080
Série E1T5 0,155 0,145 0,135 Série P4 0,100 0,090 0,080
Série E2 0,105 0,095 0,085 Série P5 0,100 0,090 0,080
Jusqu’au 1er novembre 2018, les frais d’administration s’établissaient comme suit (il est possible que les frais d’administration d’une série ou de l’ensemble des séries n’aient pas changé) :
Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%) Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%)
Série A 0,255 0,245 0,235 Série B 0,205 0,195 0,185
États fnanciers annuels 17Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 30 juin 2019 et 2018
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%) Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%)
Série F 0,200 0,190 0,180 Série E3 0,105 0,095 0,085
Série F5 0,200 0,190 0,180 Série E4 0,105 0,095 0,085
Série F8 0,200 0,190 0,180 Série E5 0,105 0,095 0,085
Série T5 0,255 0,245 0,235 Série P1 0,150 0,140 0,130
Série T8 0,255 0,245 0,235 Série P1T5 0,150 0,140 0,130
Série S5 0,205 0,195 0,185 Série P2 0,100 0,090 0,080
Série S8 0,205 0,195 0,185 Série P2T5 0,100 0,090 0,080
Série E1 0,155 0,145 0,135 Série P3 0,100 0,090 0,080
Série E1T5 0,155 0,145 0,135 Série P3T5 0,100 0,090 0,080
Série E2 0,105 0,095 0,085 Série P4 0,100 0,090 0,080
Série E2T5 0,105 0,095 0,085 Série P5 0,100 0,090 0,080
Commissions et autres coûts liés au portefeuille (note 4)
Le Fonds a versé une somme de 2 $ à des sociétés de courtage affliées à Fidelity à titre de commissions et autres coûts liés au portefeuille (– $ au 30 juin 2018). Le Fonds a en outre déboursé
15 $ pour des services de recherche (8 $ au 30 juin 2018).
Imposition et distributions (note 5)
Le Fonds répond à la défnition de fducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
À la clôture de la dernière année d’imposition, le Fonds ne disposait pas de pertes en capital ni de pertes autres qu’en capital pouvant être reportées à des fns fscales.
Opérations sur titres et sociétés affliées (notes 3 et 6)
Opérations sur titres – Les opérations sur titres et le nombre moyen pondéré de titres de chaque série sont les suivants :
Titres en circulation Titres en circulation à la Nombre moyen pondéré
à l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période de titres
Période close le 30 juin 2019
Série A 1 539 215 27 (398) 1 383 1 472
Série B 4 816 2 321 114 (1 750) 5 501 5 325
Série F 3 353 1 438 107 (1 549) 3 349 3 543
Série F5 100 85 5 (19) 171 141
Série F8 34 – 1 – 35 34
Série O – – – – – –
Série T5 131 24 3 (5) 153 140
Série T8 54 6 2 (2) 60 57
Série S5 68 15 2 (13) 72 63
Série S8 40 5 1 (4) 42 40
Série E1 2 002 1 164 46 (677) 2 535 2 136
Série E1T5 33 1 1 (8) 27 30
Série E2 210 83 4 (113) 184 186
Série E2T5 – – – – – –
Série E3 47 24 1 – 72 59
Série E4 18 73 2 (74) 19 45
Série E5 73 – – (73) – 21
Série P1 1 497 863 42 (319) 2 083 1 688
Série P1T5 46 6 2 (30) 24 44
Série P2 109 102 3 (92) 122 123
Série P2T5 26 – 1 (15) 12 21
Série P3 78 68 3 (36) 113 81
Série P3T5 – – – – – –
Série P4 15 – 1 – 16 15
Série P5 – – – – – –
Période close le 30 juin 2018
Série A 1 599 480 21 (561) 1 539 1 605
Série B 3 854 3 053 68 (2 159) 4 816 4 396
Série F 3 066 2 073 91 (1 877) 3 353 3 399
Série F5 51 125 2 (78) 100 74
Série F8 51 31 1 (49) 34 35
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