Fonds Fidelity Potentiel Canada - États fnanciers annuels 30 juin 2021 - Fidelity Investments
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Fonds Fidelity Potentiel Canada États fnanciers annuels 30 juin 2021
Fonds Fidelity Potentiel Canada
États fnanciers
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Aux 30 juin 2021 30 juin 2020
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 2 923 453 $ 1 347 863 $
Trésorerie – 3 640
Montants à recevoir pour la vente de placements 5 210 8 318
Autres créances 4 –
Intérêts à payer et dividendes à recevoir 3 357 1 971
Souscriptions à recevoir 8 227 2 731
2 940 251 1 364 523
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements 1 063 8 405
Rachats à payer 1 932 2 075
Distributions à payer (note 5) 20 11
Frais de gestion et de conseil à payer (note 4) 838 437
Autres montants à payer à des sociétés affliées (note 4) 107 53
Autres montants et charges à payer (note 4) 100 62
4 060 11 043
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 2 936 191 $ 1 353 480 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série A : (37 420 $ et 18 571 $, respectivement) 32,11 $ 23,97 $
Série B : (251 450 $ et 158 467 $, respectivement) 32,38 $ 24,17 $
Série F : (291 678 $ et 101 481 $, respectivement) 35,32 $ 26,39 $
Série F5 : (1 737 $ et 1 164 $, respectivement) 25,43 $ 19,84 $
Série F8 : (1 515 $ et 271 $, respectivement) 20,94 $ 16,72 $
Série O : (2 144 660 $ et 995 479 $, respectivement) 36,01 $ 26,93 $
Série T5 : (493 $ et 501 $, respectivement) 24,87 $ 19,42 $
Série T8 : (335 $ et 162 $, respectivement) 20,08 $ 16,10 $
Série S5 : (820 $ et 417 $, respectivement) 24,97 $ 19,49 $
Série S8 : (617 $ et 255 $, respectivement) 20,20 $ 16,18 $
Série E1 : (87 469 $ et 43 575 $, respectivement) 19,77 $ 14,76 $
Série E1T5 : (156 $ et 145 $, respectivement) 25,15 $ 19,64 $
Série E2 : (20 131 $ et 7 109 $, respectivement) 19,80 $ 14,78 $
Série E2T5 : (12 $ et – $, respectivement) 23,33 $ –$
Série E3 : (4 800 $ et 1 583 $, respectivement) 19,78 $ 14,77 $
Série E4 : (3 840 $ et 2 698 $, respectivement) 19,84 $ 14,80 $
Série E5 : (4 $ et 3 $, respectivement) 19,83 $ 14,81 $
Série P1 : (65 439 $ et 16 133 $, respectivement) 18,90 $ 14,12 $
Série P1T5 : (1 555 $ et 728 $, respectivement) 25,44 $ 19,86 $
Série P2 : (14 495 $ et 3 749 $, respectivement) 18,92 $ 14,13 $
Série P3 : (6 476 $ et 908 $, respectivement) 18,94 $ 14,15 $
Série P4 : (1 089 $ et 81 $, respectivement) 13,20 $ 9,86 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 2Fonds Fidelity Potentiel Canada
États fnanciers (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020
Revenus de placement (note 3)
Intérêts 658 $ 2 970 $
Dividendes 33 607 24 465
Prêt de titres 24 86
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 77 3 430
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements 284 000 67 674
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements 405 095 48 442
689 095 116 116
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change (83) 53
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises 1 7
(82) 60
Total des revenus (pertes) de placement 723 379 147 127
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil 7 740 4 680
Frais d’administration 969 560
Frais du Comité d’examen indépendant 1 –
Commissions et autres coûts liés au portefeuille 2 398 2 063
Retenues d’impôts étrangers (note 5) 44 106
Taxe de vente 1 016 609
Total des charges d’exploitation 12 168 8 018
Charges abandonnées (note 4) (90) (61)
Charges d’exploitation nettes 12 078 7 957
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 711 301 $ 139 170 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série A 9 151 $ 1 718 $
Série B 68 512 $ 14 985 $
Série F 62 102 $ 8 534 $
Série F5 567 $ 119 $
Série F8 206 $ 24 $
Série O 526 487 $ 106 977 $
Série T5 175 $ 52 $
Série T8 77 $ 22 $
Série S5 216 $ 26 $
Série S8 153 $ 23 $
Série E1 20 895 $ 3 777 $
Série E1T5 53 $ 8$
Série E2 3 956 $ 764 $
Série E2T5 –$ –$
Série E3 883 $ 352 $
Série E4 1 102 $ (11)$
Série E5 2$ 1$
Série P1 11 723 $ 1 310 $
Série P1T5 376 $ 75 $
Série P2 3 210 $ 261 $
Série P3 1 293 $ 154 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 3Fonds Fidelity Potentiel Canada États fnanciers (suite) États du résultat global (suite) Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020 Série P4 162 $ (1)$ Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6) Série A 9,49 $ 2,21 $ Série B 9,78 $ 2,38 $ Série F 10,78 $ 2,98 $ Série F5 8,21 $ 2,38 $ Série F8 6,30 $ 2,72 $ Série O 11,44 $ 3,20 $ Série T5 7,83 $ 1,91 $ Série T8 6,12 $ 1,94 $ Série S5 7,56 $ 2,53 $ Série S8 6,12 $ 1,29 $ Série E1 5,84 $ 1,43 $ Série E1T5 7,92 $ 1,80 $ Série E2 5,81 $ 1,59 $ Série E2T5 5,42 $ –$ Série E3 5,73 $ 1,97 $ Série E4 6,03 $ (0,15)$ Série E5 6,21 $ 3,19 $ Série P1 5,68 $ 1,65 $ Série P1T5 7,89 $ 2,25 $ Série P2 5,77 $ 1,58 $ Série P3 5,83 $ 4,74 $ Série P4 3,37 $ (0,14)$ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 4
Fonds Fidelity Potentiel Canada
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour la période close le 30 juin 2021 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1 353 480 $ 18 571 $ 158 467 $ 101 481 $ 1 164 $ 271 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 711 301 9 151 68 512 62 102 567 206
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (20 717) (232) (1 613) (1 692) (17) (4)
Gain net réalisé (121 985) (1 368) (9 498) (9 965) (98) (23)
Réduction des frais de gestion (48) – (45) (3) – –
Remboursement de capital (277) – – – (71) (48)
(143 027) (1 600) (11 156) (11 660) (186) (75)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 1 222 119 18 815 96 883 224 238 1 686 1 138
Réinvestissement des distributions 140 764 1 571 10 919 10 238 132 35
Montants versés au rachat de titres (348 446) (9 088) (72 175) (94 721) (1 626) (60)
1 014 437 11 298 35 627 139 755 192 1 113
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 2 936 191 $ 37 420 $ 251 450 $ 291 678 $ 1 737 $ 1 515 $
Pour la période close le 30 juin 2021 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 995 479 $ 501 $ 162 $ 417 $ 255 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 526 487 175 77 216 153
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (16 045) (4) (2) (7) (4)
Gain net réalisé (94 474) (23) (10) (39) (23)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (22) (17) (29) (33)
(110 519) (49) (29) (75) (60)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 738 553 78 131 584 391
Réinvestissement des distributions 110 516 40 23 65 48
Montants versés au rachat de titres (115 856) (252) (29) (387) (170)
733 213 (134) 125 262 269
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 2 144 660 $ 493 $ 335 $ 820 $ 617 $
Pour la période close le 30 juin 2021 Série E1 Série E1T5 Série E2 Série E2T5 Série E3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 43 575 $ 145 $ 7 109 $ –$ 1 583 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 20 895 53 3 956 – 883
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (484) (1) (102) – (20)
Gain net réalisé (2 852) (7) (599) – (115)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (7) – – –
(3 336) (15) (701) – (135)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 42 190 27 13 026 11 3 588
Réinvestissement des distributions 3 228 9 685 1 135
Montants versés au rachat de titres (19 083) (63) (3 944) – (1 254)
26 335 (27) 9 767 12 2 469
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 87 469 $ 156 $ 20 131 $ 12 $ 4 800 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 5Fonds Fidelity Potentiel Canada
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 30 juin 2021 Série E4 Série E5 Série P1 Série P1T5 Série P2
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 2 698 $ 3$ 16 133 $ 728 $ 3 749 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 1 102 2 11 723 376 3 210
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (23) – (312) (10) (93)
Gain net réalisé (138) – (1 837) (58) (550)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – – – (50) –
(161) – (2 149) (118) (643)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 678 1 55 549 881 16 145
Réinvestissement des distributions 162 – 1 935 78 586
Montants versés au rachat de titres (639) (2) (17 752) (390) (8 552)
201 (1) 39 732 569 8 179
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 3 840 $ 4$ 65 439 $ 1 555 $ 14 495 $
Pour la période close le 30 juin 2021 Série P3 Série P4
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 908 $ 81 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 1 293 162
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (50) (2)
Gain net réalisé (294) (14)
Réduction des frais de gestion – –
Remboursement de capital – –
(344) (16)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 5 620 1 906
Réinvestissement des distributions 343 15
Montants versés au rachat de titres (1 344) (1 059)
4 619 862
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 6 476 $ 1 089 $
Pour la période close le 30 juin 2020 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 1 041 809 $ 17 045 $ 143 990 $ 55 534 $ 926 $ 56 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 139 170 1 718 14 985 8 534 119 24
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (21 033) (237) (1 987) (1 172) (16) (3)
Gain net réalisé (61 631) (693) (5 819) (3 435) (47) (8)
Réduction des frais de gestion (36) – (34) (2) – –
Remboursement de capital (161) – – – (46) (10)
(82 861) (930) (7 840) (4 609) (109) (21)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 348 179 7 278 35 052 63 149 441 342
Réinvestissement des distributions 81 756 900 7 667 4 099 66 13
Montants versés au rachat de titres (174 573) (7 440) (35 387) (25 226) (279) (143)
255 362 738 7 332 42 022 228 212
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 353 480 $ 18 571 $ 158 467 $ 101 481 $ 1 164 $ 271 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 6Fonds Fidelity Potentiel Canada
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 30 juin 2020 Série O Série T5 Série T8 Série S5 Série S8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 768 971 $ 593 $ 223 $ 126 $ 243 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 106 977 52 22 26 23
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (16 730) (7) (3) (2) (4)
Gain net réalisé (49 034) (20) (9) (5) (11)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (25) (13) (10) (21)
(65 764) (52) (25) (17) (36)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 206 809 15 56 463 165
Réinvestissement des distributions 65 768 37 19 14 26
Montants versés au rachat de titres (87 282) (144) (133) (195) (166)
185 295 (92) (58) 282 25
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 995 479 $ 501 $ 162 $ 417 $ 255 $
Pour la période close le 30 juin 2020 Série E1 Série E1T5 Série E2 Série E2T5 Série E3
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 33 762 $ 7$ 7 008 $ –$ 2 774 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 3 777 8 764 – 352
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (520) (2) (91) – (44)
Gain net réalisé (1 521) (4) (267) – (128)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – (5) – – –
(2 041) (11) (358) – (172)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 13 511 144 3 164 – 1 331
Réinvestissement des distributions 1 914 6 329 – 172
Montants versés au rachat de titres (7 348) (9) (3 798) – (2 874)
8 077 141 (305) – (1 371)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 43 575 $ 145 $ 7 109 $ –$ 1 583 $
Pour la période close le 30 juin 2020 Série E4 Série E5 Série P1 Série P1T5 Série P2
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 51 $ 1$ 7 901 $ 551 $ 1 757 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (11) 1 1 310 75 261
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (1) – (164) (11) (34)
Gain net réalisé (2) – (480) (34) (99)
Réduction des frais de gestion – – – – –
Remboursement de capital – – – (31) –
(3) – (644) (76) (133)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 2 660 1 10 151 159 2 423
Réinvestissement des distributions 3 – 532 45 126
Montants versés au rachat de titres (2) – (3 117) (26) (685)
2 661 1 7 566 178 1 864
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 2 698 $ 3$ 16 133 $ 728 $ 3 749 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 7Fonds Fidelity Potentiel Canada
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (suite)
Pour la période close le 30 juin 2020 Série P3 Série P4
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 290 $ –$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 154 (1)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (5) –
Gain net réalisé (15) –
Réduction des frais de gestion – –
Remboursement de capital – –
(20) –
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 782 83
Réinvestissement des distributions 20 –
Montants versés au rachat de titres (318) (1)
484 82
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 908 $ 81 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 8Fonds Fidelity Potentiel Canada États fnanciers (suite) Tableaux des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour les périodes closes les 30 juin 2021 2020 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : (note 3) Achat de placements et de dérivés (3 206 036) $ (1 924 109)$ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 2 315 303 1 739 453 Trésorerie reçue au titre des dividendes 31 694 24 831 Trésorerie reçue au titre des intérêts 1 149 2 705 Trésorerie reçue au titre des autres revenus de placement 24 86 Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (11 531) (7 751) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation (869 397) (164 785) Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : (note 3) Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements (2 254) (1 103) Produit de la vente de titres 1 079 565 308 549 Montants versés au rachat de titres (211 567) (139 014) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement 865 744 168 432 Variation nette de la trésorerie (3 653) 3 647 Gain (perte) de change sur la trésorerie 13 (17) Trésorerie à l’ouverture de la période 3 640 10 Trésorerie à la clôture de la période – $ 3 640 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 9
Fonds Fidelity Potentiel Canada
Inventaire du portefeuille au 30 juin 2021
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Actions – 98,0 %
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Bermudes – 3,6 % Taiga Motors Corp.a) 311 222 4 668 $ 2 487 $
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 3,6 % Think Research Corp. 757 576 5 000 1 575
Brookfeld Renewable Partners LP 2 200 000 64 361 $ 105 380 $ Think Research Corp. (XTSX) 1 000 000 4 650 2 100
Groupe TMX Ltée 132 105 9 370 17 298
Brésil – 0,0 % TOTAL – FINANCE 334 602 409 272
ÉNERGIE – 0,0 % SOINS DE SANTÉ – 1,1 %
Irati Energy Corp.a) 555 350 2 022 555 Aurinia Pharmaceuticals, Inc. (Canada) 250 000 5 873 4 016
Chartwell résidences pour retraités 500 000 5 114 6 625
Canada – 83,4 % dentalcorp Holdings Ltd. 500 000 7 000 8 230
SERVICES DE COMMUNICATION – 3,3 % Imagia Cybernétique, Inc., série A3a) 392 510 1 044 2 305
Québecor inc., cat. B (droit de vote subalterne) 2 100 000 61 190 69 426 Opsens, Inc. 4 370 277 2 989 9 921
Score Media & Gaming, Inc. 500 000 15 410 12 430 Les Solutions médicales Soundbite, inc., série Aa) 253 036 1 250 1 250
Shaw Communications, Inc., cat. B 400 000 13 957 14 364 TOTAL – SOINS DE SANTÉ 23 270 32 347
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 90 557 96 220 INDUSTRIE – 8,1 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 17,1 % Air Canada 900 000 19 738 22 950
Aritzia LP 1 300 000 34 672 48 204 Ballard Power Systems, Inc. 750 000 22 203 16 860
Groupe BMTC, Inc. 350 000 6 091 5 198 Boyd Group Services, Inc. 95 000 17 667 21 430
La Société Canadian Tire Limitée, cat. A (sans droit de vote) 275 000 40 122 53 944
CAE, inc. 725 000 19 898 27 681
D-Box Technologies Inc., cat. A 16 400 000 7 194 1 886
Clearpath Robotics, Inc., série Ba) 54 150 1 687 1 550
Dollarama, inc. 3 500 000 163 246 198 583
dynaCERT, Inc. 10 000 000 7 082 3 650
Les Industries Dorel Inc., cat. B (droit de vote subalterne) 1 250 000 14 701 19 525
Eguana Tech, Inc. 7 850 000 3 140 2 708
Les Vêtements de Sport Gildan Inc. 300 000 9 956 13 722
Finning International, Inc. 1 000 000 22 105 32 450
Linamar Corp. 400 000 26 119 31 100
Héroux-Devtek, Inc. 11 900 165 212
Groupe d’alimentation MTY, Inc. 611 687 21 183 33 380
Lifeworks, Inc. 425 000 11 684 14 204
Société de Recettes Illimitées 517 500 11 382 10 997
Ritchie Bros. Auctioneers, Inc. 200 000 16 418 14 698
Restaurant Brands International, Inc. 725 000 48 012 57 906
Groupe SNC-Lavalin, inc. 400 000 9 290 12 900
Sleep Country Canada Holdings, Inc.b) 800 000 7 435 23 736
Stantec, Inc. 250 000 14 789 13 828
Spin Master Corp.b) 100 000 3 604 4 822
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 393 717 503 003 TFI International Inc. (Canada) 150 000 12 146 16 976
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 6,7 % Industries Toromont Ltée 125 000 12 453 13 500
Alimentation Couche-Tard inc., cat. B (droit de vote Groupe WSP Global, Inc. 150 000 14 135 21 705
subalterne) 2 250 000 85 559 102 488 TOTAL – INDUSTRIE 204 600 237 302
Empire Co. Ltd., cat. A (sans droit de vote) 300 000 9 898 11 730 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 11,3 %
George Weston ltée 111 552 12 034 13 180 CGI, inc., cat. A (droit de vote subalterne) 875 000 81 439 98 341
Metro, inc., cat. A (droit de vote subalterne) 850 000 31 548 50 516 Constellation Software, Inc. 25 000 21 402 46 935
Saputo, inc. 500 000 17 088 18 485 Descartes Systems Group, Inc. (Canada) 165 000 7 971 14 145
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 156 127 196 399 Docebo, Inc. 87 951 1 146 6 452
ÉNERGIE – 1,4 % Dye & Durham Ltd. 750 000 35 739 35 723
Enerfex Ltd. 500 000 3 154 4 195 Élément AIa) 256 348 303 296
Keyera Corp. 332 200 10 412 11 066 Élément AI, série Aa) 310 602 336 327
Corporation Parkland 125 000 3 743 5 008 EXFO inc. (droit de vote subalterne) 1 250 000 6 752 9 200
PrairieSky Royalty Ltd. 750 000 8 454 11 258 Kinaxis, Inc. 500 000 70 043 81 535
Precision Drilling Corp. 200 000 8 066 10 332 Magnet Forensics, Inc. 275 000 4 675 7 021
TOTAL – ÉNERGIE 33 829 41 859 TELUS International, Inc. 525 000 18 068 20 213
FINANCE – 13,9 % Thalmic Labs, Inc., série Aa) 504 106 428 25
Adept Minda) 505 000 1 659 447 Thinkifc Labs, Inc. 400 000 5 200 7 176
La Société de Gestion AGF Limitée, cat. B (sans droit de vote) 3 102 19 25 Topicus.Com, Inc. 46 495 224 4 187
Fairfax Financial Holdings Limited (droit de vote subalterne) 25 000 14 307 13 590 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 253 726 331 576
Great-West Lifeco, Inc. 625 000 15 451 23 013 MATÉRIAUX – 12,2 %
iA Société fnancière inc. 700 000 40 766 47 243 Mines Agnico Eagle Limitée (Canada) 575 000 49 972 43 102
Société fnancière IGM Inc. 300 000 9 275 13 128 B2Gold Corp. 2 000 000 12 633 10 400
Intact Corporation fnancière 423 606 63 381 71 339 First Quantum Minerals Ltd. 400 000 8 492 11 428
Banque Nationale du Canada 1 650 000 122 937 153 071 Franco-Nevada Corp. 540 000 83 046 97 141
Onex Corp. (droit de vote subalterne) 120 600 7 319 10 855 Ivanhoe Mines Ltd. 1 400 000 10 508 12 530
Power Corporation du Canada (droit de vote subalterne) 1 325 000 34 683 51 914 K92 Mining, Inc. 1 500 000 11 304 13 440
RF Capital Group, Inc. 565 450 1 117 1 187 Lundin Mining Corp. 1 250 000 12 660 13 975
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 10Fonds Fidelity Potentiel Canada
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Canada (suite) INDUSTRIE – 0,7 %
MATÉRIAUX (suite) Armstrong World Industries, Inc. 160 000 19 784 $ 21 274 $
Major Drilling Group International, Inc. 6 477 066 43 598 $ 55 508 $ TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 2,0 %
Mason Graphite, Inc. 3 915 632 2 767 2 702 Aspen Technology, Inc. 230 000 37 361 39 214
Methanex Corp. 850 000 29 883 34 927 SentinelOne, Inc. 24 420 1 059 1 059
Pan American Silver Corp. 525 000 23 628 18 593 Shift4 Payments, Inc. 150 000 14 978 17 426
Sabina Gold & Silver Corp. 3 500 000 10 203 6 125 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 53 398 57 699
Wheaton Precious Metals Corp. 700 000 39 728 38 248 IMMOBILIER – 0,1 %
TOTAL – MATÉRIAUX 338 422 358 119 Kitchen United, Inc., série Ba) 845 298 4 260 4 014
IMMOBILIER – 6,2 %
Allied Properties (REIT) 300 000 11 368 13 515 TOTAL – ÉTATS-UNIS 231 990 290 624
Colliers International Group, Inc. 625 000 71 903 86 763 TOTAL – ACTIONS 2 358 454 2 878 321
First Capital (REIT), parts 1 050 000 15 901 18 480
Fiducie de placement immobilier Granite 250 000 19 819 20 620
Obligations – 0,1 %
Fonds de placement immobilier H&R, parts 1 000 000 12 667 16 000 Montant du
Smart (REIT) 81 833 1 976 2 403 capital
(en milliers)
Summit Industrial Income REIT 750 000 11 840 13 328
Tricon Capital Group, Inc. 750 000 7 306 10 695 Constellation Software, Inc., indice des prix à la
consommation du Canada + 6,500 %, 7,2 %,
TOTAL – IMMOBILIER 152 780 181 804
31-03-40c)d) 1 590 $ 1 709 2 148
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 2,1 %
Niko Resources Ltd. :
Boralex, inc., cat. A 175 000 4 458 6 606
emprunt à terme, 31-12-25, à rendement réinvestic) 9 254 USD 6 299 607
Brookfeld Renewable Corp. 950 000 43 458 49 476
0 %, 20-12-20a)c) 165 USD 2 0
Innergex énergie renouvelable inc. 300 000 5 345 6 465
TOTAL – OBLIGATIONS 8 010 2 755
TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 53 261 62 547
TOTAL – CANADA 2 034 891 2 450 448 Fonds sous-jacents – 1,5 %
Actions/ parts
France – 0,6 % (en milliers)
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,6 % Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire
Axway Software SA 399 135 6 949 16 603 Canada – série O 4 238 42 377 42 377
TOTAL – TITRES – 99,6 % 2 408 841 $ 2 923 453
Israël – 0,1 %
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 %
AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF), MONTANT NET – 0,4 % 12 738
ironSource Ltd.a) 290 000 3 643 3 397
ACTIF NET – 100 % 2 936 191 $
Royaume-Uni – 0,4 %
MATÉRIAUX – 0,4 %
Endeavour Mining PLC 425 000 14 598 11 314 Abréviations des monnaies
USD – Dollar américain
États-Unis – 9,9 %
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,3 % Remarque
World Wrestling Entertainment, Inc., cat. A 125 000 8 327 8 970 Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres frais d’opérations, le cas échéant.
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 2,3 %
Les montants du capital sont en dollars canadiens, sauf mention contraire.
Chipotle Mexican Grill, Inc. 4 500 3 541 8 648
Hilton Grand Vacations, Inc. 225 000 8 377 11 544 Légende
Mister Car Wash, Inc. 850 000 15 679 22 685
a) Placements privés ou titres soumis à restrictions.
Papa John’s International, Inc. 105 000 10 276 13 594
The Honest Co., Inc. 513 575 10 084 10 307 b) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 47 957 66 778 revendus au cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 2,9 % qualifés. À la fn de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 28 558 000 $, ou 1,0 % de l’actif net.
Darling Ingredients, Inc. 925 000 51 529 77 398 c) Le taux d’intérêt des titres à taux variable et à taux ajustable correspond au taux d’intérêt en vigueur à la
Duckhorn Portfolio, Inc. 252 424 4 740 6 903 clôture de la période.
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 56 269 84 301 d) Le coupon est indexé à un taux d’intérêt variable pouvant être multiplié par un facteur déterminé ou être
ÉNERGIE – 1,6 % assujetti à des plafonds ou à des planchers.
Denbury, Inc. 500 000 41 995 47 588
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 11Fonds Fidelity Potentiel Canada
Notes propres au Fonds
Pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Création du Fonds (note 1)
La date de création du Fonds Fidelity Potentiel Canada (le « Fonds ») est le 17 juillet 2000. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de titres aux dates suivantes :
Série Début des opérations Série Début des opérations
A 21 juillet 2000 E1T5 16 septembre 2016
B 10 janvier 2005 E2 5 février 2016
F 10 octobre 2000 E2T5 28 août 2020
F5 17 avril 2013 E3 5 février 2016
F8 17 avril 2013 E4 5 février 2016
O 1er octobre 2003 E5 5 février 2016
T5 17 avril 2013 P1 4 décembre 2015
T8 17 avril 2013 P1T5 16 septembre 2016
S5 17 avril 2013 P2 4 décembre 2015
S8 17 avril 2013 P3 4 décembre 2015
E1 5 février 2016 P4 10 juin 2020
Le Fonds a pour objectif de réaliser une croissance du capital à long terme. Il investit essentiellement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes. Le Fonds peut choisir d’investir
jusqu’à 10 % de son actif au moment de l’achat de titres de sociétés privées. L’indice de référence du Fonds est l’indice complémentaire S&P®/TSX.
Fusion de fonds – Lors d’une assemblée extraordinaire des porteurs de titres du Fonds tenue le 12 novembre 2020, les porteurs de titres ont approuvé la fusion du Fonds Fidelity Événements
opportuns dans le Fonds. La fusion a été achevée le 4 décembre 2020. La valeur des titres émis dans le cadre de cette fusion était égale à la valeur liquidative transférée hors du Fonds Fidelity
Événements opportuns. Le Fonds a émis 705 titres en contrepartie de 18 449 $ de la valeur liquidative du Fonds Fidelity Événements opportuns. Les résultats fnanciers du Fonds Fidelity
Événements opportuns ne fgurent pas à l’exercice clos le 30 juin 2021. La fusion constitue un événement imposable pour les porteurs de titres du Fonds Fidelity Événements opportuns.
Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture, soit à la
clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
Données d’entrée au 30 juin 2021 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 2 878 321 $ 2 860 093 $ 7 459 $ 10 769 $
Obligations 2 755 – 2 148 607
Fonds sous-jacents 42 377 42 377 – –
Total des titres : 2 923 453 $ 2 902 470 $ 9 607 $ 11 376 $
Données d’entrée au 30 juin 2020 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 1 290 852 $ 1 269 143 $ – $ 21 709 $
Obligations 11 730 – 11 160 570
Fonds sous-jacents 45 281 45 281 – –
Total des titres : 1 347 863 $ 1 314 424 $ 11 160 $ 22 279 $
Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont respectivement été de – $ et – $ (– $ et – $, respectivement, pour la période précédente).
Les tableaux suivants présentent un rapprochement des placements classés au niveau 3 détenus durant la période.
(Montants en milliers) (Montants en milliers)
Titres : Amortissement net –
Solde à l’ouverture – 1er juillet 2020 22 279 $ Transferts vers le niveau 3 –
Gain (perte) net réalisé sur les titres de placement (3 393) Transferts du niveau 3 (3 068)
Gain (perte) net latent sur les titres de placement 1 392 Solde à la clôture – 30 juin 2021 11 376 $
Coût à l’achat 848 Variation du gain (de la perte) latent pour la période attribuable aux titres classés
Produit de la vente (6 682) au niveau 3 détenus au 30 juin 2021 1 392 $
États fnanciers annuels 12Fonds Fidelity Potentiel Canada
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
(Montants en milliers) (Montants en milliers)
Titres : Amortissement net (891)
Solde à l’ouverture – 1er juillet 2019 22 601 $ Transferts vers le niveau 3 –
Gain (perte) net réalisé sur les titres de placement 484 Transferts du niveau 3 –
Gain (perte) net latent sur les titres de placement (11 507) Solde à la clôture – 30 juin 2020 22 279 $
Coût à l’achat 15 524 Variation du gain (de la perte) latent pour la période attribuable aux titres classés
Produit de la vente (3 932) au niveau 3 détenus au 30 juin 2020 (11 562)$
Le tableau suivant fournit des renseignements sur les titres du Fonds classés au niveau 3 et évalués au 30 juin 2020, au moyen de données non observables. Ces montants ne tiennent pas
compte des évaluations fournies par un courtier.
Juste valeur au Méthode(s) Données non Valeur ou fourchette/ Incidence sur l’évaluation d’une
Type d’actif 30 juin 2020 (en milliers) d’évaluation observables moyenne pondérée augmentation des données
Actions 21 709 $ Méthode axée sur le marché Prix de transaction De 0,25 $ à 23,09 $ / 7,55 $ Augmentation
Taux d'actualisation De 6,0 % à 20,0 % / 18,3 % Diminution
21 709 $
Obligations 570 $ Valeur de recouvrement Valeur de recouvrement De 0,0 % à 4,5 % / 4,5 % Augmentation
570 $
L’incidence sur l’évaluation d’une augmentation des données indiquée ci-dessus représente la variation à la hausse ou à la baisse attendue de la juste valeur des placements classés au niveau 3
qui découlerait d’une augmentation des données utilisées. Une diminution des données non observables aurait l’effet inverse sur la variation. Une modifcation importante de ces données pourrait
avoir une incidence notable, à la hausse ou à la baisse, sur les évaluations de la juste valeur.
Prêt de titres (note 3)
Le tableau ci-après présente un rapprochement entre le montant brut généré par les opérations de prêt de titres du Fonds et le montant net tel qu’il fgure au poste « Prêt de titres » de l’état du
résultat global.
% du total des revenus % du total des revenus
Période close le Total des revenus ($) Revenus du Fonds ($) Revenus de SSB ($) provenant du Fonds provenant de SSB
30 juin 2021 28 24 4 85 15
30 juin 2020 101 86 15 85 15
La valeur totale des titres prêtés par le Fonds et des garanties reçues était la suivante :
Juste valeur des titres prêtés ($) Juste valeur de la garantie ($)
30 juin 2021 38 567 40 868
30 juin 2020 – –
Tableaux des fux de trésorerie (note 3)
Au cours de la période, en raison de sa fusion avec le Fonds Fidelity Événements opportuns (note 1), le Fonds a reçu des dividendes à recevoir d’une valeur de 36 $ en contrepartie de l’émission
de ses titres rachetables. Le Fonds a exclu cette opération non monétaire des entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation et des entrées (sorties) de trésorerie nettes liées
aux activités de fnancement pour la période.
Frais de gestion et de conseil (note 4)
Fidelity fournit des services de conseil en placement visant le portefeuille de placements du Fonds et prend des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des placements du portefeuille,
y compris toutes les ententes de courtage nécessaires à cet égard. Avant le 1er janvier 2021, Fidelity avait conclu une convention de sous-conseils avec Fidelity Gestion d’actifs (Canada) s.r.i.,
portant sur la prestation de services de conseil en placement visant la totalité ou une partie du portefeuille du Fonds et avait pris des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des
placements du portefeuille, y compris toutes les ententes de courtage nécessaires à cet égard. En date du 1er janvier 2021, Fidelity Gestion d’actifs (Canada) s.r.i. a fusionné avec Fidelity. Le nom
de l’entité fusionnée est Fidelity Investments Canada s.r.i. La fusion n’a donné lieu à aucun changement aux affaires courantes, aux activités, à la gestion ou au contrôle de Fidelity ou du Fonds.
Les taux des frais de gestion annuels applicables à chaque série sont les suivants :
Taux (%) Taux (%)
Série A 2,000 Série S5 1,850
Série B 1,850 Série S8 1,850
Série F 0,850 Série E1 1,825
Série F5 0,850 Série E1T5 1,825
Série F8 0,850 Série E2 1,800
Série T5 2,000 Série E2T5 1,800
Série T8 2,000 Série E3 1,775
États fnanciers annuels 13Fonds Fidelity Potentiel Canada
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Taux (%) Taux (%)
Série E4 1,725 Série P2 0,800
Série E5 1,675 Série P3 0,775
Série P1 0,825 Série P4 0,725
Série P1T5 0,825
Frais d’administration (note 4)
Le taux annuel des frais d’administration sera établi selon la valeur liquidative du Fonds, comme suit : moins de 100 M$ (palier 1), de 100 M$ à 1 G$ (palier 2) et plus de 1 G$ (palier 3). Les
frais d’administration de chaque série sont les suivants :
Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%) Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%)
Série A 0,250 0,240 0,230 Série E2 0,175 0,165 0,155
Série B 0,225 0,215 0,205 Série E2T5 0,175 0,165 0,155
Série F 0,175 0,165 0,155 Série E3 0,150 0,140 0,130
Série F5 0,175 0,165 0,155 Série E4 0,150 0,140 0,130
Série F8 0,175 0,165 0,155 Série E5 0,125 0,115 0,105
Série T5 0,250 0,240 0,230 Série P1 0,150 0,140 0,130
Série T8 0,250 0,240 0,230 Série P1T5 0,150 0,140 0,130
Série S5 0,225 0,215 0,205 Série P2 0,125 0,115 0,105
Série S8 0,225 0,215 0,205 Série P3 0,100 0,090 0,080
Série E1 0,200 0,190 0,180 Série P4 0,100 0,090 0,080
Série E1T5 0,200 0,190 0,180
Commissions et autres coûts liés au portefeuille (note 4)
Le Fonds a versé une somme de – $ à des sociétés de courtage affliées à Fidelity à titre de commissions et autres coûts liés au portefeuille (– $ au 30 juin 2020). Le Fonds a en outre déboursé
825 $ pour des services de recherche (426 $ au 30 juin 2020).
Impôt et distributions (note 5)
Le Fonds répond à la défnition de fducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
À la clôture de la dernière année d’imposition, le Fonds ne disposait pas de pertes en capital ni de pertes autres qu’en capital pouvant être reportées à des fns fscales.
Opérations sur titres et sociétés affliées (notes 3 et 6)
Opérations sur titres – Les opérations sur titres et le nombre moyen pondéré de titres de chaque série sont les suivants :
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen pondéré
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période de titres
Période close le 30 juin 2021
Série A 775 649 56 (315) 1 165 964
Série B 6 556 3 308 390 (2 488) 7 766 7 007
Série F 3 845 7 043 337 (2 968) 8 257 5 761
Série F5 59 71 6 (68) 68 69
Série F8 16 57 2 (3) 72 33
Série O 36 972 22 680 3 589 (3 683) 59 558 46 021
Série T5 26 3 2 (11) 20 22
Série T8 10 8 1 (2) 17 13
Série S5 21 26 3 (17) 33 29
Série S8 16 21 3 (9) 31 25
Série E1 2 952 2 365 189 (1 083) 4 423 3 578
Série E1T5 7 2 – (3) 6 7
Série E2 481 725 40 (229) 1 017 681
Série E2T5 – 1 – – 1 –
Série E3 107 197 8 (69) 243 154
Série E4 182 40 9 (37) 194 183
Série E5 – – – – – –
Série P1 1 142 3 236 119 (1 035) 3 462 2 066
Série P1T5 37 37 3 (16) 61 48
États fnanciers annuels 14Fonds Fidelity Potentiel Canada
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen pondéré
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période de titres
Série P2 265 965 36 (500) 766 556
Série P3 64 335 21 (78) 342 222
Série P4 8 161 1 (87) 83 48
Période close le 30 juin 2020
Série A 746 314 39 (324) 775 776
Série B 6 248 1 501 327 (1 520) 6 556 6 297
Série F 2 206 2 487 161 (1 009) 3 845 2 867
Série F5 47 23 3 (14) 59 50
Série F8 3 20 1 (8) 16 9
Série O 29 910 8 046 2 546 (3 530) 36 972 33 395
Série T5 30 1 2 (7) 26 27
Série T8 13 4 1 (8) 10 12
Série S5 6 24 1 (10) 21 11
Série S8 15 9 2 (10) 16 18
Série E1 2 399 935 134 (516) 2 952 2 649
Série E1T5 – 7 – – 7 5
Série E2 497 221 23 (260) 481 481
Série E3 197 92 12 (194) 107 179
Série E4 4 178 – – 182 69
Série E5 – – – – – –
Série P1 586 747 39 (230) 1 142 793
Série P1T5 28 8 2 (1) 37 33
Série P2 130 176 9 (50) 265 165
Série P3 21 64 1 (22) 64 32
Série P4 – 8 – – 8 8
Sociétés affliées – Au 30 juin 2021, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ 53 % du Fonds. Au 30 juin 2020, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ 57 % du Fonds.
Risques associés aux instruments fnanciers (note 7)
Risque de crédit – À l’exception des risques présentés à la note 3 des états fnanciers, il n’existait pas d’importants risques de crédit liés aux contreparties à la date de clôture de chacune des
périodes.
Risque de concentration – Voir les tableaux « Exposition aux instruments dérivés », « Répartition géographique », « Répartition sectorielle », « Composition de l’actif » et « Capitalisation
boursière », le cas échéant, de l’aperçu du portefeuille du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 30 juin 2021 qui présentent le risque de concentration pertinent du Fonds.
Autre risque de prix – Si l’indice de référence avait augmenté ou diminué de 5 % aux 30 juin 2021 et 2020, toutes les autres variables étant restées constantes par ailleurs, l’actif net
attribuable aux porteurs de titres du Fonds aurait augmenté ou diminué d’environ 90 627 $ (39 762 $ au 30 juin 2020). Cette variation est estimée au moyen du bêta du Fonds, qui est calculé
en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement de l’indice de référence. Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer de cette analyse de
sensibilité, et l’écart peut être important.
Risque de taux d’intérêt – La majorité des instruments fnanciers du Fonds ne portent pas intérêt. En conséquence, les fuctuations des taux d’intérêt du marché n’exposent pas le Fonds à un
risque important.
Risque de change – Aux 30 juin 2021 et 2020, la majorité des actifs et des passifs monétaires du Fonds étaient libellés en dollars canadiens. En conséquence, le Fonds n’est pas exposé à un
risque de change important.
Placements du Fonds dans des entités structurées (note 8)
Les tableaux suivants présentent des informations supplémentaires sur les placements du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par Fidelity.
30 juin 2021 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 2 734 017 42 377
30 juin 2020 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 1 674 616 45 281
Les noms présentés dans les tableaux sont ceux qui étaient en vigueur aux dates indiquées.
États fnanciers annuels 15Notes annexes Pour les périodes closes les 30 juin 2021 et 2020 (Montants en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 1. Création des Fonds Les Fonds Fidelity (collectivement, les « Fonds ») sont des fducies de placement à capital variable constituées selon les lois de l’Ontario et régies par une déclaration de fducie cadre et ses modifcations. Les Fonds sont autorisés à émettre un nombre illimité de titres. Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), à titre de gestionnaire et de fduciaire des Fonds (le « gestionnaire »), est responsable des activités quotidiennes des Fonds et fournit tous les services de gestion générale et d’administration. Fidelity, également le conseiller en valeurs, est responsable de la gestion des portefeuilles des Fonds. Le siège social des Fonds est situé au 483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario M5G 2N7. Actuellement, les séries suivantes des fonds communs de placement Fidelity sont offertes : Les titres des séries A, C, T5 et T8 sont offerts à tous les investisseurs moyennant des frais de souscription différés. Les titres des séries A, T5 et T8 seront respectivement convertis en titres des séries B, S5 et S8, dont les frais de gestion et de conseil sont moins élevés, un an après l’expiration des délais prévus dans le barème des frais de rachat. Les titres des séries B, D, S5 et S8 sont offerts à tous les investisseurs moyennant des frais de souscription initiaux. Les titres des séries C et D sont offerts aux investisseurs inscrits au service de rééquilibrage. Les titres des séries F, F5 et F8 ne sont généralement offerts qu’aux investisseurs ayant des comptes sur honoraires auprès de courtiers ayant conclu une entente d’admissibilité avec Fidelity. Les titres des séries E1, E1T5, E2, E2T5, E3, E3T5, E4, E4T5, E5 et E5T5 (collectivement, la « série E ») ne sont offerts qu’aux investisseurs qui détenaient initialement des titres de série B ou S5 et qui ont ensuite eu droit à certains titres de série E. Les titres des séries P1, P1T5, P2, P2T5, P3, P3T5, P4, P4T5, P5 et P5T5 (collectivement, la « série P ») ne sont offerts qu’aux investisseurs qui détenaient initialement des titres de série F ou F5 et qui ont ensuite eu droit à certains titres de série P. Les titres de série O sont destinés i) aux investisseurs institutionnels, qui peuvent être des particuliers ou des institutions fnancières, ayant reçu l’autorisation de Fidelity et ayant conclu une entente d’achat de titres de série O avec les Fonds Fidelity; ou ii) à d’autres fonds et comptes pour lesquels Fidelity est le gestionnaire ou le conseiller. Les parts de série Q sont offertes uniquement à des courtiers qui utilisent des portefeuilles modèles exclusifs ou d’autres produits de placement semblables pour le compte de clients qui leur ont donné carte blanche pour la gestion de leur portefeuille. Les courtiers qui souhaitent souscrire des parts de série Q pour leurs clients doivent conclure avec Fidelity une entente d’admissibilité pertinente. Les titres des séries I, I5 et I8 sont offerts à tous les investisseurs ayant conclu une convention de compte de série I avec Fidelity moyennant des frais de souscription initiaux. Les titres des séries F5, F8, I5, I8, T5, T8, S5, S8, E1T5, E2T5, E3T5, E4T5, E5T5, P1T5, P2T5, P3T5, P4T5 et P5T5 donnent droit à des distributions mensuelles composées d’un revenu net et/ou d’un remboursement de capital (si disponible). Chaque Fonds répond à la défnition d’entité d’investissement puisqu’il a pour objet d’investir son actif net afn de réaliser une appréciation du capital et/ou un revenu de placement au bénéfce de ses porteurs de titres et que la performance de ses placements est évaluée à la juste valeur. Les états de la situation fnancière sont arrêtés aux 30 juin 2021 et 2020, selon le cas, et les états du résultat global et de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres et les tableaux des fux de trésorerie portent sur les exercices ou les périodes clos les 30 juin 2021 et 2020, selon le cas. Lorsqu’un Fonds a été créé pendant la période considérée ou la période précédente, l’information présentée porte sur la période allant de la date de création de ce Fonds jusqu’au 30 juin 2021 ou au 30 juin 2020, selon le cas. La date de création de chaque Fonds est indiquée dans les notes propres au Fonds. L’inventaire du portefeuille pour chacun des Fonds est arrêté au 30 juin 2021. Dans le présent document, le terme « périodes » désigne les périodes défnies ci-dessus. 2. Référentiel comptable Déclaration de conformité – Les présents états fnanciers ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information fnancière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB). Sauf indication contraire, les méthodes comptables présentées ci-après ont été appliquées uniformément. La publication des états fnanciers a été autorisée par le conseil d’administration de Fidelity le 8 septembre 2021. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation – Les présents états fnanciers sont présentés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle de chaque Fonds, à l’exception des états fnanciers du Fonds Fidelity Marché monétaire É.-U. et de la Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U., qui sont présentés en dollars américains. Notes propres au Fonds – Chaque Fonds présente l’information fnancière pertinente à ses états fnanciers dans ses notes propres au Fonds. Ces informations fgurent immédiatement après l’inventaire du portefeuille du Fonds et sont à lire en parallèle avec les présentes notes annexes. 3. Résumé des principales méthodes comptables Base d’évaluation – Les présents états fnanciers ont été préparés selon la méthode du coût historique, sauf pour les placements et les dérivés évalués à la juste valeur dans l’état de la situation fnancière. Utilisation d’estimations et de jugements – En appliquant les IFRS, la direction doit faire certaines estimations et poser certains jugements à la date des états fnanciers. Les principaux éléments des états fnanciers pouvant donner lieu à des estimations et des jugements comptables importants sont les suivants : Évaluation de la juste valeur – Un Fonds peut investir dans des instruments fnanciers qui ne sont pas cotés sur un marché actif. S’il y a lieu, ces instruments sont classés aux niveaux 2 et 3 de la hiérarchie des justes valeurs décrite ci-après. Lorsque les prix ou les cours de marché ne sont pas faciles à obtenir ou qu’ils ne sont pas fables, des méthodes d’évaluation conformes aux politiques adoptées par le gestionnaire sont utilisées de bonne foi. Les facteurs pris en compte pour l’évaluation de la juste valeur sont, entre autres, les cours obtenus auprès de teneurs de marché réputés, les événements ayant touché le marché ou le titre concerné, les fuctuations des taux d’intérêt et la qualité du crédit. Les modèles d’évaluation de la juste valeur utilisent des données observables lorsque cela est possible. Le gestionnaire doit toutefois, à l’occasion, formuler des estimations et des hypothèses en s’appuyant sur la meilleure information dont il dispose au moment concerné. Toute révision apportée à ces estimations pourrait avoir une incidence sur la juste valeur des instruments fnanciers, et cette incidence pourrait être importante. Classement et évaluation des instruments fnanciers – Fidelity a formulé des jugements importants afn de classer et d’évaluer les instruments fnanciers d’un Fonds conformément à IFRS 9 Instruments fnanciers (IFRS 9). Ces jugements portent essentiellement sur l’analyse des caractéristiques des fux de trésorerie et du modèle économique. Cette analyse a permis de déterminer que les actifs fnanciers d’un Fonds devaient être évalués à la juste valeur par le biais du résultat net en raison de facteurs comme l’évaluation du rendement et la gestion du Fonds sur la base de la juste valeur. États fnanciers annuels 16
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