Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Composantes multi-actifs - États fnanciers annuels
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Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Composantes multi-actifs États fnanciers annuels 31 mars 2021
Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Composantes multi-actifs
États fnanciers
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Aux 31 mars Aux 31 mars
2021 2020
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 1 140 998 $ 767 768 $
Trésorerie 3 810 –
Trésorerie cédée en garantie 2 549 –
Montants à recevoir pour la vente de placements 20 759 2 698
Montant à recevoir au titre de la marge de variation quotidienne des dérivés 250 258
Intérêts à payer et dividendes à recevoir 3 769 3 606
Souscriptions à recevoir 735 249
1 172 870 774 579
Passif courant (note 3)
Montants à payer à la banque dépositaire – 5 641
Montants à payer pour l’achat de placements 2 924 6 470
Rachats à payer 600 2 604
Autres montants et charges à payer (notes 4 et 5) 2 381 439
5 905 15 154
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 1 166 965 $ 759 425 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série O : (1 166 965 $ et 759 425 $, respectivement) 19,26 $ 13,47 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 2Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Composantes multi-actifs
États fnanciers (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les périodes closes les 31 mars 2021 2020
Revenus de placement (note 3)
Intérêts –$ – $
Dividendes 19 144 31 119
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 101 521
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements 60 036 34 274
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements 306 617 (143 353)
366 653 (109 079)
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change (827) 78
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises (324) 72
(1 151) 150
Gain (perte) net sur les dérivés
Gain (perte) net réalisé sur les dérivés 8 379 (1 343)
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des dérivés 65 (7)
8 444 (1 350)
Total des revenus (pertes) de placement 393 191 (78 639)
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil – –
Autres charges d’exploitation – –
Frais du Comité d’examen indépendant – –
Commissions et autres coûts liés au portefeuille 2 142 1 648
Retenues d’impôts étrangers (note 5) 2 507 2 889
Taxe de vente – –
Total des charges d’exploitation 4 649 4 537
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 388 542 $ (83 176)$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série O 388 542 $ (83 176)$
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6)
Série O 6,79 $ (1,45)$
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 3Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Composantes multi-actifs
États fnanciers (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour la période close le 31 mars 2021 Série O
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 759 425 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 388 542
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (23 664)
Gain net réalisé (40 030)
(63 694)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 112 310
Réinvestissement des distributions 63 695
Montants versés au rachat de titres (93 313)
82 692
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 1 166 965 $
Pour la période close le 31 mars 2020 Série O
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 878 688 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités (83 176)
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (30 970)
(30 970)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 61 808
Réinvestissement des distributions 30 970
Montants versés au rachat de titres (97 895)
(5 117)
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 759 425 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 4Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Composantes multi-actifs États fnanciers (suite) Tableaux des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour les périodes closes les 31 mars 2021 2020 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : (note 3) Achat de placements et de dérivés (1 033 197) $ (770 262) $ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 1 014 434 772 422 Trésorerie (déposée) rendue à titre de garantie (2 549) 35 Trésorerie reçue au titre des dividendes 16 551 28 349 Trésorerie reçue au titre des intérêts (5) 5 Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (2 143) (1 648) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation (6 909) 28 901 Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : (note 3) Montants empruntés (remboursés) à la banque dépositaire (5 641) 5 641 Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements 1 – Produit de la vente de titres 111 823 61 610 Montants versés au rachat de titres (95 317) (96 300) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement 10 866 (29 049) Variation nette de la trésorerie 3 957 (148) Gain (perte) de change sur la trésorerie (147) (30) Trésorerie à l’ouverture de la période – 178 Trésorerie à la clôture de la période 3 810 $ – $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers annuels 5
Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille au 31 mars 2021
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Actions – 93,5 %
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Bangladesh – 0,0 % Suzano Papel e Celulose SA 437 900 5 890 $ 6 702 $
SOINS DE SANTÉ – 0,0 % Vale SA, CAAE parrainé 186 646 1 874 4 077
Square Pharmaceuticals Ltd. 84 098 264 $ 245 $ TOTAL – MATÉRIAUX 9 030 14 399
IMMOBILIER – 0,1 %
Belgique – 0,3 % LOG Commercial Properties e Participacoes SA 95 200 743 609
MATÉRIAUX – 0,3 % SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,4 %
Titan Cement International Trading SA 146 343 4 005 3 408 Companhia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (PN) 112 900 718 638
IMMOBILIER – 0,0 % ENGIE Brasil Energia SA 113 300 1 189 1 058
VGP NV 1 100 237 221 Equatorial Energia SA 366 000 1 831 2 027
Terna Participacoes SA, parts 149 300 1 127 1 297
TOTAL – BELGIQUE 4 242 3 629 TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 4 865 5 020
Bermudes – 1,0 % TOTAL – BRÉSIL 66 420 61 001
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,0 %
Shangri-La Asia Ltd. 290 000 342 364 Îles Vierges britanniques – 0,2 %
FINANCE – 0,4 % SERVICES DE COMMUNICATION – 0,1 %
Credicorp Ltd. (États-Unis) 25 154 5 045 4 317 Mail.Ru Group Ltd., CIAE (Reg. S) 27 700 871 797
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 % CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 %
AGTech Holdings Ltd. 1 572 000 466 52 Fix Price Group Ltd., partsa) 102 200 1 261 1 254
Marvell Technology Group Ltd. 18 400 376 1 133
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 842 1 185 TOTAL – ÎLES VIERGES BRITANNIQUES 2 132 2 051
IMMOBILIER – 0,1 %
Kerry Properties Ltd. 171 500 610 694 Îles Caïmans – 25,4 %
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,4 % SERVICES DE COMMUNICATION – 8,8 %
China Gas Holdings Ltd. 545 500 2 524 2 809 Archosaur Games, Inc.a) 72 000 147 180
Kunlun Energy Co. Ltd. 1 671 660 1 718 2 208 Bilibili, Inc., CAAE 144 695 3 399 19 468
TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 4 242 5 017 iQIYI, Inc., CAAE 38 600 752 806
JOYY, Inc., CAAE 19 800 2 127 2 332
TOTAL – BERMUDES 11 081 11 577 Kuaishou Technology, cat. Ba) 3 100 59 135
NetEase, Inc., CAAE 17 000 1 108 2 206
Brésil – 5,2 % Tencent Holdings Ltd. 754 850 31 951 75 707
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,1 % Tencent Music Entertainment Group, CAAE 54 200 1 166 1 396
Telefonica Brasil SA 61 236 1 019 605 Tongdao Liepin Group 203 722 1 049 721
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 1,4 % TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 41 758 102 951
Ambev SA, CAAE parrainé 1 735 100 8 209 5 975 CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 12,0 %
Atacadão SA 917 000 5 585 4 754 Alibaba Group Holding Ltd. 1 715 080 54 371 61 239
Natura & Co. Holding SA 503 148 4 166 5 408 Alibaba Group Holding Ltd., CAAE parrainé 2 900 927 826
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 17 960 16 137 Huazhu Group Ltd., CAAE 28 300 1 929 1 952
ÉNERGIE – 0,7 % JD Health International, Inc.a) 53 160 680 958
Petroleo Brasileiro SA – Petrobras : JD.com, Inc., CAAE parrainé 102 600 6 799 10 873
(PN), CAAE parrainé (sans droit de vote) 402 394 4 862 4 319 Li Ning Co. Ltd. 862 500 4 037 7 041
CAAE parrainé 371 000 4 454 3 954 Meituan, cat. Ba) 437 400 14 252 21 085
TOTAL – ÉNERGIE 9 316 8 273 New Oriental Education & Technology Group Inc.,
FINANCE – 0,8 % CAAE parrainé 395 850 6 971 6 965
Banco do Brasil SA 526 400 7 393 3 579 Pinduoduo, Inc., CAAE 89 700 11 767 15 092
Itau Unibanco Holding SA, CAAE parrainé 991 931 8 117 6 183 Shenzhou International Group Holdings Ltd. 231 500 4 110 6 029
TOTAL – FINANCE 15 510 9 762 TAL Education Group, CAAE 69 961 6 765 4 734
SOINS DE SANTÉ – 0,1 % XPeng, Inc., CAAE 59 500 2 473 2 730
Notre Dame Intermedica Participacoes SA 80 760 1 888 1 493 TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 115 081 139 524
INDUSTRIE – 0,4 % BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,3 %
Azul SA, CAAE parrainé 58 664 1 524 1 488 Uni-President China Holdings Ltd. 2 196 000 2 421 3 358
Rumo SA 711 100 4 565 3 215 FINANCE – 0,7 %
TOTAL – INDUSTRIE 6 089 4 703 Ant International Co. Ltd., cat. C b) 271 635 1 950 1 707
MATÉRIAUX – 1,2 % Chailease Holding Co. Ltd. 685 231 4 253 5 975
Metalurgica Gerdau SA (PN) 1 209 208 1 266 3 620 TOTAL – FINANCE 6 203 7 682
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États fnanciers annuels 6Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Îles Caïmans (suite) Haier Smart Home Co. Ltd. (actions de cat. A) 67 900 203 $ 406 $
SOINS DE SANTÉ – 1,3 % Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd. (actions
Akeso, Inc.a) 149 110 444 $ 1 184 $ de cat. A) 177 506 1 792 1 889
BeiGene Ltd., CAAE 2 675 1 149 1 170 TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 7 861 9 288
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.a) 428 350 1 835 2 579 BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,6 %
Innovent Biologics, Inc.a) 180 940 1 887 2 306 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (actions de cat. H) 614 000 4 351 6 839
Jacobio Pharmaceuticals Group Co. Ltd.a) 480 690 1 180 1 242 ÉNERGIE – 0,4 %
New Horizon Health Ltd.a) 6 460 49 61 China Petroleum & Chemical Corp. (actions de cat. H) 6 620 000 6 438 4 407
Wuxi Biologics (Cayman), Inc.a) 235 130 3 205 3 726 FINANCE – 3,7 %
Zai Lab Ltd. 16 652 771 2 820 China Construction Bank Corp. (actions de cat. H) 14 240 000 14 301 15 084
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 10 520 15 088 China Merchants Bank Co. Ltd. (actions de cat. H) 1 004 500 7 300 9 637
INDUSTRIE – 0,3 % Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (actions de cat. H) 1 197 880 16 471 18 006
51job, Inc., CAAE parrainé 17 000 1 450 1 337 TOTAL – FINANCE 38 072 42 727
Haitian International Holdings Ltd. 485 000 1 203 2 430 SOINS DE SANTÉ – 1,0 %
TOTAL – INDUSTRIE 2 653 3 767 dMed Biopharmaceutical Co. Ltd., (cat. C)b) 19 169 352 333
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,9 % Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. (actions de cat. H)a) 70 170 1 391 1 743
Kingdee International Software Group Co. Ltd. 419 000 689 1 632 Joinn Laboratories China Co. Ltd. (actions de cat. H)a) 9 980 238 217
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd. 19 100 55 109 Pharmaron Beijing Co. Ltd. (actions de cat. H)a) 109 760 1 307 2 606
PagSeguro Digital Ltd. 53 689 2 222 3 124 Shenzhen Mindray Bio‑Medical Electronics Co. Ltd.
(actions de cat. A) 41 610 1 339 3 185
StoneCo Ltd., cat. A 22 100 765 1 700
Venus MedTech Hangzhou, Inc. (actions de cat. H)a) 131 960 1 674 1 345
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. 156 000 2 808 4 469
WuXi AppTec Co. Ltd. (actions de cat. H)a) 116 162 1 861 2 871
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 6 539 11 034
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 8 162 12 300
IMMOBILIER – 0,9 %
INDUSTRIE – 0,3 %
China Resources Land Ltd. 450 104 2 356 2 739
China Communications Services Corp. Ltd. (actions de cat. H) 2 188 000 1 810 1 234
CIFI Holdings Group Co. Ltd. 800 000 875 975
Sinopec Engineering Group Co. Ltd. (actions de cat. H) 940 500 1 104 652
CK Asset Holdings Ltd. 61 500 457 469
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (actions de cat. H) 333 700 1 585 1 564
ESR Cayman Ltd.a) 273 600 1 107 1 126
TOTAL – INDUSTRIE 4 499 3 450
KWG Property Holding Ltd. 330 000 603 709
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,3 %
Longfor Properties Co. Ltd.a) 364 000 2 842 3 030
ByteDance Ltd., série E1b) 11 234 1 610 1 547
Shimao Property Holdings Ltd. 228 970 904 905
Glodon Co. Ltd. (actions de cat. A) 71 100 394 905
TOTAL – IMMOBILIER 9 144 9 953
TravelSky Technology Ltd. (actions de cat. H) 423 000 1 119 1 243
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,2 %
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 3 123 3 695
ENN Energy Holdings Ltd. 123 400 2 107 2 488
IMMOBILIER – 0,1 %
TOTAL – ÎLES CAÏMANS 196 426 295 845 Gemdale Corp., (actions de cat. A) 380 300 1 032 876
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,1 %
Chili – 0,5 % China Longyuan Power Grid Corp. Ltd. (actions de cat. H) 743 680 644 1 269
MATÉRIAUX – 0,5 %
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA TOTAL – CHINE 78 305 88 254
droits, 19-04-21 15 902 0 62
(PN‑B), CAAE parrainé 85 300 4 338 5 689 Chypre – 0,7 %
TOTAL – CHILI 4 338 5 751 FINANCE – 0,7 %
TCS Group Holding PLC CIAE 111 909 4 932 8 157
Chine – 7,6 %
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,3 % Égypte – 0,0 %
Beijing Enlight Media Co. Ltd. (actions de cat. A) 1 180 305 2 864 2 712 IMMOBILIER – 0,0 %
China Tower Corp. Ltd. (actions de cat. H)a) 3 718 000 1 259 691 Six of October Development & Investment Co. 307 019 340 393
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 4 123 3 403
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,8 % France – 0,1 %
Bafang Electric Suzhou Co. Ltd. (actions de cat. A) 53 965 1 727 1 983 SERVICES DE COMMUNICATION – 0,1 %
Bear Electric Appliance Co. Ltd. (actions de cat. A) 38 200 680 634 Ubisoft Divertissements SA 11 600 1 043 1 108
Fuyao Glass Industries Group Co. Ltd., (actions de cat. A) 40 500 453 358
Great Wall Motor Co. Ltd. (actions de cat. H) 426 000 718 1 484 Allemagne – 0,2 %
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. (actions de cat. H) 678 000 850 716 CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,2 %
Haier Smart Home Co. Ltd. 361 600 1 438 1 818 Delivery Hero AGa) 15 200 1 464 2 475
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 7Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Hong Kong – 1,2 % Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 56 500 599 $ 580 $
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,4 % Torrent Pharmaceuticals Ltd. 34 734 1 420 1 519
China Resources Beer Holdings Co. Ltd. 450 000 1 638 $ 4 434 $ TOTAL – SOINS DE SANTÉ 4 113 4 185
FINANCE – 0,3 % INDUSTRIE – 0,8 %
AIA Group Ltd. 255 000 3 538 3 921 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. 376 802 2 100 4 547
SOINS DE SANTÉ – 0,1 % Larsen & Toubro Ltd. 222 075 4 536 5 413
Antengene Corp.a) 139 420 431 367 TOTAL – INDUSTRIE 6 636 9 960
Antengene Corp. 239 800 631 600 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 1,2 %
Antengene Corp. 157 248 414 394 Infosys Ltd. 163 300 3 758 3 849
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 1 476 1 361 Tata Consultancy Services Ltd. 185 212 9 808 10 112
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 % TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 13 566 13 961
Hua Hong Semiconductor Ltd.a) 38 000 359 260 MATÉRIAUX – 0,9 %
IMMOBILIER – 0,2 % JK Cement Ltd. 119 940 1 235 5 970
China Overseas Land and Investment Ltd. 586 620 2 619 1 916 Shree Cement Ltd. 9 600 3 402 4 860
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,2 % TOTAL – MATÉRIAUX 4 637 10 830
Guangdong Investment Ltd. 880 000 1 936 1 801 IMMOBILIER – 0,2 %
Mindspace Business Parksa) 62 800 330 318
TOTAL – HONG KONG 11 566 13 693 Oberoi Realty Ltd. 122 815 1 036 1 214
Sunteck Realty Ltd. 104 800 584 505
Hongrie – 0,5 % TOTAL – IMMOBILIER 1 950 2 037
FINANCE – 0,4 % SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,8 %
OTP Bank PLC 75 200 3 860 4 039 Indraprastha Gas Ltd. 332 270 1 747 2 925
SOINS DE SANTÉ – 0,1 % Mahanagar Gas Ltd. 83 684 1 422 1 681
Richter Gedeon PLC 32 520 1 189 1 205 NTPC Ltd. 1 049 499 2 116 1 921
Power Grid Corp. of India Ltd. 698 811 2 216 2 589
TOTAL – HONGRIE 5 049 5 244 TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 7 501 9 116
Inde – 10,2 % TOTAL – INDE 93 191 119 348
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,0 %
Indus Towers Ltd. 105 900 362 446 Indonésie – 1,1 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 % ÉNERGIE – 0,1 %
Bajaj Auto Ltd. 5 855 368 369 PT United Tractors Tbk 463 200 788 887
Tata Motors Ltd. 182 000 954 950 FINANCE – 1,0 %
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 1 322 1 319 PT Bank Central Asia Tbk 2 152 990 6 537 5 789
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,3 % PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 16 353 800 4 949 6 226
ITC Ltd. 952 328 4 562 3 575 TOTAL – FINANCE 11 486 12 015
ÉNERGIE – 1,4 %
Petronet LNG Ltd. 338 201 832 1 305 TOTAL – INDONÉSIE 12 274 12 902
Reliance Industries Ltd. 436 797 6 788 15 032
TOTAL – ÉNERGIE 7 620 16 337 Japon – 0,6 %
FINANCE – 4,1 % SERVICES DE COMMUNICATION – 0,2 %
Axis Bank Ltd. 830 044 8 807 9 946 Capcom Co. Ltd. 33 000 918 1 349
Bajaj Finance Ltd. 69 226 4 976 6 125 Square Enix Holdings Co. Ltd. 18 600 1 031 1 300
HDFC Bank Ltd. 677 759 16 279 17 427 TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 1 949 2 649
Housing Development Finance Corp. Ltd. 7 850 251 337 INDUSTRIE – 0,1 %
IndusInd Bank Ltd. 208 100 3 447 3 412 JTOWER, Inc. 6 900 664 675
Manappuram General Finance & Leasing Ltd. 876 468 1 887 2 247 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,3 %
Shriram Transport Finance Co. Ltd. 330 999 5 275 8 088 Freee KK 7 100 253 762
TOTAL – FINANCE 40 922 47 582 Keyence Corp. 2 100 748 1 203
SOINS DE SANTÉ – 0,4 % Money Forward, Inc. 15 900 416 758
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. 13 220 697 659 Rakus Co. Ltd. 43 800 676 1 068
Cipla Ltd. 13 960 192 195 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 2 093 3 791
Divi’s Laboratories Ltd. 15 350 939 955
TOTAL – JAPON 4 706 7 115
Max Healthcare Institute Ltd. 78 300 266 277
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 8Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Kenya – 0,1 % Mexique – 2,3 %
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,1 % BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,5 %
Safaricom Ltd. 2 207 134 643 $ 919 $ Wal-Mart de Mexico SA de CV, série V 1 401 100 4 410 $ 5 554 $
FINANCE – 0,5 %
Corée du Sud – 13,6 % Grupo Financiero Banorte S.A.B. de CV, série O 885 234 5 803 6 266
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,9 % INDUSTRIE – 0,4 %
Kakao Corp. 10 550 1 428 5 874 Grupo Aeroportuario del Pacifco S.A.B. de CV, série B 158 300 1 626 2 080
NCSOFT Corp. 3 162 1 373 3 083 Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de CV, série B,
Netmarble Corp.a) 3 540 508 511 parrainé 5 300 1 116 1 184
Studio Dragon Corp. 10 500 1 224 1 173 Grupo Aeroportuario Norte S.A.B. de CV 125 100 1 054 989
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 4 533 10 641 TOTAL – INDUSTRIE 3 796 4 253
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 1,9 % MATÉRIAUX – 0,7 %
Coway Co. Ltd. 28 090 2 056 2 059 CEMEX S.A.B de CV, CAAE parrainé 977 000 3 947 8 558
Hanon Systems 87 520 1 051 1 728 IMMOBILIER – 0,2 %
Hyundai Mobis 5 268 1 355 1 724 Corporacion Inmobiliaria Vesta S.A.B. de CV 456 600 1 076 1 202
Hyundai Motor Co. 16 040 4 018 3 921 Macquarie Mexican (REIT)a) 373 011 665 585
Hyundai Motor Co., série 2 32 986 3 733 3 622 TOTAL – IMMOBILIER 1 741 1 787
Kia Motors Corp. 77 220 6 148 7 160
LG Electronics, Inc. 14 200 2 662 2 391 TOTAL – MEXIQUE 19 697 26 418
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 21 023 22 605
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,3 % Pays-Bas – 1,4 %
AMOREPACIFIC Group, Inc. 47 879 5 080 3 476 SERVICES DE COMMUNICATION – 0,6 %
ÉNERGIE – 0,2 % Yandex NV, série A 96 230 6 238 7 747
S-Oil Corp. 25 040 2 927 2 276 BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,3 %
FINANCE – 1,1 % X5 Retail Group NV, CIAE (Reg. S) 85 800 3 834 3 476
Hana Financial Group, Inc. 104 063 4 611 4 965 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,4 %
KB Financial Group, Inc. 124 018 5 660 7 710 Adyen BVa) 500 565 1 402
TOTAL – FINANCE 10 271 12 675 ASML Holding NV (Pays-Bas) 2 100 598 1 619
SOINS DE SANTÉ – 0,3 % NXP Semiconductors NV 6 200 661 1 569
Samsung Biologics Co. Ltd. a) 4 221 2 121 3 544 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 1 824 4 590
INDUSTRIE – 0,2 % IMMOBILIER – 0,1 %
LG Corp. 27 440 2 599 2 777 CTP BVa) 38 000 790 846
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 7,7 %
TOTAL – PAYS-BAS 12 686 16 659
DuzonBizon Co. Ltd. 8 120 1 036 893
Samsung Electronics Co. Ltd. 661 161 34 916 60 334
Panama – 0,2 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 85 020 2 470 6 946
INDUSTRIE – 0,2 %
Samsung SDI Co. Ltd. 11 315 2 835 8 393
Copa Holdings SA, cat. A 20 600 2 205 2 091
SK Hynix, Inc. 85 404 7 291 12 719
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 48 548 89 285
Pérou – 0,2 %
MATÉRIAUX – 1,0 %
MATÉRIAUX – 0,2 %
LG Chemical Ltd. 2 117 951 1 911
Compania de Minas Buenaventura SA, CAAE parrainé 185 500 3 271 2 338
POSCO 27 941 9 213 9 987
TOTAL – MATÉRIAUX 10 164 11 898
Philippines – 0,4 %
TOTAL – CORÉE DU SUD 107 266 159 177 SERVICES DE COMMUNICATION – 0,0 %
Globe Telecom, Inc. 13 130 722 639
Luxembourg – 0,1 % BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 %
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,1 % PUREGOLD Price Club, Inc. 159 866 184 163
Adecoagro SA 67 688 503 669 INDUSTRIE – 0,2 %
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 % Ayala Corp. 101 720 2 251 1 949
Globant SA 2 300 276 600
TOTAL – LUXEMBOURG 779 1 269
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 9Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Philippines (suite) DRDGOLD Ltd. 15 907 13 $ 19 $
IMMOBILIER – 0,2 % Impala Platinum Holdings Ltd. 474 400 1 493 11 006
Ayala Land, Inc. 1 795 000 1 865 $ 1 597 $ TOTAL – MATÉRIAUX 3 677 14 816
Robinsons Land Corp. 1 184 300 641 548 TOTAL – AFRIQUE DU SUD 29 258 39 518
TOTAL – IMMOBILIER 2 506 2 145
Espagne – 0,1 %
TOTAL – PHILIPPINES 5 663 4 896 INDUSTRIE – 0,0 %
Aena Sme SAa) 1 100 237 224
Pologne – 0,2 % TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 %
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,2 % Amadeus IT Holding SA, cat. A 16 500 1 226 1 477
CD Projekt RED SA 34 400 3 377 2 091
TOTAL – ESPAGNE 1 463 1 701
Russie – 2,9 %
Suisse – 0,1 %
ÉNERGIE – 1,5 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,1 %
Lukoil PJSC, CAAE parrainé 90 400 6 446 9 186
Dufry AG 15 000 824 1 286
NOVATEK OAO, CIAE (Reg. S) 23 400 4 077 5 808
Tatneft PAO 34 500 323 319 Taïwan – 8,2 %
Tatneft PAO 210 100 2 763 2 088 BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,5 %
TOTAL – ÉNERGIE 13 609 17 401 Unifed-President Enterprises Corp. 1 765 000 5 273 5 710
FINANCE – 1,0 % TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 7,6 %
Sberbank of Russia 491 890 1 872 2 372 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (Foxconn) 825 000 4 243 4 560
Sberbank of Russia, CAAE parrainé 496 130 7 032 9 605 MediaTek, Inc. 156 000 2 636 6 761
TOTAL – FINANCE 8 904 11 977 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 2 918 600 29 115 77 446
MATÉRIAUX – 0,4 % TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 35 994 88 767
MMC Norilsk Nickel PJSC, CAAE parrainé 101 100 2 237 3 961 MATÉRIAUX – 0,1 %
IMMOBILIER – 0,0 % Formosa Plastics Corp. 373 000 1 744 1 669
LSR Group OJSC 11 100 134 152
TOTAL – TAÏWAN 43 011 96 146
TOTAL – RUSSIE 24 884 33 491
Thaïlande – 0,3 %
MATÉRIAUX – 0,3 %
Arabie saoudite – 0,7 %
PTT Global Chemical PCL (nominatives étrangères) 1 373 200 3 195 3 464
FINANCE – 0,7 %
Al Rajhi Bank 246 230 6 187 8 152 Turquie – 0,2 %
INDUSTRIE – 0,2 %
Singapour – 0,2 % Aselsan A/S 806 000 2 512 1 834
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 %
First Resources Ltd. 2 119 200 3 428 2 752 Royaume-Uni – 1,4 %
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,0 %
Helios Towers PLC 61 400 171 180
Afrique du Sud – 3,4 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,3 %
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,8 %
Beijing SinoHytec Co., programme de bons de
Naspers Ltd., cat. N 29 500 8 971 8 879
souscription de UBS AG London Branch Bank, cat. A,
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,3 % bons de souscription, 01-02-23a) 17 700 1 132 777
Pick n Pay Stores Ltd. 919 500 5 096 4 208 Deliveroo Holdings PLC 35 030 237 237
FINANCE – 0,8 % Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai, titres de créance
Capitec Bank Holdings Ltd. 33 500 3 871 4 050 assimilables aux titres de capitaux propres, programme
FirstRand Ltd. 1 291 800 5 107 5 678 de bons de souscription de UBS AG London Branch
TOTAL – FINANCE 8 978 9 728 Bank, cat. A, bons de souscription, 04-02-22a) 167 600 2 099 2 015
INDUSTRIE – 0,2 % Midea Group Co. Ltd., programme de bons de souscription
Bidvest Group Ltd. 130 096 2 536 1 887 de UBS AG London Branch Bank, cat. A, bons de
MATÉRIAUX – 1,3 % souscription, 21-07-22a) 60 800 810 959
AngloGold Ashanti Ltd. 138 600 2 171 3 791 TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 4 278 3 988
FINANCE – 0,4 %
Prudential PLC 160 895 3 325 4 307
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,1 %
Network International Holdings PLCa) 110 100 794 789
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 10Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché
(en milliers)
Royaume-Uni (suite)
MATÉRIAUX – 0,6 %
Mondi PLC 208 100 5 997 $ 6 721 $
TOTAL – ROYAUME-UNI 14 565 15 985
États-Unis – 2,7 %
SERVICES DE COMMUNICATION – 0,4 %
Activision Blizzard, Inc. 36 400 2 596 4 254
DouYu International Holdings Ltd., CAAE 51 300 681 671
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 3 277 4 925
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,8 %
Arco Platform Ltd., cat. A 13 800 771 439
Li Auto Inc., CAAE 122 398 4 560 3 845
MercadoLibre, Inc. 2 900 2 517 5 365
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 7 848 9 649
FINANCE – 0,3 %
First Cash Financial Services, Inc. 38 399 3 275 3 169
LexinFintech Holdings Ltd., CAAE 22 100 325 279
TOTAL – FINANCE 3 600 3 448
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 1,2 %
Micron Technology, Inc. 82 800 5 797 9 179
NVIDIA Corp. 3 000 2 019 2 013
ON Semiconductor Corp. 53 300 2 019 2 787
TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 9 835 13 979
TOTAL – ÉTATS-UNIS 24 560 32 001
Vietnam – 0,0 %
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 %
Vietnam Dairy Products Corp. 34 0 0
FINANCE – 0,0 %
Bank For Foreign Trade JSC 39 0 0
Ho Chi Minh City Development JSCB 20 0 0
Ho Chi Minh City Securities Co. 65 0 0
TOTAL – FINANCE 0 0
IMMOBILIER – 0,0 %
Vincom Retail JSC 185 900 327 331
TOTAL – VIETNAM 327 331
TOTAL – ACTIONS 807 574 1 091 307
Fonds sous-jacents – 4,3 %
Actions/parts
(en milliers)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada –
série O 3 873 38 728 38 728
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. –
série O 872 11 006 10 963
TOTAL – FONDS SOUS-JACENTS 49 734 49 691
TOTAL – TITRES – 97,8 % 857 308 $ 1 140 998
AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF), MONTANT NET – 2,2 % 25 967
ACTIF NET – 100 % 1 166 965 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 11Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Composantes multi-actifs
Inventaire du portefeuille (suite)
Contrats à terme normalisés
Nombre de Échéance Valeur Valeur Plus-value
contrats nominale (en milliers) (moins-value)
(en milliers) latente
(en milliers)
Achat
Contrats sur indice boursier
Contrats E-mini de l’ICE sur l’indice MSCI Marchés émergents (États-Unis) 470 Juin 2021 39 057 $ 65 $ 65 $
La valeur nominale des contrats à terme normalisés achetés en pourcentage de l’actif net est de 3,4 %.
Remarque
Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres frais d’opérations, le cas échéant.
Légende
a) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être
revendus au cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels
qualifés. À la fn de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 63 411 000 $, ou 5,4 % de l’actif net.
b) Placements privés ou titres soumis à restrictions.
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers annuels 12Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Composantes multi-actifs
Notes propres au Fonds
Pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Création du Fonds (note 1)
La date de création du Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Composantes multi-actifs (le « Fonds ») est le 1er décembre 2011. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de titres aux dates
suivantes :
L’objectif du Fonds est de réaliser un rendement total élevé en investissant essentiellement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées dans des pays émergents. L’indice de référence
du Fonds est un indice mixte composé à 95,0 % de l’indice MSCI Marchés émergents et à 5,0 % de l’indice MSCI des marchés pré-émergents.
Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture, soit à la
clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
Données d’entrée au 31 mars 2021 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 1 091 307 $ 568 069 $ 519 651 $ 3 587 $
Fonds sous-jacents 49 691 49 691 – –
Total des titres : 1 140 998 $ 617 760 $ 519 651 $ 3 587 $
Dérivés :
Actif
Contrats à terme normalisés 65 65 – –
Total de l’actif 65 $ 65 $ –$ –$
Total des dérivés : 65 $ 65 $ –$ –$
Données d’entrée au 31 mars 2020 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 751 681 $ 418 501 $ 330 672 $ 2 508 $
Fonds sous-jacents 16 087 16 087 – –
Total des titres : 767 768 $ 434 588 $ 330 672 $ 2 508 $
Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont respectivement été de 105 992 $ et 112 256 $ (167 046 $ et 8 105 $, respectivement, pour la période
précédente).
Les tableaux suivants présentent un rapprochement des placements classés au niveau 3 détenus durant la période.
(Montants en milliers) (Montants en milliers)
Titres : Titres :
Solde à l’ouverture – 1er avril 2020 2 508 $ Solde à l’ouverture – 1er avril 2019 2 345 $
Gain (perte) net réalisé sur les titres de placement 11 Gain (perte) net réalisé sur les titres de placement –
Gain (perte) net latent sur les titres de placement (876) Gain (perte) net latent sur les titres de placement 156
Coût à l’achat 1 962 Coût à l’achat 7
Produit de la vente (18) Produit de la vente –
Amortissement net – Amortissement net –
Transferts vers le niveau 3 – Transferts vers le niveau 3 –
Transferts du niveau 3 – Transferts du niveau 3 –
Solde à la clôture – 31 mars 2021 3 587 $ Solde à la clôture – 31 mars 2020 2 508 $
Variation du gain (de la perte) latent pour la période attribuable aux titres classés Variation du gain (de la perte) latent pour la période attribuable aux titres classés
au niveau 3 détenus au 31 mars 2021 (875)$ au niveau 3 détenus au 31 mars 2020 156 $
Le Fonds ne détenait aucune position importante dans des placements de niveau 3 à l’ouverture ou à la clôture de la période.
Contrats à terme normalisés (note 3)
Le Fonds a cédé une garantie de 2 549 $ (– $ au 31 mars 2020) en trésorerie, inscrite au poste « Trésorerie cédée en garantie » de l’état de la situation fnancière.
États fnanciers annuels 13Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Composantes multi-actifs
Notes propres au Fonds (suite)
Pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Frais de gestion et de conseil (note 4)
Fidelity a conclu des conventions de sous-conseils avec diverses entités, notamment Fidelity Management & Research Company LLC, FMR Investment Management (UK) Limited et Fidelity
Management & Research (Hong Kong) Limited, portant sur la prestation de services de conseil en placement visant la totalité ou une partie du portefeuille du Fonds. Les sous-conseillers prennent
des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des placements du portefeuille, y compris toutes les ententes de courtage nécessaires à cet égard.
Commissions et autres coûts liés au portefeuille (note 4)
Le Fonds a versé une somme de 4 $ à des sociétés de courtage affliées à Fidelity à titre de commissions et autres coûts liés au portefeuille (6 $ au 31 mars 2020). Le Fonds a en outre
déboursé 262 $ pour des services de recherche (282 $ au 31 mars 2020).
Impôt et distributions (note 5)
Le Fonds répond à la défnition de fducie d’investissement à participation unitaire en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
À la clôture de la dernière année d’imposition, le Fonds ne disposait pas de pertes en capital ni de pertes autres qu’en capital pouvant être reportées à des fns fscales.
À la clôture de la période, le Fonds détenait des placements dans certains pays qui appliquent des retenues d’impôts sur les gains en capital réalisés. L’impôt à payer au titre des gains latents
assujettis à des retenues d’impôts se présentait comme suit :
31 mars 2021 ($) 31 mars 2020 ($)
Impôt à payer sur les gains latents 1 844 –
Opérations sur titres et sociétés affliées (notes 3 et 6)
Opérations sur titres – Les opérations sur titres et le nombre moyen pondéré de titres du Fonds sont les suivants :
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen pondéré
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période de titres
Période close le 31 mars 2021
Série O 56 373 6 166 3 344 (5 306) 60 577 57 193
Période close le 31 mars 2020
Série O 56 896 3 976 1 873 (6 372) 56 373 57 172
Sociétés affliées – Au 31 mars 2021, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient 100 % du Fonds. Au 31 mars 2020, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient 100 % du Fonds.
Risques associés aux instruments fnanciers (note 7)
Risque de crédit – À l’exception des risques présentés à la note 3 des états fnanciers, il n’existait pas d’importants risques de crédit liés aux contreparties à la date de clôture de chacune des
périodes.
Risque de concentration – Voir les tableaux « Exposition aux instruments dérivés », « Répartition géographique », « Répartition sectorielle », « Composition de l’actif » et « Capitalisation
boursière », le cas échéant, de l’aperçu du portefeuille du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 31 mars 2021 qui présentent le risque de concentration pertinent du Fonds.
Autre risque de prix – Si l’indice de référence avait augmenté ou diminué de 5 % au 31 mars 2021 et de 15 % au 31 mars 2020, toutes les autres variables étant restées constantes par
ailleurs, l’actif net attribuable aux porteurs de titres du Fonds aurait augmenté ou diminué d’environ 61 363 $ (120 924 $ au 31 mars 2020). Cette variation est estimée au moyen du bêta du
Fonds, qui est calculé en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement de l’indice de référence. Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent différer
de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important. La sensibilité de l’indice de référence au 31 mars 2020 a été ajustée afn de reféter la conjoncture de marché.
Risque de taux d’intérêt – La majorité des instruments fnanciers du Fonds ne portent pas intérêt. En conséquence, les fuctuations des taux d’intérêt du marché n’exposent pas le Fonds à un
risque important.
Risque de change – Aux 31 mars 2021 et 2020, la majorité des actifs et des passifs monétaires du Fonds étaient libellés en dollars canadiens. En conséquence, le Fonds n’est pas exposé à un
risque de change important.
Placements du Fonds dans des entités structurées (note 8)
Les tableaux suivants présentent des informations supplémentaires sur les placements du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par Fidelity.
31 mars 2021 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 2 408 141 38 728
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. 2 193 177 10 963
États fnanciers annuels 14Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Composantes multi-actifs Notes propres au Fonds (suite) Pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020 (Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire) 31 mars 2020 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($) Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 1 316 119 6 Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. 2 254 348 16 081 Les noms présentés dans les tableaux sont ceux qui étaient en vigueur aux dates indiquées. États fnanciers annuels 15
Notes annexes Pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020 (Montants en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) 1. Création des Fonds Les Fonds Fidelity (collectivement, les « Fonds ») sont des fducies de placement à capital variable constituées selon les lois de l’Ontario et régies par une déclaration de fducie cadre et ses modifcations. Les Fonds sont autorisés à émettre un nombre illimité de titres. Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), à titre de gestionnaire et de fduciaire des Fonds (le « gestionnaire »), est responsable des activités quotidiennes des Fonds et fournit tous les services de gestion générale et d’administration. Fidelity, également le conseiller en valeurs, est responsable de la gestion des portefeuilles des Fonds. Le siège social des Fonds est situé au 483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario M5G 2N7. Actuellement, les séries suivantes des fonds communs de placement Fidelity sont offertes : Les titres des séries A, C, T5 et T8 sont offerts à tous les investisseurs moyennant des frais de souscription différés. Les titres des séries A, T5 et T8 seront respectivement convertis en titres des séries B, S5 et S8, dont les frais de gestion et de conseil sont moins élevés, un an après l’expiration des délais prévus dans le barème des frais de rachat. Les titres des séries B, D, S5 et S8 sont offerts à tous les investisseurs moyennant des frais de souscription initiaux. Les titres des séries C et D sont offerts aux investisseurs inscrits au service de rééquilibrage. Les titres des séries F, F5 et F8 ne sont généralement offerts qu’aux investisseurs ayant des comptes sur honoraires auprès de courtiers ayant conclu une entente d’admissibilité avec Fidelity. Les titres des séries E1, E1T5, E2, E2T5, E3, E3T5, E4, E4T5, E5 et E5T5 (collectivement, la « série E ») ne sont offerts qu’aux investisseurs qui détenaient initialement des titres de série B ou S5 et qui ont ensuite eu droit à certains titres de série E. Les titres des séries P1, P1T5, P2, P2T5, P3, P3T5, P4, P4T5, P5 et P5T5 (collectivement, la « série P ») ne sont offerts qu’aux investisseurs qui détenaient initialement des titres de série F ou F5 et qui ont ensuite eu droit à certains titres de série P. Les titres de série O sont destinés i) aux investisseurs institutionnels, qui peuvent être des particuliers ou des institutions fnancières, ayant reçu l’autorisation de Fidelity et ayant conclu une entente d’achat de titres de série O avec les Fonds Fidelity; ou ii) à d’autres fonds et comptes pour lesquels Fidelity est le gestionnaire ou le conseiller. Les parts de série Q sont offertes uniquement à des courtiers qui utilisent des portefeuilles modèles exclusifs ou d’autres produits de placement semblables pour le compte de clients qui leur ont donné carte blanche pour la gestion de leur portefeuille. Les courtiers qui souhaitent souscrire des parts de série Q pour leurs clients doivent conclure avec Fidelity une entente d’admissibilité pertinente. Les titres des séries I, I5 et I8 sont offerts à tous les investisseurs ayant conclu une convention de compte de série I avec Fidelity moyennant des frais de souscription initiaux. Les titres des séries F5, F8, I5, I8, T5, T8, S5, S8, E1T5, E2T5, E3T5, E4T5, E5T5, P1T5, P2T5, P3T5, P4T5 et P5T5 donnent droit à des distributions mensuelles composées d’un revenu net et/ou d’un remboursement de capital (si disponible). Chaque Fonds répond à la défnition d’entité d’investissement puisqu’il a pour objet d’investir son actif net afn de réaliser une appréciation du capital et/ou un revenu de placement au bénéfce de ses porteurs de titres et que la performance de ses placements est évaluée à la juste valeur. Les états de la situation fnancière sont arrêtés aux 31 mars 2021 et 2020, selon le cas, et les états du résultat global et de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres et les tableaux des fux de trésorerie portent sur les exercices ou les périodes clos les 31 mars 2021 et 2020, selon le cas. Lorsqu’un Fonds a été créé pendant la période considérée ou la période précédente, l’information présentée porte sur la période allant de la date de création de ce Fonds jusqu’au 31 mars 2021 ou au 31 mars 2020, selon le cas. La date de création de chaque Fonds est indiquée dans les notes propres au Fonds. L’inventaire du portefeuille pour chacun des Fonds est arrêté au 31 mars 2021. Dans le présent document, le terme « périodes » désigne les périodes défnies ci-dessus. 2. Référentiel comptable Déclaration de conformité – Les présents états fnanciers ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information fnancière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB). Sauf indication contraire, les méthodes comptables présentées ci-après ont été appliquées uniformément. La publication des états fnanciers a été autorisée par le conseil d’administration de Fidelity le 9 juin 2021. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation – Les présents états fnanciers sont présentés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle de chaque Fonds. Notes propres au Fonds – Chaque Fonds présente l’information fnancière pertinente à ses états fnanciers dans ses notes propres au Fonds. Ces informations fgurent immédiatement après l’inventaire du portefeuille du Fonds et sont à lire en parallèle avec les présentes notes annexes. 3. Résumé des principales méthodes comptables Base d’évaluation – Les présents états fnanciers ont été préparés selon la méthode du coût historique, sauf pour les placements et les dérivés évalués à la juste valeur dans l’état de la situation fnancière. Utilisation d’estimations et de jugements – En appliquant les IFRS, la direction doit faire certaines estimations et poser certains jugements à la date des états fnanciers. Les principaux éléments des états fnanciers pouvant donner lieu à des estimations et des jugements comptables importants sont les suivants : Évaluation de la juste valeur – Un Fonds peut investir dans des instruments fnanciers qui ne sont pas cotés sur un marché actif. S’il y a lieu, ces instruments sont classés aux niveaux 2 et 3 de la hiérarchie des justes valeurs décrite ci-après. Lorsque les prix ou les cours de marché ne sont pas faciles à obtenir ou qu’ils ne sont pas fables, des méthodes d’évaluation conformes aux politiques adoptées par le gestionnaire sont utilisées de bonne foi. Les facteurs pris en compte pour l’évaluation de la juste valeur sont, entre autres, les cours obtenus auprès de teneurs de marché réputés, les événements ayant touché le marché ou le titre concerné, les fuctuations des taux d’intérêt et la qualité du crédit. Les modèles d’évaluation de la juste valeur utilisent des données observables lorsque cela est possible. Le gestionnaire doit toutefois, à l’occasion, formuler des estimations et des hypothèses en s’appuyant sur la meilleure information dont il dispose au moment concerné. Toute révision apportée à ces estimations pourrait avoir une incidence sur la juste valeur des instruments fnanciers, et cette incidence pourrait être importante. États fnanciers annuels 16
Notes annexes (suite) Pour les périodes closes les 31 mars 2021 et 2020 (Montants en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire) Classement et évaluation des instruments fnanciers – Fidelity a formulé des jugements importants afn de classer et d’évaluer les instruments fnanciers d’un Fonds conformément à IFRS 9 Instruments fnanciers (IFRS 9). Ces jugements portent essentiellement sur l’analyse des caractéristiques des fux de trésorerie et du modèle économique. Cette analyse a permis de déterminer que les actifs fnanciers d’un Fonds devaient être évalués à la juste valeur par le biais du résultat net en raison de facteurs comme l’évaluation du rendement et la gestion du Fonds sur la base de la juste valeur. Présentation des instruments fnanciers – Fidelity a formulé des jugements importants afn de classer les titres rachetables d’un Fonds en tant que passifs fnanciers, conformément à IAS 32 Instruments fnanciers : Présentation (IAS 32). Pour arriver à ce classement, le Fonds a établi que ses titres rachetables ne présentent pas des caractéristiques identiques s’ils sont offerts en plusieurs séries et que son obligation à leur égard comporte une obligation contractuelle visant la distribution en trésorerie, au moins une fois par an (si le porteur de titres en fait la demande), du revenu net et des gains en capital nets réalisés. L’obligation permanente de rachat n’est donc pas la seule obligation contractuelle attachée aux titres. Nature de la relation avec les fonds sous-jacents gérés par Fidelity – Fidelity a formulé des jugements importants afn d’établir la capacité d’un Fonds d’exercer un contrôle ou une infuence notable sur un fonds sous-jacent géré par Fidelity, conformément à IFRS 10 États fnanciers consolidés (IFRS 10) et à IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises (IAS 28). Pour ce faire, Fidelity s’appuie sur des activités pertinentes, tels les droits de vote, la participation au choix des politiques et les fux de trésorerie signifcatifs comme le produit des souscriptions et des rachats. Fidelity a déterminé qu’un Fonds n’a pas la capacité d’exercer une infuence signifcative sur un fonds sous-jacent géré par Fidelity ou de le contrôler du fait de son incapacité à exercer ses droits de vote et à orienter les décisions fnancières et opérationnelles ou à y participer. Évaluation des placements et des dérivés – Les placements, y compris les dérivés, sont classés à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9 et sont évalués à la juste valeur. Chaque Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Niveau 1 – prix cotés sur des marchés actifs pour des placements identiques Niveau 2 – autres données d’entrée observables importantes (y compris les prix cotés pour des placements semblables, les taux d’intérêt, la fréquence des remboursements anticipés, etc.) Niveau 3 – données d’entrée non observables (y compris les propres hypothèses du Fonds, fondées sur la meilleure information disponible) Les changements apportés aux méthodes d’évaluation peuvent donner lieu au transfert d’un placement d’un niveau à un autre. Les transferts entre les niveaux sont considérés comme ayant été effectués à l’ouverture de la période. Les transferts entre les niveaux 1 et 2 résultent principalement des méthodes utilisées pour l’évaluation des titres de capitaux propres étrangers. Les transferts vers le niveau 3 s’expliquent par un manque de données de marché observables résultant de baisses d’activité sur le marché, de baisses de liquidité, de restructurations ou d’opérations sur titres. Les transferts à partir du niveau 3 sont attribuables à des données de marché observables devenues disponibles pour ces titres. Les méthodes utilisées pour l’évaluation des placements et des dérivés d’un Fonds selon les principales catégories sont les suivantes : Les titres de capitaux propres, y compris les titres soumis à restrictions et les fonds négociés en bourse (« FNB »), pour lesquels des cours de marché peuvent être facilement obtenus, sont évalués au dernier cours ou au cours de clôture offciel observé sur le principal marché ou la principale bourse où sont négociés ces titres et fourni par un service d’évaluation indépendant. Ils sont classés au niveau 1 de la hiérarchie. Lorsque le dernier cours ou le cours de clôture offciel ne peut être obtenu facilement, ou qu’il ne s’inscrit pas dans l’écart acheteur-vendeur, le point de l’écart acheteur-vendeur le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des faits et circonstances en cause sera utilisé. Dans le cas des titres de capitaux propres étrangers, si des événements importants touchant le marché ou les titres concernés surviennent, les titres de capitaux propres sont évalués par comparaison avec les évaluations des certifcats américains d’actions étrangères, des contrats à terme normalisés, des FNB et de certains indices, ainsi que des prix cotés de titres semblables. Lorsqu’ils sont évalués de cette façon, les titres de capitaux propres étrangers sont classés au niveau 2. L’utilisation de ces méthodes d’évaluation peut donner lieu à des transferts entre le niveau 1 et le niveau 2. Si les données d’entrée observables sont limitées, les titres de capitaux propres, y compris les titres soumis à restrictions, sont évalués au moyen d’hypothèses relatives à l’activité du marché et au risque. Il arrive qu’ils soient classés au niveau 3. Les titres de créance, y compris les titres soumis à restrictions, sont évalués en fonction des prix fournis par des services d’évaluation indépendants ou des courtiers teneurs de marché pour ces titres. Les services d’évaluation ont recours à des évaluations matricielles qui tiennent compte des rendements ou des cours d’obligations de même qualité, de même taux d’intérêt, de même échéance et de même type, ainsi que des hypothèses sur la fréquence des remboursements anticipés, des caractéristiques de la garantie et des prix fournis par des courtiers. Ils sont généralement classés au niveau 2, mais il arrive qu’ils soient classés au niveau 3. Les swaps sont évalués quotidiennement à la valeur de marché au moyen de services d’évaluation indépendants ou d’évaluations fournies par des courtiers. Les variations de valeur sont comptabilisées en tant que plus-value (moins-value) latente. Les services d’évaluation ont recours à des évaluations matricielles qui s’appuient sur des comparaisons avec les courbes de taux d’intérêt, les courbes d’écart de crédit, les possibilités de défaillance et les taux de recouvrement. En conséquence, ils sont en général classés au niveau 2. En l’absence d’évaluations indépendantes ou lorsque les évaluations indépendantes ne sont pas fables, les titres de créance et les swaps peuvent être évalués au moyen d’évaluations matricielles qui tiennent compte de facteurs comparables à ceux qui auraient été retenus par des services d’évaluation indépendants. Ils sont généralement classés au niveau 2, mais il arrive qu’ils soient classés au niveau 3 si les circonstances l’exigent. Les évaluations indépendantes fournies par une source ou par un courtier unique sont évaluées par la direction. Il arrive qu’elles soient classées au niveau 3. La valeur en dollars canadiens des contrats de change à terme est déterminée au moyen des taux de change de clôture. Ces contrats sont classés au niveau 2. Les contrats à terme normalisés sont évalués au prix de règlement établi quotidiennement par la bourse ou le marché où ils sont négociés. Ils sont classés au niveau 1. Les options négociées en bourse sont évaluées au moyen du dernier cours ou, en l’absence de vente, du dernier cours vendeur. Elles sont classées au niveau 1. Les options négociées hors bourse sont évaluées au moyen d’évaluations fournies par des courtiers. Elles sont classées au niveau 2. États fnanciers annuels 17
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