Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - États fnanciers semestriels 30 septembre 2020 - Fidelity Investments
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Fonds Fidelity Revenu élevé tactique États fnanciers semestriels 30 septembre 2020
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique AVIS DE NON-EXAMEN PAR L’AUDITEUR DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES Fidelity Investments Canada s.r.i., le gestionnaire du Fonds, nomme un auditeur indépendant pour effectuer l’audit des états fnanciers annuels du Fonds. Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières (Règlement 81-106), si les états fnanciers intermédiaires n’ont pas été examinés par un auditeur, ils doivent être accompagnés d’un avis en faisant état. Les présents états fnanciers intermédiaires n’ont pas fait l’objet d’un examen par un auditeur indépendant du Fonds conformément aux normes des Comptables professionnels agréés du Canada. États fnanciers semestriels 2
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
États fnanciers (non audité)
États de la situation fnancière
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
30 septembre 31 mars
Au 2020 2020
Actif courant (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 8) 298 199 $ 203 698 $
Trésorerie 216 125
Montants à recevoir pour la vente de placements 2 840 5 676
Intérêts à payer et dividendes à recevoir 1 797 1 230
Souscriptions à recevoir 2 201 93
305 253 210 822
Passif courant (note 3)
Montants à payer pour l’achat de placements 4 502 8 837
Rachats à payer 1 769 525
Distributions à payer (note 5) 252 187
Frais de gestion et de conseil à payer (note 4) 249 172
Autres montants à payer à des sociétés affliées (note 4) 28 19
Autres montants et charges à payer (notes 4 et 5) 54 35
6 854 9 775
Actif net attribuable aux porteurs de titres (notes 3 et 6) 298 399 $ 201 047 $
Actif net attribuable aux porteurs de titres, par série et par titre (note 6)
Série A : (23 855 $ et 17 768 $, respectivement) 13,20 $ 11,95 $
Série B : (57 229 $ et 34 786 $, respectivement) 13,21 $ 11,96 $
Série F : (53 788 $ et 34 723 $, respectivement) 13,21 $ 11,96 $
Série F5 : (4 362 $ et 1 892 $, respectivement) 22,90 $ 20,90 $
Série F8 : (1 768 $ et 1 461 $, respectivement) 18,79 $ 17,41 $
Série O : (57 174 $ et 51 921 $, respectivement) 13,20 $ 11,96 $
Série T5 : (547 $ et 444 $, respectivement) 20,97 $ 19,27 $
Série T8 : (511 $ et 475 $, respectivement) 17,17 $ 16,02 $
Série S5 : (4 274 $ et 2 901 $, respectivement) 21,33 $ 19,58 $
Série S8 : (7 632 $ et 7 001 $, respectivement) 17,52 $ 16,33 $
Série E1 : (29 217 $ et 17 752 $, respectivement) 11,86 $ 10,74 $
Série E1T5 : (4 702 $ et 1 071 $, respectivement) 20,09 $ 18,44 $
Série E2 : (6 247 $ et 4 018 $, respectivement) 11,86 $ 10,74 $
Série E2T5 : (1 908 $ et 468 $, respectivement) 20,11 $ 18,43 $
Série E3 : (1 026 $ et 696 $, respectivement) 11,86 $ 10,74 $
Série E3T5 : (1 389 $ et 244 $, respectivement) 21,90 $ 20,08 $
Série E4 : (2 623 $ et 1 457 $, respectivement) 11,88 $ 10,76 $
Série E4T5 : (1 680 $ et 1 539 $, respectivement) 22,81 $ 20,90 $
Série E5 : (1 $ et 1 $, respectivement) 12,03 $ 10,89 $
Série P1 : (20 090 $ et 11 617 $, respectivement) 10,97 $ 9,94 $
Série P1T5 : (4 444 $ et 1 419 $, respectivement) 19,58 $ 17,85 $
Série P2 : (8 532 $ et 4 282 $, respectivement) 10,98 $ 9,95 $
Série P2T5 : (1 600 $ et 1 277 $, respectivement) 19,68 $ 17,94 $
Série P3 : (3 661 $ et 1 709 $, respectivement) 10,98 $ 9,95 $
Série P3T5 : (1 $ et 1 $, respectivement) 22,30 $ 20,31 $
Série P4 : (137 $ et 123 $, respectivement) 10,98 $ 9,94 $
Série P5 : (1 $ et 1 $, respectivement) 10,97 $ 9,94 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 3Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
États fnanciers (non audité) (suite)
États du résultat global
Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre
Pour les semestres clos les 30 septembre 2020 2019
Revenus de placement (note 3)
Intérêts 2 428 $ 2 100 $
Dividendes 3 264 1 388
Distributions de revenu provenant des fonds sous-jacents gérés par Fidelity 3 26
Gain (perte) net sur les placements
Gain (perte) net réalisé sur les placements 4 061 7 529
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des placements 17 067 1 143
21 128 8 672
Gain (perte) net de change
Gain (perte) net réalisé sur les opérations de change (8) (31)
Variation de la plus-value (moins-value) nette latente des autres éléments de l’actif net libellés en devises (57) (5)
(65) (36)
Total des revenus (pertes) de placement 26 758 12 150
Charges d’exploitation (note 4)
Frais de gestion et de conseil 1 254 909
Frais d’administration 141 105
Frais du Comité d’examen indépendant – –
Commissions et autres coûts liés au portefeuille 119 107
Retenues d’impôts étrangers (note 5) 284 175
Taxe de vente 167 120
Total des charges d’exploitation 1 965 1 416
Charges abandonnées (note 4) (16) (12)
Charges d’exploitation nettes 1 949 1 404
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 24 809 $ 10 746 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série (note 3)
Série A 1 958 $ 903 $
Série B 4 417 $ 1 620 $
Série F 4 545 $ 1 900 $
Série F5 253 $ 125 $
Série F8 178 $ 82 $
Série O 6 198 $ 3 622 $
Série T5 45 $ 55 $
Série T8 54 $ 25 $
Série S5 366 $ 114 $
Série S8 825 $ 336 $
Série E1 2 177 $ 736 $
Série E1T5 130 $ 26 $
Série E2 517 $ 145 $
Série E2T5 90 $ 1$
Série E3 60 $ 26 $
Série E3T5 57 $ 20 $
Série E4 173 $ 76 $
Série E4T5 181 $ 83 $
Série E5 –$ –$
Série P1 1 514 $ 503 $
Série P1T5 140 $ 59 $
Série P2 532 $ 127 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 4Fonds Fidelity Revenu élevé tactique États fnanciers (non audité) (suite) États du résultat global (suite) Montants en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par titre Pour les semestres clos les 30 septembre 2020 2019 Série P2T5 157 $ 79 $ Série P3 227 $ 78 $ Série P3T5 –$ –$ Série P4 15 $ 5$ Série P5 –$ –$ Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités, par série et par titre (notes 3 et 6) Série A 1,29 $ 0,60 $ Série B 1,27 $ 0,62 $ Série F 1,36 $ 0,69 $ Série F5 2,20 $ 1,22 $ Série F8 2,07 $ 1,04 $ Série O 1,50 $ 0,76 $ Série T5 2,18 $ 1,04 $ Série T8 1,83 $ 0,89 $ Série S5 2,19 $ 1,04 $ Série S8 1,89 $ 0,90 $ Série E1 1,12 $ 0,54 $ Série E1T5 1,11 $ 0,78 $ Série E2 1,16 $ 0,57 $ Série E2T5 1,69 $ 1,09 $ Série E3 1,13 $ 0,56 $ Série E3T5 1,69 $ 1,09 $ Série E4 1,27 $ 0,58 $ Série E4T5 2,46 $ 1,15 $ Série E5 1,28 $ 0,59 $ Série P1 1,10 $ 0,53 $ Série P1T5 1,37 $ 1,02 $ Série P2 1,04 $ 0,50 $ Série P2T5 2,14 $ 1,07 $ Série P3 1,01 $ 0,46 $ Série P3T5 2,52 $ 4,65 $ Série P4 1,23 $ 0,53 $ Série P5 1,24 $ 0,59 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers semestriels 5
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
États fnanciers (non audité) (suite)
États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de titres
Montants en milliers de dollars canadiens
Pour le semestre clos le 30 septembre 2020 Total Série A Série B Série F Série F5 Série F8
Actif net attribuable aux porteurs de titres à l’ouverture de la période 201 047 $ 17 768 $ 34 786 $ 34 723 $ 1 892 $ 1 461 $
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de titres liée aux activités 24 809 1 958 4 417 4 545 253 178
Distributions aux porteurs de titres (note 5)
Revenu net de placement (3 818) (202) (521) (761) (51) (28)
Réduction des frais de gestion (16) – (5) (11) – –
Remboursement de capital (453) – – – (29) (37)
(4 287) (202) (526) (772) (80) (65)
Opérations sur titres (note 6)
Produit de la vente de titres 136 918 6 911 36 672 29 742 5 751 259
Réinvestissement des distributions 3 224 194 467 409 39 28
Montants versés au rachat de titres (63 312) (2 774) (18 587) (14 859) (3 493) (93)
76 830 4 331 18 552 15 292 2 297 194
Actif net attribuable aux porteurs de titres à la clôture de la période 298 399 $ 23 855 $ 57 229 $ 53 788 $ 4 362 $ 1 768 $
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 6Fonds Fidelity Revenu élevé tactique États fnanciers (non audité) (suite) Tableaux des fux de trésorerie Montants en milliers de dollars canadiens Pour les semestres clos les 30 septembre 2020 2019 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : (note 3) Achat de placements et de dérivés (473 114)$ (373 311)$ Produit de la vente et produit à l’échéance des placements et des dérivés 398 186 369 528 Trésorerie reçue au titre des dividendes 2 854 1 185 Trésorerie reçue au titre des intérêts 1 990 2 075 Trésorerie versée au titre des charges d’exploitation (1 569) (1 223) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation (71 653) (1 746) Flux de trésorerie liés aux activités de fnancement : (note 3) Distributions aux porteurs de titres, déduction faite des réinvestissements (998) (590) Produit de la vente de titres 94 628 22 218 Montants versés au rachat de titres (21 885) (22 206) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de fnancement 71 745 (578) Variation nette de la trésorerie 92 (2 324) Gain (perte) de change sur la trésorerie (1) – Trésorerie à l’ouverture de la période 125 2 348 Trésorerie à la clôture de la période 216 $ 24 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds. États fnanciers semestriels 7
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité)
Pourcentage de l’actif net attribuable aux porteurs de titres (actif net)
Actions – 57,5 %
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Australie – 0,5 % Danemark – 0,0 %
MATÉRIAUX – 0,5 % INDUSTRIE – 0,0 %
BHP Billiton Ltd., CAAE parrainé 20 400 1 450 $ 1 405 $ A.P. Møller – Mærsk A/S, série B 3 6$ 6$
DSV A/S 23 5 5
Bailliage de Guernesey – 0,0 % TOTAL – INDUSTRIE 11 11
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
Amdocs Ltd. 101 8 8 France – 0,3 %
SOINS DE SANTÉ – 0,3 %
Bailliage de Jersey – 0,0 % Sanof SA 110 15 15
INDUSTRIE – 0,0 % Sanof SA, CAAE parrainé 14 500 920 969
Clarivate Analytics PLC 122 5 5 TOTAL – SOINS DE SANTÉ 935 984
Belgique – 2,3 %
Allemagne – 0,6 %
ÉNERGIE – 2,3 %
INDUSTRIE – 0,6 %
Euronav NV 581 400 7 373 6 836
Deutsche Post AG 28 566 1 664 1 735
Bermudes – 0,2 % Siemens AG 18 3 3
FINANCE – 0,0 % TOTAL – INDUSTRIE 1 667 1 738
Athene Holding Ltd., série A, 6,35 %a) 4 700 158 168 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
INDUSTRIE – 0,0 % SAP SE 20 4 4
IHS Markit Ltd. 67 7 7
TOTAL – ALLEMAGNE 1 671 1 742
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
Genpact Ltd. 84 4 4
Irlande – 0,2 %
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,2 %
INDUSTRIE – 0,2 %
Brookfeld Renewable Energy Partners LP 8 100 568 567
Trane Technologies PLC 4 200 633 678
TOTAL – BERMUDES 737 746 MATÉRIAUX – 0,0 %
Linde PLC 64 20 20
Canada – 1,8 %
TOTAL – IRLANDE 653 698
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,4 %
A&W Revenue Royalties Income Fund 32 600 939 874
Pizza Pizza Royalty Corp. 49 700 436 415 Japon – 0,4 %
TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 1 375 1 289 CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 0,4 %
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 % Sony Corp., CAAE parrainé 12 000 1 125 1 226
Alimentation Couche-Tard inc., cat. B (droit de vote
subalterne) 85 4 4 Luxembourg – 0,4 %
ÉNERGIE – 0,0 % MATÉRIAUX – 0,4 %
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée 221 4 4 ArcelorMittal SA, 5,50 % 27 900 1 265 1 250
Suncor Énergie, Inc. 202 7 3
TOTAL – ÉNERGIE 11 7 Îles Marshall – 2,6 %
INDUSTRIE – 0,0 % ÉNERGIE – 2,6 %
Waste Connections, Inc. (Canada) 37 5 5 DHT Holdings, Inc. 1 109 371 8 491 7 622
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
Open Text Corp. 89 5 5 Pays-Bas – 0,7 %
MATÉRIAUX – 0,8 % BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,2 %
Société aurifère Barrick 23 100 901 865 Unilever NV (Bourse de New York) 6 100 489 491
Franco-Nevada Corp. 3 600 387 670 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,5 %
Wheaton Precious Metals Corp. 13 100 474 856 NXP Semiconductors NV 9 275 1 464 1 541
TOTAL – MATÉRIAUX 1 762 2 391
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,6 % TOTAL – PAYS-BAS 1 953 2 032
Brookfeld Infrastructure Corp., cat. A 9 700 661 716
Brookfeld Renewable Corp. 12 175 838 951
TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 1 499 1 667
TOTAL – CANADA 4 661 5 368
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 8Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
Suisse – 0,9 % CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE – 4,3 %
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,5 % Amazon.com, Inc. 602 1 948 $ 2 524 $
Nestlé SA : Best Buy Co., Inc. 11 100 1 414 1 645
(Reg. S) 53 8$ 8$ Burlington Stores, Inc. 27 7 7
CAAE parrainé 8 850 1 071 1 405 Caesars Entertainment, Inc. 26 000 1 589 1 941
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 1 079 1 413 Columbia Sportswear Co. 1 636 196 189
FINANCE – 0,0 % Dollar General Corp. 57 15 16
Dollar Tree, Inc. 67 8 8
Chubb Ltd. 117 19 18
Dunkin’ Brands Group, Inc. 62 6 7
SOINS DE SANTÉ – 0,4 %
eBay, Inc. 67 4 5
Novartis AG, CAAE parrainé 4 000 476 463
Lennar Corp., cat. A 5 460 327 594
Roche Holding AG :
Lowe’s Companies, Inc. 7 050 922 1 557
(certifcat de participation) 38 13 17
McDonald’s Corp. 507 119 148
CAAE parrainé 16 200 797 923
Newell Brands, Inc. 19 600 452 448
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 1 286 1 403
Ross Stores, Inc. 38 5 5
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 %
Starbucks Corp. 2 830 287 324
TE Connectivity Ltd. 34 4 4
Target Corp. 66 13 14
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,0 %
The Home Depot, Inc. 1 249 340 462
Siemens Energy AG, droits 9 0 0
Tiffany & Co. Inc. 31 5 5
TOTAL – SUISSE 2 388 2 838 TJX Companies, Inc. 231 15 17
Vista Outdoor, Inc. 46 754 1 261 1 256
Taïwan – 0,0 % Whirlpool Corp. 4 000 879 979
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 0,0 % Williams-Sonoma, Inc. 4 200 376 506
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., TOTAL – CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 10 188 12 657
CAAE parrainé 95 10 10 BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 3,5 %
BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. 151 8 8
Royaume-Uni – 0,6 %
Constellation Brands, Inc., cat. A (droit de vote subalterne) 3 100 644 782
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 0,0 %
Costco Wholesale Corp. 1 013 423 479
Diageo PLC 77 4 4
Estée Lauder Companies Inc., cat. A 15 4 4
ÉNERGIE – 0,3 %
Keurig Dr. Pepper, Inc. 119 4 4
BP PLC 968 4 4
Kimberly-Clark Corp. 4 600 877 904
BP PLC, CAAE parrainé 33 000 783 767
Kroger Co. 218 8 10
TOTAL – ÉNERGIE 787 771
Mondelez International, Inc. 12 682 863 970
SOINS DE SANTÉ – 0,0 %
PepsiCo, Inc. 7 200 1 240 1 329
AstraZeneca PLC (Royaume-Uni) 129 13 19
Procter & Gamble Co. 6 418 1 085 1 188
MATÉRIAUX – 0,3 %
Société Sysco 78 7 6
Tronox Holdings PLC 84 600 1 027 887
The Coca-Cola Co. 22 202 1 463 1 460
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 0,0 %
Walmart, Inc. 17 089 3 024 3 184
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 800 31 30
TOTAL – BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 9 650 10 328
TOTAL – ROYAUME-UNI 1 862 1 711 ÉNERGIE – 1,1 %
Chevron Corp. 411 56 39
États-Unis – 46,0 % ConocoPhillips Co. 711 40 31
SERVICES DE COMMUNICATION – 5,7 % Exxon Mobil Corp. 38 184 1 963 1 745
Activision Blizzard, Inc. 110 12 12 Phillips 66 Co. 69 9 5
Alphabet, Inc., cat. A 1 078 2 179 2 104 The Williams Companies, Inc. 54 500 1 404 1 426
AT&T, Inc. 253 10 10 Valero Energy Corp. 88 9 5
Comcast Corp., cat. A 42 305 2 323 2 606 TOTAL – ÉNERGIE 3 481 3 251
Facebook, Inc., cat. A 7 550 2 386 2 633 FINANCE – 4,0 %
Interpublic Group of Companies, Inc. 129 3 3 Athene Holding Ltd., série B, 5,625 % 4 900 156 169
T-Mobile U.S., Inc.b) 3 395 4 834 4 863 Bank of America Corp. 1 006 34 32
T-Mobile U.S., Inc. 127 14 19 BlackRock Inc., cat. A 2 767 1 916 2 076
The Walt Disney Co. 7 484 1 180 1 236 Capital One Financial Corp. 196 22 19
Verizon Communications, Inc. 34 561 2 622 2 738 Capital One Financial Corp., série J, 5,00 % 14 200 453 462
ViacomCBS, Inc., cat. B 23 100 774 862 Citigroup, Inc. 364 21 21
TOTAL – SERVICES DE COMMUNICATION 16 337 17 086 Equitable Holdings, Inc., série A, 5,25 % 19 400 640 660
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 9Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Actions/ parts Coût Valeur de
(en milliers) marché (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers)
États-Unis (suite) Masco Corp. 6 100 406 $ 448 $
FINANCE (suite) Norfolk Southern Corp. 5 551 1 451 1 582
First Citizens Bancshares, Inc. 4 700 157 $ 167 $ Northrop Grumman Corp. 5 087 2 240 2 137
GMAC Capital Trust I, série 2, 6,065 %a)c) 74 450 2 448 2 471 Roper Technologies, Inc. 2 159 1 162 1 136
Houlihan Lokey 15 300 1 186 1 203 Snap‑On, Inc. 16 3 3
JPMorgan Chase & Co. 9 912 1 337 1 271 Stanley Black & Decker, Inc. 39 8 8
KKR & Co. LP 198 9 9 Union Pacifc Corp. 6 200 1 558 1 625
KKR & Co. LP, série C, 6,00 % 12 800 849 887 United Parcel Service, Inc., cat. B 51 11 11
M&T Bank Corp. 61 14 7 Watsco, Inc. 41 12 13
Marsh & McLennan Companies, Inc. 84 10 13 TOTAL – INDUSTRIE 13 803 15 025
MetLife, Inc., série F, 4,75 % 8 000 270 277 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 9,2 %
Morgan Stanley 23 000 1 491 1 481 Adobe, Inc. 1 400 701 914
Raymond James Financial, Inc. 64 6 6 Apple, Inc. 42 219 5 061 6 510
The Blackstone Group LP 95 6 7 Black Knight, Inc. 14 2 2
The Travelers Companies, Inc. 138 20 20 Broadcom, Inc., série A, 8,00 % 2 185 3 599 3 644
Truist Financial Corp., série O, 5,25 % 6 000 209 220 Cisco Systems, Inc. 430 14 23
W.R. Berkley Corp., 5,70 % 3 100 106 109 Corning, Inc. 15 700 618 678
Wells Fargo & Co. 680 46 21 Fidelity National Information Services, Inc. 127 24 25
Wells Fargo & Co., série Z, 4,75 % 10 600 346 355 IBM Corp. 3 300 559 535
TOTAL – FINANCE 11 752 11 963 Intel Corp. 300 24 21
SOINS DE SANTÉ – 4,8 % MasterCard, Inc., cat. A 2 775 1 175 1 250
Abbott Laboratories 7 700 964 1 116 Microsoft Corp. 22 906 5 621 6 415
AbbVie, Inc. 8 075 918 942 NVIDIA Corp. 2 925 1 457 2 108
Amgen, Inc. 2 047 523 693 Oracle Corp. 19 200 1 468 1 526
Anthem, Inc. 1 400 492 501 Qualcomm, Inc. 9 855 1 176 1 544
AstraZeneca PLC, CAAE parrainé 15 400 1 082 1 124 Salesforce.com, Inc. 3 000 804 1 004
Avantor, Inc., série A, 6,25 % 3 950 300 384 Visa, Inc., cat. A 4 682 1 180 1 247
Becton, Dickinson & Co. 43 12 13 TOTAL – TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 23 483 27 446
Becton, Dickinson & Co., 6,50 % 5 700 423 398 MATÉRIAUX – 3,2 %
Boston Scientifc Corp., série A, 5,50 % 10 600 1 594 1 570 Albemarle Corp. U.S. 4 700 585 559
Bristol-Myers Squibb Co. 7 690 471 617 Avery Dennison Corp. 7 600 1 264 1 294
Cigna Corp. 49 13 11 Crown Holdings, Inc. 113 11 12
Danaher Corp. 93 25 27 Dow, Inc. 16 500 861 1 034
Danaher Corp., 4,75 % 775 1 422 1 526 DuPont de Nemours Inc. 13 600 1 015 1 005
Eli Lilly & Co. 3 600 625 710 Freeport-McMoRan, Inc. 23 800 532 496
Johnson & Johnson 5 044 968 1 000 Olin Corp. 82 200 1 305 1 355
Royal Gold, Inc. 4 100 617 656
Merck & Co., Inc. 4 800 526 530
Steel Dynamics, Inc. 11 100 385 423
Pfzer, Inc. 5 300 240 259
The Chemours Co. LLC 58 300 1 442 1 623
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 850 598 634
WestRock Co. 22 636 923 1 047
Royalty Pharma PLC 19 1 1
TOTAL – MATÉRIAUX 8 940 9 504
Thermo Fisher Scientifc, Inc. 850 360 500
IMMOBILIER – 2,3 %
UnitedHealth Group, Inc. 4 154 1 473 1 724
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 2 500 587 533
TOTAL – SOINS DE SANTÉ 13 030 14 280
American Tower Corp. 1 568 554 505
INDUSTRIE – 5,0 %
Americold Realty Trust 30 700 1 418 1 461
3M Co. 5 800 1 278 1 237
CoreSite Realty Corp. 5 000 837 791
AMETEK, Inc. 111 14 15
Crown Castle International Corp. 2 400 481 532
Carrier Global Corp. 14 800 532 602
Equinix, Inc. 600 458 607
Equifax, Inc. 25 4 5
MGM Growth Properties LLC 13 300 506 496
FedEx Corp. 9 200 2 001 3 081
Prologis (REIT), Inc. 9 300 1 061 1 246
Fortive Corp. 75 7 8
Public Storage 30 9 9
General Dynamics Corp. 56 14 10
VICI Properties, Inc. 22 100 531 688
General Electric Co. 1 508 23 13
TOTAL – IMMOBILIER 6 442 6 868
Honeywell International, Inc. 2 300 498 504
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – 2,9 %
Illinois Tool Works, Inc. 4 600 1 093 1 183
Ameren Corp. 138 13 15
ITT, Inc. 17 854 1 488 1 404
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 10Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Actions (suite)
Actions/ parts Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
(en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers)
États-Unis (suite) AmWINS Group, Inc., 7,75 %, 01-07-26b) 60 USD 85 $ 85 $
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS (suite) APX Group, Inc. :
Brookfeld Infrastructure Partners LP, 5,125 % 3 000 99 $ 103 $ 6,75 %, 15-02-27b) 380 USD 506 525
Brookfeld Renewable Energy Partners LP, 5,25 % 13 800 461 485 7,625 %, 01-09-23 475 USD 618 639
CenterPoint Energy, Inc. 247 6 6 Arconic Rolled Products Corp., 6,125 %, 15-02-28b) 100 USD 133 137
Clearway Energy Inc., cat. C 17 100 549 614 Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings
DTE Energy Co., série B, 5,375 % 7 000 236 237 U.S.A., Inc., 5,25 %, 15-08-27b) 325 USD 436 441
Exelon Corp. 385 16 18 Asbury Automotive Group, Inc., 4,5 %, 01-03-28b) 285 USD 357 382
NextEra Energy Partners LP 16 700 1 172 1 333 ASGN Inc., 4,625 %, 15-05-28b) 275 USD 367 368
NextEra Energy, Inc. 74 27 27 Atlas Air Worldwide Holdings, Inc., 1,875 %, 01-06-24 400 USD 619 641
NextEra Energy, Inc., 4,872 % 60 100 4 366 4 352 Bass Pro Shops LLC. tranche B, emprunt à terme LIBOR
en USD à 3 mois + 5,000 %, 5,75 %, 25-09-24a)c) 472 USD 617 622
NRG Energy, Inc. 162 6 7
Boyd Gaming Corp. :
PG&E Corp. 158 2 2
4,75 %, 01-12-27 350 USD 418 457
PG&E Corp. 5 700 723 742
8,625 %, 01-06-25b) 275 USD 393 401
Vistra Corp. 32 828 821 824
Burlington Coat Factory Warehouse Corp., 6,25 %,
WEC Energy Group, Inc. 68 8 9 15-04-25b) 295 USD 422 413
TOTAL – SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 8 505 8 774 BWAY Holding Co., 7,25 %, 15-04-25b) 425 USD 544 533
BWX Technologies, Inc., 4,125 %, 30-06-28b) 155 USD 208 211
TOTAL – ÉTATS-UNIS 125 611 137 182
C&W Senior Financing Designated Activity Co., 6,875 %,
TOTAL – ACTIONS 160 209 171 674
15-09-27b) 150 USD 211 207
Caesars Entertainment, Inc. :
Obligations – 39,4 %
6,25 %, 01-07-25b) 415 USD 568 576
Montant du 8,125 %, 01-07-27b) 600 USD 819 847
capital
(en milliers)
Caesars Growth Properties Holdings, LLC, tranche B 1LN,
emprunt à terme LIBOR en USD à 3 mois + 4,500 %,
Obligations canadiennes – 1,2 % 4,6883 %, 19-06-25a)c) 350 USD 449 450
1011778 BC Unlimited Liability Co./New Red Finance, Callaway Golf Co., 2,75 %, 01-05-26b) 175 USD 318 316
Inc., 5 %, 15-10-25b) 255 USD 353 348 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. :
Bombardier, Inc., 6 %, 15-10-22b) 1 050 USD 1 261 1 293 4,5 %, 15-08-30b) 265 USD 356 371
First Quantum Minerals Ltd. : 5,125 %, 01-05-27b) 375 USD 535 525
6,875 %, 01-03-26b) 350 USD 466 450 5,75 %, 15-02-26b) 380 USD 526 526
7,25 %, 01-04-23b) 590 USD 788 777 Charter Communications Operating LLC/Charter
HudBay Minerals Inc., 6,125 %, 01-04-29b) 500 USD 660 659 Communications Operating Capital Corp. :
4,464 %, 23-07-22 9 USD 11 13
TOTAL – OBLIGATIONS CANADIENNES 3 528 3 527 4,908 %, 23-07-25 25 USD 33 38
6,484 %, 23-10-45 12 USD 15 21
Obligations étrangères – 38,2 % Cheniere Energy Partners LP, 5,625 %, 01-10-26 400 USD 539 554
Academy Ltd., tranche B, emprunt à terme LIBOR en USD Cheniere Energy, Inc., 4,625 %, 15-10-28b) 400 USD 528 547
à 3 mois + 4,000 %, 5 %, 02-07-22a)c) 465 USD 578 604 Chesapeake Energy Corp., emprunt à terme LIBOR en
Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc., 7 %, 15-11-25b) 250 USD 326 327 USD à 3 mois + 8,000 %, 9 %, 09-06-24a)c)d) 380 USD 495 354
Advanced Micro Devices, Inc., 2,125 %, 01-09-26 122 USD 1 637 1 661 Clearway Energy Operating LLC, 5 %, 15-09-26 70 USD 97 97
AECOM, 5,875 %, 15-10-24 225 USD 297 324 Communications Sales & Leasing, Inc. :
Air Transport Services Group, Inc., 1,125 %, 15-10-24 1 707 USD 2 394 2 395 6 %, 15-04-23b) 655 USD 877 877
Airbnb, Inc., tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR en 8,25 %, 15-10-23 415 USD 547 544
USD à 3 mois + 7,500 %, 8,5 %, 17-04-25a)c) 389 USD 548 557 Comstock Resources, Inc. :
Akamai Technologies, Inc., 0,125 %, 01-05-25 617 USD 1 052 1 056 9,75 %, 15-08-26 395 USD 494 541
Albertsons Companies LLC/Safeway, Inc./New 9,75 %, 15-08-26 165 USD 220 225
Albertson’s, Inc./Albertson’s LLC, 4,875 %, 15-02-30b) 300 USD 400 416
Coupa Software, Inc., 0,375 %, 15-06-26b) 600 USD 908 941
Allegheny Technologies, Inc., 5,875 %, 01-12-27 150 USD 190 192
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. IV,
Ally Financial, Inc. : 4,5 %, 15-01-23 205 USD 284 283
8 %, 01-11-31 195 USD 306 346 Dana, Inc., 5,625 %, 15-06-28 150 USD 203 206
8 %, 01-11-31 350 USD 593 638 Del Monte Foods, Inc., 11,875 %, 15-05-25b) 190 USD 263 267
Altice France Holding SA : Delta Air Lines, Inc. / SkyMiles IP Ltd., 4,75 %,
10,5 %, 15-05-27b) 550 USD 764 814 20-10-28b) 400 USD 127 553
10,5 %, 15-05-27 (Reg. S) 610 USD 927 903
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 11Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Obligations (suite)
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) LGI Homes, Inc., 6,875 %, 15-07-26b) 225 USD 280 $ 314 $
Dick’s Sporting Goods, Inc., 3,25 %, 15-04-25b) 432 USD 777 $ 1 053 $ Lineage Logistics Holdings, LLC. tranche B, emprunt à terme
DISH Network Corp., 3,375 %, 15-08-26 2 465 USD 3 152 3 013 LIBOR en USD à 3 mois + 3,000 %, 4 %, 27-02-25a)c) 625 USD 831 820
EG America LLC, 2LN, emprunt à terme LIBOR en USD à Livanova U.S.A., Inc., 3 %, 15-12-25b) 251 USD 341 350
3 mois + 8,000 %, 9 %, 23-03-26a)c) 490 USD 635 626 LivePerson, Inc., 0,75 %, 01-03-24 218 USD 343 439
EG Global Finance PLC : Logan Merger Sub, Inc., 5,5 %, 01-09-27b) 250 USD 331 338
6,75 %, 07-02-25b) 340 USD 449 463 Marriott International Inc., 5,75 %, 01-05-25 325 USD 452 483
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, série 2004‑A4,
8,5 %, 30-10-25b) 250 USD 349 350
cat. A3, 3,1691 %, 25-08-34a) 67 USD 73 88
Embraer Netherlands Finance BV, 6,95 %, 17-01-28b) 275 USD 362 370
Microchip Technology, Inc., 1,625 %, 15-02-25 389 USD 1 191 1 154
Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc., Mileage Plus Holdings LLC, 6,5 %, 20-06-27b) 285 USD 393 395
6,625 %, 15-07-25b) 220 USD 300 301 Navios Maritime Acquisition Corp./Navios Acquisition
Financial & Risk U.S. Holdings, Inc., 8,25 %, 15-11-26b) 250 USD 353 365 Finance U.S., Inc., 8,125 %, 15-11-21b) 1 000 USD 960 911
Flex Acquisition Co., Inc., tranche B 1LN, emprunt à terme New Fortress Energy LLC, 6,75 %, 15-09-25b) 450 USD 597 626
LIBOR en USD à 3 mois + 3,000 %, 4 %, 29-12-23a)c) 192 USD 254 250 Nexstar Broadcasting Inc., 4,75 %, 01-11-28b) 300 USD 396 407
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd., 4,5 %, Northern Oil & Gas, Inc., 8,5 %, 15-05-23, à
15-09-27b) 275 USD 373 391 rendement réinvesti 743 USD 790 821
Ford Motor Co., 8,5 %, 21-04-23 360 USD 506 523 Occidental Petroleum Corp. :
Ford Motor Credit Co. LLC, 5,125 %, 16-06-25 355 USD 481 487 2,7 %, 15-08-22 613 USD 790 763
GCI Liberty, Inc., 1,75 %, 30-09-46b) 157 USD 261 358 2,9 %, 15-08-24 670 USD 751 757
Global Partners LP / GLP Finance Corp. : 7,2 %, 01-04-28 550 USD 697 677
7 %, 15-06-23 120 USD 149 163 ON Semiconductor Corp., 1,625 %, 15-10-23 564 USD 957 992
7 %, 01-08-27 45 USD 51 61 Ortho‑Clinical Diagnostics, Inc., 7,25 %, 01-02-28b) 65 USD 85 90
Graham Packaging Co., Inc., 7,125 %, 15-08-28b) 100 USD 134 139 Pacifc Gas & Electric Co., 4,95 %, 01-07-50 410 USD 650 583
GRD Holding III Corp., 8,75 %, 01-09-25b) 250 USD 331 347 Parsons Corp., 0,25 %, 15-08-25b) 436 USD 575 584
GTT Communications, Inc. : Penn National Gaming, Inc., 2,75 %, 15-05-26 531 USD 1 001 2 269
tranche B, emprunt à terme LIBOR en USD à 3 mois Performance Food Group, Inc., 5,5 %, 15-10-27b) 285 USD 389 391
+ 2,750 %, 2,97 %, 31-05-25a)c) 464 USD 547 530 Petroleos Mexicanos, 7,69 %, 23-01-50b) 2 713 USD 3 192 3 024
7,875 %, 31-12-24b) 1 360 USD 937 933 Pike Corp., 5,5 %, 01-09-28b) 430 USD 568 576
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., POWDR Corp., 6 %, 01-08-25b) 385 USD 531 524
4,125 %, 01-09-22 381 USD 773 816 PowerTeam Services LLC, 9,033 %, 04-12-25b) 370 USD 516 519
HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC, 6 %, 15-04-25b) 150 USD 211 213 PRA Group, Inc. :
Hologic, Inc. : 3,5 %, 01-06-23 375 USD 549 546
3,25 %, 15-02-29b) 250 USD 329 335 7,375 %, 01-09-25b) 490 USD 661 680
4,625 %, 01-02-28b) 225 USD 300 315 Radiate Holdco LLC/Radiate Financial Service Ltd., 6,5 %,
Hospitality Properties Trust, 7,5 %, 15-09-25 200 USD 270 283 15-09-28b) 350 USD 461 478
Howmet Aerospace, Inc. : Royal Caribbean Cruises Ltd., 9,125 %, 15-06-23b) 135 USD 182 191
5,95 %, 01-02-37 405 USD 585 579 Sabine Pass Liquefaction LLC, 4,5 %, 15-05-30b) 2 USD 3 3
Sable International Finance Ltd., 5,75 %, 07-09-27b) 180 USD 252 250
6,875 %, 01-05-25 150 USD 213 221
SailPoint Technologies Holding Inc., 0,125 %, 15-09-24b) 450 USD 728 918
Infrabuild Australia Pty Ltd., 12 %, 01-10-24b) 1 015 USD 1 327 1 297
Sally Holdings LLC, 5,5 %, 01-11-23 275 USD 367 368
Intercept Pharmaceuticals, Inc., 3,25 %, 01-07-23 300 USD 324 321 Science Applications International Corp., 4,875 %,
InterGen NV, 7 %, 30-06-23b) 235 USD 296 300 01-04-28b) 250 USD 335 338
État d’Israël, 3,375 %, 15-01-50 15 USD 22 22 Scientifc Games Corp. :
Jaguar Holding Co. II/Pharmaceutical Product 5 %, 15-10-25b) 395 USD 531 529
Development LLC, 5 %, 15-06-28b) 200 USD 280 278 7 %, 15-05-28b) 355 USD 399 474
JBS U.S.A. Lux SA / JBS Food Co., 5,5 %, 15-01-30b) 265 USD 363 385 8,625 %, 01-07-25b) 250 USD 338 347
Joseph T Ryerson & Son, Inc., 8,5 %, 01-08-28b) 155 USD 209 217 SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 9,5 %,
JPMorgan Mortgage Trust, série 2005-A3, cat. 6A3, 01-08-25b) 345 USD 471 474
3,8035 %, 25-06-35a) 73 USD 77 98 ServiceNow, Inc., 0 %, 01-06-22 115 USD 503 554
Kaiser Aluminum Corp., 6,5 %, 01-05-25b) 200 USD 284 275 Shea Homes Ltd. Partnership/Corp. 4,75 %, 01-04-29b) 155 USD 204 206
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp., 8,625 %, Sotheby’s, 7,375 %, 15-10-27b) 205 USD 266 273
15-10-26b) 265 USD 357 382 Spin Holdco, Inc., tranche B, emprunt à terme LIBOR en
Ken Garff Automotive LLC, 4,875 %, 15-09-28b) 280 USD 368 367 USD à 3 mois + 3,250 %, 4,25 %, 14-11-22a)c) 649 USD 850 846
L Brands, Inc. : Spirit Loyalty Cayman Ltd. / Spirit IP Cayman Ltd., 8 %,
20-09-25b) 245 USD 316 346
6,625 %, 01-10-30b) 450 USD 593 610
Sprint Capital Corp., 8,75 %, 15-03-32 730 USD 1 344 1 423
6,875 %, 01-07-25b) 60 USD 81 86
SSL Robotics LLC, 9,75 %, 31-12-23b) 580 USD 847 851
Level 3 Financing Inc., 4,25 %, 01-07-28b) 225 USD 301 304
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 12Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Inventaire du portefeuille (non audité) (suite)
Obligations (suite) Actions privilégiées – 1,7 %
Montant du Coût Valeur de Montant du Coût Valeur de
capital (en milliers) marché capital (en milliers) marché
(en milliers) (en milliers) (en milliers) (en milliers)
Obligations étrangères (suite) Suisse – 0,1 %
Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp., FINANCE – 0,1 %
5,25 %, 15-01-29b) 175 USD 234 $ 243 $ Credit Suisse Group AG, 5,1 %a)b)e) 200 USD 261 $ 260 $
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., 5,5 %, 15-02-26 275 USD 375 366
Teekay Corp., 9,25 %, 15-11-22b) 500 USD 680 626 États-Unis – 1,6 %
Teladoc Health, Inc., 1,25 %, 01-06-27b) 734 USD 1 199 1 222 FINANCE – 1,6 %
Tenet Healthcare Corp., 8,125 %, 01-04-22 160 USD 220 237 Bank of America Corp., 5,125 %a)e) 225 USD 302 311
Terrier Media Buyer Inc., tranche B 1LN, emprunt à terme Charles Schwab Corp., 5,375 %a)e) 150 USD 211 217
LIBOR en USD à 3 mois + 4,250 %, 4,3966 %,
12-12-26a)c) 99 USD 132 129 Citigroup, Inc., 4,7 %a)e) 265 USD 348 344
The Boeing Co., 5,805 %, 01-05-50 1 200 USD 1 869 1 927 Equitable Holdings, Inc., 4,95 %a)e) 250 USD 333 342
The Booking Holdings, Inc., 0,75 %, 01-05-25b) 534 USD 954 913 JPMorgan Chase & Co. :
The Chemours Co. LLC, 5,375 %, 15-05-27 330 USD 391 437 4,6 %a)e) 200 USD 261 263
The Williams Companies, Inc., 5,75 %, 24-06-44 80 USD 70 125 5 %a)e) 375 USD 493 502
Time Warner Cable, Inc. : 5,15 %a)e) 195 USD 253 267
5,875 %, 15-11-40 57 USD 71 94 Truist Financial Corp. :
6,55 %, 01-05-37 10 USD 12 18 5,05 %a)e) 220 USD 267 284
TransDigm Inc., 5,5 %, 15-11-27 290 USD 365 371 5,1 %a)e) 200 USD 271 292
TripAdvisor, Inc., 7 %, 15-07-25b) 300 USD 408 416 Wachovia Capital Trust III, LIBOR en USD à 3 mois
+ 0,930 %, 5,5698 %a)c)e) 1 525 USD 2 041 2 035
Tronox, Inc., 6,5 %, 15-04-26b) 200 USD 272 266
4 780 4 857
Obligations du Trésor américain, 1,25 %, 15-05-50 18 267 USD 23 535 23 050
TOTAL – ACTIONS PRIVILÉGIÉES 5 041 5 117
Billets du Trésor américain indexés sur l’infation,
0,125 %, 15-07-24 100 USD 117 154
Uber Technologies, Inc. : Fonds sous-jacents – 1,3 %
6,25 %, 15-01-28b) 275 USD 365 376 Actions/
7,5 %, 15-09-27b) 325 USD 458 462 parts
(en milliers)
8 %, 01-11-26b) 340 USD 473 482
United States Steel Corp., 6,875 %, 15-08-25 600 USD 600 585 Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada –
Valvoline, Inc., 4,375 %, 15-08-25 175 USD 243 240 série O 2 22 22
Vertical U.S. Newco, Inc., 5,25 %, 15-07-27b) 375 USD 513 519 Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. –
série O 291 3 890 3 873
VICI Properties, Inc., 4,625 %, 01-12-29b) 315 USD 413 428
TOTAL – FONDS SOUS-JACENTS 3 912 3 895
Viper Energy Partners LP, 5,375 %, 01-11-27b) 405 USD 495 531
Vista Outdoor, Inc., 5,875 %, 01-10-23 1 530 USD 2 068 2 042 TOTAL – TITRES – 99,9 % 283 915 $ 298 199
Vistra Operations Co. LLC, 5,5 %, 01-09-26b) 300 USD 411 417
Watco Companies LLC / Watco Finance Corp., 6,5 %, AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF (DU PASSIF),
15-06-27b) 300 USD 409 409 MONTANT NET – 0,1 % 200
Web.com Group, Inc. : ACTIF NET – 100 % 298 399 $
2LN, emprunt à terme LIBOR en USD à 3 mois
+ 7,750 %, 7,9011 %, 11-10-26a)c) 233 USD 309 292
tranche B 1LN, emprunt à terme LIBOR en USD à Remarque
3 mois + 3,750 %, 3,9011 %, 11-10-25a)c) 262 USD 346 336
Les coûts comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres frais d’opérations, le cas échéant.
Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp., 4,875 %,
15-09-28b) 95 USD 125 128 Les montants du capital sont en dollars canadiens, sauf mention contraire.
Windstream Escrow LLC, 7,75 %, 15-08-28b) 255 USD 339 334
Workday, Inc., 0,25 %, 01-10-22 249 USD 482 509 Légende
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp., a) Le taux d’intérêt des titres à taux variable et à taux ajustable correspond au taux d’intérêt en vigueur à la
7,75 %, 15-04-25b) 200 USD 280 282 clôture de la période.
XPO Logistics, Inc., 6,25 %, 01-05-25b) 305 USD 433 433
b) Titres dispensés d’inscription selon la règle 144A du U.S. Securities Act of 1933, qui peuvent être
Yum! Brands, Inc., 7,75 %, 01-04-25b) 205 USD 298 302 revendus au cours d’une opération dispensée d’inscription, normalement à des acheteurs institutionnels
Zayo Group Holdings, Inc. : qualifés. À la fn de la période, la valeur de ces titres s’élevait à 55 787 000 $, ou 18,7 % de l’actif net.
4 %, 01-03-27b) 375 USD 462 491
c) Le coupon est indexé à un taux d’intérêt variable pouvant être multiplié par un facteur déterminé ou être
6,125 %, 01-03-28b) 220 USD 284 302
assujetti à des plafonds ou à des planchers.
Ziggo Bond Co. BV, 5,125 %, 28-02-30b) 80 USD 106 108
d) Titre non productif de revenu. Un défaut de paiement est constaté pour ce titre.
TOTAL – OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES 111 225 113 986
e) Titre perpétuel et n’ayant pas de date d’échéance fxe.
TOTAL – OBLIGATIONS 114 753 117 513
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états fnanciers. Voir la note 1 pour les périodes de présentation de l’information fnancière du Fonds.
États fnanciers semestriels 13Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Notes propres au Fonds
Pour la période close le 30 septembre 2020 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Création du Fonds (note 1)
La date de création du Fonds Fidelity Revenu élevé tactique (le « Fonds ») est le 15 mai 2014. Le Fonds a commencé à offrir ses séries de titres aux dates suivantes :
Série Début des opérations Série Début des opérations
A 28 mai 2014 E3 5 février 2016
B 28 mai 2014 E3T5 14 juillet 2017
F 28 mai 2014 E4 5 février 2016
F5 28 mai 2014 E4T5 22 septembre 2017
F8 28 mai 2014 E5 13 mai 2016
O 28 mai 2014 P1 4 décembre 2015
T5 28 mai 2014 P1T5 4 décembre 2015
T8 28 mai 2014 P2 4 décembre 2015
S5 28 mai 2014 P2T5 4 décembre 2015
S8 28 mai 2014 P3 4 décembre 2015
E1 5 février 2016 P3T5 13 décembre 2017
E1T5 5 février 2016 P4 4 décembre 2015
E2 5 février 2016 P5 4 décembre 2015
E2T5 21 avril 2017
Un placement dans un fonds sous-jacent géré par Fidelity ou dans un FNB géré à l’externe est désigné comme un fonds sous-jacent.
L’objectif du Fonds est de réaliser un revenu et une croissance du capital. Il investit essentiellement dans une combinaison de titres productifs de revenu de sociétés situées partout dans le
monde. Les titres productifs de revenu peuvent comprendre des titres de capitaux propres, des actions ordinaires et privilégiées, des titres convertibles, des titres à revenu fxe de qualité,
des titres à revenu fxe à rendement élevé de faible qualité, des titres de créance à taux variable et des titres adossés à des créances mobilières et des titres adossés à des créances
hypothécaires. Le Fonds peut investir dans ces titres directement, ou indirectement par l’intermédiaire de fonds sous-jacents. Le Fonds n’a pas d’indice de référence en particulier.
Évaluation des placements et des dérivés (note 3)
Le Fonds classe les données entrant dans l’évaluation de la juste valeur de ses placements et de ses dérivés selon une hiérarchie à trois niveaux présentée ci-après. Les transferts entre les
niveaux 1 et 2, le cas échéant, sont présentés relativement aux périodes indiquées. S’agissant de placements pour lesquels des données de niveau 3 ont été utilisées, soit à l’ouverture, soit
à la clôture de la période en cours, des rapprochements sont présentés relativement à toute opération s’étant produite durant les périodes indiquées ci-dessous.
Données d’entrée au 30 septembre 2020 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 171 674 $ 152 868 $ 18 806 $ –$
Obligations 117 513 – 117 513 –
Actions privilégiées 5 117 – 5 117 –
Fonds sous-jacents 3 895 3 895 – –
Total des titres : 298 199 $ 156 763 $ 141 436 $ –$
Données d’entrée au 31 mars 2020 :
Description Total Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
(Montants en milliers)
Titres :
Actions 105 809 $ 101 187 $ 4 622 $ –$
Obligations 87 860 – 87 860 –
Actions privilégiées 5 576 – 5 576 –
Fonds sous-jacents 4 453 4 453 – –
Total des titres : 203 698 $ 105 640 $ 98 058 $ –$
Pour la période, les transferts du niveau 1 au niveau 2 et du niveau 2 au niveau 1 ont respectivement été de – $ et 28 $ (– $ et – $, respectivement, pour la période précédente).
Le Fonds ne détenait aucune position importante dans des placements de niveau 3 à l’ouverture ou à la clôture de la période.
États fnanciers semestriels 14Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Notes propres au Fonds (suite)
Pour la période close le 30 septembre 2020 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Prêt de titres (note 3)
Le tableau ci-après présente un rapprochement entre le montant brut généré par les opérations de prêt de titres du Fonds et le montant net tel qu’il fgure au poste « Prêt de titres » de
l’état du résultat global.
% du total des revenus % du total des revenus
Période close le Total des revenus ($) Revenus du Fonds ($) Revenus de SSB ($) provenant du Fonds provenant de SSB
30 septembre 2020 – – – 85 15
30 septembre 2019 – – – 85 15
La valeur totale des titres prêtés par le Fonds et des garanties reçues était la suivante :
Juste valeur des titres Juste valeur de la
prêtés ($) garantie ($)
30 septembre 2020 465 496
31 mars 2020 – –
Frais de gestion et de conseil (note 4)
Fidelity a conclu des conventions de sous-conseils avec diverses entités, notamment Fidelity Management & Research Company LLC, portant sur la prestation de services de conseil en
placement visant la totalité ou une partie du portefeuille du Fonds. Les sous-conseillers prennent des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des placements du portefeuille, y
compris toutes les ententes de courtage nécessaires à cet égard. Les taux des frais de gestion annuels applicables à chaque série sont les suivants :
Taux (%) Taux (%)
Série A 1,900 Série E3 1,675
Série B 1,750 Série E3T5 1,675
Série F 0,750 Série E4 1,650
Série F5 0,750 Série E4T5 1,650
Série F8 0,750 Série E5 1,625
Série T5 1,900 Série P1 0,725
Série T8 1,900 Série P1T5 0,725
Série S5 1,750 Série P2 0,700
Série S8 1,750 Série P2T5 0,700
Série E1 1,725 Série P3 0,675
Série E1T5 1,725 Série P3T5 0,675
Série E2 1,700 Série P4 0,650
Série E2T5 1,700 Série P5 0,625
Frais d’administration (note 4)
Le taux annuel des frais d’administration sera établi selon la valeur liquidative du Fonds, comme suit : moins de 100 M$ (palier 1), de 100 M$ à 1 G$ (palier 2) et plus de 1 G$ (palier
3). Les frais d’administration de chaque série sont les suivants :
Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%) Palier 1 (%) Palier 2 (%) Palier 3 (%)
Série A 0,225 0,215 0,205 Série E3 0,100 0,090 0,080
Série B 0,200 0,190 0,180 Série E3T5 0,100 0,090 0,080
Série F 0,150 0,140 0,130 Série E4 0,100 0,090 0,080
Série F5 0,150 0,140 0,130 Série E4T5 0,100 0,090 0,080
Série F8 0,150 0,140 0,130 Série E5 0,100 0,090 0,080
Série T5 0,225 0,215 0,205 Série P1 0,100 0,090 0,080
Série T8 0,225 0,215 0,205 Série P1T5 0,100 0,090 0,080
Série S5 0,200 0,190 0,180 Série P2 0,050 0,040 0,030
Série S8 0,200 0,190 0,180 Série P2T5 0,050 0,040 0,030
Série E1 0,150 0,140 0,130 Série P3 0,050 0,040 0,030
Série E1T5 0,150 0,140 0,130 Série P3T5 0,050 0,040 0,030
Série E2 0,100 0,090 0,080 Série P4 0,050 0,040 0,030
Série E2T5 0,100 0,090 0,080 Série P5 0,050 0,040 0,030
États fnanciers semestriels 15Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Notes propres au Fonds (suite)
Pour la période close le 30 septembre 2020 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Commissions et autres coûts liés au portefeuille (note 4)
Le Fonds a versé une somme de – $ à des sociétés de courtage affliées à Fidelity à titre de commissions et autres coûts liés au portefeuille (3 $ au 30 septembre 2019). Le Fonds a en
outre déboursé – $ pour des services de recherche (32 $ au 30 septembre 2019).
Impôt et distributions (note 5)
Le Fonds répond à la défnition de fducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
À la clôture de la dernière année d’imposition, le Fonds ne disposait pas de pertes en capital ni de pertes autres qu’en capital pouvant être reportées à des fns fscales.
Opérations sur titres et sociétés affliées (notes 3 et 6)
Opérations sur titres – Les opérations sur titres et le nombre moyen pondéré de titres de chaque série sont les suivants :
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen pondéré
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période de titres
Période close le 30 septembre 2020
Série A 1 487 526 15 (220) 1 808 1 518
Série B 2 908 2 810 36 (1 422) 4 332 3 472
Série F 2 903 2 264 32 (1 127) 4 072 3 350
Série F5 91 248 2 (151) 190 116
Série F8 84 13 2 (5) 94 86
Série O 4 342 474 92 (577) 4 331 4 136
Série T5 23 12 – (9) 26 21
Série T8 30 1 – (1) 30 30
Série S5 148 212 2 (162) 200 168
Série S8 429 28 5 (26) 436 437
Série E1 1 653 1 093 20 (302) 2 464 1 948
Série E1T5 58 220 1 (45) 234 117
Série E2 374 401 5 (253) 527 445
Série E2T5 25 70 – – 95 53
Série E3 65 50 1 (29) 87 53
Série E3T5 12 63 – (12) 63 34
Série E4 135 84 2 – 221 136
Série E4T5 74 – – – 74 74
Série E5 – – – – – –
Série P1 1 169 835 20 (192) 1 832 1 378
Série P1T5 79 155 1 (8) 227 102
Série P2 431 530 9 (193) 777 513
Série P2T5 71 8 2 – 81 73
Série P3 172 157 4 – 333 224
Série P3T5 – – – – – –
Série P4 12 – – – 12 12
Série P5 – – – – – –
Période close le 30 septembre 2019
Série A 1 496 228 9 (185) 1 548 1 506
Série B 2 758 518 17 (636) 2 657 2 600
Série F 2 827 693 19 (797) 2 742 2 741
Série F5 100 26 1 (24) 103 102
Série F8 78 5 2 (4) 81 79
Série O 5 090 287 87 (741) 4 723 4 778
Série T5 65 1 1 (19) 48 53
Série T8 29 2 – (2) 29 29
Série S5 106 50 1 (51) 106 109
Série S8 380 52 5 (51) 386 374
Série E1 1 253 398 9 (257) 1 403 1 363
Série E1T5 18 46 – (7) 57 34
Série E2 252 80 2 (101) 233 256
Série E2T5 – 2 – – 2 1
Série E3 32 49 – (6) 75 48
Série E3T5 19 – – – 19 19
États fnanciers semestriels 16Fonds Fidelity Revenu élevé tactique
Notes propres au Fonds (suite)
Pour la période close le 30 septembre 2020 (non audité)
(Montants en milliers de dollars canadiens; nombre de titres en milliers, sauf indication contraire)
Titres en circulation à Titres en circulation à la Nombre moyen pondéré
l’ouverture de la période Émis Réinvestis Rachetés clôture de la période de titres
Série E4 131 – 1 – 132 131
Série E4T5 72 – – – 72 72
Série E5 – – – – – –
Série P1 701 632 10 (264) 1 079 947
Série P1T5 50 12 – (2) 60 58
Série P2 186 358 3 (293) 254 253
Série P2T5 73 1 2 (1) 75 74
Série P3 117 129 2 (83) 165 170
Série P3T5 – 11 – – 11 –
Série P4 5 7 – – 12 9
Série P5 – – – – – –
Sociétés affliées – Au 30 septembre 2020, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ 19 % du Fonds. Au 31 mars 2020, Fidelity et ses sociétés affliées détenaient environ
26 % du Fonds.
Risques associés aux instruments fnanciers (note 7)
Risque de crédit – Voir le tableau « Répartition de la qualité » de l’aperçu du portefeuille du rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds au 30 septembre 2020 qui
présente le risque de crédit pertinent du Fonds.
À l’exception des risques présentés ci-dessus et à la note 3 des états fnanciers, il n’existait pas d’importants risques de crédit liés aux contreparties à la date de clôture de chacune des
périodes.
Risque de concentration – Voir les tableaux « Exposition aux instruments dérivés », « Répartition géographique », « Répartition sectorielle », « Composition de l’actif » et « Capitalisation
boursière », le cas échéant, de l’aperçu du portefeuille du rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds au 30 septembre 2020 qui présentent le risque de concentration
pertinent du Fonds.
Autre risque de prix – Si les cours du marché avaient augmenté ou diminué de 5 % au 30 septembre 2020 et de 15 % au 31 mars 2020, toutes les autres variables étant restées
constantes par ailleurs, l’actif net attribuable aux porteurs de titres du Fonds aurait augmenté ou diminué d’environ 14 314 $ (28 110 $ au 31 mars 2020). Cette variation est estimée
au moyen du bêta du Fonds, qui est calculé en fonction de la corrélation historique entre le rendement du Fonds et le rendement du marché. Dans les faits, les résultats réels des opérations
peuvent différer de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important. La sensibilité aux variations des marchés au 31 mars 2020 a été ajustée afn de reféter la conjoncture de
marché.
Risque de taux d’intérêt – Voir le tableau « Répartition des échéances » de l’aperçu du portefeuille du rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds au 30 septembre
2020 qui présente l’exposition du Fonds aux instruments fnanciers portant intérêt, à la clôture de la période, selon la date de révision contractuelle du taux d’intérêt ou l’échéance, si cette
date est plus proche.
Le Fonds investit directement ou indirectement dans des titres à revenu fxe à rendement élevé qui comportent un risque de défaillance supérieur au risque de taux d’intérêt.
L’exposition du Fonds aux instruments fnanciers portant intérêt est telle qu’une variation de 25 points de base des taux d’intérêt du marché n’exposerait pas le Fonds à un risque de taux
d’intérêt important.
Risque de change – Le tableau suivant indique les devises auxquelles sont fortement exposés les instruments fnanciers du Fonds à la clôture de la période.
Au 30 septembre 2020 Au 31 mars 2020
En pourcentage de En pourcentage de
Devise Exposition nette ($) l’actif net Exposition nette ($) l’actif net
Dollar américain 126 692 42,6 95 843 47,7
Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, si le dollar canadien s’était apprécié ou déprécié de 5 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables étant restées constantes
par ailleurs, l’actif net attribuable aux porteurs de titres aurait diminué ou augmenté d’environ 6 327 $ (4 786 $ au 31 mars 2020). Dans les faits, les résultats réels des opérations
peuvent différer de cette analyse de sensibilité, et l’écart peut être important.
Placements du Fonds dans des entités structurées (note 8)
Les tableaux suivants présentent des informations supplémentaires sur les placements du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par Fidelity.
30 septembre 2020 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 1 693 273 22
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. 2 866 340 3 873
31 mars 2020 Actif net total ($) Juste valeur des placements ($)
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 1 316 119 33
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. 2 254 348 4 420
Les noms présentés dans les tableaux sont ceux qui étaient en vigueur aux dates indiquées.
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