Guide des Fonds de placement Mars 2020 - Raiffeisen
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Guide des Fonds de placement Mars 2020
Un seul coup d'oeil suffit: label Raiffeisen Futura
Nous ouvrons la voie d'une réussite économique équitable!
Les fonds de placement qui remplissent les critères de développement durable définis par Raiffeisen, sont
identifiés par le label Raiffeisen Futura. C'est l'agence indépendante de notation de la durabilité Inrate qui
effectue l'analyse des entreprises qui mènent une politique particulièrement durable.
2 GUIDE DES FONDS DE PLACEMENTSommaire
Fonds obligataires à court terme
Liquidité
Raiffeisen Fonds - Swiss Money page 5
Raiffeisen Fonds - Euro Money page 6
Fonds en obligations
Raiffeisen Fonds - Swiss Obli page 7
Obligations
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond A page 8
Raiffeisen Fonds - Euro Obli page 9
Raiffeisen Futura Global Bond A page 10
Raiffeisen Fonds - Convert Bond Global page 11
Fonds en actions
Raiffeisen Index Fonds - SPI ® page 12
Raiffeisen Fonds - SwissAc page 13
Actions
Raiffeisen Futura Swiss Stock A page 14
Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50® page 15
Raiffeisen Fonds - EuroAc page 16
Raiffeisen Futura Global Stock A page 17
Fonds en métaux précieux
Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD page 18
Placements alternatifs
Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged) page 19
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD page 20
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A CHF page 21
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H CHF (hedged) page 22
Fonds immobiliers
Raiffeisen Futura Immo Fonds page 23
Fonds stratégiques
Raiffeisen Fonds - Global Invest Yield page 24
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield* page 25
Raiffeisen Fonds - Global Invest Balanced page 26
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced* page 27
Mixte
Raiffeisen Fonds - Global Invest Growth page 28
Raiffeisen Pension Invest Futura Growth* page 29
Raiffeisen Fonds - Global Invest Equity page 30
Raiffeisen Pension Invest Futura Equity* page 31
Fonds mixtes
Raiffeisen Fonds (CH) - Focus Interest & Dividend page 32
Investissements durables page 33–35
Aperçu de la performance page 36
Glossaire page 37–38
Fonds d'investissement durable
* Aussi pour les dépôts de prévoyance
GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT 3Lipper Fund Award 2020
Les Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année, récompensent les fonds et les sociétés de fonds qui
affichent des performances (corrigées du risque) élevées et stables par rapport à leurs pairs.
Les Refinitiv Lipper Fund Awards sont basés sur le «Lipper Leader for Consistent Return», une mesure de
performance (corrigée du risque) calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds affichant le Lipper Leader for
Consistent Return (rendement réel) le plus élevé dans chaque catégorie évaluée remporte le Refinitiv Lipper
Fund Award. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lipperfundawards.com.
Bien que Refinitiv Lipper fasse tout son possible pour assurer l’exactitude et la fiabilité des données contenues dans le présent document, Refinitiv Lipper ne
saurait en garantir l’exactitude.
Raiffeisen Suisse a été désignée «Best Overall Small Group».
4 GUIDE DES FONDS DE PLACEMENTFonds obligataires à court terme
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH, LU.
Raiffeisen Fonds - Swiss Money
au 28.02.2020
Le Raiffeisen Fonds - Swiss Money investit dans des dépôts
au jour le jour et à terme ainsi que dans des obligations à
revenu fixe ou variable de courte durée. Il vise à réaliser des
rendements en francs suisses aussi élevés que possible tout
en veillant à la répartition des risques.
Á Fonds obligataire à court terme à gestion active
Á Investissements libellés en CHF de débiteurs de droit public
et/ou de débiteurs privés
Á Vise des titres avec une haute solvabilité
Á La durée résiduelle (= durée escomptée) des titres à revenu
fixe ne doit pas dépasser trois ans
Á Approprié aux investisseurs avec une propension au risque
inférieure à la moyenne
Vontobel Asset Management AG, Zurich
Performance nette (en %) Performance
2020 3 a. 5 a. Prix d'émission en CHF par part (B)
1 mois 1.1.-28.2. 2019 2018 p.a. p.a.
CHF Fonds -0,1 -0,2 -0,4 -1,0 -0,7 -0,4
Indice -0,1 -0,1 -0,8 -0,9 -0,8 -0,9 1 280
Indice de référence: 3 month CHF Libor (-31.08.2019 FTSE 3 Month CHF
1 200
Eurodeposit Total Return Index)
1 120
1 040
nov. 93 févr. 99 mai 04 août 09 nov. 14 févr. 20
Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
augmenter ou chuter.
Données sur le risque Qualité des titres Structure des durées
Volatilité * 0,22% 7,5% AAA Liquidité 13,9%
0,9% AA+ jusqu à 1/4 ans 17,7%
Ratio de Sharpe 0,57 9,3% AA
(Taux Hors-Risque: -0,80%) * 15,9% AA-
1/4 - 1/2 ans 13,5%
Tracking Error * 0,23% 12,4% A+ 1/2 - 1 ans 22,3%
12,8% A 1 - 2 ans 23,2%
Alpha de Jensen * -0,02%
40,8% Autres 2 ans et plus 9,4%
Beta * -3,35 0,4% NR
Duration modifiée Ø 0,68
Durée résiduelle Ø en années 0,79
Coupon moyen 0,97%
Rendement à l'échéance -0,43%
* annualisée sur 3 ans
Données sur le fonds en CHF Données actuelles en CHF Positions principales des obligations
Domicile du fonds Luxembourg Valeur nette d'inventaire A 944,77 0.05% Mondelez International Inc 5,1%
Gestionnaire Juerg Bretscher Valeur nette d'inventaire B 1 278,39 2020
Commission de gestion p.a. 0,15% Plus haut depuis le lancement B 1 311,52 1.25% Credit Agricole SA/London 4,1%
TER (au 30.09.2019) 0,25% Plus bas depuis le lancement B 999,72 2020
Prix de lancement B 1 000,00 Patrimoine du fonds en mio 47,54 0.5% Chocoladefabriken Lindt & 2,8%
Date de lancement 22.03.1994 Spruengli AG 2020
Dernière distribution A (ex) 29.07.2019 1% Raiffeisenlandesbank 2,6%
Distribution (A) 8,00 Niederoesterreich-Wien AG 2020
Clôture de l'exercice 31 mars 0% Givaudan SA 2020 2,5%
Valeurs fiscales au 31.12.2019 A 946,49 0% Deutsche Bahn Finance GMBH 2,2%
Valeurs fiscales au 31.12.2019 B 1 280,71 2020 FRN
Numéro de valeur A 161 757 0.25% Banco de Credito e 1,9%
Numéro de valeur B 161 766 Inversiones 2020
ISIN A LU0049807604 1.125% Nordea Bank AB 2020 1,9%
ISIN B LU0049808164 0% Basellandschaftliche 1,8%
Kantonalbank 2020
1% Givaudan SA 2020 1,8%
GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT 5Fonds obligataires à court terme
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH, LU.
Raiffeisen Fonds - Euro Money
au 28.02.2020
Le Raiffeisen Fonds - Euro Money investit dans des dépôts
au jour le jour et à terme ainsi que dans des obligations à
revenu fixe ou variable de courte durée. Il vise à réaliser
des rendements en euros aussi élevés que possible tout en
veillant à la répartition des risques.
Á Fonds obligataire à court terme à gestion active
Á Fonds à large diversification de titres à court et moyen terme à
taux fixe et variable
Á Vise des titres avec une haute solvabilité
Á Le fonds a recours à des instruments dérivés afin de couvrir les
risques de fluctuation des taux d'intérêt et de réduire la volatilité
Á Approprié aux investisseurs avec une propension au risque
inférieure à la moyenne
Vontobel Asset Management AG, Zurich
Performance nette (en %) Performance
2020 3 a. 5 a. Prix d'émission en EUR par part (B)
1 mois 1.1.-28.2. 2019 2018 p.a. p.a.
EUR Fonds -0,1 -0,1 0,2 -0,7 -0,3 -0,2
Indice 0,0 -0,1 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 700
Indice de référence: 3 month EUR Libor (-31.08.2019 FTSE 3 Month EUR
Eurodeposit Total Return Index)
630
560
oct. 96 juin 01 févr. 06 oct. 10 juin 15 févr. 20
Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
augmenter ou chuter.
Données sur le risque Qualité des titres Structure des durées
Volatilité * 0,20% 2,5% AA- Liquidité 2,5%
Ratio de Sharpe 0,42 6,4% A+ jusqu à 1/4 ans 6,3%
(Taux Hors-Risque: -0,40%) * 10,8% A 1/4 - 1/2 ans 10,6%
22,1% A- 1/2 - 1 ans 24,3%
Tracking Error * 0,20% 32,6% BBB+
1 - 2 ans 32,6%
Alpha de Jensen * 0,08% 15,6% BBB
10,0% BBB- 2 ans et plus 23,7%
Beta * -0,27
Duration modifiée Ø 0,68
Durée résiduelle Ø en années 0,71
Coupon moyen 1,44%
Rendement à l'échéance 0,07%
* annualisée sur 3 ans
Données sur le fonds en EUR Données actuelles en EUR Positions principales des obligations
Domicile du fonds Luxembourg Valeur nette d'inventaire A 472,95 0.277% Goldman Sachs 2020 FRN 3,5%
Gestionnaire Tolga Yildirim Valeur nette d'inventaire B 744,17 2.625% Santander UK PLC 2020 2,9%
Commission de gestion p.a. 0,25% Plus haut depuis le lancement B 751,56 0.581% RBS 2021 2,8%
TER (au 30.09.2019) 0,33% Plus bas depuis le lancement B 511,22 0.75% ING Groep NV 2022 2,2%
Prix de lancement B 511,29 Patrimoine du fonds en mio 14,17 1.25% Yorkshire Building Society 2,2%
Date de lancement 21.11.1996 2022
Dernière distribution A (ex) 29.07.2019 1.625% Standard Chartered PLC 2,2%
Distribution (A) 4,50 2021
Clôture de l'exercice 31 mars 2.5% Bank of America Corp 2020 2,2%
Valeurs fiscales au 31.12.2019 A 514,65 2.75% National Bank of Greece SA 2,2%
Valeurs fiscales au 31.12.2019 B 809,77 2020
Numéro de valeur A 470 553 5.375% Morgan Stanley London 2,2%
Numéro de valeur B 470 554 2020
ISIN A LU0071676877 0% Daimler Canada Finance Inc 2,1%
ISIN B LU0071676950 2020
6 GUIDE DES FONDS DE PLACEMENTFonds en obligations
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH, LU.
Raiffeisen Fonds - Swiss Obli
au 28.02.2020
Le Raiffeisen Fonds - Swiss Obli investit principalement Á Approprié aux investisseurs avec une propension au risque
en obligations et autres titres de créance à taux fixe et inférieure à la moyenne
variable, libellés en francs suisse. Il vise à générer le meil-
leur rendement possible en franc suisse tout en respectant Vontobel Asset Management AG, Zurich
le principe de la diversification du risque.
Á Fonds obligataire à gestion active
Á Il investit en emprunts de débiteurs de droit public et/ou
de débiteurs privés
Á Investissements portent sur des emprunts publics, des
supranationals et des emprunts d'émetteurs de premier
ordre bénéficiant d'une notation officielle (rating)
Á Réduction du risque grâce à une diversification optimale
Performance nette (en %) Performance
2020 3 a. 5 a. Prix d'émission en CHF par part (B)
1 mois 1.1.-28.2. 2019 2018 p.a. p.a.
CHF Fonds 0,4 1,3 1,7 -1,2 0,3 0,5
Indice 0,5 1,6 1,7 -0,1 0,9 0,8 180
Indice de référence: SBI ® Foreign AAA-A Total Return (-30.06.2014 SBI®
Foreign Rating AAA Total Return)
150
120
nov. 93 févr. 99 mai 04 août 09 nov. 14 févr. 20
Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
augmenter ou chuter.
Données sur le risque Qualité des titres Structure des durées
Volatilité * 1,57% 27,9% AAA Liquidité 1,6%
7,5% AA+ jusqu à 2 ans 20,5%
Ratio de Sharpe 0,73 9,5% AA
(Taux Hors-Risque: -0,80%) * 4,0% AA-
2 - 4 ans 21,7%
Tracking Error * 0,56% 14,9% A+ 4 - 6 ans 24,7%
7,9% A 6 - 8 ans 12,4%
Alpha de Jensen * -0,19%
26,4% Autres 8 - 9 ans 2,0%
Beta * 0,79 1,9% NR 9 ans et plus 17,1%
Duration modifiée Ø 4,85
Durée résiduelle Ø en années 5,35
Coupon moyen 1,44%
Rendement à l'échéance -0,22%
* annualisée sur 3 ans
Données sur le fonds en CHF Données actuelles en CHF Positions principales des obligations
Domicile du fonds Luxembourg Valeur nette d'inventaire A 116,90 2.875% Kommunekredit 2031 3,5%
Gestionnaire Juerg Bretscher Valeur nette d'inventaire B 200,49 2.5% Kreditanstalt fuer 2,6%
Commission de gestion p.a. 0,60% Plus haut depuis le lancement B 202,35 Wiederaufbau 2025
TER (au 30.09.2019) 0,71% Plus bas depuis le lancement B 98,23 1.375% Nederlandse 2,0%
Prix de lancement B 100,00 Patrimoine du fonds en mio 407,32 Waterschapsbank NV 2027
Date de lancement 22.03.1994 2.625% Oesterreichische 2,0%
Dernière distribution A (ex) 29.07.2019 Kontrollbank AG 2024
Distribution (A) 0,90 1.375% Deutsche Bahn Finance 1,9%
Clôture de l'exercice 31 mars GMBH 2023
Valeurs fiscales au 31.12.2019 A 115,46 2.375% Municipality Finance PLC 1,9%
Valeurs fiscales au 31.12.2019 B 198,01 2026
Numéro de valeur A 161 770 0.2% ASB Finance Ltd 2024 1,6%
Numéro de valeur B 161 771 1% Total Capital International SA 1,6%
ISIN A LU0049808750 2024
ISIN B LU0049809055 2.75% Network Rail Infrastructure 1,6%
Finance PLC 2021
1.5% European Investment Bank 1,4%
2024
GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT 7Fonds en obligations
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH.
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond A
au 28.02.2020
Le Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond investit en Á Duration et structure des taux d'intérêt comme paramètres actifs
obligations et autres créances à taux fixe et variable, de décision
libellées principalement en franc suisse et répondant Á Appropriés aux investisseurs avec une propension au risque
aux critères de durabilité. Les émetteurs sont soumis- inférieure à la moyenne
es à un procédé de sélection rigoureux par l’agence in-
dépendante de rating Inrate, selon des critères écologi- Vontobel Asset Management AG, Zurich
ques, sociaux et éthiques.
Á Fonds obligataire à gestion active
Á Procédure d'évaluation cohérente effectuée par Inrate (approche
Best-in-Service)
Á Stricte séparation entre analyse financière et de durabilité
Á Analyse financière professionnelle et gestion active par Vontobel
Asset Management
Performance nette (en %) Performance
2020 3 a. 5 a. Prix d'émission en CHF par part (distribution réinvestie)
1 mois 1.1.-28.2. 2019 2018 p.a. p.a.
CHF Fonds 0,6 2,3 2,4 -0,7 1,0 0,8
Indice 0,7 2,7 3,0 0,1 1,7 1,5 154
Indice de référence: SBI® AAA-BBB Total Return (-30.6.2007 Swiss Bond Index
140
TR)
126
112
mai 01 févr. 05 nov. 08 août 12 mai 16 févr. 20
Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
augmenter ou chuter.
Données sur le risque Qualité des titres Structure des durées
Volatilité * 2,66% 28,6% AAA Liquidité 0,4%
3,1% AA+ jusqu à 2 ans 3,3%
Ratio de Sharpe 0,67 12,7% AA
(Taux Hors-Risque: -0,80%) * 5,7% AA-
2 - 4 ans 14,3%
Tracking Error * 0,45% 6,4% A+ 4 - 6 ans 24,3%
9,7% A 6 - 8 ans 16,4%
Alpha de Jensen * -0,37%
5,5% A- 8 - 9 ans 6,6%
Beta * 0,87 28,3% Autres 9 ans et plus 34,7%
Duration modifiée Ø 7,59
Durée résiduelle Ø en années 8,02
Coupon moyen 0,94%
Rendement à l'échéance -0,31%
* annualisée sur 3 ans
Données sur le fonds en CHF Données actuelles en CHF Positions principales des obligations
Domicile du fonds Suisse Valeur nette d'inventaire 112,94 0.5% Swiss Confederation 1,8%
Gestionnaire Manfred Büchler Plus haut depuis le lancement 114,48 Government Bond 2030
Commission de gestion p.a. 0,75% Plus bas depuis le lancement 96,47 0.5 % Pfandbriefzentrale 2030 1,6%
TER (au 31.10.2019) 0,76% Patrimoine du fonds en mio 303,25 0% Swiss Confederation Government 1,5%
Prix de lancement 100,00 Bond 2029
Date de lancement 08.06.2001 3% LafargeHolcim Ltd 2022 1,3%
Dernière distribution (ex) 05.08.2019 1% LafargeHolcim Ltd 2024 1,2%
Distribution (A) 0,00 1.5% Canton of Geneva Switzerland 1,2%
Clôture de l'exercice 30 avril 2027
Valeurs fiscales au 31.12.2019 110,43 0.77% Emissionszentrale fuer 1,1%
Numéro de valeur 1 198 099 Gemeinnuetzige Wohnbautraeger
ISIN CH0011980999 2033
0.55% Mediobanca International 1,0%
Luxembourg SA 2023
1.25% Swiss Confederation 1,0%
Government Bond 2037
2.25% Swiss Confederation 1,0%
Government Bond 2031
8 GUIDE DES FONDS DE PLACEMENTFonds en obligations
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH, LU.
Raiffeisen Fonds - Euro Obli
au 28.02.2020
Le Raiffeisen Fonds - Euro Obli investit en obligations et Á Approprié aux investisseurs avec une propension au risque
autres titres de créance à taux fixe et variable, libellés en inférieure à la moyenne
euro. Il vise à générer le meilleur rendement possible en
euro tout en respectant le principe de la diversification du Vontobel Asset Management AG, Zurich
risque.
Á Fonds obligataire à gestion active
Á Il investit en emprunts libellés en EUR de
débiteurs de droit public et/ou de débiteurs privés
Á Investissements sur des emprunts publics, des
supranationals et des emprunts d'émetteurs de premier
ordre bénéficiant d'une notation officielle (rating)
Á Réduction du risque grâce à une diversification optimale
Performance nette (en %) Performance
2020 3 a. 5 a. Prix d'émission en EUR par part (B)
1 mois 1.1.-28.2. 2019 2018 p.a. p.a.
EUR Fonds 0,1 2,1 5,5 -0,1 2,7 1,5
Indice 0,3 2,3 6,0 -0,2 2,8 1,9 200
Indice de référence: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Index
160
(-30.06.2014 J.P. Morgan EMU Bond Inv Grade Index)
120
80
nov. 93 févr. 99 mai 04 août 09 nov. 14 févr. 20
Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
augmenter ou chuter.
Données sur le risque Qualité des titres Structure des durées
Volatilité * 2,70% 10,9% AAA Liquidité 0,4%
3,2% AA+ jusqu à 2 ans 0,8%
Ratio de Sharpe 1,13 18,7% AA
(Taux Hors-Risque: -0,40%) * 4,0% AA-
2 - 4 ans 4,4%
Tracking Error * 0,74% 4,9% A+ 4 - 6 ans 29,8%
3,0% A 6 - 8 ans 25,9%
Alpha de Jensen * 0,21%
6,9% A- 8 - 9 ans 0,9%
Beta * 0,89 48,4% Autres 9 ans et plus 37,8%
Duration modifiée Ø 9,32
Durée résiduelle Ø en années 10,12
Coupon moyen 1,99%
Rendement à l'échéance 0,46%
* annualisée sur 3 ans
Données sur le fonds en EUR Données actuelles en EUR Positions principales des obligations
Domicile du fonds Luxembourg Valeur nette d'inventaire A 86,50 1.875% Cassa Depositi e Prestiti SpA 5,2%
Gestionnaire Daniel Karnaus Valeur nette d'inventaire B 206,30 2026
Commission de gestion p.a. 0,75% Plus haut depuis le lancement B 207,22 1.5% French Republic 2050 4,3%
TER (au 30.09.2019) 0,86% Plus bas depuis le lancement B 59,96 2.75% French Republic 2027 4,0%
Prix de lancement B 61,43 Patrimoine du fonds en mio 227,18 0.5% Federal Republic of Germany 3,9%
Date de lancement 22.03.1994 2028
Dernière distribution A (ex) 29.07.2019 4.5% Republic of Italy Government 3,9%
Distribution (A) 1,05 International Bond 2024
Clôture de l'exercice 31 mars 6.5% Federal Republic of Germany 3,1%
Valeurs fiscales au 31.12.2019 A 92,40 2027
Valeurs fiscales au 31.12.2019 B 220,40 3.75% Republic of Italy Government 2,6%
Numéro de valeur A 161 794 International Bond 2024
Numéro de valeur B 161 797 3.85% Republic of Italy Government 2,2%
ISIN A LU0049809998 International Bond 2049
ISIN B LU0049810228 0.1% Federal Republic of Germany 2,0%
2026
1.75% French Republic 2039 2,0%
GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT 9Fonds en obligations
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH.
Raiffeisen Futura Global Bond A
au 28.02.2020
Le Raiffeisen Futura Global Bond vise ˆ rŽaliser une Á Approprié aux investisseurs avec une propension au risque
croissance ˆ long terme du capital en investissant dans inférieure à la moyenne
le monde entier en obligations rŽpondant aux critères
d'investissements socialement responsables. L'agence Vontobel Asset Management AG, Zurich
de rating indŽpendante Inrate analyse les Žmetteurs
selon des critères Žcologiques, sociaux et Žthiques.
Á Fonds obligataire à gestion active
Á Procédure d'évaluation cohérente effectuée par Inrate
(approche Best-in-Service)
Á Stricte séparation entre analyse financière et de durabilité
Á Analyse financière professionnelle et gestion active par
Vontobel Asset Management
Á Gestion active de la duration, intérêt et du risque de crédit
Á Les risques de change sont couverts par rapport au Franc
suisse
Performance nette (en %) Performance
2020 3 a. 5 a. Prix d'émission en CHF par part (distribution réinvestie)
1 mois 1.1.-28.2. 2019 2018 p.a. p.a.
CHF Fonds 0,4 1,7 4,5 -3,0 1,3 0,6
Indice 1,0 2,6 4,7 -1,6 2,0 1,4 130
Indice de référence: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index hedged CHF
120
(-31.12.2015 J.P. Morgan GBI Global Traded hedged CHF)
110
100
mai 01 févr. 05 nov. 08 août 12 mai 16 févr. 20
Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
augmenter ou chuter.
DonnŽes sur le risque QualitŽ des titres RŽpartition par pays
Volatilité * 1,92% 14,1% AAA 19,8% USA
2,0% AA+ 13,5% France
Ratio de Sharpe 1,09 1,2% AA 10,2% Espagne
(Taux Hors-Risque: -0,80%) * 12,8% AA- 10,0% Italie
Tracking Error * 1,12% 9,6% A+ 6,8% Allemagne
7,6% A 5,1% Grande-Bretagne
Alpha de Jensen * 0,11%
51,8% Autres 32,1% Autres
Beta * 0,70 0,9% NR 2,5% Liquidité
Duration modifiée Ø 5,84
Durée résiduelle Ø en années 6,98
Coupon moyen 2,84%
Rendement à l'échéance 1,17%
* annualisée sur 3 ans
DonnŽes sur le fonds en CHF Positions principales des obligations Structure des durŽes
Domicile du fonds Suisse 4.875% European Investment Bank 3,8% Liquidité 2,5%
Gestionnaire Anna Holzgang 2036 jusqu à 2 ans 10,4%
Valeur nette d'inventaire 86,46 1.5% Ferrovie dello Stato Italiane 2,4% 2 - 4 ans 10,6%
Plus haut depuis le lancement 100,63 SpA 2025 4 - 6 ans 23,6%
Plus bas depuis le lancement 78,99 4% BPCE SA 2024 2,3% 6 - 8 ans 21,2%
Patrimoine du fonds en mio 613,58 5.5% Kingdom of Belgium Treasury 2,2% 8 - 9 ans 4,5%
Commission de gestion p.a. 0,85% Bill 2028 9 ans et plus 27,2%
TER (au 31.10.2019) 0,85% 2.7% Spain Government Bond 2048 1,9%
Prix de lancement 100,00 2.75% Kreditanstalt fuer 1,9%
Date de lancement 08.06.2001 Wiederaufbau 2020
Dernière distribution (ex) 05.08.2019 5% Kingdom of Belgium Treasury Bill 1,8%
Distribution (A) 1,40 2035
Clôture de l'exercice 30 avril 2.875% European Investment Bank 1,7%
Valeurs fiscales au 31.12.2019 85,27 2020
Numéro de valeur 1 198 103 2.35% Spain Government Bond 1,5%
ISIN CH0011981039 2033
2.875% CVS Health Corp 2026 1,5%
10 GUIDE DES FONDS DE PLACEMENTFonds en obligations
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH, LU.
Raiffeisen Fonds - Convert Bond Global
au 28.02.2020
Le Raiffeisen Fonds - Convert Bond Global investit dans le
monde entier principalement dans des emprunts conver-
tibles et associe ainsi les qualitŽs dŽfensives des obligations
aux perspectives de cours des actions.
Á Portefeuille mondial à gestion active d'emprunts convertibles
Á Gestion constante des principales composantes des emprunts
convertibles (delta, solvabilité, volatilité, duration)
Á Minimisation du risque grâce à une diversification ciblée
Á Les risques de change sont couverts au moins à 80 % par
rapport au Franc suisse
Á Approprié aux investisseurs qui disposent d'une propension au
risque moyenne, mais qui souhaitent néanmoins exploiter le
potentiel de hausse des marchés d'actions
Vontobel Asset Management AG, Zurich
Performance nette (en %) Performance
2020 3 a. 5 a. Prix d'émission en CHF par part (B)
1 mois 1.1.-28.2. 2019 2018 p.a. p.a.
CHF Fonds -1,4 -1,7 3,9 -8,1 -2,0 -1,3
Indice -0,7 -0,4 3,9 -6,2 -1,5 -0,6 110
Indice de référence: Thomson Reuters Convertible Focus Investment Grade
100
Hedged CHF
90
80
août 07 févr. 10 août 12 févr. 15 août 17 févr. 20
Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
augmenter ou chuter.
DonnŽes sur le risque QualitŽ des titres RŽpartition par pays
Volatilité * 3,61% 0,1% AA+ 19,1% Japon
2,0% AA 18,0% USA
Ratio de Sharpe -0,32 -0,5% AA- 14,1% Allemagne
(Taux Hors-Risque: -0,80%) * 5,9% A+ 13,6% France
Tracking Error * 1,60% 11,3% A 7,9% Chine
25,8% A- 7,5% Suisse
Alpha de Jensen * -0,58%
29,9% Autres 16,1% Autres
Beta * 0,82 25,5% NR 3,7% Liquidité
Duration modifiée Ø 2,52
Durée résiduelle Ø en années 2,68
Coupon moyen 0,30%
* annualisée sur 3 ans
DonnŽes sur le fonds en CHF DonnŽes actuelles en CHF Principales positions
Domicile du fonds Luxembourg Valeur nette d'inventaire 101,65 0% Airbus SE 2021 Conv 3,3%
Gestionnaire Tolga Yildirim Plus haut depuis le lancement 111,06 0% America Movil SAB de CV 2020 3,3%
Commission de gestion p.a. 1,00% Plus bas depuis le lancement 71,83 Conv
TER (au 30.09.2019) 1,12% Patrimoine du fonds en mio 48,74 0.15% Sika AG 2025 3,3%
Prix de lancement 100,00 0.25% STMicroelectronics NV 2024 2,8%
Date de lancement 01.10.2007 0.6% Deutsche Wohnen SE 2026 2,8%
Clôture de l'exercice 31 mars 0.05% Deutsche Post AG 2025 2,6%
Valeurs fiscales au 31.12.2019 103,66 0.875% Fortive 15.02.2022 Conv 2,5%
Numéro de valeur 3 291 267 Senior
ISIN LU0299024371 0.5% TOTAL SA 2022 Conv 2,4%
0.05% Bayer AG 2020 2,2%
0.9% Priceline Group Inc/The 2021 2,1%
GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT 11Fonds en actions
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH.
Raiffeisen Index Fonds – SPI®
au 28.02.2020
Le Raiffeisen Index Fonds – SPI® offre une possibilité simple
de prendre part à l’évolution du marché d’actions suisse.
Ce fonds à gestion passive reproduit l’évolution du Swiss
Performance Index (SPI®).
■ Fonds indiciel à gestion passive
■ Le fonds couvre la totalité du marché d’actions suisse
■ Le Swiss Performance Index (SPI®) sur lequel il se base contient
environ 220 actions
■ L’objectif du fonds est de reproduire le plus exactement possible
le Swiss Performance Index (SPI®)
■ Méthode de réplication: Physique '6C ?56 63CF2C
■ Convient aux investisseurs ayant une forte disposition à prendre
des risques
FundPartner Solutions (Suisse) SA )2:776:D6? ?56I @?5D *'
)2:776:D6? ?56I @?5D
Performance nette (en %) Performance (indexée)
' ) &)$% % / )+ %#
3 a. 5 a. 160
1:6= 5:6D6
1 mois 2020 2019 2018 p.a. p.a. ?G6DE>6?
1.1.-28.2. 140
6:?6? BF2
CHF Fonds -7.7 -7.4 29.8 -9.0 7.7 5.4 )6A=:42E:@
120
Index -7.6 -7.3 30.6 -8.6 8.3 5.9
Indice de référence: Swiss Performance Index TR 100
' ) &)
80
63
févr. 15 63
févr. 16 63
févr. 17 63
févr. 18 63
févr. 19 63
févr. 20 0+
@?5D ?56I $@?2E
▬▬▬ Fonds ▬▬▬ Indice de référence
(F6==6 F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6*
$@?2E6
Source: FundPartner Solutions (Suisse) SA. La performance historique enregistrée ne constitue pas un
indicateur des résultats actuels ou futurs. En outre, les données n’incluent pas les commissions et les K *+ + *+') * !29C
frais prélevés lors de l’émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le !29C6
rendement du fonds peut augmenter ou chuter. +:67DEAC6:D O49DEAC6:D
!29C6
*6:EF7=68
Données sur le risque Branchesprincipales
Volatilité * 9.47 % 36.9 % Santé
Ratio de Sharpe (Taux Hors-Risque: -0.87%) * 1.19 23.0 % Biens
deconsommation de
base
(F6==6 F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6* 16.1 % Secteur financier
* annualisée sur 3 ans 9.7 % Industrie
(,)+#*' ) &)$% 5.8 % Matériaux
3.6 % Biens de consommation cycliquer
1.9 % Technologie de l´information (F6==6 F?5'2CE?
1.7 % Real Estate
1.1 % Services de communication + % *
0.1 % Services aux collectivités %.
0.1 % Liquidité -@=F>6?$
$2I:>2=6C
( ( ( ( ( -@=2E:=:ELE
@?5D ?56I *92CA6C2E
(F6==6 F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6* (F6==6 F?5'2CE?
Données sur le fonds en CHF Données actuelles en CHF , + #,% % * "+&) %
Positions principales ## $
6DF?596:E @?5D>2?
Domicile du fonds Suisse Valeur nette d´inventaire 164.36 Nestlé 21.0 %
2D:D8QE6C
Gestionnaire Roland Riat, Patrimoine du fonds en mio 218.84 Roche Holding D.Right 15.5 % 6A@E32?<
:?2?JH6D6?
Guillaume DouÇot ?5FDEC:6 Novartis 13.9 % )649ED7@C>
Banque Banque Pictet & Cie SA, Zurich Insurance Group
)@9 :=7D 6EC:63DDE@776 Nom. 4.0 % 1F=2DDF?8
dépositaire Genève ABB
%:49E 2D:D8QE6C 2.7 % F7=68F?8
Pays d’enregistrementCH + UBS Group Reg. 2.7 % !29C6D23D
Commission de gestion p.a. 0.39 % )62= DE2E6 Cie Financiere Richemont
Nom. 2.5 % ?E6:=DFonds en actions
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH, LU.
Raiffeisen Fonds - SwissAc
au 28.02.2020
Le Raiffeisen Fonds - SwissAc fournit aux investisseurs un Á Approprié aux investisseurs avec une forte propension au
accès au marchŽ suisse des actions et la possibilitŽ de parti- risque
ciper au potentiel des cours d'excellentes entreprises. Il est
procŽdŽ ˆ des pondŽrations actives tant au niveau des gran- Vontobel Asset Management AG, Zurich
des valeurs vedettes suisses que des actions d'entreprises
de petite ˆ moyenne capitalisation.
Á Fonds en actions à gestion active
Á Le processus de sélection des titres repose sur une analyse
uniformisée
Á Portefeuille concentré de 30 à 60 valeurs, dont les
gestionnaires de fonds sont parfaitement convaincus du
potentiel
Á Horizon de placement à long terme sans fixation au
préalable d'une durée de détention pour les actions
individuelles
Performance nette (en %) Performance
2020 3 a. 5 a. Prix d'émission en CHF par part (B)
1 mois 1.1.-28.2. 2019 2018 p.a. p.a.
CHF Fonds -7,3 -7,0 30,3 -10,7 7,5 6,4
Indice -7,6 -7,3 30,6 -8,6 8,3 5,9 450
Indice de référence: Swiss Performance Index TR
300
150
nov. 93 févr. 99 mai 04 août 09 nov. 14 févr. 20
Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
augmenter ou chuter.
DonnŽes sur le risque Branches principales
Volatilité * 10,85%
Ratio de Sharpe (Taux Hors-Risque: -0,80%) * 0,77 29,3% Santé
Tracking Error * 2,47% 19,3% Finance
Alpha de Jensen * -0,75% 17,2% Biens de consommation de base
12,4% Industrie
Beta * 1,00 10,9% Matériaux
* annualisée 3,4% Services de communication
sur 3 ans
2,6% Autres
4,9% Liquidité
DonnŽes sur le fonds en CHF DonnŽes actuelles en CHF Positions principales des actions
Domicile du fonds Luxembourg Valeur nette d'inventaire A 441,08 Nestle 9,9%
Gestionnaire Hans Speich Valeur nette d'inventaire B 527,38 Roche 9,9%
Commission de gestion p.a. 0.85% Plus haut depuis le lancement B 598,91 Novartis 9,5%
TER (au 30.09.2019) 1,00% Plus bas depuis le lancement B 86,90 Zurich Insurance Group AG 5,5%
Prix de lancement B 100,00 Patrimoine du fonds en mio 260,61 Givaudan Reg 3,9%
Date de lancement 22.03.1994 Alcon Inc. Registered 3,7%
Dernière distribution A (ex) 29.07.2019 Swisscom Ltd Reg 3,1%
Distribution (A) 4,50 UBS Group Inc. Registered 2,7%
Clôture de l'exercice 31 mars Lindt & Spruengli-Ps- 2,6%
Valeurs fiscales au 31.12.2019 A 479,50 ABB 2,5%
Valeurs fiscales au 31.12.2019 B 573,32
Numéro de valeur A 161 788
Numéro de valeur B 161 790
ISIN A LU0049809303
ISIN B LU0049809642
GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT 13Fonds en actions
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH.
Raiffeisen Futura Swiss Stock A
au 28.02.2020
Le Raiffeisen Futura Swiss Stock permet d'avoir accès ˆ Á Stricte séparation entre analyse financière et de durabilité
l'ensemble du marchŽ suisse des actions et de participer ˆ la Á Analyse financière professionnelle et gestion active par Vontobel
croissance d'excellentes entreprises. Il est procŽdŽ ˆ des Asset Management
pondŽrations actives tant au niveau des grandes valeurs Á Le processus de sélection des titres repose sur une analyse
vedettes suisses que des actions d'entreprises de petite ˆ uniformisée
moyenne capitalisation. Les entreprises sont soumises ˆ un Á Approprié aux investisseurs avec une haute propension au risque
procŽdŽ de sŽlection rigoureux par Inrate (approche Best-in-
Service), selon des critères Žcologiques, sociaux et Žthiques. Vontobel Asset Management AG, Zurich
Á Fonds en actions à gestion active
Á Procédure d'évaluation cohérente effectuée par Inrate (approche
Best-in-Service)
Á Exercice actif des droits de vote selon les recommandations
d'Ethos, fondation suisse pour le développement durable, dans
l'intérêt des investisseurs
Performance nette (en %) Performance
2020 3 a. 5 a. Prix d'émission en CHF par part (distribution réinvestie)
1 mois 1.1.-28.2. 2019 2018 p.a. p.a.
CHF Fonds -7,8 -7,7 30,6 -10,1 7,6 7,2
Indice -7,6 -7,3 30,6 -8,6 8,3 5,9 320
Indice de référence: Swiss Performance Index TR
240
160
80
mai 01 févr. 05 nov. 08 août 12 mai 16 févr. 20
Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
augmenter ou chuter.
DonnŽes sur le risque Branches principales DurabilitŽ du portefeuille
Volatilité * 11,06% 41,0% Santé
18,8% Finance 1,3% 6 symboles
Ratio de Sharpe 0,76 12,5% Industrie 29,8% 5 symboles
(Taux Hors-Risque: -0,80%) * 9,7% Matériaux 23,3% 4 symboles
Tracking Error * 3,07% 5,2% Biens de consom- 7,5% 3 symboles
mation de base 6,8% 2 symboles
Alpha de Jensen * -0,74%
2,9% Technologies de 31,3% 1 symbole
Beta * 1,00 l'information
* annualisée 7,6% Autres Evaluation des prestations en Rating en Rating
sur 3 ans 2,3% Liquidité
de l'entreprise Žcologique social
excellentes
très bonnes
bonnes
moyennes - -
Pour se voir attribuer un rating de développement durable
favorable une entreprise doit obtenir au minimum 1 symbole
sur un maximum de 6
* Liquidité / changements
DonnŽes sur le fonds en CHF DonnŽes actuelles en CHF Positions principales des actions
(Pondératon dans l'indice de réf. en %)
Domicile du fonds Suisse Valeur nette d'inventaire 286,96
Gestionnaire Marc Hänni Plus haut depuis le lancement 328,20 Roche 16,5% (15,5)
Commission de gestion p.a. 1,20% Plus bas depuis le lancement 45,32 Novartis 14,7% (13,9)
TER (au 31.10.2019) 1,21% Patrimoine du fonds en mio 1 121,54 Zurich Insurance Group AG 5,0% (4,0)
Prix de lancement 100,00 UBS Group Inc. Registered 3,4% (2,7)
Date de lancement 08.06.2001 Alcon Inc. Registered 3,2% (2,1)
Dernière distribution (ex) 05.08.2019 LafargeHolcim N 3,2% (1,6)
Distribution (A) 3,00 Givaudan Reg 2,9% (1,7)
Clôture de l'exercice 30 avril Swiss Re 2,8% (1,9)
Valeurs fiscales au 31.12.2019 313,61 ABB 2,5% (2,7)
Numéro de valeur 1 198 098 Belimo Holding Reg 2,3% (0,2)
ISIN CH0011980981
14 GUIDE DES FONDS DE PLACEMENTFonds en actions
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH.
Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50®
au 28.02.2020
Le Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50® offre une possibilité
simple de prendre part à l’évolution du marché d’actions européen.
Ce fonds à gestion passive reproduit l’évolution de l’indice
EURO STOXX 50®.
■ Fonds indiciel à gestion passive
■ Le fonds couvre le marché d’actions européen
■ Il ne contient aucune action suisse
■ L’indice EURO STOXX 50® sous-jacent contient les actions de
50 Blue Chips européennes
■ L’objectif du fonds est de reproduire le plus exactement possible
'6C ?56 63CF2C
l’indice EURO STOXX 50®
■ Méthode de réplication: Physique
■ Convient aux investisseurs avec une forte disposition à prendre des
risques
)2:776:D6? ?56I @?5D ,
FundPartner Solutions (Suisse) SA
)2:776:D6? ?56I @?5D
Performance nette (en %) Performance (indexée)
' ) &)$% % / )+ %#
3 a. 5 a. 120
1:6=5:6D
1 mois 2020 2019 2018 p.a. p.a. 110 +62> H
1.1.-28.2.
BF2?E:E2
EUR Fonds -8.5 -11.2 27.7 -12.6 2.2 0.7 100
@56C@AE
Index -8.5 -10.9 28.2 -12.0 2.8 1.1 90
Indice de référence: EURO STOXX 50 Net Dividend reinvested
' ) &
80
70
63
févr. 15 63
févr. 16 63
févr. 17 63
févr. 18 63
févr. 19 63
févr. 20 0+
@?5D ?56I $@?2E
▬▬▬ Fonds ▬▬▬ Indice de référence
(F6==6 F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6*
$@?2E
Source: FundPartner Solutions (Suisse) SA. La performance historique enregistrée ne constitue pas un !29C
indicateur des résultats actuels ou futurs. En outre, les données n’incluent pas les commissions et les K *+ + *+') *
frais prélevés lors de l’émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le !29C6
rendement du fonds peut augmenter ou chuter. +:67DEAC6:D N49DEAC6:D
,) !29C6
,) *6:EF7=
Données sur le risque Repartition par pays Branches principales
,)
Volatilité * 12.58 % 38.8 % France ,) 17.2
% Secteur
financier
Ratio de Sharpe 0.46 31.7 % Allemagne 13.7 % Biens de consommation cyclique
,)
(Taux Hors-Risque: -0.43 %) * 11.2 % Pays-Bas
(F6==6 F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6* 12.9 % Industrie
9.5 % Espagne 11.4 % Technologie de l´information
* annualisée sur 3 ans
5.2 % Italie (,)+#*' ) &)$% 9.8 % Biens de consommation de base
1.8 % Belgique 9.4 % Matériaux
1.0 % Irlande 8.7 % Santé (F6==6 F?5'
0.8 % Finlande 6.1 % Services aux collectivités
5.5 % Energie + %
5.0 % Services de communication %.
0.3 % Liquidité -@=F>6?
$2I:>2
( ( ( ( ( -@=2E:=:EL
@?5D ?56I *92CA6C
(F6==6 F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6* (F6==6 F?5'
Données sur le fonds en EUR Données actuelles en EUR , + #,% % * "+&) %
Positions principales ## $
:?2?JH6D6? @?5D>
Domicile du fonds Suisse Valeur nette d´inventaire 125.12 SAP 5.1 %
%:49E 2D:D8PE6C
Gestionnaire Stéphane Cornet, Patrimoine du fonds en mio 46.26
?5FDEC:6
ASML Holding
4.4 % 6A@E32
Samuel Gorgerat + Total 4.3 % )649ED7@
Banque Banque Pictet & Cie SA, 2D:D8PE6CLVMH 4.1 % 1F=2DDF?
dépositaire Genève Linde RG
)@9 :=7D 6EC:63DDE@776 4.0 % F7=68F?
Pays d’enregistrementCH 6DF?596:E Sanofi 4.0 % !29C6D23
Commission de gestion p.a. 0.42 % Allianz
-6CD@C8F?8D36EC:636 3.4 % ?E6:=D<
TER (au 30.09.2019) 0.54 % ?6C8:6 Siemens 3.1 % % .6C
Prix de lancement 100.00 "@>>F?:6?D
,?:=6G6C
:C3FD GUIDEDES
FONDS DE PLACEMENT 15
(F6==6 F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6* Fonds en actions
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH, LU.
Raiffeisen Fonds - EuroAc
au 28.02.2020
Le Raiffeisen Fonds - EuroAc fournit aux investisseurs un Á Approprié aux investisseurs avec une forte propension au
accès au marché européen des actions et la possibilité de risque
participer au potentiel des cours d'excellentes entreprises.
Les gestionnaires de fonds contractent des positions actives Vontobel Asset Management AG, Zurich
hors de l'indice de référence, tout en visant un profil risque/
rendement très similaire à celui de l'indice MSCI-Europe.
Á Fonds en actions à gestion active
Á Le processus de sélection des titres repose sur une analyse
uniformisée
Á Portefeuille concentré de 30 à 60 actions, dont les
gestionnaires de fonds sont parfaitement convaincus du
potentiel
Á Horizon de placement à long terme sans fixation au
préalable d'une durée de détention pour les actions
individuelles
Performance nette (en %) Performance
2020 3 a. 5 a. Prix d'émission en EUR par part (B)
1 mois 1.1.-28.2. 2019 2018 p.a. p.a.
EUR Fonds -7,5 -8,2 23,7 -10,8 1,9 -1,0
Indice -8,5 -9,6 26,1 -10,6 3,1 1,7 160
Indice de référence: MSCI Europe Index TR net
120
80
nov. 93 févr. 99 mai 04 août 09 nov. 14 févr. 20
Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
augmenter ou chuter.
Données sur le risque Répartition par pays Branches principales
Volatilité * 10,52% 26,6% France 20,1% Finance
19,7% Suisse 16,3% Santé
Ratio de Sharpe 0,22 10,4% Allemagne 12,9% Industrie
(Taux Hors-Risque: -0,40%) * 9,2% Grande-Bretagne 12,9% Technologies de
Tracking Error * 2,46% 8,4% Pays-Bas l'information
5,5% Danemark 8,4% Biens de consom-
Alpha de Jensen * -0,81%
18,8% Autres mation de base
Beta * 0,91 1,4% Liquidité 8,0% Consommation
* annualisée discrétionnaire
sur 3 ans 20,0% Autres
1,4% Liquidité
Données sur le fonds en EUR Données actuelles en EUR Positions principales des actions
Domicile du fonds Luxembourg Valeur nette d'inventaire A 108,53 Roche 7,0%
Gestionnaire Roger Merz Valeur nette d'inventaire B 159,49 Nestle 6,8%
Commission de gestion p.a. 1,05% Plus haut depuis le lancement B 195,07 Schneider Electric 4,8%
TER (au 30.09.2019) 1,17% Plus bas depuis le lancement B 51,44 ASML Holding NV 3,9%
Prix de lancement B 61,43 Patrimoine du fonds en mio 57,71 Allianz Se 3,5%
Date de lancement 22.03.1994 Novo Nordisk A/S 3,1%
Dernière distribution A (ex) 29.07.2019 Amundi SA 3,0%
Distribution (A) 2,10 AXA Shs 2,8%
Clôture de l'exercice 31 mars Michelin Shs 2,8%
Valeurs fiscales au 31.12.2019 A 129,77 Elisa Communications Corp 2,7%
Valeurs fiscales au 31.12.2019 B 190,71
Numéro de valeur A 161 801
Numéro de valeur B 161 804
ISIN A LU0049810731
ISIN B LU0049810905
16 GUIDE DES FONDS DE PLACEMENTFonds en actions
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH.
Raiffeisen Futura Global Stock A
au 28.02.2020
Le Raiffeisen Futura Global Stock investit sur le marchŽ Á Approprié aux investisseurs avec une forte propension au risque
mondial des actions et dans des titres sous-ŽvaluŽs. Les
entreprises sont soumises ˆ un procŽdŽ de sŽlection ri- Vontobel Asset Management AG, Zurich
goureux par l'agence indŽpendante de rating Inrate,
selon des critères Žcologiques, sociaux et Žthiques.
Á Fonds en actions à gestion active
Á Procédure d'évaluation cohérente effectuée par Inrate (approche
Best-in-Service)
Á Stricte séparation entre analyse financière et de durabilité
Á Analyse financière professionnelle et gestion active par Vontobel
Asset Management
Á Le processus de sélection des titres repose sur une analyse
uniformisée
Performance nette (en %) Performance
2020 3 a. 5 a. Prix d'émission en CHF par part (distribution réinvestie)
1 mois 1.1.-28.2. 2019 2018 p.a. p.a.
CHF Fonds -8,1 -8,8 18,6 -10,8 2,2 0,8
Indice -8,1 -9,1 25,3 -7,6 6,0 6,4 108
Indice de référence: MSCI World ex Switzerland Index TR net
90
72
54
mai 01 févr. 05 nov. 08 août 12 mai 16 févr. 20
Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
augmenter ou chuter.
DonnŽes sur le risque RŽpartition par pays DurabilitŽ du portefeuille
Volatilité * 11,20% 64,6% USA
10,7% Japon 3,3% 6 symboles
Ratio de Sharpe 0,27 7,2% France 8,9% 5 symboles
(Taux Hors-Risque: -0,80%) * 4,3% Canada 9,4% 4 symboles
Tracking Error * 3,22% 3,3% Allemagne 25,6% 3 symboles
2,0% Suède 16,1% 2 symboles
Alpha de Jensen * -2,79%
5,5% Autres 36,7% 1 symbole
Beta * 0,86 2,4% Liquidité
Evaluation des prestations en Rating en Rating
* annualisée sur 3 ans de l'entreprise Žcologique social
excellentes
très bonnes
bonnes
moyennes - -
Pour se voir attribuer un rating de développement durable
favorable une entreprise doit obtenir au minimum 1 symbole
sur un maximum de 6
* Liquidité / changements
DonnŽes sur le fonds en CHF DonnŽes actuelles en CHF Positions principales des actions
(Pondératon dans l'indice de réf. en %)
Domicile du fonds Suisse Valeur nette d'inventaire 92,60
Gestionnaire Roger Merz Plus haut depuis le lancement 114,77 Microsoft Corp Shs 6,0% (0,0)
Commission de gestion p.a. 1,35% Plus bas depuis le lancement 41,98 Visa -A- 4,2% (0,0)
TER (au 31.10.2019) 1,42% Patrimoine du fonds en mio 97,12 Adobe Systems Inc Shs 4,1% (0,0)
Prix de lancement 100,00 Chugai Pharmaceutical Co Shs 4,0% (0,0)
Date de lancement 08.06.2001 Alphabet Inc 3,4% (0,0)
Dernière distribution (ex) 05.08.2019 Allianz Se 3,3% (0,0)
Distribution (A) 0,00 Best Buy Co Inc 3,3% (0,0)
Clôture de l'exercice 30 avril Merck & Co 3,2% (0,0)
Valeurs fiscales au 31.12.2019 102,60 Intercontinental Exchange Inc 3,0% (0,0)
Numéro de valeur 1 198 100 Manulife Financial Corp Shs 3,0% (0,0)
ISIN CH0011981005
GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT 17Fonds en métaux précieux
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH.
Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD
au 28.02.2020
Le Raiffeisen ETF - Solid Gold offre la possibilitŽ de Á En tant que composant des placements alternatifs, l’or
participer très simplement ˆ lÕŽvolution du cours de remplit une fonction d’amortisseur de risque dans la plupart
lÕor. Le fonds investit exclusivement dans de lÕor phy- des portefeuilles de titres
sique. LÕor est dŽtenu sous forme de lingots standard
dÕune puretŽ de 995/1000 au minimum. Vontobel Asset Management AG, Zurich
Á Fonds en or à gestion passive
Á Sécurité via le dépôt d’or physique
Á Négociabilité quotidienne grâce à la cotation à la SIX Swiss
Exchange
Á Livraison possible à partir d’un lingot standard (environ
12,5 kg)
Á Alternative efficace à un placement direct en or physique
Á Convient aux investisseurs disposant d'une forte propension
au risque
Performance nette (en %) Performance
2020 3 a. 5 a. Prix d'émission en USD par part (A)
1 mois 1.1.-28.2. 2019 2018 p.a. p.a.
USD Fonds 1,6 5,6 18,6 -1,7 8,2 5,3
5 600
4 900
4 200
3 500
oct. 11 juin 13 févr. 15 oct. 16 juin 18 févr. 20
Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
augmenter ou chuter.
DonnŽes sur le risque Structure du portefeuille
Volatilité* 9,75%
Ratio de Sharpe (Taux Hors-Risque: 1,89%) * 0,65
* annualisée sur 3 ans
100,0% Placements en matières premières
DonnŽes sur le fonds en USD DonnŽes actuelles en USD
Domicile du fonds Suisse Valeur nette d'inventaire 4 974,22
Gestionnaire Pascal Tobler Plus haut depuis le lancement 5 722,75
Commission de gestion p.a. 0,40% Plus bas depuis le lancement 3 301,17
TER (au 31.10.2019) 0,43% Patrimoine du fonds en mio 70,21 CHF
Prix de lancement 5 336,52
Date de lancement 12.12.2011
Clôture de l'exercice 30 avril
Valeurs fiscales au 31.12.2019 4 531,99 CHF
Numéro de valeur 13 403 493
ISIN CH0134034930
18 GUIDE DES FONDS DE PLACEMENTFonds en métaux précieux
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH.
Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged)
au 28.02.2020
Le Raiffeisen ETF - Solid Gold offre la possibilitŽ de Á Convient aux investisseurs disposant d'une forte propension
participer très simplement ˆ lÕŽvolution du cours de au risque
lÕor. Le fonds investit exclusivement dans de lÕor phy- Á En tant que composant des placements alternatifs, l’or
sique. LÕor est dŽtenu sous forme de lingots standard remplit une fonction d’amortisseur de risque dans la plupart
dÕune puretŽ de 995/1000 au minimum. des portefeuilles de titres
Á Fonds en or à gestion passive Vontobel Asset Management AG, Zurich
Á Sécurité via le dépôt d’or physique
Á Négociabilité quotidienne grâce à la cotation à la SIX Swiss
Exchange
Á Livraison possible à partir d’un lingot standard (environ
12,5 kg)
Á Couverture du risque de change contre USD
Á Alternative efficace à un placement direct en or physique
Performance nette (en %) Performance
2020 3 a. 5 a. Prix d'émission en CHF par part (H)
1 mois 1.1.-28.2. 2019 2018 p.a. p.a.
CHF Fonds 1,4 5,2 14,1 -5,1 4,5 2,1
4 800
4 200
3 600
3 000
oct. 11 juin 13 févr. 15 oct. 16 juin 18 févr. 20
Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
augmenter ou chuter.
DonnŽes sur le risque Structure du portefeuille
Volatilité* 9,67%
Ratio de Sharpe (Taux Hors-Risque: -0,80%) * 0,55
* annualisée sur 3 ans
99,4% Placements en matières premières
0,6% Liquidité
DonnŽes sur le fonds en CHF DonnŽes actuelles en CHF
Domicile du fonds Suisse Valeur nette d'inventaire 3 843,58
Gestionnaire Pascal Tobler Plus haut depuis le lancement 5 312,31
Commission de gestion p.a. 0,40% Plus bas depuis le lancement 2 920,49
TER (au 31.10.2019) 0,43% Patrimoine du fonds en mio 70,21
Prix de lancement 4 987,09
Date de lancement 12.12.2011
Clôture de l'exercice 30 avril
Valeurs fiscales au 31.12.2019 3 626,50
Numéro de valeur 13 403 490
ISIN CH0134034906
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