Guide des Fonds de placement Mars 2020 - Raiffeisen

 
Guide des Fonds de placement Mars 2020 - Raiffeisen
Guide des Fonds de placement
Mars 2020
Un seul coup d'oeil suffit: label Raiffeisen Futura

               Nous ouvrons la voie d'une réussite économique équitable!

               Les fonds de placement qui remplissent les critères de développement durable définis par Raiffeisen, sont
               identifiés par le label Raiffeisen Futura. C'est l'agence indépendante de notation de la durabilité Inrate qui
               effectue l'analyse des entreprises qui mènent une politique particulièrement durable.

2   GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT
Sommaire

                           Fonds obligataires à court terme
Liquidité

                           Raiffeisen Fonds - Swiss Money                      page 5
                           Raiffeisen Fonds - Euro Money                       page 6

                           Fonds en obligations
                           Raiffeisen Fonds - Swiss Obli                       page 7
Obligations

                           Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond A                page 8
                           Raiffeisen Fonds - Euro Obli                        page 9
                           Raiffeisen Futura Global Bond A                     page 10
                           Raiffeisen Fonds - Convert Bond Global              page 11

                           Fonds en actions
                           Raiffeisen Index Fonds - SPI ®                      page 12
                           Raiffeisen Fonds - SwissAc                          page 13
Actions

                           Raiffeisen Futura Swiss Stock A                     page 14
                           Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50®             page 15
                           Raiffeisen Fonds - EuroAc                           page 16
                           Raiffeisen Futura Global Stock A                    page 17

                           Fonds en métaux précieux
                           Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD                   page 18
Placements alternatifs

                           Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged)          page 19
                           Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD            page 20
                           Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A CHF            page 21
                           Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H CHF (hedged)   page 22

                           Fonds immobiliers
                           Raiffeisen Futura Immo Fonds                        page 23

                           Fonds stratégiques
                           Raiffeisen Fonds - Global Invest Yield              page 24
                           Raiffeisen Pension Invest Futura Yield*             page 25
                           Raiffeisen Fonds - Global Invest Balanced           page 26
                           Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced*          page 27
Mixte

                           Raiffeisen Fonds - Global Invest Growth             page 28
                           Raiffeisen Pension Invest Futura Growth*            page 29
                           Raiffeisen Fonds - Global Invest Equity             page 30
                           Raiffeisen Pension Invest Futura Equity*            page 31

                           Fonds mixtes
                           Raiffeisen Fonds (CH) - Focus Interest & Dividend   page 32

                           Investissements durables                            page 33–35
                           Aperçu de la performance                            page 36
                           Glossaire                                           page 37–38

                                    Fonds d'investissement durable
                                  * Aussi pour les dépôts de prévoyance

                                                                                 GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT   3
Lipper Fund Award 2020

               Les Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année, récompensent les fonds et les sociétés de fonds qui
               affichent des performances (corrigées du risque) élevées et stables par rapport à leurs pairs.
               Les Refinitiv Lipper Fund Awards sont basés sur le «Lipper Leader for Consistent Return», une mesure de
               performance (corrigée du risque) calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds affichant le Lipper Leader for
               Consistent Return (rendement réel) le plus élevé dans chaque catégorie évaluée remporte le Refinitiv Lipper
               Fund Award. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lipperfundawards.com.

               Bien que Refinitiv Lipper fasse tout son possible pour assurer l’exactitude et la fiabilité des données contenues dans le présent document, Refinitiv Lipper ne
               saurait en garantir l’exactitude.

               Raiffeisen Suisse a été désignée «Best Overall Small Group».

4   GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT
Fonds obligataires à court terme
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH, LU.

Raiffeisen Fonds - Swiss Money
au 28.02.2020

Le Raiffeisen Fonds - Swiss Money investit dans des dépôts
au jour le jour et à terme ainsi que dans des obligations à
revenu fixe ou variable de courte durée. Il vise à réaliser des
rendements en francs suisses aussi élevés que possible tout
en veillant à la répartition des risques.

Á Fonds obligataire à court terme à gestion active
Á Investissements libellés en CHF de débiteurs de droit public
  et/ou de débiteurs privés
Á Vise des titres avec une haute solvabilité
Á La durée résiduelle (= durée escomptée) des titres à revenu
  fixe ne doit pas dépasser trois ans
Á Approprié aux investisseurs avec une propension au risque
  inférieure à la moyenne

Vontobel Asset Management AG, Zurich

Performance nette (en %)                                                          Performance
                                2020                          3 a.     5 a.       Prix d'émission en CHF par part (B)
                  1 mois      1.1.-28.2.   2019    2018       p.a.     p.a.
CHF   Fonds          -0,1         -0,2      -0,4    -1,0      -0,7     -0,4
      Indice         -0,1         -0,1      -0,8    -0,9      -0,8     -0,9       1 280

Indice de référence: 3 month CHF Libor (-31.08.2019 FTSE 3 Month CHF
                                                                                  1 200
Eurodeposit Total Return Index)
                                                                                  1 120

                                                                                  1 040

                                                                                                 nov. 93           févr. 99          mai 04           août 09           nov. 14          févr. 20

                                                                                  Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
                                                                                  résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
                                                                                  l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
                                                                                  augmenter ou chuter.

Données sur le risque                                      Qualité des titres                                            Structure des durées
Volatilité *                                   0,22%                             7,5%     AAA                            Liquidité                                                     13,9%
                                                                                 0,9%     AA+                            jusqu à 1/4 ans                                               17,7%
Ratio de Sharpe                                  0,57                            9,3%     AA
(Taux Hors-Risque: -0,80%) *                                                    15,9%     AA-
                                                                                                                         1/4 - 1/2 ans                                                 13,5%
Tracking Error *                               0,23%                            12,4%     A+                             1/2 - 1 ans                                                   22,3%
                                                                                12,8%     A                              1 - 2 ans                                                     23,2%
Alpha de Jensen *                             -0,02%
                                                                                40,8%     Autres                         2 ans et plus                                                  9,4%
Beta *                                          -3,35                            0,4%     NR
Duration modifiée Ø                              0,68
Durée résiduelle Ø en années                     0,79
Coupon moyen                                   0,97%
Rendement à l'échéance                        -0,43%
* annualisée   sur 3 ans

Données sur le fonds en CHF                                Données actuelles en CHF                                      Positions principales des obligations
Domicile du fonds               Luxembourg                 Valeur nette d'inventaire A               944,77              0.05% Mondelez International Inc                                5,1%
Gestionnaire                 Juerg Bretscher               Valeur nette d'inventaire B             1 278,39              2020
Commission de gestion p.a.           0,15%                 Plus haut depuis le lancement B         1 311,52              1.25% Credit Agricole SA/London                                 4,1%
TER (au 30.09.2019)                  0,25%                 Plus bas depuis le lancement B            999,72              2020
Prix de lancement B                1 000,00                Patrimoine du fonds en mio                 47,54              0.5% Chocoladefabriken Lindt &                                  2,8%
Date de lancement                22.03.1994                                                                              Spruengli AG 2020
Dernière distribution A (ex)     29.07.2019                                                                              1% Raiffeisenlandesbank                                         2,6%
Distribution (A)                        8,00                                                                             Niederoesterreich-Wien AG 2020
Clôture de l'exercice               31 mars                                                                              0% Givaudan SA 2020                                             2,5%
Valeurs fiscales au 31.12.2019 A     946,49                                                                              0% Deutsche Bahn Finance GMBH                                   2,2%
Valeurs fiscales au 31.12.2019 B 1 280,71                                                                                2020 FRN
Numéro de valeur A                  161 757                                                                              0.25% Banco de Credito e                                        1,9%
Numéro de valeur B                  161 766                                                                              Inversiones 2020
ISIN A                       LU0049807604                                                                                1.125% Nordea Bank AB 2020                                      1,9%
ISIN B                       LU0049808164                                                                                0% Basellandschaftliche                                         1,8%
                                                                                                                         Kantonalbank 2020
                                                                                                                         1% Givaudan SA 2020                                             1,8%

                                                                                                                                                     GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT                   5
Fonds obligataires à court terme
               Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH, LU.

               Raiffeisen Fonds - Euro Money
               au 28.02.2020

               Le Raiffeisen Fonds - Euro Money investit dans des dépôts
               au jour le jour et à terme ainsi que dans des obligations à
               revenu fixe ou variable de courte durée. Il vise à réaliser
               des rendements en euros aussi élevés que possible tout en
               veillant à la répartition des risques.

               Á Fonds obligataire à court terme à gestion active
               Á Fonds à large diversification de titres à court et moyen terme à
                 taux fixe et variable
               Á Vise des titres avec une haute solvabilité
               Á Le fonds a recours à des instruments dérivés afin de couvrir les
                 risques de fluctuation des taux d'intérêt et de réduire la volatilité
               Á Approprié aux investisseurs avec une propension au risque
                 inférieure à la moyenne

               Vontobel Asset Management AG, Zurich

               Performance nette (en %)                                                          Performance
                                               2020                          3 a.     5 a.       Prix d'émission en EUR par part (B)
                                 1 mois      1.1.-28.2.   2019    2018       p.a.     p.a.
               EUR   Fonds          -0,1         -0,1       0,2    -0,7      -0,3     -0,2
                     Indice          0,0         -0,1      -0,4    -0,4      -0,4     -0,3       700
               Indice de référence: 3 month EUR Libor (-31.08.2019 FTSE 3 Month EUR
               Eurodeposit Total Return Index)
                                                                                                 630

                                                                                                 560

                                                                                                                oct. 96           juin 01          févr. 06          oct. 10           juin 15          févr. 20

                                                                                                 Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
                                                                                                 résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
                                                                                                 l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
                                                                                                 augmenter ou chuter.

               Données sur le risque                                      Qualité des titres                                            Structure des durées
               Volatilité *                                   0,20%                             2,5%    AA-                             Liquidité                                                      2,5%
               Ratio de Sharpe                                  0,42                            6,4%    A+                              jusqu à 1/4 ans                                                6,3%
               (Taux Hors-Risque: -0,40%) *                                                    10,8%    A                               1/4 - 1/2 ans                                                 10,6%
                                                                                               22,1%    A-                              1/2 - 1 ans                                                   24,3%
               Tracking Error *                               0,20%                            32,6%    BBB+
                                                                                                                                        1 - 2 ans                                                     32,6%
               Alpha de Jensen *                              0,08%                            15,6%    BBB
                                                                                               10,0%    BBB-                            2 ans et plus                                                 23,7%
               Beta *                                          -0,27
               Duration modifiée Ø                              0,68
               Durée résiduelle Ø en années                     0,71
               Coupon moyen                                   1,44%
               Rendement à l'échéance                         0,07%
               * annualisée   sur 3 ans

               Données sur le fonds en EUR                                Données actuelles en EUR                                      Positions principales des obligations
               Domicile du fonds               Luxembourg                 Valeur nette d'inventaire A                472,95             0.277% Goldman Sachs 2020 FRN                                   3,5%
               Gestionnaire                   Tolga Yildirim              Valeur nette d'inventaire B                744,17             2.625% Santander UK PLC 2020                                    2,9%
               Commission de gestion p.a.            0,25%                Plus haut depuis le lancement B            751,56             0.581% RBS 2021                                                 2,8%
               TER (au 30.09.2019)                   0,33%                Plus bas depuis le lancement B             511,22             0.75% ING Groep NV 2022                                         2,2%
               Prix de lancement B                  511,29                Patrimoine du fonds en mio                  14,17             1.25% Yorkshire Building Society                                2,2%
               Date de lancement                21.11.1996                                                                              2022
               Dernière distribution A (ex)     29.07.2019                                                                              1.625% Standard Chartered PLC                                   2,2%
               Distribution (A)                        4,50                                                                             2021
               Clôture de l'exercice               31 mars                                                                              2.5% Bank of America Corp 2020                                  2,2%
               Valeurs fiscales au 31.12.2019 A     514,65                                                                              2.75% National Bank of Greece SA                                2,2%
               Valeurs fiscales au 31.12.2019 B     809,77                                                                              2020
               Numéro de valeur A                  470 553                                                                              5.375% Morgan Stanley London                                    2,2%
               Numéro de valeur B                  470 554                                                                              2020
               ISIN A                       LU0071676877                                                                                0% Daimler Canada Finance Inc                                   2,1%
               ISIN B                       LU0071676950                                                                                2020

6   GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligations
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH, LU.

Raiffeisen Fonds - Swiss Obli
au 28.02.2020

Le Raiffeisen Fonds - Swiss Obli investit principalement                           Á Approprié aux investisseurs avec une propension au risque
en obligations et autres titres de créance à taux fixe et                            inférieure à la moyenne
variable, libellés en francs suisse. Il vise à générer le meil-
leur rendement possible en franc suisse tout en respectant                          Vontobel Asset Management AG, Zurich
le principe de la diversification du risque.

Á Fonds obligataire à gestion active
Á Il investit en emprunts de débiteurs de droit public et/ou
  de débiteurs privés
Á Investissements portent sur des emprunts publics, des
  supranationals et des emprunts d'émetteurs de premier
  ordre bénéficiant d'une notation officielle (rating)
Á Réduction du risque grâce à une diversification optimale

Performance nette (en %)                                                            Performance
                                2020                           3 a.       5 a.      Prix d'émission en CHF par part (B)
                  1 mois      1.1.-28.2.   2019      2018      p.a.       p.a.
CHF   Fonds          0,4           1,3       1,7      -1,2      0,3        0,5
      Indice         0,5           1,6       1,7      -0,1      0,9        0,8      180
Indice de référence: SBI ® Foreign AAA-A Total Return (-30.06.2014 SBI®
Foreign Rating AAA Total Return)
                                                                                    150

                                                                                    120

                                                                                                   nov. 93           févr. 99          mai 04           août 09           nov. 14          févr. 20

                                                                                    Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
                                                                                    résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
                                                                                    l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
                                                                                    augmenter ou chuter.

Données sur le risque                                        Qualité des titres                                            Structure des durées
Volatilité *                                   1,57%                              27,9%    AAA                             Liquidité                                                      1,6%
                                                                                   7,5%    AA+                             jusqu à 2 ans                                                 20,5%
Ratio de Sharpe                                  0,73                              9,5%    AA
(Taux Hors-Risque: -0,80%) *                                                       4,0%    AA-
                                                                                                                           2 - 4 ans                                                     21,7%
Tracking Error *                               0,56%                              14,9%    A+                              4 - 6 ans                                                     24,7%
                                                                                   7,9%    A                               6 - 8 ans                                                     12,4%
Alpha de Jensen *                             -0,19%
                                                                                  26,4%    Autres                          8 - 9 ans                                                      2,0%
Beta *                                           0,79                              1,9%    NR                              9 ans et plus                                                 17,1%
Duration modifiée Ø                              4,85
Durée résiduelle Ø en années                     5,35
Coupon moyen                                   1,44%
Rendement à l'échéance                        -0,22%
* annualisée   sur 3 ans

Données sur le fonds en CHF                                  Données actuelles en CHF                                      Positions principales des obligations
Domicile du fonds               Luxembourg                   Valeur nette d'inventaire A                116,90             2.875% Kommunekredit 2031                                       3,5%
Gestionnaire                 Juerg Bretscher                 Valeur nette d'inventaire B                200,49             2.5% Kreditanstalt fuer                                         2,6%
Commission de gestion p.a.           0,60%                   Plus haut depuis le lancement B            202,35             Wiederaufbau 2025
TER (au 30.09.2019)                  0,71%                   Plus bas depuis le lancement B              98,23             1.375% Nederlandse                                              2,0%
Prix de lancement B                  100,00                  Patrimoine du fonds en mio                 407,32             Waterschapsbank NV 2027
Date de lancement                22.03.1994                                                                                2.625% Oesterreichische                                         2,0%
Dernière distribution A (ex)     29.07.2019                                                                                Kontrollbank AG 2024
Distribution (A)                        0,90                                                                               1.375% Deutsche Bahn Finance                                    1,9%
Clôture de l'exercice               31 mars                                                                                GMBH 2023
Valeurs fiscales au 31.12.2019 A     115,46                                                                                2.375% Municipality Finance PLC                                 1,9%
Valeurs fiscales au 31.12.2019 B     198,01                                                                                2026
Numéro de valeur A                  161 770                                                                                0.2% ASB Finance Ltd 2024                                       1,6%
Numéro de valeur B                  161 771                                                                                1% Total Capital International SA                               1,6%
ISIN A                       LU0049808750                                                                                  2024
ISIN B                       LU0049809055                                                                                  2.75% Network Rail Infrastructure                               1,6%
                                                                                                                           Finance PLC 2021
                                                                                                                           1.5% European Investment Bank                                   1,4%
                                                                                                                           2024

                                                                                                                                                       GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT                   7
Fonds en obligations
               Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH.

               Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond A
               au 28.02.2020

               Le Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond investit en                                 Á Duration et structure des taux d'intérêt comme paramètres actifs
               obligations et autres créances à taux fixe et variable,                             de décision
               libellées principalement en franc suisse et répondant                             Á Appropriés aux investisseurs avec une propension au risque
               aux critères de durabilité. Les émetteurs sont soumis-                              inférieure à la moyenne
               es à un procédé de sélection rigoureux par l’agence in-
               dépendante de rating Inrate, selon des critères écologi-                           Vontobel Asset Management AG, Zurich
               ques, sociaux et éthiques.

               Á Fonds obligataire à gestion active
               Á Procédure d'évaluation cohérente effectuée par Inrate (approche
                 Best-in-Service)
               Á Stricte séparation entre analyse financière et de durabilité
               Á Analyse financière professionnelle et gestion active par Vontobel
                 Asset Management

               Performance nette (en %)                                                           Performance
                                               2020                           3 a.    5 a.        Prix d'émission en CHF par part (distribution réinvestie)
                                 1 mois      1.1.-28.2.   2019     2018       p.a.    p.a.
               CHF   Fonds          0,6           2,3       2,4     -0,7       1,0     0,8
                     Indice         0,7           2,7       3,0      0,1       1,7     1,5        154

               Indice de référence: SBI® AAA-BBB Total Return (-30.6.2007 Swiss Bond Index
                                                                                                  140
               TR)
                                                                                                  126

                                                                                                  112

                                                                                                                 mai 01            févr. 05         nov. 08           août 12           mai 16           févr. 20

                                                                                                  Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
                                                                                                  résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
                                                                                                  l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
                                                                                                  augmenter ou chuter.

               Données sur le risque                                       Qualité des titres                                            Structure des durées
               Volatilité *                                   2,66%                             28,6%    AAA                             Liquidité                                                      0,4%
                                                                                                 3,1%    AA+                             jusqu à 2 ans                                                  3,3%
               Ratio de Sharpe                                  0,67                            12,7%    AA
               (Taux Hors-Risque: -0,80%) *                                                      5,7%    AA-
                                                                                                                                         2 - 4 ans                                                     14,3%
               Tracking Error *                               0,45%                              6,4%    A+                              4 - 6 ans                                                     24,3%
                                                                                                 9,7%    A                               6 - 8 ans                                                     16,4%
               Alpha de Jensen *                             -0,37%
                                                                                                 5,5%    A-                              8 - 9 ans                                                      6,6%
               Beta *                                           0,87                            28,3%    Autres                          9 ans et plus                                                 34,7%
               Duration modifiée Ø                              7,59
               Durée résiduelle Ø en années                     8,02
               Coupon moyen                                   0,94%
               Rendement à l'échéance                        -0,31%
               * annualisée   sur 3 ans

               Données sur le fonds en CHF                                 Données actuelles en CHF                                      Positions principales des obligations
               Domicile du fonds                    Suisse                 Valeur nette d'inventaire                  112,94             0.5% Swiss Confederation          1,8%
               Gestionnaire               Manfred Büchler                  Plus haut depuis le lancement              114,48             Government Bond 2030
               Commission de gestion p.a.          0,75%                   Plus bas depuis le lancement                96,47             0.5 % Pfandbriefzentrale 2030     1,6%
               TER (au 31.10.2019)                 0,76%                   Patrimoine du fonds en mio                 303,25             0% Swiss Confederation Government 1,5%
               Prix de lancement                  100,00                                                                                 Bond 2029
               Date de lancement              08.06.2001                                                                                 3% LafargeHolcim Ltd 2022         1,3%
               Dernière distribution (ex)     05.08.2019                                                                                 1% LafargeHolcim Ltd 2024         1,2%
               Distribution (A)                      0,00                                                                                1.5% Canton of Geneva Switzerland 1,2%
               Clôture de l'exercice              30 avril                                                                               2027
               Valeurs fiscales au 31.12.2019     110,43                                                                                 0.77% Emissionszentrale fuer      1,1%
               Numéro de valeur                1 198 099                                                                                 Gemeinnuetzige Wohnbautraeger
               ISIN                        CH0011980999                                                                                  2033
                                                                                                                                         0.55% Mediobanca International    1,0%
                                                                                                                                         Luxembourg SA 2023
                                                                                                                                         1.25% Swiss Confederation         1,0%
                                                                                                                                         Government Bond 2037
                                                                                                                                         2.25% Swiss Confederation         1,0%
                                                                                                                                         Government Bond 2031

8   GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligations
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH, LU.

Raiffeisen Fonds - Euro Obli
au 28.02.2020

Le Raiffeisen Fonds - Euro Obli investit en obligations et                         Á Approprié aux investisseurs avec une propension au risque
autres titres de créance à taux fixe et variable, libellés en                        inférieure à la moyenne
euro. Il vise à générer le meilleur rendement possible en
euro tout en respectant le principe de la diversification du                        Vontobel Asset Management AG, Zurich
risque.

Á Fonds obligataire à gestion active
Á Il investit en emprunts libellés en EUR de
  débiteurs de droit public et/ou de débiteurs privés
Á Investissements sur des emprunts publics, des
  supranationals et des emprunts d'émetteurs de premier
  ordre bénéficiant d'une notation officielle (rating)
Á Réduction du risque grâce à une diversification optimale

Performance nette (en %)                                                            Performance
                                 2020                          3 a.     5 a.        Prix d'émission en EUR par part (B)
                  1 mois       1.1.-28.2.   2019     2018      p.a.     p.a.
EUR    Fonds         0,1            2,1       5,5     -0,1      2,7      1,5
       Indice        0,3            2,3       6,0     -0,2      2,8      1,9        200

Indice de référence: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Index
                                                                                    160
(-30.06.2014 J.P. Morgan EMU Bond Inv Grade Index)
                                                                                    120

                                                                                    80

                                                                                                   nov. 93           févr. 99          mai 04           août 09           nov. 14          févr. 20

                                                                                    Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
                                                                                    résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
                                                                                    l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
                                                                                    augmenter ou chuter.

Données sur le risque                                        Qualité des titres                                            Structure des durées
Volatilité  *                                   2,70%                             10,9%    AAA                             Liquidité                                                      0,4%
                                                                                   3,2%    AA+                             jusqu à 2 ans                                                  0,8%
Ratio de Sharpe                                   1,13                            18,7%    AA
(Taux Hors-Risque: -0,40%) *                                                       4,0%    AA-
                                                                                                                           2 - 4 ans                                                      4,4%
Tracking Error *                                0,74%                              4,9%    A+                              4 - 6 ans                                                     29,8%
                                                                                   3,0%    A                               6 - 8 ans                                                     25,9%
Alpha de Jensen *                               0,21%
                                                                                   6,9%    A-                              8 - 9 ans                                                      0,9%
Beta *                                            0,89                            48,4%    Autres                          9 ans et plus                                                 37,8%
Duration modifiée Ø                               9,32
Durée résiduelle Ø en années                     10,12
Coupon moyen                                    1,99%
Rendement à l'échéance                          0,46%
* annualisée    sur 3 ans

Données sur le fonds en EUR                                  Données actuelles en EUR                                      Positions principales des obligations
Domicile du fonds               Luxembourg                   Valeur nette d'inventaire A                 86,50             1.875% Cassa Depositi e Prestiti SpA                            5,2%
Gestionnaire                  Daniel Karnaus                 Valeur nette d'inventaire B                206,30             2026
Commission de gestion p.a.            0,75%                  Plus haut depuis le lancement B            207,22             1.5% French Republic 2050                                       4,3%
TER (au 30.09.2019)                   0,86%                  Plus bas depuis le lancement B              59,96             2.75% French Republic 2027                                      4,0%
Prix de lancement B                    61,43                 Patrimoine du fonds en mio                 227,18             0.5% Federal Republic of Germany                                3,9%
Date de lancement                22.03.1994                                                                                2028
Dernière distribution A (ex)     29.07.2019                                                                                4.5% Republic of Italy Government                               3,9%
Distribution (A)                        1,05                                                                               International Bond 2024
Clôture de l'exercice                31 mars                                                                               6.5% Federal Republic of Germany                                3,1%
Valeurs fiscales au 31.12.2019 A       92,40                                                                               2027
Valeurs fiscales au 31.12.2019 B      220,40                                                                               3.75% Republic of Italy Government                              2,6%
Numéro de valeur A                  161 794                                                                                International Bond 2024
Numéro de valeur B                  161 797                                                                                3.85% Republic of Italy Government                              2,2%
ISIN A                       LU0049809998                                                                                  International Bond 2049
ISIN B                       LU0049810228                                                                                  0.1% Federal Republic of Germany                                2,0%
                                                                                                                           2026
                                                                                                                           1.75% French Republic 2039                                      2,0%

                                                                                                                                                       GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT                   9
Fonds en obligations
               Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH.

               Raiffeisen Futura Global Bond A
               au 28.02.2020

               Le Raiffeisen Futura Global Bond vise ˆ rŽaliser une                              Á Approprié aux investisseurs avec une propension au risque
               croissance ˆ long terme du capital en investissant dans                             inférieure à la moyenne
               le monde entier en obligations rŽpondant aux critères
               d'investissements socialement responsables. L'agence                              Vontobel Asset Management AG, Zurich
               de rating indŽpendante Inrate analyse les Žmetteurs
               selon des critères Žcologiques, sociaux et Žthiques.

               Á Fonds obligataire à gestion active
               Á Procédure d'évaluation cohérente effectuée par Inrate
                 (approche Best-in-Service)
               Á Stricte séparation entre analyse financière et de durabilité
               Á Analyse financière professionnelle et gestion active par
                 Vontobel Asset Management
               Á Gestion active de la duration, intérêt et du risque de crédit
               Á Les risques de change sont couverts par rapport au Franc
                 suisse

               Performance nette (en %)                                                          Performance
                                               2020                          3 a.    5 a.        Prix d'émission en CHF par part (distribution réinvestie)
                                 1 mois      1.1.-28.2.   2019     2018      p.a.    p.a.
               CHF   Fonds          0,4           1,7       4,5     -3,0      1,3     0,6
                     Indice         1,0           2,6       4,7     -1,6      2,0     1,4        130

               Indice de référence: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index hedged CHF
                                                                                                 120
               (-31.12.2015 J.P. Morgan GBI Global Traded hedged CHF)
                                                                                                 110

                                                                                                 100

                                                                                                                mai 01            févr. 05         nov. 08           août 12           mai 16           févr. 20

                                                                                                 Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
                                                                                                 résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
                                                                                                 l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
                                                                                                 augmenter ou chuter.

               DonnŽes sur le risque                                       QualitŽ des titres                                           RŽpartition par pays
               Volatilité *                                   1,92%                             14,1%   AAA                                                                    19,8%    USA
                                                                                                 2,0%   AA+                                                                    13,5%    France
               Ratio de Sharpe                                  1,09                             1,2%   AA                                                                     10,2%    Espagne
               (Taux Hors-Risque: -0,80%) *                                                     12,8%   AA-                                                                    10,0%    Italie
               Tracking Error *                               1,12%                              9,6%   A+                                                                      6,8%    Allemagne
                                                                                                 7,6%   A                                                                       5,1%    Grande-Bretagne
               Alpha de Jensen *                              0,11%
                                                                                                51,8%   Autres                                                                 32,1%    Autres
               Beta *                                           0,70                             0,9%   NR                                                                      2,5%    Liquidité
               Duration modifiée Ø                              5,84
               Durée résiduelle Ø en années                     6,98
               Coupon moyen                                   2,84%
               Rendement à l'échéance                         1,17%
               * annualisée   sur 3 ans

               DonnŽes sur le fonds en CHF                                 Positions principales des obligations                        Structure des durŽes
               Domicile du fonds                   Suisse                  4.875% European Investment Bank               3,8%           Liquidité                                                      2,5%
               Gestionnaire                Anna Holzgang                   2036                                                         jusqu à 2 ans                                                 10,4%
               Valeur nette d'inventaire           86,46                   1.5% Ferrovie dello Stato Italiane            2,4%           2 - 4 ans                                                     10,6%
               Plus haut depuis le lancement      100,63                   SpA 2025                                                     4 - 6 ans                                                     23,6%
               Plus bas depuis le lancement        78,99                   4% BPCE SA 2024                               2,3%           6 - 8 ans                                                     21,2%
               Patrimoine du fonds en mio         613,58                   5.5% Kingdom of Belgium Treasury              2,2%           8 - 9 ans                                                      4,5%
               Commission de gestion p.a.         0,85%                    Bill 2028                                                    9 ans et plus                                                 27,2%
               TER (au 31.10.2019)                0,85%                    2.7% Spain Government Bond 2048               1,9%
               Prix de lancement                  100,00                   2.75% Kreditanstalt fuer                      1,9%
               Date de lancement              08.06.2001                   Wiederaufbau 2020
               Dernière distribution (ex)     05.08.2019                   5% Kingdom of Belgium Treasury Bill           1,8%
               Distribution (A)                     1,40                   2035
               Clôture de l'exercice              30 avril                 2.875% European Investment Bank               1,7%
               Valeurs fiscales au 31.12.2019      85,27                   2020
               Numéro de valeur                1 198 103                   2.35% Spain Government Bond                   1,5%
               ISIN                        CH0011981039                    2033
                                                                           2.875% CVS Health Corp 2026                   1,5%

10   GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligations
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH, LU.

Raiffeisen Fonds - Convert Bond Global
au 28.02.2020

Le Raiffeisen Fonds - Convert Bond Global investit dans le
monde entier principalement dans des emprunts conver-
tibles et associe ainsi les qualitŽs dŽfensives des obligations
aux perspectives de cours des actions.

Á Portefeuille mondial à gestion active d'emprunts convertibles
Á Gestion constante des principales composantes des emprunts
  convertibles (delta, solvabilité, volatilité, duration)
Á Minimisation du risque grâce à une diversification ciblée
Á Les risques de change sont couverts au moins à 80 % par
  rapport au Franc suisse
Á Approprié aux investisseurs qui disposent d'une propension au
  risque moyenne, mais qui souhaitent néanmoins exploiter le
  potentiel de hausse des marchés d'actions

Vontobel Asset Management AG, Zurich

Performance nette (en %)                                                           Performance
                                2020                          3 a.        5 a.     Prix d'émission en CHF par part (B)
                  1 mois      1.1.-28.2.   2019     2018      p.a.        p.a.
CHF   Fonds          -1,4         -1,7       3,9     -8,1     -2,0        -1,3
      Indice         -0,7         -0,4       3,9     -6,2     -1,5        -0,6     110

Indice de référence: Thomson Reuters Convertible Focus Investment Grade
                                                                                   100
Hedged CHF
                                                                                   90

                                                                                   80

                                                                                                  août 07           févr. 10         août 12           févr. 15          août 17          févr. 20

                                                                                   Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
                                                                                   résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
                                                                                   l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
                                                                                   augmenter ou chuter.

DonnŽes sur le risque                                       QualitŽ des titres                                            RŽpartition par pays
Volatilité *                                   3,61%                              0,1%    AA+                                                                     19,1%   Japon
                                                                                  2,0%    AA                                                                      18,0%   USA
Ratio de Sharpe                                 -0,32                            -0,5%    AA-                                                                     14,1%   Allemagne
(Taux Hors-Risque: -0,80%) *                                                      5,9%    A+                                                                      13,6%   France
Tracking Error *                               1,60%                             11,3%    A                                                                        7,9%   Chine
                                                                                 25,8%    A-                                                                       7,5%   Suisse
Alpha de Jensen *                             -0,58%
                                                                                 29,9%    Autres                                                                  16,1%   Autres
Beta *                                           0,82                            25,5%    NR                                                                       3,7%   Liquidité
Duration modifiée Ø                              2,52
Durée résiduelle Ø en années                     2,68
Coupon moyen                                   0,30%
* annualisée   sur 3 ans

DonnŽes sur le fonds en CHF                                 DonnŽes actuelles en CHF                                      Principales positions
Domicile du fonds              Luxembourg                   Valeur nette d'inventaire                  101,65             0% Airbus SE 2021 Conv                                          3,3%
Gestionnaire                  Tolga Yildirim                Plus haut depuis le lancement              111,06             0% America Movil SAB de CV 2020                                 3,3%
Commission de gestion p.a.           1,00%                  Plus bas depuis le lancement                71,83             Conv
TER (au 30.09.2019)                  1,12%                  Patrimoine du fonds en mio                  48,74             0.15% Sika AG 2025                                              3,3%
Prix de lancement                   100,00                                                                                0.25% STMicroelectronics NV 2024                                2,8%
Date de lancement               01.10.2007                                                                                0.6% Deutsche Wohnen SE 2026                                    2,8%
Clôture de l'exercice              31 mars                                                                                0.05% Deutsche Post AG 2025                                     2,6%
Valeurs fiscales au 31.12.2019      103,66                                                                                0.875% Fortive 15.02.2022 Conv                                  2,5%
Numéro de valeur                 3 291 267                                                                                Senior
ISIN                        LU0299024371                                                                                  0.5% TOTAL SA 2022 Conv                                         2,4%
                                                                                                                          0.05% Bayer AG 2020                                             2,2%
                                                                                                                          0.9% Priceline Group Inc/The 2021                               2,1%

                                                                                                                                                    GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT                     11
Fonds en actions
                Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH.

                Raiffeisen Index Fonds – SPI®
                au 28.02.2020

                Le Raiffeisen Index Fonds – SPI® offre une possibilité simple
                de prendre part à l’évolution du marché d’actions suisse.
                Ce fonds à gestion passive reproduit l’évolution du Swiss
                Performance Index (SPI®).

                ■   Fonds indiciel à gestion passive
                ■   Le fonds couvre la totalité du marché d’actions suisse
                ■   Le Swiss Performance Index (SPI®) sur lequel il se base contient
                    environ 220 actions
                ■   L’objectif du fonds est de reproduire le plus exactement possible
                    le Swiss Performance Index (SPI®)
                ■   Méthode de réplication: Physique                                                                                        '6C?5663CF2C 
                ■   Convient aux investisseurs ayant une forte disposition à prendre
                    des risques

                FundPartner Solutions (Suisse) SA                                                                                           )2:776:D6? ?56I@?5D *'
                                                                                                                                            )2:776:D6? ?56I@?5D
                Performance nette (en %)                                                                                              Performance (indexée)
                                                                                                                                          ')&)$% %/ )+                                                                                            %#
                                                                                                     3 a.         5 a.                160
                                                                                                                                                                                                                                                           1:6= 5:6D6
                                       1 mois          2020           2019             2018          p.a.         p.a.                                                                                                                                        ?G6DE>6?
                                                   1.1.-28.2.                                                                         140
                                                                                                                                                                                                                                                           6:?6? BF2
                CHF       Fonds            -7.7           -7.4         29.8              -9.0          7.7         5.4                                                                                                                                       )6A=:42E:@
                                                                                                                                      120
                          Index            -7.6           -7.3         30.6              -8.6          8.3         5.9                          

                Indice de référence: Swiss Performance Index TR                                                                       100
                                                                                                                                                                                                                                                             ')&)
                                                                                                                                                

                                                                                                                                      80
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 63
                                                                                                                                                  févr. 15           63
                                                                                                                                                                     févr. 16            63
                                                                                                                                                                                         févr. 17           63
                                                                                                                                                                                                            févr. 18           63
                                                                                                                                                                                                                               févr. 19           63
                                                                                                                                                                                                                                                  févr. 20   0+
                                                                                                                                                                                          @?5D ?56I                                               $@?2E
                                                                                                                                                                          ▬▬▬     Fonds     ▬▬▬ Indice de référence
                                                                                                                                            (F6==6F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6*
                                                                                                                                                                                                                                                             $@?2E6
                Source: FundPartner Solutions (Suisse) SA. La performance historique enregistrée ne constitue pas un
                indicateur des résultats actuels ou futurs. En outre, les données n’incluent pas les commissions et les                     K*+  + *+') *                                                                                           !29C
                frais prélevés lors de l’émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le                                                                                                                                    !29C6
                rendement du fonds peut augmenter ou chuter.                                                                                                                                 +:67DEAC6:D        O49DEAC6:D
                                                                                                                                                                                                                                              !29C6
                                                                                                                                                                                                                                                             *6:EF7=68
                Données sur le risque                                                                                             Branchesprincipales
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                             
                Volatilité *                                                                                             9.47 %                                                  36.9 % Santé
                                                                                                                                                                                                                  
                Ratio de Sharpe (Taux Hors-Risque: -0.87%) *                                                               1.19                                                  23.0 % Biens
                                                                                                                                                                                                 deconsommation  de
                                                                                                                                                                                                                            base                                
                                                                                                                                            (F6==6F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6*  16.1 % Secteur financier                                                 
                * annualisée sur 3 ans                                                                                                                                                  9.7 % Industrie                                                         
                                                                                                                                            (,)+#*')&)$%                         5.8 % Matériaux
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                        3.6 % Biens de consommation cycliquer
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                      1.9 % Technologie de l´information                                   (F6==6F?5'2CE?

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                        1.7 % Real Estate
                                                                                                                                                                                        1.1 % Services de communication                                      +% *
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                        0.1 % Services aux collectivités                                     %.
                                                                                                                                                                                      0.1 % Liquidité                                                      -@=F>6?$
                                                                                                                                                                                                                                                           $2I:>2=6C
                                                                                                                                                             (               (                (               (               (               -@=2E:=:ELE
                                                                                                                                                                                          @?5D ?56I                                               *92CA6C2E
                                                                                                                                            (F6==6F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6*                                                                        (F6==6F?5'2CE?

                Données sur le fonds en CHF                                                      Données actuelles en CHF                   ,+ #,%%*"+&)%
                                                                                                                                                      Positions principales                                                                                  ##$
                                                                                                                                            6DF?596:E                                                                                                   @?5D>2?
                Domicile du fonds                      Suisse                                   Valeur nette d´inventaire                    164.36       Nestlé                            21.0 %
                                                                                                                                            2D:D8QE6C                               
                Gestionnaire                     Roland Riat,                                   Patrimoine du fonds en mio                   218.84       Roche   Holding D.Right           15.5 %                                                        6A@E32?<
                                                                                                                                            :?2?JH6D6?                                
                                           Guillaume DouÇot                                                                                 ?5FDEC:6       Novartis                       13.9 %                                                        )649ED7@C>
                Banque               Banque Pictet & Cie SA,                                                                                               Zurich Insurance Group
                                                                                                                                            )@9 :=7D 6EC:63DDE@776          Nom.      4.0 %                                                        1F=2DDF?8
                dépositaire	                          Genève                                                                                               ABB
                                                                                                                                            %:49E 2D:D8QE6C                           2.7 %                                                        F7=68F?8
                Pays d’enregistrementCH                                                                                                     +              UBS Group Reg.                  2.7 %                                                        !29C6D23D
                Commission de gestion p.a.            0.39 %                                                                               )62=DE2E6     Cie Financiere Richemont
                                                                                                                                                                                   Nom.     2.5 %                                                        ?E6:=D
Fonds en actions
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH, LU.

Raiffeisen Fonds - SwissAc
au 28.02.2020

Le Raiffeisen Fonds - SwissAc fournit aux investisseurs un                           Á Approprié aux investisseurs avec une forte propension au
accès au marchŽ suisse des actions et la possibilitŽ de parti-                         risque
ciper au potentiel des cours d'excellentes entreprises. Il est
procŽdŽ ˆ des pondŽrations actives tant au niveau des gran-                          Vontobel Asset Management AG, Zurich
des valeurs vedettes suisses que des actions d'entreprises
de petite ˆ moyenne capitalisation.

Á Fonds en actions à gestion active
Á Le processus de sélection des titres repose sur une analyse
  uniformisée
Á Portefeuille concentré de 30 à 60 valeurs, dont les
  gestionnaires de fonds sont parfaitement convaincus du
  potentiel
Á Horizon de placement à long terme sans fixation au
  préalable d'une durée de détention pour les actions
  individuelles

Performance nette (en %)                                                             Performance
                                 2020                        3 a.   5 a.             Prix d'émission en CHF par part (B)
                  1 mois       1.1.-28.2.   2019    2018     p.a.   p.a.
CHF   Fonds          -7,3          -7,0      30,3   -10,7     7,5    6,4
      Indice         -7,6          -7,3      30,6    -8,6     8,3    5,9             450
Indice de référence: Swiss Performance Index TR
                                                                                     300

                                                                                     150

                                                                                                    nov. 93           févr. 99          mai 04           août 09           nov. 14          févr. 20

                                                                                     Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
                                                                                     résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
                                                                                     l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
                                                                                     augmenter ou chuter.

DonnŽes sur le risque                                                                Branches principales
Volatilité  *                                                              10,85%
Ratio de Sharpe (Taux Hors-Risque: -0,80%) *                                  0,77                                                        29,3%     Santé
Tracking Error *                                                            2,47%                                                         19,3%     Finance
Alpha de Jensen *                                                          -0,75%                                                         17,2%     Biens de consommation de base
                                                                                                                                          12,4%     Industrie
Beta *                                                                        1,00                                                        10,9%     Matériaux
* annualisée                                                                                                                               3,4%     Services de communication
                sur 3 ans
                                                                                                                                           2,6%     Autres
                                                                                                                                           4,9%     Liquidité

DonnŽes sur le fonds en CHF                                 DonnŽes actuelles en CHF                                        Positions principales des actions
Domicile du fonds              Luxembourg                   Valeur nette d'inventaire A                  441,08             Nestle                                                          9,9%
Gestionnaire                    Hans Speich                 Valeur nette d'inventaire B                  527,38             Roche                                                           9,9%
Commission de gestion p.a.           0.85%                  Plus haut depuis le lancement B              598,91             Novartis                                                        9,5%
TER (au 30.09.2019)                  1,00%                  Plus bas depuis le lancement B                86,90             Zurich Insurance Group AG                                       5,5%
Prix de lancement B                 100,00                  Patrimoine du fonds en mio                   260,61             Givaudan Reg                                                    3,9%
Date de lancement               22.03.1994                                                                                  Alcon Inc. Registered                                           3,7%
Dernière distribution A (ex)    29.07.2019                                                                                  Swisscom Ltd Reg                                                3,1%
Distribution (A)                       4,50                                                                                 UBS Group Inc. Registered                                       2,7%
Clôture de l'exercice              31 mars                                                                                  Lindt & Spruengli-Ps-                                           2,6%
Valeurs fiscales au 31.12.2019 A    479,50                                                                                  ABB                                                             2,5%
Valeurs fiscales au 31.12.2019 B    573,32
Numéro de valeur A                 161 788
Numéro de valeur B                 161 790
ISIN A                       LU0049809303
ISIN B                       LU0049809642

                                                                                                                                                      GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT                     13
Fonds en actions
               Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH.

               Raiffeisen Futura Swiss Stock A
               au 28.02.2020

               Le Raiffeisen Futura Swiss Stock permet d'avoir accès ˆ                           Á Stricte séparation entre analyse financière et de durabilité
               l'ensemble du marchŽ suisse des actions et de participer ˆ la                     Á Analyse financière professionnelle et gestion active par Vontobel
               croissance d'excellentes entreprises. Il est procŽdŽ ˆ des                          Asset Management
               pondŽrations actives tant au niveau des grandes valeurs                           Á Le processus de sélection des titres repose sur une analyse
               vedettes suisses que des actions d'entreprises de petite ˆ                          uniformisée
               moyenne capitalisation. Les entreprises sont soumises ˆ un                        Á Approprié aux investisseurs avec une haute propension au risque
               procŽdŽ de sŽlection rigoureux par Inrate (approche Best-in-
               Service), selon des critères Žcologiques, sociaux et Žthiques.                     Vontobel Asset Management AG, Zurich

               Á Fonds en actions à gestion active
               Á Procédure d'évaluation cohérente effectuée par Inrate (approche
                 Best-in-Service)
               Á Exercice actif des droits de vote selon les recommandations
                 d'Ethos, fondation suisse pour le développement durable, dans
                 l'intérêt des investisseurs

               Performance nette (en %)                                                           Performance
                                                2020                        3 a.   5 a.           Prix d'émission en CHF par part (distribution réinvestie)
                                 1 mois       1.1.-28.2.   2019    2018     p.a.   p.a.
               CHF   Fonds          -7,8          -7,7      30,6   -10,1     7,6    7,2
                     Indice         -7,6          -7,3      30,6    -8,6     8,3    5,9           320

               Indice de référence: Swiss Performance Index TR
                                                                                                  240

                                                                                                  160

                                                                                                  80

                                                                                                                 mai 01            févr. 05         nov. 08           août 12           mai 16           févr. 20

                                                                                                  Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
                                                                                                  résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
                                                                                                  l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
                                                                                                  augmenter ou chuter.

               DonnŽes sur le risque                                       Branches principales                                          DurabilitŽ du portefeuille
               Volatilité  *                                 11,06%                             41,0% Santé
                                                                                                18,8% Finance                                                                    1,3%    6 symboles
               Ratio de Sharpe                                  0,76                            12,5% Industrie                                                                 29,8%    5 symboles
               (Taux Hors-Risque: -0,80%) *                                                      9,7% Matériaux                                                                 23,3%    4 symboles
               Tracking Error *                                3,07%                             5,2% Biens de consom-                                                           7,5%    3 symboles
                                                                                                      mation de base                                                             6,8%    2 symboles
               Alpha de Jensen *                              -0,74%
                                                                                                 2,9% Technologies de                                                           31,3%    1 symbole
               Beta *                                            1,00                                 l'information
               * annualisée                                                                      7,6% Autres                             Evaluation des prestations         en Rating            en Rating
                               sur 3 ans                                                         2,3% Liquidité
                                                                                                                                         de l'entreprise                    Žcologique           social
                                                                                                                                         excellentes
                                                                                                                                         très bonnes
                                                                                                                                         bonnes
                                                                                                                                         moyennes                           -                    -
                                                                                                                                         Pour se voir attribuer un rating de développement durable
                                                                                                                                         favorable une entreprise doit obtenir au minimum 1 symbole
                                                                                                                                         sur un maximum de 6
                                                                                                                                         * Liquidité / changements

               DonnŽes sur le fonds en CHF                                 DonnŽes actuelles en CHF                                      Positions principales des actions
                                                                                                                                         (Pondératon dans l'indice de réf. en %)
               Domicile du fonds                   Suisse                  Valeur nette d'inventaire                 286,96
               Gestionnaire                   Marc Hänni                   Plus haut depuis le lancement             328,20              Roche                         16,5% (15,5)
               Commission de gestion p.a.         1,20%                    Plus bas depuis le lancement               45,32              Novartis                      14,7% (13,9)
               TER (au 31.10.2019)                1,21%                    Patrimoine du fonds en mio              1 121,54              Zurich Insurance Group AG      5,0% (4,0)
               Prix de lancement                  100,00                                                                                 UBS Group Inc. Registered      3,4% (2,7)
               Date de lancement              08.06.2001                                                                                 Alcon Inc. Registered          3,2% (2,1)
               Dernière distribution (ex)     05.08.2019                                                                                 LafargeHolcim N                3,2% (1,6)
               Distribution (A)                     3,00                                                                                 Givaudan Reg                   2,9% (1,7)
               Clôture de l'exercice              30 avril                                                                               Swiss Re                       2,8% (1,9)
               Valeurs fiscales au 31.12.2019     313,61                                                                                 ABB                            2,5% (2,7)
               Numéro de valeur                1 198 098                                                                                 Belimo Holding Reg             2,3% (0,2)
               ISIN                        CH0011980981

14   GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT
Fonds en actions
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH.

Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50®
au 28.02.2020

Le Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50® offre une possibilité
simple de prendre part à l’évolution du marché d’actions européen.
Ce fonds à gestion passive reproduit l’évolution de l’indice
EURO STOXX 50®.

■   Fonds indiciel à gestion passive
■   Le fonds couvre le marché d’actions européen
■   Il ne contient aucune action suisse
■   L’indice EURO STOXX 50® sous-jacent contient les actions de
    50 Blue Chips européennes
■   L’objectif du fonds est de reproduire le plus exactement possible
                                                                                                                          '6C?5663CF2C 
    l’indice EURO STOXX 50®
■   Méthode de réplication: Physique
■   Convient aux investisseurs avec une forte disposition à prendre des
    risques
                                                                                                                          )2:776:D6? ?56I@?5D ,
FundPartner Solutions (Suisse) SA
                                                                                                                          )2:776:D6? ?56I@?5D
Performance nette (en %)                                                                                            Performance (indexée)
                                                                                                                       ')&)$% %/ )+                                                                                             %#
                                                                                     3 a.        5 a.               120
                                                                                                                                                                                                                                         1:6=5:6D
                       1 mois          2020          2019              2018          p.a.        p.a.               110                                                                                                                    +62> H
                                   1.1.-28.2.                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                           BF2?E:E2
EUR       Fonds            -8.5         -11.2          27.7            -12.6          2.2         0.7               100
                                                                                                                                                                                                                                          @56C@AE
          Index            -8.5         -10.9          28.2            -12.0          2.8         1.1               90
Indice de référence: EURO STOXX 50 Net Dividend reinvested
                                                                                                                                                                                                                                          ')&
                                                                                                                    80
                                                                                                                               
                                                                                                                    70
                                                                                                                               
                                                                                                                               63
                                                                                                                                févr. 15           63
                                                                                                                                                   févr. 16            63
                                                                                                                                                                       févr. 17           63
                                                                                                                                                                                          févr. 18           63
                                                                                                                                                                                                             févr. 19           63
                                                                                                                                                                                                                                févr. 20   0+
                                                                                                                                                                        @?5D ?56I                                               $@?2E
                                                                                                                                                         ▬▬▬ Fonds     ▬▬▬ Indice                               de référence
                                                                                                                          (F6==6F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6* 
                                                                                                                                                                                                                                           $@?2E
Source: FundPartner Solutions (Suisse) SA. La performance historique enregistrée ne constitue pas un                                                                                                                                       !29C
indicateur des résultats actuels ou futurs. En outre, les données n’incluent pas les commissions et les                   K*+  + *+') *
frais prélevés lors de l’émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le                                                                                                                                  !29C6
rendement du fonds peut augmenter ou chuter.                                                                                                                           +:67DEAC6:D          N49DEAC6:D
                                                                                                                                                     ,)                                                                       !29C6
                                                                                                                                                    ,)                                                                                 *6:EF7=
Données sur le risque                                                           Repartition par pays                                    Branches              principales                      
                                                                                                                                                    ,)                                     
Volatilité *                                                  12.58 %                              38.8 % France                                    ,)              17.2
                                                                                                                                                                          % Secteur
                                                                                                                                                                                      financier  
Ratio de Sharpe                                                  0.46                              31.7 % Allemagne                                                     13.7 % Biens de consommation cyclique                                 
                                                                                                                                                    ,)                                      
(Taux Hors-Risque: -0.43 %) *                                                                               11.2 % Pays-Bas
                                                                                                                          (F6==6F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6*     12.9 % Industrie                                                      
                                                                                                             9.5 % Espagne                                              11.4 % Technologie de l´information
* annualisée sur 3 ans                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                             5.2 % Italie (,)+#*')&)$%                            9.8 % Biens de consommation de base
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                             1.8 % Belgique                                           9.4 % Matériaux
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                             1.0 % Irlande                                                        8.7 %     Santé                                        (F6==6F?5'
                                                                                                             0.8 % Finlande                                                       6.1 %     Services aux collectivités
                                                                                                                                                                                   5.5 %     Energie                                      +%
                                                                                                                                                                                  5.0 %     Services de communication                    %.
                                                                                                                                                                                  0.3 %     Liquidité                                    -@=F>6?
                                                                                                                                                                                                                                        $2I:>2
                                                                                                                                           (               (                (               (               (               -@=2E:=:EL
                                                                                                                                                                        @?5D ?56I                                               *92CA6C
                                                                                                                          (F6==6F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6*                                                                        (F6==6F?5'

Données sur le fonds en EUR                                                      Données actuelles en EUR                 ,+ #,%%*"+&)%
                                                                                                                                    Positions principales                                                                                  ##$
                                                                                                                          :?2?JH6D6?                                                                                                  @?5D>
Domicile du fonds                     Suisse                                    Valeur nette d´inventaire                  125.12       SAP                                                           5.1 %
                                                                                                                          %:49E 2D:D8PE6C                                                      
Gestionnaire               Stéphane Cornet,                                     Patrimoine du fonds en mio                   46.26
                                                                                                                           ?5FDEC:6
                                                                                                                                          ASML Holding                                              
                                                                                                                                                                                                         4.4 %                             6A@E32
                            Samuel Gorgerat                                                                               +              Total                                                    4.3 %                              )649ED7@
Banque               Banque Pictet & Cie SA,                                                                             2D:D8PE6CLVMH                                                       4.1 %                             1F=2DDF?
dépositaire	                        Genève                                                                                               Linde RG
                                                                                                                          )@9 :=7D 6EC:63DDE@776                                                4.0 %                             F7=68F?
Pays d’enregistrementCH                                                                                                  6DF?596:E      Sanofi                                                     4.0 %                             !29C6D23
Commission de gestion p.a.           0.42 %                                                                                              Allianz
                                                                                                                          -6CD@C8F?8D36EC:636                                                         3.4 %                             ?E6:=D<
TER (au 30.09.2019)                  0.54 %                                                                              ?6C8:6         Siemens                                                    3.1 %                             % .6C
Prix de lancement                    100.00                                                                              "@>>F?:6?D                                                           
                                                                                                                          ,?:=6G6C                                                         
                                                                                                                          :C3FD                                                   GUIDEDES
                                                                                                                                                                                          FONDS DE PLACEMENT 15
                                                                                                                          (F6==6F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6* 
Fonds en actions
               Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH, LU.

               Raiffeisen Fonds - EuroAc
               au 28.02.2020

               Le Raiffeisen Fonds - EuroAc fournit aux investisseurs un                          Á Approprié aux investisseurs avec une forte propension au
               accès au marché européen des actions et la possibilité de                            risque
               participer au potentiel des cours d'excellentes entreprises.
               Les gestionnaires de fonds contractent des positions actives                        Vontobel Asset Management AG, Zurich
               hors de l'indice de référence, tout en visant un profil risque/
               rendement très similaire à celui de l'indice MSCI-Europe.

               Á Fonds en actions à gestion active
               Á Le processus de sélection des titres repose sur une analyse
                 uniformisée
               Á Portefeuille concentré de 30 à 60 actions, dont les
                 gestionnaires de fonds sont parfaitement convaincus du
                 potentiel
               Á Horizon de placement à long terme sans fixation au
                 préalable d'une durée de détention pour les actions
                 individuelles

               Performance nette (en %)                                                            Performance
                                                2020                         3 a.   5 a.           Prix d'émission en EUR par part (B)
                                 1 mois       1.1.-28.2.   2019     2018     p.a.   p.a.
               EUR    Fonds         -7,5          -8,2      23,7    -10,8     1,9   -1,0
                      Indice        -8,5          -9,6      26,1    -10,6     3,1    1,7           160
               Indice de référence: MSCI Europe Index TR net
                                                                                                   120

                                                                                                   80

                                                                                                                  nov. 93           févr. 99          mai 04           août 09           nov. 14          févr. 20

                                                                                                   Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
                                                                                                   résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
                                                                                                   l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
                                                                                                   augmenter ou chuter.

               Données sur le risque                                        Répartition par pays                                          Branches principales
               Volatilité  *                                   10,52%                            26,6%    France                                                                 20,1%    Finance
                                                                                                 19,7%    Suisse                                                                 16,3%    Santé
               Ratio de Sharpe                                    0,22                           10,4%    Allemagne                                                              12,9%    Industrie
               (Taux Hors-Risque: -0,40%) *                                                       9,2%    Grande-Bretagne                                                        12,9%    Technologies de
               Tracking Error *                                 2,46%                             8,4%    Pays-Bas                                                                        l'information
                                                                                                  5,5%    Danemark                                                               8,4%     Biens de consom-
               Alpha de Jensen *                               -0,81%
                                                                                                 18,8%    Autres                                                                          mation de base
               Beta *                                             0,91                            1,4%    Liquidité                                                              8,0%     Consommation
               * annualisée                                                                                                                                                               discrétionnaire
                               sur 3 ans                                                                                                                                         20,0%    Autres
                                                                                                                                                                                  1,4%    Liquidité

               Données sur le fonds en EUR                                  Données actuelles en EUR                                      Positions principales des actions
               Domicile du fonds              Luxembourg                    Valeur nette d'inventaire A                108,53             Roche                                                           7,0%
               Gestionnaire                    Roger Merz                   Valeur nette d'inventaire B                159,49             Nestle                                                          6,8%
               Commission de gestion p.a.          1,05%                    Plus haut depuis le lancement B            195,07             Schneider Electric                                              4,8%
               TER (au 30.09.2019)                 1,17%                    Plus bas depuis le lancement B              51,44             ASML Holding NV                                                 3,9%
               Prix de lancement B                  61,43                   Patrimoine du fonds en mio                  57,71             Allianz Se                                                      3,5%
               Date de lancement               22.03.1994                                                                                 Novo Nordisk A/S                                                3,1%
               Dernière distribution A (ex)    29.07.2019                                                                                 Amundi SA                                                       3,0%
               Distribution (A)                      2,10                                                                                 AXA Shs                                                         2,8%
               Clôture de l'exercice              31 mars                                                                                 Michelin Shs                                                    2,8%
               Valeurs fiscales au 31.12.2019 A    129,77                                                                                 Elisa Communications Corp                                       2,7%
               Valeurs fiscales au 31.12.2019 B    190,71
               Numéro de valeur A                 161 801
               Numéro de valeur B                 161 804
               ISIN A                       LU0049810731
               ISIN B                       LU0049810905

16   GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT
Fonds en actions
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH.

Raiffeisen Futura Global Stock A
au 28.02.2020

Le Raiffeisen Futura Global Stock investit sur le marchŽ                            Á Approprié aux investisseurs avec une forte propension au risque
mondial des actions et dans des titres sous-ŽvaluŽs. Les
entreprises sont soumises ˆ un procŽdŽ de sŽlection ri-                              Vontobel Asset Management AG, Zurich
goureux par l'agence indŽpendante de rating Inrate,
selon des critères Žcologiques, sociaux et Žthiques.

Á Fonds en actions à gestion active
Á Procédure d'évaluation cohérente effectuée par Inrate (approche
  Best-in-Service)
Á Stricte séparation entre analyse financière et de durabilité
Á Analyse financière professionnelle et gestion active par Vontobel
  Asset Management
Á Le processus de sélection des titres repose sur une analyse
  uniformisée

Performance nette (en %)                                                             Performance
                                 2020                          3 a.   5 a.           Prix d'émission en CHF par part (distribution réinvestie)
                  1 mois       1.1.-28.2.   2019     2018      p.a.   p.a.
CHF   Fonds          -8,1          -8,8      18,6    -10,8      2,2    0,8
      Indice         -8,1          -9,1      25,3     -7,6      6,0    6,4           108

Indice de référence: MSCI World ex Switzerland Index TR net
                                                                                     90

                                                                                     72

                                                                                     54

                                                                                                    mai 01            févr. 05         nov. 08           août 12           mai 16           févr. 20

                                                                                     Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
                                                                                     résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
                                                                                     l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
                                                                                     augmenter ou chuter.

DonnŽes sur le risque                                         RŽpartition par pays                                          DurabilitŽ du portefeuille
Volatilité  *                                 11,20%                               64,6%    USA
                                                                                   10,7%    Japon                                                                   3,3%    6 symboles
Ratio de Sharpe                                  0,27                               7,2%    France                                                                  8,9%    5 symboles
(Taux Hors-Risque: -0,80%) *                                                        4,3%    Canada                                                                  9,4%    4 symboles
Tracking Error *                                3,22%                               3,3%    Allemagne                                                              25,6%    3 symboles
                                                                                    2,0%    Suède                                                                  16,1%    2 symboles
Alpha de Jensen *                              -2,79%
                                                                                    5,5%    Autres                                                                 36,7%    1 symbole
Beta *                                            0,86                              2,4%    Liquidité
                                                                                                                            Evaluation des prestations         en Rating            en Rating
* annualisée    sur 3 ans                                                                                                   de l'entreprise                    Žcologique           social
                                                                                                                            excellentes
                                                                                                                            très bonnes
                                                                                                                            bonnes
                                                                                                                            moyennes                           -                    -
                                                                                                                            Pour se voir attribuer un rating de développement durable
                                                                                                                            favorable une entreprise doit obtenir au minimum 1 symbole
                                                                                                                            sur un maximum de 6
                                                                                                                            * Liquidité / changements

DonnŽes sur le fonds en CHF                                   DonnŽes actuelles en CHF                                      Positions principales des actions
                                                                                                                            (Pondératon dans l'indice de réf. en %)
Domicile du fonds                   Suisse                    Valeur nette d'inventaire                   92,60
Gestionnaire                   Roger Merz                     Plus haut depuis le lancement              114,77             Microsoft Corp Shs               6,0% (0,0)
Commission de gestion p.a.         1,35%                      Plus bas depuis le lancement                41,98             Visa -A-                         4,2% (0,0)
TER (au 31.10.2019)                1,42%                      Patrimoine du fonds en mio                  97,12             Adobe Systems Inc Shs            4,1% (0,0)
Prix de lancement                  100,00                                                                                   Chugai Pharmaceutical Co Shs 4,0% (0,0)
Date de lancement              08.06.2001                                                                                   Alphabet Inc                     3,4% (0,0)
Dernière distribution (ex)     05.08.2019                                                                                   Allianz Se                       3,3% (0,0)
Distribution (A)                     0,00                                                                                   Best Buy Co Inc                  3,3% (0,0)
Clôture de l'exercice              30 avril                                                                                 Merck & Co                       3,2% (0,0)
Valeurs fiscales au 31.12.2019     102,60                                                                                   Intercontinental Exchange Inc 3,0% (0,0)
Numéro de valeur                1 198 100                                                                                   Manulife Financial Corp Shs      3,0% (0,0)
ISIN                        CH0011981005

                                                                                                                                                      GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT                     17
Fonds en métaux précieux
               Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH.

               Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD
               au 28.02.2020

               Le Raiffeisen ETF - Solid Gold offre la possibilitŽ de                         Á En tant que composant des placements alternatifs, l’or
               participer très simplement ˆ lÕŽvolution du cours de                             remplit une fonction d’amortisseur de risque dans la plupart
               lÕor. Le fonds investit exclusivement dans de lÕor phy-                          des portefeuilles de titres
               sique. LÕor est dŽtenu sous forme de lingots standard
               dÕune puretŽ de 995/1000 au minimum.                                           Vontobel Asset Management AG, Zurich

               Á Fonds en or à gestion passive
               Á Sécurité via le dépôt d’or physique
               Á Négociabilité quotidienne grâce à la cotation à la SIX Swiss
                 Exchange
               Á Livraison possible à partir d’un lingot standard (environ
                 12,5 kg)
               Á Alternative efficace à un placement direct en or physique
               Á Convient aux investisseurs disposant d'une forte propension
                 au risque

               Performance nette (en %)                                                       Performance
                                            2020                       3 a.   5 a.            Prix d'émission en USD par part (A)
                                1 mois    1.1.-28.2.   2019    2018    p.a.   p.a.
               USD   Fonds         1,6         5,6      18,6    -1,7    8,2    5,3
                                                                                              5 600

                                                                                              4 900

                                                                                              4 200

                                                                                              3 500

                                                                                                             oct. 11           juin 13          févr. 15          oct. 16           juin 18          févr. 20

                                                                                              Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
                                                                                              résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
                                                                                              l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
                                                                                              augmenter ou chuter.

               DonnŽes sur le risque                                                          Structure du portefeuille
               Volatilité*                                                           9,75%
               Ratio de Sharpe (Taux Hors-Risque: 1,89%) *                             0,65
               * annualisée   sur 3 ans

                                                                                                                                                   100,0% Placements en matières premières

               DonnŽes sur le fonds en USD                                                    DonnŽes actuelles en USD
               Domicile du fonds                                                  Suisse      Valeur nette d'inventaire                                                                        4 974,22
               Gestionnaire                                                Pascal Tobler      Plus haut depuis le lancement                                                                    5 722,75
               Commission de gestion p.a.                                        0,40%        Plus bas depuis le lancement                                                                     3 301,17
               TER (au 31.10.2019)                                               0,43%        Patrimoine du fonds en mio                                                                      70,21 CHF
               Prix de lancement                                               5 336,52
               Date de lancement                                            12.12.2011
               Clôture de l'exercice                                             30 avril
               Valeurs fiscales au 31.12.2019                             4 531,99 CHF
               Numéro de valeur                                             13 403 493
               ISIN                                                      CH0134034930

18   GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT
Fonds en métaux précieux
Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH.

Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged)
au 28.02.2020

Le Raiffeisen ETF - Solid Gold offre la possibilitŽ de                         Á Convient aux investisseurs disposant d'une forte propension
participer très simplement ˆ lÕŽvolution du cours de                             au risque
lÕor. Le fonds investit exclusivement dans de lÕor phy-                        Á En tant que composant des placements alternatifs, l’or
sique. LÕor est dŽtenu sous forme de lingots standard                            remplit une fonction d’amortisseur de risque dans la plupart
dÕune puretŽ de 995/1000 au minimum.                                             des portefeuilles de titres

Á Fonds en or à gestion passive                                                Vontobel Asset Management AG, Zurich
Á Sécurité via le dépôt d’or physique
Á Négociabilité quotidienne grâce à la cotation à la SIX Swiss
  Exchange
Á Livraison possible à partir d’un lingot standard (environ
  12,5 kg)
Á Couverture du risque de change contre USD
Á Alternative efficace à un placement direct en or physique

Performance nette (en %)                                                       Performance
                             2020                       3 a.   5 a.            Prix d'émission en CHF par part (H)
                 1 mois    1.1.-28.2.   2019    2018    p.a.   p.a.
CHF   Fonds         1,4         5,2      14,1    -5,1    4,5    2,1
                                                                               4 800

                                                                               4 200

                                                                               3 600

                                                                               3 000

                                                                                              oct. 11           juin 13          févr. 15          oct. 16           juin 18          févr. 20

                                                                               Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
                                                                               résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
                                                                               l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
                                                                               augmenter ou chuter.

DonnŽes sur le risque                                                          Structure du portefeuille
Volatilité*                                                           9,67%
Ratio de Sharpe (Taux Hors-Risque: -0,80%) *                            0,55
* annualisée   sur 3 ans
                                                                                                                                    99,4% Placements en matières premières
                                                                                                                                     0,6% Liquidité

DonnŽes sur le fonds en CHF                                                    DonnŽes actuelles en CHF
Domicile du fonds                                                  Suisse      Valeur nette d'inventaire                                                                        3 843,58
Gestionnaire                                                Pascal Tobler      Plus haut depuis le lancement                                                                    5 312,31
Commission de gestion p.a.                                        0,40%        Plus bas depuis le lancement                                                                     2 920,49
TER (au 31.10.2019)                                               0,43%        Patrimoine du fonds en mio                                                                          70,21
Prix de lancement                                               4 987,09
Date de lancement                                            12.12.2011
Clôture de l'exercice                                             30 avril
Valeurs fiscales au 31.12.2019                                  3 626,50
Numéro de valeur                                             13 403 490
ISIN                                                      CH0134034906

                                                                                                                                                GUIDE DES FONDS DE PLACEMENT                     19
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