Reporting TEGO - Octobre 2021 - AGPM
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Reporting TEGO Octobre 2021
TEGO Sécurité
Fiche mensuelle au 28 octobre 2021
Informations clés Performances
150
Objectif du fonds TEGO Sécurité Indicateur de référence
145
L'objectif de gestion du Fonds est d'offrir une performance supérieure à
celle de son indicateur de référence tout en visant une préservation du 140
capital et une prise de risque limité. 135
130
125
120
Indicateur de référence €STER Capitalisé 115
Classification SFDR art. 6 – produit d’investissement 110
Date de création 13/09/1999
105
Société de gestion ABN AMRO Investment Solutions
Gérant Kevin Sorel 100
Horizon de placement supérieur à 2 ans
Actif net 7.730.848,52 €
Nombre de parts 583.607,43 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Valeur liquidative 13,24 € Fonds -0,23% -0,30% 0,00% -0,89% -0,15% 0,22% 0,22%
Indicateur de
Code ISIN FR0007035233 référence *
-0,46% -0,47% -0,40% -0,37% -0,36% -0,32% -0,11%
Type de part Capitalisation Ecart 0,23% 0,17% 0,40% -0,53% 0,21% 0,55% 0,33%
Commission de gestion financière 0,10% TTC maximum
Frais administratifs externes à AAIS 0,15% TTC maximum depuis le
Commission de surperformance Néant 1 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 13/09/99
Droits d'Entrée / Sortie Néant / Néant Fonds -0,08% -0,23% -0,15% -0,60% -1,56% 0,23% 32,40%
Souscriptions / Rachats Centralisés chaque jeudi jusqu'à 17h30 Indicateur de
-0,04% -0,28% -0,54% -1,38% -2,09% -1,91% 35,10%
référence *
auprès de la société de gestion ABN AMRO
Ecart -0,03% 0,06% 0,39% 0,78% 0,53% 2,13% -2,70%
Investment Solutions
* Performances de l'indicateur de référence calculées sur une base comptable (j-1) jusqu'au 31/12/2019. Rebalancement sur la fréquence de
valorisation du fonds (hebdomadaire). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Commentaire de gestion Principales lignes en portefeuille
Les marchés actions ont connu une reprise impressionnante en octobre. Les
données d’activité ont montré un ralentissement plus important qu’anticipé : OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 18,82%
le PIB américain a ainsi ralenti à 2% en rythme annualisé au 3ème trimestre AVIVA MONETAIRE ISR I INVRS.FRA. 16,31%
contre 2.6% anticipé. Les marchés se sont donc en partie redressés grâce à ALLIANZ SECURICASH SRI I C EUR 15,99%
des bénéfices d’entreprises meilleurs que prévu. Les pénuries et retards de ABN AMRO FUNDS CANDRIAM EURO SHORT TERM BOND I EUR 14,47%
livraison, en particulier dans certains secteurs touchés par la crise des semi- ABN AMRO CANDRIAM SUSTAINABLE TREASURY I 11,70%
conducteurs, le niveau élevé des prix de l’énergie et des prix des matériaux OSTRUM SUSTAINABLE TRESORERIE IC 10,71%
de construction témoignent de cette combinaison unique d’un choc de HELIUM OPPS.A SYQUANT CAPITAL 3,85%
demande positif et d’un choc d’offre négatif temporaire certes, mais BSF FIXED INCOME STRAT I2 EUR 2,85%
persistant. Du côté de la politique monétaire, la BCE a déclaré que son M&G (LUX) OPTIMAL INCOME C ACC EUR 1,70%
programme d'achats d'urgence lié à la pandémie se poursuivrait à un « JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 1,40%
rythme modérément inférieur » à celui des 2ème et 3ème trimestres 2021.
La Fed a de son côté préparé les marchés à un ralentissement des achats Allocation d'actifs
d’actifs qui pourrait démarrer dans les prochaines semaines. Dans cet
environnement, le MSCI Europe, le MSCI USA (€) et le MSCI Emerging
Alternatif Obligation court terme Monétaire et liquidités
Markets (€) ont respectivement progressé de 4,4%, 6,8% et 0,9% en
octobre. Les taux obligataires souverains des pays Européens ont 100%
légèrement augmenté, le taux 10 ans allemand atteignant -0,11% à la fin du 90%
mois. L’indice obligataire JPM EMU Global a ainsi perdu 0,6% en octobre.
80%
Afin d'assurer la préservation du capital, le fonds est investi à hauteur de 70%
74,0% dans des produits monétaire et de 14,5% dans un fonds obligataire 60%
court terme dont le poids a été augmenté de 0,5% en octobre. Le poids des
50%
fonds qui ont un objectif de performance absolue et qui visent une
surperformance par rapport à l'Eonia capitalisé est resté stable à 11,5%. 40%
30%
20%
10%
Ratios de risques
0%
Volatilités annualisées 3 ans 5 ans
Fonds 0,46% 0,39%
Indice 0,01% 0,01%
Tracking Error 0,26%
Echelle de risque (méthodologie CESR - Committee of European Securities Regulators)
Source des données : ABN AMRO Investment Solutions à l'exeption des étoiles communiquées par Morningstar Inc., tous droits réservés. Notation overall.
Contacts Transparence ESG : Le fonds prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses décisions d'investissement, mais pas de manière prépondérante, comme indiqué dans la politique
ABN AMRO Investment Solutions investissement durable d’ABN AMRO Investment Solutions*. Les décisions d'investissement prises peuvent donc ne pas être conformes aux critères ESG.
* Veuillez-vous référer au site web d’ABN AMRO Investment Solutions - https://www.abnamroinvestmentsolutions.com
3, avenue Hoche, Paris 75008 Ce document d’information ne constitue en aucun cas une offre ou recommandation d’achat ou de vente d’instruments financiers. Il vous appartient (1) de vérifier que la réglementation qui vous est applicable n’interdit pas l’achat/la
vente et/ou la commercialisation du produit et (2) de vous assurer de l’adéquation de l’investissement en fonction des objectifs et des considérations légales et fiscales qui vous sont propres. Cet OPC ne bénéficie d’aucune garantie.
01 56 21 60 60 Les fluctuations de taux de change peuvent influer à la hausse ou à la baisse sur la valeur de votre placement. Pour une description détaillée des risques du produit, nous vous recommandons de vous référer à la section « profil de
risque » du prospectus. Toute souscription dans cet OPC doit se faire après avoir pris connaissance du prospectus en vigueur, disponible sur simple demande auprès d’ABN AMRO Investment Solutions ou sur
www.abnamroinvestmentsolutions.com www.abnamroinvestmentsolutions.fr. ABN AMRO Investment Solutions, société de gestion de portefeuilles, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro n° GP 99-27.
TEGO Equilibre
Fiche mensuelle au 28 octobre 2021
Informations clés Performances
250
Objectif du fonds TEGO Equilibre Indicateur de référence
L'objectif de gestion du Fonds est d'offrir une performance supérieure à 225
celle de son indicateur de référence tout en menant une gestion
relativement équilibrée entre les différents marchés (monétaire/taux et 200
actions).
175
150
Indicateur de référence 25% MSCI Europe en €, 10% MSCI USA en
€, 5% MSCI Pacific en €, 45 % JPM GBI 125
EMU en € et 15% €STER Capitalisé
Classification SFDR art. 6 – produit d’investissement 100
Date de création 13/09/1999
75
Société de gestion ABN AMRO Investment Solutions
Gérant Kevin Sorel
Horizon de placement supérieur à 3 ans
Actif net 41.906.639,00 € 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Nombre de parts 1.821.629,02 Fonds 10,00% 2,05% 15,24% -8,77% 6,21% 2,57% 7,00%
Indicateur de
Valeur liquidative 23,00 € référence *
6,72% 3,81% 14,33% -3,34% 3,87% 4,38% 5,24%
Code ISIN FR0007035225 Ecart 3,28% -1,76% 0,91% -5,43% 2,34% -1,81% 1,76%
Type de part Capitalisation
Commission de gestion financière 0,60% TTC maximum depuis le
Frais administratifs externes à AAIS 0,15% TTC maximum 1 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 13/09/99
Commission de surperformance Néant Fonds 1,55% 4,93% 18,56% 24,53% 27,92% 73,19% 130,00%
Indicateur de
Droits d'Entrée / Sortie Néant / Néant référence *
1,62% 4,06% 12,72% 24,41% 30,15% 88,27% 143,06%
Souscriptions / Rachats Centralisés chaque jeudi jusqu'à 17h30 Ecart -0,08% 0,87% 5,83% 0,12% -2,23% -15,08% -13,06%
auprès de la société de gestion ABN AMRO * Performances des indices calculées hors dividendes réinvestis sur une base comptable (j-1). Rebalancement sur la fréquence de
valorisation du fonds (hebdomadaire). Avant le 28 décembre 2012, la performance de l'indicateur de référence était calculée hors dividendes
Investment Solutions réinvestis sur une base comptable (j-1).
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Commentaire de gestion Principales lignes en portefeuille
Les marchés actions ont connu une reprise impressionnante en octobre. Les données
d’activité ont montré un ralentissement plus important qu’anticipé : le PIB américain BLUEBAY INV.G ER.GVT.BD. 16,03%
a ainsi ralenti à 2% en rythme annualisé au 3ème trimestre contre 2.6% anticipé. Les AAF AMUNDI EUROPEAN EQS C EUR CAP 9,92%
marchés se sont donc en partie redressés grâce à des bénéfices d’entreprises ALLIANZ SECURICASH SRI I C EUR 8,88%
meilleurs que prévu. Les pénuries et retards de livraison, en particulier dans certains JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 8,44%
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I EUR 8,01%
secteurs touchés par la crise des semi-conducteurs, le niveau élevé des prix de
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH - CLASS I - EUR 7,95%
l’énergie et des prix des matériaux de construction témoignent de cette combinaison
HELIUM PERFORMANCE E-EUR C 6,04%
unique d’un choc de demande positif et d’un choc d’offre négatif temporaire certes,
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME C ACC EUR 4,32%
mais persistant. Du côté de la politique monétaire, la BCE a déclaré que son
programme d'achats d'urgence lié à la pandémie se poursuivrait à un « rythme
modérément inférieur » à celui des 2ème et 3ème trimestres 2021. La Fed a de son Allocation d'actifs
côté préparé les marchés à un ralentissement des achats d’actifs qui pourrait Monétaire et liquidités Alternatif Convertible Obligation Action
démarrer dans les prochaines semaines. Dans cet environnement, le MSCI Europe, le 100%
MSCI USA (€) et le MSCI Emerging Markets (€) ont respectivement progressé de 90%
80%
4,4%, 6,8% et 0,9% en octobre. Les taux obligataires souverains des pays Européens 70%
ont légèrement augmenté, le taux 10 ans allemand atteignant -0,11% à la fin du 60%
mois. L’indice obligataire JPM EMU Global a ainsi perdu 0,6% en octobre. 50%
40%
30%
Suite à la hausse des taux, nous avons légèrement augmenté notre exposition aux 20%
obligations d’Etat en Europe. Le poids du fonds Blueaby Euro Government Bond est 10%
ainsi passé de 15,1% à 16%. 0%
Ratios de risques Allocation géographique des actions Répartition obligataire
Volatilités annualisées 3 ans 5 ans Europe 29,57%
Fonds obligataires
15,85%
Fonds 10,07% 8,31% flexibles
Indice 8,07% 6,78%
Amérique du
10,21% Dette émergente 4,03%
Nord
Tracking Error 2,09%
Echelle de risque (méthodologie CESR - Committee of European Securities Regulators) Obligation
Pacifique 3,29% d'entreprises 3,04%
Européennes
Emergents 2,62% Obligation d'Etat 16,03%
Le poids des zones géographiques est calculé en
fonction de l’indice officiel de chaque fonds
Source des données : ABN AMRO Investment Solutions à l'exeptiondes étoiles communiquées par Morningstar Inc., tous droits réservés. Notation overall.
Contacts
ABN AMRO Investment Solutions Transparence ESG : Le fond prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses décisions d'investissement, mais pas de manière prépondérante, comme indiqué dans la politique
investissement durable d’ABN AMRO Investment Solutions*. Les décisions d'investissement prises peuvent donc ne pas être conformes aux critères ESG.
3, avenue Hoche, Paris 75008 Ce document d’information ne constitue en aucun cas une offre ou recommandation d’achat ou de vente d’instruments financiers. Il vous appartient (1) de vérifier que la réglementation qui vous est applicable n’interdit pas l’achat/la
vente et/ou la commercialisation du produit et (2) de vous assurer de l’adéquation de l’investissement en fonction des objectifs et des considérations légales et fiscales qui vous sont propres. Cet OPC ne bénéficie d’aucune garantie.
01 56 21 60 60 Les fluctuations de taux de change peuvent influer à la hausse ou à la baisse sur la valeur de votre placement. Pour une description détaillée des risques du produit, nous vous recommandons de vous référer à la section « profil de
risque » du prospectus. Toute souscription dans cet OPC doit se faire après avoir pris connaissance du prospectus en vigueur, disponible sur simple demande auprès d’ABN AMRO Investment Solutions ou sur
www.abnamroinvestmentsolutions.com www.abnamroinvestmentsolutions.fr. ABN AMRO Investment Solutions, société de gestion de portefeuilles, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro n° GP 99-27.TEGO Dynamique ISR
Fiche mensuelle au 28 octobre 2021 Note Morningstar de durabilité
Informations clés Performances
300
Objectif du fonds TEGO Dynamique ISR Indicateur de référence
L'objectif de gestion du fonds, dans le cadre d’une gestion dynamique est
de laisser une part prépondérante aux OPCVM et/ou FIA actions. Le 250
Fonds est exclusivement investi en parts ou actions d‘OPCVM et/ou FIA.
Le processus de sélection des OPC combine des critères financiers et des
200
critères extra-financiers. L’OPC promeut des critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG). L’OPC est soumis à un risque en
matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque. 150
Indicateur de référence 45% MSCI Europe en €, 20% MSCI USA en
€, 5% MSCI Pacific en €, 20 % JPM GBI EMU
100
TR en € et 10% Eonia capitalisé
Classification SFDR Art. 8 – produit d’investissement ESG
Date de création 13/09/1999 50
Société de gestion ABN AMRO Investment Solutions
Gérant Kevin Sorel
Horizon de placement supérieur à 5 ans 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Actif net 36.707.442,27 € Fonds 15,54% 1,76% 21,79% -13,07% 8,88% 2,34% 11,90%
Indicateur de
Nombre de parts 1.406.903,85 référence *
14,73% 2,92% 21,92% -6,29% 6,62% 5,32% 7,62%
Valeur liquidative 26,09 € Ecart 0,81% -1,16% -0,13% -6,78% 2,26% -2,98% 4,28%
Code ISIN FR0007035217
Type de part Capitalisation depuis le
Commission de gestion financière 0,75% TTC maximum 1 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 13/09/99
Frais administratifs externes à AAIS 0,15% TTC maximum Fonds 3,08% 7,77% 27,58% 34,07% 41,64% 117,96% 160,90%
Indicateur de
Commission de surperformance Néant référence *
3,15% 7,27% 26,02% 37,61% 50,52% 136,15% 139,12%
Droits d'Entrée / Sortie Néant / Néant Ecart -0,07% 0,50% 1,56% -3,54% -8,88% -18,19% 21,78%
Souscriptions / Rachats Centralisés chaque jeudi jusqu'à 17h30 * Performances des indices calculées hors dividendes réinvestis sur une base comptable (j-1). Rebalancement sur la fréquence de valorisation du
fonds (hebdomadaire). Avant le 28 décembre 2012, la performance de l'indicateur de référence était calculée hors dividendes réinvestis sur une base
auprès de la société de gestion ABN AMRO comptable (j-1).
Investment Solutions Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Données ESG (Source: Morningstar) Principales lignes en portefeuille
Score de durabilité du portefeuille 19,69 ALLIANZ SECURICASH SRI I C EUR 12,36%
Investissement ISR Oui BSF ESG EURO BOND I2 EUR 11,78%
Intensité Carbone * 88,79 CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE I EUR C 9,35%
Date de score de durabilité 30/09/2021 BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CPPD.UCITS ETF 8,29%
* en tonnes d'émissions de CO2 equivalent / million USD de chiffre d'affaires AAF AMUNDI EUROPEAN EQS C EUR CAP 7,77%
JANUS HENDERSON HOR GLBL SUSTAINABLE EQ IU2 EUR 7,33%
Commentaire de gestion BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI UCITS ETF CAP 7,26%
Les marchés actions ont connu une reprise impressionnante en octobre. Les LAZARD EQUITY SRI C 7,17%
données d’activité ont montré un ralentissement plus important qu’anticipé : le
PIB américain a ainsi ralenti à 2% en rythme annualisé au 3ème trimestre Allocation d'actifs
contre 2.6% anticipé. Les marchés se sont donc en partie redressés grâce à
Monétaire et liquidités Alternatif Convertible Obligation Action
des bénéfices d’entreprises meilleurs que prévu. Les pénuries et retards de
livraison, en particulier dans certains secteurs touchés par la crise des semi- 100%
conducteurs, le niveau élevé des prix de l’énergie et des prix des matériaux de 90%
construction témoignent de cette combinaison unique d’un choc de demande 80%
positif et d’un choc d’offre négatif temporaire certes, mais persistant. Du côté 70%
de la politique monétaire, la BCE a déclaré que son programme d'achats 60%
d'urgence lié à la pandémie se poursuivrait à un « rythme modérément 50%
inférieur » à celui des 2ème et 3ème trimestres 2021. La Fed a de son côté
40%
préparé les marchés à un ralentissement des achats d’actifs qui pourrait
30%
démarrer dans les prochaines semaines. Dans cet environnement, le MSCI
Europe, le MSCI USA (€) et le MSCI Emerging Markets (€) ont respectivement 20%
progressé de 4,4%, 6,8% et 0,9% en octobre. Les taux obligataires souverains 10%
des pays Européens ont légèrement augmenté, le taux 10 ans allemand 0%
atteignant -0,11% à la fin du mois. L’indice obligataire JPM EMU Global a ainsi
perdu 0,6% en octobre.
Nous n’avons pas effectué de changements significatifs dans le portefeuille au
Allocation géographique des actions Répartition obligataire
cours du mois d’octobre.
Europe 47,63%
Ratios de risques
Obligation d'Etat 9,37%
Volatilités annualisées 3 ans 5 ans Amérique du
21,20%
Fonds 14,97% 12,48% Nord
Indice 13,58% 11,40% Obligation
d'entreprises 2,41%
Pacifique 3,40% Européennes
Tracking Error 1,87%
Echelle de risque (méthodologie CESR - Committee of European Securities Regulators) Emergents 3,44%
Dette émergente 0,00%
Le poids des zones géographiques est calculé en
fonction de l’indice officiel de chaque fonds
Source des données : ABN AMRO Investment Solutions à l'exeptiondes étoiles communiquées par Morningstar Inc., tous droits réservés. Notation overall.
Contacts Ce document d’information ne constitue en aucun cas une offre ou recommandation d’achat ou de vente d’instruments financiers. Il vous appartient (1) de vérifier que la réglementation qui vous est
applicable n’interdit pas l’achat/la vente et/ou la commercialisation du produit et (2) de vous assurer de l’adéquation de l’investissement en fonction des objectifs et des considérations légales et
ABN AMRO Investment Solutions fiscales qui vous sont propres. Cet OPC ne bénéficie d’aucune garantie. Les fluctuations de taux de change peuvent influer à la hausse ou à la baisse sur la valeur de votre placement. Pour une
description détaillée des risques du produit, nous vous recommandons de vous référer à la section « profil de risque » du prospectus. Toute souscription dans cet OPC doit se faire après avoir pris
3, avenue Hoche, Paris 75008 connaissance du prospectus en vigueur, disponible sur simple demande auprès d’ABN AMRO Investment Solutions ou sur www.abnamroinvestmentsolutions.fr. ABN AMRO Investment Solutions,
société de gestion de portefeuilles, agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro n° GP 99-27.
01 56 21 60 60 Etoiles communiquées par Morningstar Inc, tous droits réservés. Notation Overall.
www.abnamroinvestmentsolutions.comDisclaimer
ABN AMRO Investment Solutions - AAIS
Limited company with Executive and Supervisory Board capital of 4,324,048 Euros
registered with the RCS Paris under number 410 204 390,
Head office: 3,avenue Hoche, 75008 Paris, France,
Approved by the AMF, dated 20/09/1999,
as a portfolio management company under registration number GP99-27
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