Service Pack de la Version 1.3 (SP1) Notes d'édition - Décembre 2009 Section Gestion de la Dette

 
Service Pack de la Version 1.3 (SP1) Notes d'édition - Décembre 2009 Section Gestion de la Dette
Service Pack de la Version 1.3 (SP1)
                                 Notes d’édition

       Section Gestion de la Dette

       Division spéciale des Services consultatifs (SASD)

       Secrétariat du Commonwealth

                                                   Décembre 2009
Service Pack de la Version 1.3 (SP1) Notes d'édition - Décembre 2009 Section Gestion de la Dette
Note d’édition du Service Pack 1 de la version 1.3 du CS-DRMS

 2009 Secrétariat du Commonwealth. Tous droits réservés.

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        Au Directeur
        Division spéciale des Services consultatifs
        Secrétariat du Commonwealth
        Marlborough House
        Pall Mall
        Londres
        SW1Y 5HX
        Royaume-Uni

                                                                                               Décembre 2009

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Note d’édition du Service Pack 1 de la version 1.3 du CS-DRMS

                                                          TABLE DES MATIÈRES
1.     INTRODUCTION ......................................................................................................... 5
2      Information sur l’installation ..................................................................................... 6
     2.1       Le téléchargement du Service Pack ................................................................................ 6
     2.2       Installation du Service Pack sur le serveur : .................................................................. 10
     2.3       Mise à jour la base de données .................................................................................... 17
     2.4       Installation du Service Pack sur les postes clients ......................................................... 19
     2.5       Nouvelle installation ................................................................................................... 19
3      QUELLES SONT LES NOUVAUTES DU CS-DRMS SP1?.................................................. 20
     3.1       Stratégie de Désendettement à Moyen Terme(SDMT) ................................................. 20
     3.2       Bulletin des Statistiques Trimestrielles de la Dette Extérieure (BSTDE) .................... 20
     3.3       Rapports ..................................................................................................................... 21
     3.4       Lien vers la banque Mondiale ...................................................................................... 22
4      CORRECTIONS DES BUGS / PRINCIPALES MODIFICATIONS......................................... 22
5      ASSISTANCE ET SUPPORT ......................................................................................... 28
6      ANNEXES ................................................................................................................. 29
     6.1       Bulletin des Statistiques Trimestrielles sur la Dette Extérieure(BSTDE).......................... 29
     6.2       Statistiques sur la Dette Extérieure .............................................................................. 29
     6.3       Stratégie de Désendettement à Moyen Terme (SDMT) ................................................. 32
     6.4       Lien vers Banque mondiale.......................................................................................... 35
     6.5       Rapports ..................................................................................................................... 37
     6.6       Quelques Ecrans d’aperçu des nouveaux rapports........................................................ 42
       6.6.1      504: Encours de la dette par monnaie et par type de titre ............................................................ 42
       6.6.2      511: Calendrier de remboursement ............................................................................................... 42
       6.6.3      512: Calendrier de versement des intérêts .................................................................................... 43
       6.6.4      533: Caractéristiques et encours des obligations d'État en circulation à une date donnée........... 43
       6.6.5      534: Profil des Bons du Trésor émis ............................................................................................... 44
       6.6.6      535: Profil des obligations d'État durant une année civile/exercice donné ................................... 44
       6.6.7      536: Rendement des bons du Trésor sur le marché primaire ........................................................ 45
       6.6.8      537: Rendement des obligations du Trésor sur le marché primaire .............................................. 46
       6.6.9      538: Détails des obligations en circulation ..................................................................................... 47
       6.6.10        752: Profil des emprunts ............................................................................................................ 48

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    6.6.11   753: Structure de la dette - Composition par type de titre et échéance ................................... 48
    6.6.12   754: Structure de la dette - Composition par type de titre and taux d'intérêt .......................... 49
    6.6.13   755: Structure de la dette - Composition par monnaie.............................................................. 49
    6.6.14   756: Structure de la dette - par monnaie, type de titre et échéance......................................... 50

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1.     INTRODUCTION
Ce document fournit les notes d'installation du Service Pack 1 du CS-DRMS version 1.3 et
décrit également les nouvelles fonctionnalités et bugs corrigés dans la publication du
Service Pack (SP1) du CS-DRMS v1.3

      Remarque: Ce service pack (SP1) ne peut être appliqué qu’à la version 1.3.8.4 du CS-
DRMS. Vous devez donc vous assurer que votre installation CS-DRMS est à la version 1.3.8.4
avant de continuer.

     Astuce: Le numéro de version de votre logiciel peut être obtenu en lisant
l’information sur le coin supérieur gauche de votre fenêtre de connexion comme indiqué
dans la figure ci-dessous.

      Remarque: Si la version1.3 n’est pas installée sur votre machine, veuillez consulter
la section 2.5 de ce document.

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2        Information sur l’installation

      Note: Comme il s'agit d'une mise à jour commune pour le serveur et toutes les
machines clientes, il est conseillé de télécharger le fichier d'installation une fois, puis
l'appliquer à toutes les installations CS-DRMS (serveur et clients) sur le site.

L'installation du Service Pack comporte les opérations suivantes:

    a) Le téléchargement du fichier d'installation du Service Pack

    b) Installation du Service Pack sur le serveur

    c)     Mise à niveau de la base de données du CSDRMS sur le serveur pour la faire
          correspondre à la version de base de données du Service Pack

    d) Installation du Service Pack sur tous les postes clients

2.1       Le téléchargement du Service Pack

Pour télécharger le fichier, suivez les étapes ci-dessous:

         Remarque: L'ordinateur sur lequel le fichier du Service Pack (environ 170 Mo en
taille) doit être téléchargé doit être doté d’une connexion Internet fiable. Dans le cas où
vous n'êtes pas en mesure d'effectuer le téléchargement, vous pouvez communiquer avec
l’équipe du CS-DRMS par courrier électronique en écrivant à csdrms@commonwealth.int
pour réquisitionner un CD contenant le Service Pack.

    1. Cliquez sur Démarrer et dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Panneau de
          configuration.

    2.     Dans la fenêtre du Panneau de configuration qui apparaît, cliquez sur Mises à jour
          des programmes.

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L'écran suivant apparaît et lance une recherche automatique des les mises à jour
disponibles pour le CS-DRMS 2000 + v1.3.

Cette étape sera suivie par l'écran suivant qui indiquera la disponibilité du Service Pack du
CS-DRMS 2000 + v1.3.

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   3. Sélectionnez la mise à jour disponible dans la liste pour voir plus de détails
       (comme ci-dessous)

   4. Maintenant, cochez la case en regard de la mise à jour et cliquez sur le
       bouton «Télécharger uniquement» pour télécharger et sauvegarder une
       copie du fichier d'installation du Service Pack.

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   5. Vous obtiendrez l'écran ci-dessous pour spécifier le chemin du répertoire où le
       fichier doit être sauvé. Naviguez jusqu'au répertoire approprié et choisissez
       l'emplacement adéquat.

            Remarque: Assurez-vous de retenir le chemin du répertoire dans lequel le
       fichier téléchargé a été sauvegardé car vous en aurez besoin pour exécuter le
       fichier lors de l’installation du Service Pack. Le fichier sera enregistré comme
       CSDRMS-V1384-SP1.msp

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2.2   Installation du Service Pack sur le serveur :

         Remarque: Ce service pack (SP1) ne peut être appliqué qu’à la version 1.3.8.4
   du CS-DRMS. Vous devez donc vous assurer que votre installation CS-DRMS est à la
   version 1.3.8.4 avant de continuer.

        Remarque: Pour mettre à niveau l'installation sur le serveur que vous
   devrez exécuter le fichier téléchargé (CSDRMS-V1384-SP1.msp). Tout d'abord,
   assurez-vous que le fichier téléchargé est copié sur le serveur, puis exécutez
   les étapes suivantes.

         Important: Vous aurez besoin du CD original du CSDRMS v1.3 pendant ce
   processus. Veuillez le garder prêt de vous.

   1. Ouvrez l'emplacement où vous avez enregistré le fichier CSDRMS-V1384-
       SP1.msp, identifiez le fichier et 'double-cliquez dessus' pour l'exécuter. Le
       message d’avertissement de sécurité suivant pourrait apparaitre.

   2. Si l'avertissement ci-dessus apparaît, cliquez sur Ouvrir pour exécuter le fichier.
       L'écran suivant apparaît:

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    Remarque: Si la mise à niveau est exécutée sur une version incorrecte du CS-
DRMS (i.e. version différente soit de v1.3.8.4), un message d'erreur (comme
illustré ci-dessous) apparaitra.

   3. A ce stade, l'installation ira chercher les fichiers d'installation d'origine CS-
       DRMS v1.3. Si elle n'est pas en mesure de localiser les fichiers dans le
       répertoire / dossier où il a été installé, un message similaire à celui-ci-
       dessous pourrait apparaître (si les fichiers d'installation d'origine n'ont pas
       été trouvé).

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   Alternativement, un écran vous demandant d'insérer le CD original de la
   version1.3 pourrait apparaître comme suit:

   Insérez le CD original du CS-DRMS v1.3 dans le lecteur, puis cliquez sur le
   bouton Parcourir pour localiser le chemin vers le répertoire contenant le fichier
   «CS-DRMS2000+. MSI '. Puis cliquez sur "OK" pour continuer.

         Important: L'installation pourrait toujours s’exécuter si vous cliquez sur
   «Annuler» dans l'écran ci-dessus mais l’état restera incertain car une telle
   installation peut ne pas s'exécuter complètement. Il est donc recommandé
   d'annuler le processus d'installation et procéder uniquement lorsque votre CD
   est disponible.

   4. L'écran suivant apparaît alors.

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   5. Cliquez sur Suivant pour continuer (si vous aviez annulé l'étape précédente,
       cliquez sur 'Annuler' ici pour annuler l'installation). Si le serveur CSDRMS a
       également les composants clients installés, les trois écrans ci-dessous
       proposeront la liste de toutes les fonctionnalités nouvelles disponibles dans
       le Service Pack (14 rapports et 2 utilitaires d’exportation des données).

          Astuce: Il est recommandé de conserver toutes les options cochées.
       Toutefois, si vous ne souhaitez pas installer l'un des nouveaux rapports ou
       les utilitaires d’exportation, décochez la case en regard de celui-ci.
       Continuez en cliquant sur "Suivant", une fois que vous auriez prise votre
       décision de passer à l'écran suivant.

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   6. Cliquez sur ‘Mise à Jour’ pour démarrer la mise à jour du logiciel.

L'installation va alors commencer et vous pourrez voir l'écran suivant.

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   7. Lorsque le processus sera terminé, l'écran suivant s'affichera.             Cliquez sur
       ‘Terminer’ pour terminer l'installation.

Le logiciel CS-DRMS de votre machine sera mis à niveau avec les nouvelles
fonctionnalités et mises à jour. L'écran de login devrait maintenant afficher la
version 1.3.9.1, comme indiqué ci-dessous:

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2.3    Mise à jour la base de données

      Remarque: Les étapes suivantes devraient être effectuées sur le 'Serveur'
uniquement.

      Remarque: Avant d'effectuer les étapes suivantes, veillez sauvegarder votre
(vos) base(s) de données

   1. Pour mettre à niveau la version de base de données et la faire correspondre à la
        version Service Pack du logiciel, exécuter l’utilitaire de ' Mise à Niveau de la Base
        de données' à partir du Menu «Démarrer-> Tous les Programmes ->SecduCom-> CS-
        DRMS 2000 + ».

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   2. Dans l'écran qui s'affiche, cliquez sur Connexion dans le coin supérieur gauche de
       l'écran et connectez vous à la base de données appropriée du CSDRMS.

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    3. Une fois connecté, cliquez sur Mise à niveau pour démarrer le processus de mise à
         niveau de la base de données. Aussitôt terminé, un message apparaîtra indiquant
         que le processus a été exécuté comme suit:

      Remarque: Si vous obtenez un message d'erreur au lieu du message ci-dessus,
enregistrer les détails de mise à niveau en utilisant l'option "Enregistrer résultats" et
envoyer le fichier à l'équipe de support à csdrms@commonwealth.int pour investigation.

Ceci termine le processus d'installation sur le serveur.

2.4      Installation du Service Pack sur les postes clients

Une fois le Service Pack a été installé avec succès sur le serveur et la base de données a
été mise à jour, vous pouvez procéder à l'application du Service Pack sur tous les postes
clients.

Les étapes pour installer le service pack sur les postes clients sont identiques aux étapes
effectuées sur le serveur tel que décrites dans la section 2.2 ci-dessus.

2.5      Nouvelle installation

Si vous n'avez pas la version 1.3 installée, vous devez d'abord l’installer à partir du CD que
nous avons demandé de prévoir dans les sections ci-dessus avant l’application du Service
Pack.      Veuillez lire les notes d'installation inclus dans le CD avant de procéder à
l'installation.

Si vous ne disposez pas du CD, veuillez communiquer avec l’équipe CS-DRMS par e-mail sur
csdrms@commonwealth.int pour obtenir un nouveau CD. Le nouveau CD va inclure le
Service Pack 1 (i.e. vous n'auriez pas besoin d'appliquer le Service Pack séparément) et
vous devrez suivre les instructions contenues dans les notes d'installation contenues dans
le CD.

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3     QUELLES SONT LES NOUVAUTES DU CS-DRMS SP1?

Si c'est votre première installation du CS-DRMS v1.3, alors vous devriez lire ce document
en plus des Manuel de référence utilisateur pour obtenir des renseignements sur les
différents modules du CS-DRMS. Vous pouvez les trouver sur votre disque dur dans le
dossier où le CS-DRMS v1.3 a été installé.

Pour les utilisateurs existants du CS-DRMS v1.3, ce document donne un bref aperçu des
fonctionnalités et des correctifs livrés avec le Service Pack.

3.1    Stratégie de Désendettement à Moyen Terme(SDMT)

Cette nouvelle fonctionnalité dans le CS-DRMS supporte désormais le cadre de « Stratégie
de Désendettement à Moyen Terme ».

La fonction d’export du SDMT permettra aux clients de générer des données sur la dette
de leur base de données du CS-DRMS sur le modèle SDMT désormais implémenté par le
Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. Le SDMT est un outil basé sur
Excel qui propose un cadre pour aider les pays à formuler une stratégie de
désendettement à moyen terme. L'outil utilise un certain nombre d'entrées, y compris les
besoins de financement du gouvernement et différents scénarios macro-économiques
outre les données de portefeuille de la dette existante que la fonction d’export SDMT du
CS-DRMS va générer.

Pour plus de détails sur la fonctionnalité de MTDS, voir Stratégie de Désendettement à
Moyen Terme.

3.2    Bulletin des Statistiques Trimestrielles de la Dette Extérieure (BSTDE)

Cette nouvelle fonctionnalité dans le CS-DRMS supporte le cadre d’exportation du
Bulletin Statistiques Trimestrielles de la Dette Extérieure (BSTDE).

La base de données BSTDE, initiative du FMI, de la Banque mondiale et de la Banque des
règlements internationaux (BRI), rassemble les données détaillées sur la dette extérieure
de plusieurs pays. Cette base de données a été développée conjointement par la Banque
mondiale et le FMI et inclut des données provenant de pays qui adhèrent à la Norme

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Spéciale de Diffusion des Données (NSDD) du FMI et un certain nombre de pays qui
participent au Système Générale de Diffusion des Données du FMI (SGDD).

L'avantage de rassembler les données semblables sur la dette extérieure vise à faciliter
l'analyse macroéconomique et des données de comparaison inter-pays.                  Cela fait
également partie de l’effort permanent pour améliorer la transparence, la rapidité et la
disponibilité des statistiques sur la dette extérieure.

Les données du BSTDE est mise à jour sur la base des rapports trimestriels publiés dans le
format prescrit par les pays participants. Le BSTDE vise à soutenir les efforts des pays
pour améliorer la couverture et la disponibilité des données sur la dette extérieure. Cette
base de données comprend des tables comprenant les données des pays et des groupes de
pays, et permet l'extraction des données par pays, groupe de pays ainsi que des
indicateurs spécifiques de la dette extérieure.

Pour les pays membres du SGDD, la diffusion BSTDE est limitée à la dette extérieure du
secteur public et donc il ya une différence avec le modèle habituel BSTDE des adhérents à
la NSDD sur les statistiques de la dette extérieure qui comprend également la dette
extérieure du secteur privé. La fonction d’export SGDD-BSTDE du CS-DRMS permet aux
clients de générer automatiquement des fichiers du logiciel dans le format prescrit par la
Banque mondiale.     Les fichiers de données générés peuvent ensuite être transmis aux
divisions/sections pertinentes de la Banque mondiale.

Pour plus d'informations sur la fonction d’export du SGDD-BSTDE, se rapporter à la section
traitant du Bulletin des Statistiques Trimestrielles des Données de la Dette Extérieure.

3.3    Rapports

Un ensemble de 14 nouveaux rapports sophistiqués ont été publiés avec une couverture
particulière sur les titres et valeurs mobilières ainsi que le portefeuille complet de la
dette publique.     Ces rapports permettront aux gestionnaires de la dette de gérer
efficacement leur portefeuille de dette et prendre des meilleures décisions.

Pour plus d'informations sur les rapports, voir la section traitant les Rapports.

Un aperçu illustratif de chacun des rapports susmentionnés est disponible dans la section
6.5.

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3.4    Lien vers la banque Mondiale

Une nouvelle fenêtre a été ajouté à la fonctionnalité d’export du fichier pour la Banque
mondiale qui permet aux utilisateurs de sélectionner la liste des créanciers qu’ils ne
désirent pas inclure dans le fichier de liaison pour à transmettre à la Banque mondiale.

Pour plus d'informations sur la fonction d’export du lien vers la Banque mondiale, voir la
section traitant du Lien vers la Banque Mondiale.

4     CORRECTIONS DES BUGS / PRINCIPALES MODIFICATIONS

En plus d'apporter certaines améliorations fonctionnelles au logiciel, le Service Pack 1
(SP1) a également résolu un certain nombre de problèmes / bugs identifiés dans les
versions 1.3 et/ou précédentes. Voici quelques-unes des grandes questions qui ont été
résolus.

Module                   Détails

Prêts et titres          Problème: Suppression de l’Instrument - Agrégats: Lorsqu'un
Module – Agrégats        instrument est supprimé, ses données agrégées ne sont pas
                         supprimées et, de ce fait, continuent d’être inclus dans les
                         rapports.

                         Résolution: Corrigé

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Module de Prêts -       Problème: Le traitement des instruments comportant des règles
Conversion en euro      de la restructuration et conversion à l'Euro appliqué génèrent
                        des chiffres incorrects.

                         Résolution: Corrigé

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Note d’édition du Service Pack 1 de la version 1.3 du CS-DRMS

                        Vérification des Créanciers multilatéraux de l’export vers la
                        Banque Mondiale.
Exportation des
données –Système de      Problème: Les créanciers multilatéraux qui doivent être exclus

Notification de la      du fichier d’export vers la Banque Mondiale devraient être

banque Mondiale         limités aux 7 suivants. La fonction d’export des données
                        excluait tous les créanciers multilatéraux au lieu des 7
                        créanciers ci-dessous:

                               Banque Mondiale - IDA

                               Banque mondiale - BIRD

                               FMI

                               Banque asiatique de développement

                               Banque Interaméricaine de Développement

                               Banque africaine de développement

                               Fonds africain de développement

                         Aussi, des seuils de tolérance ont été ajoutés pour l’EDD et les
                        arriérés.

                         Résolution: Corrigé

                        Si un filtre est appliqué à l'ensemble des instruments visibles au sein
                        de l'installation de debt - Pro / exportations de données et si le bouton
Exportation des
                        Créer un fichier de sortie est cliqué, alors un message d'erreur
données - Debt Pro
                        s'affiche, comme suit:

                         "Impossible d'effectuer cette opération sur un ensemble de données
                        ouvertes».

                         Résolution: Corrigé.

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Module des titres et        Problème : Les obligations définies avec 'Multiple maturité »ne
valeurs mobilières –        génèrent pas les prévisions de remboursement amorti. Ils créent
Obligations amortis         plutôt un paiement forfaitaire a la «date d'échéance du titre».

                            Résolution: Corrigé.

Outils du Serveur -
Importation de données
                            Problème: Si le fichier à importer venant du système d’adjudication
du système
                            des titres ne contient pas d'offres non compétitives, une erreur se
d’adjudication des titres
                            produit.

                            Résolution: Corrigé.

Adjudication des titres-    Problème: Il n'existe aucune option pour supprimer les participants et
Suppression des             les comptes non encore utilisés dans les offres et ou enchères.
comptes /participants
                            Résolution: corrigé.

Adjudication des titres -   Problème: Le système des adjudications a un paramètre qui est utilisé
Rendement / Prix de         pour déterminer la précision du rendement et du prix dans le
précision                   système. Cela affecte le rendement de calcul des prix, et les valeurs
                            de sortie dans les rapports. La précision doit être étendue de 6 à 8
                            chiffres décimaux.

                            Résolution: Corrige.

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Outils du Serveur -         En important les données des adjudications, le rôle et la catégorie ne
                            sont pas définis pour les nouveaux participants créés.
Importation de données
des Adjudication            Résolution: Corrigé.

Module des Prêts – titres   Problème L'état des instruments archivés se réinitialise après «les
Archivés                    traitements de fin de période". Les Instruments archivés doivent rester
                            dans les modes archivés même après le traitement.

                            Résolution: Corrigé.

Installation –              Problème: Les détails de licences du logiciel sont ajoutés à la base de
vérification de Licence     registres sous le dossier «HKEY_LOCAL_MACHINE> SOFTWARE>
                            COMSEC » pour vérification. Toutefois, l'application essaie d'ouvrir le
                            dossier en mode lecture-écriture et par conséquent, les utilisateurs
                            n'ayant pas de droits d'administrateur obtiennent une erreur.

                            Résolution: Corrigé.

Standard Rapports -         Problème: Il y a des problèmes avec le format du rapport 104 quand
Rapport 104                 la sortie est générée au format Excel.

                            Résolution: Corrigé.

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Module des Prêts –         Problème : Le champ de catégorie de la dette dans l’onglet de
Onglet présentant l’état   restructuration (onglet du Club de Paris) de la fenêtre des Détails de
du prêt.                   prêt utilise ses «Données» pour le curseur sous-jacentes. En outre, le
                           contrôle doit être en lecture seule et la liste déroulante désactivée,
                           sauf si le formulaire est en mode édition.

                           Résolution: Corrigé.

Rapports Standard          Problème: En raison de contraintes de sécurité, la création de
                           rapports 522, 528, et 532 comme utilisateur non-administrateur,
                           génère l'erreur suivante:

                           exception OLE dans le module

                           Résolution: Corrigé.

Rapports Standard -        Problème: Certains rapports couvrant les prêts (dette extérieure) et
Rapports couvrant les      titres (dette intérieure) ne fonctionnent pas.
prêts et des titres
                           Résolution: Corrigé.

Titres de valeurs          Problème: La dernière date de prévision sur les intérêts doit
mobilières                 toujours coïncider avec la date d'échéance. Toutefois, avec le SGBD
                           Oracle, le système ajoute un jour à la date d'échéance lors du calcul
                           des prévisions.

                           Résolution: Corrigé.

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5    ASSISTANCE ET SUPPORT

L’équipe CS-DRMS comme d'habitude, est pleinement engagée à soutenir et guider les
clients pendant le processus de mise en œuvre. Pour tout besoin d’assistance, l'équipe de
support   utilisateur   du   CSDRMS   peut   être   contacté    par   e-mail    à   l’adresse
csdrms@commonwealth.int. Le Secrétariat gère également un service via l'Internet, via
lequel l’équipe de support CS-DRMS peut se connecter à distance et en toute sécurité et
suite au consentement de l’utilisateur sur le PC du client pour intervention directe. Les
informations sur ce service sont disponibles pour les utilisateurs enregistrés sur le site
web du CS-DRMS (www.csdrms.org ).

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6     ANNEXES

6.1    Bulletin des Statistiques Trimestrielles sur la Dette Extérieure(BSTDE)

6.2    Statistiques sur la Dette Extérieure

Cette section explique comment exporter des données BSTDE

      Important: Il est important de s'assurer que tous les prêts et les titres sont traités et
agrégées. S’ils ne sont pas traités et agrégés, alors certaines informations précieuses
peuvent être manquantes dans le fichier de Statistiques Trimestrielles exportés

      Important: Les données de Statistiques Trimestrielles sont extraites au moyen des
agrégats trimestriels. Par conséquent il peut être nécessaire de prolonger les périodes
d'agrégation pour les trimestres à venir (Trimestre Calendaire -CQ) à environ 200. Cela
peut se faire via le menu « Gestion/Système/Paramètres », onglet «périodes ».

Pour exporter des données de Statistiques Trimestrielles:

    1. Connectez-vous à l’application CS-DRMS

    2. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez l'option « Titres de la dette
       Extérieure ».

    3. Cliquez sur OK.

    4. Dans le menu d'exportation de données, cliquez sur « Stat. Trimestrielles Dette
       Ex. » La fenêtre d'exportation des Données de Statistiques Trimestrielles de Dette
       Extérieure s’affiche

L’image ci-dessous est un exemple illustratif de l'écran d’Export des données Statistiques
Trimestrielles de Dette Extérieure :

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   5. Cochez les cases correspondant aux créanciers qui sont membres du Club de Paris.
       Lorsque vous cochez les cases, les créanciers sélectionnés apparaissent dans le
       volet de créanciers du Club de Paris. Cela aide à remplir la section du Bulletin des
       Statistiques Trimestrielles qui traite uniquement avec les créanciers du Club de
       Paris.

    Remarque: Vous devez cocher les cases pour les créanciers du Club de Paris
uniquement lors de la première utilisation de cette fonction. Une fois que vous avez
sélectionné les créanciers du Club de Paris, l'information est stockée et réaffiche
désormais lorsque vous vous connectez à nouveau.

   6. Dans la fenêtre d'export, effectuez les actions suivantes:

          a. Dans le menu déroulant « Période de Notif », sélectionnez le trimestre et
                l'année pour laquelle vous voulez générer les données Statistiques
                Trimestrielles.

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                    Remarque: Les données exportées contiendront des informations
              concernant le trimestre sélectionné et trois trimestres précédents.          La
              dernière période qui peut être spécifiée sera le dernier trimestre couvert
              avant la date d’arrêt des comptes. Par exemple, si la date d’arrêt des
              comptes est le 31 Aout 2009, le dernier trimestre que vous pouvez utiliser
              est le 2ème trimestre de 2009

          b. Spécifier les tables. Les tables sélectionnées seront générées dans le fichier
              Excel de sortie.

          c. Dans le menu déroulant « Devise », sélectionnez la devise dans laquelle les
              données seront générées.

          d. Dans la liste déroulante « Unités », sélectionnez l'unité dans laquelle les
              montants seront exprimés.

          e. Cliquez sur « Créer des fichiers de sortie »

    Avertissement: S’il y a des prêts non traites dans votre sélection, alors un message
d'avertissement s'affichera pour vous informer que les prêts non traités ne seront pas
exportés et vous demandant si vous souhaitez continuer.

   7. Cliquez sur Oui si vous voulez continuer et Non pour stopper et recommencer plus
       tard après le traitement de ces instruments. Il vous sera demandé de spécifier
       l'emplacement où le fichier modèle de Statistiques est stocké. Cet emplacement
       sera généralement dans le répertoire CS-DRMS 2000 + où l'application a été
       installée.

   8. Naviguez jusqu'au dossier correct (\ COMSEC \ French \ CS-DRMS2000 + \
       Templates), sélectionnez le fichier-modèle Excel (QEDS_template.xls) et cliquez
       sur OK.      Le logiciel génère donc une feuille de calcul Excel qui s’ouvre
       automatiquement sur votre système avec les valeurs exportées.

   9. Enregistrer cette nouvelle feuille de calcul Excel avec un nom de fichier approprié
       sur votre système. Ce fichier doit ensuite être envoyé à la section pertinente à la
       Banque mondiale.

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Note d’édition du Service Pack 1 de la version 1.3 du CS-DRMS

   10. Cliquez sur Fermer pour quitter.

6.3   Stratégie de Désendettement à Moyen Terme (SDMT)

Cette section explique comment exporter des données SDMT.

Pour exporter des données SDMT

   1. Connectez-vous au logiciel CS-DRMS.

   2. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez l'option Titres de la Dette
       extérieure.

   3. Cliquez sur OK.

   4. Dans le menu d'exportation de données, cliquez « Stratégie Dette à Moyen
       Terme ». La fenêtre d’exportation des données SDMT s’affiche.

L’image ci-dessous montre un exemple :

                        Un exemple d’écran de la fonction d’export SDMT

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   5. A partir du menu déroulant « Code institution »,             sélectionnez le code du
       gouvernement/institution approprié.

   6. A partir de liste déroulante « année civile », sélectionnez l'année civile ou
       l'exercice.

    Remarque: La date de notification sera déterminée à partir de la date d’arrêt des
comptes. C’est la date du dernier jour de l’année calendaire ou financière qui précède la
date d’arrêt de compte.

   7. Désélectionnez les options de la rubrique « Emprunts du Gouvernement » et « Prêts
       Garantis » pour lesquelles vous ne souhaitez pas générer le fichier de sortie. Les
       cases seront cochées et modifiables uniquement pour les catégories d'instruments
       qui existent dans votre base de données

   8. A partir du champ « Tolérance sur arriérés », spécifier le montant en dessous
       duquel vous désirez ignorer les arriérés en suspens.

   9. A partit du champ « Tolérance Encours », sélectionnez le montant en dessous
       duquel vous désirez ignorer l'encours de la dette décaissés.

   10. Cliquez sur Créer des fichiers de sortie pour générer et enregistrer les fichiers
       Excel sur votre système. Vous serez invité à spécifier le chemin du répertoire où
       vous désirez enregistrer les fichiers.

              Remarque: Un fichier sera généré pour chacune des options de case à cocher
       que vous avez sélectionnée.

     Astuce: Vous pouvez cliquer le bouton        pour accéder à vos fichiers sauvegardés et
les ouvrir.    Par exemple, si vous avez sélectionné Dette intérieure, alors le fichier
enregistré dans le dossier correspondant aura la nomenclature ci-dessous :

GERE-Gouvernement-Prêts Extérieur 20091013122139.csv où nombre correspond à
l'horodatage (date+heure).

    Remarque: Si l'outil identifie les incohérences dans les données d’un prêt
quelconque, il inscrira un pointeur dans la première colonne du fichier de sortie indiquant

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le/les instrument(s) concernés. Les utilisateurs sont censés examiner les données de ces
instruments spécifiques.

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Note d’édition du Service Pack 1 de la version 1.3 du CS-DRMS

6.4      Lien vers Banque mondiale

Fonction d’export des données de dette pour le système de notification de la Banque
mondiale:

  1.    Dans le menu d'exportation de données, sélectionnez lien vers la Banque mondiale.
        La fenêtre d’export du lien vers la Banque mondiale s’affiche:

Un exemple d'écran de la fonction d’export du lien vers la Banque mondiale

  2.    Dans le volet inférieur de la fenêtre d’export, sélectionnez la liste des créanciers
        que vous ne voulez pas notifier à la Banque mondiale. La Banque mondiale s'attend
        à ce que les créanciers multilatéraux qui s’affichent dans le volet supérieur ne
        soient pas notifiés.

       Remarque: Il s'agit d'une activité unique. Une fois que vous sélectionnez la liste des
créanciers, ils seront désormais sélectionnés lorsque vous vous reconnecteriez la
prochaine fois.

  3.    Cliquez sur Continuer. L’écran présentant l’ensemble des instruments s’affiche.

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Note d’édition du Service Pack 1 de la version 1.3 du CS-DRMS

  Un exemple d’écran présentant l’ensemble des instruments du module d’export vers la banque mondiale

  4.   Cochez la case correspondant au type de sortie que vous avez besoin
             Formulaire 1A de notification sur les données
             Formulaire 2 de notification sur les données
  3.   Sélectionnez la période de notification. Pour ce faire:
         a.   Sélectionnez l'option année civile pour choisir l'année de calendaire et
              spécifier l’année dans la liste déroulante.
         b.   Sélectionnez l'option trimestre puis choisir l'année et le trimestre dans les
              listes déroulantes.
  4.   Dans le champ de tolérance de l’encours, sélectionnez le montant en dessous duquel
       vous voulez ignorer l'encours de la dette décaissée.
  5.   Dans le champ de tolérance des arriérés, sélectionnez le montant en dessous duquel
       que vous voulez ignorer les arriérés en suspens.
  6.   Pour sélectionner les instruments, cliquez sur « Sélectionner tout ». Pour annuler la
       sélection, cliquez sur Désélectionner tout

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Note d’édition du Service Pack 1 de la version 1.3 du CS-DRMS

            Astuce: vous pouvez filtrer les instruments en cliquant sur le bouton Définir le
       filtre.

  7.     Cliquez sur « Créer des fichiers de sortie » pour générer les résultats.

  8.     A partir du répertoire de sortie, cliquez sur         pour accéder et visualiser les
         fichiers

  9.     Cliquez sur Fermer pour quitter.

6.5       Rapports

       Remarque: En dehors des rapports de 533 à 538, qui sont spécifiques aux titres et
valeurs mobilières de la dette intérieure, tous les autres rapports couvrent les prêts et les
titres et valeurs mobilières et peuvent donc être utilisés pour générer les informations à
travers l'ensemble du portefeuille de la dette (extérieure et intérieure).

Une brève description de chacun des rapports est donnée dans le tableau ci-dessous:

Num.Rapport et                          Description                                  Usage
    Titre

Rapports sur les titres et valeurs mobilières du gouvernement

533:                    Ce rapport montre l’encours de la dette
Caractéristiques et     publique par titre individuel avec des détails    Le rapport est utile pour la
encours des             sur la monnaie, le montant total de               gestion de la trésorerie et
obligations d'État      l'encours, la date d'émission, le type            l’évaluation du risque de taux
en circulation à        d'intérêt (fixe ou variable), le taux d'intérêt   d'intérêt.
une date donnée         prévalent, les dates d’intérêts et les dates
                        de remboursement, si la caution est indexé -
                        le dernier facteur de réévaluation de l'indice
                        applicable. Ce rapport peut être exécuté
                        pour n'importe quelle date. Seules les
                        obligations en circulation (pas à échéance
                        avant la date de notification) sont incluses.
                        Il peut être exécuté en sélectionnant
                        l’année civile ou financière.

534: Profil des         Le rapport indique le montant de l'émission
Bons du Trésor          et de rachat ainsi que le stock de clôture        L'utilité de ce rapport est
émis                    pour les bons du Trésor par souscripteur (91,     qu'il compare les
                        182, 364, jours, etc.) Le rapport montre en       informations pour trois
                        outre le rendement moyen pondéré sur ces          périodes consécutives. Ceci

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Note d’édition du Service Pack 1 de la version 1.3 du CS-DRMS

                     instruments au moment de l'émission. Le        peut être utilisé pour suivre
                     rapport montre aussi le montant nominal des    le coût et l’évolution du
                     bons du Trésor émis dans la période actuelle   marché pour les bons de
                     (mois / trimestre / AC / AF) et deux           Trésor.
                     périodes précédentes ainsi que les
                     rendements moyens pondérés et l’encours
                     des titres en circulation à la fin de la
                     période de notification considérée.

535: Profil des      Le Rapport 535 fournit un aperçu par an des    Ce rapport permet de suivre
obligations d'État   émissions de titres, répartis entre les        l’évolution des obligations de
durant une année     nouvelles émissions et la réémission des       référence. Si la stratégie du
civile/exercice      titres existants. La sélection de plusieurs    gouvernement inclut
donné                années peut être réalisée et les choix du      l’accroissement des
                     financement entre l'émission des nouveaux      obligations de référence, la
                     titres ou des titres existants peuvent être    proportion des réémissions
                     contrôlés. Le rapport peut être exécuté sur    devraient de préférence
                     la base de l'année financière ou civile.       augmenter.

536: Rendement       Le Rapport 536, contrôle le mouvement des      Ce rapport peut être utilisé
des bons du Trésor   rendements (minimale, maximale et              pour suivre le développement
sur le marché        moyenne pondérée) dans les adjudications       de la courte de la courbe de
primaire             de bons du Trésor, par maturité, au cours de   rendement indiquant lu coût
                     la période de notification considérée. Ce      moyen de financement à
                     rapport est également représenté               court terme.
                     graphiquement.

537: Rendement       Ce rapport est regroupé par mois (Mois en      Ce rapport est utile pour
des obligations du   cours + 11 mois précédents), pour des          suivre les développements de
Trésor sur le        groupes prédéfinis d'échéance des              la portion de courbe de
marché primaire      obligations du Trésor. Il présente le          rendement indiquant le
                     minimum, maximum et le rendement moyen         moyen et long terme. Il
                     pondéré pour chaque groupe d'échéance          permet aux gestionnaires de
                     pour la période de notification, ainsi que     la dette d'évaluer le coût de
                     d'une moyenne globale pour ces modalités       financement à moyen et à
                     de financement. Ce rapport est également       long terme des titres et
                     représenté graphiquement.                      valeurs mobilières.

538: Détails des     Ce rapport indique l'ensemble des
obligations en       obligations en suspens qui ont été réémises    Ce rapport permet de suivre
circulation          (ayant des tranches avec des dates             l’évolution des obligations de
                     d’émissions différentes) dans le passé. Le     référence. Si un
                     rapport fournit une description du titre, le   gouvernement encourage les
                     type d'intérêt, la date d'échéance, devise,    obligations de référence, la
                     taux d'intérêt en vigueur, la date de          proportion des nouvelles
                     règlement, le montant émis et le rendement     émissions devrait être plus
                     moyen pondérée. Le rapport donne un            faible.
                     aperçu de la mise en place des obligations
                     de référence.
Transaction prêt par prêt

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511: Calendrier de     Ce rapport présente les prévisions de             L'échéancier de
remboursement          remboursements des prêts / de rachat de           remboursement peut être
                       titres pendant une période de notification        utilisé pour la gestion de
                       spécifiée pour les instruments individuels,       trésorerie pour s'assurer que
                       groupés par période (mois / trimestre / AC /      l'argent est disponible pour
                       AF) tel que défini pas l’utilisateur-option.      les rachats. En outre, les
                       Le calendrier des rachats indique les             gestionnaires de la dette
                       montants de remboursement dans la                 peuvent également l’utiliser
                       monnaie du titre et la monnaie de                 pour planifier les nouvelles
                       notification en ordre chronologique.              émissions (pour les
                                                                         remboursements) et pour une
                                                                         évaluation du risque de
                                                                         refinancement au courant
                                                                         d'une certaine année.

512: Calendrier de     L'échéancier de paiement d'intérêts au cours      Le rapport est utilisé pour
versement des          des douze prochains mois est présenté dans        planifier des paiements
intérêts               ce rapport dans la monnaie spécifiée. Le          d'intérêts au courant d'une
                       rapport présente les paiements d'intérêts         année et donne une idée du
                       pour un titre donné et le montant encours, si     risque de taux d'intérêt et le
                       le taux est fixe ou flottant, le taux d'intérêt   risque de change sur les
                       en vigueur et la monnaie dans laquelle le         paiements d'intérêts. Le
                       paiement sera effectué. L'utilisateur devra       rapport est également utile
                       préciser le mois de début et l'année. Tous        pour la gestion de trésorerie
                       les montants sont présentés dans la monnaie       et à des fins budgétaires.
                       de notification. Le montant encours est
                       celui applicable en début de la première
                       période de notification.

                        Un tableau distinct présente les mêmes
                       chiffres dans la devise de paiement.
Encours de la dette
504 - Encours de la    Ce rapport présente les variations en
dette par monnaie      monnaie locale (prêts, obligations et bons du     Ce rapport montre comment
et par type de titre   trésor) et la dette en devises étrangère          les options de financement
                       (prêts et obligations) au cours d’une année       ont été exécutées au cours
                       financière ou exercice donné. Les                 de la période de notification
                       émissions/décaissements et les                    entre la dette en monnaie
                       remboursements/paiements sont ajoutés au          locale et de la dette en
                       stock d'ouverture de la dette de l'année et       devises étrangères pour tous
                       ajusté par d’autres types de variations (qui      les types de titres).
                       ne sont pas expliquées par des
                       décaissements et des remboursements et
                       peuvent représenter par exemple des
                       fluctuations des taux de change des
                       obligations en monnaies étrangères ou des
                       arriérés pour les titres de dette intérieure).
                       Le résultat est l’encours de la dette à la
                       clôture d’une année financière ou civile
                       spécifiée (jusqu'à la date de validation pour
                       l'année en cours).

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Profil de la dette

752: Profil des      Le Rapport 752, résume les emprunts nets         Ce rapport montre la
emprunts             (répartis entre les emprunts bruts et les        répartition des emprunts
                     remboursements) pour les principaux types        nets/bruts à travers divers
                     de titres (Bonds de trésors, obligations et      titres (par type et par groupe
                     prêts) et les groupes de maturité (Table-1)      de maturité / type d'intérêt).
                     et par type d'intérêt (table-2) pour une
                     année donnée. Le rapport compare le taux
                     moyen des intérêt/rendements pour chaque
                     groupe d’échéance/type d'intérêt contre la
                     moyenne des échéances initiales des titres.
                     Il affiche l'emprunt global au cours de la
                     période de notification considérée (mois /
                     trimestre / AC / AF).

753: Structure de    Rapport 753, indique l’encours à l'ouverture,    Le rapport explique comment
la dette -           les emprunts bruts, les remboursements, le       le profil de la dette (par
Composition par      changement de parité et l’encours a la           instruments et par maturité)
type de titre et     clôture pour les bons du Trésor, les             a changé en raison de la
échéance             obligations et les prêts, et ce par groupe       maturité et les nouveaux
                     d’échéances. Il affiche en outre la moyenne      emprunts. Le rapport est
                     des échéances résiduelle contre le               également utile pour montrer
                     rendement moyen pondéré /le taux d'intérêt       le refinancement et les
                     pour ces groupes d’échéances. Le rapport         risques de concentration à
                     montre également le financement total pour       travers divers titres. Le
                     la période de notification spécifiée, ainsi      récapitulatif de coût de
                     que la moyenne totale des échéances              financement total montre
                     résiduelles et le rendement pondéré / le         également une courbe de
                     taux d'intérêt du portefeuille du                rendement complète sur le
                     gouvernement.                                    marché primaire pour la
                                                                      période spécifiée.

754: Structure de    Le Rapport 754 montre l’encours a                Ce rapport peut être utilisé
la dette -           l’ouverture, les emprunts bruts, des             pour évaluer le risque de
Composition par      remboursements, le changement de parité          taux d'intérêt du portefeuille
type de titre and    et le stock de clôture pour les bons du          en montrant la répartition
taux d'intérêt       Trésor, les obligations et les prêts, par type   entre les portions fixes et
                     de taux d’intérêt (fixe, variable, indexé et     variables du portefeuille pour
                     obligations à coupon zéro). Il montre en         divers titres, et les différents
                     outre la moyenne des échéances résiduelles       types d’intérêts.
                     par rapport au rendement moyen pondéré
                     /le taux d'intérêt pour ces groupes
                     d'instruments.

755: Structure de    Le Rapport 755, indique l’encours à              Le rapport est utile pour
la dette -           l'ouverture, les emprunts bruts,                 déterminer le risque de
Composition par      remboursements, changement de parité et          change global du portefeuille
monnaie              l’encours à la clôture en monnaie locale et      et peut aussi montrer le
                     devises étrangère de la dette. De plus, la       risque de concentration au
                     Dette en devises étrangères est divisée entre    sein de certaines devises.

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                    les différentes devises du portefeuille. Le      Les cinq principales monnaies
                    rapport montre également la moyenne des          étrangères selon les
                    échéances résiduelles par rapport au             proportions des stocks de
                    rendement moyen pondéré / le taux                fermeture sont énumérées.
                    d'intérêt pour ces groupes de devises

756: Structure de   Le Rapport 756 fournit une vue d'ensemble        Le rapport est utile pour une
la dette - par      du portefeuille de dette publique par            évaluation globale des
monnaie, type de    répartition des devises, type d'instrument et    risques d’intérêts, de
titre et échéance   les plages d'échéances. Il fournit des détails   changes et de refinancement.
                    sur l’encours à l'ouverture, les emprunts
                    bruts, les remboursements, changement de
                    parité et l’encours à la clôture pour la
                    classification susmentionnée. Il fournit
                    également le rendement moyen pondéré /le
                    taux d'intérêt pour toutes les catégories
                    mentionnées.

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6.6     Quelques Ecrans d’aperçu des nouveaux rapports

6.6.1     504: Encours de la dette par monnaie et par type de titre

6.6.2     511: Calendrier de remboursement

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6.6.3    512: Calendrier de versement des intérêts

6.6.4    533: Caractéristiques et encours des obligations d'État en circulation à
         une date donnée

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6.6.5    534: Profil des Bons du Trésor émis

6.6.6    535: Profil des obligations d'État durant une année civile/exercice donné

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6.6.7    536: Rendement des bons du Trésor sur le marché primaire

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6.6.8    537: Rendement des obligations du Trésor sur le marché primaire

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6.6.9    538: Détails des obligations en circulation

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6.6.10   752: Profil des emprunts

6.6.11   753: Structure de la dette - Composition par type de titre et échéance

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6.6.12   754: Structure de la dette - Composition par type de titre and taux
         d'intérêt

6.6.13   755: Structure de la dette - Composition par monnaie

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6.6.14   756: Structure de la dette - par monnaie, type de titre et échéance

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