ABN AMRO FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND
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ABN AMRO FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND Compartiment d'ABN AMRO Funds, organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit luxembourgeois Prospectus simplifié septembre 2007 Français Un fonds diversifié et activement géré investissant dans des sociétés socialement et écologiquement responsables. Prospectus simplifié Français
2 ABN AMRO Funds - Sustainable Global Equity Fund - Prospectus simplifié
ABN AMRO Funds
Sustainable Global Equity Fund
Prospectus simplifié
Objectifs d'investissement
Le Fonds cherche à dégager une performance absolue supérieure à celle des marchés mondiaux grâce à un portefeuille
activement géré composé d'Actions négociables dans les marchés du monde entier.
Stratégies d'investissement l'actualité économique et politique, les rapports sur les bénéfices des
entreprises, les tendances démographiques et les catastrophes.
Le Gestionnaire financier utilise des techniques quantitatives afin de tirer parti
des tendances de marché, et base ses décisions de placement sur l'analyse de Les autres facteurs de risque comprennent :
facteurs tels que la valorisation, le risque, le dynamisme, la croissance, les
liquidités, le volume, le secteur et l'environnement macroéconomique. Le Les fluctuations des taux de change sont susceptibles de peser sur la
Gestionnaire financier a dressé une liste complète de critères de durabilité performance du Fonds.
(critères environnementaux, sociaux, éthiques et liés au gouvernement L'analyse stratégique du Fonds et sa mise en oeuvre peuvent contenir des
d'entreprise) qui sont appliqués à diverses sociétés afin de déterminer les erreurs.
risques auxquels elles sont exposées dans ces domaines. Ces critères peuvent Certaines valeurs mobilières sont difficiles à évaluer ou à vendre au moment
conduire à l'exclusion de sociétés ou secteurs spécifiques. Dans le cadre de la et au prix souhaités.
sélection des titres, le Gestionnaire financier vise à élargir son exposition à un Certains instruments dérivés peuvent augmenter la volatilité du Fonds ou
large éventail de pays, de secteurs et de sociétés en vue de limiter les risques. exposer ce dernier à des pertes plus importantes que le prix de l'instrument
lui-même.
Politiques et restrictions complémentaires
Peut investir, dans une certaine mesure, dans des instruments financiers Indicateur de risque
dérivés, y compris des options et des contrats à terme, à des fins de
couverture et de gestion efficace du portefeuille.
Risque faible Risque élevé
Profil des investisseurs potentiels
Le risque est mesuré par l'écart-type de la performance. Plus l'écart-
Le Fonds peut jouer le rôle de placement stratégique ou complémentaire type est élevé, plus les fluctuations du cours des Actions du Fonds sont
pour les investisseurs : importantes.
intéressés par les investissements socialement responsables
recherchant un investissement utilisant une méthodologie particulière
Pour obtenir des informations plus détaillées sur les risques, veuillez consulter
recherchant une croissance à long terme pour leurs investissements (5
le prospectus complet d'ABN AMRO Funds.
ans ou plus)
prêts à accepter l'éventualité de pertes importantes, en particulier à court
Performance passée
terme
qui ont conscience des risques et des rendements liés aux placements en
Le graphique ci-après montre la performance absolue des Actions de Classe A
actions du Fonds, mesurée en dollar américain. La performance passée, reflet du
comportement du marché et des mesures prises par le gestionnaire, n'est pas
nécessairement garante des résultats futurs. Les chiffres de performance
Exposé des risques absolue mentionnés intègrent le réinvestissement des plus-values et des
Tous les investissements comprennent une part de risque; il n'existe aucune
garantie quant à la réalisation des objectifs d'investissement du Fonds. La
valeur des Actions du Fonds évoluera, à la hausse et à la baisse, et il est
possible que vous subissiez des pertes significatives, en particulier à court
terme. Les données historiques indiquent que le fonds présente un niveau de
risque élevé. Les facteurs suivants sont susceptibles d'avoir une influence
négative sur la performance du Fonds :
Risque pays Certains pays, notamment ceux caractérisés par une instabilité
politique, un manque d'informations complètes ou fiables, des anomalies de
marché ou une imposition élevée, présentent des risques de marché supérieurs.
Risque lié aux marchés actions Les cours des actions varient
quotidiennement et peuvent être influencés par de nombreux facteurs tels queABN AMRO Funds - Sustainable Global Equity Fund - Prospectus simplifié 3
dividendes et la déduction des frais d'exploitation annuels, mais aucune change si elle est libellée dans une autre monnaie. Catégories d'actions
commission de transation des actionnaires. couvertes seront émises dans une monnaie autre que la devise de référence du
Fonds concerné.
30 %
20 % Régime fiscal
10 % Imposition des Fonds Le Fonds est assujetti à un impôt annuel sur le capital
-39.2 1.7 2.5 au Luxembourg correspondant à 0,05% du total de ses actifs (0,01% pour les
0%
23.0 5.6 Actions de Classes I, J et S si elles existent). Ni le Fonds ni la SICAV ne font
-10 % l'objet, dans le Grand-Duché, d'un droit de timbre ou d'un impôt quelconque sur
-20 % le bénéfice, le revenu, la plus-value, l'émission d'Actions et les distributions de
-30 % dividendes. Les intérêts, les dividendes et les autres revenus issus
d'investissement étrangers peuvent toutefois faire l'objet d'une retenue à la
-40 % source, non remboursable, dans le pays d'origine. Les impôts auxquels un Fonds
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 est assujetti sont acquittés à partir des actifs du Fonds et leur effet se reflète
Source: ABN AMRO Asset Management dans le prix des Actions.
Imposition des investisseurs L'achat, la détention ou la vente d'Actions
Achat, vente et conversion d'Actions émises par les Fonds peuvent avoir des retombées fiscales pour l'investisseur.
Vous pouvez acheter, vendre ou convertir (arbitrer) des Actions en soumettant Sachant que chaque investisseur connaît une situation fiscale distincte, nous
une demande en bonne et due forme à l'Agent de registre, à la Société de vous recommandons de consulter votre conseiller fiscal.
gestion ou à tout distributeur agréé.
Coûts du Fonds
Chacun des Fonds calcule sa Valeur nette d'inventaire par Action à chaque date
de valorisation. Les ordres d'achat, de vente ou de conversion d'Actions reçus et Frais d'exploitation annuels Les coûts suivants sont déduits des actifs du
acceptés avant 16h00 HEC, quel que soit le jour ouvré, seront exécutés au prix Fonds:
de l'Action tel que calculé le jour ouvré suivant. Acceptés après cette heure
butoir n'importe quel jour ouvré, les ordres seront exécutés au prix de l'Action
Frais d'exploitation annuels (% de l'actif net du Fonds)
calculé deux jours ouvrés plus tard. A noter qu'un Fonds peut suspendre le
calcul du prix de ses Actions sous certaines conditions, notamment quand les Commission de
cours d'une part importante de ses actifs font défaut (p. ex. à cause de la Commission de Estimation des
Classe Frais de gestion services de
clôture du marché ou en période de jours fériés). gestion dépenses
distribution
Classes d'Actions A 1,75% 0,20% Néant 2,00%
Actuellement, les types de Classes d'Actions suivantes existent : B 1,75% 0,20% Néant 2,00%
Classe A: Actions de capitalisation D 1,75% 0,20% 0,75% 2,75%
Classe B: Actions de dividende Donnent droit à un dividende normalement
à hauteur de 85% du revenu net des investissements imputable à cette Classe. I 0,70% 0,17% Néant 0,88%
Classe D: Actions de capitalisation / Actions de distribution La
commission de distribution annuelle est versée aux distributeurs à titre de
rémunération pour la commercialisation et la vente des Actions des Fonds. Commission de transaction des Actionnaires Ces commissions sont
Classe I: Actions de capitalisation / Actions institutionnelles Cette réglées directement par les Actionnaires lorsqu'ils achètent, vendent ou
catégorie présente un régime tarifaire et fiscal distinct des autres Classes. Elle convertissent des parts du Fonds.
s'adresse aux investisseurs institutionnels.
Classe J: Actions de capitalisation Actions réservées aux organismes de Commission maximum appliquée aux transactions des Actionnaires
placement collectif, y compris les fonds de fonds, domiciliés au Japon. (% du cours de l'Action)
Classe N: Actions de dividende Verseront un dividende et leur Classe Acquisitions Rachats/conversions
disponibilité sera limitée à certaines juridictions à travers des distributeurs
sélectionnés par le Conseil d'administration. Leur distribution est soumise à A 5,25% 1,00%
l'agrément des autorités de réglementation compétentes. Les Actions de classe
B 5,25% 1,00%
N seront émises en euros quelle que soit la devise de référence du Fonds
concerné. D 5,25% 1,00%
Classe S: Actions de dividende Verseront un dividende et sont réservées à I Néant Néant
n'importe quelle structure de placement collectif, y compris les fonds de fonds,
domiciliés au Japon.
Certains Fonds peuvent aussi créer des Actions de Classes AH, BH, DH, IH, JH,
HN et SH (« Classes d'Actions couvertes »). Une large part des actifs de la
SICAV attribuable à ces Classes d'Actions sera libellée dans la devise de
référence de ces Classes d'Actions ou bien couverte contre les risques de4 ABN AMRO Funds - Sustainable Global Equity Fund - Prospectus simplifié
Informations sur le Fonds
Investissement initial Investissement ultérieur
Classe ISIN Lancement Distribution de dividendes
minimum minimum
A LU0138546881 EUR 250 EUR 250 03 décembre 2001 Non
B Pas encore lancée EUR 250 EUR 250 Pas encore lancée Oui
D Pas encore lancée EUR 250 EUR 250 Pas encore lancée Non
I LU0251433537 1 million EUR EUR 100 000 24 avril 2006 Non
Prix des Actions
Devise de référence Euro
Calcul du prix des Actions Quotidien.
Publication du prix des Actions Bloomberg, Reuters, de nombreux grands quotidiens, www.asset.abnamro.com ou les bureaux de l'Agent de reg-
istre ou de la SICAV aux heures d'ouverture.
Fonctionnement et structure
Rotation du portefeuille 456,36% (exercice clos le 30 avril 2006)
Structure Juridique Compartiment d'ABN AMRO Funds
Constitution de la SICAV 23 mars 1994
Siège social 46, avenue J-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
Numéro d'enregistrement B 47072
Autorités de réglementation et Prestataires de services
Autorités de réglementation Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxembourg)
Le site Internet : www.cssf.lu
Promotor ABN AMRO Asset Management
Gestionnaire financier ABN AMRO Kapitalförvaltning AS
Dépositaire et Agent Payeur ABN AMRO Mellon Global Securities Services B.V., via sa succursale du Luxembourg
Auditeur Ernst & Young Luxembourg
Interlocuteurs
Services aux investisseurs ABN AMRO Asset Management Fund Services P.O. Box 283 (AF 0540) 1000 EA Amsterdam
Pays-Bas Email: fund.services@nl.abnamro.com Le site Internet : www.asset.abnamro.com
Tél : +31 20 383 2600
Agents locaux Luxembourg ABN AMRO Investment Funds S.A. 46, Avenue J-F. Kennedy L-1855 Luxembourg-Kirchberg
Tél : +352 26073304 Fax: +352 26072950
Pays-Bas ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. P.O. BOX 283 (AF 0540) 1000 EA Amsterdam
Pays-Bas
Procédures extrajudiciaires de traitement des réclama- FIN-NET www.europa.eu.int/comm/internal_market/finservices-retail/index.htm
tions, de recours et d'indemnisation
Le présent Prospectus simplifié contient des informations clés sur le Fonds. Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements avant d'investir, notamment sur les
droits et devoirs de l'investisseur ainsi que sur la relation juridique avec le Fonds, veuillez consulter le dernier prospectus complet disponible d'ABN AMRO Funds.
Pour plus de détails sur les participations du Fonds, veuillez consulter le dernier rapport annuel ou semestriel d'ABN AMRO Funds. Le prospectus complet et les états
financiers peuvent être obtenus gratuitement auprès d'ABN AMRO et de l'ensemble des distributeurs.
ABN AMRO Funds (la « Société ») est une société d'investissement à capital variable constituée le 23 mars 1994 conformément à la législation du Grand-Duché de
Luxembourg sous la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois qualifiée en tant que société d'investissement à capital variable. La Société est constituée
selon les termes de la section I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002. La Société présente une structure à compartiments composée d'un certain nombre
de fonds possédant chacun un portefeuille de placements distinct.5 ABN AMRO Funds - Sustainable Global Equity Fund - Prospectus simplifié
Informations spécifiques aux investisseurs suisses
Objectifs d'investissement des Fonds Actions
Les Fonds Actions ont pour objectif de dégager des plus-values à long terme et un revenu sur dividende en appliquant le principe de la répartition des risques, lequel
consiste à investir dans un large spectre de titres issus d'émetteurs, de secteurs ou de pays différents. Chaque Fonds Actions investit au moins les deux tiers du total
de ses actifs nets dans une gamme diversifiée d'Actions négociables de la zone géographique, du pays, du secteur, de la catégorie ou de la monnaie spécifié(e) dans
le nom du Fonds Actions. Les valeurs mobilières négociables sont considérées provenir d'une région ou d'un pays lorsqu'elles sont émises par des sociétés
domiciliées dans ladite région ou ledit pays ou par des sociétés générant la majeure partie de leurs revenus ou bénéfices de ladite région ou dudit pays. Chaque
Fonds Actions peuvent investir le tiers restant du total de ses actifs dans d'autres Actions négociables émises par des sociétés faisant partie d'un indice reconnu
représentatif du pays, des obligations ou dans d'autres titres de créance, ou encore détenir des Instruments du marché monétaire. Les Fonds Actions ne sont pas
autorisés à investir plus de 10% de leurs actifs nets dans des parts ou actions d'OPCVM ou d'autres OPC. Les options, les swaps, les contrats à terme et autres
dérivés peuvent être utilisés à des fins de couverture ou de gestion efficace du portefeuille. Si un Fonds Actions est habilité à recourir aux instruments dérivés à des
fins autres que celles de couverture, il doit en être fait mention dans la section consacrée à l'objectif ou à la stratégie d'investissement du Fonds concerné. Dans des
circonstances exceptionnelles, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, un Fonds Actions peut investir jusqu'à 49% de son actif net total en
liquidités ou en instruments assimilables sur une base temporaire, si une telle mesure sert le meilleur intérêt des Actionnaires.
Informations complémentaires pour les investisseurs suisses
Conformément à un accord passé entre la SICAV et ABN AMRO Bank (Suisse), cette dernière assure la fonction de Représentant, de Distributeur et d'Agent payeur de
la SICAV en Suisse. Les Actions proposées ou distribuées en ou depuis la Suisse relèvent de l'autorité du siège de Représentant. Vous pouvez obtenir gratuitement le
Prospectus, le Prospectus simplifié et les Statuts de la SICAV, ainsi que ses rapports semestriels et annuels auprès des bureaux de l'Agent payeur suisse. Les
publications de la SICAV et des Fonds, tels que les modifications des Statuts ou du Prospectus, seront effectuées dans la Feuille Officielle suisse du commerce
(FOSC) et dans la "Neue Zürcher Zeitung". Les prix d'achat et de vente de tous les Fonds et Classes d'Actions assortis de la mention 'plus commissions' (le cas
échéant) seront publiés dans le Neue Zürcher Zeitung au minimum deux fois par mois et à chaque transaction en Actions.
Une commission de suivi pourra être prélevée par les distributeurs sur les frais de gestion, et les sommes seront éventuellement remboursées aux investisseurs en
fonction de la réglementation des différents pays dans lesquels les Parts sont distribuées.
L'exposition globale au risque liée au portefeuille du Fonds et aux positions dans les instruments dérivés de tout Fonds ne doit pas dépasser 200% des actifs nets de
la seconde sur une base permanente. L'exposition globale au risque de tout Fonds ne peut pas être augmentée de plus de 10% par le biais d'un emprunt temporaire,
de sorte que l'exposition globale au risque d'un Fonds ne dépasse jamais 210% de ses actifs nets.
septembre 2007
www.asset.abnamro.comVous pouvez aussi lire
